TTY Biopharm Company Limited ^4105.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.894 B ^{7.05 %}	5.506 B ^{8.77 %}	5.062 B ^{11.60 %}	4.536 B ^{7.43 %}	4.222 B ^{-5.37 %}	4.461 B
Net income	1.450 B ^{28.45 %}	1.129 B ^{3.12 %}	1.094 B ^{31.55 %}	831.894 M ^{-9.99 %}	924.178 M ^{2.68 %}	900.081 M
Income before tax	1.886 B ^{32.84 %}	1.419 B ^{9.87 %}	1.292 B ^{18.81 %}	1.087 B ^{-9.50 %}	1.202 B ^{-3.84 %}	1.249 B
Income before tax ratio	0.32 ^{24.09 %}	0.26 ^{1.01 %}	0.26 ^{6.47 %}	0.24 ^{-15.76 %}	0.28 ^{1.62 %}	0.28
EBITDA	1.727 B ^{4.29 %}	1.656 B ^{10.28 %}	1.501 B ^{31.88 %}	1.138 B ^{-17.38 %}	1.378 B ^{-2.66 %}	1.416 B
Net income ratio	0.25 ^{19.99 %}	0.20 ^{-5.20 %}	0.22 ^{17.88 %}	0.18 ^{-16.21 %}	0.22 ^{8.50 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.29 ^{-2.58 %}	0.30 ^{1.39 %}	0.30 ^{18.17 %}	0.25 ^{-23.09 %}	0.33 ^{2.86 %}	0.32
Gross profit ratio	0.58 ^{-1.05 %}	0.59 ^{-1.91 %}	0.60 ^{-2.18 %}	0.61 ^{-1.09 %}	0.62 ^{-3.59 %}	0.64
Weighted average shs out dil	249.171 M ^{0.02 %}	249.119 M ^{0.05 %}	249.006 M ^{-0.02 %}	249.059 M ^{0.00 %}	249.063 M ^{0.03 %}	248.999 M
Weighted average shs out	248.650 M ^{0.00 %}	248.650 M ^{0.00 %}	248.650 M ^{0.00 %}	248.650 M ^{0.00 %}	248.650 M ^{0.00 %}	248.650 M
EPS diluted	5.82 ^{28.48 %}	4.53 ^{2.95 %}	4.40 ^{31.74 %}	3.34 ^{-9.97 %}	3.71 ^{2.77 %}	3.61
Earnings per share	5.83 ^{28.41 %}	4.54 ^{3.18 %}	4.40 ^{31.34 %}	3.35 ^{-9.95 %}	3.72 ^{2.76 %}	3.62
Gross profit	3.415 B ^{5.93 %}	3.224 B ^{6.69 %}	3.021 B ^{9.16 %}	2.768 B ^{6.27 %}	2.605 B ^{-8.77 %}	2.855 B
Income tax expense	366.333 M ^{21.76 %}	300.864 M ^{-1.44 %}	305.249 M ^{15.27 %}	264.811 M ^{18.83 %}	222.848 M ^{-24.45 %}	294.949 M
Cost of revenue	2.479 B ^{8.64 %}	2.282 B ^{11.85 %}	2.040 B ^{15.41 %}	1.768 B ^{9.31 %}	1.617 B ^{0.67 %}	1.606 B
General and administrative expenses	465.327 M ^{9.38 %}	425.422 M ^{2.93 %}	413.309 M ^{2.56 %}	402.992 M ^{-0.44 %}	404.758 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.284 B ^{9.22 %}	1.176 B ^{14.95 %}	1.023 B ^{10.97 %}	921.732 M ^{-6.27 %}	983.415 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.021 B ^{9.46 %}	1.846 B ^{3.17 %}	1.790 B ^{11.00 %}	1.612 B ^{-2.27 %}	1.650 B ^{1.49 %}	1.626 B
Cost and expenses	4.500 B ^{8.96 %}	4.130 B ^{7.84 %}	3.830 B ^{13.31 %}	3.380 B ^{3.46 %}	3.267 B ^{1.08 %}	3.232 B
Research and development expenses	271.392 M ^{-12.58 %}	310.438 M ^{-12.17 %}	353.436 M ^{22.89 %}	287.595 M ^{9.94 %}	261.597 M ^{-12.38 %}	298.552 M
Selling general and administrative expenses	1.750 B ^{9.27 %}	1.601 B ^{11.49 %}	1.436 B ^{8.41 %}	1.325 B ^{-4.57 %}	1.388 B ^{4.61 %}	1.327 B
Interest income	85.760 M ^{6.94 %}	80.197 M ^{157.26 %}	31.174 M ^{394.12 %}	6.309 M ^{-57.89 %}	14.981 M ^{-62.96 %}	40.445 M
Interest expense	38.739 M ^{9.56 %}	35.360 M ^{52.72 %}	23.154 M ^{21.96 %}	18.985 M ^{-2.20 %}	19.413 M ^{31.08 %}	14.810 M
Depreciation and amortization	202.349 M ^{0.72 %}	200.899 M ^{7.85 %}	186.278 M ^{11.36 %}	167.281 M ^{6.55 %}	156.999 M ^{3.75 %}	151.319 M
Operating income	1.394 B ^{1.33 %}	1.375 B ^{11.65 %}	1.232 B ^{10.66 %}	1.113 B ^{-8.14 %}	1.212 B ^{-1.45 %}	1.230 B
Operating income ratio	0.24 ^{-5.34 %}	0.25 ^{2.65 %}	0.24 ^{-0.84 %}	0.25 ^{-14.49 %}	0.29 ^{4.15 %}	0.28
Total other income expenses net	491.905 M ^{1 017.46 %}	44.020 M ^{132.62 %}	-134.935 M ^{-97.62 %}	-68.281 M ^{60.57 %}	-173.169 M ^{-971.51 %}	19.870 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.011 B ^{-43.22 %}	-705.976 M ^{-44.39 %}	-488.940 M ^{-2 330.97 %}	-20.113 M ^{72.89 %}	-74.202 M ^{84.78 %}	-487.390 M
Total investments	2.095 B ^{21.28 %}	1.727 B ^{4.96 %}	1.646 B ^{4.05 %}	1.582 B ^{-1.62 %}	1.607 B ^{-15.15 %}	1.894 B
Total debt	1.762 B ^{-8.02 %}	1.915 B ^{2.50 %}	1.868 B ^{-15.16 %}	2.202 B ^{2.45 %}	2.150 B ^{11.10 %}	1.935 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.073 B ^{11.46 %}	1.860 B ^{7.87 %}	1.724 B ^{19.25 %}	1.446 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.492 B
Retained earnings	2.191 B ^{37.37 %}	1.595 B ^{10.17 %}	1.448 B ^{17.19 %}	1.235 B ^{-20.57 %}	1.555 B ^{-2.31 %}	1.592 B
Common stock	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B
Total equity	7.511 B ^{15.44 %}	6.506 B ^{4.38 %}	6.233 B ^{8.08 %}	5.767 B ^{-5.11 %}	6.078 B ^{-1.48 %}	6.169 B
Other non current liabilities	19.979 M ^{-68.40 %}	63.230 M ^{-30.54 %}	91.031 M ^{-37.75 %}	146.229 M ^{3 012.58 %}	4.698 M ^{-92.15 %}	59.832 M
Long term debt	110.199 M ^{-72.66 %}	403.047 M ^{3 089.17 %}	12.638 M ^{-30.97 %}	18.307 M ^{-95.56 %}	412.051 M ^{2 425.91 %}	16.313 M
Total non current liabilities	489.417 M ^{-37.66 %}	785.022 M ^{74.48 %}	449.926 M ^{-5.80 %}	477.652 M ^{-34.93 %}	734.075 M ^{104.92 %}	358.222 M
Other current liabilities	672.179 M ^{1.53 %}	662.019 M ^{-3.46 %}	685.745 M ^{23.52 %}	555.175 M ^{4.51 %}	531.201 M ^{-41.66 %}	910.474 M
Deferred revenue	34.340 M ^{141.25 %}	14.234 M ^{-57.03 %}	33.126 M ^{-16.70 %}	39.769 M ^{-93.62 %}	623.428 M ^{3 638.03 %}	16.678 M
Short term debt	1.651 B ^{9.22 %}	1.512 B ^{-18.52 %}	1.856 B ^{-15.02 %}	2.184 B ^{25.69 %}	1.737 B ^{-9.43 %}	1.918 B
Total current liabilities	2.862 B ^{10.79 %}	2.584 B ^{-11.44 %}	2.917 B ^{-4.40 %}	3.052 B ^{19.73 %}	2.549 B ^{-15.76 %}	3.025 B
Total liabilities	3.352 B ^{-0.50 %}	3.369 B ^{0.04 %}	3.367 B ^{-4.59 %}	3.529 B ^{7.51 %}	3.283 B ^{-2.98 %}	3.384 B
Other non current assets	567.655 M ^{24.93 %}	454.361 M ^{-10.72 %}	508.898 M ^{-18.18 %}	621.975 M ^{21.30 %}	512.768 M ^{861.07 %}	53.354 M
Long term investments	1.786 B ^{16.59 %}	1.532 B ^{16.15 %}	1.319 B ^{9.08 %}	1.209 B ^{-4.44 %}	1.265 B ^{-27.49 %}	1.745 B
Intangible assets	371.341 M ^{126.42 %}	164.009 M ^{-34.59 %}	250.749 M ^{100.75 %}	124.904 M ^{-88.10 %}	1.050 B ^{655.15 %}	139.013 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	371.341 M ^{126.42 %}	164.009 M ^{-34.59 %}	250.749 M ^{100.75 %}	124.904 M ^{-6.02 %}	132.898 M ^{-4.40 %}	139.013 M
Property plant equipment net	2.286 B ^{-0.84 %}	2.306 B ^{-5.50 %}	2.440 B ^{-3.18 %}	2.520 B ^{-2.70 %}	2.590 B ^{-0.22 %}	2.596 B
Total non current assets	5.070 B ^{12.55 %}	4.504 B ^{-1.33 %}	4.565 B ^{0.40 %}	4.547 B ^{-0.33 %}	4.562 B ^{-0.35 %}	4.578 B
Other current assets	64.578 M ^{-67.98 %}	201.688 M ^{-38.94 %}	330.313 M ^{-10.20 %}	367.835 M ^{4.40 %}	352.343 M ^{-17.39 %}	426.494 M
Short term investments	309.015 M ^{58.03 %}	195.537 M ^{-40.18 %}	326.864 M ^{-12.29 %}	372.653 M ^{8.83 %}	342.402 M ^{128.68 %}	149.727 M
cash and cash equivalents	2.773 B ^{5.78 %}	2.621 B ^{11.19 %}	2.357 B ^{6.08 %}	2.222 B ^{-0.07 %}	2.224 B ^{-8.19 %}	2.422 B
Cash and short term investments	3.082 B ^{9.41 %}	2.817 B ^{4.93 %}	2.684 B ^{3.44 %}	2.595 B ^{1.12 %}	2.566 B ^{-0.22 %}	2.572 B
Total current assets	5.793 B ^{7.87 %}	5.370 B ^{6.65 %}	5.035 B ^{6.02 %}	4.749 B ^{-1.02 %}	4.799 B ^{-3.54 %}	4.974 B
Inventory	1.270 B ^{15.88 %}	1.096 B ^{5.47 %}	1.039 B ^{8.81 %}	955.011 M ^{-14.00 %}	1.111 B ^{29.33 %}	858.685 M
Net receivables	1.377 B ^{0.31 %}	1.373 B ^{9.21 %}	1.257 B ^{9.16 %}	1.151 B ^{9.68 %}	1.050 B ^{-6.05 %}	1.117 B
Tax assets	58.523 M ^{20.15 %}	48.709 M ^{3.43 %}	47.095 M ^{-26.09 %}	63.723 M ^{3.11 %}	61.798 M ^{35.31 %}	45.670 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	275.759 M ^{15.61 %}	238.530 M ^{5.35 %}	226.418 M ^{74.12 %}	130.033 M ^{-15.33 %}	153.576 M ^{-14.60 %}	179.823 M
Tax payables	228.802 M ^{45.77 %}	156.965 M ^{4.98 %}	149.519 M ^{-0.58 %}	150.392 M ^{36.56 %}	110.127 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.500 M	0.000
Minority interest	760.492 M ^{34.65 %}	564.802 M ^{-1.75 %}	574.857 M ^{-4.09 %}	599.379 M ^{-4.60 %}	628.302 M ^{4.99 %}	598.428 M
Capital lease obligations	11.129 M ^{24.90 %}	8.910 M ^{28.04 %}	6.959 M ^{-68.05 %}	21.784 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	484.000 K ^{0.00 %}	484.000 K ^{-99.97 %}	1.724 B ^{19.24 %}	1.446 B ^{2.69 %}	1.408 B ^{290 860.74 %}	484.000 K
Deferred tax liabilities non current	359.239 M ^{12.70 %}	318.745 M ^{4.35 %}	305.443 M ^{17.24 %}	260.519 M ^{-4.16 %}	271.826 M ^{-3.63 %}	282.077 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.863 B ^{10.00 %}	9.875 B ^{2.86 %}	9.601 B ^{3.27 %}	9.296 B ^{-0.69 %}	9.361 B ^{-2.01 %}	9.553 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-113.665 M ^{68.40 %}	-359.745 M ^{-674.71 %}	-46.436 M ^{-117.63 %}	263.446 M ^{169.16 %}	-380.950 M	0.000
Accounts receivables	54.133 M ^{145.15 %}	-119.897 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-161.267 M ^{-184.16 %}	-56.752 M ^{32.40 %}	-83.950 M ^{-154.12 %}	155.118 M ^{161.60 %}	-251.804 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-6.531 M ^{96.65 %}	-195.045 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.420 M	0.000	0.000
Other non cash items	-624.995 M ^{-256.52 %}	-175.306 M ^{-10 454.75 %}	1.693 M ^{100.65 %}	-261.766 M ^{-2 444.31 %}	11.166 M	0.000
Net cash provided by operating activities	1.349 B ^{24.33 %}	1.085 B ^{-12.17 %}	1.236 B ^{-1.64 %}	1.256 B ^{138.69 %}	526.351 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-125.159 M ^{-25.69 %}	-99.581 M ^{26.51 %}	-135.501 M ^{-82.73 %}	-74.154 M ^{59.22 %}	-181.860 M	0.000
Acquisitions net	-238.943 M ^{-1 505.30 %}	17.003 M ^{81.17 %}	9.385 M ^{37 440.00 %}	25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-262.355 M
Purchases of investments	-2.489 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.500 M ^{69.83 %}	-34.802 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	130.669 M ^{-22.48 %}	168.551 M ^{273.07 %}	45.179 M ^{118.18 %}	20.707 M ^{-93.29 %}	308.824 M	0.000
Other investing activites	-7.641 M ^{91.38 %}	-88.606 M ^{-112.49 %}	-41.699 M ^{48.24 %}	-80.555 M ^{-497.63 %}	20.259 M	0.000
Net cash used for investing activites	-243.563 M ^{-9 150.40 %}	-2.633 M ^{98.02 %}	-133.136 M ^{21.12 %}	-168.779 M ^{-214.63 %}	147.236 M	0.000
Debt repayment	-150.000 M ^{-390.97 %}	51.552 M ^{115.88 %}	-324.674 M ^{-285.92 %}	174.628 M ^{-16.98 %}	210.350 M ^{-29.88 %}	300.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-870.275 M ^{-2.94 %}	-845.410 M ^{-13.33 %}	-745.949 M ^{25.00 %}	-994.600 M ^{0.00 %}	-994.599 M	0.000
Other financing activites	-30.961 M ^{-37.79 %}	-22.470 M ^{31.45 %}	-32.778 M ^{-13.09 %}	-28.985 M ^{-29.63 %}	-22.359 M ^{33.89 %}	-33.821 M
Net cash used provided by financing activities	-1.051 B ^{-28.78 %}	-816.328 M ^{26.02 %}	-1.103 B ^{-29.80 %}	-850.052 M ^{-5.39 %}	-806.608 M	0.000
Effect of forex changes on cash	97.018 M ^{3 752.79 %}	-2.656 M ^{-101.96 %}	135.849 M ^{402.48 %}	-44.911 M ^{31.34 %}	-65.407 M	0.000
Net change in cash	151.595 M ^{-42.51 %}	263.696 M ^{95.23 %}	135.071 M ^{9 244.96 %}	-1.477 M ^{99.26 %}	-198.428 M	0.000
Cash at beginning of period	2.621 B ^{11.19 %}	2.357 B ^{6.08 %}	2.222 B ^{-0.07 %}	2.224 B ^{-8.19 %}	2.422 B	0.000
Cash at end of period	2.773 B ^{5.78 %}	2.621 B ^{11.19 %}	2.357 B ^{6.08 %}	2.222 B ^{-0.07 %}	2.224 B	0.000
Operating cash flow	1.349 B ^{24.33 %}	1.085 B ^{-12.17 %}	1.236 B ^{-1.64 %}	1.256 B ^{138.69 %}	526.351 M	0.000
Capital expenditure	-134.294 M ^{-34.86 %}	-99.581 M ^{26.51 %}	-135.501 M ^{-82.73 %}	-74.154 M ^{59.22 %}	-181.860 M	0.000
Free CashFlow	1.215 B ^{23.27 %}	985.732 M ^{-10.41 %}	1.100 B ^{-6.93 %}	1.182 B ^{243.17 %}	344.491 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.512 B ^{3.65 %}	1.459 B ^{-14.79 %}	1.712 B ^{11.65 %}	1.533 B ^{11.55 %}	1.375 B ^{7.93 %}	1.274 B ^{-22.57 %}	1.645 B ^{14.79 %}	1.433 B ^{13.58 %}	1.262 B ^{8.16 %}	1.166 B ^{-23.84 %}	1.532 B
Net income	284.656 M ^{-27.22 %}	391.096 M ^{-26.83 %}	534.506 M ^{43.44 %}	372.634 M ^{42.38 %}	261.711 M ^{-6.79 %}	280.771 M ^{37.10 %}	204.799 M ^{-45.58 %}	376.336 M ^{21.91 %}	308.694 M ^{29.33 %}	238.680 M ^{-2.45 %}	244.674 M
Income before tax	393.631 M ^{-23.66 %}	515.596 M ^{-22.88 %}	668.552 M ^{33.83 %}	499.565 M ^{66.49 %}	300.066 M ^{-18.47 %}	368.054 M ^{62.11 %}	227.041 M ^{-55.10 %}	505.694 M ^{28.55 %}	393.388 M ^{34.11 %}	293.342 M ^{-5.76 %}	311.256 M
Income before tax ratio	0.26 ^{-26.34 %}	0.35 ^{-9.49 %}	0.39 ^{19.86 %}	0.33 ^{49.24 %}	0.22 ^{-24.47 %}	0.29 ^{109.35 %}	0.14 ^{-60.89 %}	0.35 ^{13.18 %}	0.31 ^{23.98 %}	0.25 ^{23.75 %}	0.20
EBITDA	457.008 M ^{-19.61 %}	568.455 M ^{24.20 %}	457.680 M ^{-12.18 %}	521.169 M ^{47.05 %}	354.424 M ^{-9.92 %}	393.455 M ^{58.96 %}	247.512 M ^{-56.01 %}	562.622 M ^{23.01 %}	457.370 M ^{45.46 %}	314.439 M ^{-14.85 %}	369.273 M
Net income ratio	0.19 ^{-29.78 %}	0.27 ^{-14.13 %}	0.31 ^{28.47 %}	0.24 ^{27.64 %}	0.19 ^{-13.64 %}	0.22 ^{77.05 %}	0.12 ^{-52.59 %}	0.26 ^{7.34 %}	0.24 ^{19.57 %}	0.20 ^{28.09 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.30 ^{-22.43 %}	0.39 ^{45.77 %}	0.27 ^{-21.35 %}	0.34 ^{31.82 %}	0.26 ^{-16.54 %}	0.31 ^{105.29 %}	0.15 ^{-61.67 %}	0.39 ^{8.30 %}	0.36 ^{34.48 %}	0.27 ^{11.81 %}	0.24
Gross profit ratio	0.59 ^{-3.20 %}	0.61 ^{17.56 %}	0.52 ^{-16.85 %}	0.62 ^{5.55 %}	0.59 ^{-3.16 %}	0.61 ^{14.08 %}	0.53 ^{-19.12 %}	0.66 ^{9.25 %}	0.60 ^{-1.16 %}	0.61 ^{15.55 %}	0.53
Weighted average shs out dil	249.698 M ^{0.24 %}	249.106 M ^{-0.12 %}	249.406 M ^{0.26 %}	248.748 M ^{-0.20 %}	249.249 M ^{0.09 %}	249.014 M ^{-0.01 %}	249.045 M ^{-0.07 %}	249.229 M ^{0.11 %}	248.947 M ^{-0.01 %}	248.983 M ^{-0.05 %}	249.110 M
Weighted average shs out	249.698 M ^{0.24 %}	249.106 M ^{0.18 %}	248.650 M ^{0.09 %}	248.423 M ^{-0.33 %}	249.249 M ^{0.31 %}	248.470 M ^{-0.07 %}	248.650 M ^{-0.23 %}	249.229 M ^{0.11 %}	248.947 M ^{0.12 %}	248.650 M ^{0.00 %}	248.650 M
EPS diluted	1.14 ^{-27.39 %}	1.57 ^{-26.98 %}	2.15 ^{43.33 %}	1.50 ^{42.86 %}	1.05 ^{-7.08 %}	1.13 ^{37.80 %}	0.82 ^{-45.70 %}	1.51 ^{21.77 %}	1.24 ^{29.17 %}	0.96 ^{-2.04 %}	0.98
Earnings per share	1.14 ^{-27.39 %}	1.57 ^{-26.98 %}	2.15 ^{43.33 %}	1.50 ^{42.86 %}	1.05 ^{-7.08 %}	1.13 ^{37.80 %}	0.82 ^{-45.70 %}	1.51 ^{21.77 %}	1.24 ^{29.17 %}	0.96 ^{-2.04 %}	0.98
Gross profit	887.376 M ^{0.33 %}	884.454 M ^{0.17 %}	882.995 M ^{-7.16 %}	951.100 M ^{17.74 %}	807.780 M ^{4.52 %}	772.859 M ^{-11.66 %}	874.890 M ^{-7.16 %}	942.358 M ^{24.08 %}	759.473 M ^{6.91 %}	710.355 M ^{-12.00 %}	807.248 M
Income tax expense	91.994 M ^{-14.44 %}	107.514 M ^{-13.99 %}	124.997 M ^{38.17 %}	90.469 M ^{16.68 %}	77.539 M ^{5.74 %}	73.328 M ^{56.96 %}	46.718 M ^{-58.93 %}	113.752 M ^{39.41 %}	81.593 M ^{38.76 %}	58.801 M ^{-38.10 %}	94.998 M
Cost of revenue	624.674 M ^{8.75 %}	574.396 M ^{-30.72 %}	829.132 M ^{42.37 %}	582.364 M ^{2.73 %}	566.871 M ^{13.21 %}	500.746 M ^{-34.96 %}	769.877 M ^{56.95 %}	490.522 M ^{-2.30 %}	502.090 M ^{10.11 %}	455.977 M ^{-37.04 %}	724.264 M
General and administrative expenses	117.794 M ^{13.78 %}	103.529 M ^{-11.15 %}	116.520 M ^{8.52 %}	107.372 M ^{-21.61 %}	136.977 M ^{31.13 %}	104.458 M ^{-9.55 %}	115.481 M ^{19.48 %}	96.653 M ^{-3.96 %}	100.638 M ^{-10.66 %}	112.650 M	0.000
Selling and marketing expenses	318.305 M ^{-0.20 %}	318.937 M ^{-16.52 %}	382.040 M ^{17.36 %}	325.520 M ^{6.53 %}	305.563 M ^{12.71 %}	271.110 M ^{-26.78 %}	370.292 M ^{43.78 %}	257.536 M ^{-0.57 %}	259.015 M ^{-10.35 %}	288.928 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-467.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.225 M	0.000
Operating expenses	480.625 M ^{1.96 %}	471.385 M ^{-12.67 %}	539.777 M ^{9.26 %}	494.024 M ^{-3.79 %}	513.469 M ^{11.52 %}	460.448 M ^{-21.01 %}	582.894 M ^{32.75 %}	439.080 M ^{3.90 %}	422.592 M ^{-9.52 %}	467.065 M ^{-5.18 %}	492.597 M
Cost and expenses	1.105 B ^{5.69 %}	1.046 B ^{-23.60 %}	1.369 B ^{27.18 %}	1.076 B ^{-1.57 %}	1.094 B ^{13.77 %}	961.194 M ^{-28.95 %}	1.353 B ^{45.52 %}	929.602 M ^{0.53 %}	924.682 M ^{0.18 %}	923.042 M ^{-24.15 %}	1.217 B
Research and development expenses	44.526 M ^{-8.98 %}	48.919 M ^{18.69 %}	41.217 M ^{-32.58 %}	61.132 M ^{-27.36 %}	84.163 M ^{-0.84 %}	84.880 M ^{-12.60 %}	97.121 M ^{14.41 %}	84.891 M ^{34.88 %}	62.939 M ^{-3.89 %}	65.487 M ^{-18.06 %}	79.919 M
Selling general and administrative expenses	436.099 M ^{3.23 %}	422.466 M ^{-15.26 %}	498.560 M ^{15.17 %}	432.892 M ^{-2.18 %}	442.540 M ^{17.83 %}	375.568 M ^{-22.69 %}	485.773 M ^{37.15 %}	354.189 M ^{-1.52 %}	359.653 M ^{-10.44 %}	401.578 M ^{-2.69 %}	412.678 M
Interest income	19.932 M ^{10.79 %}	17.991 M ^{-25.03 %}	23.996 M ^{28.81 %}	18.629 M ^{-21.04 %}	23.593 M ^{20.73 %}	19.542 M ^{-14.34 %}	22.814 M ^{18.47 %}	19.257 M ^{-11.54 %}	21.769 M ^{33.09 %}	16.357 M ^{-4.28 %}	17.089 M
Interest expense	10.195 M ^{22.20 %}	8.343 M ^{-19.20 %}	10.325 M ^{-5.54 %}	10.930 M ^{8.00 %}	10.120 M ^{37.43 %}	7.364 M ^{-19.17 %}	9.110 M ^{-7.15 %}	9.812 M ^{4.89 %}	9.355 M ^{32.08 %}	7.083 M ^{-5.45 %}	7.491 M
Depreciation and amortization	53.182 M ^{19.47 %}	44.516 M ^{-21.77 %}	56.903 M ^{9.10 %}	52.158 M ^{17.90 %}	44.238 M ^{-9.81 %}	49.050 M ^{-0.25 %}	49.173 M ^{4.37 %}	47.116 M ^{-13.75 %}	54.627 M ^{9.29 %}	49.983 M ^{-1.07 %}	50.526 M
Operating income	406.751 M ^{-1.53 %}	413.069 M ^{17.86 %}	350.460 M ^{-22.22 %}	450.604 M ^{59.29 %}	282.891 M ^{-9.45 %}	312.411 M ^{32.33 %}	236.076 M ^{-54.21 %}	515.539 M ^{28.45 %}	401.341 M ^{37.73 %}	291.391 M ^{-7.39 %}	314.651 M
Operating income ratio	0.27 ^{-4.99 %}	0.28 ^{38.33 %}	0.20 ^{-30.34 %}	0.29 ^{42.79 %}	0.21 ^{-16.11 %}	0.25 ^{70.90 %}	0.14 ^{-60.11 %}	0.36 ^{13.10 %}	0.32 ^{27.34 %}	0.25 ^{21.60 %}	0.21
Total other income expenses net	-13.120 M ^{-112.68 %}	103.451 M ^{-67.48 %}	318.092 M ^{549.68 %}	48.961 M ^{-28.46 %}	68.439 M ^{23.00 %}	55.643 M ^{715.86 %}	-9.035 M ^{63.10 %}	-24.482 M ^{36.59 %}	-38.612 M ^{-13.50 %}	-34.018 M ^{-902.00 %}	-3.395 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-323.512 M ^{75.21 %}	-1.305 B ^{-29.06 %}	-1.011 B ^{-255.59 %}	-284.341 M ^{-207.99 %}	-92.322 M ^{90.90 %}	-1.015 B ^{-43.76 %}	-705.976 M ^{-168.04 %}	-263.381 M ^{-34.03 %}	-196.508 M ^{71.88 %}	-698.794 M ^{-42.04 %}	-491.983 M
Total investments	1.948 B ^{-15.95 %}	2.318 B ^{10.66 %}	2.095 B ^{15.39 %}	1.815 B ^{4.11 %}	1.744 B ^{-0.21 %}	1.747 B ^{1.17 %}	1.727 B ^{3.63 %}	1.667 B ^{1.96 %}	1.635 B ^{-2.90 %}	1.683 B ^{0.13 %}	1.681 B
Total debt	2.232 B ^{44.69 %}	1.543 B ^{-12.42 %}	1.762 B ^{-25.78 %}	2.373 B ^{-4.36 %}	2.481 B ^{44.75 %}	1.714 B ^{-10.48 %}	1.915 B ^{-15.24 %}	2.259 B ^{-7.26 %}	2.436 B ^{39.78 %}	1.743 B ^{-6.57 %}	1.865 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.947 M ^{-97.14 %}	2.163 B ^{8.45 %}	1.994 B ^{7.23 %}	1.860 B ^{-2.94 %}	1.916 B ^{3.27 %}	1.855 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 B
Retained earnings	1.664 B ^{8.26 %}	1.537 B ^{-29.82 %}	2.191 B ^{33.02 %}	1.647 B ^{42.38 %}	1.157 B ^{15.06 %}	1.005 B ^{-36.97 %}	1.595 B ^{12.35 %}	1.419 B ^{36.16 %}	1.042 B ^{42.70 %}	730.493 M ^{-49.53 %}	1.448 B
Common stock	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B ^{0.00 %}	2.487 B
Total equity	6.926 B ^{0.55 %}	6.888 B ^{-8.29 %}	7.511 B ^{7.76 %}	6.970 B ^{7.08 %}	6.510 B ^{6.35 %}	6.121 B ^{-5.92 %}	6.506 B ^{1.65 %}	6.400 B ^{7.62 %}	5.947 B ^{5.74 %}	5.624 B ^{-9.77 %}	6.233 B
Other non current liabilities	19.747 M ^{-0.62 %}	19.871 M ^{-0.54 %}	19.979 M ^{-31.96 %}	29.363 M ^{256.43 %}	8.238 M ^{-62.61 %}	22.031 M ^{-65.16 %}	63.230 M ^{27.40 %}	49.631 M ^{-21.75 %}	63.427 M ^{-17.87 %}	77.231 M ^{-41.42 %}	131.845 M
Long term debt	107.684 M ^{-1.63 %}	109.471 M ^{-0.66 %}	110.199 M ^{1 959.41 %}	5.351 M ^{-98.67 %}	402.121 M ^{-0.03 %}	402.223 M ^{-0.20 %}	403.047 M ^{-0.21 %}	403.896 M ^{7 622.68 %}	5.230 M ^{-51.70 %}	10.829 M ^{-14.31 %}	12.638 M
Total non current liabilities	486.671 M ^{-0.39 %}	488.582 M ^{-0.17 %}	489.417 M ^{38.46 %}	353.459 M ^{-53.25 %}	756.135 M ^{-1.82 %}	770.152 M ^{-1.89 %}	785.022 M ^{3.17 %}	760.904 M ^{102.04 %}	376.604 M ^{-5.04 %}	396.604 M ^{-11.85 %}	449.926 M
Other current liabilities	675.970 M ^{-60.09 %}	1.694 B ^{151.97 %}	672.179 M ^{20.13 %}	559.530 M ^{-4.32 %}	584.802 M ^{-59.31 %}	1.437 B ^{117.10 %}	662.019 M ^{5.56 %}	627.159 M ^{31.29 %}	477.690 M ^{-64.56 %}	1.348 B ^{61.39 %}	835.264 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.340 M ^{15.85 %}	29.641 M ^{135.98 %}	12.561 M ^{-32.61 %}	18.638 M ^{-97.72 %}	816.947 M ^{3 015.03 %}	26.226 M ^{-31.17 %}	38.101 M ^{-97.54 %}	1.551 B ^{4 581.79 %}	33.126 M
Short term debt	2.125 B ^{48.23 %}	1.433 B ^{-13.20 %}	1.651 B ^{-30.26 %}	2.368 B ^{13.88 %}	2.079 B ^{58.47 %}	1.312 B ^{-13.22 %}	1.512 B ^{-18.51 %}	1.856 B ^{-23.67 %}	2.431 B ^{40.36 %}	1.732 B ^{-6.67 %}	1.856 B
Total current liabilities	3.258 B ^{-9.41 %}	3.596 B ^{25.63 %}	2.862 B ^{-13.81 %}	3.321 B ^{11.28 %}	2.984 B ^{-6.25 %}	3.183 B ^{23.20 %}	2.584 B ^{-7.58 %}	2.796 B ^{-15.59 %}	3.312 B ^{-6.58 %}	3.545 B ^{21.51 %}	2.917 B
Total liabilities	3.744 B ^{-8.33 %}	4.085 B ^{21.86 %}	3.352 B ^{-8.78 %}	3.674 B ^{-1.76 %}	3.740 B ^{-5.39 %}	3.953 B ^{17.35 %}	3.369 B ^{-5.28 %}	3.556 B ^{-3.58 %}	3.688 B ^{-6.43 %}	3.942 B ^{17.06 %}	3.367 B
Other non current assets	2.188 B ^{2 254.95 %}	92.929 M ^{-83.63 %}	567.655 M ^{18.65 %}	478.409 M ^{-25.57 %}	642.785 M ^{-3.13 %}	663.585 M ^{46.05 %}	454.361 M ^{10.46 %}	411.349 M ^{0.48 %}	409.371 M ^{-20.08 %}	512.208 M ^{158.40 %}	198.222 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.263 B ^{26.74 %}	1.786 B ^{12.30 %}	1.590 B ^{18.30 %}	1.344 B ^{0.39 %}	1.339 B ^{-12.58 %}	1.532 B ^{3.66 %}	1.478 B ^{2.19 %}	1.446 B ^{7.30 %}	1.348 B ^{-17.29 %}	1.629 B
Intangible assets	1.453 B ^{680.93 %}	186.083 M ^{-49.89 %}	371.341 M ^{160.26 %}	142.681 M ^{-4.92 %}	150.065 M ^{-1.92 %}	153.007 M ^{-6.71 %}	164.009 M ^{-28.70 %}	230.030 M ^{-1.13 %}	232.648 M ^{-79.53 %}	1.137 B ^{353.28 %}	250.749 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	247.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	247.898 M ^{0.00 %}	247.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	423.909 M ^{-2.32 %}	433.981 M ^{16.87 %}	371.341 M ^{-4.93 %}	390.579 M ^{-1.86 %}	397.963 M ^{160.09 %}	153.007 M ^{-6.71 %}	164.009 M ^{-28.70 %}	230.030 M ^{-1.13 %}	232.648 M ^{-2.90 %}	239.593 M ^{-4.45 %}	250.749 M
Property plant equipment net	2.244 B ^{-0.65 %}	2.258 B ^{-1.22 %}	2.286 B ^{0.55 %}	2.274 B ^{-0.38 %}	2.283 B ^{-0.39 %}	2.292 B ^{-0.61 %}	2.306 B ^{-0.84 %}	2.325 B ^{-2.84 %}	2.393 B ^{-0.71 %}	2.410 B ^{-1.21 %}	2.440 B
Total non current assets	4.915 B ^{-3.77 %}	5.107 B ^{0.74 %}	5.070 B ^{6.02 %}	4.782 B ^{1.39 %}	4.716 B ^{4.90 %}	4.496 B ^{-0.19 %}	4.504 B ^{0.29 %}	4.491 B ^{-0.82 %}	4.528 B ^{-0.63 %}	4.557 B ^{-0.18 %}	4.565 B
Other current assets	105.088 M ^{12.58 %}	93.347 M ^{44.55 %}	64.578 M ^{-34.23 %}	98.185 M ^{-55.50 %}	220.616 M ^{117.97 %}	101.216 M ^{-49.82 %}	201.688 M ^{15.85 %}	174.101 M ^{-4.91 %}	183.087 M ^{-47.43 %}	348.299 M ^{5.45 %}	330.313 M
Short term investments	377.131 M ^{587.76 %}	54.835 M ^{-82.25 %}	309.015 M ^{37.15 %}	225.307 M ^{-17.35 %}	272.600 M ^{-33.26 %}	408.480 M ^{108.90 %}	195.537 M ^{3.34 %}	189.213 M ^{0.25 %}	188.748 M ^{-43.80 %}	335.840 M ^{548.20 %}	51.811 M
cash and cash equivalents	2.556 B ^{-10.25 %}	2.848 B ^{2.71 %}	2.773 B ^{4.32 %}	2.658 B ^{3.26 %}	2.574 B ^{-5.70 %}	2.729 B ^{4.13 %}	2.621 B ^{3.89 %}	2.523 B ^{-4.18 %}	2.633 B ^{7.83 %}	2.442 B ^{3.58 %}	2.357 B
Cash and short term investments	2.933 B ^{-9.32 %}	3.234 B ^{4.96 %}	3.082 B ^{6.89 %}	2.883 B ^{1.29 %}	2.846 B ^{-9.29 %}	3.138 B ^{11.40 %}	2.817 B ^{3.86 %}	2.712 B ^{-3.88 %}	2.821 B ^{1.58 %}	2.777 B ^{15.29 %}	2.409 B
Total current assets	5.756 B ^{-1.87 %}	5.865 B ^{1.25 %}	5.793 B ^{-1.19 %}	5.863 B ^{5.95 %}	5.534 B ^{-0.80 %}	5.578 B ^{3.87 %}	5.370 B ^{-1.74 %}	5.466 B ^{7.02 %}	5.107 B ^{1.96 %}	5.009 B ^{-0.53 %}	5.035 B
Inventory	1.264 B ^{4.57 %}	1.209 B ^{-4.80 %}	1.270 B ^{-11.68 %}	1.438 B ^{28.84 %}	1.116 B ^{2.22 %}	1.092 B ^{-0.37 %}	1.096 B ^{-18.64 %}	1.347 B ^{28.41 %}	1.049 B ^{2.02 %}	1.028 B ^{-1.05 %}	1.039 B
Net receivables	1.453 B ^{9.39 %}	1.328 B ^{-3.51 %}	1.377 B ^{-4.64 %}	1.444 B ^{6.92 %}	1.350 B ^{8.26 %}	1.247 B ^{-9.12 %}	1.373 B ^{1.73 %}	1.349 B ^{15.34 %}	1.170 B ^{2.92 %}	1.137 B ^{-9.57 %}	1.257 B
Tax assets	58.505 M ^{-0.04 %}	58.528 M ^{0.01 %}	58.523 M ^{20.13 %}	48.716 M ^{0.02 %}	48.708 M ^{-0.02 %}	48.719 M ^{0.02 %}	48.709 M ^{3.39 %}	47.111 M ^{0.00 %}	47.109 M ^{0.01 %}	47.106 M ^{0.02 %}	47.095 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	227.476 M ^{71.34 %}	132.765 M ^{-51.85 %}	275.759 M ^{13.34 %}	243.308 M ^{80.03 %}	135.147 M ^{-26.87 %}	184.802 M ^{-22.52 %}	238.530 M ^{50.06 %}	158.956 M ^{-25.77 %}	214.132 M ^{-6.05 %}	227.924 M ^{0.67 %}	226.418 M
Tax payables	229.651 M ^{-31.72 %}	336.319 M ^{46.99 %}	228.802 M ^{89.90 %}	120.485 M ^{-30.10 %}	172.361 M ^{-25.14 %}	230.238 M ^{46.68 %}	156.965 M ^{22.96 %}	127.651 M ^{-15.35 %}	150.797 M ^{-25.56 %}	202.571 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.031 M ^{-0.45 %}	27.153 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.101 M ^{1.91 %}	3.043 M
Minority interest	743.152 M ^{-3.47 %}	769.829 M ^{1.23 %}	760.492 M ^{0.01 %}	760.414 M ^{8.12 %}	703.317 M ^{10.84 %}	634.527 M ^{12.35 %}	564.802 M ^{-2.31 %}	578.138 M ^{2.82 %}	562.268 M ^{-2.25 %}	575.191 M ^{0.06 %}	574.857 M
Capital lease obligations	14.660 M ^{24.69 %}	11.757 M ^{5.64 %}	11.129 M ^{-10.07 %}	12.375 M ^{40.31 %}	8.820 M ^{18.34 %}	7.453 M ^{-16.35 %}	8.910 M ^{-3.91 %}	9.273 M ^{-13.33 %}	10.699 M ^{-3.16 %}	11.048 M ^{58.76 %}	6.959 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.032 B ^{-2.98 %}	2.094 B ^{1.01 %}	2.073 B ^{-0.16 %}	2.077 B ^{428 939.26 %}	484.000 K ^{-99.97 %}	1.678 B ^{8.69 %}	1.544 B ^{-19.43 %}	1.916 B ^{3.27 %}	1.856 B ^{383 332.85 %}	484.000 K ^{0.00 %}	484.000 K
Deferred tax liabilities non current	359.240 M ^{0.00 %}	359.240 M ^{0.00 %}	359.239 M ^{12.70 %}	318.745 M ^{0.00 %}	318.745 M ^{0.00 %}	318.745 M ^{0.00 %}	318.745 M ^{4.35 %}	305.443 M ^{0.00 %}	305.443 M ^{0.00 %}	305.443 M ^{0.00 %}	305.443 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.670 B ^{-2.76 %}	10.973 B ^{1.01 %}	10.863 B ^{2.05 %}	10.645 B ^{3.85 %}	10.250 B ^{1.74 %}	10.074 B ^{2.02 %}	9.875 B ^{-0.82 %}	9.957 B ^{3.34 %}	9.635 B ^{0.73 %}	9.566 B ^{-0.36 %}	9.601 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	14.132 M ^{111.47 %}	-123.215 M ^{-133.70 %}	365.623 M ^{216.99 %}	-312.516 M ^{-156.06 %}	-122.049 M ^{-170.37 %}	-45.142 M ^{-119.09 %}	236.425 M ^{155.29 %}	-427.625 M ^{-362.78 %}	-92.404 M ^{-21.36 %}	-76.141 M	0.000
Accounts receivables	11.648 M ^{-82.59 %}	66.920 M ^{113.78 %}	31.303 M ^{132.82 %}	-95.365 M ^{-1 380.13 %}	-6.443 M ^{-105.17 %}	124.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-55.484 M ^{-190.98 %}	60.987 M ^{-63.69 %}	167.966 M ^{152.19 %}	-321.830 M ^{-2 661.54 %}	-11.654 M ^{-374.15 %}	4.251 M ^{-98.31 %}	251.035 M ^{184.25 %}	-297.976 M ^{-1 334.02 %}	-20.779 M ^{-289.45 %}	10.968 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	57.968 M ^{123.08 %}	-251.122 M ^{-250.96 %}	166.354 M ^{58.92 %}	104.679 M ^{1 609.43 %}	-6.935 M ^{96.02 %}	-174.031 M ^{-205.48 %}	-56.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-197.073 M ^{-392.35 %}	-40.027 M ^{86.20 %}	-290.059 M ^{-111.26 %}	-137.299 M ^{-56.25 %}	-87.871 M ^{-300.12 %}	-21.961 M ^{-290.07 %}	-5.630 M ^{46.91 %}	-10.604 M ^{92.17 %}	-135.354 M ^{-5 662.20 %}	-2.349 M	0.000
Net cash provided by operating activities	263.872 M ^{-33.51 %}	396.870 M ^{-50.45 %}	801.019 M ^{686.02 %}	101.908 M ^{5.66 %}	96.448 M ^{-72.44 %}	350.001 M ^{-39.00 %}	573.742 M ^{758.21 %}	66.853 M ^{-69.65 %}	220.257 M ^{-1.87 %}	224.461 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-19.603 M ^{-111.10 %}	-9.286 M ^{83.40 %}	-55.924 M ^{-115.13 %}	-25.995 M ^{-18.15 %}	-22.001 M ^{6.73 %}	-23.589 M ^{18.06 %}	-28.787 M ^{6.16 %}	-30.677 M ^{-5.16 %}	-29.173 M ^{-166.57 %}	-10.944 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.470 M ^{4.85 %}	1.402 M	0.000 ^{100.00 %}	-242.870 M ^{-10 775.60 %}	2.275 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.640 M ^{-217.59 %}	14.151 M ^{-83.53 %}	85.909 M ^{200.00 %}	-85.909 M ^{45.91 %}	-158.822 M ^{-200.00 %}	158.822 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.230 M
Sales maturities of investments	99.939 M ^{200.00 %}	-99.939 M ^{-90.61 %}	-52.431 M ^{-131.06 %}	168.799 M ^{1 080.33 %}	14.301 M ^{116.65 %}	-85.909 M ^{-153.89 %}	159.430 M ^{201.05 %}	-157.767 M ^{-191.05 %}	173.266 M ^{2 816.62 %}	-6.378 M	0.000
Other investing activites	-120.683 M ^{-281.18 %}	-31.660 M ^{-246.62 %}	-9.134 M ^{36.62 %}	-14.412 M ^{-200.39 %}	14.356 M ^{252.38 %}	4.074 M ^{109.24 %}	-44.081 M ^{-3 365.49 %}	-1.272 M ^{97.19 %}	-45.332 M ^{-932.09 %}	5.448 M	0.000
Net cash used for investing activites	-40.347 M ^{71.06 %}	-139.415 M ^{-5.04 %}	-132.727 M ^{-193.11 %}	142.543 M ^{196.03 %}	-148.429 M ^{-41.43 %}	-104.950 M ^{-59.89 %}	-65.640 M ^{-112.48 %}	-30.893 M ^{-131.26 %}	98.814 M ^{2 110.87 %}	-4.914 M	0.000
Debt repayment	700.000 M ^{450.00 %}	-200.000 M ^{66.67 %}	-600.000 M ^{-500.00 %}	-100.000 M ^{-113.33 %}	750.000 M ^{475.00 %}	-200.000 M ^{41.92 %}	-344.356 M ^{-97.08 %}	-174.725 M ^{-125.13 %}	695.304 M ^{657.71 %}	-124.671 M ^{66.45 %}	-371.553 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.202 M ^{200.00 %}	-21.202 M ^{97.56 %}	-870.275 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.554 M ^{200.00 %}	-26.554 M ^{96.86 %}	-845.410 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.899 M
Other financing activites	-1.046 B ^{-52 247.82 %}	-1.999 M ^{88.77 %}	-17.805 M ^{-109.59 %}	-8.495 M ^{-150.37 %}	-3.393 M ^{-167.59 %}	-1.268 M ^{93.03 %}	-18.202 M ^{-1 029.86 %}	-1.611 M ^{99.81 %}	-846.832 M ^{-68 469.39 %}	-1.235 M ^{96.57 %}	-36.052 M
Net cash used provided by financing activities	-346.433 M ^{-71.50 %}	-201.999 M ^{66.14 %}	-596.603 M ^{-360.00 %}	-129.697 M ^{-4.88 %}	-123.668 M ^{38.56 %}	-201.268 M ^{40.10 %}	-336.004 M ^{-65.61 %}	-202.890 M ^{-33.90 %}	-151.528 M ^{-20.35 %}	-125.906 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-168.925 M ^{-963.93 %}	19.553 M ^{-54.78 %}	43.238 M ^{240.13 %}	-30.855 M ^{-253.03 %}	20.163 M ^{-68.73 %}	64.472 M ^{187.28 %}	-73.872 M ^{-229.57 %}	57.013 M ^{142.26 %}	23.534 M ^{352.21 %}	-9.331 M	0.000
Net change in cash	-291.833 M ^{-489.06 %}	75.009 M ^{-34.73 %}	114.927 M ^{36.98 %}	83.899 M ^{153.96 %}	-155.486 M ^{-243.63 %}	108.255 M ^{10.21 %}	98.226 M ^{189.36 %}	-109.917 M ^{-157.52 %}	191.077 M ^{126.64 %}	84.310 M	0.000
Cash at beginning of period	2.848 B ^{2.71 %}	2.773 B ^{4.32 %}	2.658 B ^{3.26 %}	2.574 B ^{-5.70 %}	2.729 B ^{4.13 %}	2.621 B ^{3.89 %}	2.523 B ^{-4.18 %}	2.633 B ^{7.83 %}	2.442 B ^{3.58 %}	2.357 B	0.000
Cash at end of period	2.556 B ^{-10.25 %}	2.848 B ^{2.71 %}	2.773 B ^{4.32 %}	2.658 B ^{3.26 %}	2.574 B ^{-5.70 %}	2.729 B ^{4.13 %}	2.621 B ^{3.89 %}	2.523 B ^{-4.18 %}	2.633 B ^{7.83 %}	2.442 B	0.000
Operating cash flow	263.872 M ^{-33.51 %}	396.870 M ^{-50.45 %}	801.019 M ^{686.02 %}	101.908 M ^{5.66 %}	96.448 M ^{-72.44 %}	350.001 M ^{-39.00 %}	573.742 M ^{758.21 %}	66.853 M ^{-69.65 %}	220.257 M ^{-1.87 %}	224.461 M	0.000
Capital expenditure	-23.169 M ^{44.00 %}	-41.371 M ^{28.59 %}	-57.937 M ^{-88.31 %}	-30.767 M ^{-39.84 %}	-22.001 M ^{6.73 %}	-23.589 M ^{18.06 %}	-28.787 M ^{6.16 %}	-30.677 M ^{-5.16 %}	-29.173 M ^{-166.57 %}	-10.944 M	0.000
Free CashFlow	240.703 M ^{-32.29 %}	355.499 M ^{-52.16 %}	743.082 M ^{944.52 %}	71.141 M ^{-4.44 %}	74.447 M ^{-77.19 %}	326.412 M ^{-40.10 %}	544.955 M ^{1 406.40 %}	36.176 M ^{-81.07 %}	191.084 M ^{-10.51 %}	213.517 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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