ISE Chemicals Corporation ^4107.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	33.287 B ^{26.03 %}	26.413 B ^{3.32 %}	25.564 B ^{25.60 %}	20.354 B ^{20.73 %}	16.859 B ^{0.03 %}	16.854 B
Net income	5.071 B ^{38.10 %}	3.672 B ^{43.33 %}	2.562 B ^{44.50 %}	1.773 B ^{32.02 %}	1.343 B ^{12.76 %}	1.191 B
Income before tax	7.411 B ^{42.52 %}	5.200 B ^{44.48 %}	3.599 B ^{38.85 %}	2.592 B ^{30.32 %}	1.989 B ^{9.77 %}	1.812 B
Income before tax ratio	0.22 ^{13.09 %}	0.20 ^{39.84 %}	0.14 ^{10.55 %}	0.13 ^{7.94 %}	0.12 ^{9.74 %}	0.11
EBITDA	9.388 B ^{30.92 %}	7.171 B ^{32.50 %}	5.412 B ^{32.58 %}	4.082 B ^{23.66 %}	3.301 B ^{-3.31 %}	3.414 B
Net income ratio	0.15 ^{9.58 %}	0.14 ^{38.72 %}	0.10 ^{15.05 %}	0.09 ^{9.35 %}	0.08 ^{12.73 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.28 ^{3.88 %}	0.27 ^{28.24 %}	0.21 ^{5.56 %}	0.20 ^{2.43 %}	0.20 ^{-3.34 %}	0.20
Gross profit ratio	0.30 ^{8.60 %}	0.28 ^{26.03 %}	0.22 ^{1.53 %}	0.22 ^{-2.69 %}	0.22 ^{4.47 %}	0.21
Weighted average shs out dil	5.096 M ^{-0.01 %}	5.097 M ^{-0.02 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{-0.02 %}	5.099 M ^{0.00 %}	5.099 M
Weighted average shs out	5.096 M ^{-0.02 %}	5.097 M ^{-0.02 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{-0.02 %}	5.099 M ^{0.00 %}	5.099 M
EPS diluted	995.01 ^{38.12 %}	720.42 ^{43.30 %}	502.73 ^{44.49 %}	347.94 ^{32.04 %}	263.51 ^{12.81 %}	233.58
Earnings per share	995.01 ^{38.12 %}	720.42 ^{43.30 %}	502.73 ^{44.49 %}	347.94 ^{32.04 %}	263.51 ^{12.81 %}	233.58
Gross profit	10.109 B ^{36.87 %}	7.386 B ^{30.22 %}	5.672 B ^{27.52 %}	4.448 B ^{17.49 %}	3.786 B ^{4.50 %}	3.623 B
Income tax expense	2.339 B ^{53.18 %}	1.527 B ^{47.39 %}	1.036 B ^{26.65 %}	818.000 M ^{26.82 %}	645.000 M ^{3.86 %}	621.000 M
Cost of revenue	23.178 B ^{21.82 %}	19.027 B ^{-4.35 %}	19.892 B ^{25.06 %}	15.906 B ^{21.67 %}	13.073 B ^{-1.19 %}	13.231 B
General and administrative expenses	1.740 B ^{17.01 %}	1.487 B ^{4.87 %}	1.418 B	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	365.000 M ^{20.86 %}	302.000 M ^{46.60 %}	206.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	39.000 M ^{-4.88 %}	41.000 M ^{32.26 %}	31.000 M ^{0.00 %}	31.000 M ^{-3.13 %}	32.000 M	0.000
Operating expenses	2.450 B ^{17.22 %}	2.090 B ^{9.14 %}	1.915 B ^{10.18 %}	1.738 B ^{8.63 %}	1.600 B ^{2.24 %}	1.565 B
Cost and expenses	25.628 B ^{21.36 %}	21.117 B ^{-3.16 %}	21.807 B ^{23.59 %}	17.644 B ^{20.25 %}	14.673 B ^{-0.83 %}	14.796 B
Research and development expenses	306.000 M ^{17.69 %}	260.000 M ^{0.00 %}	260.000 M ^{-1.52 %}	264.000 M ^{6.45 %}	248.000 M ^{10.71 %}	224.000 M
Selling general and administrative expenses	2.105 B ^{17.66 %}	1.789 B ^{10.16 %}	1.624 B ^{12.54 %}	1.443 B ^{9.32 %}	1.320 B ^{-1.57 %}	1.341 B
Interest income	12.000 M ^{140.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{-40.00 %}	10.000 M ^{25.00 %}	8.000 M
Interest expense	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Depreciation and amortization	1.975 B ^{0.25 %}	1.970 B ^{8.72 %}	1.812 B ^{21.69 %}	1.489 B ^{13.58 %}	1.311 B ^{-3.32 %}	1.356 B
Operating income	7.659 B ^{44.62 %}	5.296 B ^{41.00 %}	3.756 B ^{38.65 %}	2.709 B ^{23.98 %}	2.185 B ^{6.17 %}	2.058 B
Operating income ratio	0.23 ^{14.75 %}	0.20 ^{36.47 %}	0.15 ^{10.39 %}	0.13 ^{2.69 %}	0.13 ^{6.14 %}	0.12
Total other income expenses net	-248.000 M ^{-158.33 %}	-96.000 M ^{39.24 %}	-158.000 M ^{-33.90 %}	-118.000 M ^{40.10 %}	-197.000 M ^{19.92 %}	-246.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-5.128 B ^{-1.26 %}	-5.064 B ^{-35.00 %}	-3.751 B ^{-128.16 %}	-1.644 B ^{34.32 %}	-2.503 B ^{-26.67 %}	-1.976 B
Total investments	2.999 B ^{-25.03 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{7 042.86 %}	56.000 M ^{0.00 %}	56.000 M
Total debt	560.000 M ^{-14.63 %}	656.000 M ^{3.14 %}	636.000 M ^{0.63 %}	632.000 M ^{0.16 %}	631.000 M ^{2.77 %}	614.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	597.000 M ^{71.55 %}	348.000 M ^{57.47 %}	221.000 M ^{580.43 %}	-46.000 M ^{80.34 %}	-234.000 M ^{11.70 %}	-265.000 M
Retained earnings	27.585 B ^{14.25 %}	24.144 B ^{11.81 %}	21.593 B ^{9.23 %}	19.769 B ^{6.83 %}	18.505 B ^{5.33 %}	17.569 B
Common stock	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B
Total equity	35.568 B ^{11.53 %}	31.890 B ^{9.15 %}	29.218 B ^{7.70 %}	27.129 B ^{5.64 %}	25.680 B ^{3.90 %}	24.716 B
Other non current liabilities	1.457 B ^{8.09 %}	1.348 B ^{-20.33 %}	1.692 B ^{2.42 %}	1.652 B ^{5.90 %}	1.560 B ^{-4.59 %}	1.635 B
Long term debt	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{76.19 %}	21.000 M ^{10.53 %}	19.000 M ^{5.56 %}	18.000 M ^{28.57 %}	14.000 M
Total non current liabilities	1.494 B ^{7.87 %}	1.385 B ^{-19.15 %}	1.713 B ^{2.51 %}	1.671 B ^{5.89 %}	1.578 B ^{-4.31 %}	1.649 B
Other current liabilities	2.124 B ^{1.43 %}	2.094 B ^{389.63 %}	-723.000 M ^{-282.54 %}	-189.000 M ^{41.30 %}	-322.000 M ^{-122.42 %}	1.436 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.148 B ^{36.64 %}	1.572 B ^{-7.42 %}	1.698 B	0.000
Short term debt	523.000 M ^{-15.51 %}	619.000 M ^{0.65 %}	615.000 M ^{0.33 %}	613.000 M ^{0.00 %}	613.000 M ^{0.33 %}	611.000 M
Total current liabilities	8.189 B ^{20.32 %}	6.806 B ^{30.51 %}	5.215 B ^{13.00 %}	4.615 B ^{21.10 %}	3.811 B ^{-4.44 %}	3.988 B
Total liabilities	9.683 B ^{18.22 %}	8.191 B ^{18.23 %}	6.928 B ^{10.21 %}	6.286 B ^{16.65 %}	5.389 B ^{-4.40 %}	5.637 B
Other non current assets	133.000 M ^{-39.82 %}	221.000 M ^{163.10 %}	84.000 M ^{3.70 %}	81.000 M ^{-31.93 %}	119.000 M ^{206.25 %}	-112.000 M
Long term investments	3.000 M ^{-94.12 %}	51.000 M ^{8.51 %}	47.000 M ^{0.00 %}	47.000 M ^{-16.07 %}	56.000 M ^{-70.37 %}	189.000 M
Intangible assets	643.000 M ^{7.89 %}	596.000 M ^{3.65 %}	575.000 M ^{10.79 %}	519.000 M ^{-1.33 %}	526.000 M ^{-4.88 %}	553.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	643.000 M ^{7.89 %}	596.000 M ^{3.65 %}	575.000 M ^{10.79 %}	519.000 M ^{-1.33 %}	526.000 M ^{-4.88 %}	553.000 M
Property plant equipment net	15.853 B ^{7.83 %}	14.702 B ^{1.50 %}	14.485 B ^{4.13 %}	13.910 B ^{16.59 %}	11.931 B ^{9.85 %}	10.861 B
Total non current assets	17.166 B ^{7.68 %}	15.941 B ^{1.33 %}	15.731 B ^{4.51 %}	15.052 B ^{13.55 %}	13.256 B ^{8.52 %}	12.215 B
Other current assets	118.000 M ^{-12.59 %}	135.000 M ^{-3.57 %}	140.000 M ^{-95.15 %}	2.884 B ^{-56.74 %}	6.666 B ^{-14.57 %}	7.803 B
Short term investments	2.999 B ^{-25.03 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.688 B ^{-0.56 %}	5.720 B ^{30.39 %}	4.387 B ^{92.75 %}	2.276 B ^{-27.38 %}	3.134 B ^{21.00 %}	2.590 B
Cash and short term investments	8.687 B ^{-10.63 %}	9.720 B ^{15.89 %}	8.387 B ^{33.64 %}	6.276 B ^{100.26 %}	3.134 B ^{21.00 %}	2.590 B
Total current assets	28.085 B ^{16.34 %}	24.141 B ^{18.26 %}	20.413 B ^{11.18 %}	18.360 B ^{3.09 %}	17.809 B ^{-1.81 %}	18.138 B
Inventory	10.361 B ^{36.42 %}	7.595 B ^{32.39 %}	5.737 B ^{45.39 %}	3.946 B ^{3.62 %}	3.808 B ^{12.46 %}	3.386 B
Net receivables	8.919 B ^{33.30 %}	6.691 B ^{8.81 %}	6.149 B ^{17.03 %}	5.254 B ^{25.07 %}	4.201 B ^{-3.62 %}	4.359 B
Tax assets	534.000 M ^{43.94 %}	371.000 M ^{-31.30 %}	540.000 M ^{9.09 %}	495.000 M ^{-20.67 %}	624.000 M ^{-13.81 %}	724.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M	0.000
Account payables	3.830 B ^{24.39 %}	3.079 B ^{29.75 %}	2.373 B ^{5.65 %}	2.246 B ^{58.17 %}	1.420 B ^{-7.25 %}	1.531 B
Tax payables	1.712 B ^{68.84 %}	1.014 B ^{26.43 %}	802.000 M ^{115.01 %}	373.000 M ^{-7.21 %}	402.000 M ^{-1.95 %}	410.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-550.000 M ^{-281.94 %}	-144.000 M ^{-14.29 %}	-126.000 M ^{-7.69 %}	-117.000 M ^{-3.54 %}	-113.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	60.000 M ^{7.14 %}	56.000 M ^{55.56 %}	36.000 M ^{12.50 %}	32.000 M ^{3.23 %}	31.000 M ^{24.00 %}	25.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 M ^{-80.34 %}	234.000 M	0.000
Other total stockholders equity	3.787 B ^{-0.29 %}	3.798 B ^{-0.26 %}	3.808 B ^{1.25 %}	3.761 B ^{5.17 %}	3.576 B ^{-6.24 %}	3.814 B
Deferred tax liabilities non current	142.000 M ^{-74.18 %}	550.000 M ^{281.94 %}	144.000 M ^{14.29 %}	126.000 M ^{7.69 %}	117.000 M ^{3.54 %}	113.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.251 B ^{12.90 %}	40.082 B ^{10.89 %}	36.146 B ^{8.17 %}	33.415 B ^{7.55 %}	31.069 B ^{2.36 %}	30.353 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.184 B ^{-177.45 %}	-1.508 B ^{43.56 %}	-2.672 B ^{-1 336.56 %}	-186.000 M ^{39.81 %}	-309.000 M ^{-239.82 %}	221.000 M
Accounts receivables	-2.173 B ^{-322.76 %}	-514.000 M ^{39.17 %}	-845.000 M ^{17.32 %}	-1.022 B ^{-809.72 %}	144.000 M ^{357.14 %}	-56.000 M
Inventory	-2.713 B ^{-49.39 %}	-1.816 B ^{-2.25 %}	-1.776 B ^{-1 514.55 %}	-110.000 M ^{74.71 %}	-435.000 M ^{-215.22 %}	-138.000 M
Accounts payables	815.000 M ^{16.26 %}	701.000 M ^{184.96 %}	246.000 M ^{-66.80 %}	741.000 M ^{6 836.36 %}	-11.000 M ^{-107.53 %}	146.000 M
Other working capital	-106.000 M ^{-187.60 %}	121.000 M ^{140.74 %}	-297.000 M ^{-244.88 %}	205.000 M ^{3 028.57 %}	-7.000 M ^{-102.60 %}	269.000 M
Other non cash items	594.000 M ^{145.94 %}	-1.293 B ^{-392.53 %}	442.000 M ^{108.49 %}	212.000 M ^{443.59 %}	39.000 M ^{126.53 %}	-147.000 M
Net cash provided by operating activities	3.456 B ^{-20.90 %}	4.369 B ^{103.78 %}	2.144 B ^{-34.79 %}	3.288 B ^{37.92 %}	2.384 B ^{-9.04 %}	2.621 B
Investments in property plant and equipment	-2.767 B ^{-47.26 %}	-1.879 B ^{10.57 %}	-2.101 B ^{36.28 %}	-3.297 B ^{-26.37 %}	-2.609 B ^{-30.84 %}	-1.994 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 B ^{0.00 %}	-1.000 B ^{75.00 %}	-4.000 B	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M
Other investing activites	-13.000 M ^{59.38 %}	-32.000 M ^{-128.57 %}	-14.000 M ^{-136.84 %}	38.000 M ^{3 900.00 %}	-1.000 M ^{66.67 %}	-3.000 M
Net cash used for investing activites	-1.780 B ^{6.86 %}	-1.911 B ^{9.52 %}	-2.112 B ^{70.91 %}	-7.259 B ^{-178.12 %}	-2.610 B ^{-33.44 %}	-1.956 B
Debt repayment	-100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-13.000 M ^{-85.71 %}	-7.000 M ^{-250.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{66.67 %}	-3.000 M
Dividends paid	-1.630 B ^{-45.41 %}	-1.121 B ^{-51.69 %}	-739.000 M ^{-45.19 %}	-509.000 M ^{-25.06 %}	-407.000 M ^{-22.96 %}	-331.000 M
Other financing activites	-26.000 M ^{-18.18 %}	-22.000 M ^{-37.50 %}	-16.000 M ^{-6.67 %}	-15.000 M ^{6.25 %}	-16.000 M ^{-33.33 %}	-12.000 M
Net cash used provided by financing activities	-1.767 B ^{-53.65 %}	-1.150 B ^{-51.92 %}	-757.000 M ^{-43.92 %}	-526.000 M ^{-24.06 %}	-424.000 M ^{-22.54 %}	-346.000 M
Effect of forex changes on cash	59.000 M ^{136.00 %}	25.000 M ^{-39.02 %}	41.000 M ^{126.62 %}	-154.000 M ^{-390.57 %}	53.000 M ^{1 425.00 %}	-4.000 M
Net change in cash	-32.000 M ^{-102.40 %}	1.333 B ^{295.17 %}	-683.000 M ^{85.32 %}	-4.652 B ^{-679.23 %}	-597.000 M ^{-290.13 %}	314.000 M
Cash at beginning of period	5.720 B ^{30.39 %}	4.387 B ^{-13.47 %}	5.070 B ^{-47.85 %}	9.722 B ^{-5.79 %}	10.319 B ^{3.15 %}	10.004 B
Cash at end of period	5.688 B ^{-0.56 %}	5.720 B ^{30.39 %}	4.387 B ^{-13.47 %}	5.070 B ^{-47.85 %}	9.722 B ^{-5.78 %}	10.318 B
Operating cash flow	3.456 B ^{-20.90 %}	4.369 B ^{103.78 %}	2.144 B ^{-34.79 %}	3.288 B ^{37.92 %}	2.384 B ^{-9.04 %}	2.621 B
Capital expenditure	-2.767 B ^{-45.17 %}	-1.906 B ^{9.28 %}	-2.101 B ^{36.28 %}	-3.297 B ^{-26.37 %}	-2.609 B ^{-30.84 %}	-1.994 B
Free CashFlow	689.000 M ^{-72.03 %}	2.463 B ^{5 627.91 %}	43.000 M ^{577.78 %}	-9.000 M ^{96.00 %}	-225.000 M ^{-135.89 %}	627.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	11.047 B ^{34.15 %}	8.235 B ^{-5.21 %}	8.688 B ^{-6.23 %}	9.265 B ^{9.30 %}	8.477 B ^{23.63 %}	6.857 B ^{-7.62 %}	7.423 B ^{15.43 %}	6.431 B ^{-13.34 %}	7.421 B ^{44.43 %}	5.138 B ^{-19.30 %}	6.367 B ^{-10.64 %}	7.125 B
Net income	1.955 B ^{43.54 %}	1.362 B ^{8.53 %}	1.255 B ^{-20.06 %}	1.570 B ^{14.51 %}	1.371 B ^{56.69 %}	875.000 M ^{-20.38 %}	1.099 B ^{50.75 %}	729.000 M ^{-37.64 %}	1.169 B ^{73.19 %}	675.000 M ^{6.97 %}	631.000 M ^{-31.04 %}	915.000 M
Income before tax	2.776 B ^{46.11 %}	1.900 B ^{6.03 %}	1.792 B ^{-22.66 %}	2.317 B ^{13.41 %}	2.043 B ^{62.27 %}	1.259 B ^{-19.29 %}	1.560 B ^{47.87 %}	1.055 B ^{-36.29 %}	1.656 B ^{78.26 %}	929.000 M ^{4.97 %}	885.000 M ^{-30.53 %}	1.274 B
Income before tax ratio	0.25 ^{8.91 %}	0.23 ^{11.86 %}	0.21 ^{-17.52 %}	0.25 ^{3.77 %}	0.24 ^{31.26 %}	0.18 ^{-12.63 %}	0.21 ^{28.11 %}	0.16 ^{-26.48 %}	0.22 ^{23.42 %}	0.18 ^{30.08 %}	0.14 ^{-22.26 %}	0.18
EBITDA	2.776 B ^{16.15 %}	2.390 B ^{0.64 %}	2.375 B ^{-15.70 %}	2.817 B ^{11.43 %}	2.528 B ^{44.46 %}	1.750 B ^{12.11 %}	1.561 B ^{0.71 %}	1.550 B ^{-6.40 %}	1.656 B ^{78.26 %}	929.000 M ^{4.85 %}	886.000 M ^{-30.46 %}	1.274 B
Net income ratio	0.18 ^{7.00 %}	0.17 ^{14.50 %}	0.14 ^{-14.75 %}	0.17 ^{4.78 %}	0.16 ^{26.74 %}	0.13 ^{-13.81 %}	0.15 ^{30.61 %}	0.11 ^{-28.04 %}	0.16 ^{19.91 %}	0.13 ^{32.56 %}	0.10 ^{-22.83 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.25 ^{-13.42 %}	0.29 ^{6.18 %}	0.27 ^{-10.10 %}	0.30 ^{1.95 %}	0.30 ^{16.85 %}	0.26 ^{21.36 %}	0.21 ^{-12.75 %}	0.24 ^{8.01 %}	0.22 ^{23.42 %}	0.18 ^{29.93 %}	0.14 ^{-22.18 %}	0.18
Gross profit ratio	0.33 ^{2.09 %}	0.32 ^{12.30 %}	0.29 ^{-11.50 %}	0.32 ^{1.63 %}	0.32 ^{15.70 %}	0.28 ^{-7.22 %}	0.30 ^{12.43 %}	0.26 ^{-2.18 %}	0.27 ^{-4.99 %}	0.28 ^{25.12 %}	0.23 ^{-9.10 %}	0.25
Weighted average shs out dil	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.097 M ^{-0.01 %}	5.097 M ^{0.00 %}	5.097 M ^{0.00 %}	5.097 M ^{-0.01 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{-0.01 %}	5.098 M
Weighted average shs out	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.097 M ^{-0.01 %}	5.097 M ^{0.00 %}	5.097 M ^{0.00 %}	5.097 M ^{-0.01 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{-0.01 %}	5.098 M
EPS diluted	383.63 ^{43.54 %}	267.27 ^{8.53 %}	246.27 ^{-20.06 %}	308.07 ^{14.52 %}	269.01 ^{56.58 %}	171.80 ^{-20.32 %}	215.62 ^{50.75 %}	143.03 ^{-37.64 %}	229.35 ^{73.08 %}	132.51 ^{7.05 %}	123.78 ^{-31.03 %}	179.48
Earnings per share	383.63 ^{43.54 %}	267.27 ^{8.53 %}	246.27 ^{-20.06 %}	308.07 ^{14.52 %}	269.01 ^{56.58 %}	171.80 ^{-20.32 %}	215.62 ^{50.75 %}	143.03 ^{-37.64 %}	229.35 ^{73.08 %}	132.51 ^{7.05 %}	123.78 ^{-31.03 %}	179.48
Gross profit	3.640 B ^{36.95 %}	2.658 B ^{6.45 %}	2.497 B ^{-17.02 %}	3.009 B ^{11.07 %}	2.709 B ^{43.03 %}	1.894 B ^{-14.30 %}	2.210 B ^{29.77 %}	1.703 B ^{-15.23 %}	2.009 B ^{37.23 %}	1.464 B ^{0.97 %}	1.450 B ^{-18.77 %}	1.785 B
Income tax expense	820.000 M ^{52.42 %}	538.000 M ^{0.37 %}	536.000 M ^{-28.34 %}	748.000 M ^{11.48 %}	671.000 M ^{74.74 %}	384.000 M ^{-16.52 %}	460.000 M ^{41.10 %}	326.000 M ^{-33.20 %}	488.000 M ^{92.89 %}	253.000 M ^{-0.39 %}	254.000 M ^{-29.05 %}	358.000 M
Cost of revenue	7.407 B ^{32.81 %}	5.577 B ^{-9.92 %}	6.191 B ^{-1.04 %}	6.256 B ^{8.46 %}	5.768 B ^{16.22 %}	4.963 B ^{-4.80 %}	5.213 B ^{10.26 %}	4.728 B ^{-12.64 %}	5.412 B ^{47.31 %}	3.674 B ^{-25.28 %}	4.917 B ^{-7.92 %}	5.340 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 M ^{-72.66 %}	139.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	807.000 M ^{22.83 %}	657.000 M ^{6.83 %}	615.000 M ^{-3.61 %}	638.000 M ^{2.41 %}	623.000 M ^{8.73 %}	573.000 M ^{6.90 %}	536.000 M ^{-0.74 %}	540.000 M ^{3.45 %}	522.000 M ^{6.31 %}	491.000 M ^{-0.20 %}	492.000 M ^{0.61 %}	489.000 M
Cost and expenses	8.214 B ^{31.76 %}	6.234 B ^{-8.40 %}	6.806 B ^{-1.28 %}	6.894 B ^{7.87 %}	6.391 B ^{15.44 %}	5.536 B ^{-3.70 %}	5.749 B ^{9.13 %}	5.268 B ^{-11.22 %}	5.934 B ^{42.47 %}	4.165 B ^{-23.00 %}	5.409 B ^{-7.21 %}	5.829 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 M ^{320.14 %}	-139.000 M ^{-320.63 %}	63.000 M ^{-17.11 %}	76.000 M ^{5.56 %}	72.000 M ^{4.35 %}	69.000 M ^{38.00 %}	50.000 M ^{-27.54 %}	69.000 M ^{30.19 %}	53.000 M ^{-28.38 %}	74.000 M
Selling general and administrative expenses	807.000 M ^{22.83 %}	657.000 M ^{142.44 %}	271.000 M ^{-57.52 %}	638.000 M ^{13.93 %}	560.000 M ^{12.68 %}	497.000 M ^{110.59 %}	236.000 M ^{-49.89 %}	471.000 M ^{-9.77 %}	522.000 M ^{6.31 %}	491.000 M ^{144.28 %}	201.000 M ^{-51.57 %}	415.000 M
Interest income	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	487.000 M ^{-1.37 %}	493.750 M ^{-0.85 %}	498.000 M ^{2.68 %}	485.000 M ^{-1.02 %}	490.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	495.000 M ^{1 933.33 %}	-27.000 M ^{27.03 %}	-37.000 M ^{-107.47 %}	495.000 M ^{7.14 %}	462.000 M
Operating income	2.833 B ^{41.58 %}	2.001 B ^{6.32 %}	1.882 B ^{-20.62 %}	2.371 B ^{13.66 %}	2.086 B ^{58.03 %}	1.320 B ^{-21.15 %}	1.674 B ^{43.81 %}	1.164 B ^{-21.62 %}	1.485 B ^{52.62 %}	973.000 M ^{1.57 %}	958.000 M ^{-26.08 %}	1.296 B
Operating income ratio	0.26 ^{5.54 %}	0.24 ^{12.17 %}	0.22 ^{-15.35 %}	0.26 ^{4.00 %}	0.25 ^{27.83 %}	0.19 ^{-14.64 %}	0.23 ^{24.60 %}	0.18 ^{-9.55 %}	0.20 ^{5.67 %}	0.19 ^{25.86 %}	0.15 ^{-17.28 %}	0.18
Total other income expenses net	-57.000 M ^{43.56 %}	-101.000 M ^{-12.22 %}	-90.000 M ^{-66.67 %}	-54.000 M ^{-25.58 %}	-43.000 M ^{29.51 %}	-61.000 M ^{46.49 %}	-114.000 M ^{-4.59 %}	-109.000 M ^{-163.74 %}	171.000 M ^{488.64 %}	-44.000 M ^{39.73 %}	-73.000 M ^{-231.82 %}	-22.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-5.983 B ^{-89.52 %}	-3.157 B ^{38.44 %}	-5.128 B ^{-20.94 %}	-4.240 B ^{-3.77 %}	-4.086 B ^{-17.04 %}	-3.491 B ^{31.06 %}	-5.064 B ^{-38.32 %}	-3.661 B ^{12.04 %}	-4.162 B ^{-14.00 %}	-3.651 B ^{3.05 %}	-3.766 B ^{3.76 %}	-3.913 B
Total investments	3.000 B ^{-4.25 %}	3.133 B ^{0.10 %}	3.130 B ^{-0.22 %}	3.137 B ^{-21.58 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{-3.19 %}	4.132 B ^{37.73 %}	3.000 B
Total debt	500.000 M ^{-7.75 %}	542.000 M ^{-3.21 %}	560.000 M ^{3.13 %}	543.000 M ^{-9.50 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{-8.54 %}	656.000 M ^{9.33 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{-3.38 %}	621.000 M ^{-0.32 %}	623.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	442.000 M ^{-11.24 %}	498.000 M ^{-16.58 %}	597.000 M ^{51.14 %}	395.000 M ^{-36.29 %}	620.000 M ^{26.53 %}	490.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	470.000 M ^{16.92 %}	402.000 M ^{76.32 %}	228.000 M ^{3.17 %}	221.000 M ^{-36.86 %}	350.000 M
Retained earnings	29.883 B ^{7.00 %}	27.928 B ^{1.24 %}	27.585 B ^{4.77 %}	26.329 B ^{2.95 %}	25.575 B ^{5.66 %}	24.204 B ^{0.25 %}	24.144 B ^{4.77 %}	23.044 B ^{0.73 %}	22.876 B ^{5.38 %}	21.708 B ^{0.53 %}	21.593 B ^{3.01 %}	20.962 B
Common stock	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B ^{0.00 %}	3.599 B
Total equity	37.714 B ^{5.31 %}	35.814 B ^{0.69 %}	35.568 B ^{4.26 %}	34.115 B ^{1.56 %}	33.590 B ^{4.68 %}	32.089 B ^{0.62 %}	31.890 B ^{3.16 %}	30.914 B ^{0.76 %}	30.680 B ^{4.57 %}	29.339 B ^{0.41 %}	29.219 B ^{1.74 %}	28.720 B
Other non current liabilities	1.545 B ^{3.28 %}	1.496 B ^{2.68 %}	1.457 B ^{1.04 %}	1.442 B ^{-3.29 %}	1.491 B ^{1.64 %}	1.467 B ^{8.75 %}	1.349 B ^{-1.46 %}	1.369 B ^{1.41 %}	1.350 B ^{-22.19 %}	1.735 B ^{2.54 %}	1.692 B ^{-4.08 %}	1.764 B
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M ^{13.51 %}	37.000 M ^{-13.95 %}	43.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000
Total non current liabilities	1.545 B ^{0.46 %}	1.538 B ^{2.95 %}	1.494 B ^{0.61 %}	1.485 B ^{-0.40 %}	1.491 B ^{1.64 %}	1.467 B ^{5.84 %}	1.386 B ^{1.24 %}	1.369 B ^{1.41 %}	1.350 B ^{-22.19 %}	1.735 B ^{8 161.90 %}	21.000 M ^{-98.81 %}	1.764 B
Other current liabilities	3.973 B ^{43.74 %}	2.764 B ^{-27.95 %}	3.836 B ^{131.92 %}	1.654 B ^{-25.33 %}	2.215 B ^{1 617.05 %}	129.000 M ^{120.91 %}	-617.000 M ^{-1 221.82 %}	55.000 M ^{-43.30 %}	97.000 M ^{-57.46 %}	228.000 M ^{-84.00 %}	1.425 B ^{35.84 %}	1.049 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 B ^{34.37 %}	1.123 B ^{-37.05 %}	1.784 B ^{-34.19 %}	2.711 B ^{27.64 %}	2.124 B ^{-0.52 %}	2.135 B ^{36.77 %}	1.561 B	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 M
Short term debt	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{-4.40 %}	523.000 M ^{4.60 %}	500.000 M ^{195.60 %}	-523.000 M ^{-187.17 %}	600.000 M ^{-3.07 %}	619.000 M ^{3.17 %}	600.000 M ^{125.76 %}	-2.329 B ^{-88.28 %}	-1.237 B ^{-301.14 %}	615.000 M ^{408.26 %}	121.000 M
Total current liabilities	8.992 B ^{48.90 %}	6.039 B ^{-26.25 %}	8.189 B ^{11.43 %}	7.349 B ^{5.41 %}	6.972 B ^{29.71 %}	5.375 B ^{-21.03 %}	6.806 B ^{18.26 %}	5.755 B ^{-9.26 %}	6.342 B ^{38.71 %}	4.572 B ^{-12.33 %}	5.215 B ^{-2.25 %}	5.335 B
Total liabilities	10.537 B ^{39.07 %}	7.577 B ^{-21.75 %}	9.683 B ^{9.61 %}	8.834 B ^{4.38 %}	8.463 B ^{23.69 %}	6.842 B ^{-16.48 %}	8.192 B ^{14.99 %}	7.124 B ^{-7.38 %}	7.692 B ^{21.96 %}	6.307 B ^{29 933.33 %}	21.000 M ^{-99.70 %}	7.099 B
Other non current assets	131.000 M ^{13 000.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	539.000 M ^{53 800.00 %}	1.000 M ^{-99.26 %}	136.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{99.30 %}	-143.000 M ^{-14 400.00 %}	1.000 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 M ^{1.53 %}	131.000 M ^{-4.38 %}	137.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 M ^{1.55 %}	129.000 M ^{-0.77 %}	130.000 M ^{-1.52 %}	132.000 M ^{4.76 %}	126.000 M
Intangible assets	676.000 M ^{-2.87 %}	696.000 M ^{8.24 %}	643.000 M ^{7.53 %}	598.000 M ^{-8.84 %}	656.000 M ^{3.80 %}	632.000 M ^{6.04 %}	596.000 M ^{-5.55 %}	631.000 M ^{2.60 %}	615.000 M ^{4.95 %}	586.000 M ^{1.91 %}	575.000 M ^{-4.17 %}	600.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	676.000 M ^{-2.87 %}	696.000 M ^{8.24 %}	643.000 M ^{7.53 %}	598.000 M ^{-8.84 %}	656.000 M ^{3.80 %}	632.000 M ^{6.04 %}	596.000 M ^{-5.55 %}	631.000 M ^{2.60 %}	615.000 M ^{4.95 %}	586.000 M ^{1.91 %}	575.000 M ^{-4.17 %}	600.000 M
Property plant equipment net	15.813 B ^{0.46 %}	15.740 B ^{-0.71 %}	15.853 B ^{3.50 %}	15.317 B ^{-0.62 %}	15.413 B ^{2.77 %}	14.997 B ^{2.01 %}	14.702 B ^{0.36 %}	14.649 B ^{0.71 %}	14.546 B ^{0.74 %}	14.439 B ^{-0.32 %}	14.485 B ^{-2.04 %}	14.786 B
Total non current assets	17.154 B ^{0.29 %}	17.104 B ^{-0.36 %}	17.166 B ^{3.67 %}	16.559 B ^{-0.91 %}	16.711 B ^{2.72 %}	16.268 B ^{2.06 %}	15.939 B ^{-0.08 %}	15.951 B ^{0.76 %}	15.830 B ^{0.87 %}	15.694 B ^{-0.25 %}	15.733 B ^{-1.72 %}	16.008 B
Other current assets	196.000 M ^{90.29 %}	103.000 M ^{-12.71 %}	118.000 M ^{-40.40 %}	198.000 M ^{44.53 %}	137.000 M ^{44.21 %}	95.000 M ^{-29.63 %}	135.000 M ^{-37.21 %}	215.000 M ^{20.11 %}	179.000 M ^{126.58 %}	79.000 M ^{-43.57 %}	140.000 M ^{-93.27 %}	2.081 B
Short term investments	3.000 B ^{0.00 %}	3.000 B ^{0.03 %}	2.999 B ^{-0.03 %}	3.000 B ^{-25.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{33.33 %}	3.000 B
cash and cash equivalents	6.483 B ^{75.26 %}	3.699 B ^{-34.97 %}	5.688 B ^{20.00 %}	4.740 B ^{1.15 %}	4.686 B ^{14.54 %}	4.091 B ^{-28.48 %}	5.720 B ^{34.24 %}	4.261 B ^{-10.52 %}	4.762 B ^{12.02 %}	4.251 B ^{-3.10 %}	4.387 B ^{-3.28 %}	4.536 B
Cash and short term investments	9.483 B ^{41.56 %}	6.699 B ^{-22.88 %}	8.687 B ^{12.24 %}	7.740 B ^{-10.89 %}	8.686 B ^{7.35 %}	8.091 B ^{-16.76 %}	9.720 B ^{17.66 %}	8.261 B ^{-5.72 %}	8.762 B ^{6.19 %}	8.251 B ^{-1.62 %}	8.387 B ^{11.29 %}	7.536 B
Total current assets	31.100 B ^{18.30 %}	26.288 B ^{-6.40 %}	28.085 B ^{6.41 %}	26.392 B ^{4.14 %}	25.344 B ^{11.83 %}	22.662 B ^{-6.13 %}	24.141 B ^{9.31 %}	22.085 B ^{-2.02 %}	22.540 B ^{12.98 %}	19.950 B ^{-2.27 %}	20.413 B ^{3.02 %}	19.814 B
Inventory	11.246 B ^{2.81 %}	10.939 B ^{5.58 %}	10.361 B ^{7.55 %}	9.634 B ^{8.41 %}	8.887 B ^{9.00 %}	8.153 B ^{7.35 %}	7.595 B ^{10.10 %}	6.898 B ^{1.74 %}	6.780 B ^{0.47 %}	6.748 B ^{17.62 %}	5.737 B ^{16.23 %}	4.936 B
Net receivables	10.175 B ^{19.05 %}	8.547 B ^{-4.17 %}	8.919 B ^{1.12 %}	8.820 B ^{15.54 %}	7.634 B ^{20.73 %}	6.323 B ^{-5.50 %}	6.691 B ^{-0.30 %}	6.711 B ^{-1.58 %}	6.819 B ^{39.96 %}	4.872 B ^{-20.77 %}	6.149 B ^{-14.07 %}	7.156 B
Tax assets	534.000 M ^{0.00 %}	534.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 M ^{0.00 %}	506.000 M ^{0.00 %}	506.000 M ^{0.00 %}	506.000 M ^{-6.30 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{-21.05 %}	684.000 M ^{38.18 %}	495.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	4.519 B ^{62.85 %}	2.775 B ^{-27.55 %}	3.830 B ^{3.91 %}	3.686 B ^{21.49 %}	3.034 B ^{23.84 %}	2.450 B ^{-20.43 %}	3.079 B ^{27.34 %}	2.418 B ^{-10.97 %}	2.716 B ^{42.42 %}	1.907 B ^{-19.64 %}	2.373 B ^{-13.01 %}	2.728 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 B ^{172.57 %}	412.000 M ^{-59.37 %}	1.014 B ^{81.72 %}	558.000 M ^{-29.72 %}	794.000 M ^{187.68 %}	276.000 M ^{-65.59 %}	802.000 M ^{67.43 %}	479.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-550.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M ^{-30.00 %}	60.000 M ^{39.53 %}	43.000 M ^{103.83 %}	-1.123 B	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.929 B ^{-59.44 %}	-1.837 B ^{-5 202.78 %}	36.000 M ^{107.52 %}	-479.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.791 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.790 B ^{0.03 %}	3.789 B ^{0.05 %}	3.787 B ^{378 600.00 %}	1.000 M ^{-99.97 %}	3.796 B ^{-0.03 %}	3.797 B ^{-8.44 %}	4.147 B ^{9.07 %}	3.802 B ^{-9.58 %}	4.205 B ^{4.29 %}	4.032 B ^{5.94 %}	3.806 B ^{-0.08 %}	3.809 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.215 B	0.000
Total assets	48.254 B ^{11.20 %}	43.392 B ^{-4.11 %}	45.251 B ^{5.35 %}	42.951 B ^{2.13 %}	42.055 B ^{8.02 %}	38.931 B ^{-2.87 %}	40.082 B ^{5.37 %}	38.038 B ^{-0.87 %}	38.372 B ^{7.65 %}	35.646 B ^{-1.38 %}	36.146 B ^{0.90 %}	35.822 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.955 B ^{-43.54 %}	-1.362 B ^{-8.53 %}	-1.255 B ^{20.06 %}	-1.570 B ^{-14.51 %}	-1.371 B ^{-56.69 %}	-875.000 M ^{20.38 %}	-1.099 B ^{-50.75 %}	-729.000 M ^{37.64 %}	-1.169 B ^{-73.19 %}	-675.000 M ^{-6.97 %}	-631.000 M ^{31.04 %}	-915.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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