Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd ^4111.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.165 B ^{9.86 %}	1.061 B ^{-7.19 %}	1.143 B ^{11.81 %}	1.022 B ^{4.38 %}	979.359 M ^{-4.26 %}	1.023 B
Net income	110.633 M ^{61.10 %}	68.674 M ^{-55.41 %}	154.006 M ^{90.72 %}	80.751 M ^{36.54 %}	59.141 M ^{-18.37 %}	72.450 M
Income before tax	137.699 M ^{57.67 %}	87.332 M ^{-46.19 %}	162.284 M ^{23.15 %}	131.775 M ^{61.84 %}	81.425 M ^{-16.28 %}	97.259 M
Income before tax ratio	0.12 ^{43.53 %}	0.08 ^{-42.02 %}	0.14 ^{10.14 %}	0.13 ^{55.04 %}	0.08 ^{-12.55 %}	0.10
EBITDA	204.559 M ^{36.87 %}	149.458 M ^{-33.63 %}	225.203 M ^{14.03 %}	197.488 M ^{19.99 %}	164.584 M ^{-8.01 %}	178.912 M
Net income ratio	0.09 ^{46.64 %}	0.06 ^{-51.95 %}	0.13 ^{70.57 %}	0.08 ^{30.80 %}	0.06 ^{-14.74 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.18 ^{24.59 %}	0.14 ^{-28.49 %}	0.20 ^{1.99 %}	0.19 ^{14.95 %}	0.17 ^{-3.91 %}	0.17
Gross profit ratio	0.34 ^{5.37 %}	0.32 ^{-12.50 %}	0.37 ^{5.97 %}	0.35 ^{5.78 %}	0.33 ^{-0.85 %}	0.33
Weighted average shs out dil	57.292 M ^{0.12 %}	57.223 M ^{-0.16 %}	57.315 M ^{0.06 %}	57.279 M ^{0.10 %}	57.221 M ^{-0.01 %}	57.226 M
Weighted average shs out	56.983 M ^{0.40 %}	56.755 M ^{-0.40 %}	56.983 M ^{0.00 %}	56.983 M ^{0.00 %}	56.983 M ^{0.00 %}	56.983 M
EPS diluted	1.93 ^{60.83 %}	1.20 ^{-55.39 %}	2.69 ^{90.78 %}	1.41 ^{36.89 %}	1.03 ^{-18.90 %}	1.27
Earnings per share	1.94 ^{60.33 %}	1.21 ^{-55.19 %}	2.70 ^{90.14 %}	1.42 ^{36.54 %}	1.04 ^{-18.11 %}	1.27
Gross profit	397.183 M ^{15.76 %}	343.103 M ^{-18.79 %}	422.508 M ^{18.49 %}	356.579 M ^{10.42 %}	322.924 M ^{-5.08 %}	340.197 M
Income tax expense	27.066 M ^{45.06 %}	18.658 M ^{209.77 %}	-16.998 M ^{-170.59 %}	24.079 M ^{8.06 %}	22.284 M ^{-10.18 %}	24.809 M
Cost of revenue	768.254 M ^{7.03 %}	717.761 M ^{-0.39 %}	720.565 M ^{8.24 %}	665.719 M ^{1.41 %}	656.435 M ^{-3.86 %}	682.759 M
General and administrative expenses	57.444 M ^{12.42 %}	51.097 M ^{-1.20 %}	51.717 M ^{10.64 %}	46.743 M ^{-20.61 %}	58.877 M ^{-14.69 %}	69.014 M
Selling and marketing expenses	222.797 M ^{6.54 %}	209.124 M ^{6.01 %}	197.272 M ^{14.80 %}	171.842 M ^{0.92 %}	170.275 M ^{4.25 %}	163.331 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	298.237 M ^{5.80 %}	281.889 M ^{4.92 %}	268.676 M ^{13.12 %}	237.520 M ^{-3.98 %}	247.362 M ^{-2.22 %}	252.982 M
Cost and expenses	1.066 B ^{6.69 %}	999.650 M ^{1.05 %}	989.241 M ^{9.52 %}	903.239 M ^{-0.06 %}	903.797 M ^{-3.41 %}	935.741 M
Research and development expenses	17.996 M ^{-16.95 %}	21.668 M ^{10.06 %}	19.687 M ^{3.97 %}	18.935 M ^{3.98 %}	18.210 M ^{-11.76 %}	20.637 M
Selling general and administrative expenses	280.241 M ^{7.69 %}	260.221 M ^{4.51 %}	248.989 M ^{13.91 %}	218.585 M ^{-4.61 %}	229.152 M ^{-1.37 %}	232.345 M
Interest income	14.543 M ^{0.64 %}	14.450 M ^{965.63 %}	1.356 M ^{225.18 %}	417.000 K ^{-75.94 %}	1.733 M ^{33.93 %}	1.294 M
Interest expense	1.743 M ^{19.38 %}	1.460 M ^{-4.26 %}	1.525 M ^{39.52 %}	1.093 M ^{574.69 %}	162.000 K ^{-38.40 %}	263.000 K
Depreciation and amortization	65.117 M ^{5.10 %}	61.958 M ^{-14.98 %}	72.877 M ^{-7.84 %}	79.076 M ^{-6.02 %}	84.142 M ^{1.96 %}	82.526 M
Operating income	98.946 M ^{61.64 %}	61.214 M ^{-62.63 %}	163.806 M ^{23.28 %}	132.871 M ^{62.84 %}	81.596 M ^{-16.29 %}	97.472 M
Operating income ratio	0.08 ^{47.14 %}	0.06 ^{-59.73 %}	0.14 ^{10.26 %}	0.13 ^{56.00 %}	0.08 ^{-12.56 %}	0.10
Total other income expenses net	38.753 M ^{48.38 %}	26.118 M ^{1 816.03 %}	-1.522 M ^{-38.87 %}	-1.096 M ^{-540.94 %}	-171.000 K ^{19.72 %}	-213.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-150.252 M ^{41.80 %}	-258.153 M ^{-55.63 %}	-165.876 M ^{-515.43 %}	39.929 M ^{121.33 %}	-187.238 M ^{-82.77 %}	-102.443 M
Total investments	1.807 M ^{-1.69 %}	1.838 M ^{-47.17 %}	3.479 M ^{-12.30 %}	3.967 M ^{15.82 %}	3.425 M ^{-23.12 %}	4.455 M
Total debt	185.937 M ^{-36.03 %}	290.679 M ^{0.10 %}	290.378 M ^{-0.62 %}	292.199 M ^{96.68 %}	148.564 M ^{-14.00 %}	172.753 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.163 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	401.256 M ^{-33.48 %}	603.187 M ^{74.80 %}	345.064 M ^{35.37 %}	254.903 M ^{9.37 %}	233.075 M ^{-6.41 %}	249.043 M
Common stock	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M
Total equity	1.275 B ^{4.55 %}	1.219 B ^{-0.25 %}	1.222 B ^{11.03 %}	1.101 B ^{2.32 %}	1.076 B ^{0.37 %}	1.072 B
Other non current liabilities	15.245 M ^{-83.92 %}	94.811 M ^{1 286.73 %}	6.837 M ^{-18.71 %}	8.411 M ^{-6.48 %}	8.994 M ^{-7.35 %}	9.707 M
Long term debt	7.090 M ^{814.84 %}	775.000 K ^{-65.93 %}	2.275 M ^{117.97 %}	-12.657 M ^{32.71 %}	-18.809 M ^{11.70 %}	-21.301 M
Total non current liabilities	102.279 M ^{7.00 %}	95.586 M ^{-0.93 %}	96.487 M ^{-13.97 %}	112.158 M ^{-5.27 %}	118.401 M ^{-5.65 %}	125.492 M
Other current liabilities	111.993 M ^{10.01 %}	101.806 M ^{41.75 %}	71.821 M ^{-79.89 %}	357.215 M ^{558.55 %}	54.243 M ^{-1.07 %}	54.832 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.886 M ^{16.27 %}	99.672 M ^{6.26 %}	93.796 M ^{-3.07 %}	96.764 M
Short term debt	178.847 M ^{46.45 %}	122.121 M ^{-57.61 %}	288.103 M ^{110.73 %}	136.719 M ^{-3.40 %}	141.526 M ^{-13.58 %}	163.772 M
Total current liabilities	372.801 M ^{-17.42 %}	451.456 M ^{-6.32 %}	481.894 M ^{7.83 %}	446.884 M ^{52.76 %}	292.531 M ^{-9.92 %}	324.758 M
Total liabilities	475.080 M ^{-13.15 %}	547.042 M ^{-5.42 %}	578.381 M ^{3.46 %}	559.042 M ^{36.04 %}	410.932 M ^{-8.73 %}	450.250 M
Other non current assets	188.487 M ^{0.11 %}	188.275 M ^{106.08 %}	91.361 M ^{-6.40 %}	97.605 M ^{33.78 %}	72.962 M ^{-6.97 %}	78.429 M
Long term investments	1.807 M ^{-1.69 %}	1.838 M ^{-47.17 %}	3.479 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.628 M ^{11.58 %}	1.459 M ^{39.75 %}	1.044 M ^{-99.63 %}	282.204 M ^{13.44 %}	248.775 M ^{-12.34 %}	283.808 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.628 M ^{11.58 %}	1.459 M ^{39.75 %}	1.044 M ^{16.39 %}	897.000 K ^{-7.05 %}	965.000 K ^{-19.38 %}	1.197 M
Property plant equipment net	761.860 M ^{3.66 %}	734.994 M ^{-7.29 %}	792.808 M ^{-12.27 %}	903.704 M ^{25.30 %}	721.214 M ^{-7.03 %}	775.775 M
Total non current assets	965.013 M ^{0.30 %}	962.104 M ^{2.04 %}	942.892 M ^{-6.49 %}	1.008 B ^{25.55 %}	803.123 M ^{-7.15 %}	864.992 M
Other current assets	24.262 M ^{0.80 %}	24.069 M ^{22.10 %}	19.712 M ^{-28.46 %}	27.552 M ^{88.35 %}	14.628 M ^{9.78 %}	13.325 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	336.189 M ^{-11.77 %}	381.049 M ^{-16.48 %}	456.254 M ^{80.86 %}	252.270 M ^{-24.88 %}	335.802 M ^{22.02 %}	275.196 M
Cash and short term investments	336.189 M ^{-11.77 %}	381.049 M ^{-16.48 %}	456.254 M ^{80.86 %}	252.270 M ^{-24.88 %}	335.802 M ^{22.02 %}	275.196 M
Total current assets	784.617 M ^{-2.41 %}	803.999 M ^{-6.25 %}	857.635 M ^{31.65 %}	651.474 M ^{-4.70 %}	683.595 M ^{4.04 %}	657.059 M
Inventory	96.848 M ^{8.61 %}	89.171 M ^{-9.95 %}	99.028 M ^{9.72 %}	90.253 M ^{5.70 %}	85.390 M ^{-0.15 %}	85.515 M
Net receivables	327.318 M ^{5.69 %}	309.710 M ^{9.32 %}	283.297 M ^{0.39 %}	282.204 M ^{13.44 %}	248.775 M ^{-12.34 %}	283.808 M
Tax assets	11.231 M ^{-68.40 %}	35.538 M ^{-34.43 %}	54.200 M ^{788.82 %}	6.098 M ^{-23.60 %}	7.982 M ^{-16.78 %}	9.591 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	80.961 M ^{-64.23 %}	226.334 M ^{201.62 %}	75.040 M ^{30.41 %}	57.540 M ^{9.01 %}	52.782 M ^{-9.93 %}	58.598 M
Tax payables	1.000 M ^{-16.32 %}	1.195 M ^{-93.61 %}	18.695 M ^{33.45 %}	14.009 M ^{40.34 %}	9.982 M ^{-47.38 %}	18.969 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.524 M ^{-52.24 %}	19.941 M ^{-22.85 %}	25.847 M ^{-14.65 %}	30.282 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.623 M ^{474.00 %}	2.896 M ^{-65.46 %}	8.384 M ^{-40.13 %}	14.003 M ^{11.74 %}	12.532 M ^{-17.61 %}	15.210 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.163 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	303.464 M ^{559.07 %}	46.044 M ^{108.16 %}	22.120 M ^{-5.00 %}	23.283 M ^{-91.47 %}	272.881 M ^{7.89 %}	252.928 M
Deferred tax liabilities non current	79.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.851 M ^{1.74 %}	76.522 M ^{0.00 %}	76.522 M ^{0.00 %}	76.522 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.750 B ^{-0.93 %}	1.766 B ^{-1.91 %}	1.801 B ^{8.48 %}	1.660 B ^{11.64 %}	1.487 B ^{-2.32 %}	1.522 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	7.793 M ^{140.70 %}	-19.148 M ^{-175.23 %}	25.454 M ^{231.57 %}	-19.347 M ^{-457.95 %}	5.405 M ^{199.65 %}	-5.424 M
Accounts receivables	-15.260 M ^{42.64 %}	-26.603 M ^{-1 249.72 %}	-1.971 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-7.677 M ^{-177.88 %}	9.857 M ^{211.64 %}	-8.829 M ^{-81.55 %}	-4.863 M ^{-3 990.40 %}	125.000 K ^{101.09 %}	-11.493 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-16.489 M ^{-194.22 %}	17.500 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	30.730 M ^{118.14 %}	14.087 M ^{-61.14 %}	36.254 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.589 M ^{107.00 %}	-36.965 M ^{-811.41 %}	5.196 M ^{4 418.26 %}	115.000 K ^{-77.58 %}	513.000 K ^{-80.93 %}	2.690 M
Net cash provided by operating activities	213.198 M ^{186.10 %}	74.519 M ^{-65.32 %}	214.856 M ^{54.21 %}	139.326 M ^{-2.93 %}	143.530 M ^{-11.92 %}	162.958 M
Investments in property plant and equipment	-84.188 M ^{17.05 %}	-101.495 M ^{4.12 %}	-105.854 M ^{60.13 %}	-265.508 M ^{-1 065.07 %}	-22.789 M ^{38.24 %}	-36.899 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.969 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 M	0.000	0.000
Other investing activites	-2.118 M ^{-108.51 %}	24.881 M ^{43 550.88 %}	57.000 K ^{100.23 %}	-24.997 M ^{-1 244.55 %}	2.184 M ^{875.00 %}	224.000 K
Net cash used for investing activites	-86.306 M ^{-12.65 %}	-76.614 M ^{-221.14 %}	63.242 M ^{121.88 %}	-289.019 M ^{-1 305.73 %}	-20.560 M ^{43.94 %}	-36.675 M
Debt repayment	-110.000 M ^{-1 847.25 %}	-5.649 M ^{19.62 %}	-7.028 M ^{-105.41 %}	130.000 M ^{2 119.26 %}	-6.438 M ^{81.61 %}	-35.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-56.983 M ^{16.67 %}	-68.380 M ^{-20.00 %}	-56.983 M ^{0.00 %}	-56.983 M ^{0.00 %}	-56.983 M ^{-66.67 %}	-34.189 M
Other financing activites	-4.769 M ^{-618.93 %}	919.000 K ^{108.46 %}	-10.869 M ^{-71.46 %}	-6.339 M ^{-63 290.00 %}	-10.000 K ^{99.79 %}	-4.717 M
Net cash used provided by financing activities	-171.752 M ^{-134.92 %}	-73.110 M ^{2.36 %}	-74.880 M ^{-212.30 %}	66.678 M ^{205.12 %}	-63.431 M ^{14.17 %}	-73.906 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	766.000 K ^{248.16 %}	-517.000 K ^{-148.45 %}	1.067 M ^{133.45 %}	-3.190 M
Net change in cash	-44.860 M ^{40.35 %}	-75.205 M ^{-136.87 %}	203.984 M ^{344.20 %}	-83.532 M ^{-237.83 %}	60.606 M ^{23.22 %}	49.187 M
Cash at beginning of period	381.049 M ^{-16.48 %}	456.254 M ^{80.86 %}	252.270 M ^{-24.88 %}	335.802 M ^{22.02 %}	275.196 M ^{21.76 %}	226.009 M
Cash at end of period	336.189 M ^{-11.77 %}	381.049 M ^{-16.48 %}	456.254 M ^{80.86 %}	252.270 M ^{-24.88 %}	335.802 M ^{22.02 %}	275.196 M
Operating cash flow	213.198 M ^{186.10 %}	74.519 M ^{-65.32 %}	214.856 M ^{54.21 %}	139.326 M ^{-2.93 %}	143.530 M ^{-11.92 %}	162.958 M
Capital expenditure	-85.219 M ^{16.04 %}	-101.495 M ^{4.12 %}	-105.854 M ^{60.13 %}	-265.508 M ^{-1 065.07 %}	-22.789 M ^{38.24 %}	-36.899 M
Free CashFlow	127.979 M ^{574.42 %}	-26.976 M ^{-124.75 %}	109.002 M ^{186.38 %}	-126.182 M ^{-204.51 %}	120.741 M ^{-4.22 %}	126.059 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	367.758 M ^{15.07 %}	319.606 M ^{-3.58 %}	331.465 M ^{16.61 %}	284.253 M ^{0.61 %}	282.519 M ^{5.73 %}	267.200 M ^{-1.02 %}	269.953 M ^{3.09 %}	261.873 M ^{-1.50 %}	265.870 M ^{1.03 %}	263.168 M ^{-9.05 %}	289.344 M
Net income	34.743 M ^{-10.35 %}	38.755 M ^{-17.07 %}	46.730 M ^{131.66 %}	20.172 M ^{-2.09 %}	20.603 M ^{-10.92 %}	23.128 M ^{205.56 %}	7.569 M ^{-65.35 %}	21.843 M ^{6.33 %}	20.543 M ^{9.74 %}	18.719 M ^{-65.58 %}	54.388 M
Income before tax	43.429 M ^{-11.43 %}	49.031 M ^{-16.36 %}	58.618 M ^{132.56 %}	25.205 M ^{-2.13 %}	25.754 M ^{-8.42 %}	28.122 M ^{144.77 %}	11.489 M ^{-57.06 %}	26.756 M ^{4.19 %}	25.679 M ^{9.70 %}	23.408 M ^{-61.90 %}	61.444 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-23.02 %}	0.15 ^{-13.25 %}	0.18 ^{99.44 %}	0.09 ^{-2.73 %}	0.09 ^{-13.39 %}	0.11 ^{147.30 %}	0.04 ^{-58.35 %}	0.10 ^{5.78 %}	0.10 ^{8.59 %}	0.09 ^{-58.11 %}	0.21
EBITDA	61.867 M ^{-8.31 %}	67.473 M ^{-11.22 %}	76.002 M ^{83.55 %}	41.406 M ^{-2.17 %}	42.323 M ^{-6.21 %}	45.124 M ^{48.55 %}	30.376 M ^{-27.37 %}	41.822 M ^{1.91 %}	41.038 M ^{5.75 %}	38.808 M ^{-42.27 %}	67.228 M
Net income ratio	0.09 ^{-22.09 %}	0.12 ^{-13.99 %}	0.14 ^{98.66 %}	0.07 ^{-2.69 %}	0.07 ^{-15.75 %}	0.09 ^{208.71 %}	0.03 ^{-66.39 %}	0.08 ^{7.95 %}	0.08 ^{8.63 %}	0.07 ^{-62.16 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.17 ^{-20.31 %}	0.21 ^{-7.93 %}	0.23 ^{57.41 %}	0.15 ^{-2.76 %}	0.15 ^{-11.29 %}	0.17 ^{50.08 %}	0.11 ^{-29.54 %}	0.16 ^{3.47 %}	0.15 ^{4.67 %}	0.15 ^{-36.53 %}	0.23
Gross profit ratio	0.41 ^{7.37 %}	0.38 ^{0.18 %}	0.38 ^{10.02 %}	0.35 ^{6.44 %}	0.32 ^{6.54 %}	0.30 ^{-6.50 %}	0.33 ^{7.11 %}	0.30 ^{-5.59 %}	0.32 ^{-5.68 %}	0.34 ^{-17.67 %}	0.41
Weighted average shs out dil	56.956 M ^{-0.06 %}	56.993 M ^{-0.76 %}	57.427 M ^{-0.36 %}	57.634 M ^{0.71 %}	57.231 M ^{-1.02 %}	57.820 M ^{1.04 %}	57.223 M ^{-0.45 %}	57.482 M ^{0.73 %}	57.064 M ^{0.60 %}	56.724 M ^{-0.52 %}	57.020 M
Weighted average shs out	56.956 M ^{-0.06 %}	56.993 M ^{0.02 %}	56.983 M ^{-1.13 %}	57.634 M ^{0.71 %}	57.231 M ^{1.46 %}	56.410 M ^{-3.11 %}	58.223 M ^{1.29 %}	57.482 M ^{0.73 %}	57.064 M ^{0.60 %}	56.724 M ^{-0.23 %}	56.854 M
EPS diluted	0.61 ^{-10.29 %}	0.68 ^{-16.05 %}	0.81 ^{131.43 %}	0.35 ^{-2.78 %}	0.36 ^{-10.00 %}	0.40 ^{207.69 %}	0.13 ^{-65.79 %}	0.38 ^{5.56 %}	0.36 ^{9.09 %}	0.33 ^{-65.26 %}	0.95
Earnings per share	0.61 ^{-10.29 %}	0.68 ^{-17.07 %}	0.82 ^{134.29 %}	0.35 ^{-2.78 %}	0.36 ^{-12.20 %}	0.41 ^{215.38 %}	0.13 ^{-65.79 %}	0.38 ^{5.56 %}	0.36 ^{9.09 %}	0.33 ^{-65.63 %}	0.96
Gross profit	150.329 M ^{23.55 %}	121.673 M ^{-3.40 %}	125.955 M ^{28.30 %}	98.174 M ^{7.09 %}	91.672 M ^{12.64 %}	81.382 M ^{-7.45 %}	87.933 M ^{10.41 %}	79.641 M ^{-7.01 %}	85.647 M ^{-4.71 %}	89.882 M ^{-25.12 %}	120.028 M
Income tax expense	8.686 M ^{-15.47 %}	10.276 M ^{-13.56 %}	11.888 M ^{136.20 %}	5.033 M ^{-2.29 %}	5.151 M ^{3.14 %}	4.994 M ^{27.40 %}	3.920 M ^{-20.21 %}	4.913 M ^{-4.34 %}	5.136 M ^{9.53 %}	4.689 M ^{125.74 %}	-18.220 M
Cost of revenue	217.429 M ^{9.85 %}	197.933 M ^{-3.69 %}	205.510 M ^{10.44 %}	186.079 M ^{-2.50 %}	190.847 M ^{2.71 %}	185.818 M ^{2.09 %}	182.020 M ^{-0.12 %}	182.232 M ^{1.11 %}	180.223 M ^{4.00 %}	173.286 M ^{2.34 %}	169.316 M
General and administrative expenses	18.789 M ^{16.48 %}	16.130 M ^{-2.24 %}	16.499 M ^{17.59 %}	14.031 M ^{3.12 %}	13.606 M ^{2.24 %}	13.308 M ^{14.64 %}	11.609 M ^{-15.96 %}	13.814 M ^{5.98 %}	13.034 M ^{3.12 %}	12.640 M ^{475.97 %}	-3.362 M
Selling and marketing expenses	65.241 M ^{11.45 %}	58.540 M ^{-2.34 %}	59.940 M ^{10.10 %}	54.442 M ^{-3.69 %}	56.527 M ^{8.94 %}	51.888 M ^{0.52 %}	51.620 M ^{-3.42 %}	53.450 M ^{0.32 %}	53.277 M ^{4.92 %}	50.777 M ^{-3.00 %}	52.349 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	88.672 M ^{13.09 %}	78.407 M ^{-2.69 %}	80.577 M ^{10.73 %}	72.768 M ^{-2.88 %}	74.927 M ^{7.09 %}	69.965 M ^{2.82 %}	68.047 M ^{-6.66 %}	72.900 M ^{0.92 %}	72.239 M ^{5.15 %}	68.700 M ^{28.72 %}	53.373 M
Cost and expenses	306.101 M ^{10.77 %}	276.340 M ^{-3.41 %}	286.087 M ^{10.52 %}	258.847 M ^{-2.61 %}	265.774 M ^{3.91 %}	255.783 M ^{2.29 %}	250.067 M ^{-1.99 %}	255.132 M ^{1.06 %}	252.462 M ^{4.33 %}	241.986 M ^{8.67 %}	222.689 M
Research and development expenses	4.642 M ^{24.22 %}	3.737 M ^{-9.69 %}	4.138 M ^{-3.66 %}	4.295 M ^{-10.41 %}	4.794 M ^{0.52 %}	4.769 M ^{-1.08 %}	4.821 M ^{-14.46 %}	5.636 M ^{-4.93 %}	5.928 M ^{12.21 %}	5.283 M ^{20.45 %}	4.386 M
Selling general and administrative expenses	84.030 M ^{12.54 %}	74.670 M ^{-2.31 %}	76.439 M ^{11.63 %}	68.473 M ^{-2.37 %}	70.133 M ^{7.57 %}	65.196 M ^{3.12 %}	63.226 M ^{-6.00 %}	67.264 M ^{1.44 %}	66.311 M ^{4.56 %}	63.417 M ^{29.46 %}	48.987 M
Interest income	2.236 M ^{4.93 %}	2.131 M ^{-19.65 %}	2.652 M ^{-29.71 %}	3.773 M ^{-7.98 %}	4.100 M ^{2.04 %}	4.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.535 M ^{-5.98 %}	3.760 M ^{12.88 %}	3.331 M ^{767.45 %}	384.000 K
Interest expense	131.000 K ^{-0.76 %}	132.000 K ^{-42.11 %}	228.000 K ^{-47.47 %}	434.000 K ^{-25.04 %}	579.000 K ^{15.34 %}	502.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K ^{5.38 %}	279.000 K ^{-26.58 %}	380.000 K ^{-8.65 %}	416.000 K
Depreciation and amortization	18.307 M ^{-0.02 %}	18.310 M ^{6.73 %}	17.156 M ^{8.81 %}	15.767 M ^{-3.19 %}	16.286 M ^{-3.04 %}	16.796 M ^{60.11 %}	10.490 M ^{-30.52 %}	15.098 M ^{-1.99 %}	15.405 M ^{0.39 %}	15.345 M ^{-3.18 %}	15.849 M
Operating income	61.657 M ^{42.51 %}	43.266 M ^{-4.65 %}	45.378 M ^{78.61 %}	25.406 M ^{-3.52 %}	26.334 M ^{-8.04 %}	28.636 M ^{44.00 %}	19.886 M ^{-26.49 %}	27.053 M ^{4.22 %}	25.958 M ^{9.12 %}	23.788 M ^{-61.43 %}	61.680 M
Operating income ratio	0.17 ^{23.85 %}	0.14 ^{-1.12 %}	0.14 ^{53.17 %}	0.09 ^{-4.11 %}	0.09 ^{-13.03 %}	0.11 ^{45.48 %}	0.07 ^{-28.69 %}	0.10 ^{5.81 %}	0.10 ^{8.01 %}	0.09 ^{-57.60 %}	0.21
Total other income expenses net	-18.228 M ^{-416.18 %}	5.765 M ^{-56.46 %}	13.240 M ^{6 687.06 %}	-201.000 K ^{65.34 %}	-580.000 K ^{-12.84 %}	-514.000 K ^{93.88 %}	-8.397 M ^{-2 727.27 %}	-297.000 K ^{-102.42 %}	12.271 M ^{451.26 %}	2.226 M ^{142.72 %}	-5.211 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-198.822 M ^{-64.14 %}	-121.128 M ^{19.38 %}	-150.252 M ^{-52.13 %}	-98.768 M ^{45.29 %}	-180.536 M ^{-100.18 %}	-90.188 M ^{65.45 %}	-261.049 M ^{-183.66 %}	-92.029 M ^{57.72 %}	-217.662 M ^{-1.41 %}	-214.643 M ^{-29.40 %}	-165.876 M
Total investments	185.394 M ^{-0.16 %}	185.695 M ^{10 176.43 %}	1.807 M ^{-0.17 %}	1.810 M ^{0.78 %}	1.796 M ^{-1.97 %}	1.832 M ^{-0.33 %}	1.838 M ^{-0.43 %}	1.846 M ^{-47.08 %}	3.488 M ^{0.43 %}	3.473 M ^{-0.17 %}	3.479 M
Total debt	124.007 M ^{-38.06 %}	200.195 M ^{7.67 %}	185.937 M ^{-15.97 %}	221.270 M ^{-14.92 %}	260.080 M ^{-10.16 %}	289.501 M ^{141.25 %}	120.000 M ^{-57.48 %}	282.240 M ^{27.86 %}	220.734 M ^{-2.16 %}	225.606 M ^{-22.31 %}	290.378 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.170 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	378.030 M ^{-14.09 %}	440.011 M ^{9.66 %}	401.256 M ^{13.78 %}	352.656 M ^{6.07 %}	332.484 M ^{-11.19 %}	374.394 M ^{-37.93 %}	603.187 M ^{74.62 %}	345.435 M ^{6.75 %}	323.592 M ^{-11.05 %}	363.783 M ^{5.42 %}	345.064 M
Common stock	598.321 M ^{5.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M ^{0.00 %}	569.830 M
Total equity	1.291 B ^{-1.69 %}	1.313 B ^{3.04 %}	1.275 B ^{3.96 %}	1.226 B ^{1.67 %}	1.206 B ^{-2.93 %}	1.242 B ^{1.90 %}	1.219 B ^{0.48 %}	1.213 B ^{1.69 %}	1.193 B ^{-3.85 %}	1.241 B ^{1.53 %}	1.222 B
Other non current liabilities	9.907 M ^{-1.73 %}	10.081 M ^{-33.87 %}	15.245 M ^{-14.14 %}	17.756 M ^{164.98 %}	6.701 M ^{-2.56 %}	6.877 M ^{-62.40 %}	18.289 M ^{189.84 %}	6.310 M ^{-2.71 %}	6.486 M ^{-2.64 %}	6.662 M ^{-2.56 %}	6.837 M
Long term debt	7.239 M ^{42.75 %}	5.071 M ^{-28.48 %}	7.090 M ^{26.74 %}	5.594 M ^{175.46 %}	-7.413 M ^{31.35 %}	-10.799 M ^{-1 493.42 %}	775.000 K ^{-12.82 %}	889.000 K ^{111.38 %}	-7.809 M ^{-2.48 %}	-7.620 M ^{-434.95 %}	2.275 M
Total non current liabilities	93.696 M ^{1.62 %}	92.202 M ^{-9.85 %}	102.279 M ^{0.38 %}	101.889 M ^{0.32 %}	101.569 M ^{4.16 %}	97.517 M ^{2.02 %}	95.586 M ^{-0.04 %}	95.621 M ^{1.60 %}	94.116 M ^{-0.03 %}	94.141 M ^{-2.43 %}	96.487 M
Other current liabilities	189.656 M ^{102.90 %}	93.473 M ^{-16.54 %}	111.993 M ^{11.21 %}	100.701 M ^{-32.09 %}	148.295 M ^{162.94 %}	-235.619 M ^{-334.08 %}	100.657 M ^{7.25 %}	93.856 M ^{-39.94 %}	156.260 M ^{185.68 %}	54.697 M ^{-23.84 %}	71.821 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.984 M ^{-96.27 %}	80.001 M ^{6 726.02 %}	1.172 M ^{-98.75 %}	93.682 M ^{-44.36 %}	168.359 M ^{62.67 %}	103.495 M ^{-10.69 %}	115.886 M
Short term debt	116.768 M ^{-40.16 %}	195.124 M ^{9.10 %}	178.847 M ^{-17.08 %}	215.676 M ^{-15.84 %}	256.262 M ^{-11.35 %}	289.069 M ^{136.71 %}	122.121 M ^{-56.59 %}	281.351 M ^{28.19 %}	219.479 M ^{-2.00 %}	223.947 M ^{-22.27 %}	288.103 M
Total current liabilities	456.505 M ^{21.27 %}	376.450 M ^{0.98 %}	372.801 M ^{-2.89 %}	383.888 M ^{-20.21 %}	481.145 M ^{10.28 %}	436.313 M ^{-3.35 %}	451.456 M ^{2.11 %}	442.124 M ^{-3.92 %}	460.147 M ^{15.26 %}	399.231 M ^{-17.15 %}	481.894 M
Total liabilities	550.201 M ^{17.40 %}	468.652 M ^{-1.35 %}	475.080 M ^{-2.20 %}	485.777 M ^{-16.64 %}	582.714 M ^{9.16 %}	533.830 M ^{-2.42 %}	547.042 M ^{1.73 %}	537.745 M ^{-2.98 %}	554.263 M ^{12.34 %}	493.372 M ^{-14.70 %}	578.381 M
Other non current assets	5.099 M ^{13.21 %}	4.504 M ^{-97.61 %}	188.487 M ^{0.62 %}	187.333 M ^{0.07 %}	187.194 M ^{-1.14 %}	189.355 M ^{-6.69 %}	202.923 M ^{6.36 %}	190.784 M ^{122.27 %}	85.833 M ^{-0.06 %}	85.883 M ^{-9.44 %}	94.840 M
Long term investments	185.394 M ^{-0.16 %}	185.695 M ^{10 176.43 %}	1.807 M ^{-0.17 %}	1.810 M ^{0.78 %}	1.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.838 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.405 M ^{-13.11 %}	1.617 M ^{-0.68 %}	1.628 M ^{-5.07 %}	1.715 M ^{59.83 %}	1.073 M ^{-99.68 %}	338.167 M ^{23 078.00 %}	1.459 M ^{-99.54 %}	317.404 M ^{29.76 %}	244.605 M ^{1.94 %}	239.940 M ^{-15.30 %}	283.297 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.405 M ^{-13.11 %}	1.617 M ^{-0.68 %}	1.628 M ^{-5.07 %}	1.715 M ^{59.83 %}	1.073 M ^{-14.98 %}	1.262 M ^{-13.50 %}	1.459 M ^{56.04 %}	935.000 K ^{11.71 %}	837.000 K ^{-3.46 %}	867.000 K ^{-16.95 %}	1.044 M
Property plant equipment net	805.878 M ^{0.88 %}	798.876 M ^{4.86 %}	761.860 M ^{0.62 %}	757.157 M ^{0.44 %}	753.834 M ^{1.46 %}	742.950 M ^{3.14 %}	720.346 M ^{-0.86 %}	726.607 M ^{-11.43 %}	820.354 M ^{1.76 %}	806.180 M ^{1.69 %}	792.808 M
Total non current assets	1.003 B ^{0.89 %}	994.461 M ^{3.05 %}	965.013 M ^{-0.53 %}	970.196 M ^{-0.23 %}	972.391 M ^{0.62 %}	966.370 M ^{0.44 %}	962.104 M ^{0.32 %}	958.998 M ^{0.89 %}	950.562 M ^{1.03 %}	940.834 M ^{-0.22 %}	942.892 M
Other current assets	35.319 M ^{51.60 %}	23.297 M ^{-3.98 %}	24.262 M ^{11.41 %}	21.778 M ^{-12.05 %}	24.762 M ^{2.99 %}	24.044 M ^{-0.10 %}	24.069 M ^{-0.31 %}	24.145 M ^{61.54 %}	14.947 M ^{7.02 %}	13.967 M ^{-29.14 %}	19.712 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	322.829 M ^{0.47 %}	321.323 M ^{-4.42 %}	336.189 M ^{5.05 %}	320.038 M ^{-27.37 %}	440.616 M ^{16.05 %}	379.689 M ^{-0.36 %}	381.049 M ^{1.81 %}	374.269 M ^{-14.63 %}	438.396 M ^{-0.42 %}	440.249 M ^{-3.51 %}	456.254 M
Cash and short term investments	322.829 M ^{0.47 %}	321.323 M ^{-4.42 %}	336.189 M ^{5.05 %}	320.038 M ^{-27.37 %}	440.616 M ^{16.05 %}	379.689 M ^{-0.36 %}	381.049 M ^{1.81 %}	374.269 M ^{-14.63 %}	438.396 M ^{-0.42 %}	440.249 M ^{-3.51 %}	456.254 M
Total current assets	837.927 M ^{6.40 %}	787.490 M ^{0.37 %}	784.617 M ^{5.81 %}	741.534 M ^{-9.14 %}	816.090 M ^{0.80 %}	809.643 M ^{0.70 %}	803.999 M ^{1.52 %}	791.985 M ^{-0.60 %}	796.738 M ^{0.42 %}	793.397 M ^{-7.49 %}	857.635 M
Inventory	95.120 M ^{-9.77 %}	105.422 M ^{8.85 %}	96.848 M ^{-1.47 %}	98.290 M ^{17.56 %}	83.605 M ^{-3.15 %}	86.320 M ^{-3.20 %}	89.171 M ^{-4.86 %}	93.731 M ^{-7.05 %}	100.844 M ^{0.00 %}	100.839 M ^{1.83 %}	99.028 M
Net receivables	384.659 M ^{13.99 %}	337.448 M ^{3.09 %}	327.318 M ^{8.59 %}	301.428 M ^{5.48 %}	285.756 M ^{-15.50 %}	338.167 M ^{9.19 %}	309.710 M ^{-2.42 %}	317.404 M ^{29.76 %}	244.605 M ^{1.94 %}	239.940 M ^{-15.30 %}	283.297 M
Tax assets	5.552 M ^{47.31 %}	3.769 M ^{-66.44 %}	11.231 M ^{-49.37 %}	22.181 M ^{-22.16 %}	28.494 M ^{-13.14 %}	32.803 M ^{-7.70 %}	35.538 M ^{-12.62 %}	40.672 M ^{-6.58 %}	43.538 M ^{-9.11 %}	47.904 M ^{-11.62 %}	54.200 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	132.827 M ^{63.26 %}	81.358 M ^{0.49 %}	80.961 M ^{21.73 %}	66.511 M ^{-3.07 %}	68.620 M ^{6.63 %}	64.353 M ^{-71.57 %}	226.334 M ^{258.50 %}	63.133 M ^{-8.34 %}	68.878 M ^{0.44 %}	68.575 M ^{-8.62 %}	75.040 M
Tax payables	17.254 M ^{165.65 %}	6.495 M ^{549.50 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.10 %}	999.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 K ^{0.00 %}	195.000 K ^{-98.94 %}	18.398 M ^{-1.59 %}	18.695 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.231 M ^{0.00 %}	11.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.064 M ^{0.00 %}	9.064 M ^{-2.32 %}	9.279 M ^{-2.57 %}	9.524 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.783 M ^{9.41 %}	17.168 M ^{3.28 %}	16.623 M ^{83.94 %}	9.037 M ^{28.44 %}	7.036 M ^{253.21 %}	1.992 M ^{-31.22 %}	2.896 M ^{-14.57 %}	3.390 M ^{-34.02 %}	5.138 M ^{-25.49 %}	6.896 M ^{-17.75 %}	8.384 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	314.703 M ^{3.71 %}	303.458 M ^{0.00 %}	303.464 M ^{0.00 %}	303.467 M ^{1 384.89 %}	20.437 M ^{-12.22 %}	23.283 M ^{-52.34 %}	48.848 M ^{109.80 %}	23.283 M ^{0.00 %}	23.283 M ^{0.00 %}	23.283 M ^{0.00 %}	23.283 M
Deferred tax liabilities non current	76.550 M ^{-0.65 %}	77.050 M ^{-3.62 %}	79.944 M ^{1.79 %}	78.539 M ^{-1.60 %}	79.819 M ^{1.07 %}	78.977 M ^{3.21 %}	76.522 M ^{-3.57 %}	79.358 M ^{2.65 %}	77.311 M ^{1.01 %}	76.541 M ^{-1.68 %}	77.851 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.841 B ^{3.33 %}	1.782 B ^{1.85 %}	1.750 B ^{2.21 %}	1.712 B ^{-4.29 %}	1.788 B ^{0.70 %}	1.776 B ^{0.56 %}	1.766 B ^{0.86 %}	1.751 B ^{0.21 %}	1.747 B ^{0.75 %}	1.734 B ^{-3.68 %}	1.801 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-59.573 M ^{-121.10 %}	-26.944 M ^{-189.04 %}	-9.322 M ^{54.76 %}	-20.605 M ^{-131.37 %}	65.677 M ^{334.92 %}	-27.957 M ^{-607.29 %}	5.511 M ^{111.32 %}	-48.682 M ^{-3 125.61 %}	1.609 M ^{-78.36 %}	7.434 M ^{2.41 %}	7.259 M
Accounts receivables	-47.387 M ^{-356.65 %}	-10.377 M ^{60.38 %}	-26.194 M ^{21.48 %}	-33.359 M ^{-163.61 %}	52.447 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	10.302 M ^{220.15 %}	-8.574 M ^{-694.59 %}	1.442 M ^{109.82 %}	-14.685 M ^{-640.88 %}	2.715 M ^{-4.77 %}	2.851 M ^{-37.48 %}	4.560 M ^{-35.89 %}	7.113 M ^{142 360.00 %}	-5.000 K ^{99.72 %}	-1.811 M ^{84.91 %}	-12.000 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.582 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-22.488 M ^{-181.35 %}	-7.993 M ^{-151.80 %}	15.430 M ^{-43.77 %}	27.439 M ^{160.95 %}	10.515 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.305 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	15.183 M ^{1 215.68 %}	1.154 M ^{-90.30 %}	11.895 M ^{30 600.00 %}	-39.000 K ^{-103.32 %}	1.175 M ^{133.42 %}	-3.516 M ^{-146.91 %}	-1.424 M ^{56.12 %}	-3.245 M ^{6.78 %}	-3.481 M ^{-17.96 %}	-2.951 M ^{-158.33 %}	5.059 M
Net cash provided by operating activities	17.346 M ^{-58.25 %}	41.551 M ^{-37.48 %}	66.459 M ^{226.93 %}	20.328 M ^{-81.33 %}	108.892 M ^{521.57 %}	17.519 M ^{-36.90 %}	27.766 M ^{224.02 %}	-22.389 M ^{-192.78 %}	24.132 M ^{-46.39 %}	45.010 M ^{-29.83 %}	64.142 M
Investments in property plant and equipment	-11.976 M ^{77.52 %}	-53.275 M ^{-216.87 %}	-16.813 M ^{22.46 %}	-21.682 M ^{-26.34 %}	-17.162 M ^{39.85 %}	-28.531 M ^{-25.82 %}	-22.676 M ^{41.78 %}	-38.947 M ^{-62.50 %}	-23.967 M ^{-47.40 %}	-16.260 M ^{29.09 %}	-22.931 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-595.000 K ^{-59.95 %}	-372.000 K ^{74.98 %}	-1.487 M ^{-14.03 %}	-1.304 M ^{-4 051.52 %}	33.000 K ^{-92.76 %}	456.000 K ^{-72.87 %}	1.681 M ^{-74.75 %}	6.657 M ^{2 660.38 %}	-260.000 K ^{-101.53 %}	17.027 M ^{24 424.29 %}	-70.000 K
Net cash used for investing activites	-12.571 M ^{76.57 %}	-53.647 M ^{-193.15 %}	-18.300 M ^{20.39 %}	-22.986 M ^{-34.85 %}	-17.045 M ^{39.07 %}	-27.975 M ^{-33.25 %}	-20.995 M ^{34.72 %}	-32.159 M ^{-32.74 %}	-24.227 M ^{-3 258.67 %}	767.000 K ^{-99.47 %}	146.038 M
Debt repayment	-77.803 M ^{-667.37 %}	13.713 M ^{145.71 %}	-30.000 M ^{50.00 %}	-60.000 M ^{-74.09 %}	-34.465 M ^{-444.65 %}	10.000 M ^{1 198.90 %}	-910.000 K ^{-101.52 %}	60.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.284 M ^{-3 485.50 %}	-1.765 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	74.534 M ^{552.19 %}	-16.483 M ^{-720.87 %}	-2.008 M ^{-114.30 %}	-937.000 K ^{-126.43 %}	3.545 M ^{492.15 %}	-904.000 K ^{-109.18 %}	9.852 M ^{921.68 %}	-1.199 M ^{31.80 %}	-1.758 M ^{-217.04 %}	1.502 M ^{268.01 %}	-894.000 K
Net cash used provided by financing activities	-3.269 M ^{-18.01 %}	-2.770 M ^{91.35 %}	-32.008 M ^{72.86 %}	-117.920 M ^{-281.37 %}	-30.920 M ^{-439.93 %}	9.096 M ^{100 966.67 %}	9.000 K ^{100.09 %}	-9.579 M ^{-444.88 %}	-1.758 M ^{97.15 %}	-61.782 M ^{-2 223.51 %}	-2.659 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-505.000 K
Net change in cash	1.506 M ^{110.13 %}	-14.866 M ^{-192.04 %}	16.151 M ^{113.39 %}	-120.578 M ^{-297.91 %}	60.927 M ^{4 579.93 %}	-1.360 M ^{-120.06 %}	6.780 M ^{110.57 %}	-64.127 M ^{-3 360.71 %}	-1.853 M ^{88.42 %}	-16.005 M ^{-107.73 %}	207.016 M
Cash at beginning of period	321.323 M ^{-4.42 %}	336.189 M ^{5.05 %}	320.038 M ^{-27.37 %}	440.616 M ^{16.05 %}	379.689 M ^{-0.36 %}	381.049 M ^{1.81 %}	374.269 M ^{-14.63 %}	438.396 M ^{-0.42 %}	440.249 M ^{-3.51 %}	456.254 M ^{83.06 %}	249.238 M
Cash at end of period	322.829 M ^{0.47 %}	321.323 M ^{-4.42 %}	336.189 M ^{5.05 %}	320.038 M ^{-27.37 %}	440.616 M ^{16.05 %}	379.689 M ^{-0.36 %}	381.049 M ^{1.81 %}	374.269 M ^{-14.63 %}	438.396 M ^{-0.42 %}	440.249 M ^{-3.51 %}	456.254 M
Operating cash flow	17.346 M ^{-58.25 %}	41.551 M ^{-37.48 %}	66.459 M ^{226.93 %}	20.328 M ^{-81.33 %}	108.892 M ^{521.57 %}	17.519 M ^{-36.90 %}	27.766 M ^{224.02 %}	-22.389 M ^{-192.78 %}	24.132 M ^{-46.39 %}	45.010 M ^{-29.83 %}	64.142 M
Capital expenditure	-11.976 M ^{77.62 %}	-53.515 M ^{-215.26 %}	-16.975 M ^{24.73 %}	-22.551 M ^{-31.40 %}	-17.162 M ^{39.85 %}	-28.531 M ^{-25.82 %}	-22.676 M ^{41.78 %}	-38.947 M ^{-62.50 %}	-23.967 M ^{-47.40 %}	-16.260 M ^{29.09 %}	-22.931 M
Free CashFlow	5.370 M ^{144.88 %}	-11.964 M ^{-124.18 %}	49.484 M ^{2 326.00 %}	-2.223 M ^{-102.42 %}	91.730 M ^{933.00 %}	-11.012 M ^{-316.35 %}	5.090 M ^{108.30 %}	-61.336 M ^{-37 273.33 %}	165.000 K ^{-99.43 %}	28.750 M ^{-30.24 %}	41.211 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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