Orient EuroPharma Co., Ltd. ^4120.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.391 B ^{-4.37 %}	4.592 B ^{-2.93 %}	4.730 B ^{-0.77 %}	4.767 B ^{-11.45 %}	5.384 B ^{-11.65 %}	6.093 B
Net income	-283.934 M ^{-297.25 %}	143.943 M ^{146.31 %}	-310.803 M ^{-358.63 %}	120.173 M ^{-39.70 %}	199.303 M ^{-19.53 %}	247.664 M
Income before tax	-129.990 M ^{-150.73 %}	256.254 M ^{178.09 %}	-328.135 M ^{-487.11 %}	84.766 M ^{-66.08 %}	249.883 M ^{-31.54 %}	365.005 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-153.04 %}	0.06 ^{180.45 %}	-0.07 ^{-490.10 %}	0.02 ^{-61.69 %}	0.05 ^{-22.52 %}	0.06
EBITDA	183.902 M ^{-68.45 %}	582.937 M ^{1 807.09 %}	-34.148 M ^{-125.61 %}	133.323 M ^{-73.00 %}	493.809 M ^{2.02 %}	484.037 M
Net income ratio	-0.06 ^{-306.26 %}	0.03 ^{147.71 %}	-0.07 ^{-360.63 %}	0.03 ^{-31.90 %}	0.04 ^{-8.92 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.04 ^{-67.01 %}	0.13 ^{1 858.60 %}	-0.01 ^{-125.81 %}	0.03 ^{-69.51 %}	0.09 ^{15.47 %}	0.08
Gross profit ratio	0.47 ^{0.62 %}	0.47 ^{8.84 %}	0.43 ^{-4.78 %}	0.45 ^{0.28 %}	0.45 ^{-2.61 %}	0.46
Weighted average shs out dil	86.747 M ^{-0.23 %}	86.946 M ^{0.23 %}	86.747 M ^{-0.24 %}	86.957 M ^{-0.21 %}	87.141 M ^{0.07 %}	87.083 M
Weighted average shs out	86.747 M ^{0.04 %}	86.713 M ^{-0.04 %}	86.747 M ^{0.00 %}	86.747 M ^{0.00 %}	86.747 M ^{-0.53 %}	87.206 M
EPS diluted	-3.27 ^{-296.99 %}	1.66 ^{146.37 %}	-3.58 ^{-359.42 %}	1.38 ^{-39.74 %}	2.29 ^{-19.37 %}	2.84
Earnings per share	-3.27 ^{-296.99 %}	1.66 ^{146.37 %}	-3.58 ^{-357.55 %}	1.39 ^{-39.57 %}	2.30 ^{-19.58 %}	2.86
Gross profit	2.066 B ^{-3.77 %}	2.147 B ^{5.66 %}	2.032 B ^{-5.51 %}	2.151 B ^{-11.20 %}	2.422 B ^{-13.95 %}	2.815 B
Income tax expense	101.207 M ^{16.37 %}	86.967 M ^{365.41 %}	-32.767 M ^{-412.96 %}	10.470 M ^{-92.68 %}	143.005 M ^{-37.34 %}	228.230 M
Cost of revenue	2.325 B ^{-4.89 %}	2.445 B ^{-9.39 %}	2.698 B ^{3.13 %}	2.616 B ^{-11.66 %}	2.962 B ^{-9.67 %}	3.279 B
General and administrative expenses	776.432 M ^{4.28 %}	744.567 M ^{2.90 %}	723.589 M ^{2.57 %}	705.432 M ^{-5.01 %}	742.655 M ^{-1.22 %}	751.858 M
Selling and marketing expenses	1.034 B ^{-7.98 %}	1.124 B ^{-6.25 %}	1.199 B ^{-1.12 %}	1.212 B ^{1.41 %}	1.195 B ^{22 458.07 %}	-5.347 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 B
Operating expenses	2.053 B ^{-1.14 %}	2.077 B ^{-4.84 %}	2.182 B ^{-2.96 %}	2.249 B ^{-2.42 %}	2.305 B ^{-7.01 %}	2.478 B
Cost and expenses	4.378 B ^{-2.87 %}	4.507 B ^{-7.64 %}	4.880 B ^{0.31 %}	4.865 B ^{-7.62 %}	5.266 B ^{-8.52 %}	5.757 B
Research and development expenses	242.219 M ^{17.24 %}	206.595 M ^{-20.49 %}	259.843 M ^{-21.52 %}	331.092 M ^{-9.68 %}	366.558 M ^{-7.11 %}	394.602 M
Selling general and administrative expenses	1.811 B ^{-3.10 %}	1.868 B ^{-2.80 %}	1.922 B ^{0.24 %}	1.918 B ^{-1.05 %}	1.938 B ^{159.63 %}	746.511 M
Interest income	48.873 M ^{-3.91 %}	50.860 M ^{142.62 %}	20.963 M ^{76.86 %}	11.853 M ^{-26.10 %}	16.040 M ^{-20.68 %}	20.222 M
Interest expense	107.228 M ^{1.07 %}	106.097 M ^{52.59 %}	69.531 M ^{82.80 %}	38.037 M ^{25.82 %}	30.231 M ^{21.32 %}	24.919 M
Depreciation and amortization	206.664 M ^{2.15 %}	202.321 M ^{4.12 %}	194.312 M ^{1.69 %}	191.090 M ^{-2.91 %}	196.815 M ^{33.32 %}	147.626 M
Operating income	13.325 M ^{-84.24 %}	84.554 M ^{132.65 %}	-259.000 M ^{-348.35 %}	-57.767 M ^{-120.32 %}	284.235 M ^{-15.51 %}	336.411 M
Operating income ratio	0.00 ^{-83.52 %}	0.02 ^{133.63 %}	-0.05 ^{-351.82 %}	-0.01 ^{-122.95 %}	0.05 ^{-4.37 %}	0.06
Total other income expenses net	-143.315 M ^{-183.47 %}	171.700 M ^{196.35 %}	-178.203 M ^{-198.75 %}	180.450 M ^{625.30 %}	-34.352 M ^{-220.14 %}	28.594 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.797 B ^{-9.97 %}	3.106 B ^{-3.73 %}	3.227 B ^{42.41 %}	2.266 B ^{691.67 %}	286.209 M	0.000
Total investments	3.174 B ^{198.35 %}	1.064 B ^{99.37 %}	533.569 M ^{28.01 %}	416.830 M ^{118.17 %}	191.056 M	0.000
Total debt	4.232 B ^{-12.61 %}	4.842 B ^{-3.68 %}	5.028 B ^{19.00 %}	4.225 B ^{75.49 %}	2.408 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	624.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.599 B ^{22.47 %}	1.305 B ^{32.10 %}	988.149 M ^{-33.29 %}	1.481 B ^{-15.97 %}	1.763 B	0.000
Common stock	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M	0.000
Total equity	5.824 B ^{39.93 %}	4.162 B ^{20.87 %}	3.444 B ^{-0.27 %}	3.453 B ^{-11.57 %}	3.905 B	0.000
Other non current liabilities	69.900 M ^{-14.88 %}	82.122 M ^{252.42 %}	23.302 M ^{-74.57 %}	91.637 M ^{-0.36 %}	91.965 M ^{-88.42 %}	794.068 M
Long term debt	1.698 B ^{-22.93 %}	2.203 B ^{-9.67 %}	2.439 B ^{28.46 %}	1.899 B ^{92.21 %}	987.747 M ^{16.06 %}	851.072 M
Total non current liabilities	2.438 B ^{-17.00 %}	2.937 B ^{-8.02 %}	3.193 B ^{17.47 %}	2.718 B ^{48.90 %}	1.826 B	0.000
Other current liabilities	580.539 M ^{34.01 %}	433.213 M ^{-32.59 %}	642.694 M ^{229.38 %}	195.124 M ^{30.94 %}	149.023 M ^{-80.59 %}	767.767 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	154.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	502.482 M ^{-6.24 %}	535.904 M	0.000
Short term debt	2.534 B ^{-4.00 %}	2.639 B ^{2.08 %}	2.586 B ^{11.31 %}	2.323 B ^{64.08 %}	1.416 B ^{7.41 %}	1.318 B
Total current liabilities	3.308 B ^{-10.89 %}	3.712 B ^{-2.14 %}	3.793 B ^{17.37 %}	3.232 B ^{33.06 %}	2.429 B ^{2 553.72 %}	91.527 M
Total liabilities	5.746 B ^{-13.59 %}	6.649 B ^{-4.83 %}	6.987 B ^{17.41 %}	5.950 B ^{39.86 %}	4.255 B ^{4 548.46 %}	91.527 M
Other non current assets	36.862 M ^{-95.28 %}	781.611 M ^{-30.59 %}	1.126 B ^{672.32 %}	145.806 M ^{-46.03 %}	270.184 M	0.000
Long term investments	3.000 B ^{181.97 %}	1.064 B ^{178.17 %}	382.418 M ^{19.17 %}	320.900 M ^{2 035.23 %}	-16.582 M	0.000
Intangible assets	43.756 M ^{2.50 %}	42.689 M ^{-94.37 %}	758.146 M ^{23.57 %}	613.553 M ^{13.15 %}	542.229 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	43.756 M ^{2.50 %}	42.689 M ^{-0.75 %}	43.013 M ^{-44.97 %}	78.156 M ^{-25.20 %}	104.480 M	0.000
Property plant equipment net	3.891 B ^{-3.17 %}	4.019 B ^{-2.11 %}	4.106 B ^{-4.55 %}	4.302 B ^{45.22 %}	2.962 B	0.000
Total non current assets	7.595 B ^{15.35 %}	6.584 B ^{5.43 %}	6.245 B ^{14.00 %}	5.478 B ^{42.57 %}	3.843 B	0.000
Other current assets	182.663 M ^{1.16 %}	180.575 M ^{-11.87 %}	204.905 M ^{-75.69 %}	842.750 M ^{523.03 %}	135.267 M ^{-20.51 %}	170.162 M
Short term investments	174.257 M ^{-57.00 %}	405.207 M ^{168.08 %}	151.151 M ^{57.56 %}	95.930 M ^{-53.80 %}	207.638 M	0.000
cash and cash equivalents	1.435 B ^{-17.34 %}	1.736 B ^{-3.60 %}	1.801 B ^{-8.08 %}	1.959 B ^{-7.64 %}	2.121 B	0.000
Cash and short term investments	1.892 B ^{-11.63 %}	2.141 B ^{9.69 %}	1.952 B ^{-5.01 %}	2.055 B ^{-11.76 %}	2.329 B	0.000
Total current assets	3.976 B ^{-5.96 %}	4.228 B ^{1.02 %}	4.185 B ^{6.62 %}	3.925 B ^{-9.08 %}	4.317 B	0.000
Inventory	1.032 B ^{-5.78 %}	1.096 B ^{-13.71 %}	1.270 B ^{23.62 %}	1.027 B ^{-21.62 %}	1.311 B	0.000
Net receivables	868.249 M ^{7.20 %}	809.944 M ^{6.83 %}	758.146 M ^{23.57 %}	613.553 M ^{13.15 %}	542.229 M ^{-25.10 %}	723.962 M
Tax assets	623.104 M ^{-7.98 %}	677.159 M ^{15.15 %}	588.051 M ^{-6.94 %}	631.874 M ^{20.94 %}	522.456 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	173.399 M ^{-50.01 %}	346.865 M ^{-36.81 %}	548.966 M ^{251.92 %}	155.990 M ^{-50.41 %}	314.545 M ^{-4.71 %}	330.108 M
Tax payables	20.211 M ^{-85.40 %}	138.389 M ^{763.85 %}	16.020 M ^{-71.14 %}	55.517 M ^{303.38 %}	13.763 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.815 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	660.388 M ^{1.91 %}	647.995 M ^{25.88 %}	514.769 M ^{0.66 %}	511.393 M ^{-26.56 %}	696.340 M	0.000
Capital lease obligations	393.164 M ^{-13.56 %}	454.845 M ^{-7.55 %}	491.978 M ^{101.43 %}	244.243 M ^{-6.73 %}	261.880 M ^{-1.15 %}	264.924 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.698 B ^{276.00 %}	717.511 M ^{164.51 %}	271.263 M ^{2.97 %}	263.436 M ^{1.02 %}	260.770 M ^{5.65 %}	246.836 M
Deferred tax liabilities non current	670.126 M ^{2.78 %}	651.991 M ^{-2.87 %}	671.257 M ^{-7.83 %}	728.293 M ^{-2.38 %}	746.014 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.570 B ^{7.02 %}	10.812 B ^{3.66 %}	10.430 B ^{10.92 %}	9.403 B ^{15.24 %}	8.160 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.643 M
Change in working capital	-251.439 M ^{-61.38 %}	-155.809 M ^{24.10 %}	-205.288 M ^{-271.30 %}	-55.289 M ^{-125.99 %}	212.753 M ^{172.57 %}	-293.183 M
Accounts receivables	-82.975 M ^{-64.75 %}	-50.365 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.957 M
Inventory	-67.000 K ^{-100.05 %}	128.639 M ^{132.88 %}	-391.292 M ^{-286.00 %}	210.374 M ^{333.11 %}	48.573 M ^{112.00 %}	-404.772 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-202.101 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.858 M
Other working capital	-168.397 M ^{-426.54 %}	-31.982 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.632 M
Other non cash items	53.657 M ^{164.32 %}	-83.417 M ^{-151.74 %}	161.213 M ^{97.19 %}	81.754 M ^{105.86 %}	39.713 M ^{-53.79 %}	85.943 M
Net cash provided by operating activities	-121.108 M ^{-200.11 %}	120.980 M ^{155.31 %}	-218.750 M ^{-381.72 %}	77.649 M ^{-87.24 %}	608.549 M ^{167.65 %}	227.369 M
Investments in property plant and equipment	-99.056 M ^{0.35 %}	-99.400 M ^{84.50 %}	-641.092 M ^{59.11 %}	-1.568 B ^{-566.85 %}	-235.116 M ^{-88.12 %}	-124.979 M
Acquisitions net	-111.046 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.648 M	0.000 ^{100.00 %}	-201.882 M
Purchases of investments	-121.355 M	0.000 ^{100.00 %}	-84.861 M ^{1.39 %}	-86.055 M ^{60.51 %}	-217.897 M ^{15.52 %}	-257.940 M
Sales maturities of investments	783.861 M ^{10 114.50 %}	7.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.124 M ^{-49.52 %}	95.327 M ^{-63.84 %}	263.600 M
Other investing activites	12.796 M ^{-91.68 %}	153.833 M ^{36.30 %}	112.860 M ^{1 723.18 %}	-6.953 M ^{36.91 %}	-11.020 M ^{85.30 %}	-74.970 M
Net cash used for investing activites	465.200 M ^{649.03 %}	62.107 M ^{110.16 %}	-611.564 M ^{59.10 %}	-1.495 B ^{-306.78 %}	-367.589 M ^{-83.84 %}	-199.949 M
Debt repayment	-550.611 M ^{-271.72 %}	-148.124 M ^{-126.67 %}	555.428 M ^{-69.74 %}	1.836 B ^{673.25 %}	237.384 M ^{-49.86 %}	473.477 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-100.963 M	0.000 ^{100.00 %}	-87.168 M ^{38.27 %}	-141.216 M ^{12.64 %}	-161.657 M ^{-3.53 %}	-156.145 M
Other financing activites	-109.343 M ^{-77.55 %}	-61.585 M ^{-15.37 %}	-53.380 M ^{84.56 %}	-345.776 M ^{-344.76 %}	141.273 M ^{155.59 %}	-254.125 M
Net cash used provided by financing activities	-760.917 M ^{-262.84 %}	-209.709 M ^{-148.96 %}	428.313 M ^{-68.50 %}	1.360 B ^{511.05 %}	222.512 M ^{252.04 %}	63.207 M
Effect of forex changes on cash	115.797 M ^{402.48 %}	-38.283 M ^{-115.71 %}	243.721 M ^{334.04 %}	-104.135 M ^{-10.49 %}	-94.251 M ^{-5.50 %}	-89.338 M
Net change in cash	-301.028 M ^{-363.80 %}	-64.905 M ^{58.99 %}	-158.280 M ^{2.35 %}	-162.091 M ^{-143.90 %}	369.221 M ^{28 543.99 %}	1.289 M
Cash at beginning of period	1.736 B ^{-3.60 %}	1.801 B ^{-8.08 %}	1.959 B ^{-7.64 %}	2.121 B ^{21.07 %}	1.752 B ^{0.07 %}	1.751 B
Cash at end of period	1.435 B ^{-17.34 %}	1.736 B ^{-3.60 %}	1.801 B ^{-8.08 %}	1.959 B ^{-7.64 %}	2.121 B ^{21.07 %}	1.752 B
Operating cash flow	-121.108 M ^{-200.11 %}	120.980 M ^{155.31 %}	-218.750 M ^{-381.72 %}	77.649 M ^{-87.24 %}	608.549 M ^{167.65 %}	227.369 M
Capital expenditure	-100.201 M ^{0.49 %}	-100.697 M ^{84.29 %}	-641.092 M ^{59.11 %}	-1.568 B ^{-566.85 %}	-235.116 M ^{-88.12 %}	-124.979 M
Free CashFlow	-221.309 M ^{-1 191.11 %}	20.283 M ^{102.36 %}	-859.842 M ^{42.30 %}	-1.490 B ^{-499.06 %}	373.433 M ^{264.72 %}	102.390 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.126 B ^{-2.59 %}	1.156 B ^{1.98 %}	1.134 B ^{6.24 %}	1.067 B ^{-1.74 %}	1.086 B ^{-1.65 %}	1.104 B ^{-8.98 %}	1.213 B ^{10.81 %}	1.095 B ^{-3.35 %}	1.133 B ^{-1.56 %}	1.151 B ^{-10.37 %}	1.284 B
Net income	-45.719 M ^{70.26 %}	-153.724 M ^{-13.95 %}	-134.902 M ^{-1 285.85 %}	11.376 M ^{116.12 %}	-70.549 M ^{21.49 %}	-89.859 M ^{-126.43 %}	339.938 M ^{1 077.76 %}	-34.767 M ^{81.61 %}	-189.030 M ^{-779.92 %}	27.802 M ^{156.06 %}	-49.592 M
Income before tax	95.299 M ^{194.02 %}	-101.361 M ^{1.14 %}	-102.528 M ^{-323.63 %}	45.847 M ^{350.68 %}	-18.289 M ^{66.76 %}	-55.020 M ^{-112.42 %}	443.155 M ^{1 638.79 %}	-28.799 M ^{86.60 %}	-214.987 M ^{-477.93 %}	56.885 M ^{251.02 %}	-37.666 M
Income before tax ratio	0.08 ^{196.52 %}	-0.09 ^{3.06 %}	-0.09 ^{-310.49 %}	0.04 ^{355.13 %}	-0.02 ^{66.20 %}	-0.05 ^{-113.64 %}	0.37 ^{1 488.69 %}	-0.03 ^{86.14 %}	-0.19 ^{-483.91 %}	0.05 ^{268.50 %}	-0.03
EBITDA	165.545 M ^{641.51 %}	-30.571 M ^{-16.31 %}	-26.284 M ^{-120.62 %}	127.468 M ^{112.68 %}	59.935 M ^{163.07 %}	22.783 M ^{-95.66 %}	524.966 M ^{874.67 %}	53.861 M ^{141.76 %}	-128.964 M ^{-196.43 %}	133.737 M ^{179.54 %}	47.841 M
Net income ratio	-0.04 ^{69.47 %}	-0.13 ^{-11.74 %}	-0.12 ^{-1 216.16 %}	0.01 ^{116.41 %}	-0.06 ^{20.17 %}	-0.08 ^{-129.04 %}	0.28 ^{982.39 %}	-0.03 ^{80.97 %}	-0.17 ^{-790.68 %}	0.02 ^{162.55 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.15 ^{655.93 %}	-0.03 ^{-14.05 %}	-0.02 ^{-119.41 %}	0.12 ^{116.45 %}	0.06 ^{167.49 %}	0.02 ^{-95.23 %}	0.43 ^{779.60 %}	0.05 ^{143.21 %}	-0.11 ^{-197.96 %}	0.12 ^{211.90 %}	0.04
Gross profit ratio	0.50 ^{4.67 %}	0.48 ^{4.60 %}	0.46 ^{1.03 %}	0.46 ^{-6.46 %}	0.49 ^{1.95 %}	0.48 ^{-6.67 %}	0.51 ^{5.45 %}	0.49 ^{17.14 %}	0.41 ^{-8.88 %}	0.46 ^{13.78 %}	0.40
Weighted average shs out dil	86.262 M ^{-0.68 %}	86.850 M ^{0.12 %}	86.747 M ^{-0.87 %}	87.508 M ^{0.47 %}	87.098 M ^{0.80 %}	86.403 M ^{-0.61 %}	86.932 M ^{0.02 %}	86.918 M ^{0.24 %}	86.711 M ^{-0.20 %}	86.881 M ^{0.15 %}	86.747 M
Weighted average shs out	86.262 M ^{-0.68 %}	86.850 M ^{0.12 %}	86.747 M ^{-0.87 %}	87.508 M ^{0.47 %}	87.098 M ^{0.80 %}	86.403 M ^{-0.49 %}	86.832 M ^{-0.10 %}	86.918 M ^{0.24 %}	86.711 M ^{-0.20 %}	86.881 M ^{0.15 %}	86.747 M
EPS diluted	-0.53 ^{70.06 %}	-1.77 ^{-13.46 %}	-1.56 ^{-1 300.00 %}	0.13 ^{116.05 %}	-0.81 ^{22.12 %}	-1.04 ^{-126.60 %}	3.91 ^{1 077.50 %}	-0.40 ^{81.65 %}	-2.18 ^{-781.25 %}	0.32 ^{156.14 %}	-0.57
Earnings per share	-0.53 ^{70.06 %}	-1.77 ^{-13.46 %}	-1.56 ^{-1 300.00 %}	0.13 ^{116.05 %}	-0.81 ^{22.12 %}	-1.04 ^{-126.53 %}	3.92 ^{1 080.00 %}	-0.40 ^{81.65 %}	-2.18 ^{-781.25 %}	0.32 ^{156.14 %}	-0.57
Gross profit	567.959 M ^{1.95 %}	557.098 M ^{6.67 %}	522.246 M ^{7.34 %}	486.557 M ^{-8.09 %}	529.372 M ^{0.26 %}	527.995 M ^{-15.05 %}	621.539 M ^{16.84 %}	531.944 M ^{13.21 %}	469.884 M ^{-10.30 %}	523.853 M ^{1.98 %}	513.686 M
Income tax expense	133.705 M ^{330.25 %}	31.076 M ^{40.03 %}	22.192 M ^{-31.93 %}	32.603 M ^{5.98 %}	30.762 M ^{96.56 %}	15.650 M ^{-80.92 %}	82.027 M ^{1 287.70 %}	5.911 M ^{121.85 %}	-27.048 M ^{-203.72 %}	26.077 M ^{150.45 %}	10.412 M
Cost of revenue	558.254 M ^{-6.82 %}	599.115 M ^{-2.03 %}	611.522 M ^{5.33 %}	580.581 M ^{4.29 %}	556.695 M ^{-3.41 %}	576.333 M ^{-2.60 %}	591.714 M ^{5.11 %}	562.965 M ^{-15.09 %}	663.017 M ^{5.75 %}	626.978 M ^{-18.61 %}	770.345 M
General and administrative expenses	207.290 M ^{16.67 %}	177.666 M ^{-12.10 %}	202.129 M ^{10.68 %}	182.630 M ^{-11.19 %}	205.642 M ^{10.54 %}	186.031 M ^{-6.18 %}	198.295 M ^{3.74 %}	191.152 M ^{12.71 %}	169.595 M ^{-8.59 %}	185.525 M ^{-5.00 %}	195.281 M
Selling and marketing expenses	293.163 M ^{13.13 %}	259.129 M ^{-3.03 %}	267.224 M ^{1.31 %}	263.763 M ^{2.85 %}	256.454 M ^{3.93 %}	246.753 M ^{1.46 %}	243.212 M ^{-8.24 %}	265.059 M ^{-19.43 %}	328.975 M ^{14.76 %}	286.667 M ^{-16.42 %}	342.994 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	552.008 M ^{-12.46 %}	630.562 M ^{22.97 %}	512.783 M ^{-0.45 %}	515.118 M ^{-2.69 %}	529.372 M ^{5.76 %}	500.539 M ^{-0.92 %}	505.168 M ^{-1.03 %}	510.435 M ^{-9.58 %}	564.539 M ^{14.06 %}	494.933 M ^{-19.25 %}	612.914 M
Cost and expenses	1.110 B ^{-9.71 %}	1.230 B ^{9.37 %}	1.124 B ^{2.61 %}	1.096 B ^{1.35 %}	1.081 B ^{0.39 %}	1.077 B ^{-1.82 %}	1.097 B ^{2.19 %}	1.073 B ^{-12.56 %}	1.228 B ^{9.42 %}	1.122 B ^{-18.89 %}	1.383 B
Research and development expenses	51.555 M ^{-73.39 %}	193.767 M ^{346.16 %}	43.430 M ^{-36.81 %}	68.725 M ^{10.30 %}	62.309 M ^{-8.04 %}	67.755 M ^{6.43 %}	63.661 M ^{17.40 %}	54.224 M ^{-17.80 %}	65.969 M ^{190.09 %}	22.741 M ^{-69.41 %}	74.331 M
Selling general and administrative expenses	500.453 M ^{14.57 %}	436.795 M ^{-6.94 %}	469.353 M ^{5.14 %}	446.393 M ^{-3.40 %}	462.096 M ^{6.77 %}	432.784 M ^{-1.98 %}	441.507 M ^{-3.22 %}	456.211 M ^{-8.50 %}	498.570 M ^{5.59 %}	472.192 M ^{-12.33 %}	538.583 M
Interest income	8.773 M ^{46.31 %}	5.996 M ^{-41.26 %}	10.208 M ^{-0.69 %}	10.279 M ^{-34.15 %}	15.610 M ^{22.18 %}	12.776 M ^{-26.45 %}	17.370 M ^{34.65 %}	12.900 M ^{3.22 %}	12.497 M ^{54.42 %}	8.093 M ^{-5.23 %}	8.540 M
Interest expense	21.585 M ^{-2.70 %}	22.184 M ^{-15.82 %}	26.353 M ^{-12.60 %}	30.153 M ^{17.10 %}	25.749 M ^{3.11 %}	24.973 M ^{-8.67 %}	27.344 M ^{-0.67 %}	27.528 M ^{4.01 %}	26.467 M ^{6.90 %}	24.758 M ^{10.57 %}	22.392 M
Depreciation and amortization	48.661 M ^{0.11 %}	48.606 M ^{-2.58 %}	49.891 M ^{-3.06 %}	51.468 M ^{-1.92 %}	52.475 M ^{-0.67 %}	52.830 M ^{-2.60 %}	54.239 M ^{-1.62 %}	55.132 M ^{1.65 %}	54.235 M ^{3.00 %}	52.657 M ^{31.69 %}	39.985 M
Operating income	15.951 M ^{121.71 %}	-73.464 M ^{-1 333.45 %}	5.956 M ^{120.85 %}	-28.561 M ^{-675.02 %}	4.967 M ^{127.95 %}	-17.772 M ^{-103.78 %}	470.727 M ^{60 141.71 %}	-784.000 K ^{99.58 %}	-187.323 M ^{-331.03 %}	81.080 M ^{181.71 %}	-99.228 M
Operating income ratio	0.01 ^{122.29 %}	-0.06 ^{-1 309.50 %}	0.01 ^{119.63 %}	-0.03 ^{-685.21 %}	0.00 ^{128.42 %}	-0.02 ^{-104.15 %}	0.39 ^{54 285.08 %}	0.00 ^{99.57 %}	-0.17 ^{-334.69 %}	0.07 ^{191.17 %}	-0.08
Total other income expenses net	79.348 M ^{384.43 %}	-27.897 M ^{74.28 %}	-108.484 M ^{-245.80 %}	74.408 M ^{419.95 %}	-23.256 M ^{66.87 %}	-70.201 M ^{-154.61 %}	-27.572 M ^{45.19 %}	-50.308 M ^{58.19 %}	-120.332 M ^{-397.34 %}	-24.195 M ^{-139.30 %}	61.562 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.681 B ^{-40.23 %}	2.813 B ^{0.59 %}	2.797 B ^{-20.56 %}	3.521 B ^{-2.09 %}	3.596 B ^{7.42 %}	3.348 B ^{7.76 %}	3.106 B ^{-9.30 %}	3.425 B ^{-0.55 %}	3.444 B ^{5.06 %}	3.278 B ^{20.01 %}	2.731 B
Total investments	2.629 B ^{-19.52 %}	3.267 B ^{2.93 %}	3.174 B ^{-18.28 %}	3.884 B ^{23.89 %}	3.135 B ^{117.38 %}	1.442 B ^{35.57 %}	1.064 B ^{-20.24 %}	1.334 B ^{24.81 %}	1.069 B ^{35.77 %}	787.114 M ^{30.24 %}	604.369 M
Total debt	3.517 B ^{-15.42 %}	4.158 B ^{-1.73 %}	4.232 B ^{-14.96 %}	4.976 B ^{-0.33 %}	4.993 B ^{1.76 %}	4.906 B ^{1.32 %}	4.842 B ^{-8.30 %}	5.281 B ^{1.78 %}	5.189 B ^{1.23 %}	5.126 B ^{13.09 %}	4.532 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.724 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.896 M
Retained earnings	2.838 B ^{64.71 %}	1.723 B ^{7.77 %}	1.599 B ^{60.24 %}	997.756 M ^{-30.42 %}	1.434 B ^{25.24 %}	1.145 B ^{-12.29 %}	1.305 B ^{34.20 %}	972.688 M ^{-3.45 %}	1.007 B ^{12.88 %}	892.507 M ^{-48.66 %}	1.738 B
Common stock	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M ^{0.00 %}	867.471 M
Total equity	6.878 B ^{11.12 %}	6.190 B ^{6.27 %}	5.824 B ^{-0.90 %}	5.878 B ^{-1.17 %}	5.947 B ^{35.40 %}	4.392 B ^{5.52 %}	4.162 B ^{-0.20 %}	4.171 B ^{8.17 %}	3.856 B ^{4.03 %}	3.706 B ^{7.62 %}	3.444 B
Other non current liabilities	67.695 M ^{-1.70 %}	68.866 M ^{-1.48 %}	69.900 M ^{0.09 %}	69.834 M ^{208.41 %}	22.643 M ^{-1.62 %}	23.017 M ^{-1.79 %}	23.437 M ^{-1.16 %}	23.711 M ^{-1.49 %}	24.070 M ^{-71.12 %}	83.342 M ^{0.27 %}	83.117 M
Long term debt	1.529 B ^{-4.33 %}	1.598 B ^{-5.90 %}	1.698 B ^{-3.39 %}	1.758 B ^{-5.79 %}	1.866 B ^{-5.25 %}	1.969 B ^{-10.62 %}	2.203 B ^{-6.20 %}	2.349 B ^{-1.76 %}	2.391 B ^{-3.65 %}	2.481 B ^{1.74 %}	2.439 B
Total non current liabilities	2.212 B ^{-5.88 %}	2.350 B ^{-3.59 %}	2.438 B ^{-2.65 %}	2.504 B ^{-3.72 %}	2.601 B ^{-4.14 %}	2.713 B ^{-7.62 %}	2.937 B ^{-4.83 %}	3.086 B ^{-0.66 %}	3.106 B ^{-3.93 %}	3.233 B ^{1.26 %}	3.193 B
Other current liabilities	651.743 M ^{43.49 %}	454.195 M ^{-21.76 %}	580.539 M ^{11.11 %}	522.492 M ^{14.74 %}	455.387 M ^{-9.72 %}	504.427 M ^{-14.32 %}	588.704 M ^{2.73 %}	573.072 M ^{5.31 %}	544.151 M ^{-3.79 %}	565.565 M ^{-14.14 %}	658.714 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.100 M
Short term debt	1.989 B ^{-22.34 %}	2.561 B ^{1.06 %}	2.534 B ^{-21.28 %}	3.219 B ^{3.00 %}	3.125 B ^{6.51 %}	2.934 B ^{11.21 %}	2.638 B ^{-9.95 %}	2.930 B ^{4.80 %}	2.796 B ^{5.87 %}	2.641 B ^{2.13 %}	2.586 B
Total current liabilities	3.125 B ^{-4.79 %}	3.282 B ^{-0.79 %}	3.308 B ^{-16.17 %}	3.946 B ^{-0.37 %}	3.961 B ^{3.65 %}	3.821 B ^{2.94 %}	3.712 B ^{-8.52 %}	4.058 B ^{1.17 %}	4.011 B ^{6.95 %}	3.750 B ^{-1.13 %}	3.793 B
Total liabilities	5.337 B ^{-5.24 %}	5.632 B ^{-1.98 %}	5.746 B ^{-10.92 %}	6.450 B ^{-1.70 %}	6.562 B ^{0.42 %}	6.535 B ^{-1.72 %}	6.649 B ^{-6.92 %}	7.144 B ^{0.37 %}	7.117 B ^{1.91 %}	6.984 B ^{-0.04 %}	6.987 B
Other non current assets	3.355 B ^{362.64 %}	725.197 M ^{1 867.33 %}	36.862 M ^{0.35 %}	36.734 M ^{-95.20 %}	765.079 M ^{-34.99 %}	1.177 B ^{-0.83 %}	1.187 B ^{20.87 %}	981.888 M ^{-20.83 %}	1.240 B ^{3.11 %}	1.203 B ^{13.28 %}	1.062 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.929 B ^{-2.35 %}	3.000 B ^{-20.93 %}	3.793 B ^{21.01 %}	3.135 B ^{200.23 %}	1.044 B ^{58.55 %}	658.564 M ^{-41.85 %}	1.132 B ^{42.27 %}	795.961 M ^{42.90 %}	556.991 M ^{4.39 %}	533.569 M
Intangible assets	781.677 M ^{1 686.77 %}	43.748 M ^{-0.02 %}	43.756 M ^{4.42 %}	41.903 M ^{-3.75 %}	43.536 M ^{-94.88 %}	850.082 M ^{4.96 %}	809.944 M ^{4.27 %}	776.762 M ^{6.82 %}	727.140 M ^{0.89 %}	720.703 M ^{1 575.55 %}	43.013 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	38.485 M ^{-12.03 %}	43.748 M ^{-0.02 %}	43.756 M ^{4.42 %}	41.903 M ^{-3.75 %}	43.536 M ^{-0.28 %}	43.657 M ^{2.27 %}	42.689 M ^{-2.20 %}	43.649 M ^{1.95 %}	42.813 M ^{2.30 %}	41.849 M ^{-2.71 %}	43.013 M
Property plant equipment net	3.888 B ^{0.50 %}	3.869 B ^{-0.58 %}	3.891 B ^{-0.82 %}	3.923 B ^{-0.71 %}	3.952 B ^{-0.71 %}	3.980 B ^{-0.97 %}	4.019 B ^{-0.85 %}	4.054 B ^{-0.81 %}	4.086 B ^{0.44 %}	4.069 B ^{1.24 %}	4.019 B
Total non current assets	7.867 B ^{-3.79 %}	8.178 B ^{7.68 %}	7.595 B ^{-10.05 %}	8.443 B ^{-1.17 %}	8.544 B ^{23.57 %}	6.914 B ^{5.01 %}	6.584 B ^{-4.57 %}	6.900 B ^{0.66 %}	6.855 B ^{6.14 %}	6.458 B ^{3.41 %}	6.245 B
Other current assets	217.282 M ^{35.01 %}	160.936 M ^{-11.89 %}	182.663 M ^{-1.82 %}	186.044 M ^{34.59 %}	138.226 M ^{-18.95 %}	170.538 M ^{-5.56 %}	180.575 M ^{-53.08 %}	384.892 M ^{184.42 %}	135.326 M ^{-32.46 %}	200.372 M ^{-28.05 %}	278.500 M
Short term investments	293.691 M ^{-13.04 %}	337.741 M ^{93.82 %}	174.257 M ^{92.99 %}	90.295 M ^{-79.09 %}	431.916 M ^{8.53 %}	397.982 M ^{-1.78 %}	405.207 M ^{101.24 %}	201.351 M ^{-26.16 %}	272.675 M ^{18.49 %}	230.123 M ^{225.03 %}	70.800 M
cash and cash equivalents	1.836 B ^{36.46 %}	1.345 B ^{-6.25 %}	1.435 B ^{-1.42 %}	1.456 B ^{4.19 %}	1.397 B ^{-10.37 %}	1.559 B ^{-10.21 %}	1.736 B ^{-6.45 %}	1.856 B ^{6.37 %}	1.745 B ^{-5.58 %}	1.848 B ^{2.59 %}	1.801 B
Cash and short term investments	2.130 B ^{26.53 %}	1.683 B ^{-11.06 %}	1.892 B ^{3.77 %}	1.823 B ^{-0.30 %}	1.829 B ^{-6.53 %}	1.957 B ^{-8.62 %}	2.141 B ^{4.09 %}	2.057 B ^{1.98 %}	2.017 B ^{-2.91 %}	2.078 B ^{11.01 %}	1.872 B
Total current assets	4.347 B ^{19.29 %}	3.644 B ^{-8.33 %}	3.976 B ^{2.35 %}	3.884 B ^{-2.04 %}	3.965 B ^{-1.18 %}	4.013 B ^{-5.08 %}	4.228 B ^{-4.24 %}	4.415 B ^{7.20 %}	4.118 B ^{-2.68 %}	4.232 B ^{1.12 %}	4.185 B
Inventory	1.219 B ^{30.32 %}	935.317 M ^{-9.41 %}	1.032 B ^{-3.62 %}	1.071 B ^{-9.16 %}	1.179 B ^{13.90 %}	1.035 B ^{-5.51 %}	1.096 B ^{-8.38 %}	1.196 B ^{-0.20 %}	1.198 B ^{-2.81 %}	1.233 B ^{-5.46 %}	1.304 B
Net receivables	781.677 M ^{-9.64 %}	865.087 M ^{-0.36 %}	868.249 M ^{8.04 %}	803.655 M ^{-1.86 %}	818.878 M ^{-3.67 %}	850.082 M ^{4.96 %}	809.944 M ^{4.27 %}	776.762 M ^{6.82 %}	727.140 M ^{0.89 %}	720.703 M ^{-1.34 %}	730.484 M
Tax assets	585.565 M ^{-4.12 %}	610.709 M ^{-1.99 %}	623.104 M ^{-3.84 %}	647.961 M ^{-0.09 %}	648.523 M ^{-3.16 %}	669.664 M ^{-1.11 %}	677.159 M ^{-1.61 %}	688.206 M ^{-0.12 %}	689.060 M ^{17.20 %}	587.956 M ^{-0.02 %}	588.051 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	371.129 M ^{56.60 %}	236.995 M ^{36.68 %}	173.399 M ^{-3.35 %}	179.418 M ^{-15.01 %}	211.109 M ^{-7.19 %}	227.461 M ^{-34.42 %}	346.865 M ^{-17.66 %}	421.258 M ^{-20.54 %}	530.174 M ^{4.39 %}	507.879 M ^{-7.48 %}	548.966 M
Tax payables	113.370 M ^{277.10 %}	30.064 M ^{48.75 %}	20.211 M ^{-20.52 %}	25.429 M ^{2.41 %}	24.831 M ^{-84.01 %}	155.332 M ^{12.24 %}	138.389 M ^{3.51 %}	133.701 M ^{-5.23 %}	141.076 M ^{288.31 %}	36.331 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.285 M ^{-18.75 %}	58.200 M ^{-0.83 %}	58.685 M ^{-2.62 %}	60.262 M ^{0.26 %}	60.107 M	0.000 ^{100.00 %}	-223.338 M
Minority interest	677.668 M ^{-0.76 %}	682.853 M ^{3.40 %}	660.388 M ^{0.62 %}	656.320 M ^{0.80 %}	651.114 M ^{1.96 %}	638.578 M ^{-1.45 %}	647.995 M ^{2.22 %}	633.898 M ^{0.04 %}	633.644 M ^{-1.25 %}	641.658 M ^{24.65 %}	514.769 M
Capital lease obligations	359.103 M ^{-2.32 %}	367.621 M ^{-6.50 %}	393.164 M ^{-1.64 %}	399.714 M ^{-6.20 %}	426.150 M ^{-4.48 %}	446.146 M ^{-1.91 %}	454.845 M ^{-2.09 %}	464.559 M ^{-2.20 %}	475.014 M ^{-2.47 %}	487.043 M ^{-1.00 %}	491.978 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.495 B ^{-14.46 %}	2.916 B ^{8.10 %}	2.698 B ^{-19.61 %}	3.356 B ^{1 137.16 %}	271.263 M ^{0.00 %}	271.263 M ^{0.00 %}	271.263 M ^{0.00 %}	271.263 M ^{0.00 %}	271.263 M ^{0.00 %}	271.263 M ^{0.00 %}	271.263 M
Deferred tax liabilities non current	615.735 M ^{-9.94 %}	683.703 M ^{2.03 %}	670.126 M ^{-1.01 %}	676.996 M ^{1.72 %}	665.557 M ^{0.36 %}	663.159 M ^{1.71 %}	651.991 M ^{-0.22 %}	653.437 M ^{3.47 %}	631.515 M ^{-5.56 %}	668.694 M ^{-0.38 %}	671.257 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.215 B ^{3.32 %}	11.822 B ^{2.18 %}	11.570 B ^{-6.15 %}	12.328 B ^{-1.45 %}	12.509 B ^{14.48 %}	10.927 B ^{1.07 %}	10.812 B ^{-4.44 %}	11.315 B ^{3.11 %}	10.973 B ^{2.65 %}	10.690 B ^{2.49 %}	10.430 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-34.420 M ^{-170.03 %}	49.150 M ^{1 058.38 %}	4.243 M ^{-91.45 %}	49.622 M ^{161.34 %}	-80.899 M ^{61.12 %}	-208.053 M ^{-1 360.62 %}	16.504 M ^{110.37 %}	-159.188 M ^{-581.48 %}	33.062 M ^{168.58 %}	-48.211 M	0.000
Accounts receivables	73.272 M ^{2 143.48 %}	3.266 M ^{104.59 %}	-71.190 M ^{-894.89 %}	8.956 M ^{-72.23 %}	32.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-295.321 M ^{-447.26 %}	85.044 M ^{492.81 %}	14.346 M ^{-62.83 %}	38.595 M ^{144.97 %}	-85.831 M ^{-361.50 %}	32.823 M ^{-68.40 %}	103.857 M ^{917.00 %}	-12.712 M ^{-188.56 %}	14.354 M ^{-37.97 %}	23.140 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	187.629 M ^{579.13 %}	-39.160 M ^{-164.11 %}	61.087 M ^{2 849.64 %}	2.071 M ^{118.88 %}	-10.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-76.290 M ^{-779.93 %}	-8.670 M ^{-105.93 %}	146.151 M ^{288.77 %}	-77.421 M ^{2.53 %}	-79.428 M ^{-691.82 %}	13.421 M ^{-64.23 %}	37.524 M ^{-17.79 %}	45.646 M ^{173.25 %}	16.705 M ^{-7.59 %}	18.077 M	0.000
Net cash provided by operating activities	33.250 M ^{370.88 %}	-12.275 M ^{-112.56 %}	97.757 M ^{40.63 %}	69.516 M ^{138.97 %}	-178.401 M ^{-62.21 %}	-109.980 M ^{-137.75 %}	291.338 M ^{349.97 %}	-116.547 M ^{8.78 %}	-127.766 M ^{-272.76 %}	73.955 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-88.927 M ^{-428.20 %}	-16.836 M ^{54.85 %}	-37.292 M ^{-72.02 %}	-21.679 M ^{8.51 %}	-23.695 M ^{-36.12 %}	-17.407 M ^{-271.31 %}	-4.688 M ^{79.40 %}	-22.754 M ^{62.42 %}	-60.541 M ^{-376.18 %}	-12.714 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-192.609 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.853 M ^{96.41 %}	-107.193 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	43.764 M ^{119.97 %}	-219.104 M ^{-145.06 %}	-89.409 M ^{-239.38 %}	64.149 M ^{199.12 %}	-64.720 M ^{-106.28 %}	-31.375 M ^{84.96 %}	-208.603 M ^{-392.47 %}	71.324 M ^{267.62 %}	-42.552 M ^{46.12 %}	-78.972 M	0.000
Sales maturities of investments	1.333 B ^{289.65 %}	342.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	488.000 K ^{140.53 %}	-1.204 M ^{-100.15 %}	785.414 M ^{54 978.12 %}	1.426 M ^{-86.81 %}	10.809 M ^{1 813.00 %}	-631.000 K ^{-100.15 %}	419.716 M ^{6 683.78 %}	-6.375 M ^{-523.31 %}	1.506 M ^{216.65 %}	-1.291 M	0.000
Net cash used for investing activites	1.288 B ^{1 569.82 %}	-87.652 M ^{-113.31 %}	658.713 M ^{1 400.62 %}	43.896 M ^{153.89 %}	-81.459 M ^{47.77 %}	-155.950 M ^{-172.94 %}	213.797 M ^{404.21 %}	42.402 M ^{141.86 %}	-101.299 M ^{-9.17 %}	-92.793 M	0.000
Debt repayment	-631.401 M ^{-1 193.59 %}	-48.810 M ^{93.40 %}	-739.579 M ^{-6 862.79 %}	10.936 M ^{-89.83 %}	107.498 M ^{52.41 %}	70.534 M ^{116.46 %}	-428.554 M ^{-517.36 %}	102.681 M ^{34.46 %}	76.364 M ^{-25.46 %}	102.452 M ^{25.85 %}	81.410 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.438 M ^{93.73 %}	-86.747 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.827 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.433 M
Other financing activites	-18.613 M ^{-78.64 %}	-10.419 M ^{77.49 %}	-46.278 M ^{-359.24 %}	-10.077 M ^{50.18 %}	-20.226 M ^{51.31 %}	-41.540 M ^{-274.03 %}	-11.106 M ^{10.74 %}	-12.442 M ^{38.93 %}	-20.372 M ^{-71.12 %}	-11.905 M ^{53.27 %}	-25.476 M
Net cash used provided by financing activities	-650.014 M ^{-997.46 %}	-59.229 M ^{92.51 %}	-791.295 M ^{-821.31 %}	-85.888 M ^{-198.41 %}	87.272 M ^{201.00 %}	28.994 M ^{106.49 %}	-446.487 M ^{-594.78 %}	90.239 M ^{61.16 %}	55.992 M ^{-38.16 %}	90.547 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-181.061 M ^{-360.91 %}	69.395 M ^{388.66 %}	14.201 M ^{-54.31 %}	31.079 M ^{185.94 %}	10.869 M ^{-81.78 %}	59.648 M ^{133.44 %}	-178.368 M ^{-287.60 %}	95.080 M ^{35.80 %}	70.014 M ^{379.96 %}	-25.009 M	0.000
Net change in cash	490.506 M ^{646.46 %}	-89.761 M ^{-335.23 %}	-20.624 M ^{-135.19 %}	58.603 M ^{136.24 %}	-161.719 M ^{8.78 %}	-177.288 M ^{-48.09 %}	-119.720 M ^{-207.69 %}	111.174 M ^{207.87 %}	-103.059 M ^{-320.68 %}	46.700 M	0.000
Cash at beginning of period	1.345 B ^{-6.25 %}	1.435 B ^{-1.42 %}	1.456 B ^{4.19 %}	1.397 B ^{-10.37 %}	1.559 B ^{-10.21 %}	1.736 B ^{-6.45 %}	1.856 B ^{6.37 %}	1.745 B ^{-5.58 %}	1.848 B ^{2.59 %}	1.801 B	0.000
Cash at end of period	1.836 B ^{36.46 %}	1.345 B ^{-6.25 %}	1.435 B ^{-1.42 %}	1.456 B ^{4.19 %}	1.397 B ^{-10.37 %}	1.559 B ^{-10.21 %}	1.736 B ^{-6.45 %}	1.856 B ^{6.37 %}	1.745 B ^{-5.58 %}	1.848 B	0.000
Operating cash flow	33.250 M ^{370.88 %}	-12.275 M ^{-112.56 %}	97.757 M ^{40.63 %}	69.516 M ^{138.97 %}	-178.401 M ^{-62.21 %}	-109.980 M ^{-137.75 %}	291.338 M ^{349.97 %}	-116.547 M ^{8.78 %}	-127.766 M ^{-272.76 %}	73.955 M	0.000
Capital expenditure	-89.032 M ^{-424.77 %}	-16.966 M ^{54.50 %}	-37.292 M ^{-72.02 %}	-21.679 M ^{9.00 %}	-23.823 M ^{-36.86 %}	-17.407 M ^{-271.31 %}	-4.688 M ^{79.40 %}	-22.754 M ^{62.42 %}	-60.541 M ^{-376.18 %}	-12.714 M	0.000
Free CashFlow	-55.782 M ^{-90.77 %}	-29.241 M ^{-148.36 %}	60.465 M ^{26.40 %}	47.837 M ^{123.66 %}	-202.224 M ^{-58.75 %}	-127.387 M ^{-144.44 %}	286.650 M ^{305.78 %}	-139.301 M ^{26.02 %}	-188.307 M ^{-407.49 %}	61.241 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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