Rossmax International Ltd. ^4121.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.851 B ^{1.11 %}	3.809 B ^{-12.33 %}	4.345 B ^{10.06 %}	3.948 B ^{7.31 %}	3.679 B ^{18.91 %}	3.094 B
Net income	-29.348 M ^{-340.33 %}	-6.665 M ^{-103.91 %}	170.267 M ^{52.88 %}	111.374 M ^{-17.78 %}	135.463 M ^{426.54 %}	25.727 M
Income before tax	-53.535 M ^{-443.17 %}	15.600 M ^{-94.29 %}	273.300 M ^{71.33 %}	159.513 M ^{-11.57 %}	180.393 M ^{386.61 %}	37.071 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-439.42 %}	0.00 ^{-93.49 %}	0.06 ^{55.68 %}	0.04 ^{-17.60 %}	0.05 ^{309.23 %}	0.01
EBITDA	307.858 M ^{-11.31 %}	347.118 M ^{-40.31 %}	581.557 M ^{36.55 %}	425.878 M ^{-0.86 %}	429.582 M ^{595.67 %}	61.751 M
Net income ratio	-0.01 ^{-335.52 %}	0.00 ^{-104.46 %}	0.04 ^{38.91 %}	0.03 ^{-23.38 %}	0.04 ^{342.81 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{-12.28 %}	0.09 ^{-31.92 %}	0.13 ^{24.08 %}	0.11 ^{-7.62 %}	0.12 ^{485.05 %}	0.02
Gross profit ratio	0.35 ^{3.69 %}	0.33 ^{-3.60 %}	0.35 ^{5.56 %}	0.33 ^{-2.08 %}	0.34 ^{5.55 %}	0.32
Weighted average shs out dil	85.168 M ^{0.28 %}	84.929 M ^{-0.38 %}	85.252 M ^{0.41 %}	84.905 M ^{14.73 %}	74.002 M ^{0.72 %}	73.474 M
Weighted average shs out	85.168 M ^{0.28 %}	84.929 M ^{0.21 %}	84.748 M ^{3.06 %}	82.235 M ^{11.62 %}	73.677 M ^{0.23 %}	73.506 M
EPS diluted	-0.34 ^{-333.12 %}	-0.08 ^{-103.93 %}	2.00 ^{51.52 %}	1.32 ^{-27.87 %}	1.83 ^{422.86 %}	0.35
Earnings per share	-0.34 ^{-333.12 %}	-0.08 ^{-103.91 %}	2.01 ^{48.89 %}	1.35 ^{-26.63 %}	1.84 ^{425.71 %}	0.35
Gross profit	1.335 B ^{4.84 %}	1.273 B ^{-15.49 %}	1.506 B ^{16.17 %}	1.297 B ^{5.08 %}	1.234 B ^{25.51 %}	983.145 M
Income tax expense	1.478 M ^{-90.11 %}	14.944 M ^{-73.47 %}	56.334 M ^{76.15 %}	31.981 M ^{20.36 %}	26.572 M ^{104.13 %}	13.017 M
Cost of revenue	2.517 B ^{-0.77 %}	2.536 B ^{-10.65 %}	2.839 B ^{7.07 %}	2.651 B ^{8.44 %}	2.445 B ^{15.83 %}	2.111 B
General and administrative expenses	202.519 M ^{-6.12 %}	215.724 M ^{6.48 %}	202.597 M ^{4.27 %}	194.294 M ^{1.84 %}	190.792 M ^{11.05 %}	171.802 M
Selling and marketing expenses	1.157 B ^{15.28 %}	1.004 B ^{1.40 %}	989.963 M ^{8.75 %}	910.321 M ^{8.68 %}	837.645 M ^{11.92 %}	748.429 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.411 B ^{11.26 %}	1.269 B ^{1.79 %}	1.246 B ^{7.41 %}	1.160 B ^{6.72 %}	1.087 B ^{10.61 %}	982.984 M
Cost and expenses	3.928 B ^{3.24 %}	3.805 B ^{-6.86 %}	4.085 B ^{7.17 %}	3.812 B ^{7.91 %}	3.532 B ^{14.17 %}	3.094 B
Research and development expenses	51.621 M ^{1.43 %}	50.895 M ^{-5.34 %}	53.767 M ^{-3.61 %}	55.778 M ^{-5.25 %}	58.867 M ^{-8.56 %}	64.378 M
Selling general and administrative expenses	1.360 B ^{11.50 %}	1.220 B ^{2.27 %}	1.193 B ^{7.96 %}	1.105 B ^{7.41 %}	1.028 B ^{11.96 %}	918.606 M
Interest income	3.787 M ^{17.72 %}	3.217 M ^{1.10 %}	3.182 M ^{-21.41 %}	4.049 M ^{25.86 %}	3.217 M ^{9.76 %}	2.931 M
Interest expense	30.210 M ^{19.08 %}	25.370 M ^{10.40 %}	22.981 M ^{15.89 %}	19.830 M ^{-8.74 %}	21.730 M ^{-1.80 %}	22.128 M
Depreciation and amortization	331.183 M ^{8.18 %}	306.148 M ^{7.90 %}	283.725 M ^{16.08 %}	244.421 M ^{6.90 %}	228.653 M ^{271.25 %}	61.590 M
Operating income	-76.742 M ^{-1 815.67 %}	4.473 M ^{-98.50 %}	297.832 M ^{64.13 %}	181.457 M ^{-9.69 %}	200.929 M ^{124 700.62 %}	161.000 K
Operating income ratio	-0.02 ^{-1 796.92 %}	0.00 ^{-98.29 %}	0.07 ^{49.13 %}	0.05 ^{-15.84 %}	0.05 ^{104 855.27 %}	0.00
Total other income expenses net	22.577 M ^{102.90 %}	11.127 M ^{-24.98 %}	14.833 M ^{-41.57 %}	25.385 M ^{223.61 %}	-20.536 M ^{-155.64 %}	36.910 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	698.680 M ^{-22.79 %}	904.960 M ^{47.38 %}	614.014 M ^{30.34 %}	471.095 M ^{17.93 %}	399.484 M ^{1 499.39 %}	-28.547 M
Total investments	180.445 M ^{-13.40 %}	208.363 M ^{-31.86 %}	305.782 M ^{-0.79 %}	308.204 M ^{-40.90 %}	521.498 M	0.000
Total debt	1.293 B ^{-6.84 %}	1.388 B ^{23.40 %}	1.125 B ^{4.18 %}	1.080 B ^{15.25 %}	936.709 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-38.093 M ^{15.94 %}	-45.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	345.012 M ^{-7.80 %}	374.207 M ^{-22.55 %}	483.181 M ^{20.30 %}	401.635 M ^{4.16 %}	385.577 M	0.000
Common stock	854.285 M ^{0.59 %}	849.291 M ^{0.00 %}	849.291 M ^{0.72 %}	843.228 M ^{6.31 %}	793.168 M	0.000
Total equity	2.089 B ^{12.84 %}	1.851 B ^{-4.80 %}	1.944 B ^{9.27 %}	1.779 B ^{7.20 %}	1.660 B	0.000
Other non current liabilities	56.074 M ^{24.27 %}	45.124 M ^{8.15 %}	41.722 M ^{130.23 %}	18.122 M ^{5.66 %}	17.152 M ^{-60.55 %}	43.475 M
Long term debt	1.017 B ^{2.74 %}	990.199 M ^{14.79 %}	862.634 M ^{5.92 %}	814.396 M ^{15.06 %}	707.781 M ^{-13.76 %}	820.718 M
Total non current liabilities	1.074 B ^{3.69 %}	1.035 B ^{14.48 %}	904.356 M ^{5.06 %}	860.766 M ^{14.08 %}	754.527 M	0.000
Other current liabilities	247.104 M ^{35.14 %}	182.847 M ^{-25.06 %}	244.000 M ^{1.33 %}	240.791 M ^{13.14 %}	212.818 M ^{-7.66 %}	230.479 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	28.042 M ^{-90.86 %}	306.966 M ^{1.75 %}	301.698 M ^{3.40 %}	291.785 M	0.000
Short term debt	275.629 M ^{-30.69 %}	397.664 M ^{55.70 %}	255.397 M ^{0.35 %}	254.506 M ^{15.54 %}	220.270 M ^{-27.91 %}	305.551 M
Total current liabilities	1.070 B ^{-11.11 %}	1.204 B ^{5.03 %}	1.146 B ^{2.77 %}	1.115 B ^{18.36 %}	942.014 M	0.000
Total liabilities	2.143 B ^{-4.26 %}	2.239 B ^{9.20 %}	2.050 B ^{3.77 %}	1.976 B ^{16.46 %}	1.697 B	0.000
Other non current assets	54.726 M ^{6.33 %}	51.470 M ^{11.85 %}	46.019 M ^{14.17 %}	40.307 M ^{7.35 %}	37.546 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	8.435 M ^{40.54 %}	6.002 M ^{-97.79 %}	271.055 M ^{1.48 %}	267.091 M ^{40.45 %}	190.171 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.435 M ^{40.54 %}	6.002 M ^{-25.78 %}	8.087 M ^{-45.38 %}	14.807 M ^{-7.20 %}	15.955 M	0.000
Property plant equipment net	1.982 B ^{1.71 %}	1.949 B ^{8.34 %}	1.799 B ^{12.90 %}	1.593 B ^{31.66 %}	1.210 B	0.000
Total non current assets	2.047 B ^{1.90 %}	2.009 B ^{8.24 %}	1.856 B ^{11.36 %}	1.666 B ^{30.06 %}	1.281 B	0.000
Other current assets	117.833 M ^{6.69 %}	110.443 M ^{-16.86 %}	132.841 M ^{39.55 %}	95.193 M ^{8.80 %}	87.490 M ^{-13.76 %}	101.455 M
Short term investments	180.445 M ^{-13.40 %}	208.363 M ^{-31.86 %}	305.782 M ^{-0.79 %}	308.204 M ^{-40.90 %}	521.498 M	0.000
cash and cash equivalents	594.256 M ^{23.06 %}	482.903 M ^{-5.44 %}	510.710 M ^{-16.06 %}	608.455 M ^{13.26 %}	537.225 M ^{1 781.90 %}	28.547 M
Cash and short term investments	774.701 M ^{12.07 %}	691.266 M ^{-15.34 %}	816.492 M ^{-10.93 %}	916.659 M ^{-13.42 %}	1.059 B ^{3 608.70 %}	28.547 M
Total current assets	2.185 B ^{5.00 %}	2.081 B ^{-2.70 %}	2.139 B ^{2.41 %}	2.089 B ^{0.66 %}	2.075 B ^{7 169.59 %}	28.547 M
Inventory	1.010 B ^{5.52 %}	957.177 M ^{4.18 %}	918.755 M ^{13.43 %}	809.958 M ^{9.62 %}	738.866 M	0.000
Net receivables	282.901 M ^{-12.30 %}	322.584 M ^{19.01 %}	271.055 M ^{1.48 %}	267.091 M ^{40.45 %}	190.171 M ^{38.84 %}	136.976 M
Tax assets	1.708 M ^{-31.98 %}	2.511 M ^{-13.26 %}	2.895 M ^{-84.00 %}	18.091 M ^{2.55 %}	17.642 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	546.465 M ^{-5.95 %}	581.063 M ^{4.27 %}	557.269 M ^{4.86 %}	531.454 M ^{31.56 %}	403.958 M ^{21.66 %}	332.027 M
Tax payables	618.000 K ^{-94.83 %}	11.961 M ^{-60.56 %}	30.325 M ^{53.99 %}	19.693 M ^{44.28 %}	13.649 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.067 M ^{-3.40 %}	29.056 M	0.000
Minority interest	605.827 M ^{48.71 %}	407.389 M ^{3.98 %}	391.810 M ^{17.35 %}	333.895 M ^{4.82 %}	318.528 M	0.000
Capital lease obligations	1.121 B ^{5.47 %}	1.063 B ^{15.56 %}	919.717 M ^{20.30 %}	764.516 M ^{15.03 %}	664.620 M ^{14.09 %}	582.556 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	321.764 M ^{21.14 %}	265.610 M ^{2.53 %}	259.061 M ^{6.67 %}	242.866 M ^{21.42 %}	200.023 M ^{-53.19 %}	427.342 M
Deferred tax liabilities non current	151.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K ^{-66.36 %}	538.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.232 B ^{3.48 %}	4.090 B ^{2.38 %}	3.995 B ^{6.38 %}	3.755 B ^{11.88 %}	3.356 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	8.749 M ^{-43.43 %}	15.467 M ^{121.40 %}	6.986 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.077 M	0.000
Change in working capital	16.693 M ^{188.86 %}	-18.785 M ^{85.53 %}	-129.829 M ^{-172.34 %}	179.478 M ^{266.75 %}	48.937 M	0.000
Accounts receivables	37.888 M ^{333.83 %}	-16.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-52.866 M ^{-37.59 %}	-38.422 M ^{64.68 %}	-108.797 M ^{-53.04 %}	-71.092 M ^{32.97 %}	-106.054 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	23.794 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	31.671 M ^{162.92 %}	12.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	11.013 M ^{168.51 %}	-16.076 M ^{-181.22 %}	19.794 M ^{26.25 %}	15.678 M ^{-12.70 %}	17.958 M	0.000
Net cash provided by operating activities	314.103 M ^{3.89 %}	302.354 M ^{-30.37 %}	434.206 M ^{-24.54 %}	575.427 M ^{25.27 %}	459.345 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-78.819 M ^{24.82 %}	-104.846 M ^{22.14 %}	-134.662 M ^{61.51 %}	-349.829 M ^{-328.63 %}	-81.615 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.127 M ^{239.71 %}	-2.954 M ^{48.28 %}	-5.712 M ^{-106.88 %}	-2.761 M ^{26.65 %}	-3.764 M	0.000
Net cash used for investing activites	-74.692 M ^{30.71 %}	-107.800 M ^{21.43 %}	-137.203 M ^{60.54 %}	-347.691 M ^{-324.14 %}	-81.975 M	0.000
Debt repayment	-152.233 M ^{-220.62 %}	126.206 M ^{143.13 %}	-292.647 M ^{-1 227.62 %}	-22.043 M ^{92.02 %}	-276.314 M ^{-271.18 %}	161.416 M
Common stock issued	8.440 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.600 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-48.785 M ^{52.13 %}	-101.915 M ^{-9.88 %}	-92.755 M ^{2.55 %}	-95.180 M ^{-549.12 %}	-14.663 M	0.000
Other financing activites	61.084 M ^{125.39 %}	-240.628 M ^{-2 124.74 %}	-10.816 M ^{67.59 %}	-33.377 M ^{-689.05 %}	-4.230 M ^{97.47 %}	-166.906 M
Net cash used provided by financing activities	-131.494 M ^{39.22 %}	-216.337 M ^{45.40 %}	-396.218 M ^{-163.09 %}	-150.600 M ^{48.98 %}	-295.207 M	0.000
Effect of forex changes on cash	3.436 M ^{157.04 %}	-6.024 M ^{-509.80 %}	1.470 M ^{124.89 %}	-5.906 M ^{-288.39 %}	3.135 M	0.000
Net change in cash	111.353 M ^{500.45 %}	-27.807 M ^{71.55 %}	-97.745 M ^{-237.22 %}	71.230 M ^{-16.49 %}	85.298 M	0.000
Cash at beginning of period	482.903 M ^{-5.44 %}	510.710 M ^{-16.06 %}	608.455 M ^{13.26 %}	537.225 M ^{18.87 %}	451.927 M	0.000
Cash at end of period	594.256 M ^{23.06 %}	482.903 M ^{-5.44 %}	510.710 M ^{-16.06 %}	608.455 M ^{13.26 %}	537.225 M	0.000
Operating cash flow	314.103 M ^{3.89 %}	302.354 M ^{-30.37 %}	434.206 M ^{-24.54 %}	575.427 M ^{25.27 %}	459.345 M	0.000
Capital expenditure	-75.563 M ^{29.61 %}	-107.348 M ^{20.28 %}	-134.662 M ^{61.51 %}	-349.829 M ^{-328.63 %}	-81.615 M	0.000
Free CashFlow	238.540 M ^{22.32 %}	195.006 M ^{-34.90 %}	299.544 M ^{32.78 %}	225.598 M ^{-40.28 %}	377.730 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	981.802 M ^{6.05 %}	925.768 M ^{-4.52 %}	969.601 M ^{-0.43 %}	973.786 M ^{1.80 %}	956.569 M ^{0.54 %}	951.402 M ^{-0.91 %}	960.162 M ^{2.81 %}	933.951 M ^{-5.06 %}	983.712 M ^{5.61 %}	931.437 M ^{-12.23 %}	1.061 B
Net income	-5.069 M ^{50.61 %}	-10.264 M ^{23.08 %}	-13.343 M ^{-8.06 %}	-12.348 M ^{-70.86 %}	-7.227 M ^{-302.44 %}	3.570 M ^{119.61 %}	-18.207 M ^{-591.02 %}	3.708 M ^{325.96 %}	-1.641 M ^{-117.32 %}	9.475 M ^{-59.81 %}	23.574 M
Income before tax	-7.256 M ^{55.80 %}	-16.416 M ^{47.43 %}	-31.224 M ^{-22.81 %}	-25.425 M ^{-121.38 %}	-11.485 M ^{-178.67 %}	14.599 M ^{213.53 %}	-12.859 M ^{-682.65 %}	2.207 M ^{274.70 %}	589.000 K ^{-97.70 %}	25.663 M ^{-28.73 %}	36.009 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{58.32 %}	-0.02 ^{44.94 %}	-0.03 ^{-23.34 %}	-0.03 ^{-117.46 %}	-0.01 ^{-178.24 %}	0.02 ^{214.58 %}	-0.01 ^{-666.74 %}	0.00 ^{294.67 %}	0.00 ^{-97.83 %}	0.03 ^{-18.80 %}	0.03
EBITDA	83.879 M ^{9.37 %}	76.692 M ^{25.01 %}	61.350 M ^{-7.84 %}	66.571 M ^{-13.61 %}	77.063 M ^{-25.09 %}	102.874 M ^{44.20 %}	71.340 M ^{-16.81 %}	85.755 M ^{0.65 %}	85.198 M ^{-19.15 %}	105.375 M ^{93.93 %}	54.338 M
Net income ratio	-0.01 ^{53.43 %}	-0.01 ^{19.43 %}	-0.01 ^{-8.52 %}	-0.01 ^{-67.84 %}	-0.01 ^{-301.34 %}	0.00 ^{119.79 %}	-0.02 ^{-577.62 %}	0.00 ^{338.00 %}	0.00 ^{-116.40 %}	0.01 ^{-54.21 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{3.13 %}	0.08 ^{30.93 %}	0.06 ^{-7.44 %}	0.07 ^{-15.14 %}	0.08 ^{-25.49 %}	0.11 ^{45.53 %}	0.07 ^{-19.08 %}	0.09 ^{6.02 %}	0.09 ^{-23.44 %}	0.11 ^{120.95 %}	0.05
Gross profit ratio	0.35 ^{0.19 %}	0.35 ^{4.88 %}	0.33 ^{-3.16 %}	0.34 ^{-1.81 %}	0.35 ^{-5.46 %}	0.37 ^{11.67 %}	0.33 ^{3.55 %}	0.32 ^{-5.79 %}	0.34 ^{-4.30 %}	0.35 ^{4.16 %}	0.34
Weighted average shs out dil	84.483 M ^{-1.23 %}	85.533 M ^{0.31 %}	85.273 M ^{-3.32 %}	88.200 M ^{9.84 %}	80.300 M ^{-5.91 %}	85.341 M ^{0.24 %}	85.135 M ^{-8.16 %}	92.700 M ^{12.98 %}	82.050 M ^{-3.65 %}	85.156 M ^{0.26 %}	84.931 M
Weighted average shs out	84.483 M ^{-1.23 %}	85.533 M ^{0.31 %}	85.273 M ^{-3.32 %}	88.200 M ^{9.84 %}	80.300 M ^{-5.45 %}	84.929 M ^{0.00 %}	84.929 M ^{-8.38 %}	92.700 M ^{12.98 %}	82.050 M ^{-3.39 %}	84.929 M ^{0.00 %}	84.931 M
EPS diluted	-0.06 ^{50.00 %}	-0.12 ^{25.00 %}	-0.16 ^{-14.29 %}	-0.14 ^{-55.56 %}	-0.09 ^{-325.00 %}	0.04 ^{119.05 %}	-0.21 ^{-625.00 %}	0.04 ^{300.00 %}	-0.02 ^{-118.18 %}	0.11 ^{-60.71 %}	0.28
Earnings per share	-0.06 ^{50.00 %}	-0.12 ^{25.00 %}	-0.16 ^{-14.29 %}	-0.14 ^{-55.56 %}	-0.09 ^{-325.00 %}	0.04 ^{119.05 %}	-0.21 ^{-625.00 %}	0.04 ^{300.00 %}	-0.02 ^{-118.18 %}	0.11 ^{-60.71 %}	0.28
Gross profit	340.868 M ^{6.25 %}	320.820 M ^{0.14 %}	320.372 M ^{-3.57 %}	332.240 M ^{-0.04 %}	332.387 M ^{-4.94 %}	349.667 M ^{10.66 %}	315.997 M ^{6.45 %}	296.846 M ^{-10.55 %}	331.861 M ^{1.07 %}	328.358 M ^{-8.58 %}	359.159 M
Income tax expense	1.476 M ^{313.45 %}	357.000 K ^{-62.42 %}	950.000 K ^{149.40 %}	-1.923 M ^{27.73 %}	-2.661 M ^{-152.05 %}	5.112 M ^{97.83 %}	2.584 M ^{767.70 %}	-387.000 K ^{-107.21 %}	5.366 M ^{-27.30 %}	7.381 M ^{-32.03 %}	10.860 M
Cost of revenue	640.934 M ^{5.95 %}	604.948 M ^{-6.82 %}	649.229 M ^{1.20 %}	641.546 M ^{2.78 %}	624.182 M ^{3.73 %}	601.735 M ^{-6.59 %}	644.165 M ^{1.11 %}	637.105 M ^{-2.26 %}	651.851 M ^{8.09 %}	603.079 M ^{-14.10 %}	702.068 M
General and administrative expenses	51.354 M ^{-4.24 %}	53.629 M ^{8.60 %}	49.382 M ^{-3.16 %}	50.992 M ^{0.90 %}	50.537 M ^{-2.08 %}	51.608 M ^{-7.56 %}	55.830 M ^{2.33 %}	54.559 M ^{-4.42 %}	57.083 M ^{18.30 %}	48.252 M ^{-25.45 %}	64.728 M
Selling and marketing expenses	276.180 M ^{0.56 %}	274.647 M ^{-6.98 %}	295.257 M ^{-0.14 %}	295.679 M ^{3.97 %}	284.376 M ^{0.86 %}	281.956 M ^{9.96 %}	256.428 M ^{5.54 %}	242.974 M ^{-5.21 %}	256.334 M ^{3.31 %}	248.122 M ^{3.41 %}	239.938 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.075 M	0.000	0.000
Operating expenses	339.963 M ^{-0.21 %}	340.677 M ^{-4.34 %}	356.125 M ^{-1.28 %}	360.740 M ^{3.34 %}	349.095 M ^{1.06 %}	345.448 M ^{5.67 %}	326.914 M ^{5.19 %}	310.795 M ^{-4.80 %}	326.456 M ^{6.58 %}	306.312 M ^{-4.54 %}	320.887 M
Cost and expenses	980.897 M ^{3.73 %}	945.625 M ^{-5.94 %}	1.005 B ^{0.34 %}	1.002 B ^{2.94 %}	973.277 M ^{2.75 %}	947.183 M ^{-2.46 %}	971.079 M ^{2.45 %}	947.900 M ^{-3.11 %}	978.307 M ^{7.58 %}	909.391 M ^{-11.10 %}	1.023 B
Research and development expenses	12.429 M ^{0.23 %}	12.401 M ^{7.97 %}	11.486 M ^{-18.36 %}	14.069 M ^{-0.80 %}	14.182 M ^{19.34 %}	11.884 M ^{-18.91 %}	14.656 M ^{10.51 %}	13.262 M ^{1.71 %}	13.039 M ^{31.20 %}	9.938 M ^{-25.80 %}	13.393 M
Selling general and administrative expenses	327.534 M ^{-0.23 %}	328.276 M ^{-4.75 %}	344.639 M ^{-0.59 %}	346.671 M ^{3.51 %}	334.913 M ^{0.40 %}	333.564 M ^{6.82 %}	312.258 M ^{4.95 %}	297.533 M ^{-5.07 %}	313.417 M ^{5.75 %}	296.374 M ^{-3.62 %}	307.494 M
Interest income	1.181 M ^{204.38 %}	388.000 K ^{-67.59 %}	1.197 M ^{150.94 %}	477.000 K ^{-70.46 %}	1.615 M ^{224.30 %}	498.000 K ^{-45.15 %}	908.000 K ^{-6.78 %}	974.000 K ^{18.06 %}	825.000 K ^{61.76 %}	510.000 K ^{-47.10 %}	964.000 K
Interest expense	6.897 M ^{0.01 %}	6.896 M ^{-0.43 %}	6.926 M ^{-6.01 %}	7.369 M ^{-1.94 %}	7.515 M ^{-10.54 %}	8.400 M ^{16.26 %}	7.225 M ^{17.86 %}	6.130 M ^{-1.48 %}	6.222 M ^{7.41 %}	5.793 M ^{-3.53 %}	6.005 M
Depreciation and amortization	84.238 M ^{-2.29 %}	86.212 M ^{0.66 %}	85.648 M ^{-9.57 %}	94.717 M ^{16.89 %}	81.033 M ^{1.45 %}	79.875 M ^{3.77 %}	76.974 M ^{-3.01 %}	79.364 M ^{4.57 %}	75.893 M ^{2.67 %}	73.917 M ^{360.08 %}	16.066 M
Operating income	905.000 K ^{104.56 %}	-19.857 M ^{44.46 %}	-35.753 M ^{-27.03 %}	-28.146 M ^{-630.69 %}	-3.852 M ^{-116.75 %}	22.999 M ^{384.92 %}	-8.072 M ^{-226.30 %}	6.391 M ^{-31.32 %}	9.305 M ^{-70.42 %}	31.458 M ^{-17.80 %}	38.272 M
Operating income ratio	0.00 ^{104.30 %}	-0.02 ^{41.83 %}	-0.04 ^{-27.58 %}	-0.03 ^{-617.77 %}	0.00 ^{-116.66 %}	0.02 ^{387.55 %}	-0.01 ^{-222.85 %}	0.01 ^{-27.66 %}	0.01 ^{-71.99 %}	0.03 ^{-6.35 %}	0.04
Total other income expenses net	-8.161 M ^{-275.47 %}	4.651 M ^{12.48 %}	4.135 M ^{51.97 %}	2.721 M ^{-47.90 %}	5.223 M ^{-49.68 %}	10.380 M ^{336.99 %}	-4.380 M ^{-130.82 %}	14.210 M ^{395.06 %}	-4.816 M ^{16.89 %}	-5.795 M ^{-156.08 %}	-2.263 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	750.729 M ^{-2.93 %}	773.393 M ^{10.69 %}	698.680 M ^{-15.32 %}	825.051 M ^{3.66 %}	795.929 M ^{11.56 %}	713.460 M ^{-21.16 %}	904.960 M ^{6.74 %}	847.833 M ^{9.06 %}	777.427 M ^{-8.57 %}	850.262 M	0.000
Total investments	176.748 M ^{4.90 %}	168.492 M ^{-6.62 %}	180.445 M ^{5.34 %}	171.303 M ^{-26.02 %}	231.548 M ^{7.60 %}	215.198 M ^{3.28 %}	208.363 M ^{10.85 %}	187.972 M ^{-23.68 %}	246.297 M ^{-17.01 %}	296.778 M	0.000
Total debt	1.302 B ^{-3.26 %}	1.346 B ^{4.10 %}	1.293 B ^{-4.91 %}	1.360 B ^{-0.79 %}	1.371 B ^{-9.75 %}	1.519 B ^{9.42 %}	1.388 B ^{5.58 %}	1.315 B ^{8.33 %}	1.213 B ^{-7.70 %}	1.315 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-31.195 M ^{18.11 %}	-38.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	274.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	329.679 M ^{-1.51 %}	334.748 M ^{-2.97 %}	345.012 M ^{-3.68 %}	358.202 M ^{-3.33 %}	370.550 M ^{-1.91 %}	377.777 M ^{0.95 %}	374.207 M ^{-4.74 %}	392.808 M ^{0.95 %}	389.100 M ^{-21.02 %}	492.656 M	0.000
Common stock	854.910 M ^{0.00 %}	854.910 M ^{0.07 %}	854.285 M ^{-0.40 %}	857.731 M ^{0.99 %}	849.291 M ^{0.00 %}	849.291 M ^{0.00 %}	849.291 M ^{0.00 %}	849.291 M ^{0.00 %}	849.291 M ^{0.00 %}	849.291 M	0.000
Total equity	2.026 B ^{-2.75 %}	2.083 B ^{-0.25 %}	2.089 B ^{-1.52 %}	2.121 B ^{0.37 %}	2.113 B ^{-3.38 %}	2.187 B ^{18.14 %}	1.851 B ^{-0.91 %}	1.868 B ^{0.79 %}	1.854 B ^{-5.79 %}	1.968 B	0.000
Other non current liabilities	56.829 M ^{-1.47 %}	57.675 M ^{2.86 %}	56.074 M ^{4.94 %}	53.435 M ^{15.03 %}	46.455 M ^{3.40 %}	44.929 M ^{-0.43 %}	45.124 M ^{2.89 %}	43.856 M ^{1.42 %}	43.242 M ^{2.99 %}	41.986 M ^{0.63 %}	41.722 M
Long term debt	1.009 B ^{-3.65 %}	1.047 B ^{2.95 %}	1.017 B ^{-4.48 %}	1.065 B ^{0.59 %}	1.059 B ^{-0.93 %}	1.069 B ^{7.94 %}	990.199 M ^{2.86 %}	962.698 M ^{1.97 %}	944.085 M ^{-2.16 %}	964.914 M ^{11.86 %}	862.634 M
Total non current liabilities	1.066 B ^{-3.53 %}	1.105 B ^{2.94 %}	1.074 B ^{-4.02 %}	1.119 B ^{1.19 %}	1.105 B ^{-0.76 %}	1.114 B ^{7.57 %}	1.035 B ^{2.86 %}	1.007 B ^{1.95 %}	987.327 M ^{-1.94 %}	1.007 B	0.000
Other current liabilities	219.978 M ^{8.22 %}	203.271 M ^{-17.74 %}	247.104 M ^{9.72 %}	225.215 M ^{-4.04 %}	234.706 M ^{26.48 %}	185.566 M ^{-0.61 %}	186.703 M ^{1.77 %}	183.450 M ^{-36.47 %}	288.761 M ^{100.77 %}	143.826 M ^{-56.84 %}	333.229 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.542 M ^{-81.67 %}	226.686 M ^{6.69 %}	212.481 M ^{4.35 %}	203.629 M ^{-36.29 %}	319.607 M ^{39.28 %}	229.468 M	0.000
Short term debt	293.060 M ^{-1.88 %}	298.669 M ^{8.36 %}	275.629 M ^{-6.44 %}	294.593 M ^{-4.99 %}	310.064 M ^{-30.95 %}	449.074 M ^{13.48 %}	395.736 M ^{13.80 %}	347.752 M ^{32.00 %}	263.444 M ^{-23.17 %}	342.886 M ^{34.26 %}	255.397 M
Total current liabilities	1.051 B ^{4.05 %}	1.010 B ^{-5.62 %}	1.070 B ^{2.22 %}	1.047 B ^{-12.81 %}	1.200 B ^{-4.78 %}	1.261 B ^{4.74 %}	1.204 B ^{3.89 %}	1.158 B ^{4.24 %}	1.111 B ^{-3.52 %}	1.152 B	0.000
Total liabilities	2.117 B ^{0.09 %}	2.115 B ^{-1.33 %}	2.143 B ^{-1.01 %}	2.165 B ^{-6.09 %}	2.306 B ^{-2.89 %}	2.374 B ^{6.05 %}	2.239 B ^{3.41 %}	2.165 B ^{3.16 %}	2.099 B ^{-2.79 %}	2.159 B	0.000
Other non current assets	54.759 M ^{1.33 %}	54.038 M ^{-1.26 %}	54.726 M ^{1.07 %}	54.144 M ^{0.52 %}	53.864 M ^{-0.77 %}	54.283 M ^{5.47 %}	51.470 M ^{1.57 %}	50.673 M ^{4.89 %}	48.310 M ^{-0.45 %}	48.529 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	296.394 M ^{4 208.05 %}	6.880 M ^{-18.44 %}	8.435 M ^{41.96 %}	5.942 M ^{3.02 %}	5.768 M ^{-98.40 %}	359.528 M ^{11.45 %}	322.584 M ^{0.56 %}	320.774 M ^{27.72 %}	251.147 M ^{-17.94 %}	306.039 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.953 M ^{1.06 %}	6.880 M ^{-18.44 %}	8.435 M ^{41.96 %}	5.942 M ^{3.02 %}	5.768 M ^{-11.08 %}	6.487 M ^{8.08 %}	6.002 M ^{22.54 %}	4.898 M ^{-16.20 %}	5.845 M ^{-14.70 %}	6.852 M	0.000
Property plant equipment net	1.961 B ^{-2.92 %}	2.020 B ^{1.91 %}	1.982 B ^{-2.89 %}	2.041 B ^{0.07 %}	2.039 B ^{-0.71 %}	2.054 B ^{5.41 %}	1.949 B ^{1.34 %}	1.923 B ^{1.57 %}	1.893 B ^{-1.55 %}	1.923 B	0.000
Total non current assets	2.024 B ^{-2.79 %}	2.082 B ^{1.74 %}	2.047 B ^{-2.70 %}	2.103 B ^{0.09 %}	2.102 B ^{-0.75 %}	2.117 B ^{5.42 %}	2.009 B ^{1.37 %}	1.981 B ^{1.59 %}	1.950 B ^{-1.57 %}	1.981 B	0.000
Other current assets	90.437 M ^{29.83 %}	69.658 M ^{-40.88 %}	117.833 M ^{14.55 %}	102.868 M ^{-33.61 %}	154.944 M ^{30.02 %}	119.170 M ^{7.90 %}	110.443 M ^{-17.89 %}	134.508 M ^{28.68 %}	104.528 M ^{-2.37 %}	107.064 M ^{-19.40 %}	132.841 M
Short term investments	176.748 M ^{4.90 %}	168.492 M ^{-6.62 %}	180.445 M ^{5.34 %}	171.303 M ^{-26.02 %}	231.548 M ^{7.60 %}	215.198 M ^{3.28 %}	208.363 M ^{10.85 %}	187.972 M ^{-23.68 %}	246.297 M ^{-17.01 %}	296.778 M	0.000
cash and cash equivalents	551.423 M ^{-3.69 %}	572.576 M ^{-3.65 %}	594.256 M ^{11.16 %}	534.610 M ^{-6.96 %}	574.623 M ^{-28.63 %}	805.164 M ^{66.73 %}	482.903 M ^{3.47 %}	466.727 M ^{7.04 %}	436.018 M ^{-6.11 %}	464.393 M	0.000
Cash and short term investments	728.171 M ^{-1.74 %}	741.068 M ^{-4.34 %}	774.701 M ^{9.74 %}	705.913 M ^{-12.44 %}	806.171 M ^{-20.99 %}	1.020 B ^{47.61 %}	691.266 M ^{5.59 %}	654.699 M ^{-4.05 %}	682.315 M ^{-10.36 %}	761.171 M	0.000
Total current assets	2.119 B ^{0.13 %}	2.116 B ^{-3.18 %}	2.185 B ^{0.12 %}	2.183 B ^{-5.80 %}	2.317 B ^{-5.19 %}	2.444 B ^{17.42 %}	2.081 B ^{1.44 %}	2.052 B ^{2.49 %}	2.002 B ^{-6.66 %}	2.145 B	0.000
Inventory	1.004 B ^{-1.47 %}	1.019 B ^{0.86 %}	1.010 B ^{-1.16 %}	1.022 B ^{-3.00 %}	1.053 B ^{5.14 %}	1.002 B ^{4.68 %}	957.177 M ^{-2.56 %}	982.307 M ^{-1.05 %}	992.681 M ^{-2.62 %}	1.019 B	0.000
Net receivables	296.394 M ^{3.42 %}	286.581 M ^{1.30 %}	282.901 M ^{-19.65 %}	352.070 M ^{-6.57 %}	376.832 M ^{4.81 %}	359.528 M ^{11.45 %}	322.584 M ^{0.56 %}	320.774 M ^{27.72 %}	251.147 M ^{-17.94 %}	306.039 M ^{12.91 %}	271.055 M
Tax assets	1.708 M ^{0.00 %}	1.708 M ^{0.00 %}	1.708 M ^{-31.98 %}	2.511 M ^{0.00 %}	2.511 M ^{0.00 %}	2.511 M ^{0.00 %}	2.511 M ^{-13.26 %}	2.895 M ^{0.00 %}	2.895 M ^{0.00 %}	2.895 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	535.773 M ^{5.59 %}	507.410 M ^{-7.15 %}	546.465 M ^{4.18 %}	524.560 M ^{-14.00 %}	609.962 M ^{6.52 %}	572.640 M ^{-1.45 %}	581.063 M ^{-1.28 %}	588.605 M ^{16.30 %}	506.100 M ^{-8.82 %}	555.028 M ^{-0.40 %}	557.269 M
Tax payables	1.777 M ^{384.20 %}	367.000 K ^{-40.61 %}	618.000 K ^{-72.68 %}	2.262 M ^{-44.33 %}	4.063 M ^{-71.23 %}	14.123 M ^{18.08 %}	11.961 M ^{-0.82 %}	12.060 M ^{-3.45 %}	12.491 M ^{-62.75 %}	33.536 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	597.872 M ^{-0.70 %}	602.061 M ^{-0.62 %}	605.827 M ^{-1.67 %}	616.126 M ^{-0.42 %}	618.728 M ^{-2.27 %}	633.131 M ^{55.41 %}	407.389 M ^{0.90 %}	403.764 M ^{-0.05 %}	403.952 M ^{0.64 %}	401.399 M	0.000
Capital lease obligations	1.138 B ^{-2.88 %}	1.172 B ^{4.56 %}	1.121 B ^{-3.97 %}	1.167 B ^{1.16 %}	1.154 B ^{-0.97 %}	1.165 B ^{9.63 %}	1.063 B ^{3.31 %}	1.029 B ^{1.78 %}	1.011 B ^{-2.56 %}	1.037 B ^{12.79 %}	919.717 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	243.819 M ^{-24.50 %}	322.957 M ^{0.37 %}	321.764 M ^{11.36 %}	288.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.495 M ^{38.74 %}	265.610 M ^{1.11 %}	262.687 M ^{1.17 %}	259.649 M ^{-0.92 %}	262.072 M ^{470.71 %}	45.920 M
Deferred tax liabilities non current	151.000 K ^{0.00 %}	151.000 K ^{0.00 %}	151.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.143 B ^{-1.32 %}	4.198 B ^{-0.80 %}	4.232 B ^{-1.26 %}	4.286 B ^{-3.00 %}	4.419 B ^{-3.13 %}	4.561 B ^{11.52 %}	4.090 B ^{1.41 %}	4.033 B ^{2.05 %}	3.952 B ^{-4.22 %}	4.126 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	907.000 K ^{-7.26 %}	978.000 K ^{-61.31 %}	2.528 M ^{9.06 %}	2.318 M ^{89.38 %}	1.224 M ^{-54.31 %}	2.679 M ^{-29.69 %}	3.810 M ^{-3.45 %}	3.946 M ^{4.14 %}	3.789 M ^{-3.39 %}	3.922 M	0.000
Change in working capital	15.672 M ^{143.88 %}	-35.719 M ^{-135.52 %}	100.560 M ^{479.56 %}	17.351 M ^{127.61 %}	-62.849 M ^{-63.80 %}	-38.369 M ^{-242.46 %}	-11.204 M ^{-121.68 %}	51.688 M ^{-27.91 %}	71.704 M ^{154.75 %}	-130.973 M	0.000
Accounts receivables	-9.872 M ^{-101.84 %}	-4.891 M ^{-107.84 %}	62.357 M ^{92.86 %}	32.333 M ^{786.18 %}	-4.712 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	14.940 M ^{271.15 %}	-8.729 M ^{-173.56 %}	11.867 M ^{-62.41 %}	31.569 M ^{161.35 %}	-51.461 M ^{-14.76 %}	-44.841 M ^{-278.44 %}	25.130 M ^{142.24 %}	10.374 M ^{-61.15 %}	26.704 M ^{126.54 %}	-100.630 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.322 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	10.604 M ^{147.98 %}	-22.099 M ^{-183.91 %}	26.336 M ^{156.57 %}	-46.551 M ^{-5.80 %}	-43.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	10.108 M ^{0.73 %}	10.035 M ^{23.10 %}	8.152 M ^{1 010.63 %}	734.000 K ^{143.64 %}	-1.682 M ^{-121.29 %}	7.902 M ^{26.55 %}	6.244 M ^{21.10 %}	5.156 M ^{-4.43 %}	5.395 M ^{2.12 %}	5.283 M	0.000
Net cash provided by operating activities	103.669 M ^{129.92 %}	45.090 M ^{-72.78 %}	165.664 M ^{108.11 %}	79.605 M ^{1 175.52 %}	6.241 M ^{-90.03 %}	62.593 M ^{0.89 %}	62.039 M ^{-53.72 %}	134.045 M ^{-0.95 %}	135.327 M ^{565.73 %}	-29.057 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-10.231 M ^{-37.79 %}	-7.425 M ^{63.98 %}	-20.611 M ^{-73.68 %}	-11.867 M ^{36.25 %}	-18.616 M ^{22.48 %}	-24.015 M ^{4.71 %}	-25.203 M ^{8.31 %}	-27.486 M ^{-8.93 %}	-25.232 M ^{14.26 %}	-29.427 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	224.000 K ^{-78.61 %}	1.047 M ^{-32.50 %}	1.551 M ^{300.39 %}	-774.000 K ^{-139.57 %}	1.956 M ^{169.53 %}	-2.813 M ^{-252.95 %}	-797.000 K ^{66.27 %}	-2.363 M ^{-1 179.00 %}	219.000 K ^{108.73 %}	-2.510 M	0.000
Net cash used for investing activites	-10.007 M ^{-56.90 %}	-6.378 M ^{66.54 %}	-19.060 M ^{-50.78 %}	-12.641 M ^{24.12 %}	-16.660 M ^{36.73 %}	-26.331 M ^{-10.81 %}	-23.762 M ^{16.35 %}	-28.406 M ^{-17.39 %}	-24.197 M ^{23.03 %}	-31.435 M	0.000
Debt repayment	-6.013 M ^{-482.09 %}	-1.033 M ^{94.62 %}	-19.183 M ^{22.61 %}	-24.786 M ^{81.86 %}	-136.634 M ^{-567.22 %}	29.244 M ^{-30.29 %}	41.948 M ^{171.34 %}	-58.799 M ^{19.28 %}	-72.841 M ^{-200.89 %}	72.197 M ^{176.76 %}	-94.058 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.785 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-69.108 M ^{-4.36 %}	-66.218 M ^{-4.21 %}	-63.543 M ^{-29.41 %}	-49.102 M ^{40.48 %}	-82.490 M ^{-132.31 %}	255.345 M ^{518.41 %}	-61.028 M ^{-175.70 %}	80.622 M ^{238.33 %}	-58.284 M ^{-0.08 %}	-58.237 M ^{-39.83 %}	-41.647 M
Net cash used provided by financing activities	-95.132 M ^{-43.71 %}	-66.195 M ^{19.98 %}	-82.726 M ^{27.58 %}	-114.233 M ^{47.87 %}	-219.124 M ^{-177.00 %}	284.589 M ^{1 591.56 %}	-19.080 M ^{76.18 %}	-80.092 M ^{38.92 %}	-131.125 M ^{-1 039.29 %}	13.960 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-19.683 M ^{-439.19 %}	5.803 M ^{237.12 %}	-4.232 M ^{-158.32 %}	7.256 M ^{827.05 %}	-998.000 K ^{-170.78 %}	1.410 M ^{146.67 %}	-3.021 M ^{-158.52 %}	5.162 M ^{161.60 %}	-8.380 M ^{-3 997.67 %}	215.000 K	0.000
Net change in cash	-21.153 M ^{2.43 %}	-21.680 M ^{-136.35 %}	59.646 M ^{249.07 %}	-40.013 M ^{82.64 %}	-230.541 M ^{-171.54 %}	322.261 M ^{1 892.22 %}	16.176 M ^{-47.32 %}	30.709 M ^{208.23 %}	-28.375 M ^{38.74 %}	-46.317 M	0.000
Cash at beginning of period	572.576 M ^{-3.65 %}	594.256 M ^{11.16 %}	534.610 M ^{-6.96 %}	574.623 M ^{-28.63 %}	805.164 M ^{66.73 %}	482.903 M ^{3.47 %}	466.727 M ^{7.04 %}	436.018 M ^{-6.11 %}	464.393 M ^{-9.07 %}	510.710 M	0.000
Cash at end of period	551.423 M ^{-3.69 %}	572.576 M ^{-3.65 %}	594.256 M ^{11.16 %}	534.610 M ^{-6.96 %}	574.623 M ^{-28.63 %}	805.164 M ^{66.73 %}	482.903 M ^{3.47 %}	466.727 M ^{7.04 %}	436.018 M ^{-6.11 %}	464.393 M	0.000
Operating cash flow	103.669 M ^{129.92 %}	45.090 M ^{-72.78 %}	165.664 M ^{108.11 %}	79.605 M ^{1 175.52 %}	6.241 M ^{-90.03 %}	62.593 M ^{0.89 %}	62.039 M ^{-53.72 %}	134.045 M ^{-0.95 %}	135.327 M ^{565.73 %}	-29.057 M	0.000
Capital expenditure	-10.479 M ^{-40.36 %}	-7.466 M ^{62.72 %}	-20.029 M ^{-56.17 %}	-12.825 M ^{31.40 %}	-18.694 M ^{22.16 %}	-24.015 M ^{4.71 %}	-25.203 M ^{8.31 %}	-27.486 M ^{-8.93 %}	-25.232 M ^{14.26 %}	-29.427 M	0.000
Free CashFlow	93.190 M ^{147.69 %}	37.624 M ^{-74.17 %}	145.635 M ^{118.08 %}	66.780 M ^{636.26 %}	-12.453 M ^{-132.28 %}	38.578 M ^{4.73 %}	36.836 M ^{-65.43 %}	106.559 M ^{-3.21 %}	110.095 M ^{288.25 %}	-58.484 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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