DIVA Laboratories, Ltd. ^4153.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	862.323 M ^{-3.53 %}	893.844 M ^{-5.83 %}	949.204 M ^{33.27 %}	712.232 M ^{-3.35 %}	736.925 M ^{2.90 %}	716.170 M
Net income	93.661 M ^{27.23 %}	73.617 M ^{48.24 %}	49.661 M ^{127.23 %}	21.855 M ^{25.47 %}	17.418 M ^{-68.92 %}	56.044 M
Income before tax	115.951 M ^{32.11 %}	87.769 M ^{29.75 %}	67.643 M ^{137.60 %}	28.469 M ^{3.32 %}	27.555 M ^{-57.90 %}	65.453 M
Income before tax ratio	0.13 ^{36.94 %}	0.10 ^{37.79 %}	0.07 ^{78.28 %}	0.04 ^{6.90 %}	0.04 ^{-59.09 %}	0.09
EBITDA	127.099 M ^{26.69 %}	100.319 M ^{-24.16 %}	132.277 M ^{244.44 %}	38.404 M ^{-50.59 %}	77.720 M ^{-7.55 %}	84.064 M
Net income ratio	0.11 ^{31.88 %}	0.08 ^{57.42 %}	0.05 ^{70.50 %}	0.03 ^{29.82 %}	0.02 ^{-69.80 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.15 ^{31.33 %}	0.11 ^{-19.46 %}	0.14 ^{158.45 %}	0.05 ^{-48.87 %}	0.11 ^{-10.15 %}	0.12
Gross profit ratio	0.30 ^{7.54 %}	0.28 ^{0.07 %}	0.28 ^{9.96 %}	0.25 ^{-12.06 %}	0.29 ^{-7.65 %}	0.31
Weighted average shs out dil	58.922 M ^{0.03 %}	58.903 M ^{0.13 %}	58.826 M ^{0.07 %}	58.786 M ^{-11.69 %}	66.566 M ^{-7.81 %}	72.202 M
Weighted average shs out	58.668 M ^{-0.38 %}	58.894 M ^{0.38 %}	58.668 M ^{0.00 %}	58.668 M ^{-11.70 %}	66.444 M ^{-7.75 %}	72.029 M
EPS diluted	1.59 ^{27.20 %}	1.25 ^{48.81 %}	0.84 ^{127.03 %}	0.37 ^{42.31 %}	0.26 ^{-66.67 %}	0.78
Earnings per share	1.60 ^{28.00 %}	1.25 ^{47.06 %}	0.85 ^{129.73 %}	0.37 ^{42.31 %}	0.26 ^{-66.67 %}	0.78
Gross profit	260.180 M ^{3.75 %}	250.773 M ^{-5.77 %}	266.131 M ^{46.55 %}	181.596 M ^{-15.01 %}	213.662 M ^{-4.97 %}	224.841 M
Income tax expense	22.290 M ^{57.50 %}	14.152 M ^{-21.30 %}	17.982 M ^{171.88 %}	6.614 M ^{-34.75 %}	10.137 M ^{7.74 %}	9.409 M
Cost of revenue	602.143 M ^{-6.36 %}	643.071 M ^{-5.86 %}	683.073 M ^{28.73 %}	530.636 M ^{1.41 %}	523.263 M ^{6.50 %}	491.329 M
General and administrative expenses	51.130 M ^{6.33 %}	48.084 M ^{-1.69 %}	48.913 M ^{0.66 %}	48.594 M ^{-0.51 %}	48.842 M ^{-6.87 %}	52.443 M
Selling and marketing expenses	34.579 M ^{-6.36 %}	36.927 M ^{-24.31 %}	48.785 M ^{23.24 %}	39.585 M ^{15.54 %}	34.262 M ^{-17.94 %}	41.753 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	157.607 M ^{-0.64 %}	158.621 M ^{-12.03 %}	180.317 M ^{14.35 %}	157.694 M ^{8.99 %}	144.684 M ^{-9.04 %}	159.071 M
Cost and expenses	759.750 M ^{-5.23 %}	801.692 M ^{-7.15 %}	863.390 M ^{25.43 %}	688.330 M ^{3.05 %}	667.947 M ^{2.70 %}	650.400 M
Research and development expenses	71.898 M ^{3.96 %}	69.158 M ^{-16.29 %}	82.619 M ^{18.85 %}	69.515 M ^{12.89 %}	61.580 M ^{-2.91 %}	63.423 M
Selling general and administrative expenses	85.709 M ^{0.82 %}	85.011 M ^{-12.99 %}	97.698 M ^{10.80 %}	88.179 M ^{6.11 %}	83.104 M ^{-11.78 %}	94.196 M
Interest income	5.802 M ^{32.65 %}	4.374 M ^{474.77 %}	761.000 K ^{42.78 %}	533.000 K ^{-85.38 %}	3.646 M ^{-56.39 %}	8.361 M
Interest expense	205.000 K ^{-37.69 %}	329.000 K ^{63.68 %}	201.000 K ^{82.73 %}	110.000 K ^{92.98 %}	57.000 K ^{5 600.00 %}	1.000 K
Depreciation and amortization	10.943 M ^{33.99 %}	8.167 M ^{-19.10 %}	10.095 M ^{-26.38 %}	13.712 M ^{-27.96 %}	19.035 M ^{-2.20 %}	19.463 M
Operating income	111.167 M ^{20.63 %}	92.152 M ^{-24.58 %}	122.182 M ^{394.82 %}	24.692 M ^{-57.92 %}	58.685 M ^{-9.16 %}	64.601 M
Operating income ratio	0.13 ^{25.04 %}	0.10 ^{-19.91 %}	0.13 ^{271.29 %}	0.03 ^{-56.47 %}	0.08 ^{-11.72 %}	0.09
Total other income expenses net	4.784 M ^{209.15 %}	-4.383 M ^{74.50 %}	-17.187 M ^{-564.26 %}	3.702 M ^{108.61 %}	-42.982 M ^{-59 797.22 %}	72.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-584.171 M ^{-10.34 %}	-529.420 M ^{-52.97 %}	-346.083 M ^{-15.80 %}	-298.864 M ^{7.53 %}	-323.218 M ^{36.20 %}	-506.633 M
Total investments	5.032 M ^{9.13 %}	4.611 M ^{-27.08 %}	6.323 M ^{-79.57 %}	30.943 M ^{-12.70 %}	35.445 M ^{11.00 %}	31.933 M
Total debt	4.972 M ^{-33.75 %}	7.505 M ^{2 551.94 %}	283.000 K ^{-31.14 %}	411.000 K ^{-23.46 %}	537.000 K ^{2 457.14 %}	21.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	52.277 M ^{777.43 %}	-7.717 M ^{16.64 %}	-9.257 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	94.122 M ^{2.29 %}	92.017 M ^{-14.61 %}	107.762 M ^{36.85 %}	78.745 M ^{6.48 %}	73.950 M ^{19.87 %}	61.691 M
Common stock	600.906 M ^{0.00 %}	600.906 M ^{-2.70 %}	617.591 M ^{0.00 %}	617.591 M ^{0.00 %}	617.591 M ^{-16.95 %}	743.666 M
Total equity	1.056 B ^{2.20 %}	1.033 B ^{1.64 %}	1.016 B ^{3.02 %}	986.422 M ^{-0.25 %}	988.890 M ^{-12.74 %}	1.133 B
Other non current liabilities	102.000 K ^{-96.15 %}	2.649 M ^{203.78 %}	872.000 K ^{-67.61 %}	2.692 M ^{195.82 %}	910.000 K ^{-35.83 %}	1.418 M
Long term debt	2.500 M ^{-49.73 %}	4.973 M ^{3 150.33 %}	153.000 K ^{-45.94 %}	283.000 K ^{-30.98 %}	410.000 K	0.000
Total non current liabilities	3.027 M ^{-60.29 %}	7.622 M ^{643.61 %}	1.025 M ^{-65.80 %}	2.997 M ^{85.11 %}	1.619 M ^{14.17 %}	1.418 M
Other current liabilities	150.434 M ^{27.82 %}	117.688 M ^{1.33 %}	116.147 M ^{52.19 %}	76.317 M ^{22.00 %}	62.553 M ^{-36.26 %}	98.135 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.565 M ^{70.74 %}	80.568 M ^{24.43 %}	64.749 M ^{-28.94 %}	91.114 M
Short term debt	2.472 M ^{-2.37 %}	2.532 M ^{-86.91 %}	19.338 M ^{53.62 %}	12.588 M ^{118.16 %}	5.770 M ^{72.81 %}	3.339 M
Total current liabilities	246.916 M ^{21.45 %}	203.309 M ^{-13.33 %}	234.591 M ^{22.01 %}	192.270 M ^{56.68 %}	122.718 M ^{-26.37 %}	166.677 M
Total liabilities	249.943 M ^{18.50 %}	210.931 M ^{-10.48 %}	235.616 M ^{20.66 %}	195.267 M ^{57.05 %}	124.337 M ^{-26.03 %}	168.095 M
Other non current assets	3.922 M ^{97.88 %}	1.982 M ^{-49.73 %}	3.943 M ^{1.36 %}	3.890 M ^{-65.05 %}	11.129 M ^{-79.92 %}	55.434 M
Long term investments	5.032 M ^{9.13 %}	4.611 M ^{-26.99 %}	6.316 M ^{-78.94 %}	29.997 M ^{-0.11 %}	30.029 M ^{236.30 %}	-22.031 M
Intangible assets	1.713 M ^{130.55 %}	743.000 K ^{-43.37 %}	1.312 M ^{-70.26 %}	4.411 M ^{-36.15 %}	6.908 M ^{-33.44 %}	10.378 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.183 M ^{0.00 %}	5.183 M ^{0.00 %}	5.183 M
Goodwill and intangible assets	1.713 M ^{130.55 %}	743.000 K ^{-43.37 %}	1.312 M ^{-86.32 %}	9.594 M ^{-20.65 %}	12.091 M ^{-22.30 %}	15.561 M
Property plant equipment net	222.964 M ^{-4.17 %}	232.666 M ^{3.15 %}	225.569 M ^{-0.87 %}	227.556 M ^{-2.30 %}	232.922 M ^{-2.72 %}	239.445 M
Total non current assets	274.395 M ^{-4.50 %}	287.328 M ^{4.33 %}	275.412 M ^{-10.32 %}	307.120 M ^{-4.53 %}	321.695 M ^{-0.11 %}	322.048 M
Other current assets	5.626 M ^{-72.08 %}	20.150 M ^{117.27 %}	9.274 M ^{-49.48 %}	18.356 M ^{15.99 %}	15.825 M ^{-57.85 %}	37.547 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.368 M ^{62 300.00 %}	7.000 K ^{-99.26 %}	946.000 K ^{-82.53 %}	5.416 M ^{-89.96 %}	53.964 M
cash and cash equivalents	589.143 M ^{9.73 %}	536.925 M ^{55.02 %}	346.366 M ^{15.74 %}	299.275 M ^{-7.56 %}	323.755 M ^{-36.10 %}	506.654 M
Cash and short term investments	589.143 M ^{8.84 %}	541.293 M ^{56.27 %}	346.373 M ^{15.37 %}	300.221 M ^{-8.79 %}	329.171 M ^{-41.28 %}	560.618 M
Total current assets	1.031 B ^{7.80 %}	956.405 M ^{-2.05 %}	976.386 M ^{11.64 %}	874.569 M ^{10.49 %}	791.532 M ^{-19.17 %}	979.289 M
Inventory	151.423 M ^{-22.82 %}	196.205 M ^{-38.55 %}	319.300 M ^{-9.37 %}	352.315 M ^{40.82 %}	250.188 M ^{41.88 %}	176.342 M
Net receivables	284.858 M ^{40.24 %}	203.125 M ^{-32.61 %}	301.439 M ^{48.00 %}	203.677 M ^{3.73 %}	196.348 M ^{-9.63 %}	217.263 M
Tax assets	40.764 M ^{-13.87 %}	47.326 M ^{23.66 %}	38.272 M ^{6.07 %}	36.083 M ^{1.57 %}	35.524 M ^{5.60 %}	33.639 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	70.687 M ^{15.76 %}	61.065 M ^{-28.29 %}	85.153 M ^{-18.02 %}	103.875 M ^{123.82 %}	46.410 M ^{-10.47 %}	51.839 M
Tax payables	23.323 M ^{5.90 %}	22.024 M ^{-9.54 %}	24.348 M ^{323.74 %}	5.746 M ^{-28.43 %}	8.029 M ^{-27.58 %}	11.086 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.972 M ^{-33.75 %}	7.505 M ^{2 551.94 %}	283.000 K ^{-31.14 %}	411.000 K ^{-23.46 %}	537.000 K ^{2 457.14 %}	21.000 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.257 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	308.197 M ^{-11.33 %}	347.596 M ^{15.83 %}	300.086 M ^{0.00 %}	300.086 M ^{0.00 %}	300.086 M ^{-8.89 %}	329.355 M
Deferred tax liabilities non current	425.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{-92.64 %}	299.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.305 B ^{4.96 %}	1.244 B ^{-0.64 %}	1.252 B ^{5.93 %}	1.182 B ^{6.15 %}	1.113 B ^{-14.46 %}	1.301 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	7.979 M ^{-94.57 %}	147.045 M ^{339.86 %}	-61.304 M ^{-60.39 %}	-38.222 M ^{47.57 %}	-72.907 M ^{-1 075.35 %}	-6.203 M
Accounts receivables	-62.821 M ^{-189.56 %}	70.142 M ^{172.68 %}	-96.508 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	45.775 M ^{-48.67 %}	89.179 M ^{218.36 %}	28.012 M ^{127.07 %}	-103.464 M ^{-44.88 %}	-71.415 M ^{-1 581.14 %}	-4.248 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.722 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	25.025 M ^{303.85 %}	-12.276 M ^{-270.69 %}	7.192 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-11.735 M ^{-150.61 %}	23.187 M ^{4 240.54 %}	-560.000 K ^{-32.39 %}	-423.000 K ^{88.21 %}	-3.589 M ^{47.67 %}	-6.858 M
Net cash provided by operating activities	123.138 M ^{-51.31 %}	252.913 M ^{245.57 %}	73.187 M ^{742.55 %}	-11.390 M ^{31.57 %}	-16.644 M ^{-131.60 %}	52.663 M
Investments in property plant and equipment	-1.504 M ^{79.91 %}	-7.486 M ^{34.43 %}	-11.417 M ^{11.15 %}	-12.850 M ^{40.95 %}	-21.761 M ^{-70.07 %}	-12.795 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.410 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 K ^{98.34 %}	-7.052 M ^{1.08 %}	-7.129 M ^{93.58 %}	-111.056 M ^{-85.20 %}	-59.964 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K ^{-98.49 %}	7.770 M ^{-24.83 %}	10.336 M ^{-91.57 %}	122.566 M ^{8 513.21 %}	1.423 M
Other investing activites	5.362 M ^{25.22 %}	4.282 M ^{1 022.84 %}	-464.000 K ^{-84.13 %}	-252.000 K ^{-119.13 %}	-115.000 K ^{2.54 %}	-118.000 K
Net cash used for investing activites	3.858 M ^{220.41 %}	-3.204 M ^{36.50 %}	-5.046 M ^{-292.67 %}	2.619 M ^{149.46 %}	-5.295 M ^{89.80 %}	-51.916 M
Debt repayment	-2.533 M ^{-1 848.46 %}	-130.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K ^{0.00 %}	-126.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.537 M	0.000
Dividends paid	-73.335 M ^{-25.00 %}	-58.668 M ^{-170.27 %}	-21.707 M ^{-42.30 %}	-15.254 M	0.000 ^{100.00 %}	-106.604 M
Other financing activites	-205.000 K ^{37.69 %}	-329.000 K ^{0.00 %}	-329.000 K ^{-199.09 %}	-110.000 K ^{-92.98 %}	-57.000 K ^{54.40 %}	-125.000 K
Net cash used provided by financing activities	-76.073 M ^{-28.66 %}	-59.127 M ^{-168.32 %}	-22.036 M ^{-42.26 %}	-15.490 M ^{90.36 %}	-160.720 M ^{-50.59 %}	-106.729 M
Effect of forex changes on cash	1.295 M ^{5 730.43 %}	-23.000 K ^{-102.33 %}	986.000 K ^{550.23 %}	-219.000 K ^{8.75 %}	-240.000 K ^{-118.99 %}	1.264 M
Net change in cash	52.218 M ^{-72.60 %}	190.559 M ^{304.66 %}	47.091 M ^{292.37 %}	-24.480 M ^{86.62 %}	-182.899 M ^{-74.66 %}	-104.718 M
Cash at beginning of period	536.925 M ^{55.02 %}	346.366 M ^{15.74 %}	299.275 M ^{-7.56 %}	323.755 M ^{-36.10 %}	506.654 M ^{-17.13 %}	611.372 M
Cash at end of period	589.143 M ^{9.73 %}	536.925 M ^{55.02 %}	346.366 M ^{15.74 %}	299.275 M ^{-7.56 %}	323.755 M ^{-36.10 %}	506.654 M
Operating cash flow	123.138 M ^{-51.31 %}	252.913 M ^{245.57 %}	73.187 M ^{742.55 %}	-11.390 M ^{31.57 %}	-16.644 M ^{-131.60 %}	52.663 M
Capital expenditure	-2.131 M ^{71.53 %}	-7.486 M ^{34.43 %}	-11.417 M ^{11.15 %}	-12.850 M ^{40.95 %}	-21.761 M ^{-70.07 %}	-12.795 M
Free CashFlow	121.007 M ^{-50.70 %}	245.427 M ^{297.32 %}	61.770 M ^{354.83 %}	-24.240 M ^{36.88 %}	-38.405 M ^{-196.33 %}	39.868 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	235.021 M ^{13.48 %}	207.110 M ^{-7.24 %}	223.267 M ^{15.31 %}	193.621 M ^{-13.19 %}	223.047 M ^{0.30 %}	222.388 M ^{8.56 %}	204.862 M ^{-1.15 %}	207.249 M ^{-11.03 %}	232.938 M ^{-6.37 %}	248.795 M ^{-15.75 %}	295.321 M
Net income	25.795 M ^{3.64 %}	24.888 M ^{7.34 %}	23.186 M ^{53.81 %}	15.074 M ^{-51.42 %}	31.030 M ^{27.32 %}	24.371 M ^{15.86 %}	21.035 M ^{8.31 %}	19.421 M ^{65.38 %}	11.743 M ^{-45.17 %}	21.418 M ^{-1.26 %}	21.692 M
Income before tax	26.083 M ^{-19.60 %}	32.443 M ^{1.72 %}	31.895 M ^{60.51 %}	19.871 M ^{-38.43 %}	32.276 M ^{1.15 %}	31.909 M ^{18.31 %}	26.971 M ^{6.96 %}	25.217 M ^{213.88 %}	8.034 M ^{-70.84 %}	27.547 M ^{-12.90 %}	31.626 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-29.15 %}	0.16 ^{9.65 %}	0.14 ^{39.20 %}	0.10 ^{-29.08 %}	0.14 ^{0.85 %}	0.14 ^{8.98 %}	0.13 ^{8.20 %}	0.12 ^{252.78 %}	0.03 ^{-68.85 %}	0.11 ^{3.39 %}	0.11
EBITDA	28.721 M ^{-18.25 %}	35.133 M ^{3.17 %}	34.054 M ^{51.07 %}	22.542 M ^{-44.13 %}	40.345 M ^{8.93 %}	37.039 M ^{24.98 %}	29.635 M ^{-9.87 %}	32.882 M ^{-5.09 %}	34.647 M ^{-3.01 %}	35.723 M ^{-20.82 %}	45.116 M
Net income ratio	0.11 ^{-8.66 %}	0.12 ^{15.71 %}	0.10 ^{33.39 %}	0.08 ^{-44.04 %}	0.14 ^{26.95 %}	0.11 ^{6.73 %}	0.10 ^{9.57 %}	0.09 ^{85.88 %}	0.05 ^{-41.44 %}	0.09 ^{17.20 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.12 ^{-27.96 %}	0.17 ^{11.22 %}	0.15 ^{31.01 %}	0.12 ^{-35.64 %}	0.18 ^{8.60 %}	0.17 ^{15.13 %}	0.14 ^{-8.82 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{3.59 %}	0.14 ^{-6.01 %}	0.15
Gross profit ratio	0.31 ^{-7.68 %}	0.33 ^{11.00 %}	0.30 ^{-3.09 %}	0.31 ^{-4.09 %}	0.32 ^{14.10 %}	0.28 ^{21.67 %}	0.23 ^{-22.13 %}	0.30 ^{2.99 %}	0.29 ^{-4.23 %}	0.30 ^{-11.61 %}	0.34
Weighted average shs out dil	58.625 M ^{-1.07 %}	59.257 M ^{0.11 %}	59.194 M ^{2.10 %}	57.977 M ^{-2.84 %}	59.673 M ^{1.31 %}	58.903 M ^{-0.11 %}	58.969 M ^{0.20 %}	58.852 M ^{0.23 %}	58.715 M ^{-0.18 %}	58.823 M ^{0.00 %}	58.825 M
Weighted average shs out	58.625 M ^{-1.07 %}	59.257 M ^{1.00 %}	58.668 M ^{1.19 %}	57.977 M ^{-2.84 %}	59.673 M ^{1.71 %}	58.668 M ^{0.00 %}	58.668 M ^{-0.31 %}	58.852 M ^{0.23 %}	58.715 M ^{0.08 %}	58.668 M ^{0.00 %}	58.668 M
EPS diluted	0.44 ^{4.76 %}	0.42 ^{7.69 %}	0.39 ^{50.00 %}	0.26 ^{-50.00 %}	0.52 ^{26.83 %}	0.41 ^{13.89 %}	0.36 ^{9.09 %}	0.33 ^{65.00 %}	0.20 ^{-44.44 %}	0.36 ^{-2.70 %}	0.37
Earnings per share	0.44 ^{4.76 %}	0.42 ^{5.00 %}	0.40 ^{53.85 %}	0.26 ^{-50.00 %}	0.52 ^{23.81 %}	0.42 ^{16.67 %}	0.36 ^{9.09 %}	0.33 ^{65.00 %}	0.20 ^{-45.95 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37
Gross profit	71.795 M ^{4.76 %}	68.530 M ^{2.96 %}	66.558 M ^{11.74 %}	59.563 M ^{-16.75 %}	71.544 M ^{14.44 %}	62.515 M ^{32.08 %}	47.331 M ^{-23.03 %}	61.493 M ^{-8.37 %}	67.108 M ^{-10.33 %}	74.841 M ^{-25.53 %}	100.502 M
Income tax expense	288.000 K ^{-96.19 %}	7.555 M ^{-13.25 %}	8.709 M ^{81.55 %}	4.797 M ^{284.99 %}	1.246 M ^{-83.47 %}	7.538 M ^{26.99 %}	5.936 M ^{2.42 %}	5.796 M ^{256.27 %}	-3.709 M ^{-160.52 %}	6.129 M ^{-38.30 %}	9.934 M
Cost of revenue	163.226 M ^{17.78 %}	138.580 M ^{-11.57 %}	156.709 M ^{16.90 %}	134.058 M ^{-11.51 %}	151.503 M ^{-5.24 %}	159.873 M ^{1.49 %}	157.531 M ^{8.08 %}	145.756 M ^{-12.11 %}	165.830 M ^{-4.67 %}	173.954 M ^{-10.71 %}	194.819 M
General and administrative expenses	12.837 M ^{1.04 %}	12.705 M ^{-5.27 %}	13.412 M ^{4.80 %}	12.798 M ^{-2.33 %}	13.103 M ^{10.88 %}	11.817 M ^{16.27 %}	10.163 M ^{-19.94 %}	12.695 M ^{-0.13 %}	12.712 M ^{1.58 %}	12.514 M ^{-2.36 %}	12.817 M
Selling and marketing expenses	8.141 M ^{10.25 %}	7.384 M ^{-1.87 %}	7.525 M ^{-14.84 %}	8.836 M ^{7.36 %}	8.230 M ^{-17.60 %}	9.988 M ^{10.07 %}	9.074 M ^{-4.06 %}	9.458 M ^{5.95 %}	8.927 M ^{-5.71 %}	9.468 M ^{-26.12 %}	12.815 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	327.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	40.215 M ^{5.80 %}	38.012 M ^{1.55 %}	37.432 M ^{-4.73 %}	39.292 M ^{-2.03 %}	40.105 M ^{-1.65 %}	40.778 M ^{84.11 %}	22.149 M ^{-43.11 %}	38.936 M ^{-1.00 %}	39.329 M ^{-2.36 %}	40.279 M ^{-19.08 %}	49.776 M
Cost and expenses	203.441 M ^{15.20 %}	176.592 M ^{-9.04 %}	194.141 M ^{11.99 %}	173.350 M ^{-9.53 %}	191.608 M ^{-4.51 %}	200.651 M ^{11.67 %}	179.680 M ^{-2.71 %}	184.692 M ^{-9.98 %}	205.159 M ^{-4.24 %}	214.233 M ^{-12.41 %}	244.595 M
Research and development expenses	19.237 M ^{7.33 %}	17.923 M ^{8.66 %}	16.495 M ^{-6.59 %}	17.658 M ^{-5.93 %}	18.772 M ^{-1.06 %}	18.973 M ^{15.77 %}	16.388 M ^{-2.35 %}	16.783 M ^{-5.13 %}	17.690 M ^{-3.32 %}	18.297 M ^{-24.22 %}	24.144 M
Selling general and administrative expenses	20.978 M ^{4.43 %}	20.089 M ^{-4.05 %}	20.937 M ^{-3.22 %}	21.634 M ^{1.41 %}	21.333 M ^{-2.16 %}	21.805 M ^{13.35 %}	19.237 M ^{-13.16 %}	22.153 M ^{2.38 %}	21.639 M ^{-1.56 %}	21.982 M ^{-14.24 %}	25.632 M
Interest income	1.984 M ^{63.56 %}	1.213 M ^{-28.81 %}	1.704 M ^{51.87 %}	1.122 M ^{-38.32 %}	1.819 M ^{57.22 %}	1.157 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.217 M ^{5.64 %}	1.152 M ^{116.95 %}	531.000 K ^{10.86 %}	479.000 K
Interest expense	67.000 K ^{168.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K ^{-10.00 %}	30.000 K ^{-72.97 %}	111.000 K ^{200.00 %}	37.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K ^{173.81 %}	42.000 K ^{-75.44 %}	171.000 K ^{147.83 %}	69.000 K
Depreciation and amortization	2.571 M ^{-3.53 %}	2.665 M ^{-0.82 %}	2.687 M ^{1.74 %}	2.641 M ^{-5.37 %}	2.791 M ^{-1.17 %}	2.824 M ^{32.09 %}	2.138 M ^{-10.62 %}	2.392 M ^{8.14 %}	2.212 M ^{4.44 %}	2.118 M ^{-15.38 %}	2.503 M
Operating income	31.580 M ^{3.48 %}	30.518 M ^{1.91 %}	29.947 M ^{47.73 %}	20.271 M ^{-46.02 %}	37.554 M ^{9.76 %}	34.215 M ^{35.87 %}	25.182 M ^{-17.41 %}	30.490 M ^{-6.00 %}	32.435 M ^{-3.48 %}	33.605 M ^{-21.14 %}	42.613 M
Operating income ratio	0.13 ^{-8.81 %}	0.15 ^{9.86 %}	0.13 ^{28.12 %}	0.10 ^{-37.82 %}	0.17 ^{9.43 %}	0.15 ^{25.16 %}	0.12 ^{-16.45 %}	0.15 ^{5.66 %}	0.14 ^{3.09 %}	0.14 ^{-6.39 %}	0.14
Total other income expenses net	-5.497 M ^{-313.72 %}	2.572 M ^{32.03 %}	1.948 M ^{506.85 %}	321.000 K ^{-73.16 %}	1.196 M ^{-9.33 %}	1.319 M ^{-26.27 %}	1.789 M ^{6.24 %}	1.684 M ^{108.53 %}	-19.745 M ^{-181.47 %}	-7.015 M ^{63.27 %}	-19.100 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-638.390 M ^{-8.61 %}	-587.771 M ^{-0.62 %}	-584.171 M ^{-8.06 %}	-540.583 M ^{10.11 %}	-601.407 M ^{-3.97 %}	-578.470 M ^{-8.25 %}	-534.393 M ^{-16.31 %}	-459.441 M ^{10.92 %}	-515.763 M ^{-40.85 %}	-366.184 M ^{-5.81 %}	-346.083 M
Total investments	4.443 M ^{-22.31 %}	5.719 M ^{13.65 %}	5.032 M ^{-9.48 %}	5.559 M ^{-28.04 %}	7.725 M ^{51.41 %}	5.102 M ^{10.65 %}	4.611 M ^{3.80 %}	4.442 M ^{-10.50 %}	4.963 M ^{-22.40 %}	6.396 M ^{1.15 %}	6.323 M
Total debt	4.178 M ^{-13.18 %}	4.812 M ^{-3.22 %}	4.972 M ^{-11.39 %}	5.611 M ^{-10.17 %}	6.246 M ^{-9.18 %}	6.877 M ^{171.60 %}	2.532 M ^{1 261.29 %}	186.000 K ^{-14.68 %}	218.000 K ^{-12.80 %}	250.000 K ^{-11.66 %}	283.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.277 M ^{978.61 %}	-5.950 M ^{-74.90 %}	-3.402 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	23.396 M ^{-27.76 %}	32.387 M ^{-65.59 %}	94.122 M ^{-6.26 %}	100.409 M ^{17.66 %}	85.335 M ^{57.14 %}	54.305 M ^{-40.98 %}	92.017 M ^{-9.50 %}	101.676 M ^{23.61 %}	82.255 M ^{16.65 %}	70.512 M ^{-34.57 %}	107.762 M
Common stock	586.682 M ^{-2.37 %}	600.906 M ^{0.00 %}	600.906 M ^{0.00 %}	600.906 M ^{0.00 %}	600.906 M ^{0.00 %}	600.906 M ^{0.00 %}	600.906 M ^{-2.70 %}	617.591 M ^{0.00 %}	617.591 M ^{0.00 %}	617.591 M ^{0.00 %}	617.591 M
Total equity	984.765 M ^{2.13 %}	964.270 M ^{-8.64 %}	1.056 B ^{2.31 %}	1.032 B ^{1.23 %}	1.019 B ^{3.45 %}	985.182 M ^{-4.61 %}	1.033 B ^{2.02 %}	1.012 B ^{2.00 %}	992.569 M ^{1.38 %}	979.051 M ^{-3.65 %}	1.016 B
Other non current liabilities	1.157 M ^{66.71 %}	694.000 K ^{580.39 %}	102.000 K ^{-93.33 %}	1.529 M ^{99.35 %}	767.000 K ^{-4.72 %}	805.000 K ^{-69.61 %}	2.649 M ^{-23.48 %}	3.462 M ^{218.78 %}	1.086 M ^{47.76 %}	735.000 K ^{-15.71 %}	872.000 K
Long term debt	1.611 M ^{-28.65 %}	2.258 M ^{-9.68 %}	2.500 M ^{-19.82 %}	3.118 M ^{-16.45 %}	3.732 M ^{-14.07 %}	4.343 M ^{-12.67 %}	4.973 M ^{8 941.82 %}	55.000 K ^{-37.50 %}	88.000 K ^{-26.67 %}	120.000 K ^{-21.57 %}	153.000 K
Total non current liabilities	3.486 M ^{2.47 %}	3.402 M ^{12.39 %}	3.027 M ^{-40.30 %}	5.070 M ^{12.69 %}	4.499 M ^{-12.61 %}	5.148 M ^{-32.46 %}	7.622 M ^{116.72 %}	3.517 M ^{199.57 %}	1.174 M ^{26.78 %}	926.000 K ^{-9.66 %}	1.025 M
Other current liabilities	314.182 M ^{20.47 %}	260.804 M ^{73.37 %}	150.434 M ^{17.70 %}	127.809 M ^{-35.52 %}	198.210 M ^{7.99 %}	183.543 M ^{31.37 %}	139.712 M ^{15.22 %}	121.256 M ^{-29.13 %}	171.093 M ^{13.54 %}	150.689 M ^{29.74 %}	116.147 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.751 M ^{1.56 %}	211.448 M ^{2 221.82 %}	9.107 M ^{-92.83 %}	127.091 M ^{-31.18 %}	184.670 M ^{4.63 %}	176.504 M ^{28.31 %}	137.565 M
Short term debt	2.567 M ^{0.51 %}	2.554 M ^{3.32 %}	2.472 M ^{-0.84 %}	2.493 M ^{-88.19 %}	21.114 M ^{35.68 %}	15.562 M ^{514.61 %}	2.532 M ^{-85.96 %}	18.036 M ^{18.51 %}	15.219 M ^{64.25 %}	9.266 M ^{-52.08 %}	19.338 M
Total current liabilities	418.681 M ^{14.25 %}	366.472 M ^{48.42 %}	246.916 M ^{15.35 %}	214.059 M ^{-32.01 %}	314.847 M ^{3.79 %}	303.362 M ^{49.21 %}	203.309 M ^{-2.13 %}	207.739 M ^{-24.52 %}	275.213 M ^{6.84 %}	257.583 M ^{9.80 %}	234.591 M
Total liabilities	422.167 M ^{14.14 %}	369.874 M ^{47.98 %}	249.943 M ^{14.06 %}	219.129 M ^{-31.38 %}	319.346 M ^{3.51 %}	308.510 M ^{46.26 %}	210.931 M ^{-0.15 %}	211.256 M ^{-23.57 %}	276.387 M ^{6.92 %}	258.509 M ^{9.72 %}	235.616 M
Other non current assets	8.622 M ^{111.84 %}	4.070 M ^{3.77 %}	3.922 M ^{-7.93 %}	4.260 M ^{125.16 %}	1.892 M ^{-39.44 %}	3.124 M ^{-2.07 %}	3.190 M ^{-0.06 %}	3.192 M ^{-13.94 %}	3.709 M ^{-23.60 %}	4.855 M ^{23.13 %}	3.943 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.719 M ^{13.65 %}	5.032 M ^{46.19 %}	3.442 M ^{-55.21 %}	7.685 M ^{50.63 %}	5.102 M ^{10.65 %}	4.611 M ^{3.80 %}	4.442 M ^{-8.43 %}	4.851 M ^{-18.33 %}	5.940 M ^{-5.95 %}	6.316 M
Intangible assets	290.209 M ^{19 682.48 %}	1.467 M ^{-14.36 %}	1.713 M ^{4.58 %}	1.638 M ^{-12.41 %}	1.870 M ^{-99.23 %}	241.898 M ^{32 456.93 %}	743.000 K ^{-18.80 %}	915.000 K ^{-16.06 %}	1.090 M ^{-15.24 %}	1.286 M ^{-1.98 %}	1.312 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.251 M ^{-14.72 %}	1.467 M ^{-14.36 %}	1.713 M ^{4.58 %}	1.638 M ^{-12.41 %}	1.870 M ^{223.53 %}	578.000 K ^{-22.21 %}	743.000 K ^{-18.80 %}	915.000 K ^{-16.06 %}	1.090 M ^{-15.24 %}	1.286 M ^{-1.98 %}	1.312 M
Property plant equipment net	219.065 M ^{-0.88 %}	221.006 M ^{-0.88 %}	222.964 M ^{-0.48 %}	224.047 M ^{-1.06 %}	226.456 M ^{-1.07 %}	228.899 M ^{-1.11 %}	231.458 M ^{2.26 %}	226.343 M ^{-0.59 %}	227.690 M ^{1.16 %}	225.078 M ^{-0.22 %}	225.569 M
Total non current assets	272.589 M ^{0.16 %}	272.155 M ^{-0.82 %}	274.395 M ^{-1.38 %}	278.235 M ^{-1.04 %}	281.155 M ^{-0.03 %}	281.227 M ^{-2.12 %}	287.328 M ^{3.16 %}	278.530 M ^{-0.97 %}	281.271 M ^{1.56 %}	276.945 M ^{0.56 %}	275.412 M
Other current assets	7.444 M ^{-16.77 %}	8.944 M ^{58.98 %}	5.626 M ^{-23.60 %}	7.364 M ^{28.65 %}	5.724 M ^{-67.31 %}	17.509 M ^{-13.11 %}	20.150 M ^{8.19 %}	18.624 M ^{175.06 %}	6.771 M ^{-22.47 %}	8.733 M ^{-5.83 %}	9.274 M
Short term investments	2.130 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.117 M ^{5 192.50 %}	40.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.368 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K ^{-75.44 %}	456.000 K ^{6 414.29 %}	7.000 K
cash and cash equivalents	642.568 M ^{8.44 %}	592.583 M ^{0.58 %}	589.143 M ^{7.86 %}	546.194 M ^{-10.11 %}	607.653 M ^{3.81 %}	585.347 M ^{9.02 %}	536.925 M ^{16.82 %}	459.627 M ^{-10.92 %}	515.981 M ^{40.81 %}	366.434 M ^{5.79 %}	346.366 M
Cash and short term investments	644.698 M ^{8.79 %}	592.583 M ^{0.58 %}	589.143 M ^{7.45 %}	548.311 M ^{-9.77 %}	607.693 M ^{3.82 %}	585.347 M ^{9.02 %}	536.925 M ^{16.82 %}	459.627 M ^{-10.94 %}	516.093 M ^{40.67 %}	366.890 M ^{5.92 %}	346.373 M
Total current assets	1.134 B ^{6.81 %}	1.062 B ^{3.00 %}	1.031 B ^{6.01 %}	972.603 M ^{-8.02 %}	1.057 B ^{4.44 %}	1.012 B ^{5.86 %}	956.405 M ^{1.20 %}	945.100 M ^{-4.31 %}	987.685 M ^{2.82 %}	960.615 M ^{-1.62 %}	976.386 M
Inventory	191.992 M ^{11.64 %}	171.975 M ^{13.57 %}	151.423 M ^{-13.70 %}	175.470 M ^{-1.96 %}	178.985 M ^{0.35 %}	178.357 M ^{-9.10 %}	196.205 M ^{-13.17 %}	225.958 M ^{-5.81 %}	239.902 M ^{-11.32 %}	270.532 M ^{-15.27 %}	319.300 M
Net receivables	290.209 M ^{0.60 %}	288.487 M ^{1.27 %}	284.858 M ^{17.97 %}	241.458 M ^{-8.87 %}	264.972 M ^{9.54 %}	241.898 M ^{13.46 %}	213.202 M ^{-15.43 %}	252.111 M ^{12.09 %}	224.919 M ^{-28.47 %}	314.460 M ^{4.32 %}	301.439 M
Tax assets	43.651 M ^{9.42 %}	39.893 M ^{-2.14 %}	40.764 M ^{-9.11 %}	44.848 M ^{3.69 %}	43.252 M ^{-0.62 %}	43.524 M ^{-8.03 %}	47.326 M ^{8.45 %}	43.638 M ^{-0.67 %}	43.931 M ^{10.42 %}	39.786 M ^{3.96 %}	38.272 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	72.217 M ^{-1.33 %}	73.194 M ^{3.55 %}	70.687 M ^{6.55 %}	66.341 M ^{-20.97 %}	83.945 M ^{5.98 %}	79.211 M ^{29.72 %}	61.065 M ^{-4.53 %}	63.960 M ^{-15.71 %}	75.885 M ^{13.48 %}	66.870 M ^{-21.47 %}	85.153 M
Tax payables	29.715 M ^{-0.69 %}	29.920 M ^{28.29 %}	23.323 M ^{33.92 %}	17.416 M ^{-22.54 %}	22.483 M ^{-14.73 %}	26.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.402 M ^{-28.75 %}	18.809 M ^{-39.69 %}	31.189 M ^{28.10 %}	24.348 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.178 M ^{-13.18 %}	4.812 M ^{-3.22 %}	4.972 M ^{-11.39 %}	5.611 M ^{-10.17 %}	6.246 M ^{-9.18 %}	6.877 M ^{-8.37 %}	7.505 M ^{3 934.95 %}	186.000 K ^{-14.68 %}	218.000 K ^{-12.80 %}	250.000 K ^{-11.66 %}	283.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	347.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	374.687 M ^{13.21 %}	330.977 M ^{7.39 %}	308.197 M ^{-8.37 %}	336.344 M ^{0.00 %}	336.344 M ^{0.00 %}	336.344 M ^{15.08 %}	292.267 M ^{-2.61 %}	300.086 M ^{0.00 %}	300.086 M ^{0.00 %}	300.086 M ^{0.00 %}	300.086 M
Deferred tax liabilities non current	718.000 K ^{59.56 %}	450.000 K ^{5.88 %}	425.000 K ^{0.47 %}	423.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	874.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.407 B ^{5.46 %}	1.334 B ^{2.20 %}	1.305 B ^{4.37 %}	1.251 B ^{-6.55 %}	1.339 B ^{3.47 %}	1.294 B ^{4.02 %}	1.244 B ^{1.64 %}	1.224 B ^{-3.57 %}	1.269 B ^{2.54 %}	1.238 B ^{-1.14 %}	1.252 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	58.434 M ^{283.25 %}	-31.887 M ^{-1 486.39 %}	2.300 M ^{-49.98 %}	4.598 M ^{136.01 %}	-12.769 M ^{-192.19 %}	13.850 M ^{-74.54 %}	54.389 M ^{297.83 %}	-27.493 M ^{-122.91 %}	119.994 M ^{731.22 %}	-19.010 M ^{-125.39 %}	74.875 M
Accounts receivables	-2.504 M ^{29.48 %}	-3.551 M ^{91.82 %}	-43.411 M ^{-294.94 %}	22.269 M ^{212.12 %}	-19.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.419 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-16.182 M ^{-2.40 %}	-15.802 M ^{-164.47 %}	24.510 M ^{595.71 %}	3.523 M ^{762.22 %}	-532.000 K ^{-102.91 %}	18.274 M ^{46.61 %}	12.464 M ^{47.47 %}	8.452 M ^{-67.35 %}	25.887 M ^{-38.91 %}	42.376 M ^{6.49 %}	39.792 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.734 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	77.120 M ^{715.29 %}	-12.534 M ^{-159.12 %}	21.201 M ^{200.03 %}	-21.194 M ^{-412.37 %}	6.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.494 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-35.150 M ^{-5 274.62 %}	-654.000 K ^{-111.33 %}	5.773 M ^{139.21 %}	-14.722 M ^{-998.66 %}	-1.340 M ^{-19.64 %}	-1.120 M ^{-546.22 %}	251.000 K ^{122.78 %}	-1.102 M ^{0.72 %}	-1.110 M ^{-208.33 %}	-360.000 K ^{75.76 %}	-1.485 M
Net cash provided by operating activities	51.938 M ^{1 923.30 %}	2.567 M ^{-93.98 %}	42.655 M ^{244.33 %}	12.388 M ^{-40.64 %}	20.869 M ^{-55.81 %}	47.226 M ^{-39.47 %}	78.017 M ^{6 614.03 %}	1.162 M ^{-99.24 %}	152.035 M ^{600.65 %}	21.699 M ^{-81.06 %}	114.580 M
Investments in property plant and equipment	-10.000 K ^{87.50 %}	-80.000 K ^{93.72 %}	-1.274 M ^{-880.00 %}	-130.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{92.66 %}	-1.363 M ^{-166.73 %}	-511.000 K ^{86.58 %}	-3.809 M ^{-90.16 %}	-2.003 M ^{2.91 %}	-2.063 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Other investing activites	2.018 M ^{67.05 %}	1.208 M ^{-22.11 %}	1.551 M ^{124.46 %}	691.000 K ^{506.14 %}	114.000 K ^{62.86 %}	70.000 K ^{-95.12 %}	1.433 M ^{1 314.41 %}	-118.000 K ^{-208.26 %}	109.000 K ^{-53.42 %}	234.000 K ^{1 200.00 %}	18.000 K
Net cash used for investing activites	2.008 M ^{78.01 %}	1.128 M ^{307.22 %}	277.000 K ^{-50.62 %}	561.000 K ^{-69.90 %}	1.864 M ^{61.25 %}	1.156 M ^{1 551.43 %}	70.000 K ^{-90.13 %}	709.000 K ^{126.69 %}	-2.656 M ^{-100.15 %}	-1.327 M ^{-10.86 %}	-1.197 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-637.000 K ^{0.31 %}	-639.000 K ^{-0.63 %}	-635.000 K ^{-0.63 %}	-631.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 K ^{-3.13 %}	-32.000 K ^{0.00 %}	-32.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-701.000 K ^{-2 704.00 %}	-25.000 K ^{7.41 %}	-27.000 K ^{10.00 %}	-30.000 K ^{72.97 %}	-111.000 K ^{83.31 %}	-665.000 K ^{-66 400.00 %}	-1.000 K ^{99.13 %}	-115.000 K ^{-173.81 %}	-42.000 K ^{79.41 %}	-204.000 K ^{-195.65 %}	-69.000 K
Net cash used provided by financing activities	-701.000 K ^{-5.89 %}	-662.000 K ^{0.60 %}	-666.000 K ^{99.10 %}	-74.000 M ^{-9 873.05 %}	-742.000 K ^{-11.58 %}	-665.000 K ^{-1 855.88 %}	-34.000 K ^{99.94 %}	-58.815 M ^{-79 379.73 %}	-74.000 K ^{63.73 %}	-204.000 K ^{-104.00 %}	-100.000 K
Effect of forex changes on cash	-3.260 M ^{-900.98 %}	407.000 K ^{-40.41 %}	683.000 K ^{267.40 %}	-408.000 K ^{-229.52 %}	315.000 K ^{-55.32 %}	705.000 K ^{193.38 %}	-755.000 K ^{-227.97 %}	590.000 K ^{143.80 %}	242.000 K ^{342.00 %}	-100.000 K ^{-180.65 %}	124.000 K
Net change in cash	49.985 M ^{1 353.05 %}	3.440 M ^{-91.99 %}	42.949 M ^{169.88 %}	-61.459 M ^{-375.53 %}	22.306 M ^{-53.93 %}	48.422 M ^{-37.36 %}	77.298 M ^{237.17 %}	-56.354 M ^{-137.68 %}	149.547 M ^{645.20 %}	20.068 M ^{-82.30 %}	113.407 M
Cash at beginning of period	592.583 M ^{0.58 %}	589.143 M ^{7.86 %}	546.194 M ^{-10.11 %}	607.653 M ^{3.81 %}	585.347 M ^{9.02 %}	536.925 M ^{16.82 %}	459.627 M ^{-10.92 %}	515.981 M ^{40.81 %}	366.434 M ^{5.79 %}	346.366 M ^{48.68 %}	232.959 M
Cash at end of period	642.568 M ^{8.44 %}	592.583 M ^{0.58 %}	589.143 M ^{7.86 %}	546.194 M ^{-10.11 %}	607.653 M ^{3.81 %}	585.347 M ^{9.02 %}	536.925 M ^{16.82 %}	459.627 M ^{-10.92 %}	515.981 M ^{40.81 %}	366.434 M ^{5.79 %}	346.366 M
Operating cash flow	51.938 M ^{1 923.30 %}	2.567 M ^{-93.98 %}	42.655 M ^{244.33 %}	12.388 M ^{-40.64 %}	20.869 M ^{-55.81 %}	47.226 M ^{-39.47 %}	78.017 M ^{6 614.03 %}	1.162 M ^{-99.24 %}	152.035 M ^{600.65 %}	21.699 M ^{-81.06 %}	114.580 M
Capital expenditure	-10.000 K ^{87.50 %}	-80.000 K ^{94.44 %}	-1.438 M ^{-142.50 %}	-593.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{92.66 %}	-1.363 M ^{-166.73 %}	-511.000 K ^{86.58 %}	-3.809 M ^{-90.16 %}	-2.003 M ^{2.91 %}	-2.063 M
Free CashFlow	51.928 M ^{1 987.98 %}	2.487 M ^{-93.97 %}	41.217 M ^{249.44 %}	11.795 M ^{-43.48 %}	20.869 M ^{-55.72 %}	47.126 M ^{-38.52 %}	76.654 M ^{11 674.81 %}	651.000 K ^{-99.56 %}	148.226 M ^{652.57 %}	19.696 M ^{-82.50 %}	112.517 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
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