Arich Enterprise Co., Ltd. ^4173.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.298 B ^{13.83 %}	1.140 B ^{11.99 %}	1.018 B ^{7.65 %}	945.661 M ^{-24.43 %}	1.251 B ^{12.52 %}	1.112 B
Net income	93.860 M ^{22.64 %}	76.532 M ^{22.22 %}	62.617 M ^{13.22 %}	55.305 M ^{17.05 %}	47.249 M ^{-22.07 %}	60.628 M
Income before tax	115.834 M ^{21.29 %}	95.498 M ^{20.13 %}	79.498 M ^{16.71 %}	68.115 M ^{8.61 %}	62.717 M ^{-15.99 %}	74.651 M
Income before tax ratio	0.09 ^{6.56 %}	0.08 ^{7.27 %}	0.08 ^{8.42 %}	0.07 ^{43.72 %}	0.05 ^{-25.33 %}	0.07
EBITDA	164.157 M ^{10.15 %}	149.026 M ^{17.02 %}	127.354 M ^{5.70 %}	120.484 M ^{20.34 %}	100.122 M ^{47.37 %}	67.939 M
Net income ratio	0.07 ^{7.74 %}	0.07 ^{9.14 %}	0.06 ^{5.17 %}	0.06 ^{54.89 %}	0.04 ^{-30.74 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.13 ^{-3.23 %}	0.13 ^{4.49 %}	0.13 ^{-1.81 %}	0.13 ^{59.24 %}	0.08 ^{30.97 %}	0.06
Gross profit ratio	0.19 ^{-4.83 %}	0.20 ^{0.83 %}	0.20 ^{-7.51 %}	0.22 ^{26.67 %}	0.17 ^{-3.74 %}	0.18
Weighted average shs out dil	74.767 M ^{0.04 %}	74.739 M ^{0.01 %}	74.731 M ^{0.03 %}	74.712 M ^{14.07 %}	65.496 M ^{46.42 %}	44.733 M
Weighted average shs out	74.338 M ^{0.05 %}	74.303 M ^{-0.36 %}	74.574 M ^{0.00 %}	74.574 M ^{14.08 %}	65.369 M ^{46.63 %}	44.579 M
EPS diluted	1.26 ^{23.53 %}	1.02 ^{21.43 %}	0.84 ^{13.51 %}	0.74 ^{2.78 %}	0.72 ^{-47.06 %}	1.36
Earnings per share	1.26 ^{22.33 %}	1.03 ^{22.62 %}	0.84 ^{13.51 %}	0.74 ^{2.78 %}	0.72 ^{-47.06 %}	1.36
Gross profit	252.942 M ^{8.33 %}	233.489 M ^{12.92 %}	206.772 M ^{-0.44 %}	207.676 M ^{-4.28 %}	216.963 M ^{8.32 %}	200.303 M
Income tax expense	21.974 M ^{15.86 %}	18.966 M ^{12.35 %}	16.881 M ^{31.78 %}	12.810 M ^{-17.18 %}	15.468 M ^{10.30 %}	14.023 M
Cost of revenue	1.045 B ^{15.25 %}	906.589 M ^{11.75 %}	811.251 M ^{9.93 %}	737.985 M ^{-28.66 %}	1.034 B ^{13.44 %}	911.847 M
General and administrative expenses	48.957 M ^{0.50 %}	48.713 M ^{20.74 %}	40.344 M ^{1.14 %}	39.891 M ^{-3.92 %}	41.520 M ^{17.52 %}	35.329 M
Selling and marketing expenses	108.894 M ^{5.38 %}	103.334 M ^{2.74 %}	100.579 M ^{-6.28 %}	107.317 M ^{-18.07 %}	130.987 M ^{26.74 %}	103.353 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	157.851 M ^{4.13 %}	151.591 M ^{7.57 %}	140.923 M ^{-4.27 %}	147.208 M ^{-14.67 %}	172.507 M ^{27.99 %}	134.781 M
Cost and expenses	1.203 B ^{13.66 %}	1.058 B ^{11.13 %}	952.174 M ^{7.57 %}	885.193 M ^{-26.66 %}	1.207 B ^{15.32 %}	1.047 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	157.851 M ^{3.82 %}	152.047 M ^{7.89 %}	140.923 M ^{-4.27 %}	147.208 M ^{-14.67 %}	172.507 M ^{24.39 %}	138.682 M
Interest income	10.491 M ^{150.92 %}	4.181 M ^{137.02 %}	1.764 M ^{106.32 %}	855.000 K ^{110.59 %}	406.000 K ^{-32.89 %}	605.000 K
Interest expense	6.342 M ^{59.99 %}	3.964 M ^{17.17 %}	3.383 M ^{-24.86 %}	4.502 M ^{-31.35 %}	6.558 M ^{-50.66 %}	13.292 M
Depreciation and amortization	41.981 M ^{-15.30 %}	49.564 M ^{15.95 %}	42.747 M ^{2.19 %}	41.829 M ^{20.48 %}	34.720 M ^{1 336.49 %}	2.417 M
Operating income	95.091 M ^{16.11 %}	81.898 M ^{-3.20 %}	84.607 M ^{7.57 %}	78.655 M ^{20.26 %}	65.402 M ^{-0.18 %}	65.522 M
Operating income ratio	0.07 ^{2.00 %}	0.07 ^{-13.56 %}	0.08 ^{-0.08 %}	0.08 ^{59.15 %}	0.05 ^{-11.29 %}	0.06
Total other income expenses net	20.743 M ^{52.52 %}	13.600 M ^{366.20 %}	-5.109 M ^{51.53 %}	-10.540 M ^{-292.55 %}	-2.685 M ^{-129.41 %}	9.129 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.100 B ^{-832.68 %}	-225.156 M ^{64.05 %}	-626.248 M ^{-50.72 %}	-415.496 M ^{-225.77 %}	-127.544 M ^{78.10 %}	-582.464 M
Total investments	389.582 M ^{-13.13 %}	448.467 M ^{33.63 %}	335.597 M ^{11.55 %}	300.847 M ^{7.70 %}	279.330 M	0.000
Total debt	128.647 M ^{-60.90 %}	328.984 M ^{410.23 %}	64.478 M ^{-60.86 %}	164.757 M ^{-41.97 %}	283.895 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	381.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	269.289 M ^{12.48 %}	239.418 M ^{13.10 %}	211.687 M ^{15.94 %}	182.580 M ^{9.45 %}	166.813 M	0.000
Common stock	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M	0.000
Total equity	1.921 B ^{-5.02 %}	2.022 B ^{7.47 %}	1.882 B ^{3.51 %}	1.818 B ^{2.09 %}	1.781 B	0.000
Other non current liabilities	3.502 M ^{-57.84 %}	8.307 M ^{-8.59 %}	9.088 M ^{-18.02 %}	11.086 M ^{-16.60 %}	13.293 M ^{-4.48 %}	13.917 M
Long term debt	75.411 M ^{231.81 %}	22.727 M ^{-7.25 %}	24.504 M ^{-80.90 %}	128.311 M ^{-5.15 %}	135.280 M ^{256.43 %}	37.954 M
Total non current liabilities	141.513 M ^{355.99 %}	31.034 M ^{-7.61 %}	33.592 M ^{-75.90 %}	139.397 M ^{-6.18 %}	148.573 M	0.000
Other current liabilities	4.797 B ^{55.53 %}	3.084 B ^{7.95 %}	2.857 B ^{21.49 %}	2.352 B ^{43.12 %}	1.643 B ^{16.31 %}	1.413 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.837 B ^{21.23 %}	2.340 B ^{44.66 %}	1.618 B	0.000
Short term debt	53.236 M ^{-82.62 %}	306.257 M ^{666.14 %}	39.974 M ^{23.08 %}	32.478 M ^{-78.15 %}	148.615 M ^{-80.87 %}	777.037 M
Total current liabilities	5.042 B ^{41.24 %}	3.570 B ^{17.90 %}	3.028 B ^{19.61 %}	2.531 B ^{25.41 %}	2.019 B	0.000
Total liabilities	5.183 B ^{43.95 %}	3.601 B ^{17.62 %}	3.061 B ^{14.62 %}	2.671 B ^{23.24 %}	2.167 B	0.000
Other non current assets	64.178 M ^{-27.63 %}	88.679 M ^{18.18 %}	75.040 M ^{-51.96 %}	156.216 M ^{-21.77 %}	199.676 M ^{15 319.21 %}	-1.312 M
Long term investments	379.602 M ^{-15.36 %}	448.467 M ^{40.48 %}	319.234 M ^{17.93 %}	270.691 M ^{128.94 %}	118.238 M	0.000
Intangible assets	11.623 M ^{8.09 %}	10.753 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.312 M
GoodWill	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.422 M ^{7.53 %}	11.552 M ^{2 877.32 %}	388.000 K ^{-65.17 %}	1.114 M ^{-35.46 %}	1.726 M ^{31.55 %}	1.312 M
Property plant equipment net	174.710 M ^{113.46 %}	81.846 M ^{-23.93 %}	107.591 M ^{-39.92 %}	179.088 M ^{2.51 %}	174.705 M	0.000
Total non current assets	639.998 M ^{-0.64 %}	644.117 M ^{21.92 %}	528.313 M ^{-18.48 %}	648.080 M ^{18.11 %}	548.687 M ^{41 720.66 %}	1.312 M
Other current assets	34.479 M ^{-42.39 %}	59.849 M ^{107.74 %}	28.809 M ^{30.72 %}	22.038 M ^{7.73 %}	20.457 M ^{-99.19 %}	2.532 B
Short term investments	9.980 M ^{-55.53 %}	22.441 M ^{37.14 %}	16.363 M ^{-45.74 %}	30.156 M ^{-81.28 %}	161.092 M	0.000
cash and cash equivalents	2.229 B ^{302.18 %}	554.140 M ^{-19.77 %}	690.726 M ^{19.04 %}	580.253 M ^{41.03 %}	411.439 M ^{-29.36 %}	582.464 M
Cash and short term investments	2.338 B ^{305.46 %}	576.581 M ^{-18.46 %}	707.089 M ^{15.84 %}	610.409 M ^{6.62 %}	572.531 M ^{-1.71 %}	582.464 M
Total current assets	6.464 B ^{29.83 %}	4.979 B ^{12.78 %}	4.415 B ^{14.95 %}	3.841 B ^{12.99 %}	3.399 B ^{483.58 %}	582.464 M
Inventory	113.738 M ^{-17.81 %}	138.390 M ^{25.29 %}	110.452 M ^{26.77 %}	87.128 M ^{9.15 %}	79.826 M	0.000
Net receivables	3.978 B ^{-5.38 %}	4.204 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	553.666 M
Tax assets	9.086 M ^{-33.06 %}	13.573 M ^{-47.92 %}	26.060 M ^{-36.39 %}	40.971 M ^{-24.61 %}	54.342 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	167.565 M ^{-2.63 %}	172.089 M ^{36.82 %}	125.782 M ^{-9.52 %}	139.018 M ^{-37.06 %}	220.884 M ^{-12.88 %}	253.554 M
Tax payables	23.600 M ^{248.96 %}	6.763 M ^{832.83 %}	725.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	248.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	127.921 M ^{350.54 %}	28.393 M ^{-55.96 %}	64.473 M ^{-60.87 %}	164.757 M ^{-2.45 %}	168.895 M ^{159.87 %}	64.991 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	905.819 M ^{38.20 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{30.46 %}	502.381 M
Deferred tax liabilities non current	62.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.104 B ^{26.34 %}	5.623 B ^{13.75 %}	4.943 B ^{10.12 %}	4.489 B ^{13.70 %}	3.948 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.164 M ^{774.79 %}	476.000 K
Change in working capital	1.997 B ^{572.91 %}	-422.342 M ^{-13 929.14 %}	3.054 M ^{-98.67 %}	228.841 M ^{-49.97 %}	457.430 M	0.000
Accounts receivables	235.691 M ^{137.29 %}	-632.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	24.652 M ^{188.24 %}	-27.938 M ^{-19.78 %}	-23.324 M ^{-219.42 %}	-7.302 M ^{72.69 %}	-26.739 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	45.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.737 B ^{803.71 %}	192.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.026 M ^{-277.53 %}	2.831 M ^{1 812.84 %}	148.000 K ^{-95.79 %}	3.519 M ^{-39.61 %}	5.827 M	0.000
Net cash provided by operating activities	2.150 B ^{883.43 %}	-274.449 M ^{-297.12 %}	139.226 M ^{-58.57 %}	336.065 M ^{-39.94 %}	559.557 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-6.364 M ^{77.98 %}	-28.902 M ^{-29.15 %}	-22.378 M ^{-70.30 %}	-13.140 M ^{-139.78 %}	-5.480 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-3.860 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-86.714 M ^{-1 326.69 %}	-6.078 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.784 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.793 M ^{-89.47 %}	130.936 M	0.000	0.000
Other investing activites	24.589 M ^{182.80 %}	-29.696 M ^{-151.79 %}	57.344 M ^{165.55 %}	-87.476 M ^{-247.51 %}	59.301 M	0.000
Net cash used for investing activites	-68.489 M ^{0.07 %}	-68.536 M ^{-240.56 %}	48.759 M ^{60.31 %}	30.415 M ^{163.54 %}	-47.868 M	0.000
Debt repayment	-300.000 M ^{-200.00 %}	300.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-115.000 M ^{81.89 %}	-635.000 M ^{-80.60 %}	-351.599 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	448.875 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-68.584 M ^{-41.49 %}	-48.473 M ^{-30.00 %}	-37.287 M ^{10.75 %}	-41.779 M ^{6.27 %}	-44.574 M	0.000
Other financing activites	-38.537 M ^{14.61 %}	-45.128 M ^{-12.19 %}	-40.225 M ^{1.62 %}	-40.887 M ^{-10.25 %}	-37.087 M ^{5.04 %}	-39.054 M
Net cash used provided by financing activities	-407.121 M ^{-297.25 %}	206.399 M ^{366.28 %}	-77.512 M ^{60.79 %}	-197.666 M ^{26.19 %}	-267.786 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.674 B ^{1 325.97 %}	-136.586 M ^{-223.64 %}	110.473 M ^{-34.56 %}	168.814 M ^{-30.79 %}	243.903 M	0.000
Cash at beginning of period	554.140 M ^{-19.77 %}	690.726 M ^{19.04 %}	580.253 M ^{41.03 %}	411.439 M ^{145.58 %}	167.536 M	0.000
Cash at end of period	2.229 B ^{302.18 %}	554.140 M ^{-19.77 %}	690.726 M ^{19.04 %}	580.253 M ^{41.03 %}	411.439 M	0.000
Operating cash flow	2.150 B ^{883.43 %}	-274.449 M ^{-297.12 %}	139.226 M ^{-58.57 %}	336.065 M ^{-39.94 %}	559.557 M	0.000
Capital expenditure	-6.364 M ^{77.98 %}	-28.902 M ^{-29.15 %}	-22.378 M ^{-70.30 %}	-13.140 M ^{-139.78 %}	-5.480 M	0.000
Free CashFlow	2.144 B ^{806.69 %}	-303.351 M ^{-359.61 %}	116.848 M ^{-63.82 %}	322.925 M ^{-41.72 %}	554.077 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	378.713 M ^{-3.83 %}	393.801 M ^{15.43 %}	341.151 M ^{4.18 %}	327.473 M ^{3.21 %}	317.294 M ^{1.75 %}	311.849 M ^{10.41 %}	282.438 M ^{-6.10 %}	300.792 M ^{2.63 %}	293.087 M ^{11.12 %}	263.761 M ^{2.08 %}	258.394 M
Net income	29.546 M ^{3.06 %}	28.668 M ^{15.86 %}	24.744 M ^{-10.04 %}	27.505 M ^{36.02 %}	20.222 M ^{-5.46 %}	21.389 M ^{0.62 %}	21.257 M ^{22.27 %}	17.385 M ^{-14.64 %}	20.366 M ^{16.22 %}	17.524 M ^{28.78 %}	13.608 M
Income before tax	38.530 M ^{8.25 %}	35.592 M ^{14.35 %}	31.126 M ^{-9.21 %}	34.282 M ^{40.55 %}	24.392 M ^{-6.31 %}	26.034 M ^{-1.91 %}	26.542 M ^{21.17 %}	21.905 M ^{-13.62 %}	25.358 M ^{16.89 %}	21.693 M ^{25.17 %}	17.331 M
Income before tax ratio	0.10 ^{12.57 %}	0.09 ^{-0.94 %}	0.09 ^{-12.85 %}	0.10 ^{36.18 %}	0.08 ^{-7.91 %}	0.08 ^{-11.16 %}	0.09 ^{29.04 %}	0.07 ^{-15.83 %}	0.09 ^{5.20 %}	0.08 ^{22.62 %}	0.07
EBITDA	57.142 M ^{5.22 %}	54.307 M ^{6.83 %}	50.836 M ^{-2.59 %}	52.186 M ^{74.05 %}	29.983 M ^{-0.44 %}	30.115 M ^{-12.34 %}	34.356 M ^{-16.81 %}	41.300 M ^{3.30 %}	39.981 M ^{21.40 %}	32.933 M ^{77.71 %}	18.532 M
Net income ratio	0.08 ^{7.17 %}	0.07 ^{0.37 %}	0.07 ^{-13.65 %}	0.08 ^{31.79 %}	0.06 ^{-7.08 %}	0.07 ^{-8.87 %}	0.08 ^{30.22 %}	0.06 ^{-16.82 %}	0.07 ^{4.59 %}	0.07 ^{26.16 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.15 ^{9.41 %}	0.14 ^{-7.45 %}	0.15 ^{-6.49 %}	0.16 ^{68.64 %}	0.09 ^{-2.15 %}	0.10 ^{-20.61 %}	0.12 ^{-11.41 %}	0.14 ^{0.65 %}	0.14 ^{9.25 %}	0.12 ^{74.09 %}	0.07
Gross profit ratio	0.22 ^{4.63 %}	0.21 ^{14.39 %}	0.19 ^{-0.69 %}	0.19 ^{6.31 %}	0.18 ^{-23.82 %}	0.23 ^{8.45 %}	0.21 ^{14.23 %}	0.19 ^{-13.07 %}	0.21 ^{2.94 %}	0.21 ^{7.04 %}	0.19
Weighted average shs out dil	73.865 M ^{-2.09 %}	75.442 M ^{1.49 %}	74.338 M ^{0.00 %}	74.338 M ^{-0.75 %}	74.896 M ^{1.55 %}	73.755 M ^{-0.66 %}	74.247 M ^{-1.77 %}	75.587 M ^{0.21 %}	75.430 M ^{-1.00 %}	76.191 M ^{1.90 %}	74.773 M
Weighted average shs out	73.865 M ^{-2.09 %}	75.442 M ^{1.49 %}	74.338 M ^{0.00 %}	74.338 M ^{-0.75 %}	74.896 M ^{1.55 %}	73.755 M ^{-0.55 %}	74.165 M ^{-1.88 %}	75.587 M ^{0.21 %}	75.430 M ^{-1.00 %}	76.191 M ^{0.79 %}	75.591 M
EPS diluted	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{15.15 %}	0.33 ^{-10.81 %}	0.37 ^{37.04 %}	0.27 ^{-6.90 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{26.09 %}	0.23 ^{-14.81 %}	0.27 ^{17.39 %}	0.23 ^{27.78 %}	0.18
Earnings per share	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{15.15 %}	0.33 ^{-10.81 %}	0.37 ^{37.04 %}	0.27 ^{-6.90 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{26.09 %}	0.23 ^{-14.81 %}	0.27 ^{17.39 %}	0.23 ^{27.78 %}	0.18
Gross profit	83.985 M ^{0.62 %}	83.469 M ^{32.04 %}	63.215 M ^{3.45 %}	61.105 M ^{9.72 %}	55.690 M ^{-22.49 %}	71.853 M ^{19.74 %}	60.008 M ^{7.26 %}	55.946 M ^{-10.79 %}	62.710 M ^{14.38 %}	54.825 M ^{9.27 %}	50.175 M
Income tax expense	8.984 M ^{29.75 %}	6.924 M ^{8.49 %}	6.382 M ^{-5.83 %}	6.777 M ^{62.52 %}	4.170 M ^{-10.23 %}	4.645 M ^{-12.11 %}	5.285 M ^{16.92 %}	4.520 M ^{-9.46 %}	4.992 M ^{19.74 %}	4.169 M ^{11.98 %}	3.723 M
Cost of revenue	294.728 M ^{-5.03 %}	310.332 M ^{11.66 %}	277.936 M ^{4.34 %}	266.368 M ^{1.82 %}	261.604 M ^{9.00 %}	239.996 M ^{7.90 %}	222.430 M ^{-9.16 %}	244.846 M ^{6.28 %}	230.377 M ^{10.26 %}	208.936 M ^{0.34 %}	208.219 M
General and administrative expenses	12.313 M ^{-31.75 %}	18.040 M ^{635.13 %}	2.454 M ^{-80.64 %}	12.674 M ^{55.28 %}	8.162 M ^{-68.20 %}	25.667 M ^{148.69 %}	10.321 M ^{-18.10 %}	12.602 M ^{6.02 %}	11.886 M ^{-14.51 %}	13.904 M ^{222.97 %}	4.305 M
Selling and marketing expenses	32.262 M ^{-3.73 %}	33.513 M ^{10.35 %}	30.370 M ^{9.94 %}	27.625 M ^{4.48 %}	26.441 M ^{8.11 %}	24.458 M ^{-18.12 %}	29.871 M ^{14.86 %}	26.006 M ^{-1.26 %}	26.339 M ^{24.72 %}	21.118 M ^{-22.87 %}	27.381 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	44.575 M ^{-13.54 %}	51.553 M ^{57.06 %}	32.824 M ^{-18.55 %}	40.299 M ^{16.46 %}	34.603 M ^{-30.97 %}	50.125 M ^{24.71 %}	40.192 M ^{4.10 %}	38.608 M ^{1.00 %}	38.225 M ^{9.15 %}	35.022 M ^{6.18 %}	32.984 M
Cost and expenses	339.303 M ^{-6.24 %}	361.885 M ^{16.45 %}	310.760 M ^{1.33 %}	306.667 M ^{3.86 %}	295.262 M ^{1.77 %}	290.121 M ^{10.47 %}	262.622 M ^{-7.35 %}	283.454 M ^{5.53 %}	268.602 M ^{10.10 %}	243.958 M ^{1.14 %}	241.203 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	44.575 M ^{-13.54 %}	51.553 M ^{57.06 %}	32.824 M ^{-18.55 %}	40.299 M ^{16.46 %}	34.603 M ^{-30.97 %}	50.125 M ^{24.71 %}	40.192 M ^{4.10 %}	38.608 M ^{1.00 %}	38.225 M ^{9.15 %}	35.022 M ^{10.53 %}	31.686 M
Interest income	3.266 M ^{-17.53 %}	3.960 M ^{67.44 %}	2.365 M ^{-45.92 %}	4.373 M ^{146.92 %}	1.771 M ^{-10.65 %}	1.982 M ^{23.03 %}	1.611 M ^{272.92 %}	432.000 K ^{-75.62 %}	1.772 M ^{384.15 %}	366.000 K ^{-67.89 %}	1.140 M
Interest expense	1.800 M ^{-10.36 %}	2.008 M ^{-37.15 %}	3.195 M ^{110.47 %}	1.518 M ^{71.91 %}	883.000 K ^{18.36 %}	746.000 K ^{-38.95 %}	1.222 M ^{5.16 %}	1.162 M ^{32.35 %}	878.000 K ^{25.07 %}	702.000 K ^{-5.39 %}	742.000 K
Depreciation and amortization	16.812 M ^{0.63 %}	16.707 M ^{1.16 %}	16.515 M ^{0.79 %}	16.386 M ^{248.05 %}	4.708 M ^{7.69 %}	4.372 M ^{-67.39 %}	13.408 M ^{6.30 %}	12.613 M ^{5.87 %}	11.914 M ^{2.45 %}	11.629 M ^{767.19 %}	1.341 M
Operating income	39.410 M ^{20.93 %}	32.590 M ^{7.24 %}	30.391 M ^{49.10 %}	20.383 M ^{-7.48 %}	22.032 M ^{-14.42 %}	25.743 M ^{22.89 %}	20.948 M ^{-26.98 %}	28.687 M ^{2.21 %}	28.067 M ^{31.75 %}	21.304 M ^{23.93 %}	17.191 M
Operating income ratio	0.10 ^{25.74 %}	0.08 ^{-7.10 %}	0.09 ^{43.12 %}	0.06 ^{-10.36 %}	0.07 ^{-15.88 %}	0.08 ^{11.30 %}	0.07 ^{-22.23 %}	0.10 ^{-0.41 %}	0.10 ^{18.56 %}	0.08 ^{21.40 %}	0.07
Total other income expenses net	-880.000 K ^{-129.31 %}	3.002 M ^{308.44 %}	735.000 K ^{-94.71 %}	13.899 M ^{488.94 %}	2.360 M ^{-27.81 %}	3.269 M ^{-41.56 %}	5.594 M ^{182.48 %}	-6.782 M ^{-350.81 %}	2.704 M ^{595.12 %}	389.000 K ^{177.86 %}	140.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-601.723 M ^{1.27 %}	-609.490 M ^{70.98 %}	-2.100 B ^{45.20 %}	-3.832 B ^{-1 082.77 %}	-323.964 M ^{53.18 %}	-691.938 M ^{-207.31 %}	-225.156 M ^{36.36 %}	-353.780 M ^{15.61 %}	-419.242 M ^{3.27 %}	-433.411 M ^{33.40 %}	-650.752 M
Total investments	424.384 M ^{10.86 %}	382.808 M ^{-1.74 %}	389.582 M ^{6.47 %}	365.907 M ^{6.56 %}	343.390 M ^{-11.61 %}	388.474 M ^{-13.38 %}	448.467 M ^{-8.88 %}	492.190 M ^{36.11 %}	361.618 M ^{7.42 %}	336.639 M ^{0.31 %}	335.597 M
Total debt	110.576 M ^{-7.46 %}	119.488 M ^{-7.12 %}	128.647 M ^{-9.44 %}	142.060 M ^{-41.02 %}	240.858 M ^{670.06 %}	31.278 M ^{-90.49 %}	328.984 M ^{37.96 %}	238.461 M ^{384.82 %}	49.185 M ^{-11.01 %}	55.268 M ^{38.26 %}	39.974 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	244.980 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.994 M
Retained earnings	238.894 M ^{14.11 %}	209.348 M ^{-22.26 %}	269.289 M ^{12.23 %}	239.950 M ^{12.95 %}	212.445 M ^{10.52 %}	192.223 M ^{-19.71 %}	239.418 M ^{9.96 %}	217.733 M ^{8.68 %}	200.348 M ^{10.85 %}	180.738 M ^{-14.62 %}	211.687 M
Common stock	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M ^{0.00 %}	745.744 M
Total equity	1.926 B ^{3.82 %}	1.855 B ^{-3.40 %}	1.921 B ^{2.58 %}	1.873 B ^{-0.94 %}	1.890 B ^{-1.30 %}	1.915 B ^{-5.30 %}	2.022 B ^{-1.08 %}	2.044 B ^{7.80 %}	1.897 B ^{2.41 %}	1.852 B ^{-1.59 %}	1.882 B
Other non current liabilities	3.172 M ^{5.31 %}	3.012 M ^{-13.99 %}	3.502 M ^{-58.13 %}	8.364 M ^{0.97 %}	8.284 M ^{1.79 %}	8.138 M ^{-2.03 %}	8.307 M ^{-2.35 %}	8.507 M ^{2.70 %}	8.283 M ^{2.78 %}	8.059 M ^{-11.32 %}	9.088 M
Long term debt	51.032 M ^{-21.10 %}	64.683 M ^{-14.23 %}	75.411 M ^{-14.85 %}	88.567 M ^{180.82 %}	31.539 M ^{46.07 %}	21.591 M ^{-5.00 %}	22.727 M ^{-3.06 %}	23.444 M ^{-5.38 %}	24.777 M ^{3.32 %}	23.981 M ^{-2.13 %}	24.504 M
Total non current liabilities	125.760 M ^{-2.47 %}	128.940 M ^{-8.88 %}	141.513 M ^{-8.58 %}	154.796 M ^{288.71 %}	39.823 M ^{33.95 %}	29.729 M ^{-4.21 %}	31.034 M ^{-2.87 %}	31.951 M ^{-3.35 %}	33.060 M ^{3.18 %}	32.040 M ^{-4.62 %}	33.592 M
Other current liabilities	3.296 B ^{6.97 %}	3.081 B ^{-35.00 %}	4.740 B ^{-28.22 %}	6.604 B ^{4 955.43 %}	130.630 M ^{1 978.22 %}	-6.955 M ^{-133.15 %}	-2.983 M ^{-167.66 %}	4.409 M ^{-86.96 %}	33.818 M ^{-98.80 %}	2.817 B ^{-1.44 %}	2.858 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.668 B ^{-23.45 %}	3.485 B ^{12.89 %}	3.087 B ^{9.57 %}	2.818 B ^{4.55 %}	2.695 B ^{-4.08 %}	2.810 B ^{72 598.37 %}	3.865 M
Short term debt	59.544 M ^{8.65 %}	54.805 M ^{2.95 %}	53.236 M ^{-0.48 %}	53.493 M ^{-74.44 %}	209.319 M ^{2 060.82 %}	9.687 M ^{-96.84 %}	306.257 M ^{42.43 %}	215.017 M ^{780.93 %}	24.408 M ^{-21.99 %}	31.287 M ^{-21.73 %}	39.974 M
Total current liabilities	3.602 B ^{6.32 %}	3.388 B ^{-32.79 %}	5.042 B ^{-25.72 %}	6.787 B ^{114.83 %}	3.160 B ^{-13.48 %}	3.652 B ^{2.30 %}	3.570 B ^{11.27 %}	3.208 B ^{10.69 %}	2.898 B ^{-4.24 %}	3.026 B ^{-0.05 %}	3.028 B
Total liabilities	3.728 B ^{5.99 %}	3.517 B ^{-32.14 %}	5.183 B ^{-25.34 %}	6.942 B ^{116.99 %}	3.199 B ^{-13.09 %}	3.681 B ^{2.24 %}	3.601 B ^{11.13 %}	3.240 B ^{10.53 %}	2.931 B ^{-4.16 %}	3.058 B ^{-0.10 %}	3.061 B
Other non current assets	496.545 M ^{705.40 %}	61.652 M ^{-3.94 %}	64.178 M ^{-0.33 %}	64.388 M ^{2.90 %}	62.571 M ^{-46.30 %}	116.513 M ^{4.85 %}	111.120 M ^{12.85 %}	98.469 M ^{5.23 %}	93.578 M ^{-3.58 %}	97.057 M ^{65.41 %}	58.677 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	372.828 M ^{-1.78 %}	379.602 M ^{6.65 %}	355.927 M ^{3.65 %}	343.390 M ^{-4.04 %}	357.837 M ^{-16.01 %}	426.026 M ^{-9.58 %}	471.172 M ^{41.19 %}	333.715 M ^{11.06 %}	300.471 M ^{-10.47 %}	335.597 M
Intangible assets	4.068 B ^{33 171.83 %}	12.228 M ^{5.21 %}	11.623 M ^{-4.87 %}	12.218 M ^{11.40 %}	10.968 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.442 M ^{-4.49 %}	13.027 M ^{4.87 %}	12.422 M ^{-4.57 %}	13.017 M ^{10.62 %}	11.767 M ^{2.50 %}	11.480 M ^{-0.62 %}	11.552 M ^{-3.27 %}	11.942 M ^{7.05 %}	11.156 M ^{4 750.43 %}	230.000 K ^{-40.72 %}	388.000 K
Property plant equipment net	149.244 M ^{-8.94 %}	163.890 M ^{-6.19 %}	174.710 M ^{-7.29 %}	188.453 M ^{115.52 %}	87.443 M ^{11.66 %}	78.313 M ^{-4.32 %}	81.846 M ^{-11.70 %}	92.690 M ^{-3.64 %}	96.190 M ^{-7.33 %}	103.802 M ^{-3.52 %}	107.591 M
Total non current assets	670.102 M ^{7.76 %}	621.822 M ^{-2.84 %}	639.998 M ^{1.29 %}	631.850 M ^{22.68 %}	515.058 M ^{-10.36 %}	574.617 M ^{-10.79 %}	644.117 M ^{-6.61 %}	689.704 M ^{25.04 %}	551.595 M ^{5.38 %}	523.451 M ^{-0.92 %}	528.313 M
Other current assets	30.310 M ^{-11.97 %}	34.430 M ^{-0.14 %}	34.479 M ^{-37.44 %}	55.111 M ^{-15.47 %}	65.195 M ^{7.27 %}	60.779 M ^{1.55 %}	59.849 M ^{31.82 %}	45.401 M ^{52.37 %}	29.797 M ^{-23.27 %}	38.832 M ^{-98.71 %}	3.012 B
Short term investments	75.247 M ^{653.98 %}	9.980 M ^{0.00 %}	9.980 M ^{0.00 %}	9.980 M ^{0.00 %}	9.980 M ^{-67.43 %}	30.637 M ^{36.52 %}	22.441 M ^{6.77 %}	21.018 M ^{-24.67 %}	27.903 M ^{-22.85 %}	36.168 M	0.000
cash and cash equivalents	712.299 M ^{-2.29 %}	728.978 M ^{-67.29 %}	2.229 B ^{-47.15 %}	4.217 B ^{646.61 %}	564.822 M ^{-21.90 %}	723.216 M ^{30.51 %}	554.140 M ^{-6.43 %}	592.241 M ^{26.43 %}	468.427 M ^{-4.14 %}	488.679 M ^{-29.25 %}	690.726 M
Cash and short term investments	787.546 M ^{-4.53 %}	824.892 M ^{-64.71 %}	2.338 B ^{-44.69 %}	4.227 B ^{569.39 %}	631.467 M ^{-16.23 %}	753.853 M ^{30.75 %}	576.581 M ^{-5.98 %}	613.259 M ^{23.56 %}	496.330 M ^{-5.43 %}	524.847 M ^{-24.02 %}	690.726 M
Total current assets	4.984 B ^{4.91 %}	4.751 B ^{-26.50 %}	6.464 B ^{-21.01 %}	8.183 B ^{78.88 %}	4.575 B ^{-8.91 %}	5.022 B ^{0.87 %}	4.979 B ^{8.36 %}	4.595 B ^{7.45 %}	4.276 B ^{-2.52 %}	4.387 B ^{-0.64 %}	4.415 B
Inventory	97.838 M ^{-9.11 %}	107.648 M ^{-5.35 %}	113.738 M ^{56.81 %}	72.534 M ^{-27.06 %}	99.449 M ^{-24.87 %}	132.372 M ^{-4.35 %}	138.390 M ^{35.73 %}	101.958 M ^{6.73 %}	95.531 M ^{-24.85 %}	127.123 M ^{15.09 %}	110.452 M
Net receivables	4.068 B ^{7.52 %}	3.784 B ^{-4.88 %}	3.978 B ^{3.91 %}	3.828 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.336 M
Tax assets	11.871 M ^{13.87 %}	10.425 M ^{14.74 %}	9.086 M ^{-9.73 %}	10.065 M ^{1.80 %}	9.887 M ^{-5.60 %}	10.474 M ^{-22.83 %}	13.573 M ^{-12.04 %}	15.431 M ^{-8.99 %}	16.956 M ^{-22.54 %}	21.891 M ^{-16.00 %}	26.060 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	228.608 M ^{3.56 %}	220.756 M ^{31.74 %}	167.565 M ^{48.70 %}	112.687 M ^{-19.37 %}	139.750 M ^{-9.95 %}	155.187 M ^{-9.82 %}	172.089 M ^{3.45 %}	166.353 M ^{16.12 %}	143.263 M ^{-16.29 %}	171.146 M ^{36.07 %}	125.782 M
Tax payables	18.302 M ^{-42.01 %}	31.560 M ^{33.73 %}	23.600 M ^{35.71 %}	17.390 M ^{49.50 %}	11.632 M ^{41.70 %}	8.209 M ^{21.38 %}	6.763 M ^{57.94 %}	4.282 M ^{232.20 %}	1.289 M ^{77.79 %}	725.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	105.532 M ^{-11.39 %}	119.097 M ^{-6.90 %}	127.921 M ^{-9.39 %}	141.178 M ^{266.91 %}	38.478 M ^{41.92 %}	27.113 M ^{-4.51 %}	28.393 M ^{-24.54 %}	37.627 M ^{-21.25 %}	47.779 M ^{-13.50 %}	55.236 M ^{-14.33 %}	64.473 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	941.645 M ^{43.67 %}	655.420 M ^{-27.64 %}	905.819 M ^{2.14 %}	886.879 M ^{35.31 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M ^{0.00 %}	655.420 M
Deferred tax liabilities non current	71.556 M ^{16.84 %}	61.245 M ^{-2.16 %}	62.600 M ^{8.18 %}	57.865 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.654 B ^{5.24 %}	5.373 B ^{-24.37 %}	7.104 B ^{-19.41 %}	8.815 B ^{73.19 %}	5.090 B ^{-9.06 %}	5.597 B ^{-0.47 %}	5.623 B ^{6.41 %}	5.284 B ^{9.46 %}	4.828 B ^{-1.68 %}	4.910 B ^{-0.67 %}	4.943 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	32.288 M ^{102.08 %}	-1.552 B ^{19.16 %}	-1.920 B ^{-150.85 %}	3.775 B ^{1 343.14 %}	-303.632 M ^{-167.79 %}	447.869 M ^{390.80 %}	-154.012 M ^{-355.64 %}	-33.801 M ^{12.04 %}	-38.427 M ^{80.35 %}	-195.516 M
Accounts receivables	-295.428 M ^{-251.14 %}	195.471 M ^{229.07 %}	-151.451 M ^{-299.50 %}	-37.910 M ^{-112.85 %}	294.911 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	9.810 M ^{61.08 %}	6.090 M ^{114.78 %}	-41.204 M ^{-253.09 %}	26.915 M ^{-18.25 %}	32.923 M ^{447.08 %}	6.018 M ^{116.52 %}	-36.432 M ^{-466.86 %}	-6.427 M ^{-120.34 %}	31.592 M ^{289.50 %}	-16.671 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.878 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.437 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	317.906 M ^{118.13 %}	-1.753 B ^{1.60 %}	-1.782 B ^{-147.07 %}	3.786 B ^{714.51 %}	-616.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-11.031 M ^{-3 624.28 %}	313.000 K ^{-93.07 %}	4.518 M ^{139.05 %}	-11.571 M ^{-2 316.67 %}	522.000 K ^{141.36 %}	-1.262 M ^{-224.42 %}	-389.000 K ^{-153.29 %}	730.000 K ^{181.38 %}	-897.000 K ^{-381.19 %}	319.000 K
Net cash provided by operating activities	76.599 M ^{105.11 %}	-1.499 B ^{19.72 %}	-1.867 B ^{-148.97 %}	3.814 B ^{1 491.80 %}	-274.010 M ^{-157.34 %}	477.839 M ^{529.22 %}	-111.328 M ^{-6 301.84 %}	-1.739 M ^{-230.56 %}	1.332 M ^{100.82 %}	-162.714 M
Investments in property plant and equipment	-500.000 K ^{-16.55 %}	-429.000 K ^{85.02 %}	-2.863 M ^{-5 405.77 %}	-52.000 K ^{94.85 %}	-1.010 M ^{-66.94 %}	-605.000 K ^{47.30 %}	-1.148 M ^{88.40 %}	-9.899 M ^{9.01 %}	-10.879 M ^{-55.95 %}	-6.976 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.006 M ^{177.21 %}	-186.516 M ^{-417.98 %}	-36.008 M ^{-339.34 %}	-8.196 M ^{-475.97 %}	-1.423 M ^{-120.67 %}	6.885 M ^{-16.70 %}	8.265 M ^{141.73 %}	-19.805 M
Sales maturities of investments	20.667 M ^{56.08 %}	13.241 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-10.503 M ^{-941.59 %}	1.248 M ^{491.47 %}	211.000 K ^{105.78 %}	-3.652 M ^{-115.61 %}	23.393 M ^{734.57 %}	2.803 M ^{124.96 %}	-11.228 M ^{4.65 %}	-11.776 M ^{-161.51 %}	-4.503 M ^{-103.57 %}	-2.212 M
Net cash used for investing activites	9.664 M ^{-31.27 %}	14.060 M ^{-90.05 %}	141.354 M ^{174.31 %}	-190.220 M ^{-1 296.11 %}	-13.625 M ^{-127.16 %}	-5.998 M ^{56.46 %}	-13.776 M ^{6.86 %}	-14.790 M ^{-34.74 %}	-10.977 M ^{62.14 %}	-28.993 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-335.000 K ^{-114.74 %}	-156.000 K ^{99.92 %}	-200.000 M ^{-200.00 %}	200.000 M ^{167.47 %}	-296.426 M ^{-396.43 %}	100.000 M ^{-50.00 %}	200.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-102.942 M ^{-624.28 %}	-14.213 M ^{25.07 %}	-18.969 M ^{-31.07 %}	-14.472 M ^{-565.38 %}	-2.175 M ^{65.69 %}	-6.339 M ^{51.23 %}	-12.997 M ^{78.21 %}	-59.657 M ^{-462.43 %}	-10.607 M ^{-2.58 %}	-10.340 M
Net cash used provided by financing activities	-102.942 M ^{-607.60 %}	-14.548 M ^{23.93 %}	-19.125 M ^{91.08 %}	-214.472 M ^{-265.95 %}	129.241 M ^{142.69 %}	-302.765 M ^{-447.99 %}	87.003 M ^{-38.01 %}	140.343 M ^{1 423.12 %}	-10.607 M ^{-2.58 %}	-10.340 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-16.679 M ^{98.89 %}	-1.500 B ^{14.07 %}	-1.745 B ^{-151.19 %}	3.409 B ^{2 252.22 %}	-158.394 M ^{-193.68 %}	169.076 M ^{543.76 %}	-38.101 M ^{-130.77 %}	123.814 M ^{711.37 %}	-20.252 M ^{89.98 %}	-202.047 M
Cash at beginning of period	728.978 M ^{-67.29 %}	2.229 B ^{-43.92 %}	3.974 B ^{603.55 %}	564.822 M ^{-21.90 %}	723.216 M ^{30.51 %}	554.140 M ^{-6.43 %}	592.241 M ^{26.43 %}	468.427 M ^{-4.14 %}	488.679 M ^{-29.25 %}	690.726 M
Cash at end of period	712.299 M ^{-2.29 %}	728.978 M ^{-67.29 %}	2.229 B ^{-43.92 %}	3.974 B ^{603.55 %}	564.822 M ^{-21.90 %}	723.216 M ^{30.51 %}	554.140 M ^{-6.43 %}	592.241 M ^{26.43 %}	468.427 M ^{-4.14 %}	488.679 M
Operating cash flow	76.599 M ^{105.11 %}	-1.499 B ^{19.72 %}	-1.867 B ^{-148.97 %}	3.814 B ^{1 491.80 %}	-274.010 M ^{-157.34 %}	477.839 M ^{529.22 %}	-111.328 M ^{-6 301.84 %}	-1.739 M ^{-230.56 %}	1.332 M ^{100.82 %}	-162.714 M
Capital expenditure	-494.000 K ^{71.06 %}	-1.707 M ^{40.36 %}	-2.862 M ^{-51.67 %}	-1.887 M ^{-86.83 %}	-1.010 M ^{-66.94 %}	-605.000 K ^{47.30 %}	-1.148 M ^{88.40 %}	-9.899 M ^{9.01 %}	-10.879 M ^{-55.95 %}	-6.976 M
Free CashFlow	76.105 M ^{105.07 %}	-1.501 B ^{19.75 %}	-1.870 B ^{-149.07 %}	3.812 B ^{1 486.01 %}	-275.020 M ^{-157.63 %}	477.234 M ^{524.30 %}	-112.476 M ^{-866.45 %}	-11.638 M ^{-21.90 %}	-9.547 M ^{94.37 %}	-169.690 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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