4180.T

Appier Group, Inc. 4180.T

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 34.057 B 28.92 % 26.418 B 35.99 % 19.427 B 53.44 % 12.661 B 41.14 % 8.970 B 24.24 % 7.220 B 14.77 % 6.291 B
Net income 2.927 B 192.19 % 1.002 B 4 598.11 % 21.322 M 101.81 % -1.179 B 18.93 % -1.454 B 38.14 % -2.350 B -20.52 % -1.950 B
Income before tax 2.062 B 94.07 % 1.063 B 857.41 % 110.977 M 109.48 % -1.170 B 24.87 % -1.557 B 30.89 % -2.253 B -14.74 % -1.964 B
Income before tax ratio 0.06 50.54 % 0.04 604.04 % 0.01 106.18 % -0.09 46.77 % -0.17 44.38 % -0.31 0.03 % -0.31
EBITDA 5.065 B 58.94 % 3.187 B 113.71 % 1.491 B 459.65 % -414.609 M 60.83 % -1.059 B 43.25 % -1.865 B -15.49 % -1.615 B
Net income ratio 0.09 126.65 % 0.04 3 354.78 % 0.00 101.18 % -0.09 42.56 % -0.16 50.21 % -0.33 -5.01 % -0.31
Ratio EBITDA 0.15 23.29 % 0.12 57.15 % 0.08 334.39 % -0.03 72.25 % -0.12 54.32 % -0.26 -0.62 % -0.26
Gross profit ratio 0.52 0.74 % 0.52 0.82 % 0.51 4.45 % 0.49 7.14 % 0.46 13.86 % 0.40 -3.35 % 0.42
Weighted average shs out dil 102.816 M 0.07 % 102.741 M 0.04 % 102.697 M 1.51 % 101.165 M 1.29 % 99.872 M 0.00 % 99.872 M 4.98 % 95.134 M
Weighted average shs out 101.981 M 0.30 % 101.675 M 0.35 % 101.318 M 0.15 % 101.165 M 1.29 % 99.872 M 0.00 % 99.872 M 10.04 % 90.761 M
EPS diluted 28.47 192.00 % 9.75 4 542.86 % 0.21 101.80 % -11.65 19.93 % -14.55 38.16 % -23.53 -14.84 % -20.49
Earnings per share 28.70 191.37 % 9.85 4 590.48 % 0.21 101.80 % -11.65 19.93 % -14.55 38.16 % -23.53 -9.54 % -21.48
Gross profit 17.802 B 29.87 % 13.708 B 37.10 % 9.998 B 60.26 % 6.239 B 51.22 % 4.126 B 41.47 % 2.916 B 10.92 % 2.629 B
Income tax expense -865.000 M -1 523.33 % 60.773 M -32.21 % 89.655 M 961.51 % 8.446 M 108.15 % -103.682 M -207.64 % 96.319 M 770.89 % -14.357 M
Cost of revenue 16.255 B 27.89 % 12.710 B 34.81 % 9.428 B 46.81 % 6.422 B 32.56 % 4.844 B 12.57 % 4.303 B 17.53 % 3.661 B
General and administrative expenses 1.850 B 1.18 % 1.829 B 14.11 % 1.602 B 18.78 % 1.349 B 66.89 % 808.383 M 10.18 % 733.692 M -1.77 % 746.935 M
Selling and marketing expenses 9.682 B 17.18 % 8.263 B 29.24 % 6.394 B 47.95 % 4.322 B 24.88 % 3.460 B 25.10 % 2.766 B 19.51 % 2.315 B
Other expenses -361.000 M -11.00 % -325.223 M 1.87 % -331.431 M -1 203.92 % -25.418 M 54.28 % -55.599 M -5 177.53 % 1.095 M -98.51 % 73.460 M
Operating expenses 15.821 B 22.58 % 12.907 B 29.74 % 9.948 B 35.24 % 7.356 B 28.95 % 5.704 B 8.09 % 5.277 B 16.18 % 4.542 B
Cost and expenses 32.076 B 25.21 % 25.617 B 32.21 % 19.376 B 40.64 % 13.778 B 30.61 % 10.549 B 10.10 % 9.581 B 16.79 % 8.204 B
Research and development expenses 4.650 B 48.04 % 3.141 B 37.54 % 2.284 B 33.50 % 1.711 B 14.73 % 1.491 B -16.06 % 1.776 B 26.22 % 1.407 B
Selling general and administrative expenses 11.532 B 14.28 % 10.091 B 26.20 % 7.996 B 41.01 % 5.671 B 32.84 % 4.269 B 21.97 % 3.500 B 14.32 % 3.061 B
Interest income 448.000 M -18.03 % 546.529 M 156.05 % 213.444 M 394.21 % 43.189 M -61.40 % 111.876 M -11.56 % 126.501 M 31 446.38 % 401.000 K
Interest expense 367.000 M 28.92 % 284.664 M 86.37 % 152.740 M 58.46 % 96.392 M 6.24 % 90.727 M 376.33 % 19.047 M -62.91 % 51.348 M
Depreciation and amortization 2.930 B 44.46 % 2.028 B 55.22 % 1.307 B 81.64 % 719.368 M 51.23 % 475.670 M 28.86 % 369.134 M 10.36 % 334.491 M
Operating income 1.981 B 147.43 % 800.640 M 203.60 % 263.717 M 123.61 % -1.117 B 29.24 % -1.578 B 33.14 % -2.361 B -23.41 % -1.913 B
Operating income ratio 0.06 91.93 % 0.03 123.25 % 0.01 115.39 % -0.09 49.87 % -0.18 46.19 % -0.33 -7.53 % -0.30
Total other income expenses net 442.000 M 68.79 % 261.865 M 0.000 100.00 % -53.203 M -169.09 % 77.000 M -28.34 % 107.454 M 310.91 % -50.947 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt -1.717 B 38.39 % -2.787 B -321.72 % 1.257 B 188.98 % -1.413 B -255.04 % 911.105 M -92.94 % 12.907 B 140.53 % 5.366 B 60.91 % 3.335 B
Total investments 12.951 B 58.89 % 8.151 B 1 990.25 % 389.959 M 2.85 % 379.146 M 69.76 % 223.347 M 52.08 % 146.862 M 10.37 % 133.065 M 23.99 % 107.321 M
Total debt 3.779 B 12.90 % 3.347 B -33.86 % 5.061 B -1.70 % 5.148 B 102.23 % 2.546 B -85.05 % 17.024 B 184.07 % 5.993 B 51.47 % 3.957 B
Accumulated other comprehensive income loss 9.162 B 49.51 % 6.128 B 38.42 % 4.427 B 281.94 % 1.159 B 538.31 % -264.441 M -3 644.79 % 7.460 M -65.31 % 21.506 M 0.000
Retained earnings -5.544 B 34.56 % -8.471 B 10.57 % -9.473 B 0.22 % -9.494 B -14.17 % -8.316 B -21.18 % -6.862 B -52.07 % -4.512 B -76.07 % -2.563 B
Common stock 7.628 B 0.97 % 7.555 B 0.26 % 7.535 B 0.12 % 7.526 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 34.315 B 17.96 % 29.091 B 11.03 % 26.201 B 14.74 % 22.836 B 197.80 % 7.668 B 217.73 % -6.514 B -53.40 % -4.246 B -70.25 % -2.494 B
Other non current liabilities 67.000 M -2.06 % 68.411 M 9.66 % 62.387 M 22.47 % 50.940 M 99.61 % 25.520 M 16.35 % 21.933 M 2.26 % 21.449 M 0.000
Long term debt 1.537 B -26.53 % 2.092 B -10.18 % 2.329 B -8.98 % 2.559 B 741.20 % 304.175 M 1.89 % 298.524 M -48.80 % 583.110 M 16.30 % 501.385 M
Total non current liabilities 1.653 B -25.35 % 2.214 B -9.64 % 2.450 B -6.46 % 2.620 B 694.59 % 329.695 M -0.62 % 331.740 M -45.67 % 610.651 M 21.79 % 501.385 M
Other current liabilities 3.032 B 14.98 % 2.637 B 5 519.44 % 46.926 M -20.67 % 59.154 M 158.95 % 22.844 M -47.99 % 43.922 M -93.15 % 641.001 M 15.22 % 556.333 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 173.856 M -93.37 % 2.623 B 63.39 % 1.605 B 46.35 % 1.097 B 42.20 % 771.460 M 1 940.68 % 37.804 M 0.000
Short term debt 2.242 B 78.63 % 1.255 B -54.05 % 2.732 B 5.48 % 2.590 B 15.52 % 2.242 B -86.60 % 16.726 B 209.17 % 5.410 B 56.57 % 3.455 B
Total current liabilities 8.669 B 32.41 % 6.547 B -10.15 % 7.287 B 26.72 % 5.750 B 30.81 % 4.396 B -76.00 % 18.319 B 163.71 % 6.946 B 50.77 % 4.607 B
Total liabilities 10.322 B 17.81 % 8.761 B -10.02 % 9.737 B 16.34 % 8.370 B 77.12 % 4.726 B -74.66 % 18.650 B 146.79 % 7.557 B 47.93 % 5.109 B
Other non current assets 165.000 M -49.16 % 324.569 M -98.15 % 17.509 B 17.20 % 14.939 B 127.13 % 6.577 B 28.02 % 5.138 B 5 242 631.63 % 98.000 K -99.91 % 107.420 M
Long term investments 430.000 M 191.79 % 147.368 M 100.86 % -17.119 B -17.58 % -14.560 B -129.15 % -6.354 B -27.31 % -4.991 B -3 852.64 % 133.000 M 0.000
Intangible assets 9.414 B 44.23 % 6.527 B 51.94 % 4.296 B 103.41 % 2.112 B 177.54 % 760.945 M 2 988.38 % 24.639 M -58.94 % 60.000 M -94.44 % 1.080 B
GoodWill 3.114 B 10.45 % 2.819 B 6.75 % 2.641 B 205.25 % 865.241 M 59.04 % 544.047 M -5.09 % 573.232 M 983.00 % 52.930 M 0.000
Goodwill and intangible assets 12.528 B 34.04 % 9.347 B 34.73 % 6.937 B 133.01 % 2.977 B 128.14 % 1.305 B 118.27 % 597.871 M 882.65 % 60.843 M 216.73 % 19.210 M
Property plant equipment net 2.398 B -17.72 % 2.914 B -5.20 % 3.074 B -3.47 % 3.185 B 378.02 % 666.237 M 0.54 % 662.656 M -31.20 % 963.199 M 41.12 % 682.545 M
Total non current assets 16.638 B 28.74 % 12.923 B 22.20 % 10.576 B 57.34 % 6.722 B 186.26 % 2.348 B 64.95 % 1.424 B 14.74 % 1.241 B 48.00 % 838.262 M
Other current assets 389.000 M -92.38 % 5.105 B 38.02 % 3.699 B 3 457.72 % 103.964 M 1.92 % 102.009 M -93.00 % 1.457 B 2 076.70 % 66.954 M -10.23 % 74.583 M
Short term investments 12.521 B 56.44 % 8.004 B -54.29 % 17.509 B 17.20 % 14.939 B 127.13 % 6.577 B 28.02 % 5.138 B 7 904 326.15 % 65.000 K 0.000
cash and cash equivalents 5.496 B -10.40 % 6.134 B 61.27 % 3.804 B -42.03 % 6.561 B 301.35 % 1.635 B -60.30 % 4.118 B 556.62 % 627.130 M 0.85 % 621.851 M
Cash and short term investments 18.017 B 27.44 % 14.138 B -20.29 % 17.736 B -17.51 % 21.500 B 161.81 % 8.212 B -11.28 % 9.256 B 1 375.89 % 627.130 M 0.85 % 621.851 M
Total current assets 27.999 B 12.31 % 24.929 B -1.71 % 25.363 B 3.59 % 24.484 B 143.73 % 10.046 B -6.23 % 10.713 B 417.47 % 2.070 B 16.54 % 1.776 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 9.593 B 68.70 % 5.686 B 44.76 % 3.928 B 36.39 % 2.880 B 66.32 % 1.732 B 0.000 0.000 -100.00 % 1.080 B
Tax assets 1.117 B 486.51 % 190.450 M 9.03 % 174.669 M -3.26 % 180.548 M 17.64 % 153.473 M 850.71 % 16.143 M -80.67 % 83.499 M 187.07 % 29.087 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.360 B 37.94 % 2.436 B 32.83 % 1.834 B 24.09 % 1.478 B 45.95 % 1.013 B 31.86 % 767.859 M -8.58 % 839.942 M 45.29 % 578.109 M
Tax payables 35.000 M -22.94 % 45.421 M -11.58 % 51.367 M 181.15 % 18.270 M -16.48 % 21.875 M 134.33 % 9.335 M -47.61 % 17.817 M 0.91 % 17.657 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.661 B 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.279 B -17.04 % 2.747 B -5.65 % 2.912 B -4.58 % 3.051 B 374.73 % 642.760 M 6.95 % 600.999 M -33.90 % 909.215 M 39.39 % 652.302 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 23.069 B -3.39 % 23.880 B 0.71 % 23.712 B -4.40 % 24.804 B 52.65 % 16.248 B 4 561.76 % 348.546 M 30.92 % 266.229 M 287.10 % 68.776 M
Deferred tax liabilities non current 49.000 M -8.96 % 53.823 M -8.76 % 58.989 M 487.54 % 10.040 M 0.000 -100.00 % 11.283 M 85.21 % 6.092 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 44.637 B 17.92 % 37.852 B 5.32 % 35.939 B 15.17 % 31.206 B 151.78 % 12.394 B 2.12 % 12.137 B 266.56 % 3.311 B 26.63 % 2.615 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -2.899 B -299.10 % -726.381 M -135.47 % -308.477 M 16.86 % -371.028 M -286.99 % 198.417 M 418.71 % 38.252 M 29 524.62 % -130.000 K
Accounts receivables -3.308 B -105.18 % -1.612 B -133.54 % -690.340 M 27.07 % -946.583 M -124.15 % -422.307 M -1 043.03 % 44.782 M 112.01 % -372.799 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 661.000 M 33.94 % 493.488 M 134.96 % 210.035 M -37.82 % 337.800 M 15.50 % 292.480 M 560.49 % -63.515 M -125.31 % 250.991 M
Other working capital -252.000 M -164.23 % 392.351 M 128.34 % 171.828 M -27.73 % 237.755 M -27.57 % 328.244 M 476.02 % 56.985 M -53.17 % 121.678 M
Other non cash items -1.029 B -1 198.14 % -79.267 M -236.12 % -23.583 M -128.28 % 83.394 M 238.53 % -60.200 M -144.68 % 134.742 M 92.70 % 69.922 M
Net cash provided by operating activities 1.929 B -13.28 % 2.224 B 123.35 % 995.888 M 233.36 % -746.784 M 11.07 % -839.750 M 53.54 % -1.808 B -16.97 % -1.545 B
Investments in property plant and equipment -4.265 B -27.42 % -3.347 B -37.86 % -2.428 B -59.69 % -1.520 B -78.80 % -850.389 M -1 518.06 % -52.556 M 55.96 % -119.326 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -381.327 M 69.17 % -1.237 B -966.75 % -115.956 M -580.77 % -17.033 M 96.58 % -498.726 M -871.23 % -51.350 M
Purchases of investments -8.134 B 76.53 % -34.657 B -49.66 % -23.157 B -6.56 % -21.732 B -179.67 % -7.771 B -50.87 % -5.150 B 0.000
Sales maturities of investments 10.143 B -74.91 % 40.426 B 75.28 % 23.063 B 60.07 % 14.408 B 139.76 % 6.009 B 0.000 0.000
Other investing activites 15.000 M 121.89 % -68.539 M -394.87 % -13.850 M 88.00 % -115.410 M -49.25 % -77.329 M -843.15 % -8.199 M 71.62 % -28.893 M
Net cash used for investing activites -2.241 B -213.68 % 1.971 B 152.26 % -3.772 B 58.43 % -9.075 B -235.38 % -2.706 B 52.61 % -5.710 B -2 761.10 % -199.569 M
Debt repayment 900.000 M 154.71 % -1.645 B 0.000 0.000 -100.00 % 1.521 B -86.69 % 11.426 B 484.18 % 1.956 B
Common stock issued 0.000 -100.00 % 372.000 K 7.51 % 346.000 K -100.00 % 14.831 B 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -1.000 B -917 331.19 % -109.000 K 55.69 % -246.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -692.000 M -14.26 % -605.614 M -16.43 % -520.146 M -19.74 % -434.394 M -20.82 % -359.550 M -11.27 % -323.141 M -50.67 % -214.475 M
Net cash used provided by financing activities -792.000 M 64.80 % -2.250 B -332.71 % -520.046 M -103.61 % 14.396 B 1 139.63 % 1.161 B -89.54 % 11.103 B 537.57 % 1.741 B
Effect of forex changes on cash 465.874 M 20.97 % 385.107 M -89.84 % 3.792 B 230.72 % -2.901 B -2 836.61 % -98.786 M -3.94 % -95.041 M -115.07 % 630.520 M
Net change in cash -638.126 M -127.38 % 2.330 B 370.30 % 495.536 M -70.39 % 1.673 B 167.39 % -2.483 B -171.14 % 3.491 B 456.62 % 627.130 M
Cash at beginning of period 6.134 B 61.27 % 3.804 B 14.98 % 3.308 B 102.37 % 1.635 B -60.30 % 4.118 B 556.62 % 627.130 M 0.000
Cash at end of period 5.496 B -10.40 % 6.134 B 61.27 % 3.804 B 14.98 % 3.308 B 102.37 % 1.635 B -60.30 % 4.118 B 556.62 % 627.130 M
Operating cash flow 1.929 B -13.28 % 2.224 B 123.35 % 995.888 M 233.36 % -746.784 M 11.07 % -839.750 M 53.54 % -1.808 B -16.97 % -1.545 B
Capital expenditure -74.000 M 37.21 % -117.849 M -20.69 % -97.648 M 5.03 % -102.823 M -398.32 % -20.634 M 60.74 % -52.556 M 55.54 % -118.204 M
Free CashFlow 1.855 B -11.94 % 2.106 B 134.51 % 898.240 M 205.72 % -849.607 M 1.25 % -860.384 M 53.75 % -1.860 B -11.82 % -1.664 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
Revenue 10.312 B 10.27 % 9.352 B -1.38 % 9.483 B 4.78 % 9.050 B 11.04 % 8.150 B 10.52 % 7.374 B -3.17 % 7.616 B 7.56 % 7.080 B 14.75 % 6.170 B 11.14 % 5.552 B -3.57 % 5.757 B 12.63 % 5.112 B 17.25 % 4.360 B 3.87 % 4.197 B 7.50 % 3.905 B 21.78 % 3.206 B 14.49 % 2.801 B 1.87 % 2.749 B -1.59 % 2.794 B 30.28 % 2.144 B 15.03 % 1.864 B -14.00 % 2.168 B -1.89 % 2.209 B 33.92 % 1.650 B
Net income 557.000 M 1 491.43 % 35.000 M -97.93 % 1.687 B 107.25 % 814.000 M 120.60 % 369.000 M 547.37 % 57.000 M -90.79 % 618.564 M 105.16 % 301.501 M 162.17 % 115.000 M 442.08 % -33.618 M -110.85 % 309.882 M 659.71 % -55.365 M 70.35 % -186.751 M -302.10 % -46.444 M 58.00 % -110.587 M 47.23 % -209.580 M 24.40 % -277.237 M 52.29 % -581.114 M -863.05 % -60.341 M 86.17 % -436.253 M 21.04 % -552.514 M -36.58 % -404.529 M 38.63 % -659.201 M 1.39 % -668.487 M
Income before tax 583.000 M 840.32 % 62.000 M -91.86 % 762.000 M -8.85 % 836.000 M 117.71 % 384.000 M 380.00 % 80.000 M -87.38 % 633.775 M 99.06 % 318.377 M 160.86 % 122.049 M 1 143.51 % -11.696 M -103.49 % 334.936 M 1 271.97 % -28.579 M 83.00 % -168.084 M -515.78 % -27.296 M 82.23 % -153.637 M 23.71 % -201.390 M 24.47 % -266.624 M 51.38 % -548.421 M -188.64 % -190.004 M 55.72 % -429.062 M 20.76 % -541.475 M -36.47 % -396.778 M 37.53 % -635.178 M 3.18 % -656.028 M
Income before tax ratio 0.06 752.78 % 0.01 -91.75 % 0.08 -13.01 % 0.09 96.06 % 0.05 334.30 % 0.01 -86.96 % 0.08 85.07 % 0.04 127.33 % 0.02 1 038.93 % 0.00 -103.62 % 0.06 1 140.55 % -0.01 85.50 % -0.04 -492.86 % -0.01 83.47 % -0.04 37.36 % -0.06 34.02 % -0.10 52.27 % -0.20 -193.31 % -0.07 66.01 % -0.20 31.12 % -0.29 -58.68 % -0.18 36.33 % -0.29 27.70 % -0.40
EBITDA 1.760 B 77.06 % 994.000 M -40.41 % 1.668 B 9.23 % 1.527 B 42.31 % 1.073 B 25.50 % 855.000 M -30.81 % 1.236 B 23.18 % 1.003 B 46.69 % 683.912 M 35.13 % 506.106 M -30.43 % 727.453 M 77.23 % 410.450 M 73.56 % 236.487 M -14.48 % 276.519 M 215.70 % 87.588 M 515.21 % 14.237 M 118.47 % -77.076 M 79.67 % -379.061 M -998.95 % -34.493 M 87.86 % -284.163 M 33.43 % -426.876 M -77.26 % -240.816 M 54.64 % -530.956 M 12.46 % -606.556 M
Net income ratio 0.05 1 343.27 % 0.00 -97.90 % 0.18 97.79 % 0.09 98.66 % 0.05 485.73 % 0.01 -90.48 % 0.08 90.74 % 0.04 128.48 % 0.02 407.80 % -0.01 -111.25 % 0.05 596.95 % -0.01 74.72 % -0.04 -287.13 % -0.01 60.93 % -0.03 56.67 % -0.07 33.97 % -0.10 53.17 % -0.21 -878.65 % -0.02 89.38 % -0.20 31.36 % -0.30 -58.81 % -0.19 37.45 % -0.30 26.37 % -0.41
Ratio EBITDA 0.17 60.58 % 0.11 -39.57 % 0.18 4.25 % 0.17 28.16 % 0.13 13.55 % 0.12 -28.55 % 0.16 14.53 % 0.14 27.84 % 0.11 21.59 % 0.09 -27.85 % 0.13 57.36 % 0.08 48.02 % 0.05 -17.66 % 0.07 193.68 % 0.02 405.19 % 0.00 116.13 % -0.03 80.04 % -0.14 -1 016.75 % -0.01 90.68 % -0.13 42.13 % -0.23 -106.11 % -0.11 53.77 % -0.24 34.64 % -0.37
Gross profit ratio 0.47 12.32 % 0.42 -19.32 % 0.52 -14.97 % 0.61 19.40 % 0.51 20.37 % 0.43 -5.52 % 0.45 -14.24 % 0.53 2.47 % 0.51 2.44 % 0.50 -3.97 % 0.52 -1.37 % 0.53 5.27 % 0.50 0.39 % 0.50 1.46 % 0.49 -1.39 % 0.50 0.21 % 0.50 4.72 % 0.48 -5.22 % 0.50 8.88 % 0.46 8.77 % 0.42 -1.84 % 0.43 18.51 % 0.37 -11.27 % 0.41
Weighted average shs out dil 102.406 M -0.52 % 102.941 M 0.37 % 102.563 M -0.71 % 103.299 M 0.22 % 103.077 M 0.17 % 102.900 M 0.09 % 102.808 M 0.20 % 102.604 M -0.15 % 102.763 M 1.21 % 101.536 M 0.02 % 101.511 M 0.14 % 101.369 M -0.12 % 101.495 M 0.30 % 101.188 M 0.22 % 100.967 M 0.00 % 100.967 M 0.52 % 100.448 M 10.30 % 91.072 M 0.00 % 91.072 M 0.34 % 90.761 M 0.00 % 90.761 M 0.00 % 90.761 M 0.00 % 90.761 M 0.00 % 90.761 M
Weighted average shs out 101.769 M 0.11 % 101.658 M -0.20 % 101.864 M -0.26 % 102.133 M 0.11 % 102.023 M 0.10 % 101.918 M 0.04 % 101.882 M 0.16 % 101.720 M 0.09 % 101.627 M 0.09 % 101.536 M 0.02 % 101.511 M 1.51 % 100.000 M -1.23 % 101.245 M 1.25 % 100.000 M -0.96 % 100.967 M 0.48 % 100.481 M 0.12 % 100.362 M 10.21 % 91.066 M 0.34 % 90.761 M 0.07 % 90.697 M -0.03 % 90.725 M -0.04 % 90.761 M 0.00 % 90.761 M 0.00 % 90.761 M
EPS diluted 5.44 1 500.00 % 0.34 -97.93 % 16.45 108.76 % 7.88 120.11 % 3.58 550.91 % 0.55 -90.86 % 6.02 104.76 % 2.94 162.50 % 1.12 439.39 % -0.33 -110.82 % 3.05 654.55 % -0.55 70.11 % -1.84 -300.00 % -0.46 58.18 % -1.10 47.12 % -2.08 24.64 % -2.76 56.74 % -6.38 -866.67 % -0.66 86.28 % -4.81 21.02 % -6.09 -36.55 % -4.46 38.57 % -7.26 1.49 % -7.37
Earnings per share 5.47 1 508.82 % 0.34 -97.95 % 16.56 107.78 % 7.97 120.17 % 3.62 546.43 % 0.56 -90.77 % 6.07 105.07 % 2.96 161.95 % 1.13 442.42 % -0.33 -110.82 % 3.05 654.55 % -0.55 70.11 % -1.84 -300.00 % -0.46 58.18 % -1.10 47.37 % -2.09 24.28 % -2.76 56.74 % -6.38 -866.67 % -0.66 86.28 % -4.81 21.02 % -6.09 -36.55 % -4.46 38.57 % -7.26 1.49 % -7.37
Gross profit 4.866 B 23.85 % 3.929 B -20.43 % 4.938 B -10.90 % 5.542 B 32.58 % 4.180 B 33.04 % 3.142 B -8.52 % 3.434 B -7.76 % 3.723 B 17.59 % 3.167 B 13.85 % 2.781 B -7.40 % 3.003 B 11.09 % 2.704 B 23.43 % 2.190 B 4.27 % 2.101 B 9.07 % 1.926 B 20.08 % 1.604 B 14.73 % 1.398 B 6.67 % 1.311 B -6.73 % 1.405 B 41.85 % 990.704 M 25.12 % 791.816 M -15.58 % 937.910 M 16.26 % 806.727 M 18.84 % 678.851 M
Income tax expense 26.000 M -3.70 % 27.000 M 102.92 % -925.000 M -4 304.55 % 22.000 M 46.67 % 15.000 M -34.78 % 23.000 M 51.21 % 15.211 M -9.87 % 16.876 M 149.50 % 6.764 M -69.15 % 21.922 M -12.50 % 25.054 M -6.47 % 26.786 M 43.49 % 18.667 M -2.51 % 19.148 M 144.48 % -43.050 M -625.64 % 8.190 M -22.83 % 10.613 M -67.54 % 32.693 M 125.21 % -129.663 M -1 903.13 % 7.191 M -34.86 % 11.039 M 42.42 % 7.751 M -67.74 % 24.023 M 92.82 % 12.459 M
Cost of revenue 5.446 B 0.42 % 5.423 B 19.32 % 4.545 B 29.56 % 3.508 B -11.64 % 3.970 B -6.19 % 4.232 B 1.22 % 4.181 B 24.55 % 3.357 B 11.76 % 3.004 B 8.41 % 2.771 B 0.60 % 2.754 B 14.36 % 2.408 B 11.01 % 2.169 B 3.47 % 2.097 B 5.97 % 1.979 B 23.48 % 1.602 B 14.25 % 1.402 B -2.51 % 1.439 B 3.60 % 1.389 B 20.35 % 1.154 B 7.59 % 1.072 B -12.79 % 1.230 B -12.34 % 1.403 B 44.47 % 970.949 M
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 705.000 M 41.85 % 497.000 M 10.94 % 448.000 M 9.80 % 408.000 M -17.91 % 497.000 M 7.07 % 464.182 M -4.11 % 484.062 M 8.36 % 446.700 M 3.03 % 433.560 M -5.35 % 458.074 M 9.99 % 416.454 M 9.84 % 379.159 M 8.72 % 348.739 M -4.08 % 363.554 M 16.35 % 312.453 M 16.55 % 268.074 M -33.81 % 405.001 M 62.52 % 249.194 M 24.65 % 199.920 M 11.38 % 179.494 M -0.16 % 179.775 M 2.10 % 176.074 M -15.41 % 208.146 M
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 2.855 B 12.89 % 2.529 B 0.56 % 2.515 B 8.87 % 2.310 B -0.77 % 2.328 B -1.74 % 2.369 B 9.57 % 2.162 B 10.68 % 1.954 B 9.93 % 1.777 B -3.58 % 1.843 B 7.61 % 1.713 B 14.85 % 1.491 B 10.79 % 1.346 B 6.80 % 1.260 B 19.03 % 1.059 B 7.87 % 981.622 M -3.82 % 1.021 B 5.17 % 970.410 M 10.65 % 877.016 M 6.42 % 824.087 M 4.46 % 788.932 M 2.13 % 772.449 M 10.44 % 699.398 M
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % -78.000 M -5.41 % -74.000 M 0.000 100.00 % -670.000 M -11.29 % -602.035 M -787.19 % -67.859 M 0.000 100.00 % -48.878 M 36.39 % -76.836 M -161.87 % -29.341 M 82.45 % -167.213 M -188.09 % -58.041 M -253.00 % -16.442 M -5 967.16 % -271.000 K 96.21 % -7.153 M -360.89 % -1.552 M 95.67 % -35.804 M -420.48 % -6.879 M 35.49 % -10.664 M -373.53 % -2.252 M -3 261.19 % -67.000 K -107.75 % 865.000 K
Operating expenses 4.123 B 5.26 % 3.917 B -5.86 % 4.161 B 1.89 % 4.084 B 3.00 % 3.965 B 25.87 % 3.150 B 0.20 % 3.144 B -7.81 % 3.410 B 10.45 % 3.087 B 9.76 % 2.813 B -1.87 % 2.866 B 6.21 % 2.699 B 18.07 % 2.286 B 8.96 % 2.098 B 1.12 % 2.075 B 15.91 % 1.790 B 8.80 % 1.645 B -10.90 % 1.846 B 15.44 % 1.599 B 11.87 % 1.430 B 4.85 % 1.364 B 3.97 % 1.312 B -11.76 % 1.486 B 15.62 % 1.286 B
Cost and expenses 9.569 B 2.45 % 9.340 B 7.28 % 8.706 B 5.37 % 8.262 B 4.12 % 7.935 B 7.49 % 7.382 B 0.78 % 7.325 B 8.25 % 6.767 B 11.10 % 6.091 B 9.09 % 5.583 B -0.66 % 5.620 B 10.05 % 5.107 B 14.64 % 4.455 B 6.21 % 4.194 B 3.49 % 4.053 B 19.48 % 3.392 B 11.30 % 3.048 B -7.22 % 3.285 B 9.94 % 2.988 B 15.66 % 2.583 B 6.06 % 2.436 B -4.14 % 2.541 B -12.04 % 2.889 B 28.03 % 2.257 B
Research and development expenses 1.156 B -6.24 % 1.233 B 1.65 % 1.213 B 1.51 % 1.195 B -4.17 % 1.247 B 25.33 % 995.000 M 9.08 % 912.164 M 9.74 % 831.229 M 11.29 % 746.902 M 14.79 % 650.689 M 1.38 % 641.844 M 7.21 % 598.688 M 2.81 % 582.298 M 26.37 % 460.787 M -1.32 % 466.930 M 11.51 % 418.735 M 4.01 % 402.584 M -4.67 % 422.288 M 1.62 % 415.565 M 15.55 % 359.654 M -2.97 % 370.655 M 7.42 % 345.060 M -35.85 % 537.889 M 42.61 % 377.186 M
Selling general and administrative expenses 2.967 B 10.54 % 2.684 B -11.30 % 3.026 B 2.13 % 2.963 B 9.01 % 2.718 B -3.79 % 2.825 B -0.30 % 2.834 B 7.07 % 2.646 B 10.25 % 2.400 B 8.58 % 2.211 B -3.93 % 2.301 B 8.07 % 2.129 B 13.84 % 1.871 B 10.36 % 1.695 B 4.36 % 1.624 B 18.42 % 1.371 B 9.74 % 1.250 B -12.34 % 1.426 B 16.89 % 1.220 B 13.25 % 1.077 B 7.31 % 1.004 B 3.60 % 968.707 M 2.13 % 948.523 M 4.52 % 907.544 M
Interest income 34.000 M -24.44 % 45.000 M -51.09 % 92.000 M -15.60 % 109.000 M -14.17 % 127.000 M 5.83 % 120.000 M -14.90 % 141.009 M -5.07 % 148.536 M 10.09 % 134.919 M 10.59 % 122.000 M 4.17 % 117.117 M 112.26 % 55.176 M 121.10 % 24.955 M 54.08 % 16.196 M 20.73 % 13.415 M 22.57 % 10.945 M 33.28 % 8.212 M -22.65 % 10.617 M -49.45 % 21.004 M -19.74 % 26.169 M -25.40 % 35.081 M 2.59 % 34.196 M -31.05 % 49.598 M 26 281.91 % 188.000 K
Interest expense 257.000 M 358.93 % 56.000 M -47.66 % 107.000 M 75.41 % 61.000 M -35.11 % 94.000 M -10.48 % 105.000 M 0.000 -100.00 % 143.684 M 55.77 % 92.242 M -10.44 % 103.000 M 0.000 -100.00 % 88.751 M -9.32 % 97.878 M 109.69 % 46.677 M 150.05 % 18.667 M -29.60 % 26.515 M -4.63 % 27.803 M 18.78 % 23.407 M 38.44 % 16.908 M 4.22 % 16.224 M 238.00 % 4.800 M -91.63 % 57.369 M 1 012.23 % 5.158 M -89.57 % 49.472 M
Depreciation and amortization 920.000 M 5.02 % 876.000 M 9.64 % 799.000 M 8.12 % 739.000 M 2.35 % 722.000 M 7.76 % 670.000 M 11.29 % 602.035 M 11.25 % 541.162 M 15.23 % 469.621 M 13.06 % 415.375 M 5.82 % 392.517 M 12.06 % 350.278 M 14.21 % 306.693 M 19.27 % 257.138 M 15.54 % 222.558 M 17.69 % 189.112 M 16.92 % 161.745 M 10.82 % 145.953 M 5.30 % 138.603 M 7.72 % 128.675 M 17.19 % 109.799 M 11.37 % 98.593 M -0.48 % 99.064 M 52 593.62 % 188.000 K
Operating income 743.000 M 6 091.67 % 12.000 M -98.28 % 699.000 M -2.10 % 714.000 M 232.09 % 215.000 M 2 787.50 % -8.000 M -102.75 % 290.815 M -7.24 % 313.525 M 295.01 % 79.372 M -12.52 % 90.731 M -64.33 % 254.370 M 322.74 % 60.172 M 185.71 % -70.206 M -462.24 % 19.381 M 114.36 % -134.970 M 22.82 % -174.875 M 29.21 % -247.033 M 53.88 % -535.631 M -175.96 % -194.100 M 55.79 % -439.007 M 23.22 % -571.756 M -53.04 % -373.605 M 45.03 % -679.618 M -12.01 % -606.744 M
Operating income ratio 0.07 5 515.25 % 0.00 -98.26 % 0.07 -6.57 % 0.08 199.07 % 0.03 2 531.61 % 0.00 -102.84 % 0.04 -13.76 % 0.04 244.24 % 0.01 -21.29 % 0.02 -63.01 % 0.04 275.34 % 0.01 173.10 % -0.02 -448.76 % 0.00 113.36 % -0.03 36.62 % -0.05 38.17 % -0.09 54.72 % -0.19 -180.43 % -0.07 66.06 % -0.20 33.25 % -0.31 -77.95 % -0.17 43.97 % -0.31 16.36 % -0.37
Total other income expenses net -160.000 M -420.00 % 50.000 M -20.63 % 63.000 M 31.25 % 48.000 M -71.60 % 169.000 M 92.05 % 88.000 M -74.27 % 342.000 M 6 948.64 % 4.852 M -88.73 % 43.049 M 126.57 % 19.000 M -90.39 % 197.683 M 688.78 % -33.575 M 53.96 % -72.923 M -139.24 % -30.481 M -480.37 % -5.252 M 69.80 % -17.390 M 11.23 % -19.591 M -53.17 % -12.790 M -412.26 % 4.096 M -58.81 % 9.945 M -67.16 % 30.281 M 230.67 % -23.173 M -152.14 % 44.440 M 190.17 % -49.284 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31
Net debt 732.000 M 23.44 % 593.000 M 134.54 % -1.717 B 4.61 % -1.800 B -65.75 % -1.086 B 52.49 % -2.286 B 17.98 % -2.787 B -113.45 % -1.306 B -922.70 % -127.671 M 97.52 % -5.139 B -508.84 % 1.257 B 123.27 % -5.402 B -2 411.93 % 233.637 M -83.58 % 1.423 B 200.73 % -1.413 B 65.70 % -4.118 B 69.34 % -13.433 B -9.83 % -12.231 B -1 442.45 % 911.105 M -23.16 % 1.186 B -90.81 % 12.907 B
Total investments 4.131 B 26.33 % 3.270 B -74.75 % 12.951 B -0.19 % 12.976 B 40.28 % 9.250 B 7.81 % 8.580 B 5.26 % 8.151 B 1 621.43 % 473.509 M -4.94 % 498.114 M 19.56 % 416.627 M 6.84 % 389.959 M -2.73 % 400.918 M -11.73 % 454.213 M 5.02 % 432.521 M 14.08 % 379.146 M 64.39 % 230.643 M 0.01 % 230.630 M 0.47 % 229.551 M 2.78 % 223.347 M -0.05 % 223.448 M 52.15 % 146.862 M
Total debt 11.308 B 102.54 % 5.583 B 47.74 % 3.779 B 11.15 % 3.400 B -8.36 % 3.710 B 15.18 % 3.221 B -3.77 % 3.347 B 0.35 % 3.335 B -33.58 % 5.022 B 0.98 % 4.973 B -1.72 % 5.061 B -0.29 % 5.075 B -2.81 % 5.222 B 2.40 % 5.100 B -0.95 % 5.148 B 47.10 % 3.500 B 35.52 % 2.582 B 1.84 % 2.536 B -0.39 % 2.546 B -6.11 % 2.712 B -84.07 % 17.024 B
Accumulated other comprehensive income loss 6.633 B -12.33 % 7.566 B -17.42 % 9.162 B 45.68 % 6.289 B -37.05 % 9.990 B 23.09 % 8.116 B 32.44 % 6.128 B -21.80 % 7.836 B 13.80 % 6.886 B 49.60 % 4.603 B 3.97 % 4.427 B -34.35 % 6.743 B 28.72 % 5.239 B 111.95 % 2.472 B 113.24 % 1.159 B 118.01 % 531.673 M 150.50 % 212.243 M -99.28 % 29.642 B 11 285.49 % -265.000 M 0.000 0.000
Retained earnings -4.952 B 10.11 % -5.509 B 0.63 % -5.544 B 23.33 % -7.231 B 10.12 % -8.045 B 4.39 % -8.414 B 0.68 % -8.471 B 6.81 % -9.090 B 3.21 % -9.391 B 1.21 % -9.507 B -0.35 % -9.473 B 3.17 % -9.783 B -0.57 % -9.727 B -1.96 % -9.541 B -0.49 % -9.494 B -1.18 % -9.384 B -2.28 % -9.174 B -3.12 % -8.897 B -6.99 % -8.316 B -0.73 % -8.255 B -20.30 % -6.862 B
Common stock 7.659 B 0.24 % 7.641 B 0.17 % 7.628 B 0.28 % 7.607 B 0.28 % 7.586 B 0.22 % 7.569 B 0.19 % 7.555 B 0.11 % 7.546 B 0.04 % 7.543 B 0.06 % 7.538 B 0.04 % 7.535 B 0.04 % 7.532 B 0.03 % 7.530 B 0.03 % 7.527 B 0.01 % 7.526 B 0.07 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 10.86 % 6.784 B 0.000 0.000 0.000
Total equity 32.298 B -0.98 % 32.618 B -4.95 % 34.315 B 12.27 % 30.564 B -8.84 % 33.527 B 7.41 % 31.214 B 7.30 % 29.091 B -3.40 % 30.114 B 4.58 % 28.796 B 9.18 % 26.374 B 0.66 % 26.201 B -7.03 % 28.182 B 5.50 % 26.712 B 10.78 % 24.114 B 5.60 % 22.836 B 2.47 % 22.285 B 0.58 % 22.157 B 5.48 % 21.006 B 173.94 % 7.668 B -2.99 % 7.905 B 221.36 % -6.514 B
Other non current liabilities 929.000 M 0.00 % 929.000 M 1 286.57 % 67.000 M 4.69 % 64.000 M -5.88 % 68.000 M 3.03 % 66.000 M -3.52 % 68.411 M 2.30 % 66.875 M 0.07 % 66.829 M 4.38 % 64.022 M 2.62 % 62.387 M 16.32 % 53.633 M -0.64 % 53.977 M 4.42 % 51.693 M 102.06 % -2.508 B -1 991.79 % 132.562 M 20.74 % 109.793 M 301.85 % 27.322 M 7.06 % 25.520 M 0.88 % 25.297 M 15.34 % 21.933 M
Long term debt 7.522 B 173.43 % 2.751 B 78.99 % 1.537 B -9.27 % 1.694 B -13.48 % 1.958 B -0.10 % 1.960 B -6.31 % 2.092 B 6.62 % 1.962 B -7.13 % 2.113 B -3.58 % 2.191 B -5.92 % 2.329 B 1.45 % 2.296 B -5.60 % 2.432 B -1.29 % 2.464 B -51.86 % 5.117 B 301.89 % 1.273 B 298.09 % 319.861 M 19.33 % 268.044 M -11.88 % 304.175 M -13.70 % 352.450 M 18.06 % 298.524 M
Total non current liabilities 8.608 B 123.53 % 3.851 B 132.97 % 1.653 B -8.42 % 1.805 B -13.26 % 2.081 B 0.05 % 2.080 B -6.06 % 2.214 B 6.10 % 2.087 B -6.75 % 2.238 B -3.16 % 2.311 B -5.69 % 2.450 B 3.82 % 2.360 B -5.47 % 2.497 B -1.14 % 2.526 B -3.60 % 2.620 B 85.06 % 1.416 B 222.29 % 439.231 M 48.71 % 295.366 M -10.41 % 329.695 M -15.25 % 389.030 M 17.27 % 331.740 M
Other current liabilities 4.889 B 28.93 % 3.792 B 30.62 % 2.903 B 9.34 % 2.655 B 9.21 % 2.431 B 3.31 % 2.353 B -10.77 % 2.637 B 6 542.10 % 39.701 M -98.43 % 2.528 B 34.87 % 1.875 B -25.37 % 2.512 B 44.84 % 1.734 B 22.28 % 1.418 B 21.57 % 1.167 B -25.55 % 1.567 B 22.76 % 1.276 B 12.87 % 1.131 B -5.82 % 1.201 B 11.98 % 1.072 B 21.76 % 880.585 M 16.24 % 757.551 M
Deferred revenue 533.000 M 8.78 % 490.000 M 198.78 % 164.000 M -18.41 % 201.000 M 4.15 % 193.000 M -3.02 % 199.000 M 14.46 % 173.856 M -94.51 % 3.168 B 21.94 % 2.598 B 31.30 % 1.979 B -24.57 % 2.623 B 2 371.11 % 106.154 M -7.18 % 114.366 M 10.44 % 103.554 M 6.01 % 97.685 M 34.35 % 72.708 M -93.34 % 1.091 B -12.43 % 1.246 B 13.56 % 1.097 B 26.04 % 870.360 M 12.82 % 771.460 M
Short term debt 3.786 B 6.65 % 3.550 B 58.34 % 2.242 B 31.42 % 1.706 B -2.63 % 1.752 B 38.94 % 1.261 B 0.47 % 1.255 B -8.61 % 1.373 B -52.80 % 2.909 B 4.56 % 2.782 B 1.86 % 2.732 B -1.73 % 2.780 B -0.38 % 2.790 B 5.85 % 2.636 B 1.80 % 2.590 B 16.30 % 2.227 B -1.59 % 2.263 B -0.23 % 2.268 B 1.17 % 2.242 B -4.98 % 2.359 B -85.90 % 16.726 B
Total current liabilities 12.754 B 17.18 % 10.884 B 25.55 % 8.669 B 14.59 % 7.565 B 1.03 % 7.488 B 18.91 % 6.297 B -3.82 % 6.547 B -5.67 % 6.941 B -10.89 % 7.789 B 14.37 % 6.811 B -6.53 % 7.287 B 16.96 % 6.230 B 5.56 % 5.902 B 10.74 % 5.330 B -7.31 % 5.750 B 21.69 % 4.725 B 7.80 % 4.383 B -5.96 % 4.661 B 6.03 % 4.396 B 8.85 % 4.038 B -77.96 % 18.319 B
Total liabilities 21.362 B 44.97 % 14.735 B 42.75 % 10.322 B 10.16 % 9.370 B -2.08 % 9.569 B 14.23 % 8.377 B -4.39 % 8.761 B -2.95 % 9.028 B -9.97 % 10.027 B 9.93 % 9.122 B -6.32 % 9.737 B 13.35 % 8.590 B 2.28 % 8.399 B 6.92 % 7.855 B -6.15 % 8.370 B 36.30 % 6.141 B 27.33 % 4.823 B -2.70 % 4.956 B 4.88 % 4.726 B 6.74 % 4.427 B -76.26 % 18.650 B
Other non current assets 219.000 M 19.67 % 183.000 M 10.91 % 165.000 M 13.01 % 146.000 M 16.80 % 125.000 M 0.000 -100.00 % 324.569 M -97.92 % 15.575 B -6.80 % 16.711 B 66.64 % 10.028 B -42.73 % 17.509 B 23.87 % 14.135 B -25.26 % 18.911 B 5.17 % 17.982 B 20.37 % 14.939 B 10.52 % 13.517 B 140.75 % 5.614 B -13.78 % 6.512 B -1.00 % 6.577 B -8.80 % 7.212 B 40.37 % 5.138 B
Long term investments 479.000 M 7.64 % 445.000 M 3.49 % 430.000 M 9.97 % 391.000 M -25.38 % 524.000 M 17.49 % 446.000 M 202.64 % 147.368 M 100.98 % -15.101 B 6.86 % -16.213 B -68.68 % -9.611 B 43.86 % -17.119 B -24.65 % -13.734 B 25.59 % -18.457 B -5.17 % -17.550 B -20.54 % -14.560 B -9.59 % -13.286 B -146.78 % -5.384 B 14.31 % -6.282 B 1.13 % -6.354 B 9.08 % -6.989 B -40.03 % -4.991 B
Intangible assets 17.918 B -0.55 % 18.017 B 91.39 % 9.414 B -13.97 % 10.943 B -6.64 % 11.721 B 11.42 % 10.520 B 61.17 % 6.527 B -30.28 % 9.362 B 9.39 % 8.558 B 14.94 % 7.446 B 73.32 % 4.296 B -13.67 % 4.976 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.112 B -17.95 % 2.574 B 15.01 % 2.238 B 35.86 % 1.647 B 26.33 % 1.304 B 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 3.114 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.819 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.641 B 0.000 -100.00 % 4.317 B 23.27 % 3.502 B 304.78 % 865.241 M 101 573.44 % 851.000 K 215.19 % 270.000 K 0.000 -100.00 % 992.000 K 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 17.918 B -0.55 % 18.017 B 43.81 % 12.528 B 14.48 % 10.943 B -6.64 % 11.721 B 11.42 % 10.520 B 12.55 % 9.347 B -0.16 % 9.362 B 9.39 % 8.558 B 14.94 % 7.446 B 7.33 % 6.937 B 39.40 % 4.976 B 15.26 % 4.317 B 23.27 % 3.502 B 17.64 % 2.977 B 15.63 % 2.575 B 15.04 % 2.238 B 35.87 % 1.647 B 26.23 % 1.305 B 15.59 % 1.129 B 88.84 % 597.871 M
Property plant equipment net 2.014 B -5.71 % 2.136 B -10.93 % 2.398 B -5.14 % 2.528 B -12.19 % 2.879 B 2.20 % 2.817 B -3.34 % 2.914 B 4.70 % 2.783 B -5.95 % 2.959 B -1.22 % 2.996 B -2.54 % 3.074 B 3.43 % 2.972 B -4.26 % 3.104 B 0.27 % 3.096 B -2.78 % 3.185 B 99.10 % 1.600 B 158.67 % 618.377 M 6.37 % 581.372 M -12.74 % 666.237 M -13.42 % 769.485 M 16.12 % 662.656 M
Total non current assets 21.678 B -0.74 % 21.839 B 31.26 % 16.638 B 17.33 % 14.181 B -8.12 % 15.434 B 10.48 % 13.970 B 8.10 % 12.923 B 1.01 % 12.794 B 4.91 % 12.195 B 10.61 % 11.025 B 4.25 % 10.576 B 24.04 % 8.526 B 5.79 % 8.060 B 11.77 % 7.211 B 7.28 % 6.722 B 48.20 % 4.536 B 40.94 % 3.218 B 24.17 % 2.592 B 10.38 % 2.348 B 10.23 % 2.130 B 49.63 % 1.424 B
Other current assets 6.858 B -1.20 % 6.941 B 12.26 % 6.183 B 1 419.16 % 407.000 M -93.44 % 6.206 B 9.51 % 5.667 B 11.01 % 5.105 B -7.74 % 5.534 B 722.68 % 672.620 M 73.11 % 388.561 M -89.49 % 3.699 B 18.96 % 3.109 B 7.12 % 2.902 B 165.00 % 1.095 B 953.49 % 103.964 M -33.49 % 156.321 M 10.09 % 141.998 M 18.04 % 120.297 M 17.93 % 102.009 M 24.67 % 81.820 M -27.15 % 112.308 M
Short term investments 3.652 B 29.27 % 2.825 B -77.44 % 12.521 B -0.51 % 12.585 B 44.22 % 8.726 B 7.28 % 8.134 B 1.63 % 8.004 B -48.61 % 15.575 B -6.80 % 16.711 B 66.64 % 10.028 B -42.73 % 17.509 B 23.87 % 14.135 B -25.26 % 18.911 B 5.17 % 17.982 B 20.37 % 14.939 B 10.52 % 13.517 B 140.75 % 5.614 B -13.78 % 6.512 B -1.00 % 6.577 B -8.80 % 7.212 B 40.37 % 5.138 B
cash and cash equivalents 10.576 B 111.94 % 4.990 B -9.21 % 5.496 B 5.69 % 5.200 B 8.42 % 4.796 B -12.91 % 5.507 B -10.22 % 6.134 B 32.17 % 4.641 B -9.88 % 5.150 B -49.08 % 10.113 B 165.87 % 3.804 B -63.70 % 10.477 B 110.03 % 4.988 B 35.68 % 3.677 B -43.96 % 6.561 B -13.88 % 7.618 B -52.43 % 16.016 B 8.45 % 14.767 B 803.34 % 1.635 B 7.13 % 1.526 B -62.95 % 4.118 B
Cash and short term investments 14.228 B 82.06 % 7.815 B -36.06 % 12.223 B -31.27 % 17.785 B 31.53 % 13.522 B -0.87 % 13.641 B -3.51 % 14.138 B -6.12 % 15.059 B -31.11 % 21.860 B 8.54 % 20.141 B -5.50 % 21.313 B -13.40 % 24.612 B 2.98 % 23.900 B 10.35 % 21.659 B 0.74 % 21.500 B 1.73 % 21.135 B -2.29 % 21.630 B 1.65 % 21.279 B 159.12 % 8.212 B -6.02 % 8.738 B -5.59 % 9.256 B
Total current assets 31.982 B 25.35 % 25.514 B -8.88 % 27.999 B 8.72 % 25.753 B -6.90 % 27.662 B 7.97 % 25.621 B 2.78 % 24.929 B -5.39 % 26.348 B -1.05 % 26.629 B 8.82 % 24.471 B -3.52 % 25.363 B -10.21 % 28.246 B 4.42 % 27.052 B 9.26 % 24.758 B 1.12 % 24.484 B 2.49 % 23.890 B 0.54 % 23.761 B 1.67 % 23.371 B 132.64 % 10.046 B -1.53 % 10.202 B -4.77 % 10.713 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 559.616 M 0.000 0.000
Net receivables 10.896 B 1.28 % 10.758 B 12.14 % 9.593 B 26.87 % 7.561 B -4.70 % 7.934 B 25.68 % 6.313 B 11.03 % 5.686 B -1.20 % 5.755 B 27.69 % 4.507 B 7.21 % 4.204 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 1.048 B -0.95 % 1.058 B -5.28 % 1.117 B 545.66 % 173.000 M -6.49 % 185.000 M -1.07 % 187.000 M -1.81 % 190.450 M 8.74 % 175.140 M -2.28 % 179.222 M 7.45 % 166.800 M -4.51 % 174.669 M -1.29 % 176.957 M -3.70 % 183.756 M 2.11 % 179.954 M -0.33 % 180.548 M 38.39 % 130.462 M -0.32 % 130.880 M -1.95 % 133.484 M -13.02 % 153.473 M 1 782.87 % 8.151 M -49.51 % 16.143 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.546 B 16.19 % 3.052 B -9.17 % 3.360 B 11.89 % 3.003 B -2.05 % 3.066 B 25.66 % 2.440 B 0.17 % 2.436 B 5.84 % 2.301 B 6.23 % 2.166 B 11.69 % 1.940 B 5.77 % 1.834 B 16.16 % 1.579 B 1.07 % 1.562 B 10.87 % 1.409 B -4.66 % 1.478 B 30.09 % 1.136 B 15.80 % 980.905 M -11.32 % 1.106 B 9.24 % 1.013 B 32.78 % 762.568 M -0.69 % 767.859 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.000 M 4.55 % 44.000 M -3.13 % 45.421 M -22.72 % 58.777 M 17.76 % 49.913 M 51.11 % 33.031 M -35.70 % 51.367 M 63.82 % 31.356 M 81.44 % 17.282 M 16.79 % 14.798 M -19.00 % 18.270 M 34.80 % 13.553 M 51.38 % 8.953 M 43.34 % 6.246 M -71.45 % 21.875 M 64 238.24 % 34.000 K -99.64 % 9.335 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.079 B -28.64 % 2.914 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.758 B -83.95 % 17.184 B
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.162 B -42.81 % 2.032 B -10.84 % 2.279 B -5.04 % 2.400 B -11.44 % 2.710 B 3.40 % 2.621 B -4.59 % 2.747 B 6.09 % 2.589 B -5.88 % 2.751 B -1.86 % 2.803 B -3.71 % 2.912 B 2.53 % 2.840 B -4.45 % 2.972 B 0.08 % 2.970 B -2.68 % 3.051 B 109.87 % 1.454 B 162.15 % 554.622 M 2.91 % 538.965 M -16.15 % 642.760 M -10.07 % 714.716 M 18.92 % 600.999 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 22.958 B 0.17 % 22.920 B -0.65 % 23.069 B -3.47 % 23.899 B -0.40 % 23.996 B 0.22 % 23.943 B 0.27 % 23.880 B 0.24 % 23.822 B 0.27 % 23.759 B 0.08 % 23.739 B 0.11 % 23.712 B 0.10 % 23.689 B -18.06 % 28.910 B 22.21 % 23.656 B 0.05 % 23.645 B 0.12 % 23.616 B 0.08 % 23.598 B 3.24 % 22.857 B 40.68 % 16.248 B 0.55 % 16.160 B 4 536.46 % 348.546 M
Deferred tax liabilities non current 157.000 M -8.19 % 171.000 M 248.98 % 49.000 M 4.26 % 47.000 M -14.55 % 55.000 M 1.85 % 54.000 M 0.33 % 53.823 M -7.05 % 57.908 M -0.90 % 58.432 M 4.52 % 55.907 M -5.22 % 58.989 M 437.68 % 10.971 M -0.86 % 11.066 M 7.83 % 10.262 M 2.21 % 10.040 M 3.53 % 9.698 M 1.26 % 9.577 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.283 M 0.00 % 11.283 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 53.660 B 13.32 % 47.353 B 6.08 % 44.637 B 11.78 % 39.934 B -7.34 % 43.096 B 8.85 % 39.591 B 4.59 % 37.852 B -3.29 % 39.142 B 0.82 % 38.823 B 9.37 % 35.496 B -1.23 % 35.939 B -2.27 % 36.773 B 4.73 % 35.111 B 9.83 % 31.969 B 2.45 % 31.206 B 9.78 % 28.426 B 5.36 % 26.979 B 3.92 % 25.962 B 109.48 % 12.394 B 0.50 % 12.332 B 1.61 % 12.137 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 350.000 M 115.87 % -2.206 B -63.77 % -1.347 B -723.61 % 216.000 M 123.30 % -927.000 M -10.23 % -841.000 M -340.03 % 350.378 M 153.30 % -657.418 M -257.20 % 418.198 M 149.93 % -837.539 M -1 500.04 % -52.345 M 57.61 % -123.472 M -131.88 % 387.290 M 174.49 % -519.950 M -230.30 % 399.040 M 270.66 % -233.816 M 28.13 % -325.329 M -54.24 % -210.923 M -772.50 % 31.364 M -69.70 % 103.513 M 106.75 % 50.066 M 271.57 % 13.474 M -50.09 % 26.996 M
Accounts receivables -436.000 M 73.38 % -1.638 B -10.23 % -1.486 B -228.76 % -452.000 M 61.92 % -1.187 B -548.63 % -183.000 M -10.38 % -165.785 M 85.42 % -1.137 B -4 762.29 % 24.391 M 107.31 % -333.647 M 41.05 % -566.023 M -57.38 % -359.659 M -261.84 % 222.231 M 1 595.00 % 13.111 M 105.85 % -224.155 M 60.60 % -568.851 M -2 681.94 % -20.448 M 84.64 % -133.129 M 69.02 % -429.710 M -267.72 % -116.857 M -77.24 % -65.932 M -134.67 % 190.192 M 166.77 % -284.860 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 594.000 M 460.00 % -165.000 M -322.97 % 74.000 M -73.29 % 277.000 M -40.69 % 467.000 M 397.45 % -157.000 M -161.38 % 255.781 M 230.56 % 77.377 M 12.75 % 68.630 M -25.16 % 91.700 M -76.69 % 393.448 M 902.97 % -48.999 M -7 569.36 % 656.000 K 100.49 % -135.070 M -145.71 % 295.484 M 114.15 % 137.979 M 211.55 % -123.691 M -541.31 % 28.028 M -89.98 % 279.653 M 270.28 % 75.524 M 1 220.12 % 5.721 M 108.36 % -68.418 M -129.33 % 233.253 M
Other working capital 192.000 M 147.64 % -403.000 M -720.00 % 65.000 M -83.38 % 391.000 M 288.89 % -207.000 M 58.68 % -501.000 M -292.41 % 260.382 M -35.29 % 402.384 M 23.74 % 325.177 M 154.60 % -595.592 M -595.38 % 120.230 M -57.84 % 285.186 M 73.47 % 164.403 M 141.31 % -397.991 M -221.45 % 327.711 M 66.30 % 197.056 M 208.76 % -181.190 M -71.22 % -105.822 M -158.33 % 181.421 M 25.25 % 144.846 M 31.35 % 110.277 M 201.83 % -108.300 M -237.78 % 78.603 M
Other non cash items 58.000 M -55.73 % 131.000 M 116.03 % -817.000 M -27 333.33 % 3.000 M 102.33 % -129.000 M -50.00 % -86.000 M 22.51 % -110.989 M -552.70 % 24.517 M 151.09 % -47.987 M -186.95 % 55.192 M 187.67 % -62.953 M -282.96 % 34.408 M -6.84 % 36.936 M 215.52 % -31.974 M -383.89 % 11.263 M 32.29 % 8.514 M -78.62 % 39.818 M 67.31 % 23.799 M 162.04 % -38.360 M -360.06 % -8.338 M -191.92 % 9.071 M 140.19 % -22.573 M -189.42 % 25.243 M
Net cash provided by operating activities 1.885 B 261.94 % -1.164 B -461.49 % 322.000 M -81.83 % 1.772 B 4 962.86 % 35.000 M 117.50 % -200.000 M -113.70 % 1.460 B 596.02 % 209.762 M -78.04 % 955.117 M 338.43 % -400.590 M -168.23 % 587.101 M 185.21 % 205.849 M -62.17 % 544.168 M 259.47 % -341.230 M -165.34 % 522.274 M 312.51 % -245.770 M 38.71 % -401.003 M 35.56 % -622.285 M -973.20 % 71.265 M 133.55 % -212.402 M 44.63 % -383.578 M -21.76 % -315.035 M 37.97 % -507.899 M
Investments in property plant and equipment -1.224 B -7.94 % -1.134 B -1.34 % -1.119 B -2.85 % -1.088 B -4.72 % -1.039 B -1.96 % -1.019 B -10.45 % -922.556 M -4.56 % -882.362 M -14.72 % -769.172 M 0.52 % -773.173 M -1.45 % -762.091 M -22.34 % -622.933 M -10.02 % -566.215 M -18.77 % -476.729 M -15.01 % -414.522 M 10.00 % -460.567 M -26.76 % -363.343 M -28.83 % -282.037 M -16.41 % -242.286 M -7.48 % -225.423 M -12.38 % -200.597 M -10.17 % -182.083 M -2 353.62 % -7.421 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -2.520 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -339.758 M 0.000 0.000 100.00 % -41.569 M 96.54 % -1.202 B 0.000 100.00 % -35.298 M 0.000 100.00 % -93.010 M 0.000 100.00 % -22.451 M -4 435.56 % -495.000 K 87.93 % -4.101 M 0.000 100.00 % -12.932 M 0.000 0.000
Purchases of investments -1.391 B -78.56 % -779.000 M 67.02 % -2.362 B 23.11 % -3.072 B -13.78 % -2.700 B 0.000 100.00 % -6.872 B 18.38 % -8.420 B 47.33 % -15.988 B -373.35 % -3.378 B 68.48 % -10.714 B -537.24 % -1.681 B 80.60 % -8.668 B -314.01 % -2.094 B 80.33 % -10.643 B -5.73 % -10.066 B -884.36 % -1.023 B -498 731.22 % -205.000 K 99.99 % -3.612 B -21.69 % -2.968 B -345.83 % 1.207 B 150.35 % -2.398 B 53.44 % -5.150 B
Sales maturities of investments 447.000 M -87.79 % 3.662 B -0.35 % 3.675 B 6.06 % 3.465 B 35.46 % 2.558 B 474.83 % 445.000 M -94.94 % 8.792 B -13.81 % 10.201 B -3.10 % 10.528 B -3.46 % 10.905 B 85.53 % 5.878 B -20.00 % 7.347 B -25.32 % 9.838 B 0.000 -100.00 % 9.507 B 283.58 % 2.479 B 30.95 % 1.893 B 257.49 % 529.460 M -87.11 % 4.109 B 116.14 % 1.901 B 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -2.000 M 93.33 % -30.000 M -1 100.00 % 3.000 M 250.00 % -2.000 M 0.00 % -2.000 M -112.50 % 16.000 M 124.32 % -65.796 M 7.31 % -70.983 M -4 386.92 % -1.582 M -102.27 % 69.822 M 566.76 % -14.959 M -1 027.28 % -1.327 M -264.84 % 805.000 K -50.64 % 1.631 M 101.32 % -123.909 M -1 742.70 % 7.543 M 695.68 % 948.000 K 11 751.48 % 7.999 K 100.72 % -1.104 M -157.71 % 1.913 M 102.42 % -79.160 M -7 845.60 % 1.022 M 147.36 % -2.158 M
Net cash used for investing activites -2.170 B -170.91 % -801.000 M -506.60 % 197.000 M 128.26 % -697.000 M 41.08 % -1.183 B -112.01 % -558.000 M -194.21 % 592.263 M -28.43 % 827.473 M 113.28 % -6.231 B -191.87 % 6.783 B 199.52 % -6.815 B -235.19 % 5.041 B 784.26 % 570.117 M 122.20 % -2.569 B -45.38 % -1.767 B 78.03 % -8.041 B -1 756.81 % 485.302 M 96.69 % 246.731 M -0.93 % 249.046 M 119.29 % -1.291 B -241.12 % 914.693 M 135.47 % -2.579 B 50.02 % -5.160 B
Debt repayment 5.822 B 191.68 % 1.996 B 299.20 % 500.000 M 0.000 -100.00 % 400.000 M 0.000 100.00 % -146.322 M 90.24 % -1.499 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.672 M -106.03 % 608.213 M -35.93 % 949.362 M 0.000 -100.00 % 9.346 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.000 K 40.00 % 80.000 K -21.57 % 102.000 K 30.77 % 78.000 K 5.41 % 74.000 K -27.45 % 102.000 K -10.53 % 114.000 K 103.57 % 56.000 K -59.42 % 138.000 K 46.81 % 94.000 K -99.99 % 1.266 B -90.67 % 13.565 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -2.000 M 99.00 % -201.000 M 76.49 % -855.000 M -489.66 % -145.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.000 K 0.000 100.00 % -76.000 K 59.57 % -188.000 K 0.000 0.000 100.00 % -58.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -179.000 M -0.56 % -178.000 M 0.00 % -178.000 M -2.30 % -174.000 M -2.35 % -170.000 M 0.00 % -170.000 M -5.32 % -161.414 M -1.93 % -158.358 M -2.21 % -154.927 M -18.34 % -130.915 M 3.16 % -135.192 M -1.26 % -133.514 M -3.52 % -128.970 M -5.31 % -122.470 M -14.48 % -106.978 M -15.97 % -92.248 M 22.64 % -119.252 M -2.88 % -115.916 M -41.53 % -81.901 M 11.75 % -92.810 M 0.77 % -93.534 M -2.44 % -91.305 M -39.42 % -65.490 M
Net cash used provided by financing activities 5.641 B 248.86 % 1.617 B 403.38 % -533.000 M -67.08 % -319.000 M -238.70 % 230.000 M 235.29 % -170.000 M 44.74 % -307.624 M 81.43 % -1.657 B -970.20 % -154.825 M -18.27 % -130.913 M 3.25 % -135.306 M -1.42 % -133.412 M -3.54 % -128.856 M -5.21 % -122.472 M -14.63 % -106.840 M -15.94 % -92.154 M -108.04 % 1.147 B -91.47 % 13.449 B 11 442.11 % -118.573 M -123.01 % 515.403 M -39.78 % 855.828 M 1 037.33 % -91.305 M -100.98 % 9.281 B
Effect of forex changes on cash 230.000 M 245.57 % -158.000 M 97.76 % -7.062 B -200.60 % 7.020 B 3 291.30 % 207.000 M -31.20 % 300.874 M 219.60 % -251.566 M -326.37 % 111.131 M -76.24 % 467.652 M 707.83 % 57.890 M 118.68 % -309.847 M -182.67 % 374.804 M 14.86 % 326.303 M -90.41 % 3.401 B 214.95 % -2.959 B -15 418.03 % -19.065 M -209.31 % 17.442 M -70.53 % 59.178 M 163.72 % -92.874 M -103.69 % 2.514 B 281.24 % -1.387 B -22.45 % -1.133 B -324.22 % 505.144 M
Net change in cash 5.586 B 1 203.95 % -506.000 M 92.85 % -7.076 B -191.00 % 7.776 B 1 193.67 % -711.000 M -13.37 % -627.126 M -142.00 % 1.493 B 393.58 % -508.565 M 89.75 % -4.963 B -178.67 % 6.309 B 194.54 % -6.673 B -221.58 % 5.489 B 318.42 % 1.312 B 255.96 % 368.509 M 108.55 % -4.310 B 48.68 % -8.398 B -772.59 % 1.249 B -90.49 % 13.132 B 11 963.04 % 108.864 M -92.87 % 1.526 B 0.000 100.00 % -4.118 B -200.00 % 4.118 B
Cash at beginning of period 4.990 B -9.21 % 5.496 B -56.28 % 12.572 B 162.14 % 4.796 B -12.91 % 5.507 B -10.22 % 6.134 B 32.17 % 4.641 B -9.88 % 5.150 B -49.08 % 10.113 B 165.87 % 3.804 B -63.70 % 10.477 B 110.03 % 4.988 B 35.68 % 3.677 B 11.14 % 3.308 B -56.58 % 7.618 B -52.43 % 16.016 B 8.45 % 14.767 B 803.34 % 1.635 B 7.13 % 1.526 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.118 B 0.000
Cash at end of period 10.576 B 111.94 % 4.990 B -9.21 % 5.496 B -56.28 % 12.572 B 162.14 % 4.796 B -12.91 % 5.507 B -10.22 % 6.134 B 32.17 % 4.641 B -9.88 % 5.150 B -49.08 % 10.113 B 165.87 % 3.804 B -63.70 % 10.477 B 110.03 % 4.988 B 35.68 % 3.677 B 11.14 % 3.308 B -56.58 % 7.618 B -52.43 % 16.016 B 8.45 % 14.767 B 803.34 % 1.635 B 7.13 % 1.526 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.118 B
Operating cash flow 1.885 B 261.94 % -1.164 B -461.49 % 322.000 M -81.83 % 1.772 B 4 962.86 % 35.000 M 117.50 % -200.000 M -113.70 % 1.460 B 596.02 % 209.762 M -78.04 % 955.117 M 338.43 % -400.590 M -168.23 % 587.101 M 185.21 % 205.849 M -62.17 % 544.168 M 259.47 % -341.230 M -165.34 % 522.274 M 312.51 % -245.770 M 38.71 % -401.003 M 35.56 % -622.285 M -973.20 % 71.265 M 133.55 % -212.402 M 44.63 % -383.578 M -21.76 % -315.035 M 37.97 % -507.899 M
Capital expenditure -2.000 M 50.00 % -4.000 M 66.67 % -12.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 98.36 % -61.000 M 0.000 100.00 % -14.151 M 57.38 % -33.202 M 52.90 % -70.496 M -41.72 % -49.743 M -165.83 % -18.712 M 2.16 % -19.125 M -89.96 % -10.068 M -38.22 % -7.284 M 91.13 % -82.141 M -1 064.29 % -7.055 M -11.22 % -6.343 M -4.48 % -6.071 M -148.91 % -2.439 M 48.92 % -4.775 M 35.03 % -7.349 M 0.97 % -7.421 M
Free CashFlow 1.883 B 261.22 % -1.168 B -476.77 % 310.000 M -82.51 % 1.772 B 5 111.76 % 34.000 M 113.03 % -261.000 M -117.88 % 1.460 B 646.37 % 195.611 M -78.78 % 921.915 M 295.70 % -471.086 M -187.67 % 537.358 M 187.15 % 187.137 M -64.36 % 525.043 M 249.46 % -351.298 M -168.21 % 514.990 M 257.05 % -327.911 M 19.64 % -408.058 M 35.09 % -628.628 M -1 064.24 % 65.194 M 130.35 % -214.841 M 44.68 % -388.353 M -20.46 % -322.384 M 37.44 % -515.320 M
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