EPS Bio Technology Corp. ^4183.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	451.084 M ^{-4.06 %}	470.167 M ^{1.45 %}	463.452 M ^{-3.50 %}	480.278 M ^{0.56 %}	477.598 M ^{3.97 %}	459.346 M
Net income	17.307 M ^{-17.54 %}	20.989 M ^{-17.24 %}	25.360 M ^{36.06 %}	18.639 M ^{-41.20 %}	31.701 M ^{71.93 %}	18.438 M
Income before tax	17.806 M ^{-32.70 %}	26.459 M ^{-3.63 %}	27.457 M ^{16.72 %}	23.523 M ^{-41.30 %}	40.073 M ^{66.90 %}	24.010 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-29.86 %}	0.06 ^{-5.01 %}	0.06 ^{20.96 %}	0.05 ^{-41.63 %}	0.08 ^{60.52 %}	0.05
EBITDA	34.456 M ^{-21.85 %}	44.088 M ^{-10.94 %}	49.504 M ^{8.83 %}	45.488 M ^{-26.02 %}	61.484 M ^{45.68 %}	42.206 M
Net income ratio	0.04 ^{-14.05 %}	0.04 ^{-18.42 %}	0.05 ^{41.00 %}	0.04 ^{-41.53 %}	0.07 ^{65.36 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{-18.54 %}	0.09 ^{-12.21 %}	0.11 ^{12.78 %}	0.09 ^{-26.43 %}	0.13 ^{40.11 %}	0.09
Gross profit ratio	0.21 ^{-13.28 %}	0.25 ^{6.18 %}	0.23 ^{-7.75 %}	0.25 ^{-10.95 %}	0.28 ^{16.46 %}	0.24
Weighted average shs out dil	23.859 M ^{-0.06 %}	23.873 M ^{0.00 %}	23.873 M ^{-0.08 %}	23.891 M ^{-0.13 %}	23.922 M ^{0.18 %}	23.880 M
Weighted average shs out	23.859 M ^{0.03 %}	23.851 M ^{0.21 %}	23.800 M ^{0.00 %}	23.800 M ^{0.00 %}	23.800 M ^{0.00 %}	23.800 M
EPS diluted	0.73 ^{-17.05 %}	0.88 ^{-16.98 %}	1.06 ^{35.90 %}	0.78 ^{-41.35 %}	1.33 ^{72.73 %}	0.77
Earnings per share	0.73 ^{-17.05 %}	0.88 ^{-17.76 %}	1.07 ^{37.18 %}	0.78 ^{-41.35 %}	1.33 ^{72.73 %}	0.77
Gross profit	96.266 M ^{-16.80 %}	115.710 M ^{7.72 %}	107.417 M ^{-10.98 %}	120.665 M ^{-10.45 %}	134.752 M ^{21.08 %}	111.289 M
Income tax expense	499.000 K ^{-90.88 %}	5.470 M ^{160.85 %}	2.097 M ^{-57.06 %}	4.884 M ^{-41.66 %}	8.372 M ^{50.25 %}	5.572 M
Cost of revenue	354.818 M ^{0.10 %}	354.457 M ^{-0.44 %}	356.035 M ^{-0.99 %}	359.613 M ^{4.89 %}	342.846 M ^{-1.50 %}	348.057 M
General and administrative expenses	41.764 M ^{-1.69 %}	42.482 M ^{4.73 %}	40.562 M ^{6.98 %}	37.917 M ^{-8.20 %}	41.306 M	0.000
Selling and marketing expenses	17.560 M ^{17.63 %}	14.928 M ^{-13.99 %}	17.356 M ^{7.04 %}	16.215 M ^{-7.95 %}	17.615 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	92.757 M ^{2.17 %}	90.790 M ^{2.25 %}	88.796 M ^{2.76 %}	86.408 M ^{-3.25 %}	89.308 M ^{6.88 %}	83.558 M
Cost and expenses	447.575 M ^{0.52 %}	445.247 M ^{0.09 %}	444.831 M ^{-0.27 %}	446.021 M ^{3.21 %}	432.154 M ^{0.12 %}	431.615 M
Research and development expenses	33.433 M ^{0.63 %}	33.224 M ^{7.60 %}	30.878 M ^{-4.33 %}	32.276 M ^{6.22 %}	30.387 M ^{-1.79 %}	30.940 M
Selling general and administrative expenses	59.324 M ^{3.33 %}	57.410 M ^{-0.88 %}	57.918 M ^{6.99 %}	54.132 M ^{-8.13 %}	58.921 M ^{11.98 %}	52.618 M
Interest income	2.754 M ^{6.87 %}	2.577 M ^{1 093.06 %}	216.000 K ^{129.79 %}	94.000 K ^{-82.46 %}	536.000 K ^{-71.56 %}	1.885 M
Interest expense	2.053 M ^{-3.84 %}	2.135 M ^{0.05 %}	2.134 M ^{-2.29 %}	2.184 M ^{-4.71 %}	2.292 M ^{-9.30 %}	2.527 M
Depreciation and amortization	14.597 M ^{-5.79 %}	15.494 M ^{-10.47 %}	17.306 M ^{-6.86 %}	18.580 M ^{4.18 %}	17.834 M ^{13.82 %}	15.669 M
Operating income	3.509 M ^{-85.92 %}	24.920 M ^{-22.60 %}	32.198 M ^{19.66 %}	26.908 M ^{-38.36 %}	43.650 M ^{57.41 %}	27.731 M
Operating income ratio	0.01 ^{-85.32 %}	0.05 ^{-23.71 %}	0.07 ^{24.00 %}	0.06 ^{-38.70 %}	0.09 ^{51.39 %}	0.06
Total other income expenses net	12.406 M ^{706.11 %}	1.539 M ^{-86.55 %}	11.443 M ^{220.04 %}	-9.533 M ^{-133.31 %}	-4.086 M ^{-9.81 %}	-3.721 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-18.805 M ^{76.34 %}	-79.473 M ^{-38.81 %}	-57.255 M ^{25.60 %}	-76.952 M ^{14.45 %}	-89.947 M ^{38.98 %}	-147.403 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	110.137 M ^{-4.90 %}	115.815 M ^{-4.60 %}	121.403 M ^{-4.01 %}	126.470 M ^{-4.14 %}	131.927 M ^{364.86 %}	28.380 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.301 M
Retained earnings	17.703 M ^{-16.85 %}	21.291 M ^{-18.68 %}	26.181 M ^{38.03 %}	18.967 M ^{-40.77 %}	32.023 M ^{70.52 %}	18.780 M
Common stock	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M
Total equity	304.552 M ^{-0.49 %}	306.039 M ^{-0.75 %}	308.355 M ^{3.03 %}	299.273 M ^{-3.20 %}	309.154 M ^{5.13 %}	294.067 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	104.390 M ^{-5.21 %}	110.132 M ^{-4.90 %}	115.801 M ^{-4.24 %}	120.924 M ^{-4.39 %}	126.474 M ^{-4.05 %}	131.814 M
Total non current liabilities	107.494 M ^{-4.10 %}	112.094 M ^{-3.44 %}	116.083 M ^{-4.07 %}	121.007 M ^{-4.38 %}	126.546 M ^{-4.04 %}	131.875 M
Other current liabilities	59.526 M ^{87.22 %}	31.795 M ^{2.02 %}	31.166 M ^{-2.60 %}	31.999 M ^{-7.65 %}	34.648 M ^{-5.84 %}	36.798 M
Deferred revenue	13.189 M ^{247.81 %}	3.792 M ^{137.45 %}	1.597 M ^{-94.55 %}	29.286 M ^{344.81 %}	6.584 M ^{63.70 %}	4.022 M
Short term debt	5.747 M ^{1.13 %}	5.683 M ^{1.45 %}	5.602 M ^{1.01 %}	5.546 M ^{1.71 %}	5.453 M ^{2.69 %}	5.310 M
Total current liabilities	129.849 M ^{3.85 %}	125.031 M ^{21.01 %}	103.324 M ^{-34.26 %}	157.170 M ^{41.25 %}	111.270 M ^{2.39 %}	108.672 M
Total liabilities	237.343 M ^{0.09 %}	237.125 M ^{8.08 %}	219.407 M ^{-21.13 %}	278.177 M ^{16.97 %}	237.816 M ^{-1.14 %}	240.547 M
Other non current assets	2.606 M ^{15.36 %}	2.259 M ^{3.53 %}	2.182 M ^{-27.24 %}	2.999 M ^{22.41 %}	2.450 M ^{53.13 %}	1.600 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.839 M ^{-5.98 %}	1.956 M ^{-46.20 %}	3.636 M ^{-32.78 %}	5.409 M ^{-20.78 %}	6.828 M ^{-15.68 %}	8.098 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.839 M ^{-5.98 %}	1.956 M ^{-46.20 %}	3.636 M ^{-32.78 %}	5.409 M ^{-20.78 %}	6.828 M ^{-15.68 %}	8.098 M
Property plant equipment net	167.861 M ^{2.90 %}	163.136 M ^{-5.33 %}	172.324 M ^{-0.72 %}	173.568 M ^{-3.85 %}	180.510 M ^{-4.92 %}	189.857 M
Total non current assets	173.897 M ^{-1.66 %}	176.831 M ^{-1.75 %}	179.988 M ^{-2.37 %}	184.351 M ^{-3.83 %}	191.702 M ^{-4.91 %}	201.594 M
Other current assets	4.436 M ^{-29.48 %}	6.290 M ^{63.00 %}	3.859 M ^{-43.98 %}	6.888 M ^{89.54 %}	3.634 M ^{-10.03 %}	4.039 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	128.942 M ^{-33.97 %}	195.288 M ^{9.31 %}	178.658 M ^{-12.17 %}	203.422 M ^{-8.32 %}	221.874 M ^{26.22 %}	175.783 M
Cash and short term investments	128.942 M ^{-33.97 %}	195.288 M ^{9.31 %}	178.658 M ^{-12.17 %}	203.422 M ^{-8.32 %}	221.874 M ^{26.22 %}	175.783 M
Total current assets	367.998 M ^{0.45 %}	366.333 M ^{5.34 %}	347.774 M ^{-11.53 %}	393.099 M ^{10.65 %}	355.268 M ^{6.68 %}	333.020 M
Inventory	81.062 M ^{11.55 %}	72.669 M ^{-15.94 %}	86.448 M ^{5.99 %}	81.562 M ^{65.46 %}	49.294 M ^{4.32 %}	47.251 M
Net receivables	153.558 M ^{61.55 %}	95.051 M ^{17.24 %}	81.075 M ^{-22.05 %}	104.006 M ^{26.09 %}	82.483 M ^{-23.92 %}	108.418 M
Tax assets	1.591 M ^{-52.96 %}	3.382 M ^{83.21 %}	1.846 M ^{-22.27 %}	2.375 M ^{24.09 %}	1.914 M ^{-6.13 %}	2.039 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	80.639 M ^{8.18 %}	74.541 M ^{27.85 %}	58.305 M ^{-28.36 %}	81.382 M ^{43.79 %}	56.597 M ^{-9.51 %}	62.542 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.283 M ^{9.45 %}	6.654 M ^{-25.71 %}	8.957 M ^{12.89 %}	7.934 M	0.000
Deferred revenue non current	2.345 M ^{31.89 %}	1.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	97.147 M ^{-3.13 %}	100.283 M ^{-2.98 %}	103.363 M ^{-2.41 %}	105.919 M ^{-2.72 %}	108.877 M ^{-2.45 %}	111.617 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	48.849 M ^{4.49 %}	46.748 M ^{5.83 %}	44.174 M ^{11.29 %}	39.692 M ^{8.69 %}	36.517 M ^{-2.07 %}	37.287 M
Deferred tax liabilities non current	759.000 K ^{312.50 %}	184.000 K ^{-34.75 %}	282.000 K ^{239.76 %}	83.000 K ^{15.28 %}	72.000 K ^{18.03 %}	61.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	541.895 M ^{-0.23 %}	543.164 M ^{2.92 %}	527.762 M ^{-8.60 %}	577.450 M ^{5.57 %}	546.970 M ^{2.31 %}	534.614 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-46.835 M ^{-465.38 %}	12.818 M ^{142.81 %}	-29.941 M ^{-114.43 %}	-13.963 M ^{-164.48 %}	21.655 M ^{213.54 %}	-19.073 M
Accounts receivables	-52.045 M ^{-193.96 %}	-17.705 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.241 M
Inventory	-8.393 M ^{-177.28 %}	10.861 M ^{322.29 %}	-4.886 M ^{86.22 %}	-35.459 M ^{-1 635.63 %}	-2.043 M ^{-114.34 %}	14.247 M
Accounts payables	5.840 M ^{-64.42 %}	16.415 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.529 M
Other working capital	7.763 M ^{139.08 %}	3.247 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.450 M
Other non cash items	-17.407 M ^{-4 451.75 %}	400.000 K ^{-79.14 %}	1.918 M ^{-78.27 %}	8.827 M ^{2 465.99 %}	344.000 K ^{-94.95 %}	6.814 M
Net cash provided by operating activities	-32.338 M ^{-158.61 %}	55.171 M ^{1 003.86 %}	4.998 M ^{-84.42 %}	32.083 M ^{-59.85 %}	79.906 M ^{265.74 %}	21.848 M
Investments in property plant and equipment	-13.897 M ^{-46.62 %}	-9.478 M ^{36.61 %}	-14.953 M ^{-27.29 %}	-11.747 M ^{-81.14 %}	-6.485 M ^{57.21 %}	-15.154 M
Acquisitions net	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-513.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{108.95 %}	-391.000 K ^{21.64 %}	-499.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-14.400 M ^{-51.93 %}	-9.478 M ^{36.47 %}	-14.918 M ^{-22.90 %}	-12.138 M ^{-73.80 %}	-6.984 M ^{59.27 %}	-17.149 M
Debt repayment	-2.542 M ^{-1.36 %}	-2.508 M ^{0.12 %}	-2.511 M ^{-0.48 %}	-2.499 M ^{-1.71 %}	-2.457 M ^{-4.55 %}	-2.350 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-19.040 M ^{18.37 %}	-23.324 M ^{-40.00 %}	-16.660 M ^{41.67 %}	-28.560 M ^{-71.43 %}	-16.660 M ^{0.00 %}	-16.660 M
Other financing activites	-3.136 M ^{-1.82 %}	-3.080 M ^{9.94 %}	-3.420 M ^{-15.62 %}	-2.958 M ^{-1.82 %}	-2.905 M ^{-2.94 %}	-2.822 M
Net cash used provided by financing activities	-24.718 M ^{14.51 %}	-28.912 M ^{-27.98 %}	-22.591 M ^{33.59 %}	-34.017 M ^{-54.47 %}	-22.022 M ^{-0.87 %}	-21.832 M
Effect of forex changes on cash	5.110 M ^{3 484.11 %}	-151.000 K ^{-101.95 %}	7.747 M ^{276.87 %}	-4.380 M ^{8.92 %}	-4.809 M	0.000
Net change in cash	-66.346 M ^{-498.95 %}	16.630 M ^{167.15 %}	-24.764 M ^{-34.21 %}	-18.452 M ^{-140.03 %}	46.091 M ^{342.34 %}	-19.019 M
Cash at beginning of period	195.288 M ^{9.31 %}	178.658 M ^{-12.17 %}	203.422 M ^{-8.32 %}	221.874 M ^{26.22 %}	175.783 M ^{-9.76 %}	194.802 M
Cash at end of period	128.942 M ^{-33.97 %}	195.288 M ^{9.31 %}	178.658 M ^{-12.17 %}	203.422 M ^{-8.32 %}	221.874 M ^{26.22 %}	175.783 M
Operating cash flow	-32.338 M ^{-158.61 %}	55.171 M ^{1 003.86 %}	4.998 M ^{-84.42 %}	32.083 M ^{-59.85 %}	79.906 M ^{265.74 %}	21.848 M
Capital expenditure	-14.410 M ^{-52.04 %}	-9.478 M ^{36.61 %}	-14.953 M ^{-23.19 %}	-12.138 M ^{-73.80 %}	-6.984 M ^{53.91 %}	-15.154 M
Free CashFlow	-46.748 M ^{-202.31 %}	45.693 M ^{559.00 %}	-9.955 M ^{-149.91 %}	19.945 M ^{-72.65 %}	72.922 M ^{989.36 %}	6.694 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	130.282 M ^{8.89 %}	119.647 M ^{2.53 %}	116.695 M ^{13.47 %}	102.840 M ^{-23.05 %}	133.648 M ^{36.51 %}	97.901 M ^{-35.00 %}	150.627 M ^{29.54 %}	116.279 M ^{3.46 %}	112.390 M ^{23.68 %}	90.871 M ^{-12.65 %}	104.026 M
Net income	-12.956 M ^{-1 198.90 %}	1.179 M ^{113.24 %}	-8.908 M ^{-238.28 %}	6.442 M ^{-19.31 %}	7.984 M ^{-32.28 %}	11.789 M ^{188.95 %}	4.080 M ^{-60.43 %}	10.312 M ^{146.46 %}	4.184 M ^{73.39 %}	2.413 M ^{-9.15 %}	2.656 M
Income before tax	-16.434 M ^{-7 336.20 %}	-221.000 K ^{98.03 %}	-11.196 M ^{-238.32 %}	8.094 M ^{-0.39 %}	8.126 M ^{-36.43 %}	12.782 M ^{147.86 %}	5.157 M ^{-60.25 %}	12.972 M ^{148.93 %}	5.211 M ^{67.07 %}	3.119 M ^{385.62 %}	-1.092 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-6 729.18 %}	0.00 ^{98.07 %}	-0.10 ^{-221.90 %}	0.08 ^{29.45 %}	0.06 ^{-53.43 %}	0.13 ^{281.34 %}	0.03 ^{-69.31 %}	0.11 ^{140.61 %}	0.05 ^{35.08 %}	0.03 ^{426.97 %}	-0.01
EBITDA	-12.295 M ^{-421.10 %}	3.829 M ^{152.76 %}	-7.257 M ^{-158.82 %}	12.337 M ^{-7.82 %}	13.384 M ^{-10.07 %}	14.883 M ^{28.40 %}	11.591 M ^{-24.28 %}	15.307 M ^{28.72 %}	11.892 M ^{118.04 %}	5.454 M ^{50.58 %}	3.622 M
Net income ratio	-0.10 ^{-1 109.19 %}	0.01 ^{112.91 %}	-0.08 ^{-221.86 %}	0.06 ^{4.86 %}	0.06 ^{-50.39 %}	0.12 ^{344.56 %}	0.03 ^{-69.46 %}	0.09 ^{138.22 %}	0.04 ^{40.19 %}	0.03 ^{4.00 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-394.89 %}	0.03 ^{151.46 %}	-0.06 ^{-151.84 %}	0.12 ^{19.79 %}	0.10 ^{-34.13 %}	0.15 ^{97.55 %}	0.08 ^{-41.54 %}	0.13 ^{24.41 %}	0.11 ^{76.29 %}	0.06 ^{72.38 %}	0.03
Gross profit ratio	0.21 ^{23.02 %}	0.17 ^{313.34 %}	0.04 ^{-87.69 %}	0.33 ^{50.24 %}	0.22 ^{-20.00 %}	0.28 ^{8.87 %}	0.26 ^{-1.44 %}	0.26 ^{19.83 %}	0.22 ^{-13.17 %}	0.25 ^{29.20 %}	0.19
Weighted average shs out dil	23.993 M ^{1.75 %}	23.580 M ^{-0.92 %}	23.800 M ^{-0.25 %}	23.859 M ^{-1.38 %}	24.194 M ^{0.56 %}	24.059 M ^{0.55 %}	23.927 M ^{-0.23 %}	23.981 M ^{3.17 %}	23.244 M ^{-3.67 %}	24.130 M ^{1.37 %}	23.803 M
Weighted average shs out	23.993 M ^{1.75 %}	23.580 M ^{-0.92 %}	23.800 M ^{-0.25 %}	23.859 M ^{1.61 %}	23.482 M ^{-0.41 %}	23.578 M ^{-1.31 %}	23.891 M ^{-0.38 %}	23.981 M ^{3.17 %}	23.244 M ^{-3.67 %}	24.130 M ^{1.39 %}	23.800 M
EPS diluted	-0.54 ^{-1 180.00 %}	0.05 ^{113.51 %}	-0.37 ^{-237.04 %}	0.27 ^{-18.18 %}	0.33 ^{-32.65 %}	0.49 ^{188.24 %}	0.17 ^{-60.47 %}	0.43 ^{138.89 %}	0.18 ^{80.00 %}	0.10 ^{-9.09 %}	0.11
Earnings per share	-0.54 ^{-1 180.00 %}	0.05 ^{113.51 %}	-0.37 ^{-237.04 %}	0.27 ^{-20.59 %}	0.34 ^{-32.00 %}	0.50 ^{194.12 %}	0.17 ^{-60.47 %}	0.43 ^{138.89 %}	0.18 ^{80.00 %}	0.10 ^{-9.09 %}	0.11
Gross profit	27.295 M ^{33.96 %}	20.376 M ^{323.79 %}	4.808 M ^{-86.03 %}	34.420 M ^{15.60 %}	29.774 M ^{9.21 %}	27.264 M ^{-29.24 %}	38.529 M ^{27.68 %}	30.177 M ^{23.98 %}	24.340 M ^{7.39 %}	22.664 M ^{12.86 %}	20.081 M
Income tax expense	-3.478 M ^{-148.43 %}	-1.400 M ^{38.81 %}	-2.288 M ^{-238.50 %}	1.652 M ^{1 063.38 %}	142.000 K ^{-85.70 %}	993.000 K ^{-7.80 %}	1.077 M ^{-59.51 %}	2.660 M ^{159.01 %}	1.027 M ^{45.47 %}	706.000 K ^{118.84 %}	-3.748 M
Cost of revenue	102.987 M ^{3.74 %}	99.271 M ^{-11.28 %}	111.887 M ^{63.53 %}	68.420 M ^{-34.13 %}	103.874 M ^{47.05 %}	70.637 M ^{-36.99 %}	112.098 M ^{30.19 %}	86.102 M ^{-2.21 %}	88.050 M ^{29.09 %}	68.207 M ^{-18.75 %}	83.945 M
General and administrative expenses	10.638 M ^{-3.62 %}	11.038 M ^{47.55 %}	7.481 M ^{-34.33 %}	11.391 M ^{2.30 %}	11.135 M ^{-5.29 %}	11.757 M ^{9.72 %}	10.715 M ^{-5.77 %}	11.371 M ^{12.08 %}	10.145 M ^{-1.03 %}	10.251 M	0.000
Selling and marketing expenses	4.028 M ^{-6.93 %}	4.328 M ^{-26.11 %}	5.857 M ^{37.13 %}	4.271 M ^{9.40 %}	3.904 M ^{10.66 %}	3.528 M ^{-31.31 %}	5.136 M ^{49.74 %}	3.430 M ^{9.58 %}	3.130 M ^{-3.16 %}	3.232 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-690.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	23.271 M ^{-4.42 %}	24.348 M ^{15.15 %}	21.144 M ^{-9.78 %}	23.435 M ^{-21.29 %}	29.774 M ^{25.48 %}	23.728 M ^{-2.13 %}	24.244 M ^{4.38 %}	23.227 M ^{9.49 %}	21.213 M ^{-3.36 %}	21.950 M ^{7.77 %}	20.368 M
Cost and expenses	126.258 M ^{2.13 %}	123.619 M ^{-7.08 %}	133.031 M ^{44.83 %}	91.855 M ^{-28.03 %}	127.634 M ^{35.26 %}	94.365 M ^{-30.79 %}	136.342 M ^{24.71 %}	109.329 M ^{0.06 %}	109.263 M ^{21.19 %}	90.157 M ^{-13.57 %}	104.313 M
Research and development expenses	8.605 M ^{-4.20 %}	8.982 M ^{15.07 %}	7.806 M ^{-7.76 %}	8.463 M ^{-2.96 %}	8.721 M ^{3.29 %}	8.443 M ^{0.60 %}	8.393 M ^{-0.39 %}	8.426 M ^{6.15 %}	7.938 M ^{-6.25 %}	8.467 M ^{15.01 %}	7.362 M
Selling general and administrative expenses	14.666 M ^{-4.56 %}	15.366 M ^{15.20 %}	13.338 M ^{-14.84 %}	15.662 M ^{4.14 %}	15.039 M ^{-1.61 %}	15.285 M ^{-3.57 %}	15.851 M ^{7.09 %}	14.801 M ^{11.50 %}	13.275 M ^{-1.54 %}	13.483 M ^{3.67 %}	13.006 M
Interest income	383.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	824.000 K ^{94.34 %}	424.000 K ^{-59.96 %}	1.059 M ^{136.91 %}	447.000 K ^{-50.77 %}	908.000 K ^{122.00 %}	409.000 K ^{-51.65 %}	846.000 K ^{104.35 %}	414.000 K ^{146.43 %}	168.000 K
Interest expense	474.000 K ^{-1.25 %}	480.000 K ^{-5.14 %}	506.000 K ^{-1.36 %}	513.000 K ^{-0.39 %}	515.000 K ^{-0.77 %}	519.000 K ^{-1.33 %}	526.000 K ^{-1.87 %}	536.000 K ^{-0.19 %}	537.000 K ^{0.19 %}	536.000 K ^{-0.37 %}	538.000 K
Depreciation and amortization	3.665 M ^{2.66 %}	3.570 M ^{3.99 %}	3.433 M ^{-7.96 %}	3.730 M ^{-4.60 %}	3.910 M ^{10.95 %}	3.524 M ^{-3.72 %}	3.660 M ^{-6.37 %}	3.909 M ^{-1.06 %}	3.951 M ^{-0.58 %}	3.974 M ^{-4.84 %}	4.176 M
Operating income	4.024 M ^{201.31 %}	-3.972 M ^{75.69 %}	-16.336 M ^{-248.71 %}	10.985 M ^{112.02 %}	5.181 M ^{-54.39 %}	11.359 M ^{43.22 %}	7.931 M ^{-30.42 %}	11.398 M ^{43.53 %}	7.941 M ^{436.55 %}	1.480 M ^{615.68 %}	-287.000 K
Operating income ratio	0.03 ^{193.04 %}	-0.03 ^{76.29 %}	-0.14 ^{-231.06 %}	0.11 ^{175.54 %}	0.04 ^{-66.59 %}	0.12 ^{120.36 %}	0.05 ^{-46.28 %}	0.10 ^{38.73 %}	0.07 ^{333.82 %}	0.02 ^{690.33 %}	0.00
Total other income expenses net	-20.458 M ^{-645.40 %}	3.751 M ^{-25.69 %}	5.048 M ^{274.61 %}	-2.891 M ^{-198.17 %}	2.945 M ^{-59.68 %}	7.304 M ^{206.16 %}	-6.880 M ^{-275.87 %}	3.912 M ^{243.30 %}	-2.730 M ^{-266.56 %}	1.639 M ^{303.60 %}	-805.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-16.647 M ^{19.33 %}	-20.637 M ^{-9.74 %}	-18.805 M ^{52.70 %}	-39.755 M ^{38.61 %}	-64.761 M ^{18.77 %}	-79.728 M ^{-0.32 %}	-79.473 M ^{-28.41 %}	-61.888 M ^{17.35 %}	-74.876 M ^{-5.80 %}	-70.774 M	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	103.577 M ^{-1.34 %}	104.980 M ^{-4.68 %}	110.137 M ^{-1.28 %}	111.566 M ^{-1.26 %}	112.988 M ^{-1.24 %}	114.404 M ^{-1.22 %}	115.815 M ^{-1.20 %}	117.221 M ^{-1.18 %}	118.619 M ^{-1.16 %}	120.013 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-11.775 M ^{-162.36 %}	18.882 M ^{6.66 %}	17.703 M ^{-32.85 %}	26.365 M ^{32.33 %}	19.923 M ^{-39.77 %}	33.080 M ^{55.37 %}	21.291 M ^{23.84 %}	17.192 M ^{149.88 %}	6.880 M ^{-75.94 %}	28.594 M	0.000
Common stock	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M	0.000
Total equity	276.829 M ^{-9.45 %}	305.731 M ^{0.39 %}	304.552 M ^{-2.77 %}	313.214 M ^{2.10 %}	306.772 M ^{-3.48 %}	317.828 M ^{3.85 %}	306.039 M ^{1.36 %}	301.940 M ^{3.54 %}	291.628 M ^{-6.16 %}	310.768 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	97.899 M ^{-1.44 %}	99.329 M ^{-4.85 %}	104.390 M ^{-1.37 %}	105.837 M ^{-1.34 %}	107.277 M ^{-1.31 %}	108.704 M ^{-1.30 %}	110.132 M ^{-1.28 %}	111.563 M ^{-1.26 %}	112.986 M ^{-1.23 %}	114.396 M ^{-1.21 %}	115.801 M
Total non current liabilities	100.128 M ^{-2.55 %}	102.753 M ^{-4.41 %}	107.494 M ^{-1.95 %}	109.628 M ^{-0.08 %}	109.720 M ^{-1.19 %}	111.043 M ^{-0.94 %}	112.094 M ^{-0.18 %}	112.297 M ^{-1.21 %}	113.676 M ^{-0.78 %}	114.574 M	0.000
Other current liabilities	51.987 M ^{30.07 %}	39.969 M ^{32.02 %}	30.274 M ^{-1.28 %}	30.666 M ^{-37.25 %}	48.867 M ^{111.79 %}	23.073 M ^{-13.47 %}	26.665 M ^{-11.03 %}	29.971 M ^{-55.45 %}	67.282 M ^{267.10 %}	18.328 M ^{-53.50 %}	39.417 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.189 M ^{-8.22 %}	14.370 M ^{148.19 %}	5.790 M ^{-84.92 %}	38.393 M ^{-12.39 %}	43.823 M ^{817.76 %}	4.775 M ^{-65.94 %}	14.020 M ^{-58.70 %}	33.943 M	0.000
Short term debt	5.678 M ^{0.48 %}	5.651 M ^{-1.67 %}	5.747 M ^{0.31 %}	5.729 M ^{0.32 %}	5.711 M ^{0.19 %}	5.700 M ^{0.30 %}	5.683 M ^{0.44 %}	5.658 M ^{0.44 %}	5.633 M ^{0.28 %}	5.617 M ^{0.27 %}	5.602 M
Total current liabilities	166.765 M ^{17.69 %}	141.702 M ^{9.13 %}	129.849 M ^{-8.71 %}	142.244 M ^{-10.96 %}	159.756 M ^{57.95 %}	101.143 M ^{-19.11 %}	125.031 M ^{-14.82 %}	146.792 M ^{2.29 %}	143.506 M ^{51.14 %}	94.952 M	0.000
Total liabilities	266.893 M ^{9.18 %}	244.455 M ^{3.00 %}	237.343 M ^{-5.77 %}	251.872 M ^{-6.53 %}	269.476 M ^{27.00 %}	212.186 M ^{-10.52 %}	237.125 M ^{-8.48 %}	259.089 M ^{0.74 %}	257.182 M ^{22.74 %}	209.526 M	0.000
Other non current assets	10.224 M ^{-9.31 %}	11.274 M ^{332.62 %}	2.606 M ^{-35.59 %}	4.046 M ^{7.43 %}	3.766 M ^{-27.96 %}	5.228 M ^{-37.44 %}	8.357 M ^{4.41 %}	8.004 M ^{218.50 %}	2.513 M ^{14.75 %}	2.190 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	141.455 M ^{8 162.56 %}	1.712 M ^{-6.91 %}	1.839 M ^{0.66 %}	1.827 M ^{-6.36 %}	1.951 M ^{-3.94 %}	2.031 M ^{3.83 %}	1.956 M ^{-17.50 %}	2.371 M ^{-14.90 %}	2.786 M ^{-95.70 %}	64.837 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.587 M ^{-7.30 %}	1.712 M ^{-6.91 %}	1.839 M ^{0.66 %}	1.827 M ^{-6.36 %}	1.951 M ^{-3.94 %}	2.031 M ^{3.83 %}	1.956 M ^{-17.50 %}	2.371 M ^{-14.90 %}	2.786 M ^{-13.18 %}	3.209 M	0.000
Property plant equipment net	161.616 M ^{-0.22 %}	161.968 M ^{-3.51 %}	167.861 M ^{0.25 %}	167.436 M ^{-1.93 %}	170.732 M ^{0.12 %}	170.520 M ^{4.53 %}	163.136 M ^{-0.54 %}	164.015 M ^{-1.54 %}	166.585 M ^{-1.71 %}	169.483 M	0.000
Total non current assets	178.640 M ^{1.00 %}	176.877 M ^{1.71 %}	173.897 M ^{-1.04 %}	175.718 M ^{-1.81 %}	178.955 M ^{-0.49 %}	179.828 M ^{1.69 %}	176.831 M ^{0.15 %}	176.570 M ^{1.31 %}	174.280 M ^{-1.40 %}	176.748 M	0.000
Other current assets	6.863 M ^{20.81 %}	5.681 M ^{28.07 %}	4.436 M ^{37.04 %}	3.237 M ^{-67.20 %}	9.868 M ^{54.62 %}	6.382 M ^{1.46 %}	6.290 M ^{-26.82 %}	8.595 M ^{83.34 %}	4.688 M ^{6.35 %}	4.408 M ^{14.23 %}	3.859 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	120.224 M ^{-4.29 %}	125.617 M ^{-2.58 %}	128.942 M ^{-14.79 %}	151.321 M ^{-14.87 %}	177.749 M ^{-8.44 %}	194.132 M ^{-0.59 %}	195.288 M ^{9.03 %}	179.109 M ^{-7.43 %}	193.495 M ^{1.42 %}	190.787 M	0.000
Cash and short term investments	120.224 M ^{-4.29 %}	125.617 M ^{-2.58 %}	128.942 M ^{-14.79 %}	151.321 M ^{-14.87 %}	177.749 M ^{-8.44 %}	194.132 M ^{-0.59 %}	195.288 M ^{9.03 %}	179.109 M ^{-7.43 %}	193.495 M ^{1.42 %}	190.787 M	0.000
Total current assets	365.082 M ^{-2.20 %}	373.309 M ^{1.44 %}	367.998 M ^{-5.49 %}	389.368 M ^{-1.99 %}	397.293 M ^{13.45 %}	350.186 M ^{-4.41 %}	366.333 M ^{-4.71 %}	384.459 M ^{2.65 %}	374.530 M ^{9.02 %}	343.546 M	0.000
Inventory	96.540 M ^{9.12 %}	88.472 M ^{9.14 %}	81.062 M ^{-22.89 %}	105.121 M ^{53.06 %}	68.679 M ^{-1.82 %}	69.952 M ^{-3.74 %}	72.669 M ^{-31.88 %}	106.677 M ^{32.41 %}	80.564 M ^{-6.75 %}	86.394 M	0.000
Net receivables	141.455 M ^{-7.87 %}	153.539 M ^{-0.01 %}	153.558 M ^{18.40 %}	129.689 M ^{-10.32 %}	144.611 M ^{75.17 %}	82.555 M ^{-13.15 %}	95.051 M ^{-0.58 %}	95.605 M ^{-3.07 %}	98.632 M ^{52.12 %}	64.837 M ^{-20.03 %}	81.075 M
Tax assets	5.213 M ^{171.09 %}	1.923 M ^{20.87 %}	1.591 M ^{-33.96 %}	2.409 M ^{-3.87 %}	2.506 M ^{22.30 %}	2.049 M ^{-39.41 %}	3.382 M ^{55.14 %}	2.180 M ^{-9.02 %}	2.396 M ^{28.40 %}	1.866 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	108.307 M ^{12.72 %}	96.082 M ^{19.15 %}	80.639 M ^{-9.28 %}	88.889 M ^{-6.67 %}	95.237 M ^{69.87 %}	56.063 M ^{-24.79 %}	74.541 M ^{-26.82 %}	101.855 M ^{44.29 %}	70.591 M ^{30.86 %}	53.943 M ^{-7.48 %}	58.305 M
Tax payables	793.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.590 M ^{-37.61 %}	4.151 M ^{-36.35 %}	6.522 M ^{-10.45 %}	7.283 M ^{60.67 %}	4.533 M ^{-3.80 %}	4.712 M ^{-36.77 %}	7.452 M	0.000
Deferred revenue non current	1.984 M ^{-8.36 %}	2.165 M ^{-7.68 %}	2.345 M ^{-34.99 %}	3.607 M ^{102.87 %}	1.778 M ^{0.00 %}	1.778 M ^{0.00 %}	1.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	91.876 M ^{-0.82 %}	92.633 M ^{-4.65 %}	97.147 M ^{-0.81 %}	97.937 M ^{-0.80 %}	98.722 M ^{-0.79 %}	99.504 M ^{-0.78 %}	100.283 M ^{-0.77 %}	101.058 M ^{-0.76 %}	101.829 M ^{-0.75 %}	102.598 M ^{-0.74 %}	103.363 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	50.604 M ^{3.59 %}	48.849 M ^{0.00 %}	48.849 M ^{0.00 %}	48.849 M ^{0.00 %}	48.849 M ^{4.49 %}	46.748 M ^{0.00 %}	46.748 M ^{5.92 %}	44.134 M ^{0.00 %}	44.134 M ^{-0.09 %}	44.174 M ^{39.79 %}	31.600 M
Deferred tax liabilities non current	245.000 K ^{-80.54 %}	1.259 M ^{65.88 %}	759.000 K ^{312.50 %}	184.000 K ^{-72.33 %}	665.000 K ^{18.54 %}	561.000 K ^{204.89 %}	184.000 K ^{-74.93 %}	734.000 K ^{6.38 %}	690.000 K ^{287.64 %}	178.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	543.722 M ^{-1.17 %}	550.186 M ^{1.53 %}	541.895 M ^{-4.10 %}	565.086 M ^{-1.94 %}	576.248 M ^{8.72 %}	530.014 M ^{-2.42 %}	543.164 M ^{-3.18 %}	561.029 M ^{2.23 %}	548.810 M ^{5.48 %}	520.294 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.612 M ^{-196.88 %}	5.793 M ^{173.01 %}	-7.934 M ^{33.97 %}	-12.015 M ^{48.08 %}	-23.142 M ^{-518.11 %}	-3.744 M ^{-192.31 %}	4.056 M ^{-12.02 %}	4.610 M ^{315.22 %}	-2.142 M ^{-134.03 %}	6.294 M
Accounts receivables	-3.280 M ^{-273.91 %}	1.886 M ^{109.28 %}	-20.319 M ^{-257.33 %}	12.915 M ^{120.67 %}	-62.482 M ^{-452.41 %}	17.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-9.314 M ^{-23.46 %}	-7.544 M ^{-131.16 %}	24.214 M ^{170.19 %}	-34.497 M ^{-19 389.83 %}	-177.000 K ^{-108.56 %}	2.067 M ^{-94.02 %}	34.582 M ^{232.35 %}	-26.130 M ^{-686.93 %}	4.452 M ^{317.91 %}	-2.043 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	15.417 M ^{281.59 %}	-8.490 M ^{-38.23 %}	-6.142 M ^{-115.66 %}	39.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.982 M ^{276.05 %}	-3.966 M ^{-18.78 %}	-3.339 M ^{-121.26 %}	15.709 M ^{5 189.23 %}	297.000 K ^{101.26 %}	-23.652 M ^{2.73 %}	-24.317 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	21.603 M ^{946.84 %}	-2.551 M ^{49.03 %}	-5.005 M ^{-634.95 %}	-681.000 K ^{67.76 %}	-2.112 M ^{71.15 %}	-7.321 M ^{-184.38 %}	8.676 M ^{239.53 %}	-6.218 M ^{-1 912.30 %}	-309.000 K ^{-353.28 %}	122.000 K
Net cash provided by operating activities	3.222 M ^{-51.12 %}	6.591 M ^{131.84 %}	-20.702 M ^{-720.21 %}	-2.524 M ^{81.11 %}	-13.360 M ^{-414.50 %}	4.248 M ^{-80.29 %}	21.549 M ^{41.09 %}	15.273 M ^{277.11 %}	4.050 M ^{-71.68 %}	14.299 M
Investments in property plant and equipment	-969.000 K ^{89.65 %}	-9.364 M ^{-493.79 %}	-1.577 M ^{22.47 %}	-2.034 M ^{25.36 %}	-2.725 M ^{63.96 %}	-7.561 M ^{-573.89 %}	-1.122 M ^{83.61 %}	-6.844 M ^{-568.36 %}	-1.024 M ^{-109.84 %}	-488.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{63.90 %}	-277.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-969.000 K ^{89.65 %}	-9.364 M ^{-449.85 %}	-1.703 M ^{16.27 %}	-2.034 M ^{28.00 %}	-2.825 M ^{63.96 %}	-7.838 M ^{-598.57 %}	-1.122 M ^{83.61 %}	-6.844 M ^{-568.36 %}	-1.024 M ^{-109.84 %}	-488.000 K
Debt repayment	-646.000 K ^{-0.47 %}	-643.000 K ^{-0.63 %}	-639.000 K ^{-0.31 %}	-637.000 K ^{-0.47 %}	-634.000 K ^{-0.32 %}	-632.000 K ^{-0.16 %}	-631.000 K ^{-0.64 %}	-627.000 K ^{-0.32 %}	-625.000 K ^{0.00 %}	-625.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.040 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.324 M	0.000	0.000
Other financing activites	-1.192 M ^{-58.30 %}	-753.000 K ^{4.68 %}	-790.000 K ^{-0.64 %}	-785.000 K ^{-0.38 %}	-782.000 K ^{-0.39 %}	-779.000 K ^{-0.52 %}	-775.000 K ^{96.78 %}	-24.095 M ^{-3 033.29 %}	-769.000 K ^{-0.52 %}	-765.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.838 M ^{-31.66 %}	-1.396 M ^{2.31 %}	-1.429 M ^{93.02 %}	-20.462 M ^{-1 345.06 %}	-1.416 M ^{-0.35 %}	-1.411 M ^{-0.36 %}	-1.406 M ^{94.31 %}	-24.722 M ^{-1 673.46 %}	-1.394 M ^{-0.29 %}	-1.390 M
Effect of forex changes on cash	-5.808 M ^{-788.15 %}	844.000 K ^{-41.99 %}	1.455 M ^{203.34 %}	-1.408 M ^{-215.60 %}	1.218 M ^{-68.32 %}	3.845 M ^{235.29 %}	-2.842 M ^{-249.03 %}	1.907 M ^{77.23 %}	1.076 M ^{468.49 %}	-292.000 K
Net change in cash	-5.393 M ^{-62.20 %}	-3.325 M ^{85.14 %}	-22.379 M ^{15.32 %}	-26.428 M ^{-61.31 %}	-16.383 M ^{-1 317.21 %}	-1.156 M ^{-107.15 %}	16.179 M ^{212.46 %}	-14.386 M ^{-631.24 %}	2.708 M ^{-77.67 %}	12.129 M
Cash at beginning of period	125.617 M ^{-2.58 %}	128.942 M ^{-14.79 %}	151.321 M ^{-14.87 %}	177.749 M ^{-8.44 %}	194.132 M ^{-0.59 %}	195.288 M ^{9.03 %}	179.109 M ^{-7.43 %}	193.495 M ^{1.42 %}	190.787 M ^{6.79 %}	178.658 M
Cash at end of period	120.224 M ^{-4.29 %}	125.617 M ^{-2.58 %}	128.942 M ^{-14.79 %}	151.321 M ^{-14.87 %}	177.749 M ^{-8.44 %}	194.132 M ^{-0.59 %}	195.288 M ^{9.03 %}	179.109 M ^{-7.43 %}	193.495 M ^{1.42 %}	190.787 M
Operating cash flow	3.222 M ^{-51.12 %}	6.591 M ^{131.84 %}	-20.702 M ^{-720.21 %}	-2.524 M ^{81.11 %}	-13.360 M ^{-414.50 %}	4.248 M ^{-80.29 %}	21.549 M ^{41.09 %}	15.273 M ^{277.11 %}	4.050 M ^{-71.68 %}	14.299 M
Capital expenditure	-969.000 K ^{89.65 %}	-9.364 M ^{-446.64 %}	-1.713 M ^{15.78 %}	-2.034 M ^{28.00 %}	-2.825 M ^{63.96 %}	-7.838 M ^{-598.57 %}	-1.122 M ^{83.61 %}	-6.844 M ^{-568.36 %}	-1.024 M ^{-109.84 %}	-488.000 K
Free CashFlow	2.253 M ^{181.25 %}	-2.773 M ^{87.63 %}	-22.415 M ^{-391.77 %}	-4.558 M ^{71.84 %}	-16.185 M ^{-350.84 %}	-3.590 M ^{-117.57 %}	20.427 M ^{142.34 %}	8.429 M ^{178.55 %}	3.026 M ^{-78.09 %}	13.811 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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