SpiderPlus & Co. ^4192.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.072 B ^{27.47 %}	3.195 B ^{28.84 %}	2.479 B ^{12.35 %}	2.207 B ^{11.83 %}	1.973 B ^{53.45 %}	1.286 B
Net income	-771.659 M ^{-66.54 %}	-463.354 M ^{55.30 %}	-1.037 B ^{-102.59 %}	-511.669 M ^{-596.34 %}	103.089 M ^{63.63 %}	63.000 M
Income before tax	-760.231 M ^{-67.94 %}	-452.682 M ^{56.08 %}	-1.031 B ^{-104.48 %}	-504.044 M ^{-563.36 %}	108.781 M ^{81.30 %}	60.000 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{-31.75 %}	-0.14 ^{65.91 %}	-0.42 ^{-82.01 %}	-0.23 ^{-514.32 %}	0.06 ^{18.15 %}	0.05
EBITDA	-358.797 M ^{-27.64 %}	-281.100 M ^{68.81 %}	-901.270 M ^{-89.43 %}	-475.781 M ^{-458.38 %}	132.758 M ^{64.85 %}	80.535 M
Net income ratio	-0.19 ^{-30.65 %}	-0.15 ^{65.31 %}	-0.42 ^{-80.33 %}	-0.23 ^{-543.82 %}	0.05 ^{6.63 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-0.13 %}	-0.09 ^{75.79 %}	-0.36 ^{-68.61 %}	-0.22 ^{-420.46 %}	0.07 ^{7.42 %}	0.06
Gross profit ratio	0.68 ^{4.84 %}	0.65 ^{5.74 %}	0.61 ^{7.19 %}	0.57 ^{7.66 %}	0.53 ^{2.62 %}	0.52
Weighted average shs out dil	35.207 M ^{1.18 %}	34.796 M ^{3.16 %}	33.732 M ^{5.62 %}	31.938 M ^{11.01 %}	28.771 M ^{-10.17 %}	32.028 M
Weighted average shs out	35.207 M ^{1.18 %}	34.796 M ^{3.16 %}	33.732 M ^{5.62 %}	31.938 M ^{11.01 %}	28.771 M ^{0.00 %}	28.771 M
EPS diluted	-21.92 ^{-64.56 %}	-13.32 ^{56.65 %}	-30.73 ^{-91.82 %}	-16.02 ^{-547.49 %}	3.58 ^{81.73 %}	1.97
Earnings per share	-21.92 ^{-64.56 %}	-13.32 ^{56.65 %}	-30.73 ^{-91.82 %}	-16.02 ^{-547.49 %}	3.58 ^{63.47 %}	2.19
Gross profit	2.769 B ^{33.65 %}	2.072 B ^{36.24 %}	1.521 B ^{20.42 %}	1.263 B ^{20.40 %}	1.049 B ^{57.47 %}	666.000 M
Income tax expense	11.428 M ^{7.09 %}	10.671 M ^{79.07 %}	5.959 M ^{-21.85 %}	7.625 M ^{33.96 %}	5.692 M ^{89.73 %}	3.000 M
Cost of revenue	1.303 B ^{16.06 %}	1.123 B ^{17.12 %}	958.813 M ^{1.55 %}	944.222 M ^{2.12 %}	924.658 M ^{49.14 %}	620.000 M
General and administrative expenses	2.906 B ^{31.61 %}	2.208 B ^{1.15 %}	2.183 B ^{78.64 %}	1.222 B ^{72.84 %}	707.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	344.000 M ^{28.84 %}	267.000 M ^{-35.04 %}	411.000 M ^{-10.07 %}	457.000 M ^{111.57 %}	216.000 M	0.000
Other expenses	24.928 M ^{166.09 %}	-37.721 M ^{41.15 %}	-64.092 M ^{11.31 %}	-72.262 M ^{-605.82 %}	-10.238 M ^{-1 123.80 %}	1.000 M
Operating expenses	3.288 B ^{30.77 %}	2.514 B ^{-5.58 %}	2.663 B ^{57.04 %}	1.696 B ^{81.21 %}	935.762 M ^{55.70 %}	601.000 M
Cost and expenses	4.591 B ^{26.23 %}	3.637 B ^{0.43 %}	3.622 B ^{37.19 %}	2.640 B ^{41.90 %}	1.860 B ^{52.37 %}	1.221 B
Research and development expenses	13.000 M ^{-83.12 %}	77.000 M ^{-42.11 %}	133.000 M ^{49.44 %}	89.000 M ^{286.96 %}	23.000 M	0.000
Selling general and administrative expenses	3.250 B ^{31.31 %}	2.475 B ^{-4.59 %}	2.594 B ^{54.50 %}	1.679 B ^{81.91 %}	923.000 M ^{53.83 %}	600.000 M
Interest income	268.000 K ^{793.33 %}	30.000 K ^{-26.83 %}	41.000 K ^{95.24 %}	21.000 K ^{250.00 %}	6.000 K ^{-25.00 %}	8.000 K
Interest expense	10.587 M ^{25.02 %}	8.468 M ^{20.34 %}	7.037 M ^{69.85 %}	4.143 M ^{-16.44 %}	4.958 M ^{-15.12 %}	5.841 M
Depreciation and amortization	160.396 M ^{-1.67 %}	163.115 M ^{33.32 %}	122.344 M ^{407.21 %}	24.121 M ^{26.83 %}	19.019 M ^{128.82 %}	-66.000 M
Operating income	-519.192 M ^{-17.30 %}	-442.610 M ^{61.25 %}	-1.142 B ^{-163.80 %}	-433.020 M ^{-483.26 %}	112.984 M ^{71.19 %}	66.000 M
Operating income ratio	-0.13 ^{7.98 %}	-0.14 ^{69.93 %}	-0.46 ^{-134.81 %}	-0.20 ^{-442.70 %}	0.06 ^{11.56 %}	0.05
Total other income expenses net	-241.039 M ^{-2 293.16 %}	-10.072 M ^{-109.02 %}	111.667 M ^{257.22 %}	-71.024 M ^{-1 589.84 %}	-4.203 M ^{17.26 %}	-5.080 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.709 B ^{27.03 %}	-2.342 B ^{9.73 %}	-2.594 B ^{35.45 %}	-4.019 B ^{-1 878.97 %}	-203.064 M ^{-45.05 %}	-140.000 M
Total investments	232.000 M ^{-2.52 %}	238.000 M ^{-2.46 %}	244.000 M ^{4 336.36 %}	5.500 M ^{27.91 %}	4.300 M ^{-64.17 %}	12.000 M
Total debt	1.032 B ^{104.56 %}	504.439 M ^{11.93 %}	450.673 M ^{153.01 %}	178.122 M ^{-33.09 %}	266.212 M ^{-0.67 %}	268.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-6.093 M ^{-1 260.57 %}	524.999 K ^{-12.21 %}	597.999 K ^{-0.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-40.00 %}	1.000 M
Retained earnings	-2.618 B ^{-41.80 %}	-1.846 B ^{-33.51 %}	-1.383 B ^{-299.56 %}	-346.047 M ^{-308.94 %}	165.622 M ^{167.13 %}	62.000 M
Common stock	2.496 B ^{0.78 %}	2.477 B ^{3.42 %}	2.395 B ^{2.12 %}	2.345 B ^{2 245.06 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.646 B ^{-21.85 %}	3.385 B ^{-8.13 %}	3.685 B ^{-20.28 %}	4.622 B ^{1 030.11 %}	408.996 M ^{18.21 %}	346.000 M
Other non current liabilities	8.762 M ^{37.44 %}	6.375 M ^{187.94 %}	2.214 M ^{-35.90 %}	3.454 M ^{-57.28 %}	8.085 M ^{-10.17 %}	9.000 M
Long term debt	337.183 M ^{81.28 %}	186.004 M ^{-26.27 %}	252.280 M ^{807.55 %}	27.798 M ^{-69.19 %}	90.229 M ^{-14.88 %}	106.000 M
Total non current liabilities	348.144 M ^{79.42 %}	194.040 M ^{-23.90 %}	254.980 M ^{666.17 %}	33.280 M ^{-66.63 %}	99.736 M ^{-13.27 %}	115.000 M
Other current liabilities	400.399 M ^{19.03 %}	336.388 M ^{-6.49 %}	359.720 M ^{68.78 %}	213.127 M ^{528.33 %}	-49.758 M ^{-32.97 %}	-37.420 M
Deferred revenue	90.038 M ^{112.85 %}	42.301 M ^{18.09 %}	35.822 M ^{-89.52 %}	341.747 M ^{85.24 %}	184.486 M ^{246.16 %}	-126.224 M
Short term debt	694.720 M ^{118.17 %}	318.435 M ^{60.51 %}	198.393 M ^{31.98 %}	150.324 M ^{-14.58 %}	175.983 M ^{8.36 %}	162.404 M
Total current liabilities	1.218 B ^{19.67 %}	1.017 B ^{19.04 %}	854.655 M ^{10.86 %}	770.930 M ^{94.38 %}	396.615 M ^{1 008.61 %}	35.776 M
Total liabilities	1.566 B ^{29.24 %}	1.211 B ^{9.18 %}	1.110 B ^{37.98 %}	804.210 M ^{62.02 %}	496.351 M ^{1 287.39 %}	35.776 M
Other non current assets	12.000 K ^{-99.12 %}	1.363 M ^{154.29 %}	536.000 K ^{-99.80 %}	262.161 M ^{1 994.44 %}	12.517 M ^{116.69 %}	-75.000 M
Long term investments	232.000 M ^{-2.52 %}	238.000 M ^{-2.46 %}	244.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M
Intangible assets	356.694 M ^{-47.89 %}	684.445 M ^{-7.70 %}	741.562 M ^{93.37 %}	383.502 M ^{9 763.73 %}	3.888 M ^{-22.24 %}	5.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	356.694 M ^{-47.89 %}	684.445 M ^{-7.70 %}	741.562 M ^{93.37 %}	383.502 M ^{9 763.73 %}	3.888 M ^{-22.24 %}	5.000 M
Property plant equipment net	227.142 M ^{-9.51 %}	251.000 M ^{-5.77 %}	266.360 M ^{-19.99 %}	332.920 M ^{314.81 %}	80.258 M ^{38.38 %}	58.000 M
Total non current assets	815.848 M ^{-30.55 %}	1.175 B ^{-6.20 %}	1.252 B ^{74.54 %}	717.583 M ^{747.58 %}	84.663 M ^{2 694.16 %}	3.030 M
Other current assets	82.490 M ^{-22.28 %}	106.144 M ^{2 100.33 %}	4.824 M ^{-92.21 %}	61.937 M ^{172.61 %}	22.720 M ^{103.57 %}	-637.123 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M ^{27.91 %}	4.300 M ^{-90.03 %}	43.111 M
cash and cash equivalents	2.741 B ^{-3.70 %}	2.846 B ^{-6.52 %}	3.045 B ^{-27.45 %}	4.197 B ^{794.29 %}	469.276 M ^{15.02 %}	408.000 M
Cash and short term investments	2.741 B ^{-3.70 %}	2.846 B ^{-6.52 %}	3.045 B ^{-27.45 %}	4.197 B ^{794.29 %}	469.276 M ^{15.02 %}	408.000 M
Total current assets	3.396 B ^{-0.77 %}	3.422 B ^{-3.39 %}	3.542 B ^{-24.78 %}	4.709 B ^{473.76 %}	820.683 M ^{572.50 %}	122.035 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.823 M ^{78.77 %}	64.789 M ^{59.23 %}	40.689 M ^{-66.66 %}	122.035 M
Net receivables	572.350 M ^{21.87 %}	469.652 M ^{24.71 %}	376.600 M ^{-2.26 %}	385.308 M ^{33.79 %}	287.998 M ^{25.70 %}	229.123 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 M ^{-2 075.00 %}	-12.000 M ^{-496.04 %}	3.030 M
Other assets	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	740.935 M
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	188.760 M ^{-20.81 %}	238.361 M ^{683.57 %}	30.420 M ^{-8.80 %}	33.354 M ^{-6.77 %}	35.776 M
Tax payables	32.391 M ^{-75.38 %}	131.538 M ^{488.30 %}	22.359 M ^{-36.68 %}	35.312 M ^{-32.80 %}	52.550 M ^{4 137.90 %}	1.240 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.155 M ^{-53.89 %}	4.674 M ^{-35.03 %}	7.194 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.773 B ^{0.70 %}	2.754 B ^{3.05 %}	2.672 B ^{1.91 %}	2.622 B ^{1 736.81 %}	142.774 M ^{-21.98 %}	183.000 M
Deferred tax liabilities non current	2.199 M ^{32.39 %}	1.661 M ^{241.07 %}	487.000 K ^{-75.99 %}	2.028 M ^{42.62 %}	1.422 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.000 M
Total assets	4.211 B ^{-8.38 %}	4.597 B ^{-4.12 %}	4.795 B ^{-11.64 %}	5.426 B ^{499.36 %}	905.347 M ^{4.54 %}	866.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.011 M ^{107.78 %}	-25.850 M ^{-159.05 %}	43.777 M ^{174.77 %}	-58.546 M ^{-1 100.62 %}	5.851 M ^{111.14 %}	-52.517 M
Accounts receivables	-102.709 M ^{-11.64 %}	-92.000 M ^{-17.95 %}	-78.000 M ^{-123.76 %}	-34.858 M ^{40.79 %}	-58.875 M ^{11.41 %}	-66.460 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.099 M ^{-129.63 %}	81.345 M ^{244.08 %}	-56.459 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-54.512 M ^{-177.59 %}	70.259 M ^{17.83 %}	59.628 M ^{214.59 %}	18.954 M ^{-8.97 %}	20.822 M
Other working capital	104.720 M ^{-13.21 %}	120.662 M ^{133.94 %}	51.578 M ^{187.10 %}	-59.217 M ^{-66.47 %}	-35.573 M ^{-171.75 %}	49.580 M
Other non cash items	240.160 M ^{4 782.39 %}	-5.129 M ^{96.06 %}	-130.286 M ^{-389.56 %}	44.994 M ^{1 785.75 %}	2.386 M ^{142.68 %}	-5.590 M
Net cash provided by operating activities	-369.092 M ^{-11.43 %}	-331.218 M ^{66.90 %}	-1.001 B ^{-102.80 %}	-493.475 M ^{-478.85 %}	130.256 M ^{535.12 %}	20.509 M
Investments in property plant and equipment	-18.287 M ^{77.79 %}	-82.338 M ^{88.37 %}	-707.838 M ^{-95.82 %}	-361.476 M ^{-1 053.99 %}	-31.324 M ^{-81.59 %}	-17.250 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{49 651.24 %}	402.000 K ^{-94.26 %}	7.005 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{66.67 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{14.29 %}	-1.400 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.011 M ^{852.64 %}	4.200 M
Other investing activites	-34.124 M ^{-1 177.57 %}	-2.671 M ^{57.86 %}	-6.338 M ^{97.45 %}	-248.081 M ^{-15 571.57 %}	-1.583 M ^{48.05 %}	-3.047 M
Net cash used for investing activites	-52.411 M ^{38.35 %}	-85.009 M ^{83.29 %}	-508.676 M ^{16.66 %}	-610.355 M ^{-4 828.14 %}	12.909 M ^{173.78 %}	-17.497 M
Debt repayment	529.983 M ^{841.59 %}	56.286 M ^{-78.65 %}	263.678 M ^{399.33 %}	-88.090 M ^{-2 865.99 %}	-2.970 M ^{-154.81 %}	5.419 M
Common stock issued	38.680 M ^{-76.40 %}	163.884 M ^{64.89 %}	99.388 M ^{-97.90 %}	4.725 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.000 K ^{91.89 %}	-37.000 K ^{-131.25 %}	-16.000 K ^{87.69 %}	-130.000 K ^{99.68 %}	-40.700 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-246.021 M ^{-9 658.87 %}	-2.521 M ^{-252 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	193.361 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.532 M
Net cash used provided by financing activities	322.639 M ^{48.26 %}	217.612 M ^{-40.06 %}	363.049 M ^{-92.48 %}	4.830 B ^{11 160.34 %}	-43.670 M ^{-614.38 %}	-6.113 M
Effect of forex changes on cash	-6.541 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-105.406 M ^{46.93 %}	-198.615 M ^{82.67 %}	-1.146 B ^{-130.77 %}	3.726 B ^{3 645.09 %}	99.496 M ^{3 307.48 %}	-3.102 M
Cash at beginning of period	2.846 B ^{-6.52 %}	3.045 B ^{-27.35 %}	4.191 B ^{801.38 %}	464.976 M ^{27.22 %}	365.480 M ^{-0.84 %}	368.582 M
Cash at end of period	2.741 B ^{-3.70 %}	2.846 B ^{-6.52 %}	3.045 B ^{-27.35 %}	4.191 B ^{801.38 %}	464.976 M ^{27.22 %}	365.480 M
Operating cash flow	-369.092 M ^{-11.43 %}	-331.218 M ^{66.90 %}	-1.001 B ^{-102.80 %}	-493.475 M ^{-478.85 %}	130.256 M ^{535.12 %}	20.509 M
Capital expenditure	-18.287 M ^{77.79 %}	-82.338 M ^{88.37 %}	-707.838 M ^{-95.82 %}	-361.476 M ^{-1 053.99 %}	-31.324 M ^{-81.59 %}	-17.250 M
Free CashFlow	-387.379 M ^{6.33 %}	-413.556 M ^{75.80 %}	-1.709 B ^{-99.85 %}	-854.951 M ^{-964.18 %}	98.932 M ^{2 935.66 %}	3.259 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.195 B ^{2.49 %}	1.166 B ^{5.32 %}	1.107 B ^{4.98 %}	1.054 B ^{7.80 %}	977.989 M ^{4.82 %}	933.038 M ^{5.44 %}	884.864 M ^{6.97 %}	827.174 M ^{8.39 %}	763.130 M ^{6.09 %}	719.353 M ^{6.76 %}	673.821 M ^{5.93 %}	636.086 M
Net income	-24.569 M ^{-71.43 %}	-14.332 M ^{95.27 %}	-302.748 M ^{-161.81 %}	-115.635 M ^{45.10 %}	-210.612 M ^{-47.63 %}	-142.664 M ^{-77.33 %}	-80.451 M ^{3.11 %}	-83.032 M ^{19.19 %}	-102.751 M ^{47.87 %}	-197.120 M ^{49.88 %}	-393.265 M ^{-22.81 %}	-320.225 M
Income before tax	-21.846 M ^{-88.18 %}	-11.609 M ^{96.12 %}	-299.489 M ^{-165.24 %}	-112.912 M ^{45.69 %}	-207.889 M ^{-48.55 %}	-139.941 M ^{-82.28 %}	-76.772 M ^{4.79 %}	-80.632 M ^{19.65 %}	-100.350 M ^{48.52 %}	-194.928 M ^{50.28 %}	-392.057 M ^{-22.72 %}	-319.460 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-83.61 %}	-0.01 ^{96.32 %}	-0.27 ^{-152.67 %}	-0.11 ^{49.62 %}	-0.21 ^{-41.73 %}	-0.15 ^{-72.87 %}	-0.09 ^{10.99 %}	-0.10 ^{25.87 %}	-0.13 ^{51.47 %}	-0.27 ^{53.43 %}	-0.58 ^{-15.85 %}	-0.50
EBITDA	19.912 M ^{-34.15 %}	30.239 M ^{140.48 %}	12.574 M ^{118.24 %}	-68.944 M ^{58.12 %}	-164.637 M ^{-68.87 %}	-97.493 M ^{-30.75 %}	-74.563 M ^{4.98 %}	-78.472 M ^{20.22 %}	-98.364 M ^{48.99 %}	-192.815 M ^{44.65 %}	-348.330 M ^{-21.64 %}	-286.363 M
Net income ratio	-0.02 ^{-67.27 %}	-0.01 ^{95.51 %}	-0.27 ^{-149.40 %}	-0.11 ^{49.07 %}	-0.22 ^{-40.84 %}	-0.15 ^{-68.17 %}	-0.09 ^{9.43 %}	-0.10 ^{25.45 %}	-0.13 ^{50.86 %}	-0.27 ^{53.05 %}	-0.58 ^{-15.93 %}	-0.50
Ratio EBITDA	0.02 ^{-35.75 %}	0.03 ^{128.34 %}	0.01 ^{117.37 %}	-0.07 ^{61.16 %}	-0.17 ^{-61.11 %}	-0.10 ^{-24.00 %}	-0.08 ^{11.18 %}	-0.09 ^{26.40 %}	-0.13 ^{51.91 %}	-0.27 ^{48.15 %}	-0.52 ^{-14.83 %}	-0.45
Gross profit ratio	0.74 ^{3.68 %}	0.72 ^{0.75 %}	0.71 ^{3.57 %}	0.69 ^{4.43 %}	0.66 ^{0.11 %}	0.66 ^{-1.13 %}	0.66 ^{2.30 %}	0.65 ^{1.80 %}	0.64 ^{0.07 %}	0.64 ^{5.97 %}	0.60 ^{1.88 %}	0.59
Weighted average shs out dil	35.315 M ^{0.03 %}	35.306 M ^{0.02 %}	35.301 M ^{0.08 %}	35.273 M ^{0.37 %}	35.144 M ^{0.12 %}	35.103 M ^{0.13 %}	35.058 M ^{0.07 %}	35.033 M ^{0.38 %}	34.902 M ^{2.07 %}	34.193 M ^{0.86 %}	33.902 M ^{0.15 %}	33.850 M
Weighted average shs out	35.315 M ^{0.03 %}	35.306 M ^{0.02 %}	35.301 M ^{0.08 %}	35.273 M ^{0.37 %}	35.144 M ^{0.12 %}	35.103 M ^{0.13 %}	35.058 M ^{0.07 %}	35.033 M ^{0.38 %}	34.902 M ^{2.07 %}	34.193 M ^{0.86 %}	33.902 M ^{0.15 %}	33.850 M
EPS diluted	-0.70 ^{-70.73 %}	-0.41 ^{95.22 %}	-8.58 ^{-161.59 %}	-3.28 ^{45.24 %}	-5.99 ^{-47.54 %}	-4.06 ^{-77.29 %}	-2.29 ^{3.38 %}	-2.37 ^{19.39 %}	-2.94 ^{48.96 %}	-5.76 ^{50.34 %}	-11.60 ^{-22.62 %}	-9.46
Earnings per share	-0.70 ^{-70.73 %}	-0.41 ^{95.22 %}	-8.58 ^{-161.59 %}	-3.28 ^{45.24 %}	-5.99 ^{-47.54 %}	-4.06 ^{-77.29 %}	-2.29 ^{3.38 %}	-2.37 ^{19.39 %}	-2.94 ^{48.96 %}	-5.76 ^{50.34 %}	-11.60 ^{-22.62 %}	-9.46
Gross profit	888.046 M ^{6.26 %}	835.756 M ^{6.11 %}	787.629 M ^{8.73 %}	724.408 M ^{12.58 %}	643.469 M ^{4.93 %}	613.230 M ^{4.25 %}	588.213 M ^{9.43 %}	537.507 M ^{10.35 %}	487.104 M ^{6.16 %}	458.845 M ^{13.13 %}	405.576 M ^{7.92 %}	375.802 M
Income tax expense	2.723 M ^{0.00 %}	2.723 M ^{-16.45 %}	3.259 M ^{19.68 %}	2.723 M ^{0.00 %}	2.723 M ^{0.00 %}	2.723 M ^{-25.97 %}	3.678 M ^{53.19 %}	2.401 M ^{0.04 %}	2.400 M ^{9.49 %}	2.192 M ^{81.31 %}	1.209 M ^{58.25 %}	764.000 K
Cost of revenue	306.613 M ^{-7.06 %}	329.897 M ^{3.36 %}	319.159 M ^{-3.26 %}	329.913 M ^{-1.38 %}	334.520 M ^{4.60 %}	319.808 M ^{7.81 %}	296.651 M ^{2.41 %}	289.667 M ^{4.94 %}	276.026 M ^{5.96 %}	260.508 M ^{-2.88 %}	268.245 M ^{3.06 %}	260.284 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	467.678 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.928 M ^{112.86 %}	11.711 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.858 M ^{-114.22 %}	13.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	715.000 K ^{251.48 %}	-472.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	906.948 M ^{7.22 %}	845.864 M ^{-0.44 %}	849.606 M ^{1.86 %}	834.131 M ^{-1.71 %}	848.657 M ^{12.33 %}	755.534 M ^{13.52 %}	665.529 M ^{8.86 %}	611.362 M ^{4.30 %}	586.183 M ^{-9.98 %}	651.205 M ^{-18.02 %}	794.379 M ^{14.79 %}	692.030 M
Cost and expenses	1.214 B ^{3.21 %}	1.176 B ^{0.60 %}	1.169 B ^{0.41 %}	1.164 B ^{-1.62 %}	1.183 B ^{10.03 %}	1.075 B ^{11.76 %}	962.180 M ^{6.79 %}	901.029 M ^{4.50 %}	862.209 M ^{-5.43 %}	911.713 M ^{-14.20 %}	1.063 B ^{11.58 %}	952.314 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{211.01 %}	-11.711 M ^{-225.67 %}	9.319 M ^{289.59 %}	2.392 M ^{-90.61 %}	25.464 M ^{5.27 %}	24.190 M ^{135.08 %}	10.290 M ^{-41.96 %}	17.728 M ^{-54.20 %}	38.709 M ^{80.75 %}	21.416 M
Selling general and administrative expenses	906.948 M ^{7.22 %}	845.864 M ^{4.21 %}	811.678 M ^{-2.69 %}	834.131 M ^{-0.62 %}	839.338 M ^{11.17 %}	755.000 M ^{20.41 %}	627.000 M ^{6.78 %}	587.172 M ^{0.20 %}	586.000 M ^{-9.98 %}	651.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	670.614 M
Interest income	8.000 K ^{-99.39 %}	1.313 M ^{11 836.36 %}	11.000 K ^{-95.47 %}	243.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K
Interest expense	2.817 M ^{-1.98 %}	2.874 M ^{-0.86 %}	2.899 M ^{-9.66 %}	3.209 M ^{37.84 %}	2.328 M ^{8.23 %}	2.151 M ^{-2.63 %}	2.209 M ^{2.27 %}	2.160 M ^{8.76 %}	1.986 M ^{-6.01 %}	2.113 M ^{0.67 %}	2.099 M ^{20.70 %}	1.739 M
Depreciation and amortization	38.942 M ^{-0.08 %}	38.974 M ^{-47.72 %}	74.552 M ^{82.82 %}	40.779 M ^{0.56 %}	40.551 M ^{0.63 %}	40.297 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.000 K ^{257.02 %}	-456.000 K ^{-101.10 %}	41.626 M ^{32.74 %}	31.360 M
Operating income	-18.902 M ^{-87.00 %}	-10.108 M ^{83.69 %}	-61.977 M ^{43.52 %}	-109.723 M ^{46.53 %}	-205.188 M ^{-44.19 %}	-142.304 M ^{-84.06 %}	-77.316 M ^{-4.69 %}	-73.855 M ^{25.46 %}	-99.080 M ^{48.49 %}	-192.359 M ^{50.53 %}	-388.803 M ^{-22.95 %}	-316.228 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-82.46 %}	-0.01 ^{84.51 %}	-0.06 ^{46.19 %}	-0.10 ^{50.40 %}	-0.21 ^{-37.56 %}	-0.15 ^{-74.55 %}	-0.09 ^{2.14 %}	-0.09 ^{31.23 %}	-0.13 ^{51.45 %}	-0.27 ^{53.66 %}	-0.58 ^{-16.06 %}	-0.50
Total other income expenses net	-2.944 M ^{-96.14 %}	-1.501 M ^{99.37 %}	-237.512 M ^{-7 347.85 %}	-3.189 M ^{-18.07 %}	-2.701 M ^{-214.30 %}	2.363 M ^{334.38 %}	544.000 K ^{108.03 %}	-6.777 M ^{-433.62 %}	-1.270 M ^{50.56 %}	-2.569 M ^{21.05 %}	-3.254 M ^{-0.68 %}	-3.232 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.693 B ^{-0.72 %}	-1.681 B ^{1.62 %}	-1.709 B ^{10.22 %}	-1.903 B ^{4.98 %}	-2.003 B ^{8.26 %}	-2.184 B ^{6.75 %}	-2.342 B ^{3.32 %}	-2.422 B ^{-0.48 %}	-2.411 B ^{3.98 %}	-2.510 B ^{3.37 %}	-2.598 B ^{10.56 %}	-2.905 B
Total investments	226.895 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.990 M ^{-0.80 %}	235.879 M ^{-0.89 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{-0.83 %}	240.000 M ^{-0.83 %}	242.000 M ^{-0.82 %}	244.000 M ^{-1.21 %}	247.000 M
Total debt	950.878 M ^{-3.88 %}	989.233 M ^{-4.14 %}	1.032 B ^{26.47 %}	815.943 M ^{-4.73 %}	856.458 M ^{77.22 %}	483.286 M ^{-4.19 %}	504.439 M ^{-3.80 %}	524.353 M ^{31.87 %}	397.633 M ^{-6.01 %}	423.073 M ^{-5.14 %}	446.000 M ^{-5.90 %}	473.953 M
Accumulated other comprehensive income loss	-6.104 M ^{-115.61 %}	-2.831 M ^{53.54 %}	-6.093 M ^{-468.38 %}	-1.072 M ^{-1.90 %}	-1.052 M ^{-303.88 %}	516.000 K ^{-99.98 %}	2.561 B ^{447 577.97 %}	572.000 K ^{-0.35 %}	574.000 K ^{157.40 %}	-1.000 M ^{-100.04 %}	2.479 B ^{414 419.90 %}	598.000 K
Retained earnings	-2.657 B ^{-0.93 %}	-2.632 B ^{-0.55 %}	-2.618 B ^{-13.08 %}	-2.315 B ^{-5.26 %}	-2.199 B ^{-10.59 %}	-1.989 B ^{-7.73 %}	-1.846 B ^{-4.56 %}	-1.766 B ^{-4.93 %}	-1.683 B ^{-6.50 %}	-1.580 B ^{-14.31 %}	-1.382 B ^{-39.68 %}	-989.393 M
Common stock	2.503 B ^{0.25 %}	2.496 B ^{0.01 %}	2.496 B ^{0.03 %}	2.495 B ^{0.18 %}	2.491 B ^{0.39 %}	2.481 B ^{0.17 %}	2.477 B ^{0.18 %}	2.472 B ^{0.11 %}	2.470 B ^{0.77 %}	2.451 B ^{2.36 %}	2.394 B ^{0.43 %}	2.384 B
Total equity	2.620 B ^{-0.59 %}	2.635 B ^{-0.40 %}	2.646 B ^{-10.37 %}	2.952 B ^{-3.48 %}	3.058 B ^{-5.93 %}	3.251 B ^{-3.96 %}	3.385 B ^{-2.07 %}	3.457 B ^{-2.20 %}	3.535 B ^{-1.80 %}	3.599 B ^{-2.30 %}	3.684 B ^{-9.18 %}	4.056 B
Other non current liabilities	10.997 M ^{-1.64 %}	11.180 M ^{27.63 %}	8.760 M ^{-21.88 %}	11.213 M ^{-2.47 %}	11.497 M ^{-3.33 %}	11.893 M ^{86.50 %}	6.377 M ^{187.38 %}	2.219 M ^{110 850.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.494 M ^{57.96 %}	2.212 M
Long term debt	257.807 M ^{-12.95 %}	296.162 M ^{-12.17 %}	337.183 M ^{-18.26 %}	412.523 M ^{-8.51 %}	450.878 M ^{172.91 %}	165.210 M ^{-11.18 %}	186.004 M ^{-7.44 %}	200.953 M ^{-7.85 %}	218.062 M ^{-7.28 %}	235.171 M ^{-6.31 %}	251.000 M ^{-7.79 %}	272.194 M
Total non current liabilities	268.804 M ^{-12.54 %}	307.342 M ^{-11.72 %}	348.144 M ^{-17.84 %}	423.736 M ^{-8.36 %}	462.375 M ^{161.08 %}	177.103 M ^{-8.73 %}	194.042 M ^{-4.72 %}	203.659 M ^{-7.75 %}	220.767 M ^{-7.19 %}	237.874 M ^{48 744.76 %}	487.000 K ^{-99.82 %}	276.434 M
Other current liabilities	527.298 M ^{3.95 %}	507.264 M ^{17.21 %}	432.790 M ^{-35.39 %}	669.890 M ^{1.89 %}	657.468 M ^{0.15 %}	656.506 M ^{25.01 %}	525.148 M ^{5.06 %}	499.857 M ^{5.03 %}	475.939 M ^{-14.34 %}	555.583 M ^{-7.22 %}	598.819 M ^{8.64 %}	551.174 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.038 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-102.36 %}	42.301 M ^{-2.08 %}	43.198 M ^{4 419.80 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-102.79 %}	35.822 M ^{11.48 %}	32.133 M
Short term debt	693.071 M ^{0.00 %}	693.071 M ^{-0.24 %}	694.720 M ^{72.21 %}	403.420 M ^{-0.53 %}	405.580 M ^{27.51 %}	318.076 M ^{-0.11 %}	318.435 M ^{-1.54 %}	323.400 M ^{80.62 %}	179.052 M ^{-4.71 %}	187.902 M ^{-4.62 %}	197.000 M ^{-2.36 %}	201.759 M
Total current liabilities	1.220 B ^{1.67 %}	1.200 B ^{-1.41 %}	1.218 B ^{13.44 %}	1.073 B ^{-1.30 %}	1.087 B ^{10.30 %}	985.922 M ^{-3.10 %}	1.017 B ^{5.94 %}	960.389 M ^{27.73 %}	751.869 M ^{-6.83 %}	806.958 M ^{-5.51 %}	854.000 M ^{6.74 %}	800.094 M
Total liabilities	1.489 B ^{-1.23 %}	1.508 B ^{-3.71 %}	1.566 B ^{4.59 %}	1.497 B ^{-3.41 %}	1.550 B ^{33.26 %}	1.163 B ^{-4.00 %}	1.211 B ^{4.07 %}	1.164 B ^{19.68 %}	972.636 M ^{-6.91 %}	1.045 B ^{214 444.56 %}	487.000 K ^{-99.95 %}	1.077 B
Other non current assets	896.999 K ^{-99.61 %}	229.858 M ^{1 641 742.85 %}	14.000 K ^{-99.99 %}	231.968 M ^{23 283.87 %}	992.000 K ^{-99.58 %}	235.879 M ^{81 519.03 %}	289.000 K ^{-8.83 %}	317.000 K ^{-7.85 %}	344.000 K ^{-27.12 %}	472.000 K ^{-10.27 %}	526.000 K ^{-99.79 %}	247.042 M
Long term investments	226.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 M ^{-0.85 %}	235.000 M ^{-1.26 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{-0.83 %}	240.000 M ^{-0.83 %}	242.000 M ^{-0.82 %}	244.000 M ^{-1.21 %}	247.000 M
Intangible assets	309.980 M ^{-6.08 %}	330.063 M ^{-7.47 %}	356.694 M ^{-42.48 %}	620.131 M ^{-4.29 %}	647.894 M ^{-3.01 %}	668.014 M ^{-2.40 %}	684.445 M ^{-2.99 %}	705.535 M ^{-1.49 %}	716.199 M ^{-1.74 %}	728.916 M ^{-1.63 %}	741.000 M ^{-1.59 %}	753.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	309.980 M ^{-6.08 %}	330.063 M ^{-7.47 %}	356.694 M ^{-42.48 %}	620.131 M ^{-4.29 %}	647.894 M ^{-3.01 %}	668.014 M ^{-2.40 %}	684.445 M ^{-2.99 %}	705.535 M ^{-1.49 %}	716.199 M ^{-1.74 %}	728.916 M ^{-1.63 %}	741.000 M ^{-1.59 %}	753.000 M
Property plant equipment net	212.839 M ^{-3.30 %}	220.104 M ^{-3.10 %}	227.140 M ^{-4.57 %}	238.022 M ^{-3.48 %}	246.592 M ^{-0.16 %}	246.987 M ^{-49.60 %}	490.074 M ^{2.50 %}	478.112 M ^{-2.36 %}	489.658 M ^{-2.07 %}	500.009 M ^{87.97 %}	266.000 M ^{-3.93 %}	276.873 M
Total non current assets	749.716 M ^{-3.89 %}	780.025 M ^{-4.39 %}	815.848 M ^{-25.16 %}	1.090 B ^{-3.40 %}	1.128 B ^{-1.95 %}	1.151 B ^{-2.04 %}	1.175 B ^{-0.77 %}	1.184 B ^{-1.84 %}	1.206 B ^{-1.89 %}	1.229 B ^{233 625.67 %}	526.000 K ^{-99.96 %}	1.277 B
Other current assets	110.129 M ^{4.75 %}	105.136 M ^{27.45 %}	82.490 M ^{-2.53 %}	84.635 M ^{-18.80 %}	104.229 M ^{-7.52 %}	112.699 M ^{1 167.71 %}	8.890 M ^{-80.42 %}	45.396 M ^{-40.35 %}	76.098 M ^{-13.72 %}	88.198 M ^{-27.71 %}	122.000 M ^{15.74 %}	105.411 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	990.000 K ^{12.63 %}	879.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.644 B ^{-0.98 %}	2.670 B ^{-2.57 %}	2.741 B ^{0.79 %}	2.719 B ^{-4.91 %}	2.860 B ^{7.23 %}	2.667 B ^{-6.30 %}	2.846 B ^{-3.40 %}	2.947 B ^{4.93 %}	2.808 B ^{-4.27 %}	2.933 B ^{-3.63 %}	3.044 B ^{-9.91 %}	3.379 B
Cash and short term investments	2.644 B ^{-0.98 %}	2.670 B ^{-2.57 %}	2.741 B ^{0.79 %}	2.719 B ^{-4.91 %}	2.860 B ^{7.23 %}	2.667 B ^{-6.30 %}	2.846 B ^{-3.40 %}	2.947 B ^{4.93 %}	2.808 B ^{-4.27 %}	2.933 B ^{-3.63 %}	3.044 B ^{-9.91 %}	3.379 B
Total current assets	3.359 B ^{-0.11 %}	3.363 B ^{-0.96 %}	3.396 B ^{1.09 %}	3.359 B ^{-3.47 %}	3.480 B ^{6.63 %}	3.263 B ^{-4.64 %}	3.422 B ^{-0.43 %}	3.437 B ^{4.11 %}	3.301 B ^{-3.33 %}	3.415 B ^{-3.59 %}	3.542 B ^{-8.13 %}	3.855 B
Inventory	1.995 M ^{1 747.22 %}	108.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 K ^{-18.99 %}	690.000 K ^{-99.29 %}	97.254 M ^{36 738.64 %}	264.000 K ^{-97.86 %}	12.346 M ^{38.81 %}	8.894 M	0.000	0.000
Net receivables	602.982 M ^{2.69 %}	587.214 M ^{2.60 %}	572.350 M ^{3.15 %}	554.881 M ^{7.69 %}	515.277 M ^{6.68 %}	483.000 M ^{2.84 %}	469.652 M ^{5.61 %}	444.705 M ^{9.97 %}	404.393 M ^{5.22 %}	384.335 M ^{2.22 %}	376.000 M ^{1.27 %}	371.275 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 M ^{1.26 %}	-238.000 M ^{0.00 %}	-238.000 M ^{0.83 %}	-240.000 M ^{0.83 %}	-242.000 M ^{80.66 %}	-1.251 B ^{-407.30 %}	-246.602 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	1.251 B	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.420 M ^{97.89 %}	12.340 M ^{-90.62 %}	131.538 M ^{40.03 %}	93.934 M ^{41.11 %}	66.566 M ^{139.30 %}	27.817 M ^{24.41 %}	22.359 M ^{48.78 %}	15.028 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.217 M ^{0.05 %}	2.216 M ^{0.05 %}	2.215 M ^{100.88 %}	-250.513 M ^{-4 822.21 %}	5.305 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.674 M ^{-11.88 %}	5.304 M ^{-2.05 %}	5.415 M ^{-17.50 %}	6.564 M ^{9.40 %}	6.000 M ^{-23.31 %}	7.824 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.780 B ^{0.22 %}	2.774 B ^{0.01 %}	2.773 B ^{0.03 %}	2.773 B ^{0.17 %}	2.768 B ^{0.35 %}	2.758 B ^{1 322.57 %}	193.900 M ^{-92.95 %}	2.750 B ^{0.09 %}	2.747 B ^{0.77 %}	2.726 B ^{1 311.20 %}	193.171 M ^{-92.74 %}	2.661 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.199 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.661 M ^{241.07 %}	487.000 K ^{0.00 %}	487.000 K ^{0.00 %}	487.000 K ^{0.00 %}	487.000 K ^{-75.99 %}	2.028 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-854.000 M	0.000
Total assets	4.109 B ^{-0.82 %}	4.143 B ^{-1.63 %}	4.211 B ^{-5.34 %}	4.449 B ^{-3.46 %}	4.608 B ^{4.40 %}	4.414 B ^{-3.97 %}	4.597 B ^{-0.52 %}	4.621 B ^{2.52 %}	4.507 B ^{-2.95 %}	4.644 B ^{-3.12 %}	4.794 B ^{-6.60 %}	5.133 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	23.668 M ^{65.14 %}	14.332 M ^{-95.27 %}	302.748 M ^{161.81 %}	115.635 M ^{-45.20 %}	211.000 M ^{48.59 %}	142.000 M ^{75.31 %}	81.000 M ^{-2.41 %}	83.000 M ^{-18.63 %}	102.000 M ^{-48.22 %}	197.000 M ^{-49.87 %}	393.000 M ^{22.81 %}	320.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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