Taiwan Fructose Co., Ltd. ^4207.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.635 B ^{5.54 %}	5.339 B ^{5.84 %}	5.044 B ^{15.02 %}	4.386 B ^{12.53 %}	3.897 B ^{-5.15 %}	4.109 B
Net income	215.863 M ^{-7.75 %}	233.988 M ^{68.49 %}	138.875 M ^{-61.88 %}	364.340 M ^{140.39 %}	151.564 M ^{127.26 %}	66.691 M
Income before tax	397.965 M ^{-2.54 %}	408.324 M ^{45.38 %}	280.874 M ^{-60.13 %}	704.435 M ^{125.46 %}	312.443 M ^{139.39 %}	130.515 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-7.65 %}	0.08 ^{37.35 %}	0.06 ^{-65.34 %}	0.16 ^{100.36 %}	0.08 ^{152.40 %}	0.03
EBITDA	640.244 M ^{-0.04 %}	640.482 M ^{29.30 %}	495.359 M ^{-46.25 %}	921.514 M ^{76.34 %}	522.590 M ^{49.20 %}	350.266 M
Net income ratio	0.04 ^{-12.59 %}	0.04 ^{59.19 %}	0.03 ^{-66.86 %}	0.08 ^{113.63 %}	0.04 ^{139.61 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{-5.28 %}	0.12 ^{22.16 %}	0.10 ^{-53.27 %}	0.21 ^{56.71 %}	0.13 ^{57.30 %}	0.09
Gross profit ratio	0.14 ^{-0.96 %}	0.14 ^{10.97 %}	0.13 ^{-8.30 %}	0.14 ^{-7.23 %}	0.15 ^{43.69 %}	0.10
Weighted average shs out dil	198.895 M ^{5.99 %}	187.647 M ^{0.05 %}	187.551 M ^{-0.23 %}	187.977 M ^{-1.86 %}	191.532 M ^{-9.67 %}	212.028 M
Weighted average shs out	198.538 M ^{6.00 %}	187.300 M ^{0.00 %}	187.300 M ^{0.00 %}	187.300 M ^{-2.00 %}	191.125 M ^{-9.77 %}	211.814 M
EPS diluted	1.09 ^{-12.80 %}	1.25 ^{68.92 %}	0.74 ^{-61.66 %}	1.93 ^{144.30 %}	0.79 ^{154.84 %}	0.31
Earnings per share	1.09 ^{-12.80 %}	1.25 ^{68.92 %}	0.74 ^{-61.86 %}	1.94 ^{142.50 %}	0.80 ^{158.06 %}	0.31
Gross profit	780.339 M ^{4.53 %}	746.546 M ^{17.46 %}	635.593 M ^{5.48 %}	602.589 M ^{4.39 %}	577.266 M ^{36.28 %}	423.585 M
Income tax expense	101.212 M ^{-2.33 %}	103.627 M ^{15.81 %}	89.480 M ^{-36.51 %}	140.933 M ^{50.76 %}	93.484 M ^{888.52 %}	9.457 M
Cost of revenue	4.855 B ^{5.70 %}	4.593 B ^{4.17 %}	4.409 B ^{16.55 %}	3.783 B ^{13.94 %}	3.320 B ^{-9.92 %}	3.686 B
General and administrative expenses	199.342 M ^{20.22 %}	165.816 M ^{7.32 %}	154.511 M ^{3.91 %}	148.698 M ^{-2.01 %}	151.751 M ^{0.42 %}	151.120 M
Selling and marketing expenses	136.961 M ^{-5.71 %}	145.249 M ^{-2.10 %}	148.366 M ^{4.00 %}	142.665 M ^{21.75 %}	117.181 M ^{-8.94 %}	128.684 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.740 M
Operating expenses	347.736 M ^{7.28 %}	324.140 M ^{4.03 %}	311.590 M ^{3.93 %}	299.802 M ^{8.03 %}	277.530 M ^{10.02 %}	252.248 M
Cost and expenses	5.202 B ^{5.81 %}	4.917 B ^{4.16 %}	4.720 B ^{15.62 %}	4.083 B ^{13.49 %}	3.598 B ^{-8.64 %}	3.938 B
Research and development expenses	11.433 M ^{22.21 %}	9.355 M ^{7.37 %}	8.713 M ^{3.25 %}	8.439 M ^{-1.85 %}	8.598 M ^{7.69 %}	7.984 M
Selling general and administrative expenses	336.303 M ^{8.11 %}	311.065 M ^{2.70 %}	302.877 M ^{3.95 %}	291.363 M ^{8.34 %}	268.932 M ^{-3.89 %}	279.804 M
Interest income	5.763 M ^{31.52 %}	4.382 M ^{46.60 %}	2.989 M ^{-10.11 %}	3.325 M ^{113.00 %}	1.561 M ^{-53.28 %}	3.341 M
Interest expense	50.779 M ^{-0.26 %}	50.909 M ^{47.32 %}	34.556 M ^{24.45 %}	27.766 M ^{16.00 %}	23.936 M ^{-37.08 %}	38.040 M
Depreciation and amortization	191.540 M ^{5.63 %}	181.335 M ^{4.02 %}	174.333 M ^{-6.44 %}	186.333 M ^{0.01 %}	186.317 M ^{3.13 %}	180.669 M
Operating income	432.603 M ^{1.52 %}	426.126 M ^{32.74 %}	321.026 M ^{-56.33 %}	735.181 M ^{119.64 %}	334.722 M ^{95.36 %}	171.337 M
Operating income ratio	0.08 ^{-3.81 %}	0.08 ^{25.41 %}	0.06 ^{-62.04 %}	0.17 ^{95.19 %}	0.09 ^{105.97 %}	0.04
Total other income expenses net	-34.638 M ^{-94.57 %}	-17.802 M ^{58.72 %}	-43.129 M ^{-110.66 %}	404.628 M ^{1 916.19 %}	-22.279 M ^{45.42 %}	-40.822 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	906.644 M ^{-7.69 %}	982.124 M ^{-22.77 %}	1.272 B ^{55.59 %}	817.283 M ^{-36.03 %}	1.278 B ^{-8.10 %}	1.390 B
Total investments	139.703 M ^{2.13 %}	136.791 M ^{0.51 %}	136.091 M ^{43.60 %}	94.770 M ^{-13.75 %}	109.875 M ^{-4.22 %}	114.711 M
Total debt	1.729 B ^{5.37 %}	1.640 B ^{-10.80 %}	1.839 B ^{6.58 %}	1.726 B ^{-4.23 %}	1.802 B ^{1.28 %}	1.779 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-333.621 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.781 M
Retained earnings	269.052 M ^{2.31 %}	262.982 M ^{66.74 %}	157.722 M ^{-59.60 %}	390.425 M ^{115.37 %}	181.278 M ^{-61.47 %}	470.427 M
Common stock	1.985 B ^{6.00 %}	1.873 B ^{6.50 %}	1.759 B ^{8.50 %}	1.621 B ^{0.00 %}	1.621 B ^{-6.27 %}	1.729 B
Total equity	3.795 B ^{11.82 %}	3.394 B ^{7.27 %}	3.164 B ^{8.35 %}	2.920 B ^{7.56 %}	2.715 B ^{-1.17 %}	2.747 B
Other non current liabilities	1.358 M ^{-49.08 %}	2.667 M ^{-13.41 %}	3.080 M ^{18.19 %}	2.606 M ^{86.14 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M
Long term debt	872.010 M ^{-13.92 %}	1.013 B ^{-3.56 %}	1.050 B ^{5.22 %}	998.304 M ^{27.42 %}	783.463 M ^{4.13 %}	752.375 M
Total non current liabilities	1.156 B ^{-9.50 %}	1.278 B ^{-0.74 %}	1.287 B ^{6.10 %}	1.213 B ^{22.12 %}	993.405 M ^{4.13 %}	953.986 M
Other current liabilities	187.351 M ^{29.31 %}	144.886 M ^{-19.69 %}	180.416 M ^{-14.86 %}	211.913 M ^{10.46 %}	191.839 M ^{1.11 %}	189.725 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.615 M ^{-22.80 %}	243.033 M ^{-19.07 %}	300.293 M ^{75 731.57 %}	396.000 K
Short term debt	856.529 M ^{36.51 %}	627.439 M ^{-15.49 %}	742.457 M ^{8.78 %}	682.516 M ^{-36.64 %}	1.077 B ^{4.60 %}	1.030 B
Total current liabilities	1.243 B ^{20.67 %}	1.030 B ^{-14.08 %}	1.199 B ^{3.01 %}	1.164 B ^{-21.39 %}	1.481 B ^{10.20 %}	1.344 B
Total liabilities	2.399 B ^{3.97 %}	2.308 B ^{-7.18 %}	2.486 B ^{4.58 %}	2.377 B ^{-3.92 %}	2.474 B ^{7.68 %}	2.298 B
Other non current assets	382.892 M ^{1.40 %}	377.617 M ^{9.71 %}	344.196 M ^{147.59 %}	139.021 M ^{-39.91 %}	231.361 M ^{50.16 %}	154.073 M
Long term investments	116.023 M ^{19.46 %}	97.125 M ^{-6.04 %}	103.371 M ^{102.13 %}	51.142 M ^{118.02 %}	23.457 M ^{-70.64 %}	79.908 M
Intangible assets	1.586 M ^{37.91 %}	1.150 M ^{-99.90 %}	1.157 B ^{14.54 %}	1.010 B ^{11.89 %}	902.586 M ^{20 038.02 %}	4.482 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.586 M ^{37.91 %}	1.150 M ^{-44.15 %}	2.059 M ^{-32.56 %}	3.053 M ^{-13.95 %}	3.548 M ^{-20.84 %}	4.482 M
Property plant equipment net	2.644 B ^{6.04 %}	2.493 B ^{-0.36 %}	2.502 B ^{3.87 %}	2.409 B ^{-5.36 %}	2.545 B ^{-0.25 %}	2.551 B
Total non current assets	3.199 B ^{5.65 %}	3.028 B ^{0.67 %}	3.008 B ^{13.21 %}	2.657 B ^{-7.21 %}	2.863 B ^{0.07 %}	2.861 B
Other current assets	162.797 M ^{37.41 %}	118.475 M ^{-29.80 %}	168.773 M ^{31.13 %}	128.708 M ^{-42.59 %}	224.189 M ^{27.18 %}	176.271 M
Short term investments	23.680 M ^{-41.90 %}	40.759 M ^{24.57 %}	32.720 M ^{-25.00 %}	43.628 M ^{-49.52 %}	86.418 M ^{148.31 %}	34.803 M
cash and cash equivalents	821.895 M ^{24.85 %}	658.306 M ^{16.01 %}	567.476 M ^{-37.52 %}	908.233 M ^{73.29 %}	524.124 M ^{34.82 %}	388.761 M
Cash and short term investments	845.575 M ^{20.96 %}	699.065 M ^{16.47 %}	600.196 M ^{-36.94 %}	951.861 M ^{55.90 %}	610.542 M ^{44.14 %}	423.564 M
Total current assets	2.995 B ^{12.03 %}	2.673 B ^{1.19 %}	2.642 B ^{0.07 %}	2.640 B ^{13.53 %}	2.326 B ^{6.53 %}	2.183 B
Inventory	790.206 M ^{24.90 %}	632.651 M ^{-11.69 %}	716.373 M ^{30.31 %}	549.737 M ^{-6.55 %}	588.269 M ^{-7.45 %}	635.599 M
Net receivables	1.197 B ^{-2.18 %}	1.223 B ^{5.75 %}	1.157 B ^{14.54 %}	1.010 B ^{11.89 %}	902.586 M ^{-4.75 %}	947.575 M
Tax assets	55.315 M ^{-6.89 %}	59.408 M ^{5.07 %}	56.541 M ^{2.58 %}	55.117 M ^{-7.98 %}	59.898 M ^{-16.27 %}	71.536 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	157.064 M ^{-25.23 %}	210.064 M ^{-3.79 %}	218.330 M ^{13.64 %}	192.127 M ^{20.85 %}	158.976 M ^{27.91 %}	124.287 M
Tax payables	42.260 M ^{-11.73 %}	47.875 M ^{-9.66 %}	52.996 M ^{-31.66 %}	77.550 M ^{46.59 %}	52.903 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.137 M
Minority interest	1.082 B ^{11.09 %}	973.772 M ^{7.25 %}	907.926 M ^{11.91 %}	811.318 M ^{11.95 %}	724.743 M ^{5.53 %}	686.789 M
Capital lease obligations	7.732 M ^{28.08 %}	6.037 M ^{-60.28 %}	15.198 M ^{-29.60 %}	21.587 M ^{932.38 %}	2.091 M ^{-37.17 %}	3.328 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	458.950 M ^{-25.71 %}	617.803 M ^{976.05 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M ^{-4.26 %}	59.970 M
Deferred tax liabilities non current	282.905 M ^{8.00 %}	261.945 M ^{12.11 %}	233.657 M ^{10.08 %}	212.253 M ^{1.78 %}	208.542 M ^{4.16 %}	200.211 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.195 B ^{8.64 %}	5.702 B ^{0.91 %}	5.650 B ^{6.66 %}	5.297 B ^{2.09 %}	5.189 B ^{2.86 %}	5.045 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-169.949 M ^{-320.86 %}	76.948 M ^{120.94 %}	-367.493 M ^{-540.83 %}	83.363 M ^{-3.01 %}	85.951 M ^{225.76 %}	-68.343 M
Accounts receivables	30.571 M ^{144.98 %}	-67.973 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.245 M
Inventory	-166.814 M ^{-286.60 %}	89.396 M ^{153.63 %}	-166.690 M ^{-453.25 %}	47.188 M ^{6.97 %}	44.112 M ^{526.95 %}	-10.332 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-8.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-33.706 M ^{-152.84 %}	63.791 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.234 M
Other non cash items	-111.796 M ^{-261.60 %}	69.179 M ^{119.15 %}	31.567 M ^{15.12 %}	27.421 M ^{22.55 %}	22.375 M ^{159.06 %}	-37.884 M
Net cash provided by operating activities	307.760 M ^{-45.18 %}	561.450 M ^{8 603.30 %}	6.451 M ^{-98.56 %}	449.520 M ^{-14.06 %}	523.067 M ^{148.88 %}	210.166 M
Investments in property plant and equipment	-237.298 M ^{-4.93 %}	-226.144 M ^{-21.15 %}	-186.668 M ^{49.68 %}	-370.945 M ^{-152.55 %}	-146.881 M ^{0.72 %}	-147.953 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-31.138 M ^{18.37 %}	-38.145 M ^{79.90 %}	-189.809 M ^{42.79 %}	-331.782 M ^{30.27 %}	-475.838 M ^{-552.30 %}	-72.948 M
Sales maturities of investments	41.736 M ^{-10.01 %}	46.378 M ^{-68.43 %}	146.895 M ^{-64.01 %}	408.133 M ^{-5.07 %}	429.910 M ^{311.55 %}	104.461 M
Other investing activites	10.158 M ^{-77.20 %}	44.546 M ^{279.38 %}	-24.833 M ^{-35.50 %}	-18.327 M ^{70.45 %}	-62.027 M ^{-151.71 %}	-24.642 M
Net cash used for investing activites	-216.542 M ^{-24.91 %}	-173.365 M ^{58.59 %}	-418.614 M ^{-207.57 %}	389.159 M ^{246.78 %}	-265.128 M ^{-87.92 %}	-141.082 M
Debt repayment	82.548 M ^{143.56 %}	-189.498 M ^{-260.81 %}	117.843 M ^{223.24 %}	-95.618 M ^{-223.43 %}	77.465 M ^{396.35 %}	-26.140 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.950 M	0.000
Dividends paid	-74.920 M ^{-21.71 %}	-61.554 M ^{5.06 %}	-64.836 M ^{38.46 %}	-105.359 M ^{-74.08 %}	-60.525 M ^{-21.33 %}	-49.883 M
Other financing activites	-33.121 M ^{-12.65 %}	-29.401 M ^{-270.76 %}	-7.930 M ^{92.52 %}	-106.084 M ^{-486.93 %}	27.417 M ^{364.30 %}	5.905 M
Net cash used provided by financing activities	-25.493 M ^{90.91 %}	-280.453 M ^{-722.16 %}	45.077 M ^{114.68 %}	-307.061 M ^{-361.10 %}	-66.593 M ^{5.03 %}	-70.118 M
Effect of forex changes on cash	97.864 M ^{676.79 %}	-16.967 M ^{-164.44 %}	26.329 M ^{117.85 %}	-147.509 M ^{-163.49 %}	-55.983 M ^{-391.24 %}	19.222 M
Net change in cash	163.589 M ^{80.10 %}	90.830 M ^{126.66 %}	-340.757 M ^{-188.71 %}	384.109 M ^{183.76 %}	135.363 M ^{644.24 %}	18.188 M
Cash at beginning of period	658.306 M ^{16.01 %}	567.476 M ^{-37.52 %}	908.233 M ^{73.29 %}	524.124 M ^{34.82 %}	388.761 M ^{4.91 %}	370.573 M
Cash at end of period	821.895 M ^{24.85 %}	658.306 M ^{16.01 %}	567.476 M ^{-37.52 %}	908.233 M ^{73.29 %}	524.124 M ^{34.82 %}	388.761 M
Operating cash flow	307.760 M ^{-45.18 %}	561.450 M ^{8 603.30 %}	6.451 M ^{-98.56 %}	449.520 M ^{-14.06 %}	523.067 M ^{148.88 %}	210.166 M
Capital expenditure	-237.451 M ^{-5.00 %}	-226.144 M ^{-21.15 %}	-186.668 M ^{49.68 %}	-370.945 M ^{-152.55 %}	-146.881 M ^{0.74 %}	-147.983 M
Free CashFlow	70.309 M ^{-79.04 %}	335.471 M ^{286.15 %}	-180.217 M ^{-329.36 %}	78.575 M ^{-79.11 %}	376.186 M ^{504.97 %}	62.183 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.312 B ^{-3.30 %}	1.357 B ^{1.32 %}	1.340 B ^{-2.86 %}	1.379 B ^{-7.95 %}	1.498 B ^{5.64 %}	1.418 B ^{4.07 %}	1.363 B ^{4.60 %}	1.303 B ^{-6.27 %}	1.390 B ^{8.24 %}	1.284 B ^{-0.82 %}	1.295 B
Net income	108.102 M ^{95.99 %}	55.156 M ^{-12.74 %}	63.208 M ^{106.22 %}	30.651 M ^{-57.17 %}	71.562 M ^{41.87 %}	50.442 M ^{-10.62 %}	56.437 M ^{15.18 %}	48.997 M ^{-24.82 %}	65.172 M ^{2.82 %}	63.382 M ^{818.45 %}	6.901 M
Income before tax	199.251 M ^{68.31 %}	118.386 M ^{19.20 %}	99.315 M ^{41.56 %}	70.157 M ^{-41.38 %}	119.679 M ^{9.98 %}	108.814 M ^{39.56 %}	77.969 M ^{-17.46 %}	94.467 M ^{-25.67 %}	127.087 M ^{16.81 %}	108.801 M ^{114.29 %}	50.772 M
Income before tax ratio	0.15 ^{74.05 %}	0.09 ^{17.65 %}	0.07 ^{45.72 %}	0.05 ^{-36.32 %}	0.08 ^{4.11 %}	0.08 ^{34.10 %}	0.06 ^{-21.10 %}	0.07 ^{-20.70 %}	0.09 ^{7.92 %}	0.08 ^{116.06 %}	0.04
EBITDA	260.229 M ^{44.39 %}	180.229 M ^{10.63 %}	162.907 M ^{23.73 %}	131.660 M ^{-26.38 %}	178.845 M ^{41.15 %}	126.708 M ^{8.08 %}	117.230 M ^{-0.46 %}	117.775 M ^{-18.79 %}	145.022 M ^{4.39 %}	138.923 M ^{12.52 %}	123.470 M
Net income ratio	0.08 ^{102.68 %}	0.04 ^{-13.87 %}	0.05 ^{112.28 %}	0.02 ^{-53.47 %}	0.05 ^{34.30 %}	0.04 ^{-14.12 %}	0.04 ^{10.12 %}	0.04 ^{-19.79 %}	0.05 ^{-5.00 %}	0.05 ^{826.01 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.20 ^{49.32 %}	0.13 ^{9.19 %}	0.12 ^{27.37 %}	0.10 ^{-20.03 %}	0.12 ^{33.61 %}	0.09 ^{3.86 %}	0.09 ^{-4.84 %}	0.09 ^{-13.36 %}	0.10 ^{-3.55 %}	0.11 ^{13.44 %}	0.10
Gross profit ratio	0.21 ^{37.59 %}	0.15 ^{3.18 %}	0.15 ^{13.70 %}	0.13 ^{-6.32 %}	0.14 ^{-2.04 %}	0.14 ^{14.48 %}	0.12 ^{-6.32 %}	0.13 ^{-16.37 %}	0.16 ^{5.73 %}	0.15 ^{15.89 %}	0.13
Weighted average shs out dil	200.189 M ^{1.63 %}	196.986 M ^{-1.03 %}	199.040 M ^{-2.59 %}	204.340 M ^{2.87 %}	198.631 M ^{6.32 %}	186.822 M ^{-0.22 %}	187.235 M ^{-0.64 %}	188.450 M ^{0.46 %}	187.590 M ^{0.63 %}	186.418 M ^{-6.25 %}	198.849 M
Weighted average shs out	200.189 M ^{1.63 %}	196.986 M ^{-0.78 %}	198.538 M ^{-2.84 %}	204.340 M ^{2.92 %}	198.538 M ^{6.27 %}	186.822 M ^{-0.13 %}	187.061 M ^{-0.74 %}	188.450 M ^{0.46 %}	187.590 M ^{0.63 %}	186.418 M ^{-6.11 %}	198.539 M
EPS diluted	0.54 ^{92.86 %}	0.28 ^{-12.50 %}	0.32 ^{113.33 %}	0.15 ^{-58.33 %}	0.36 ^{33.33 %}	0.27 ^{-10.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{-25.71 %}	0.35 ^{2.94 %}	0.34 ^{877.01 %}	0.03
Earnings per share	0.54 ^{92.86 %}	0.28 ^{-12.50 %}	0.32 ^{113.33 %}	0.15 ^{-58.33 %}	0.36 ^{33.33 %}	0.27 ^{-10.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{-25.71 %}	0.35 ^{2.94 %}	0.34 ^{877.01 %}	0.03
Gross profit	273.383 M ^{33.05 %}	205.480 M ^{4.54 %}	196.562 M ^{10.45 %}	177.964 M ^{-13.77 %}	206.380 M ^{3.48 %}	199.433 M ^{19.14 %}	167.395 M ^{-2.00 %}	170.819 M ^{-21.61 %}	217.907 M ^{14.43 %}	190.425 M ^{14.94 %}	165.669 M
Income tax expense	53.007 M ^{79.89 %}	29.467 M ^{178.17 %}	10.593 M ^{-74.12 %}	40.936 M ^{114.45 %}	19.089 M ^{-37.61 %}	30.594 M ^{95.61 %}	15.640 M ^{-34.00 %}	23.696 M ^{-31.46 %}	34.571 M ^{16.32 %}	29.720 M ^{-31.83 %}	43.598 M
Cost of revenue	1.039 B ^{-9.78 %}	1.152 B ^{0.76 %}	1.143 B ^{-4.83 %}	1.201 B ^{-7.02 %}	1.292 B ^{5.99 %}	1.219 B ^{1.96 %}	1.195 B ^{5.60 %}	1.132 B ^{-3.42 %}	1.172 B ^{7.16 %}	1.094 B ^{-3.13 %}	1.129 B
General and administrative expenses	47.940 M ^{6.72 %}	44.921 M ^{-18.49 %}	55.110 M ^{11.94 %}	49.231 M ^{-0.50 %}	49.478 M ^{8.69 %}	45.523 M ^{-3.13 %}	46.994 M ^{4.33 %}	45.042 M ^{14.99 %}	39.170 M ^{1.76 %}	38.494 M ^{-3.75 %}	39.993 M
Selling and marketing expenses	33.776 M ^{1.62 %}	33.237 M ^{-5.11 %}	35.027 M ^{1.23 %}	34.602 M ^{5.75 %}	32.722 M ^{-5.46 %}	34.610 M ^{-1.11 %}	35.000 M ^{9.10 %}	32.080 M ^{-21.67 %}	40.956 M ^{22.88 %}	33.329 M ^{-14.23 %}	38.860 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	84.255 M ^{3.78 %}	81.187 M ^{-12.80 %}	93.100 M ^{7.88 %}	86.301 M ^{-58.18 %}	206.380 M ^{149.72 %}	82.643 M ^{-2.46 %}	84.724 M ^{6.83 %}	79.309 M ^{-3.88 %}	82.508 M ^{11.68 %}	73.879 M ^{-14.07 %}	85.978 M
Cost and expenses	1.123 B ^{-8.89 %}	1.233 B ^{-0.26 %}	1.236 B ^{-3.98 %}	1.287 B ^{-6.54 %}	1.377 B ^{5.85 %}	1.301 B ^{1.67 %}	1.280 B ^{5.68 %}	1.211 B ^{-3.45 %}	1.254 B ^{7.44 %}	1.168 B ^{-3.90 %}	1.215 B
Research and development expenses	2.539 M ^{-16.18 %}	3.029 M ^{2.23 %}	2.963 M ^{20.06 %}	2.468 M ^{-29.32 %}	3.492 M ^{39.12 %}	2.510 M ^{-8.06 %}	2.730 M ^{24.83 %}	2.187 M ^{-8.19 %}	2.382 M ^{15.86 %}	2.056 M ^{-3.56 %}	2.132 M
Selling general and administrative expenses	81.716 M ^{4.55 %}	78.158 M ^{-13.29 %}	90.137 M ^{7.52 %}	83.833 M ^{1.99 %}	82.200 M ^{2.58 %}	80.133 M ^{-2.27 %}	81.994 M ^{6.32 %}	77.122 M ^{-3.75 %}	80.126 M ^{11.56 %}	71.823 M ^{-8.92 %}	78.853 M
Interest income	2.584 M ^{51.29 %}	1.708 M ^{-8.07 %}	1.858 M ^{73.97 %}	1.068 M ^{-44.05 %}	1.909 M ^{105.71 %}	928.000 K ^{-59.58 %}	2.296 M ^{432.71 %}	431.000 K ^{-67.74 %}	1.336 M ^{318.81 %}	319.000 K ^{-84.13 %}	2.010 M
Interest expense	10.663 M ^{-6.09 %}	11.355 M ^{4.02 %}	10.916 M ^{-22.13 %}	14.018 M ^{-4.02 %}	14.605 M ^{29.94 %}	11.240 M ^{-14.78 %}	13.189 M ^{2.94 %}	12.812 M ^{9.01 %}	11.753 M ^{-10.66 %}	13.155 M ^{3.50 %}	12.710 M
Depreciation and amortization	50.315 M ^{-0.34 %}	50.488 M ^{-4.15 %}	52.676 M ^{10.93 %}	47.485 M ^{3.89 %}	45.707 M ^{0.08 %}	45.672 M ^{1.15 %}	45.153 M ^{0.16 %}	45.082 M ^{-0.44 %}	45.279 M ^{-1.18 %}	45.821 M ^{4.66 %}	43.779 M
Operating income	189.128 M ^{52.16 %}	124.293 M ^{20.13 %}	103.462 M ^{10.08 %}	93.987 M ^{-22.12 %}	120.688 M ^{48.93 %}	81.036 M ^{12.43 %}	72.077 M ^{-0.85 %}	72.693 M ^{-27.12 %}	99.743 M ^{7.13 %}	93.102 M ^{16.83 %}	79.691 M
Operating income ratio	0.14 ^{57.36 %}	0.09 ^{18.57 %}	0.08 ^{13.32 %}	0.07 ^{-15.40 %}	0.08 ^{40.98 %}	0.06 ^{8.03 %}	0.05 ^{-5.21 %}	0.06 ^{-22.24 %}	0.07 ^{-1.02 %}	0.07 ^{17.79 %}	0.06
Total other income expenses net	10.123 M ^{271.37 %}	-5.907 M ^{-42.44 %}	-4.147 M ^{80.72 %}	-21.506 M ^{-2 031.42 %}	-1.009 M ^{-103.63 %}	27.778 M ^{426.53 %}	-8.507 M ^{-139.07 %}	21.774 M ^{1 769.79 %}	-1.304 M ^{-108.31 %}	15.699 M ^{154.29 %}	-28.919 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	944.391 M ^{5.82 %}	892.432 M ^{-1.57 %}	906.644 M ^{-23.09 %}	1.179 B ^{-5.02 %}	1.241 B ^{9.50 %}	1.134 B ^{15.41 %}	982.124 M ^{-20.06 %}	1.229 B ^{-7.14 %}	1.323 B ^{1.91 %}	1.298 B ^{7.27 %}	1.210 B
Total investments	135.848 M ^{-74.18 %}	526.137 M ^{276.61 %}	139.703 M ^{-0.40 %}	140.264 M ^{-0.83 %}	141.433 M ^{0.77 %}	140.349 M ^{2.60 %}	136.791 M ^{-3.05 %}	141.094 M ^{0.59 %}	140.265 M ^{4.06 %}	134.788 M ^{13.78 %}	118.461 M
Total debt	1.574 B ^{-0.10 %}	1.575 B ^{-8.87 %}	1.729 B ^{-4.21 %}	1.804 B ^{-2.71 %}	1.855 B ^{10.37 %}	1.680 B ^{2.43 %}	1.640 B ^{-9.62 %}	1.815 B ^{-4.33 %}	1.897 B ^{6.35 %}	1.784 B ^{0.35 %}	1.778 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-205.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-327.373 M
Retained earnings	356.798 M ^{183.92 %}	125.670 M ^{-53.29 %}	269.052 M ^{35.29 %}	198.877 M ^{-73.77 %}	758.075 M ^{217.86 %}	238.490 M ^{-9.31 %}	262.968 M ^{26.09 %}	208.550 M ^{30.71 %}	159.553 M ^{0.00 %}	159.550 M ^{-79.21 %}	767.272 M
Common stock	1.985 B ^{0.00 %}	1.985 B ^{0.00 %}	1.985 B ^{0.00 %}	1.985 B ^{6.00 %}	1.873 B ^{0.00 %}	1.873 B ^{0.00 %}	1.873 B ^{0.00 %}	1.873 B ^{0.00 %}	1.873 B ^{6.50 %}	1.759 B ^{0.00 %}	1.759 B
Total equity	3.624 B ^{-3.29 %}	3.748 B ^{-1.25 %}	3.795 B ^{0.32 %}	3.783 B ^{8.85 %}	3.476 B ^{2.30 %}	3.397 B ^{0.10 %}	3.394 B ^{2.00 %}	3.327 B ^{3.19 %}	3.225 B ^{1.11 %}	3.189 B ^{0.80 %}	3.164 B
Other non current liabilities	981.000 K ^{-18.59 %}	1.205 M ^{-11.27 %}	1.358 M ^{-47.85 %}	2.604 M ^{-74.04 %}	10.029 M ^{14.72 %}	8.742 M ^{227.78 %}	2.667 M ^{-2.91 %}	2.747 M ^{-3.72 %}	2.853 M ^{-4.80 %}	2.997 M ^{-2.69 %}	3.080 M
Long term debt	916.233 M ^{11.84 %}	819.237 M ^{-6.05 %}	872.010 M ^{-21.92 %}	1.117 B ^{-5.35 %}	1.180 B ^{19.27 %}	989.285 M ^{-2.34 %}	1.013 B ^{4.26 %}	971.639 M ^{-7.87 %}	1.055 B ^{-0.46 %}	1.059 B ^{0.86 %}	1.050 B
Total non current liabilities	1.213 B ^{9.32 %}	1.109 B ^{-4.06 %}	1.156 B ^{-17.32 %}	1.398 B ^{-4.30 %}	1.461 B ^{15.00 %}	1.271 B ^{-0.54 %}	1.278 B ^{3.73 %}	1.232 B ^{-5.55 %}	1.304 B ^{-0.07 %}	1.305 B ^{1.38 %}	1.287 B
Other current liabilities	170.584 M ^{-52.33 %}	357.879 M ^{91.02 %}	187.351 M ^{33.52 %}	140.318 M ^{-33.36 %}	210.553 M ^{-14.42 %}	246.037 M ^{1 862.64 %}	12.536 M ^{-93.46 %}	191.721 M ^{-0.28 %}	192.252 M ^{-23.64 %}	251.778 M ^{7.87 %}	233.412 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.285 M ^{-98.30 %}	252.042 M ^{32.67 %}	189.970 M ^{4.55 %}	181.708 M ^{0.06 %}	181.593 M ^{-28.14 %}	252.715 M ^{5 044.85 %}	4.912 M
Short term debt	657.529 M ^{-13.03 %}	756.022 M ^{-11.73 %}	856.529 M ^{24.55 %}	687.680 M ^{11.28 %}	617.958 M ^{-2.35 %}	632.839 M ^{11.06 %}	569.819 M ^{-26.52 %}	775.508 M ^{1.32 %}	765.382 M ^{14.24 %}	669.966 M ^{-9.76 %}	742.457 M
Total current liabilities	1.039 B ^{-21.28 %}	1.319 B ^{6.12 %}	1.243 B ^{14.76 %}	1.083 B ^{-0.79 %}	1.092 B ^{-5.49 %}	1.155 B ^{12.14 %}	1.030 B ^{-11.63 %}	1.166 B ^{-2.04 %}	1.190 B ^{0.33 %}	1.186 B ^{-1.07 %}	1.199 B
Total liabilities	2.251 B ^{-7.30 %}	2.429 B ^{1.22 %}	2.399 B ^{-3.31 %}	2.482 B ^{-2.80 %}	2.553 B ^{5.24 %}	2.426 B ^{5.12 %}	2.308 B ^{-3.74 %}	2.398 B ^{-3.87 %}	2.494 B ^{0.12 %}	2.491 B ^{0.20 %}	2.486 B
Other non current assets	503.294 M ^{871.61 %}	51.800 M ^{-86.47 %}	382.892 M ^{1.49 %}	377.259 M ^{-1.19 %}	381.802 M ^{2.31 %}	373.181 M ^{-1.46 %}	378.710 M ^{14.57 %}	330.546 M ^{3.35 %}	319.825 M ^{-11.72 %}	362.304 M ^{-13.08 %}	416.828 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	452.063 M ^{289.63 %}	116.023 M ^{-0.97 %}	117.161 M ^{16.45 %}	100.614 M ^{-4.94 %}	105.846 M ^{10.22 %}	96.032 M ^{-9.12 %}	105.670 M ^{1.35 %}	104.261 M ^{-2.53 %}	106.964 M ^{20.54 %}	88.741 M
Intangible assets	1.255 B ^{86 348.42 %}	1.452 M ^{-8.45 %}	1.586 M ^{-8.48 %}	1.733 M ^{-6.37 %}	1.851 M ^{-99.86 %}	1.350 B ^{10.37 %}	1.223 B ^{0.28 %}	1.220 B ^{-0.29 %}	1.223 B ^{3.07 %}	1.187 B ^{57 548.66 %}	2.059 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.295 M ^{-10.81 %}	1.452 M ^{-8.45 %}	1.586 M ^{-8.48 %}	1.733 M ^{-6.37 %}	1.851 M ^{60.54 %}	1.153 M ^{0.26 %}	1.150 M ^{-11.88 %}	1.305 M ^{-15.91 %}	1.552 M ^{-14.02 %}	1.805 M ^{-12.34 %}	2.059 M
Property plant equipment net	2.536 B ^{-5.08 %}	2.671 B ^{1.04 %}	2.644 B ^{-0.84 %}	2.666 B ^{6.60 %}	2.501 B ^{0.77 %}	2.482 B ^{-0.45 %}	2.493 B ^{-2.44 %}	2.555 B ^{1.45 %}	2.519 B ^{-0.16 %}	2.523 B ^{3.23 %}	2.444 B
Total non current assets	3.079 B ^{-4.48 %}	3.223 B ^{0.74 %}	3.199 B ^{-0.76 %}	3.224 B ^{5.87 %}	3.045 B ^{0.77 %}	3.022 B ^{-0.21 %}	3.028 B ^{-0.74 %}	3.051 B ^{1.65 %}	3.002 B ^{-1.62 %}	3.051 B ^{1.43 %}	3.008 B
Other current assets	185.075 M ^{-3.30 %}	191.382 M ^{17.56 %}	162.797 M ^{-1.25 %}	164.857 M ^{13.79 %}	144.879 M ^{-3.95 %}	150.841 M ^{27.32 %}	118.475 M ^{-25.24 %}	158.483 M ^{-31.33 %}	230.798 M ^{18.40 %}	194.926 M ^{11.25 %}	175.216 M
Short term investments	113.162 M ^{52.77 %}	74.074 M ^{212.81 %}	23.680 M ^{2.50 %}	23.103 M ^{-20.36 %}	29.008 M ^{-15.93 %}	34.503 M ^{-15.35 %}	40.759 M ^{15.06 %}	35.424 M ^{-1.61 %}	36.004 M ^{29.40 %}	27.824 M ^{-6.38 %}	29.720 M
cash and cash equivalents	629.371 M ^{-7.83 %}	682.827 M ^{-16.92 %}	821.895 M ^{31.38 %}	625.609 M ^{1.98 %}	613.450 M ^{12.19 %}	546.811 M ^{-16.94 %}	658.306 M ^{12.23 %}	586.562 M ^{2.16 %}	574.160 M ^{18.21 %}	485.725 M ^{-14.41 %}	567.476 M
Cash and short term investments	742.533 M ^{-1.90 %}	756.901 M ^{-10.49 %}	845.575 M ^{30.35 %}	648.712 M ^{0.97 %}	642.458 M ^{10.52 %}	581.314 M ^{-16.84 %}	699.065 M ^{12.39 %}	621.986 M ^{1.94 %}	610.164 M ^{18.81 %}	513.549 M ^{-14.01 %}	597.196 M
Total current assets	2.797 B ^{-5.29 %}	2.953 B ^{-1.40 %}	2.995 B ^{-1.50 %}	3.041 B ^{1.92 %}	2.984 B ^{6.50 %}	2.801 B ^{4.78 %}	2.673 B ^{-0.02 %}	2.674 B ^{-1.59 %}	2.717 B ^{3.33 %}	2.630 B ^{-0.47 %}	2.642 B
Inventory	614.322 M ^{-9.76 %}	680.756 M ^{-13.85 %}	790.206 M ^{-12.93 %}	907.503 M ^{23.65 %}	733.916 M ^{2.07 %}	719.055 M ^{13.66 %}	632.651 M ^{-6.09 %}	673.659 M ^{3.19 %}	652.848 M ^{-11.07 %}	734.126 M ^{2.48 %}	716.373 M
Net receivables	1.255 B ^{-5.22 %}	1.324 B ^{10.67 %}	1.197 B ^{-9.33 %}	1.320 B ^{-9.75 %}	1.462 B ^{8.31 %}	1.350 B ^{10.37 %}	1.223 B ^{0.28 %}	1.220 B ^{-0.29 %}	1.223 B ^{3.07 %}	1.187 B ^{2.92 %}	1.153 B
Tax assets	38.506 M ^{-17.61 %}	46.739 M ^{-15.50 %}	55.315 M ^{-10.58 %}	61.857 M ^{2.95 %}	60.087 M ^{-0.05 %}	60.120 M ^{1.20 %}	59.408 M ^{2.20 %}	58.127 M ^{1.59 %}	57.218 M ^{0.31 %}	57.042 M ^{0.89 %}	56.541 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	164.371 M ^{11.86 %}	146.946 M ^{-6.44 %}	157.064 M ^{-28.50 %}	219.667 M ^{3.54 %}	212.158 M ^{1.56 %}	208.902 M ^{-0.55 %}	210.064 M ^{51.86 %}	138.326 M ^{-15.32 %}	163.347 M ^{-20.34 %}	205.060 M ^{-6.08 %}	218.330 M
Tax payables	46.143 M ^{-21.09 %}	58.474 M ^{38.37 %}	42.260 M ^{18.62 %}	35.627 M ^{-24.09 %}	46.934 M ^{-25.89 %}	63.330 M ^{32.28 %}	47.875 M ^{7.50 %}	44.533 M ^{-24.43 %}	58.931 M ^{17.78 %}	50.036 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.647 M
Minority interest	1.082 B ^{-4.06 %}	1.128 B ^{4.28 %}	1.082 B ^{0.55 %}	1.076 B ^{8.39 %}	992.614 M ^{0.50 %}	987.724 M ^{1.43 %}	973.772 M ^{2.42 %}	950.781 M ^{2.68 %}	925.945 M ^{0.29 %}	923.311 M ^{1.69 %}	907.926 M
Capital lease obligations	6.166 M ^{-11.29 %}	6.951 M ^{-10.10 %}	7.732 M ^{-9.12 %}	8.508 M ^{105.71 %}	4.136 M ^{10.88 %}	3.730 M ^{-38.21 %}	6.037 M ^{-27.57 %}	8.335 M ^{-21.55 %}	10.625 M ^{-17.67 %}	12.906 M ^{-15.08 %}	15.198 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	199.940 M ^{-60.69 %}	508.632 M ^{10.83 %}	458.950 M ^{-12.25 %}	523.007 M ^{810.94 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M ^{0.00 %}	57.414 M
Deferred tax liabilities non current	295.549 M ^{2.29 %}	288.943 M ^{2.13 %}	282.905 M ^{1.39 %}	279.037 M ^{2.84 %}	271.328 M ^{-0.50 %}	272.685 M ^{4.10 %}	261.945 M ^{1.81 %}	257.280 M ^{4.37 %}	246.507 M ^{1.65 %}	242.494 M ^{3.78 %}	233.657 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.876 B ^{-4.87 %}	6.177 B ^{-0.29 %}	6.195 B ^{-1.12 %}	6.265 B ^{3.92 %}	6.029 B ^{3.53 %}	5.823 B ^{2.13 %}	5.702 B ^{-0.41 %}	5.725 B ^{0.11 %}	5.719 B ^{0.67 %}	5.681 B ^{0.54 %}	5.650 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	182.734 M ^{276.07 %}	-103.786 M ^{-149.74 %}	208.673 M ^{605.86 %}	-41.251 M ^{49.72 %}	-82.048 M ^{68.27 %}	-258.604 M ^{-275.03 %}	147.749 M ^{283.32 %}	38.545 M ^{222.44 %}	-31.480 M ^{58.25 %}	-75.408 M	0.000
Accounts receivables	71.688 M ^{155.42 %}	-129.357 M ^{-203.80 %}	124.619 M ^{-8.68 %}	136.467 M ^{230.04 %}	-104.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	70.138 M ^{-34.02 %}	106.302 M ^{-7.75 %}	115.238 M ^{162.98 %}	-182.969 M ^{-1 240.14 %}	-13.653 M ^{84.02 %}	-85.430 M ^{-299.85 %}	42.747 M ^{299.03 %}	-21.478 M ^{-125.07 %}	85.660 M ^{588.56 %}	-17.533 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.256 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	40.908 M ^{150.67 %}	-80.731 M ^{-158.89 %}	-31.184 M ^{-693.87 %}	5.251 M ^{-84.23 %}	33.292 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-51.204 M ^{-785.00 %}	7.475 M ^{474.69 %}	-1.995 M ^{96.26 %}	-53.319 M ^{-847.71 %}	7.131 M ^{-30.85 %}	10.312 M ^{-5.33 %}	10.893 M ^{-12.02 %}	12.381 M ^{18.85 %}	10.417 M ^{-18.85 %}	12.836 M	0.000
Net cash provided by operating activities	381.096 M ^{425.19 %}	72.563 M ^{-79.77 %}	358.669 M ^{1 454.56 %}	23.072 M ^{-45.52 %}	42.352 M ^{136.41 %}	-116.333 M ^{-145.90 %}	253.467 M ^{77.50 %}	142.799 M ^{25.44 %}	113.835 M ^{121.69 %}	51.349 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-62.966 M ^{-59.98 %}	-39.358 M ^{44.00 %}	-70.281 M ^{-6.49 %}	-65.998 M ^{-6.52 %}	-61.957 M ^{-58.01 %}	-39.212 M ^{-61.46 %}	-24.286 M ^{63.49 %}	-66.519 M ^{9.61 %}	-73.593 M ^{-19.19 %}	-61.746 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-36.325 M ^{27.49 %}	-50.094 M ^{-158.42 %}	-19.385 M ^{-479.00 %}	-3.348 M ^{45.27 %}	-6.117 M ^{-167.35 %}	-2.288 M ^{32.01 %}	-3.365 M ^{73.76 %}	-12.822 M ^{31.80 %}	-18.801 M ^{-495.53 %}	-3.157 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.229 M ^{139.51 %}	6.776 M ^{-50.41 %}	13.663 M ^{169.59 %}	5.068 M ^{-20.73 %}	6.393 M ^{-32.35 %}	9.450 M ^{-40.22 %}	15.808 M ^{7.34 %}	14.727 M	0.000
Other investing activites	7.041 M ^{455.97 %}	-1.978 M ^{-132.03 %}	6.176 M ^{1 004.83 %}	559.000 K ^{-67.37 %}	1.713 M ^{501.05 %}	285.000 K ^{112.56 %}	-2.270 M ^{-6 576.47 %}	-34.000 K ^{-100.07 %}	49.965 M ^{321.36 %}	-22.572 M	0.000
Net cash used for investing activites	-92.250 M ^{-0.90 %}	-91.430 M ^{-35.93 %}	-67.261 M ^{-8.47 %}	-62.011 M ^{-17.67 %}	-52.698 M ^{-52.43 %}	-34.572 M ^{-93.93 %}	-17.827 M ^{74.36 %}	-69.538 M ^{-275.92 %}	-18.498 M ^{72.60 %}	-67.502 M	0.000
Debt repayment	-5.186 M ^{96.48 %}	-147.465 M ^{-109.21 %}	-70.488 M ^{20.30 %}	-88.443 M ^{-150.43 %}	175.376 M ^{321.36 %}	41.621 M ^{124.15 %}	-172.375 M ^{-116.08 %}	-79.775 M ^{-178.33 %}	101.845 M ^{292.66 %}	-52.862 M ^{-276.10 %}	30.018 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-210.999 M ^{-2 440.63 %}	-8.305 M ^{-137.04 %}	22.419 M ^{4 346.02 %}	-528.000 K ^{98.05 %}	-27.012 M ^{-667.82 %}	-3.518 M ^{-144.21 %}	7.958 M ^{17.24 %}	6.788 M ^{108.36 %}	-81.215 M ^{-662.44 %}	-10.652 M ^{-489.81 %}	-1.806 M
Net cash used provided by financing activities	-216.185 M ^{-38.78 %}	-155.770 M ^{-224.06 %}	-48.069 M ^{45.97 %}	-88.971 M ^{-221.14 %}	73.444 M ^{92.75 %}	38.103 M ^{123.17 %}	-164.417 M ^{-125.27 %}	-72.987 M ^{-453.79 %}	20.630 M ^{132.48 %}	-63.514 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-126.117 M ^{-454.57 %}	35.569 M ^{175.59 %}	-47.053 M ^{-133.59 %}	140.069 M ^{3 855.63 %}	3.541 M ^{170.93 %}	1.307 M ^{150.86 %}	521.000 K ^{-95.70 %}	12.128 M ^{144.05 %}	-27.532 M ^{-1 221.11 %}	-2.084 M	0.000
Net change in cash	-53.456 M ^{61.56 %}	-139.068 M ^{-170.85 %}	196.286 M ^{1 514.33 %}	12.159 M ^{-81.75 %}	66.639 M ^{159.77 %}	-111.495 M ^{-255.41 %}	71.744 M ^{478.49 %}	12.402 M ^{-85.98 %}	88.435 M ^{208.18 %}	-81.751 M	0.000
Cash at beginning of period	682.827 M ^{-16.92 %}	821.895 M ^{31.38 %}	625.609 M ^{1.98 %}	613.450 M ^{12.19 %}	546.811 M ^{-16.94 %}	658.306 M ^{12.23 %}	586.562 M ^{2.16 %}	574.160 M ^{18.21 %}	485.725 M ^{-14.41 %}	567.476 M	0.000
Cash at end of period	629.371 M ^{-7.83 %}	682.827 M ^{-16.92 %}	821.895 M ^{31.38 %}	625.609 M ^{1.98 %}	613.450 M ^{12.19 %}	546.811 M ^{-16.94 %}	658.306 M ^{12.23 %}	586.562 M ^{2.16 %}	574.160 M ^{18.21 %}	485.725 M	0.000
Operating cash flow	381.096 M ^{425.19 %}	72.563 M ^{-79.77 %}	358.669 M ^{1 454.56 %}	23.072 M ^{-45.52 %}	42.352 M ^{136.41 %}	-116.333 M ^{-145.90 %}	253.467 M ^{77.50 %}	142.799 M ^{25.44 %}	113.835 M ^{121.69 %}	51.349 M	0.000
Capital expenditure	-62.966 M ^{-59.98 %}	-39.358 M ^{44.00 %}	-70.281 M ^{-6.48 %}	-66.001 M ^{-6.53 %}	-61.957 M ^{-58.01 %}	-39.212 M ^{-61.46 %}	-24.286 M ^{63.49 %}	-66.519 M ^{9.61 %}	-73.593 M ^{-19.19 %}	-61.746 M	0.000
Free CashFlow	318.130 M ^{858.08 %}	33.205 M ^{-88.49 %}	288.388 M ^{771.78 %}	-42.929 M ^{-118.97 %}	-19.605 M ^{87.40 %}	-155.545 M ^{-167.87 %}	229.181 M ^{200.45 %}	76.280 M ^{89.55 %}	40.242 M ^{487.05 %}	-10.397 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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