Kodama Chemical Industry Co.,Ltd. ^4222.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	15.842 B ^{7.79 %}	14.697 B ^{-4.50 %}	15.390 B ^{3.39 %}	14.885 B ^{8.11 %}	13.768 B ^{-22.94 %}	17.867 B
Net income	-132.849 M ^{45.52 %}	-243.865 M ^{-228.90 %}	189.191 M ^{-54.66 %}	417.233 M ^{19.18 %}	350.073 M ^{174.33 %}	-471.000 M
Income before tax	97.761 M ^{961.24 %}	9.212 M ^{-97.87 %}	432.271 M ^{-25.35 %}	579.075 M ^{52.56 %}	379.583 M ^{202.31 %}	-371.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{884.50 %}	0.00 ^{-97.77 %}	0.03 ^{-27.80 %}	0.04 ^{41.11 %}	0.03 ^{232.77 %}	-0.02
EBITDA	1.352 B ^{70.29 %}	793.973 M ^{-31.86 %}	1.165 B ^{-15.16 %}	1.373 B ^{5.68 %}	1.300 B ^{70.49 %}	762.330 M
Net income ratio	-0.01 ^{49.46 %}	-0.02 ^{-234.98 %}	0.01 ^{-56.14 %}	0.03 ^{10.24 %}	0.03 ^{196.45 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{57.98 %}	0.05 ^{-28.65 %}	0.08 ^{-17.95 %}	0.09 ^{-2.25 %}	0.09 ^{121.24 %}	0.04
Gross profit ratio	0.15 ^{6.24 %}	0.15 ^{0.76 %}	0.14 ^{-9.34 %}	0.16 ^{0.07 %}	0.16 ^{29.68 %}	0.12
Weighted average shs out dil	8.396 M ^{7.76 %}	7.792 M ^{0.04 %}	7.789 M ^{0.01 %}	7.788 M ^{18.11 %}	6.594 M ^{70.39 %}	3.870 M
Weighted average shs out	8.396 M ^{25.50 %}	6.691 M ^{-14.10 %}	7.789 M ^{0.01 %}	7.788 M ^{18.11 %}	6.594 M ^{70.39 %}	3.870 M
EPS diluted	-15.82 ^{56.57 %}	-36.43 ^{-400.33 %}	12.13 ^{-54.64 %}	26.74 ^{-4.70 %}	28.06 ^{123.05 %}	-121.71
Earnings per share	-15.82 ^{56.57 %}	-36.43 ^{-290.23 %}	19.15 ^{-60.47 %}	48.44 ^{-0.16 %}	48.52 ^{139.87 %}	-121.71
Gross profit	2.444 B ^{14.52 %}	2.135 B ^{-3.77 %}	2.218 B ^{-6.26 %}	2.367 B ^{8.19 %}	2.187 B ^{-0.07 %}	2.189 B
Income tax expense	99.743 M ^{-29.44 %}	141.364 M ^{29.28 %}	109.348 M ^{75.10 %}	62.450 M ^{482.94 %}	10.713 M ^{-73.87 %}	41.000 M
Cost of revenue	13.398 B ^{6.65 %}	12.562 B ^{-4.63 %}	13.171 B ^{5.22 %}	12.518 B ^{8.09 %}	11.581 B ^{-26.13 %}	15.678 B
General and administrative expenses	1.288 B ^{82.52 %}	705.662 M ^{-32.41 %}	1.044 B ^{12.86 %}	925.000 M ^{-2.12 %}	945.000 M ^{-15.85 %}	1.123 B
Selling and marketing expenses	878.000 M ^{-22.56 %}	1.134 B ^{66.72 %}	680.000 M ^{4.45 %}	651.000 M ^{6.37 %}	612.000 M ^{-20.21 %}	767.000 M
Other expenses	67.464 M ^{-20.23 %}	84.576 M ^{20.24 %}	70.339 M ^{12.55 %}	62.494 M ^{-31.47 %}	91.192 M ^{-81.31 %}	488.000 M
Operating expenses	2.282 B ^{15.89 %}	1.969 B ^{7.20 %}	1.837 B ^{8.77 %}	1.689 B ^{0.60 %}	1.679 B ^{-30.84 %}	2.427 B
Cost and expenses	15.680 B ^{7.90 %}	14.531 B ^{-3.18 %}	15.008 B ^{5.64 %}	14.207 B ^{7.15 %}	13.259 B ^{-26.76 %}	18.105 B
Research and development expenses	48.506 M ^{7.39 %}	45.166 M ^{6.39 %}	42.452 M ^{-15.31 %}	50.127 M ^{64.85 %}	30.407 M ^{-37.94 %}	49.000 M
Selling general and administrative expenses	2.166 B ^{17.76 %}	1.839 B ^{6.69 %}	1.724 B ^{9.39 %}	1.576 B ^{1.22 %}	1.557 B ^{-17.62 %}	1.890 B
Interest income	40.109 M ^{131.22 %}	17.347 M ^{43.98 %}	12.048 M ^{1.77 %}	11.838 M ^{-27.83 %}	16.404 M ^{1.48 %}	16.165 M
Interest expense	93.730 M ^{19.68 %}	78.318 M ^{-5.25 %}	82.661 M ^{-11.39 %}	93.283 M ^{-24.13 %}	122.957 M ^{-22.58 %}	158.815 M
Depreciation and amortization	1.161 B ^{64.29 %}	706.442 M ^{8.64 %}	650.281 M ^{-7.25 %}	701.098 M ^{-12.05 %}	797.121 M ^{-18.16 %}	974.000 M
Operating income	162.422 M ^{-1.82 %}	165.425 M ^{-56.64 %}	381.479 M ^{-43.73 %}	677.906 M ^{33.24 %}	508.802 M ^{176.52 %}	184.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-8.91 %}	0.01 ^{-54.59 %}	0.02 ^{-45.57 %}	0.05 ^{23.24 %}	0.04 ^{258.84 %}	0.01
Total other income expenses net	-64.661 M ^{58.61 %}	-156.213 M ^{-407.55 %}	50.792 M ^{151.39 %}	-98.831 M ^{23.52 %}	-129.219 M ^{76.71 %}	-554.869 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.312 B ^{-19.67 %}	2.878 B ^{19.20 %}	2.414 B ^{-10.15 %}	2.687 B ^{-22.12 %}	3.450 B ^{-51.56 %}	7.123 B
Total investments	756.380 M ^{29.68 %}	583.246 M ^{75.07 %}	333.148 M ^{-34.67 %}	509.964 M ^{90.89 %}	267.154 M ^{34.46 %}	198.689 M
Total debt	3.930 B ^{-15.98 %}	4.677 B ^{18.16 %}	3.958 B ^{-14.72 %}	4.642 B ^{-14.10 %}	5.404 B ^{-32.12 %}	7.961 B
Accumulated other comprehensive income loss	832.880 M ^{28.93 %}	646.000 M ^{184.58 %}	227.000 M ^{77.34 %}	128.000 M ^{43.82 %}	89.000 M ^{478.32 %}	-23.525 M
Retained earnings	920.970 M ^{201.63 %}	-906.180 M ^{-165.78 %}	1.378 B ^{12.14 %}	1.228 B ^{46.00 %}	841.416 M ^{122.53 %}	-3.735 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-97.01 %}	3.344 B
Total equity	5.470 B ^{4.40 %}	5.240 B ^{5.79 %}	4.953 B ^{10.88 %}	4.467 B ^{13.48 %}	3.937 B ^{605.06 %}	558.322 M
Other non current liabilities	404.308 M ^{51.21 %}	267.382 M ^{-34.72 %}	409.597 M ^{0.00 %}	409.581 M ^{-7.07 %}	440.763 M ^{-29.63 %}	626.307 M
Long term debt	141.123 M ^{-94.10 %}	2.390 B ^{3 965.77 %}	58.783 M ^{-88.97 %}	532.912 M ^{-32.50 %}	789.536 M ^{-53.16 %}	1.686 B
Total non current liabilities	798.086 M ^{-72.04 %}	2.854 B ^{426.63 %}	541.960 M ^{-44.83 %}	982.381 M ^{-21.03 %}	1.244 B ^{-47.58 %}	2.373 B
Other current liabilities	1.566 B ^{-7.96 %}	1.702 B ^{-6.47 %}	1.820 B ^{33.15 %}	1.367 B ^{-7.79 %}	1.482 B ^{-2.73 %}	1.524 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	879.813 M ^{235.08 %}	262.571 M ^{117.42 %}	120.769 M ^{8.75 %}	111.049 M ^{107.44 %}	53.533 M
Short term debt	3.789 B ^{65.66 %}	2.287 B ^{-41.35 %}	3.899 B ^{-5.09 %}	4.109 B ^{-10.95 %}	4.614 B ^{-26.47 %}	6.275 B
Total current liabilities	7.826 B ^{20.25 %}	6.508 B ^{-17.21 %}	7.861 B ^{5.72 %}	7.436 B ^{-7.70 %}	8.056 B ^{-18.61 %}	9.898 B
Total liabilities	8.624 B ^{-7.88 %}	9.362 B ^{11.41 %}	8.403 B ^{-0.18 %}	8.418 B ^{-9.48 %}	9.300 B ^{-24.21 %}	12.272 B
Other non current assets	31.206 M ^{-24.06 %}	41.094 M ^{52.75 %}	26.902 M ^{1 891.27 %}	1.351 M ^{-97.34 %}	50.822 M ^{89.13 %}	26.872 M
Long term investments	756.380 M ^{29.68 %}	583.246 M ^{75.07 %}	333.148 M ^{2.72 %}	324.312 M ^{21.40 %}	267.154 M ^{34.46 %}	198.689 M
Intangible assets	70.424 M ^{-11.99 %}	80.017 M ^{-10.08 %}	88.983 M ^{-11.04 %}	100.026 M ^{5.35 %}	94.946 M ^{66.57 %}	57.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	70.424 M ^{-11.99 %}	80.017 M ^{-10.08 %}	88.983 M ^{-11.04 %}	100.026 M ^{5.35 %}	94.946 M ^{66.57 %}	57.000 M
Property plant equipment net	7.761 B ^{-2.76 %}	7.981 B ^{12.42 %}	7.099 B ^{8.79 %}	6.526 B ^{-2.68 %}	6.705 B ^{-11.60 %}	7.585 B
Total non current assets	8.641 B ^{-0.72 %}	8.703 B ^{14.95 %}	7.572 B ^{8.57 %}	6.974 B ^{-2.37 %}	7.143 B ^{-10.04 %}	7.941 B
Other current assets	116.724 M ^{17.69 %}	99.178 M ^{-54.84 %}	219.627 M ^{32.25 %}	166.074 M ^{-28.95 %}	233.750 M ^{48.35 %}	157.563 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.618 B ^{-10.07 %}	1.799 B ^{16.54 %}	1.544 B ^{-21.01 %}	1.955 B ^{0.06 %}	1.953 B ^{133.11 %}	837.919 M
Cash and short term investments	1.618 B ^{-10.07 %}	1.799 B ^{16.54 %}	1.544 B ^{-21.01 %}	1.955 B ^{0.06 %}	1.953 B ^{133.11 %}	837.919 M
Total current assets	5.454 B ^{-7.54 %}	5.899 B ^{1.98 %}	5.785 B ^{-2.14 %}	5.911 B ^{-2.98 %}	6.093 B ^{24.63 %}	4.889 B
Inventory	1.061 B ^{-25.33 %}	1.421 B ^{6.31 %}	1.337 B ^{18.58 %}	1.127 B ^{-3.28 %}	1.166 B ^{-2.08 %}	1.190 B
Net receivables	2.658 B ^{3.06 %}	2.579 B ^{-3.91 %}	2.684 B ^{0.78 %}	2.663 B ^{-2.82 %}	2.741 B ^{1.38 %}	2.703 B
Tax assets	22.020 M ^{23.67 %}	17.806 M ^{-22.96 %}	23.112 M ^{1.20 %}	22.839 M ^{-9.37 %}	25.200 M ^{-65.47 %}	72.974 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	2.471 B ^{54.24 %}	1.602 B ^{-13.12 %}	1.844 B ^{2.11 %}	1.806 B ^{-1.23 %}	1.828 B ^{-8.25 %}	1.993 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	37.147 M ^{4.23 %}	35.638 M ^{4.35 %}	34.151 M ^{64.65 %}	20.742 M ^{-61.25 %}	53.533 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	235.870 M ^{-42.41 %}	409.594 M ^{0.00 %}	409.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.966 M
Minority interest	1.411 B ^{17.86 %}	1.198 B ^{13.94 %}	1.051 B ^{28.91 %}	815.312 M ^{14.72 %}	710.709 M ^{-7.32 %}	766.856 M
Capital lease obligations	508.941 M ^{-37.45 %}	813.593 M ^{696.10 %}	102.197 M ^{-40.33 %}	171.258 M ^{22.57 %}	139.720 M ^{-42.45 %}	242.798 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B	0.000
Other total stockholders equity	2.205 B ^{0.14 %}	2.202 B ^{0.23 %}	2.197 B ^{579.71 %}	323.220 M ^{65.02 %}	195.869 M ^{-4.78 %}	205.696 M
Deferred tax liabilities non current	252.655 M ^{28.40 %}	196.771 M ^{167.42 %}	73.580 M ^{84.47 %}	39.888 M ^{191.90 %}	13.665 M ^{-77.70 %}	61.267 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.095 B ^{-3.48 %}	14.602 B ^{9.33 %}	13.356 B ^{3.65 %}	12.885 B ^{-2.65 %}	13.237 B ^{3.17 %}	12.830 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	279.830 M ^{-64.97 %}	798.895 M ^{1 023.65 %}	-86.493 M ^{45.64 %}	-159.102 M ^{32.74 %}	-236.536 M ^{-125.16 %}	940.000 M
Accounts receivables	36.747 M ^{-83.45 %}	222.000 M ^{138.71 %}	93.000 M ^{16.25 %}	80.000 M ^{142.11 %}	-190.000 M ^{-140.51 %}	469.000 M
Inventory	424.095 M ^{1 206.55 %}	-38.326 M ^{76.24 %}	-161.296 M ^{-497.83 %}	40.544 M ^{541.72 %}	6.318 M ^{-98.49 %}	419.000 M
Accounts payables	-133.000 M ^{17.67 %}	-161.545 M ^{-229.29 %}	-49.058 M ^{-346.85 %}	19.874 M ^{118.91 %}	-105.113 M ^{85.28 %}	-713.937 M
Other working capital	-48.012 M ^{-106.18 %}	777.000 M ^{2 444.04 %}	30.542 M ^{110.21 %}	-299.000 M ^{-672.01 %}	52.272 M ^{0.52 %}	52.000 M
Other non cash items	130.571 M ^{229.46 %}	-100.860 M ^{-165.87 %}	153.117 M ^{19.12 %}	128.539 M ^{145.43 %}	-282.948 M ^{59.40 %}	-697.000 M
Net cash provided by operating activities	1.438 B ^{1.73 %}	1.414 B ^{56.05 %}	905.905 M ^{-16.70 %}	1.088 B ^{73.27 %}	627.637 M ^{-15.87 %}	746.000 M
Investments in property plant and equipment	-868.399 M ^{51.89 %}	-1.805 B ^{-201.03 %}	-599.609 M ^{-166.79 %}	-224.746 M ^{45.84 %}	-414.964 M ^{39.51 %}	-686.000 M
Acquisitions net	8.174 M ^{109.32 %}	3.905 M ^{113.04 %}	1.833 M ^{-15.49 %}	2.169 M ^{-94.08 %}	36.616 M ^{181.52 %}	-44.916 M
Purchases of investments	-320.459 M ^{-985.75 %}	-29.515 M	0.000 ^{100.00 %}	-160.777 M ^{-621.94 %}	-22.270 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	133.000 K ^{100.41 %}	-32.081 M ^{-162.70 %}	-12.212 M ^{-1 252.38 %}	-903.000 K ^{-106.89 %}	13.097 M ^{583.56 %}	1.916 M
Net cash used for investing activites	-1.181 B ^{36.62 %}	-1.863 B ^{-205.37 %}	-609.988 M ^{-58.74 %}	-384.257 M ^{0.84 %}	-387.521 M ^{46.84 %}	-729.000 M
Debt repayment	-477.750 M ^{-2 719.08 %}	-16.947 M ^{97.71 %}	-741.410 M ^{14.15 %}	-863.582 M ^{-3 825.87 %}	23.178 M ^{102.51 %}	-923.235 M
Common stock issued	1.976 M ^{-62.56 %}	5.278 M ^{275.39 %}	1.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 B ^{7 575.78 %}	13.028 M
Common stock repurchased	-80.000 K ^{51.81 %}	-166.000 K ^{30.54 %}	-239.000 K ^{-206.41 %}	-78.000 K ^{64.55 %}	-220.000 K ^{96.34 %}	-6.009 M
Dividends paid	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-32.64 %}	-30.156 M	0.000	0.000
Other financing activites	-375.625 M ^{-156.75 %}	661.945 M ^{2 175.39 %}	-31.895 M ^{-122.16 %}	-14.357 M ^{86.44 %}	-105.849 M ^{-495.19 %}	-17.784 M
Net cash used provided by financing activities	-891.479 M ^{-246.12 %}	610.110 M ^{175.12 %}	-812.138 M ^{10.57 %}	-908.173 M ^{-199.03 %}	917.109 M ^{198.19 %}	-934.000 M
Effect of forex changes on cash	85.019 M ^{64.11 %}	51.805 M ^{-20.05 %}	64.799 M ^{216.25 %}	20.490 M ^{148.95 %}	-41.856 M ^{-361.60 %}	16.000 M
Net change in cash	-548.870 M ^{-357.79 %}	212.913 M ^{147.16 %}	-451.422 M ^{-144.80 %}	-184.405 M ^{-116.53 %}	1.115 B ^{142.25 %}	-2.640 B
Cash at beginning of period	1.530 B ^{16.16 %}	1.317 B ^{-25.52 %}	1.769 B ^{-9.44 %}	1.953 B ^{133.11 %}	837.919 M ^{-51.82 %}	1.739 B
Cash at end of period	981.503 M ^{-35.87 %}	1.530 B ^{16.16 %}	1.317 B ^{-25.52 %}	1.769 B ^{-9.44 %}	1.953 B ^{316.79 %}	-901.000 M
Operating cash flow	1.438 B ^{1.73 %}	1.414 B ^{56.05 %}	905.905 M ^{-16.70 %}	1.088 B ^{73.27 %}	627.637 M ^{-15.87 %}	746.000 M
Capital expenditure	-848.554 M ^{53.49 %}	-1.824 B ^{-204.28 %}	-599.609 M ^{-166.79 %}	-224.746 M ^{45.84 %}	-414.964 M ^{39.51 %}	-686.000 M
Free CashFlow	589.587 M ^{243.52 %}	-410.810 M ^{-234.12 %}	306.296 M ^{-64.50 %}	862.789 M ^{305.69 %}	212.673 M ^{254.46 %}	60.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	20.087 B ^{392.62 %}	4.078 B ^{2.35 %}	3.984 B ^{1.55 %}	3.923 B ^{1.71 %}	3.857 B ^{7.61 %}	3.584 B ^{-4.73 %}	3.762 B ^{4.00 %}	3.617 B ^{-3.09 %}	3.733 B ^{-0.10 %}	3.737 B ^{-4.97 %}	3.932 B ^{0.38 %}	3.917 B
Net income	22.384 B ^{39 411.56 %}	-56.940 M ^{-207.43 %}	53.000 M ^{217.78 %}	-45.000 M ^{45.78 %}	-83.000 M ^{-25.66 %}	-66.049 M ^{-642.10 %}	12.184 M ^{128.83 %}	-42.268 M ^{71.39 %}	-147.732 M ^{-212.47 %}	131.357 M ^{43.18 %}	91.745 M ^{284.03 %}	-49.852 M
Income before tax	22.537 B ^{392 116.00 %}	-5.749 M ^{-105.27 %}	109.000 M ^{5 350.00 %}	2.000 M ^{126.42 %}	-7.571 M ^{-1 290.41 %}	636.000 K ^{-99.13 %}	73.443 M ^{1 010.92 %}	6.611 M ^{109.25 %}	-71.478 M ^{-142.16 %}	169.537 M ^{2.50 %}	165.400 M ^{1 447.67 %}	-12.273 M
Income before tax ratio	1.12 ^{79 677.22 %}	0.00 ^{-105.15 %}	0.03 ^{5 266.55 %}	0.00 ^{125.97 %}	0.00 ^{-1 206.21 %}	0.00 ^{-99.09 %}	0.02 ^{968.18 %}	0.00 ^{109.54 %}	-0.02 ^{-142.20 %}	0.05 ^{7.86 %}	0.04 ^{1 442.58 %}	0.00
EBITDA	718.000 M ^{110.76 %}	340.675 M ^{-35.22 %}	525.908 M ^{76.48 %}	298.000 M ^{58.93 %}	187.500 M ^{-33.33 %}	281.243 M ^{220.11 %}	87.857 M ^{345.27 %}	19.731 M ^{138.41 %}	-51.363 M ^{-127.15 %}	189.181 M ^{1.99 %}	185.483 M ^{2 169.46 %}	8.173 M
Net income ratio	1.11 ^{8 080.04 %}	-0.01 ^{-204.97 %}	0.01 ^{215.97 %}	-0.01 ^{46.70 %}	-0.02 ^{-16.78 %}	-0.02 ^{-669.01 %}	0.00 ^{127.72 %}	-0.01 ^{70.48 %}	-0.04 ^{-212.58 %}	0.04 ^{50.66 %}	0.02 ^{283.34 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{-57.22 %}	0.08 ^{-36.71 %}	0.13 ^{73.78 %}	0.08 ^{56.26 %}	0.05 ^{-38.05 %}	0.08 ^{236.01 %}	0.02 ^{328.14 %}	0.01 ^{139.64 %}	-0.01 ^{-127.18 %}	0.05 ^{7.32 %}	0.05 ^{2 160.88 %}	0.00
Gross profit ratio	0.11 ^{-32.95 %}	0.17 ^{5.78 %}	0.16 ^{7.96 %}	0.15 ^{3.14 %}	0.14 ^{-2.84 %}	0.15 ^{-4.35 %}	0.15 ^{6.52 %}	0.14 ^{5.38 %}	0.14 ^{-10.97 %}	0.15 ^{2.00 %}	0.15 ^{19.82 %}	0.13
Weighted average shs out dil	15.618 M ^{92.91 %}	8.096 M ^{3.86 %}	7.795 M ^{0.01 %}	7.795 M ^{-0.01 %}	7.795 M ^{0.00 %}	7.795 M ^{0.00 %}	7.795 M ^{0.08 %}	7.789 M ^{0.00 %}	7.789 M ^{0.00 %}	7.789 M ^{-16.97 %}	9.381 M ^{20.43 %}	7.790 M
Weighted average shs out	15.618 M ^{122.22 %}	7.028 M ^{24.17 %}	5.660 M ^{-27.39 %}	7.795 M ^{0.00 %}	7.795 M ^{0.00 %}	7.795 M ^{0.00 %}	7.795 M ^{0.08 %}	7.789 M ^{0.00 %}	7.789 M ^{0.00 %}	7.789 M ^{-0.01 %}	7.790 M ^{0.00 %}	7.790 M
EPS diluted	1 433.22 ^{23 253.80 %}	-6.19 ^{-166.13 %}	9.36 ^{262.78 %}	-5.75 ^{46.01 %}	-10.65 ^{-9.12 %}	-9.76 ^{-3 585.71 %}	0.28 ^{104.17 %}	-6.71 ^{64.63 %}	-18.97 ^{-212.51 %}	16.86 ^{93.79 %}	8.70 ^{235.94 %}	-6.40
Earnings per share	1 433.22 ^{23 633.99 %}	-6.09 ^{-147.21 %}	12.90 ^{324.35 %}	-5.75 ^{46.01 %}	-10.65 ^{-9.12 %}	-9.76 ^{-3 585.71 %}	0.28 ^{104.17 %}	-6.71 ^{64.63 %}	-18.97 ^{-212.51 %}	16.86 ^{60.88 %}	10.48 ^{263.75 %}	-6.40
Gross profit	2.262 B ^{230.29 %}	684.863 M ^{8.26 %}	632.590 M ^{9.63 %}	577.000 M ^{4.91 %}	550.000 M ^{4.56 %}	526.031 M ^{-8.87 %}	577.237 M ^{10.78 %}	521.058 M ^{2.12 %}	510.221 M ^{-11.06 %}	573.668 M ^{-3.06 %}	591.792 M ^{20.28 %}	492.017 M
Income tax expense	123.000 M ^{829.07 %}	13.239 M ^{-49.08 %}	26.000 M ^{36.84 %}	19.000 M ^{-54.01 %}	41.317 M ^{-17.16 %}	49.878 M ^{87.99 %}	26.532 M ^{35.00 %}	19.654 M ^{-56.61 %}	45.300 M ^{499.60 %}	7.555 M ^{-79.66 %}	37.139 M ^{159.22 %}	14.327 M
Cost of revenue	17.825 B ^{425.39 %}	3.393 B ^{1.24 %}	3.351 B ^{0.15 %}	3.346 B ^{1.18 %}	3.307 B ^{8.14 %}	3.058 B ^{-3.98 %}	3.185 B ^{2.86 %}	3.096 B ^{-3.92 %}	3.223 B ^{1.89 %}	3.163 B ^{-5.30 %}	3.340 B ^{-2.48 %}	3.425 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-318.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-329.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	878.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	680.000 M	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{-98.53 %}	67.926 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.15 %}	117.409 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.229 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.835 B ^{171.48 %}	675.926 M ^{31.50 %}	514.000 M ^{-7.05 %}	553.000 M ^{2.41 %}	540.000 M ^{12.64 %}	479.409 M ^{-3.64 %}	497.527 M ^{-0.89 %}	501.979 M ^{2.40 %}	490.202 M ^{5.78 %}	463.428 M ^{0.31 %}	461.977 M ^{-2.80 %}	475.296 M
Cost and expenses	19.660 B ^{383.21 %}	4.069 B ^{5.27 %}	3.865 B ^{-0.87 %}	3.899 B ^{1.35 %}	3.847 B ^{8.75 %}	3.538 B ^{-3.93 %}	3.682 B ^{2.34 %}	3.598 B ^{-3.09 %}	3.713 B ^{2.39 %}	3.626 B ^{-4.62 %}	3.802 B ^{-2.52 %}	3.900 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{-73.81 %}	42.000 M ^{425.00 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M
Selling general and administrative expenses	1.834 B ^{227.50 %}	560.000 M ^{8.95 %}	514.000 M ^{-7.05 %}	553.000 M ^{2.60 %}	539.000 M ^{53.56 %}	351.000 M ^{-27.71 %}	485.527 M ^{-1.11 %}	490.979 M ^{2.07 %}	481.000 M ^{37.04 %}	351.000 M ^{-22.68 %}	453.977 M ^{-2.43 %}	465.296 M
Interest income	12.344 M ^{-48.39 %}	23.919 M ^{259.52 %}	6.653 M ^{45.10 %}	4.585 M ^{-7.41 %}	4.952 M ^{-1.86 %}	5.046 M ^{5.70 %}	4.774 M ^{16.27 %}	4.106 M ^{20.02 %}	3.421 M ^{6.67 %}	3.207 M ^{0.69 %}	3.185 M ^{6.45 %}	2.992 M
Interest expense	115.658 M ^{408.07 %}	22.764 M ^{0.22 %}	22.713 M ^{2.84 %}	22.085 M ^{-15.60 %}	26.168 M ^{-14.68 %}	30.669 M ^{112.77 %}	14.414 M ^{9.86 %}	13.120 M ^{-34.78 %}	20.115 M ^{2.40 %}	19.644 M ^{-2.19 %}	20.083 M ^{-1.78 %}	20.446 M
Depreciation and amortization	290.000 M ^{-8.22 %}	315.962 M ^{-19.83 %}	394.127 M ^{43.84 %}	274.000 M ^{55.24 %}	176.500 M ^{-29.38 %}	249.938 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.151 M ^{-202.80 %}	78.944 M ^{-48.05 %}	151.964 M ^{-7.75 %}	164.738 M
Operating income	427.000 M ^{4 677.89 %}	8.937 M ^{-92.49 %}	119.000 M ^{395.83 %}	24.000 M ^{140.00 %}	10.000 M ^{-78.55 %}	46.618 M ^{-41.51 %}	79.709 M ^{317.76 %}	19.080 M ^{-4.69 %}	20.018 M ^{-81.84 %}	110.237 M ^{-15.08 %}	129.815 M ^{676.36 %}	16.721 M
Operating income ratio	0.02 ^{869.89 %}	0.00 ^{-92.66 %}	0.03 ^{388.24 %}	0.01 ^{135.96 %}	0.00 ^{-80.07 %}	0.01 ^{-38.61 %}	0.02 ^{301.69 %}	0.01 ^{-1.64 %}	0.01 ^{-81.82 %}	0.03 ^{-10.64 %}	0.03 ^{673.42 %}	0.00
Total other income expenses net	22.110 B ^{150 651.55 %}	-14.686 M ^{-46.86 %}	-10.000 M ^{54.55 %}	-22.000 M ^{-25.21 %}	-17.571 M ^{61.79 %}	-45.982 M ^{-633.83 %}	-6.266 M ^{49.75 %}	-12.469 M ^{86.37 %}	-91.496 M ^{-254.29 %}	59.300 M ^{66.63 %}	35.587 M ^{222.74 %}	-28.994 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	6.431 B ^{178.19 %}	2.312 B ^{-10.81 %}	2.592 B ^{-1.74 %}	2.638 B ^{-8.15 %}	2.872 B ^{-0.20 %}	2.878 B ^{2.04 %}	2.820 B ^{1.44 %}	2.780 B ^{10.15 %}	2.524 B ^{4.55 %}	2.414 B ^{1.18 %}	2.386 B ^{-13.89 %}	2.771 B
Total investments	1.451 B ^{91.83 %}	756.380 M ^{-5.69 %}	802.000 M ^{-30.81 %}	1.159 B ^{76.05 %}	658.437 M ^{12.89 %}	583.246 M ^{27.75 %}	456.544 M ^{-7.95 %}	496.000 M ^{21.17 %}	409.335 M ^{22.87 %}	333.148 M ^{-4.18 %}	347.696 M ^{-31.27 %}	505.919 M
Total debt	17.702 B ^{350.45 %}	3.930 B ^{-4.08 %}	4.097 B ^{-3.01 %}	4.224 B ^{-4.71 %}	4.433 B ^{-5.22 %}	4.677 B ^{-2.92 %}	4.818 B ^{15.34 %}	4.177 B ^{5.57 %}	3.957 B ^{-0.04 %}	3.958 B ^{0.67 %}	3.932 B ^{-2.46 %}	4.031 B
Accumulated other comprehensive income loss	530.000 M ^{-36.37 %}	832.880 M ^{11.20 %}	749.000 M ^{5.49 %}	710.000 M ^{3.65 %}	685.000 M ^{6.04 %}	646.000 M ^{49.19 %}	433.000 M ^{-0.46 %}	435.000 M ^{37.22 %}	317.000 M ^{39.65 %}	227.000 M ^{-16.68 %}	272.428 M ^{21.78 %}	223.709 M
Retained earnings	23.318 B ^{2 431.90 %}	920.970 M ^{-5.73 %}	977.000 M ^{5.62 %}	925.000 M ^{190.16 %}	-1.026 B ^{-193.80 %}	1.094 B ^{-5.69 %}	1.160 B ^{1.06 %}	1.148 B ^{-3.55 %}	1.190 B ^{-13.63 %}	1.378 B ^{282.80 %}	-753.672 M ^{10.85 %}	-845.417 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	27.758 B ^{407.41 %}	5.470 B ^{2.25 %}	5.350 B ^{2.29 %}	5.230 B ^{0.27 %}	5.216 B ^{-0.46 %}	5.240 B ^{3.09 %}	5.083 B ^{1.24 %}	5.021 B ^{2.27 %}	4.909 B ^{-0.89 %}	4.953 B ^{1.88 %}	4.862 B ^{3.91 %}	4.679 B
Other non current liabilities	3.439 B ^{750.70 %}	404.308 M ^{5.46 %}	383.362 M ^{31.33 %}	291.905 M ^{-5.10 %}	307.593 M ^{15.04 %}	267.387 M ^{-29.09 %}	377.057 M ^{-7.45 %}	407.417 M ^{8 148 240.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	428.320 M ^{-5.44 %}	452.949 M
Long term debt	6.732 B ^{4 670.31 %}	141.123 M ^{-29.44 %}	200.000 M ^{-26.20 %}	271.000 M ^{-24.51 %}	359.000 M ^{-84.98 %}	2.390 B ^{-4.71 %}	2.508 B ^{10.08 %}	2.278 B ^{0.19 %}	2.274 B ^{3 768.78 %}	58.783 M ^{-12.26 %}	67.000 M ^{-8.22 %}	73.000 M
Total non current liabilities	10.307 B ^{1 191.46 %}	798.086 M ^{-3.50 %}	827.000 M ^{8.67 %}	761.000 M ^{-14.69 %}	892.000 M ^{-68.75 %}	2.854 B ^{-5.38 %}	3.016 B ^{6.96 %}	2.820 B ^{0.86 %}	2.796 B ^{415.91 %}	541.960 M ^{-5.70 %}	574.709 M ^{1.62 %}	565.541 M
Other current liabilities	7.310 B ^{366.66 %}	1.566 B ^{1.39 %}	1.545 B ^{-9.28 %}	1.703 B ^{-5.04 %}	1.793 B ^{5.37 %}	1.702 B ^{-9.34 %}	1.877 B ^{12.91 %}	1.663 B ^{-21.39 %}	2.115 B ^{1.58 %}	2.082 B ^{13.04 %}	1.842 B ^{8.85 %}	1.692 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	879.813 M ^{40.45 %}	626.405 M ^{16.23 %}	538.916 M ^{25.60 %}	429.088 M ^{63.42 %}	262.571 M ^{1 208.93 %}	20.060 M ^{-20.67 %}	25.287 M
Short term debt	10.970 B ^{189.54 %}	3.789 B ^{-2.78 %}	3.897 B ^{-1.42 %}	3.953 B ^{-2.97 %}	4.074 B ^{78.12 %}	2.287 B ^{-0.97 %}	2.310 B ^{21.65 %}	1.899 B ^{12.85 %}	1.682 B ^{-56.86 %}	3.899 B ^{0.90 %}	3.865 B ^{-2.35 %}	3.958 B
Total current liabilities	26.584 B ^{239.68 %}	7.826 B ^{-4.81 %}	8.222 B ^{-0.45 %}	8.259 B ^{-0.33 %}	8.286 B ^{27.32 %}	6.508 B ^{-1.25 %}	6.591 B ^{12.25 %}	5.871 B ^{4.25 %}	5.632 B ^{-28.36 %}	7.861 B ^{1.75 %}	7.726 B ^{2.39 %}	7.546 B
Total liabilities	36.891 B ^{327.76 %}	8.624 B ^{-4.69 %}	9.049 B ^{0.32 %}	9.020 B ^{-1.72 %}	9.178 B ^{-1.97 %}	9.362 B ^{-2.55 %}	9.607 B ^{10.53 %}	8.691 B ^{3.12 %}	8.428 B ^{0.30 %}	8.403 B ^{1.23 %}	8.301 B ^{2.34 %}	8.111 B
Other non current assets	311.000 M ^{896.60 %}	31.206 M ^{2 082.24 %}	1.430 M ^{-93.67 %}	22.582 M ^{2.65 %}	21.999 M ^{-46.46 %}	41.090 M ^{119.36 %}	18.732 M ^{6 471.43 %}	-294.000 K ^{-101.70 %}	17.335 M ^{-35.56 %}	26.902 M ^{46.36 %}	18.381 M ^{656.42 %}	2.430 M
Long term investments	1.451 B ^{91.83 %}	756.380 M ^{-5.69 %}	802.000 M ^{40.50 %}	570.821 M ^{-13.31 %}	658.437 M ^{12.89 %}	583.246 M ^{27.75 %}	456.544 M ^{-7.95 %}	496.000 M ^{21.17 %}	409.335 M ^{22.87 %}	333.148 M ^{-4.18 %}	347.696 M ^{21.90 %}	285.219 M
Intangible assets	295.000 M ^{318.89 %}	70.424 M ^{6.70 %}	66.000 M ^{-2.94 %}	68.000 M ^{-9.33 %}	75.000 M ^{-6.27 %}	80.017 M ^{5.50 %}	75.846 M ^{-8.69 %}	83.065 M ^{-6.48 %}	88.825 M ^{-0.18 %}	88.983 M ^{-5.34 %}	94.000 M ^{0.00 %}	94.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	295.000 M ^{318.89 %}	70.424 M ^{6.70 %}	66.000 M ^{-2.94 %}	68.000 M ^{-9.78 %}	75.375 M ^{-5.80 %}	80.017 M ^{5.50 %}	75.846 M ^{-8.69 %}	83.065 M ^{-6.48 %}	88.825 M ^{-0.18 %}	88.983 M ^{-5.34 %}	94.000 M ^{0.00 %}	94.000 M
Property plant equipment net	30.452 B ^{292.40 %}	7.761 B ^{-0.88 %}	7.829 B ^{-1.26 %}	7.930 B ^{-0.76 %}	7.990 B ^{0.11 %}	7.981 B ^{2.34 %}	7.798 B ^{3.27 %}	7.551 B ^{5.07 %}	7.187 B ^{1.23 %}	7.099 B ^{2.74 %}	6.910 B ^{1.72 %}	6.793 B
Total non current assets	32.509 B ^{276.24 %}	8.641 B ^{-0.89 %}	8.718 B ^{1.25 %}	8.610 B ^{-1.76 %}	8.764 B ^{0.70 %}	8.703 B ^{3.93 %}	8.374 B ^{2.69 %}	8.155 B ^{5.57 %}	7.724 B ^{2.02 %}	7.572 B ^{2.40 %}	7.394 B ^{2.68 %}	7.201 B
Other current assets	884.000 M ^{657.34 %}	116.724 M ^{-50.54 %}	236.000 M ^{81.54 %}	130.000 M ^{2.36 %}	127.000 M ^{28.05 %}	99.178 M ^{-58.10 %}	236.708 M ^{101.28 %}	117.602 M ^{-2.35 %}	120.428 M ^{-45.17 %}	219.627 M ^{24.41 %}	176.541 M ^{-0.98 %}	178.290 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.468 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.700 M
cash and cash equivalents	11.271 B ^{596.55 %}	1.618 B ^{7.52 %}	1.505 B ^{-5.11 %}	1.586 B ^{1.60 %}	1.561 B ^{-13.25 %}	1.799 B ^{-9.91 %}	1.997 B ^{43.00 %}	1.397 B ^{-2.49 %}	1.432 B ^{-7.23 %}	1.544 B ^{-0.11 %}	1.546 B ^{22.68 %}	1.260 B
Cash and short term investments	11.271 B ^{596.55 %}	1.618 B ^{7.52 %}	1.505 B ^{-5.11 %}	1.586 B ^{1.60 %}	1.561 B ^{-13.25 %}	1.799 B ^{-9.91 %}	1.997 B ^{43.00 %}	1.397 B ^{-2.49 %}	1.432 B ^{-7.23 %}	1.544 B ^{-0.11 %}	1.546 B ^{4.39 %}	1.481 B
Total current assets	32.140 B ^{489.27 %}	5.454 B ^{-3.99 %}	5.681 B ^{0.73 %}	5.640 B ^{0.18 %}	5.630 B ^{-4.56 %}	5.899 B ^{-6.60 %}	6.316 B ^{13.65 %}	5.557 B ^{-0.99 %}	5.613 B ^{-2.97 %}	5.785 B ^{0.28 %}	5.768 B ^{3.21 %}	5.589 B
Inventory	9.015 B ^{749.53 %}	1.061 B ^{-5.84 %}	1.127 B ^{-4.33 %}	1.178 B ^{-9.59 %}	1.303 B ^{-8.32 %}	1.421 B ^{-3.69 %}	1.476 B ^{3.37 %}	1.428 B ^{1.04 %}	1.413 B ^{5.68 %}	1.337 B ^{5.17 %}	1.271 B ^{0.91 %}	1.260 B
Net receivables	10.970 B ^{312.68 %}	2.658 B ^{-5.50 %}	2.813 B ^{2.44 %}	2.746 B ^{4.05 %}	2.639 B ^{2.31 %}	2.579 B ^{-1.02 %}	2.606 B ^{-0.35 %}	2.615 B ^{-1.20 %}	2.647 B ^{-1.39 %}	2.684 B ^{-3.27 %}	2.775 B ^{3.93 %}	2.670 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	22.020 M ^{14.89 %}	19.166 M ^{1.49 %}	18.884 M ^{4.93 %}	17.997 M ^{1.07 %}	17.806 M ^{-26.99 %}	24.389 M ^{-0.05 %}	24.402 M ^{10.34 %}	22.115 M ^{-4.31 %}	23.112 M ^{-4.01 %}	24.077 M ^{-8.53 %}	26.323 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	8.304 B ^{236.05 %}	2.471 B ^{-11.11 %}	2.780 B ^{6.80 %}	2.603 B ^{9.23 %}	2.383 B ^{48.74 %}	1.602 B ^{-8.76 %}	1.756 B ^{1.01 %}	1.738 B ^{-3.44 %}	1.800 B ^{-2.37 %}	1.844 B ^{-7.77 %}	1.999 B ^{6.89 %}	1.870 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.573 M ^{-4.24 %}	37.147 M ^{74.02 %}	21.347 M ^{-34.89 %}	32.786 M ^{-4.73 %}	34.412 M ^{-3.44 %}	35.638 M ^{77.66 %}	20.060 M ^{-20.67 %}	25.287 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.413 M ^{-0.92 %}	411.180 M ^{0.39 %}	409.594 M ^{4 095 840.00 %}	10.000 K ^{-88.10 %}	84.000 K
Minority interest	1.605 B ^{13.71 %}	1.411 B ^{6.77 %}	1.322 B ^{2.24 %}	1.293 B ^{3.03 %}	1.255 B ^{4.80 %}	1.198 B ^{0.84 %}	1.188 B ^{4.03 %}	1.142 B ^{3.23 %}	1.106 B ^{5.21 %}	1.051 B ^{0.50 %}	1.046 B ^{4.24 %}	1.003 B
Capital lease obligations	1.061 B ^{108.47 %}	508.941 M ^{-14.89 %}	598.000 M ^{-5.83 %}	635.000 M ^{-12.05 %}	722.000 M ^{-11.26 %}	813.593 M ^{-1.29 %}	824.225 M ^{323.42 %}	194.657 M ^{109.63 %}	92.858 M ^{-9.14 %}	102.197 M ^{-9.73 %}	113.216 M ^{-14.80 %}	132.883 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Other total stockholders equity	2.205 B ^{-0.01 %}	2.205 B ^{0.19 %}	2.201 B ^{0.00 %}	2.201 B ^{-0.04 %}	2.202 B ^{159.48 %}	848.634 M ^{-61.46 %}	2.202 B ^{222.12 %}	-1.803 B ^{-451.35 %}	513.208 M ^{128.46 %}	-1.803 B ^{-1 015.26 %}	196.997 M ^{0.00 %}	196.998 M
Deferred tax liabilities non current	133.369 M ^{-47.21 %}	252.655 M ^{4.51 %}	241.748 M ^{24.35 %}	194.403 M ^{-13.32 %}	224.267 M ^{13.97 %}	196.771 M ^{50.14 %}	131.054 M ^{-2.26 %}	134.085 M ^{21.19 %}	110.640 M ^{50.37 %}	73.580 M ^{-7.29 %}	79.369 M ^{101.32 %}	39.424 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	64.649 B ^{358.67 %}	14.095 B ^{-2.11 %}	14.399 B ^{1.05 %}	14.250 B ^{-1.00 %}	14.394 B ^{-1.43 %}	14.602 B ^{-0.59 %}	14.690 B ^{7.13 %}	13.712 B ^{2.81 %}	13.337 B ^{-0.14 %}	13.356 B ^{1.47 %}	13.162 B ^{2.91 %}	12.790 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-22.384 B ^{-39 370.18 %}	57.000 M ^{207.55 %}	-53.000 M ^{-217.78 %}	45.000 M ^{-45.78 %}	83.000 M ^{25.76 %}	66.000 M ^{607.69 %}	-13.000 M ^{-130.23 %}	43.000 M ^{-70.75 %}	147.000 M ^{211.36 %}	-132.000 M ^{-46.67 %}	-90.000 M ^{-287.50 %}	48.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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