Sun A.Kaken Company,Limited ^4234.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	29.430 B ^{6.94 %}	27.521 B ^{-1.25 %}	27.870 B ^{-2.80 %}	28.674 B ^{-4.38 %}	29.986 B ^{0.97 %}	29.698 B
Net income	237.037 M ^{-31.93 %}	348.211 M ^{275.46 %}	-198.455 M ^{-113.09 %}	1.516 B ^{37.67 %}	1.101 B ^{182.28 %}	-1.338 B
Income before tax	415.696 M ^{-58.41 %}	999.520 M ^{435.73 %}	-297.712 M ^{-118.88 %}	1.577 B ^{20.20 %}	1.312 B ^{201.36 %}	-1.294 B
Income before tax ratio	0.01 ^{-61.11 %}	0.04 ^{439.99 %}	-0.01 ^{-119.43 %}	0.05 ^{25.70 %}	0.04 ^{200.39 %}	-0.04
EBITDA	1.224 B ^{-29.21 %}	1.729 B ^{264.74 %}	474.067 M ^{-80.38 %}	2.416 B ^{15.14 %}	2.098 B ^{633.55 %}	-393.268 M
Net income ratio	0.01 ^{-36.34 %}	0.01 ^{277.69 %}	-0.01 ^{-113.47 %}	0.05 ^{43.96 %}	0.04 ^{181.49 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.04 ^{-33.80 %}	0.06 ^{269.36 %}	0.02 ^{-79.81 %}	0.08 ^{20.41 %}	0.07 ^{628.42 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.11 ^{9.60 %}	0.10 ^{12.32 %}	0.09 ^{-31.94 %}	0.14 ^{10.02 %}	0.12 ^{12.16 %}	0.11
Weighted average shs out dil	10.250 M ^{-3.27 %}	10.597 M ^{-3.18 %}	10.944 M ^{-0.28 %}	10.975 M ^{0.00 %}	10.975 M ^{0.00 %}	10.975 M
Weighted average shs out	10.250 M ^{-3.27 %}	10.597 M ^{-3.18 %}	10.944 M ^{-0.28 %}	10.975 M ^{0.00 %}	10.975 M ^{0.00 %}	10.975 M
EPS diluted	23.12 ^{-29.64 %}	32.86 ^{281.25 %}	-18.13 ^{-113.13 %}	138.11 ^{37.67 %}	100.32 ^{182.28 %}	-121.92
Earnings per share	23.12 ^{-29.64 %}	32.86 ^{281.25 %}	-18.13 ^{-113.13 %}	138.11 ^{37.67 %}	100.32 ^{182.28 %}	-121.92
Gross profit	3.358 B ^{17.21 %}	2.865 B ^{10.91 %}	2.583 B ^{-33.85 %}	3.904 B ^{5.21 %}	3.711 B ^{13.25 %}	3.277 B
Income tax expense	239.870 M ^{-61.73 %}	626.782 M ^{786.38 %}	-91.317 M ^{-327.12 %}	40.207 M ^{-77.36 %}	177.593 M ^{347.21 %}	39.711 M
Cost of revenue	26.073 B ^{5.74 %}	24.657 B ^{-2.49 %}	25.288 B ^{2.09 %}	24.770 B ^{-5.73 %}	26.275 B ^{-0.55 %}	26.421 B
General and administrative expenses	2.006 B ^{15.82 %}	1.732 B ^{2.30 %}	1.693 B ^{-1.91 %}	1.726 B ^{-2.27 %}	1.766 B ^{0.86 %}	1.751 B
Selling and marketing expenses	992.000 M ^{3.23 %}	961.000 M ^{-3.80 %}	999.000 M ^{-5.67 %}	1.059 B ^{11.95 %}	946.000 M ^{4.88 %}	902.000 M
Other expenses	-436.511 M ^{-841.53 %}	-46.362 M ^{-16.58 %}	-39.770 M ^{-0.75 %}	-39.472 M ^{6.25 %}	-42.104 M	0.000
Operating expenses	3.392 B ^{10.86 %}	3.060 B ^{0.28 %}	3.051 B ^{-3.52 %}	3.163 B ^{2.09 %}	3.098 B ^{0.07 %}	3.096 B
Cost and expenses	29.465 B ^{6.31 %}	27.716 B ^{-2.20 %}	28.339 B ^{1.46 %}	27.932 B ^{-4.90 %}	29.373 B ^{-0.49 %}	29.517 B
Research and development expenses	436.511 M ^{5.69 %}	413.000 M ^{3.51 %}	399.000 M ^{-4.32 %}	417.000 M ^{-2.57 %}	428.000 M ^{-3.33 %}	442.730 M
Selling general and administrative expenses	3.392 B ^{25.95 %}	2.693 B ^{0.04 %}	2.692 B ^{-3.34 %}	2.785 B ^{2.69 %}	2.712 B ^{2.23 %}	2.653 B
Interest income	1.591 M ^{3 285.11 %}	47.000 K ^{-32.86 %}	70.000 K ^{-98.13 %}	3.752 M ^{-48.64 %}	7.306 M ^{-43.61 %}	12.957 M
Interest expense	44.290 M ^{59.60 %}	27.751 M ^{-3.11 %}	28.641 M ^{0.87 %}	28.393 M ^{-2.88 %}	29.234 M ^{26.66 %}	23.081 M
Depreciation and amortization	763.975 M ^{8.86 %}	701.828 M ^{-5.56 %}	743.140 M ^{-8.36 %}	810.902 M ^{7.08 %}	757.261 M ^{-13.73 %}	877.784 M
Operating income	-34.393 M ^{82.36 %}	-195.014 M ^{58.37 %}	-468.470 M ^{-163.14 %}	741.918 M ^{20.97 %}	613.283 M ^{238.07 %}	181.409 M
Operating income ratio	0.00 ^{83.51 %}	-0.01 ^{57.84 %}	-0.02 ^{-164.96 %}	0.03 ^{26.51 %}	0.02 ^{234.82 %}	0.01
Total other income expenses net	450.089 M ^{-62.32 %}	1.195 B ^{599.55 %}	170.758 M ^{-79.55 %}	834.850 M ^{19.52 %}	698.506 M ^{147.34 %}	-1.476 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-303.794 M ^{87.45 %}	-2.420 B ^{-116.16 %}	-1.120 B ^{48.58 %}	-2.177 B ^{-10.86 %}	-1.964 B ^{-100.72 %}	-978.540 M
Total investments	5.601 B ^{-4.40 %}	5.859 B ^{24.79 %}	4.695 B ^{2.63 %}	4.575 B ^{-9.77 %}	5.070 B ^{15.10 %}	4.405 B
Total debt	6.077 B ^{24.09 %}	4.897 B ^{-4.78 %}	5.143 B ^{0.47 %}	5.119 B ^{-1.24 %}	5.183 B ^{0.50 %}	5.157 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.706 B ^{-3.72 %}	2.810 B ^{57.25 %}	1.787 B ^{7.52 %}	1.662 B ^{-10.98 %}	1.867 B ^{53.96 %}	1.213 B
Retained earnings	13.762 B ^{0.34 %}	13.715 B ^{1.16 %}	13.558 B ^{-3.22 %}	14.009 B ^{10.39 %}	12.691 B ^{7.66 %}	11.787 B
Common stock	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B
Total equity	21.018 B ^{-2.70 %}	21.602 B ^{5.48 %}	20.479 B ^{-2.15 %}	20.929 B ^{5.39 %}	19.859 B ^{14.52 %}	17.341 B
Other non current liabilities	1.123 B ^{-5.95 %}	1.194 B ^{0.51 %}	1.188 B ^{3.07 %}	1.153 B ^{-26.60 %}	1.571 B ^{24.63 %}	1.261 B
Long term debt	1.087 B ^{58.67 %}	685.173 M ^{-25.43 %}	918.891 M ^{-34.02 %}	1.393 B ^{-1.50 %}	1.414 B ^{265.67 %}	386.683 M
Total non current liabilities	3.476 B ^{10.61 %}	3.142 B ^{29.21 %}	2.432 B ^{-17.06 %}	2.932 B ^{-16.32 %}	3.504 B ^{35.72 %}	2.582 B
Other current liabilities	1.579 B ^{-70.02 %}	5.268 B ^{28.52 %}	4.099 B ^{1 636.61 %}	236.040 M ^{-8.62 %}	258.318 M ^{-93.96 %}	4.275 B
Deferred revenue	1.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.177 B ^{8.22 %}	1.088 B ^{-26.78 %}	1.486 B ^{3 460.61 %}	41.730 M
Short term debt	4.996 B ^{18.61 %}	4.212 B ^{-0.29 %}	4.224 B ^{13.37 %}	3.726 B ^{-1.14 %}	3.769 B ^{-21.48 %}	4.801 B
Total current liabilities	13.316 B ^{4.89 %}	12.696 B ^{-0.03 %}	12.700 B ^{5.09 %}	12.086 B ^{-4.28 %}	12.626 B ^{2.62 %}	12.303 B
Total liabilities	16.792 B ^{6.02 %}	15.838 B ^{4.67 %}	15.132 B ^{0.76 %}	15.018 B ^{-6.89 %}	16.130 B ^{8.36 %}	14.885 B
Other non current assets	1.795 B ^{-1.37 %}	1.819 B ^{-77.14 %}	7.959 B ^{-1.40 %}	8.072 B ^{9.05 %}	7.402 B ^{818.13 %}	806.194 M
Long term investments	5.601 B ^{-4.40 %}	5.859 B ^{24.79 %}	4.695 B ^{5.18 %}	4.464 B ^{-7.96 %}	4.850 B ^{15.51 %}	4.199 B
Intangible assets	72.299 M ^{-17.54 %}	87.681 M ^{119.20 %}	40.000 M ^{-14.89 %}	47.000 M ^{-12.96 %}	54.000 M ^{100.00 %}	27.000 M
GoodWill	719.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K ^{-47.09 %}	223.000 K ^{-64.88 %}	635.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	792.099 M ^{803.39 %}	87.681 M ^{118.56 %}	40.118 M ^{-15.05 %}	47.223 M ^{-13.57 %}	54.635 M ^{102.35 %}	27.000 M
Property plant equipment net	7.063 B ^{5.04 %}	6.724 B ^{-1.64 %}	6.836 B ^{-3.18 %}	7.060 B ^{-3.61 %}	7.325 B ^{12.35 %}	6.520 B
Total non current assets	15.251 B ^{5.25 %}	14.490 B ^{9.75 %}	13.203 B ^{-1.30 %}	13.376 B ^{-1.41 %}	13.568 B ^{11.66 %}	12.151 B
Other current assets	178.082 M ^{-23.50 %}	232.792 M ^{-17.53 %}	282.286 M ^{-21.52 %}	359.670 M ^{411.96 %}	70.254 M ^{-50.46 %}	141.823 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.024 M
cash and cash equivalents	6.381 B ^{-12.80 %}	7.318 B ^{16.84 %}	6.263 B ^{-14.16 %}	7.296 B ^{2.08 %}	7.147 B ^{16.49 %}	6.136 B
Cash and short term investments	6.381 B ^{-12.80 %}	7.318 B ^{16.84 %}	6.263 B ^{-14.16 %}	7.296 B ^{2.08 %}	7.147 B ^{12.70 %}	6.342 B
Total current assets	22.560 B ^{-1.70 %}	22.951 B ^{2.42 %}	22.409 B ^{-0.72 %}	22.570 B ^{0.67 %}	22.421 B ^{11.68 %}	20.075 B
Inventory	5.020 B ^{3.69 %}	4.841 B ^{-2.94 %}	4.988 B ^{16.83 %}	4.269 B ^{18.40 %}	3.606 B ^{10.12 %}	3.274 B
Net receivables	10.981 B ^{3.99 %}	10.559 B ^{-2.91 %}	10.876 B ^{2.17 %}	10.645 B ^{-8.21 %}	11.597 B ^{12.41 %}	10.317 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.327 B ^{-0.96 %}	-6.267 B ^{-3.35 %}	-6.064 B ^{-1 112.48 %}	598.928 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	6.740 B ^{119.17 %}	3.075 B ^{-2.91 %}	3.167 B ^{-54.88 %}	7.019 B ^{1.90 %}	6.888 B ^{119.03 %}	3.145 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	140.896 M ^{333.13 %}	32.530 M ^{95.23 %}	16.662 M ^{-92.57 %}	224.272 M ^{437.44 %}	41.730 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.108 B ^{3.43 %}	1.072 B ^{3.03 %}	1.040 B	0.000 ^{-100.00 %}	31.058 M
Minority interest	920.179 M ^{-6.35 %}	982.594 M ^{3.34 %}	950.863 M ^{-0.91 %}	959.601 M ^{-13.18 %}	1.105 B ^{663.20 %}	144.814 M
Capital lease obligations	277.797 M ^{-11.31 %}	313.228 M ^{435.71 %}	58.470 M ^{16.18 %}	50.325 M ^{13.81 %}	44.220 M ^{-21.88 %}	56.604 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.455 B ^{-24.15 %}	1.918 B ^{-4.36 %}	2.006 B ^{-5.51 %}	2.123 B ^{5.05 %}	2.021 B ^{0.00 %}	2.021 B
Deferred tax liabilities non current	1.265 B ^{0.20 %}	1.262 B ^{289.06 %}	324.483 M ^{-15.98 %}	386.188 M ^{-25.58 %}	518.897 M ^{-44.47 %}	934.490 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	37.810 B ^{0.99 %}	37.441 B ^{5.14 %}	35.611 B ^{-0.93 %}	35.947 B ^{-0.12 %}	35.989 B ^{11.67 %}	32.227 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-941.403 M ^{-269.40 %}	555.725 M ^{156.91 %}	-976.446 M ^{-286.87 %}	-252.395 M ^{-41.00 %}	-179.000 M ^{-129.00 %}	617.296 M
Accounts receivables	-406.924 M ^{-234.83 %}	301.795 M ^{250.15 %}	-201.000 M ^{-121.03 %}	956.000 M ^{587.76 %}	-196.000 M ^{-131.11 %}	630.117 M
Inventory	-178.616 M ^{-221.68 %}	146.794 M ^{120.43 %}	-718.354 M ^{-8.26 %}	-663.542 M ^{-279.28 %}	370.121 M ^{478.03 %}	64.031 M
Accounts payables	-33.754 M ^{30.13 %}	-48.310 M ^{43.89 %}	-86.103 M ^{-183.84 %}	102.694 M	0.000 ^{100.00 %}	-662.268 M
Other working capital	-322.109 M ^{-307.22 %}	155.446 M ^{359.15 %}	33.855 M ^{105.22 %}	-648.079 M ^{-83.59 %}	-353.000 M ^{-160.30 %}	585.416 M
Other non cash items	-378.800 M ^{61.71 %}	-989.206 M ^{-2 651.62 %}	-35.950 M ^{95.70 %}	-836.069 M ^{-331.35 %}	361.392 M ^{-66.71 %}	1.085 B
Net cash provided by operating activities	-319.191 M ^{-125.18 %}	1.268 B ^{371.08 %}	-467.711 M ^{-137.80 %}	1.237 B ^{-39.36 %}	2.041 B ^{64.24 %}	1.242 B
Investments in property plant and equipment	-953.090 M ^{-53.58 %}	-620.562 M ^{-91.69 %}	-323.734 M ^{52.25 %}	-678.000 M ^{-44.76 %}	-468.352 M ^{11.23 %}	-527.576 M
Acquisitions net	-577.056 M ^{-467.55 %}	157.002 M ^{8.50 %}	144.701 M ^{139.92 %}	-362.502 M ^{-146.87 %}	-146.837 M	0.000
Purchases of investments	-48.789 M ^{-15.34 %}	-42.299 M ^{-2.02 %}	-41.463 M ^{-5.11 %}	-39.448 M ^{21.25 %}	-50.091 M ^{21.68 %}	-63.955 M
Sales maturities of investments	537.674 M ^{598.59 %}	76.966 M ^{354.99 %}	16.916 M ^{-88.83 %}	151.504 M ^{79.39 %}	84.457 M ^{2 802.30 %}	2.910 M
Other investing activites	-69.660 M ^{-106.57 %}	1.060 B ^{7 063 806.67 %}	-15.000 K ^{-100.01 %}	268.992 M ^{7 737.48 %}	-3.522 M ^{-887.92 %}	447.000 K
Net cash used for investing activites	-1.111 B ^{-276.15 %}	630.663 M ^{409.76 %}	-203.595 M ^{69.13 %}	-659.454 M ^{-12.85 %}	-584.345 M ^{0.65 %}	-588.174 M
Debt repayment	1.183 B ^{318.54 %}	-541.294 M ^{-12 185.38 %}	-4.406 M ^{91.06 %}	-49.301 M ^{89.06 %}	-450.676 M ^{-187.51 %}	515.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-477.671 M ^{-445.95 %}	-87.493 M ^{25.07 %}	-116.767 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-190.057 M ^{1.14 %}	-192.241 M ^{23.56 %}	-251.484 M ^{-27.33 %}	-197.498 M ^{0.01 %}	-197.527 M ^{-0.01 %}	-197.508 M
Other financing activites	-1.570 M ^{-156 900.00 %}	-1.000 K ^{99.90 %}	-982.000 K ^{98.89 %}	-88.517 M ^{-196.92 %}	-29.812 M ^{-2.63 %}	-29.049 M
Net cash used provided by financing activities	513.647 M ^{162.56 %}	-821.029 M ^{-119.74 %}	-373.639 M ^{-11.43 %}	-335.316 M ^{50.54 %}	-678.015 M ^{-335.06 %}	288.443 M
Effect of forex changes on cash	4.245 M ^{-47.42 %}	8.074 M ^{5.49 %}	7.654 M ^{-50.54 %}	15.476 M ^{16.56 %}	13.277 M ^{321.28 %}	-6.000 M
Net change in cash	-912.220 M ^{-184.03 %}	1.086 B ^{204.65 %}	-1.037 B ^{-501.83 %}	258.145 M ^{-67.39 %}	791.570 M ^{-15.42 %}	935.901 M
Cash at beginning of period	7.234 B ^{17.66 %}	6.148 B ^{-14.44 %}	7.185 B ^{3.73 %}	6.927 B ^{12.90 %}	6.136 B ^{18.00 %}	5.200 B
Cash at end of period	6.322 B ^{-12.61 %}	7.234 B ^{17.66 %}	6.148 B ^{-14.44 %}	7.185 B ^{3.73 %}	6.927 B ^{12.90 %}	6.136 B
Operating cash flow	-319.191 M ^{-125.18 %}	1.268 B ^{371.08 %}	-467.711 M ^{-137.80 %}	1.237 B ^{-39.36 %}	2.041 B ^{64.24 %}	1.242 B
Capital expenditure	-944.203 M ^{-52.15 %}	-620.562 M ^{-91.69 %}	-323.734 M ^{52.79 %}	-685.738 M ^{-46.42 %}	-468.352 M ^{11.23 %}	-527.576 M
Free CashFlow	-1.263 B ^{-295.18 %}	647.305 M ^{181.79 %}	-791.445 M ^{-243.46 %}	551.700 M ^{-64.91 %}	1.572 B ^{119.94 %}	714.869 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.906 B ^{9.59 %}	7.214 B ^{-1.19 %}	7.301 B ^{-2.09 %}	7.457 B ^{-0.01 %}	7.458 B ^{10.01 %}	6.779 B ^{-1.10 %}	6.855 B ^{3.16 %}	6.645 B ^{-8.24 %}	7.242 B ^{5.25 %}	6.881 B ^{-0.71 %}	6.930 B ^{1.08 %}	6.856 B
Net income	142.614 M ^{188.04 %}	-161.982 M ^{-155.47 %}	292.000 M ^{4 071.43 %}	7.000 M ^{-93.00 %}	100.000 M ^{145.28 %}	40.770 M ^{-86.37 %}	299.138 M ^{423.75 %}	-92.399 M ^{-191.75 %}	100.702 M ^{191.39 %}	-110.190 M ^{-56.91 %}	-70.227 M ^{49.94 %}	-140.283 M
Income before tax	229.618 M ^{304.74 %}	-112.153 M ^{-127.69 %}	405.000 M ^{823.21 %}	-56.000 M ^{-131.28 %}	179.000 M ^{1 786.77 %}	-10.612 M ^{-101.08 %}	985.843 M ^{885.18 %}	-125.556 M ^{-183.79 %}	149.845 M ^{198.79 %}	-151.684 M ^{-31.40 %}	-115.439 M ^{43.05 %}	-202.711 M
Income before tax ratio	0.03 ^{286.82 %}	-0.02 ^{-128.03 %}	0.06 ^{838.67 %}	-0.01 ^{-131.29 %}	0.02 ^{1 633.28 %}	0.00 ^{-101.09 %}	0.14 ^{861.15 %}	-0.02 ^{-191.32 %}	0.02 ^{193.86 %}	-0.02 ^{-32.34 %}	-0.02 ^{43.66 %}	-0.03
EBITDA	470.286 M ^{230.19 %}	142.429 M ^{30.37 %}	109.250 M ^{-5.97 %}	116.186 M ^{-63.03 %}	314.250 M ^{71.58 %}	183.152 M ^{-81.55 %}	992.612 M ^{1 751.40 %}	53.614 M ^{-65.83 %}	156.893 M ^{209.91 %}	-142.742 M ^{-280.81 %}	78.947 M ^{829.77 %}	-10.818 M
Net income ratio	0.02 ^{180.34 %}	-0.02 ^{-156.14 %}	0.04 ^{4 160.56 %}	0.00 ^{-93.00 %}	0.01 ^{122.96 %}	0.01 ^{-86.22 %}	0.04 ^{413.84 %}	-0.01 ^{-200.00 %}	0.01 ^{186.83 %}	-0.02 ^{-58.03 %}	-0.01 ^{50.48 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{201.30 %}	0.02 ^{31.94 %}	0.01 ^{-3.96 %}	0.02 ^{-63.02 %}	0.04 ^{55.97 %}	0.03 ^{-81.34 %}	0.14 ^{1 694.75 %}	0.01 ^{-62.76 %}	0.02 ^{204.43 %}	-0.02 ^{-282.11 %}	0.01 ^{821.94 %}	0.00
Gross profit ratio	0.13 ^{15.59 %}	0.11 ^{0.63 %}	0.11 ^{1.63 %}	0.11 ^{-13.05 %}	0.13 ^{14.24 %}	0.11 ^{2.97 %}	0.11 ^{21.17 %}	0.09 ^{-21.24 %}	0.11 ^{27.44 %}	0.09 ^{1.05 %}	0.09 ^{4.94 %}	0.08
Weighted average shs out dil	9.577 M ^{-1.07 %}	9.681 M ^{-5.36 %}	10.229 M ^{-3.01 %}	10.547 M ^{0.02 %}	10.545 M ^{-0.02 %}	10.548 M ^{0.00 %}	10.547 M ^{-0.57 %}	10.607 M ^{-0.73 %}	10.685 M ^{-1.57 %}	10.856 M ^{-1.08 %}	10.975 M ^{0.00 %}	10.975 M
Weighted average shs out	9.577 M ^{-1.07 %}	9.681 M ^{-5.36 %}	10.229 M ^{-3.01 %}	10.547 M ^{0.02 %}	10.545 M ^{-0.02 %}	10.548 M ^{0.00 %}	10.547 M ^{-0.57 %}	10.607 M ^{-0.73 %}	10.685 M ^{-1.57 %}	10.856 M ^{-1.08 %}	10.975 M ^{0.00 %}	10.975 M
EPS diluted	14.89 ^{189.00 %}	-16.73 ^{-158.60 %}	28.55 ^{4 225.76 %}	0.66 ^{-93.04 %}	9.48 ^{144.96 %}	3.87 ^{-86.35 %}	28.35 ^{425.49 %}	-8.71 ^{-192.46 %}	9.42 ^{192.81 %}	-10.15 ^{-58.59 %}	-6.40 ^{49.92 %}	-12.78
Earnings per share	14.89 ^{189.00 %}	-16.73 ^{-158.60 %}	28.55 ^{4 225.76 %}	0.66 ^{-93.04 %}	9.48 ^{144.96 %}	3.87 ^{-86.35 %}	28.35 ^{425.49 %}	-8.71 ^{-192.46 %}	9.42 ^{192.81 %}	-10.15 ^{-58.59 %}	-6.40 ^{49.92 %}	-12.78
Gross profit	1.018 B ^{26.67 %}	803.430 M ^{-0.57 %}	808.000 M ^{-0.49 %}	812.000 M ^{-13.06 %}	934.000 M ^{25.68 %}	743.156 M ^{1.83 %}	729.770 M ^{25.00 %}	583.834 M ^{-27.73 %}	807.864 M ^{34.13 %}	602.297 M ^{0.32 %}	600.355 M ^{6.07 %}	565.977 M
Income tax expense	77.209 M ^{-29.96 %}	110.242 M ^{0.22 %}	110.000 M ^{275.20 %}	-62.785 M ^{-176.57 %}	82.000 M ^{235.75 %}	-60.405 M ^{-108.96 %}	674.517 M ^{2 229.36 %}	-31.677 M ^{-171.43 %}	44.347 M ^{199.56 %}	-44.542 M ^{-2.24 %}	-43.566 M ^{20.79 %}	-55.001 M
Cost of revenue	6.888 B ^{7.45 %}	6.411 B ^{-1.27 %}	6.493 B ^{-2.29 %}	6.645 B ^{1.85 %}	6.524 B ^{8.08 %}	6.036 B ^{-1.45 %}	6.125 B ^{1.05 %}	6.061 B ^{-5.80 %}	6.434 B ^{2.48 %}	6.279 B ^{-0.81 %}	6.330 B ^{0.64 %}	6.290 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-554.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-591.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	992.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	961.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-436.000 M ^{-43 700.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{-99.61 %}	259.697 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.700 M ^{-5.71 %}	12.408 M	0.000	0.000
Operating expenses	855.374 M ^{-1.44 %}	867.914 M ^{-0.81 %}	875.000 M ^{2.58 %}	853.000 M ^{7.16 %}	796.000 M ^{3.02 %}	772.653 M ^{-0.16 %}	773.878 M ^{3.49 %}	747.813 M ^{-2.28 %}	765.294 M ^{-0.13 %}	766.280 M ^{1.20 %}	757.189 M ^{1.14 %}	748.637 M
Cost and expenses	7.743 B ^{6.39 %}	7.279 B ^{-1.21 %}	7.368 B ^{-1.73 %}	7.498 B ^{2.43 %}	7.320 B ^{7.51 %}	6.809 B ^{-1.31 %}	6.899 B ^{1.32 %}	6.809 B ^{-5.42 %}	7.199 B ^{2.19 %}	7.045 B ^{-0.60 %}	7.087 B ^{0.69 %}	7.039 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.956 M ^{-1.89 %}	108.000 M ^{0.93 %}	107.000 M ^{15.05 %}	93.000 M ^{-76.69 %}	399.000 M ^{320.00 %}	95.000 M ^{-3.06 %}	98.000 M
Selling general and administrative expenses	855.374 M ^{-1.44 %}	867.914 M ^{-0.70 %}	874.000 M ^{2.34 %}	854.000 M ^{7.42 %}	795.000 M ^{95.33 %}	407.000 M ^{-38.88 %}	665.878 M ^{3.91 %}	640.813 M ^{-16.23 %}	765.000 M ^{87.50 %}	408.000 M ^{-38.39 %}	662.189 M ^{1.78 %}	650.637 M
Interest income	490.000 K ^{91.41 %}	256.000 K ^{-78.76 %}	1.205 M ^{1 351.81 %}	83.000 K ^{76.60 %}	47.000 K ^{840.00 %}	5.000 K ^{-68.75 %}	16.000 K ^{100.00 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{-56.00 %}	25.000 K ^{127.27 %}	11.000 K
Interest expense	16.594 M ^{-3.30 %}	17.160 M ^{55.41 %}	11.042 M ^{29.63 %}	8.518 M ^{12.52 %}	7.570 M ^{11.24 %}	6.805 M ^{0.53 %}	6.769 M ^{-5.05 %}	7.129 M ^{1.15 %}	7.048 M ^{-0.10 %}	7.055 M ^{-2.35 %}	7.225 M ^{-0.41 %}	7.255 M
Depreciation and amortization	224.076 M ^{-5.62 %}	237.422 M ^{35.48 %}	175.250 M ^{7.01 %}	163.770 M ^{-6.55 %}	175.250 M ^{-6.26 %}	186.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	172.041 M ^{57.20 %}	109.438 M ^{415.27 %}	21.239 M ^{-88.65 %}	187.162 M ^{1.37 %}	184.638 M
Operating income	162.311 M ^{351.71 %}	-64.484 M ^{3.76 %}	-67.000 M ^{-63.41 %}	-41.000 M ^{-129.71 %}	138.000 M ^{567.83 %}	-29.498 M ^{33.12 %}	-44.107 M ^{73.10 %}	-163.977 M ^{-485.21 %}	42.568 M ^{125.96 %}	-163.981 M ^{-4.56 %}	-156.834 M ^{14.14 %}	-182.660 M
Operating income ratio	0.02 ^{329.69 %}	-0.01 ^{2.60 %}	-0.01 ^{-66.91 %}	-0.01 ^{-129.71 %}	0.02 ^{525.26 %}	0.00 ^{32.38 %}	-0.01 ^{73.92 %}	-0.02 ^{-519.81 %}	0.01 ^{124.66 %}	-0.02 ^{-5.31 %}	-0.02 ^{15.06 %}	-0.03
Total other income expenses net	67.307 M ^{241.20 %}	-47.669 M ^{-110.10 %}	472.000 M ^{3 246.67 %}	-15.000 M ^{-136.59 %}	41.000 M ^{117.09 %}	18.886 M ^{-98.17 %}	1.030 B ^{2 580.70 %}	38.421 M ^{-64.19 %}	107.277 M ^{772.38 %}	12.297 M ^{-70.29 %}	41.395 M ^{306.45 %}	-20.051 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-822.001 M ^{-170.58 %}	-303.794 M ^{79.91 %}	-1.512 B ^{16.14 %}	-1.803 B ^{27.06 %}	-2.472 B ^{-2.13 %}	-2.420 B ^{25.07 %}	-3.230 B ^{-56.87 %}	-2.059 B ^{-14.08 %}	-1.805 B ^{-61.19 %}	-1.120 B ^{46.30 %}	-2.085 B ^{2.56 %}	-2.140 B
Total investments	5.661 B ^{1.07 %}	5.601 B ^{-25.85 %}	7.554 B ^{27.81 %}	5.910 B ^{-26.15 %}	8.003 B ^{36.59 %}	5.859 B ^{8.55 %}	5.398 B ^{-2.83 %}	5.555 B ^{11.76 %}	4.970 B ^{5.86 %}	4.695 B ^{3.75 %}	4.526 B ^{1.62 %}	4.453 B
Total debt	4.884 B ^{-19.63 %}	6.077 B ^{17.14 %}	5.188 B ^{34.82 %}	3.848 B ^{-2.93 %}	3.964 B ^{-19.06 %}	4.897 B ^{13.88 %}	4.300 B ^{0.05 %}	4.298 B ^{-3.11 %}	4.436 B ^{-13.75 %}	5.143 B ^{10.10 %}	4.671 B ^{-1.84 %}	4.759 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.717 B ^{0.41 %}	2.706 B ^{-0.82 %}	2.728 B ^{-1.80 %}	2.778 B ^{-7.86 %}	3.015 B ^{7.30 %}	2.810 B ^{23.08 %}	2.283 B ^{-3.51 %}	2.366 B ^{19.80 %}	1.975 B ^{10.52 %}	1.787 B ^{5.97 %}	1.686 B ^{7.47 %}	1.569 B
Retained earnings	13.833 B ^{0.52 %}	13.762 B ^{-1.16 %}	13.923 B ^{1.44 %}	13.726 B ^{0.04 %}	13.720 B ^{0.04 %}	13.715 B ^{0.30 %}	13.674 B ^{1.51 %}	13.470 B ^{-0.68 %}	13.562 B ^{0.03 %}	13.558 B ^{-0.81 %}	13.668 B ^{-1.42 %}	13.865 B
Common stock	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B ^{0.00 %}	2.176 B
Total equity	21.071 B ^{0.25 %}	21.018 B ^{-1.35 %}	21.306 B ^{-1.31 %}	21.589 B ^{-0.99 %}	21.805 B ^{0.94 %}	21.602 B ^{2.77 %}	21.021 B ^{0.59 %}	20.898 B ^{1.22 %}	20.646 B ^{0.81 %}	20.479 B ^{-0.58 %}	20.599 B ^{-0.39 %}	20.679 B
Other non current liabilities	2.664 B ^{137.12 %}	1.123 B ^{-58.68 %}	2.719 B ^{2.29 %}	2.658 B ^{-7.96 %}	2.888 B ^{141.77 %}	1.195 B ^{-49.38 %}	2.360 B ^{34.40 %}	1.756 B ^{5.75 %}	1.660 B ^{1 321.22 %}	116.824 M ^{-92.62 %}	1.583 B ^{2.30 %}	1.548 B
Long term debt	784.000 M ^{-27.88 %}	1.087 B ^{18.43 %}	918.000 M ^{415.73 %}	178.000 M ^{-39.46 %}	294.000 M ^{-57.09 %}	685.173 M ^{29.16 %}	530.464 M ^{-18.16 %}	648.208 M ^{-15.37 %}	765.952 M ^{-16.64 %}	918.891 M ^{-8.24 %}	1.001 B ^{-17.86 %}	1.219 B
Total non current liabilities	3.448 B ^{-0.80 %}	3.476 B ^{-4.44 %}	3.637 B ^{28.24 %}	2.836 B ^{-10.87 %}	3.182 B ^{1.27 %}	3.142 B ^{8.71 %}	2.890 B ^{20.23 %}	2.404 B ^{-0.92 %}	2.426 B ^{-0.23 %}	2.432 B ^{-5.91 %}	2.585 B ^{-6.59 %}	2.767 B
Other current liabilities	2.130 B ^{34.87 %}	1.579 B ^{-36.91 %}	2.503 B ^{4.65 %}	2.392 B ^{28.74 %}	1.858 B ^{-54.37 %}	4.072 B ^{160.19 %}	1.565 B ^{-70.20 %}	5.253 B ^{-13.48 %}	6.071 B ^{15.29 %}	5.266 B ^{-4.35 %}	5.505 B ^{-3.19 %}	5.687 B
Deferred revenue	12.997 M ^{749.48 %}	1.530 M ^{-40.12 %}	2.555 M ^{-32.51 %}	3.786 M ^{-46.30 %}	7.050 M ^{-99.41 %}	1.196 B ^{290.23 %}	306.431 M ^{-38.95 %}	501.917 M ^{107.55 %}	241.826 M ^{-79.46 %}	1.177 B ^{17 276.22 %}	6.776 M ^{-17.56 %}	8.219 M
Short term debt	4.100 B ^{-17.93 %}	4.996 B ^{17.00 %}	4.270 B ^{16.35 %}	3.670 B ^{0.00 %}	3.670 B ^{-12.87 %}	4.212 B ^{11.72 %}	3.770 B ^{3.29 %}	3.650 B ^{-53.34 %}	7.822 B ^{85.17 %}	4.224 B ^{15.10 %}	3.670 B ^{3.67 %}	3.540 B
Total current liabilities	13.113 B ^{-1.53 %}	13.316 B ^{-3.27 %}	13.766 B ^{8.89 %}	12.642 B ^{-2.40 %}	12.953 B ^{2.02 %}	12.696 B ^{-1.89 %}	12.941 B ^{2.49 %}	12.627 B ^{-1.08 %}	12.764 B ^{0.50 %}	12.700 B ^{0.05 %}	12.694 B ^{0.96 %}	12.574 B
Total liabilities	16.561 B ^{-1.38 %}	16.792 B ^{-3.51 %}	17.403 B ^{12.44 %}	15.478 B ^{-4.07 %}	16.135 B ^{1.87 %}	15.838 B ^{0.05 %}	15.831 B ^{5.32 %}	15.031 B ^{-1.05 %}	15.191 B ^{0.39 %}	15.132 B ^{-0.96 %}	15.279 B ^{-0.40 %}	15.341 B
Other non current assets	1.806 B ^{0.65 %}	1.795 B ^{664 545.18 %}	270.000 K ^{-99.99 %}	1.867 B ^{224 530.32 %}	831.000 K ^{-99.99 %}	9.497 B ^{9.56 %}	8.668 B ^{20.51 %}	7.193 B ^{8.74 %}	6.615 B ^{4.54 %}	6.327 B ^{251.93 %}	1.798 B ^{-1.16 %}	1.819 B
Long term investments	5.661 B ^{1.07 %}	5.601 B ^{-25.85 %}	7.554 B ^{29.07 %}	5.853 B ^{-26.87 %}	8.003 B ^{36.59 %}	5.859 B ^{8.55 %}	5.398 B ^{-24.95 %}	7.192 B ^{8.74 %}	6.614 B ^{4.54 %}	6.327 B ^{39.81 %}	4.526 B ^{4.26 %}	4.341 B
Intangible assets	67.266 M ^{-6.96 %}	72.299 M ^{-6.11 %}	77.000 M ^{-6.10 %}	82.000 M ^{2.50 %}	80.000 M ^{-8.05 %}	87.000 M ^{171.88 %}	32.000 M ^{-13.51 %}	37.000 M ^{-9.76 %}	41.000 M ^{2.50 %}	40.000 M ^{-6.98 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M
GoodWill	691.333 M ^{-3.95 %}	719.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	681.000 K ^{-19.69 %}	848.000 K ^{5 200.00 %}	16.000 K ^{-94.37 %}	284.000 K ^{140.68 %}	118.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	758.599 M ^{-4.23 %}	792.099 M ^{924.27 %}	77.333 M ^{-5.69 %}	82.000 M ^{2.50 %}	80.000 M ^{-8.76 %}	87.681 M ^{166.93 %}	32.848 M ^{-11.26 %}	37.016 M ^{-10.34 %}	41.284 M ^{2.91 %}	40.118 M ^{-6.70 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M
Property plant equipment net	6.901 B ^{-2.29 %}	7.063 B ^{-1.99 %}	7.206 B ^{2.87 %}	7.006 B ^{5.71 %}	6.627 B ^{-1.43 %}	6.724 B ^{2.25 %}	6.575 B ^{-0.86 %}	6.632 B ^{-1.00 %}	6.699 B ^{-1.99 %}	6.836 B ^{1.50 %}	6.735 B ^{-2.12 %}	6.881 B
Total non current assets	15.127 B ^{-0.81 %}	15.251 B ^{2.78 %}	14.838 B ^{0.21 %}	14.807 B ^{0.65 %}	14.711 B ^{1.53 %}	14.490 B ^{6.22 %}	13.641 B ^{-1.59 %}	13.862 B ^{3.80 %}	13.355 B ^{1.15 %}	13.203 B ^{0.77 %}	13.102 B ^{0.12 %}	13.086 B
Other current assets	120.766 M ^{-32.19 %}	178.082 M ^{-84.20 %}	1.127 B ^{202.96 %}	372.000 M ^{45.88 %}	255.000 M ^{9.54 %}	232.792 M ^{-7.16 %}	250.757 M ^{-0.44 %}	251.876 M ^{-3.02 %}	259.717 M ^{-8.00 %}	282.286 M ^{5.34 %}	267.969 M ^{11.70 %}	239.900 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.644 B ^{-0.74 %}	-1.632 B	0.000 ^{-100.00 %}	112.731 M
cash and cash equivalents	5.706 B ^{-10.58 %}	6.381 B ^{-4.76 %}	6.700 B ^{18.56 %}	5.651 B ^{-12.20 %}	6.436 B ^{-12.05 %}	7.318 B ^{-2.83 %}	7.530 B ^{18.46 %}	6.357 B ^{1.87 %}	6.241 B ^{-0.35 %}	6.263 B ^{-7.31 %}	6.757 B ^{-2.07 %}	6.899 B
Cash and short term investments	5.706 B ^{-10.58 %}	6.381 B ^{-4.76 %}	6.700 B ^{18.56 %}	5.651 B ^{-12.20 %}	6.436 B ^{-12.05 %}	7.318 B ^{-2.83 %}	7.530 B ^{18.46 %}	6.357 B ^{1.87 %}	6.241 B ^{-0.35 %}	6.263 B ^{-7.31 %}	6.757 B ^{-3.64 %}	7.012 B
Total current assets	22.505 B ^{-0.24 %}	22.560 B ^{-5.49 %}	23.871 B ^{7.24 %}	22.260 B ^{-4.17 %}	23.229 B ^{1.21 %}	22.951 B ^{-1.12 %}	23.210 B ^{5.19 %}	22.066 B ^{-1.85 %}	22.481 B ^{0.32 %}	22.409 B ^{-1.62 %}	22.777 B ^{-0.69 %}	22.934 B
Inventory	5.178 B ^{3.16 %}	5.020 B ^{1.14 %}	4.963 B ^{3.48 %}	4.796 B ^{-5.53 %}	5.077 B ^{4.88 %}	4.841 B ^{-0.57 %}	4.869 B ^{2.86 %}	4.734 B ^{-5.12 %}	4.989 B ^{0.03 %}	4.988 B ^{-0.58 %}	5.017 B ^{0.96 %}	4.969 B
Net receivables	11.500 B ^{4.72 %}	10.981 B ^{-0.90 %}	11.081 B ^{-3.15 %}	11.441 B ^{-0.17 %}	11.461 B ^{8.54 %}	10.559 B ^{-0.01 %}	10.560 B ^{-1.52 %}	10.723 B ^{-2.44 %}	10.992 B ^{1.07 %}	10.876 B ^{1.31 %}	10.735 B ^{0.20 %}	10.713 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.678 B ^{-9.17 %}	-7.033 B ^{2.21 %}	-7.192 B ^{-8.74 %}	-6.614 B ^{-4.54 %}	-6.327 B ^{-1 165 293.37 %}	543.000 K ^{8.82 %}	499.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	6.870 B ^{1.94 %}	6.740 B ^{-3.58 %}	6.990 B ^{6.30 %}	6.576 B ^{-11.34 %}	7.417 B ^{141.19 %}	3.075 B ^{-57.43 %}	7.223 B ^{127.41 %}	3.176 B ^{5.47 %}	3.011 B ^{-4.92 %}	3.167 B ^{-9.82 %}	3.512 B ^{5.78 %}	3.320 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.072 M ^{-99.24 %}	140.896 M ^{85.16 %}	76.094 M ^{65.55 %}	45.964 M ^{3 056.87 %}	1.456 M ^{-95.52 %}	32.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.485 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.072 B	0.000	0.000
Minority interest	928.878 M ^{0.95 %}	920.179 M ^{-6.30 %}	982.000 M ^{0.61 %}	976.000 M ^{0.00 %}	976.000 M ^{-0.67 %}	982.594 M ^{1.31 %}	969.924 M ^{1.63 %}	954.391 M ^{-0.26 %}	956.906 M ^{0.64 %}	950.863 M ^{0.48 %}	946.311 M ^{-0.05 %}	946.750 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	277.797 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.228 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.152 B ^{7 001.41 %}	58.470 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.416 B ^{-2.67 %}	1.455 B ^{-2.77 %}	1.496 B ^{-22.59 %}	1.933 B ^{0.78 %}	1.918 B ^{-0.02 %}	1.918 B ^{0.00 %}	1.918 B ^{-0.65 %}	1.931 B ^{-2.27 %}	1.976 B ^{-1.51 %}	2.006 B ^{-47.34 %}	3.809 B ^{79.42 %}	2.123 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.265 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.262 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.483 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	37.632 B ^{-0.47 %}	37.810 B ^{-2.32 %}	38.709 B ^{4.43 %}	37.067 B ^{-2.30 %}	37.940 B ^{1.33 %}	37.441 B ^{1.60 %}	36.852 B ^{2.57 %}	35.928 B ^{0.26 %}	35.837 B ^{0.63 %}	35.611 B ^{-0.74 %}	35.878 B ^{-0.39 %}	36.020 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-142.000 M ^{-187.65 %}	162.000 M ^{155.48 %}	-292.000 M ^{-4 071.43 %}	-7.000 M ^{93.00 %}	-100.000 M ^{-143.90 %}	-41.000 M ^{86.29 %}	-299.000 M ^{-425.00 %}	92.000 M ^{192.00 %}	-100.000 M ^{-190.91 %}	110.000 M ^{57.14 %}	70.000 M ^{-50.00 %}	140.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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