Cluster Technology Co.,Ltd. ^4240.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.023 B ^{11.29 %}	918.994 M ^{-0.65 %}	925.047 M ^{2.10 %}	905.978 M ^{22.97 %}	736.734 M ^{-11.77 %}	835.000 M
Net income	100.655 M ^{75.49 %}	57.356 M ^{-3.26 %}	59.289 M ^{-48.43 %}	114.971 M ^{262.89 %}	31.682 M ^{55.88 %}	20.324 M
Income before tax	110.879 M ^{56.48 %}	70.858 M ^{-5.23 %}	74.769 M ^{-27.09 %}	102.546 M ^{174.22 %}	37.396 M ^{33.56 %}	28.000 M
Income before tax ratio	0.11 ^{40.61 %}	0.08 ^{-4.61 %}	0.08 ^{-28.59 %}	0.11 ^{122.99 %}	0.05 ^{51.37 %}	0.03
EBITDA	167.671 M ^{25.24 %}	133.882 M ^{12.20 %}	119.321 M ^{-8.78 %}	130.800 M ^{113.85 %}	61.165 M ^{30.14 %}	47.000 M
Net income ratio	0.10 ^{57.69 %}	0.06 ^{-2.62 %}	0.06 ^{-49.49 %}	0.13 ^{195.10 %}	0.04 ^{76.68 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.16 ^{12.53 %}	0.15 ^{12.94 %}	0.13 ^{-10.66 %}	0.14 ^{73.90 %}	0.08 ^{47.50 %}	0.06
Gross profit ratio	0.42 ^{-1.80 %}	0.43 ^{6.80 %}	0.40 ^{-5.75 %}	0.42 ^{7.56 %}	0.39 ^{9.79 %}	0.36
Weighted average shs out dil	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M
Weighted average shs out	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M
EPS diluted	17.68 ^{75.40 %}	10.08 ^{-3.26 %}	10.42 ^{-48.42 %}	20.20 ^{262.66 %}	5.57 ^{58.69 %}	3.51
Earnings per share	17.68 ^{75.40 %}	10.08 ^{-3.26 %}	10.42 ^{-48.42 %}	20.20 ^{262.66 %}	5.57 ^{58.69 %}	3.51
Gross profit	427.511 M ^{9.29 %}	391.173 M ^{6.10 %}	368.689 M ^{-3.77 %}	383.119 M ^{32.27 %}	289.641 M ^{-3.13 %}	299.000 M
Income tax expense	10.223 M ^{-24.29 %}	13.502 M ^{-12.77 %}	15.478 M ^{224.57 %}	-12.425 M ^{-317.45 %}	5.714 M ^{-28.58 %}	8.000 M
Cost of revenue	595.229 M ^{12.77 %}	527.821 M ^{-5.13 %}	556.358 M ^{6.41 %}	522.859 M ^{16.95 %}	447.093 M ^{-16.59 %}	536.000 M
General and administrative expenses	53.180 M ^{0.96 %}	52.674 M ^{-1.22 %}	53.326 M ^{9.52 %}	48.689 M ^{12.73 %}	43.189 M ^{-4.02 %}	45.000 M
Selling and marketing expenses	11.000 M ^{-94.79 %}	211.326 M ^{1 661.05 %}	12.000 M ^{-7.69 %}	13.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.311 M ^{-10.73 %}	4.829 M ^{205.63 %}	1.580 M ^{-99.05 %}	166.072 M ^{16 507.20 %}	1.000 M
Operating expenses	318.781 M ^{-1.09 %}	322.285 M ^{8.91 %}	295.931 M ^{4.84 %}	282.275 M ^{10.66 %}	255.092 M ^{-5.87 %}	271.000 M
Cost and expenses	914.010 M ^{7.53 %}	850.000 M ^{-0.27 %}	852.289 M ^{5.86 %}	805.134 M ^{14.66 %}	702.185 M ^{-12.99 %}	807.000 M
Research and development expenses	52.577 M ^{-2.59 %}	53.974 M ^{31.32 %}	41.102 M ^{48.41 %}	27.695 M ^{-39.57 %}	45.831 M ^{30.95 %}	35.000 M
Selling general and administrative expenses	266.204 M ^{0.83 %}	264.000 M ^{5.60 %}	250.000 M ^{-1.19 %}	253.000 M ^{485.80 %}	43.189 M ^{-81.62 %}	235.000 M
Interest income	534.000 K ^{-4.47 %}	559.000 K ^{-5.09 %}	589.000 K ^{-5.00 %}	620.000 K ^{-26.80 %}	847.000 K ^{-9.12 %}	932.000 K
Interest expense	278.000 K ^{9.02 %}	255.000 K ^{-8.60 %}	279.000 K ^{-15.20 %}	329.000 K ^{10.40 %}	298.000 K	0.000
Depreciation and amortization	56.513 M ^{-9.97 %}	62.769 M ^{41.78 %}	44.273 M ^{58.54 %}	27.925 M ^{18.98 %}	23.471 M ^{11.77 %}	21.000 M
Operating income	108.730 M ^{57.85 %}	68.881 M ^{-5.32 %}	72.753 M ^{-27.85 %}	100.839 M ^{191.91 %}	34.544 M ^{32.86 %}	26.000 M
Operating income ratio	0.11 ^{41.84 %}	0.07 ^{-4.70 %}	0.08 ^{-29.34 %}	0.11 ^{137.38 %}	0.05 ^{50.58 %}	0.03
Total other income expenses net	2.149 M ^{8.70 %}	1.977 M ^{-1.93 %}	2.016 M ^{18.10 %}	1.707 M ^{-40.15 %}	2.852 M ^{42.60 %}	2.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-978.253 M ^{-11.23 %}	-879.456 M ^{-1.78 %}	-864.047 M ^{7.31 %}	-932.227 M ^{-9.04 %}	-854.935 M ^{-9.61 %}	-780.000 M
Total investments	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.114 M ^{0.00 %}	630.114 M
Total debt	10.797 M ^{-19.34 %}	13.386 M ^{14.08 %}	11.734 M ^{-16.23 %}	14.008 M ^{-13.71 %}	16.234 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M
Retained earnings	405.187 M ^{33.05 %}	304.532 M ^{23.21 %}	247.175 M ^{31.56 %}	187.885 M ^{157.68 %}	72.914 M ^{77.84 %}	41.000 M
Common stock	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.06 %}	1.240 B
Total equity	1.652 B ^{6.49 %}	1.551 B ^{3.84 %}	1.494 B ^{4.13 %}	1.434 B ^{8.71 %}	1.319 B ^{2.52 %}	1.287 B
Other non current liabilities	3.620 M ^{0.00 %}	3.620 M ^{-8.86 %}	3.972 M ^{-0.05 %}	3.974 M ^{0.03 %}	3.973 M ^{397 200.00 %}	1.000 K
Long term debt	8.151 M ^{-24.51 %}	10.798 M ^{14.75 %}	9.410 M ^{-19.81 %}	11.734 M ^{-16.24 %}	14.009 M	0.000
Total non current liabilities	11.771 M ^{-18.36 %}	14.418 M ^{7.74 %}	13.382 M ^{-14.81 %}	15.708 M ^{-12.65 %}	17.982 M ^{1 798 100.00 %}	1.000 K
Other current liabilities	118.482 M ^{32.99 %}	89.093 M ^{-42.31 %}	154.431 M ^{70.25 %}	90.706 M ^{603.53 %}	-18.014 M ^{-121.36 %}	84.326 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.694 M	0.000
Short term debt	2.646 M ^{2.24 %}	2.588 M ^{11.36 %}	2.324 M ^{-45.62 %}	4.274 M ^{1.16 %}	4.225 M	0.000
Total current liabilities	172.617 M ^{-2.82 %}	177.634 M ^{-10.41 %}	198.265 M ^{6.85 %}	185.552 M ^{38.39 %}	134.078 M ^{12.67 %}	119.000 M
Total liabilities	184.388 M ^{-3.99 %}	192.053 M ^{-9.26 %}	211.647 M ^{5.16 %}	201.260 M ^{32.36 %}	152.060 M ^{15 205 900.00 %}	1.000 K
Other non current assets	152.999 K ^{-42.05 %}	264.000 K ^{91.30 %}	138.000 K ^{-66.99 %}	418.000 K ^{150.30 %}	167.000 K ^{-91.65 %}	2.000 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	19.339 M ^{182.73 %}	6.840 M ^{19.39 %}	5.729 M ^{834.58 %}	613.000 K ^{-51.00 %}	1.251 M ^{-37.45 %}	2.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	19.339 M ^{182.73 %}	6.840 M ^{19.39 %}	5.729 M ^{834.58 %}	613.000 K ^{-51.00 %}	1.251 M ^{-37.45 %}	2.000 M
Property plant equipment net	464.959 M ^{-2.69 %}	477.801 M ^{-8.26 %}	520.813 M ^{28.52 %}	405.240 M ^{6.68 %}	379.876 M ^{2.39 %}	371.000 M
Total non current assets	515.784 M ^{1.32 %}	509.048 M ^{-7.48 %}	550.191 M ^{26.06 %}	436.464 M ^{14.47 %}	381.294 M ^{1.68 %}	375.000 M
Other current assets	4.910 M ^{-4.88 %}	5.162 M ^{6.39 %}	4.852 M ^{32.24 %}	3.669 M ^{0.19 %}	3.662 M ^{-2.27 %}	3.747 M
Short term investments	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.114 M ^{0.00 %}	630.114 M
cash and cash equivalents	989.050 M ^{10.88 %}	892.000 M ^{1.85 %}	875.781 M ^{-7.45 %}	946.235 M ^{8.62 %}	871.169 M ^{11.69 %}	780.000 M
Cash and short term investments	989.050 M ^{10.78 %}	892.842 M ^{1.95 %}	875.781 M ^{-7.45 %}	946.235 M ^{8.62 %}	871.169 M ^{11.69 %}	780.000 M
Total current assets	1.320 B ^{6.99 %}	1.234 B ^{6.83 %}	1.155 B ^{-3.67 %}	1.199 B ^{10.00 %}	1.090 B ^{5.23 %}	1.036 B
Inventory	150.362 M ^{-6.82 %}	161.364 M ^{32.57 %}	121.720 M ^{21.72 %}	99.997 M ^{17.35 %}	85.211 M ^{-13.05 %}	98.000 M
Net receivables	175.991 M ^{0.75 %}	174.688 M ^{14.33 %}	152.798 M ^{2.34 %}	149.300 M ^{14.71 %}	130.157 M ^{-15.62 %}	154.253 M
Tax assets	31.333 M ^{29.78 %}	24.143 M ^{2.69 %}	23.511 M ^{-22.13 %}	30.193 M	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	51.489 M ^{4.30 %}	49.367 M ^{47.86 %}	33.388 M ^{-38.67 %}	54.439 M ^{71.65 %}	31.716 M ^{33.55 %}	23.748 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	36.586 M ^{350.46 %}	8.122 M ^{-77.52 %}	36.133 M ^{106.98 %}	17.457 M ^{59.77 %}	10.926 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.151 M ^{-39.11 %}	13.386 M ^{14.08 %}	11.734 M ^{-14.56 %}	13.734 M ^{-14.21 %}	16.009 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.801 M ^{0.02 %}	5.800 M ^{-0.02 %}	5.801 M ^{0.00 %}	5.801 M ^{0.00 %}	5.801 M ^{16.02 %}	5.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 M
Total assets	1.836 B ^{5.33 %}	1.743 B ^{2.21 %}	1.705 B ^{4.26 %}	1.636 B ^{11.16 %}	1.471 B ^{4.29 %}	1.411 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.340 M ^{54.68 %}	-7.370 M ^{89.71 %}	-71.652 M ^{-954.95 %}	-6.792 M ^{-112.05 %}	56.358 M ^{223.18 %}	-45.753 M
Accounts receivables	-1.302 M ^{93.80 %}	-21.000 M ^{-418.77 %}	-4.048 M ^{78.85 %}	-19.142 M ^{-179.76 %}	24.000 M ^{174.49 %}	-32.217 M
Inventory	11.001 M ^{127.75 %}	-39.643 M ^{-82.49 %}	-21.723 M ^{-46.91 %}	-14.787 M ^{-212.26 %}	13.172 M ^{266.12 %}	-7.929 M
Accounts payables	2.122 M ^{-86.72 %}	15.978 M ^{175.90 %}	-21.051 M ^{-192.65 %}	22.722 M ^{185.17 %}	7.968 M ^{147.45 %}	-16.791 M
Other working capital	-15.161 M ^{-140.65 %}	37.295 M ^{250.20 %}	-24.830 M ^{-662.40 %}	4.415 M ^{-60.31 %}	11.123 M ^{-0.55 %}	11.184 M
Other non cash items	-5.268 M ^{32.87 %}	-7.848 M ^{-379.19 %}	2.811 M ^{244.01 %}	-1.952 M ^{-49.92 %}	-1.302 M ^{-126.12 %}	4.985 M
Net cash provided by operating activities	148.560 M ^{25.46 %}	118.409 M ^{331.99 %}	27.410 M ^{-77.31 %}	120.802 M ^{13.89 %}	106.067 M ^{5 221.54 %}	-2.071 M
Investments in property plant and equipment	-49.763 M ^{49.56 %}	-98.653 M ^{-3.23 %}	-95.564 M ^{-120.36 %}	-43.368 M ^{-205.84 %}	-14.180 M ^{59.63 %}	-35.121 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-630.115 M ^{0.00 %}	-630.115 M ^{0.00 %}	-630.115 M ^{0.00 %}	-630.115 M ^{0.00 %}	-630.114 M ^{0.00 %}	-630.114 M
Sales maturities of investments	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.115 M ^{0.00 %}	630.114 M ^{0.00 %}	630.114 M ^{0.00 %}	630.113 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-299.000 K ^{-1 050.00 %}	-26.000 K ^{90.97 %}	-288.000 K ^{-28 700.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-49.763 M ^{49.71 %}	-98.952 M ^{-3.52 %}	-95.590 M ^{-119.69 %}	-43.511 M ^{-206.83 %}	-14.181 M ^{59.62 %}	-35.122 M
Debt repayment	-2.588 M ^{-8.06 %}	-2.395 M ^{-5.32 %}	-2.274 M ^{-2.20 %}	-2.225 M ^{-42.35 %}	-1.563 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.588 M ^{-8.06 %}	-2.395 M ^{-5.32 %}	-2.274 M ^{-2.20 %}	-2.225 M ^{-40.56 %}	-1.583 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	96.209 M ^{463.91 %}	17.061 M ^{124.22 %}	-70.455 M ^{-193.86 %}	75.066 M ^{-16.87 %}	90.303 M ^{113.53 %}	-667.307 M
Cash at beginning of period	262.727 M ^{6.95 %}	245.665 M ^{-22.29 %}	316.120 M ^{31.14 %}	241.054 M ^{59.90 %}	150.751 M ^{-81.57 %}	818.058 M
Cash at end of period	358.935 M ^{36.62 %}	262.726 M ^{6.94 %}	245.665 M ^{-22.29 %}	316.120 M ^{31.14 %}	241.054 M ^{59.90 %}	150.751 M
Operating cash flow	148.560 M ^{25.46 %}	118.409 M ^{331.99 %}	27.410 M ^{-77.31 %}	120.802 M ^{13.89 %}	106.067 M ^{5 221.54 %}	-2.071 M
Capital expenditure	-35.339 M ^{64.18 %}	-98.653 M ^{-3.23 %}	-95.564 M ^{-120.36 %}	-43.368 M ^{-205.84 %}	-14.180 M ^{59.63 %}	-35.121 M
Free CashFlow	113.221 M ^{473.10 %}	19.756 M ^{128.99 %}	-68.154 M ^{-188.02 %}	77.434 M ^{-15.73 %}	91.887 M ^{347.06 %}	-37.192 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	313.747 M ^{-5.61 %}	332.396 M ^{32.43 %}	251.000 M ^{17.29 %}	214.000 M ^{-4.89 %}	225.000 M ^{-16.39 %}	269.105 M ^{25.74 %}	214.020 M ^{-2.29 %}	219.027 M ^{1.01 %}	216.842 M ^{-19.40 %}	269.026 M ^{24.29 %}	216.443 M ^{-5.94 %}	230.122 M
Net income	35.874 M ^{-47.38 %}	68.171 M ^{326.07 %}	16.000 M ^{100.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-63.79 %}	22.093 M ^{153.74 %}	8.707 M ^{-11.60 %}	9.850 M ^{-41.04 %}	16.706 M ^{-64.79 %}	47.449 M ^{1 886.48 %}	-2.656 M ^{-122.20 %}	11.966 M
Income before tax	46.147 M ^{-28.85 %}	64.863 M ^{170.26 %}	24.000 M ^{200.00 %}	8.000 M ^{-38.46 %}	13.000 M ^{-42.04 %}	22.430 M ^{56.90 %}	14.296 M ^{51.47 %}	9.438 M ^{-61.78 %}	24.694 M ^{-43.93 %}	44.041 M ^{407.85 %}	8.672 M ^{-47.78 %}	16.607 M
Income before tax ratio	0.15 ^{-24.63 %}	0.20 ^{104.08 %}	0.10 ^{155.78 %}	0.04 ^{-35.30 %}	0.06 ^{-30.68 %}	0.08 ^{24.78 %}	0.07 ^{55.02 %}	0.04 ^{-62.16 %}	0.11 ^{-30.44 %}	0.16 ^{308.59 %}	0.04 ^{-44.48 %}	0.07
EBITDA	59.898 M ^{-20.02 %}	74.894 M ^{84.92 %}	40.500 M ^{84.43 %}	21.959 M ^{-17.62 %}	26.657 M ^{-31.61 %}	38.978 M ^{29.93 %}	30.000 M ^{215.89 %}	9.497 M ^{-61.64 %}	24.756 M ^{-43.87 %}	44.106 M ^{110.90 %}	20.913 M ^{-21.20 %}	26.540 M
Net income ratio	0.11 ^{-44.25 %}	0.21 ^{221.73 %}	0.06 ^{70.52 %}	0.04 ^{5.14 %}	0.04 ^{-56.69 %}	0.08 ^{101.80 %}	0.04 ^{-9.54 %}	0.04 ^{-41.63 %}	0.08 ^{-56.32 %}	0.18 ^{1 537.30 %}	-0.01 ^{-123.60 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.19 ^{-15.27 %}	0.23 ^{39.64 %}	0.16 ^{57.25 %}	0.10 ^{-13.39 %}	0.12 ^{-18.20 %}	0.14 ^{3.33 %}	0.14 ^{223.28 %}	0.04 ^{-62.02 %}	0.11 ^{-30.36 %}	0.16 ^{69.68 %}	0.10 ^{-16.22 %}	0.12
Gross profit ratio	0.44 ^{5.24 %}	0.41 ^{-3.55 %}	0.43 ^{6.92 %}	0.40 ^{-4.82 %}	0.42 ^{7.36 %}	0.39 ^{-7.65 %}	0.43 ^{7.40 %}	0.40 ^{-19.91 %}	0.50 ^{16.67 %}	0.42 ^{5.20 %}	0.40 ^{10.33 %}	0.37
Weighted average shs out dil	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M
Weighted average shs out	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M ^{0.00 %}	5.693 M
EPS diluted	6.30 ^{-47.28 %}	11.95 ^{325.27 %}	2.81 ^{99.29 %}	1.41 ^{0.00 %}	1.41 ^{-63.66 %}	3.88 ^{145.57 %}	1.58 ^{-10.23 %}	1.76 ^{-39.93 %}	2.93 ^{-65.24 %}	8.43 ^{1 893.62 %}	-0.47 ^{-122.38 %}	2.10
Earnings per share	6.30 ^{-47.28 %}	11.95 ^{325.27 %}	2.81 ^{99.29 %}	1.41 ^{0.00 %}	1.41 ^{-63.66 %}	3.88 ^{145.57 %}	1.58 ^{-10.23 %}	1.76 ^{-39.93 %}	2.93 ^{-65.24 %}	8.43 ^{1 893.62 %}	-0.47 ^{-122.38 %}	2.10
Gross profit	136.834 M ^{-0.66 %}	137.749 M ^{27.73 %}	107.847 M ^{25.40 %}	86.000 M ^{-9.47 %}	95.000 M ^{-10.23 %}	105.829 M ^{16.12 %}	91.140 M ^{4.94 %}	86.846 M ^{-19.11 %}	107.358 M ^{-5.96 %}	114.167 M ^{30.76 %}	87.312 M ^{3.77 %}	84.137 M
Income tax expense	10.273 M ^{410.55 %}	-3.308 M ^{-141.35 %}	8.000 M ^{1 406.59 %}	531.000 K ^{-89.38 %}	5.000 M ^{1 383.68 %}	337.000 K ^{-93.97 %}	5.589 M ^{1 459.85 %}	-411.000 K ^{-105.15 %}	7.986 M ^{334.26 %}	-3.409 M ^{-130.10 %}	11.327 M ^{144.01 %}	4.642 M
Cost of revenue	176.913 M ^{-9.11 %}	194.647 M ^{36.12 %}	143.000 M ^{11.72 %}	128.000 M ^{-1.54 %}	130.000 M ^{-20.38 %}	163.276 M ^{32.87 %}	122.880 M ^{-7.04 %}	132.181 M ^{20.73 %}	109.484 M ^{-29.30 %}	154.859 M ^{19.92 %}	129.131 M ^{-11.55 %}	145.985 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.779 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.820 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.000 K ^{90.55 %}	381.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	91.803 M ^{16.53 %}	78.779 M ^{-6.22 %}	84.000 M ^{7.69 %}	78.000 M ^{-6.02 %}	83.000 M ^{-1.21 %}	84.013 M ^{9.00 %}	77.079 M ^{-0.83 %}	77.728 M ^{-6.87 %}	83.465 M ^{18.25 %}	70.582 M ^{-11.00 %}	79.306 M ^{16.65 %}	67.988 M
Cost and expenses	268.716 M ^{-1.72 %}	273.426 M ^{20.45 %}	227.000 M ^{10.19 %}	206.000 M ^{-3.29 %}	213.000 M ^{-13.87 %}	247.289 M ^{23.67 %}	199.959 M ^{-4.74 %}	209.909 M ^{8.79 %}	192.949 M ^{-14.41 %}	225.441 M ^{8.16 %}	208.437 M ^{-2.59 %}	213.973 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{-7.69 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-68.29 %}	41.000 M ^{272.73 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M
Selling general and administrative expenses	91.803 M ^{317.29 %}	22.000 M ^{-73.81 %}	84.000 M ^{7.69 %}	78.000 M ^{-6.02 %}	83.000 M ^{62.13 %}	51.193 M ^{-21.34 %}	65.079 M ^{0.54 %}	64.728 M ^{-22.01 %}	83.000 M ^{43.10 %}	58.000 M ^{-15.09 %}	68.306 M ^{17.79 %}	57.988 M
Interest income	636.000 K ^{467.86 %}	112.000 K ^{-20.57 %}	141.000 K ^{-0.70 %}	142.000 K ^{2.16 %}	139.000 K ^{0.00 %}	139.000 K ^{-1.42 %}	141.000 K ^{0.71 %}	140.000 K ^{0.72 %}	139.000 K ^{-4.79 %}	146.000 K ^{-1.35 %}	148.000 K ^{-0.67 %}	149.000 K
Interest expense	60.000 K ^{-6.25 %}	64.000 K ^{-5.88 %}	68.000 K ^{-5.56 %}	72.000 K ^{-2.70 %}	74.000 K ^{-5.13 %}	78.000 K ^{39.29 %}	56.000 K ^{-5.08 %}	59.000 K ^{-4.84 %}	62.000 K ^{-4.62 %}	65.000 K ^{-4.41 %}	68.000 K ^{-5.56 %}	72.000 K
Depreciation and amortization	13.689 M ^{-12.32 %}	15.613 M ^{0.73 %}	15.500 M ^{15.12 %}	13.464 M ^{1.44 %}	13.273 M ^{-19.40 %}	16.467 M ^{5.23 %}	15.648 M	0.000 ^{-100.00 %}	865.000 K ^{64.45 %}	526.000 K ^{-95.68 %}	12.176 M ^{23.50 %}	9.859 M
Operating income	45.031 M ^{-23.64 %}	58.970 M ^{145.71 %}	24.000 M ^{200.00 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M ^{-44.98 %}	21.809 M ^{55.10 %}	14.061 M ^{54.18 %}	9.120 M ^{-61.83 %}	23.891 M ^{-45.18 %}	43.580 M ^{444.34 %}	8.006 M ^{-50.42 %}	16.149 M
Operating income ratio	0.14 ^{-19.10 %}	0.18 ^{85.54 %}	0.10 ^{155.78 %}	0.04 ^{-29.91 %}	0.05 ^{-34.19 %}	0.08 ^{23.35 %}	0.07 ^{57.78 %}	0.04 ^{-62.21 %}	0.11 ^{-31.99 %}	0.16 ^{337.95 %}	0.04 ^{-47.29 %}	0.07
Total other income expenses net	1.116 M ^{-81.06 %}	5.893 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{61.55 %}	619.000 K ^{163.40 %}	235.000 K ^{-26.10 %}	318.000 K ^{-60.40 %}	803.000 K ^{74.57 %}	460.000 K ^{-30.93 %}	666.000 K ^{45.10 %}	459.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.029 B ^{-5.19 %}	-978.253 M ^{-0.75 %}	-971.000 M ^{-3.41 %}	-939.000 M ^{-4.45 %}	-899.000 M ^{-2.22 %}	-879.456 M ^{0.11 %}	-880.381 M ^{-0.66 %}	-874.642 M ^{-6.12 %}	-824.209 M ^{4.61 %}	-864.047 M ^{-4 421.96 %}	19.992 M ^{108.69 %}	-230.094 M
Total investments	27.000 M ^{-95.72 %}	630.115 M ^{3 838.22 %}	16.000 M ^{-30.43 %}	23.000 M ^{15.00 %}	20.000 M ^{-96.83 %}	630.115 M ^{3 390.17 %}	18.054 M ^{-21.42 %}	22.974 M ^{34.05 %}	17.139 M ^{41 702.44 %}	41.000 K ^{-99.71 %}	14.385 M ^{-97.72 %}	630.115 M
Total debt	7.480 M ^{-30.72 %}	10.797 M ^{34.96 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-25.30 %}	13.386 M ^{75.37 %}	7.633 M ^{-7.23 %}	8.228 M ^{-6.72 %}	8.821 M ^{-24.83 %}	11.734 M ^{17.39 %}	9.996 M ^{-5.50 %}	10.578 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M
Retained earnings	418.291 M ^{3.23 %}	405.187 M ^{20.23 %}	337.000 M ^{5.31 %}	320.000 M ^{2.56 %}	312.000 M ^{2.45 %}	304.532 M ^{7.82 %}	282.438 M ^{3.18 %}	273.731 M ^{3.73 %}	263.882 M ^{6.76 %}	247.175 M ^{24.21 %}	199.000 M ^{-1.67 %}	202.382 M
Common stock	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.06 %}	1.240 B ^{0.00 %}	1.240 B ^{-0.06 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{0.06 %}	1.240 B ^{-0.06 %}	1.241 B
Total equity	1.665 B ^{0.79 %}	1.652 B ^{4.34 %}	1.583 B ^{1.02 %}	1.567 B ^{0.51 %}	1.559 B ^{0.51 %}	1.551 B ^{1.45 %}	1.529 B ^{0.57 %}	1.520 B ^{0.65 %}	1.510 B ^{1.12 %}	1.494 B ^{3.30 %}	1.446 B ^{-0.20 %}	1.449 B
Other non current liabilities	3.620 M ^{0.00 %}	3.620 M ^{-27.60 %}	5.000 M ^{38.08 %}	3.621 M ^{-9.48 %}	4.000 M ^{10.47 %}	3.621 M ^{-8.84 %}	3.972 M ^{-67.45 %}	12.202 M ^{207.12 %}	3.973 M ^{0.03 %}	3.972 M ^{0.00 %}	3.972 M ^{-72.70 %}	14.550 M
Long term debt	7.480 M ^{-8.23 %}	8.151 M ^{1.89 %}	8.000 M ^{-15.63 %}	9.482 M ^{-5.18 %}	10.000 M ^{-7.39 %}	10.798 M ^{41.46 %}	7.633 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.821 M ^{-6.26 %}	9.410 M ^{-5.86 %}	9.996 M	0.000
Total non current liabilities	11.100 M ^{-5.70 %}	11.771 M ^{-9.45 %}	13.000 M ^{-0.79 %}	13.103 M ^{-6.41 %}	14.000 M ^{-2.91 %}	14.419 M ^{24.25 %}	11.605 M ^{-4.89 %}	12.202 M ^{-4.63 %}	12.794 M ^{-4.39 %}	13.382 M ^{33.87 %}	9.996 M ^{-31.30 %}	14.550 M
Other current liabilities	132.873 M ^{12.15 %}	118.482 M ^{-11.31 %}	133.588 M ^{27.23 %}	105.000 M ^{20.69 %}	87.003 M ^{-0.10 %}	87.093 M ^{-10.15 %}	96.934 M ^{-4.26 %}	101.242 M ^{20.82 %}	83.799 M ^{-45.74 %}	154.431 M ^{88.33 %}	82.000 M ^{-12.08 %}	93.263 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.897 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.646 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.588 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.324 M	0.000	0.000
Total current liabilities	187.168 M ^{8.43 %}	172.617 M ^{-5.67 %}	183.000 M ^{40.77 %}	130.000 M ^{10.17 %}	118.000 M ^{-33.57 %}	177.634 M ^{26.29 %}	140.654 M ^{1.74 %}	138.243 M ^{12.46 %}	122.925 M ^{-38.00 %}	198.265 M ^{80.24 %}	110.000 M ^{-27.40 %}	151.505 M
Total liabilities	198.268 M ^{7.53 %}	184.388 M ^{-5.92 %}	196.000 M ^{37.06 %}	143.000 M ^{8.33 %}	132.000 M ^{-31.27 %}	192.053 M ^{26.14 %}	152.259 M ^{1.21 %}	150.445 M ^{10.85 %}	135.719 M ^{-35.87 %}	211.647 M ^{2 017.32 %}	9.996 M ^{-93.98 %}	166.055 M
Other non current assets	396.000 K ^{158.83 %}	152.999 K ^{-92.35 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-23.90 %}	1.314 M ^{1 254.64 %}	97.000 K ^{-99.46 %}	18.054 M ^{-21.42 %}	22.974 M ^{34.05 %}	17.139 M ^{17 569.07 %}	97.000 K ^{-90.30 %}	1.000 M ^{-38.50 %}	1.626 M
Long term investments	27.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M ^{-30.43 %}	23.000 M ^{15.00 %}	20.000 M ^{11 876.05 %}	167.000 K ^{-99.07 %}	18.000 M ^{-18.18 %}	22.000 M ^{29.41 %}	17.000 M ^{41 363.41 %}	41.000 K ^{-99.71 %}	14.000 M ^{-44.00 %}	25.000 M
Intangible assets	18.236 M ^{-5.70 %}	19.339 M ^{-3.31 %}	20.000 M ^{233.33 %}	6.000 M ^{-10.26 %}	6.686 M ^{-2.25 %}	6.840 M ^{-2.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{22.19 %}	5.729 M ^{90.97 %}	3.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.000 K ^{-26.54 %}	618.000 K ^{-21.47 %}	787.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.236 M ^{-5.70 %}	19.339 M ^{-3.31 %}	20.000 M ^{233.33 %}	6.000 M ^{-10.26 %}	6.686 M ^{-2.25 %}	6.840 M ^{-8.24 %}	7.454 M ^{-2.15 %}	7.618 M ^{-2.17 %}	7.787 M ^{35.92 %}	5.729 M ^{90.97 %}	3.000 M	0.000
Property plant equipment net	470.898 M ^{1.28 %}	464.959 M ^{-1.28 %}	471.000 M ^{3.06 %}	457.000 M ^{-2.14 %}	467.000 M ^{-2.26 %}	477.801 M ^{-1.97 %}	487.420 M ^{-1.97 %}	497.235 M ^{-2.65 %}	510.763 M ^{-1.93 %}	520.813 M ^{13.71 %}	458.000 M ^{1.11 %}	452.954 M
Total non current assets	516.530 M ^{0.14 %}	515.784 M ^{1.33 %}	509.000 M ^{4.52 %}	487.000 M ^{-1.62 %}	495.000 M ^{-2.76 %}	509.048 M ^{-0.76 %}	512.928 M ^{-2.82 %}	527.827 M ^{-1.47 %}	535.689 M ^{-2.64 %}	550.191 M ^{15.59 %}	476.000 M ^{-0.75 %}	479.580 M
Other current assets	4.774 M ^{-2.77 %}	4.910 M ^{-29.86 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-22.51 %}	5.162 M ^{-3.73 %}	5.362 M ^{92.05 %}	2.792 M ^{-21.04 %}	3.536 M ^{-27.12 %}	4.852 M ^{-30.00 %}	6.931 M ^{112.54 %}	3.261 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	630.115 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.115 M ^{1 166 779.63 %}	54.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{-99.98 %}	630.115 M ^{163 566.23 %}	385.000 K ^{-99.94 %}	630.115 M
cash and cash equivalents	1.037 B ^{4.80 %}	989.050 M ^{1.03 %}	979.000 M ^{3.27 %}	948.000 M ^{4.29 %}	909.000 M ^{1.81 %}	892.842 M ^{0.54 %}	888.014 M ^{0.58 %}	882.870 M ^{5.98 %}	833.030 M ^{-4.88 %}	875.781 M ^{8 861.31 %}	-9.996 M ^{-104.15 %}	240.672 M
Cash and short term investments	1.037 B ^{4.80 %}	989.050 M ^{1.03 %}	979.000 M ^{3.27 %}	948.000 M ^{4.29 %}	909.000 M ^{1.81 %}	892.842 M ^{0.54 %}	888.014 M ^{0.58 %}	882.870 M ^{5.98 %}	833.030 M ^{-4.88 %}	875.781 M ^{8 861.31 %}	-9.996 M ^{-101.15 %}	870.787 M
Total current assets	1.347 B ^{1.99 %}	1.320 B ^{3.96 %}	1.270 B ^{3.84 %}	1.223 B ^{2.26 %}	1.196 B ^{-3.08 %}	1.234 B ^{5.63 %}	1.168 B ^{2.22 %}	1.143 B ^{2.92 %}	1.110 B ^{-3.87 %}	1.155 B ^{11 656.13 %}	-9.996 M ^{-100.88 %}	1.135 B
Inventory	151.903 M ^{1.02 %}	150.362 M ^{-12.58 %}	172.000 M ^{4.88 %}	164.000 M ^{3.14 %}	159.000 M ^{-1.47 %}	161.364 M ^{2.65 %}	157.193 M ^{16.07 %}	135.435 M ^{-6.33 %}	144.585 M ^{18.78 %}	121.720 M ^{-5.64 %}	129.000 M ^{12.52 %}	114.648 M
Net receivables	153.358 M ^{-12.86 %}	175.991 M ^{57.13 %}	112.000 M ^{4.67 %}	107.000 M ^{-13.71 %}	124.000 M ^{-29.02 %}	174.688 M ^{48.39 %}	117.721 M ^{-3.33 %}	121.772 M ^{-5.81 %}	129.282 M ^{-15.39 %}	152.798 M ^{19.36 %}	128.017 M ^{-12.73 %}	146.684 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	31.333 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.143 M ^{234.13 %}	-18.000 M ^{18.18 %}	-22.000 M ^{-29.41 %}	-17.000 M ^{-172.31 %}	23.511 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	1.104 B	0.000
Account payables	54.295 M ^{5.45 %}	51.489 M ^{4.20 %}	49.412 M ^{97.65 %}	25.000 M ^{-9.30 %}	27.563 M ^{-44.17 %}	49.367 M ^{25.41 %}	39.365 M ^{55.01 %}	25.395 M ^{-27.83 %}	35.188 M ^{5.39 %}	33.388 M ^{19.32 %}	27.982 M ^{-41.69 %}	47.990 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.434 M ^{-90.61 %}	36.586 M ^{740.09 %}	4.355 M ^{-62.48 %}	11.606 M ^{194.72 %}	3.938 M ^{-51.51 %}	8.122 M ^{45 022.22 %}	18.000 K ^{-99.82 %}	10.252 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.480 M ^{-8.23 %}	8.151 M ^{1.89 %}	8.000 M ^{-15.63 %}	9.482 M ^{-5.18 %}	10.000 M ^{-21.86 %}	12.798 M ^{67.67 %}	7.633 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.821 M ^{-24.83 %}	11.734 M ^{17.39 %}	9.996 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.800 M ^{-0.02 %}	5.801 M ^{19.02 %}	4.874 M ^{0.00 %}	4.874 M ^{-15.98 %}	5.801 M ^{0.02 %}	5.800 M ^{-0.02 %}	5.801 M ^{0.00 %}	5.801 M ^{0.00 %}	5.801 M ^{0.00 %}	5.801 M ^{16.02 %}	5.000 M ^{-13.79 %}	5.800 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 M	0.000
Total assets	1.863 B ^{1.47 %}	1.836 B ^{3.21 %}	1.779 B ^{4.04 %}	1.710 B ^{1.12 %}	1.691 B ^{-2.99 %}	1.743 B ^{3.68 %}	1.681 B ^{0.63 %}	1.671 B ^{1.49 %}	1.646 B ^{-3.47 %}	1.705 B ^{8.62 %}	1.570 B ^{-2.78 %}	1.615 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-35.000 M ^{48.53 %}	-68.000 M ^{-325.00 %}	-16.000 M ^{-100.00 %}	-8.000 M ^{0.00 %}	-8.000 M ^{63.64 %}	-22.000 M ^{-144.44 %}	-9.000 M ^{10.00 %}	-10.000 M ^{37.50 %}	-16.000 M ^{66.67 %}	-48.000 M ^{-1 700.00 %}	3.000 M ^{125.00 %}	-12.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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