Atect Corporation ^4241.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	3.202 B ^{0.81 %}	3.176 B ^{7.23 %}	2.962 B ^{-4.03 %}	3.086 B ^{8.08 %}	2.856 B ^{-4.08 %}	2.977 B
Net income	40.176 M ^{116.44 %}	-244.352 M ^{-253.71 %}	158.966 M ^{-6.37 %}	169.787 M ^{125.81 %}	75.191 M ^{97.87 %}	38.000 M
Income before tax	65.444 M ^{118.66 %}	-350.782 M ^{-276.97 %}	198.216 M ^{-22.29 %}	255.058 M ^{127.72 %}	112.003 M ^{75.00 %}	64.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{118.51 %}	-0.11 ^{-265.03 %}	0.07 ^{-19.02 %}	0.08 ^{110.71 %}	0.04 ^{82.45 %}	0.02
EBITDA	338.431 M ^{2 144.68 %}	15.077 M ^{-96.99 %}	500.985 M ^{-8.73 %}	548.892 M ^{19.85 %}	457.982 M ^{-9.31 %}	505.000 M
Net income ratio	0.01 ^{116.31 %}	-0.08 ^{-243.35 %}	0.05 ^{-2.44 %}	0.06 ^{108.93 %}	0.03 ^{106.29 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{2 126.66 %}	0.00 ^{-97.19 %}	0.17 ^{-4.89 %}	0.18 ^{10.89 %}	0.16 ^{-5.45 %}	0.17
Gross profit ratio	0.40 ^{-7.27 %}	0.43 ^{-6.24 %}	0.46 ^{-9.43 %}	0.51 ^{10.10 %}	0.46 ^{-3.37 %}	0.48
Weighted average shs out dil	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.07 %}	4.418 M ^{0.39 %}	4.400 M ^{-0.12 %}	4.406 M
Weighted average shs out	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.07 %}	4.418 M ^{0.39 %}	4.400 M ^{0.34 %}	4.386 M
EPS diluted	9.09 ^{116.45 %}	-55.27 ^{-253.70 %}	35.96 ^{-6.43 %}	38.43 ^{124.87 %}	17.09 ^{98.03 %}	8.63
Earnings per share	9.09 ^{116.45 %}	-55.27 ^{-253.70 %}	35.96 ^{-6.43 %}	38.43 ^{124.87 %}	17.09 ^{97.34 %}	8.66
Gross profit	1.288 B ^{-6.52 %}	1.378 B ^{0.54 %}	1.371 B ^{-13.08 %}	1.577 B ^{18.99 %}	1.325 B ^{-7.31 %}	1.430 B
Income tax expense	25.267 M ^{123.74 %}	-106.429 M ^{-371.16 %}	39.249 M ^{-53.97 %}	85.270 M ^{131.64 %}	36.811 M ^{41.58 %}	26.000 M
Cost of revenue	1.913 B ^{6.43 %}	1.798 B ^{13.00 %}	1.591 B ^{5.42 %}	1.509 B ^{-1.38 %}	1.530 B ^{-1.09 %}	1.547 B
General and administrative expenses	39.000 M ^{0.00 %}	39.000 M ^{-20.41 %}	49.000 M ^{-46.15 %}	91.000 M ^{-12.50 %}	104.000 M ^{1.96 %}	102.000 M
Selling and marketing expenses	197.000 M ^{8.84 %}	181.000 M ^{-3.21 %}	187.000 M ^{-8.33 %}	204.000 M ^{13.97 %}	179.000 M ^{-0.56 %}	180.000 M
Other expenses	-4.831 M ^{-741.57 %}	753.000 K ^{26.98 %}	593.000 K ^{-39.49 %}	980.000 K ^{295.16 %}	248.000 K ^{-99.67 %}	76.000 M
Operating expenses	1.208 B ^{-8.07 %}	1.314 B ^{9.97 %}	1.195 B ^{-4.66 %}	1.253 B ^{7.71 %}	1.163 B ^{-13.77 %}	1.349 B
Cost and expenses	3.121 B ^{0.32 %}	3.111 B ^{11.69 %}	2.786 B ^{0.85 %}	2.762 B ^{2.55 %}	2.693 B ^{-7.00 %}	2.896 B
Research and development expenses	4.831 M ^{-96.55 %}	140.000 M ^{-17.16 %}	169.000 M ^{-13.78 %}	196.000 M ^{8.29 %}	181.000 M ^{-31.95 %}	266.000 M
Selling general and administrative expenses	1.208 B ^{2.96 %}	1.173 B ^{14.44 %}	1.025 B ^{-2.94 %}	1.056 B ^{7.54 %}	982.000 M ^{-2.48 %}	1.007 B
Interest income	4.854 M ^{-7.58 %}	5.252 M ^{231.15 %}	1.586 M ^{1 933.33 %}	78.000 K ^{-13.33 %}	90.000 K ^{-29.69 %}	128.000 K
Interest expense	14.503 M ^{6.84 %}	13.574 M ^{-13.25 %}	15.647 M ^{-10.18 %}	17.421 M ^{-4.02 %}	18.151 M ^{3.78 %}	17.490 M
Depreciation and amortization	258.484 M ^{-26.63 %}	352.283 M ^{22.69 %}	287.122 M ^{3.87 %}	276.415 M ^{-15.68 %}	327.829 M ^{-12.58 %}	375.000 M
Operating income	80.638 M ^{25.00 %}	64.510 M ^{-63.39 %}	176.215 M ^{-45.63 %}	324.116 M ^{99.89 %}	162.148 M ^{24.73 %}	130.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{24.00 %}	0.02 ^{-65.86 %}	0.06 ^{-43.35 %}	0.11 ^{84.95 %}	0.06 ^{30.03 %}	0.04
Total other income expenses net	-15.194 M ^{96.34 %}	-415.292 M ^{-1 987.61 %}	22.001 M ^{131.86 %}	-69.058 M ^{-37.72 %}	-50.145 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.887 B ^{0.20 %}	1.883 B ^{-13.19 %}	2.169 B ^{-0.53 %}	2.180 B ^{-14.89 %}	2.562 B ^{-1.77 %}	2.608 B
Total investments	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{42.94 %}	3.498 M ^{-1.24 %}	3.542 M
Total debt	2.354 B ^{-7.30 %}	2.540 B ^{-13.88 %}	2.949 B ^{-6.48 %}	3.154 B ^{-5.39 %}	3.333 B ^{6.43 %}	3.132 B
Accumulated other comprehensive income loss	-30.670 M ^{-317.47 %}	14.103 M ^{161.32 %}	-23.000 M ^{-9.52 %}	-21.000 M ^{25.00 %}	-28.000 M ^{53.33 %}	-60.000 M
Retained earnings	188.602 M ^{-2.09 %}	192.635 M ^{-59.97 %}	481.197 M ^{31.32 %}	366.439 M ^{67.59 %}	218.654 M ^{40.16 %}	156.000 M
Common stock	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{1.56 %}	809.639 M ^{0.08 %}	809.000 M
Total equity	1.714 B ^{-2.77 %}	1.763 B ^{-12.47 %}	2.014 B ^{5.89 %}	1.902 B ^{10.54 %}	1.721 B ^{5.78 %}	1.627 B
Other non current liabilities	30.879 M ^{-19.82 %}	38.514 M ^{23.35 %}	31.223 M ^{9.82 %}	28.430 M ^{55.53 %}	18.280 M	0.000
Long term debt	1.329 B ^{-21.31 %}	1.689 B ^{-19.03 %}	2.086 B ^{-11.71 %}	2.362 B ^{-3.71 %}	2.453 B ^{0.25 %}	2.447 B
Total non current liabilities	1.360 B ^{-21.28 %}	1.727 B ^{-18.41 %}	2.117 B ^{-11.46 %}	2.391 B ^{-3.27 %}	2.472 B ^{4 413 408.93 %}	56.000 K
Other current liabilities	242.855 M ^{-42.52 %}	422.522 M ^{24.69 %}	338.867 M ^{560.01 %}	51.343 M ^{-57.19 %}	119.923 M ^{-53.13 %}	255.864 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	199.439 M ^{17.57 %}	169.633 M ^{-6.19 %}	180.823 M ^{21.90 %}	148.334 M	0.000
Short term debt	1.026 B ^{18.85 %}	863.000 M ^{-0.09 %}	863.761 M ^{9.14 %}	791.419 M ^{-10.07 %}	880.044 M ^{26.08 %}	698.000 M
Total current liabilities	1.612 B ^{-1.66 %}	1.639 B ^{8.22 %}	1.515 B ^{1.11 %}	1.498 B ^{-3.43 %}	1.551 B ^{24.30 %}	1.248 B
Total liabilities	2.972 B ^{-11.73 %}	3.366 B ^{-7.30 %}	3.632 B ^{-6.61 %}	3.889 B ^{-3.33 %}	4.023 B ^{7 183 496.43 %}	56.000 K
Other non current assets	451.000 K ^{948.84 %}	43.000 K ^{108.41 %}	-511.000 K ^{-502.36 %}	127.000 K ^{-99.55 %}	27.961 M ^{2 232.03 %}	1.199 M
Long term investments	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{42.94 %}	3.498 M ^{-89.07 %}	32.000 M
Intangible assets	84.935 M ^{-27.54 %}	117.224 M ^{-18.18 %}	143.262 M ^{34.02 %}	106.893 M ^{-7.99 %}	116.177 M ^{26.28 %}	92.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	84.935 M ^{-27.54 %}	117.224 M ^{-18.18 %}	143.262 M ^{34.02 %}	106.893 M ^{-7.99 %}	116.177 M ^{26.28 %}	92.000 M
Property plant equipment net	2.879 B ^{-6.48 %}	3.078 B ^{-16.47 %}	3.685 B ^{-0.98 %}	3.722 B ^{0.26 %}	3.712 B ^{1.45 %}	3.659 B
Total non current assets	3.165 B ^{-6.72 %}	3.393 B ^{-12.58 %}	3.881 B ^{0.26 %}	3.871 B ^{-1.73 %}	3.939 B ^{1.76 %}	3.871 B
Other current assets	31.679 M ^{43.18 %}	22.126 M ^{-6.25 %}	23.601 M ^{-49.45 %}	46.691 M ^{-60.22 %}	117.377 M ^{66.33 %}	70.569 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	961.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	467.800 M ^{-28.69 %}	656.000 M ^{-15.95 %}	780.466 M ^{-19.82 %}	973.368 M ^{26.16 %}	771.508 M ^{47.23 %}	524.000 M
Cash and short term investments	467.800 M ^{-28.79 %}	656.961 M ^{-15.82 %}	780.466 M ^{-19.82 %}	973.368 M ^{26.16 %}	771.508 M ^{47.23 %}	524.000 M
Total current assets	1.521 B ^{-12.41 %}	1.737 B ^{-1.58 %}	1.765 B ^{-8.08 %}	1.920 B ^{6.39 %}	1.805 B ^{23.02 %}	1.467 B
Inventory	540.188 M ^{-8.57 %}	590.803 M ^{18.61 %}	498.098 M ^{5.51 %}	472.079 M ^{15.68 %}	408.094 M ^{-9.51 %}	451.000 M
Net receivables	481.807 M ^{3.13 %}	467.167 M ^{0.94 %}	462.806 M ^{8.15 %}	427.941 M ^{-15.71 %}	507.712 M ^{20.47 %}	421.431 M
Tax assets	195.252 M ^{2.27 %}	190.920 M ^{317.26 %}	45.756 M ^{23.01 %}	37.198 M ^{-53.09 %}	79.293 M ^{-8.65 %}	86.801 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	343.472 M ^{157.36 %}	133.461 M ^{24.75 %}	106.980 M ^{-75.46 %}	436.000 M ^{14.44 %}	381.000 M ^{35.52 %}	281.132 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	20.859 M ^{-41.30 %}	35.537 M ^{-7.71 %}	38.505 M ^{75.44 %}	21.948 M ^{68.78 %}	13.004 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.447 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	49.528 M ^{-23.25 %}	64.528 M ^{-29.24 %}	91.195 M ^{-21.81 %}	116.639 M ^{-17.57 %}	141.506 M ^{143.98 %}	58.000 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{9.52 %}	21.000 M ^{-25.00 %}	28.000 M	0.000
Other total stockholders equity	734.262 M ^{0.00 %}	734.261 M ^{3.28 %}	710.926 M ^{-0.38 %}	713.623 M ^{3.02 %}	692.681 M ^{-3.88 %}	720.660 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{-57.14 %}	56.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.248 B
Total assets	4.686 B ^{-8.65 %}	5.130 B ^{-9.14 %}	5.646 B ^{-2.51 %}	5.791 B ^{0.82 %}	5.744 B ^{7.60 %}	5.338 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.790 M ^{5.76 %}	4.529 M ^{432.20 %}	851.000 K
Change in working capital	-147.988 M ^{-381.49 %}	52.574 M ^{173.35 %}	-71.672 M ^{-187.66 %}	81.762 M ^{2 022.03 %}	3.853 M ^{104.59 %}	-84.000 M
Accounts receivables	-23.025 M ^{-2 402.50 %}	1.000 M ^{106.97 %}	-14.344 M ^{-115.52 %}	92.401 M ^{198.20 %}	-94.094 M ^{-595.23 %}	19.000 M
Inventory	44.172 M ^{151.09 %}	-86.463 M ^{-252.11 %}	-24.556 M ^{59.92 %}	-61.264 M ^{-221.89 %}	50.261 M ^{178.53 %}	-64.000 M
Accounts payables	-183.142 M ^{-259.28 %}	114.980 M ^{560.64 %}	-24.961 M ^{-153.49 %}	46.669 M ^{31.99 %}	35.358 M ^{248.99 %}	-23.731 M
Other working capital	14.007 M ^{-39.25 %}	23.057 M ^{406.32 %}	-7.527 M ^{-290.27 %}	3.956 M ^{-67.91 %}	12.328 M	0.000
Other non cash items	-17.697 M ^{-104.33 %}	408.793 M ^{3 172.94 %}	-13.303 M ^{-104.96 %}	268.288 M ^{482.85 %}	46.030 M ^{-29.35 %}	65.149 M
Net cash provided by operating activities	132.975 M ^{-71.27 %}	462.868 M ^{28.18 %}	361.113 M ^{-54.88 %}	800.255 M ^{75.02 %}	457.241 M ^{15.76 %}	395.000 M
Investments in property plant and equipment	-68.411 M ^{58.48 %}	-164.754 M ^{43.32 %}	-290.678 M ^{34.68 %}	-445.000 M ^{-6.10 %}	-419.416 M ^{-29.85 %}	-323.000 M
Acquisitions net	8.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-68.60 %}	1.274 M ^{-88.54 %}	11.114 M ^{-74.36 %}	43.348 M
Purchases of investments	-185.470 M ^{-53.48 %}	-120.840 M ^{10.28 %}	-134.680 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	130.920 M ^{8.34 %}	120.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.103 M	0.000	0.000
Other investing activites	-8.095 M ^{-1 114.41 %}	798.000 K ^{159.64 %}	-1.338 M ^{-229.28 %}	1.035 M ^{95.28 %}	530.000 K ^{101.46 %}	-36.348 M
Net cash used for investing activites	-122.891 M ^{25.05 %}	-163.956 M ^{61.54 %}	-426.296 M ^{-1.12 %}	-421.588 M ^{-3.39 %}	-407.772 M ^{-29.04 %}	-316.000 M
Debt repayment	-185.418 M ^{49.51 %}	-367.265 M ^{-67.35 %}	-219.459 M ^{-44.91 %}	-151.449 M ^{-218.88 %}	127.397 M ^{627.37 %}	-24.157 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{57.14 %}	-56.000 K ^{30.86 %}	-81.000 K ^{32.50 %}	-120.000 K
Dividends paid	-44.209 M ^{0.00 %}	-44.209 M ^{0.00 %}	-44.209 M ^{-100.94 %}	-22.001 M ^{-66.66 %}	-13.201 M ^{69.86 %}	-43.803 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-26.033 M ^{-2 603 200.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-6.155 M ^{-107.47 %}	82.384 M ^{22.81 %}	67.080 M
Net cash used provided by financing activities	-229.627 M ^{47.51 %}	-437.507 M ^{-65.92 %}	-263.693 M ^{-46.77 %}	-179.661 M ^{-191.43 %}	196.499 M ^{19 749.90 %}	-1.000 M
Effect of forex changes on cash	-7.698 M ^{-154.13 %}	14.221 M ^{545.24 %}	2.204 M ^{-22.80 %}	2.855 M ^{303.25 %}	708.000 K ^{114.16 %}	-5.000 M
Net change in cash	-227.241 M ^{-82.71 %}	-124.375 M ^{61.93 %}	-326.672 M ^{-261.83 %}	201.860 M ^{-18.17 %}	246.677 M ^{164.99 %}	-379.583 M
Cash at beginning of period	522.321 M ^{-19.23 %}	646.696 M ^{-33.56 %}	973.368 M ^{26.16 %}	771.508 M ^{47.00 %}	524.831 M ^{15.96 %}	452.583 M
Cash at end of period	295.080 M ^{-43.51 %}	522.321 M ^{-19.23 %}	646.696 M ^{-33.56 %}	973.368 M ^{26.16 %}	771.508 M ^{956.86 %}	73.000 M
Operating cash flow	132.975 M ^{-71.27 %}	462.868 M ^{28.18 %}	361.113 M ^{-54.88 %}	800.255 M ^{75.02 %}	457.241 M ^{15.76 %}	395.000 M
Capital expenditure	-65.346 M ^{60.34 %}	-164.754 M ^{43.32 %}	-290.678 M ^{36.50 %}	-457.786 M ^{-9.15 %}	-419.416 M ^{-29.85 %}	-323.000 M
Free CashFlow	67.629 M ^{-77.31 %}	298.114 M ^{323.25 %}	70.435 M ^{-79.43 %}	342.469 M ^{805.40 %}	37.825 M ^{-47.47 %}	72.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	826.175 M ^{6.44 %}	776.220 M ^{0.42 %}	773.000 M ^{1.18 %}	764.000 M ^{-13.96 %}	888.000 M ^{22.47 %}	725.060 M ^{-3.50 %}	751.389 M ^{-10.04 %}	835.214 M ^{-3.36 %}	864.261 M ^{15.42 %}	748.818 M ^{-2.83 %}	770.632 M ^{11.73 %}	689.701 M
Net income	58.726 M ^{339.50 %}	13.362 M ^{568.10 %}	2.000 M ^{112.50 %}	-16.000 M ^{-140.00 %}	40.000 M ^{112.04 %}	-332.292 M ^{-1 965.72 %}	-16.086 M ^{-158.19 %}	27.644 M ^{-63.81 %}	76.382 M ^{189.91 %}	26.347 M ^{-21.78 %}	33.685 M ^{-23.69 %}	44.145 M
Income before tax	85.376 M ^{430.42 %}	16.096 M ^{60.96 %}	10.000 M ^{163.89 %}	-15.652 M ^{-128.46 %}	55.000 M ^{111.54 %}	-476.422 M ^{-2 973.89 %}	-15.499 M ^{-140.02 %}	38.730 M ^{-62.18 %}	102.409 M ^{428.07 %}	19.393 M ^{-55.97 %}	44.046 M ^{-33.01 %}	65.746 M
Income before tax ratio	0.10 ^{398.35 %}	0.02 ^{60.29 %}	0.01 ^{163.15 %}	-0.02 ^{-133.08 %}	0.06 ^{109.43 %}	-0.66 ^{-3 085.51 %}	-0.02 ^{-144.48 %}	0.05 ^{-60.87 %}	0.12 ^{357.54 %}	0.03 ^{-54.69 %}	0.06 ^{-40.04 %}	0.10
EBITDA	141.181 M ^{64.80 %}	85.669 M ^{-14.33 %}	100.000 M ^{99.66 %}	50.084 M ^{-59.26 %}	122.941 M ^{132.48 %}	-378.547 M ^{-3 008.19 %}	-12.179 M ^{-129.04 %}	41.945 M ^{-60.48 %}	106.141 M ^{265.13 %}	29.069 M ^{-75.58 %}	119.052 M ^{-12.58 %}	136.177 M
Net income ratio	0.07 ^{312.93 %}	0.02 ^{565.33 %}	0.00 ^{112.35 %}	-0.02 ^{-146.49 %}	0.05 ^{109.83 %}	-0.46 ^{-2 040.73 %}	-0.02 ^{-164.68 %}	0.03 ^{-62.55 %}	0.09 ^{151.18 %}	0.04 ^{-19.51 %}	0.04 ^{-31.71 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.17 ^{54.83 %}	0.11 ^{-14.69 %}	0.13 ^{97.34 %}	0.07 ^{-52.65 %}	0.14 ^{126.52 %}	-0.52 ^{-3 121.06 %}	-0.02 ^{-132.27 %}	0.05 ^{-59.11 %}	0.12 ^{216.36 %}	0.04 ^{-74.87 %}	0.15 ^{-21.76 %}	0.20
Gross profit ratio	0.42 ^{3.86 %}	0.40 ^{-0.91 %}	0.40 ^{3.29 %}	0.39 ^{-4.36 %}	0.41 ^{6.08 %}	0.39 ^{-13.18 %}	0.45 ^{2.70 %}	0.43 ^{-6.77 %}	0.46 ^{4.98 %}	0.44 ^{-3.98 %}	0.46 ^{1.25 %}	0.46
Weighted average shs out dil	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M
Weighted average shs out	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M
EPS diluted	13.28 ^{339.74 %}	3.02 ^{571.11 %}	0.45 ^{112.43 %}	-3.62 ^{-140.00 %}	9.05 ^{112.04 %}	-75.16 ^{-1 964.84 %}	-3.64 ^{-157.50 %}	6.33 ^{-63.37 %}	17.28 ^{193.88 %}	5.88 ^{-22.83 %}	7.62 ^{-23.72 %}	9.99
Earnings per share	13.28 ^{339.74 %}	3.02 ^{571.11 %}	0.45 ^{112.43 %}	-3.62 ^{-140.00 %}	9.05 ^{112.04 %}	-75.16 ^{-1 964.84 %}	-3.64 ^{-157.50 %}	6.33 ^{-63.37 %}	17.28 ^{193.88 %}	5.88 ^{-22.83 %}	7.62 ^{-23.72 %}	9.99
Gross profit	344.283 M ^{10.54 %}	311.454 M ^{-0.49 %}	313.000 M ^{4.51 %}	299.504 M ^{-17.72 %}	364.000 M ^{29.92 %}	280.169 M ^{-16.22 %}	334.413 M ^{-7.61 %}	361.954 M ^{-9.90 %}	401.729 M ^{21.16 %}	331.565 M ^{-6.70 %}	355.382 M ^{13.13 %}	314.123 M
Income tax expense	26.649 M ^{874.73 %}	2.734 M ^{-65.83 %}	8.000 M ^{1 813.06 %}	-467.000 K ^{-103.11 %}	15.000 M ^{110.41 %}	-144.128 M ^{-24 653.32 %}	587.000 K ^{-94.71 %}	11.086 M ^{-57.40 %}	26.026 M ^{474.21 %}	-6.955 M ^{-167.12 %}	10.362 M ^{-52.03 %}	21.601 M
Cost of revenue	481.892 M ^{3.68 %}	464.766 M ^{1.04 %}	460.000 M ^{-0.86 %}	464.000 M ^{-11.45 %}	524.000 M ^{17.78 %}	444.891 M ^{6.69 %}	416.976 M ^{-11.89 %}	473.260 M ^{2.32 %}	462.532 M ^{10.85 %}	417.253 M ^{0.48 %}	415.250 M ^{10.56 %}	375.578 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{-500.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.033 M ^{97.76 %}	1.028 M	0.000	0.000
Operating expenses	286.694 M ^{-0.99 %}	289.547 M ^{-4.12 %}	302.000 M ^{-1.31 %}	306.000 M ^{-1.61 %}	311.000 M ^{-5.51 %}	329.151 M ^{-5.48 %}	348.243 M ^{7.57 %}	323.724 M ^{3.55 %}	312.635 M ^{1.93 %}	306.708 M ^{1.30 %}	302.762 M ^{7.66 %}	281.212 M
Cost and expenses	768.586 M ^{1.89 %}	754.313 M ^{-1.01 %}	762.000 M ^{-1.04 %}	770.000 M ^{-7.78 %}	835.000 M ^{7.88 %}	774.042 M ^{1.15 %}	765.219 M ^{-3.99 %}	796.984 M ^{2.81 %}	775.167 M ^{7.07 %}	723.961 M ^{0.83 %}	718.012 M ^{9.32 %}	656.790 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M ^{311.76 %}	34.000 M ^{-12.82 %}	39.000 M ^{18.18 %}	33.000 M ^{-80.47 %}	169.000 M ^{252.08 %}	48.000 M ^{23.08 %}	39.000 M
Selling general and administrative expenses	286.694 M ^{-0.99 %}	289.547 M ^{-3.80 %}	301.000 M ^{-1.63 %}	306.000 M ^{-1.61 %}	311.000 M ^{64.55 %}	189.000 M ^{-39.86 %}	314.243 M ^{10.37 %}	284.724 M ^{-8.74 %}	312.000 M ^{126.09 %}	138.000 M ^{-45.83 %}	254.762 M ^{5.18 %}	242.212 M
Interest income	1.296 M ^{4.26 %}	1.243 M ^{4.63 %}	1.188 M ^{4.67 %}	1.135 M ^{-11.88 %}	1.288 M ^{58.04 %}	815.000 K ^{-40.12 %}	1.361 M ^{-29.04 %}	1.918 M ^{65.63 %}	1.158 M ^{-21.92 %}	1.483 M ^{3 517.07 %}	41.000 K ^{28.13 %}	32.000 K
Interest expense	4.175 M ^{7.85 %}	3.871 M ^{4.26 %}	3.713 M ^{3.89 %}	3.574 M ^{6.85 %}	3.345 M ^{1.15 %}	3.307 M ^{-0.39 %}	3.320 M ^{3.27 %}	3.215 M ^{-13.85 %}	3.732 M ^{-8.21 %}	4.066 M ^{14.57 %}	3.549 M ^{-10.72 %}	3.975 M
Depreciation and amortization	51.631 M ^{-21.42 %}	65.703 M ^{-25.34 %}	88.000 M ^{36.78 %}	64.339 M ^{1.52 %}	63.373 M ^{-32.99 %}	94.567 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.048 M ^{304.65 %}	4.213 M ^{-94.10 %}	71.456 M ^{7.52 %}	66.459 M
Operating income	57.589 M ^{162.88 %}	21.907 M ^{99.15 %}	11.000 M ^{308.77 %}	-5.269 M ^{-109.94 %}	53.000 M ^{208.20 %}	-48.982 M ^{-254.12 %}	-13.832 M ^{-136.18 %}	38.231 M ^{-57.09 %}	89.093 M ^{258.44 %}	24.856 M ^{-52.76 %}	52.620 M ^{59.89 %}	32.911 M
Operating income ratio	0.07 ^{146.98 %}	0.03 ^{98.33 %}	0.01 ^{306.34 %}	-0.01 ^{-111.56 %}	0.06 ^{188.35 %}	-0.07 ^{-266.98 %}	-0.02 ^{-140.22 %}	0.05 ^{-55.60 %}	0.10 ^{210.56 %}	0.03 ^{-51.39 %}	0.07 ^{43.09 %}	0.05
Total other income expenses net	27.787 M ^{578.18 %}	-5.811 M ^{-481.10 %}	-1.000 M ^{90.37 %}	-10.383 M ^{-619.15 %}	2.000 M ^{100.47 %}	-427.440 M ^{-25 541.27 %}	-1.667 M ^{-433.40 %}	500.000 K ^{-96.24 %}	13.315 M ^{343.73 %}	-5.463 M ^{36.28 %}	-8.574 M ^{-126.11 %}	32.835 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.753 B ^{-7.08 %}	1.887 B ^{5.75 %}	1.784 B ^{-4.34 %}	1.865 B ^{3.38 %}	1.804 B ^{-4.19 %}	1.883 B ^{0.31 %}	1.877 B ^{2.29 %}	1.835 B ^{-8.86 %}	2.014 B ^{-7.16 %}	2.169 B ^{1.20 %}	2.143 B ^{-2.58 %}	2.200 B
Total investments	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-95.49 %}	133.080 M ^{2 118.00 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M
Total debt	2.310 B ^{-1.90 %}	2.354 B ^{1.88 %}	2.311 B ^{-7.49 %}	2.498 B ^{0.44 %}	2.487 B ^{-2.08 %}	2.540 B ^{0.60 %}	2.525 B ^{-2.35 %}	2.585 B ^{-7.91 %}	2.807 B ^{-4.81 %}	2.949 B ^{0.96 %}	2.921 B ^{-0.58 %}	2.938 B
Accumulated other comprehensive income loss	-8.586 M ^{72.01 %}	-30.670 M ^{-666.75 %}	-4.000 M ^{-300.20 %}	1.998 M ^{-93.76 %}	32.000 M ^{113.33 %}	15.000 M ^{-21.05 %}	19.000 M ^{90.00 %}	10.000 M ^{100.00 %}	5.000 M ^{121.74 %}	-23.000 M ^{-82.76 %}	-12.585 M ^{59.02 %}	-30.711 M
Retained earnings	203.120 M ^{7.70 %}	188.602 M ^{7.77 %}	175.000 M ^{1.74 %}	172.000 M ^{-8.99 %}	189.000 M ^{-1.89 %}	192.635 M ^{-63.30 %}	524.928 M ^{-2.97 %}	541.014 M ^{5.38 %}	513.370 M ^{6.69 %}	481.197 M ^{5.79 %}	454.849 M ^{8.00 %}	421.165 M
Common stock	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.03 %}	822.000 M ^{0.00 %}	822.000 M ^{-0.03 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M ^{0.00 %}	822.266 M
Total equity	1.751 B ^{2.13 %}	1.714 B ^{-0.73 %}	1.727 B ^{-0.17 %}	1.730 B ^{-2.64 %}	1.777 B ^{0.78 %}	1.763 B ^{-16.02 %}	2.100 B ^{-0.39 %}	2.108 B ^{1.54 %}	2.076 B ^{3.05 %}	2.014 B ^{0.78 %}	1.999 B ^{2.66 %}	1.947 B
Other non current liabilities	34.447 M ^{11.55 %}	30.879 M ^{-6.43 %}	33.000 M ^{7.15 %}	30.797 M ^{-26.67 %}	42.000 M ^{9.04 %}	38.517 M ^{0.27 %}	38.412 M ^{3.15 %}	37.240 M ^{7.84 %}	34.534 M ^{10.60 %}	31.223 M ^{-2.14 %}	31.907 M ^{7.14 %}	29.780 M
Long term debt	1.344 B ^{1.14 %}	1.329 B ^{-4.96 %}	1.398 B ^{-5.92 %}	1.486 B ^{-5.96 %}	1.580 B ^{-6.42 %}	1.689 B ^{-2.75 %}	1.736 B ^{-2.80 %}	1.786 B ^{-7.88 %}	1.939 B ^{-7.02 %}	2.086 B ^{-4.35 %}	2.180 B ^{0.79 %}	2.163 B
Total non current liabilities	1.378 B ^{1.38 %}	1.360 B ^{-4.99 %}	1.431 B ^{-5.79 %}	1.519 B ^{-6.35 %}	1.622 B ^{-6.09 %}	1.727 B ^{-2.69 %}	1.775 B ^{-2.68 %}	1.824 B ^{-7.60 %}	1.974 B ^{-6.76 %}	2.117 B ^{-4.32 %}	2.212 B ^{0.87 %}	2.193 B
Other current liabilities	261.323 M ^{7.60 %}	242.855 M ^{12.43 %}	216.000 M ^{-1.82 %}	220.000 M ^{-13.35 %}	253.881 M ^{-39.91 %}	422.522 M ^{-12.61 %}	483.466 M ^{-18.41 %}	592.586 M ^{-7.96 %}	643.831 M ^{26.61 %}	508.500 M ^{-18.70 %}	625.481 M ^{6.42 %}	587.738 M
Deferred revenue	5.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.439 M ^{41.11 %}	141.331 M ^{-25.71 %}	190.230 M ^{13.29 %}	167.915 M ^{-1.01 %}	169.633 M ^{388.95 %}	34.693 M ^{-30.73 %}	50.083 M
Short term debt	977.801 M ^{-4.67 %}	1.026 B ^{12.34 %}	913.000 M ^{-9.78 %}	1.012 B ^{11.58 %}	907.000 M ^{5.10 %}	863.000 M ^{6.94 %}	807.000 M ^{-2.89 %}	831.000 M ^{-4.30 %}	868.298 M ^{0.53 %}	863.761 M ^{16.37 %}	742.234 M ^{-4.25 %}	775.164 M
Total current liabilities	1.654 B ^{2.60 %}	1.612 B ^{-3.76 %}	1.675 B ^{2.20 %}	1.639 B ^{-3.02 %}	1.690 B ^{3.09 %}	1.639 B ^{2.71 %}	1.596 B ^{-10.28 %}	1.779 B ^{4.35 %}	1.705 B ^{12.54 %}	1.515 B ^{-0.37 %}	1.520 B ^{-0.03 %}	1.521 B
Total liabilities	3.032 B ^{2.04 %}	2.972 B ^{-4.33 %}	3.106 B ^{-1.65 %}	3.158 B ^{-4.65 %}	3.312 B ^{-1.62 %}	3.366 B ^{-0.13 %}	3.371 B ^{-6.43 %}	3.602 B ^{-2.06 %}	3.678 B ^{1.29 %}	3.632 B ^{-2.71 %}	3.733 B ^{0.50 %}	3.714 B
Other non current assets	474.000 K ^{5.10 %}	451.000 K ^{-91.82 %}	5.512 M ^{1 255.56 %}	-477.000 K ^{-172.49 %}	658.000 K ^{1 504.88 %}	41.000 K ^{-76.16 %}	172.000 K ^{-97.30 %}	6.364 M ^{1 643.56 %}	365.000 K ^{171.43 %}	-511.000 K ^{-144.20 %}	1.156 M ^{-33.60 %}	1.741 M
Long term investments	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M
Intangible assets	77.283 M ^{-9.01 %}	84.935 M ^{-7.68 %}	92.000 M ^{-8.91 %}	101.000 M ^{-6.48 %}	108.000 M ^{-7.87 %}	117.224 M ^{-9.05 %}	128.893 M ^{-3.97 %}	134.221 M ^{-4.17 %}	140.058 M ^{-2.24 %}	143.262 M ^{13.70 %}	126.000 M ^{3.28 %}	122.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	77.283 M ^{-9.01 %}	84.935 M ^{-7.68 %}	92.000 M ^{-8.91 %}	101.000 M ^{-6.48 %}	108.000 M ^{-7.87 %}	117.224 M ^{-9.05 %}	128.893 M ^{-3.97 %}	134.221 M ^{-4.17 %}	140.058 M ^{-2.24 %}	143.262 M ^{13.70 %}	126.000 M ^{3.28 %}	122.000 M
Property plant equipment net	2.843 B ^{-1.24 %}	2.879 B ^{-2.14 %}	2.942 B ^{-1.54 %}	2.988 B ^{-1.65 %}	3.038 B ^{-1.31 %}	3.078 B ^{-13.70 %}	3.567 B ^{-2.66 %}	3.665 B ^{-0.80 %}	3.694 B ^{0.23 %}	3.685 B ^{-1.49 %}	3.741 B ^{-0.18 %}	3.748 B
Total non current assets	3.118 B ^{-1.47 %}	3.165 B ^{-1.93 %}	3.227 B ^{-1.65 %}	3.281 B ^{-1.74 %}	3.339 B ^{-1.58 %}	3.393 B ^{-9.59 %}	3.753 B ^{-2.62 %}	3.854 B ^{-0.85 %}	3.887 B ^{0.15 %}	3.881 B ^{-0.78 %}	3.912 B ^{-0.09 %}	3.915 B
Other current assets	32.812 M ^{3.58 %}	31.679 M ^{-31.13 %}	46.000 M ^{17.95 %}	39.000 M ^{21.88 %}	32.000 M ^{44.63 %}	22.126 M ^{-56.88 %}	51.313 M ^{18.66 %}	43.245 M ^{18.33 %}	36.545 M ^{54.85 %}	23.601 M ^{7.75 %}	21.903 M ^{-68.02 %}	68.493 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.770 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	556.555 M ^{18.97 %}	467.800 M ^{-11.23 %}	527.000 M ^{-16.75 %}	633.000 M ^{-7.32 %}	683.000 M ^{3.96 %}	656.961 M ^{1.44 %}	647.641 M ^{-13.69 %}	750.383 M ^{-5.48 %}	793.922 M ^{1.72 %}	780.466 M ^{0.31 %}	778.090 M ^{5.40 %}	738.237 M
Cash and short term investments	556.555 M ^{18.97 %}	467.800 M ^{-11.23 %}	527.000 M ^{-16.75 %}	633.000 M ^{-7.32 %}	683.000 M ^{3.96 %}	656.961 M ^{1.44 %}	647.641 M ^{-13.69 %}	750.383 M ^{-5.48 %}	793.922 M ^{1.72 %}	780.466 M ^{0.31 %}	778.090 M ^{5.40 %}	738.237 M
Total current assets	1.665 B ^{9.44 %}	1.521 B ^{-5.26 %}	1.606 B ^{-0.06 %}	1.607 B ^{-8.17 %}	1.750 B ^{0.75 %}	1.737 B ^{1.12 %}	1.718 B ^{-7.49 %}	1.857 B ^{-0.58 %}	1.868 B ^{5.82 %}	1.765 B ^{-3.03 %}	1.820 B ^{4.23 %}	1.746 B
Inventory	591.932 M ^{9.58 %}	540.188 M ^{-1.06 %}	546.000 M ^{8.33 %}	504.000 M ^{4.13 %}	484.000 M ^{-18.08 %}	590.803 M ^{1.58 %}	581.613 M ^{4.82 %}	554.889 M ^{3.67 %}	535.238 M ^{7.46 %}	498.098 M ^{-4.04 %}	519.049 M ^{-6.01 %}	552.243 M
Net receivables	483.761 M ^{0.41 %}	481.807 M ^{-1.07 %}	487.000 M ^{12.99 %}	431.000 M ^{-21.78 %}	551.000 M ^{17.94 %}	467.167 M ^{6.84 %}	437.254 M ^{-13.99 %}	508.364 M ^{1.28 %}	501.932 M ^{8.45 %}	462.806 M ^{-7.62 %}	500.985 M ^{29.40 %}	387.169 M
Tax assets	192.145 M ^{-1.59 %}	195.252 M ^{6.99 %}	182.488 M ^{-2.14 %}	186.477 M ^{0.07 %}	186.342 M ^{-2.40 %}	190.920 M ^{278.99 %}	50.376 M ^{4.17 %}	48.359 M ^{4.81 %}	46.141 M ^{0.84 %}	45.756 M ^{23.43 %}	37.069 M ^{-5.00 %}	39.019 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	409.680 M ^{19.28 %}	343.472 M ^{-37.09 %}	546.000 M ^{34.15 %}	407.000 M ^{-20.66 %}	513.000 M ^{284.38 %}	133.461 M ^{-3.35 %}	138.092 M ^{19.50 %}	115.562 M ^{-24.87 %}	153.810 M ^{43.77 %}	106.980 M ^{-9.39 %}	118.069 M ^{9.39 %}	107.938 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.119 M ^{-22.72 %}	20.859 M ^{-19.98 %}	26.068 M ^{-47.33 %}	49.491 M ^{27.42 %}	38.842 M ^{9.30 %}	35.537 M ^{2.43 %}	34.693 M ^{-30.73 %}	50.083 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	46.072 M ^{-6.98 %}	49.528 M ^{-4.75 %}	52.000 M ^{-5.45 %}	55.000 M ^{-5.17 %}	58.000 M ^{-10.12 %}	64.528 M ^{-9.83 %}	71.565 M ^{-7.76 %}	77.584 M ^{-8.45 %}	84.743 M ^{-7.07 %}	91.195 M ^{-6.57 %}	97.611 M ^{-6.13 %}	103.990 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	734.260 M ^{0.00 %}	734.262 M ^{0.04 %}	734.000 M ^{0.00 %}	733.996 M ^{-0.04 %}	734.266 M ^{0.00 %}	734.260 M ^{0.00 %}	734.260 M ^{0.00 %}	734.263 M ^{0.00 %}	734.261 M ^{0.00 %}	734.261 M ^{0.00 %}	734.261 M ^{0.00 %}	734.286 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.783 B ^{2.07 %}	4.686 B ^{-3.04 %}	4.833 B ^{-1.13 %}	4.888 B ^{-3.95 %}	5.089 B ^{-0.79 %}	5.130 B ^{-6.23 %}	5.470 B ^{-4.20 %}	5.710 B ^{-0.76 %}	5.754 B ^{1.92 %}	5.646 B ^{-1.49 %}	5.732 B ^{1.25 %}	5.661 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-58.000 M ^{-314.29 %}	-14.000 M ^{-600.00 %}	-2.000 M ^{-112.50 %}	16.000 M ^{140.00 %}	-40.000 M ^{-112.08 %}	331.000 M ^{1 847.06 %}	17.000 M ^{160.71 %}	-28.000 M ^{63.16 %}	-76.000 M ^{-192.31 %}	-26.000 M ^{23.53 %}	-34.000 M ^{22.73 %}	-44.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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