Takagi Seiko Corporation ^4242.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	44.293 B ^{-13.26 %}	51.066 B ^{6.03 %}	48.162 B ^{1.75 %}	47.332 B ^{27.43 %}	37.144 B ^{-21.02 %}	47.030 B
Net income	-2.250 B ^{-289.23 %}	1.189 B ^{69.86 %}	700.000 M ^{-30.42 %}	1.006 B ^{253.82 %}	-654.000 M ^{-157.82 %}	1.131 B
Income before tax	-2.202 B ^{-195.24 %}	2.312 B ^{20.29 %}	1.922 B ^{-19.82 %}	2.397 B ^{5 347.73 %}	44.000 M ^{-98.03 %}	2.236 B
Income before tax ratio	-0.05 ^{-209.81 %}	0.05 ^{13.45 %}	0.04 ^{-21.20 %}	0.05 ^{4 175.13 %}	0.00 ^{-97.51 %}	0.05
EBITDA	184.000 M ^{-96.27 %}	4.933 B ^{14.72 %}	4.300 B ^{-9.23 %}	4.737 B ^{60.79 %}	2.946 B ^{-47.28 %}	5.588 B
Net income ratio	-0.05 ^{-318.17 %}	0.02 ^{60.20 %}	0.01 ^{-31.62 %}	0.02 ^{220.71 %}	-0.02 ^{-173.22 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{-95.70 %}	0.10 ^{8.20 %}	0.09 ^{-10.79 %}	0.10 ^{26.18 %}	0.08 ^{-33.25 %}	0.12
Gross profit ratio	0.15 ^{-5.37 %}	0.16 ^{8.39 %}	0.15 ^{-10.30 %}	0.17 ^{2.57 %}	0.16 ^{-6.41 %}	0.17
Weighted average shs out dil	2.785 M ^{0.36 %}	2.775 M ^{0.54 %}	2.760 M ^{0.47 %}	2.747 M ^{0.44 %}	2.735 M ^{0.48 %}	2.722 M
Weighted average shs out	2.785 M ^{0.36 %}	2.775 M ^{0.54 %}	2.760 M ^{0.47 %}	2.747 M ^{0.44 %}	2.735 M ^{0.48 %}	2.722 M
EPS diluted	-807.92 ^{-288.56 %}	428.47 ^{68.92 %}	253.66 ^{-30.77 %}	366.42 ^{253.24 %}	-239.12 ^{-157.55 %}	415.50
Earnings per share	-807.92 ^{-288.56 %}	428.47 ^{68.92 %}	253.66 ^{-30.77 %}	366.42 ^{253.24 %}	-239.12 ^{-157.55 %}	415.50
Gross profit	6.729 B ^{-17.92 %}	8.198 B ^{14.93 %}	7.133 B ^{-8.73 %}	7.815 B ^{30.71 %}	5.979 B ^{-26.08 %}	8.089 B
Income tax expense	599.000 M ^{27.72 %}	469.000 M ^{-14.26 %}	547.000 M ^{-9.29 %}	603.000 M ^{47.43 %}	409.000 M ^{-36.79 %}	647.000 M
Cost of revenue	37.564 B ^{-12.37 %}	42.868 B ^{4.48 %}	41.029 B ^{3.83 %}	39.517 B ^{26.80 %}	31.165 B ^{-19.97 %}	38.941 B
General and administrative expenses	4.032 B ^{-4.43 %}	4.219 B ^{7.57 %}	3.922 B ^{-0.36 %}	3.936 B ^{-1.92 %}	4.013 B ^{132.37 %}	1.727 B
Selling and marketing expenses	1.532 B ^{-2.92 %}	1.578 B ^{32.38 %}	1.192 B ^{-2.93 %}	1.228 B ^{10.04 %}	1.116 B	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-460.000 M ^{-13.02 %}	-407.000 M ^{-16.29 %}	-350.000 M ^{-2.34 %}	-342.000 M ^{-109.23 %}	3.707 B
Operating expenses	5.564 B ^{-4.04 %}	5.798 B ^{13.38 %}	5.114 B ^{-0.97 %}	5.164 B ^{2.73 %}	5.027 B ^{-10.50 %}	5.617 B
Cost and expenses	43.128 B ^{-11.38 %}	48.666 B ^{5.47 %}	46.143 B ^{3.27 %}	44.681 B ^{23.46 %}	36.192 B ^{-18.78 %}	44.558 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	461.000 M ^{13.27 %}	407.000 M ^{16.29 %}	350.000 M ^{45.83 %}	240.000 M ^{31.15 %}	183.000 M
Selling general and administrative expenses	5.564 B ^{-4.02 %}	5.797 B ^{13.36 %}	5.114 B ^{-0.97 %}	5.164 B ^{0.68 %}	5.129 B ^{196.99 %}	1.727 B
Interest income	102.000 M ^{29.11 %}	79.000 M ^{146.88 %}	32.000 M ^{-8.57 %}	35.000 M ^{40.00 %}	25.000 M ^{4.17 %}	24.000 M
Interest expense	136.000 M ^{1.49 %}	134.000 M ^{-18.29 %}	164.000 M ^{-15.90 %}	195.000 M ^{-20.73 %}	246.000 M ^{-13.07 %}	283.000 M
Depreciation and amortization	2.249 B ^{-9.53 %}	2.486 B ^{12.29 %}	2.214 B ^{3.22 %}	2.145 B ^{-19.24 %}	2.656 B ^{-15.14 %}	3.130 B
Operating income	1.165 B ^{-51.46 %}	2.400 B ^{18.93 %}	2.018 B ^{-23.85 %}	2.650 B ^{178.95 %}	950.000 M ^{-61.35 %}	2.458 B
Operating income ratio	0.03 ^{-44.04 %}	0.05 ^{12.17 %}	0.04 ^{-25.16 %}	0.06 ^{118.91 %}	0.03 ^{-51.06 %}	0.05
Total other income expenses net	-3.367 B ^{-3 726.14 %}	-88.000 M ^{9.28 %}	-97.000 M ^{61.66 %}	-253.000 M ^{72.08 %}	-906.000 M ^{-313.70 %}	-219.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.899 B ^{42.67 %}	1.331 B ^{-61.49 %}	3.456 B ^{-38.80 %}	5.647 B ^{-20.77 %}	7.127 B ^{10.04 %}	6.477 B
Total investments	1.545 B ^{13.27 %}	1.364 B ^{23.66 %}	1.103 B ^{12.67 %}	979.000 M ^{-12.04 %}	1.113 B ^{-15.62 %}	1.319 B
Total debt	7.469 B ^{12.96 %}	6.612 B ^{-19.53 %}	8.217 B ^{-13.19 %}	9.466 B ^{-14.11 %}	11.021 B ^{-3.04 %}	11.366 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.650 B ^{26.92 %}	2.088 B ^{113.28 %}	979.000 M ^{120.50 %}	444.000 M ^{170.93 %}	-626.000 M ^{23.57 %}	-819.000 M
Retained earnings	4.756 B ^{-33.14 %}	7.113 B ^{18.25 %}	6.015 B ^{11.74 %}	5.383 B ^{22.62 %}	4.390 B ^{-13.45 %}	5.072 B
Common stock	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.56 %}	2.151 B ^{0.56 %}	2.139 B ^{0.52 %}	2.128 B ^{0.66 %}	2.114 B
Total equity	15.638 B ^{-13.94 %}	18.171 B ^{16.65 %}	15.578 B ^{11.16 %}	14.014 B ^{27.78 %}	10.967 B ^{-3.04 %}	11.311 B
Other non current liabilities	2.627 B ^{-12.32 %}	2.996 B ^{-12.24 %}	3.414 B ^{-4.02 %}	3.557 B ^{-3.50 %}	3.686 B ^{-5.54 %}	3.902 B
Long term debt	2.319 B ^{54.81 %}	1.498 B ^{-40.67 %}	2.525 B ^{-28.33 %}	3.523 B ^{-34.26 %}	5.359 B ^{-1.45 %}	5.438 B
Total non current liabilities	5.535 B ^{17.19 %}	4.723 B ^{-25.63 %}	6.351 B ^{-14.44 %}	7.423 B ^{-20.38 %}	9.323 B ^{-2.21 %}	9.534 B
Other current liabilities	3.610 B ^{-33.49 %}	5.428 B ^{16.18 %}	4.672 B ^{6.74 %}	4.377 B ^{0.88 %}	4.339 B ^{50.14 %}	2.890 B
Deferred revenue	886.000 M ^{-65.95 %}	2.602 B ^{-4.27 %}	2.718 B ^{20.32 %}	2.259 B ^{67.58 %}	1.348 B	0.000
Short term debt	5.150 B ^{0.70 %}	5.114 B ^{-10.15 %}	5.692 B ^{-4.22 %}	5.943 B ^{4.96 %}	5.662 B ^{-16.76 %}	6.802 B
Total current liabilities	15.496 B ^{-8.88 %}	17.007 B ^{-2.64 %}	17.468 B ^{3.32 %}	16.906 B ^{13.13 %}	14.944 B ^{-11.19 %}	16.826 B
Total liabilities	21.031 B ^{-3.22 %}	21.730 B ^{-8.77 %}	23.819 B ^{-2.10 %}	24.329 B ^{0.26 %}	24.267 B ^{-7.94 %}	26.360 B
Other non current assets	562.000 M ^{-0.88 %}	567.000 M ^{2.16 %}	555.000 M ^{59.48 %}	348.000 M ^{64.93 %}	211.000 M ^{182.10 %}	-257.000 M
Long term investments	1.545 B ^{14.11 %}	1.354 B ^{23.77 %}	1.094 B ^{12.78 %}	970.000 M ^{-11.09 %}	1.091 B ^{-17.29 %}	1.319 B
Intangible assets	139.000 M ^{-43.95 %}	248.000 M ^{2.48 %}	242.000 M ^{4.76 %}	231.000 M ^{0.87 %}	229.000 M ^{-6.15 %}	244.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-61.54 %}	13.000 M
Goodwill and intangible assets	139.000 M ^{-43.95 %}	248.000 M ^{2.48 %}	242.000 M ^{4.76 %}	231.000 M ^{-1.28 %}	234.000 M ^{-8.95 %}	257.000 M
Property plant equipment net	13.625 B ^{-14.11 %}	15.863 B ^{-2.23 %}	16.225 B ^{-3.24 %}	16.769 B ^{4.76 %}	16.007 B ^{-7.52 %}	17.309 B
Total non current assets	15.965 B ^{-12.47 %}	18.240 B ^{-0.73 %}	18.374 B ^{-0.55 %}	18.475 B ^{4.57 %}	17.668 B ^{135 807.69 %}	13.000 M
Other current assets	1.124 B ^{36.91 %}	821.000 M ^{-35.20 %}	1.267 B ^{38.17 %}	917.000 M ^{-44.56 %}	1.654 B ^{10.34 %}	1.499 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	556.000 M
cash and cash equivalents	5.570 B ^{5.47 %}	5.281 B ^{10.92 %}	4.761 B ^{24.67 %}	3.819 B ^{-1.93 %}	3.894 B ^{-20.35 %}	4.889 B
Cash and short term investments	5.570 B ^{5.47 %}	5.281 B ^{10.92 %}	4.761 B ^{24.67 %}	3.819 B ^{-1.93 %}	3.894 B ^{-20.35 %}	4.889 B
Total current assets	20.709 B ^{-4.39 %}	21.661 B ^{3.05 %}	21.020 B ^{5.81 %}	19.866 B ^{13.12 %}	17.562 B ^{-5.90 %}	18.663 B
Inventory	3.899 B ^{-7.69 %}	4.224 B ^{-8.93 %}	4.638 B ^{0.91 %}	4.596 B ^{19.22 %}	3.855 B ^{-5.70 %}	4.088 B
Net receivables	10.116 B ^{-10.75 %}	11.335 B ^{9.47 %}	10.354 B ^{-1.71 %}	10.534 B ^{29.11 %}	8.159 B ^{-0.34 %}	8.187 B
Tax assets	94.000 M ^{-54.81 %}	208.000 M ^{-19.38 %}	258.000 M ^{64.33 %}	157.000 M ^{25.60 %}	125.000 M ^{100.67 %}	-18.615 B
Other assets	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{-99.98 %}	18.995 B
Account payables	5.850 B ^{62.77 %}	3.594 B ^{-13.50 %}	4.155 B ^{4.63 %}	3.971 B ^{14.60 %}	3.465 B ^{-50.09 %}	6.943 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 M ^{16.45 %}	231.000 M ^{-35.11 %}	356.000 M ^{173.85 %}	130.000 M ^{-31.94 %}	191.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-99.82 %}	3.272 B ^{-4.10 %}	3.412 B	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 M
Minority interest	4.224 B ^{-15.21 %}	4.982 B ^{7.91 %}	4.617 B ^{8.76 %}	4.245 B ^{28.60 %}	3.301 B ^{3.74 %}	3.182 B
Capital lease obligations	100.000 M ^{-44.13 %}	179.000 M ^{-47.97 %}	344.000 M ^{-41.20 %}	585.000 M ^{-36.89 %}	927.000 M ^{-22.30 %}	1.193 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	626.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.845 B ^{0.99 %}	1.827 B ^{0.66 %}	1.815 B ^{0.61 %}	1.804 B ^{57.14 %}	1.148 B ^{-34.88 %}	1.763 B
Deferred tax liabilities non current	589.000 M ^{157.21 %}	229.000 M ^{-44.42 %}	412.000 M ^{20.12 %}	343.000 M ^{23.38 %}	278.000 M ^{43.30 %}	194.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	36.674 B ^{-8.09 %}	39.901 B ^{1.28 %}	39.397 B ^{2.75 %}	38.343 B ^{8.82 %}	35.234 B ^{-6.47 %}	37.671 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-757.000 M ^{28.25 %}	-1.055 B ^{-212.00 %}	942.000 M ^{219.32 %}	295.000 M ^{198.66 %}	-299.000 M ^{-116.29 %}	1.836 B
Accounts receivables	1.682 B ^{292.01 %}	-876.000 M ^{-268.79 %}	519.000 M ^{194.02 %}	-552.000 M ^{-820.00 %}	-60.000 M ^{-103.09 %}	1.941 B
Inventory	458.000 M ^{-13.58 %}	530.000 M ^{53 100.00 %}	-1.000 M ^{99.83 %}	-574.000 M ^{-382.76 %}	203.000 M ^{183.20 %}	-244.000 M
Accounts payables	-2.188 B ^{-347.44 %}	-489.000 M ^{-228.01 %}	382.000 M ^{-32.27 %}	564.000 M ^{248.03 %}	-381.000 M ^{79.97 %}	-1.902 B
Other working capital	-709.000 M ^{-222.27 %}	-220.000 M ^{-623.81 %}	42.000 M ^{-95.10 %}	857.000 M ^{1 504.92 %}	-61.000 M ^{-143.88 %}	139.000 M
Other non cash items	2.966 B ^{418.53 %}	572.000 M ^{-30.50 %}	823.000 M ^{-29.42 %}	1.166 B ^{488.89 %}	198.000 M ^{115.31 %}	-1.293 B
Net cash provided by operating activities	2.208 B ^{-48.83 %}	4.315 B ^{-7.78 %}	4.679 B ^{1.45 %}	4.612 B ^{77.45 %}	2.599 B ^{-45.90 %}	4.804 B
Investments in property plant and equipment	-1.859 B ^{-9.42 %}	-1.699 B ^{25.38 %}	-2.277 B ^{16.56 %}	-2.729 B ^{-52.71 %}	-1.787 B ^{17.80 %}	-2.174 B
Acquisitions net	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M ^{1 300.00 %}	3.000 M ^{-98.82 %}	255.000 M ^{78.32 %}	143.000 M
Purchases of investments	-1.015 B ^{-16 816.67 %}	-6.000 M ^{99.30 %}	-863.000 M ^{-17 160.00 %}	-5.000 M ^{-25.00 %}	-4.000 M ^{99.33 %}	-599.000 M
Sales maturities of investments	523.000 M ^{52 200.00 %}	1.000 M ^{-99.88 %}	858.000 M ^{1 283.87 %}	62.000 M ^{-88.54 %}	541.000 M ^{312.98 %}	131.000 M
Other investing activites	9.000 M ^{-88.16 %}	76.000 M ^{3 900.00 %}	-2.000 M ^{-133.33 %}	6.000 M ^{118.75 %}	-32.000 M ^{44.83 %}	-58.000 M
Net cash used for investing activites	-2.314 B ^{-42.14 %}	-1.628 B ^{27.39 %}	-2.242 B ^{15.81 %}	-2.663 B ^{-159.30 %}	-1.027 B ^{59.84 %}	-2.557 B
Debt repayment	591.000 M ^{137.41 %}	-1.580 B ^{-127.67 %}	-694.000 M ^{51.43 %}	-1.429 B ^{-62.39 %}	-880.000 M ^{-5.64 %}	-833.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-104.000 M ^{-15.56 %}	-90.000 M ^{-30.43 %}	-69.000 M ^{-155.56 %}	-27.000 M ^{0.00 %}	-27.000 M ^{50.00 %}	-54.000 M
Other financing activites	-699.000 M ^{0.14 %}	-700.000 M ^{21.35 %}	-890.000 M ^{-2.53 %}	-868.000 M ^{21.45 %}	-1.105 B ^{24.57 %}	-1.465 B
Net cash used provided by financing activities	-212.000 M ^{91.05 %}	-2.370 B ^{-43.38 %}	-1.653 B ^{28.87 %}	-2.324 B ^{-15.51 %}	-2.012 B ^{14.46 %}	-2.352 B
Effect of forex changes on cash	290.000 M ^{44.28 %}	201.000 M ^{2.03 %}	197.000 M ^{-37.06 %}	313.000 M ^{1 665.00 %}	-20.000 M ^{71.83 %}	-71.000 M
Net change in cash	-28.000 M ^{-105.39 %}	519.000 M ^{-44.90 %}	942.000 M ^{1 619.35 %}	-62.000 M ^{86.52 %}	-460.000 M ^{90.18 %}	-4.684 B
Cash at beginning of period	5.271 B ^{10.92 %}	4.752 B ^{24.72 %}	3.810 B ^{-1.60 %}	3.872 B ^{-10.62 %}	4.332 B ^{-3.90 %}	4.508 B
Cash at end of period	5.243 B ^{-0.53 %}	5.271 B ^{10.92 %}	4.752 B ^{24.72 %}	3.810 B ^{-1.60 %}	3.872 B ^{2 300.00 %}	-176.000 M
Operating cash flow	2.208 B ^{-48.83 %}	4.315 B ^{-7.78 %}	4.679 B ^{1.45 %}	4.612 B ^{77.45 %}	2.599 B ^{-45.90 %}	4.804 B
Capital expenditure	-1.859 B ^{-9.42 %}	-1.699 B ^{25.38 %}	-2.277 B ^{16.56 %}	-2.729 B ^{-52.71 %}	-1.787 B ^{17.80 %}	-2.174 B
Free CashFlow	349.000 M ^{-86.66 %}	2.616 B ^{8.91 %}	2.402 B ^{27.56 %}	1.883 B ^{131.90 %}	812.000 M ^{-69.13 %}	2.630 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	10.062 B ^{-13.06 %}	11.573 B ^{5.38 %}	10.982 B ^{1.52 %}	10.818 B ^{-0.93 %}	10.920 B ^{-13.02 %}	12.555 B ^{-5.19 %}	13.242 B ^{2.95 %}	12.863 B ^{3.68 %}	12.406 B ^{13.94 %}	10.888 B ^{-15.51 %}	12.887 B ^{-2.10 %}	13.164 B
Net income	204.000 M ^{108.20 %}	-2.488 B ^{-2 382.57 %}	109.000 M ^{87.93 %}	58.000 M ^{-17.14 %}	70.000 M ^{-80.28 %}	355.000 M ^{-5.84 %}	377.000 M ^{1.89 %}	370.000 M ^{325.29 %}	87.000 M ^{-81.84 %}	479.000 M ^{54.02 %}	311.000 M ^{242.01 %}	-219.000 M
Income before tax	353.000 M ^{111.81 %}	-2.988 B ^{-1 339.83 %}	241.000 M ^{12.09 %}	215.000 M ^{-34.45 %}	328.000 M ^{-38.92 %}	537.000 M ^{-19.49 %}	667.000 M ^{0.60 %}	663.000 M ^{48.99 %}	445.000 M ^{-9.55 %}	492.000 M ^{-33.24 %}	737.000 M ^{73 600.00 %}	1.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{113.59 %}	-0.26 ^{-1 276.52 %}	0.02 ^{10.42 %}	0.02 ^{-33.83 %}	0.03 ^{-29.77 %}	0.04 ^{-15.08 %}	0.05 ^{-2.28 %}	0.05 ^{43.70 %}	0.04 ^{-20.62 %}	0.05 ^{-20.99 %}	0.06 ^{75 184.10 %}	0.00
EBITDA	873.000 M ^{138.01 %}	-2.297 B ^{-371.03 %}	847.500 M ^{27.64 %}	664.000 M ^{-31.51 %}	969.500 M ^{-22.13 %}	1.245 B ^{77.10 %}	703.000 M ^{0.29 %}	701.000 M ^{46.35 %}	479.000 M ^{-8.94 %}	526.000 M ^{-32.99 %}	785.000 M ^{1 725.58 %}	43.000 M
Net income ratio	0.02 ^{109.43 %}	-0.21 ^{-2 266.00 %}	0.01 ^{85.12 %}	0.01 ^{-16.36 %}	0.01 ^{-77.33 %}	0.03 ^{-0.68 %}	0.03 ^{-1.02 %}	0.03 ^{310.18 %}	0.01 ^{-84.06 %}	0.04 ^{82.30 %}	0.02 ^{245.06 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{143.71 %}	-0.20 ^{-357.19 %}	0.08 ^{25.73 %}	0.06 ^{-30.87 %}	0.09 ^{-10.47 %}	0.10 ^{86.79 %}	0.05 ^{-2.58 %}	0.05 ^{41.15 %}	0.04 ^{-20.08 %}	0.05 ^{-20.69 %}	0.06 ^{1 764.82 %}	0.00
Gross profit ratio	0.14 ^{-14.90 %}	0.16 ^{20.40 %}	0.14 ^{-7.58 %}	0.15 ^{-5.82 %}	0.16 ^{-6.93 %}	0.17 ^{0.95 %}	0.17 ^{8.88 %}	0.15 ^{1.21 %}	0.15 ^{-10.86 %}	0.17 ^{4.85 %}	0.16 ^{34.53 %}	0.12
Weighted average shs out dil	2.787 M ^{0.00 %}	2.787 M ^{0.00 %}	2.787 M ^{0.10 %}	2.784 M ^{0.16 %}	2.780 M ^{-0.04 %}	2.781 M ^{0.07 %}	2.779 M ^{0.11 %}	2.776 M ^{0.43 %}	2.764 M ^{0.04 %}	2.763 M ^{-0.06 %}	2.765 M ^{0.00 %}	2.765 M
Weighted average shs out	2.787 M ^{0.00 %}	2.787 M ^{0.00 %}	2.787 M ^{0.10 %}	2.784 M ^{0.16 %}	2.780 M ^{-0.04 %}	2.781 M ^{0.07 %}	2.779 M ^{0.11 %}	2.776 M ^{0.43 %}	2.764 M ^{0.04 %}	2.763 M ^{-0.06 %}	2.765 M ^{0.00 %}	2.765 M
EPS diluted	72.83 ^{108.16 %}	-892.31 ^{-2 382.71 %}	39.09 ^{87.66 %}	20.83 ^{-17.28 %}	25.18 ^{-80.27 %}	127.65 ^{-5.90 %}	135.66 ^{1.78 %}	133.29 ^{323.01 %}	31.51 ^{-81.82 %}	173.36 ^{54.61 %}	112.13 ^{241.54 %}	-79.22
Earnings per share	72.83 ^{108.16 %}	-892.31 ^{-2 382.71 %}	39.09 ^{87.66 %}	20.83 ^{-17.28 %}	25.18 ^{-80.27 %}	127.65 ^{-5.90 %}	135.66 ^{1.78 %}	133.29 ^{323.01 %}	31.51 ^{-81.82 %}	173.36 ^{54.61 %}	112.13 ^{241.54 %}	-79.22
Gross profit	1.411 B ^{-26.01 %}	1.907 B ^{26.88 %}	1.503 B ^{-6.18 %}	1.602 B ^{-6.70 %}	1.717 B ^{-19.05 %}	2.121 B ^{-4.29 %}	2.216 B ^{12.09 %}	1.977 B ^{4.94 %}	1.884 B ^{1.56 %}	1.855 B ^{-11.41 %}	2.094 B ^{31.70 %}	1.590 B
Income tax expense	77.000 M ^{-74.16 %}	298.000 M ^{254.76 %}	84.000 M ^{-20.75 %}	106.000 M ^{-4.50 %}	111.000 M ^{33.73 %}	83.000 M ^{-31.40 %}	121.000 M ^{10.00 %}	110.000 M ^{-29.03 %}	155.000 M ^{555.88 %}	-34.000 M ^{-116.59 %}	205.000 M ^{72.27 %}	119.000 M
Cost of revenue	8.651 B ^{-10.50 %}	9.666 B ^{1.97 %}	9.479 B ^{2.85 %}	9.216 B ^{0.14 %}	9.203 B ^{-11.80 %}	10.434 B ^{-5.37 %}	11.026 B ^{1.29 %}	10.886 B ^{3.46 %}	10.522 B ^{16.48 %}	9.033 B ^{-16.31 %}	10.793 B ^{-6.75 %}	11.574 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.532 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.578 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.192 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-567.000 M ^{-56 600.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.85 %}	-117.000 M ^{9.30 %}	-129.000 M ^{-1.57 %}	-127.000 M ^{-629.17 %}	24.000 M ^{-89.66 %}	232.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.299 B ^{-14.93 %}	1.527 B ^{19.67 %}	1.276 B ^{-8.27 %}	1.391 B ^{1.53 %}	1.370 B ^{-13.94 %}	1.592 B ^{5.78 %}	1.505 B ^{11.98 %}	1.344 B ^{-0.88 %}	1.356 B ^{12.81 %}	1.202 B ^{-17.22 %}	1.452 B ^{-0.62 %}	1.461 B
Cost and expenses	9.950 B ^{-11.11 %}	11.193 B ^{4.07 %}	10.755 B ^{1.40 %}	10.607 B ^{0.32 %}	10.573 B ^{-12.08 %}	12.026 B ^{-4.03 %}	12.531 B ^{2.46 %}	12.230 B ^{2.96 %}	11.878 B ^{16.05 %}	10.235 B ^{-16.41 %}	12.245 B ^{-6.06 %}	13.035 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	567.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 M ^{-9.30 %}	129.000 M ^{1.57 %}	127.000 M ^{44.32 %}	88.000 M ^{-78.38 %}	407.000 M ^{270.00 %}	110.000 M ^{6.80 %}	103.000 M
Selling general and administrative expenses	1.299 B ^{-14.93 %}	1.527 B ^{19.58 %}	1.277 B ^{-8.20 %}	1.391 B ^{1.61 %}	1.369 B ^{-14.01 %}	1.592 B ^{5.78 %}	1.505 B ^{11.98 %}	1.344 B ^{-0.88 %}	1.356 B ^{12.81 %}	1.202 B ^{-10.43 %}	1.342 B ^{-1.18 %}	1.358 B
Interest income	25.000 M ^{-13.79 %}	29.000 M ^{26.09 %}	23.000 M ^{-8.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{13.64 %}	22.000 M ^{-8.33 %}	24.000 M ^{4.35 %}	23.000 M ^{130.00 %}	10.000 M ^{900.00 %}	1.000 M ^{-90.91 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M
Interest expense	37.000 M ^{-9.76 %}	41.000 M ^{36.67 %}	30.000 M ^{-9.09 %}	33.000 M ^{3.13 %}	32.000 M ^{23.08 %}	26.000 M ^{-27.78 %}	36.000 M ^{-5.26 %}	38.000 M ^{11.76 %}	34.000 M ^{0.00 %}	34.000 M ^{-29.17 %}	48.000 M ^{14.29 %}	42.000 M
Depreciation and amortization	483.000 M ^{-25.69 %}	650.000 M ^{4.59 %}	621.500 M ^{74.58 %}	356.000 M ^{-42.72 %}	621.500 M ^{-8.87 %}	682.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 M ^{-116.50 %}	206.000 M ^{-61.71 %}	538.000 M ^{-10.18 %}	599.000 M
Operating income	112.000 M ^{-70.53 %}	380.000 M ^{67.40 %}	227.000 M ^{7.58 %}	211.000 M ^{-39.19 %}	347.000 M ^{-34.40 %}	529.000 M ^{-25.70 %}	712.000 M ^{12.66 %}	632.000 M ^{19.92 %}	527.000 M ^{-19.30 %}	653.000 M ^{1.71 %}	642.000 M ^{397.67 %}	129.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-66.10 %}	0.03 ^{58.85 %}	0.02 ^{5.98 %}	0.02 ^{-38.62 %}	0.03 ^{-24.58 %}	0.04 ^{-21.64 %}	0.05 ^{9.43 %}	0.05 ^{15.66 %}	0.04 ^{-29.17 %}	0.06 ^{20.39 %}	0.05 ^{408.37 %}	0.01
Total other income expenses net	241.000 M ^{107.16 %}	-3.368 B ^{-24 157.14 %}	14.000 M ^{250.00 %}	4.000 M ^{121.05 %}	-19.000 M ^{-337.50 %}	8.000 M ^{117.78 %}	-45.000 M ^{-250.00 %}	30.000 M ^{136.59 %}	-82.000 M ^{49.07 %}	-161.000 M ^{-269.47 %}	95.000 M ^{174.22 %}	-128.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.623 B ^{-14.53 %}	1.899 B ^{5.73 %}	1.796 B ^{32.84 %}	1.352 B ^{22.69 %}	1.102 B ^{-17.21 %}	1.331 B ^{-8.90 %}	1.461 B ^{-39.55 %}	2.417 B ^{-21.98 %}	3.098 B ^{-10.36 %}	3.456 B ^{-25.16 %}	4.618 B ^{-10.23 %}	5.144 B
Total investments	1.466 B ^{-5.11 %}	1.545 B ^{-14.64 %}	1.810 B ^{-9.32 %}	1.996 B ^{2.52 %}	1.947 B ^{42.74 %}	1.364 B ^{8.86 %}	1.253 B ^{-7.05 %}	1.348 B ^{15.81 %}	1.164 B ^{7.28 %}	1.085 B ^{-1.00 %}	1.096 B ^{0.00 %}	1.096 B
Total debt	5.373 B ^{-28.06 %}	7.469 B ^{8.04 %}	6.913 B ^{9.16 %}	6.333 B ^{-4.23 %}	6.613 B ^{0.02 %}	6.612 B ^{-2.35 %}	6.771 B ^{-5.45 %}	7.161 B ^{-1.65 %}	7.281 B ^{-11.39 %}	8.217 B ^{-9.54 %}	9.084 B ^{-5.54 %}	9.617 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.482 B ^{-44.08 %}	2.650 B ^{13.73 %}	2.330 B ^{-13.80 %}	2.703 B ^{7.86 %}	2.506 B ^{20.02 %}	2.088 B ^{14.04 %}	1.831 B ^{3.33 %}	1.772 B ^{33.33 %}	1.329 B ^{35.75 %}	979.000 M ^{-36.88 %}	1.551 B ^{1.84 %}	1.523 B
Retained earnings	4.904 B ^{3.11 %}	4.756 B ^{-34.35 %}	7.245 B ^{0.74 %}	7.192 B ^{0.83 %}	7.133 B ^{0.28 %}	7.113 B ^{5.25 %}	6.758 B ^{5.10 %}	6.430 B ^{6.11 %}	6.060 B ^{0.75 %}	6.015 B ^{8.65 %}	5.536 B ^{5.13 %}	5.266 B
Common stock	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.00 %}	2.163 B ^{0.56 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B
Total equity	13.232 B ^{-15.39 %}	15.638 B ^{-14.98 %}	18.393 B ^{-2.81 %}	18.925 B ^{2.90 %}	18.392 B ^{1.22 %}	18.171 B ^{2.44 %}	17.739 B ^{3.55 %}	17.131 B ^{7.97 %}	15.866 B ^{1.85 %}	15.578 B ^{-2.73 %}	16.016 B ^{3.71 %}	15.443 B
Other non current liabilities	2.568 B ^{-2.25 %}	2.627 B ^{-5.81 %}	2.789 B ^{-0.32 %}	2.798 B ^{-2.10 %}	2.858 B ^{-4.61 %}	2.996 B ^{-10.00 %}	3.329 B ^{-0.57 %}	3.348 B ^{2 208.97 %}	145.000 M ^{2.11 %}	142.000 M ^{-95.91 %}	3.473 B ^{-0.12 %}	3.477 B
Long term debt	2.115 B ^{-8.80 %}	2.319 B ^{175.09 %}	843.000 M ^{-14.93 %}	991.000 M ^{-14.86 %}	1.164 B ^{-22.30 %}	1.498 B ^{-2.98 %}	1.544 B ^{-15.95 %}	1.837 B ^{-14.84 %}	2.157 B ^{-14.57 %}	2.525 B ^{12.52 %}	2.244 B ^{-15.61 %}	2.659 B
Total non current liabilities	4.828 B ^{-12.77 %}	5.535 B ^{42.32 %}	3.889 B ^{-2.94 %}	4.007 B ^{-6.38 %}	4.280 B ^{-9.38 %}	4.723 B ^{-12.33 %}	5.387 B ^{-5.92 %}	5.726 B ^{-4.90 %}	6.021 B ^{-5.20 %}	6.351 B ^{2.19 %}	6.215 B ^{-5.43 %}	6.572 B
Other current liabilities	3.630 B ^{0.55 %}	3.610 B ^{39.87 %}	2.581 B ^{-23.41 %}	3.370 B ^{-13.66 %}	3.903 B ^{-28.10 %}	5.428 B ^{2.49 %}	5.296 B ^{6.80 %}	4.959 B ^{-28.46 %}	6.932 B ^{4.95 %}	6.605 B ^{150.38 %}	2.638 B ^{-6.22 %}	2.813 B
Deferred revenue	740.000 M ^{-16.48 %}	886.000 M ^{-7.32 %}	956.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.602 B ^{-8.96 %}	2.858 B ^{20.44 %}	2.373 B ^{-7.30 %}	2.560 B ^{-5.81 %}	2.718 B ^{154.02 %}	1.070 B ^{33.25 %}	803.000 M
Short term debt	3.299 B ^{-35.94 %}	5.150 B ^{-15.16 %}	6.070 B ^{13.63 %}	5.342 B ^{-1.96 %}	5.449 B ^{6.55 %}	5.114 B ^{-2.16 %}	5.227 B ^{-1.82 %}	5.324 B ^{3.90 %}	5.124 B ^{-9.98 %}	5.692 B ^{-16.78 %}	6.840 B ^{-1.70 %}	6.958 B
Total current liabilities	12.806 B ^{-17.36 %}	15.496 B ^{-3.76 %}	16.101 B ^{5.25 %}	15.298 B ^{-8.44 %}	16.709 B ^{-1.75 %}	17.007 B ^{-1.24 %}	17.220 B ^{5.98 %}	16.248 B ^{-5.58 %}	17.208 B ^{-1.49 %}	17.468 B ^{-11.61 %}	19.763 B ^{7.13 %}	18.448 B
Total liabilities	17.634 B ^{-16.15 %}	21.031 B ^{5.21 %}	19.990 B ^{3.55 %}	19.305 B ^{-8.02 %}	20.989 B ^{-3.41 %}	21.730 B ^{-3.88 %}	22.607 B ^{2.88 %}	21.974 B ^{-5.40 %}	23.229 B ^{-2.48 %}	23.819 B ^{-8.31 %}	25.978 B ^{3.83 %}	25.020 B
Other non current assets	233.000 M ^{-58.54 %}	562.000 M ^{56 100.00 %}	1.000 M ^{-99.82 %}	554.000 M ^{-1.42 %}	562.000 M ^{0.00 %}	562.000 M ^{-5.07 %}	592.000 M ^{-3.43 %}	613.000 M ^{3.55 %}	592.000 M ^{4.96 %}	564.000 M ^{18.24 %}	477.000 M ^{11.97 %}	426.000 M
Long term investments	1.466 B ^{-5.11 %}	1.545 B ^{-14.64 %}	1.810 B ^{50.58 %}	1.202 B ^{-13.34 %}	1.387 B ^{2.44 %}	1.354 B ^{8.06 %}	1.253 B ^{-6.35 %}	1.338 B ^{14.95 %}	1.164 B ^{7.28 %}	1.085 B ^{-1.00 %}	1.096 B ^{0.92 %}	1.086 B
Intangible assets	102.000 M ^{-26.62 %}	139.000 M ^{-41.84 %}	239.000 M ^{-7.00 %}	257.000 M ^{4.90 %}	245.000 M ^{-1.21 %}	248.000 M ^{-4.25 %}	259.000 M ^{1.57 %}	255.000 M ^{8.97 %}	234.000 M ^{-3.31 %}	242.000 M ^{-2.81 %}	249.000 M ^{2.89 %}	242.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	102.000 M ^{-26.62 %}	139.000 M ^{-41.84 %}	239.000 M ^{-7.00 %}	257.000 M ^{4.90 %}	245.000 M ^{-1.21 %}	248.000 M ^{-4.25 %}	259.000 M ^{1.57 %}	255.000 M ^{8.97 %}	234.000 M ^{-3.31 %}	242.000 M ^{-2.81 %}	249.000 M ^{2.89 %}	242.000 M
Property plant equipment net	12.033 B ^{-11.68 %}	13.625 B ^{-14.07 %}	15.856 B ^{-3.08 %}	16.360 B ^{1.38 %}	16.137 B ^{1.73 %}	15.863 B ^{-1.31 %}	16.074 B ^{-0.33 %}	16.127 B ^{0.49 %}	16.049 B ^{-1.08 %}	16.225 B ^{-6.46 %}	17.345 B ^{1.67 %}	17.060 B
Total non current assets	13.912 B ^{-12.86 %}	15.965 B ^{-11.93 %}	18.128 B ^{-2.52 %}	18.597 B ^{0.30 %}	18.541 B ^{1.68 %}	18.235 B ^{-1.26 %}	18.468 B ^{-0.86 %}	18.628 B ^{1.61 %}	18.333 B ^{-0.22 %}	18.374 B ^{-5.24 %}	19.391 B ^{2.07 %}	18.998 B
Other current assets	1.079 B ^{-4.00 %}	1.124 B ^{0.36 %}	1.120 B ^{0.45 %}	1.115 B ^{27.14 %}	877.000 M ^{6.82 %}	821.000 M ^{17.45 %}	699.000 M ^{5.27 %}	664.000 M ^{-59.81 %}	1.652 B ^{-17.44 %}	2.001 B ^{-21.03 %}	2.534 B ^{24.09 %}	2.042 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	560.000 M ^{5 500.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	3.750 B ^{-32.68 %}	5.570 B ^{8.85 %}	5.117 B ^{2.73 %}	4.981 B ^{-9.62 %}	5.511 B ^{4.36 %}	5.281 B ^{-0.55 %}	5.310 B ^{11.93 %}	4.744 B ^{13.41 %}	4.183 B ^{-12.14 %}	4.761 B ^{6.61 %}	4.466 B ^{-0.16 %}	4.473 B
Cash and short term investments	3.750 B ^{-32.68 %}	5.570 B ^{8.85 %}	5.117 B ^{2.73 %}	4.981 B ^{-9.62 %}	5.511 B ^{4.36 %}	5.281 B ^{-0.55 %}	5.310 B ^{11.93 %}	4.744 B ^{13.41 %}	4.183 B ^{-12.14 %}	4.761 B ^{6.61 %}	4.466 B ^{-0.38 %}	4.483 B
Total current assets	16.959 B ^{-18.11 %}	20.709 B ^{2.24 %}	20.255 B ^{3.17 %}	19.633 B ^{-5.79 %}	20.840 B ^{-3.79 %}	21.661 B ^{-0.97 %}	21.874 B ^{6.84 %}	20.474 B ^{-1.37 %}	20.759 B ^{-1.24 %}	21.020 B ^{-7.02 %}	22.607 B ^{5.31 %}	21.468 B
Inventory	3.744 B ^{-3.98 %}	3.899 B ^{-8.30 %}	4.252 B ^{2.16 %}	4.162 B ^{-7.78 %}	4.513 B ^{6.84 %}	4.224 B ^{-7.89 %}	4.586 B ^{0.92 %}	4.544 B ^{0.98 %}	4.500 B ^{-2.98 %}	4.638 B ^{-5.87 %}	4.927 B ^{12.03 %}	4.398 B
Net receivables	8.386 B ^{-17.10 %}	10.116 B ^{3.58 %}	9.766 B ^{4.17 %}	9.375 B ^{-5.67 %}	9.939 B ^{-12.32 %}	11.335 B ^{0.50 %}	11.279 B ^{7.19 %}	10.522 B ^{4.84 %}	10.036 B ^{7.49 %}	9.337 B ^{-6.64 %}	10.001 B ^{-0.35 %}	10.036 B
Tax assets	78.000 M ^{-17.02 %}	94.000 M ^{-57.66 %}	222.000 M ^{-0.89 %}	224.000 M ^{6.67 %}	210.000 M ^{0.96 %}	208.000 M ^{-28.28 %}	290.000 M ^{-1.69 %}	295.000 M ^{0.34 %}	294.000 M ^{13.95 %}	258.000 M ^{15.18 %}	224.000 M ^{21.74 %}	184.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
Account payables	5.137 B ^{-12.19 %}	5.850 B ^{-9.92 %}	6.494 B ^{-1.40 %}	6.586 B ^{-8.91 %}	7.230 B ^{101.17 %}	3.594 B ^{-2.63 %}	3.691 B ^{7.11 %}	3.446 B ^{-14.39 %}	4.025 B ^{-3.13 %}	4.155 B ^{-52.63 %}	8.771 B ^{16.47 %}	7.531 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 M ^{-52.79 %}	269.000 M ^{81.76 %}	148.000 M ^{1.37 %}	146.000 M ^{-64.73 %}	414.000 M ^{79.22 %}	231.000 M ^{-47.97 %}	444.000 M ^{29.45 %}	343.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.200 B ^{-1.81 %}	3.259 B ^{-0.40 %}	3.272 B ^{2 436.43 %}	129.000 M ^{-7.19 %}	139.000 M
Minority interest	2.838 B ^{-32.81 %}	4.224 B ^{-12.20 %}	4.811 B ^{-4.26 %}	5.025 B ^{5.50 %}	4.763 B ^{-4.40 %}	4.982 B ^{-3.49 %}	5.162 B ^{4.47 %}	4.941 B ^{9.51 %}	4.512 B ^{-2.27 %}	4.617 B ^{-6.97 %}	4.963 B ^{5.91 %}	4.686 B
Capital lease obligations	70.000 M ^{-30.00 %}	100.000 M ^{-3.85 %}	104.000 M ^{-22.96 %}	135.000 M ^{-11.18 %}	152.000 M ^{-15.08 %}	179.000 M ^{-8.21 %}	195.000 M ^{-14.47 %}	228.000 M ^{-16.18 %}	272.000 M ^{-20.93 %}	344.000 M ^{-5.49 %}	364.000 M ^{-13.54 %}	421.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.845 B ^{0.00 %}	1.845 B ^{0.05 %}	1.844 B ^{0.11 %}	1.842 B ^{0.82 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B ^{0.66 %}	1.815 B ^{0.00 %}	1.815 B ^{0.00 %}	1.815 B ^{-0.11 %}	1.817 B
Deferred tax liabilities non current	145.000 M ^{-75.38 %}	589.000 M ^{132.81 %}	253.000 M ^{18.78 %}	213.000 M ^{-16.47 %}	255.000 M ^{11.35 %}	229.000 M ^{-55.45 %}	514.000 M ^{-4.99 %}	541.000 M ^{17.61 %}	460.000 M ^{11.65 %}	412.000 M ^{-17.27 %}	498.000 M ^{14.22 %}	436.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.871 B ^{-15.82 %}	36.674 B ^{-4.45 %}	38.383 B ^{0.40 %}	38.230 B ^{-2.92 %}	39.381 B ^{-1.30 %}	39.901 B ^{-1.10 %}	40.346 B ^{3.17 %}	39.105 B ^{0.03 %}	39.095 B ^{-0.77 %}	39.397 B ^{-6.19 %}	41.998 B ^{3.79 %}	40.466 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-203.000 M ^{-108.16 %}	2.487 B ^{2 381.65 %}	-109.000 M ^{-87.93 %}	-58.000 M ^{17.14 %}	-70.000 M ^{80.28 %}	-355.000 M ^{5.84 %}	-377.000 M ^{-1.89 %}	-370.000 M ^{-325.29 %}	-87.000 M ^{81.84 %}	-479.000 M ^{-54.52 %}	-310.000 M ^{-242.86 %}	217.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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