Hybrid Technologies Co., Ltd. ^4260.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.135 B ^{7.89 %}	2.906 B ^{20.68 %}	2.408 B ^{41.47 %}	1.702 B ^{-1.92 %}	1.735 B ^{14.17 %}	1.520 B
Net income	53.015 M ^{-66.93 %}	160.328 M ^{-35.77 %}	249.615 M ^{232.24 %}	75.132 M ^{70.27 %}	44.126 M ^{-50.60 %}	89.323 M
Income before tax	96.920 M ^{-48.79 %}	189.270 M ^{-38.96 %}	310.064 M ^{193.01 %}	105.821 M ^{66.39 %}	63.598 M ^{-34.68 %}	97.366 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-52.54 %}	0.07 ^{-49.42 %}	0.13 ^{107.12 %}	0.06 ^{69.65 %}	0.04 ^{-42.79 %}	0.06
EBITDA	324.187 M ^{-8.06 %}	352.604 M ^{-21.87 %}	451.327 M ^{85.09 %}	243.836 M ^{-3.47 %}	252.589 M ^{15.52 %}	218.654 M
Net income ratio	0.02 ^{-69.35 %}	0.06 ^{-46.78 %}	0.10 ^{134.84 %}	0.04 ^{73.61 %}	0.03 ^{-56.73 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.10 ^{-14.78 %}	0.12 ^{-35.26 %}	0.19 ^{30.84 %}	0.14 ^{-1.57 %}	0.15 ^{1.18 %}	0.14
Gross profit ratio	0.31 ^{-13.80 %}	0.36 ^{-8.03 %}	0.39 ^{2.34 %}	0.38 ^{6.12 %}	0.36 ^{19.83 %}	0.30
Weighted average shs out dil	11.892 M ^{-0.93 %}	12.004 M ^{9.32 %}	10.981 M ^{71.44 %}	6.405 M ^{-40.46 %}	10.758 M ^{0.00 %}	10.758 M
Weighted average shs out	11.354 M ^{2.05 %}	11.126 M ^{8.01 %}	10.301 M ^{-5.22 %}	10.869 M ^{1.03 %}	10.758 M ^{0.00 %}	10.758 M
EPS diluted	4.46 ^{-66.62 %}	13.36 ^{-41.22 %}	22.73 ^{93.78 %}	11.73 ^{186.10 %}	4.10 ^{-50.60 %}	8.30
Earnings per share	4.67 ^{-67.59 %}	14.41 ^{-40.53 %}	24.23 ^{106.56 %}	11.73 ^{186.10 %}	4.10 ^{-50.60 %}	8.30
Gross profit	974.079 M ^{-7.00 %}	1.047 B ^{10.99 %}	943.652 M ^{44.78 %}	651.766 M ^{4.08 %}	626.222 M ^{36.82 %}	457.713 M
Income tax expense	36.834 M ^{27.26 %}	28.943 M ^{-52.12 %}	60.449 M ^{96.97 %}	30.689 M ^{57.61 %}	19.472 M ^{142.07 %}	8.044 M
Cost of revenue	2.161 B ^{16.28 %}	1.858 B ^{26.92 %}	1.464 B ^{39.41 %}	1.050 B ^{-5.31 %}	1.109 B ^{4.42 %}	1.062 B
General and administrative expenses	846.985 M ^{6.03 %}	798.850 M ^{21.15 %}	659.397 M ^{17.30 %}	562.165 M ^{1.99 %}	551.217 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.985 M ^{75.86 %}	-8.222 M ^{-129.28 %}	-3.586 M ^{83.53 %}	-21.777 M ^{-9 935.48 %}	-217.000 K	0.000
Operating expenses	845.000 M ^{6.88 %}	790.628 M ^{20.56 %}	655.811 M ^{21.36 %}	540.388 M ^{-1.93 %}	551.000 M ^{60.16 %}	344.035 M
Cost and expenses	3.007 B ^{13.51 %}	2.649 B ^{24.95 %}	2.120 B ^{33.28 %}	1.591 B ^{-2.65 %}	1.634 B ^{16.19 %}	1.406 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	846.985 M ^{6.03 %}	798.850 M ^{21.15 %}	659.397 M ^{17.30 %}	562.165 M ^{1.99 %}	551.217 M ^{60.22 %}	344.035 M
Interest income	33.160 M ^{1 099.71 %}	2.764 M ^{-92.08 %}	34.905 M ^{158.13 %}	13.522 M ^{236.45 %}	4.019 M ^{-54.20 %}	8.776 M
Interest expense	44.662 M ^{-36.43 %}	70.253 M ^{454.00 %}	12.681 M ^{-33.53 %}	19.079 M ^{-54.37 %}	41.816 M ^{66.68 %}	25.087 M
Depreciation and amortization	182.605 M ^{25.28 %}	145.758 M ^{13.36 %}	128.581 M ^{8.11 %}	118.937 M ^{-20.79 %}	150.160 M ^{56.09 %}	96.202 M
Operating income	108.422 M ^{-57.77 %}	256.760 M ^{-10.80 %}	287.840 M ^{158.44 %}	111.378 M ^{9.85 %}	101.395 M ^{-10.81 %}	113.678 M
Operating income ratio	0.03 ^{-60.86 %}	0.09 ^{-26.08 %}	0.12 ^{82.68 %}	0.07 ^{12.00 %}	0.06 ^{-21.88 %}	0.07
Total other income expenses net	-11.502 M ^{82.96 %}	-67.490 M ^{-403.68 %}	22.224 M ^{499.93 %}	-5.557 M ^{85.30 %}	-37.797 M ^{-131.71 %}	-16.312 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-214.913 M ^{33.89 %}	-325.070 M ^{76.48 %}	-1.382 B ^{-3 216.46 %}	-41.669 M ^{-127.41 %}	152.018 M ^{-72.92 %}	561.282 M
Total investments	407.377 M ^{1.77 %}	400.292 M ^{68.75 %}	237.212 M ^{1 365.36 %}	16.188 M ^{-64.95 %}	46.180 M ^{3 374.79 %}	1.329 M
Total debt	1.144 B ^{17.76 %}	971.628 M ^{127.53 %}	427.025 M ^{-6.84 %}	458.392 M ^{-28.13 %}	637.779 M ^{-22.93 %}	827.563 M
Accumulated other comprehensive income loss	-75.990 M ^{-258.85 %}	47.838 M ^{28.42 %}	37.250 M ^{-33.78 %}	56.248 M ^{20.53 %}	46.667 M ^{70.67 %}	27.343 M
Retained earnings	524.490 M ^{11.24 %}	471.475 M ^{51.53 %}	311.147 M ^{405.66 %}	61.533 M ^{552.48 %}	-13.599 M ^{76.44 %}	-57.725 M
Common stock	915.547 M ^{0.80 %}	908.307 M ^{1.68 %}	893.343 M ^{296.52 %}	225.297 M ^{463.24 %}	40.000 M ^{700.00 %}	5.000 M
Total equity	2.279 B ^{-2.34 %}	2.333 B ^{9.77 %}	2.125 B ^{272.33 %}	570.850 M ^{428.23 %}	108.068 M ^{525.75 %}	-25.383 M
Other non current liabilities	94.688 M ^{418.13 %}	18.275 M ^{147.39 %}	7.387 M ^{-15.12 %}	8.703 M ^{-12.22 %}	9.914 M	0.000
Long term debt	932.259 M ^{12.29 %}	830.244 M ^{172.55 %}	304.624 M ^{-9.99 %}	338.416 M ^{-35.11 %}	521.551 M ^{-24.01 %}	686.337 M
Total non current liabilities	1.027 B ^{13.76 %}	902.752 M ^{189.33 %}	312.011 M ^{-10.11 %}	347.119 M ^{-34.69 %}	531.465 M ^{53 146 400.00 %}	1.000 K
Other current liabilities	360.921 M ^{57.92 %}	228.542 M ^{178.53 %}	82.054 M ^{11.64 %}	73.498 M ^{-12.23 %}	83.738 M ^{-33.92 %}	126.727 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.833 M ^{16.36 %}	71.187 M ^{53.99 %}	46.228 M ^{293.06 %}	11.761 M
Short term debt	211.950 M ^{49.91 %}	141.384 M ^{15.51 %}	122.401 M ^{2.02 %}	119.976 M ^{3.22 %}	116.228 M ^{-17.70 %}	141.226 M
Total current liabilities	760.871 M ^{24.43 %}	611.481 M ^{15.90 %}	527.581 M ^{24.16 %}	424.922 M ^{-49.14 %}	835.457 M ^{-6.03 %}	889.092 M
Total liabilities	1.788 B ^{18.07 %}	1.514 B ^{80.35 %}	839.592 M ^{8.75 %}	772.041 M ^{-43.52 %}	1.367 B ^{136 692 100.00 %}	1.000 K
Other non current assets	7.886 M ^{-18.33 %}	9.656 M ^{-78.63 %}	45.190 M ^{-17.75 %}	54.942 M ^{349.17 %}	12.232 M ^{-81.77 %}	67.094 M
Long term investments	406.833 M ^{1.65 %}	400.227 M ^{97.13 %}	203.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M	0.000
Intangible assets	239.205 M ^{20.00 %}	199.334 M ^{889.25 %}	20.150 M ^{-2.40 %}	20.646 M ^{71.32 %}	12.051 M	0.000
GoodWill	826.282 M ^{119.38 %}	376.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.065 B ^{84.99 %}	575.982 M ^{2 758.47 %}	20.150 M ^{-2.40 %}	20.646 M ^{71.32 %}	12.051 M	0.000
Property plant equipment net	821.000 M ^{-16.90 %}	987.971 M ^{145.92 %}	401.740 M ^{-5.33 %}	424.336 M ^{-31.67 %}	620.971 M ^{-27.46 %}	856.050 M
Total non current assets	2.335 B ^{17.36 %}	1.990 B ^{196.55 %}	670.966 M ^{29.93 %}	516.415 M ^{-27.20 %}	709.316 M ^{-24.73 %}	942.415 M
Other current assets	71.176 M ^{-54.35 %}	155.929 M ^{-50.28 %}	313.636 M ^{59.96 %}	196.070 M ^{1 314.54 %}	13.861 M ^{1.90 %}	13.602 M
Short term investments	544.000 K ^{736.92 %}	65.000 K ^{-99.81 %}	34.184 M ^{111.17 %}	16.188 M ^{6 174.42 %}	258.000 K ^{-80.59 %}	1.329 M
cash and cash equivalents	1.359 B ^{4.81 %}	1.297 B ^{-28.32 %}	1.809 B ^{261.75 %}	500.061 M ^{2.94 %}	485.761 M ^{82.42 %}	266.281 M
Cash and short term investments	1.359 B ^{4.80 %}	1.297 B ^{-28.28 %}	1.808 B ^{261.56 %}	500.061 M ^{2.89 %}	486.019 M ^{36 470.28 %}	1.329 M
Total current assets	1.731 B ^{-6.81 %}	1.858 B ^{-19.02 %}	2.294 B ^{177.58 %}	826.476 M ^{7.94 %}	765.674 M ^{57 512.79 %}	1.329 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-129.712 M ^{-42.35 %}	-91.123 M	0.000 ^{100.00 %}	-332.171 M
Net receivables	301.000 M ^{-25.68 %}	405.000 M ^{34.03 %}	302.175 M ^{36.44 %}	221.468 M ^{-16.68 %}	265.794 M ^{-16.57 %}	318.569 M
Tax assets	34.031 M ^{113.56 %}	15.935 M ^{1 757.23 %}	858.000 K ^{-94.80 %}	16.491 M ^{-9.09 %}	18.140 M ^{-5.87 %}	19.271 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	615.693 M
Account payables	123.595 M ^{-41.70 %}	212.000 M ^{2.50 %}	206.836 M ^{51.63 %}	136.409 M ^{-76.41 %}	578.146 M ^{-3.26 %}	597.617 M
Tax payables	64.405 M ^{117.92 %}	29.555 M ^{-11.66 %}	33.457 M ^{40.27 %}	23.852 M ^{114.55 %}	11.117 M ^{-5.48 %}	11.761 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-2.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	808.323 M ^{-15.50 %}	956.632 M ^{135.03 %}	407.025 M ^{-4.99 %}	428.392 M ^{-28.34 %}	597.779 M ^{-23.12 %}	777.563 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	917.260 M ^{1.29 %}	905.611 M ^{2.48 %}	883.733 M ^{287.99 %}	227.772 M ^{550.78 %}	35.000 M ^{3 500 100.00 %}	-1.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	54.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-889.092 M
Total assets	4.066 B ^{5.69 %}	3.847 B ^{29.76 %}	2.965 B ^{120.80 %}	1.343 B ^{-8.96 %}	1.475 B ^{-5.42 %}	1.559 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	6.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.558 M ^{16.28 %}	20.259 M	0.000
Change in working capital	147.332 M ^{252.69 %}	-96.492 M ^{-1 163.74 %}	9.071 M ^{141.98 %}	-21.609 M ^{-173.16 %}	29.535 M ^{-14.90 %}	34.708 M
Accounts receivables	179.539 M ^{327.12 %}	-79.052 M ^{-13.87 %}	-69.421 M ^{-118.93 %}	-31.709 M ^{-152.18 %}	60.767 M ^{183.67 %}	-72.625 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-64.957 M ^{-214.29 %}	-20.668 M ^{-141.35 %}	49.985 M ^{505.59 %}	8.254 M ^{142.39 %}	-19.471 M ^{-168.65 %}	28.362 M
Other working capital	-16.564 M ^{-613.14 %}	3.228 M ^{-88.68 %}	28.507 M ^{1 444.26 %}	1.846 M ^{115.70 %}	-11.761 M ^{-114.89 %}	78.971 M
Other non cash items	-65.143 M ^{-519.09 %}	15.544 M ^{137.14 %}	-41.848 M ^{-411.14 %}	13.450 M ^{913.67 %}	-1.653 M ^{-114.01 %}	11.799 M
Net cash provided by operating activities	361.714 M ^{38.68 %}	260.835 M ^{-24.35 %}	344.804 M ^{64.71 %}	209.336 M ^{-13.60 %}	242.301 M ^{4.43 %}	232.032 M
Investments in property plant and equipment	-5.000 M ^{90.57 %}	-53.000 M ^{-99.07 %}	-26.624 M ^{-43.60 %}	-18.541 M ^{4.23 %}	-19.360 M ^{40.70 %}	-32.648 M
Acquisitions net	-272.226 M ^{42.40 %}	-472.624 M	0.000 ^{100.00 %}	-471.698 M ^{-5 080.45 %}	9.471 M	0.000
Purchases of investments	-83.968 M ^{56.32 %}	-192.219 M ^{11.02 %}	-216.015 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	33.700 M ^{0.97 %}	33.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	27.274 M ^{370.17 %}	-10.095 M ^{-95.94 %}	-5.152 M ^{-222.00 %}	4.223 M ^{-17.54 %}	5.121 M ^{496.36 %}	-1.292 M
Net cash used for investing activites	-300.220 M ^{56.78 %}	-694.562 M ^{-180.30 %}	-247.791 M ^{49.02 %}	-486.016 M ^{-10 093.29 %}	-4.768 M ^{85.95 %}	-33.940 M
Debt repayment	124.492 M ^{2 587.85 %}	-5.004 M ^{49.96 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{-120.00 %}	50.000 M
Common stock issued	12.212 M ^{-49.05 %}	23.969 M ^{-98.15 %}	1.293 B ^{248.99 %}	370.593 M ^{429.42 %}	70.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-123.416 M ^{-18.61 %}	-104.048 M ^{-4.66 %}	-99.415 M ^{-22.36 %}	-81.251 M ^{12.72 %}	-93.092 M ^{-89.67 %}	-49.082 M
Net cash used provided by financing activities	13.288 M ^{115.62 %}	-85.083 M ^{-107.19 %}	1.184 B ^{323.82 %}	279.342 M ^{944.14 %}	-33.092 M ^{-3 704.79 %}	918.000 K
Effect of forex changes on cash	-12.358 M ^{-288.82 %}	6.545 M ^{-76.60 %}	27.975 M ^{140.40 %}	11.637 M ^{429.57 %}	-3.531 M	0.000
Net change in cash	62.424 M ^{112.19 %}	-512.264 M ^{-139.14 %}	1.309 B ^{9 053.15 %}	14.300 M ^{-92.88 %}	200.910 M ^{0.95 %}	199.010 M
Cash at beginning of period	1.297 B ^{-28.32 %}	1.809 B ^{261.75 %}	500.061 M ^{2.94 %}	485.761 M ^{70.53 %}	284.851 M ^{323.44 %}	67.271 M
Cash at end of period	1.359 B ^{4.81 %}	1.297 B ^{-28.32 %}	1.809 B ^{261.75 %}	500.061 M ^{2.94 %}	485.761 M ^{82.42 %}	266.281 M
Operating cash flow	361.714 M ^{38.68 %}	260.835 M ^{-24.35 %}	344.804 M ^{64.71 %}	209.336 M ^{-13.60 %}	242.301 M ^{4.43 %}	232.032 M
Capital expenditure	-10.192 M ^{83.85 %}	-63.119 M ^{-137.08 %}	-26.624 M ^{-43.60 %}	-18.541 M ^{4.23 %}	-19.360 M ^{40.70 %}	-32.648 M
Free CashFlow	351.522 M ^{77.79 %}	197.716 M ^{-37.86 %}	318.180 M ^{66.77 %}	190.795 M ^{-14.42 %}	222.941 M ^{11.81 %}	199.384 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	755.473 M ^{-8.32 %}	824.057 M ^{11.81 %}	737.000 M ^{-0.94 %}	744.000 M ^{-7.69 %}	806.000 M ^{6.13 %}	759.414 M ^{-8.04 %}	825.807 M ^{-0.36 %}	828.795 M ^{9.51 %}	756.811 M ^{20.78 %}	626.613 M ^{-9.66 %}	693.618 M ^{-0.89 %}	699.869 M
Net income	31.890 M ^{509.21 %}	-7.793 M ^{56.71 %}	-18.000 M ^{76.92 %}	-78.000 M ^{-388.89 %}	27.000 M ^{-27.50 %}	37.241 M ^{-44.81 %}	67.479 M ^{-7.84 %}	73.217 M ^{184.36 %}	25.748 M ^{6.96 %}	24.072 M ^{-35.45 %}	37.291 M ^{5.47 %}	35.356 M
Income before tax	45.595 M ^{155.08 %}	17.875 M ^{1 887.50 %}	-1.000 M ^{98.78 %}	-81.846 M ^{-263.69 %}	50.000 M ^{-2.72 %}	51.398 M ^{-33.57 %}	77.368 M ^{2.37 %}	75.579 M ^{87.12 %}	40.390 M ^{19.03 %}	33.933 M ^{-13.81 %}	39.369 M ^{-14.19 %}	45.879 M
Income before tax ratio	0.06 ^{178.23 %}	0.02 ^{1 698.66 %}	0.00 ^{98.77 %}	-0.11 ^{-277.33 %}	0.06 ^{-8.34 %}	0.07 ^{-27.76 %}	0.09 ^{2.74 %}	0.09 ^{70.87 %}	0.05 ^{-1.45 %}	0.05 ^{-4.59 %}	0.06 ^{-13.42 %}	0.07
EBITDA	111.642 M ^{47.26 %}	75.815 M ^{35.38 %}	56.000 M ^{394.74 %}	-19.000 M ^{-119.79 %}	96.000 M ^{-9.92 %}	106.575 M ^{-19.72 %}	132.762 M ^{-7.36 %}	143.313 M ^{48.05 %}	96.801 M ^{37.28 %}	70.512 M ^{-29.61 %}	100.179 M ^{22.17 %}	81.997 M
Net income ratio	0.04 ^{546.36 %}	-0.01 ^{61.28 %}	-0.02 ^{76.70 %}	-0.10 ^{-412.96 %}	0.03 ^{-31.69 %}	0.05 ^{-39.99 %}	0.08 ^{-7.50 %}	0.09 ^{159.66 %}	0.03 ^{-11.44 %}	0.04 ^{-28.55 %}	0.05 ^{6.42 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.15 ^{60.62 %}	0.09 ^{21.08 %}	0.08 ^{397.54 %}	-0.03 ^{-121.44 %}	0.12 ^{-15.13 %}	0.14 ^{-12.71 %}	0.16 ^{-7.03 %}	0.17 ^{35.19 %}	0.13 ^{13.67 %}	0.11 ^{-22.09 %}	0.14 ^{23.28 %}	0.12
Gross profit ratio	0.38 ^{21.54 %}	0.31 ^{1.47 %}	0.31 ^{14.51 %}	0.27 ^{-19.05 %}	0.33 ^{8.79 %}	0.31 ^{-6.35 %}	0.33 ^{-9.66 %}	0.36 ^{0.46 %}	0.36 ^{3.93 %}	0.35 ^{-5.95 %}	0.37 ^{-6.38 %}	0.39
Weighted average shs out dil	11.499 M ^{0.87 %}	11.399 M ^{0.00 %}	11.399 M ^{0.01 %}	11.398 M ^{-17.31 %}	13.783 M ^{15.85 %}	11.898 M ^{0.01 %}	11.897 M ^{-0.45 %}	11.951 M ^{-0.09 %}	11.961 M ^{-0.62 %}	12.036 M ^{-0.22 %}	12.063 M ^{-8.91 %}	13.243 M
Weighted average shs out	11.400 M ^{0.01 %}	11.399 M ^{0.00 %}	11.399 M ^{0.01 %}	11.398 M ^{0.15 %}	11.381 M ^{0.24 %}	11.354 M ^{0.62 %}	11.284 M ^{0.70 %}	11.206 M ^{0.06 %}	11.199 M ^{0.95 %}	11.093 M ^{1.03 %}	10.980 M ^{0.00 %}	10.980 M
EPS diluted	2.77 ^{507.35 %}	-0.68 ^{56.96 %}	-1.58 ^{76.90 %}	-6.84 ^{-447.21 %}	1.97 ^{-37.06 %}	3.13 ^{-44.80 %}	5.67 ^{-7.50 %}	6.13 ^{185.12 %}	2.15 ^{7.50 %}	2.00 ^{-35.28 %}	3.09 ^{15.73 %}	2.67
Earnings per share	2.80 ^{511.76 %}	-0.68 ^{56.96 %}	-1.58 ^{76.90 %}	-6.84 ^{-386.19 %}	2.39 ^{-27.13 %}	3.28 ^{-45.15 %}	5.98 ^{-8.42 %}	6.53 ^{183.91 %}	2.30 ^{5.99 %}	2.17 ^{-36.18 %}	3.40 ^{5.59 %}	3.22
Gross profit	288.213 M ^{11.42 %}	258.668 M ^{13.45 %}	228.000 M ^{13.43 %}	201.000 M ^{-25.28 %}	269.000 M ^{15.47 %}	232.963 M ^{-13.88 %}	270.507 M ^{-9.99 %}	300.522 M ^{10.02 %}	273.152 M ^{25.53 %}	217.600 M ^{-15.04 %}	256.114 M ^{-7.22 %}	276.042 M
Income tax expense	8.006 M ^{-51.84 %}	16.623 M ^{84.70 %}	9.000 M ^{233.93 %}	-6.720 M ^{-135.37 %}	19.000 M ^{34.21 %}	14.157 M ^{43.16 %}	9.889 M ^{318.49 %}	2.363 M ^{-83.86 %}	14.641 M ^{48.47 %}	9.861 M ^{374.54 %}	2.078 M ^{-80.25 %}	10.523 M
Cost of revenue	467.260 M ^{-17.36 %}	565.389 M ^{11.08 %}	509.000 M ^{-6.26 %}	543.000 M ^{1.12 %}	537.000 M ^{2.00 %}	526.451 M ^{-5.20 %}	555.300 M ^{5.12 %}	528.273 M ^{9.22 %}	483.659 M ^{18.25 %}	409.013 M ^{-6.51 %}	437.504 M ^{3.23 %}	423.827 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.388 M ^{-3.69 %}	182.112 M ^{-11.86 %}	206.611 M ^{-3.33 %}	213.723 M ^{15.66 %}	184.786 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	680.000 K ^{-32.00 %}	1.000 M ^{126.47 %}	-3.778 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.547 M ^{36.93 %}	-2.453 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	236.057 M ^{-6.49 %}	252.428 M ^{11.69 %}	226.000 M ^{-15.89 %}	268.680 M ^{21.03 %}	222.000 M ^{29.36 %}	171.610 M ^{-5.77 %}	182.112 M ^{-11.19 %}	205.064 M ^{-2.94 %}	211.270 M ^{14.87 %}	183.920 M ^{-5.06 %}	193.729 M ^{-16.51 %}	232.052 M
Cost and expenses	703.317 M ^{-14.00 %}	817.817 M ^{11.27 %}	735.000 M ^{-9.15 %}	809.000 M ^{6.59 %}	759.000 M ^{8.12 %}	702.000 M ^{-4.78 %}	737.237 M ^{0.53 %}	733.337 M ^{5.36 %}	696.000 M ^{17.38 %}	592.933 M ^{-6.07 %}	631.233 M ^{-3.76 %}	655.879 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	236.057 M ^{-6.49 %}	252.428 M ^{11.69 %}	226.000 M ^{-15.67 %}	268.000 M ^{21.27 %}	221.000 M ^{26.01 %}	175.388 M ^{-3.69 %}	182.112 M ^{-11.86 %}	206.611 M ^{-3.33 %}	213.723 M ^{15.66 %}	184.786 M ^{-4.62 %}	193.729 M ^{-16.51 %}	232.052 M
Interest income	9.894 M ^{120.60 %}	4.485 M ^{3 940.54 %}	111.000 K ^{-99.61 %}	28.748 M ^{1 234.01 %}	2.155 M ^{34.10 %}	1.607 M ^{147.23 %}	650.000 K ^{-0.31 %}	652.000 K ^{-15.98 %}	776.000 K ^{-84.73 %}	5.082 M ^{186.15 %}	1.776 M ^{-74.92 %}	7.081 M
Interest expense	18.375 M ^{144.06 %}	7.529 M ^{-7.18 %}	8.111 M ^{-62.87 %}	21.843 M ^{3 771.09 %}	-595.000 K ^{-105.15 %}	11.562 M ^{-2.45 %}	11.852 M ^{-42.27 %}	20.531 M ^{-7.80 %}	22.269 M ^{361.15 %}	4.829 M ^{-82.84 %}	28.146 M ^{790.13 %}	3.162 M
Depreciation and amortization	47.673 M ^{-5.43 %}	50.411 M ^{2.88 %}	49.000 M ^{2.08 %}	48.000 M ^{2.13 %}	47.000 M ^{7.76 %}	43.615 M ^{0.17 %}	43.542 M ^{-7.76 %}	47.203 M ^{38.25 %}	34.142 M ^{7.53 %}	31.750 M ^{-2.80 %}	32.663 M ^{-0.89 %}	32.956 M
Operating income	52.156 M ^{735.83 %}	6.240 M ^{212.00 %}	2.000 M ^{103.00 %}	-66.562 M ^{-241.62 %}	47.000 M ^{-18.37 %}	57.575 M ^{-34.99 %}	88.570 M ^{-7.22 %}	95.459 M ^{54.26 %}	61.882 M ^{83.74 %}	33.680 M ^{-46.01 %}	62.385 M ^{41.82 %}	43.990 M
Operating income ratio	0.07 ^{811.71 %}	0.01 ^{179.04 %}	0.00 ^{103.03 %}	-0.09 ^{-253.42 %}	0.06 ^{-23.09 %}	0.08 ^{-29.31 %}	0.11 ^{-6.88 %}	0.12 ^{40.86 %}	0.08 ^{52.13 %}	0.05 ^{-40.24 %}	0.09 ^{43.09 %}	0.06
Total other income expenses net	-6.561 M ^{-156.39 %}	11.635 M ^{487.83 %}	-3.000 M ^{82.20 %}	-16.851 M ^{-661.70 %}	3.000 M ^{148.57 %}	-6.177 M ^{44.86 %}	-11.202 M ^{43.65 %}	-19.880 M ^{7.50 %}	-21.492 M ^{-8 594.86 %}	253.000 K ^{100.96 %}	-26.370 M ^{-1 495.98 %}	1.889 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	25.616 M ^{-35.30 %}	39.592 M ^{132.89 %}	17.000 M ^{107.83 %}	-217.000 M ^{54.79 %}	-480.000 M ^{-16.07 %}	-413.527 M ^{6.31 %}	-441.372 M ^{-35.78 %}	-325.070 M ^{33.95 %}	-492.154 M ^{59.81 %}	-1.224 B ^{0.97 %}	-1.237 B ^{10.52 %}	-1.382 B
Total investments	322.141 M ^{-4.49 %}	337.275 M ^{-20.64 %}	425.000 M ^{2.66 %}	414.000 M ^{-4.17 %}	432.000 M ^{4.87 %}	411.928 M ^{-3.33 %}	426.117 M ^{6.45 %}	400.292 M ^{1.65 %}	393.779 M ^{19.34 %}	329.964 M ^{63 970.68 %}	515.000 K ^{-99.78 %}	237.212 M
Total debt	1.119 B ^{-6.18 %}	1.193 B ^{-7.17 %}	1.285 B ^{12.52 %}	1.142 B ^{27.88 %}	893.000 M ^{-1.03 %}	902.323 M ^{-1.64 %}	917.355 M ^{-5.59 %}	971.628 M ^{28.91 %}	753.733 M ^{45.64 %}	517.527 M ^{-2.60 %}	531.356 M ^{24.43 %}	427.025 M
Accumulated other comprehensive income loss	-148.317 M ^{-44.94 %}	-102.328 M ^{-25.02 %}	-81.848 M ^{-10.61 %}	-74.000 M ^{-419.52 %}	-14.244 M ^{-34.81 %}	-10.566 M ^{-178.70 %}	13.426 M ^{-71.93 %}	47.838 M ^{-9.27 %}	52.725 M ^{7.14 %}	49.210 M ^{2.84 %}	47.849 M ^{28.45 %}	37.250 M
Retained earnings	530.126 M ^{6.40 %}	498.234 M ^{-1.54 %}	506.029 M ^{-3.52 %}	524.490 M ^{-13.02 %}	603.000 M ^{4.65 %}	576.195 M ^{6.91 %}	538.954 M ^{14.31 %}	471.475 M ^{18.38 %}	398.258 M ^{6.91 %}	372.510 M ^{6.91 %}	348.438 M ^{11.99 %}	311.147 M
Common stock	918.940 M ^{0.37 %}	915.547 M ^{0.00 %}	915.547 M ^{0.00 %}	915.547 M ^{0.28 %}	913.000 M ^{-0.04 %}	913.358 M ^{0.45 %}	909.229 M ^{0.10 %}	908.307 M ^{0.17 %}	906.808 M ^{0.53 %}	901.993 M ^{0.97 %}	893.343 M ^{0.00 %}	893.343 M
Total equity	2.239 B ^{0.09 %}	2.237 B ^{-1.09 %}	2.262 B ^{-0.79 %}	2.280 B ^{-6.02 %}	2.426 B ^{1.43 %}	2.392 B ^{0.97 %}	2.369 B ^{1.52 %}	2.333 B ^{3.16 %}	2.262 B ^{1.92 %}	2.219 B ^{2.11 %}	2.173 B ^{2.25 %}	2.125 B
Other non current liabilities	16.659 M ^{-1.00 %}	16.827 M ^{-82.10 %}	94.000 M ^{285.04 %}	24.413 M ^{38.35 %}	17.646 M ^{-70.08 %}	58.968 M ^{-3.34 %}	61.006 M ^{-15.86 %}	72.507 M ^{33.40 %}	54.355 M ^{459.84 %}	9.709 M ^{-14.01 %}	11.291 M ^{52.85 %}	7.387 M
Long term debt	911.058 M ^{-7.09 %}	980.587 M ^{-6.88 %}	1.053 B ^{13.10 %}	931.000 M ^{24.13 %}	750.000 M ^{-1.61 %}	762.277 M ^{-2.29 %}	780.173 M ^{-6.03 %}	830.244 M ^{33.64 %}	621.232 M ^{57.28 %}	394.985 M ^{-4.99 %}	415.714 M ^{36.47 %}	304.624 M
Total non current liabilities	991.933 M ^{-6.82 %}	1.064 B ^{-7.19 %}	1.147 B ^{11.79 %}	1.026 B ^{24.67 %}	823.000 M ^{0.21 %}	821.245 M ^{-2.37 %}	841.179 M ^{-6.82 %}	902.751 M ^{33.62 %}	675.587 M ^{64.80 %}	409.938 M ^{-4.80 %}	430.586 M ^{38.00 %}	312.011 M
Other current liabilities	235.830 M ^{55.84 %}	151.331 M ^{-42.46 %}	263.000 M ^{4.57 %}	251.503 M ^{30.83 %}	192.242 M ^{148.88 %}	77.242 M ^{34.16 %}	57.574 M ^{-56.94 %}	133.694 M ^{-23.60 %}	175.001 M ^{10 777.30 %}	-1.639 M ^{-101.31 %}	125.422 M ^{-23.93 %}	164.887 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.919 M ^{-0.57 %}	87.413 M ^{-7.60 %}	94.599 M ^{22.77 %}	77.056 M ^{15.06 %}	66.969 M ^{1 333.41 %}	4.672 M ^{-86.04 %}	33.457 M
Short term debt	208.072 M ^{-38.48 %}	338.237 M ^{45.79 %}	232.000 M ^{-27.61 %}	320.497 M ^{124.12 %}	143.000 M ^{2.11 %}	140.046 M ^{2.09 %}	137.182 M ^{-2.97 %}	141.384 M ^{6.70 %}	132.501 M ^{8.13 %}	122.542 M ^{5.97 %}	115.642 M ^{-5.52 %}	122.401 M
Total current liabilities	645.875 M ^{-9.99 %}	717.548 M ^{-7.05 %}	772.000 M ^{1.58 %}	760.000 M ^{27.30 %}	597.000 M ^{11.94 %}	533.312 M ^{-12.02 %}	606.149 M ^{-0.87 %}	611.481 M ^{6.72 %}	572.990 M ^{28.44 %}	446.111 M ^{-10.17 %}	496.600 M ^{-5.87 %}	527.581 M
Total liabilities	1.638 B ^{-8.09 %}	1.782 B ^{-7.14 %}	1.919 B ^{7.45 %}	1.786 B ^{25.77 %}	1.420 B ^{4.83 %}	1.355 B ^{-6.41 %}	1.447 B ^{-4.42 %}	1.514 B ^{21.28 %}	1.249 B ^{45.85 %}	856.049 M ^{-7.67 %}	927.186 M ^{10.43 %}	839.592 M
Other non current assets	76.073 M ^{-8.81 %}	83.424 M ^{124.80 %}	37.110 M ^{6.03 %}	35.000 M ^{5 628.31 %}	611.000 K ^{-92.63 %}	8.295 M ^{-4.18 %}	8.657 M ^{-10.36 %}	9.657 M ^{-7.04 %}	10.388 M ^{2.69 %}	10.116 M ^{4.86 %}	9.647 M ^{-12.34 %}	11.005 M
Long term investments	322.141 M ^{-4.49 %}	337.275 M ^{-20.64 %}	425.000 M ^{2.66 %}	414.000 M ^{-4.17 %}	432.000 M ^{4.87 %}	411.928 M ^{-3.31 %}	426.038 M ^{6.45 %}	400.227 M ^{1.78 %}	393.242 M ^{19.53 %}	328.990 M ^{23.90 %}	265.522 M ^{11.93 %}	237.212 M
Intangible assets	200.198 M ^{-6.59 %}	214.317 M ^{-5.51 %}	226.823 M ^{-5.09 %}	239.000 M ^{9.13 %}	219.000 M ^{16.91 %}	187.331 M ^{-3.06 %}	193.244 M ^{-3.06 %}	199.334 M ^{42.55 %}	139.835 M ^{627.89 %}	19.211 M ^{-94.46 %}	346.896 M ^{1 621.57 %}	20.150 M
GoodWill	826.282 M ^{0.00 %}	826.282 M ^{0.03 %}	826.000 M ^{0.00 %}	826.000 M ^{61.33 %}	512.000 M ^{35.94 %}	376.648 M ^{0.00 %}	376.648 M ^{0.00 %}	376.648 M ^{-12.19 %}	428.918 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.026 B ^{-1.36 %}	1.041 B ^{-1.18 %}	1.053 B ^{-1.13 %}	1.065 B ^{45.69 %}	731.000 M ^{29.61 %}	563.979 M ^{-1.04 %}	569.892 M ^{-1.06 %}	575.982 M ^{1.27 %}	568.753 M ^{2 860.56 %}	19.211 M ^{11.19 %}	17.278 M ^{-14.25 %}	20.150 M
Property plant equipment net	869.805 M ^{-5.76 %}	922.980 M ^{-5.81 %}	979.945 M ^{19.36 %}	821.000 M ^{-6.37 %}	876.894 M ^{-3.93 %}	912.797 M ^{-1.96 %}	931.082 M ^{-5.76 %}	987.971 M ^{29.05 %}	765.573 M ^{52.78 %}	501.104 M ^{-5.58 %}	530.717 M ^{32.10 %}	401.740 M
Total non current assets	2.335 B ^{-3.41 %}	2.418 B ^{-3.14 %}	2.496 B ^{6.90 %}	2.335 B ^{13.63 %}	2.055 B ^{7.68 %}	1.908 B ^{-1.68 %}	1.941 B ^{-2.45 %}	1.990 B ^{13.95 %}	1.746 B ^{102.39 %}	862.773 M ^{4.48 %}	825.764 M ^{23.07 %}	670.966 M
Other current assets	127.176 M ^{40.60 %}	90.450 M ^{-11.32 %}	102.000 M ^{43.66 %}	71.000 M ^{-26.80 %}	97.000 M ^{-33.94 %}	146.835 M ^{-15.63 %}	174.031 M ^{12.09 %}	155.265 M ^{-20.36 %}	194.966 M ^{17.74 %}	165.590 M ^{3.54 %}	159.932 M ^{200.34 %}	53.250 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{21.54 %}	65.000 K ^{-87.90 %}	537.000 K ^{-44.87 %}	974.000 K ^{89.13 %}	515.000 K	0.000
cash and cash equivalents	1.094 B ^{-5.18 %}	1.153 B ^{-9.05 %}	1.268 B ^{-6.70 %}	1.359 B ^{-1.02 %}	1.373 B ^{4.34 %}	1.316 B ^{-3.16 %}	1.359 B ^{4.78 %}	1.297 B ^{4.08 %}	1.246 B ^{-28.48 %}	1.742 B ^{-1.46 %}	1.768 B ^{-2.27 %}	1.809 B
Cash and short term investments	1.094 B ^{-5.18 %}	1.153 B ^{-9.05 %}	1.268 B ^{-6.70 %}	1.359 B ^{-1.02 %}	1.373 B ^{4.34 %}	1.316 B ^{-3.16 %}	1.359 B ^{4.78 %}	1.297 B ^{4.04 %}	1.246 B ^{-28.49 %}	1.743 B ^{338 340.78 %}	515.000 K ^{-99.97 %}	1.809 B
Total current assets	1.542 B ^{-3.73 %}	1.602 B ^{-4.94 %}	1.685 B ^{-2.66 %}	1.731 B ^{-3.35 %}	1.791 B ^{-2.56 %}	1.838 B ^{-1.98 %}	1.875 B ^{0.94 %}	1.858 B ^{5.29 %}	1.764 B ^{-20.26 %}	2.212 B ^{429 495.15 %}	515.000 K ^{-99.98 %}	2.294 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-506.828 M	0.000
Net receivables	321.254 M ^{-10.27 %}	358.026 M ^{13.66 %}	315.000 M ^{4.65 %}	301.000 M ^{-6.23 %}	321.000 M ^{-14.49 %}	375.387 M ^{9.67 %}	342.296 M ^{-15.62 %}	405.664 M ^{25.43 %}	323.421 M ^{6.10 %}	304.829 M ^{-12.13 %}	346.896 M ^{-19.68 %}	431.887 M
Tax assets	40.689 M ^{22.04 %}	33.340 M ^{3 428.04 %}	945.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.495 M ^{27.73 %}	11.348 M ^{113.23 %}	5.322 M ^{-66.60 %}	15.935 M ^{94.97 %}	8.173 M ^{143.82 %}	3.352 M ^{28.92 %}	2.600 M ^{203.03 %}	858.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	2.274 B	0.000
Account payables	201.973 M ^{-11.41 %}	227.980 M ^{-17.70 %}	277.000 M ^{47.34 %}	188.000 M ^{-13.36 %}	217.000 M ^{11.71 %}	194.251 M ^{-37.10 %}	308.843 M ^{45.51 %}	212.249 M ^{-9.99 %}	235.795 M ^{35.95 %}	173.441 M ^{-30.86 %}	250.864 M ^{21.29 %}	206.836 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.758 M ^{28.42 %}	34.854 M ^{130.26 %}	15.137 M ^{-48.78 %}	29.555 M ^{-0.46 %}	29.693 M ^{66.54 %}	17.829 M ^{281.61 %}	4.672 M ^{-86.04 %}	33.457 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.557 M ^{3.28 %}	-42.967 M ^{20.77 %}	-54.233 M ^{-50.06 %}	-36.141 M ^{-589.19 %}	-5.244 M	0.000	0.000
Minority interest	26.693 M ^{27.15 %}	20.994 M ^{319.88 %}	5.000 M ^{350.00 %}	-2.000 M ^{-120.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	742.231 M ^{-19.03 %}	916.623 M ^{-5.60 %}	971.000 M ^{20.24 %}	807.547 M ^{-5.88 %}	858.000 M ^{-3.85 %}	892.323 M ^{-1.39 %}	904.861 M ^{-5.41 %}	956.632 M ^{31.72 %}	726.235 M ^{48.96 %}	487.527 M ^{-4.66 %}	511.356 M ^{25.63 %}	407.025 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	911.882 M ^{0.78 %}	904.838 M ^{-1.35 %}	917.261 M ^{0.00 %}	917.260 M ^{0.48 %}	912.919 M ^{1.18 %}	902.309 M ^{-0.54 %}	907.187 M ^{0.17 %}	905.611 M ^{0.17 %}	904.035 M ^{-4.30 %}	944.635 M ^{6.90 %}	883.654 M ^{-0.01 %}	883.733 M
Deferred tax liabilities non current	64.216 M ^{-4.27 %}	67.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.275 M ^{31.41 %}	53.476 M ^{28.68 %}	41.557 M ^{-3.28 %}	42.967 M ^{-20.77 %}	54.233 M ^{50.06 %}	36.141 M ^{589.19 %}	5.244 M ^{46.44 %}	3.581 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.877 B ^{-3.54 %}	4.019 B ^{-3.87 %}	4.181 B ^{2.83 %}	4.066 B ^{5.72 %}	3.846 B ^{2.66 %}	3.746 B ^{-1.83 %}	3.816 B ^{-0.81 %}	3.847 B ^{9.60 %}	3.510 B ^{14.15 %}	3.075 B ^{-0.82 %}	3.100 B ^{4.57 %}	2.965 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.887 M ^{-25.36 %}	3.868 M	0.000
Change in working capital	-46.552 M ^{53.59 %}	-100.304 M ^{-0.30 %}	-100.000 M ^{-440.47 %}	29.371 M ^{-81.61 %}	159.711 M ^{233.51 %}	-119.629 M ^{-518.80 %}	28.565 M ^{1 406.59 %}	1.896 M ^{-91.70 %}	22.830 M ^{159.76 %}	-38.201 M ^{-1 210.82 %}	3.439 M ^{-87.11 %}	26.670 M
Accounts receivables	33.165 M ^{174.48 %}	-44.531 M ^{-304.83 %}	-11.000 M ^{-117.07 %}	64.451 M ^{-24.10 %}	84.915 M ^{389.78 %}	-29.303 M ^{-149.27 %}	59.476 M ^{172.25 %}	-82.319 M ^{-882.43 %}	10.521 M ^{-75.71 %}	43.314 M ^{185.65 %}	-50.568 M ^{-171.80 %}	-18.605 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-22.865 M ^{50.23 %}	-45.943 M ^{-153.51 %}	85.866 M ^{273.25 %}	-49.561 M ^{-3 299.55 %}	1.549 M ^{101.27 %}	-121.525 M ^{-216.20 %}	104.580 M ^{1 476.05 %}	-7.600 M ^{-159.30 %}	12.816 M ^{116.11 %}	-79.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.110 M
Other working capital	-56.852 M ^{-478.35 %}	-9.830 M ^{88.96 %}	-89.000 M ^{-714.60 %}	14.481 M ^{-80.16 %}	73.000 M ^{133.98 %}	31.199 M ^{123.03 %}	-135.491 M ^{-247.57 %}	91.815 M ^{369.71 %}	19.547 M ^{237.43 %}	-14.223 M ^{-126.34 %}	54.007 M ^{91.75 %}	28.165 M
Other non cash items	-10.932 M ^{-133.69 %}	32.452 M ^{-17.61 %}	39.387 M ^{233.76 %}	11.801 M ^{175.15 %}	4.289 M ^{185.46 %}	-5.019 M ^{-284.52 %}	2.720 M ^{-63.23 %}	7.398 M ^{62.41 %}	4.555 M ^{183.11 %}	-5.481 M ^{90.11 %}	-55.408 M ^{-177.94 %}	71.092 M
Net cash provided by operating activities	22.079 M ^{187.50 %}	-25.234 M ^{14.52 %}	-29.520 M ^{-368.36 %}	11.000 M ^{-95.38 %}	238.000 M ^{903.10 %}	-29.635 M ^{-120.90 %}	141.827 M ^{9.52 %}	129.497 M ^{72.45 %}	75.091 M ^{132.36 %}	32.316 M ^{35.04 %}	23.931 M ^{-75.75 %}	98.667 M
Investments in property plant and equipment	-2.984 M ^{44.08 %}	-5.336 M ^{-166.80 %}	-2.000 M ^{-67.64 %}	-1.193 M ^{46.60 %}	-2.234 M ^{-44.88 %}	-1.542 M ^{70.48 %}	-5.223 M ^{61.91 %}	-13.713 M ^{20.33 %}	-17.213 M ^{-1 104.55 %}	-1.429 M ^{95.35 %}	-30.764 M ^{-206.05 %}	-10.052 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.034 M ^{-59.08 %}	-105.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-472.624 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-19.966 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.770 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.199 M ^{-10.17 %}	-27.412 M ^{64.27 %}	-76.716 M ^{-32.06 %}	-58.090 M ^{-93.63 %}	-30.001 M ^{63.28 %}	-81.705 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.376 M	0.000
Other investing activites	472.000 K ^{134.43 %}	-1.371 M ^{91.56 %}	-16.248 M ^{-161.25 %}	26.527 M ^{663 075.00 %}	4.000 K ^{-66.67 %}	12.000 K ^{-98.24 %}	682.000 K ^{212.17 %}	-608.000 K ^{-132.78 %}	1.855 M ^{251.55 %}	-1.224 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.388 M
Net cash used for investing activites	-22.478 M ^{-235.14 %}	-6.707 M ^{63.25 %}	-18.248 M ^{83.10 %}	-108.000 M ^{30.77 %}	-156.000 M ^{-10 096.08 %}	-1.530 M ^{95.60 %}	-34.740 M ^{16.76 %}	-41.733 M ^{92.61 %}	-564.698 M ^{-829.67 %}	-60.742 M ^{-121.78 %}	-27.389 M ^{71.51 %}	-96.147 M
Debt repayment	-21.851 M ^{43.33 %}	-38.560 M ^{-83.62 %}	-21.000 M ^{-115.90 %}	132.082 M ^{5 191.83 %}	-2.594 M ^{-4.01 %}	-2.494 M ^{0.32 %}	-2.502 M ^{79.99 %}	-12.502 M ^{-399.68 %}	-2.502 M ^{-125.02 %}	10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M
Common stock issued	6.786 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M ^{450.46 %}	654.000 K ^{-89.66 %}	6.327 M ^{287.92 %}	1.631 M ^{-17.83 %}	1.985 M ^{-77.28 %}	8.736 M ^{-34.06 %}	13.248 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-29.773 M ^{19.12 %}	-36.812 M ^{-20.70 %}	-30.500 M ^{0.59 %}	-30.682 M ^{6.06 %}	-32.661 M ^{-2.69 %}	-31.804 M ^{-11.16 %}	-28.611 M ^{-5.83 %}	-27.035 M ^{-0.48 %}	-26.906 M ^{-6.86 %}	-25.178 M ^{-1.00 %}	-24.929 M ^{4.38 %}	-26.072 M
Net cash used provided by financing activities	-44.838 M ^{40.51 %}	-75.372 M ^{-46.35 %}	-51.500 M ^{-149.05 %}	105.000 M ^{403.46 %}	-34.601 M ^{-23.70 %}	-27.971 M ^{5.13 %}	-29.482 M ^{21.49 %}	-37.552 M ^{-81.66 %}	-20.672 M ^{-971.09 %}	-1.930 M ^{92.26 %}	-24.929 M ^{30.89 %}	-36.072 M
Effect of forex changes on cash	-14.481 M ^{-79.75 %}	-8.056 M ^{-192.10 %}	8.747 M ^{137.47 %}	-23.344 M ^{-326.57 %}	10.303 M ^{-36.63 %}	16.259 M ^{204.38 %}	-15.576 M ^{-2 700.33 %}	599.000 K ^{-95.77 %}	14.168 M ^{216.67 %}	4.474 M ^{135.24 %}	-12.696 M	0.000
Net change in cash	-59.718 M ^{48.24 %}	-115.369 M ^{-27.45 %}	-90.521 M ^{-513.95 %}	-14.744 M ^{-125.41 %}	58.016 M ^{235.31 %}	-42.877 M ^{-169.12 %}	62.029 M ^{22.08 %}	50.811 M ^{110.24 %}	-496.109 M ^{-1 816.81 %}	-25.882 M ^{37.00 %}	-41.084 M ^{-15.95 %}	-35.432 M
Cash at beginning of period	1.153 B ^{-9.09 %}	1.269 B ^{-6.66 %}	1.359 B ^{-1.07 %}	1.374 B ^{4.41 %}	1.316 B ^{-3.16 %}	1.359 B ^{4.78 %}	1.297 B ^{4.08 %}	1.246 B ^{-28.48 %}	1.742 B ^{-1.46 %}	1.768 B ^{-2.27 %}	1.809 B ^{-1.92 %}	1.844 B
Cash at end of period	1.094 B ^{-5.18 %}	1.153 B ^{-9.09 %}	1.269 B ^{-6.66 %}	1.359 B ^{-1.07 %}	1.374 B ^{4.41 %}	1.316 B ^{-3.16 %}	1.359 B ^{4.78 %}	1.297 B ^{4.08 %}	1.246 B ^{-28.48 %}	1.742 B ^{-1.46 %}	1.768 B ^{-2.27 %}	1.809 B
Operating cash flow	22.079 M ^{187.50 %}	-25.234 M ^{12.99 %}	-29.000 M ^{-363.64 %}	11.000 M ^{-95.38 %}	238.000 M ^{903.10 %}	-29.635 M ^{-120.90 %}	141.827 M ^{9.52 %}	129.497 M ^{72.45 %}	75.091 M ^{132.36 %}	32.316 M ^{35.04 %}	23.931 M ^{-75.75 %}	98.667 M
Capital expenditure	-2.212 M ^{16.84 %}	-2.660 M ^{-33.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{35.15 %}	-1.542 M ^{70.48 %}	-5.223 M ^{61.91 %}	-13.713 M ^{20.33 %}	-17.213 M ^{-1 104.55 %}	-1.429 M ^{95.35 %}	-30.764 M ^{-206.05 %}	-10.052 M
Free CashFlow	19.867 M ^{171.22 %}	-27.894 M ^{10.02 %}	-31.000 M ^{-444.44 %}	9.000 M ^{-96.20 %}	237.000 M ^{860.18 %}	-31.177 M ^{-122.82 %}	136.604 M ^{17.98 %}	115.784 M ^{100.05 %}	57.878 M ^{87.39 %}	30.887 M ^{552.03 %}	-6.833 M ^{-107.71 %}	88.615 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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