Lumi Rental Company ^4262.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.550 B ^{40.18 %}	1.106 B ^{41.26 %}	782.631 M ^{50.08 %}	521.474 M ^{21.13 %}	430.498 M ^{35.69 %}	317.264 M ^{78.38 %}	177.855 M
Net income	180.301 M ^{12.25 %}	160.623 M ^{11.81 %}	143.663 M ^{35.39 %}	106.107 M ^{110.85 %}	50.324 M ^{69.94 %}	29.614 M ^{64.07 %}	18.050 M
Income before tax	185.002 M ^{11.88 %}	165.355 M ^{11.47 %}	148.342 M ^{35.89 %}	109.159 M ^{109.86 %}	52.016 M ^{69.66 %}	30.659 M ^{-59.34 %}	75.406 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-20.19 %}	0.15 ^{-21.09 %}	0.19 ^{-9.45 %}	0.21 ^{73.24 %}	0.12 ^{25.03 %}	0.10 ^{-77.21 %}	0.42
EBITDA	698.420 M ^{38.86 %}	502.985 M ^{16.92 %}	430.203 M ^{38.79 %}	309.965 M ^{42.85 %}	216.982 M ^{50.68 %}	144.005 M ^{2.20 %}	140.905 M
Net income ratio	0.12 ^{-19.92 %}	0.15 ^{-20.85 %}	0.18 ^{-9.79 %}	0.20 ^{74.06 %}	0.12 ^{25.24 %}	0.09 ^{-8.02 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.45 ^{-0.94 %}	0.45 ^{-17.23 %}	0.55 ^{-7.52 %}	0.59 ^{17.93 %}	0.50 ^{11.04 %}	0.45 ^{-42.71 %}	0.79
Gross profit ratio	0.28 ^{-17.93 %}	0.34 ^{4.27 %}	0.33 ^{5.70 %}	0.31 ^{44.05 %}	0.22 ^{-18.06 %}	0.26 ^{22.95 %}	0.22
Weighted average shs out dil	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M
Weighted average shs out	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M
EPS diluted	3.28 ^{12.33 %}	2.92 ^{11.88 %}	2.61 ^{35.23 %}	1.93 ^{109.78 %}	0.92 ^{70.37 %}	0.54 ^{63.64 %}	0.33
Earnings per share	3.28 ^{12.33 %}	2.92 ^{11.88 %}	2.61 ^{35.23 %}	1.93 ^{109.78 %}	0.92 ^{70.37 %}	0.54 ^{63.64 %}	0.33
Gross profit	437.775 M ^{15.05 %}	380.512 M ^{47.30 %}	258.321 M ^{58.63 %}	162.843 M ^{74.50 %}	93.321 M ^{11.19 %}	83.933 M ^{119.32 %}	38.270 M
Income tax expense	4.701 M ^{-0.66 %}	4.732 M ^{1.14 %}	4.679 M ^{53.29 %}	3.052 M ^{80.43 %}	1.692 M ^{61.83 %}	1.045 M ^{-92.99 %}	14.914 M
Cost of revenue	1.112 B ^{53.36 %}	725.066 M ^{38.29 %}	524.309 M ^{46.20 %}	358.631 M ^{6.36 %}	337.177 M ^{44.51 %}	233.331 M ^{67.16 %}	139.585 M
General and administrative expenses	53.685 M ^{11.80 %}	48.018 M ^{212.12 %}	15.385 M ^{-64.01 %}	42.749 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	8.328 M ^{94.50 %}	4.282 M ^{469.06 %}	752.408 K ^{-59.78 %}	1.871 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	57.823 M ^{-39.21 %}	95.113 M ^{33.20 %}	71.407 M ^{4 838.20 %}	1.446 M ^{-96.25 %}	38.538 M ^{-20.99 %}	48.775 M ^{1 455.70 %}	3.135 M
Operating expenses	119.836 M ^{-18.71 %}	147.413 M ^{68.39 %}	87.544 M ^{45.40 %}	60.208 M ^{56.23 %}	38.538 M ^{-20.99 %}	48.775 M ^{1 455.70 %}	3.135 M
Cost and expenses	1.232 B ^{41.19 %}	872.479 M ^{43.00 %}	610.124 M ^{46.26 %}	417.139 M ^{11.03 %}	375.714 M ^{33.18 %}	282.107 M ^{97.66 %}	142.720 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.101
Selling general and administrative expenses	62.013 M ^{18.57 %}	52.300 M ^{224.10 %}	16.137 M ^{-72.54 %}	58.762 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.099
Interest income	-4.160 M ^{-6.18 %}	-3.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.704 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	128.777 M ^{101.76 %}	63.826 M ^{196.31 %}	21.541 M ^{696.63 %}	2.704 M ^{0.20 %}	2.698 M ^{-39.99 %}	4.497 M	0.000
Depreciation and amortization	384.641 M ^{42.52 %}	269.886 M ^{1.93 %}	264.776 M ^{28.76 %}	205.630 M ^{26.78 %}	162.198 M ^{49.01 %}	108.848 M ^{-33.20 %}	162.941 M
Operating income	317.939 M ^{36.40 %}	233.099 M ^{35.12 %}	172.507 M ^{65.34 %}	104.335 M ^{90.45 %}	54.783 M ^{55.82 %}	35.157 M ^{-41.88 %}	60.491 M
Operating income ratio	0.21 ^{-2.70 %}	0.21 ^{-4.35 %}	0.22 ^{10.17 %}	0.20 ^{57.22 %}	0.13 ^{14.84 %}	0.11 ^{-67.42 %}	0.34
Total other income expenses net	-132.937 M ^{-96.23 %}	-67.744 M ^{-180.34 %}	-24.165 M ^{-600.93 %}	4.824 M ^{274.33 %}	-2.767 M ^{38.48 %}	-4.498 M ^{-107.44 %}	60.491 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	1.672 B ^{19.97 %}	1.394 B ^{169.18 %}	517.829 M ^{11 376.83 %}	4.512 M ^{-93.43 %}	68.666 M ^{-30.36 %}	98.604 M ^{1 447.35 %}	6.372 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.702 B ^{18.58 %}	1.435 B ^{152.98 %}	567.296 M ^{2 495.89 %}	21.854 M ^{-74.27 %}	84.941 M ^{-18.28 %}	103.937 M ^{1 451.83 %}	6.698 M
Accumulated other comprehensive income loss	55.568 M ^{11.65 %}	49.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.111 M ^{235.79 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{-94.03 %}	75.410 M
Retained earnings	606.674 M ^{42.56 %}	425.555 M ^{61.16 %}	264.065 M ^{97.29 %}	133.846 M ^{245.18 %}	38.775 M ^{-54.63 %}	85.466 M ^{13.34 %}	75.410 M
Common stock	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{3 566.67 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{233.33 %}	4.500 M
Total equity	1.212 B ^{18.23 %}	1.025 B ^{21.55 %}	843.542 M ^{20.69 %}	698.957 M ^{17.81 %}	593.275 M ^{-10.01 %}	659.286 M ^{39.73 %}	471.843 M
Other non current liabilities	22.070 M ^{24.78 %}	17.687 M ^{34.26 %}	13.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.776 M ^{319.12 %}	-104.865 M ^{10.11 %}	-116.665 M
Long term debt	1.054 B ^{6.60 %}	988.702 M ^{140.75 %}	410.683 M ^{4 563.26 %}	8.807 M ^{-84.63 %}	57.310 M ^{-24.07 %}	75.477 M	0.000
Total non current liabilities	1.076 B ^{6.92 %}	1.006 B ^{137.44 %}	423.857 M ^{2 255.96 %}	17.991 M ^{-93.88 %}	294.082 M ^{39.44 %}	210.895 M ^{-24.31 %}	278.631 M
Other current liabilities	40.079 M ^{6.83 %}	37.516 M ^{100.79 %}	18.684 M ^{-22.14 %}	23.998 M ^{-93.17 %}	351.392 M	0.000 ^{-100.00 %}	395.296 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.939 M	0.000	0.000
Short term debt	647.815 M ^{45.10 %}	446.465 M ^{185.08 %}	156.612 M ^{1 598.99 %}	9.218 M ^{-66.64 %}	27.632 M ^{0.36 %}	27.532 M	0.000
Total current liabilities	1.086 B ^{-10.59 %}	1.215 B ^{110.54 %}	576.927 M ^{-10.71 %}	646.142 M ^{2 238.43 %}	27.632 M ^{0.36 %}	27.532 M ^{-93.03 %}	395.296 M
Total liabilities	2.162 B ^{-2.66 %}	2.221 B ^{121.93 %}	1.001 B ^{50.69 %}	664.133 M ^{103.24 %}	326.770 M ^{36.52 %}	239.354 M ^{1 495.70 %}	15.000 M
Other non current assets	11.336 M	0.000 ^{100.00 %}	-362.776 M ^{-16.37 %}	-311.737 M ^{65.58 %}	-905.775 M ^{-13.95 %}	-794.879 M ^{-62.47 %}	-489.252 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.591 M ^{91.03 %}	1.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.591 M ^{91.03 %}	1.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.985 B ^{4.53 %}	2.856 B ^{3 494.38 %}	79.454 M ^{108.72 %}	38.067 M ^{34.39 %}	28.326 M ^{16.84 %}	24.243 M ^{30.72 %}	18.545 M
Total non current assets	3.000 B ^{4.98 %}	2.858 B ^{83.07 %}	1.561 B ^{43.29 %}	1.089 B ^{2 457.59 %}	42.596 M ^{44.88 %}	29.400 M ^{-93.99 %}	489.252 M
Other current assets	68.618 M ^{-30.65 %}	98.943 M ^{76.83 %}	55.953 M ^{-11.25 %}	63.044 M ^{-93.15 %}	920.045 M ^{15.00 %}	800.036 M ^{69.97 %}	470.706 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	29.528 M ^{-28.42 %}	41.251 M ^{-16.61 %}	49.466 M ^{185.25 %}	17.342 M ^{6.55 %}	16.276 M ^{205.18 %}	5.333 M ^{1 539.69 %}	325.252 K
Cash and short term investments	29.528 M ^{-28.42 %}	41.251 M ^{-16.61 %}	49.466 M ^{185.25 %}	17.342 M ^{6.55 %}	16.276 M ^{205.18 %}	5.333 M ^{1 539.69 %}	325.252 K
Total current assets	374.178 M ^{-3.72 %}	388.626 M ^{37.17 %}	283.321 M ^{3.53 %}	273.670 M ^{-74.92 %}	1.091 B ^{15.39 %}	945.607 M ^{60.99 %}	587.371 M
Inventory	10.365 M ^{442.33 %}	1.911 M ^{31.49 %}	1.454 M ^{271.78 %}	390.965 K ^{-97.99 %}	19.490 M ^{-28.83 %}	27.387 M	0.000
Net receivables	265.667 M ^{7.77 %}	246.520 M ^{39.71 %}	176.448 M ^{-8.53 %}	192.893 M ^{42.51 %}	135.357 M ^{19.94 %}	112.850 M ^{-3.00 %}	116.340 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.844 B ^{35.30 %}	1.363 B ^{48.15 %}	920.045 M ^{15.00 %}	800.036 M ^{69.97 %}	470.706 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 B ^{737.80 %}	-213.718 M ^{-22.15 %}	-174.970 M ^{83.73 %}	-1.075 B
Account payables	398.128 M ^{-45.16 %}	725.976 M ^{85.14 %}	392.122 M ^{-36.02 %}	612.927 M ^{273.47 %}	-353.331 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.732 M ^{1.14 %}	4.679 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	6.957 M ^{44.04 %}	4.830 M ^{26.14 %}	3.829 M ^{97.41 %}	1.939 M ^{-99.19 %}	239.354 M ^{-39.45 %}	395.296 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	1.394 B ^{169.18 %}	517.829 M ^{11 376.83 %}	4.512 M ^{-93.43 %}	68.666 M ^{-30.36 %}	98.604 M ^{8 572.31 %}	1.137 M
Capital lease obligations	92.258 M ^{3.47 %}	89.160 M ^{19.82 %}	74.409 M ^{240.49 %}	21.854 M ^{332.20 %}	5.056 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.775 M ^{-54.63 %}	85.466 M ^{52.86 %}	55.910 M
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	49.768 M ^{121.22 %}	-234.588 M ^{-75.27 %}	-133.846 M ^{-126.97 %}	496.225 M ^{34.02 %}	370.249 M ^{42.69 %}	259.476 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-6.957 M ^{98.40 %}	-433.488 M ^{-5 022.21 %}	8.807 M ^{74.17 %}	5.056 M ^{445.21 %}	927.402 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	664.133 M ^{13 034.76 %}	5.056 M ^{445.21 %}	927.402 K ^{100.14 %}	-658.927 M
Total assets	3.374 B ^{3.94 %}	3.246 B ^{76.02 %}	1.844 B ^{35.30 %}	1.363 B ^{48.15 %}	920.045 M ^{15.00 %}	800.036 M ^{54 612.62 %}	1.462 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	20.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-322.681 M ^{-172.55 %}	-118.392 M ^{82.65 %}	-682.531 M ^{-26.45 %}	-539.763 M ^{-1 403.44 %}	41.411 M ^{-76.45 %}	175.821 M ^{82.51 %}	96.333 M
Accounts receivables	-40.653 M ^{69.19 %}	-131.937 M ^{-395.96 %}	-26.602 M ^{72.78 %}	-97.736 M ^{-176.66 %}	-35.327 M ^{54.88 %}	-78.296 M ^{-84.09 %}	-42.533 M
Inventory	-546.000 K ^{-19.30 %}	-457.666 K ^{56.93 %}	-1.063 M ^{-171.78 %}	-390.965 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-322.626 M ^{-196.42 %}	334.612 M ^{108.64 %}	160.375 M ^{3.80 %}	154.504 M ^{458.17 %}	-43.137 M ^{-174.98 %}	57.533 M ^{12.46 %}	51.157 M
Other working capital	41.144 M ^{112.83 %}	-320.610 M ^{60.67 %}	-815.242 M ^{-36.75 %}	-596.140 M ^{-597.30 %}	119.875 M ^{-39.02 %}	196.584 M ^{124.13 %}	87.709 M
Other non cash items	-451.240 M ^{59.32 %}	-1.109 B ^{-690.95 %}	187.687 M ^{134.03 %}	80.198 M ^{12 354.65 %}	643.921 K ^{-94.01 %}	10.747 M ^{-90.40 %}	111.960 M
Net cash provided by operating activities	-208.979 M ^{73.09 %}	-776.693 M ^{-798.89 %}	-86.405 M ^{41.55 %}	-147.828 M ^{-158.07 %}	254.577 M ^{-21.68 %}	325.029 M ^{86.83 %}	173.974 M
Investments in property plant and equipment	-21.148 M ^{48.14 %}	-40.782 M ^{-1 634.52 %}	-2.351 M ^{5.07 %}	-2.477 M ^{9.16 %}	-2.727 M ^{-47.71 %}	-1.846 M ^{30.66 %}	-2.662 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.778 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-330.044 M ^{30.98 %}	-478.211 M ^{-128.74 %}	-209.060 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.096 M ^{62.91 %}	66.969 M ^{107.53 %}	32.270 M
Other investing activites	-7.687 M ^{-297.35 %}	-1.935 M ^{-118.42 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-28.835 M ^{32.50 %}	-42.716 M ^{-624.20 %}	8.149 M ^{429.02 %}	-2.477 M ^{98.85 %}	-215.897 M ^{47.74 %}	-413.088 M ^{-130.19 %}	-179.452 M
Debt repayment	262.597 M ^{-68.94 %}	845.558 M ^{71.55 %}	492.886 M ^{710.31 %}	-80.760 M ^{-247.74 %}	-23.224 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-36.507 M ^{-6.24 %}	-34.364 M ^{91.02 %}	-382.505 M ^{-264.78 %}	232.130 M ^{5 242.29 %}	-4.514 M ^{-104.78 %}	94.529 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	226.090 M ^{-72.13 %}	811.194 M ^{634.90 %}	110.381 M ^{-27.08 %}	151.371 M ^{645.72 %}	-27.738 M ^{-129.34 %}	94.529 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.462 M	0.000
Net change in cash	-11.723 M ^{-42.70 %}	-8.215 M ^{-125.57 %}	32.125 M ^{2 913.34 %}	1.066 M ^{-90.26 %}	10.942 M ^{118.51 %}	5.008 M ^{191.41 %}	-5.478 M
Cash at beginning of period	41.251 M ^{-16.61 %}	49.466 M ^{185.25 %}	17.342 M ^{6.55 %}	16.276 M ^{205.18 %}	5.333 M ^{1 539.69 %}	325.252 K ^{-94.40 %}	5.804 M
Cash at end of period	29.528 M ^{-28.42 %}	41.251 M ^{-16.61 %}	49.466 M ^{185.25 %}	17.342 M ^{6.55 %}	16.276 M ^{205.18 %}	5.333 M ^{1 539.69 %}	325.252 K
Operating cash flow	-208.979 M ^{73.09 %}	-776.693 M ^{-798.89 %}	-86.405 M ^{41.55 %}	-147.828 M ^{-158.07 %}	254.577 M ^{-21.68 %}	325.029 M ^{86.83 %}	173.974 M
Capital expenditure	-23.585 M ^{44.79 %}	-42.716 M ^{-1 716.80 %}	-2.351 M ^{5.07 %}	-2.477 M ^{9.16 %}	-2.727 M ^{-47.71 %}	-1.846 M ^{30.66 %}	-2.662 M
Free CashFlow	-232.565 M ^{71.57 %}	-817.981 M ^{-821.60 %}	-88.756 M ^{40.95 %}	-150.305 M ^{-159.68 %}	251.851 M ^{-22.07 %}	323.183 M ^{88.65 %}	171.312 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	414.369 M ^{-0.42 %}	416.129 M ^{1.12 %}	411.531 M ^{2.34 %}	402.128 M ^{-0.25 %}	403.120 M ^{4.00 %}	387.602 M ^{0.93 %}	384.044 M ^{22.24 %}	314.160 M ^{7.79 %}	291.459 M ^{19.78 %}	243.322 M ^{-8.89 %}	267.063 M ^{3.57 %}	257.866 M ^{37.05 %}	188.157 M ^{10.06 %}	170.960 M ^{3.05 %}	165.906 M ^{13.90 %}	145.658 M ^{5.01 %}	138.707 M
Net income	52.707 M ^{-2.78 %}	54.213 M ^{2.00 %}	53.149 M ^{7.49 %}	49.445 M ^{23.61 %}	40.000 M ^{-13.06 %}	46.010 M ^{2.91 %}	44.710 M ^{74.44 %}	25.631 M ^{-26.69 %}	34.965 M ^{-29.57 %}	49.646 M ^{-1.34 %}	50.321 M ^{22.31 %}	41.141 M ^{35.01 %}	30.472 M ^{-11.69 %}	34.506 M ^{-8.09 %}	37.544 M ^{10.70 %}	33.915 M ^{-1.65 %}	34.484 M
Income before tax	54.207 M ^{-2.35 %}	55.513 M ^{1.86 %}	54.501 M ^{8.42 %}	50.270 M ^{22.61 %}	41.000 M ^{-13.45 %}	47.369 M ^{2.91 %}	46.028 M ^{79.62 %}	25.626 M ^{-30.18 %}	36.703 M ^{-28.04 %}	51.007 M ^{-1.95 %}	52.020 M ^{21.34 %}	42.871 M ^{36.75 %}	31.349 M ^{-11.69 %}	35.498 M ^{-8.09 %}	38.624 M ^{10.70 %}	34.891 M ^{-1.65 %}	35.476 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-1.94 %}	0.13 ^{0.73 %}	0.13 ^{5.94 %}	0.13 ^{22.91 %}	0.10 ^{-16.78 %}	0.12 ^{1.97 %}	0.12 ^{46.93 %}	0.08 ^{-35.23 %}	0.13 ^{-39.93 %}	0.21 ^{7.62 %}	0.19 ^{17.16 %}	0.17 ^{-0.21 %}	0.17 ^{-19.76 %}	0.21 ^{-10.81 %}	0.23 ^{-2.81 %}	0.24 ^{-6.34 %}	0.26
EBITDA	198.020 M ^{2.17 %}	193.814 M ^{1.46 %}	191.030 M ^{6.63 %}	179.149 M ^{10.59 %}	162.000 M ^{-9.99 %}	179.971 M ^{9.09 %}	164.976 M ^{59.62 %}	103.356 M ^{-19.22 %}	127.944 M ^{-8.69 %}	140.123 M ^{6.56 %}	131.503 M ^{19.88 %}	109.695 M ^{145.53 %}	44.677 M ^{0.32 %}	44.533 M ^{-3.32 %}	46.061 M ^{-51.82 %}	95.606 M ^{19.22 %}	80.193 M
Net income ratio	0.13 ^{-2.36 %}	0.13 ^{0.87 %}	0.13 ^{5.04 %}	0.12 ^{23.92 %}	0.10 ^{-16.41 %}	0.12 ^{1.96 %}	0.12 ^{42.70 %}	0.08 ^{-31.99 %}	0.12 ^{-41.20 %}	0.20 ^{8.28 %}	0.19 ^{18.10 %}	0.16 ^{-1.49 %}	0.16 ^{-19.76 %}	0.20 ^{-10.81 %}	0.23 ^{-2.81 %}	0.23 ^{-6.34 %}	0.25
Ratio EBITDA	0.48 ^{2.60 %}	0.47 ^{0.34 %}	0.46 ^{4.20 %}	0.45 ^{10.86 %}	0.40 ^{-13.45 %}	0.46 ^{8.09 %}	0.43 ^{30.57 %}	0.33 ^{-25.05 %}	0.44 ^{-23.77 %}	0.58 ^{16.95 %}	0.49 ^{15.75 %}	0.43 ^{79.16 %}	0.24 ^{-8.85 %}	0.26 ^{-6.17 %}	0.28 ^{-57.70 %}	0.66 ^{13.53 %}	0.58
Gross profit ratio	0.27 ^{-9.03 %}	0.30 ^{2.76 %}	0.29 ^{4.36 %}	0.28 ^{-2.74 %}	0.29 ^{17.32 %}	0.25 ^{-16.81 %}	0.30 ^{-9.42 %}	0.33 ^{0.09 %}	0.33 ^{-10.05 %}	0.36 ^{2.00 %}	0.36 ^{0.98 %}	0.35 ^{20.01 %}	0.29 ^{-8.73 %}	0.32 ^{-10.48 %}	0.36 ^{6.07 %}	0.34 ^{6.07 %}	0.32
Weighted average shs out dil	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	54.998 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M
Weighted average shs out	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	54.998 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M
EPS diluted	0.96 ^{-3.03 %}	0.99 ^{2.06 %}	0.97 ^{7.78 %}	0.90 ^{23.29 %}	0.73 ^{-13.10 %}	0.84 ^{3.70 %}	0.81 ^{72.34 %}	0.47 ^{-26.56 %}	0.64 ^{-28.89 %}	0.90 ^{-2.17 %}	0.92 ^{22.67 %}	0.75 ^{36.36 %}	0.55 ^{-12.70 %}	0.63 ^{-7.35 %}	0.68 ^{9.68 %}	0.62 ^{-1.59 %}	0.63
Earnings per share	0.96 ^{-3.03 %}	0.99 ^{2.06 %}	0.97 ^{7.78 %}	0.90 ^{23.29 %}	0.73 ^{-13.10 %}	0.84 ^{3.70 %}	0.81 ^{72.34 %}	0.47 ^{-26.56 %}	0.64 ^{-28.89 %}	0.90 ^{-2.17 %}	0.92 ^{22.67 %}	0.75 ^{36.36 %}	0.55 ^{-12.70 %}	0.63 ^{-7.35 %}	0.68 ^{9.68 %}	0.62 ^{-1.59 %}	0.63
Gross profit	113.370 M ^{-9.42 %}	125.157 M ^{3.91 %}	120.453 M ^{6.80 %}	112.780 M ^{-2.98 %}	116.247 M ^{22.01 %}	95.275 M ^{-16.04 %}	113.474 M ^{10.72 %}	102.484 M ^{7.89 %}	94.993 M ^{7.74 %}	88.166 M ^{-7.07 %}	94.870 M ^{4.58 %}	90.714 M ^{64.47 %}	55.157 M ^{0.45 %}	54.911 M ^{-7.76 %}	59.528 M ^{20.81 %}	49.272 M ^{11.38 %}	44.237 M
Income tax expense	1.500 M ^{15.38 %}	1.300 M ^{-3.92 %}	1.353 M ^{64.00 %}	825.000 K ^{-17.50 %}	1.000 M ^{-26.40 %}	1.359 M ^{3.15 %}	1.317 M ^{24 119.88 %}	-5.484 K ^{-100.32 %}	1.738 M ^{27.72 %}	1.361 M ^{-16.97 %}	1.639 M ^{-5.25 %}	1.730 M ^{97.32 %}	876.616 K ^{-11.69 %}	992.656 K ^{-8.09 %}	1.080 M ^{10.70 %}	975.663 K ^{-1.65 %}	992.035 K
Cost of revenue	301.000 M ^{3.45 %}	290.972 M ^{-0.04 %}	291.079 M ^{0.60 %}	289.348 M ^{0.86 %}	286.874 M ^{8.17 %}	265.202 M ^{-1.98 %}	270.570 M ^{34.44 %}	201.251 M ^{2.44 %}	196.466 M ^{26.62 %}	155.156 M ^{-9.89 %}	172.193 M ^{3.02 %}	167.152 M ^{25.68 %}	133.000 M ^{14.61 %}	116.050 M ^{9.09 %}	106.378 M ^{10.37 %}	96.386 M ^{2.03 %}	94.470 M
General and administrative expenses	36.587 M ^{0.59 %}	36.372 M ^{-4.59 %}	38.121 M ^{169.46 %}	-54.882 M ^{-243.50 %}	38.245 M ^{3.23 %}	37.048 M ^{11.35 %}	33.273 M ^{289.23 %}	-17.583 M ^{-173.97 %}	23.772 M ^{31.72 %}	18.048 M ^{-24.11 %}	23.782 M ^{202.41 %}	-23.222 M ^{-270.55 %}	13.616 M ^{10.06 %}	12.371 M ^{-0.99 %}	12.495 M ^{7.55 %}	11.618 M ^{7.27 %}	10.831 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.953 M ^{-42.21 %}	3.379 M ^{-21.08 %}	4.282 M ^{-76.51 %}	18.225 M ^{385.42 %}	3.754 M ^{-47.75 %}	7.185 M ^{3 159.81 %}	220.408 K ^{-96.58 %}	6.449 M ^{116.82 %}	2.974 M ^{-18.10 %}	3.632 M ^{202.74 %}	1.200 M ^{-30.28 %}	1.721 M
Other expenses	-7.975 M ^{-306.48 %}	3.862 M ^{677.31 %}	-669.000 K ^{-100.85 %}	78.456 M ^{4 794.32 %}	1.603 M ^{105.91 %}	-27.125 M ^{-6 035.97 %}	-442.059 K ^{-100.58 %}	76.375 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.802 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.306 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.345 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	28.612 M ^{-28.89 %}	40.234 M ^{7.43 %}	37.452 M ^{17.40 %}	31.902 M ^{-19.94 %}	39.848 M ^{235.51 %}	11.877 M ^{-67.20 %}	36.210 M ^{-42.59 %}	63.073 M ^{50.19 %}	41.996 M ^{445.68 %}	7.696 M ^{-75.15 %}	30.967 M ^{-26.80 %}	42.306 M ^{110.84 %}	20.065 M ^{32.65 %}	15.126 M ^{-5.45 %}	15.998 M ^{14.05 %}	14.027 M ^{70.72 %}	8.216 M
Cost and expenses	329.612 M ^{-0.48 %}	331.206 M ^{0.81 %}	328.531 M ^{2.27 %}	321.250 M ^{-1.67 %}	326.721 M ^{17.92 %}	277.079 M ^{-9.68 %}	306.780 M ^{16.06 %}	264.324 M ^{10.85 %}	238.462 M ^{34.76 %}	176.958 M ^{-12.90 %}	203.160 M ^{-3.01 %}	209.458 M ^{36.84 %}	153.065 M ^{16.49 %}	131.395 M ^{6.58 %}	123.286 M ^{11.91 %}	110.161 M ^{2.93 %}	107.021 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	36.587 M ^{0.59 %}	36.372 M ^{-4.59 %}	38.121 M ^{181.89 %}	-46.554 M ^{-221.73 %}	38.245 M ^{-1.94 %}	39.001 M ^{6.41 %}	36.652 M ^{375.55 %}	-13.301 M ^{-131.67 %}	41.996 M ^{92.63 %}	21.802 M ^{-29.60 %}	30.967 M ^{237.82 %}	-22.469 M ^{-211.98 %}	20.065 M ^{30.75 %}	15.345 M ^{-4.85 %}	16.127 M ^{33.91 %}	12.043 M ^{-4.05 %}	12.551 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.067 M ^{0.89 %}	4.031 M ^{410.27 %}	789.988 K ^{44.96 %}	544.976 K
Interest expense	30.550 M ^{3.88 %}	29.410 M ^{3.20 %}	28.499 M ^{7.75 %}	26.448 M ^{-24.57 %}	35.064 M ^{-2.68 %}	36.029 M ^{15.34 %}	31.236 M ^{53.93 %}	20.292 M ^{24.54 %}	16.294 M ^{6.10 %}	15.357 M ^{29.24 %}	11.883 M ^{74.76 %}	6.799 M ^{1.80 %}	6.679 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	113.262 M ^{4.01 %}	108.891 M ^{0.80 %}	108.029 M ^{5.47 %}	102.430 M ^{19.10 %}	86.000 M ^{-10.95 %}	96.573 M ^{10.10 %}	87.712 M ^{63.89 %}	53.520 M ^{-28.59 %}	74.947 M ^{1.61 %}	73.759 M ^{9.02 %}	67.660 M ^{10.40 %}	61.287 M ^{-18.06 %}	74.798 M ^{1 405.54 %}	4.968 M ^{0.00 %}	4.968 M ^{-91.73 %}	60.109 M ^{23.92 %}	48.507 M
Operating income	84.758 M ^{-0.19 %}	84.923 M ^{2.32 %}	83.000 M ^{2.62 %}	80.878 M ^{5.86 %}	76.399 M ^{-8.39 %}	83.398 M ^{7.94 %}	77.264 M ^{55.04 %}	49.836 M ^{-5.96 %}	52.997 M ^{-20.14 %}	66.364 M ^{3.85 %}	63.903 M ^{32.01 %}	48.408 M ^{37.95 %}	35.092 M ^{-11.31 %}	39.565 M ^{-7.17 %}	42.620 M ^{20.06 %}	35.498 M ^{12.03 %}	31.686 M
Operating income ratio	0.20 ^{0.23 %}	0.20 ^{1.19 %}	0.20 ^{0.28 %}	0.20 ^{6.12 %}	0.19 ^{-11.92 %}	0.22 ^{6.95 %}	0.20 ^{26.83 %}	0.16 ^{-12.76 %}	0.18 ^{-33.33 %}	0.27 ^{13.98 %}	0.24 ^{27.46 %}	0.19 ^{0.66 %}	0.19 ^{-19.41 %}	0.23 ^{-9.91 %}	0.26 ^{5.41 %}	0.24 ^{6.68 %}	0.23
Total other income expenses net	-30.550 M ^{-3.88 %}	-29.410 M ^{-3.20 %}	-28.499 M ^{6.89 %}	-30.608 M ^{13.53 %}	-35.399 M ^{1.75 %}	-36.029 M ^{-15.34 %}	-31.236 M ^{-29.02 %}	-24.210 M ^{-48.58 %}	-16.294 M ^{-6.10 %}	-15.357 M ^{-28.60 %}	-11.942 M ^{-26.72 %}	-9.424 M ^{-41.10 %}	-6.679 M ^{-64.23 %}	-4.067 M ^{-64.79 %}	-2.468 M ^{-306.58 %}	-607.003 K ^{-116.02 %}	3.790 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	1.767 B ^{-3.13 %}	1.824 B ^{9.03 %}	1.673 B ^{0.05 %}	1.672 B ^{-3.77 %}	1.738 B ^{-9.14 %}	1.912 B ^{13.78 %}	1.681 B ^{20.59 %}	1.394 B ^{40.52 %}	991.972 M ^{13.72 %}	872.272 M ^{1 663.37 %}	49.466 M ^{-90.45 %}	517.829 M ^{-0.07 %}	518.200 M ^{2 888.18 %}	17.342 M ^{284.35 %}	4.512 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.933 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.683 M	0.000
Total debt	1.787 B ^{-4.80 %}	1.877 B ^{10.04 %}	1.706 B ^{0.23 %}	1.702 B ^{-5.33 %}	1.798 B ^{-7.30 %}	1.939 B ^{12.74 %}	1.720 B ^{19.85 %}	1.435 B ^{34.43 %}	1.068 B ^{16.72 %}	914.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	567.296 M ^{5.20 %}	539.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.854 M
Accumulated other comprehensive income loss	55.568 M ^{0.00 %}	55.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.568 M ^{1.49 %}	54.750 M ^{1.48 %}	53.950 M ^{3.76 %}	51.997 M ^{4.48 %}	49.768 M ^{11.42 %}	44.668 M ^{51.53 %}	29.477 M ^{-96.51 %}	843.542 M ^{2 761.70 %}	29.477 M ^{95.07 %}	15.111 M ^{-97.84 %}	698.957 M ^{4 525.58 %}	15.111 M
Retained earnings	766.743 M ^{7.38 %}	714.036 M ^{8.22 %}	659.823 M ^{8.76 %}	606.674 M ^{9.03 %}	556.411 M ^{7.77 %}	516.276 M ^{9.78 %}	470.265 M ^{10.51 %}	425.555 M ^{6.64 %}	399.057 M ^{9.60 %}	364.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	264.065 M ^{11.72 %}	236.368 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.846 M
Common stock	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 M
Total equity	1.372 B ^{3.99 %}	1.320 B ^{4.28 %}	1.265 B ^{4.38 %}	1.212 B ^{4.40 %}	1.161 B ^{3.65 %}	1.120 B ^{4.47 %}	1.072 B ^{4.58 %}	1.025 B ^{3.18 %}	993.725 M ^{5.32 %}	943.569 M ^{11.86 %}	843.542 M ^{0.00 %}	843.542 M ^{5.25 %}	801.479 M ^{14.67 %}	698.957 M ^{0.00 %}	698.957 M
Other non current liabilities	27.401 M ^{5.66 %}	25.934 M ^{6.10 %}	24.442 M ^{10.75 %}	22.070 M ^{-1.31 %}	22.363 M ^{5.91 %}	21.116 M ^{6.51 %}	19.826 M ^{12.09 %}	17.687 M ^{2.90 %}	17.188 M ^{5.83 %}	16.241 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.174 M ^{1.36 %}	12.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.184 M
Long term debt	979.460 M ^{-8.38 %}	1.069 B ^{8.75 %}	983.092 M ^{-6.73 %}	1.054 B ^{-9.96 %}	1.171 B ^{-11.58 %}	1.324 B ^{17.00 %}	1.132 B ^{14.44 %}	988.702 M ^{46.88 %}	673.155 M ^{9.39 %}	615.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	410.683 M ^{3.44 %}	397.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.807 M
Total non current liabilities	1.007 B ^{-8.05 %}	1.095 B ^{8.68 %}	1.008 B ^{-6.37 %}	1.076 B ^{-9.79 %}	1.193 B ^{-11.31 %}	1.345 B ^{16.82 %}	1.151 B ^{14.40 %}	1.006 B ^{45.78 %}	690.344 M ^{9.30 %}	631.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	423.857 M ^{3.38 %}	410.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.991 M
Other current liabilities	38.862 M ^{-0.55 %}	39.077 M ^{-7.08 %}	42.056 M ^{4.93 %}	40.079 M ^{-9.02 %}	44.054 M ^{20.51 %}	36.555 M ^{40.04 %}	26.103 M ^{142 666.62 %}	18.284 K ^{-99.96 %}	40.853 M ^{36.51 %}	29.928 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.684 M ^{4.70 %}	17.846 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.169 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.498 M ^{109.51 %}	-394.442 M ^{-31.79 %}	-299.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.830 M ^{103.40 %}	-142.232 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.047 M
Short term debt	807.300 M ^{-0.05 %}	807.740 M ^{11.79 %}	722.569 M ^{11.54 %}	647.815 M ^{3.31 %}	627.069 M ^{1.90 %}	615.349 M ^{4.56 %}	588.485 M ^{31.81 %}	446.465 M ^{13.19 %}	394.442 M ^{31.79 %}	299.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	156.612 M ^{10.11 %}	142.232 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.047 M
Total current liabilities	1.066 B ^{0.69 %}	1.059 B ^{-11.91 %}	1.202 B ^{10.67 %}	1.086 B ^{11.45 %}	974.442 M ^{10.99 %}	877.969 M ^{-28.28 %}	1.224 B ^{0.78 %}	1.215 B ^{38.60 %}	876.388 M ^{32.04 %}	663.719 M	0.000 ^{-100.00 %}	576.927 M ^{80.37 %}	319.863 M	0.000 ^{-100.00 %}	646.142 M
Total liabilities	2.073 B ^{-3.76 %}	2.154 B ^{-2.52 %}	2.209 B ^{2.19 %}	2.162 B ^{-0.24 %}	2.167 B ^{-2.50 %}	2.223 B ^{-6.43 %}	2.376 B ^{6.96 %}	2.221 B ^{41.77 %}	1.567 B ^{20.95 %}	1.295 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 B ^{37.12 %}	729.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	664.133 M
Other non current assets	837.756 K ^{-19.31 %}	1.038 M ^{-93.27 %}	15.419 M ^{36.02 %}	11.336 M ^{44.72 %}	7.833 M ^{-99.72 %}	2.795 B ^{-2.61 %}	2.870 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.033 B ^{12.80 %}	1.803 B ^{3 744.25 %}	-49.466 M ^{-103.34 %}	1.482 B ^{23.57 %}	1.199 B ^{7 013.99 %}	-17.342 M ^{-101.65 %}	1.051 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	17.483 M ^{477.13 %}	3.029 M ^{-8.54 %}	3.312 M ^{-7.77 %}	3.591 M ^{157.05 %}	1.397 M ^{-10.40 %}	1.559 M ^{-9.32 %}	1.719 M ^{-8.53 %}	1.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.483 M ^{477.13 %}	3.029 M ^{-8.54 %}	3.312 M ^{-7.77 %}	3.591 M ^{157.05 %}	1.397 M ^{-10.40 %}	1.559 M ^{-9.32 %}	1.719 M ^{-8.53 %}	1.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.939 B ^{-0.51 %}	2.954 B ^{-2.46 %}	3.028 B ^{1.44 %}	2.985 B ^{3.00 %}	2.898 B ^{2 348.11 %}	118.391 M ^{5.00 %}	112.753 M ^{-96.05 %}	2.856 B ^{1 808.06 %}	149.675 M ^{77.39 %}	84.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.454 M ^{3.70 %}	76.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.067 M
Total non current assets	2.957 B ^{-0.03 %}	2.958 B ^{-2.93 %}	3.047 B ^{1.56 %}	3.000 B ^{3.18 %}	2.908 B ^{-0.26 %}	2.915 B ^{-2.33 %}	2.985 B ^{4.44 %}	2.858 B ^{30.90 %}	2.183 B ^{15.69 %}	1.887 B ^{3 914.83 %}	-49.466 M ^{-103.17 %}	1.561 B ^{22.37 %}	1.276 B ^{7 455.83 %}	-17.342 M ^{-101.59 %}	1.089 B
Other current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	68.618 M ^{62.25 %}	42.290 M ^{-51.90 %}	87.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.943 M ^{46.77 %}	67.416 M ^{-24.70 %}	89.534 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.953 M ^{1.30 %}	55.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.044 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.933 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.683 M	0.000
cash and cash equivalents	19.819 M ^{-62.41 %}	52.722 M ^{61.71 %}	32.603 M ^{10.41 %}	29.528 M ^{-50.65 %}	59.836 M ^{124.20 %}	26.688 M ^{-31.71 %}	39.080 M ^{-5.26 %}	41.251 M ^{-45.45 %}	75.626 M ^{78.27 %}	42.421 M ^{185.76 %}	-49.466 M ^{-200.00 %}	49.466 M ^{134.96 %}	21.053 M ^{221.40 %}	-17.342 M ^{-200.00 %}	17.342 M
Cash and short term investments	19.819 M ^{-62.41 %}	52.722 M ^{61.71 %}	32.603 M ^{10.41 %}	29.528 M ^{-50.65 %}	59.836 M ^{124.20 %}	26.688 M ^{-31.71 %}	39.080 M ^{-5.26 %}	41.251 M ^{-45.45 %}	75.626 M ^{78.27 %}	42.421 M ^{-14.24 %}	49.466 M ^{0.00 %}	49.466 M ^{134.96 %}	21.053 M ^{21.40 %}	17.342 M ^{0.00 %}	17.342 M
Total current assets	488.375 M ^{-5.31 %}	515.768 M ^{20.52 %}	427.964 M ^{14.37 %}	374.178 M ^{-11.11 %}	420.934 M ^{-1.64 %}	427.971 M ^{-7.59 %}	463.102 M ^{19.16 %}	388.626 M ^{2.99 %}	377.345 M ^{7.24 %}	351.867 M ^{611.33 %}	49.466 M ^{-82.54 %}	283.321 M ^{10.79 %}	255.739 M ^{1 374.71 %}	17.342 M ^{-93.66 %}	273.670 M
Inventory	2.787 M ^{-9.75 %}	3.088 M ^{5.04 %}	2.940 M ^{-71.64 %}	10.365 M ^{375.24 %}	2.181 M ^{58.84 %}	1.373 M ^{7.48 %}	1.278 M ^{-33.16 %}	1.911 M ^{20.71 %}	1.583 M ^{28.23 %}	1.235 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.634 M ^{3 647.79 %}	1.058 M	0.000 ^{-100.00 %}	390.965 K
Net receivables	465.769 M ^{1.26 %}	459.957 M ^{17.21 %}	392.422 M ^{47.71 %}	265.667 M ^{-16.09 %}	316.627 M ^{1.49 %}	311.984 M ^{-26.20 %}	422.745 M ^{71.49 %}	246.520 M ^{5.93 %}	232.721 M ^{6.42 %}	218.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.448 M ^{-1.09 %}	178.392 M	0.000 ^{-100.00 %}	192.893 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	219.896 M ^{3.74 %}	211.959 M ^{-51.53 %}	437.326 M ^{9.85 %}	398.128 M ^{32.95 %}	299.454 M ^{34.04 %}	223.400 M ^{-62.99 %}	603.585 M ^{-16.86 %}	725.976 M ^{66.37 %}	436.355 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	392.122 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.927 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.865 M ^{45.00 %}	2.665 M ^{-55.94 %}	6.049 M ^{27.84 %}	4.732 M ^{-0.12 %}	4.738 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.679 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.957 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.830 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.829 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	71.705 M ^{0.35 %}	71.456 M ^{5.39 %}	67.799 M ^{-26.51 %}	92.258 M ^{2.92 %}	89.639 M ^{0.21 %}	89.450 M ^{-3.53 %}	92.723 M ^{4.00 %}	89.160 M ^{9.69 %}	81.287 M ^{23.84 %}	65.637 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.409 M ^{-1.36 %}	75.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.854 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.477 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.111 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.957 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-433.488 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-633.095 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.445 B ^{-0.81 %}	3.473 B ^{-0.04 %}	3.475 B ^{2.98 %}	3.374 B ^{1.38 %}	3.329 B ^{-0.44 %}	3.343 B ^{-3.04 %}	3.448 B ^{6.20 %}	3.246 B ^{26.79 %}	2.560 B ^{14.36 %}	2.239 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.844 B ^{20.44 %}	1.531 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.129 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.229 M ^{-56.55 %}	5.129 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-237.042 K ^{99.92 %}	-284.061 M ^{-698.55 %}	-35.572 M ^{-129.44 %}	120.840 M ^{-73.71 %}	459.688 M ^{232.48 %}	-346.993 M ^{36.38 %}	-545.444 M ^{-346.63 %}	221.157 M ^{192.66 %}	-238.673 M ^{-801.28 %}	-26.482 M ^{68.26 %}	-83.430 M ^{68.94 %}	-268.619 M ^{-62.56 %}	-165.242 M ^{-980.23 %}	18.773 M ^{0.00 %}	18.773 M ^{110.89 %}	-172.377 M	0.000
Accounts receivables	-15.116 M ^{80.18 %}	-76.279 M ^{-36.77 %}	-55.773 M ^{-228.43 %}	43.426 M ^{424.67 %}	-13.375 M ^{-273.07 %}	7.728 M ^{109.85 %}	-78.432 M ^{-19.64 %}	-65.557 M ^{-424.03 %}	20.232 M ^{172.41 %}	-27.940 M ^{0.00 %}	-27.940 M ^{7.25 %}	-30.122 M ^{-184.06 %}	35.835 M ^{350.15 %}	-14.326 M ^{0.00 %}	-14.326 M ^{9.49 %}	-15.828 M	0.000
Inventory	-348.717 K ^{-7.70 %}	-323.780 K ^{55.46 %}	-727.000 K ^{-163.41 %}	-276.000 K ^{65.82 %}	-807.515 K ^{-745.26 %}	-95.534 K ^{-115.08 %}	633.676 K ^{293.24 %}	-327.920 K ^{5.93 %}	-348.589 K ^{-31.99 %}	-264.098 K ^{-154.69 %}	482.941 K ^{221.95 %}	-396.018 K ^{40.59 %}	-666.553 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.763 K	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-225.367 M ^{-674.95 %}	39.198 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.054 M ^{120.00 %}	-380.185 M ^{-210.81 %}	-122.321 M ^{-142.12 %}	290.379 M ^{185.06 %}	101.867 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.337 M ^{439.03 %}	-68.531 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.157 M	0.000
Other working capital	15.228 M ^{-14.97 %}	17.909 M ^{198.03 %}	-18.269 M ^{-123.52 %}	77.690 M ^{-83.10 %}	459.688 M ^{612.51 %}	-89.693 M ^{74.03 %}	-345.324 M ^{-10 246.94 %}	-3.337 M ^{99.07 %}	-360.423 M ^{-6 585.81 %}	-5.391 M ^{60.53 %}	-13.659 M ^{97.10 %}	-470.437 M ^{-256.72 %}	-131.879 M ^{-498.45 %}	33.098 M ^{0.00 %}	33.098 M ^{112.99 %}	-254.716 M	0.000
Other non cash items	-88.001 M ^{-593.69 %}	-12.686 M ^{89.63 %}	-122.285 M ^{36.18 %}	-191.622 M ^{-177.28 %}	247.944 M ^{4 481.48 %}	-5.659 M ^{-104.18 %}	135.229 M ^{119.23 %}	-703.090 M ^{-657.92 %}	126.019 M ^{-0.44 %}	126.582 M ^{965.26 %}	11.883 M ^{-86.55 %}	88.368 M ^{-59.85 %}	220.112 M ^{530.51 %}	-51.128 M ^{2.89 %}	-52.648 M ^{-197.30 %}	54.110 M ^{256.91 %}	-34.484 M
Net cash provided by operating activities	77.731 M ^{158.16 %}	-133.643 M ^{-4 124.02 %}	3.321 M ^{-95.90 %}	81.093 M ^{-90.27 %}	833.632 M ^{496.84 %}	-210.069 M ^{23.77 %}	-275.564 M ^{31.58 %}	-402.781 M ^{-1 204.09 %}	-30.886 M ^{81.25 %}	-164.757 M ^{7.58 %}	-178.268 M ^{-129.07 %}	-77.823 M ^{-241.06 %}	-22.818 M ^{-420.57 %}	7.118 M ^{0.00 %}	7.118 M ^{111.46 %}	-62.122 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-7.686 M ^{45.87 %}	-14.198 M ^{-4 965.21 %}	-280.310 K ^{-115.95 %}	1.757 M ^{100.28 %}	-630.807 M ^{-10 802.29 %}	-5.786 M ^{-140.39 %}	-2.407 M ^{-119.07 %}	12.624 M ^{126.83 %}	-47.044 M ^{-594.28 %}	9.518 M ^{159.94 %}	-15.879 M ^{-3 721.90 %}	-415.479 K ^{64.95 %}	-1.185 M ^{-216.02 %}	-375.125 K ^{0.00 %}	-375.125 K ^{62.42 %}	-998.325 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	9.200 M ^{200.00 %}	-9.200 M ^{-19.68 %}	-7.687 M ^{66.58 %}	-23.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.935 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.250 M ^{0.00 %}	5.250 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.686 M ^{-53.78 %}	-4.998 M ^{47.28 %}	-9.480 M ^{-59.87 %}	-5.930 M ^{99.09 %}	-653.807 M ^{-11 199.80 %}	-5.786 M ^{-140.39 %}	-2.407 M ^{-122.52 %}	10.689 M ^{122.72 %}	-47.044 M ^{-594.28 %}	9.518 M ^{159.94 %}	-15.879 M ^{-3 721.90 %}	-415.479 K ^{64.95 %}	-1.185 M ^{-124.32 %}	4.875 M ^{0.00 %}	4.875 M ^{588.31 %}	-998.325 K	0.000
Debt repayment	-90.204 M ^{-154.37 %}	165.903 M ^{487.56 %}	28.236 M ^{129.56 %}	-95.514 M ^{33.07 %}	-142.706 M ^{-164.47 %}	221.345 M ^{-20.03 %}	276.773 M ^{-21.40 %}	352.134 M ^{174.79 %}	128.147 M ^{-25.69 %}	172.445 M ^{-6.14 %}	183.725 M ^{532.05 %}	29.068 M ^{214.82 %}	-25.316 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.049 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-12.743 M ^{-78.44 %}	-7.142 M ^{62.42 %}	-19.002 M ^{-90.82 %}	-9.958 M ^{-118.51 %}	-4.557 M ^{74.51 %}	-17.882 M ^{-1 736.08 %}	-973.916 K ^{-117.44 %}	5.584 M ^{132.82 %}	-17.013 M ^{-111.00 %}	-8.063 M ^{-39.84 %}	-5.766 M ^{-107.43 %}	77.584 M ^{4 683.47 %}	1.622 M ^{-88.17 %}	13.711 M ^{0.00 %}	13.711 M ^{-89.35 %}	128.721 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-102.948 M ^{-164.84 %}	158.761 M ^{1 619.31 %}	9.234 M ^{108.75 %}	-105.472 M ^{28.38 %}	-147.263 M ^{-172.38 %}	203.463 M ^{-26.23 %}	275.799 M ^{-22.90 %}	357.718 M ^{221.88 %}	111.134 M ^{-32.39 %}	164.382 M ^{-7.63 %}	177.959 M ^{66.86 %}	106.652 M ^{550.13 %}	-23.694 M ^{-272.80 %}	13.711 M ^{0.00 %}	13.711 M ^{-80.32 %}	69.671 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.421 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.750 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.046 M ^{-498.91 %}	10.791 M	0.000
Net change in cash	-32.903 M ^{-263.54 %}	20.120 M ^{554.33 %}	3.075 M ^{110.15 %}	-30.308 M ^{-193.07 %}	32.563 M ^{362.79 %}	-12.391 M ^{-470.65 %}	-2.171 M ^{93.68 %}	-34.374 M ^{-203.52 %}	33.204 M ^{263.16 %}	9.143 M ^{156.48 %}	-16.188 M ^{-156.97 %}	28.413 M ^{34.96 %}	21.053 M ^{-18.10 %}	25.704 M ^{248.22 %}	-17.342 M ^{-200.00 %}	17.342 M	0.000
Cash at beginning of period	52.722 M ^{61.71 %}	32.603 M ^{10.41 %}	29.528 M ^{-50.65 %}	59.836 M ^{124.21 %}	26.688 M ^{-31.71 %}	39.080 M ^{-5.26 %}	41.251 M ^{-45.45 %}	75.626 M ^{78.27 %}	42.421 M ^{27.47 %}	33.278 M ^{-32.73 %}	49.466 M ^{134.96 %}	21.053 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.342 M	0.000	0.000
Cash at end of period	19.819 M ^{-62.41 %}	52.722 M ^{61.71 %}	32.603 M ^{10.41 %}	29.528 M ^{-50.16 %}	59.251 M ^{122.01 %}	26.688 M ^{-31.71 %}	39.080 M ^{-5.26 %}	41.251 M ^{-45.45 %}	75.626 M ^{78.27 %}	42.421 M ^{27.47 %}	33.278 M ^{-32.73 %}	49.466 M ^{134.96 %}	21.053 M ^{-18.10 %}	25.704 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.342 M	0.000
Operating cash flow	77.731 M ^{158.16 %}	-133.643 M ^{-4 124.02 %}	3.321 M ^{-95.90 %}	81.093 M ^{-90.27 %}	833.632 M ^{496.84 %}	-210.069 M ^{23.77 %}	-275.564 M ^{31.58 %}	-402.781 M ^{-1 204.09 %}	-30.886 M ^{81.25 %}	-164.757 M ^{7.58 %}	-178.268 M ^{-129.07 %}	-77.823 M ^{-241.06 %}	-22.818 M ^{-420.57 %}	7.118 M ^{0.00 %}	7.118 M ^{111.46 %}	-62.122 M	0.000
Capital expenditure	-7.686 M ^{45.87 %}	-14.198 M ^{-4 965.21 %}	-280.310 K ^{58.78 %}	-680.000 K ^{99.89 %}	-630.807 M ^{-10 802.29 %}	-5.786 M ^{-140.39 %}	-2.407 M ^{-119.07 %}	12.624 M ^{126.83 %}	-47.044 M ^{-594.28 %}	9.518 M ^{159.94 %}	-15.879 M ^{-3 721.90 %}	-415.479 K ^{64.95 %}	-1.185 M ^{-216.02 %}	-375.125 K ^{0.00 %}	-375.125 K ^{62.42 %}	-998.325 K	0.000
Free CashFlow	70.045 M ^{147.38 %}	-147.841 M ^{-4 961.89 %}	3.041 M ^{-96.22 %}	80.413 M ^{-60.35 %}	202.825 M ^{193.96 %}	-215.855 M ^{22.35 %}	-277.971 M ^{28.75 %}	-390.157 M ^{-400.65 %}	-77.930 M ^{49.80 %}	-155.239 M ^{20.04 %}	-194.148 M ^{-148.15 %}	-78.239 M ^{-225.95 %}	-24.003 M ^{-455.98 %}	6.743 M ^{0.00 %}	6.743 M ^{110.68 %}	-63.121 M	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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