Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd. ^4274.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.039 B ^{11.25 %}	1.833 B ^{4.06 %}	1.761 B ^{-1.84 %}	1.794 B ^{15.19 %}	1.558 B ^{0.56 %}	1.549 B
Net income	219.802 M ^{58.54 %}	138.644 M ^{4.78 %}	132.316 M ^{4.51 %}	126.612 M ^{-11.65 %}	143.314 M ^{25.71 %}	114.000 M
Income before tax	298.165 M ^{47.73 %}	201.828 M ^{7.86 %}	187.115 M ^{-0.06 %}	187.229 M ^{-7.01 %}	201.348 M ^{22.03 %}	165.000 M
Income before tax ratio	0.15 ^{32.79 %}	0.11 ^{3.66 %}	0.11 ^{1.81 %}	0.10 ^{-19.27 %}	0.13 ^{21.35 %}	0.11
EBITDA	368.027 M ^{35.60 %}	271.404 M ^{6.59 %}	254.614 M ^{0.95 %}	252.223 M ^{-2.53 %}	258.765 M ^{13.49 %}	228.000 M
Net income ratio	0.11 ^{42.50 %}	0.08 ^{0.69 %}	0.08 ^{6.46 %}	0.07 ^{-23.30 %}	0.09 ^{25.02 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.18 ^{21.88 %}	0.15 ^{2.44 %}	0.14 ^{2.84 %}	0.14 ^{-15.38 %}	0.17 ^{12.86 %}	0.15
Gross profit ratio	0.32 ^{10.39 %}	0.29 ^{1.06 %}	0.29 ^{-1.03 %}	0.29 ^{-12.77 %}	0.34 ^{7.71 %}	0.31
Weighted average shs out dil	4.002 M ^{0.01 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M
Weighted average shs out	4.002 M ^{0.01 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M
EPS diluted	54.92 ^{59.28 %}	34.48 ^{4.30 %}	33.06 ^{4.52 %}	31.63 ^{-11.67 %}	35.81 ^{25.69 %}	28.49
Earnings per share	54.92 ^{59.28 %}	34.48 ^{4.30 %}	33.06 ^{4.52 %}	31.63 ^{-11.67 %}	35.81 ^{25.69 %}	28.49
Gross profit	658.156 M ^{22.81 %}	535.902 M ^{5.16 %}	509.594 M ^{-2.85 %}	524.534 M ^{0.48 %}	522.039 M ^{8.31 %}	482.000 M
Income tax expense	78.362 M ^{24.02 %}	63.183 M ^{15.30 %}	54.799 M ^{-9.60 %}	60.617 M ^{4.45 %}	58.034 M ^{13.79 %}	51.000 M
Cost of revenue	1.381 B ^{6.48 %}	1.297 B ^{3.61 %}	1.252 B ^{-1.42 %}	1.270 B ^{22.61 %}	1.036 B ^{-2.94 %}	1.067 B
General and administrative expenses	65.000 M ^{1.56 %}	64.000 M ^{9.43 %}	58.484 M ^{-15.24 %}	69.000 M ^{15.61 %}	59.681 M ^{1.15 %}	59.000 M
Selling and marketing expenses	24.000 M ^{14.29 %}	21.000 M ^{1 077.13 %}	1.784 M ^{-92.24 %}	23.000 M ^{4.55 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M
Other expenses	13.969 M ^{-1.82 %}	14.228 M ^{-94.54 %}	260.746 M ^{2 117.61 %}	11.758 M ^{-15.48 %}	13.911 M ^{-13.06 %}	16.000 M
Operating expenses	370.065 M ^{8.45 %}	341.242 M ^{2.87 %}	331.729 M ^{-3.29 %}	343.014 M ^{5.87 %}	323.998 M ^{1.57 %}	319.000 M
Cost and expenses	1.748 B ^{6.73 %}	1.638 B ^{3.45 %}	1.583 B ^{-1.82 %}	1.613 B ^{18.62 %}	1.360 B ^{-1.90 %}	1.386 B
Research and development expenses	10.198 M ^{27.25 %}	8.014 M ^{-25.21 %}	10.715 M ^{47.67 %}	7.256 M ^{-20.15 %}	9.087 M ^{0.97 %}	9.000 M
Selling general and administrative expenses	345.898 M ^{8.43 %}	319.000 M ^{429.30 %}	60.268 M ^{-81.40 %}	324.000 M ^{7.64 %}	301.000 M ^{2.38 %}	294.000 M
Interest income	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-90.00 %}	50.000 K
Interest expense	4.464 M ^{46.36 %}	3.050 M ^{-5.98 %}	3.244 M ^{-5.40 %}	3.429 M ^{-11.69 %}	3.883 M ^{-8.57 %}	4.247 M
Depreciation and amortization	65.400 M ^{-1.69 %}	66.524 M ^{3.53 %}	64.256 M ^{4.37 %}	61.564 M ^{15.00 %}	53.534 M ^{-10.78 %}	60.000 M
Operating income	290.729 M ^{49.36 %}	194.652 M ^{9.44 %}	177.856 M ^{-2.01 %}	181.510 M ^{-8.34 %}	198.030 M ^{17.88 %}	168.000 M
Operating income ratio	0.14 ^{34.25 %}	0.11 ^{5.17 %}	0.10 ^{-0.18 %}	0.10 ^{-20.43 %}	0.13 ^{17.22 %}	0.11
Total other income expenses net	7.436 M ^{3.62 %}	7.176 M ^{-22.50 %}	9.259 M ^{61.90 %}	5.719 M ^{72.36 %}	3.318 M ^{265.16 %}	-2.009 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-90.336 M ^{72.15 %}	-324.340 M ^{24.95 %}	-432.148 M ^{-8.57 %}	-398.036 M ^{-704.42 %}	-49.481 M ^{-4.07 %}	-47.545 M
Total investments	489.534 M ^{2.00 %}	479.955 M ^{6.65 %}	450.017 M ^{14.17 %}	394.149 M ^{-10.22 %}	439.016 M ^{42.31 %}	308.495 M
Total debt	635.015 M ^{-1.58 %}	645.181 M ^{-16.18 %}	769.747 M ^{-2.97 %}	793.287 M ^{-3.11 %}	818.710 M ^{-2.13 %}	836.528 M
Accumulated other comprehensive income loss	308.689 M ^{-81.74 %}	1.691 B ^{1.18 %}	1.671 B ^{2.31 %}	1.633 B ^{-1.93 %}	1.666 B ^{8.07 %}	1.541 B
Retained earnings	1.333 B ^{10.75 %}	1.204 B ^{14.13 %}	1.055 B ^{10.51 %}	954.695 M ^{11.52 %}	856.101 M ^{16.19 %}	736.802 M
Common stock	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M
Total equity	3.197 B ^{4.84 %}	3.049 B ^{4.04 %}	2.931 B ^{4.94 %}	2.793 B ^{2.44 %}	2.727 B ^{9.82 %}	2.483 B
Other non current liabilities	221.893 M ^{3.65 %}	214.077 M ^{-7.26 %}	230.837 M ^{6.66 %}	216.416 M ^{4.27 %}	207.561 M ^{11.11 %}	186.809 M
Long term debt	120.453 M ^{-6.13 %}	128.314 M ^{-11.62 %}	145.181 M ^{-46.00 %}	268.839 M ^{-8.34 %}	293.287 M ^{38.07 %}	212.421 M
Total non current liabilities	374.228 M ^{-0.23 %}	375.084 M ^{-11.68 %}	424.685 M ^{-18.70 %}	522.338 M ^{-6.24 %}	557.109 M ^{20.68 %}	461.651 M
Other current liabilities	323.999 M ^{25.38 %}	258.413 M ^{1 914.32 %}	-14.243 M ^{77.33 %}	-62.830 M ^{8.31 %}	-68.521 M ^{-158.59 %}	116.943 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.057 M ^{-22.04 %}	251.497 M ^{20.16 %}	209.306 M ^{540.90 %}	32.658 M
Short term debt	517.562 M ^{0.30 %}	516.000 M ^{-17.38 %}	624.566 M ^{19.09 %}	524.448 M ^{-0.19 %}	525.423 M ^{-15.81 %}	624.107 M
Total current liabilities	911.370 M ^{-5.27 %}	962.100 M ^{3.58 %}	928.850 M ^{2.69 %}	904.482 M ^{9.69 %}	824.556 M ^{-6.05 %}	877.621 M
Total liabilities	1.286 B ^{-3.86 %}	1.337 B ^{-1.21 %}	1.354 B ^{-5.14 %}	1.427 B ^{3.27 %}	1.382 B ^{3.17 %}	1.339 B
Other non current assets	922.000 K ^{-22.59 %}	1.191 M ^{-99.74 %}	450.937 M ^{14.14 %}	395.069 M ^{-10.20 %}	439.936 M ^{29 565.27 %}	1.483 M
Long term investments	489.534 M ^{2.00 %}	479.955 M ^{6.66 %}	450.000 M ^{13.92 %}	395.000 M ^{-10.02 %}	439.000 M ^{69.83 %}	258.495 M
Intangible assets	3.297 M ^{-72.16 %}	11.844 M ^{-47.64 %}	22.620 M ^{-32.03 %}	33.277 M ^{-24.05 %}	43.814 M ^{-10.58 %}	49.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.297 M ^{-72.16 %}	11.844 M ^{-47.64 %}	22.620 M ^{-32.03 %}	33.277 M ^{-24.05 %}	43.814 M ^{-10.58 %}	49.000 M
Property plant equipment net	1.863 B ^{3.90 %}	1.793 B ^{1.65 %}	1.764 B ^{0.57 %}	1.754 B ^{0.66 %}	1.742 B ^{-0.83 %}	1.757 B
Total non current assets	2.357 B ^{3.09 %}	2.286 B ^{2.17 %}	2.237 B ^{2.53 %}	2.182 B ^{-1.97 %}	2.226 B ^{4.93 %}	2.121 B
Other current assets	12.943 M ^{-61.69 %}	33.784 M ^{153.44 %}	13.330 M ^{55.36 %}	8.580 M ^{-1.07 %}	8.673 M ^{-7.38 %}	9.364 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M
cash and cash equivalents	725.351 M ^{-25.14 %}	969.000 M ^{-19.38 %}	1.202 B ^{0.89 %}	1.191 B ^{37.22 %}	868.191 M ^{-1.80 %}	884.073 M
Cash and short term investments	725.351 M ^{-25.18 %}	969.521 M ^{-19.33 %}	1.202 B ^{0.89 %}	1.191 B ^{37.22 %}	868.191 M ^{-7.05 %}	934.073 M
Total current assets	2.126 B ^{1.19 %}	2.101 B ^{2.62 %}	2.047 B ^{0.47 %}	2.038 B ^{8.26 %}	1.882 B ^{10.67 %}	1.701 B
Inventory	785.414 M ^{41.16 %}	556.381 M ^{5.08 %}	529.501 M ^{-2.30 %}	541.940 M ^{-7.02 %}	582.854 M ^{26.43 %}	461.017 M
Net receivables	602.292 M ^{11.28 %}	541.233 M ^{78.91 %}	302.519 M ^{2.24 %}	295.894 M ^{-29.97 %}	422.550 M ^{42.61 %}	296.304 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-450.000 M ^{-13.92 %}	-395.000 M ^{10.02 %}	-439.000 M ^{-889.70 %}	55.591 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-270.000 K ^{-13 600.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	69.809 M ^{-11.71 %}	79.064 M ^{0.53 %}	78.645 M ^{-26.56 %}	107.092 M ^{42.91 %}	74.937 M ^{5.17 %}	71.255 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	108.623 M ^{147.86 %}	43.825 M ^{-48.00 %}	84.275 M ^{1.04 %}	83.411 M ^{155.41 %}	32.658 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	152.884 M ^{-9.29 %}	168.544 M ^{10.14 %}	153.023 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.856 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.908 M ^{14.72 %}	7.765 M ^{-65.01 %}	22.190 M ^{-36.10 %}	34.726 M ^{-29.34 %}	49.145 M ^{-12.18 %}	55.959 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.353 B ^{2 974.58 %}	-47.079 M ^{-1 498.25 %}	3.367 M ^{-1.87 %}	3.431 M ^{0.00 %}	3.431 M ^{0.00 %}	3.431 M
Deferred tax liabilities non current	31.882 M ^{-2.48 %}	32.693 M ^{-32.82 %}	48.667 M ^{31.24 %}	37.083 M ^{-34.09 %}	56.261 M ^{-9.87 %}	62.421 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.483 B ^{2.19 %}	4.387 B ^{2.38 %}	4.285 B ^{1.53 %}	4.220 B ^{2.72 %}	4.108 B ^{7.49 %}	3.822 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-297.892 M ^{-45.29 %}	-205.032 M ^{-369.66 %}	-43.655 M ^{-117.22 %}	253.585 M ^{234.09 %}	-189.114 M ^{-361.25 %}	-41.000 M
Accounts receivables	-40.494 M ^{84.66 %}	-264.000 M ^{-9 930.40 %}	-2.632 M ^{-102.12 %}	124.000 M ^{200.81 %}	-123.000 M ^{-920.00 %}	15.000 M
Inventory	-229.033 M ^{-752.06 %}	-26.880 M ^{-316.11 %}	12.438 M ^{-69.60 %}	40.913 M ^{133.58 %}	-121.835 M ^{-153.82 %}	-48.000 M
Accounts payables	-9.255 M ^{-2 314.11 %}	418.000 K ^{101.47 %}	-28.447 M ^{-188.47 %}	32.154 M ^{773.28 %}	3.682 M ^{113.07 %}	-28.168 M
Other working capital	-19.110 M ^{-122.06 %}	86.627 M ^{446.31 %}	-25.014 M ^{-144.36 %}	56.392 M ^{8.03 %}	52.200 M	0.000
Other non cash items	-20.811 M ^{52.96 %}	-44.239 M ^{-127.04 %}	-19.485 M ^{-8 637.67 %}	-223.000 K ^{-107.32 %}	3.045 M ^{106.34 %}	-48.000 M
Net cash provided by operating activities	-33.501 M ^{-275.57 %}	19.081 M ^{-85.67 %}	133.116 M ^{-69.81 %}	440.926 M ^{1 792.71 %}	23.296 M ^{-72.59 %}	85.000 M
Investments in property plant and equipment	-100.245 M ^{-18.37 %}	-84.687 M ^{-33.42 %}	-63.473 M ^{-2.10 %}	-62.169 M ^{-18.49 %}	-52.466 M ^{13.99 %}	-61.000 M
Acquisitions net	72.000 K ^{-66.97 %}	218.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K ^{-50.14 %}	363.000 K	0.000
Purchases of investments	-51.485 M ^{-3 419.14 %}	-1.463 M ^{-4.20 %}	-1.404 M ^{1.75 %}	-1.429 M ^{-22.56 %}	-1.166 M ^{-1.13 %}	-1.153 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	50.325 M ^{5 032 600.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 M ^{306.61 %}	-847.000 K
Net cash used for investing activites	-101.333 M ^{-17.92 %}	-85.933 M ^{-32.45 %}	-64.878 M ^{-2.30 %}	-63.417 M ^{-23.09 %}	-51.519 M ^{18.22 %}	-63.000 M
Debt repayment	-18.454 M ^{83.38 %}	-111.004 M ^{-353.74 %}	-24.464 M ^{-122.32 %}	-11.004 M ^{54.56 %}	-24.215 M ^{-120.14 %}	-11.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-40.029 M ^{-0.55 %}	-39.809 M ^{-24.26 %}	-32.037 M ^{-15.02 %}	-27.853 M ^{-16.57 %}	-23.894 M ^{13.95 %}	-27.768 M
Other financing activites	-851.000 K ^{94.21 %}	-14.709 M ^{-1 162.58 %}	-1.165 M ^{92.49 %}	-15.519 M ^{-248.52 %}	10.449 M ^{213.18 %}	-9.232 M
Net cash used provided by financing activities	-59.334 M ^{64.15 %}	-165.522 M ^{-187.04 %}	-57.666 M ^{-6.05 %}	-54.376 M ^{-44.39 %}	-37.660 M ^{21.54 %}	-48.000 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-194.170 M ^{16.44 %}	-232.374 M ^{-2 298.01 %}	10.572 M ^{-96.73 %}	323.132 M ^{590.47 %}	-65.882 M ^{92.96 %}	-936.457 M
Cash at beginning of period	919.521 M ^{-20.17 %}	1.152 B ^{0.93 %}	1.141 B ^{39.49 %}	818.191 M ^{-7.45 %}	884.073 M ^{-2.90 %}	910.457 M
Cash at end of period	725.351 M ^{-21.12 %}	919.521 M ^{-20.17 %}	1.152 B ^{0.93 %}	1.141 B ^{39.49 %}	818.191 M ^{3 246.89 %}	-26.000 M
Operating cash flow	-33.501 M ^{-275.57 %}	19.081 M ^{-85.67 %}	133.116 M ^{-69.81 %}	440.926 M ^{1 792.71 %}	23.296 M ^{-72.59 %}	85.000 M
Capital expenditure	-100.245 M ^{-18.37 %}	-84.687 M ^{-33.42 %}	-63.473 M ^{-2.10 %}	-62.169 M ^{-18.49 %}	-52.466 M ^{13.99 %}	-61.000 M
Free CashFlow	-133.746 M ^{-103.86 %}	-65.606 M ^{-194.20 %}	69.643 M ^{-81.61 %}	378.757 M ^{1 398.45 %}	-29.170 M ^{-221.54 %}	24.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	191.368 M ^{-78.52 %}	890.847 M ^{91.17 %}	466.000 M ^{18.58 %}	393.000 M ^{35.76 %}	289.480 M ^{-68.55 %}	920.508 M ^{155.62 %}	360.111 M ^{17.21 %}	307.243 M ^{25.47 %}	244.868 M ^{-69.39 %}	800.016 M ^{90.03 %}	421.000 M ^{62.86 %}	258.507 M
Net income	-17.078 M ^{53.40 %}	-36.651 M ^{-129.09 %}	126.000 M ^{44.83 %}	87.000 M ^{99.45 %}	43.619 M ^{9.68 %}	39.770 M ^{23.00 %}	32.334 M ^{-47.29 %}	61.345 M ^{1 080.85 %}	5.195 M ^{-78.67 %}	24.359 M ^{-58.71 %}	59.000 M ^{68.81 %}	34.950 M
Income before tax	-25.872 M ^{63.86 %}	-71.593 M ^{-139.34 %}	182.000 M ^{43.31 %}	127.000 M ^{106.14 %}	61.609 M ^{-3.73 %}	63.995 M ^{38.76 %}	46.119 M ^{-48.72 %}	89.927 M ^{4 932.29 %}	1.787 M ^{-94.14 %}	30.517 M ^{-64.52 %}	86.000 M ^{66.92 %}	51.522 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{-68.23 %}	-0.08 ^{-120.58 %}	0.39 ^{20.86 %}	0.32 ^{51.84 %}	0.21 ^{206.13 %}	0.07 ^{-45.72 %}	0.13 ^{-56.24 %}	0.29 ^{3 910.66 %}	0.01 ^{-80.87 %}	0.04 ^{-81.33 %}	0.20 ^{2.49 %}	0.20
EBITDA	-9.873 M ^{82.02 %}	-54.917 M ^{-128.38 %}	193.500 M ^{28.09 %}	151.062 M ^{92.73 %}	78.382 M ^{21.07 %}	64.743 M ^{38.10 %}	46.880 M ^{-48.22 %}	90.538 M ^{3 232.28 %}	2.717 M ^{-91.51 %}	31.989 M ^{-63.50 %}	87.653 M ^{67.44 %}	52.348 M
Net income ratio	-0.09 ^{-116.91 %}	-0.04 ^{-115.22 %}	0.27 ^{22.14 %}	0.22 ^{46.92 %}	0.15 ^{248.76 %}	0.04 ^{-51.88 %}	0.09 ^{-55.03 %}	0.20 ^{841.12 %}	0.02 ^{-30.32 %}	0.03 ^{-78.27 %}	0.14 ^{3.66 %}	0.14
Ratio EBITDA	-0.05 ^{16.31 %}	-0.06 ^{-114.85 %}	0.42 ^{8.03 %}	0.38 ^{41.96 %}	0.27 ^{284.97 %}	0.07 ^{-45.97 %}	0.13 ^{-55.82 %}	0.29 ^{2 555.78 %}	0.01 ^{-72.25 %}	0.04 ^{-80.79 %}	0.21 ^{2.82 %}	0.20
Gross profit ratio	0.24 ^{196.45 %}	0.08 ^{-84.87 %}	0.54 ^{5.11 %}	0.52 ^{12.58 %}	0.46 ^{130.48 %}	0.20 ^{-37.39 %}	0.32 ^{-39.51 %}	0.53 ^{67.86 %}	0.31 ^{68.23 %}	0.19 ^{-48.79 %}	0.36 ^{-21.19 %}	0.46
Weighted average shs out dil	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{-0.02 %}	4.003 M ^{0.02 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.01 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{-0.01 %}	4.003 M
Weighted average shs out	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{-0.02 %}	4.003 M ^{0.05 %}	4.002 M ^{-0.02 %}	4.002 M ^{0.01 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{0.00 %}	4.002 M ^{-0.01 %}	4.003 M
EPS diluted	-4.27 ^{53.38 %}	-9.16 ^{-129.11 %}	31.47 ^{44.76 %}	21.74 ^{99.45 %}	10.90 ^{9.66 %}	9.94 ^{23.02 %}	8.08 ^{-47.29 %}	15.33 ^{1 079.23 %}	1.30 ^{-79.20 %}	6.25 ^{-57.60 %}	14.74 ^{68.84 %}	8.73
Earnings per share	-4.27 ^{53.38 %}	-9.16 ^{-129.11 %}	31.47 ^{44.76 %}	21.74 ^{99.45 %}	10.90 ^{9.66 %}	9.94 ^{23.02 %}	8.08 ^{-47.29 %}	15.33 ^{1 079.23 %}	1.30 ^{-79.20 %}	6.25 ^{-57.60 %}	14.74 ^{68.84 %}	8.73
Gross profit	46.605 M ^{-36.32 %}	73.183 M ^{-71.07 %}	253.000 M ^{24.63 %}	203.000 M ^{52.84 %}	132.822 M ^{-27.52 %}	183.248 M ^{60.04 %}	114.499 M ^{-29.10 %}	161.484 M ^{110.62 %}	76.671 M ^{-48.51 %}	148.902 M ^{-2.68 %}	153.000 M ^{28.35 %}	119.201 M
Income tax expense	-8.793 M ^{74.84 %}	-34.942 M ^{-162.40 %}	56.000 M ^{40.36 %}	39.898 M ^{121.79 %}	17.989 M ^{-25.74 %}	24.224 M ^{75.73 %}	13.785 M ^{-51.77 %}	28.581 M ^{938.89 %}	-3.407 M ^{-155.32 %}	6.159 M ^{-77.19 %}	27.000 M ^{62.93 %}	16.572 M
Cost of revenue	144.763 M ^{-82.30 %}	817.664 M ^{283.88 %}	213.000 M ^{12.11 %}	190.000 M ^{21.28 %}	156.658 M ^{-78.75 %}	737.260 M ^{200.17 %}	245.612 M ^{68.51 %}	145.759 M ^{-13.34 %}	168.197 M ^{-74.17 %}	651.114 M ^{142.95 %}	268.000 M ^{92.38 %}	139.306 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.485 M ^{1 348.50 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.605 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	670.000 K ^{-31.07 %}	972.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	75.710 M ^{-47.40 %}	143.938 M ^{86.93 %}	77.000 M ^{1.32 %}	76.000 M ^{2.09 %}	74.445 M ^{-37.27 %}	118.669 M ^{65.25 %}	71.810 M ^{-0.82 %}	72.407 M ^{-7.59 %}	78.356 M ^{-33.53 %}	117.878 M ^{68.40 %}	70.000 M ^{3.78 %}	67.450 M
Cost and expenses	220.473 M ^{-77.07 %}	961.602 M ^{231.59 %}	290.000 M ^{9.02 %}	266.000 M ^{15.10 %}	231.103 M ^{-73.00 %}	855.929 M ^{169.65 %}	317.422 M ^{45.50 %}	218.166 M ^{-11.51 %}	246.553 M ^{-67.94 %}	768.992 M ^{127.51 %}	338.000 M ^{63.48 %}	206.756 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.064 M ^{131.13 %}	893.000 K ^{-73.57 %}	3.379 M ^{101.37 %}	1.678 M ^{-83.22 %}	10.000 M ^{215.26 %}	3.172 M ^{32.11 %}	2.401 M
Selling general and administrative expenses	75.710 M ^{-36.62 %}	119.453 M ^{57.18 %}	76.000 M ^{0.00 %}	76.000 M ^{2.09 %}	74.445 M ^{-23.25 %}	97.000 M ^{36.78 %}	70.917 M ^{2.74 %}	69.028 M ^{-11.50 %}	78.000 M ^{-19.59 %}	97.000 M ^{31.08 %}	74.000 M ^{13.76 %}	65.049 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Interest expense	1.595 M ^{25.89 %}	1.267 M ^{4.45 %}	1.213 M ^{17.77 %}	1.030 M ^{7.97 %}	954.000 K ^{27.54 %}	748.000 K ^{-1.71 %}	761.000 K ^{24.55 %}	611.000 K ^{-34.30 %}	930.000 K ^{18.93 %}	782.000 K ^{-3.69 %}	812.000 K ^{-1.69 %}	826.000 K
Depreciation and amortization	14.404 M ^{-6.53 %}	15.410 M ^{-6.61 %}	16.500 M ^{-6.63 %}	17.671 M ^{11.71 %}	15.819 M ^{9 150.88 %}	171.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.266 M ^{338.44 %}	973.000 K ^{-93.62 %}	15.250 M ^{-3.05 %}	15.730 M
Operating income	-29.105 M ^{58.87 %}	-70.755 M ^{-140.20 %}	176.000 M ^{38.58 %}	127.000 M ^{117.55 %}	58.377 M ^{-9.59 %}	64.572 M ^{51.26 %}	42.689 M ^{-52.08 %}	89.076 M ^{5 386.41 %}	-1.685 M ^{-105.43 %}	31.016 M ^{-60.74 %}	79.000 M ^{52.65 %}	51.751 M
Operating income ratio	-0.15 ^{-91.49 %}	-0.08 ^{-121.03 %}	0.38 ^{16.87 %}	0.32 ^{60.25 %}	0.20 ^{187.48 %}	0.07 ^{-40.83 %}	0.12 ^{-59.11 %}	0.29 ^{4 313.19 %}	-0.01 ^{-117.75 %}	0.04 ^{-79.34 %}	0.19 ^{-6.27 %}	0.20
Total other income expenses net	3.233 M ^{485.80 %}	-838.000 K ^{-113.97 %}	6.000 M ^{6 222.45 %}	-98.000 K ^{-103.03 %}	3.232 M ^{660.14 %}	-577.000 K ^{-116.82 %}	3.430 M ^{303.06 %}	851.000 K ^{-75.49 %}	3.472 M ^{795.79 %}	-499.000 K ^{-107.55 %}	6.609 M ^{2 986.03 %}	-229.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-218.620 M ^{-142.01 %}	-90.336 M ^{-903.73 %}	-9.000 M ^{-250.00 %}	6.000 M ^{102.92 %}	-205.687 M ^{36.58 %}	-324.340 M ^{-723.02 %}	52.059 M ^{159.14 %}	-88.022 M ^{73.88 %}	-336.982 M ^{22.02 %}	-432.148 M ^{-6 273.54 %}	7.000 M ^{113.75 %}	-50.906 M
Total investments	603.222 M ^{23.22 %}	489.534 M ^{-8.67 %}	536.000 M ^{-8.38 %}	585.000 M ^{14.34 %}	511.645 M ^{6.60 %}	479.955 M ^{-6.10 %}	511.144 M ^{17.05 %}	436.684 M ^{-4.26 %}	456.107 M ^{1.35 %}	450.017 M ^{18.43 %}	380.000 M ^{-11.19 %}	427.879 M
Total debt	637.147 M ^{0.34 %}	635.015 M ^{0.16 %}	634.000 M ^{-0.63 %}	638.000 M ^{-0.68 %}	642.384 M ^{-0.43 %}	645.181 M ^{0.41 %}	642.551 M ^{-0.70 %}	647.100 M ^{-13.91 %}	751.645 M ^{-2.35 %}	769.747 M ^{1.15 %}	761.000 M ^{-0.87 %}	767.667 M
Accumulated other comprehensive income loss	337.957 M ^{9.48 %}	308.689 M ^{5.35 %}	293.000 M ^{-10.40 %}	327.000 M ^{3.95 %}	314.583 M ^{-81.40 %}	1.691 B ^{438.51 %}	314.000 M ^{19.39 %}	263.000 M ^{-5.05 %}	277.000 M ^{2.59 %}	270.000 M ^{22.17 %}	221.000 M ^{-1.07 %}	223.399 M
Retained earnings	2.649 B ^{98.64 %}	1.333 B ^{-51.86 %}	2.770 B ^{4.77 %}	2.644 B ^{3.38 %}	2.558 B ^{121.70 %}	1.154 B ^{-54.12 %}	2.514 B ^{1.30 %}	2.482 B ^{2.53 %}	2.421 B ^{118.98 %}	1.105 B ^{-54.53 %}	2.431 B ^{2.51 %}	2.372 B
Common stock	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.30 %}	201.000 M ^{-0.30 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M ^{0.30 %}	201.000 M ^{-0.30 %}	201.600 M
Total equity	3.192 B ^{-0.17 %}	3.197 B ^{-2.17 %}	3.268 B ^{2.90 %}	3.176 B ^{3.21 %}	3.077 B ^{0.91 %}	3.049 B ^{0.52 %}	3.034 B ^{2.83 %}	2.950 B ^{1.64 %}	2.903 B ^{-0.98 %}	2.931 B ^{2.59 %}	2.857 B ^{2.04 %}	2.800 B
Other non current liabilities	283.466 M ^{27.75 %}	221.893 M ^{-24.01 %}	292.000 M ^{-1.76 %}	297.242 M ^{6.29 %}	279.665 M ^{30.64 %}	214.077 M ^{-27.71 %}	296.141 M ^{12.38 %}	263.510 M ^{-5.15 %}	277.821 M ^{345.99 %}	62.293 M ^{-76.58 %}	266.000 M ^{3.96 %}	255.862 M
Long term debt	126.143 M ^{4.72 %}	120.453 M ^{-2.07 %}	123.000 M ^{-3.15 %}	127.000 M ^{-3.33 %}	131.380 M ^{2.39 %}	128.314 M ^{-2.46 %}	131.547 M ^{-3.34 %}	136.096 M ^{-3.23 %}	140.641 M ^{-3.13 %}	145.181 M ^{-3.21 %}	150.000 M ^{-4.25 %}	156.663 M
Total non current liabilities	409.609 M ^{9.45 %}	374.228 M ^{-9.82 %}	415.000 M ^{-2.58 %}	426.000 M ^{3.64 %}	411.045 M ^{9.59 %}	375.084 M ^{-12.30 %}	427.688 M ^{7.03 %}	399.606 M ^{-4.51 %}	418.462 M ^{-1.47 %}	424.685 M ^{2.09 %}	416.000 M ^{0.84 %}	412.525 M
Other current liabilities	239.037 M ^{-26.90 %}	326.999 M ^{92.35 %}	170.000 M ^{-5.14 %}	179.215 M ^{-11.05 %}	201.487 M ^{330.46 %}	-87.428 M ^{-174.11 %}	117.972 M ^{40.66 %}	83.873 M ^{-53.36 %}	179.835 M ^{-1.09 %}	181.814 M ^{16.55 %}	156.000 M ^{-0.38 %}	156.590 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M ^{-99.40 %}	344.974 M ^{980.54 %}	31.926 M ^{-54.45 %}	70.094 M ^{-12.24 %}	79.866 M ^{-59.26 %}	196.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.571 M
Short term debt	511.004 M ^{-0.69 %}	514.562 M ^{0.70 %}	511.000 M ^{0.00 %}	511.000 M ^{0.00 %}	511.004 M ^{-1.13 %}	516.867 M ^{1.15 %}	511.004 M ^{0.00 %}	511.004 M ^{-16.37 %}	611.004 M ^{-2.17 %}	624.566 M ^{2.22 %}	611.000 M ^{0.00 %}	611.004 M
Total current liabilities	848.304 M ^{-6.92 %}	911.370 M ^{15.36 %}	790.000 M ^{5.90 %}	746.000 M ^{-7.01 %}	802.246 M ^{-16.62 %}	962.100 M ^{32.89 %}	723.979 M ^{-2.76 %}	744.552 M ^{-16.58 %}	892.520 M ^{-3.91 %}	928.850 M ^{14.53 %}	811.000 M ^{-4.16 %}	846.224 M
Total liabilities	1.258 B ^{-2.15 %}	1.286 B ^{6.69 %}	1.205 B ^{2.82 %}	1.172 B ^{-3.40 %}	1.213 B ^{-9.27 %}	1.337 B ^{16.11 %}	1.152 B ^{0.66 %}	1.144 B ^{-12.73 %}	1.311 B ^{-3.14 %}	1.354 B ^{10.31 %}	1.227 B ^{-2.52 %}	1.259 B
Other non current assets	3.720 M ^{303.47 %}	922.000 K ^{-53.90 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-75.29 %}	4.047 M ^{-99.16 %}	480.875 M ^{-7.35 %}	519.045 M ^{17.77 %}	440.729 M ^{-4.22 %}	460.152 M ^{2.04 %}	450.937 M ^{11 048.01 %}	4.045 M ^{0.00 %}	4.045 M
Long term investments	603.222 M ^{23.22 %}	489.534 M ^{-8.67 %}	536.000 M ^{-8.38 %}	585.000 M ^{14.34 %}	511.645 M ^{6.59 %}	480.000 M ^{-6.09 %}	511.144 M ^{16.17 %}	440.000 M ^{-4.35 %}	460.000 M ^{2.22 %}	450.000 M ^{18.42 %}	380.000 M ^{0.56 %}	377.879 M
Intangible assets	2.911 M ^{-11.71 %}	3.297 M ^{9.90 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{-34.29 %}	9.131 M ^{-22.91 %}	11.844 M ^{-15.40 %}	14.000 M ^{-17.65 %}	17.000 M ^{-10.53 %}	19.000 M ^{-16.00 %}	22.620 M ^{-9.52 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{122.67 %}	247.000 K ^{-73.67 %}	938.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.911 M ^{-11.71 %}	3.297 M ^{9.90 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{-34.29 %}	9.131 M ^{-22.91 %}	11.844 M ^{-18.60 %}	14.550 M ^{-15.64 %}	17.247 M ^{-13.50 %}	19.938 M ^{-11.86 %}	22.620 M ^{-9.52 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M
Property plant equipment net	1.868 B ^{0.25 %}	1.863 B ^{0.75 %}	1.849 B ^{-0.38 %}	1.856 B ^{0.52 %}	1.846 B ^{2.98 %}	1.793 B ^{-0.47 %}	1.801 B ^{2.51 %}	1.757 B ^{0.35 %}	1.751 B ^{-0.72 %}	1.764 B ^{-0.40 %}	1.771 B ^{-0.01 %}	1.771 B
Total non current assets	2.477 B ^{5.13 %}	2.357 B ^{-1.40 %}	2.390 B ^{-2.37 %}	2.448 B ^{3.24 %}	2.371 B ^{3.74 %}	2.286 B ^{-1.95 %}	2.331 B ^{5.23 %}	2.215 B ^{-0.71 %}	2.231 B ^{-0.27 %}	2.237 B ^{55 213.33 %}	4.045 M ^{-99.81 %}	2.181 B
Other current assets	35.519 M ^{174.43 %}	12.943 M ^{-69.90 %}	43.000 M ^{-21.82 %}	55.000 M ^{76.58 %}	31.147 M ^{-7.81 %}	33.784 M ^{6.98 %}	31.580 M ^{-21.58 %}	40.271 M ^{28.97 %}	31.224 M ^{134.24 %}	13.330 M ^{-61.17 %}	34.331 M ^{-27.65 %}	47.448 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.893 M ^{-23 000.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M
cash and cash equivalents	855.767 M ^{17.98 %}	725.351 M ^{12.81 %}	643.000 M ^{1.74 %}	632.000 M ^{-25.48 %}	848.071 M ^{-12.53 %}	969.521 M ^{64.19 %}	590.492 M ^{-19.67 %}	735.122 M ^{-32.47 %}	1.089 B ^{-9.42 %}	1.202 B ^{59.40 %}	754.000 M ^{-7.89 %}	818.573 M
Cash and short term investments	855.767 M ^{17.98 %}	725.351 M ^{12.81 %}	643.000 M ^{1.74 %}	632.000 M ^{-25.48 %}	848.071 M ^{-12.53 %}	969.521 M ^{64.19 %}	590.492 M ^{-19.67 %}	735.122 M ^{-32.47 %}	1.089 B ^{-9.42 %}	1.202 B ^{59.40 %}	754.000 M ^{-13.19 %}	868.573 M
Total current assets	1.972 B ^{-7.24 %}	2.126 B ^{2.06 %}	2.083 B ^{9.63 %}	1.900 B ^{-1.00 %}	1.919 B ^{-8.65 %}	2.101 B ^{13.32 %}	1.854 B ^{-1.32 %}	1.879 B ^{-5.22 %}	1.982 B ^{-3.18 %}	2.047 B ^{7.41 %}	1.906 B ^{1.51 %}	1.878 B
Inventory	989.443 M ^{25.98 %}	785.414 M ^{-25.62 %}	1.056 B ^{11.86 %}	944.000 M ^{18.56 %}	796.197 M ^{43.10 %}	556.381 M ^{-39.57 %}	920.756 M ^{-0.92 %}	929.324 M ^{29.33 %}	718.553 M ^{35.70 %}	529.501 M ^{-30.96 %}	767.000 M ^{-3.32 %}	793.356 M
Net receivables	91.284 M ^{-84.84 %}	602.292 M ^{76.63 %}	341.000 M ^{26.77 %}	269.000 M ^{10.38 %}	243.714 M ^{-54.97 %}	541.233 M ^{73.91 %}	311.223 M ^{78.80 %}	174.063 M ^{21.05 %}	143.792 M ^{-52.47 %}	302.519 M ^{-13.73 %}	350.669 M ^{108.32 %}	168.328 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-480.000 M ^{6.80 %}	-515.000 M ^{-17.05 %}	-440.000 M ^{4.35 %}	-460.000 M ^{-2.22 %}	-450.000 M ^{79.32 %}	-2.176 B ^{-225 826.14 %}	964.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.174 B	0.000
Account payables	98.263 M ^{40.76 %}	69.809 M ^{-35.96 %}	109.000 M ^{95.39 %}	55.785 M ^{-34.84 %}	85.613 M ^{8.28 %}	79.064 M ^{40.86 %}	56.131 M ^{-3.26 %}	58.022 M ^{-39.22 %}	95.465 M ^{21.39 %}	78.645 M ^{140.36 %}	32.720 M ^{-37.15 %}	52.059 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M ^{-98.09 %}	108.623 M ^{1 463.82 %}	6.946 M ^{-67.78 %}	21.559 M ^{246.83 %}	6.216 M ^{-85.82 %}	43.825 M ^{288.52 %}	11.280 M ^{-57.55 %}	26.571 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.544 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.349 M ^{142.87 %}	5.908 M ^{-1.53 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-18.43 %}	8.582 M ^{-0.53 %}	8.628 M ^{165.72 %}	3.247 M ^{-35.64 %}	5.045 M ^{-26.23 %}	6.839 M ^{-69.18 %}	22.190 M ^{101.73 %}	11.000 M ^{-24.70 %}	14.608 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.321 M ^{-99.75 %}	1.353 B ^{42 178.10 %}	3.201 M ^{-3.64 %}	3.322 M ^{0.00 %}	3.322 M ^{0.03 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{-1.37 %}	3.367 M ^{-15.83 %}	4.000 M ^{16.55 %}	3.432 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	31.882 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.693 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.667 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.449 B ^{-0.74 %}	4.483 B ^{0.21 %}	4.473 B ^{2.87 %}	4.348 B ^{1.34 %}	4.290 B ^{-2.19 %}	4.387 B ^{4.81 %}	4.185 B ^{2.23 %}	4.094 B ^{-2.83 %}	4.214 B ^{-1.66 %}	4.285 B ^{4.91 %}	4.084 B ^{0.62 %}	4.059 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	17.000 M ^{-54.05 %}	37.000 M ^{129.37 %}	-126.000 M ^{-44.83 %}	-87.000 M ^{-102.33 %}	-43.000 M ^{-7.50 %}	-40.000 M ^{-25.00 %}	-32.000 M ^{47.54 %}	-61.000 M ^{-1 120.00 %}	-5.000 M ^{80.00 %}	-25.000 M ^{57.63 %}	-59.000 M ^{-68.57 %}	-35.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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