Riyad REIT Fund ^4330.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	264.472 M ^{2.52 %}	257.983 M ^{-6.38 %}	275.561 M ^{53.04 %}	180.064 M ^{-3.20 %}	186.021 M ^{7.40 %}	173.208 M ^{16.16 %}	149.114 M ^{287.09 %}	38.522 M ^{63.10 %}	23.619 M ^{592.75 %}	3.409 M
Net income	-187.275 M ^{-964.88 %}	21.653 M ^{-75.65 %}	88.927 M ^{-7.90 %}	96.550 M ^{114.29 %}	45.056 M ^{-36.44 %}	70.885 M ^{10.45 %}	64.181 M ^{219.84 %}	20.066 M ^{102.95 %}	9.887 M ^{431.44 %}	-2.983 M
Income before tax	-187.275 M ^{-964.88 %}	21.653 M ^{-75.65 %}	88.927 M ^{-7.90 %}	96.550 M ^{114.29 %}	45.056 M ^{-36.44 %}	70.885 M ^{10.45 %}	64.181 M ^{219.84 %}	20.066 M ^{-6.59 %}	21.481 M ^{4.11 %}	20.632 M
Income before tax ratio	-0.71 ^{-943.67 %}	0.08 ^{-73.99 %}	0.32 ^{-39.81 %}	0.54 ^{121.38 %}	0.24 ^{-40.82 %}	0.41 ^{-4.92 %}	0.43 ^{-17.37 %}	0.52 ^{-42.73 %}	0.91 ^{-84.97 %}	6.05
EBITDA	-12.487 M ^{-108.84 %}	141.207 M ^{39.83 %}	100.984 M ^{-36.47 %}	158.948 M ^{76.13 %}	90.247 M ^{-9.50 %}	99.724 M ^{26.86 %}	78.611 M ^{175.74 %}	28.510 M ^{88.02 %}	15.163 M ^{344.74 %}	3.409 M
Net income ratio	-0.71 ^{-943.67 %}	0.08 ^{-73.99 %}	0.32 ^{-39.81 %}	0.54 ^{121.38 %}	0.24 ^{-40.82 %}	0.41 ^{-4.92 %}	0.43 ^{-17.37 %}	0.52 ^{24.44 %}	0.42 ^{147.84 %}	-0.87
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-108.63 %}	0.55 ^{49.36 %}	0.37 ^{-58.48 %}	0.88 ^{81.95 %}	0.49 ^{-15.74 %}	0.58 ^{9.21 %}	0.53 ^{-28.77 %}	0.74 ^{15.28 %}	0.64 ^{-35.80 %}	1.00
Gross profit ratio	0.49 ^{-22.95 %}	0.64 ^{-7.90 %}	0.69 ^{14.75 %}	0.60 ^{-15.03 %}	0.71 ^{-5.84 %}	0.76 ^{-4.62 %}	0.79 ^{-17.39 %}	0.96 ^{50.87 %}	0.64 ^{186.41 %}	-0.74
Weighted average shs out dil	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{243.39 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
Weighted average shs out	171.697 M ^{0.00 %}	171.698 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{243.39 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
EPS diluted	-1.09 ^{-938.46 %}	0.13 ^{-75.00 %}	0.52 ^{-7.14 %}	0.56 ^{115.38 %}	0.26 ^{-36.59 %}	0.41 ^{10.81 %}	0.37 ^{-7.50 %}	0.40 ^{100.00 %}	0.20 ^{435.01 %}	-0.06
Earnings per share	-1.09 ^{-938.46 %}	0.13 ^{-75.00 %}	0.52 ^{-7.14 %}	0.56 ^{115.38 %}	0.26 ^{-36.59 %}	0.41 ^{10.81 %}	0.37 ^{-7.50 %}	0.40 ^{100.00 %}	0.20 ^{435.01 %}	-0.06
Gross profit	130.206 M ^{-21.01 %}	164.841 M ^{-13.77 %}	191.174 M ^{75.60 %}	108.867 M ^{-17.75 %}	132.357 M ^{1.12 %}	130.888 M ^{10.79 %}	118.136 M ^{219.78 %}	36.942 M ^{146.07 %}	15.013 M ^{698.60 %}	-2.508 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.099 M ^{606.34 %}	-1.402 M ^{-46 732 300.00 %}	-3.000 ^{-100.00 %}	11.594 M	0.000
Cost of revenue	134.266 M ^{44.15 %}	93.142 M ^{21.53 %}	76.642 M ^{7.65 %}	71.196 M ^{112.12 %}	33.564 M ^{-20.69 %}	42.320 M ^{36.61 %}	30.978 M ^{1 861.20 %}	1.580 M ^{-81.65 %}	8.606 M ^{45.43 %}	5.917 M
General and administrative expenses	58.255 M ^{-3.97 %}	60.664 M ^{33.65 %}	45.389 M ^{16.48 %}	38.967 M ^{11.04 %}	35.093 M ^{138.15 %}	14.736 M ^{-37.92 %}	23.735 M ^{212.78 %}	7.589 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	10.848 M ^{-15.03 %}	12.767 M ^{128.76 %}	5.581 M ^{34.34 %}	4.154 M ^{169.76 %}	1.540 M ^{-59.54 %}	3.806 M ^{54.43 %}	2.464 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	33.637 M ^{-5.61 %}	35.637 M ^{-64.85 %}	101.382 M ^{112.88 %}	47.625 M ^{15.75 %}	41.146 M ^{3 034.85 %}	-1.402 M ^{-115.10 %}	9.288 M	0.000	0.000
Operating expenses	176.297 M ^{64.66 %}	107.068 M ^{23.62 %}	86.608 M ^{-40.07 %}	144.504 M ^{71.50 %}	84.258 M ^{41.16 %}	59.687 M ^{13.58 %}	52.553 M ^{211.41 %}	16.876 M ^{183.74 %}	5.948 M ^{160.52 %}	2.283 M
Cost and expenses	310.563 M ^{55.12 %}	200.210 M ^{-12.34 %}	228.401 M ^{8.01 %}	211.469 M ^{79.48 %}	117.822 M ^{15.50 %}	102.007 M ^{22.12 %}	83.531 M ^{352.61 %}	18.456 M ^{114.46 %}	8.606 M ^{45.43 %}	5.917 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	176.297 M ^{140.09 %}	73.430 M ^{44.06 %}	50.970 M ^{18.20 %}	43.122 M ^{17.71 %}	36.633 M ^{97.57 %}	18.541 M ^{-29.23 %}	26.200 M ^{245.26 %}	7.589 M	0.000	0.000
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-781.295 K ^{-101.56 %}	49.985 M ^{79.21 %}	27.891 M ^{33.09 %}	20.956 M ^{193.33 %}	7.144 M ^{4 838.66 %}	144.661 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	103.276 M ^{19.50 %}	86.420 M ^{72.89 %}	49.985 M ^{79.21 %}	27.891 M ^{33.09 %}	20.956 M ^{193.33 %}	7.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	33.604 M ^{-0.55 %}	33.789 M ^{9.12 %}	30.964 M ^{0.00 %}	30.964 M ^{25.59 %}	24.654 M ^{12.16 %}	21.980 M ^{68.70 %}	13.029 M ^{56.16 %}	8.343 M ^{61.19 %}	5.176 M ^{535.57 %}	814.365 K
Operating income	-46.091 M ^{-179.78 %}	57.774 M ^{22.51 %}	47.160 M ^{27.36 %}	37.028 M ^{79.89 %}	20.584 M ^{-77.83 %}	92.865 M ^{41.60 %}	65.583 M ^{226.83 %}	20.066 M ^{-15.04 %}	23.619 M ^{592.75 %}	3.409 M
Operating income ratio	-0.17 ^{-177.82 %}	0.22 ^{30.85 %}	0.17 ^{-16.78 %}	0.21 ^{85.84 %}	0.11 ^{-79.36 %}	0.54 ^{21.90 %}	0.44 ^{-15.57 %}	0.52 ^{-47.91 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Total other income expenses net	-141.184 M ^{-290.87 %}	-36.120 M ^{-186.48 %}	41.767 M ^{-29.83 %}	59.522 M ^{143.22 %}	24.472 M ^{456.75 %}	-6.860 M ^{-1 374.93 %}	538.045 K ^{143.00 %}	-1.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.223 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	1.281 B ^{-5.20 %}	1.352 B ^{-3.91 %}	1.407 B ^{8.82 %}	1.293 B ^{60.86 %}	803.618 M ^{25.47 %}	640.485 M ^{1 026.78 %}	56.842 M ^{-67.14 %}	172.983 M ^{885.66 %}	-22.018 M ^{-532.60 %}	-3.480 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	831.914 M ^{-52.84 %}	1.764 B ^{3.19 %}	1.709 B	0.000 ^{-100.00 %}	453.042 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.424 M
Total debt	1.394 B ^{-2.86 %}	1.435 B ^{-0.31 %}	1.439 B ^{5.76 %}	1.361 B ^{63.19 %}	833.907 M ^{21.72 %}	685.076 M ^{675.50 %}	88.340 M ^{-54.68 %}	194.923 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.963 M ^{181.26 %}	-11.029 M	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.096 M ^{-506.62 %}	-2.983 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.467 B ^{-4.19 %}	1.531 B ^{-4.21 %}	1.599 B ^{0.46 %}	1.591 B ^{-1.98 %}	1.624 B ^{-0.58 %}	1.633 B ^{226.60 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Total equity	1.228 B ^{-16.27 %}	1.467 B ^{-4.19 %}	1.531 B ^{-4.21 %}	1.599 B ^{0.46 %}	1.591 B ^{-1.98 %}	1.624 B ^{-1.12 %}	1.642 B ^{235.80 %}	488.971 M ^{1.47 %}	481.904 M ^{-3.04 %}	497.017 M
Other non current liabilities	20.662 M ^{-43.63 %}	36.651 M ^{6.66 %}	34.363 M ^{1 047.55 %}	2.994 M ^{5.34 %}	2.843 M ^{64.08 %}	1.733 M ^{-65.15 %}	4.971 M ^{183.90 %}	-5.925 M ^{4.22 %}	-6.186 M ^{-169.68 %}	-2.294 M
Long term debt	1.394 B ^{-2.86 %}	1.435 B ^{-0.31 %}	1.439 B ^{42.63 %}	1.009 B ^{21.86 %}	828.034 M ^{60.45 %}	516.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.426 B ^{-3.04 %}	1.471 B ^{-0.15 %}	1.474 B ^{45.60 %}	1.012 B ^{21.80 %}	830.877 M ^{60.46 %}	517.808 M ^{3 628.88 %}	13.886 M ^{-58.91 %}	33.792 M ^{48.34 %}	22.780 M ^{158.38 %}	8.816 M
Other current liabilities	104.147 M ^{35.88 %}	76.646 M ^{3.72 %}	73.900 M ^{79.98 %}	41.060 M ^{-16.39 %}	49.108 M ^{14.82 %}	42.769 M ^{-11.87 %}	48.530 M ^{43.62 %}	33.792 M ^{48.34 %}	22.780 M ^{249.24 %}	6.523 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.640 M ^{-721.99 %}	57.017 M ^{76.59 %}	32.288 M ^{54.21 %}	20.937 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.294 M
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.640 M ^{0.81 %}	351.803 M ^{5 890.04 %}	5.873 M ^{-96.52 %}	169.001 M ^{91.31 %}	88.340 M ^{-54.68 %}	194.923 M	0.000	0.000
Total current liabilities	118.031 M ^{15.18 %}	102.472 M ^{1.13 %}	101.328 M ^{-78.06 %}	461.928 M ^{367.01 %}	98.911 M ^{-59.53 %}	244.397 M ^{71.10 %}	142.841 M ^{-37.55 %}	228.715 M ^{904.02 %}	22.780 M ^{158.38 %}	8.816 M
Total liabilities	1.545 B ^{-1.86 %}	1.574 B ^{1.96 %}	1.544 B ^{4.72 %}	1.474 B ^{58.53 %}	929.788 M ^{21.99 %}	762.205 M ^{386.33 %}	156.728 M ^{-31.47 %}	228.715 M ^{904.02 %}	22.780 M ^{158.38 %}	8.816 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.954 B ^{-17.89 %}	2.379 B ^{46.92 %}	1.619 B ^{3.27 %}	1.568 B ^{166.63 %}	588.161 M ^{42.47 %}	412.833 M ^{222.07 %}	128.180 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	831.914 M ^{-5.67 %}	881.923 M ^{3.19 %}	854.642 M	0.000 ^{-100.00 %}	453.042 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.424 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.859 B ^{-7.78 %}	2.016 B ^{0.69 %}	2.002 B ^{5 756.44 %}	34.181 M ^{124.02 %}	15.258 M ^{-91.40 %}	177.405 M ^{32.46 %}	133.928 M ^{44.61 %}	92.614 M ^{41.06 %}	65.654 M ^{10.06 %}	59.655 M
Total non current assets	1.859 B ^{-34.85 %}	2.853 B ^{-1.06 %}	2.884 B ^{1.45 %}	2.842 B ^{18.70 %}	2.395 B ^{6.43 %}	2.250 B ^{32.18 %}	1.702 B ^{150.03 %}	680.775 M ^{42.28 %}	478.486 M ^{-4.73 %}	502.259 M
Other current assets	734.715 M ^{2 211.58 %}	31.784 M ^{-12.11 %}	36.164 M ^{-44.42 %}	65.071 M ^{677.59 %}	8.368 M ^{-58.98 %}	20.400 M ^{-68.02 %}	63.793 M ^{326.15 %}	14.970 M ^{893.29 %}	1.507 M ^{1 501.06 %}	94.130 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.923 M ^{3.19 %}	854.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	112.212 M ^{35.30 %}	82.937 M ^{155.35 %}	32.480 M ^{-52.37 %}	68.187 M ^{125.12 %}	30.289 M ^{-32.07 %}	44.591 M ^{41.57 %}	31.498 M ^{43.56 %}	21.941 M ^{-0.35 %}	22.018 M ^{532.60 %}	3.480 M
Cash and short term investments	112.212 M ^{35.30 %}	82.937 M ^{133.99 %}	35.445 M ^{-50.89 %}	72.177 M ^{138.29 %}	30.289 M ^{-32.07 %}	44.591 M ^{41.57 %}	31.498 M ^{43.56 %}	21.941 M ^{-0.35 %}	22.018 M ^{532.60 %}	3.480 M
Total current assets	914.165 M ^{386.80 %}	187.790 M ^{-1.75 %}	191.136 M ^{-16.93 %}	230.103 M ^{81.93 %}	126.477 M ^{-6.89 %}	135.838 M ^{40.73 %}	96.526 M ^{161.51 %}	36.910 M ^{40.89 %}	26.198 M ^{632.88 %}	3.575 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	816.857 K ^{1.27 %}	806.615 K ^{-34.46 %}	1.231 M ^{29.21 %}	952.475 K ^{-19.82 %}	1.188 M ^{-3.90 %}	1.236 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.922 M ^{99.07 %}	-314.424 M
Net receivables	67.239 M ^{-6.94 %}	72.252 M ^{-39.14 %}	118.721 M ^{29.58 %}	91.623 M ^{5.48 %}	86.867 M ^{24.70 %}	69.660 M ^{20.01 %}	58.043 M ^{511.65 %}	9.489 M ^{224.80 %}	2.922 M ^{1 099.00 %}	243.672 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.884 M ^{-40.74 %}	23.427 M ^{-14.59 %}	27.427 M ^{127.64 %}	12.048 M ^{3.49 %}	11.642 M ^{-0.42 %}	11.690 M ^{95.79 %}	5.971 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	31.673 M ^{-29.10 %}	44.673 M ^{10.44 %}	40.450 M ^{10.02 %}	36.766 M ^{45.94 %}	25.192 M ^{20.32 %}	20.937 M ^{134.84 %}	8.915 M ^{50.48 %}	5.925 M ^{-4.22 %}	6.186 M ^{169.68 %}	2.294 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.228 B ^{-16.27 %}	1.467 B ^{-4.19 %}	1.531 B ^{-4.21 %}	1.599 B ^{0.46 %}	1.591 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.029 M ^{-39.05 %}	18.096 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-102.472 M ^{-153.33 %}	-40.450 M ^{-10.02 %}	-36.766 M ^{-45.94 %}	-25.192 M ^{-20.32 %}	-20.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.792 M ^{-48.34 %}	-22.780 M ^{-158.38 %}	-8.816 M
Total assets	2.773 B ^{-8.81 %}	3.041 B ^{-1.10 %}	3.075 B ^{0.07 %}	3.073 B ^{21.87 %}	2.521 B ^{5.67 %}	2.386 B ^{32.64 %}	1.799 B ^{150.62 %}	717.686 M ^{42.20 %}	504.684 M ^{-0.23 %}	505.833 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.471 M ^{-96.73 %}	106.007 M ^{301.10 %}	-52.713 M ^{31.78 %}	-77.265 M ^{-243.82 %}	-22.472 M ^{64.21 %}	-62.786 M ^{62.47 %}	-167.279 M ^{-522.03 %}	-26.892 M ^{7.01 %}	-28.920 M ^{-320.22 %}	-6.882 M
Accounts receivables	7.100 M ^{-23.41 %}	9.271 M ^{1 677.02 %}	521.700 K ^{100.69 %}	-75.302 M ^{-669.43 %}	-9.787 M ^{65.17 %}	-28.099 M ^{24.05 %}	-36.996 M ^{-237.24 %}	-10.970 M ^{-309.65 %}	-2.678 M ^{-999.00 %}	-243.672 K
Inventory	334.333 K ^{-98.70 %}	25.730 M ^{157.88 %}	-44.457 M ^{-131.53 %}	-19.201 M ^{-8 255.53 %}	235.439 K ^{388.32 %}	48.214 K ^{103.90 %}	-1.236 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-10.914 M ^{-12.37 %}	-9.712 M ^{-152.87 %}	18.371 M ^{891.10 %}	1.854 M ^{154.32 %}	-3.412 M ^{-173.47 %}	4.644 M ^{-22.22 %}	5.971 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.272 M
Other working capital	6.950 M ^{-90.21 %}	71.006 M ^{361.54 %}	-27.149 M ^{-276.46 %}	15.385 M ^{261.80 %}	-9.509 M ^{75.85 %}	-39.380 M ^{76.28 %}	-166.043 M ^{16.96 %}	-199.964 M ^{-661.99 %}	-26.242 M ^{-295.30 %}	-6.639 M
Other non cash items	284.004 M ^{3 490.45 %}	7.910 M ^{-84.88 %}	52.299 M ^{133.10 %}	-158.022 M ^{-723.25 %}	25.355 M ^{135.49 %}	-71.442 M ^{-420.35 %}	-13.730 M ^{92.52 %}	-183.517 M ^{-645.37 %}	33.650 M ^{107.49 %}	-449.336 M
Net cash provided by operating activities	133.803 M ^{-20.99 %}	169.359 M ^{41.75 %}	119.476 M ^{210.86 %}	-107.774 M ^{-248.47 %}	72.592 M ^{275.50 %}	-41.364 M ^{60.15 %}	-103.799 M ^{42.97 %}	-182.000 M ^{-518.03 %}	43.537 M ^{109.63 %}	-452.320 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.923 M ^{37.73 %}	-30.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-73.365 M ^{34.41 %}	-111.848 M ^{57.65 %}	-264.095 M ^{-92.06 %}	-137.505 M ^{69.65 %}	-452.997 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.729 M ^{41.82 %}	-498.006 M
Sales maturities of investments	74.690 M ^{48.45 %}	50.312 M ^{-40.51 %}	84.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.080 M ^{464.53 %}	55.990 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.923 M ^{-37.73 %}	30.388 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{-105.48 %}	455.800 M
Net cash used for investing activites	74.690 M ^{423.98 %}	-23.054 M ^{15.50 %}	-27.281 M ^{89.67 %}	-264.095 M ^{-92.06 %}	-137.505 M ^{69.65 %}	-452.997 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{-105.48 %}	455.800 M
Debt repayment	-40.000 M ^{-300.00 %}	-10.000 M ^{-118.06 %}	55.359 M ^{-89.36 %}	520.461 M ^{264.06 %}	142.958 M ^{-76.26 %}	602.135 M ^{664.94 %}	-106.583 M ^{-154.68 %}	194.923 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.128 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	455.800 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-51.509 M ^{40.00 %}	-85.849 M ^{45.05 %}	-156.244 M ^{-75.00 %}	-89.282 M ^{-15.56 %}	-77.264 M ^{13.46 %}	-89.282 M ^{-102.05 %}	-44.189 M ^{-239.91 %}	-13.000 M ^{48.00 %}	-25.000 M	0.000
Other financing activites	-87.709 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.412 M ^{-41.96 %}	-15.083 M ^{-179.40 %}	-5.399 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	781.372 M
Net cash used provided by financing activities	-179.218 M ^{-86.98 %}	-95.849 M ^{4.99 %}	-100.885 M ^{-124.62 %}	409.766 M ^{709.63 %}	50.611 M ^{-90.03 %}	507.454 M ^{347.67 %}	113.356 M ^{-37.69 %}	181.923 M ^{827.69 %}	-25.000 M ^{-105.48 %}	455.800 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	29.275 M ^{-41.98 %}	50.457 M ^{241.31 %}	-35.707 M ^{-194.22 %}	37.898 M ^{364.99 %}	-14.302 M ^{-209.23 %}	13.094 M ^{37.01 %}	9.557 M ^{12 559.98 %}	-76.700 K ^{-100.41 %}	18.537 M ^{-95.96 %}	459.280 M
Cash at beginning of period	82.937 M ^{155.35 %}	32.480 M ^{-52.37 %}	68.187 M ^{125.12 %}	30.289 M ^{-32.07 %}	44.591 M ^{41.57 %}	31.498 M ^{43.56 %}	21.941 M ^{-0.35 %}	22.018 M ^{532.60 %}	3.480 M ^{100.76 %}	-455.800 M
Cash at end of period	112.212 M ^{35.30 %}	82.937 M ^{155.35 %}	32.480 M ^{-52.37 %}	68.187 M ^{125.12 %}	30.289 M ^{-32.07 %}	44.591 M ^{41.57 %}	31.498 M ^{43.56 %}	21.941 M ^{-0.35 %}	22.018 M ^{532.60 %}	3.480 M
Operating cash flow	46.094 M ^{-72.78 %}	169.359 M ^{41.75 %}	119.476 M ^{210.86 %}	-107.774 M ^{-248.47 %}	72.592 M ^{275.50 %}	-41.364 M ^{60.15 %}	-103.799 M ^{42.97 %}	-182.000 M ^{-518.03 %}	43.537 M ^{109.63 %}	-452.320 M
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.923 M ^{37.73 %}	-30.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	46.094 M ^{-72.78 %}	169.359 M ^{41.75 %}	119.476 M ^{194.30 %}	-126.697 M ^{-400.20 %}	42.204 M ^{202.03 %}	-41.364 M ^{60.15 %}	-103.799 M ^{42.97 %}	-182.000 M ^{-518.03 %}	43.537 M ^{109.63 %}	-452.320 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Revenue	121.199 M ^{8.80 %}	111.396 M ^{-27.23 %}	153.076 M ^{10.92 %}	138.003 M ^{14.73 %}	120.283 M ^{-15.91 %}	143.044 M ^{7.94 %}	132.516 M ^{-4.88 %}	139.322 M ^{27.61 %}	109.175 M ^{11.84 %}	97.620 M ^{10.43 %}	88.400 M ^{-2.78 %}	90.926 M ^{0.31 %}	90.641 M ^{-21.28 %}	115.146 M ^{238.99 %}	33.967 M ^{57.13 %}	21.617 M ^{27.87 %}	16.905 M ^{15.79 %}	14.599 M ^{60.97 %}	9.070 M ^{432.03 %}	1.705 M ^{0.00 %}	1.705 M
Net income	-25.880 M ^{86.61 %}	-193.240 M ^{-3 339.42 %}	5.965 M ^{145.01 %}	-13.255 M ^{-137.97 %}	34.908 M ^{25.39 %}	27.840 M ^{-54.43 %}	61.087 M ^{-3.62 %}	63.384 M ^{91.11 %}	33.166 M ^{56.77 %}	21.156 M ^{-11.48 %}	23.900 M ^{-86.08 %}	171.697 M ^{410.33 %}	33.644 M ^{-16.18 %}	40.140 M ^{66.97 %}	24.040 M ^{128.18 %}	10.536 M ^{10.54 %}	9.531 M ^{41.77 %}	6.723 M ^{112.46 %}	3.164 M ^{312.15 %}	-1.492 M ^{0.00 %}	-1.492 M
Income before tax	-25.880 M ^{86.61 %}	-193.240 M ^{-3 339.42 %}	5.965 M ^{145.01 %}	-13.255 M ^{-137.97 %}	34.908 M ^{25.39 %}	27.840 M ^{-54.43 %}	61.087 M ^{-3.62 %}	63.384 M ^{91.11 %}	33.166 M ^{56.77 %}	21.156 M ^{-11.48 %}	23.900 M ^{11 018 794 736.33 %}	0.217 ^{-100.00 %}	33.644 M ^{-16.18 %}	40.140 M ^{66.97 %}	24.040 M ^{128.18 %}	10.536 M ^{10.54 %}	9.531 M ^{41.77 %}	6.723 M ^{112.46 %}	3.164 M ^{-69.33 %}	10.316 M ^{0.00 %}	10.316 M
Income before tax ratio	-0.21 ^{87.69 %}	-1.73 ^{-4 551.47 %}	0.04 ^{140.57 %}	-0.10 ^{-133.10 %}	0.29 ^{49.11 %}	0.19 ^{-57.78 %}	0.46 ^{1.33 %}	0.45 ^{49.76 %}	0.30 ^{40.18 %}	0.22 ^{-19.84 %}	0.27 ^{11 264 911 395.83 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.37 ^{6.48 %}	0.35 ^{-50.75 %}	0.71 ^{45.22 %}	0.49 ^{-13.55 %}	0.56 ^{22.43 %}	0.46 ^{31.99 %}	0.35 ^{-94.23 %}	6.05 ^{0.00 %}	6.05
EBITDA	22.362 M ^{138.06 %}	-58.760 M ^{-228.72 %}	45.648 M ^{-15.01 %}	53.712 M ^{31.34 %}	40.897 M ^{-45.10 %}	74.492 M ^{8.14 %}	68.883 M ^{-14.73 %}	80.778 M ^{44.90 %}	55.747 M ^{17.92 %}	47.276 M ^{10.02 %}	42.971 M ^{-26.91 %}	58.794 M ^{42.65 %}	41.215 M ^{-56.95 %}	95.736 M ^{63.14 %}	58.683 M ^{279.86 %}	15.449 M ^{-18.95 %}	19.061 M ^{91.18 %}	9.970 M ^{92.00 %}	5.193 M ^{204.62 %}	1.705 M ^{0.00 %}	1.705 M
Net income ratio	-0.21 ^{87.69 %}	-1.73 ^{-4 551.47 %}	0.04 ^{140.57 %}	-0.10 ^{-133.10 %}	0.29 ^{49.11 %}	0.19 ^{-57.78 %}	0.46 ^{1.33 %}	0.45 ^{49.76 %}	0.30 ^{40.18 %}	0.22 ^{-19.84 %}	0.27 ^{-85.68 %}	1.89 ^{408.73 %}	0.37 ^{6.48 %}	0.35 ^{-50.75 %}	0.71 ^{45.22 %}	0.49 ^{-13.55 %}	0.56 ^{22.43 %}	0.46 ^{31.99 %}	0.35 ^{139.88 %}	-0.87 ^{0.00 %}	-0.87
Ratio EBITDA	0.18 ^{134.98 %}	-0.53 ^{-276.88 %}	0.30 ^{-23.38 %}	0.39 ^{14.47 %}	0.34 ^{-34.71 %}	0.52 ^{0.18 %}	0.52 ^{-10.35 %}	0.58 ^{13.55 %}	0.51 ^{5.44 %}	0.48 ^{-0.37 %}	0.49 ^{-24.82 %}	0.65 ^{42.21 %}	0.45 ^{-45.31 %}	0.83 ^{-51.88 %}	1.73 ^{141.74 %}	0.71 ^{-36.62 %}	1.13 ^{65.11 %}	0.68 ^{19.28 %}	0.57 ^{-42.74 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Gross profit ratio	0.61 ^{1.65 %}	0.60 ^{-9.48 %}	0.66 ^{26.05 %}	0.52 ^{16.23 %}	0.45 ^{-32.25 %}	0.67 ^{-8.14 %}	0.72 ^{1.44 %}	0.71 ^{-4.98 %}	0.75 ^{4.15 %}	0.72 ^{3.02 %}	0.70 ^{39.62 %}	0.50 ^{-14.08 %}	0.58 ^{-11.63 %}	0.66 ^{-25.50 %}	0.89 ^{16.72 %}	0.76 ^{-3.68 %}	0.79 ^{8.22 %}	0.73 ^{27.32 %}	0.57 ^{177.83 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74
Weighted average shs out dil	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{-50.00 %}	343.394 M ^{0.00 %}	343.394 M ^{0.00 %}	343.394 M ^{0.00 %}	343.394 M ^{0.00 %}	343.394 M ^{0.00 %}	343.394 M ^{100.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{243.39 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
Weighted average shs out	171.698 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.702 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{-50.00 %}	343.397 M ^{0.00 %}	343.395 M ^{0.00 %}	343.395 M ^{0.00 %}	343.394 M ^{0.00 %}	343.397 M ^{0.00 %}	343.397 M ^{100.00 %}	171.698 M ^{0.00 %}	171.697 M ^{0.00 %}	171.698 M ^{0.00 %}	171.698 M ^{243.39 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
EPS diluted	-0.15 ^{86.73 %}	-1.13 ^{-3 356.48 %}	0.03 ^{144.95 %}	-0.08 ^{-138.60 %}	0.20 ^{23.30 %}	0.16 ^{-54.94 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{86.34 %}	0.19 ^{56.82 %}	0.12 ^{-11.49 %}	0.14 ^{-86.08 %}	1.00 ^{400.00 %}	0.20 ^{-16.67 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{-36.36 %}	0.22 ^{15.42 %}	0.19 ^{41.82 %}	0.13 ^{110.00 %}	0.06 ^{314.77 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Earnings per share	-0.15 ^{86.73 %}	-1.13 ^{-3 356.48 %}	0.03 ^{144.95 %}	-0.08 ^{-138.60 %}	0.20 ^{23.30 %}	0.16 ^{-54.94 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{86.34 %}	0.19 ^{56.82 %}	0.12 ^{-11.49 %}	0.14 ^{-86.08 %}	1.00 ^{400.00 %}	0.20 ^{-16.67 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{-36.36 %}	0.22 ^{15.42 %}	0.19 ^{41.82 %}	0.13 ^{110.00 %}	0.06 ^{314.77 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Gross profit	73.655 M ^{10.59 %}	66.602 M ^{-34.13 %}	101.106 M ^{39.82 %}	72.313 M ^{33.35 %}	54.227 M ^{-43.03 %}	95.185 M ^{-0.84 %}	95.989 M ^{-3.52 %}	99.488 M ^{21.26 %}	82.044 M ^{16.47 %}	70.441 M ^{13.77 %}	61.916 M ^{35.74 %}	45.614 M ^{-13.81 %}	52.921 M ^{-30.44 %}	76.077 M ^{152.54 %}	30.124 M ^{83.40 %}	16.425 M ^{23.17 %}	13.336 M ^{25.31 %}	10.642 M ^{104.94 %}	5.193 M ^{514.10 %}	-1.254 M ^{0.00 %}	-1.254 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.203	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.217 ^{110.85 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	47.544 M ^{-27.25 %}	65.352 M ^{25.75 %}	51.970 M ^{-20.89 %}	65.690 M ^{-0.55 %}	66.056 M ^{38.02 %}	47.859 M ^{31.02 %}	36.527 M ^{-8.30 %}	39.834 M ^{46.82 %}	27.131 M ^{-0.18 %}	27.179 M ^{2.62 %}	26.484 M ^{-41.55 %}	45.311 M ^{20.13 %}	37.719 M ^{-3.46 %}	39.070 M ^{916.68 %}	3.843 M ^{-25.98 %}	5.192 M ^{45.45 %}	3.569 M ^{-9.80 %}	3.957 M ^{2.07 %}	3.877 M ^{31.03 %}	2.959 M ^{0.00 %}	2.959 M
General and administrative expenses	31.206 M ^{20.92 %}	25.806 M ^{-20.47 %}	32.449 M ^{-29.85 %}	46.257 M ^{221.09 %}	14.406 M ^{12.56 %}	12.798 M ^{-52.78 %}	27.106 M ^{91.42 %}	14.160 M ^{-43.35 %}	24.997 M ^{15.59 %}	21.625 M ^{14.15 %}	18.945 M ^{1 397.27 %}	1.265 M ^{-86.87 %}	9.639 M ^{-63.40 %}	26.333 M ^{3 493.48 %}	732.788 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	20.088 M ^{85.18 %}	10.848 M ^{351.76 %}	2.401 M ^{-81.19 %}	12.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.154 M ^{219.56 %}	1.300 M ^{-15.58 %}	1.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.464 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	9.957 M ^{126.12 %}	-38.126 M ^{-201.67 %}	37.502 M ^{-7.98 %}	40.753 M ^{14 042 344 277.77 %}	0.290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.410 ^{100.00 %}	-19.277 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	61.251 M ^{-41.07 %}	103.944 M ^{43.66 %}	72.352 M ^{-27.49 %}	99.777 M ^{353.60 %}	21.996 M ^{-27.07 %}	30.162 M ^{36.48 %}	22.100 M ^{27.41 %}	17.346 M ^{-56.36 %}	39.745 M ^{9.92 %}	36.159 M ^{19.79 %}	30.185 M ^{288.27 %}	7.774 M ^{-59.67 %}	19.277 M ^{-46.14 %}	35.792 M ^{488.29 %}	6.084 M ^{3.30 %}	5.890 M ^{54.79 %}	3.805 M ^{-2.92 %}	3.919 M ^{93.20 %}	2.029 M ^{77.71 %}	1.142 M ^{0.00 %}	1.142 M
Cost and expenses	108.795 M ^{-41.58 %}	186.241 M ^{49.81 %}	124.322 M ^{-19.73 %}	154.886 M ^{63.26 %}	94.869 M ^{21.59 %}	78.021 M ^{33.08 %}	58.628 M ^{2.53 %}	57.180 M ^{-14.50 %}	66.876 M ^{5.58 %}	63.339 M ^{11.77 %}	56.670 M ^{-3.61 %}	58.794 M ^{3.15 %}	56.996 M ^{-23.86 %}	74.861 M ^{654.13 %}	9.927 M ^{-10.42 %}	11.081 M ^{50.27 %}	7.374 M ^{-6.37 %}	7.876 M ^{33.37 %}	5.905 M ^{99.59 %}	2.959 M ^{0.00 %}	2.959 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	51.294 M ^{-63.90 %}	142.071 M ^{307.66 %}	34.850 M ^{-40.96 %}	59.024 M ^{309.71 %}	14.406 M ^{-30.38 %}	20.693 M ^{-23.66 %}	27.106 M ^{44.87 %}	18.710 M ^{-28.85 %}	26.297 M ^{13.52 %}	23.165 M ^{22.28 %}	18.945 M ^{31.48 %}	14.409 M ^{49.50 %}	9.639 M ^{-66.53 %}	28.797 M ^{3 829.78 %}	732.788 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.228 M ^{-206.83 %}	11.447 M ^{-69.21 %}	37.183 M ^{190.45 %}	12.802 M ^{-31.75 %}	18.758 M ^{105.40 %}	9.133 M ^{-30.42 %}	13.126 M ^{67.61 %}	7.831 M ^{119.22 %}	3.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.662 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	41.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.526 M ^{177.48 %}	22.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	16.467 M ^{-1.45 %}	16.709 M ^{-1.10 %}	16.894 M ^{-7.72 %}	18.307 M ^{18.25 %}	15.482 M ^{0.00 %}	15.482 M ^{0.00 %}	15.482 M ^{-11.74 %}	17.541 M ^{30.67 %}	13.423 M ^{0.08 %}	13.413 M ^{19.33 %}	11.241 M ^{-69.82 %}	37.240 M ^{391.90 %}	7.571 M ^{-2.03 %}	7.727 M ^{45.77 %}	5.301 M ^{9.01 %}	4.863 M ^{39.75 %}	3.480 M ^{8.84 %}	3.197 M ^{61.60 %}	1.979 M ^{385.91 %}	407.183 K ^{0.00 %}	407.183 K
Operating income	12.404 M ^{116.44 %}	-75.469 M ^{-362.47 %}	28.754 M ^{-18.79 %}	35.405 M ^{39.31 %}	25.415 M ^{-56.93 %}	59.010 M ^{10.50 %}	53.401 M ^{-15.55 %}	63.237 M ^{49.41 %}	42.324 M ^{24.99 %}	33.862 M ^{6.72 %}	31.731 M ^{-14.80 %}	37.240 M ^{10.69 %}	33.644 M ^{-14.94 %}	39.552 M ^{64.18 %}	24.090 M ^{127.58 %}	10.586 M ^{10.49 %}	9.581 M ^{41.46 %}	6.773 M ^{110.71 %}	3.214 M ^{88.55 %}	1.705 M ^{0.00 %}	1.705 M
Operating income ratio	0.10 ^{115.11 %}	-0.68 ^{-460.67 %}	0.19 ^{-26.78 %}	0.26 ^{21.42 %}	0.21 ^{-48.78 %}	0.41 ^{2.37 %}	0.40 ^{-11.22 %}	0.45 ^{17.08 %}	0.39 ^{11.76 %}	0.35 ^{-3.36 %}	0.36 ^{-12.36 %}	0.41 ^{10.34 %}	0.37 ^{8.06 %}	0.34 ^{-51.57 %}	0.71 ^{44.83 %}	0.49 ^{-13.59 %}	0.57 ^{22.16 %}	0.46 ^{30.90 %}	0.35 ^{-64.56 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Total other income expenses net	-38.284 M ^{67.49 %}	-117.771 M ^{-416.80 %}	-22.789 M ^{53.17 %}	-48.660 M ^{-890.25 %}	6.157 M ^{119.75 %}	-31.170 M ^{-505.55 %}	7.686 M ^{5 146.00 %}	146.508 K ^{101.60 %}	-9.158 M ^{27.93 %}	-12.706 M ^{-62.26 %}	-7.831 M ^{-151.81 %}	15.116 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.140 M ^{-80 180.58 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K ^{-100.58 %}	8.611 M ^{0.00 %}	8.611 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31
Net debt	1.313 B ^{2.49 %}	1.281 B ^{-7.59 %}	1.387 B ^{2.59 %}	1.352 B ^{-1.27 %}	1.369 B ^{-2.68 %}	1.407 B ^{9.24 %}	1.288 B ^{-0.38 %}	1.293 B ^{52.37 %}	848.397 M ^{5.57 %}	803.618 M ^{17.76 %}	682.409 M ^{6.55 %}	640.485 M ^{137.72 %}	269.429 M ^{374.00 %}	56.842 M ^{52.30 %}	37.322 M ^{-78.42 %}	172.983 M ^{53.25 %}	112.875 M ^{612.66 %}	-22.018 M ^{-532.60 %}	-3.480 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.923 M ^{14.52 %}	770.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.424 M
Total debt	1.375 B ^{-1.30 %}	1.394 B ^{-2.95 %}	1.436 B ^{0.10 %}	1.435 B ^{1.12 %}	1.419 B ^{-1.42 %}	1.439 B ^{5.76 %}	1.361 B ^{0.00 %}	1.361 B ^{56.98 %}	866.907 M ^{3.96 %}	833.907 M ^{20.98 %}	689.311 M ^{0.62 %}	685.076 M ^{131.88 %}	295.442 M ^{234.44 %}	88.340 M ^{100.77 %}	44.000 M ^{-77.43 %}	194.923 M ^{69.53 %}	114.977 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.983 M
Common stock	1.175 B ^{-4.34 %}	1.228 B ^{-15.13 %}	1.447 B ^{-1.35 %}	1.467 B ^{-3.69 %}	1.523 B ^{-0.52 %}	1.531 B ^{-3.02 %}	1.579 B ^{-1.23 %}	1.599 B ^{1.08 %}	1.582 B ^{-0.61 %}	1.591 B ^{-0.82 %}	1.605 B ^{-1.17 %}	1.624 B ^{-0.24 %}	1.628 B ^{-0.88 %}	1.642 B ^{0.67 %}	1.631 B ^{233.56 %}	488.971 M ^{2.23 %}	478.293 M ^{-0.75 %}	481.904 M ^{-3.62 %}	500.000 M
Total equity	1.175 B ^{-4.34 %}	1.228 B ^{-15.13 %}	1.447 B ^{-1.35 %}	1.467 B ^{-3.69 %}	1.523 B ^{-0.52 %}	1.531 B ^{-3.02 %}	1.579 B ^{-1.23 %}	1.599 B ^{1.08 %}	1.582 B ^{-0.61 %}	1.591 B ^{-0.82 %}	1.605 B ^{-1.17 %}	1.624 B ^{-0.24 %}	1.628 B ^{-0.88 %}	1.642 B ^{0.67 %}	1.631 B ^{233.56 %}	488.971 M ^{2.23 %}	478.293 M ^{-0.75 %}	481.904 M ^{-3.04 %}	497.017 M
Other non current liabilities	4.547 M ^{-77.99 %}	20.662 M ^{-81.38 %}	110.972 M ^{202.78 %}	36.651 M ^{2.02 %}	35.925 M ^{4.55 %}	34.363 M ^{103.63 %}	-945.798 M ^{-31 685.03 %}	2.994 M ^{1.99 %}	2.936 M ^{3.28 %}	2.843 M ^{21.18 %}	2.346 M ^{35.40 %}	1.733 M ^{-88.86 %}	15.557 M ^{12.03 %}	13.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.294 M
Long term debt	1.066 B ^{-23.52 %}	1.394 B ^{28.49 %}	1.085 B ^{-24.40 %}	1.435 B ^{41.92 %}	1.011 B ^{-29.76 %}	1.439 B ^{51.65 %}	949.037 M ^{-5.95 %}	1.009 B ^{16.40 %}	866.907 M ^{4.69 %}	828.034 M ^{59.54 %}	519.008 M ^{0.57 %}	516.075 M ^{74.68 %}	295.442 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.977 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.070 B ^{-24.96 %}	1.426 B ^{17.42 %}	1.215 B ^{-17.43 %}	1.471 B ^{44 014.49 %}	3.335 M ^{-99.77 %}	1.442 B ^{44 423.56 %}	3.239 M ^{-99.68 %}	1.012 B ^{16.35 %}	869.844 M ^{4.69 %}	830.877 M ^{59.37 %}	521.354 M ^{0.68 %}	517.808 M ^{66.50 %}	310.999 M ^{2 139.59 %}	13.886 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.816 M
Other current liabilities	140.941 M ^{35.33 %}	104.147 M ^{15.88 %}	89.878 M ^{181.10 %}	31.974 M ^{22.45 %}	26.111 M ^{108.28 %}	-315.184 M ^{-592.80 %}	63.958 M ^{1.21 %}	63.194 M ^{-4.27 %}	66.011 M ^{4.66 %}	63.072 M ^{11.49 %}	56.571 M ^{21.71 %}	46.481 M ^{4.33 %}	44.553 M ^{-8.19 %}	48.530 M ^{-3.24 %}	50.153 M ^{48.42 %}	33.792 M ^{15.87 %}	29.164 M ^{28.02 %}	22.780 M ^{249.24 %}	6.523 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.673 M ^{37.08 %}	32.589 M ^{109.19 %}	-354.640 M ^{-1 209.09 %}	31.976 M ^{-43.92 %}	57.017 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.288 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.795 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.294 M
Short term debt	309.616 M	0.000 ^{-100.00 %}	351.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.810 M ^{14.99 %}	354.640 M ^{-13.88 %}	411.810 M ^{17.06 %}	351.803 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.873 M ^{-96.55 %}	170.303 M ^{0.77 %}	169.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.340 M ^{100.77 %}	44.000 M ^{-77.43 %}	194.923 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	464.137 M ^{293.23 %}	118.031 M ^{-74.23 %}	458.103 M ^{347.05 %}	102.472 M ^{-93.36 %}	1.543 B ^{1 422.52 %}	101.328 M ^{-93.11 %}	1.470 B ^{218.25 %}	461.928 M ^{375.43 %}	97.160 M ^{-1.77 %}	98.911 M ^{-61.72 %}	258.359 M ^{5.71 %}	244.397 M ^{359.39 %}	53.200 M ^{-62.76 %}	142.841 M ^{51.71 %}	94.153 M ^{-58.83 %}	228.715 M ^{222.29 %}	70.965 M ^{211.53 %}	22.780 M ^{158.38 %}	8.816 M
Total liabilities	1.535 B ^{-0.65 %}	1.545 B ^{-1.39 %}	1.566 B ^{-0.48 %}	1.574 B ^{1.79 %}	1.546 B ^{0.17 %}	1.544 B ^{4.76 %}	1.473 B ^{-0.04 %}	1.474 B ^{52.43 %}	967.003 M ^{4.00 %}	929.788 M ^{19.25 %}	779.712 M ^{2.30 %}	762.205 M ^{-61.73 %}	1.992 B ^{1 170.82 %}	156.728 M ^{66.46 %}	94.153 M ^{-58.83 %}	228.715 M ^{17.14 %}	195.247 M ^{757.10 %}	22.780 M ^{158.38 %}	8.816 M
Other non current assets	703.417 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	837.489 M ^{0.67 %}	831.914 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.808 B ^{18.68 %}	2.366 B ^{-0.55 %}	2.379 B ^{15.42 %}	2.061 B ^{-0.53 %}	2.073 B ^{19.43 %}	1.735 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.707 K ^{-99.81 %}	128.180 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.923 M ^{14.52 %}	770.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.424 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.866 B ^{0.41 %}	1.859 B ^{-7.46 %}	2.009 B ^{-0.34 %}	2.016 B ^{0.22 %}	2.011 B ^{0.47 %}	2.002 B ^{0.82 %}	1.985 B ^{5 708.68 %}	34.181 M ^{79.64 %}	19.027 M ^{24.70 %}	15.258 M ^{-91.83 %}	186.743 M ^{5.26 %}	177.405 M ^{22.77 %}	144.504 M ^{-91.51 %}	1.702 B ^{0.37 %}	1.696 B ^{149.11 %}	680.775 M ^{2.70 %}	662.849 M ^{38.60 %}	478.238 M ^{701.67 %}	59.655 M
Total non current assets	2.570 B ^{38.26 %}	1.859 B ^{-7.46 %}	2.009 B ^{-29.60 %}	2.853 B ^{0.35 %}	2.843 B ^{-1.41 %}	2.884 B ^{4.65 %}	2.756 B ^{-3.06 %}	2.842 B ^{19.17 %}	2.385 B ^{-0.39 %}	2.395 B ^{6.51 %}	2.248 B ^{-0.08 %}	2.250 B ^{19.68 %}	1.880 B ^{10.44 %}	1.702 B ^{0.37 %}	1.696 B ^{149.11 %}	680.775 M ^{2.70 %}	662.849 M ^{38.53 %}	478.486 M ^{-4.73 %}	502.259 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	734.715 M ^{-16.16 %}	876.321 M ^{7 054.38 %}	12.249 M ^{-79.39 %}	59.427 M ^{-58.94 %}	144.735 M ^{111.24 %}	68.516 M ^{-57.36 %}	160.685 M ^{274.00 %}	42.964 M ^{-54.89 %}	95.235 M ^{-80.86 %}	497.617 M ^{452.55 %}	90.059 M ^{181.38 %}	32.006 M ^{-49.83 %}	63.793 M ^{12 812.63 %}	494.032 K ^{-96.70 %}	14.970 M ^{303.81 %}	3.707 M ^{-16.29 %}	4.429 M ^{4 604.89 %}	94.130 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	62.142 M ^{-44.62 %}	112.212 M ^{127.47 %}	49.330 M ^{-40.52 %}	82.937 M ^{67.11 %}	49.630 M ^{52.80 %}	32.480 M ^{-55.56 %}	73.093 M ^{7.19 %}	68.187 M ^{268.36 %}	18.511 M ^{-38.89 %}	30.289 M ^{338.90 %}	6.901 M ^{-84.52 %}	44.591 M ^{71.42 %}	26.013 M ^{-17.41 %}	31.498 M ^{371.66 %}	6.678 M ^{-69.56 %}	21.941 M ^{943.68 %}	2.102 M ^{-90.45 %}	22.018 M ^{532.60 %}	3.480 M
Cash and short term investments	62.142 M ^{-44.62 %}	112.212 M ^{127.47 %}	49.330 M ^{-40.52 %}	82.937 M ^{67.11 %}	49.630 M ^{52.80 %}	32.480 M ^{-55.56 %}	73.093 M ^{7.19 %}	68.187 M ^{268.36 %}	18.511 M ^{-38.89 %}	30.289 M ^{338.90 %}	6.901 M ^{-84.52 %}	44.591 M ^{71.42 %}	26.013 M ^{-17.41 %}	31.498 M ^{371.66 %}	6.678 M ^{-69.56 %}	21.941 M ^{943.68 %}	2.102 M ^{-90.45 %}	22.018 M ^{532.60 %}	3.480 M
Total current assets	139.744 M ^{-84.71 %}	914.165 M ^{-9.03 %}	1.005 B ^{435.15 %}	187.790 M ^{-16.99 %}	226.237 M ^{18.36 %}	191.136 M ^{-35.61 %}	296.823 M ^{29.00 %}	230.103 M ^{40.92 %}	163.286 M ^{29.10 %}	126.477 M ^{-7.01 %}	136.011 M ^{0.13 %}	135.838 M ^{21.48 %}	111.823 M ^{15.85 %}	96.526 M ^{229.69 %}	29.278 M ^{-20.68 %}	36.910 M ^{245.24 %}	10.691 M ^{-59.19 %}	26.198 M ^{632.88 %}	3.575 M
Inventory	549.147 K	0.000 ^{-100.00 %}	777.691 K ^{-4.79 %}	816.857 K ^{-11.45 %}	922.473 K ^{14.36 %}	806.615 K ^{-32.87 %}	1.202 M ^{-2.37 %}	1.231 M ^{6.76 %}	1.153 M ^{21.03 %}	952.475 K ^{-20.80 %}	1.203 M ^{1.24 %}	1.188 M ^{-4.71 %}	1.247 M ^{0.85 %}	1.236 M ^{106.89 %}	-17.942 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.673 M ^{99.15 %}	-314.424 M
Net receivables	77.053 M ^{14.60 %}	67.239 M ^{-14.37 %}	78.525 M ^{-14.45 %}	91.787 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.721 M ^{-22.91 %}	154.012 M ^{12.79 %}	136.552 M ^{35.66 %}	100.658 M ^{15.88 %}	86.867 M ^{4.24 %}	83.332 M ^{19.63 %}	69.660 M ^{29.47 %}	53.805 M ^{-7.30 %}	58.043 M ^{162.56 %}	22.106 M ^{132.95 %}	9.489 M ^{34.00 %}	7.082 M ^{142.39 %}	2.922 M ^{1 099.00 %}	243.672 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.628 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.581 M ^{-2.18 %}	13.884 M ^{-17.22 %}	16.772 M ^{-28.41 %}	23.427 M ^{-28.48 %}	32.757 M ^{7.32 %}	30.523 M ^{129.41 %}	13.305 M ^{10.43 %}	12.048 M ^{114.42 %}	5.619 M ^{-51.73 %}	11.642 M ^{8.06 %}	10.773 M ^{-7.85 %}	11.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.971 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.801 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	22.479 M ^{-29.03 %}	31.673 M ^{64.67 %}	19.235 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.589 M ^{-19.43 %}	40.450 M ^{26.50 %}	31.976 M ^{-13.03 %}	36.766 M ^{44.01 %}	25.529 M ^{1.34 %}	25.192 M ^{21.63 %}	20.712 M ^{-1.08 %}	20.937 M ^{113.75 %}	9.795 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.294 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.175 B ^{-4.34 %}	1.228 B ^{-15.13 %}	1.447 B ^{-1.35 %}	1.467 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.135 B ^{-2 705.72 %}	-40.450 M ^{95.88 %}	-981.013 M ^{-2 568.28 %}	-36.766 M ^{-44.01 %}	-25.529 M ^{-1.34 %}	-25.192 M ^{-21.63 %}	-20.712 M ^{1.08 %}	-20.937 M ^{-113.75 %}	-9.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.628 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.816 M
Total assets	2.710 B ^{-2.28 %}	2.773 B ^{-7.99 %}	3.014 B ^{-0.90 %}	3.041 B ^{-0.93 %}	3.069 B ^{-0.18 %}	3.075 B ^{0.74 %}	3.052 B ^{-0.66 %}	3.073 B ^{20.56 %}	2.549 B ^{1.09 %}	2.521 B ^{5.74 %}	2.384 B ^{-0.06 %}	2.386 B ^{-34.08 %}	3.619 B ^{101.22 %}	1.799 B ^{4.26 %}	1.725 B ^{140.38 %}	717.686 M ^{6.55 %}	673.540 M ^{33.46 %}	504.684 M ^{-0.23 %}	505.833 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.902 M ^{-105.00 %}	38.018 M ^{210.05 %}	-34.547 M ^{-127.36 %}	126.255 M ^{723.55 %}	-20.248 M ^{-213.50 %}	17.839 M ^{125.28 %}	-70.552 M ^{65.85 %}	-206.570 M ^{-159.82 %}	-79.503 M ^{-271.93 %}	46.241 M ^{224.84 %}	-37.041 M ^{-14.09 %}	-32.466 M ^{68.65 %}	-103.548 M ^{-288.16 %}	-26.677 M ^{83.71 %}	-163.783 M ^{-173.92 %}	-59.793 M ^{60.37 %}	-150.880 M ^{-28.88 %}	-117.070 M ^{32.24 %}	-172.771 M ^{-4 920.76 %}	-3.441 M ^{0.00 %}	-3.441 M
Accounts receivables	-16.723 M ^{-206.01 %}	15.775 M ^{281.85 %}	-8.675 M ^{-113.61 %}	63.742 M ^{449.32 %}	-18.248 M ^{-128.57 %}	63.865 M ^{200.82 %}	-63.343 M ^{-11 067.78 %}	-567.196 K ^{98.82 %}	-48.146 M ^{-254.44 %}	31.174 M ^{176.11 %}	-40.961 M ^{-498.51 %}	-6.844 M ^{67.80 %}	-21.255 M ^{-27.34 %}	-16.691 M ^{-94.33 %}	-8.589 M ^{-182.16 %}	-3.044 M ^{26.83 %}	-4.160 M ^{-131.46 %}	-1.797 M ^{-104.12 %}	-880.572 K ^{-622.75 %}	-121.836 K ^{0.00 %}	-121.836 K
Inventory	-66.623 K ^{-122.57 %}	295.167 K ^{653.63 %}	39.166 K ^{-62.92 %}	105.617 K ^{191.16 %}	-115.858 K ^{99.63 %}	-31.410 M ^{-140.76 %}	-13.046 M ^{-16 638.79 %}	-77.940 K ^{61.09 %}	-200.310 K ^{-180.08 %}	250.137 K ^{1 801.84 %}	-14.698 K ^{-125.02 %}	58.744 K ^{657.87 %}	-10.530 K ^{99.15 %}	-1.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-302.511 K ^{89.53 %}	-2.888 M ^{64.01 %}	-8.025 M ^{46.65 %}	-15.042 M ^{-382.24 %}	5.329 M ^{-62.26 %}	14.123 M ^{232.45 %}	4.248 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.570 M ^{-2 361.26 %}	157.877 K ^{-91.98 %}	1.969 M ^{-26.42 %}	2.676 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	636.167 K ^{0.00 %}	636.167 K
Other working capital	14.888 M ^{-40.06 %}	24.836 M ^{238.85 %}	-17.886 M ^{-123.09 %}	77.449 M ^{1 173.61 %}	-7.214 M ^{74.90 %}	-28.738 M ^{-1 908.45 %}	1.589 M ^{100.77 %}	-205.925 M ^{-560.92 %}	-31.157 M ^{-269.45 %}	18.387 M ^{386.88 %}	3.776 M ^{113.66 %}	-27.650 M ^{67.45 %}	-84.959 M ^{-871.05 %}	-8.749 M ^{94.36 %}	-155.193 M ^{-173.47 %}	-56.749 M ^{61.32 %}	-146.720 M ^{-27.28 %}	-115.273 M ^{32.94 %}	-171.891 M ^{-5 078.52 %}	-3.319 M ^{0.00 %}	-3.319 M
Other non cash items	-11.285 M ^{-105.86 %}	192.460 M ^{4 918.70 %}	3.835 M ^{251.06 %}	1.092 M ^{-97.85 %}	50.815 M ^{44.42 %}	35.186 M ^{-64.14 %}	98.126 M ^{1 978.80 %}	4.720 M ^{-89.75 %}	46.065 M ^{810.75 %}	5.058 M ^{-92.38 %}	66.412 M ^{87.49 %}	35.421 M ^{5.01 %}	33.731 M ^{392.73 %}	-11.523 M ^{-154.94 %}	20.974 M ^{872.90 %}	-2.714 M ^{-191.15 %}	2.977 M ^{-97.86 %}	139.015 M ^{-22.47 %}	179.301 M ^{179.81 %}	-224.668 M ^{0.00 %}	-224.668 M
Net cash provided by operating activities	-22.599 M ^{-141.89 %}	53.947 M ^{786.99 %}	-7.853 M ^{-105.93 %}	132.400 M ^{258.23 %}	36.960 M ^{-66.99 %}	111.960 M ^{10 694.06 %}	1.037 M ^{100.86 %}	-120.925 M ^{-1 019.47 %}	13.152 M ^{-84.87 %}	86.897 M ^{7 067.56 %}	1.212 M ^{-94.22 %}	20.970 M ^{133.64 %}	-62.333 M ^{-744.73 %}	9.668 M ^{108.52 %}	-113.467 M ^{-140.87 %}	-47.108 M ^{65.08 %}	-134.892 M ^{-523.33 %}	31.865 M ^{172.99 %}	11.672 M ^{105.16 %}	-226.160 M ^{0.00 %}	-226.160 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.365 M	0.000 ^{100.00 %}	-111.848 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.505 M ^{-64 537.32 %}	-212.733 K ^{99.94 %}	-350.818 M ^{-243.34 %}	-102.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-249.003 M ^{0.00 %}	-249.003 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	74.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.016 K ^{-99.39 %}	50.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.995 M ^{0.00 %}	27.995 M
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.004 M ^{144.71 %}	-55.924 M ^{-232.26 %}	42.283 M ^{116.01 %}	-264.095 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.752 M	0.000 ^{100.00 %}	-175.409 M ^{-243.34 %}	-51.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.900 M ^{0.00 %}	227.900 M
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	74.690 M	0.000 ^{100.00 %}	-73.062 M ^{-246.10 %}	50.009 M ^{144.71 %}	-111.848 M ^{-232.26 %}	84.566 M ^{132.02 %}	-264.095 M	0.000 ^{100.00 %}	-167.893 M ^{-78 821.72 %}	-212.733 K ^{99.94 %}	-350.818 M ^{-243.34 %}	-102.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.900 M ^{0.00 %}	227.900 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-301.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	528.255 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.900 M ^{0.00 %}	227.900 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-27.471 M ^{-6.66 %}	-25.755 M ^{0.00 %}	-25.755 M ^{40.00 %}	-42.924 M ^{0.00 %}	-42.924 M ^{43.18 %}	-75.547 M ^{6.38 %}	-80.698 M ^{-74.07 %}	-46.358 M ^{-8.00 %}	-42.924 M ^{-25.00 %}	-34.339 M ^{20.00 %}	-42.924 M ^{-4.17 %}	-41.207 M ^{14.29 %}	-48.075 M ^{-64.71 %}	-29.189 M ^{-94.59 %}	-15.000 M ^{-15.38 %}	-13.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.894 M ^{-177.24 %}	34.821 M	0.000 ^{-100.00 %}	481.055 M ^{2 573.39 %}	17.994 M ^{-87.03 %}	138.724 M ^{3 175.85 %}	4.235 M ^{-98.91 %}	389.634 M ^{88.14 %}	207.102 M ^{367.08 %}	44.340 M ^{145.15 %}	-98.204 M ^{-222.84 %}	79.946 M ^{-30.47 %}	114.977 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	390.686 M ^{0.00 %}	390.686 M
Net cash used provided by financing activities	-27.471 M ^{58.22 %}	-65.755 M ^{-155.31 %}	-25.755 M ^{1.06 %}	-26.030 M ^{62.72 %}	-69.819 M ^{-71.44 %}	-40.725 M ^{49.53 %}	-80.698 M ^{-118.56 %}	434.696 M ^{1 843.66 %}	-24.930 M ^{-123.88 %}	104.384 M ^{369.80 %}	-38.690 M ^{-111.10 %}	348.427 M ^{119.10 %}	159.027 M ^{949.59 %}	15.151 M ^{-84.57 %}	98.204 M ^{46.69 %}	66.946 M ^{-41.77 %}	114.977 M ^{559.91 %}	-25.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	227.900 M ^{0.00 %}	227.900 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.964 M ^{-200.00 %}	2.964 M ^{-95.65 %}	68.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-50.070 M ^{-179.63 %}	62.882 M ^{287.11 %}	-33.607 M ^{-200.90 %}	33.307 M ^{134.80 %}	14.185 M ^{137.68 %}	-37.649 M ^{-4 210.30 %}	915.966 K ^{-98.16 %}	49.677 M ^{521.76 %}	-11.779 M ^{-150.36 %}	23.388 M ^{162.05 %}	-37.690 M ^{-302.87 %}	18.579 M ^{438.71 %}	-5.485 M ^{-144.20 %}	12.410 M ^{262.62 %}	-7.631 M ^{-176.93 %}	9.919 M ^{199.61 %}	-9.958 M ^{-390.11 %}	3.432 M ^{-41.19 %}	5.836 M ^{-98.73 %}	459.280 M ^{0.00 %}	459.280 M
Cash at beginning of period	112.212 M ^{127.47 %}	49.330 M ^{-40.52 %}	82.937 M ^{67.11 %}	49.630 M ^{40.02 %}	35.445 M ^{-51.51 %}	73.093 M ^{1.27 %}	72.177 M ^{94.96 %}	37.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.901 M ^{-84.52 %}	44.591 M ^{71.42 %}	26.013 M ^{-17.41 %}	31.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.060 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.317 M ^{102.04 %}	-455.800 M ^{0.00 %}	-455.800 M
Cash at end of period	62.142 M ^{-44.62 %}	112.212 M ^{127.47 %}	49.330 M ^{-40.52 %}	82.937 M ^{67.11 %}	49.630 M ^{40.02 %}	35.445 M ^{-51.51 %}	73.093 M ^{-15.69 %}	86.698 M ^{836.07 %}	-11.779 M ^{-138.89 %}	30.289 M ^{338.90 %}	6.901 M ^{-84.52 %}	44.591 M ^{71.42 %}	26.013 M ^{109.61 %}	12.410 M ^{85.83 %}	6.678 M ^{-32.68 %}	9.919 M ^{371.84 %}	2.102 M ^{-38.75 %}	3.432 M ^{-77.35 %}	15.153 M ^{335.37 %}	3.480 M ^{0.00 %}	3.480 M
Operating cash flow	40.453 M ^{-25.01 %}	53.947 M ^{786.99 %}	-7.853 M ^{-105.93 %}	132.400 M ^{258.23 %}	36.960 M ^{-66.99 %}	111.960 M ^{10 694.06 %}	1.037 M ^{100.86 %}	-120.925 M ^{-1 019.47 %}	13.152 M ^{-84.87 %}	86.897 M ^{7 067.56 %}	1.212 M ^{-94.22 %}	20.970 M ^{133.64 %}	-62.333 M ^{-744.73 %}	9.668 M ^{108.52 %}	-113.467 M ^{-140.87 %}	-47.108 M ^{65.08 %}	-134.892 M ^{-523.33 %}	31.865 M ^{172.99 %}	11.672 M ^{105.16 %}	-226.160 M ^{0.00 %}	-226.160 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{-200.00 %}	3.000 ^{-40.00 %}	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	40.453 M ^{-25.01 %}	53.947 M ^{786.99 %}	-7.853 M ^{-105.93 %}	132.400 M ^{258.23 %}	36.960 M ^{-66.99 %}	111.960 M ^{10 694.06 %}	1.037 M ^{100.86 %}	-120.925 M ^{-1 019.47 %}	13.152 M ^{-76.73 %}	56.509 M ^{4 561.07 %}	1.212 M ^{-94.22 %}	20.970 M ^{133.64 %}	-62.333 M ^{-744.73 %}	9.668 M ^{108.52 %}	-113.467 M ^{-140.87 %}	-47.108 M ^{65.08 %}	-134.892 M ^{-523.33 %}	31.865 M ^{172.99 %}	11.672 M ^{105.16 %}	-226.160 M ^{0.00 %}	-226.160 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Riyad REIT Fund 4330.SR

Finances

Riyad REIT Fund ^4330.SR