Yamada Servicer Synthetic Office Co.,Ltd ^4351.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.290 B ^{-7.77 %}	2.483 B ^{3.94 %}	2.389 B ^{9.14 %}	2.189 B ^{4.45 %}	2.096 B ^{-2.71 %}	2.154 B
Net income	49.698 M ^{-58.73 %}	120.414 M ^{57.16 %}	76.618 M ^{-47.00 %}	144.565 M ^{176.20 %}	-189.729 M ^{-133.00 %}	575.000 M
Income before tax	106.452 M ^{-31.14 %}	154.592 M ^{80.05 %}	85.859 M ^{-9.89 %}	95.284 M ^{153.36 %}	-178.563 M ^{-153.30 %}	335.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-25.34 %}	0.06 ^{73.23 %}	0.04 ^{-17.44 %}	0.04 ^{151.09 %}	-0.09 ^{-154.79 %}	0.16
EBITDA	179.549 M ^{-13.35 %}	207.221 M ^{53.37 %}	135.112 M ^{-9.65 %}	149.551 M ^{218.71 %}	-125.982 M ^{41.13 %}	-214.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-55.25 %}	0.05 ^{51.20 %}	0.03 ^{-51.44 %}	0.07 ^{172.95 %}	-0.09 ^{-133.91 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.08 ^{-6.05 %}	0.08 ^{47.55 %}	0.06 ^{-17.22 %}	0.07 ^{213.65 %}	-0.06 ^{39.49 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.29 ^{5.66 %}	0.27 ^{-0.51 %}	0.27 ^{-15.07 %}	0.32 ^{83.01 %}	0.18 ^{20.87 %}	0.15
Weighted average shs out dil	4.262 M ^{0.06 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M
Weighted average shs out	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M
EPS diluted	11.66 ^{-58.75 %}	28.27 ^{57.23 %}	17.98 ^{-47.01 %}	33.93 ^{176.18 %}	-44.54 ^{-133.00 %}	134.99
Earnings per share	11.66 ^{-58.75 %}	28.27 ^{57.23 %}	17.98 ^{-47.01 %}	33.93 ^{176.18 %}	-44.54 ^{-133.00 %}	134.99
Gross profit	657.206 M ^{-2.54 %}	674.368 M ^{3.41 %}	652.141 M ^{-7.31 %}	703.573 M ^{91.15 %}	368.070 M ^{17.59 %}	313.000 M
Income tax expense	56.754 M ^{66.06 %}	34.177 M ^{269.88 %}	9.240 M ^{118.75 %}	-49.280 M ^{-541.38 %}	11.165 M ^{-95.35 %}	240.000 M
Cost of revenue	1.633 B ^{-9.72 %}	1.809 B ^{4.14 %}	1.737 B ^{16.93 %}	1.485 B ^{-14.02 %}	1.728 B ^{-6.16 %}	1.841 B
General and administrative expenses	144.000 M ^{-6.49 %}	154.000 M ^{0.65 %}	153.000 M ^{0.00 %}	153.000 M ^{5.52 %}	145.000 M ^{-1.36 %}	147.000 M
Selling and marketing expenses	477.000 M ^{9.15 %}	437.000 M ^{-1.80 %}	445.000 M ^{-1.77 %}	453.000 M ^{7.09 %}	423.000 M ^{1.44 %}	417.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 K ^{-85.59 %}	909.000 K ^{54.59 %}	588.000 K ^{100.11 %}	-527.000 M
Operating expenses	621.000 M ^{5.01 %}	591.391 M ^{-1.13 %}	598.131 M ^{-1.45 %}	606.909 M ^{6.74 %}	568.588 M ^{1 436.72 %}	37.000 M
Cost and expenses	2.254 B ^{-6.09 %}	2.400 B ^{2.79 %}	2.335 B ^{11.60 %}	2.092 B ^{-8.88 %}	2.296 B ^{22.27 %}	1.878 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	621.000 M ^{5.01 %}	591.391 M ^{-1.11 %}	598.000 M ^{-1.32 %}	606.000 M ^{6.69 %}	568.000 M ^{0.71 %}	564.000 M
Interest income	8.433 M ^{4.39 %}	8.078 M ^{13.07 %}	7.144 M ^{0.79 %}	7.088 M ^{13.85 %}	6.226 M ^{10.88 %}	5.615 M
Interest expense	37.173 M ^{99.25 %}	18.656 M ^{-8.19 %}	20.321 M ^{-14.91 %}	23.881 M ^{-0.63 %}	24.032 M ^{115.44 %}	11.155 M
Depreciation and amortization	35.926 M ^{5.75 %}	33.973 M ^{17.42 %}	28.932 M ^{-4.79 %}	30.386 M ^{6.42 %}	28.552 M ^{-22.83 %}	37.000 M
Operating income	36.036 M ^{-56.57 %}	82.976 M ^{53.64 %}	54.008 M ^{-44.13 %}	96.662 M ^{148.21 %}	-200.517 M ^{20.11 %}	-251.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{-52.91 %}	0.03 ^{47.81 %}	0.02 ^{-48.81 %}	0.04 ^{146.15 %}	-0.10 ^{17.89 %}	-0.12
Total other income expenses net	70.416 M ^{-1.68 %}	71.616 M ^{124.85 %}	31.851 M ^{2 411.39 %}	-1.378 M ^{-106.28 %}	21.954 M ^{-96.25 %}	586.124 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.234 B ^{-32.02 %}	1.815 B ^{3 905.52 %}	45.311 M ^{-89.85 %}	446.607 M ^{16.08 %}	384.731 M ^{-66.48 %}	1.148 B
Total investments	597.000 M ^{107.46 %}	287.765 M ^{-51.96 %}	599.000 M ^{9.34 %}	547.826 M ^{-41.02 %}	928.837 M ^{-58.08 %}	2.216 B
Total debt	2.151 B ^{-14.75 %}	2.523 B ^{213.77 %}	804.104 M ^{-55.24 %}	1.797 B ^{-9.96 %}	1.995 B ^{8.38 %}	1.841 B
Accumulated other comprehensive income loss	195.000 M ^{59.59 %}	122.188 M ^{5.33 %}	116.000 M ^{-25.64 %}	156.000 M ^{28.93 %}	121.000 M ^{22.22 %}	99.000 M
Retained earnings	1.265 B ^{0.53 %}	1.258 B ^{6.59 %}	1.180 B ^{2.97 %}	1.146 B ^{9.76 %}	1.044 B ^{-18.14 %}	1.276 B
Common stock	1.084 B ^{-0.05 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.05 %}	1.084 B
Total equity	3.348 B ^{2.43 %}	3.269 B ^{2.66 %}	3.184 B ^{-0.20 %}	3.190 B ^{4.49 %}	3.053 B ^{-6.40 %}	3.262 B
Other non current liabilities	937.399 M ^{-0.73 %}	944.336 M ^{0.35 %}	941.011 M ^{5.26 %}	894.029 M ^{1.70 %}	879.081 M ^{4.56 %}	840.776 M
Long term debt	107.540 M ^{-22.81 %}	139.315 M ^{293.77 %}	35.380 M ^{36.08 %}	25.999 M ^{-26.26 %}	35.257 M ^{13.73 %}	31.000 M
Total non current liabilities	1.100 B ^{0.94 %}	1.090 B ^{7.57 %}	1.013 B ^{3.70 %}	977.035 M ^{1.02 %}	967.188 M ^{5.70 %}	915.000 M
Other current liabilities	168.608 M ^{-28.02 %}	234.253 M ^{258.82 %}	65.285 M ^{14.41 %}	57.060 M ^{142.35 %}	23.544 M ^{-87.70 %}	191.458 M
Deferred revenue	1.000 M ^{25.00 %}	800.000 K ^{-99.36 %}	124.789 M ^{-0.93 %}	125.959 M ^{-7.54 %}	136.228 M	0.000
Short term debt	2.043 B ^{-14.28 %}	2.384 B ^{210.09 %}	768.724 M ^{-56.58 %}	1.771 B ^{-9.66 %}	1.960 B ^{7.04 %}	1.831 B
Total current liabilities	2.236 B ^{-16.85 %}	2.689 B ^{175.14 %}	977.371 M ^{-50.41 %}	1.971 B ^{-8.70 %}	2.159 B ^{5.66 %}	2.043 B
Total liabilities	3.336 B ^{-11.72 %}	3.779 B ^{89.85 %}	1.991 B ^{-32.47 %}	2.948 B ^{-5.70 %}	3.126 B ^{5.67 %}	2.958 B
Other non current assets	1.749 M ^{-99.07 %}	188.197 M ^{-68.61 %}	599.544 M ^{-35.56 %}	930.402 M ^{295.23 %}	235.406 M ^{23 440.60 %}	1.000 M
Long term investments	597.000 M ^{107.46 %}	287.765 M ^{-51.96 %}	599.000 M ^{29.59 %}	462.227 M ^{-45.18 %}	843.239 M ^{-61.95 %}	2.216 B
Intangible assets	3.000 M ^{-37.50 %}	4.800 M ^{-24.05 %}	6.320 M ^{-33.07 %}	9.443 M ^{-29.46 %}	13.387 M ^{-16.33 %}	16.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.000 M ^{-37.50 %}	4.800 M ^{-24.05 %}	6.320 M ^{-33.07 %}	9.443 M ^{-29.46 %}	13.387 M ^{-16.33 %}	16.000 M
Property plant equipment net	113.000 M ^{-5.83 %}	120.000 M ^{89.21 %}	63.423 M ^{0.83 %}	62.898 M ^{3.35 %}	60.861 M ^{-0.23 %}	61.000 M
Total non current assets	714.749 M ^{18.80 %}	601.622 M ^{-10.11 %}	669.287 M ^{-12.96 %}	768.970 M ^{-33.37 %}	1.154 B ^{-49.69 %}	2.294 B
Other current assets	149.557 M ^{27.50 %}	117.302 M ^{57.11 %}	74.664 M ^{-5.87 %}	79.324 M ^{9.15 %}	72.677 M ^{102.67 %}	-2.722 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.595 M
cash and cash equivalents	917.158 M ^{29.52 %}	708.116 M ^{-6.68 %}	758.793 M ^{-43.79 %}	1.350 B ^{-16.18 %}	1.610 B ^{132.30 %}	693.287 M
Cash and short term investments	917.000 M ^{29.50 %}	708.116 M ^{-6.68 %}	758.793 M ^{-43.79 %}	1.350 B ^{-16.18 %}	1.610 B ^{132.30 %}	693.287 M
Total current assets	5.970 B ^{-7.39 %}	6.446 B ^{43.08 %}	4.505 B ^{-16.09 %}	5.369 B ^{6.85 %}	5.025 B ^{624.81 %}	693.287 M
Inventory	630.000 M ^{-58.73 %}	1.527 B ^{-18.10 %}	1.864 B ^{860.92 %}	193.981 M ^{-5.08 %}	204.352 M ^{24.60 %}	164.000 M
Net receivables	4.273 B ^{4.37 %}	4.094 B ^{126.49 %}	1.808 B ^{-51.75 %}	3.746 B ^{19.39 %}	3.138 B ^{22.65 %}	2.558 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	860.000 K ^{100.14 %}	-599.000 M ^{13.94 %}	-696.000 M ^{-55 602.39 %}	1.254 M	0.000
Other assets	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	3.233 B
Account payables	480.000 K ^{189.16 %}	166.000 K ^{-79.20 %}	798.000 K ^{79 700.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.93 %}	1.378 M
Tax payables	22.525 M ^{-67.90 %}	70.170 M ^{294.77 %}	17.775 M ^{3.19 %}	17.226 M ^{-55.75 %}	38.930 M ^{103.14 %}	19.164 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	918.884 M ^{2 598.46 %}	-36.778 M ^{-104.21 %}	872.633 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.224 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	100.977 M ^{-17.94 %}	123.058 M ^{127.45 %}	54.104 M ^{16.28 %}	46.530 M ^{-15.73 %}	55.217 M ^{6.19 %}	52.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	802.773 M ^{-0.10 %}	803.612 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{-0.01 %}	803.673 M ^{0.08 %}	803.000 M
Deferred tax liabilities non current	55.211 M ^{786.21 %}	6.230 M ^{-83.06 %}	36.778 M ^{-35.49 %}	57.007 M ^{7.87 %}	52.850 M ^{22.27 %}	43.224 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.684 B ^{-5.16 %}	7.048 B ^{36.20 %}	5.174 B ^{-15.70 %}	6.138 B ^{-0.67 %}	6.179 B ^{-0.66 %}	6.220 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	589.000 M ^{19.30 %}	493.710 M ^{131.48 %}	-1.568 B ^{-9 952.62 %}	15.919 M ^{-69.30 %}	51.854 M ^{-78.99 %}	246.833 M
Accounts receivables	202.000 M ^{159.76 %}	77.763 M ^{807.28 %}	8.571 M ^{111.53 %}	-74.323 M ^{-474.65 %}	19.838 M ^{-65.06 %}	56.776 M
Inventory	896.000 M ^{165.54 %}	337.426 M ^{120.20 %}	-1.670 B ^{-16 204.33 %}	10.370 M ^{126.35 %}	-39.354 M ^{-133.75 %}	116.606 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-632.000 K ^{-179.30 %}	797.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.377 M ^{42.70 %}	-2.403 M
Other working capital	-509.000 M ^{-743.06 %}	79.153 M ^{-14.16 %}	92.213 M ^{15.45 %}	79.872 M ^{9.79 %}	72.747 M ^{-4.10 %}	75.854 M
Other non cash items	-37.198 M ^{98.50 %}	-2.479 B ^{-234.17 %}	1.848 B ^{404.36 %}	-607.126 M ^{7.98 %}	-659.753 M ^{63.65 %}	-1.815 B
Net cash provided by operating activities	637.426 M ^{135.47 %}	-1.797 B ^{-555.85 %}	394.232 M ^{194.71 %}	-416.256 M ^{45.08 %}	-757.910 M ^{20.64 %}	-955.065 M
Investments in property plant and equipment	-16.462 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.245 M	0.000	0.000
Acquisitions net	16.800 M ^{15.99 %}	14.484 M ^{352.63 %}	3.200 M ^{-57.12 %}	7.463 M ^{-99.38 %}	1.213 B	0.000
Purchases of investments	-20.000 M ^{-96.44 %}	-10.181 M ^{64.30 %}	-28.520 M ^{-185.20 %}	-10.000 M ^{65.96 %}	-29.380 M ^{97.34 %}	-1.105 B
Sales maturities of investments	24.361 M ^{-21.53 %}	31.046 M ^{-59.91 %}	77.436 M ^{-81.99 %}	429.877 M ^{-64.57 %}	1.213 B ^{867.01 %}	125.473 M
Other investing activites	-15.806 M ^{-111.41 %}	138.559 M ^{681.94 %}	17.720 M ^{113.03 %}	8.318 M ^{100.69 %}	-1.207 B ^{-9 561.59 %}	12.761 M
Net cash used for investing activites	-11.107 M ^{-106.39 %}	173.908 M ^{149.02 %}	69.836 M ^{-83.03 %}	411.413 M ^{-65.42 %}	1.190 B ^{223.08 %}	-966.766 M
Debt repayment	-350.000 M ^{-121.21 %}	1.650 B ^{261.02 %}	-1.025 B ^{-381.79 %}	-212.688 M ^{-304.81 %}	103.847 M ^{-94.26 %}	1.810 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-42.477 M ^{0.24 %}	-42.579 M ^{0.35 %}	-42.729 M ^{-0.59 %}	-42.477 M ^{0.05 %}	-42.499 M ^{-0.04 %}	-42.483 M
Other financing activites	-35.742 M ^{-12.91 %}	-31.654 M ^{-3 165 300.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-33.687 M
Net cash used provided by financing activities	-428.219 M ^{-127.18 %}	1.576 B ^{247.62 %}	-1.067 B ^{-318.23 %}	-255.226 M ^{-516.04 %}	61.347 M ^{-96.46 %}	1.734 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	198.100 M ^{517.82 %}	-47.413 M ^{92.14 %}	-603.375 M ^{-132.01 %}	-260.069 M ^{-152.72 %}	493.330 M ^{362.93 %}	-187.630 M
Cash at beginning of period	610.117 M ^{-7.21 %}	657.530 M ^{-47.85 %}	1.261 B ^{-17.10 %}	1.521 B ^{48.01 %}	1.028 B ^{-15.68 %}	1.219 B
Cash at end of period	808.217 M ^{32.47 %}	610.117 M ^{-7.21 %}	657.530 M ^{-47.85 %}	1.261 B ^{-17.10 %}	1.521 B ^{47.51 %}	1.031 B
Operating cash flow	637.426 M ^{135.47 %}	-1.797 B ^{-555.85 %}	394.232 M ^{194.71 %}	-416.256 M ^{45.08 %}	-757.910 M ^{20.64 %}	-955.065 M
Capital expenditure	-16.462 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.245 M	0.000	0.000
Free CashFlow	620.964 M ^{134.55 %}	-1.797 B ^{-555.85 %}	394.232 M ^{189.50 %}	-440.501 M ^{41.88 %}	-757.910 M ^{20.64 %}	-955.065 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	510.478 M ^{20.38 %}	424.041 M ^{-22.05 %}	544.000 M ^{-0.73 %}	548.000 M ^{-15.54 %}	648.834 M ^{18.05 %}	549.642 M ^{-12.34 %}	627.029 M ^{-0.89 %}	632.681 M ^{-8.60 %}	692.241 M ^{30.32 %}	531.182 M ^{-23.85 %}	697.527 M ^{42.25 %}	490.339 M
Net income	-36.825 M ^{62.06 %}	-97.056 M ^{-459.47 %}	27.000 M ^{175.00 %}	-36.000 M ^{-142.60 %}	84.509 M ^{429.79 %}	-25.625 M ^{-191.78 %}	27.920 M ^{24.66 %}	22.397 M ^{-75.49 %}	91.381 M ^{529.34 %}	-21.284 M ^{70.92 %}	-73.184 M ^{-1 858.81 %}	4.161 M
Income before tax	-22.692 M ^{77.55 %}	-101.093 M ^{-380.81 %}	36.000 M ^{220.00 %}	-30.000 M ^{-126.60 %}	112.790 M ^{988.46 %}	-12.695 M ^{-149.16 %}	25.825 M ^{-32.47 %}	38.241 M ^{-67.09 %}	116.199 M ^{552.61 %}	-25.673 M ^{61.34 %}	-66.412 M ^{-3 357.16 %}	-1.921 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{81.35 %}	-0.24 ^{-460.25 %}	0.07 ^{220.88 %}	-0.05 ^{-131.49 %}	0.17 ^{852.63 %}	-0.02 ^{-156.08 %}	0.04 ^{-31.86 %}	0.06 ^{-63.99 %}	0.17 ^{447.31 %}	-0.05 ^{49.24 %}	-0.10 ^{-2 330.27 %}	0.00
EBITDA	-4.674 M ^{94.42 %}	-83.832 M ^{-252.73 %}	54.888 M ^{502.26 %}	-13.645 M ^{-110.28 %}	132.671 M ^{2 254.41 %}	5.635 M ^{-82.61 %}	32.404 M ^{-25.02 %}	43.217 M ^{-64.06 %}	120.258 M ^{858.29 %}	-15.859 M ^{71.22 %}	-55.105 M ^{-644.52 %}	10.120 M
Net income ratio	-0.07 ^{68.48 %}	-0.23 ^{-561.16 %}	0.05 ^{175.55 %}	-0.07 ^{-150.44 %}	0.13 ^{379.37 %}	-0.05 ^{-204.70 %}	0.04 ^{25.78 %}	0.04 ^{-73.18 %}	0.13 ^{429.45 %}	-0.04 ^{61.81 %}	-0.10 ^{-1 336.39 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.01 ^{95.37 %}	-0.20 ^{-295.94 %}	0.10 ^{505.22 %}	-0.02 ^{-112.18 %}	0.20 ^{1 894.47 %}	0.01 ^{-80.16 %}	0.05 ^{-24.34 %}	0.07 ^{-60.68 %}	0.17 ^{681.87 %}	-0.03 ^{62.21 %}	-0.08 ^{-482.78 %}	0.02
Gross profit ratio	0.25 ^{79.08 %}	0.14 ^{-58.72 %}	0.34 ^{45.38 %}	0.23 ^{-33.46 %}	0.35 ^{57.23 %}	0.22 ^{-12.77 %}	0.25 ^{-9.97 %}	0.28 ^{-20.34 %}	0.35 ^{103.16 %}	0.17 ^{50.40 %}	0.12 ^{-53.34 %}	0.25
Weighted average shs out dil	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M
Weighted average shs out	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M ^{0.00 %}	4.260 M
EPS diluted	-8.65 ^{62.04 %}	-22.79 ^{-459.46 %}	6.34 ^{175.03 %}	-8.45 ^{-142.59 %}	19.84 ^{429.57 %}	-6.02 ^{-191.63 %}	6.57 ^{27.33 %}	5.16 ^{-75.84 %}	21.36 ^{527.20 %}	-5.00 ^{70.90 %}	-17.18 ^{-1 853.06 %}	0.98
Earnings per share	-8.65 ^{62.04 %}	-22.79 ^{-459.46 %}	6.34 ^{175.03 %}	-8.45 ^{-142.59 %}	19.84 ^{429.57 %}	-6.02 ^{-191.63 %}	6.57 ^{27.33 %}	5.16 ^{-75.84 %}	21.36 ^{527.20 %}	-5.00 ^{70.90 %}	-17.18 ^{-1 853.06 %}	0.98
Gross profit	126.956 M ^{115.58 %}	58.890 M ^{-67.82 %}	183.000 M ^{44.32 %}	126.802 M ^{-43.80 %}	225.626 M ^{85.60 %}	121.563 M ^{-23.54 %}	158.982 M ^{-10.78 %}	178.187 M ^{-27.20 %}	244.755 M ^{164.76 %}	92.444 M ^{14.54 %}	80.712 M ^{-33.63 %}	121.607 M
Income tax expense	14.132 M ^{450.15 %}	-4.036 M ^{-144.84 %}	9.000 M ^{50.00 %}	6.000 M ^{-78.78 %}	28.281 M ^{118.72 %}	12.930 M ^{716.89 %}	-2.096 M ^{-113.23 %}	15.844 M ^{-36.16 %}	24.817 M ^{665.57 %}	-4.388 M ^{-164.81 %}	6.771 M ^{211.35 %}	-6.081 M
Cost of revenue	383.522 M ^{5.03 %}	365.151 M ^{1.15 %}	361.000 M ^{-14.05 %}	420.000 M ^{-0.76 %}	423.208 M ^{-1.14 %}	428.079 M ^{-8.54 %}	468.047 M ^{2.98 %}	454.494 M ^{1.57 %}	447.486 M ^{1.99 %}	438.738 M ^{-28.87 %}	616.815 M ^{67.28 %}	368.732 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 K ^{336.49 %}	-211.000 K ^{-139.07 %}	540.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	155.836 M ^{-1.81 %}	158.707 M ^{10.98 %}	143.000 M ^{-12.86 %}	164.110 M ^{-1.42 %}	166.482 M ^{9.17 %}	152.499 M ^{0.47 %}	151.789 M ^{7.24 %}	141.540 M ^{-5.30 %}	149.455 M ^{0.57 %}	148.607 M ^{-4.77 %}	156.046 M ^{7.64 %}	144.966 M
Cost and expenses	539.358 M ^{2.96 %}	523.858 M ^{3.94 %}	504.000 M ^{-13.10 %}	580.000 M ^{-1.64 %}	589.690 M ^{1.57 %}	580.578 M ^{-6.33 %}	619.836 M ^{3.99 %}	596.034 M ^{-0.15 %}	596.941 M ^{1.63 %}	587.345 M ^{-24.00 %}	772.861 M ^{50.45 %}	513.698 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	155.836 M ^{-1.81 %}	158.707 M ^{10.98 %}	143.000 M ^{-10.63 %}	160.000 M ^{-3.89 %}	166.482 M ^{9.53 %}	152.000 M ^{0.00 %}	152.000 M ^{7.80 %}	141.000 M ^{-6.00 %}	150.000 M ^{1.35 %}	148.000 M ^{-5.16 %}	156.046 M ^{7.64 %}	144.966 M
Interest income	836.000 K ^{-81.77 %}	4.586 M ^{578.40 %}	676.000 K ^{-77.69 %}	3.030 M ^{323.78 %}	715.000 K ^{-82.18 %}	4.012 M ^{367.60 %}	858.000 K ^{-69.51 %}	2.814 M ^{203.89 %}	926.000 K ^{-73.39 %}	3.480 M ^{203.93 %}	1.145 M ^{-50.71 %}	2.323 M
Interest expense	9.758 M ^{13.81 %}	8.574 M ^{-5.73 %}	9.095 M ^{15.07 %}	7.904 M ^{-26.77 %}	10.793 M ^{15.05 %}	9.381 M ^{42.59 %}	6.579 M ^{32.21 %}	4.976 M ^{22.59 %}	4.059 M ^{33.43 %}	3.042 M ^{-27.57 %}	4.200 M ^{-6.54 %}	4.494 M
Depreciation and amortization	8.264 M ^{-4.86 %}	8.686 M ^{-3.91 %}	9.039 M ^{2.15 %}	8.849 M ^{-2.62 %}	9.087 M ^{1.52 %}	8.951 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.959 M ^{-16.64 %}	29.942 M ^{321.36 %}	7.106 M ^{-5.86 %}	7.548 M
Operating income	-28.880 M ^{71.07 %}	-99.817 M ^{-397.05 %}	33.603 M ^{190.07 %}	-37.308 M ^{-163.08 %}	59.143 M ^{291.18 %}	-30.936 M ^{-530.14 %}	7.192 M ^{-80.38 %}	36.648 M ^{-61.54 %}	95.299 M ^{269.68 %}	-56.163 M ^{25.45 %}	-75.334 M ^{-222.51 %}	-23.359 M
Operating income ratio	-0.06 ^{75.97 %}	-0.24 ^{-481.08 %}	0.06 ^{190.73 %}	-0.07 ^{-174.69 %}	0.09 ^{261.95 %}	-0.06 ^{-590.71 %}	0.01 ^{-80.20 %}	0.06 ^{-57.92 %}	0.14 ^{230.20 %}	-0.11 ^{2.10 %}	-0.11 ^{-126.71 %}	-0.05
Total other income expenses net	6.188 M ^{584.95 %}	-1.276 M ^{68.10 %}	-4.000 M ^{-300.00 %}	2.000 M ^{-96.27 %}	53.647 M ^{194.10 %}	18.241 M ^{-2.10 %}	18.632 M ^{1 069.62 %}	1.593 M ^{-92.38 %}	20.899 M ^{-31.46 %}	30.490 M ^{241.74 %}	8.922 M ^{-58.38 %}	21.438 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	958.263 M ^{-38.28 %}	1.552 B ^{26.01 %}	1.232 B ^{-17.76 %}	1.498 B ^{25.79 %}	1.191 B ^{-48.93 %}	2.332 B ^{28.47 %}	1.815 B ^{569.75 %}	270.989 M ^{-41.68 %}	464.646 M ^{2.58 %}	452.978 M ^{1 577.70 %}	27.000 M ^{-88.64 %}	237.672 M
Total investments	391.187 M ^{-1.69 %}	397.909 M ^{-33.35 %}	597.000 M ^{10.56 %}	540.000 M ^{51.99 %}	355.283 M ^{7.95 %}	329.117 M ^{14.37 %}	287.765 M ^{-5.33 %}	303.969 M ^{-4.81 %}	319.322 M ^{-5.33 %}	337.306 M ^{-43.69 %}	599.000 M ^{74.53 %}	343.198 M
Total debt	2.057 B ^{-1.71 %}	2.093 B ^{-2.63 %}	2.149 B ^{-4.83 %}	2.258 B ^{4.12 %}	2.169 B ^{-26.83 %}	2.964 B ^{17.48 %}	2.523 B ^{133.20 %}	1.082 B ^{-22.21 %}	1.391 B ^{24.23 %}	1.120 B ^{42.62 %}	785.000 M ^{-35.13 %}	1.210 B
Accumulated other comprehensive income loss	215.159 M ^{-1.63 %}	218.724 M ^{12.40 %}	194.590 M ^{27.19 %}	152.986 M ^{-9.48 %}	169.000 M ^{11.18 %}	152.000 M ^{23.58 %}	123.000 M ^{-6.11 %}	131.000 M ^{6.50 %}	123.000 M ^{6.96 %}	115.000 M ^{-0.86 %}	116.000 M ^{16.95 %}	99.186 M
Retained earnings	1.089 B ^{-3.27 %}	1.126 B ^{-11.01 %}	1.265 B ^{2.26 %}	1.237 B ^{-2.95 %}	1.275 B ^{7.10 %}	1.190 B ^{-5.42 %}	1.258 B ^{2.27 %}	1.230 B ^{1.85 %}	1.208 B ^{8.18 %}	1.117 B ^{-5.37 %}	1.180 B ^{-5.88 %}	1.254 B
Common stock	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.05 %}	1.084 B ^{-0.05 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.00 %}	1.085 B ^{0.05 %}	1.084 B ^{-0.05 %}	1.085 B
Total equity	3.192 B ^{-1.25 %}	3.233 B ^{-3.42 %}	3.347 B ^{2.14 %}	3.277 B ^{-1.63 %}	3.331 B ^{3.15 %}	3.230 B ^{-1.19 %}	3.269 B ^{0.61 %}	3.249 B ^{0.97 %}	3.218 B ^{3.16 %}	3.119 B ^{-2.01 %}	3.183 B ^{-1.79 %}	3.241 B
Other non current liabilities	931.700 M ^{-0.74 %}	938.635 M ^{0.13 %}	937.399 M ^{1.83 %}	920.531 M ^{-0.03 %}	920.833 M ^{-0.38 %}	924.322 M ^{-2.12 %}	944.340 M ^{1.33 %}	931.971 M ^{3 518.88 %}	25.753 M ^{1.69 %}	25.324 M ^{-97.31 %}	942.222 M ^{3.07 %}	914.174 M
Long term debt	101.197 M ^{-7.07 %}	108.901 M ^{1.78 %}	107.000 M ^{-29.61 %}	152.000 M ^{24.01 %}	122.575 M ^{-6.82 %}	131.548 M ^{-5.58 %}	139.315 M ^{42.84 %}	97.531 M ^{-52.59 %}	205.721 M ^{39.77 %}	147.187 M ^{320.53 %}	35.000 M ^{-10.26 %}	39.000 M
Total non current liabilities	1.108 B ^{-0.40 %}	1.113 B ^{1.09 %}	1.101 B ^{0.46 %}	1.096 B ^{2.43 %}	1.070 B ^{0.46 %}	1.065 B ^{-2.27 %}	1.090 B ^{3.30 %}	1.055 B ^{-9.21 %}	1.162 B ^{5.81 %}	1.098 B ^{8.32 %}	1.014 B ^{3.76 %}	977.282 M
Other current liabilities	122.397 M ^{-41.22 %}	208.228 M ^{7.60 %}	193.520 M ^{-11.55 %}	218.802 M ^{-0.62 %}	220.175 M ^{97.49 %}	111.488 M ^{82.48 %}	61.096 M ^{15.87 %}	52.727 M ^{-69.35 %}	172.021 M ^{-21.40 %}	218.859 M ^{16.83 %}	187.327 M ^{7.41 %}	174.411 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.778 M ^{8.52 %}	173.957 M ^{1.80 %}	170.880 M ^{50.51 %}	113.531 M ^{-16.05 %}	135.230 M ^{4 262.26 %}	3.100 M ^{-80.19 %}	15.652 M
Short term debt	1.986 B ^{0.13 %}	1.983 B ^{-2.89 %}	2.042 B ^{-3.04 %}	2.106 B ^{2.93 %}	2.046 B ^{-27.76 %}	2.833 B ^{18.83 %}	2.384 B ^{142.15 %}	984.409 M ^{-16.93 %}	1.185 B ^{21.88 %}	972.356 M ^{26.61 %}	768.000 M ^{-34.37 %}	1.170 B
Total current liabilities	2.108 B ^{-3.80 %}	2.191 B ^{-2.00 %}	2.236 B ^{-3.83 %}	2.325 B ^{0.40 %}	2.316 B ^{-26.64 %}	3.157 B ^{17.38 %}	2.689 B ^{113.48 %}	1.260 B ^{-9.37 %}	1.390 B ^{15.65 %}	1.202 B ^{23.02 %}	977.000 M ^{-28.45 %}	1.365 B
Total liabilities	3.217 B ^{-2.65 %}	3.304 B ^{-0.98 %}	3.337 B ^{-2.46 %}	3.421 B ^{1.04 %}	3.386 B ^{-19.80 %}	4.222 B ^{11.71 %}	3.779 B ^{63.26 %}	2.315 B ^{-9.30 %}	2.552 B ^{10.95 %}	2.300 B ^{15.53 %}	1.991 B ^{-15.01 %}	2.343 B
Other non current assets	190.861 M ^{-3.04 %}	196.851 M ^{18 366.32 %}	1.066 M ^{12.09 %}	951.000 K ^{-99.59 %}	230.972 M ^{-57.20 %}	539.682 M ^{187.69 %}	187.594 M ^{-42.76 %}	327.739 M ^{-4.49 %}	343.137 M ^{-4.94 %}	360.984 M ^{5 811.77 %}	-6.320 M ^{-102.69 %}	234.927 M
Long term investments	391.187 M ^{-1.69 %}	397.909 M ^{-33.35 %}	597.000 M ^{10.56 %}	540.000 M ^{51.99 %}	355.283 M ^{7.95 %}	329.117 M ^{14.37 %}	287.765 M ^{-41.39 %}	491.000 M ^{-1.60 %}	499.000 M ^{-3.48 %}	517.000 M ^{-13.69 %}	599.000 M ^{74.53 %}	343.198 M
Intangible assets	3.000 M ^{-9.09 %}	3.300 M ^{10.00 %}	3.000 M ^{-23.08 %}	3.900 M ^{-7.14 %}	4.200 M ^{5.00 %}	4.000 M ^{-16.67 %}	4.800 M ^{-4.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-20.89 %}	6.320 M ^{-9.71 %}	7.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-75.00 %}	400.000 K ^{-42.86 %}	700.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.000 M ^{-9.09 %}	3.300 M ^{10.00 %}	3.000 M ^{-23.08 %}	3.900 M ^{-7.14 %}	4.200 M ^{-6.67 %}	4.500 M ^{-6.25 %}	4.800 M ^{-5.88 %}	5.100 M ^{-5.56 %}	5.400 M ^{-5.26 %}	5.700 M ^{-9.81 %}	6.320 M ^{-9.71 %}	7.000 M
Property plant equipment net	105.791 M ^{0.52 %}	105.247 M ^{-7.62 %}	113.934 M ^{7.33 %}	106.149 M ^{-7.69 %}	114.998 M ^{-58.27 %}	275.577 M ^{128.50 %}	120.603 M ^{-58.95 %}	293.780 M ^{-0.63 %}	295.638 M ^{26.89 %}	232.989 M ^{269.82 %}	63.000 M ^{-10.16 %}	70.123 M
Total non current assets	690.839 M ^{-1.77 %}	703.307 M ^{-1.64 %}	715.000 M ^{9.83 %}	651.000 M ^{-7.72 %}	705.453 M ^{11.47 %}	632.876 M ^{5.19 %}	601.622 M ^{-3.99 %}	626.619 M ^{-2.73 %}	644.175 M ^{7.42 %}	599.673 M ^{9 388.50 %}	6.320 M ^{-99.04 %}	655.661 M
Other current assets	72.362 M ^{50.70 %}	48.016 M ^{-18.81 %}	59.141 M ^{25.23 %}	47.227 M ^{-9.57 %}	52.225 M ^{-39.37 %}	86.134 M ^{14.42 %}	75.277 M ^{-32.37 %}	111.311 M ^{43.29 %}	77.682 M ^{30.94 %}	59.328 M ^{-68.94 %}	191.000 M ^{165.58 %}	71.917 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.678 M ^{0.01 %}	-179.694 M ^{-277.46 %}	101.261 M	0.000
cash and cash equivalents	1.099 B ^{103.41 %}	540.071 M ^{-41.10 %}	917.000 M ^{20.66 %}	760.000 M ^{-22.28 %}	977.811 M ^{54.61 %}	632.417 M ^{-10.69 %}	708.116 M ^{-12.68 %}	810.951 M ^{-12.44 %}	926.142 M ^{38.94 %}	666.565 M ^{-12.06 %}	758.000 M ^{-22.05 %}	972.469 M
Cash and short term investments	1.099 B ^{103.41 %}	540.071 M ^{-41.10 %}	917.000 M ^{20.66 %}	760.000 M ^{-22.28 %}	977.811 M ^{54.61 %}	632.417 M ^{-10.69 %}	708.116 M ^{-12.68 %}	810.951 M ^{-12.44 %}	926.142 M ^{38.94 %}	666.565 M ^{-12.06 %}	758.000 M ^{-22.05 %}	972.469 M
Total current assets	5.718 B ^{-1.98 %}	5.834 B ^{-2.27 %}	5.969 B ^{-1.29 %}	6.047 B ^{0.59 %}	6.012 B ^{-11.83 %}	6.818 B ^{5.78 %}	6.446 B ^{30.57 %}	4.937 B ^{-3.68 %}	5.126 B ^{6.35 %}	4.820 B ^{6.98 %}	4.505 B ^{-8.58 %}	4.928 B
Inventory	597.456 M ^{-8.55 %}	653.294 M ^{3.70 %}	630.000 M ^{-1.87 %}	642.000 M ^{-6.40 %}	685.879 M ^{-57.26 %}	1.605 B ^{5.13 %}	1.527 B ^{-8.23 %}	1.664 B ^{-6.29 %}	1.775 B ^{-6.61 %}	1.901 B ^{1.97 %}	1.864 B ^{75.48 %}	1.062 B
Net receivables	3.949 B ^{-13.99 %}	4.592 B ^{5.25 %}	4.363 B ^{-5.11 %}	4.598 B ^{7.03 %}	4.296 B ^{-4.44 %}	4.495 B ^{8.68 %}	4.136 B ^{75.93 %}	2.351 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.692 B	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-516.000 M ^{-60 100.00 %}	860.000 K ^{100.18 %}	-491.000 M ^{1.60 %}	-499.000 M ^{3.48 %}	-517.000 M ^{21.15 %}	-655.680 M ^{-158 860.29 %}	413.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	662.680 M	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	480.000 K ^{142.42 %}	198.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.40 %}	166.000 K ^{16 500.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.87 %}	798.000 K ^{-84.40 %}	5.115 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.390 M ^{108.48 %}	23.691 M ^{-66.24 %}	70.170 M ^{35.87 %}	51.644 M ^{57.29 %}	32.834 M ^{207.95 %}	10.662 M ^{-40.02 %}	17.775 M ^{13.56 %}	15.652 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	905.927 M ^{0.66 %}	899.947 M ^{-0.67 %}	905.974 M ^{2 563.36 %}	-36.778 M ^{-4 097.61 %}	920.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	93.695 M ^{1.95 %}	91.901 M ^{-8.10 %}	100.000 M ^{-8.26 %}	109.000 M ^{-8.19 %}	118.720 M ^{4.01 %}	114.142 M ^{-7.25 %}	123.058 M ^{-6.73 %}	131.940 M ^{-6.28 %}	140.788 M ^{102.45 %}	69.543 M ^{31.21 %}	53.000 M ^{-11.87 %}	60.141 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	803.613 M ^{0.00 %}	803.613 M ^{0.08 %}	803.001 M ^{-0.08 %}	803.613 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{0.00 %}	803.612 M ^{0.08 %}	803.000 M ^{-0.08 %}	803.613 M
Deferred tax liabilities non current	75.595 M ^{15.48 %}	65.461 M ^{18.57 %}	55.211 M ^{161.27 %}	21.132 M ^{-20.60 %}	26.613 M ^{187.12 %}	9.269 M ^{48.78 %}	6.230 M ^{-75.63 %}	25.569 M ^{-16.79 %}	30.728 M ^{54.89 %}	19.838 M ^{-46.06 %}	36.778 M ^{65.16 %}	22.268 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.409 B ^{-1.96 %}	6.537 B ^{-2.20 %}	6.684 B ^{-0.21 %}	6.698 B ^{-0.28 %}	6.717 B ^{-9.85 %}	7.451 B ^{5.73 %}	7.048 B ^{26.68 %}	5.563 B ^{-3.58 %}	5.770 B ^{6.47 %}	5.419 B ^{4.74 %}	5.174 B ^{-7.34 %}	5.584 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	36.000 M ^{-62.89 %}	97.000 M ^{459.26 %}	-27.000 M ^{-175.00 %}	36.000 M ^{143.37 %}	-83.000 M ^{-432.00 %}	25.000 M ^{189.29 %}	-28.000 M ^{-27.27 %}	-22.000 M ^{75.82 %}	-91.000 M ^{-533.33 %}	21.000 M ^{-71.23 %}	73.000 M ^{1 925.00 %}	-4.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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