Daito Chemix Corporation ^4366.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	18.644 B ^{17.92 %}	15.811 B ^{-3.46 %}	16.377 B ^{1.51 %}	16.134 B ^{15.26 %}	13.998 B ^{12.73 %}	12.417 B
Net income	820.000 M ^{181.59 %}	-1.005 B ^{-209.00 %}	922.000 M ^{-41.76 %}	1.583 B ^{44.96 %}	1.092 B ^{108.40 %}	524.000 M
Income before tax	853.000 M ^{225.81 %}	-678.000 M ^{-152.52 %}	1.291 B ^{-26.27 %}	1.751 B ^{42.24 %}	1.231 B ^{93.55 %}	636.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{206.69 %}	-0.04 ^{-154.40 %}	0.08 ^{-27.36 %}	0.11 ^{23.41 %}	0.09 ^{71.69 %}	0.05
EBITDA	2.378 B ^{183.43 %}	839.000 M ^{-60.63 %}	2.131 B ^{-9.74 %}	2.361 B ^{15.40 %}	2.046 B ^{39.09 %}	1.471 B
Net income ratio	0.04 ^{169.19 %}	-0.06 ^{-212.90 %}	0.06 ^{-42.62 %}	0.10 ^{25.77 %}	0.08 ^{84.86 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.13 ^{140.36 %}	0.05 ^{-59.22 %}	0.13 ^{-11.08 %}	0.15 ^{0.12 %}	0.15 ^{23.38 %}	0.12
Gross profit ratio	0.11 ^{-7.47 %}	0.12 ^{-19.18 %}	0.15 ^{-18.10 %}	0.18 ^{1.57 %}	0.18 ^{18.75 %}	0.15
Weighted average shs out dil	96.619 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M
Weighted average shs out	96.619 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M
EPS diluted	25.46 ^{344.81 %}	-10.40 ^{-136.33 %}	28.63 ^{-41.75 %}	49.15 ^{44.94 %}	33.91 ^{525.65 %}	5.42
Earnings per share	25.46 ^{344.81 %}	-10.40 ^{-136.33 %}	28.63 ^{-41.75 %}	49.15 ^{44.94 %}	33.91 ^{525.65 %}	5.42
Gross profit	2.073 B ^{9.11 %}	1.900 B ^{-21.97 %}	2.435 B ^{-16.87 %}	2.929 B ^{17.07 %}	2.502 B ^{33.87 %}	1.869 B
Income tax expense	33.000 M ^{-89.91 %}	327.000 M ^{-11.14 %}	368.000 M ^{119.05 %}	168.000 M ^{20.86 %}	139.000 M ^{24.11 %}	112.000 M
Cost of revenue	16.571 B ^{19.12 %}	13.911 B ^{-0.22 %}	13.942 B ^{5.58 %}	13.205 B ^{14.87 %}	11.496 B ^{8.99 %}	10.548 B
General and administrative expenses	142.000 M ^{-6.58 %}	152.000 M ^{3.40 %}	147.000 M ^{-13.53 %}	170.000 M ^{-0.58 %}	171.000 M ^{2.40 %}	167.000 M
Selling and marketing expenses	62.000 M ^{14.81 %}	54.000 M ^{-11.48 %}	61.000 M ^{-4.69 %}	64.000 M ^{14.29 %}	56.000 M ^{3.70 %}	54.000 M
Other expenses	-1.131 B ^{-9.28 %}	-1.035 B ^{-0.29 %}	-1.032 B ^{-4.88 %}	-984.000 M ^{-8.61 %}	-906.000 M ^{-33.24 %}	-680.000 M
Operating expenses	1.225 B ^{8.99 %}	1.124 B ^{-2.26 %}	1.150 B ^{-1.29 %}	1.165 B ^{10.11 %}	1.058 B ^{-15.22 %}	1.248 B
Cost and expenses	17.796 B ^{18.36 %}	15.035 B ^{-0.38 %}	15.092 B ^{5.02 %}	14.370 B ^{14.47 %}	12.554 B ^{6.43 %}	11.796 B
Research and development expenses	1.131 B ^{0.44 %}	1.126 B ^{-1.66 %}	1.145 B ^{4.28 %}	1.098 B ^{9.80 %}	1.000 B ^{2.04 %}	980.000 M
Selling general and administrative expenses	1.225 B ^{18.59 %}	1.033 B ^{-0.39 %}	1.037 B ^{-1.33 %}	1.051 B ^{9.02 %}	964.000 M ^{1.69 %}	948.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	47.000 M ^{20.51 %}	39.000 M ^{-4.88 %}	41.000 M ^{95.24 %}	21.000 M ^{5.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M
Depreciation and amortization	1.477 B ^{-0.27 %}	1.481 B ^{85.59 %}	798.000 M ^{33.67 %}	597.000 M ^{-0.83 %}	602.000 M ^{-8.51 %}	658.000 M
Operating income	848.000 M ^{9.28 %}	776.000 M ^{-39.52 %}	1.283 B ^{-27.23 %}	1.763 B ^{22.18 %}	1.443 B ^{77.49 %}	813.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{-7.33 %}	0.05 ^{-37.35 %}	0.08 ^{-28.31 %}	0.11 ^{6.00 %}	0.10 ^{57.44 %}	0.07
Total other income expenses net	5.000 M ^{100.34 %}	-1.454 B ^{-18 275.00 %}	8.000 M ^{166.67 %}	-12.000 M ^{94.34 %}	-212.000 M ^{-20.45 %}	-176.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.673 B ^{-34.76 %}	4.097 B ^{75.99 %}	2.328 B ^{312.04 %}	565.000 M ^{2 254.17 %}	24.000 M ^{-98.84 %}	2.065 B
Total investments	2.100 B ^{-20.72 %}	2.649 B ^{-12.11 %}	3.014 B ^{5.16 %}	2.866 B ^{4.07 %}	2.754 B ^{9.90 %}	2.506 B
Total debt	5.448 B ^{-14.19 %}	6.349 B ^{34.46 %}	4.722 B ^{18.41 %}	3.988 B ^{21.66 %}	3.278 B ^{-5.01 %}	3.451 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.180 B ^{-25.13 %}	1.576 B ^{44.45 %}	1.091 B ^{11.10 %}	982.000 M ^{10.59 %}	888.000 M ^{70.44 %}	521.000 M
Retained earnings	6.600 B ^{12.11 %}	5.887 B ^{-16.03 %}	7.011 B ^{12.57 %}	6.228 B ^{29.89 %}	4.795 B ^{25.85 %}	3.810 B
Common stock	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B
Total equity	14.855 B ^{2.20 %}	14.535 B ^{-4.21 %}	15.174 B ^{6.24 %}	14.283 B ^{11.95 %}	12.758 B ^{11.85 %}	11.406 B
Other non current liabilities	546.000 M ^{11.20 %}	491.000 M ^{3 676.92 %}	13.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{-64.58 %}	48.000 M
Long term debt	2.556 B ^{-23.59 %}	3.345 B ^{21.24 %}	2.759 B ^{24.73 %}	2.212 B ^{54.15 %}	1.435 B ^{-16.72 %}	1.723 B
Total non current liabilities	3.176 B ^{-29.34 %}	4.495 B ^{47.52 %}	3.047 B ^{29.88 %}	2.346 B ^{48.20 %}	1.583 B ^{-51.71 %}	3.278 B
Other current liabilities	1.704 B ^{16.00 %}	1.469 B ^{-48.37 %}	2.845 B ^{96.61 %}	1.447 B ^{697.93 %}	-242.000 M ^{-128.27 %}	856.000 M
Deferred revenue	7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M ^{133.33 %}	9.000 M ^{-99.32 %}	1.330 B ^{1 300.00 %}	95.000 M
Short term debt	2.907 B ^{-3.23 %}	3.004 B ^{53.03 %}	1.963 B ^{10.53 %}	1.776 B ^{-3.64 %}	1.843 B ^{6.66 %}	1.728 B
Total current liabilities	6.298 B ^{5.85 %}	5.950 B ^{-8.14 %}	6.477 B ^{32.02 %}	4.906 B ^{9.41 %}	4.484 B ^{22.38 %}	3.664 B
Total liabilities	9.474 B ^{-9.30 %}	10.445 B ^{9.67 %}	9.524 B ^{31.33 %}	7.252 B ^{19.53 %}	6.067 B ^{-12.60 %}	6.942 B
Other non current assets	170.000 M ^{78.95 %}	95.000 M ^{-12.04 %}	108.000 M ^{-28.00 %}	150.000 M ^{6.38 %}	141.000 M ^{-33.49 %}	212.000 M
Long term investments	2.100 B ^{-20.72 %}	2.649 B ^{-12.11 %}	3.014 B ^{5.16 %}	2.866 B ^{4.07 %}	2.754 B ^{9.90 %}	2.506 B
Intangible assets	107.000 M ^{-20.74 %}	135.000 M ^{15.38 %}	117.000 M ^{36.05 %}	86.000 M ^{-31.20 %}	125.000 M ^{-33.51 %}	188.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	107.000 M ^{-20.74 %}	135.000 M ^{15.38 %}	117.000 M ^{36.05 %}	86.000 M ^{-31.20 %}	125.000 M ^{-33.51 %}	188.000 M
Property plant equipment net	8.381 B ^{-7.95 %}	9.105 B ^{-0.15 %}	9.119 B ^{38.17 %}	6.600 B ^{21.12 %}	5.449 B ^{0.13 %}	5.442 B
Total non current assets	10.800 B ^{-10.19 %}	12.025 B ^{-3.09 %}	12.408 B ^{27.30 %}	9.747 B ^{14.89 %}	8.484 B ^{-13.78 %}	9.840 B
Other current assets	61.000 M ^{-4.69 %}	64.000 M ^{-81.66 %}	349.000 M ^{170.54 %}	129.000 M ^{222.50 %}	40.000 M ^{-61.17 %}	103.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.775 B ^{23.22 %}	2.252 B ^{-5.93 %}	2.394 B ^{-30.06 %}	3.423 B ^{5.19 %}	3.254 B ^{134.78 %}	1.386 B
Cash and short term investments	2.775 B ^{23.22 %}	2.252 B ^{-5.93 %}	2.394 B ^{-30.06 %}	3.423 B ^{5.19 %}	3.254 B ^{134.78 %}	1.386 B
Total current assets	13.530 B ^{4.44 %}	12.955 B ^{5.44 %}	12.287 B ^{4.26 %}	11.785 B ^{14.00 %}	10.338 B ^{21.45 %}	8.512 B
Inventory	5.820 B ^{-0.82 %}	5.868 B ^{3.84 %}	5.651 B ^{44.27 %}	3.917 B ^{21.42 %}	3.226 B ^{-15.68 %}	3.826 B
Net receivables	4.874 B ^{2.16 %}	4.771 B ^{22.55 %}	3.893 B ^{-9.80 %}	4.316 B ^{13.04 %}	3.818 B ^{19.42 %}	3.197 B
Tax assets	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M ^{-18.00 %}	50.000 M ^{11.11 %}	45.000 M ^{200.00 %}	15.000 M ^{-98.99 %}	1.492 B
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000
Account payables	1.680 B ^{44.58 %}	1.162 B ^{-20.57 %}	1.463 B ^{-1.75 %}	1.489 B ^{27.37 %}	1.169 B ^{31.35 %}	890.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 M ^{70.27 %}	185.000 M ^{0.00 %}	185.000 M ^{-51.82 %}	384.000 M ^{304.21 %}	95.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 M ^{177.61 %}	67.000 M ^{123.33 %}	30.000 M ^{-11.76 %}	34.000 M ^{142.86 %}	14.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	46.000 M ^{15.00 %}	40.000 M ^{37.93 %}	29.000 M ^{38.10 %}	21.000 M ^{50.00 %}	14.000 M ^{-50.00 %}	28.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.174 B ^{0.05 %}	4.172 B ^{0.00 %}	4.172 B ^{0.00 %}	4.172 B ^{-0.02 %}	4.173 B ^{-0.02 %}	4.174 B
Deferred tax liabilities non current	74.000 M ^{-84.36 %}	473.000 M ^{127.40 %}	208.000 M ^{147.62 %}	84.000 M ^{-13.40 %}	97.000 M ^{-93.56 %}	1.507 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.330 B ^{-2.60 %}	24.980 B ^{1.14 %}	24.698 B ^{14.69 %}	21.535 B ^{14.40 %}	18.825 B ^{2.58 %}	18.352 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	626.000 M ^{167.97 %}	-921.000 M ^{35.37 %}	-1.425 B ^{-46.91 %}	-970.000 M ^{-275.09 %}	554.000 M ^{218.63 %}	-467.000 M
Accounts receivables	-92.000 M ^{89.28 %}	-858.000 M ^{-531.16 %}	199.000 M ^{134.19 %}	-582.000 M ^{-3.37 %}	-563.000 M ^{-92.15 %}	-293.000 M
Inventory	47.000 M ^{121.66 %}	-217.000 M ^{87.48 %}	-1.733 B ^{-150.80 %}	-691.000 M ^{-215.17 %}	600.000 M ^{617.24 %}	-116.000 M
Accounts payables	517.000 M ^{272.33 %}	-300.000 M ^{-1 053.85 %}	-26.000 M ^{-108.15 %}	319.000 M ^{14.34 %}	279.000 M ^{550.00 %}	-62.000 M
Other working capital	154.000 M ^{-66.08 %}	454.000 M ^{236.30 %}	135.000 M ^{943.75 %}	-16.000 M ^{-106.72 %}	238.000 M ^{5 850.00 %}	4.000 M
Other non cash items	-177.000 M ^{-115.18 %}	1.166 B ^{969.72 %}	109.000 M ^{281.67 %}	-60.000 M ^{-121.58 %}	278.000 M ^{-35.94 %}	434.000 M
Net cash provided by operating activities	2.746 B ^{162.02 %}	1.048 B ^{159.41 %}	404.000 M ^{-64.87 %}	1.150 B ^{-54.47 %}	2.526 B ^{119.84 %}	1.149 B
Investments in property plant and equipment	-891.000 M ^{67.67 %}	-2.756 B ^{-38.21 %}	-1.994 B ^{-33.65 %}	-1.492 B ^{-284.54 %}	-388.000 M ^{42.26 %}	-672.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M
Purchases of investments	-284.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-19.000 M ^{5.00 %}	-20.000 M ^{-566.67 %}	-3.000 M ^{90.91 %}	-33.000 M ^{-375.00 %}	12.000 M ^{700.00 %}	-2.000 M
Net cash used for investing activites	-1.194 B ^{55.35 %}	-2.674 B ^{-33.90 %}	-1.997 B ^{-30.95 %}	-1.525 B ^{-305.59 %}	-376.000 M ^{43.03 %}	-660.000 M
Debt repayment	-921.000 M ^{-156.99 %}	1.616 B ^{127.29 %}	711.000 M ^{1.14 %}	703.000 M ^{506.36 %}	-173.000 M ^{1.70 %}	-176.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-107.000 M ^{9.32 %}	-118.000 M ^{15.11 %}	-139.000 M ^{7.33 %}	-150.000 M ^{-40.19 %}	-107.000 M ^{-25.88 %}	-85.000 M
Other financing activites	-1.000 M ^{93.33 %}	-15.000 M ^{-66.67 %}	-9.000 M ^{10.00 %}	-10.000 M ^{-900.00 %}	-1.000 M ^{95.65 %}	-23.000 M
Net cash used provided by financing activities	-1.029 B ^{-169.39 %}	1.483 B ^{163.41 %}	563.000 M ^{3.68 %}	543.000 M ^{293.24 %}	-281.000 M ^{1.06 %}	-284.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000
Net change in cash	523.000 M ^{468.31 %}	-142.000 M ^{86.20 %}	-1.029 B ^{-708.88 %}	169.000 M ^{-90.95 %}	1.868 B ^{811.22 %}	205.000 M
Cash at beginning of period	2.252 B ^{-5.93 %}	2.394 B ^{-30.06 %}	3.423 B ^{5.19 %}	3.254 B ^{134.78 %}	1.386 B ^{17.36 %}	1.181 B
Cash at end of period	2.775 B ^{23.22 %}	2.252 B ^{-5.93 %}	2.394 B ^{-30.06 %}	3.423 B ^{5.19 %}	3.254 B ^{134.78 %}	1.386 B
Operating cash flow	2.746 B ^{162.02 %}	1.048 B ^{159.41 %}	404.000 M ^{-64.87 %}	1.150 B ^{-54.47 %}	2.526 B ^{119.84 %}	1.149 B
Capital expenditure	-884.000 M ^{67.92 %}	-2.756 B ^{-38.21 %}	-1.994 B ^{-33.65 %}	-1.492 B ^{-284.54 %}	-388.000 M ^{42.26 %}	-672.000 M
Free CashFlow	1.862 B ^{209.02 %}	-1.708 B ^{-7.42 %}	-1.590 B ^{-364.91 %}	-342.000 M ^{-116.00 %}	2.138 B ^{348.22 %}	477.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.778 B ^{5.15 %}	4.544 B ^{-5.41 %}	4.804 B ^{1.24 %}	4.745 B ^{4.26 %}	4.551 B ^{5.69 %}	4.306 B ^{15.26 %}	3.736 B ^{-8.97 %}	4.104 B ^{11.98 %}	3.665 B ^{-3.04 %}	3.780 B ^{-10.85 %}	4.240 B ^{-2.46 %}	4.347 B
Net income	112.000 M ^{-69.97 %}	373.000 M ^{62.88 %}	229.000 M ^{59.03 %}	144.000 M ^{94.59 %}	74.000 M ^{107.07 %}	-1.046 B ^{-4 647.83 %}	23.000 M ^{185.19 %}	-27.000 M ^{-160.00 %}	45.000 M ^{141.67 %}	-108.000 M ^{-116.80 %}	643.000 M ^{216.75 %}	203.000 M
Income before tax	369.000 M ^{99.46 %}	185.000 M ^{-41.27 %}	315.000 M ^{52.17 %}	207.000 M ^{41.78 %}	146.000 M ^{116.72 %}	-873.000 M ^{-1 383.82 %}	68.000 M ^{1 033.33 %}	6.000 M ^{-95.04 %}	121.000 M ^{188.97 %}	-136.000 M ^{-116.52 %}	823.000 M ^{178.04 %}	296.000 M
Income before tax ratio	0.08 ^{89.69 %}	0.04 ^{-37.91 %}	0.07 ^{50.30 %}	0.04 ^{35.98 %}	0.03 ^{115.82 %}	-0.20 ^{-1 213.88 %}	0.02 ^{1 144.97 %}	0.00 ^{-95.57 %}	0.03 ^{191.76 %}	-0.04 ^{-118.54 %}	0.19 ^{185.06 %}	0.07
EBITDA	694.000 M ^{18.84 %}	584.000 M ^{-16.45 %}	699.000 M ^{247.76 %}	201.000 M ^{-63.54 %}	551.250 M ^{225.86 %}	-438.000 M ^{-189.94 %}	487.000 M ^{36.03 %}	358.000 M ^{179.69 %}	128.000 M ^{210.34 %}	-116.000 M ^{-113.98 %}	830.000 M ^{173.03 %}	304.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-71.44 %}	0.08 ^{72.20 %}	0.05 ^{57.07 %}	0.03 ^{86.64 %}	0.02 ^{106.69 %}	-0.24 ^{-4 045.81 %}	0.01 ^{193.58 %}	-0.01 ^{-153.58 %}	0.01 ^{142.97 %}	-0.03 ^{-118.84 %}	0.15 ^{224.74 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.15 ^{13.02 %}	0.13 ^{-11.67 %}	0.15 ^{243.49 %}	0.04 ^{-65.03 %}	0.12 ^{219.08 %}	-0.10 ^{-178.03 %}	0.13 ^{49.43 %}	0.09 ^{149.77 %}	0.03 ^{213.81 %}	-0.03 ^{-115.68 %}	0.20 ^{179.92 %}	0.07
Gross profit ratio	0.13 ^{22.44 %}	0.11 ^{-8.84 %}	0.12 ^{12.30 %}	0.11 ^{2.11 %}	0.11 ^{-34.84 %}	0.16 ^{56.67 %}	0.10 ^{41.81 %}	0.07 ^{-48.45 %}	0.14 ^{97.87 %}	0.07 ^{-66.90 %}	0.22 ^{51.55 %}	0.14
Weighted average shs out dil	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M
Weighted average shs out	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.615 M ^{0.00 %}	96.619 M ^{0.00 %}	96.619 M
EPS diluted	3.48 ^{-69.95 %}	11.58 ^{62.87 %}	7.11 ^{59.06 %}	4.47 ^{94.35 %}	2.30 ^{121.24 %}	-10.83 ^{-4 612.50 %}	0.24 ^{185.71 %}	-0.28 ^{-159.57 %}	0.47 ^{142.05 %}	-1.12 ^{-116.80 %}	6.65 ^{216.71 %}	2.10
Earnings per share	3.48 ^{-69.95 %}	11.58 ^{62.87 %}	7.11 ^{59.06 %}	4.47 ^{94.35 %}	2.30 ^{121.24 %}	-10.83 ^{-4 612.50 %}	0.24 ^{185.71 %}	-0.28 ^{-159.57 %}	0.47 ^{142.05 %}	-1.12 ^{-116.80 %}	6.65 ^{216.71 %}	2.10
Gross profit	645.000 M ^{28.74 %}	501.000 M ^{-13.77 %}	581.000 M ^{13.70 %}	511.000 M ^{6.46 %}	480.000 M ^{-31.13 %}	697.000 M ^{80.57 %}	386.000 M ^{29.10 %}	299.000 M ^{-42.28 %}	518.000 M ^{91.85 %}	270.000 M ^{-70.49 %}	915.000 M ^{47.82 %}	619.000 M
Income tax expense	257.000 M ^{236.70 %}	-188.000 M ^{-318.60 %}	86.000 M ^{34.38 %}	64.000 M ^{-9.86 %}	71.000 M ^{-58.96 %}	173.000 M ^{276.09 %}	46.000 M ^{43.75 %}	32.000 M ^{-57.89 %}	76.000 M ^{371.43 %}	-28.000 M ^{-115.56 %}	180.000 M ^{93.55 %}	93.000 M
Cost of revenue	4.133 B ^{2.23 %}	4.043 B ^{-4.26 %}	4.223 B ^{-0.26 %}	4.234 B ^{4.00 %}	4.071 B ^{12.80 %}	3.609 B ^{7.73 %}	3.350 B ^{-11.96 %}	3.805 B ^{20.91 %}	3.147 B ^{-10.34 %}	3.510 B ^{5.56 %}	3.325 B ^{-10.81 %}	3.728 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.131 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{101.13 %}	-177.000 M ^{38.97 %}	-290.000 M ^{-0.69 %}	-288.000 M ^{-9 700.00 %}	3.000 M ^{-57.14 %}	7.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	323.000 M ^{0.00 %}	323.000 M ^{10.62 %}	292.000 M ^{-6.11 %}	311.000 M ^{3.32 %}	301.000 M ^{6.36 %}	283.000 M ^{4.43 %}	271.000 M ^{-3.56 %}	281.000 M ^{-2.77 %}	289.000 M ^{-9.12 %}	318.000 M ^{11.97 %}	284.000 M ^{2.16 %}	278.000 M
Cost and expenses	4.456 B ^{2.06 %}	4.366 B ^{-3.30 %}	4.515 B ^{-0.66 %}	4.545 B ^{3.96 %}	4.372 B ^{12.33 %}	3.892 B ^{7.48 %}	3.621 B ^{-11.38 %}	4.086 B ^{18.92 %}	3.436 B ^{-10.24 %}	3.828 B ^{6.07 %}	3.609 B ^{-9.91 %}	4.006 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.000 M ^{-7.59 %}	290.000 M ^{0.69 %}	288.000 M ^{2.86 %}	280.000 M ^{-75.55 %}	1.145 B	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	323.000 M ^{0.00 %}	323.000 M ^{10.62 %}	292.000 M ^{-6.11 %}	311.000 M ^{4.01 %}	299.000 M ^{55.73 %}	192.000 M ^{-29.15 %}	271.000 M ^{-3.56 %}	281.000 M ^{-2.77 %}	289.000 M ^{38.94 %}	208.000 M ^{-26.76 %}	284.000 M ^{2.16 %}	278.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000
Interest expense	15.000 M ^{15.38 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M ^{20.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-61.90 %}	21.000 M ^{162.50 %}	8.000 M
Depreciation and amortization	312.000 M ^{-19.38 %}	387.000 M ^{3.75 %}	373.000 M ^{37 200.00 %}	1.000 M ^{-99.73 %}	370.250 M ^{-13.90 %}	430.000 M ^{5.91 %}	406.000 M ^{19.06 %}	341.000 M ^{441.00 %}	-100.000 M ^{-49.25 %}	-67.000 M ^{-135.45 %}	189.000 M ^{4.42 %}	181.000 M
Operating income	322.000 M ^{80.90 %}	178.000 M ^{-38.41 %}	289.000 M ^{44.50 %}	200.000 M ^{10.50 %}	181.000 M ^{-56.39 %}	415.000 M ^{260.87 %}	115.000 M ^{576.47 %}	17.000 M ^{-92.58 %}	229.000 M ^{567.35 %}	-49.000 M ^{-107.77 %}	631.000 M ^{85.04 %}	341.000 M
Operating income ratio	0.07 ^{72.04 %}	0.04 ^{-34.88 %}	0.06 ^{42.73 %}	0.04 ^{5.98 %}	0.04 ^{-58.73 %}	0.10 ^{213.10 %}	0.03 ^{643.10 %}	0.00 ^{-93.37 %}	0.06 ^{582.01 %}	-0.01 ^{-108.71 %}	0.15 ^{89.71 %}	0.08
Total other income expenses net	47.000 M ^{571.43 %}	7.000 M ^{-73.08 %}	26.000 M ^{271.43 %}	7.000 M ^{120.00 %}	-35.000 M ^{97.28 %}	-1.288 B ^{-2 640.43 %}	-47.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 M ^{-24.14 %}	-87.000 M ^{-145.31 %}	192.000 M ^{526.67 %}	-45.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.780 B ^{4.00 %}	2.673 B ^{-20.49 %}	3.362 B ^{9.30 %}	3.076 B ^{-21.19 %}	3.903 B ^{-4.74 %}	4.097 B ^{8.70 %}	3.769 B ^{-0.66 %}	3.794 B ^{62.07 %}	2.341 B ^{0.56 %}	2.328 B ^{-18.43 %}	2.854 B ^{233.41 %}	856.000 M
Total investments	2.575 B ^{22.62 %}	2.100 B ^{-16.67 %}	2.520 B ^{5.48 %}	2.389 B ^{-16.20 %}	2.851 B ^{7.63 %}	2.649 B ^{-16.46 %}	3.171 B ^{4.86 %}	3.024 B ^{-4.39 %}	3.163 B ^{4.94 %}	3.014 B ^{7.30 %}	2.809 B ^{8.54 %}	2.588 B
Total debt	5.534 B ^{1.58 %}	5.448 B ^{1.45 %}	5.370 B ^{-6.09 %}	5.718 B ^{-6.23 %}	6.098 B ^{-3.95 %}	6.349 B ^{2.12 %}	6.217 B ^{-2.89 %}	6.402 B ^{15.75 %}	5.531 B ^{17.13 %}	4.722 B ^{-6.64 %}	5.058 B ^{14.10 %}	4.433 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.454 B ^{23.22 %}	1.180 B ^{-15.53 %}	1.397 B ^{2.42 %}	1.364 B ^{-15.38 %}	1.612 B ^{2.28 %}	1.576 B ^{11.14 %}	1.418 B ^{12.63 %}	1.259 B ^{-0.16 %}	1.261 B ^{15.58 %}	1.091 B ^{24.12 %}	879.000 M ^{2.93 %}	854.000 M
Retained earnings	6.594 B ^{-0.09 %}	6.600 B ^{5.99 %}	6.227 B ^{2.89 %}	6.052 B ^{2.44 %}	5.908 B ^{0.36 %}	5.887 B ^{-15.11 %}	6.935 B ^{-0.45 %}	6.966 B ^{-0.37 %}	6.992 B ^{-0.27 %}	7.011 B ^{-1.52 %}	7.119 B ^{8.85 %}	6.540 B
Common stock	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B ^{0.00 %}	2.901 B
Total equity	15.123 B ^{1.80 %}	14.855 B ^{1.06 %}	14.699 B ^{1.44 %}	14.491 B ^{-0.70 %}	14.593 B ^{0.40 %}	14.535 B ^{-5.78 %}	15.426 B ^{0.84 %}	15.298 B ^{-0.18 %}	15.325 B ^{1.00 %}	15.174 B ^{0.67 %}	15.073 B ^{4.17 %}	14.469 B
Other non current liabilities	317.000 M ^{-41.94 %}	546.000 M ^{14.47 %}	477.000 M ^{-4.60 %}	500.000 M ^{-60.47 %}	1.265 B ^{157.64 %}	491.000 M ^{1 041.86 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M ^{-11.76 %}	51.000 M ^{292.31 %}	13.000 M ^{-88.18 %}	110.000 M ^{64.18 %}	67.000 M
Long term debt	2.627 B ^{2.78 %}	2.556 B ^{2.77 %}	2.487 B ^{-11.02 %}	2.795 B ^{-11.10 %}	3.144 B ^{-6.01 %}	3.345 B ^{2.67 %}	3.258 B ^{-3.55 %}	3.378 B ^{26.47 %}	2.671 B ^{-3.19 %}	2.759 B ^{-7.01 %}	2.967 B ^{17.41 %}	2.527 B
Total non current liabilities	3.126 B ^{-1.57 %}	3.176 B ^{-5.56 %}	3.363 B ^{-8.84 %}	3.689 B ^{-16.33 %}	4.409 B ^{-1.91 %}	4.495 B ^{19.80 %}	3.752 B ^{-0.98 %}	3.789 B ^{22.30 %}	3.098 B ^{1.67 %}	3.047 B ^{-0.97 %}	3.077 B ^{18.62 %}	2.594 B
Other current liabilities	1.791 B ^{5.11 %}	1.704 B ^{7.30 %}	1.588 B ^{9.67 %}	1.448 B ^{0.91 %}	1.435 B ^{-1.10 %}	1.451 B ^{380.46 %}	302.000 M ^{251.16 %}	86.000 M ^{-56.57 %}	198.000 M ^{-93.04 %}	2.845 B ^{165.14 %}	1.073 B ^{-50.32 %}	2.160 B
Deferred revenue	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-66.67 %}	18.000 M ^{-98.72 %}	1.403 B ^{-25.73 %}	1.889 B ^{-31.03 %}	2.739 B ^{-5.55 %}	2.900 B ^{935.71 %}	280.000 M ^{21.21 %}	231.000 M
Short term debt	2.907 B ^{0.00 %}	2.907 B ^{0.83 %}	2.883 B ^{-1.37 %}	2.923 B ^{-1.05 %}	2.954 B ^{-1.66 %}	3.004 B ^{1.52 %}	2.959 B ^{-2.15 %}	3.024 B ^{5 113.79 %}	58.000 M ^{-97.05 %}	1.963 B ^{8.39 %}	1.811 B ^{8.12 %}	1.675 B
Total current liabilities	6.985 B ^{10.91 %}	6.298 B ^{-2.58 %}	6.465 B ^{4.56 %}	6.183 B ^{-3.50 %}	6.407 B ^{7.68 %}	5.950 B ^{-0.23 %}	5.964 B ^{-8.06 %}	6.487 B ^{-14.28 %}	7.568 B ^{16.84 %}	6.477 B ^{19.46 %}	5.422 B ^{-10.45 %}	6.055 B
Total liabilities	10.111 B ^{6.72 %}	9.474 B ^{-3.60 %}	9.828 B ^{-0.49 %}	9.876 B ^{-8.69 %}	10.816 B ^{3.55 %}	10.445 B ^{7.50 %}	9.716 B ^{-5.45 %}	10.276 B ^{-3.66 %}	10.666 B ^{11.99 %}	9.524 B ^{12.06 %}	8.499 B ^{-1.73 %}	8.649 B
Other non current assets	226.000 M ^{32.94 %}	170.000 M ^{16 900.00 %}	1.000 M ^{-99.25 %}	134.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M ^{-97.31 %}	3.457 B ^{8.78 %}	3.178 B ^{-4.31 %}	3.321 B ^{2 975.00 %}	108.000 M ^{-35.71 %}	168.000 M ^{20.86 %}	139.000 M
Long term investments	2.575 B ^{22.62 %}	2.100 B ^{-16.67 %}	2.520 B ^{5.48 %}	2.389 B ^{-16.20 %}	2.851 B ^{7.63 %}	2.649 B ^{-16.46 %}	3.171 B ^{-0.25 %}	3.179 B ^{-4.28 %}	3.321 B ^{10.19 %}	3.014 B ^{7.30 %}	2.809 B ^{8.54 %}	2.588 B
Intangible assets	99.000 M ^{-7.48 %}	107.000 M ^{-6.96 %}	115.000 M ^{-6.50 %}	123.000 M ^{-2.38 %}	126.000 M ^{-6.67 %}	135.000 M ^{-6.25 %}	144.000 M ^{-5.88 %}	153.000 M ^{-1.92 %}	156.000 M ^{33.33 %}	117.000 M ^{-13.33 %}	135.000 M ^{132.76 %}	58.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	99.000 M ^{-7.48 %}	107.000 M ^{-6.96 %}	115.000 M ^{-6.50 %}	123.000 M ^{-2.38 %}	126.000 M ^{-6.67 %}	135.000 M ^{-6.25 %}	144.000 M ^{-5.88 %}	153.000 M ^{-1.92 %}	156.000 M ^{33.33 %}	117.000 M ^{-13.33 %}	135.000 M ^{132.76 %}	58.000 M
Property plant equipment net	8.175 B ^{-2.46 %}	8.381 B ^{-1.74 %}	8.529 B ^{-1.47 %}	8.656 B ^{-1.55 %}	8.792 B ^{-3.44 %}	9.105 B ^{-0.94 %}	9.191 B ^{-2.36 %}	9.413 B ^{3.43 %}	9.101 B ^{-0.20 %}	9.119 B ^{14.29 %}	7.979 B ^{0.96 %}	7.903 B
Total non current assets	11.075 B ^{2.55 %}	10.800 B ^{-3.27 %}	11.165 B ^{-1.21 %}	11.302 B ^{-3.98 %}	11.771 B ^{-2.10 %}	12.023 B ^{-4.95 %}	12.649 B ^{-0.75 %}	12.744 B ^{1.32 %}	12.578 B ^{1.37 %}	12.408 B ^{11.85 %}	11.093 B ^{3.77 %}	10.690 B
Other current assets	55.000 M ^{-9.84 %}	61.000 M ^{-32.97 %}	91.000 M ^{0.00 %}	91.000 M ^{145.95 %}	37.000 M ^{-55.95 %}	84.000 M ^{64.71 %}	51.000 M ^{-20.31 %}	64.000 M ^{120.69 %}	29.000 M ^{-91.69 %}	349.000 M ^{584.31 %}	51.000 M ^{-37.80 %}	82.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.754 B ^{-0.76 %}	2.775 B ^{38.20 %}	2.008 B ^{-24.00 %}	2.642 B ^{20.36 %}	2.195 B ^{-2.53 %}	2.252 B ^{-8.01 %}	2.448 B ^{-6.13 %}	2.608 B ^{-18.24 %}	3.190 B ^{33.25 %}	2.394 B ^{8.62 %}	2.204 B ^{-38.38 %}	3.577 B
Cash and short term investments	2.754 B ^{-0.76 %}	2.775 B ^{38.20 %}	2.008 B ^{-24.00 %}	2.642 B ^{20.36 %}	2.195 B ^{-2.53 %}	2.252 B ^{-8.01 %}	2.448 B ^{-6.13 %}	2.608 B ^{-18.24 %}	3.190 B ^{33.25 %}	2.394 B ^{8.62 %}	2.204 B ^{-38.38 %}	3.577 B
Total current assets	14.162 B ^{4.67 %}	13.530 B ^{1.26 %}	13.362 B ^{2.27 %}	13.065 B ^{-4.20 %}	13.638 B ^{5.27 %}	12.955 B ^{3.71 %}	12.491 B ^{-2.63 %}	12.828 B ^{-4.35 %}	13.412 B ^{9.16 %}	12.287 B ^{-1.56 %}	12.482 B ^{0.43 %}	12.429 B
Inventory	6.501 B ^{11.70 %}	5.820 B ^{2.23 %}	5.693 B ^{1.12 %}	5.630 B ^{-7.02 %}	6.055 B ^{3.19 %}	5.868 B ^{-3.09 %}	6.055 B ^{4.85 %}	5.775 B ^{-9.23 %}	6.362 B ^{12.58 %}	5.651 B ^{2.50 %}	5.513 B ^{24.08 %}	4.443 B
Net receivables	4.852 B ^{-0.45 %}	4.874 B ^{-12.50 %}	5.570 B ^{18.46 %}	4.702 B ^{-12.13 %}	5.351 B ^{12.63 %}	4.751 B ^{20.68 %}	3.937 B ^{-10.13 %}	4.381 B ^{14.36 %}	3.831 B ^{-2.57 %}	3.932 B ^{-16.59 %}	4.714 B ^{8.42 %}	4.348 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-95.12 %}	41.000 M ^{101.24 %}	-3.314 B ^{-4.25 %}	-3.179 B ^{4.28 %}	-3.321 B ^{-6 742.00 %}	50.000 M ^{2 400.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M	0.000	0.000
Account payables	2.281 B ^{35.77 %}	1.680 B ^{-15.49 %}	1.988 B ^{10.02 %}	1.807 B ^{-6.08 %}	1.924 B ^{65.58 %}	1.162 B ^{-10.27 %}	1.295 B ^{-5.95 %}	1.377 B ^{-19.38 %}	1.708 B ^{16.75 %}	1.463 B ^{-13.84 %}	1.698 B ^{11.20 %}	1.527 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 M ^{-72.06 %}	315.000 M ^{6 200.00 %}	5.000 M ^{-95.50 %}	111.000 M ^{76.19 %}	63.000 M ^{-65.95 %}	185.000 M ^{-33.93 %}	280.000 M ^{21.21 %}	231.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-494.000 M ^{-365.59 %}	186.000 M ^{60.34 %}	116.000 M ^{18.37 %}	98.000 M ^{15.29 %}	85.000 M ^{26.87 %}	67.000 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.802 B ^{-9 762.07 %}	29.000 M ^{110.36 %}	-280.000 M ^{-21.21 %}	-231.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.172 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.174 B ^{0.00 %}	4.174 B ^{0.00 %}	4.174 B ^{0.05 %}	4.172 B ^{0.00 %}	4.172 B ^{0.00 %}	4.172 B ^{0.00 %}	4.172 B ^{0.00 %}	4.172 B ^{0.00 %}	4.172 B ^{-20.71 %}	5.262 B ^{26.07 %}	4.174 B ^{-16.98 %}	5.028 B
Deferred tax liabilities non current	182.000 M ^{145.95 %}	74.000 M ^{-81.27 %}	395.000 M ^{0.25 %}	394.000 M ^{-20.24 %}	494.000 M ^{4.44 %}	473.000 M ^{41.19 %}	335.000 M ^{25.00 %}	268.000 M ^{-7.90 %}	291.000 M ^{39.90 %}	208.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.237 B ^{3.73 %}	24.330 B ^{-0.80 %}	24.527 B ^{0.66 %}	24.367 B ^{-4.10 %}	25.409 B ^{1.72 %}	24.980 B ^{-0.64 %}	25.142 B ^{-1.69 %}	25.574 B ^{-1.60 %}	25.991 B ^{5.24 %}	24.698 B ^{4.76 %}	23.575 B ^{1.97 %}	23.119 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-112.000 M ^{69.97 %}	-373.000 M ^{-62.88 %}	-229.000 M ^{-59.03 %}	-144.000 M ^{-94.59 %}	-74.000 M ^{-107.07 %}	1.046 B ^{4 647.83 %}	-23.000 M ^{-185.19 %}	27.000 M ^{160.00 %}	-45.000 M ^{-141.67 %}	108.000 M ^{116.80 %}	-643.000 M ^{-216.75 %}	-203.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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