Koei Chemical Company, Limited ^4367.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	20.018 B ^{3.04 %}	19.427 B ^{4.44 %}	18.602 B ^{7.55 %}	17.296 B ^{-1.67 %}	17.590 B ^{-5.07 %}	18.529 B
Net income	288.000 M ^{-3.88 %}	299.623 M ^{-56.63 %}	690.803 M ^{-26.56 %}	940.647 M ^{-49.19 %}	1.851 B ^{18.06 %}	1.568 B
Income before tax	333.000 M ^{-7.13 %}	358.553 M ^{-61.27 %}	925.712 M ^{-25.56 %}	1.244 B ^{-49.30 %}	2.453 B ^{16.79 %}	2.100 B
Income before tax ratio	0.02 ^{-9.87 %}	0.02 ^{-62.91 %}	0.05 ^{-30.78 %}	0.07 ^{-48.44 %}	0.14 ^{23.03 %}	0.11
EBITDA	3.447 B ^{6.20 %}	3.246 B ^{-0.58 %}	3.265 B ^{4.61 %}	3.121 B ^{-23.23 %}	4.066 B ^{13.96 %}	3.568 B
Net income ratio	0.01 ^{-6.72 %}	0.02 ^{-58.47 %}	0.04 ^{-31.72 %}	0.05 ^{-48.33 %}	0.11 ^{24.36 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.17 ^{3.06 %}	0.17 ^{-4.81 %}	0.18 ^{-2.74 %}	0.18 ^{-21.93 %}	0.23 ^{20.05 %}	0.19
Gross profit ratio	0.23 ^{-14.72 %}	0.27 ^{8.40 %}	0.25 ^{18.76 %}	0.21 ^{-19.10 %}	0.26 ^{-2.03 %}	0.27
Weighted average shs out dil	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M
Weighted average shs out	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M
EPS diluted	58.88 ^{-3.89 %}	61.26 ^{-56.63 %}	141.24 ^{-26.56 %}	192.32 ^{-49.19 %}	378.51 ^{18.06 %}	320.60
Earnings per share	58.88 ^{-3.89 %}	61.26 ^{-56.63 %}	141.24 ^{-26.56 %}	192.32 ^{-49.19 %}	378.51 ^{18.06 %}	320.60
Gross profit	4.638 B ^{-12.13 %}	5.278 B ^{13.20 %}	4.663 B ^{27.73 %}	3.650 B ^{-20.45 %}	4.589 B ^{-6.99 %}	4.934 B
Income tax expense	45.000 M ^{-23.64 %}	58.930 M ^{-74.91 %}	234.909 M ^{-22.45 %}	302.894 M ^{-49.62 %}	601.276 M ^{13.05 %}	531.881 M
Cost of revenue	15.380 B ^{8.70 %}	14.149 B ^{1.50 %}	13.939 B ^{2.15 %}	13.646 B ^{4.96 %}	13.000 B ^{-4.37 %}	13.595 B
General and administrative expenses	678.829 M ^{27.77 %}	531.301 M ^{-4.44 %}	556.004 M ^{13.49 %}	489.919 M ^{24.15 %}	394.603 M	0.000
Selling and marketing expenses	108.502 M ^{-13.35 %}	125.219 M ^{29.38 %}	96.781 M ^{-9.85 %}	107.359 M ^{4.87 %}	102.377 M	0.000
Other expenses	-20.000 M ^{-100.65 %}	3.078 B ^{42.26 %}	2.163 B ^{43.46 %}	1.508 B ^{-5.79 %}	1.601 B ^{1 824.18 %}	83.183 M
Operating expenses	4.071 B ^{-16.29 %}	4.863 B ^{26.96 %}	3.830 B ^{21.90 %}	3.142 B ^{1.21 %}	3.105 B ^{0.83 %}	3.079 B
Cost and expenses	19.451 B ^{2.31 %}	19.012 B ^{6.99 %}	17.770 B ^{5.85 %}	16.788 B ^{4.24 %}	16.105 B ^{-3.41 %}	16.674 B
Research and development expenses	1.204 B ^{6.64 %}	1.129 B ^{11.32 %}	1.014 B ^{-2.20 %}	1.037 B ^{2.97 %}	1.007 B ^{0.50 %}	1.002 B
Selling general and administrative expenses	2.887 B ^{339.74 %}	656.520 M ^{0.57 %}	652.785 M ^{9.29 %}	597.278 M ^{20.18 %}	496.980 M ^{-75.08 %}	1.994 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{-76.22 %}	143.000 K ^{45.92 %}	98.000 K ^{-26.87 %}	134.000 K ^{-85.77 %}	942.000 K
Interest expense	88.000 M ^{63.63 %}	53.779 M ^{43.30 %}	37.528 M ^{52.80 %}	24.561 M ^{106.60 %}	11.888 M ^{137.10 %}	5.014 M
Depreciation and amortization	3.026 B ^{6.79 %}	2.834 B ^{23.11 %}	2.302 B ^{24.21 %}	1.853 B ^{15.73 %}	1.601 B ^{9.48 %}	1.462 B
Operating income	567.000 M ^{36.54 %}	415.269 M ^{-50.11 %}	832.355 M ^{63.77 %}	508.257 M ^{-65.76 %}	1.484 B ^{-19.97 %}	1.855 B
Operating income ratio	0.03 ^{32.51 %}	0.02 ^{-52.23 %}	0.04 ^{52.27 %}	0.03 ^{-65.18 %}	0.08 ^{-15.70 %}	0.10
Total other income expenses net	-234.000 M ^{-312.58 %}	-56.716 M ^{-160.75 %}	93.357 M ^{-87.30 %}	735.284 M ^{-24.06 %}	968.216 M ^{294.96 %}	245.145 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	7.148 B ^{-26.59 %}	9.737 B ^{-5.43 %}	10.297 B ^{106.65 %}	4.983 B ^{85.24 %}	2.690 B ^{1 550.07 %}	163.015 M
Total investments	10.000 M ^{-63.84 %}	27.656 M ^{-81.82 %}	152.133 M ^{-47.03 %}	287.214 M ^{-73.78 %}	1.095 B ^{-31.17 %}	1.591 B
Total debt	7.472 B ^{-27.46 %}	10.300 B ^{-3.42 %}	10.665 B ^{102.74 %}	5.260 B ^{84.53 %}	2.851 B ^{234.73 %}	851.682 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.056 B ^{-83.62 %}	12.552 B ^{-1.08 %}	12.690 B ^{-1.35 %}	12.863 B ^{-4.65 %}	13.490 B ^{-3.11 %}	13.924 B
Retained earnings	5.277 B ^{-2.06 %}	5.388 B ^{-1.77 %}	5.485 B ^{5.66 %}	5.191 B ^{10.54 %}	4.696 B ^{47.09 %}	3.193 B
Common stock	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B
Total equity	21.616 B ^{-0.93 %}	21.820 B ^{-1.07 %}	22.055 B ^{0.55 %}	21.935 B ^{-0.60 %}	22.067 B ^{5.09 %}	20.997 B
Other non current liabilities	2.206 B ^{2.44 %}	2.153 B ^{-5.00 %}	2.267 B ^{3.14 %}	2.198 B ^{3.06 %}	2.133 B ^{-0.24 %}	2.138 B
Long term debt	4.129 B ^{-28.94 %}	5.811 B ^{-3.35 %}	6.012 B ^{36.37 %}	4.408 B ^{120.42 %}	2.000 B ^{248 656.22 %}	804.000 K
Total non current liabilities	6.335 B ^{-20.73 %}	7.992 B ^{-4.27 %}	8.349 B ^{23.92 %}	6.737 B ^{48.02 %}	4.552 B ^{67.04 %}	2.725 B
Other current liabilities	1.798 B ^{-53.49 %}	3.865 B ^{34.39 %}	2.876 B ^{-21.76 %}	3.676 B ^{33.33 %}	2.757 B ^{16.10 %}	2.375 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	13.526 M ^{159.12 %}	5.220 M ^{-52.72 %}	11.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	572.310 M
Short term debt	3.370 B ^{-24.93 %}	4.490 B ^{-3.52 %}	4.654 B ^{446.12 %}	852.096 M ^{0.15 %}	850.804 M ^{-0.01 %}	850.878 M
Total current liabilities	7.265 B ^{-23.47 %}	9.493 B ^{9.37 %}	8.679 B ^{43.83 %}	6.035 B ^{10.93 %}	5.440 B ^{-10.54 %}	6.080 B
Total liabilities	13.600 B ^{-22.22 %}	17.485 B ^{2.68 %}	17.028 B ^{33.33 %}	12.772 B ^{27.83 %}	9.991 B ^{13.47 %}	8.805 B
Other non current assets	485.076 M ^{-1.70 %}	493.476 M ^{320.65 %}	-223.643 M ^{-124.40 %}	916.633 M ^{-46.95 %}	1.728 B ^{103.89 %}	847.353 M
Long term investments	10.000 M ^{-63.84 %}	27.656 M ^{-81.82 %}	152.133 M ^{-47.03 %}	287.214 M ^{-73.78 %}	1.095 B ^{-31.17 %}	1.591 B
Intangible assets	105.924 M ^{8.96 %}	97.212 M ^{-3.13 %}	100.358 M ^{-19.41 %}	124.525 M ^{-15.59 %}	147.526 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	105.924 M ^{8.96 %}	97.212 M ^{-3.13 %}	100.358 M ^{-19.41 %}	124.525 M ^{-15.59 %}	147.526 M	0.000
Property plant equipment net	21.531 B ^{-9.35 %}	23.750 B ^{1.78 %}	23.335 B ^{12.28 %}	20.783 B ^{20.53 %}	17.243 B ^{26.85 %}	13.593 B
Total non current assets	22.179 B ^{-8.99 %}	24.369 B ^{0.90 %}	24.152 B ^{10.67 %}	21.824 B ^{14.15 %}	19.118 B ^{19.25 %}	16.031 B
Other current assets	140.000 M ^{-66.56 %}	418.628 M ^{-67.30 %}	1.280 B ^{75.05 %}	731.428 M ^{59.35 %}	459.015 M ^{26.33 %}	363.351 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	324.000 M ^{-42.44 %}	562.867 M ^{52.75 %}	368.492 M ^{32.68 %}	277.725 M ^{72.56 %}	160.942 M ^{-76.63 %}	688.667 M
Cash and short term investments	324.000 M ^{-42.44 %}	562.867 M ^{52.75 %}	368.492 M ^{32.68 %}	277.725 M ^{72.56 %}	160.942 M ^{-76.63 %}	688.667 M
Total current assets	13.039 B ^{-12.70 %}	14.936 B ^{0.03 %}	14.931 B ^{15.90 %}	12.883 B ^{-0.45 %}	12.941 B ^{-6.03 %}	13.771 B
Inventory	7.958 B ^{-5.04 %}	8.381 B ^{-2.91 %}	8.632 B ^{28.99 %}	6.692 B ^{-11.47 %}	7.559 B ^{3.56 %}	7.300 B
Net receivables	4.617 B ^{-17.16 %}	5.574 B ^{19.86 %}	4.650 B ^{-10.26 %}	5.181 B ^{8.83 %}	4.761 B ^{-12.14 %}	5.419 B
Tax assets	47.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	788.200 M ^{374.43 %}	-287.214 M ^{73.78 %}	-1.095 B	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	2.097 B ^{86.53 %}	1.124 B ^{9.20 %}	1.030 B ^{-27.41 %}	1.418 B ^{-2.95 %}	1.461 B ^{-14.54 %}	1.710 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.944 M ^{49.68 %}	76.792 M ^{-79.26 %}	370.327 M ^{-35.29 %}	572.310 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.052 B ^{4.38 %}	1.966 B ^{3.40 %}	1.901 B	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	988.325 M ^{-1.20 %}	1.000 B ^{6 430.32 %}	15.318 M ^{46.12 %}	10.483 M ^{1 203.86 %}	804.000 K ^{-52.20 %}	1.682 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.940 B ^{676.89 %}	1.537 B ^{0.00 %}	1.537 B ^{0.00 %}	1.537 B ^{-0.01 %}	1.537 B ^{-0.01 %}	1.537 B
Deferred tax liabilities non current	775.344 M ^{2 674.93 %}	27.941 M ^{-60.11 %}	70.043 M ^{-46.58 %}	131.122 M ^{-68.71 %}	419.006 M ^{-28.52 %}	586.220 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	35.218 B ^{-10.40 %}	39.305 B ^{0.57 %}	39.083 B ^{12.61 %}	34.707 B ^{8.26 %}	32.058 B ^{7.57 %}	29.802 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.370 B ^{56.47 %}	875.579 M ^{128.19 %}	-3.106 B ^{-481.83 %}	813.552 M ^{314.22 %}	-379.766 M ^{81.76 %}	-2.081 B
Accounts receivables	956.000 M ^{2 434.33 %}	37.722 M ^{108.74 %}	-431.785 M ^{8.53 %}	-472.074 M ^{-173.72 %}	640.342 M ^{698.18 %}	-107.048 M
Inventory	421.000 M ^{67.64 %}	251.138 M ^{112.95 %}	-1.940 B ^{-323.64 %}	867.330 M ^{433.98 %}	-259.695 M ^{84.66 %}	-1.693 B
Accounts payables	-137.000 M ^{-130.63 %}	447.220 M ^{178.75 %}	-567.883 M ^{-484.27 %}	147.783 M ^{132.68 %}	-452.273 M ^{44.10 %}	-809.032 M
Other working capital	130.000 M ^{-6.81 %}	139.499 M ^{183.52 %}	-167.015 M ^{-161.74 %}	270.513 M ^{187.79 %}	-308.140 M ^{-158.42 %}	527.451 M
Other non cash items	72.000 M ^{346.31 %}	-29.232 M ^{48.53 %}	-56.793 M ^{94.06 %}	-956.832 M ^{9.54 %}	-1.058 B ^{-512.32 %}	-172.739 M
Net cash provided by operating activities	4.756 B ^{19.51 %}	3.980 B ^{12 000.77 %}	-33.439 M ^{-101.28 %}	2.617 B ^{36.17 %}	1.922 B ^{147.58 %}	776.406 M
Investments in property plant and equipment	-1.639 B ^{22.22 %}	-2.107 B ^{60.81 %}	-5.376 B ^{-11.96 %}	-4.802 B ^{2.03 %}	-4.901 B ^{-81.74 %}	-2.697 B
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-98.81 %}	33.564 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	15.000 M ^{-88.77 %}	133.605 M ^{7.41 %}	124.393 M ^{-78.16 %}	569.491 M ^{-34.96 %}	875.563 M ^{256.96 %}	245.284 M
Other investing activites	-39.000 M ^{-530.76 %}	-6.183 M ^{-103.92 %}	157.879 M ^{237.45 %}	46.786 M ^{-60.13 %}	117.338 M ^{-37.28 %}	187.074 M
Net cash used for investing activites	-1.663 B ^{16.42 %}	-1.990 B ^{60.94 %}	-5.094 B ^{-21.70 %}	-4.186 B ^{-7.10 %}	-3.908 B ^{-75.18 %}	-2.231 B
Debt repayment	-2.842 B ^{-109.48 %}	-1.357 B ^{-125.13 %}	5.398 B ^{124.98 %}	2.399 B ^{20.01 %}	1.999 B ^{9 895.61 %}	20.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-225.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-192.000 K ^{-17.07 %}	-164.000 K ^{63.96 %}	-455.000 K
Dividends paid	-489.000 M ^{0.02 %}	-489.111 M ^{0.00 %}	-489.111 M ^{9.09 %}	-538.029 M ^{-22.22 %}	-440.211 M ^{-49.99 %}	-293.486 M
Other financing activites	225.000 K ^{22 600.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-6.720 M
Net cash used provided by financing activities	-3.331 B ^{-80.46 %}	-1.846 B ^{-137.60 %}	4.909 B ^{163.77 %}	1.861 B ^{19.39 %}	1.559 B ^{655.38 %}	-280.661 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	50.411 M ^{426.43 %}	9.576 M ^{-60.23 %}	24.080 M ^{4 518.35 %}	-545.000 K	0.000
Net change in cash	-238.042 M ^{-222.47 %}	194.375 M ^{192.90 %}	-209.233 M ^{-166.05 %}	316.783 M ^{174.06 %}	-427.725 M ^{75.36 %}	-1.736 B
Cash at beginning of period	562.867 M ^{52.75 %}	368.492 M ^{-36.22 %}	577.725 M ^{121.40 %}	260.942 M ^{-62.11 %}	688.667 M ^{-71.60 %}	2.424 B
Cash at end of period	324.000 M ^{-42.44 %}	562.867 M ^{52.75 %}	368.492 M ^{-36.22 %}	577.725 M ^{121.40 %}	260.942 M ^{-62.11 %}	688.667 M
Operating cash flow	4.756 B ^{19.51 %}	3.980 B ^{12 000.77 %}	-33.439 M ^{-101.28 %}	2.617 B ^{36.17 %}	1.922 B ^{147.58 %}	776.406 M
Capital expenditure	-1.584 B ^{24.83 %}	-2.107 B ^{60.81 %}	-5.376 B ^{-11.96 %}	-4.802 B ^{2.03 %}	-4.901 B ^{-81.74 %}	-2.697 B
Free CashFlow	3.172 B ^{69.41 %}	1.872 B ^{134.61 %}	-5.410 B ^{-147.64 %}	-2.185 B ^{26.67 %}	-2.979 B ^{-55.13 %}	-1.920 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.191 B ^{-42.62 %}	5.561 B ^{12.72 %}	4.934 B ^{-11.01 %}	5.544 B ^{39.33 %}	3.979 B ^{-37.51 %}	6.367 B ^{34.48 %}	4.734 B ^{1.69 %}	4.656 B ^{26.88 %}	3.670 B ^{-32.39 %}	5.427 B ^{30.23 %}	4.168 B ^{-22.94 %}	5.408 B
Net income	-300.000 M ^{-310.96 %}	-73.000 M ^{-164.11 %}	113.875 M ^{33.97 %}	85.000 M ^{-47.53 %}	162.000 M ^{21.40 %}	133.442 M ^{1 888.77 %}	-7.460 M ^{-177.17 %}	9.667 M ^{-94.10 %}	163.974 M ^{258.27 %}	-103.603 M ^{-380.87 %}	36.886 M ^{-94.61 %}	684.061 M
Income before tax	-465.000 M ^{-127.94 %}	-204.000 M ^{-220.80 %}	168.875 M ^{32.97 %}	127.000 M ^{-47.30 %}	241.000 M ^{126.56 %}	106.372 M ^{2 048.21 %}	-5.460 M ^{-134.85 %}	15.667 M ^{-93.53 %}	241.974 M ^{203.10 %}	-234.694 M ^{-543.77 %}	52.886 M ^{-94.71 %}	999.061 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-297.24 %}	-0.04 ^{-207.17 %}	0.03 ^{49.43 %}	0.02 ^{-62.18 %}	0.06 ^{262.54 %}	0.02 ^{1 548.65 %}	0.00 ^{-134.27 %}	0.00 ^{-94.90 %}	0.07 ^{252.49 %}	-0.04 ^{-440.77 %}	0.01 ^{-93.13 %}	0.18
EBITDA	293.000 M ^{-49.22 %}	577.000 M ^{-38.88 %}	944.037 M ^{4.55 %}	902.963 M ^{-15.06 %}	1.063 B ^{45.31 %}	731.548 M ^{10 341.74 %}	7.006 M ^{-74.40 %}	27.367 M ^{-89.25 %}	254.607 M ^{225.04 %}	-203.627 M ^{-420.05 %}	63.624 M ^{-95.80 %}	1.516 B
Net income ratio	-0.09 ^{-616.18 %}	-0.01 ^{-156.87 %}	0.02 ^{50.55 %}	0.02 ^{-62.34 %}	0.04 ^{94.26 %}	0.02 ^{1 430.09 %}	0.00 ^{-175.89 %}	0.00 ^{-95.35 %}	0.04 ^{334.08 %}	-0.02 ^{-315.68 %}	0.01 ^{-93.00 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.09 ^{-11.51 %}	0.10 ^{-45.78 %}	0.19 ^{17.48 %}	0.16 ^{-39.03 %}	0.27 ^{132.52 %}	0.11 ^{7 664.27 %}	0.00 ^{-74.82 %}	0.01 ^{-91.53 %}	0.07 ^{284.93 %}	-0.04 ^{-345.76 %}	0.02 ^{-94.55 %}	0.28
Gross profit ratio	0.27 ^{99.23 %}	0.14 ^{-43.36 %}	0.24 ^{-11.18 %}	0.27 ^{-8.04 %}	0.30 ^{38.17 %}	0.21 ^{-19.62 %}	0.27 ^{-22.67 %}	0.34 ^{20.28 %}	0.29 ^{125.32 %}	0.13 ^{-55.18 %}	0.28 ^{-13.71 %}	0.33
Weighted average shs out dil	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{-0.01 %}	4.891 M ^{0.32 %}	4.876 M ^{-0.16 %}	4.884 M ^{-0.15 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M
Weighted average shs out	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{-0.01 %}	4.891 M ^{0.32 %}	4.876 M ^{-0.16 %}	4.884 M ^{-0.15 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M ^{0.00 %}	4.891 M
EPS diluted	-61.34 ^{-310.85 %}	-14.93 ^{-164.13 %}	23.28 ^{33.95 %}	17.38 ^{-47.52 %}	33.12 ^{21.41 %}	27.28 ^{1 883.01 %}	-1.53 ^{-177.27 %}	1.98 ^{-94.09 %}	33.52 ^{258.26 %}	-21.18 ^{-380.90 %}	7.54 ^{-94.61 %}	139.86
Earnings per share	-61.34 ^{-310.85 %}	-14.93 ^{-164.13 %}	23.28 ^{33.95 %}	17.38 ^{-47.52 %}	33.12 ^{21.41 %}	27.28 ^{1 883.01 %}	-1.53 ^{-177.27 %}	1.98 ^{-94.09 %}	33.52 ^{258.26 %}	-21.18 ^{-380.90 %}	7.54 ^{-94.61 %}	139.86
Gross profit	870.000 M ^{14.32 %}	761.000 M ^{-36.16 %}	1.192 B ^{-20.96 %}	1.508 B ^{28.12 %}	1.177 B ^{-13.65 %}	1.363 B ^{8.10 %}	1.261 B ^{-21.37 %}	1.604 B ^{52.62 %}	1.051 B ^{52.35 %}	689.693 M ^{-41.64 %}	1.182 B ^{-33.50 %}	1.777 B
Income tax expense	-165.000 M ^{-25.95 %}	-131.000 M ^{-338.18 %}	55.000 M ^{30.95 %}	42.000 M ^{-46.84 %}	79.000 M ^{391.84 %}	-27.070 M ^{-1 453.50 %}	2.000 M ^{-66.67 %}	6.000 M ^{-92.31 %}	78.000 M ^{159.50 %}	-131.091 M ^{-919.32 %}	16.000 M ^{-94.92 %}	315.000 M
Cost of revenue	2.321 B ^{-51.65 %}	4.800 B ^{28.29 %}	3.742 B ^{-7.29 %}	4.036 B ^{44.04 %}	2.802 B ^{-44.01 %}	5.004 B ^{44.06 %}	3.474 B ^{13.80 %}	3.052 B ^{16.55 %}	2.619 B ^{-44.72 %}	4.738 B ^{58.67 %}	2.986 B ^{-17.76 %}	3.631 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.465 M ^{54.72 %}	146.371 M ^{61.42 %}	90.675 M ^{33.76 %}	67.790 M ^{-68.01 %}	211.896 M ^{121.64 %}	95.605 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.219 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.781 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	638.792 M ^{-21.81 %}	816.965 M ^{-35.49 %}	1.266 B ^{236 170.71 %}	536.000 K ^{-69.70 %}	1.769 M ^{-99.77 %}	761.220 M	0.000
Operating expenses	1.275 B ^{43.74 %}	887.000 M ^{-14.19 %}	1.034 B ^{-14.65 %}	1.211 B ^{30.22 %}	930.000 M ^{-27.82 %}	1.288 B ^{3.71 %}	1.242 B ^{-23.22 %}	1.618 B ^{108.94 %}	774.431 M ^{-14.49 %}	905.671 M ^{-18.99 %}	1.118 B ^{25.60 %}	890.179 M
Cost and expenses	3.596 B ^{-36.77 %}	5.687 B ^{19.09 %}	4.775 B ^{-8.99 %}	5.247 B ^{40.59 %}	3.732 B ^{-40.53 %}	6.275 B ^{33.77 %}	4.691 B ^{0.82 %}	4.653 B ^{37.11 %}	3.393 B ^{-39.87 %}	5.643 B ^{37.51 %}	4.104 B ^{-9.22 %}	4.521 B
Research and development expenses	259.000 M ^{7.02 %}	242.000 M ^{-7.28 %}	261.000 M ^{-10.00 %}	290.000 M ^{3.94 %}	279.000 M ^{-6.38 %}	298.000 M ^{6.81 %}	279.000 M ^{6.90 %}	261.000 M ^{-1.01 %}	263.664 M ^{39.46 %}	189.064 M ^{-27.62 %}	261.207 M ^{4.48 %}	250.000 M
Selling general and administrative expenses	1.016 B ^{57.52 %}	645.000 M ^{-16.52 %}	772.631 M ^{-16.11 %}	921.000 M ^{41.47 %}	651.000 M ^{85.11 %}	351.684 M ^{140.27 %}	146.371 M ^{61.42 %}	90.675 M ^{33.76 %}	67.790 M ^{-78.04 %}	308.677 M ^{222.87 %}	95.605 M ^{-85.07 %}	640.179 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000	0.000
Interest expense	27.000 M ^{17.39 %}	23.000 M ^{0.27 %}	22.937 M ^{8.90 %}	21.063 M ^{0.30 %}	21.000 M ^{23.67 %}	16.980 M ^{36.21 %}	12.466 M ^{6.55 %}	11.700 M ^{-7.39 %}	12.633 M ^{-0.31 %}	12.672 M ^{18.01 %}	10.738 M ^{43.81 %}	7.467 M
Depreciation and amortization	728.000 M ^{-2.93 %}	750.000 M ^{-0.30 %}	752.226 M ^{-0.50 %}	756.000 M ^{-1.43 %}	767.000 M ^{26.11 %}	608.197 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.567 M ^{-177.45 %}	12.353 M ^{15 350.62 %}	-81.000 K ^{-100.02 %}	509.629 M
Operating income	-405.000 M ^{-221.43 %}	-126.000 M ^{-179.58 %}	158.332 M ^{-46.69 %}	297.000 M ^{20.24 %}	247.000 M ^{168.29 %}	92.065 M ^{111.56 %}	43.518 M ^{1 186.75 %}	3.382 M ^{-98.78 %}	276.304 M ^{227.93 %}	-215.980 M ^{-439.03 %}	63.705 M ^{-92.82 %}	886.975 M
Operating income ratio	-0.13 ^{-460.16 %}	-0.02 ^{-170.60 %}	0.03 ^{-40.09 %}	0.05 ^{-13.70 %}	0.06 ^{329.31 %}	0.01 ^{57.31 %}	0.01 ^{1 165.41 %}	0.00 ^{-99.04 %}	0.08 ^{289.21 %}	-0.04 ^{-360.34 %}	0.02 ^{-90.68 %}	0.16
Total other income expenses net	-60.000 M ^{23.08 %}	-78.000 M ^{-839.83 %}	10.543 M ^{106.20 %}	-170.000 M ^{-2 733.33 %}	-6.000 M ^{-141.94 %}	14.307 M ^{129.21 %}	-48.978 M ^{-498.68 %}	12.285 M ^{135.79 %}	-34.330 M ^{-83.45 %}	-18.714 M ^{-72.97 %}	-10.819 M ^{-109.65 %}	112.086 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	6.284 B ^{-12.09 %}	7.148 B ^{5.69 %}	6.763 B ^{1.61 %}	6.656 B ^{-10.39 %}	7.428 B ^{-23.72 %}	9.737 B ^{7.40 %}	9.066 B ^{7.29 %}	8.450 B ^{-0.78 %}	8.517 B ^{-17.29 %}	10.297 B ^{6.70 %}	9.650 B ^{34.53 %}	7.173 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M ^{-41.18 %}	510.000 M ^{1 744.08 %}	27.656 M ^{-95.69 %}	641.338 M ^{-5.34 %}	677.519 M ^{-4.67 %}	710.682 M ^{367.15 %}	152.133 M ^{-80.26 %}	770.749 M ^{-0.64 %}	775.736 M
Total debt	6.801 B ^{-8.98 %}	7.472 B ^{0.51 %}	7.434 B ^{1.60 %}	7.317 B ^{-9.30 %}	8.067 B ^{-21.68 %}	10.300 B ^{6.19 %}	9.700 B ^{7.78 %}	9.000 B ^{-1.64 %}	9.150 B ^{-14.21 %}	10.665 B ^{4.05 %}	10.250 B ^{33.99 %}	7.650 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.056 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-99.98 %}	12.552 B ^{54 304.15 %}	23.072 M ^{-35.20 %}	35.603 M ^{-21.88 %}	45.574 M ^{-99.64 %}	12.690 B	0.000 ^{-100.00 %}	47.481 M
Retained earnings	17.191 B ^{225.77 %}	5.277 B ^{-70.37 %}	17.809 B ^{-0.72 %}	17.939 B ^{0.47 %}	17.855 B ^{231.40 %}	5.388 B ^{-69.74 %}	17.804 B ^{-1.40 %}	18.056 B ^{0.05 %}	18.046 B ^{209.73 %}	5.826 B ^{-68.04 %}	18.230 B ^{-1.13 %}	18.438 B
Common stock	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B
Total equity	21.071 B ^{-2.52 %}	21.616 B ^{-0.34 %}	21.689 B ^{-0.60 %}	21.819 B ^{0.37 %}	21.739 B ^{-0.37 %}	21.820 B ^{0.52 %}	21.707 B ^{-1.20 %}	21.971 B ^{0.00 %}	21.972 B ^{-0.38 %}	22.055 B ^{-0.46 %}	22.156 B ^{-0.94 %}	22.365 B
Other non current liabilities	3.169 B ^{43.65 %}	2.206 B ^{-30.74 %}	3.185 B ^{0.13 %}	3.181 B ^{0.82 %}	3.155 B ^{46.51 %}	2.153 B ^{-3.90 %}	2.241 B ^{1.40 %}	2.210 B ^{-1.65 %}	2.247 B ^{945.56 %}	214.902 M ^{-90.70 %}	2.310 B ^{0.38 %}	2.301 B
Long term debt	3.485 B ^{-15.60 %}	4.129 B ^{5.39 %}	3.918 B ^{-2.07 %}	4.001 B ^{-15.79 %}	4.751 B ^{-18.24 %}	5.811 B ^{4.06 %}	5.584 B ^{6.36 %}	5.250 B ^{-12.50 %}	6.000 B ^{-0.20 %}	6.012 B ^{-10.94 %}	6.750 B ^{10.29 %}	6.120 B
Total non current liabilities	6.654 B ^{5.04 %}	6.335 B ^{-10.81 %}	7.103 B ^{-1.10 %}	7.182 B ^{-9.16 %}	7.906 B ^{-1.08 %}	7.992 B ^{2.14 %}	7.825 B ^{4.89 %}	7.460 B ^{-9.54 %}	8.247 B ^{-1.22 %}	8.349 B ^{-7.85 %}	9.060 B ^{7.59 %}	8.421 B
Other current liabilities	1.606 B ^{-12.00 %}	1.825 B ^{5.61 %}	1.728 B ^{-12.24 %}	1.969 B ^{-26.50 %}	2.679 B ^{-30.69 %}	3.865 B ^{41.44 %}	2.733 B ^{1.67 %}	2.688 B ^{23.67 %}	2.173 B ^{-24.43 %}	2.876 B ^{36.74 %}	2.103 B ^{-49.61 %}	4.174 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 M ^{529.41 %}	51.000 M ^{277.05 %}	13.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	283.733 M ^{117.09 %}	130.701 M ^{-87.93 %}	1.082 B	0.000 ^{-100.00 %}	384.539 M
Short term debt	3.316 B ^{-0.81 %}	3.343 B ^{-4.92 %}	3.516 B ^{6.03 %}	3.316 B ^{0.00 %}	3.316 B ^{-26.14 %}	4.490 B ^{9.08 %}	4.116 B ^{9.76 %}	3.750 B ^{19.05 %}	3.150 B ^{-32.31 %}	4.654 B ^{32.96 %}	3.500 B ^{128.76 %}	1.530 B
Total current liabilities	7.447 B ^{2.51 %}	7.265 B ^{-19.26 %}	8.998 B ^{0.81 %}	8.926 B ^{1.11 %}	8.828 B ^{-7.00 %}	9.493 B ^{-6.07 %}	10.106 B ^{-3.29 %}	10.450 B ^{19.99 %}	8.709 B ^{0.34 %}	8.679 B ^{-8.99 %}	9.537 B ^{-11.54 %}	10.781 B
Total liabilities	14.101 B ^{3.68 %}	13.600 B ^{-15.53 %}	16.101 B ^{-0.05 %}	16.109 B ^{-3.73 %}	16.734 B ^{-4.29 %}	17.485 B ^{-2.49 %}	17.931 B ^{0.12 %}	17.910 B ^{5.63 %}	16.956 B ^{-0.42 %}	17.028 B ^{-8.44 %}	18.597 B ^{-3.15 %}	19.202 B
Other non current assets	492.000 M ^{1.43 %}	485.076 M ^{-11.48 %}	548.000 M ^{-1.08 %}	554.000 M ^{515.56 %}	90.000 M ^{132.59 %}	-276.171 M ^{-143.37 %}	636.767 M ^{-5.38 %}	672.948 M ^{-4.70 %}	706.111 M ^{415.73 %}	-223.643 M ^{-129.19 %}	766.178 M ^{507.82 %}	126.054 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	510.000 M ^{1 744.08 %}	27.656 M ^{-95.66 %}	636.767 M ^{-5.38 %}	672.948 M ^{-4.70 %}	706.111 M ^{364.14 %}	152.133 M	0.000 ^{-100.00 %}	775.736 M
Intangible assets	121.000 M ^{14.23 %}	105.924 M ^{4.88 %}	101.000 M ^{15.62 %}	87.358 M ^{-1.84 %}	89.000 M ^{-8.45 %}	97.212 M ^{-1.79 %}	98.983 M ^{-8.77 %}	108.497 M ^{-96.92 %}	3.521 B ^{3 408.47 %}	100.358 M ^{-97.36 %}	3.801 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	121.000 M ^{14.23 %}	105.924 M ^{4.88 %}	101.000 M ^{16.09 %}	87.000 M ^{-2.25 %}	89.000 M ^{-8.45 %}	97.212 M ^{-1.79 %}	98.983 M ^{-8.77 %}	108.497 M ^{16.46 %}	93.164 M ^{-7.17 %}	100.358 M ^{-10.87 %}	112.595 M	0.000
Property plant equipment net	21.270 B ^{-1.21 %}	21.531 B ^{-1.51 %}	21.862 B ^{-2.53 %}	22.429 B ^{-2.72 %}	23.057 B ^{-2.92 %}	23.750 B ^{4.92 %}	22.636 B ^{-2.20 %}	23.145 B ^{0.47 %}	23.038 B ^{-1.27 %}	23.335 B ^{-0.77 %}	23.516 B ^{-2.15 %}	24.032 B
Total non current assets	21.930 B ^{-1.12 %}	22.179 B ^{-1.47 %}	22.511 B ^{-2.42 %}	23.070 B ^{-2.48 %}	23.657 B ^{-2.92 %}	24.369 B ^{4.27 %}	23.372 B ^{-2.32 %}	23.927 B ^{0.38 %}	23.837 B ^{-1.31 %}	24.152 B ^{-0.99 %}	24.395 B ^{-2.16 %}	24.934 B
Other current assets	1.081 B ^{672.14 %}	140.000 M ^{-56.52 %}	322.000 M ^{-56.19 %}	735.000 M ^{123.40 %}	329.000 M ^{-21.41 %}	418.628 M ^{10.20 %}	379.890 M ^{7.28 %}	354.119 M ^{-11.38 %}	399.590 M ^{-68.79 %}	1.280 B ^{-7.91 %}	1.390 B ^{3.42 %}	1.344 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.571 M ^{0.00 %}	4.571 M ^{0.00 %}	4.571 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	517.000 M ^{59.57 %}	324.000 M ^{-51.71 %}	671.000 M ^{1.51 %}	661.000 M ^{3.44 %}	639.000 M ^{13.53 %}	562.867 M ^{-11.16 %}	633.559 M ^{15.23 %}	549.823 M ^{-13.18 %}	633.278 M ^{71.86 %}	368.492 M ^{-38.56 %}	599.716 M ^{25.81 %}	476.673 M
Cash and short term investments	517.000 M ^{59.57 %}	324.000 M ^{-51.71 %}	671.000 M ^{1.51 %}	661.000 M ^{3.44 %}	639.000 M ^{13.53 %}	562.867 M ^{-11.16 %}	633.559 M ^{15.23 %}	549.823 M ^{-13.18 %}	633.278 M ^{71.86 %}	368.492 M ^{-38.56 %}	599.716 M ^{25.81 %}	476.673 M
Total current assets	13.243 B ^{1.56 %}	13.039 B ^{-14.67 %}	15.281 B ^{2.85 %}	14.858 B ^{0.27 %}	14.818 B ^{-0.79 %}	14.936 B ^{-8.18 %}	16.266 B ^{1.95 %}	15.954 B ^{5.72 %}	15.091 B ^{1.07 %}	14.931 B ^{-8.72 %}	16.358 B ^{-1.66 %}	16.634 B
Inventory	9.196 B ^{15.56 %}	7.958 B ^{-19.54 %}	9.891 B ^{6.70 %}	9.270 B ^{-4.79 %}	9.736 B ^{16.17 %}	8.381 B ^{-22.78 %}	10.853 B ^{-0.15 %}	10.869 B ^{3.16 %}	10.537 B ^{22.07 %}	8.632 B ^{-18.31 %}	10.566 B ^{12.12 %}	9.424 B
Net receivables	2.449 B ^{-46.96 %}	4.617 B ^{5.00 %}	4.397 B ^{4.89 %}	4.192 B ^{1.90 %}	4.114 B ^{-26.19 %}	5.574 B ^{26.69 %}	4.399 B ^{5.22 %}	4.181 B ^{18.75 %}	3.521 B ^{-24.28 %}	4.650 B ^{22.33 %}	3.801 B ^{-29.45 %}	5.388 B
Tax assets	47.000 M ^{0.00 %}	47.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-89.000 M ^{-111.56 %}	769.647 M ^{220.87 %}	-636.767 M ^{5.38 %}	-672.948 M ^{4.70 %}	-706.111 M ^{-189.59 %}	788.200 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	2.525 B ^{20.41 %}	2.097 B ^{-44.14 %}	3.754 B ^{13.07 %}	3.320 B ^{21.57 %}	2.731 B ^{142.92 %}	1.124 B ^{-65.49 %}	3.258 B ^{-9.73 %}	3.609 B ^{9.74 %}	3.288 B ^{219.41 %}	1.030 B ^{-72.37 %}	3.726 B ^{-20.58 %}	4.692 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.733 M ^{23.14 %}	97.236 M ^{-15.41 %}	114.944 M ^{-44.46 %}	206.947 M ^{-46.18 %}	384.539 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.974 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.052 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	961.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.318 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.537 B ^{-87.13 %}	11.940 B ^{676.84 %}	1.537 B ^{0.01 %}	1.537 B ^{-0.07 %}	1.538 B ^{0.07 %}	1.537 B ^{0.00 %}	1.537 B ^{0.00 %}	1.537 B ^{0.00 %}	1.537 B ^{-88.93 %}	13.885 B ^{777.49 %}	1.582 B ^{2.96 %}	1.537 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.941 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.043 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	35.173 B ^{-0.13 %}	35.218 B ^{-6.81 %}	37.792 B ^{-0.36 %}	37.928 B ^{-1.42 %}	38.475 B ^{-2.11 %}	39.305 B ^{-0.84 %}	39.638 B ^{-0.61 %}	39.881 B ^{2.45 %}	38.928 B ^{-0.40 %}	39.083 B ^{-4.10 %}	40.753 B ^{-1.96 %}	41.567 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

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