Core Concept Technologies Inc. ^4371.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	19.167 B ^{20.39 %}	15.921 B ^{31.44 %}	12.113 B ^{55.27 %}	7.801 B ^{40.95 %}	5.535 B ^{16.10 %}	4.767 B
Net income	1.439 B ^{10.46 %}	1.303 B ^{55.73 %}	836.826 M ^{103.93 %}	410.343 M ^{228.83 %}	124.789 M ^{5.84 %}	117.901 M
Income before tax	2.046 B ^{15.92 %}	1.765 B ^{54.91 %}	1.139 B ^{108.65 %}	546.122 M ^{204.29 %}	179.475 M ^{9.38 %}	164.082 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-3.71 %}	0.11 ^{17.86 %}	0.09 ^{34.38 %}	0.07 ^{115.88 %}	0.03 ^{-5.79 %}	0.03
EBITDA	2.186 B ^{16.37 %}	1.878 B ^{53.62 %}	1.223 B ^{100.37 %}	610.220 M ^{148.70 %}	245.367 M ^{16.80 %}	210.080 M
Net income ratio	0.08 ^{-8.25 %}	0.08 ^{18.48 %}	0.07 ^{31.34 %}	0.05 ^{133.29 %}	0.02 ^{-8.84 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{-3.33 %}	0.12 ^{16.88 %}	0.10 ^{29.04 %}	0.08 ^{76.44 %}	0.04 ^{0.60 %}	0.04
Gross profit ratio	0.26 ^{-3.36 %}	0.27 ^{20.27 %}	0.23 ^{-2.17 %}	0.23 ^{13.91 %}	0.20 ^{18.51 %}	0.17
Weighted average shs out dil	17.540 M ^{-2.21 %}	17.936 M ^{-1.26 %}	18.164 M ^{18.10 %}	15.380 M ^{1.53 %}	15.148 M ^{0.00 %}	15.148 M
Weighted average shs out	16.819 M ^{-1.15 %}	17.014 M ^{6.23 %}	16.016 M ^{9.40 %}	14.639 M ^{2.03 %}	14.348 M ^{-5.28 %}	15.148 M
EPS diluted	82.07 ^{12.95 %}	72.66 ^{57.72 %}	46.07 ^{72.68 %}	26.68 ^{223.79 %}	8.24 ^{5.91 %}	7.78
Earnings per share	85.56 ^{11.70 %}	76.60 ^{46.63 %}	52.24 ^{86.37 %}	28.03 ^{222.18 %}	8.70 ^{11.83 %}	7.78
Gross profit	5.020 B ^{16.34 %}	4.315 B ^{58.08 %}	2.730 B ^{51.91 %}	1.797 B ^{60.56 %}	1.119 B ^{37.59 %}	813.458 M
Income tax expense	606.701 M ^{31.32 %}	462.002 M ^{52.65 %}	302.649 M ^{122.90 %}	135.778 M ^{148.29 %}	54.686 M ^{18.42 %}	46.181 M
Cost of revenue	14.146 B ^{21.89 %}	11.606 B ^{23.69 %}	9.383 B ^{56.28 %}	6.004 B ^{35.99 %}	4.415 B ^{11.68 %}	3.953 B
General and administrative expenses	273.000 M ^{35.82 %}	201.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	2.620 B ^{15.06 %}	2.277 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	120.042 M ^{30.36 %}	92.088 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.584 M	0.000
Operating expenses	3.013 B ^{17.20 %}	2.571 B ^{59.79 %}	1.609 B ^{28.62 %}	1.251 B ^{33.29 %}	938.496 M ^{44.95 %}	647.476 M
Cost and expenses	17.160 B ^{21.04 %}	14.177 B ^{28.97 %}	10.992 B ^{51.51 %}	7.255 B ^{35.51 %}	5.354 B ^{16.36 %}	4.601 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.893 B ^{16.71 %}	2.479 B ^{54.07 %}	1.609 B ^{28.62 %}	1.251 B ^{36.13 %}	918.912 M ^{41.92 %}	647.476 M
Interest income	136.000 K ^{325.00 %}	32.000 K ^{128.57 %}	14.000 K ^{180.00 %}	5.000 K ^{-82.76 %}	29.000 K ^{-43.14 %}	51.000 K
Interest expense	3.803 M ^{193.44 %}	1.296 M ^{16.44 %}	1.113 M ^{-32.71 %}	1.654 M ^{-39.26 %}	2.723 M ^{17.42 %}	2.319 M
Depreciation and amortization	178.450 M ^{59.63 %}	111.789 M ^{36.19 %}	82.082 M ^{28.16 %}	64.045 M ^{1.39 %}	63.168 M ^{44.62 %}	43.679 M
Operating income	2.007 B ^{15.07 %}	1.744 B ^{55.62 %}	1.121 B ^{105.24 %}	546.174 M ^{202.13 %}	180.772 M ^{8.91 %}	165.982 M
Operating income ratio	0.10 ^{-4.41 %}	0.11 ^{18.40 %}	0.09 ^{32.18 %}	0.07 ^{114.35 %}	0.03 ^{-6.20 %}	0.03
Total other income expenses net	38.791 M ^{86.52 %}	20.797 M ^{12.39 %}	18.504 M ^{35 013.21 %}	-53.000 K ^{95.91 %}	-1.297 M ^{31.74 %}	-1.900 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.158 B ^{30.72 %}	-1.671 B ^{17.56 %}	-2.027 B ^{-66.91 %}	-1.214 B ^{-1 155.83 %}	115.012 M ^{-70.62 %}	391.400 M
Total investments	402.969 M ^{611.48 %}	56.638 M ^{66.58 %}	34.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.684 M ^{211.40 %}	6.000 M
Total debt	906.722 M ^{508.91 %}	148.909 M ^{-13.62 %}	172.386 M ^{35.37 %}	127.345 M ^{-69.85 %}	422.350 M ^{-22.85 %}	547.438 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.282 M
Retained earnings	4.559 B ^{46.15 %}	3.119 B ^{71.94 %}	1.814 B ^{85.63 %}	977.262 M ^{72.38 %}	566.918 M ^{28.22 %}	442.129 M
Common stock	566.028 M ^{0.69 %}	562.173 M ^{5.37 %}	533.537 M ^{4.69 %}	509.638 M ^{453.95 %}	92.000 M ^{15.00 %}	80.000 M
Total equity	4.195 B ^{30.75 %}	3.208 B ^{12.74 %}	2.846 B ^{45.07 %}	1.962 B ^{173.91 %}	716.250 M ^{26.45 %}	566.411 M
Other non current liabilities	84.945 M ^{8.43 %}	78.340 M ^{-12.00 %}	89.019 M ^{-26.85 %}	121.687 M ^{-20.14 %}	152.380 M	0.000
Long term debt	62.245 M ^{76.75 %}	35.216 M ^{-22.77 %}	45.601 M ^{-37.00 %}	72.387 M ^{-25.64 %}	97.345 M ^{-20.48 %}	122.414 M
Total non current liabilities	231.664 M ^{59.03 %}	145.670 M ^{8.21 %}	134.620 M ^{-30.63 %}	194.074 M ^{-22.28 %}	249.725 M ^{104.00 %}	122.414 M
Other current liabilities	716.760 M ^{-29.04 %}	1.010 B ^{51.96 %}	664.721 M ^{371.88 %}	-244.489 M ^{-195.96 %}	-82.609 M ^{-124.56 %}	336.419 M
Deferred revenue	393.092 M ^{1 456.55 %}	25.254 M ^{-73.01 %}	93.563 M ^{-89.56 %}	895.825 M ^{83.72 %}	487.613 M ^{898.55 %}	48.832 M
Short term debt	844.477 M ^{642.77 %}	113.693 M ^{-10.33 %}	126.785 M ^{130.69 %}	54.958 M ^{-83.09 %}	325.005 M ^{-23.53 %}	425.024 M
Total current liabilities	3.583 B ^{29.93 %}	2.757 B ^{29.22 %}	2.134 B ^{31.91 %}	1.618 B ^{32.78 %}	1.218 B ^{5.90 %}	1.150 B
Total liabilities	3.814 B ^{31.39 %}	2.903 B ^{27.97 %}	2.268 B ^{25.21 %}	1.812 B ^{23.42 %}	1.468 B ^{15.34 %}	1.273 B
Other non current assets	287.585 M ^{-2.54 %}	295.090 M ^{4 099.37 %}	7.027 M ^{-7.49 %}	7.596 M ^{172.21 %}	-10.520 M ^{-104.03 %}	261.259 M
Long term investments	272.168 M ^{380.54 %}	56.638 M ^{66.58 %}	34.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.684 M ^{27.97 %}	14.600 M
Intangible assets	492.395 M ^{101.14 %}	244.802 M ^{367.22 %}	52.395 M ^{-12.22 %}	59.692 M ^{-18.04 %}	72.835 M ^{135.29 %}	30.956 M
GoodWill	641.792 M ^{213.62 %}	204.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.134 B ^{152.35 %}	449.443 M ^{757.80 %}	52.395 M ^{-12.22 %}	59.692 M ^{-18.04 %}	72.835 M ^{135.29 %}	30.956 M
Property plant equipment net	277.208 M ^{-13.38 %}	320.027 M ^{-38.33 %}	518.942 M ^{-0.44 %}	521.236 M ^{2.43 %}	508.880 M ^{857.98 %}	53.120 M
Total non current assets	2.181 B ^{59.79 %}	1.365 B ^{79.01 %}	762.557 M ^{2.80 %}	741.783 M ^{6.56 %}	696.143 M ^{66.95 %}	416.970 M
Other current assets	338.827 M ^{112.53 %}	159.427 M ^{39.89 %}	113.963 M ^{15.33 %}	98.811 M ^{35.24 %}	73.063 M ^{108.28 %}	-882.527 M
Short term investments	130.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.064 B ^{13.43 %}	1.820 B ^{-17.25 %}	2.199 B ^{63.91 %}	1.342 B ^{336.55 %}	307.338 M ^{96.96 %}	156.038 M
Cash and short term investments	2.195 B ^{20.62 %}	1.820 B ^{-17.25 %}	2.199 B ^{63.91 %}	1.342 B ^{336.55 %}	307.338 M ^{96.96 %}	156.038 M
Total current assets	5.828 B ^{22.79 %}	4.746 B ^{9.07 %}	4.352 B ^{43.54 %}	3.032 B ^{103.74 %}	1.488 B ^{853.63 %}	156.038 M
Inventory	28.590 M ^{-27.75 %}	39.573 M ^{-24.72 %}	52.571 M ^{-53.15 %}	112.215 M ^{737.18 %}	13.404 M ^{-23.16 %}	17.443 M
Net receivables	3.266 B ^{19.73 %}	2.727 B ^{37.33 %}	1.986 B ^{34.29 %}	1.479 B ^{35.17 %}	1.094 B ^{26.49 %}	865.084 M
Tax assets	209.983 M ^{-13.88 %}	243.830 M ^{62.34 %}	150.193 M ^{-2.00 %}	153.259 M ^{44.22 %}	106.264 M ^{86.31 %}	57.035 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.266 B
Account payables	1.139 B ^{18.83 %}	958.182 M ^{13.40 %}	844.961 M ^{37.34 %}	615.249 M ^{70.31 %}	361.251 M ^{24.05 %}	291.203 M
Tax payables	489.661 M ^{-24.67 %}	650.025 M ^{61.01 %}	403.711 M ^{36.38 %}	296.015 M ^{133.21 %}	126.929 M ^{159.93 %}	48.832 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.531 M ^{6.31 %}	-15.509 M ^{5.94 %}	-16.488 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	222.000 K ^{-62.63 %}	594.000 K ^{-57.14 %}	1.386 M ^{-40.90 %}	2.345 M ^{-30.00 %}	3.350 M ^{-24.52 %}	4.438 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-930.564 M ^{-96.41 %}	-473.793 M ^{-195.26 %}	497.358 M ^{4.95 %}	473.920 M ^{726.62 %}	57.332 M ^{29.47 %}	44.282 M
Deferred tax liabilities non current	84.474 M ^{163.04 %}	32.114 M ^{121.00 %}	14.531 M ^{-6.31 %}	15.509 M ^{-5.94 %}	16.488 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.009 B ^{31.05 %}	6.111 B ^{19.49 %}	5.114 B ^{35.53 %}	3.774 B ^{72.77 %}	2.184 B ^{18.76 %}	1.839 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-744.400 M ^{-119.26 %}	-339.510 M ^{-235.06 %}	-101.329 M ^{-256.96 %}	64.559 M ^{6 621.11 %}	-990.000 K ^{99.26 %}	-134.249 M
Accounts receivables	-416.000 M ^{37.54 %}	-666.000 M ^{-31.88 %}	-505.004 M ^{-30.39 %}	-387.317 M ^{-67.78 %}	-230.842 M ^{7.91 %}	-250.671 M
Inventory	15.098 M ^{4.79 %}	14.408 M ^{-75.84 %}	59.644 M ^{160.36 %}	-98.811 M ^{-2 546.42 %}	4.039 M ^{-81.63 %}	21.983 M
Accounts payables	-416.657 M ^{-550.58 %}	92.471 M ^{-59.40 %}	227.759 M ^{-10.33 %}	253.998 M ^{262.61 %}	70.048 M ^{232.00 %}	-53.067 M
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	219.611 M ^{88.88 %}	116.272 M ^{-60.81 %}	296.689 M ^{90.47 %}	155.765 M ^{5.60 %}	147.506 M
Other non cash items	109.537 M ^{129.22 %}	-374.822 M ^{-667.06 %}	66.099 M ^{54.41 %}	42.807 M ^{184.48 %}	-50.674 M ^{-120.83 %}	-22.947 M
Net cash provided by operating activities	983.055 M ^{-15.45 %}	1.163 B ^{31.57 %}	883.678 M ^{51.90 %}	581.754 M ^{326.84 %}	136.293 M ^{3 008.87 %}	4.384 M
Investments in property plant and equipment	-148.183 M ^{39.86 %}	-246.414 M ^{-191.38 %}	-84.569 M ^{-25.02 %}	-67.646 M ^{73.44 %}	-254.659 M ^{-1 342.58 %}	-17.653 M
Acquisitions net	-616.632 M ^{-295.10 %}	-156.068 M ^{-359.02 %}	-34.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.300 M ^{-24.73 %}	8.370 M
Purchases of investments	-219.738 M ^{-664.92 %}	-28.727 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.059 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.459 M ^{157.45 %}	14.550 M
Other investing activites	13.801 M ^{561.60 %}	2.086 M ^{10 330.00 %}	20.000 K ^{-96.07 %}	509.000 K ^{-99.48 %}	98.087 M ^{139.24 %}	-249.964 M
Net cash used for investing activites	-970.752 M ^{-126.22 %}	-429.123 M ^{-261.98 %}	-118.549 M ^{-76.58 %}	-67.137 M ^{40.49 %}	-112.813 M ^{54.10 %}	-245.756 M
Debt repayment	685.043 M ^{505.14 %}	-169.087 M ^{-467.58 %}	46.000 M ^{115.59 %}	-295.005 M ^{-136.06 %}	-124.968 M ^{-214.79 %}	108.864 M
Common stock issued	7.710 M ^{-86.54 %}	57.272 M ^{19.82 %}	47.798 M ^{-94.28 %}	835.276 M ^{3 380.32 %}	24.000 M ^{33.91 %}	17.922 M
Common stock repurchased	-460.625 M ^{53.93 %}	-999.786 M ^{-216 773.32 %}	-461.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.000 K ^{99.84 %}	-1.237 M ^{-28.85 %}	-960.000 K ^{95.33 %}	-20.547 M ^{-861.94 %}	-2.136 M ^{-213 500.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	232.126 M ^{120.86 %}	-1.113 B ^{-1 304.67 %}	92.377 M ^{-82.23 %}	519.724 M ^{604.08 %}	-103.104 M ^{-181.32 %}	126.785 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	244.429 M ^{164.44 %}	-379.287 M ^{-144.23 %}	857.506 M ^{-17.10 %}	1.034 B ^{1 399.03 %}	-79.624 M ^{30.51 %}	-114.587 M
Cash at beginning of period	1.820 B ^{-17.25 %}	2.199 B ^{63.91 %}	1.342 B ^{336.55 %}	307.338 M ^{-20.58 %}	386.962 M ^{-22.85 %}	501.549 M
Cash at end of period	2.064 B ^{13.43 %}	1.820 B ^{-17.25 %}	2.199 B ^{63.91 %}	1.342 B ^{336.55 %}	307.338 M ^{-20.58 %}	386.962 M
Operating cash flow	983.055 M ^{-15.45 %}	1.163 B ^{31.57 %}	883.678 M ^{51.90 %}	581.754 M ^{326.84 %}	136.293 M ^{3 008.87 %}	4.384 M
Capital expenditure	-148.183 M ^{39.86 %}	-246.414 M ^{-191.38 %}	-84.569 M ^{-25.02 %}	-67.646 M ^{73.44 %}	-254.659 M ^{-1 342.58 %}	-17.653 M
Free CashFlow	834.872 M ^{-8.88 %}	916.260 M ^{14.66 %}	799.109 M ^{55.44 %}	514.108 M ^{534.34 %}	-118.366 M ^{-792.05 %}	-13.269 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.128 B ^{1.76 %}	5.040 B ^{3.25 %}	4.881 B ^{-4.67 %}	5.121 B ^{8.33 %}	4.727 B ^{6.51 %}	4.438 B ^{1.99 %}	4.351 B ^{6.56 %}	4.083 B ^{4.86 %}	3.894 B ^{8.39 %}	3.593 B ^{7.58 %}	3.340 B ^{9.90 %}	3.039 B
Net income	345.443 M ^{-17.07 %}	416.567 M ^{35.04 %}	308.484 M ^{-22.01 %}	395.548 M ^{18.64 %}	333.394 M ^{-17.07 %}	402.042 M ^{26.43 %}	317.996 M ^{-21.50 %}	405.100 M ^{23.26 %}	328.662 M ^{30.70 %}	251.456 M ^{96.91 %}	127.703 M ^{-30.81 %}	184.557 M
Income before tax	484.321 M ^{-17.93 %}	590.123 M ^{53.39 %}	384.721 M ^{-36.94 %}	610.066 M ^{24.90 %}	488.452 M ^{-13.23 %}	562.931 M ^{45.62 %}	386.583 M ^{-31.86 %}	567.357 M ^{21.98 %}	465.130 M ^{34.37 %}	346.147 M ^{98.77 %}	174.144 M ^{-30.49 %}	250.544 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-19.34 %}	0.12 ^{48.57 %}	0.08 ^{-33.85 %}	0.12 ^{15.30 %}	0.10 ^{-18.54 %}	0.13 ^{42.77 %}	0.09 ^{-36.06 %}	0.14 ^{16.33 %}	0.12 ^{23.97 %}	0.10 ^{84.77 %}	0.05 ^{-36.76 %}	0.08
EBITDA	540.791 M ^{-16.53 %}	647.849 M ^{47.98 %}	437.804 M ^{-34.00 %}	663.342 M ^{24.80 %}	531.524 M ^{-5.62 %}	563.178 M ^{45.51 %}	387.039 M ^{-34.79 %}	593.521 M ^{27.55 %}	465.307 M ^{34.30 %}	346.476 M ^{98.75 %}	174.324 M ^{-36.01 %}	272.437 M
Net income ratio	0.07 ^{-18.50 %}	0.08 ^{30.79 %}	0.06 ^{-18.19 %}	0.08 ^{9.52 %}	0.07 ^{-22.15 %}	0.09 ^{23.96 %}	0.07 ^{-26.34 %}	0.10 ^{17.55 %}	0.08 ^{20.59 %}	0.07 ^{83.04 %}	0.04 ^{-37.04 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.11 ^{-17.97 %}	0.13 ^{43.33 %}	0.09 ^{-30.77 %}	0.13 ^{15.21 %}	0.11 ^{-11.39 %}	0.13 ^{42.67 %}	0.09 ^{-38.81 %}	0.15 ^{21.65 %}	0.12 ^{23.90 %}	0.10 ^{84.75 %}	0.05 ^{-41.78 %}	0.09
Gross profit ratio	0.27 ^{1.07 %}	0.27 ^{13.95 %}	0.24 ^{-9.00 %}	0.26 ^{-4.83 %}	0.28 ^{0.96 %}	0.27 ^{-5.82 %}	0.29 ^{3.63 %}	0.28 ^{1.49 %}	0.28 ^{17.78 %}	0.23 ^{10.94 %}	0.21 ^{3.65 %}	0.20
Weighted average shs out dil	17.394 M ^{0.00 %}	17.393 M ^{4.45 %}	16.653 M ^{-6.57 %}	17.825 M ^{-0.20 %}	17.860 M ^{0.22 %}	17.821 M ^{4.77 %}	17.009 M ^{-6.56 %}	18.203 M ^{-0.60 %}	18.314 M ^{0.58 %}	18.208 M ^{0.17 %}	18.177 M ^{-0.04 %}	18.183 M
Weighted average shs out	16.773 M ^{0.35 %}	16.715 M ^{0.33 %}	16.659 M ^{-6.54 %}	17.825 M ^{4.20 %}	17.106 M ^{0.38 %}	17.042 M ^{0.19 %}	17.009 M ^{-6.54 %}	18.199 M ^{-0.63 %}	18.315 M ^{7.41 %}	17.051 M ^{3.48 %}	16.478 M ^{2.50 %}	16.076 M
EPS diluted	19.86 ^{-17.08 %}	23.95 ^{29.32 %}	18.52 ^{-16.54 %}	22.19 ^{18.85 %}	18.67 ^{-17.24 %}	22.56 ^{20.64 %}	18.70 ^{-15.96 %}	22.25 ^{24.02 %}	17.94 ^{29.91 %}	13.81 ^{96.44 %}	7.03 ^{-30.74 %}	10.15
Earnings per share	20.59 ^{-17.38 %}	24.92 ^{34.56 %}	18.52 ^{-16.54 %}	22.19 ^{13.85 %}	19.49 ^{-17.38 %}	23.59 ^{26.49 %}	18.65 ^{-19.99 %}	23.31 ^{23.66 %}	18.85 ^{27.88 %}	14.74 ^{90.19 %}	7.75 ^{-32.49 %}	11.48
Gross profit	1.409 B ^{2.85 %}	1.370 B ^{17.65 %}	1.165 B ^{-13.25 %}	1.343 B ^{3.10 %}	1.302 B ^{7.53 %}	1.211 B ^{-3.94 %}	1.261 B ^{10.43 %}	1.142 B ^{6.42 %}	1.073 B ^{27.66 %}	840.310 M ^{19.34 %}	704.125 M ^{13.91 %}	618.144 M
Income tax expense	138.877 M ^{-19.98 %}	173.556 M ^{127.66 %}	76.236 M ^{-64.46 %}	214.518 M ^{38.35 %}	155.059 M ^{-3.62 %}	160.888 M ^{134.58 %}	68.587 M ^{-57.73 %}	162.256 M ^{18.90 %}	136.469 M ^{44.12 %}	94.690 M ^{103.90 %}	46.440 M ^{-29.62 %}	65.988 M
Cost of revenue	3.719 B ^{1.35 %}	3.670 B ^{-1.27 %}	3.717 B ^{-1.62 %}	3.778 B ^{10.31 %}	3.425 B ^{6.13 %}	3.227 B ^{4.41 %}	3.091 B ^{5.06 %}	2.942 B ^{4.26 %}	2.821 B ^{2.51 %}	2.752 B ^{4.43 %}	2.636 B ^{8.88 %}	2.421 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.940 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.041 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	856.000 K ^{-99.07 %}	92.380 M ^{95 137.11 %}	97.000 K ^{101.84 %}	-5.272 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	934.908 M ^{21.20 %}	771.392 M ^{-3.21 %}	796.981 M ^{6.94 %}	745.251 M ^{-9.33 %}	821.953 M ^{26.68 %}	648.856 M ^{-26.63 %}	884.380 M ^{55.13 %}	570.097 M ^{-7.63 %}	617.200 M ^{23.62 %}	499.261 M ^{-5.21 %}	526.676 M ^{44.19 %}	365.275 M
Cost and expenses	4.654 B ^{4.80 %}	4.441 B ^{-1.61 %}	4.514 B ^{-0.21 %}	4.523 B ^{6.51 %}	4.247 B ^{9.57 %}	3.876 B ^{-2.49 %}	3.975 B ^{13.19 %}	3.512 B ^{2.13 %}	3.439 B ^{5.75 %}	3.252 B ^{2.83 %}	3.162 B ^{13.51 %}	2.786 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	934.908 M ^{21.20 %}	771.392 M ^{13.95 %}	676.940 M ^{-9.17 %}	745.251 M ^{-9.33 %}	821.953 M ^{26.84 %}	648.000 M ^{-18.18 %}	792.000 M ^{38.95 %}	570.000 M ^{-7.58 %}	616.739 M ^{23.53 %}	499.261 M ^{-5.21 %}	526.676 M ^{44.19 %}	365.275 M
Interest income	230.000 K ^{-74.10 %}	888.000 K ^{22 100.00 %}	4.000 K ^{-96.75 %}	123.000 K ^{12 200.00 %}	1.000 K ^{-87.50 %}	8.000 K ^{-27.27 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K
Interest expense	325.000 K ^{-81.09 %}	1.719 M ^{26.12 %}	1.363 M ^{-4.62 %}	1.429 M ^{87.04 %}	764.000 K ^{209.31 %}	247.000 K ^{-45.83 %}	456.000 K ^{36.53 %}	334.000 K ^{88.70 %}	177.000 K ^{-46.20 %}	329.000 K ^{82.78 %}	180.000 K ^{-50.68 %}	365.000 K
Depreciation and amortization	56.145 M ^{0.25 %}	56.004 M ^{8.28 %}	51.721 M ^{-0.24 %}	51.847 M ^{22.55 %}	42.308 M ^{3 891.32 %}	1.060 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.997 M ^{176.10 %}	9.778 M ^{80.14 %}	5.428 M ^{-78.34 %}	25.057 M ^{16.40 %}	21.526 M
Operating income	474.405 M ^{-20.79 %}	598.894 M ^{62.87 %}	367.703 M ^{-38.44 %}	597.303 M ^{24.37 %}	480.255 M ^{-14.56 %}	562.118 M ^{49.37 %}	376.330 M ^{-34.15 %}	571.513 M ^{25.46 %}	455.529 M ^{33.57 %}	341.048 M ^{92.19 %}	177.449 M ^{-29.83 %}	252.869 M
Operating income ratio	0.09 ^{-22.15 %}	0.12 ^{57.75 %}	0.08 ^{-35.42 %}	0.12 ^{14.81 %}	0.10 ^{-19.79 %}	0.13 ^{46.45 %}	0.09 ^{-38.21 %}	0.14 ^{19.65 %}	0.12 ^{23.23 %}	0.09 ^{78.66 %}	0.05 ^{-36.15 %}	0.08
Total other income expenses net	9.916 M ^{213.05 %}	-8.771 M ^{-151.54 %}	17.018 M ^{33.34 %}	12.763 M ^{55.70 %}	8.197 M ^{910.73 %}	811.000 K ^{-92.09 %}	10.253 M ^{346.70 %}	-4.156 M ^{-143.29 %}	9.601 M ^{88.29 %}	5.099 M ^{254.28 %}	-3.305 M ^{-42.15 %}	-2.325 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.414 B ^{-99.22 %}	-1.212 B ^{5.95 %}	-1.288 B ^{-4.25 %}	-1.236 B ^{-21.51 %}	-1.017 B ^{-2.57 %}	-991.649 M ^{40.66 %}	-1.671 B ^{-5.64 %}	-1.582 B ^{13.63 %}	-1.831 B ^{-19.41 %}	-1.534 B ^{24.36 %}	-2.028 B ^{-75.24 %}	-1.157 B
Total investments	702.000 M ^{-0.63 %}	706.446 M ^{159.56 %}	272.168 M ^{-67.08 %}	826.735 M ^{8.31 %}	763.293 M ^{5.74 %}	721.874 M ^{1 174.54 %}	56.638 M ^{-87.91 %}	468.625 M ^{3.35 %}	453.453 M ^{3.15 %}	439.624 M ^{1 193.01 %}	34.000 M	0.000
Total debt	168.572 M ^{-64.41 %}	473.606 M ^{-47.77 %}	906.722 M ^{10.70 %}	819.106 M ^{-5.86 %}	870.068 M ^{502.90 %}	144.314 M ^{-3.09 %}	148.909 M ^{-43.98 %}	265.801 M ^{33.62 %}	198.917 M ^{19.83 %}	166.000 M ^{-3.26 %}	171.601 M ^{-3.59 %}	178.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{-47.50 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{90.48 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M
Retained earnings	5.321 B ^{6.94 %}	4.975 B ^{9.14 %}	4.559 B ^{7.26 %}	4.250 B ^{10.26 %}	3.855 B ^{9.47 %}	3.521 B ^{12.89 %}	3.119 B ^{11.35 %}	2.801 B ^{16.91 %}	2.396 B ^{16.00 %}	2.066 B ^{13.86 %}	1.814 B ^{7.57 %}	1.686 B
Common stock	568.638 M ^{0.43 %}	566.178 M ^{0.03 %}	566.028 M ^{0.00 %}	566.028 M ^{0.04 %}	565.818 M ^{0.38 %}	563.688 M ^{0.27 %}	562.173 M ^{0.06 %}	561.813 M ^{0.35 %}	559.848 M ^{1.05 %}	554.013 M ^{3.84 %}	533.537 M ^{0.47 %}	531.062 M
Total equity	4.962 B ^{7.60 %}	4.612 B ^{9.94 %}	4.195 B ^{-3.50 %}	4.347 B ^{10.02 %}	3.951 B ^{9.34 %}	3.613 B ^{12.62 %}	3.208 B ^{-13.35 %}	3.703 B ^{6.39 %}	3.481 B ^{10.90 %}	3.138 B ^{10.27 %}	2.846 B ^{4.89 %}	2.713 B
Other non current liabilities	165.064 M ^{-18.97 %}	203.695 M ^{139.80 %}	84.944 M ^{-71.39 %}	296.917 M ^{14.29 %}	259.784 M ^{132.78 %}	111.599 M ^{42.45 %}	78.340 M ^{-25.71 %}	105.453 M ^{43.54 %}	73.467 M ^{-9.88 %}	81.523 M ^{-8.42 %}	89.019 M ^{-8.92 %}	97.733 M
Long term debt	55.716 M ^{178.58 %}	20.000 M ^{-67.87 %}	62.245 M ^{148.98 %}	25.000 M ^{-16.67 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{-14.81 %}	35.216 M ^{-71.29 %}	122.663 M ^{79.96 %}	68.160 M ^{70.40 %}	40.000 M ^{-12.28 %}	45.601 M ^{-15.55 %}	54.000 M
Total non current liabilities	220.780 M ^{-1.30 %}	223.695 M ^{-3.44 %}	231.663 M ^{-28.04 %}	321.917 M ^{11.09 %}	289.784 M ^{104.65 %}	141.599 M ^{-2.79 %}	145.670 M ^{-36.14 %}	228.116 M ^{61.07 %}	141.627 M ^{16.54 %}	121.523 M ^{-9.73 %}	134.620 M ^{-11.28 %}	151.733 M
Other current liabilities	1.537 B ^{28.96 %}	1.191 B ^{-18.86 %}	1.468 B ^{23.20 %}	1.192 B ^{11.41 %}	1.070 B ^{82.75 %}	585.403 M ^{204.33 %}	-561.133 M ^{-236.03 %}	412.511 M ^{-55.09 %}	918.532 M ^{113.33 %}	430.569 M ^{-48.64 %}	838.269 M ^{45.06 %}	577.872 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.152 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	364.401 M ^{-77.17 %}	1.596 B ^{230.53 %}	483.002 M ^{-13.82 %}	560.464 M ^{107.95 %}	269.522 M ^{188.06 %}	93.563 M ^{-47.68 %}	178.844 M
Short term debt	112.856 M ^{-75.12 %}	453.606 M ^{-46.29 %}	844.477 M ^{6.34 %}	794.106 M ^{-5.47 %}	840.068 M ^{634.88 %}	114.314 M ^{0.55 %}	113.693 M ^{-20.57 %}	143.138 M ^{9.47 %}	130.757 M ^{191.11 %}	-143.522 M ^{-213.20 %}	126.785 M ^{2.25 %}	124.000 M
Total current liabilities	2.783 B ^{-0.60 %}	2.800 B ^{-21.84 %}	3.583 B ^{13.71 %}	3.151 B ^{-7.60 %}	3.410 B ^{46.45 %}	2.328 B ^{-15.56 %}	2.757 B ^{24.37 %}	2.217 B ^{-2.49 %}	2.273 B ^{23.49 %}	1.841 B ^{-13.72 %}	2.134 B ^{28.47 %}	1.661 B
Total liabilities	3.004 B ^{-0.65 %}	3.024 B ^{-20.72 %}	3.814 B ^{9.84 %}	3.472 B ^{-6.14 %}	3.699 B ^{49.78 %}	2.470 B ^{-14.92 %}	2.903 B ^{18.73 %}	2.445 B ^{1.24 %}	2.415 B ^{23.06 %}	1.962 B ^{-13.49 %}	2.268 B ^{25.15 %}	1.813 B
Other non current assets	428.000 K ^{21 310.71 %}	1.999 K ^{-100.00 %}	287.584 M ^{14 379 100.00 %}	2.000 K ^{-99.80 %}	1.000 M ^{-99.86 %}	721.875 M ^{1 835.43 %}	37.298 M ^{-92.04 %}	468.626 M ^{3.35 %}	453.454 M ^{3.15 %}	439.625 M ^{244.43 %}	-304.394 M ^{-162.17 %}	489.577 M
Long term investments	702.000 M ^{-0.63 %}	706.446 M ^{159.56 %}	272.168 M ^{-67.08 %}	826.735 M ^{28.68 %}	642.493 M ^{-10.89 %}	721.000 M ^{1 173.00 %}	56.638 M ^{-87.90 %}	468.000 M ^{3.31 %}	453.000 M ^{3.04 %}	439.624 M ^{1 193.01 %}	34.000 M	0.000
Intangible assets	502.393 M ^{1.49 %}	495.040 M ^{0.54 %}	492.395 M ^{6.73 %}	461.367 M ^{55.88 %}	295.983 M ^{17.99 %}	250.854 M ^{2.47 %}	244.802 M ^{32.77 %}	184.383 M ^{88.27 %}	97.938 M ^{61.84 %}	60.516 M ^{15.50 %}	52.395 M	0.000
GoodWill	606.235 M ^{-2.85 %}	624.013 M ^{-2.77 %}	641.792 M ^{-2.70 %}	659.570 M ^{-14.85 %}	774.578 M ^{82.83 %}	423.660 M ^{107.03 %}	204.641 M ^{-20.68 %}	257.996 M ^{24.17 %}	207.771 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.109 B ^{-0.93 %}	1.119 B ^{-1.33 %}	1.134 B ^{1.18 %}	1.121 B ^{4.71 %}	1.071 B ^{58.72 %}	674.514 M ^{50.08 %}	449.443 M ^{1.60 %}	442.379 M ^{44.71 %}	305.709 M ^{405.17 %}	60.516 M ^{15.50 %}	52.395 M	0.000
Property plant equipment net	260.145 M ^{-5.33 %}	274.799 M ^{-0.87 %}	277.209 M ^{-6.22 %}	295.608 M ^{-4.38 %}	309.143 M ^{0.30 %}	308.218 M ^{-46.66 %}	577.819 M ^{70.64 %}	338.617 M ^{-4.56 %}	354.804 M ^{24.73 %}	284.462 M ^{5.20 %}	270.394 M ^{-3.82 %}	281.136 M
Total non current assets	2.071 B ^{-1.39 %}	2.100 B ^{-3.71 %}	2.181 B ^{-2.77 %}	2.243 B ^{4.68 %}	2.143 B ^{25.72 %}	1.705 B ^{24.88 %}	1.365 B ^{9.24 %}	1.250 B ^{12.18 %}	1.114 B ^{41.98 %}	784.603 M ^{287.29 %}	202.588 M ^{-73.71 %}	770.713 M
Other current assets	365.162 M ^{-3.06 %}	376.701 M ^{11.18 %}	338.827 M ^{26.85 %}	267.099 M ^{10.12 %}	242.544 M ^{-2.10 %}	247.736 M ^{55.39 %}	159.427 M ^{30.36 %}	122.296 M ^{-10.49 %}	136.634 M ^{-3.60 %}	141.736 M ^{24.37 %}	113.963 M ^{15.29 %}	98.849 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.800 M ^{13 721.51 %}	874.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	625.000 K ^{37.97 %}	453.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.583 B ^{53.24 %}	1.685 B ^{-23.22 %}	2.195 B ^{6.82 %}	2.055 B ^{8.89 %}	1.887 B ^{66.13 %}	1.136 B ^{-37.58 %}	1.820 B ^{-1.50 %}	1.848 B ^{-9.00 %}	2.030 B ^{19.45 %}	1.700 B ^{-22.71 %}	2.199 B ^{64.73 %}	1.335 B
Cash and short term investments	2.583 B ^{53.24 %}	1.685 B ^{-23.22 %}	2.195 B ^{6.82 %}	2.055 B ^{2.34 %}	2.008 B ^{76.76 %}	1.136 B ^{-37.58 %}	1.820 B ^{-1.50 %}	1.848 B ^{-9.00 %}	2.030 B ^{19.45 %}	1.700 B ^{-22.71 %}	2.199 B ^{64.73 %}	1.335 B
Total current assets	5.895 B ^{6.50 %}	5.535 B ^{-5.02 %}	5.828 B ^{4.52 %}	5.576 B ^{1.25 %}	5.508 B ^{25.78 %}	4.379 B ^{-7.75 %}	4.746 B ^{-3.10 %}	4.898 B ^{2.44 %}	4.782 B ^{10.78 %}	4.316 B ^{-0.82 %}	4.352 B ^{15.89 %}	3.755 B
Inventory	28.429 M ^{-20.70 %}	35.852 M ^{25.40 %}	28.590 M ^{-48.96 %}	56.010 M ^{-33.89 %}	84.728 M ^{56.35 %}	54.191 M ^{36.94 %}	39.573 M ^{-48.60 %}	76.995 M ^{52.03 %}	50.643 M ^{136.83 %}	21.384 M ^{-59.32 %}	52.571 M ^{-49.94 %}	105.022 M
Net receivables	2.919 B ^{-15.09 %}	3.437 B ^{5.26 %}	3.266 B ^{2.11 %}	3.198 B ^{0.82 %}	3.172 B ^{7.87 %}	2.941 B ^{7.82 %}	2.727 B ^{-4.35 %}	2.851 B ^{11.21 %}	2.564 B ^{4.50 %}	2.453 B ^{23.53 %}	1.986 B ^{-10.39 %}	2.216 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.802 M ^{116.62 %}	-721.000 M ^{-395.70 %}	243.830 M ^{152.10 %}	-468.000 M ^{-3.31 %}	-453.000 M ^{-3.04 %}	-439.624 M ^{-392.71 %}	150.193 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	559.969 M	0.000
Account payables	1.134 B ^{-1.83 %}	1.155 B ^{1.44 %}	1.139 B ^{-2.24 %}	1.165 B ^{0.94 %}	1.154 B ^{6.03 %}	1.088 B ^{13.56 %}	958.182 M ^{4.86 %}	913.772 M ^{-5.58 %}	967.783 M ^{6.84 %}	905.846 M ^{7.21 %}	844.961 M ^{8.31 %}	780.125 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.076 M ^{96.59 %}	176.043 M ^{-72.92 %}	650.025 M ^{145.78 %}	264.471 M ^{3.17 %}	256.334 M ^{135.15 %}	109.011 M ^{-52.64 %}	230.163 M ^{28.69 %}	178.844 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.531 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-269.522 M ^{-19 546.03 %}	1.386 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-927.954 M ^{0.26 %}	-930.414 M ^{0.02 %}	-930.564 M ^{-97.97 %}	-470.049 M ^{0.04 %}	-470.259 M ^{0.45 %}	-472.390 M ^{0.30 %}	-473.793 M ^{-239.75 %}	339.028 M ^{-35.26 %}	523.669 M ^{1.13 %}	517.834 M ^{4.12 %}	497.358 M ^{0.50 %}	494.882 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.474 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.114 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.531 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.966 B ^{4.33 %}	7.636 B ^{-4.66 %}	8.009 B ^{2.43 %}	7.820 B ^{2.21 %}	7.651 B ^{25.76 %}	6.083 B ^{-0.46 %}	6.111 B ^{-0.59 %}	6.148 B ^{4.28 %}	5.896 B ^{15.58 %}	5.101 B ^{-0.26 %}	5.114 B ^{13.00 %}	4.526 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-345.433 M ^{17.08 %}	-416.567 M ^{-35.04 %}	-308.484 M ^{22.01 %}	-395.548 M ^{-18.78 %}	-333.000 M ^{17.16 %}	-402.000 M ^{-26.42 %}	-318.000 M ^{21.48 %}	-405.000 M ^{-23.27 %}	-328.544 M ^{-30.66 %}	-251.456 M ^{-96.91 %}	-127.703 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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