Kufu Company Inc. ^4376.T

Finances

	2024	2023	2022	2020	2019
Revenue	15.544 B ^{-24.12 %}	20.486 B ^{9.99 %}	18.625 B ^{309.51 %}	4.548 B ^{1.22 %}	4.493 B
Net income	308.000 M ^{-43.80 %}	548.000 M ^{21.24 %}	452.000 M ^{576.90 %}	-94.779 M ^{-678.45 %}	16.385 M
Income before tax	644.000 M ^{-61.67 %}	1.680 B ^{61.54 %}	1.040 B ^{2 485.84 %}	40.219 M ^{-83.34 %}	241.432 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-49.48 %}	0.08 ^{46.86 %}	0.06 ^{531.44 %}	0.01 ^{-83.54 %}	0.05
EBITDA	1.753 B ^{-36.65 %}	2.767 B ^{31.20 %}	2.109 B ^{560.53 %}	319.288 M ^{-31.45 %}	465.784 M
Net income ratio	0.02 ^{-25.93 %}	0.03 ^{10.23 %}	0.02 ^{216.46 %}	-0.02 ^{-671.46 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.11 ^{-16.50 %}	0.14 ^{19.28 %}	0.11 ^{61.30 %}	0.07 ^{-32.28 %}	0.10
Gross profit ratio	0.52 ^{9.23 %}	0.48 ^{-3.30 %}	0.49 ^{-18.95 %}	0.61 ^{6.96 %}	0.57
Weighted average shs out dil	59.887 M ^{4.04 %}	57.563 M ^{-1.05 %}	58.172 M ^{223.55 %}	17.980 M ^{-0.30 %}	18.034 M
Weighted average shs out	59.922 M ^{4.50 %}	57.341 M ^{-1.20 %}	58.038 M ^{222.80 %}	17.980 M ^{0.25 %}	17.935 M
EPS diluted	5.14 ^{-46.01 %}	9.52 ^{22.52 %}	7.77 ^{247.44 %}	-5.27 ^{-679.12 %}	0.91
Earnings per share	5.14 ^{-46.23 %}	9.56 ^{22.56 %}	7.80 ^{248.01 %}	-5.27 ^{-679.12 %}	0.91
Gross profit	8.122 B ^{-17.12 %}	9.800 B ^{6.36 %}	9.214 B ^{231.90 %}	2.776 B ^{8.27 %}	2.564 B
Income tax expense	356.000 M ^{-59.91 %}	888.000 M ^{106.03 %}	431.000 M ^{254.15 %}	121.700 M ^{-42.28 %}	210.834 M
Cost of revenue	7.422 B ^{-30.54 %}	10.686 B ^{13.55 %}	9.411 B ^{431.12 %}	1.772 B ^{-8.14 %}	1.929 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{102.04 %}	-49.000 M ^{-44.12 %}	-34.000 M ^{-706.83 %}	-4.214 M ^{-1 405.00 %}	-280.000 K
Operating expenses	7.491 B ^{-5.39 %}	7.918 B ^{3.44 %}	7.655 B ^{201.31 %}	2.541 B ^{10.82 %}	2.293 B
Cost and expenses	14.913 B ^{-19.84 %}	18.604 B ^{9.01 %}	17.066 B ^{295.74 %}	4.312 B ^{2.15 %}	4.222 B
Research and development expenses	61.000 M ^{22.00 %}	50.000 M ^{72.41 %}	29.000 M ^{-38.10 %}	46.847 M ^{144.11 %}	19.191 M
Selling general and administrative expenses	7.429 B ^{-6.16 %}	7.917 B ^{3.36 %}	7.660 B ^{206.65 %}	2.498 B ^{9.86 %}	2.274 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{360.83 %}	217.000 K ^{112.75 %}	102.000 K ^{-90.74 %}	1.101 M
Interest expense	37.000 M ^{-24.49 %}	49.000 M ^{4.26 %}	47.000 M ^{930.93 %}	4.559 M ^{663.65 %}	597.000 K
Depreciation and amortization	1.072 B ^{2.78 %}	1.043 B ^{2.05 %}	1.022 B ^{272.30 %}	274.508 M ^{41.32 %}	194.251 M
Operating income	631.000 M ^{-66.47 %}	1.882 B ^{20.80 %}	1.558 B ^{561.24 %}	235.618 M ^{-13.23 %}	271.533 M
Operating income ratio	0.04 ^{-55.81 %}	0.09 ^{9.82 %}	0.08 ^{61.47 %}	0.05 ^{-14.28 %}	0.06
Total other income expenses net	13.000 M ^{106.44 %}	-202.000 M ^{61.00 %}	-518.000 M ^{-165.10 %}	-195.399 M ^{-549.14 %}	-30.101 M
	2024	2023	2022	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-3.951 B ^{2.61 %}	-4.057 B ^{-188.55 %}	-1.406 B ^{69.57 %}	-4.620 B ^{-639.62 %}	-624.646 M ^{65.06 %}	-1.788 B
Total investments	1.731 B ^{176.08 %}	627.000 M ^{-7.52 %}	678.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.421 M ^{38.18 %}	145.771 M
Total debt	3.554 B ^{-33.55 %}	5.348 B ^{-8.78 %}	5.863 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.365 B ^{647.85 %}	182.462 M
Accumulated other comprehensive income loss	36.000 M ^{500.00 %}	6.000 M ^{-98.56 %}	416.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.329 M ^{37.24 %}	1.697 M
Retained earnings	2.047 B ^{17.71 %}	1.739 B ^{46.01 %}	1.191 B ^{821.82 %}	-165.000 M ^{-219.12 %}	-51.704 M ^{-220.03 %}	43.075 M
Common stock	30.000 M ^{130.77 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.776 M ^{51.35 %}	50.068 M
Total equity	12.168 B ^{4.94 %}	11.595 B ^{-0.57 %}	11.662 B ^{109.07 %}	5.578 B ^{25.88 %}	4.431 B ^{-9.25 %}	4.883 B
Other non current liabilities	404.000 M ^{-29.49 %}	573.000 M ^{91.64 %}	299.000 M ^{-77.07 %}	1.304 B ^{3 700.64 %}	34.310 M ^{-7.82 %}	37.221 M
Long term debt	1.046 B ^{-49.69 %}	2.079 B ^{12.50 %}	1.848 B	0.000 ^{-100.00 %}	937.960 M ^{2 244.90 %}	40.000 M
Total non current liabilities	1.506 B ^{-43.89 %}	2.684 B ^{13.15 %}	2.372 B ^{81.90 %}	1.304 B ^{33.85 %}	974.191 M ^{1 127.67 %}	79.353 M
Other current liabilities	1.901 B ^{-11.33 %}	2.144 B ^{25.01 %}	1.715 B	0.000 ^{-100.00 %}	131.844 M ^{8.78 %}	121.204 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	702.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.138 M ^{-8.17 %}	195.068 M
Short term debt	2.508 B ^{-23.28 %}	3.269 B ^{-18.58 %}	4.015 B	0.000 ^{-100.00 %}	426.580 M ^{199.43 %}	142.462 M
Total current liabilities	5.201 B ^{-22.29 %}	6.693 B ^{-8.25 %}	7.295 B	0.000 ^{-100.00 %}	969.472 M ^{10.09 %}	880.633 M
Total liabilities	6.707 B ^{-28.47 %}	9.377 B ^{-3.00 %}	9.667 B ^{641.33 %}	1.304 B ^{-32.91 %}	1.944 B ^{102.47 %}	959.986 M
Other non current assets	492.000 M ^{-73.95 %}	1.889 B ^{-46.43 %}	3.526 B ^{190.95 %}	-3.877 B ^{-2 354.90 %}	171.937 M ^{12.44 %}	152.920 M
Long term investments	10.000 M ^{101.41 %}	-707.000 M ^{69.27 %}	-2.301 B	0.000 ^{-100.00 %}	201.421 M ^{38.18 %}	145.771 M
Intangible assets	1.015 B ^{27.67 %}	795.000 M ^{50.85 %}	527.000 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	3.459 B ^{-3.68 %}	3.591 B ^{1.84 %}	3.526 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.493 B ^{-8.99 %}	2.739 B
Goodwill and intangible assets	4.474 B ^{2.01 %}	4.386 B ^{8.22 %}	4.053 B ^{4.54 %}	3.877 B ^{55.54 %}	2.493 B ^{-8.99 %}	2.739 B
Property plant equipment net	472.000 M ^{-29.45 %}	669.000 M ^{68.51 %}	397.000 M ^{-93.37 %}	5.988 B ^{4 931.89 %}	119.001 M ^{-10.97 %}	133.669 M
Total non current assets	6.066 B ^{-11.46 %}	6.851 B ^{5.40 %}	6.500 B ^{8.55 %}	5.988 B ^{93.04 %}	3.102 B ^{-3.40 %}	3.211 B
Other current assets	839.000 M ^{58.90 %}	528.000 M ^{122.17 %}	-2.382 B ^{-231.97 %}	1.805 B ^{958.47 %}	170.529 M ^{-25.41 %}	228.633 M
Short term investments	1.691 B ^{26.76 %}	1.334 B ^{-55.22 %}	2.979 B	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.505 B ^{-20.20 %}	9.405 B ^{29.39 %}	7.269 B ^{57.34 %}	4.620 B ^{132.26 %}	1.989 B ^{0.95 %}	1.970 B
Cash and short term investments	9.196 B ^{-14.37 %}	10.739 B ^{4.79 %}	10.248 B ^{121.82 %}	4.620 B ^{132.26 %}	1.989 B ^{0.95 %}	1.970 B
Total current assets	12.805 B ^{-9.33 %}	14.122 B ^{-4.75 %}	14.826 B ^{67.77 %}	8.837 B ^{170.01 %}	3.273 B ^{24.37 %}	2.632 B
Inventory	1.653 B ^{-5.22 %}	1.744 B ^{-42.10 %}	3.012 B ^{24.88 %}	2.412 B ^{200.22 %}	803.401 M ^{1 431.63 %}	52.454 M
Net receivables	1.117 B ^{0.54 %}	1.111 B ^{-71.86 %}	3.948 B	0.000 ^{-100.00 %}	309.714 M ^{-18.50 %}	380.032 M
Tax assets	618.000 M ^{0.65 %}	614.000 M ^{-25.58 %}	825.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.955 M ^{193.20 %}	39.889 M
Other assets	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000
Account payables	696.000 M ^{-15.43 %}	823.000 M ^{49.64 %}	550.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.772 M ^{-76.74 %}	226.831 M
Tax payables	96.000 M ^{-78.99 %}	457.000 M ^{46.01 %}	313.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.138 M ^{-8.17 %}	195.068 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.451 B ^{-4.35 %}	1.517 B ^{3.27 %}	1.469 B ^{11.80 %}	1.314 B ^{1 315.63 %}	92.821 M ^{-23.07 %}	120.660 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.604 B ^{3.34 %}	8.326 B ^{-2.88 %}	8.573 B ^{93.57 %}	4.429 B ^{2.72 %}	4.312 B ^{-7.61 %}	4.667 B
Deferred tax liabilities non current	56.000 M ^{75.00 %}	32.000 M ^{-85.78 %}	225.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.921 M ^{-9.90 %}	2.132 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.875 B ^{-10.00 %}	20.973 B ^{-1.67 %}	21.329 B ^{43.87 %}	14.825 B ^{132.56 %}	6.375 B ^{9.11 %}	5.843 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-997.000 M ^{-170.21 %}	1.420 B ^{546.59 %}	-317.962 M ^{59.76 %}	-790.079 M ^{-640.93 %}	-106.634 M
Accounts receivables	-166.000 M ^{-181.77 %}	203.000 M ^{324.20 %}	-90.546 M ^{-347.03 %}	36.654 M ^{467.05 %}	-9.986 M
Inventory	-130.000 M ^{-108.75 %}	1.486 B ^{1 827.91 %}	-86.000 M ^{86.33 %}	-629.024 M ^{-343.89 %}	-141.707 M
Accounts payables	3.000 M ^{-97.00 %}	100.000 M ^{24.05 %}	80.613 M ^{145.93 %}	-175.530 M ^{-328.58 %}	76.793 M
Other working capital	-701.000 M ^{-89.97 %}	-369.000 M ^{-66.37 %}	-221.799 M ^{-900.04 %}	-22.179 M ^{30.11 %}	-31.734 M
Other non cash items	-915.000 M ^{-249.75 %}	611.000 M ^{53.92 %}	396.962 M ^{880.42 %}	40.489 M ^{-84.65 %}	263.728 M
Net cash provided by operating activities	-196.000 M ^{-104.12 %}	4.754 B ^{206.12 %}	1.553 B ^{372.52 %}	-569.861 M ^{-254.97 %}	367.730 M
Investments in property plant and equipment	-122.000 M ^{77.82 %}	-550.000 M ^{-109.82 %}	-262.135 M ^{-96.69 %}	-133.273 M ^{-59.78 %}	-83.409 M
Acquisitions net	-481.000 M ^{-21.77 %}	-395.000 M ^{-1 039.34 %}	42.051 M ^{156.00 %}	-75.088 M ^{96.86 %}	-2.392 B
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{98.71 %}	-773.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	723.000 M ^{608.82 %}	102.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.810 M
Other investing activites	-618.000 M ^{-1 772.73 %}	-33.000 M ^{32.54 %}	-48.916 M ^{-254.44 %}	-13.801 M ^{-490.96 %}	3.530 M
Net cash used for investing activites	-498.000 M ^{43.79 %}	-886.000 M ^{14.97 %}	-1.042 B ^{-369.03 %}	-222.162 M ^{90.89 %}	-2.438 B
Debt repayment	-1.455 B ^{-14.84 %}	-1.267 B ^{-113.50 %}	-593.437 M ^{-150.20 %}	1.182 B ^{5 483.83 %}	-21.957 M
Common stock issued	28.000 M ^{2 700.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{-90.30 %}	51.565 M ^{41 152.00 %}	125.000 K
Common stock repurchased	-1.194 B ^{-156.77 %}	-465.000 M ^{-4.97 %}	-443.000 M ^{-81 483.79 %}	-543.000 K ^{69.48 %}	-1.779 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.429 B ^{8 038.89 %}	-18.000 M ^{-70.41 %}	-10.563 M ^{97.49 %}	-421.657 M ^{-42 165 800.00 %}	1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.192 B ^{31.85 %}	-1.749 B ^{-67.85 %}	-1.042 B ^{-228.41 %}	811.493 M ^{3 537.07 %}	-23.610 M
Effect of forex changes on cash	-5.000 M ^{-183.33 %}	6.000 M ^{-68.42 %}	19.000 M ^{2 660.65 %}	-742.000 K	0.000
Net change in cash	-1.894 B ^{-188.88 %}	2.131 B ^{516.21 %}	-512.000 M ^{-2 833.87 %}	18.728 M ^{-97.68 %}	806.749 M
Cash at beginning of period	9.369 B ^{29.44 %}	7.238 B ^{-6.61 %}	7.750 B ^{293.31 %}	1.970 B ^{69.33 %}	1.164 B
Cash at end of period	7.475 B ^{-20.22 %}	9.369 B ^{29.44 %}	7.238 B ^{263.87 %}	1.989 B ^{0.95 %}	1.970 B
Operating cash flow	-196.000 M ^{-104.12 %}	4.754 B ^{206.12 %}	1.553 B ^{372.52 %}	-569.861 M ^{-254.97 %}	367.730 M
Capital expenditure	-766.000 M ^{-39.27 %}	-550.000 M ^{-109.92 %}	-262.000 M ^{-96.59 %}	-133.273 M ^{-59.78 %}	-83.409 M
Free CashFlow	-962.000 M ^{-122.88 %}	4.204 B ^{225.64 %}	1.291 B ^{283.61 %}	-703.134 M ^{-347.30 %}	284.321 M
	2024	2023	2022	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.064 B ^{-10.41 %}	3.420 B ^{-0.98 %}	3.454 B ^{-14.27 %}	4.029 B ^{-12.87 %}	4.624 B ^{27.45 %}	3.628 B ^{11.19 %}	3.263 B ^{-30.53 %}	4.697 B ^{-28.21 %}	6.543 B ^{49.97 %}	4.363 B ^{-10.65 %}	4.883 B ^{-8.25 %}	5.322 B
Net income	-102.000 M ^{23.31 %}	-133.000 M ^{-72.73 %}	-77.000 M ^{-125.33 %}	304.000 M ^{-24.94 %}	405.000 M ^{305.58 %}	-197.000 M ^{3.43 %}	-204.000 M ^{-716.00 %}	-25.000 M ^{-105.18 %}	483.000 M ^{492.68 %}	-123.000 M ^{-157.75 %}	213.000 M ^{-2.57 %}	218.619 M
Income before tax	-21.000 M ^{72.37 %}	-76.000 M ^{-198.70 %}	77.000 M ^{-81.45 %}	415.000 M ^{-13.00 %}	477.000 M ^{504.24 %}	-118.000 M ^{9.23 %}	-130.000 M ^{-181.76 %}	159.000 M ^{-84.16 %}	1.004 B ^{716.26 %}	123.000 M ^{-68.78 %}	394.000 M ^{152.76 %}	155.878 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{69.16 %}	-0.02 ^{-199.68 %}	0.02 ^{-78.36 %}	0.10 ^{-0.15 %}	0.10 ^{417.17 %}	-0.03 ^{18.36 %}	-0.04 ^{-217.69 %}	0.03 ^{-77.94 %}	0.15 ^{444.30 %}	0.03 ^{-65.06 %}	0.08 ^{175.48 %}	0.03
EBITDA	288.000 M ^{26.32 %}	228.000 M ^{-31.33 %}	332.000 M ^{-42.36 %}	576.000 M ^{-23.20 %}	750.000 M ^{343.79 %}	169.000 M ^{30.00 %}	130.000 M ^{-69.77 %}	430.000 M ^{-57.72 %}	1.017 B ^{647.79 %}	136.000 M ^{-79.96 %}	678.500 M ^{59.22 %}	426.144 M
Net income ratio	-0.03 ^{14.40 %}	-0.04 ^{-74.44 %}	-0.02 ^{-129.55 %}	0.08 ^{-13.85 %}	0.09 ^{261.30 %}	-0.05 ^{13.15 %}	-0.06 ^{-1 074.61 %}	-0.01 ^{-107.21 %}	0.07 ^{361.85 %}	-0.03 ^{-164.63 %}	0.04 ^{6.19 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{40.99 %}	0.07 ^{-30.64 %}	0.10 ^{-32.77 %}	0.14 ^{-11.86 %}	0.16 ^{248.20 %}	0.05 ^{16.92 %}	0.04 ^{-56.48 %}	0.09 ^{-41.10 %}	0.16 ^{398.64 %}	0.03 ^{-77.57 %}	0.14 ^{73.53 %}	0.08
Gross profit ratio	0.59 ^{5.43 %}	0.56 ^{2.71 %}	0.54 ^{7.07 %}	0.51 ^{0.87 %}	0.50 ^{-4.48 %}	0.53 ^{-6.14 %}	0.56 ^{19.66 %}	0.47 ^{0.51 %}	0.47 ^{-5.00 %}	0.49 ^{0.28 %}	0.49 ^{6.36 %}	0.46
Weighted average shs out dil	59.790 M ^{0.00 %}	59.789 M ^{0.00 %}	59.789 M ^{-0.67 %}	60.192 M ^{-0.61 %}	60.559 M ^{0.00 %}	60.559 M ^{4.57 %}	57.912 M ^{-0.18 %}	58.015 M ^{1.83 %}	56.970 M ^{-0.57 %}	57.297 M ^{-0.20 %}	57.412 M ^{-1.12 %}	58.064 M
Weighted average shs out	59.790 M ^{0.00 %}	59.789 M ^{0.00 %}	59.789 M ^{-0.73 %}	60.227 M ^{-0.55 %}	60.559 M ^{0.00 %}	60.559 M ^{4.57 %}	57.912 M ^{1.15 %}	57.257 M ^{0.51 %}	56.966 M ^{-0.58 %}	57.298 M ^{0.01 %}	57.293 M ^{-0.41 %}	57.531 M
EPS diluted	-1.69 ^{23.87 %}	-2.22 ^{-70.77 %}	-1.30 ^{-125.74 %}	5.05 ^{-24.51 %}	6.69 ^{305.85 %}	-3.25 ^{7.67 %}	-3.52 ^{-718.60 %}	-0.43 ^{-105.07 %}	8.48 ^{494.42 %}	-2.15 ^{-157.95 %}	3.71 ^{-1.59 %}	3.77
Earnings per share	-1.69 ^{23.87 %}	-2.22 ^{-70.77 %}	-1.30 ^{-125.74 %}	5.05 ^{-24.51 %}	6.69 ^{305.85 %}	-3.25 ^{7.67 %}	-3.52 ^{-700.00 %}	-0.44 ^{-105.17 %}	8.51 ^{495.81 %}	-2.15 ^{-157.80 %}	3.72 ^{-2.11 %}	3.80
Gross profit	1.805 B ^{-5.55 %}	1.911 B ^{1.70 %}	1.879 B ^{-8.21 %}	2.047 B ^{-12.11 %}	2.329 B ^{21.75 %}	1.913 B ^{4.36 %}	1.833 B ^{-16.87 %}	2.205 B ^{-27.85 %}	3.056 B ^{42.47 %}	2.145 B ^{-10.40 %}	2.394 B ^{-2.41 %}	2.453 B
Income tax expense	39.000 M ^{50.00 %}	26.000 M ^{-78.51 %}	121.000 M ^{28.72 %}	94.000 M ^{80.77 %}	52.000 M ^{-47.47 %}	99.000 M ^{-10.81 %}	111.000 M ^{30.59 %}	85.000 M ^{-80.73 %}	441.000 M ^{125.00 %}	196.000 M ^{18.07 %}	166.000 M ^{309.41 %}	-79.270 M
Cost of revenue	1.259 B ^{-16.57 %}	1.509 B ^{-4.19 %}	1.575 B ^{-20.53 %}	1.982 B ^{-13.64 %}	2.295 B ^{33.82 %}	1.715 B ^{19.93 %}	1.430 B ^{-42.62 %}	2.492 B ^{-28.53 %}	3.487 B ^{57.21 %}	2.218 B ^{-10.89 %}	2.489 B ^{-13.24 %}	2.869 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{102.44 %}	-41.000 M ^{-264.00 %}	25.000 M ^{225.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.801 B ^{1.58 %}	1.773 B ^{-2.37 %}	1.816 B ^{3.24 %}	1.759 B ^{-3.46 %}	1.822 B ^{-7.04 %}	1.960 B ^{0.51 %}	1.950 B ^{1.04 %}	1.930 B ^{-5.11 %}	2.034 B ^{2.01 %}	1.994 B ^{0.20 %}	1.990 B ^{4.67 %}	1.901 B
Cost and expenses	3.060 B ^{-6.76 %}	3.282 B ^{-3.21 %}	3.391 B ^{-9.36 %}	3.741 B ^{-9.13 %}	4.117 B ^{12.03 %}	3.675 B ^{8.73 %}	3.380 B ^{-23.56 %}	4.422 B ^{-19.91 %}	5.521 B ^{31.08 %}	4.212 B ^{-5.96 %}	4.479 B ^{-6.10 %}	4.770 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 M ^{354.17 %}	-24.000 M ^{-300.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{-76.00 %}	50.000 M ^{233.33 %}	15.000 M ^{7.14 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{58.42 %}	8.206 M
Selling general and administrative expenses	1.801 B ^{1.58 %}	1.773 B ^{-2.31 %}	1.815 B ^{4.37 %}	1.739 B ^{-4.50 %}	1.821 B ^{-7.47 %}	1.968 B ^{1.55 %}	1.938 B ^{0.41 %}	1.930 B ^{-4.69 %}	2.025 B ^{1.71 %}	1.991 B ^{1.01 %}	1.971 B ^{4.12 %}	1.893 B
Interest income	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K
Interest expense	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{25.00 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{12.50 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M ^{-26.73 %}	13.648 M
Depreciation and amortization	300.000 M ^{3.09 %}	291.000 M ^{8.58 %}	268.000 M ^{0.00 %}	268.000 M ^{1.90 %}	263.000 M ^{-4.36 %}	275.000 M ^{9.56 %}	251.000 M ^{-4.56 %}	263.000 M ^{3 387.50 %}	-8.000 M ^{88.73 %}	-71.000 M ^{-127.79 %}	255.500 M ^{-0.43 %}	256.616 M
Operating income	4.000 M ^{-97.10 %}	138.000 M ^{115.63 %}	64.000 M ^{-77.78 %}	288.000 M ^{-43.20 %}	507.000 M ^{1 178.72 %}	-47.000 M ^{59.83 %}	-117.000 M ^{-142.70 %}	274.000 M ^{-73.22 %}	1.023 B ^{573.03 %}	152.000 M ^{-64.07 %}	423.000 M ^{-23.35 %}	551.839 M
Operating income ratio	0.00 ^{-96.76 %}	0.04 ^{117.77 %}	0.02 ^{-74.08 %}	0.07 ^{-34.81 %}	0.11 ^{946.37 %}	-0.01 ^{63.87 %}	-0.04 ^{-161.47 %}	0.06 ^{-62.69 %}	0.16 ^{348.79 %}	0.03 ^{-59.78 %}	0.09 ^{-16.46 %}	0.10
Total other income expenses net	-25.000 M ^{88.32 %}	-214.000 M ^{-1 746.15 %}	13.000 M ^{-89.76 %}	127.000 M ^{523.33 %}	-30.000 M ^{57.75 %}	-71.000 M ^{-446.15 %}	-13.000 M ^{88.70 %}	-115.000 M ^{-505.26 %}	-19.000 M ^{34.48 %}	-29.000 M ^{0.00 %}	-29.000 M ^{92.68 %}	-395.961 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-3.580 B ^{-19.41 %}	-2.998 B ^{17.82 %}	-3.648 B ^{7.67 %}	-3.951 B ^{-485.33 %}	-675.000 M ^{48.86 %}	-1.320 B ^{31.39 %}	-1.924 B ^{52.58 %}	-4.057 B ^{-16.48 %}	-3.483 B ^{-178.64 %}	-1.250 B ^{-57.43 %}	-794.000 M ^{41.16 %}	-1.349 B
Total investments	2.040 B ^{126.92 %}	899.000 M ^{80.16 %}	499.000 M ^{-71.17 %}	1.731 B ^{-10.26 %}	1.929 B ^{222.04 %}	599.000 M ^{-4.47 %}	627.000 M ^{0.00 %}	627.000 M ^{-1.42 %}	636.000 M ^{-3.64 %}	660.000 M ^{-81.89 %}	3.644 B ^{-1.21 %}	3.688 B
Total debt	3.159 B ^{-0.32 %}	3.169 B ^{-3.30 %}	3.277 B ^{-7.79 %}	3.554 B ^{-5.98 %}	3.780 B ^{-14.75 %}	4.434 B ^{-7.55 %}	4.796 B ^{-10.32 %}	5.348 B ^{-7.10 %}	5.757 B ^{-9.64 %}	6.371 B ^{4.07 %}	6.122 B ^{3.96 %}	5.889 B
Accumulated other comprehensive income loss	-226.000 M ^{-119.42 %}	-103.000 M ^{-128.89 %}	-45.000 M ^{-225.00 %}	36.000 M ^{2.86 %}	35.000 M ^{337.50 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{-98.55 %}	413.000 M ^{9.84 %}	376.000 M ^{-9.67 %}	416.256 M
Retained earnings	1.735 B ^{-5.50 %}	1.836 B ^{-6.71 %}	1.968 B ^{-3.86 %}	2.047 B ^{17.37 %}	1.744 B ^{30.44 %}	1.337 B ^{-12.84 %}	1.534 B ^{-11.79 %}	1.739 B ^{-1.42 %}	1.764 B ^{37.70 %}	1.281 B ^{-8.76 %}	1.404 B ^{17.84 %}	1.191 B
Common stock	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{130.77 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-1.38 %}	13.182 M
Total equity	11.708 B ^{-1.55 %}	11.892 B ^{-1.29 %}	12.048 B ^{-0.99 %}	12.168 B ^{17.79 %}	10.330 B ^{0.86 %}	10.242 B ^{-6.59 %}	10.965 B ^{-5.43 %}	11.595 B ^{0.75 %}	11.509 B ^{-2.61 %}	11.817 B ^{-0.38 %}	11.862 B ^{1.70 %}	11.663 B
Other non current liabilities	399.000 M ^{3.91 %}	384.000 M ^{-2.29 %}	393.000 M ^{-2.72 %}	404.000 M ^{0.25 %}	403.000 M ^{-16.56 %}	483.000 M ^{1.47 %}	476.000 M ^{68.79 %}	282.000 M ^{-1.74 %}	287.000 M ^{-7.72 %}	311.000 M ^{-53.02 %}	662.000 M ^{33.97 %}	494.158 M
Long term debt	997.000 M ^{-12.54 %}	1.140 B ^{26.25 %}	903.000 M ^{-13.67 %}	1.046 B ^{-12.54 %}	1.196 B ^{-27.34 %}	1.646 B ^{-12.31 %}	1.877 B ^{-9.85 %}	2.082 B ^{25.88 %}	1.654 B ^{-10.30 %}	1.844 B ^{-11.18 %}	2.076 B ^{11.46 %}	1.863 B
Total non current liabilities	1.430 B ^{-12.11 %}	1.627 B ^{21.51 %}	1.339 B ^{-11.09 %}	1.506 B ^{-8.78 %}	1.651 B ^{-32.80 %}	2.457 B ^{-8.25 %}	2.678 B ^{-0.26 %}	2.685 B ^{15.68 %}	2.321 B ^{-16.03 %}	2.764 B ^{-6.24 %}	2.948 B ^{24.34 %}	2.371 B
Other current liabilities	1.138 B ^{16.60 %}	976.000 M ^{5.97 %}	921.000 M ^{15.27 %}	799.000 M ^{15.80 %}	690.000 M ^{1.92 %}	677.000 M ^{-6.88 %}	727.000 M ^{-17.85 %}	885.000 M ^{37.00 %}	646.000 M ^{-28.54 %}	904.000 M ^{-64.55 %}	2.550 B ^{6.00 %}	2.406 B
Deferred revenue	1.531 B ^{34.06 %}	1.142 B ^{2.15 %}	1.118 B ^{-6.68 %}	1.198 B ^{-21.13 %}	1.519 B ^{1.13 %}	1.502 B ^{-2.02 %}	1.533 B ^{21.76 %}	1.259 B ^{-26.59 %}	1.715 B ^{11.65 %}	1.536 B ^{819.76 %}	167.000 M ^{-46.76 %}	313.649 M
Short term debt	2.162 B ^{6.55 %}	2.029 B ^{-14.53 %}	2.374 B ^{-5.34 %}	2.508 B ^{-2.94 %}	2.584 B ^{-7.32 %}	2.788 B ^{-4.49 %}	2.919 B ^{-10.71 %}	3.269 B ^{36.89 %}	2.388 B ^{-20.16 %}	2.991 B ^{-22.89 %}	3.879 B ^{-3.66 %}	4.026 B
Total current liabilities	5.307 B ^{10.29 %}	4.812 B ^{-3.74 %}	4.999 B ^{-3.88 %}	5.201 B ^{-4.95 %}	5.472 B ^{-5.57 %}	5.795 B ^{-3.51 %}	6.006 B ^{-10.26 %}	6.693 B ^{-11.15 %}	7.533 B ^{-5.29 %}	7.954 B ^{3.96 %}	7.651 B ^{4.87 %}	7.296 B
Total liabilities	6.737 B ^{4.63 %}	6.439 B ^{1.59 %}	6.338 B ^{-5.50 %}	6.707 B ^{-5.84 %}	7.123 B ^{-13.68 %}	8.252 B ^{-4.97 %}	8.684 B ^{-7.40 %}	9.378 B ^{-4.83 %}	9.854 B ^{-8.06 %}	10.718 B ^{1.12 %}	10.599 B ^{9.65 %}	9.667 B
Other non current assets	546.000 M ^{3 800.00 %}	14.000 M ^{100.00 %}	7.000 M ^{-98.59 %}	496.000 M ^{-59.54 %}	1.226 B ^{-40.86 %}	2.073 B ^{2.62 %}	2.020 B ^{6.99 %}	1.888 B ^{-10.73 %}	2.115 B ^{-41.61 %}	3.622 B ^{403.06 %}	720.000 M ^{31.31 %}	548.329 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	899.000 M ^{80.16 %}	499.000 M ^{4 890.00 %}	10.000 M ^{-98.24 %}	569.000 M ^{165.18 %}	-873.000 M ^{-10.09 %}	-793.000 M ^{-12.16 %}	-707.000 M ^{-4.43 %}	-677.000 M ^{71.04 %}	-2.338 B ^{-435.92 %}	696.000 M ^{2.56 %}	678.604 M
Intangible assets	1.087 B ^{3.52 %}	1.050 B ^{-5.32 %}	1.109 B ^{9.26 %}	1.015 B ^{7.98 %}	940.000 M ^{1.62 %}	925.000 M ^{7.56 %}	860.000 M ^{8.18 %}	795.000 M ^{9.81 %}	724.000 M ^{5.23 %}	688.000 M ^{12.23 %}	613.000 M ^{16.32 %}	527.000 M
GoodWill	2.921 B ^{-5.44 %}	3.089 B ^{-6.05 %}	3.288 B ^{-4.94 %}	3.459 B ^{-4.63 %}	3.627 B ^{-5.67 %}	3.845 B ^{-4.31 %}	4.018 B ^{11.89 %}	3.591 B ^{-4.39 %}	3.756 B ^{-4.01 %}	3.913 B ^{-4.09 %}	4.080 B ^{15.70 %}	3.526 B
Goodwill and intangible assets	4.008 B ^{-3.17 %}	4.139 B ^{-5.87 %}	4.397 B ^{-1.72 %}	4.474 B ^{-2.04 %}	4.567 B ^{-4.26 %}	4.770 B ^{-2.21 %}	4.878 B ^{11.22 %}	4.386 B ^{-2.10 %}	4.480 B ^{-2.63 %}	4.601 B ^{-1.96 %}	4.693 B ^{15.79 %}	4.053 B
Property plant equipment net	706.000 M ^{41.77 %}	498.000 M ^{0.00 %}	498.000 M ^{5.51 %}	472.000 M ^{7.76 %}	438.000 M ^{-39.92 %}	729.000 M ^{0.69 %}	724.000 M ^{8.22 %}	669.000 M ^{-0.30 %}	671.000 M ^{-2.75 %}	690.000 M ^{-9.69 %}	764.000 M ^{92.04 %}	397.830 M
Total non current assets	5.912 B ^{-4.48 %}	6.189 B ^{2.82 %}	6.019 B ^{-0.84 %}	6.070 B ^{-10.74 %}	6.800 B ^{-6.64 %}	7.284 B ^{-2.20 %}	7.448 B ^{8.73 %}	6.850 B ^{-2.92 %}	7.056 B ^{-3.04 %}	7.277 B ^{-5.25 %}	7.680 B ^{18.09 %}	6.503 B
Other current assets	552.000 M ^{3.37 %}	534.000 M ^{-24.26 %}	705.000 M ^{-15.97 %}	839.000 M ^{-77.11 %}	3.665 B ^{238.72 %}	1.082 B ^{9.85 %}	985.000 M ^{86.55 %}	528.000 M ^{-10.36 %}	589.000 M ^{-10.89 %}	661.000 M ^{-13.03 %}	760.000 M ^{27.38 %}	596.629 M
Short term investments	2.040 B ^{-2.06 %}	2.083 B ^{6.22 %}	1.961 B ^{15.97 %}	1.691 B ^{24.34 %}	1.360 B ^{-7.61 %}	1.472 B ^{3.66 %}	1.420 B ^{6.45 %}	1.334 B ^{1.60 %}	1.313 B ^{-56.20 %}	2.998 B ^{1.70 %}	2.948 B ^{-2.06 %}	3.010 B
cash and cash equivalents	6.739 B ^{9.28 %}	6.167 B ^{-10.95 %}	6.925 B ^{-7.73 %}	7.505 B ^{68.46 %}	4.455 B ^{-22.58 %}	5.754 B ^{-14.38 %}	6.720 B ^{-28.55 %}	9.405 B ^{1.79 %}	9.240 B ^{21.24 %}	7.621 B ^{10.19 %}	6.916 B ^{-4.45 %}	7.238 B
Cash and short term investments	8.779 B ^{6.41 %}	8.250 B ^{19.13 %}	6.925 B ^{-24.70 %}	9.196 B ^{58.14 %}	5.815 B ^{-19.53 %}	7.226 B ^{-11.23 %}	8.140 B ^{-24.20 %}	10.739 B ^{1.76 %}	10.553 B ^{-0.62 %}	10.619 B ^{7.65 %}	9.864 B ^{-3.75 %}	10.248 B
Total current assets	12.536 B ^{3.22 %}	12.145 B ^{-1.80 %}	12.367 B ^{-3.42 %}	12.805 B ^{20.20 %}	10.653 B ^{-4.96 %}	11.209 B ^{-8.12 %}	12.200 B ^{-13.61 %}	14.122 B ^{-1.29 %}	14.307 B ^{-6.21 %}	15.255 B ^{3.19 %}	14.784 B ^{-0.29 %}	14.827 B
Inventory	2.282 B ^{5.50 %}	2.163 B ^{31.73 %}	1.642 B ^{-0.67 %}	1.653 B ^{351.64 %}	366.000 M ^{-80.73 %}	1.899 B ^{-6.18 %}	2.024 B ^{16.06 %}	1.744 B ^{-21.86 %}	2.232 B ^{-21.66 %}	2.849 B ^{-7.89 %}	3.093 B ^{2.64 %}	3.014 B
Net receivables	923.000 M ^{-22.95 %}	1.198 B ^{-61.29 %}	3.095 B ^{177.08 %}	1.117 B ^{38.41 %}	807.000 M ^{-19.46 %}	1.002 B ^{-4.66 %}	1.051 B ^{-5.40 %}	1.111 B ^{19.08 %}	933.000 M ^{-17.14 %}	1.126 B ^{5.53 %}	1.067 B ^{-72.97 %}	3.948 B
Tax assets	652.000 M ^{2.03 %}	639.000 M ^{3.40 %}	618.000 M ^{0.00 %}	618.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	585.000 M ^{-5.49 %}	619.000 M ^{0.81 %}	614.000 M ^{31.48 %}	467.000 M ^{-33.48 %}	702.000 M ^{-13.01 %}	807.000 M ^{-2.25 %}	825.575 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
Account payables	476.000 M ^{-28.42 %}	665.000 M ^{13.48 %}	586.000 M ^{-15.80 %}	696.000 M ^{23.19 %}	565.000 M ^{-16.79 %}	679.000 M ^{-4.23 %}	709.000 M ^{-13.85 %}	823.000 M ^{23.57 %}	666.000 M ^{-12.14 %}	758.000 M ^{5.13 %}	721.000 M ^{31.09 %}	550.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 M ^{-23.49 %}	149.000 M ^{26.27 %}	118.000 M ^{-74.18 %}	457.000 M ^{13.40 %}	403.000 M ^{75.98 %}	229.000 M ^{37.13 %}	167.000 M ^{-46.76 %}	313.649 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M ^{1.69 %}	295.000 M ^{1.03 %}	292.000 M ^{-18.66 %}	359.000 M ^{-2.18 %}	367.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.191 M
Minority interest	1.576 B ^{2.60 %}	1.536 B ^{2.40 %}	1.500 B ^{3.38 %}	1.451 B ^{386.91 %}	298.000 M ^{8.76 %}	274.000 M ^{-81.65 %}	1.493 B ^{-1.58 %}	1.517 B ^{-6.30 %}	1.619 B ^{5.20 %}	1.539 B ^{3.29 %}	1.490 B ^{1.40 %}	1.469 B
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{100.17 %}	-1.715 B ^{-11.65 %}	-1.536 B ^{-819.76 %}	-167.000 M ^{-1 276.80 %}	14.191 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.593 B ^{0.00 %}	8.593 B ^{-0.02 %}	8.595 B ^{-0.10 %}	8.604 B ^{4.60 %}	8.226 B ^{-4.27 %}	8.593 B ^{8.57 %}	7.915 B ^{-4.87 %}	8.320 B ^{2.60 %}	8.109 B ^{-9.74 %}	8.984 B ^{4.72 %}	8.579 B ^{0.07 %}	8.573 B
Deferred tax liabilities non current	34.000 M ^{-66.99 %}	103.000 M ^{164.10 %}	39.000 M ^{-30.36 %}	56.000 M ^{21.74 %}	46.000 M ^{64.29 %}	28.000 M ^{-6.67 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M ^{52.38 %}	21.000 M ^{-91.32 %}	242.000 M ^{15.24 %}	210.000 M ^{-7.07 %}	225.986 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.448 B ^{0.62 %}	18.334 B ^{-0.28 %}	18.386 B ^{-2.59 %}	18.875 B ^{8.15 %}	17.453 B ^{-5.63 %}	18.494 B ^{-5.88 %}	19.649 B ^{-6.31 %}	20.973 B ^{-1.83 %}	21.363 B ^{-5.20 %}	22.535 B ^{0.32 %}	22.464 B ^{5.32 %}	21.330 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 M ^{109.83 %}	-468.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-251.000 M ^{0.00 %}	-251.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 M ^{263.19 %}	-182.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	310.000 M ^{198.73 %}	-314.000 M ^{-172.85 %}	431.000 M ^{241.78 %}	-304.000 M ^{24.94 %}	-405.000 M ^{-305.58 %}	197.000 M ^{-3.43 %}	204.000 M ^{716.00 %}	25.000 M ^{105.18 %}	-483.000 M ^{-492.68 %}	123.000 M ^{157.75 %}	-213.000 M ^{2.29 %}	-218.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000 ^{100.00 %}	-115.000 M ^{0.00 %}	-115.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 M ^{0.00 %}	-19.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-164.500 M ^{0.00 %}	-164.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-167.500 M ^{0.00 %}	-167.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-351.000 M ^{0.00 %}	-351.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-189.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-189.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000 ^{100.00 %}	-115.000 M ^{0.00 %}	-115.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 M ^{0.00 %}	-19.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-134.000 M ^{0.00 %}	-134.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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