Samhyun ^437730.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	100.448 B ^{0.60 %}	99.849 B ^{45.51 %}	68.618 B ^{99.47 %}	34.400 B ^{0.84 %}	34.115 B ^{-7.24 %}	36.776 B ^{-21.27 %}	46.710 B
Net income	8.373 B ^{-11.40 %}	9.450 B ^{184.42 %}	3.323 B ^{255.48 %}	934.668 M ^{-52.38 %}	1.963 B ^{94.19 %}	1.011 B ^{-51.16 %}	2.069 B
Income before tax	7.391 B ^{-24.40 %}	9.777 B ^{221.08 %}	3.045 B ^{214.59 %}	967.905 M ^{-54.29 %}	2.117 B ^{99.21 %}	1.063 B ^{-58.31 %}	2.549 B
Income before tax ratio	0.07 ^{-24.85 %}	0.10 ^{120.65 %}	0.04 ^{57.71 %}	0.03 ^{-54.67 %}	0.06 ^{114.75 %}	0.03 ^{-47.04 %}	0.05
EBITDA	11.494 B ^{-14.99 %}	13.521 B ^{117.76 %}	6.209 B ^{103.56 %}	3.050 B ^{-27.99 %}	4.236 B ^{18.04 %}	3.588 B ^{-33.14 %}	5.367 B
Net income ratio	0.08 ^{-11.93 %}	0.09 ^{95.46 %}	0.05 ^{78.21 %}	0.03 ^{-52.77 %}	0.06 ^{109.34 %}	0.03 ^{-37.97 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.11 ^{-15.50 %}	0.14 ^{49.65 %}	0.09 ^{2.05 %}	0.09 ^{-28.58 %}	0.12 ^{27.25 %}	0.10 ^{-15.08 %}	0.11
Gross profit ratio	0.14 ^{-41.07 %}	0.23 ^{39.79 %}	0.17 ^{84.61 %}	0.09 ^{-15.18 %}	0.11 ^{10.16 %}	0.10 ^{-12.13 %}	0.11
Weighted average shs out dil	30.374 M ^{255.84 %}	8.536 M ^{0.00 %}	8.536 M ^{4 167.93 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
Weighted average shs out	30.374 M ^{255.84 %}	8.536 M ^{0.00 %}	8.536 M ^{4 167.93 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
EPS diluted	275.65 ^{-25.30 %}	369.02 ^{184.58 %}	129.67 ^{-97.23 %}	4 673.34 ^{-52.38 %}	9 813.55 ^{94.19 %}	5 053.49 ^{-51.16 %}	10 346.00
Earnings per share	275.65 ^{-25.30 %}	369.00 ^{184.57 %}	129.67 ^{-97.23 %}	4 673.34 ^{-52.38 %}	9 813.55 ^{94.19 %}	5 053.49 ^{-51.16 %}	10 346.00
Gross profit	13.837 B ^{-40.71 %}	23.340 B ^{103.42 %}	11.474 B ^{268.24 %}	3.116 B ^{-14.47 %}	3.643 B ^{2.19 %}	3.565 B ^{-30.82 %}	5.153 B
Income tax expense	-922.905 M ^{-382.27 %}	326.953 M ^{217.78 %}	-277.589 M ^{-935.19 %}	33.237 M ^{-78.52 %}	154.720 M ^{196.28 %}	52.221 M ^{-89.12 %}	480.021 M
Cost of revenue	86.610 B ^{13.20 %}	76.509 B ^{33.89 %}	57.144 B ^{82.66 %}	31.284 B ^{2.67 %}	30.472 B ^{-8.25 %}	33.211 B ^{-20.08 %}	41.557 B
General and administrative expenses	1.218 B ^{16.85 %}	1.042 B ^{54.44 %}	674.867 M ^{-15.08 %}	794.696 M ^{158.70 %}	307.193 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.432 B ^{20.47 %}	1.188 B ^{38.49 %}	858.019 M ^{20.69 %}	710.903 M ^{91.02 %}	372.160 M	0.000	0.000
Other expenses	5.012 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.953 B ^{479.03 %}	337.203 M ^{-69.82 %}	1.117 B	0.000	0.000
Operating expenses	8.320 B ^{52.29 %}	5.464 B ^{-37.85 %}	8.791 B ^{334.56 %}	2.023 B ^{-0.93 %}	2.042 B ^{-4.00 %}	2.127 B ^{1.65 %}	2.093 B
Cost and expenses	94.931 B ^{5.42 %}	90.052 B ^{36.58 %}	65.935 B ^{97.96 %}	33.307 B ^{2.44 %}	32.514 B ^{-7.99 %}	35.338 B ^{-19.04 %}	43.650 B
Research and development expenses	659.263 M ^{215.43 %}	209.003 M ^{-96.06 %}	5.306 B ^{2 844.31 %}	180.204 M ^{-26.58 %}	245.451 M ^{0.34 %}	244.607 M ^{5.54 %}	231.775 M
Selling general and administrative expenses	2.649 B ^{-49.58 %}	5.255 B ^{242.79 %}	1.533 B ^{1.81 %}	1.506 B ^{121.62 %}	679.353 M ^{-63.91 %}	1.883 B ^{1.17 %}	1.861 B
Interest income	2.168 B ^{145.63 %}	882.509 M ^{128.28 %}	386.591 M ^{362.84 %}	83.526 M ^{88.76 %}	44.251 M ^{-60.32 %}	111.527 M ^{4.72 %}	106.500 M
Interest expense	511.194 M ^{-35.61 %}	793.951 M ^{102.85 %}	391.403 M ^{-4.72 %}	410.788 M ^{15.53 %}	355.559 M ^{90.44 %}	186.709 M ^{-31.49 %}	272.513 M
Depreciation and amortization	3.592 B ^{21.74 %}	2.950 B ^{6.40 %}	2.773 B ^{39.25 %}	1.991 B ^{-1.02 %}	2.012 B ^{-13.98 %}	2.339 B ^{-8.11 %}	2.545 B
Operating income	5.517 B ^{-43.68 %}	9.796 B ^{265.19 %}	2.683 B ^{145.47 %}	1.093 B ^{-31.74 %}	1.601 B ^{11.35 %}	1.438 B ^{-53.02 %}	3.060 B
Operating income ratio	0.05 ^{-44.02 %}	0.10 ^{150.96 %}	0.04 ^{23.06 %}	0.03 ^{-32.31 %}	0.05 ^{20.04 %}	0.04 ^{-40.32 %}	0.07
Total other income expenses net	1.875 B ^{9 653.66 %}	-19.621 M ^{-105.41 %}	362.376 M ^{390.12 %}	-124.907 M ^{-124.19 %}	516.417 M ^{237.77 %}	-374.840 M ^{26.61 %}	-510.717 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-3.853 B ^{-123.99 %}	16.066 B ^{-14.11 %}	18.706 B ^{1 477.35 %}	-1.358 B ^{-298.69 %}	683.518 M ^{-82.18 %}	3.835 B ^{0.82 %}	3.804 B
Total investments	624.639 M ^{-97.50 %}	25.002 B ^{-7.87 %}	27.138 B ^{666.72 %}	3.539 B ^{-58.54 %}	8.538 B ^{96.80 %}	4.338 B ^{69.10 %}	2.566 B
Total debt	6.331 B ^{-71.33 %}	22.081 B ^{-16.76 %}	26.528 B ^{2.13 %}	25.973 B ^{337.54 %}	5.936 B ^{-27.91 %}	8.234 B ^{-10.98 %}	9.250 B
Accumulated other comprehensive income loss	-218.999 M ^{-12.31 %}	-195.000 M ^{-588.95 %}	39.881 M ^{-99.81 %}	20.853 B ^{-0.10 %}	20.873 B ^{0.00 %}	20.873 B ^{0.00 %}	20.873 B
Retained earnings	52.439 B ^{17.89 %}	44.481 B ^{25.13 %}	35.548 B ^{125.78 %}	15.745 B ^{6.31 %}	14.810 B ^{15.28 %}	12.847 B ^{8.54 %}	11.837 B
Common stock	15.854 B ^{271.46 %}	4.268 B ^{0.00 %}	4.268 B ^{113.40 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Total equity	115.238 B ^{137.20 %}	48.584 B ^{22.53 %}	39.651 B ^{2.59 %}	38.648 B ^{2.42 %}	37.734 B ^{5.49 %}	35.771 B ^{2.91 %}	34.760 B
Other non current liabilities	597.462 M ^{-7.81 %}	648.063 M ^{-7.21 %}	698.403 M ^{105.95 %}	-11.731 B ^{44.67 %}	-21.203 B ^{-1 932.70 %}	1.157 B ^{-11.28 %}	1.304 B
Long term debt	3.460 B ^{104.36 %}	1.693 B ^{-14.23 %}	1.974 B ^{-83.29 %}	11.817 B ^{-42.37 %}	20.505 B	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.058 B ^{73.31 %}	2.341 B ^{-12.40 %}	2.673 B ^{724.76 %}	324.054 M ^{-52.28 %}	679.103 M ^{-41.30 %}	1.157 B ^{-11.28 %}	1.304 B
Other current liabilities	6.481 B ^{9.22 %}	5.934 B ^{6 684.47 %}	-90.125 M ^{99.17 %}	-10.839 B ^{-503.67 %}	2.685 B ^{22.92 %}	2.185 B ^{-26.73 %}	2.981 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.330 B ^{15 878.78 %}	20.840 M ^{-80.71 %}	108.024 M ^{123.66 %}	48.298 M ^{21.71 %}	39.683 M
Short term debt	2.870 B ^{-85.92 %}	20.387 B ^{-16.97 %}	24.553 B ^{73.44 %}	14.157 B ^{767.59 %}	1.632 B ^{-80.18 %}	8.234 B ^{-10.98 %}	9.250 B
Total current liabilities	20.997 B ^{-52.21 %}	43.935 B ^{15.22 %}	38.132 B ^{247.05 %}	10.987 B ^{-5.95 %}	11.683 B ^{-10.04 %}	12.987 B ^{-19.72 %}	16.176 B
Total liabilities	25.055 B ^{-45.86 %}	46.276 B ^{13.41 %}	40.804 B ^{260.74 %}	11.311 B ^{-8.50 %}	12.362 B ^{-12.60 %}	14.143 B ^{-19.09 %}	17.480 B
Other non current assets	65.275 B ^{26 475.60 %}	245.620 M ^{101.01 %}	122.194 M ^{-95.98 %}	3.036 B ^{-0.59 %}	3.054 B ^{-0.13 %}	3.058 B ^{0.00 %}	3.058 B
Long term investments	-62.114 B ^{-3 266.35 %}	1.962 B ^{-77.18 %}	8.598 B ^{848.85 %}	906.125 M ^{-22.47 %}	1.169 B ^{-16.20 %}	1.395 B ^{-30.35 %}	2.002 B
Intangible assets	421.432 M ^{17.70 %}	358.053 M ^{301.07 %}	89.274 M ^{17.08 %}	76.250 M ^{512.27 %}	12.454 M	0.000	0.000
GoodWill	176.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	597.835 M ^{66.97 %}	358.053 M ^{301.07 %}	89.274 M ^{17.08 %}	76.250 M ^{512.27 %}	12.454 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	40.324 B ^{9.60 %}	36.794 B ^{16.26 %}	31.647 B ^{28.15 %}	24.695 B ^{27.51 %}	19.368 B ^{-8.61 %}	21.192 B ^{-6.61 %}	22.692 B
Total non current assets	46.000 B ^{15.83 %}	39.713 B ^{-2.32 %}	40.655 B ^{41.96 %}	28.637 B ^{21.39 %}	23.591 B ^{-8.01 %}	25.645 B ^{-7.59 %}	27.753 B
Other current assets	497.247 M ^{-85.11 %}	3.339 B ^{646.03 %}	447.580 M ^{8 238.70 %}	5.368 M ^{1.54 %}	5.286 M ^{519.07 %}	853.840 K	0.000
Short term investments	62.739 B ^{172.30 %}	23.040 B ^{24.27 %}	18.540 B ^{604.05 %}	2.633 B ^{-64.27 %}	7.369 B ^{150.33 %}	2.944 B ^{422.72 %}	563.150 M
cash and cash equivalents	10.184 B ^{69.32 %}	6.015 B ^{-23.11 %}	7.822 B ^{35.96 %}	5.753 B ^{9.53 %}	5.253 B ^{19.41 %}	4.399 B ^{-19.22 %}	5.446 B
Cash and short term investments	72.923 B ^{150.98 %}	29.055 B ^{10.21 %}	26.362 B ^{214.33 %}	8.387 B ^{-33.55 %}	12.622 B ^{71.89 %}	7.343 B ^{22.20 %}	6.009 B
Total current assets	94.293 B ^{70.98 %}	55.147 B ^{38.56 %}	39.800 B ^{86.66 %}	21.322 B ^{-19.55 %}	26.505 B ^{9.21 %}	24.269 B ^{-0.89 %}	24.488 B
Inventory	6.108 B ^{-8.88 %}	6.702 B ^{66.65 %}	4.022 B ^{-36.11 %}	6.295 B ^{-12.53 %}	7.197 B ^{-18.44 %}	8.824 B ^{7.18 %}	8.233 B
Net receivables	14.765 B ^{-8.01 %}	16.051 B ^{78.97 %}	8.969 B ^{35.18 %}	6.635 B ^{-0.69 %}	6.681 B ^{-17.53 %}	8.101 B ^{-20.93 %}	10.246 B
Tax assets	1.917 B ^{442.25 %}	353.476 M ^{78.26 %}	198.293 M ^{360.06 %}	-76.250 M ^{-512.27 %}	-12.454 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.299 B ^{-34.97 %}	17.374 B ^{69.54 %}	10.248 B ^{34.11 %}	7.641 B ^{7.21 %}	7.127 B ^{185.83 %}	2.494 B ^{-36.15 %}	3.905 B
Tax payables	346.535 M ^{45.16 %}	238.731 M ^{164.89 %}	90.126 M ^{1 059.70 %}	7.772 M ^{-94.05 %}	130.588 M ^{404.86 %}	25.866 M ^{-85.82 %}	182.349 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	250.553 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	607.468 M ^{282.02 %}	159.015 M ^{-11.34 %}	179.351 M ^{3.51 %}	173.274 M ^{41.66 %}	122.321 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	46.914 B ^{28 537.64 %}	-164.970 M ^{19.47 %}	-204.851 M ^{-508.25 %}	50.178 M ^{0.00 %}	50.178 M ^{0.00 %}	50.178 M ^{0.00 %}	50.178 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.888 M ^{-82.66 %}	1.378 B	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	140.293 B ^{47.90 %}	94.860 B ^{17.90 %}	80.455 B ^{61.04 %}	49.959 B ^{-0.27 %}	50.095 B ^{0.36 %}	49.914 B ^{-4.45 %}	52.241 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.795 B ^{-114.00 %}	-1.774 B ^{-201.90 %}	1.740 B ^{51.11 %}	1.152 B ^{-59.63 %}	2.853 B ^{340.04 %}	-1.188 B ^{78.87 %}	-5.624 B
Accounts receivables	1.537 B ^{122.75 %}	-6.754 B ^{-34 721.09 %}	-19.396 M ^{-119.05 %}	101.808 M ^{-90.95 %}	1.125 B ^{-46.97 %}	2.122 B ^{87.18 %}	1.134 B
Inventory	594.929 M ^{122.19 %}	-2.681 B ^{-2 045.06 %}	-124.971 M ^{-113.86 %}	901.667 M ^{-44.60 %}	1.628 B ^{375.29 %}	-591.204 M ^{-128.15 %}	2.100 B
Accounts payables	-6.076 B ^{-185.26 %}	7.126 B ^{173.39 %}	2.607 B ^{196.27 %}	879.813 M ^{7.63 %}	817.466 M ^{157.97 %}	-1.410 B ^{80.78 %}	-7.336 B
Other working capital	148.512 M ^{-72.23 %}	534.763 M ^{174.08 %}	-721.854 M ^{1.32 %}	-731.526 M ^{-1.97 %}	-717.366 M ^{45.20 %}	-1.309 B ^{13.99 %}	-1.522 B
Other non cash items	-1.194 B ^{-230.75 %}	913.006 M ^{199.46 %}	-917.930 M ^{-79.60 %}	-511.089 M ^{42.87 %}	-894.550 M ^{-334.44 %}	381.573 M ^{-96.01 %}	9.568 B
Net cash provided by operating activities	6.917 B ^{-40.06 %}	11.540 B ^{66.81 %}	6.918 B ^{67.63 %}	4.127 B ^{-40.54 %}	6.940 B ^{172.95 %}	2.543 B ^{500.83 %}	-634.323 M
Investments in property plant and equipment	-6.521 B ^{-44.32 %}	-4.519 B ^{-155.55 %}	-1.768 B ^{75.36 %}	-7.175 B ^{-2 112.79 %}	-324.261 M ^{55.32 %}	-725.744 M ^{54.91 %}	-1.610 B
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	102.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.811 M ^{-94.62 %}	572.523 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-215.575 B ^{-279.11 %}	-56.863 B ^{-10.11 %}	-51.640 B ^{38.72 %}	-84.274 B ^{16.82 %}	-101.310 B ^{-66.38 %}	-60.890 B ^{27.39 %}	-83.855 B
Sales maturities of investments	176.009 B ^{238.47 %}	52.002 B ^{1.68 %}	51.140 B ^{-42.74 %}	89.312 B ^{-8.20 %}	97.293 B ^{64.48 %}	59.152 B ^{-31.01 %}	85.735 B
Other investing activites	960.158 M ^{105.24 %}	467.830 M ^{328.21 %}	-205.000 M ^{-1 057.94 %}	21.400 M ^{213.06 %}	-18.929 M ^{82.78 %}	-109.941 M ^{-155.10 %}	199.539 M
Net cash used for investing activites	-45.126 B ^{-412.24 %}	-8.810 B ^{-256.20 %}	-2.473 B ^{-18.61 %}	-2.085 B ^{44.96 %}	-3.788 B ^{-47.19 %}	-2.574 B ^{-647.39 %}	470.173 M
Debt repayment	-16.198 B ^{-265.93 %}	-4.427 B ^{-1 143.22 %}	424.327 M ^{-88.79 %}	3.786 B ^{264.74 %}	-2.298 B	0.000	0.000
Common stock issued	58.469 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.597 B	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-24.680 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.872 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	131.070 M ^{218.41 %}	-110.695 M ^{-58.14 %}	-70.000 M ^{99.22 %}	-8.923 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.016 B ^{16.23 %}	-1.213 B
Net cash used provided by financing activities	42.377 B ^{1 033.96 %}	-4.537 B ^{-1 452.60 %}	335.456 M ^{121.77 %}	-1.541 B ^{32.95 %}	-2.298 B ^{-126.25 %}	-1.016 B ^{16.23 %}	-1.213 B
Effect of forex changes on cash	1.588 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.711 B ^{-1 154 478.94 %}	234.870 K ^{120.08 %}	-1.170 M	0.000	0.000
Net change in cash	4.169 B ^{330.69 %}	-1.807 B ^{-187.36 %}	2.069 B ^{313.20 %}	500.688 M ^{-41.35 %}	853.711 M ^{181.55 %}	-1.047 B ^{23.96 %}	-1.377 B
Cash at beginning of period	6.015 B ^{-23.11 %}	7.822 B ^{35.96 %}	5.753 B ^{9.53 %}	5.253 B ^{19.41 %}	4.399 B ^{-19.22 %}	5.446 B ^{-20.18 %}	6.822 B
Cash at end of period	10.184 B ^{69.32 %}	6.015 B ^{-23.11 %}	7.822 B ^{35.96 %}	5.753 B ^{9.53 %}	5.253 B ^{19.41 %}	4.399 B ^{-19.22 %}	5.446 B
Operating cash flow	6.917 B ^{-40.06 %}	11.540 B ^{66.81 %}	6.918 B ^{67.63 %}	4.127 B ^{-40.54 %}	6.940 B ^{172.95 %}	2.543 B ^{500.83 %}	-634.323 M
Capital expenditure	-6.769 B ^{-49.80 %}	-4.519 B ^{-155.55 %}	-1.768 B ^{75.36 %}	-7.175 B ^{-2 112.79 %}	-324.261 M ^{55.32 %}	-725.744 M ^{54.91 %}	-1.610 B
Free CashFlow	148.036 M ^{-97.89 %}	7.021 B ^{36.34 %}	5.150 B ^{268.93 %}	-3.048 B ^{-146.08 %}	6.616 B ^{264.14 %}	1.817 B ^{180.97 %}	-2.244 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	26.860 B ^{10.41 %}	24.327 B ^{-7.87 %}	26.405 B ^{8.71 %}	24.289 B ^{-7.09 %}	26.144 B ^{10.74 %}	23.609 B ^{-12.92 %}	27.111 B ^{6.73 %}	25.401 B ^{-3.45 %}	26.308 B ^{25.10 %}	21.029 B ^{1.65 %}	20.688 B
Net income	3.264 B ^{24.40 %}	2.623 B ^{102.93 %}	1.293 B ^{-35.67 %}	2.010 B ^{-33.09 %}	3.003 B ^{45.29 %}	2.067 B ^{-7.16 %}	2.227 B ^{-19.46 %}	2.765 B ^{-12.95 %}	3.176 B ^{147.54 %}	1.283 B ^{-27.04 %}	1.758 B
Income before tax	2.108 B ^{-21.35 %}	2.680 B ^{5 998.05 %}	-45.436 M ^{-101.67 %}	2.719 B ^{7.13 %}	2.538 B ^{16.44 %}	2.180 B ^{13.09 %}	1.928 B ^{-35.42 %}	2.985 B ^{-16.67 %}	3.582 B ^{179.18 %}	1.283 B ^{-17.19 %}	1.549 B
Income before tax ratio	0.08 ^{-28.77 %}	0.11 ^{6 501.87 %}	0.00 ^{-101.54 %}	0.11 ^{15.31 %}	0.10 ^{5.15 %}	0.09 ^{29.86 %}	0.07 ^{-39.49 %}	0.12 ^{-13.69 %}	0.14 ^{123.17 %}	0.06 ^{-18.54 %}	0.07
EBITDA	3.748 B ^{1.69 %}	3.686 B ^{238.70 %}	1.088 B ^{-59.78 %}	2.706 B ^{-23.06 %}	3.516 B ^{10.71 %}	3.176 B ^{10.02 %}	2.887 B ^{-26.77 %}	3.942 B ^{-12.18 %}	4.489 B ^{103.77 %}	2.203 B ^{-6.64 %}	2.360 B
Net income ratio	0.12 ^{12.67 %}	0.11 ^{120.26 %}	0.05 ^{-40.82 %}	0.08 ^{-27.98 %}	0.11 ^{31.20 %}	0.09 ^{6.61 %}	0.08 ^{-24.54 %}	0.11 ^{-9.84 %}	0.12 ^{97.88 %}	0.06 ^{-28.23 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.14 ^{-7.90 %}	0.15 ^{267.63 %}	0.04 ^{-63.00 %}	0.11 ^{-17.18 %}	0.13 ^{-0.02 %}	0.13 ^{26.33 %}	0.11 ^{-31.39 %}	0.16 ^{-9.04 %}	0.17 ^{62.89 %}	0.10 ^{-8.15 %}	0.11
Gross profit ratio	0.14 ^{-9.57 %}	0.15 ^{44.17 %}	0.11 ^{-31.89 %}	0.16 ^{-31.15 %}	0.23 ^{-4.61 %}	0.24 ^{64.22 %}	0.15 ^{-22.77 %}	0.19 ^{-20.44 %}	0.24 ^{27.61 %}	0.19 ^{32.73 %}	0.14
Weighted average shs out dil	32.792 M ^{0.00 %}	32.792 M ^{3.83 %}	31.583 M ^{-3.08 %}	32.587 M ^{2.77 %}	31.708 M ^{261.07 %}	8.782 M ^{2.90 %}	8.534 M ^{0.02 %}	8.533 M ^{-0.04 %}	8.536 M ^{0.00 %}	8.536 M ^{0.00 %}	8.536 M
Weighted average shs out	32.792 M ^{0.00 %}	32.792 M ^{3.83 %}	31.583 M ^{-3.08 %}	32.587 M ^{2.77 %}	31.708 M ^{261.07 %}	8.782 M ^{2.90 %}	8.534 M ^{0.02 %}	8.533 M ^{-0.04 %}	8.536 M ^{0.00 %}	8.536 M ^{0.00 %}	8.536 M
EPS diluted	102.94 ^{28.68 %}	80.00 ^{95.46 %}	40.93 ^{-33.63 %}	61.67 ^{-34.89 %}	94.72 ^{20.92 %}	78.33 ^{-69.98 %}	260.89 ^{-19.48 %}	324.00 ^{-12.91 %}	372.05 ^{147.54 %}	150.30 ^{-27.04 %}	206.01
Earnings per share	102.94 ^{28.68 %}	80.00 ^{95.46 %}	40.93 ^{-33.63 %}	61.67 ^{-34.89 %}	94.72 ^{20.92 %}	78.33 ^{-69.98 %}	260.89 ^{-19.48 %}	324.00 ^{-12.91 %}	372.05 ^{147.54 %}	150.30 ^{-27.04 %}	206.01
Gross profit	3.748 B ^{-0.16 %}	3.754 B ^{32.83 %}	2.826 B ^{-25.96 %}	3.817 B ^{-36.03 %}	5.968 B ^{5.63 %}	5.650 B ^{43.01 %}	3.951 B ^{-17.57 %}	4.793 B ^{-23.18 %}	6.239 B ^{59.64 %}	3.908 B ^{34.92 %}	2.897 B
Income tax expense	-1.127 B ^{-888.08 %}	143.016 M ^{110.76 %}	-1.330 B ^{-275.10 %}	759.356 M ^{263.21 %}	-465.250 M ^{-513.04 %}	112.641 M ^{137.68 %}	-298.972 M ^{-235.86 %}	220.052 M ^{-45.78 %}	405.873 M	0.000 ^{100.00 %}	-209.157 M
Cost of revenue	23.111 B ^{12.34 %}	20.572 B ^{-12.75 %}	23.578 B ^{15.17 %}	20.472 B ^{1.46 %}	20.177 B ^{12.34 %}	17.960 B ^{-22.45 %}	23.160 B ^{12.38 %}	20.608 B ^{2.69 %}	20.069 B ^{17.21 %}	17.121 B ^{-3.77 %}	17.791 B
General and administrative expenses	2.231 B ^{210.66 %}	718.301 M ^{88.82 %}	380.416 M ^{-80.57 %}	1.958 B ^{5.60 %}	1.854 B ^{603.04 %}	263.709 M ^{-25.84 %}	355.610 M ^{-73.90 %}	1.362 B ^{4.67 %}	1.302 B ^{372.79 %}	275.299 M ^{102.54 %}	135.924 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	776.823 M ^{155.30 %}	304.281 M ^{-71.54 %}	1.069 B ^{385.92 %}	-373.980 M ^{-186.58 %}	431.923 M ^{64.15 %}	263.120 M	0.000 ^{100.00 %}	-104.842 M ^{-133.57 %}	312.270 M ^{42.12 %}	219.720 M
Other expenses	-4.258 B ^{-834.61 %}	579.624 M ^{-65.95 %}	1.702 B ^{164.15 %}	-2.654 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.125 B ^{41.05 %}	1.506 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.020 M
Operating expenses	2.231 B ^{20.45 %}	1.853 B ^{-34.96 %}	2.848 B ^{45.48 %}	1.958 B ^{-53.71 %}	4.230 B ^{14.06 %}	3.708 B ^{72.11 %}	2.155 B ^{58.15 %}	1.362 B ^{-52.03 %}	2.840 B ^{3.75 %}	2.737 B ^{84.21 %}	1.486 B
Cost and expenses	25.343 B ^{13.01 %}	22.425 B ^{-15.14 %}	26.427 B ^{17.82 %}	22.430 B ^{-8.10 %}	24.406 B ^{12.64 %}	21.668 B ^{-14.41 %}	25.315 B ^{15.22 %}	21.971 B ^{-4.09 %}	22.908 B ^{15.36 %}	19.859 B ^{3.02 %}	19.277 B
Research and development expenses	4.258 B ^{2 017.22 %}	-222.092 M ^{-148.14 %}	461.361 M ^{-82.61 %}	2.654 B ^{-3.50 %}	2.750 B ^{8 522.59 %}	31.891 M ^{8.14 %}	29.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.643 B ^{-0.10 %}	1.645 B ^{267.98 %}	446.981 M
Selling general and administrative expenses	2.231 B ^{49.25 %}	1.495 B ^{118.36 %}	684.697 M ^{-65.03 %}	1.958 B ^{32.29 %}	1.480 B ^{-4.62 %}	1.552 B ^{150.79 %}	618.730 M ^{-54.58 %}	1.362 B ^{13.84 %}	1.197 B ^{9.53 %}	1.093 B ^{207.21 %}	355.644 M
Interest income	276.495 M ^{-41.25 %}	470.637 M ^{-21.72 %}	601.199 M ^{2.44 %}	586.876 M ^{-10.30 %}	654.237 M ^{101.08 %}	325.365 M ^{40.75 %}	231.171 M ^{9.11 %}	211.862 M ^{-6.13 %}	225.687 M ^{5.57 %}	213.789 M ^{58.66 %}	134.747 M
Interest expense	48.607 M ^{7.89 %}	45.051 M ^{-43.75 %}	80.091 M ^{-5.44 %}	84.701 M ^{-40.41 %}	142.148 M ^{-30.41 %}	204.254 M ^{-5.51 %}	216.155 M ^{-0.77 %}	217.823 M ^{16.80 %}	186.492 M ^{7.50 %}	173.481 M ^{69.26 %}	102.493 M
Depreciation and amortization	970.303 M ^{0.95 %}	961.205 M ^{-8.77 %}	1.054 B ^{24.55 %}	845.987 M ^{1.18 %}	836.111 M ^{5.57 %}	791.997 M ^{6.57 %}	743.174 M ^{426.15 %}	-227.863 M ^{-131.61 %}	720.840 M ^{-3.44 %}	746.545 M ^{5.47 %}	707.843 M
Operating income	1.517 B ^{-20.23 %}	1.902 B ^{8 782.96 %}	-21.901 M ^{-101.18 %}	1.860 B ^{7.00 %}	1.738 B ^{-10.49 %}	1.941 B ^{8.09 %}	1.796 B ^{-47.64 %}	3.430 B ^{0.92 %}	3.399 B ^{190.34 %}	1.171 B ^{-17.01 %}	1.411 B
Operating income ratio	0.06 ^{-27.75 %}	0.08 ^{9 524.67 %}	0.00 ^{-101.08 %}	0.08 ^{15.17 %}	0.07 ^{-19.16 %}	0.08 ^{24.12 %}	0.07 ^{-50.94 %}	0.14 ^{4.52 %}	0.13 ^{132.09 %}	0.06 ^{-18.36 %}	0.07
Total other income expenses net	590.739 M ^{-24.09 %}	778.181 M ^{3 406.48 %}	-23.535 M ^{-102.74 %}	859.503 M ^{7.41 %}	800.207 M ^{235.73 %}	238.348 M ^{81.35 %}	131.426 M ^{129.49 %}	-445.686 M ^{-344.27 %}	182.458 M ^{62.65 %}	112.181 M ^{-19.03 %}	138.547 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2022-12-31
Net debt	1.159 B ^{-78.60 %}	5.415 B ^{240.52 %}	-3.853 B ^{-142.02 %}	9.170 B ^{212.12 %}	2.938 B ^{-79.56 %}	14.376 B ^{-10.52 %}	16.066 B ^{-8.09 %}	17.480 B ^{-6.55 %}	18.706 B
Total investments	12.174 B ^{-84.33 %}	77.669 B ^{12 334.25 %}	624.639 M ^{0.00 %}	624.639 M ^{-99.16 %}	74.588 B ^{-11.43 %}	84.211 B ^{13 381.60 %}	624.639 M ^{93.38 %}	323.019 M ^{1 368.27 %}	22.000 M
Total debt	8.311 B ^{15.15 %}	7.217 B ^{14.00 %}	6.331 B ^{-40.89 %}	10.710 B ^{-6.06 %}	11.401 B ^{-47.19 %}	21.589 B ^{-2.23 %}	22.081 B ^{-0.79 %}	22.256 B ^{-16.10 %}	26.528 B
Accumulated other comprehensive income loss	-73.745 M ^{44.66 %}	-133.247 M ^{39.16 %}	-218.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.851 M ^{0.00 %}	9.851 M ^{105.05 %}	-195.000 M	0.000	0.000
Retained earnings	56.741 B ^{6.22 %}	53.419 B ^{1.87 %}	52.439 B ^{2.10 %}	51.360 B ^{4.07 %}	49.351 B ^{6.49 %}	46.343 B ^{4.19 %}	44.481 B ^{4.47 %}	42.577 B ^{19.77 %}	35.548 B
Common stock	15.854 B ^{0.00 %}	15.854 B ^{0.00 %}	15.854 B ^{200.00 %}	5.285 B ^{0.00 %}	5.285 B ^{0.00 %}	5.285 B ^{23.82 %}	4.268 B ^{0.00 %}	4.268 B ^{0.00 %}	4.268 B
Total equity	119.032 B ^{2.39 %}	116.251 B ^{0.88 %}	115.238 B ^{0.84 %}	114.273 B ^{2.03 %}	112.003 B ^{2.57 %}	109.200 B ^{124.77 %}	48.584 B ^{4.08 %}	46.680 B ^{17.73 %}	39.651 B
Other non current liabilities	1.019 B ^{19.84 %}	850.692 M ^{42.38 %}	597.462 M ^{-55.07 %}	1.330 B ^{38.64 %}	959.195 M ^{24.68 %}	769.308 M ^{18.71 %}	648.063 M ^{-20.65 %}	816.696 M ^{16.94 %}	698.403 M
Long term debt	4.509 B ^{3.22 %}	4.368 B ^{26.23 %}	3.460 B ^{20.29 %}	2.877 B ^{-2.14 %}	2.940 B ^{36.03 %}	2.161 B ^{27.61 %}	1.693 B ^{-9.25 %}	1.866 B ^{-5.49 %}	1.974 B
Total non current liabilities	5.528 B ^{5.93 %}	5.219 B ^{28.61 %}	4.058 B ^{-3.53 %}	4.207 B ^{7.90 %}	3.899 B ^{33.05 %}	2.930 B ^{25.15 %}	2.341 B ^{-12.72 %}	2.683 B ^{0.37 %}	2.673 B
Other current liabilities	8.091 B ^{4.75 %}	7.724 B ^{19.18 %}	6.481 B ^{47.80 %}	4.385 B ^{-21.68 %}	5.599 B ^{10.43 %}	5.070 B ^{751.57 %}	-778.109 M ^{-113.15 %}	5.916 B ^{109.22 %}	2.827 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.710 M ^{-96.04 %}	6.173 B ^{-6.91 %}	6.631 B ^{99.13 %}	3.330 B
Short term debt	3.802 B ^{33.44 %}	2.849 B ^{-0.74 %}	2.870 B ^{-63.36 %}	7.833 B ^{-7.43 %}	8.462 B ^{-56.45 %}	19.428 B ^{-4.71 %}	20.387 B ^{-0.01 %}	20.390 B ^{-16.96 %}	24.553 B
Total current liabilities	22.137 B ^{-19.44 %}	27.480 B ^{30.87 %}	20.997 B ^{-11.75 %}	23.793 B ^{-23.49 %}	31.095 B ^{-21.87 %}	39.799 B ^{-9.41 %}	43.935 B ^{-1.48 %}	44.596 B ^{16.95 %}	38.132 B
Total liabilities	27.665 B ^{-15.39 %}	32.699 B ^{30.51 %}	25.055 B ^{-10.52 %}	27.999 B ^{-19.99 %}	34.994 B ^{-18.10 %}	42.729 B ^{-7.67 %}	46.276 B ^{-2.12 %}	47.279 B ^{15.87 %}	40.804 B
Other non current assets	2.644 B ^{1 555 026 570.59 %}	-170.000 ^{-100.00 %}	65.275 B ^{-19.24 %}	80.829 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.623 B ^{6.20 %}	23.185 B ^{-14.88 %}	27.238 B
Long term investments	1.112 B ^{-64.89 %}	3.167 B ^{105.10 %}	-62.114 B ^{20.11 %}	-77.745 B ^{-2 666.96 %}	3.029 B ^{10.27 %}	2.747 B ^{112.25 %}	-22.415 B ^{-5.65 %}	-21.217 B ^{-14.57 %}	-18.518 B
Intangible assets	419.983 M ^{0.83 %}	416.529 M ^{-1.16 %}	421.432 M ^{17.99 %}	357.170 M ^{-0.46 %}	358.829 M ^{-0.40 %}	360.252 M ^{0.61 %}	358.053 M ^{278.64 %}	94.564 M ^{5.93 %}	89.274 M
GoodWill	2.740 B ^{1 453.40 %}	176.403 M ^{0.00 %}	176.403 M ^{0.78 %}	175.035 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.160 B ^{432.98 %}	592.932 M ^{-0.82 %}	597.835 M ^{12.33 %}	532.205 M ^{48.32 %}	358.829 M ^{-0.40 %}	360.252 M ^{0.61 %}	358.053 M ^{278.64 %}	94.564 M ^{5.93 %}	89.274 M
Property plant equipment net	49.922 B ^{23.85 %}	40.309 B ^{-0.04 %}	40.324 B ^{4.71 %}	38.510 B ^{0.49 %}	38.321 B ^{1.05 %}	37.921 B ^{3.06 %}	36.794 B ^{3.13 %}	35.679 B ^{12.74 %}	31.647 B
Total non current assets	59.951 B ^{30.30 %}	46.010 B ^{0.02 %}	46.000 B ^{6.27 %}	43.286 B ^{0.99 %}	42.864 B ^{3.58 %}	41.381 B ^{4.20 %}	39.713 B ^{5.19 %}	37.752 B ^{-7.14 %}	40.655 B
Other current assets	2.154 B ^{96.13 %}	1.098 B ^{120.89 %}	497.247 M ^{-71.64 %}	1.753 B ^{116.17 %}	811.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.339 B ^{-85.20 %}	22.559 B ^{139.58 %}	9.416 B
Short term investments	11.062 B ^{-85.15 %}	74.502 B ^{18.75 %}	62.739 B ^{-19.95 %}	78.370 B ^{9.52 %}	71.559 B ^{-12.16 %}	81.465 B ^{253.58 %}	23.040 B ^{6.96 %}	21.540 B ^{16.18 %}	18.540 B
cash and cash equivalents	7.152 B ^{296.75 %}	1.803 B ^{-82.30 %}	10.184 B ^{561.44 %}	1.540 B ^{-81.81 %}	8.463 B ^{17.34 %}	7.212 B ^{19.91 %}	6.015 B ^{25.93 %}	4.776 B ^{-38.94 %}	7.822 B
Cash and short term investments	65.732 B ^{-13.86 %}	76.304 B ^{4.64 %}	72.923 B ^{-8.74 %}	79.910 B ^{-0.14 %}	80.022 B ^{-9.76 %}	88.677 B ^{205.21 %}	29.055 B ^{10.41 %}	26.316 B ^{-0.17 %}	26.362 B
Total current assets	86.745 B ^{-15.73 %}	102.939 B ^{9.17 %}	94.293 B ^{-4.74 %}	98.986 B ^{-4.94 %}	104.134 B ^{-5.80 %}	110.548 B ^{100.46 %}	55.147 B ^{-1.88 %}	56.207 B ^{41.22 %}	39.800 B
Inventory	6.469 B ^{-11.00 %}	7.268 B ^{19.01 %}	6.108 B ^{0.52 %}	6.076 B ^{4.04 %}	5.840 B ^{-9.89 %}	6.481 B ^{-3.30 %}	6.702 B ^{-8.58 %}	7.331 B ^{82.29 %}	4.022 B
Net receivables	12.391 B ^{-32.17 %}	18.268 B ^{23.72 %}	14.765 B ^{31.28 %}	11.247 B ^{-35.59 %}	17.460 B ^{13.46 %}	15.390 B ^{-4.12 %}	16.051 B ^{-28.85 %}	22.559 B ^{139.58 %}	9.416 B
Tax assets	3.113 B ^{60.45 %}	1.941 B ^{1.24 %}	1.917 B ^{65.30 %}	1.160 B ^{0.38 %}	1.155 B ^{226.81 %}	353.476 M ^{0.00 %}	353.476 M ^{3 263.90 %}	10.508 M ^{-94.70 %}	198.293 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.244 B ^{-39.41 %}	16.907 B ^{49.63 %}	11.299 B ^{8.35 %}	10.428 B ^{-38.36 %}	16.919 B ^{14.23 %}	14.812 B ^{-14.75 %}	17.374 B ^{-1.14 %}	17.575 B ^{71.49 %}	10.248 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.535 M ^{-69.76 %}	1.146 B ^{888.72 %}	115.914 M ^{-52.63 %}	244.710 M ^{-68.55 %}	778.109 M ^{8.73 %}	715.657 M ^{42.37 %}	502.664 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	597.322 M ^{168.63 %}	222.358 M ^{-11.25 %}	250.553 M ^{-3.63 %}	259.991 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.053 B ^{59.42 %}	660.622 M ^{8.75 %}	607.468 M ^{16.79 %}	520.117 M ^{66.27 %}	312.813 M ^{53.17 %}	204.221 M ^{28.43 %}	159.015 M ^{-5.12 %}	167.598 M ^{-6.55 %}	179.351 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	45.914 B ^{-2.08 %}	46.889 B ^{-0.05 %}	46.914 B ^{-18.22 %}	57.368 B ^{0.02 %}	57.358 B ^{-0.36 %}	57.563 B ^{34 992.97 %}	-164.970 M ^{0.00 %}	-164.970 M ^{0.00 %}	-164.970 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000	0.000	0.000
Total assets	146.697 B ^{-1.51 %}	148.949 B ^{6.17 %}	140.293 B ^{-1.39 %}	142.272 B ^{-3.21 %}	146.997 B ^{-3.25 %}	151.929 B ^{60.16 %}	94.860 B ^{0.96 %}	93.959 B ^{16.78 %}	80.455 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	7.249 B ^{218.02 %}	-6.142 B ^{-1 313.86 %}	-434.420 M ^{79.43 %}	-2.112 B ^{-344.38 %}	864.304 M ^{140.90 %}	-2.113 B ^{-162.24 %}	3.395 B ^{192.91 %}	-3.654 B ^{-2.86 %}	-3.553 B ^{-258.69 %}	2.239 B ^{-47.69 %}	4.280 B
Accounts receivables	5.434 B ^{243.40 %}	-3.789 B ^{-12.14 %}	-3.379 B ^{-154.51 %}	6.199 B ^{416.23 %}	-1.960 B ^{-389.62 %}	676.875 M ^{-81.10 %}	3.581 B	0.000 ^{-100.00 %}	583.115 M ^{114.03 %}	-4.157 B	0.000
Inventory	846.297 M ^{172.90 %}	-1.161 B ^{-3 558.47 %}	-31.730 M ^{86.55 %}	-235.964 M ^{-136.80 %}	641.189 M ^{189.56 %}	221.434 M ^{-64.79 %}	628.984 M ^{145.44 %}	-1.384 B ^{-80.30 %}	-767.650 M ^{33.71 %}	-1.158 B ^{-230.75 %}	885.589 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.739 M ^{113.41 %}	-6.491 B ^{-408.01 %}	2.107 B ^{182.23 %}	-2.563 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.871 B ^{-157.25 %}	6.761 B	0.000
Other working capital	968.417 M ^{181.24 %}	-1.192 B ^{-156.61 %}	2.106 B ^{232.89 %}	-1.584 B ^{-2 182.52 %}	76.080 M ^{116.96 %}	-448.690 M ^{44.92 %}	-814.634 M	0.000 ^{-100.00 %}	502.486 M ^{-36.64 %}	793.113 M	0.000
Other non cash items	-7.578 B ^{-227.65 %}	5.936 B ^{654.29 %}	-1.071 B ^{-314.20 %}	500.009 M ^{157.05 %}	-876.505 M ^{-529.86 %}	203.903 M ^{132.84 %}	-620.857 M ^{-13 004.95 %}	4.811 M ^{-99.92 %}	5.972 B ^{9 320.75 %}	63.387 M ^{296.52 %}	-32.254 M
Net cash provided by operating activities	3.905 B ^{15.56 %}	3.379 B ^{305.90 %}	832.444 M ^{-36.32 %}	1.307 B ^{-65.84 %}	3.827 B ^{302.90 %}	949.926 M ^{-83.46 %}	5.744 B ^{729.07 %}	692.819 M ^{-15.35 %}	818.483 M ^{-80.90 %}	4.284 B ^{-36.63 %}	6.761 B
Investments in property plant and equipment	-9.586 B ^{-857.62 %}	-1.001 B ^{63.89 %}	-2.772 B ^{-162.61 %}	-1.056 B ^{14.69 %}	-1.237 B ^{24.32 %}	-1.635 B ^{45.71 %}	-3.012 B ^{-344.29 %}	-677.871 M ^{-16.04 %}	-584.190 M ^{-138.54 %}	-244.907 M ^{50.76 %}	-497.349 M
Acquisitions net	-3.786 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.810 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-31.25 %}	727.273 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.267 B ^{23.70 %}	-59.330 B ^{-62.75 %}	-36.456 B ^{51.08 %}	-74.521 B ^{-505.78 %}	-12.302 B ^{-16.05 %}	-10.600 B ^{25.77 %}	-14.280 B ^{27.37 %}	-19.661 B ^{12.85 %}	-22.560 B
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.631 B ^{14.75 %}	52.836 B ^{15.36 %}	45.802 B ^{173.61 %}	16.740 B ^{59.43 %}	10.500 B ^{7.14 %}	9.800 B ^{-43.49 %}	17.341 B ^{22.99 %}	14.100 B ^{-35.91 %}	22.000 B
Other investing activites	17.512 B ^{251.98 %}	-11.523 B ^{-7 337.17 %}	-154.933 M ^{-264.50 %}	-42.506 M ^{91.14 %}	-479.953 M ^{38.73 %}	-783.333 M ^{-256.15 %}	501.667 M ^{199.53 %}	-504.057 M ^{-1 623.60 %}	-29.244 M ^{-103.87 %}	755.998 M	0.000
Net cash used for investing activites	4.140 B ^{133.06 %}	-12.524 B ^{-200.70 %}	12.436 B ^{270.77 %}	-7.282 B ^{-195.45 %}	7.629 B ^{113.25 %}	-57.600 B ^{-1 235.91 %}	-4.312 B ^{-127.34 %}	-1.897 B ^{-177.47 %}	2.448 B ^{148.48 %}	-5.049 B ^{-377.55 %}	-1.057 B
Debt repayment	-274.856 M ^{-132.98 %}	833.340 M ^{118.66 %}	-4.467 B ^{-397.15 %}	-898.460 M ^{91.16 %}	-10.167 B ^{-1 425.01 %}	-666.660 M ^{-300.01 %}	-166.660 M ^{-144.64 %}	373.340 M ^{112.58 %}	-2.967 B ^{-78.00 %}	-1.667 B ^{-804.35 %}	236.630 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.222 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.550 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-975.317 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.585 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	175.210 M ^{349.35 %}	-70.268 M ^{-23.50 %}	-56.895 M ^{-20.17 %}	-47.344 M ^{-20.94 %}	-39.147 M ^{-10.72 %}	-35.355 M ^{-31.14 %}	-26.959 M ^{1.13 %}	-27.266 M ^{4.46 %}	-28.539 M ^{-2.18 %}	-27.931 M ^{70.70 %}	-95.335 M
Net cash used provided by financing activities	-2.660 B ^{-448.61 %}	763.072 M ^{116.49 %}	-4.628 B ^{-389.37 %}	-945.804 M ^{90.73 %}	-10.206 B ^{-117.64 %}	57.848 B ^{29 976.99 %}	-193.619 M ^{-155.95 %}	346.074 M ^{111.55 %}	-2.995 B ^{-76.75 %}	-1.695 B ^{-1 299.36 %}	141.295 M
Effect of forex changes on cash	-35.686 M ^{-115 289.32 %}	30.980 K ^{-99.23 %}	4.042 M ^{264.67 %}	-2.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.349 B ^{163.82 %}	-8.382 B ^{-196.96 %}	8.645 B ^{224.86 %}	-6.923 B ^{-653.59 %}	1.251 B ^{4.43 %}	1.198 B ^{-3.31 %}	1.239 B ^{244.41 %}	-857.717 M ^{-416.11 %}	271.332 M ^{111.03 %}	-2.460 B ^{-142.08 %}	5.845 B
Cash at beginning of period	1.803 B ^{-82.30 %}	10.184 B ^{561.44 %}	1.540 B ^{-81.81 %}	8.463 B ^{17.34 %}	7.212 B ^{19.91 %}	6.015 B ^{25.93 %}	4.776 B ^{-15.22 %}	5.634 B ^{5.06 %}	5.363 B ^{-31.44 %}	7.822 B ^{295.69 %}	1.977 B
Cash at end of period	7.152 B ^{296.75 %}	1.803 B ^{-82.30 %}	10.184 B ^{561.44 %}	1.540 B ^{-81.81 %}	8.463 B ^{17.34 %}	7.212 B ^{19.91 %}	6.015 B ^{25.93 %}	4.776 B ^{-15.22 %}	5.634 B ^{5.06 %}	5.363 B ^{-31.44 %}	7.822 B
Operating cash flow	3.905 B ^{15.56 %}	3.379 B ^{305.90 %}	832.444 M ^{-36.32 %}	1.307 B ^{-65.84 %}	3.827 B ^{302.90 %}	949.926 M ^{-83.46 %}	5.744 B ^{729.07 %}	692.819 M ^{-15.35 %}	818.483 M ^{-80.90 %}	4.284 B ^{-36.63 %}	6.761 B
Capital expenditure	-9.586 B ^{-857.62 %}	-1.001 B ^{64.76 %}	-2.841 B ^{-222.59 %}	-880.554 M ^{28.84 %}	-1.237 B ^{24.32 %}	-1.635 B ^{45.71 %}	-3.012 B ^{-344.29 %}	-677.871 M ^{-16.04 %}	-584.190 M ^{-138.54 %}	-244.907 M ^{50.76 %}	-497.349 M
Free CashFlow	-5.681 B ^{-338.91 %}	2.378 B ^{218.41 %}	-2.008 B ^{-570.67 %}	426.662 M ^{-83.53 %}	2.590 B ^{477.94 %}	-685.236 M ^{-125.08 %}	2.732 B ^{18 178.80 %}	14.948 M ^{-93.62 %}	234.293 M ^{-94.20 %}	4.039 B ^{-35.51 %}	6.264 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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2021
2020
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Finances

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