Toho Chemical Industry Company, Limited ^4409.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	53.613 B ^{5.96 %}	50.596 B ^{-8.61 %}	55.361 B ^{10.97 %}	49.887 B ^{22.73 %}	40.649 B ^{-3.57 %}	42.155 B
Net income	1.543 B ^{182.60 %}	546.000 M ^{-44.11 %}	977.000 M ^{-29.96 %}	1.395 B ^{38.81 %}	1.005 B ^{-27.07 %}	1.378 B
Income before tax	1.972 B ^{173.13 %}	722.000 M ^{-39.33 %}	1.190 B ^{-32.62 %}	1.766 B ^{29.00 %}	1.369 B ^{-24.57 %}	1.815 B
Income before tax ratio	0.04 ^{157.76 %}	0.01 ^{-33.61 %}	0.02 ^{-39.28 %}	0.04 ^{5.11 %}	0.03 ^{-21.78 %}	0.04
EBITDA	5.197 B ^{29.93 %}	4.000 B ^{-11.19 %}	4.504 B ^{16.35 %}	3.871 B ^{3.34 %}	3.746 B ^{-4.19 %}	3.910 B
Net income ratio	0.03 ^{166.70 %}	0.01 ^{-38.85 %}	0.02 ^{-36.89 %}	0.03 ^{13.10 %}	0.02 ^{-24.37 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{22.61 %}	0.08 ^{-2.83 %}	0.08 ^{4.85 %}	0.08 ^{-15.80 %}	0.09 ^{-0.64 %}	0.09
Gross profit ratio	0.15 ^{12.86 %}	0.14 ^{2.56 %}	0.13 ^{-9.12 %}	0.14 ^{-11.35 %}	0.16 ^{-6.36 %}	0.17
Weighted average shs out dil	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{-0.33 %}	21.097 M ^{-1.08 %}	21.328 M ^{0.00 %}	21.328 M ^{0.00 %}	21.328 M
Weighted average shs out	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{-0.33 %}	21.097 M ^{-1.08 %}	21.328 M ^{0.00 %}	21.328 M ^{0.00 %}	21.328 M
EPS diluted	73.38 ^{182.56 %}	25.97 ^{-43.92 %}	46.31 ^{-29.22 %}	65.43 ^{38.86 %}	47.12 ^{-27.07 %}	64.61
Earnings per share	73.38 ^{182.56 %}	25.97 ^{-43.92 %}	46.31 ^{-29.22 %}	65.43 ^{38.86 %}	47.12 ^{-27.07 %}	64.61
Gross profit	8.175 B ^{19.59 %}	6.836 B ^{-6.27 %}	7.293 B ^{0.86 %}	7.231 B ^{8.80 %}	6.646 B ^{-9.70 %}	7.360 B
Income tax expense	425.000 M ^{138.76 %}	178.000 M ^{-19.82 %}	222.000 M ^{-38.16 %}	359.000 M ^{0.28 %}	358.000 M ^{-17.89 %}	436.000 M
Cost of revenue	45.438 B ^{3.83 %}	43.760 B ^{-8.96 %}	48.068 B ^{12.69 %}	42.656 B ^{25.45 %}	34.003 B ^{-2.28 %}	34.795 B
General and administrative expenses	3.722 B ^{7.02 %}	3.478 B ^{8.25 %}	3.213 B ^{5.24 %}	3.053 B ^{11.02 %}	2.750 B ^{-1.79 %}	2.800 B
Selling and marketing expenses	1.620 B ^{1.12 %}	1.602 B ^{-8.04 %}	1.742 B ^{-7.88 %}	1.891 B ^{13.17 %}	1.671 B ^{-0.83 %}	1.685 B
Other expenses	-1.892 B ^{-118.22 %}	-867.000 M ^{-4.46 %}	-830.000 M ^{-4.93 %}	-791.000 M ^{-0.89 %}	-784.000 M ^{-10.73 %}	-708.000 M
Operating expenses	6.359 B ^{4.85 %}	6.065 B ^{2.66 %}	5.908 B ^{0.39 %}	5.885 B ^{11.90 %}	5.259 B ^{-2.99 %}	5.421 B
Cost and expenses	51.797 B ^{3.96 %}	49.825 B ^{-7.69 %}	53.976 B ^{11.20 %}	48.541 B ^{23.63 %}	39.262 B ^{-2.37 %}	40.216 B
Research and development expenses	1.892 B ^{2.16 %}	1.852 B ^{3.87 %}	1.783 B ^{2.94 %}	1.732 B ^{6.78 %}	1.622 B ^{-1.34 %}	1.644 B
Selling general and administrative expenses	6.359 B ^{25.18 %}	5.080 B ^{2.52 %}	4.955 B ^{0.22 %}	4.944 B ^{11.83 %}	4.421 B ^{-1.43 %}	4.485 B
Interest income	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{50.00 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{-22.22 %}	9.000 M ^{80.00 %}	5.000 M
Interest expense	386.000 M ^{19.14 %}	324.000 M ^{5.19 %}	308.000 M ^{11.59 %}	276.000 M ^{17.95 %}	234.000 M ^{14.15 %}	205.000 M
Depreciation and amortization	2.839 B ^{-3.89 %}	2.954 B ^{-1.73 %}	3.006 B ^{19.05 %}	2.525 B ^{17.83 %}	2.143 B ^{12.55 %}	1.904 B
Operating income	1.816 B ^{135.54 %}	771.000 M ^{-44.29 %}	1.384 B ^{2.90 %}	1.345 B ^{-2.96 %}	1.386 B ^{-30.91 %}	2.006 B
Operating income ratio	0.03 ^{122.28 %}	0.02 ^{-39.05 %}	0.02 ^{-7.27 %}	0.03 ^{-20.93 %}	0.03 ^{-28.35 %}	0.05
Total other income expenses net	156.000 M ^{418.37 %}	-49.000 M ^{74.74 %}	-194.000 M ^{-146.08 %}	421.000 M ^{2 576.47 %}	-17.000 M ^{91.01 %}	-189.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	22.681 B ^{-3.53 %}	23.510 B ^{-1.48 %}	23.864 B ^{15.41 %}	20.678 B ^{35.14 %}	15.301 B ^{7.21 %}	14.272 B
Total investments	3.730 B ^{-22.84 %}	4.834 B ^{18.28 %}	4.087 B ^{-6.00 %}	4.348 B ^{15.24 %}	3.773 B ^{47.90 %}	2.551 B
Total debt	28.581 B ^{-5.56 %}	30.264 B ^{1.08 %}	29.942 B ^{6.25 %}	28.180 B ^{14.62 %}	24.586 B ^{6.54 %}	23.077 B
Accumulated other comprehensive income loss	5.110 B ^{16.35 %}	4.392 B ^{36.06 %}	3.228 B ^{13.06 %}	2.855 B ^{32.30 %}	2.158 B ^{64.98 %}	1.308 B
Retained earnings	13.389 B ^{9.73 %}	12.202 B ^{1.93 %}	11.971 B ^{5.81 %}	11.314 B ^{10.49 %}	10.240 B ^{7.17 %}	9.555 B
Common stock	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B
Total equity	21.077 B ^{10.02 %}	19.158 B ^{7.85 %}	17.763 B ^{5.08 %}	16.905 B ^{11.81 %}	15.119 B ^{11.33 %}	13.580 B
Other non current liabilities	5.822 B ^{-10.17 %}	6.481 B ^{2.66 %}	6.313 B ^{3.97 %}	6.072 B ^{3.64 %}	5.859 B ^{1.75 %}	5.758 B
Long term debt	17.183 B ^{-9.52 %}	18.990 B ^{4.01 %}	18.258 B ^{2.17 %}	17.870 B ^{6.43 %}	16.790 B ^{16.79 %}	14.376 B
Total non current liabilities	23.005 B ^{-9.68 %}	25.471 B ^{3.52 %}	24.606 B ^{2.53 %}	23.999 B ^{5.68 %}	22.709 B ^{12.40 %}	20.204 B
Other current liabilities	4.022 B ^{-13.06 %}	4.626 B ^{63.12 %}	2.836 B ^{-44.18 %}	5.081 B ^{19.16 %}	4.264 B ^{45.68 %}	2.927 B
Deferred revenue	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	842.000 M ^{0.84 %}	835.000 M ^{7.74 %}	775.000 M ^{178.78 %}	278.000 M
Short term debt	11.398 B ^{1.10 %}	11.274 B ^{-3.51 %}	11.684 B ^{13.33 %}	10.310 B ^{32.25 %}	7.796 B ^{-10.41 %}	8.702 B
Total current liabilities	23.777 B ^{-6.04 %}	25.306 B ^{-1.08 %}	25.582 B ^{-0.01 %}	25.585 B ^{24.27 %}	20.588 B ^{5.52 %}	19.511 B
Total liabilities	46.782 B ^{-7.87 %}	50.778 B ^{1.18 %}	50.188 B ^{1.22 %}	49.584 B ^{14.52 %}	43.297 B ^{9.02 %}	39.715 B
Other non current assets	317.000 M ^{18.28 %}	268.000 M ^{101.50 %}	133.000 M ^{-0.75 %}	134.000 M ^{8.06 %}	124.000 M ^{-48.33 %}	240.000 M
Long term investments	3.730 B ^{-22.84 %}	4.834 B ^{24.24 %}	3.891 B ^{-6.29 %}	4.152 B ^{16.07 %}	3.577 B ^{51.89 %}	2.355 B
Intangible assets	1.065 B ^{-8.03 %}	1.158 B ^{-6.08 %}	1.233 B ^{-6.87 %}	1.324 B ^{12.97 %}	1.172 B ^{4.74 %}	1.119 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.065 B ^{-8.03 %}	1.158 B ^{-6.08 %}	1.233 B ^{-6.87 %}	1.324 B ^{12.97 %}	1.172 B ^{4.74 %}	1.119 B
Property plant equipment net	24.457 B ^{0.45 %}	24.347 B ^{0.52 %}	24.220 B ^{-1.96 %}	24.703 B ^{16.07 %}	21.283 B ^{15.90 %}	18.364 B
Total non current assets	30.919 B ^{-2.80 %}	31.810 B ^{2.68 %}	30.980 B ^{-1.92 %}	31.585 B ^{14.90 %}	27.488 B ^{15.71 %}	23.755 B
Other current assets	606.000 M ^{-42.01 %}	1.045 B ^{22.65 %}	852.000 M ^{-42.86 %}	1.491 B ^{56.45 %}	953.000 M ^{67.19 %}	570.000 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 M ^{0.00 %}	196.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 M
cash and cash equivalents	5.900 B ^{-12.64 %}	6.754 B ^{11.12 %}	6.078 B ^{-18.98 %}	7.502 B ^{-19.20 %}	9.285 B ^{5.45 %}	8.805 B
Cash and short term investments	5.900 B ^{-12.64 %}	6.754 B ^{11.12 %}	6.078 B ^{-18.98 %}	7.502 B ^{-19.20 %}	9.285 B ^{3.16 %}	9.001 B
Total current assets	36.943 B ^{-3.10 %}	38.126 B ^{3.13 %}	36.968 B ^{5.92 %}	34.902 B ^{12.86 %}	30.926 B ^{4.68 %}	29.543 B
Inventory	16.684 B ^{4.02 %}	16.039 B ^{-0.19 %}	16.070 B ^{27.59 %}	12.595 B ^{28.85 %}	9.775 B ^{-2.05 %}	9.980 B
Net receivables	13.753 B ^{-3.74 %}	14.288 B ^{2.29 %}	13.968 B ^{4.91 %}	13.314 B ^{22.00 %}	10.913 B ^{9.22 %}	9.992 B
Tax assets	1.350 B ^{12.22 %}	1.203 B ^{-19.96 %}	1.503 B ^{18.16 %}	1.272 B ^{-4.50 %}	1.332 B ^{-20.57 %}	1.677 B
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000
Account payables	8.353 B ^{-10.39 %}	9.321 B ^{-6.46 %}	9.965 B ^{9.40 %}	9.109 B ^{21.18 %}	7.517 B ^{2.61 %}	7.326 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 M ^{-66.67 %}	255.000 M ^{2.00 %}	250.000 M ^{5.93 %}	236.000 M ^{-15.11 %}	278.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.264 B ^{4.38 %}	6.001 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.545 B
Minority interest	87.000 M ^{12.99 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{-15.38 %}	91.000 M ^{18.18 %}	77.000 M ^{8.45 %}	71.000 M
Capital lease obligations	1.799 B ^{-14.90 %}	2.114 B ^{66.46 %}	1.270 B ^{-17.37 %}	1.537 B ^{-18.16 %}	1.878 B ^{2.29 %}	1.836 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	736.000 M ^{0.41 %}	733.000 M ^{0.00 %}	733.000 M ^{-17.64 %}	890.000 M ^{0.00 %}	890.000 M ^{-0.11 %}	891.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{-38.60 %}	57.000 M ^{-5.00 %}	60.000 M ^{-14.29 %}	70.000 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	67.862 B ^{-2.97 %}	69.936 B ^{2.92 %}	67.951 B ^{2.20 %}	66.489 B ^{13.82 %}	58.416 B ^{9.60 %}	53.298 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-974.000 M ^{-44.94 %}	-672.000 M ^{67.49 %}	-2.067 B ^{42.39 %}	-3.588 B ^{-485.32 %}	-613.000 M ^{-136.32 %}	1.688 B
Accounts receivables	773.000 M ^{536.72 %}	-177.000 M ^{61.61 %}	-461.000 M ^{77.71 %}	-2.068 B ^{-129.78 %}	-900.000 M ^{-168.18 %}	1.320 B
Inventory	-509.000 M ^{-546.49 %}	114.000 M ^{103.41 %}	-3.341 B ^{-28.65 %}	-2.597 B ^{-1 264.57 %}	223.000 M ^{437.88 %}	-66.000 M
Accounts payables	-1.124 B ^{-48.28 %}	-758.000 M ^{-201.47 %}	747.000 M ^{-45.39 %}	1.368 B ^{677.27 %}	176.000 M ^{110.85 %}	-1.622 B
Other working capital	-114.000 M ^{-176.51 %}	149.000 M ^{-84.92 %}	988.000 M ^{439.52 %}	-291.000 M ^{-159.82 %}	-112.000 M ^{-125.81 %}	434.000 M
Other non cash items	-112.000 M ^{-128.14 %}	398.000 M ^{283.41 %}	-217.000 M ^{76.00 %}	-904.000 M ^{-1 173.24 %}	-71.000 M ^{92.21 %}	-911.000 M
Net cash provided by operating activities	3.296 B ^{-3.12 %}	3.402 B ^{100.24 %}	1.699 B ^{397.03 %}	-572.000 M ^{-123.21 %}	2.464 B ^{-39.30 %}	4.059 B
Investments in property plant and equipment	-2.903 B ^{-44.79 %}	-2.005 B ^{58.67 %}	-4.851 B ^{-8.82 %}	-4.458 B ^{-34.97 %}	-3.303 B ^{14.89 %}	-3.881 B
Acquisitions net	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.000 M
Purchases of investments	-1.000 M ^{83.33 %}	-6.000 M ^{25.00 %}	-8.000 M ^{27.27 %}	-11.000 M ^{-22.22 %}	-9.000 M ^{91.67 %}	-108.000 M
Sales maturities of investments	421.000 M ^{289.81 %}	108.000 M ^{-29.87 %}	154.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{-69.39 %}	147.000 M
Other investing activites	-68.000 M ^{-172.00 %}	-25.000 M ^{-121.93 %}	114.000 M ^{507.14 %}	-28.000 M ^{28.21 %}	-39.000 M ^{89.23 %}	-362.000 M
Net cash used for investing activites	-2.550 B ^{-32.26 %}	-1.928 B ^{58.00 %}	-4.591 B ^{-2.09 %}	-4.497 B ^{-36.03 %}	-3.306 B ^{18.71 %}	-4.067 B
Debt repayment	-1.831 B ^{-223.50 %}	-566.000 M ^{-129.66 %}	1.908 B ^{-49.51 %}	3.779 B ^{160.80 %}	1.449 B ^{-4.98 %}	1.525 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-357.000 M ^{-13.33 %}	-315.000 M ^{1.25 %}	-319.000 M ^{0.00 %}	-319.000 M ^{0.00 %}	-319.000 M ^{-25.10 %}	-255.000 M
Other financing activites	327.000 M ^{1 821.05 %}	-19.000 M ^{-18.75 %}	-16.000 M ^{95.47 %}	-353.000 M ^{-3 430.00 %}	-10.000 M ^{97.78 %}	-451.000 M
Net cash used provided by financing activities	-1.861 B ^{-106.78 %}	-900.000 M ^{-163.51 %}	1.417 B ^{-54.39 %}	3.107 B ^{177.41 %}	1.120 B ^{36.75 %}	819.000 M
Effect of forex changes on cash	261.000 M ^{158.42 %}	101.000 M ^{102.00 %}	50.000 M ^{-72.07 %}	179.000 M ^{3 480.00 %}	5.000 M ^{106.76 %}	-74.000 M
Net change in cash	-854.000 M ^{-226.33 %}	676.000 M ^{147.47 %}	-1.424 B ^{20.13 %}	-1.783 B ^{-727.82 %}	284.000 M ^{103.87 %}	-7.331 B
Cash at beginning of period	6.558 B ^{11.49 %}	5.882 B ^{-19.49 %}	7.306 B ^{-19.62 %}	9.089 B ^{3.23 %}	8.805 B ^{9.13 %}	8.068 B
Cash at end of period	5.704 B ^{-13.02 %}	6.558 B ^{11.49 %}	5.882 B ^{-19.49 %}	7.306 B ^{-19.62 %}	9.089 B ^{1 133.24 %}	737.000 M
Operating cash flow	3.296 B ^{-3.12 %}	3.402 B ^{100.24 %}	1.699 B ^{397.03 %}	-572.000 M ^{-123.21 %}	2.464 B ^{-39.30 %}	4.059 B
Capital expenditure	-2.846 B ^{-41.95 %}	-2.005 B ^{58.67 %}	-4.851 B ^{-8.82 %}	-4.458 B ^{-34.97 %}	-3.303 B ^{14.89 %}	-3.881 B
Free CashFlow	450.000 M ^{-67.79 %}	1.397 B ^{144.32 %}	-3.152 B ^{37.34 %}	-5.030 B ^{-499.52 %}	-839.000 M ^{-571.35 %}	178.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	13.102 B ^{-4.28 %}	13.688 B ^{3.03 %}	13.285 B ^{-0.92 %}	13.409 B ^{1.35 %}	13.231 B ^{2.94 %}	12.853 B ^{0.40 %}	12.802 B ^{3.96 %}	12.314 B ^{-2.48 %}	12.627 B ^{-5.00 %}	13.292 B ^{-8.66 %}	14.553 B ^{0.90 %}	14.423 B
Net income	348.000 M ^{39.76 %}	249.000 M ^{-43.02 %}	437.000 M ^{28.15 %}	341.000 M ^{-33.91 %}	516.000 M ^{130.36 %}	224.000 M ^{17.28 %}	191.000 M ^{17.90 %}	162.000 M ^{622.58 %}	-31.000 M ^{-106.81 %}	455.000 M ^{17.57 %}	387.000 M ^{148.08 %}	156.000 M
Income before tax	497.000 M ^{98.80 %}	250.000 M ^{-59.15 %}	612.000 M ^{43.33 %}	427.000 M ^{-37.57 %}	684.000 M ^{200.00 %}	228.000 M ^{-24.00 %}	300.000 M ^{28.21 %}	234.000 M ^{685.00 %}	-40.000 M ^{-109.11 %}	439.000 M ^{-18.70 %}	540.000 M ^{147.71 %}	218.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{107.69 %}	0.02 ^{-60.35 %}	0.05 ^{44.66 %}	0.03 ^{-38.40 %}	0.05 ^{191.43 %}	0.02 ^{-24.30 %}	0.02 ^{23.32 %}	0.02 ^{699.87 %}	0.00 ^{-109.59 %}	0.03 ^{-10.99 %}	0.04 ^{145.49 %}	0.02
EBITDA	1.287 B ^{13.29 %}	1.136 B ^{-32.00 %}	1.671 B ^{34.61 %}	1.241 B ^{7.96 %}	1.150 B ^{13.20 %}	1.016 B ^{-9.33 %}	1.120 B ^{3.70 %}	1.080 B ^{2 900.00 %}	36.000 M ^{-92.48 %}	479.000 M ^{-65.24 %}	1.378 B ^{26.31 %}	1.091 B
Net income ratio	0.03 ^{46.01 %}	0.02 ^{-44.70 %}	0.03 ^{29.35 %}	0.03 ^{-34.79 %}	0.04 ^{123.78 %}	0.02 ^{16.81 %}	0.01 ^{13.41 %}	0.01 ^{635.86 %}	0.00 ^{-107.17 %}	0.03 ^{28.72 %}	0.03 ^{145.86 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{18.36 %}	0.08 ^{-34.00 %}	0.13 ^{35.87 %}	0.09 ^{6.53 %}	0.09 ^{9.96 %}	0.08 ^{-9.69 %}	0.09 ^{-0.25 %}	0.09 ^{2 976.25 %}	0.00 ^{-92.09 %}	0.04 ^{-61.94 %}	0.09 ^{25.18 %}	0.08
Gross profit ratio	0.16 ^{13.05 %}	0.14 ^{-11.71 %}	0.16 ^{5.50 %}	0.15 ^{4.78 %}	0.15 ^{6.93 %}	0.14 ^{-1.51 %}	0.14 ^{-2.84 %}	0.14 ^{22.69 %}	0.12 ^{-21.90 %}	0.15 ^{6.30 %}	0.14 ^{17.57 %}	0.12
Weighted average shs out dil	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{-0.03 %}	21.034 M ^{0.03 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M
Weighted average shs out	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M ^{-0.03 %}	21.034 M ^{0.03 %}	21.028 M ^{0.00 %}	21.028 M
EPS diluted	16.55 ^{39.78 %}	11.84 ^{-43.02 %}	20.78 ^{28.11 %}	16.22 ^{-33.90 %}	24.54 ^{130.42 %}	10.65 ^{17.29 %}	9.08 ^{17.92 %}	7.70 ^{623.81 %}	-1.47 ^{-106.80 %}	21.63 ^{17.55 %}	18.40 ^{146.32 %}	7.47
Earnings per share	16.55 ^{39.78 %}	11.84 ^{-43.02 %}	20.78 ^{28.11 %}	16.22 ^{-33.90 %}	24.54 ^{130.42 %}	10.65 ^{17.29 %}	9.08 ^{17.92 %}	7.70 ^{623.81 %}	-1.47 ^{-106.80 %}	21.63 ^{17.55 %}	18.40 ^{146.32 %}	7.47
Gross profit	2.136 B ^{8.21 %}	1.974 B ^{-9.03 %}	2.170 B ^{4.53 %}	2.076 B ^{6.19 %}	1.955 B ^{10.08 %}	1.776 B ^{-1.11 %}	1.796 B ^{1.01 %}	1.778 B ^{19.65 %}	1.486 B ^{-25.81 %}	2.003 B ^{-2.91 %}	2.063 B ^{18.63 %}	1.739 B
Income tax expense	147.000 M ^{14 800.00 %}	-1.000 M ^{-100.57 %}	174.000 M ^{107.14 %}	84.000 M ^{-50.00 %}	168.000 M ^{4 100.00 %}	4.000 M ^{-96.33 %}	109.000 M ^{53.52 %}	71.000 M ^{1 283.33 %}	-6.000 M ^{50.00 %}	-12.000 M ^{-107.89 %}	152.000 M ^{120.29 %}	69.000 M
Cost of revenue	10.966 B ^{-6.39 %}	11.714 B ^{5.39 %}	11.115 B ^{-1.92 %}	11.333 B ^{0.51 %}	11.276 B ^{1.80 %}	11.077 B ^{0.65 %}	11.006 B ^{4.46 %}	10.536 B ^{-5.43 %}	11.141 B ^{-1.31 %}	11.289 B ^{-9.62 %}	12.490 B ^{-1.53 %}	12.684 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.088 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.203 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.620 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.602 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.892 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	531.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{94.74 %}	-38.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.575 B ^{-3.02 %}	1.624 B ^{1.69 %}	1.597 B ^{0.19 %}	1.594 B ^{3.17 %}	1.545 B ^{3.07 %}	1.499 B ^{-3.91 %}	1.560 B ^{4.98 %}	1.486 B ^{-2.24 %}	1.520 B ^{1.88 %}	1.492 B ^{-0.07 %}	1.493 B ^{1.50 %}	1.471 B
Cost and expenses	12.541 B ^{-5.98 %}	13.338 B ^{4.92 %}	12.712 B ^{-1.66 %}	12.927 B ^{0.83 %}	12.821 B ^{1.95 %}	12.576 B ^{0.08 %}	12.566 B ^{4.53 %}	12.022 B ^{-5.05 %}	12.661 B ^{-0.94 %}	12.781 B ^{-8.60 %}	13.983 B ^{-1.22 %}	14.155 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.892 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.000 M ^{-4.22 %}	474.000 M ^{1.28 %}	468.000 M ^{2.63 %}	456.000 M ^{-74.43 %}	1.783 B ^{290.15 %}	457.000 M ^{2.70 %}	445.000 M
Selling general and administrative expenses	1.575 B ^{-3.02 %}	1.624 B ^{1.69 %}	1.597 B ^{0.19 %}	1.594 B ^{3.24 %}	1.544 B ^{200.39 %}	514.000 M ^{-52.67 %}	1.086 B ^{6.68 %}	1.018 B ^{-33.03 %}	1.520 B ^{182.00 %}	539.000 M ^{-47.97 %}	1.036 B ^{0.97 %}	1.026 B
Interest income	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
Interest expense	99.000 M ^{-6.60 %}	106.000 M ^{11.58 %}	95.000 M ^{0.00 %}	95.000 M ^{5.56 %}	90.000 M ^{2.27 %}	88.000 M ^{10.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{5.26 %}	76.000 M ^{4.11 %}	73.000 M ^{-5.19 %}	77.000 M ^{-4.94 %}	81.000 M
Depreciation and amortization	690.000 M ^{-6.63 %}	739.000 M ^{15.20 %}	641.500 M ^{-10.90 %}	720.000 M ^{-2.51 %}	738.500 M ^{0.00 %}	738.500 M ^{-0.47 %}	742.000 M ^{-3.13 %}	766.000 M ^{1 010.14 %}	69.000 M ^{309.09 %}	-33.000 M ^{-104.35 %}	759.000 M ^{-4.05 %}	791.000 M
Operating income	561.000 M ^{60.29 %}	350.000 M ^{-38.92 %}	573.000 M ^{18.88 %}	482.000 M ^{17.56 %}	410.000 M ^{48.01 %}	277.000 M ^{16.39 %}	238.000 M ^{-17.93 %}	290.000 M ^{952.94 %}	-34.000 M ^{-106.64 %}	512.000 M ^{-10.18 %}	570.000 M ^{112.69 %}	268.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{67.45 %}	0.03 ^{-40.72 %}	0.04 ^{19.99 %}	0.04 ^{16.00 %}	0.03 ^{43.79 %}	0.02 ^{15.92 %}	0.02 ^{-21.06 %}	0.02 ^{974.62 %}	0.00 ^{-106.99 %}	0.04 ^{-1.65 %}	0.04 ^{110.79 %}	0.02
Total other income expenses net	-64.000 M ^{36.00 %}	-100.000 M ^{-356.41 %}	39.000 M ^{170.91 %}	-55.000 M ^{-120.07 %}	274.000 M ^{659.18 %}	-49.000 M ^{-179.03 %}	62.000 M ^{210.71 %}	-56.000 M ^{-833.33 %}	-6.000 M ^{91.78 %}	-73.000 M ^{-143.33 %}	-30.000 M ^{40.00 %}	-50.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	22.393 B ^{-1.27 %}	22.681 B ^{8.50 %}	20.904 B ^{-4.09 %}	21.795 B ^{2.40 %}	21.285 B ^{-9.46 %}	23.510 B ^{7.85 %}	21.798 B ^{-2.08 %}	22.260 B ^{-3.00 %}	22.949 B ^{-3.83 %}	23.864 B ^{2.97 %}	23.176 B ^{1.32 %}	22.875 B
Total investments	5.349 B ^{43.40 %}	3.730 B ^{-35.72 %}	5.803 B ^{-1.21 %}	5.874 B ^{-2.08 %}	5.999 B ^{24.10 %}	4.834 B ^{-14.88 %}	5.679 B ^{-5.37 %}	6.001 B ^{1.27 %}	5.926 B ^{57.69 %}	3.758 B ^{-28.35 %}	5.245 B ^{-1.54 %}	5.327 B
Total debt	27.839 B ^{-2.60 %}	28.581 B ^{0.45 %}	28.452 B ^{1.69 %}	27.980 B ^{-1.71 %}	28.468 B ^{-5.93 %}	30.264 B ^{4.68 %}	28.910 B ^{1.45 %}	28.497 B ^{-3.29 %}	29.465 B ^{-1.59 %}	29.942 B ^{4.81 %}	28.568 B ^{1.69 %}	28.092 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.731 B ^{-7.42 %}	5.110 B ^{20.46 %}	4.242 B ^{-16.92 %}	5.106 B ^{5.98 %}	4.818 B ^{9.70 %}	4.392 B ^{3.10 %}	4.260 B ^{3.05 %}	4.134 B ^{10.42 %}	3.744 B ^{15.99 %}	3.228 B ^{-12.14 %}	3.674 B ^{0.57 %}	3.653 B
Retained earnings	13.317 B ^{-0.54 %}	13.389 B ^{1.90 %}	13.139 B ^{3.43 %}	12.703 B ^{2.77 %}	12.361 B ^{1.30 %}	12.202 B ^{1.87 %}	11.978 B ^{1.61 %}	11.788 B ^{1.41 %}	11.624 B ^{-2.90 %}	11.971 B ^{3.94 %}	11.517 B ^{3.48 %}	11.130 B
Common stock	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B ^{0.00 %}	1.755 B
Total equity	20.622 B ^{-2.16 %}	21.077 B ^{5.64 %}	19.951 B ^{-2.13 %}	20.386 B ^{3.22 %}	19.750 B ^{3.09 %}	19.158 B ^{1.87 %}	18.806 B ^{1.73 %}	18.487 B ^{3.11 %}	17.930 B ^{0.94 %}	17.763 B ^{-0.02 %}	17.767 B ^{2.36 %}	17.357 B
Other non current liabilities	7.331 B ^{25.92 %}	5.822 B ^{-28.22 %}	8.111 B ^{-0.09 %}	8.118 B ^{-1.06 %}	8.205 B ^{26.58 %}	6.482 B ^{-10.92 %}	7.277 B ^{0.62 %}	7.232 B ^{-0.28 %}	7.252 B ^{14 700.00 %}	49.000 M ^{-99.33 %}	7.289 B ^{-0.60 %}	7.333 B
Long term debt	15.539 B ^{-9.57 %}	17.183 B ^{-3.15 %}	17.741 B ^{1.67 %}	17.449 B ^{1.67 %}	17.163 B ^{-9.62 %}	18.990 B ^{8.47 %}	17.507 B ^{2.42 %}	17.094 B ^{-2.88 %}	17.600 B ^{-3.60 %}	18.258 B ^{6.68 %}	17.114 B ^{-1.59 %}	17.391 B
Total non current liabilities	22.870 B ^{-0.59 %}	23.005 B ^{-11.01 %}	25.852 B ^{1.11 %}	25.567 B ^{0.78 %}	25.368 B ^{-0.41 %}	25.472 B ^{2.78 %}	24.784 B ^{1.88 %}	24.326 B ^{-2.12 %}	24.852 B ^{1.00 %}	24.606 B ^{0.83 %}	24.403 B ^{-1.30 %}	24.724 B
Other current liabilities	3.886 B ^{-3.38 %}	4.022 B ^{-9.92 %}	4.465 B ^{-0.42 %}	4.484 B ^{-6.13 %}	4.777 B ^{21.27 %}	3.939 B ^{-7.47 %}	4.257 B ^{0.35 %}	4.242 B ^{-0.77 %}	4.275 B ^{16.23 %}	3.678 B ^{-11.54 %}	4.158 B ^{2.11 %}	4.072 B
Deferred revenue	14.000 M ^{250.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M ^{-90.91 %}	11.000 M ^{-98.40 %}	687.000 M ^{114.02 %}	321.000 M ^{-52.86 %}	681.000 M ^{147.64 %}	275.000 M ^{-67.34 %}	842.000 M ^{2 005.00 %}	40.000 M ^{66.67 %}	24.000 M
Short term debt	12.300 B ^{7.91 %}	11.398 B ^{6.41 %}	10.711 B ^{1.71 %}	10.531 B ^{-6.85 %}	11.305 B ^{0.27 %}	11.274 B ^{-1.13 %}	11.403 B ^{0.00 %}	11.403 B ^{-3.89 %}	11.865 B ^{1.55 %}	11.684 B ^{2.01 %}	11.454 B ^{7.04 %}	10.701 B
Total current liabilities	24.196 B ^{1.76 %}	23.777 B ^{-5.49 %}	25.157 B ^{7.86 %}	23.324 B ^{-8.08 %}	25.374 B ^{0.27 %}	25.306 B ^{-1.99 %}	25.819 B ^{1.28 %}	25.492 B ^{2.24 %}	24.934 B ^{-2.53 %}	25.582 B ^{-5.98 %}	27.209 B ^{6.87 %}	25.460 B
Total liabilities	47.066 B ^{0.61 %}	46.782 B ^{-8.29 %}	51.009 B ^{4.33 %}	48.894 B ^{-3.64 %}	50.742 B ^{-0.07 %}	50.778 B ^{0.35 %}	50.603 B ^{1.58 %}	49.818 B ^{0.06 %}	49.786 B ^{-0.80 %}	50.188 B ^{-2.76 %}	51.612 B ^{2.85 %}	50.184 B
Other non current assets	3.000 M ^{-99.05 %}	317.000 M ^{15 750.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-99.98 %}	5.999 B ^{2 138.43 %}	268.000 M ^{-95.28 %}	5.679 B ^{-5.37 %}	6.001 B ^{1.27 %}	5.926 B ^{2 127.82 %}	266.000 M ^{-94.93 %}	5.245 B ^{-1.54 %}	5.327 B
Long term investments	5.349 B ^{43.40 %}	3.730 B ^{-35.72 %}	5.803 B ^{-1.21 %}	5.874 B ^{-2.08 %}	5.999 B ^{24.10 %}	4.834 B ^{-14.88 %}	5.679 B ^{-5.37 %}	6.001 B ^{1.27 %}	5.926 B ^{57.69 %}	3.758 B ^{-28.35 %}	5.245 B ^{-1.54 %}	5.327 B
Intangible assets	1.034 B ^{-2.91 %}	1.065 B ^{0.85 %}	1.056 B ^{-9.97 %}	1.173 B ^{1.82 %}	1.152 B ^{-0.52 %}	1.158 B ^{-2.69 %}	1.190 B ^{-1.90 %}	1.213 B ^{-1.54 %}	1.232 B ^{-0.08 %}	1.233 B ^{-5.95 %}	1.311 B ^{-3.53 %}	1.359 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.034 B ^{-2.91 %}	1.065 B ^{0.85 %}	1.056 B ^{-9.97 %}	1.173 B ^{1.82 %}	1.152 B ^{-0.52 %}	1.158 B ^{-2.69 %}	1.190 B ^{-1.90 %}	1.213 B ^{-1.54 %}	1.232 B ^{-0.08 %}	1.233 B ^{-5.95 %}	1.311 B ^{-3.53 %}	1.359 B
Property plant equipment net	24.383 B ^{-0.30 %}	24.457 B ^{0.95 %}	24.226 B ^{-3.08 %}	24.996 B ^{1.48 %}	24.632 B ^{1.17 %}	24.347 B ^{0.85 %}	24.141 B ^{-0.83 %}	24.344 B ^{-0.07 %}	24.362 B ^{0.59 %}	24.220 B ^{-2.71 %}	24.895 B ^{-1.15 %}	25.185 B
Total non current assets	30.769 B ^{-0.49 %}	30.919 B ^{-0.54 %}	31.087 B ^{-2.99 %}	32.044 B ^{0.82 %}	31.784 B ^{-0.08 %}	31.810 B ^{2.58 %}	31.010 B ^{-1.74 %}	31.558 B ^{0.12 %}	31.520 B ^{1.74 %}	30.980 B ^{-1.50 %}	31.452 B ^{-1.32 %}	31.872 B
Other current assets	538.000 M ^{-11.22 %}	606.000 M ^{-0.16 %}	607.000 M ^{-2.41 %}	622.000 M ^{-39.44 %}	1.027 B ^{-1.72 %}	1.045 B ^{20.53 %}	867.000 M ^{45.47 %}	596.000 M ^{-8.45 %}	651.000 M ^{-23.59 %}	852.000 M ^{-4.59 %}	893.000 M ^{-22.14 %}	1.147 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.446 B ^{-7.69 %}	5.900 B ^{-21.83 %}	7.548 B ^{22.04 %}	6.185 B ^{-13.89 %}	7.183 B ^{6.35 %}	6.754 B ^{-5.03 %}	7.112 B ^{14.03 %}	6.237 B ^{-4.28 %}	6.516 B ^{7.21 %}	6.078 B ^{12.72 %}	5.392 B ^{3.35 %}	5.217 B
Cash and short term investments	5.446 B ^{-7.69 %}	5.900 B ^{-21.83 %}	7.548 B ^{22.04 %}	6.185 B ^{-13.89 %}	7.183 B ^{6.35 %}	6.754 B ^{-5.03 %}	7.112 B ^{14.03 %}	6.237 B ^{-4.28 %}	6.516 B ^{7.21 %}	6.078 B ^{12.72 %}	5.392 B ^{3.35 %}	5.217 B
Total current assets	36.921 B ^{-0.06 %}	36.943 B ^{-7.35 %}	39.873 B ^{7.08 %}	37.235 B ^{-3.81 %}	38.708 B ^{1.53 %}	38.126 B ^{-0.71 %}	38.397 B ^{4.50 %}	36.745 B ^{1.52 %}	36.194 B ^{-2.09 %}	36.968 B ^{-2.53 %}	37.929 B ^{6.33 %}	35.671 B
Inventory	16.568 B ^{-0.70 %}	16.684 B ^{1.14 %}	16.496 B ^{0.49 %}	16.416 B ^{3.92 %}	15.797 B ^{-1.51 %}	16.039 B ^{-3.63 %}	16.644 B ^{2.23 %}	16.281 B ^{1.40 %}	16.056 B ^{-0.09 %}	16.070 B ^{1.24 %}	15.873 B ^{7.97 %}	14.701 B
Net receivables	14.369 B ^{4.48 %}	13.753 B ^{-9.65 %}	15.222 B ^{8.64 %}	14.012 B ^{-4.69 %}	14.701 B ^{2.89 %}	14.288 B ^{3.73 %}	13.774 B ^{1.05 %}	13.631 B ^{5.09 %}	12.971 B ^{-7.14 %}	13.968 B ^{-11.43 %}	15.771 B ^{7.98 %}	14.606 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.998 B ^{-598.59 %}	1.203 B ^{121.18 %}	-5.679 B ^{5.37 %}	-6.001 B ^{-1.27 %}	-5.926 B ^{-494.28 %}	1.503 B ^{128.66 %}	-5.244 B ^{1.54 %}	-5.326 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M	0.000	0.000
Account payables	7.996 B ^{-4.27 %}	8.353 B ^{-16.27 %}	9.976 B ^{20.08 %}	8.308 B ^{-9.71 %}	9.201 B ^{-1.29 %}	9.321 B ^{-4.69 %}	9.780 B ^{7.94 %}	9.061 B ^{3.40 %}	8.763 B ^{-12.06 %}	9.965 B ^{-13.39 %}	11.505 B ^{10.01 %}	10.458 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M ^{-5.88 %}	85.000 M ^{46.55 %}	58.000 M ^{-44.76 %}	105.000 M ^{238.71 %}	31.000 M ^{-87.84 %}	255.000 M ^{177.17 %}	92.000 M ^{-59.83 %}	229.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.264 B	0.000	0.000
Minority interest	84.000 M ^{-3.45 %}	87.000 M ^{7.41 %}	81.000 M ^{-7.95 %}	88.000 M ^{6.02 %}	83.000 M ^{7.79 %}	77.000 M ^{-3.75 %}	80.000 M ^{3.90 %}	77.000 M ^{2.67 %}	75.000 M ^{-2.60 %}	77.000 M ^{-10.47 %}	86.000 M ^{1.18 %}	85.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	1.799 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.114 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 B	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	733.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	735.000 M ^{-0.14 %}	736.000 M ^{0.27 %}	734.000 M ^{73 300.00 %}	1.000 M ^{-99.86 %}	733.000 M ^{0.00 %}	733.000 M ^{0.00 %}	733.000 M ^{0.00 %}	733.000 M ^{-83.62 %}	4.476 B ^{510.64 %}	733.000 M ^{0.00 %}	733.000 M ^{0.00 %}	733.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	67.690 B ^{-0.25 %}	67.862 B ^{-4.37 %}	70.960 B ^{2.43 %}	69.279 B ^{-1.72 %}	70.492 B ^{0.80 %}	69.936 B ^{0.76 %}	69.409 B ^{1.62 %}	68.305 B ^{0.87 %}	67.716 B ^{-0.35 %}	67.951 B ^{-2.06 %}	69.381 B ^{2.72 %}	67.543 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-348.000 M ^{-39.76 %}	-249.000 M ^{43.02 %}	-437.000 M ^{-28.15 %}	-341.000 M ^{33.91 %}	-516.000 M ^{-130.36 %}	-224.000 M ^{-17.28 %}	-191.000 M ^{-17.90 %}	-162.000 M ^{-622.58 %}	31.000 M ^{106.81 %}	-455.000 M ^{-17.57 %}	-387.000 M ^{-146.50 %}	-157.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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