King Chou Marine Technology Co., Ltd. ^4417.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.091 B ^{5.27 %}	2.936 B ^{-10.12 %}	3.267 B ^{37.31 %}	2.379 B ^{-9.61 %}	2.632 B ^{-9.20 %}	2.899 B
Net income	370.720 M ^{19.49 %}	310.262 M ^{-23.01 %}	402.977 M ^{53.90 %}	261.836 M ^{-17.04 %}	315.609 M ^{4.77 %}	301.241 M
Income before tax	540.867 M ^{23.32 %}	438.572 M ^{-22.69 %}	567.318 M ^{60.17 %}	354.193 M ^{-32.83 %}	527.289 M ^{30.69 %}	403.455 M
Income before tax ratio	0.17 ^{17.15 %}	0.15 ^{-13.99 %}	0.17 ^{16.65 %}	0.15 ^{-25.69 %}	0.20 ^{43.94 %}	0.14
EBITDA	716.846 M ^{17.35 %}	610.862 M ^{-13.72 %}	708.038 M ^{52.11 %}	465.475 M ^{-30.73 %}	671.995 M ^{17.57 %}	571.551 M
Net income ratio	0.12 ^{13.51 %}	0.11 ^{-14.34 %}	0.12 ^{12.08 %}	0.11 ^{-8.22 %}	0.12 ^{15.39 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.23 ^{11.48 %}	0.21 ^{-4.01 %}	0.22 ^{10.78 %}	0.20 ^{-23.37 %}	0.26 ^{29.49 %}	0.20
Gross profit ratio	0.29 ^{13.83 %}	0.25 ^{-14.56 %}	0.30 ^{1.20 %}	0.29 ^{7.81 %}	0.27 ^{12.61 %}	0.24
Weighted average shs out dil	84.507 M ^{-0.04 %}	84.540 M ^{-0.02 %}	84.555 M ^{0.19 %}	84.398 M ^{-0.18 %}	84.550 M ^{0.07 %}	84.487 M
Weighted average shs out	83.971 M ^{-0.13 %}	84.082 M ^{0.13 %}	83.971 M ^{0.00 %}	83.971 M ^{0.00 %}	83.971 M ^{0.00 %}	83.971 M
EPS diluted	4.41 ^{20.16 %}	3.67 ^{-23.06 %}	4.77 ^{53.87 %}	3.10 ^{-16.89 %}	3.73 ^{4.48 %}	3.57
Earnings per share	4.41 ^{19.51 %}	3.69 ^{-23.13 %}	4.80 ^{53.85 %}	3.12 ^{-17.02 %}	3.76 ^{4.74 %}	3.59
Gross profit	887.442 M ^{19.83 %}	740.592 M ^{-23.20 %}	964.342 M ^{38.96 %}	693.984 M ^{-2.54 %}	712.099 M ^{2.25 %}	696.463 M
Income tax expense	157.612 M ^{29.23 %}	121.958 M ^{-26.34 %}	165.560 M ^{85.85 %}	89.081 M ^{-23.34 %}	116.197 M ^{10.58 %}	105.081 M
Cost of revenue	2.204 B ^{0.36 %}	2.196 B ^{-4.64 %}	2.303 B ^{36.63 %}	1.685 B ^{-12.23 %}	1.920 B ^{-12.82 %}	2.202 B
General and administrative expenses	196.244 M ^{2.05 %}	192.297 M ^{-11.23 %}	216.636 M ^{18.23 %}	183.229 M ^{-15.04 %}	215.656 M	0.000
Selling and marketing expenses	154.261 M ^{21.41 %}	127.062 M ^{-24.42 %}	168.108 M ^{16.92 %}	143.776 M ^{43.03 %}	100.520 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.324 M ^{24.14 %}	31.676 M ^{-24.55 %}	41.983 M	0.000
Operating expenses	352.477 M ^{9.58 %}	321.655 M ^{-24.77 %}	427.587 M ^{18.05 %}	362.209 M ^{0.55 %}	360.222 M ^{8.56 %}	331.804 M
Cost and expenses	2.556 B ^{0.47 %}	2.544 B ^{-6.81 %}	2.730 B ^{33.35 %}	2.047 B ^{-10.21 %}	2.280 B ^{-10.02 %}	2.534 B
Research and development expenses	1.972 M ^{-14.11 %}	2.296 M ^{-34.75 %}	3.519 M ^{-0.26 %}	3.528 M ^{71.01 %}	2.063 M ^{2.89 %}	2.005 M
Selling general and administrative expenses	350.505 M ^{9.75 %}	319.359 M ^{-16.99 %}	384.744 M ^{17.66 %}	327.005 M ^{3.42 %}	316.176 M ^{-4.13 %}	329.799 M
Interest income	27.747 M ^{-17.16 %}	33.496 M ^{105.21 %}	16.323 M ^{97.14 %}	8.280 M ^{20.72 %}	6.859 M ^{-46.36 %}	12.786 M
Interest expense	39.105 M ^{18.95 %}	32.875 M ^{95.73 %}	16.796 M ^{115.25 %}	7.803 M ^{-45.37 %}	14.284 M ^{-41.62 %}	24.468 M
Depreciation and amortization	136.874 M ^{-0.93 %}	138.152 M ^{10.35 %}	125.191 M ^{19.55 %}	104.718 M ^{-20.26 %}	131.318 M ^{-8.57 %}	143.628 M
Operating income	534.965 M ^{27.70 %}	418.937 M ^{-21.95 %}	536.755 M ^{61.78 %}	331.775 M ^{-5.71 %}	351.877 M ^{-3.51 %}	364.659 M
Operating income ratio	0.17 ^{21.31 %}	0.14 ^{-13.16 %}	0.16 ^{17.82 %}	0.14 ^{4.31 %}	0.13 ^{6.27 %}	0.13
Total other income expenses net	5.902 M ^{-69.94 %}	19.635 M ^{-35.76 %}	30.563 M ^{36.33 %}	22.418 M ^{-87.22 %}	175.412 M ^{352.14 %}	38.796 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	125.524 M ^{-2.90 %}	129.269 M ^{-56.30 %}	295.823 M ^{-2.45 %}	303.259 M ^{76.38 %}	171.936 M ^{-67.66 %}	531.717 M
Total investments	17.377 M ^{3.85 %}	16.733 M ^{72.31 %}	9.711 M ^{7.68 %}	9.018 M ^{-4.19 %}	9.412 M ^{-58.45 %}	22.653 M
Total debt	926.329 M ^{0.20 %}	924.516 M ^{-0.22 %}	926.532 M ^{10.01 %}	842.253 M ^{17.54 %}	716.542 M ^{-30.28 %}	1.028 B
Accumulated other comprehensive income loss	527.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	433.115 M ^{28.66 %}	336.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.365 M
Retained earnings	1.642 B ^{8.78 %}	1.510 B ^{5.56 %}	1.430 B ^{15.01 %}	1.244 B ^{-2.62 %}	1.277 B ^{6.70 %}	1.197 B
Common stock	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M
Total equity	3.506 B ^{9.97 %}	3.189 B ^{0.78 %}	3.164 B ^{10.40 %}	2.866 B ^{0.43 %}	2.853 B ^{5.11 %}	2.715 B
Other non current liabilities	91.000 K ^{4.60 %}	87.000 K ^{-34.09 %}	132.000 K ^{127.59 %}	58.000 K	0.000	0.000
Long term debt	52.071 M ^{-26.08 %}	70.441 M ^{129.37 %}	30.710 M ^{-74.24 %}	119.200 M ^{-33.47 %}	179.168 M ^{5.02 %}	170.604 M
Total non current liabilities	477.039 M ^{5.29 %}	453.056 M ^{18.36 %}	382.762 M ^{-8.83 %}	419.856 M ^{-8.29 %}	457.804 M ^{8.07 %}	423.612 M
Other current liabilities	282.434 M ^{56.81 %}	180.109 M ^{-12.32 %}	205.416 M ^{26.17 %}	162.807 M ^{-10.08 %}	181.053 M ^{-16.61 %}	217.109 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	40.667 M ^{-21.86 %}	52.046 M ^{0.64 %}	51.716 M ^{-29.38 %}	73.228 M ^{58.99 %}	46.058 M
Short term debt	874.258 M ^{2.36 %}	854.075 M ^{-4.66 %}	895.822 M ^{23.89 %}	723.053 M ^{34.55 %}	537.374 M ^{-37.30 %}	857.123 M
Total current liabilities	1.327 B ^{15.41 %}	1.149 B ^{-10.73 %}	1.288 B ^{27.49 %}	1.010 B ^{10.89 %}	910.725 M ^{-21.47 %}	1.160 B
Total liabilities	1.804 B ^{12.55 %}	1.602 B ^{-4.06 %}	1.670 B ^{16.83 %}	1.430 B ^{4.47 %}	1.369 B ^{-13.57 %}	1.583 B
Other non current assets	437.396 M ^{5.97 %}	412.757 M ^{41.17 %}	292.374 M ^{9.23 %}	267.659 M ^{24.72 %}	214.604 M ^{1 849.88 %}	11.006 M
Long term investments	-306.881 M ^{-5.50 %}	-290.881 M ^{-17.01 %}	-248.585 M ^{-7.35 %}	-231.560 M ^{-31.11 %}	-176.615 M ^{-1 718.09 %}	10.915 M
Intangible assets	1.393 M ^{-32.25 %}	2.056 M ^{147.12 %}	832.000 K ^{-31.18 %}	1.209 M ^{130.73 %}	524.000 K ^{37.89 %}	380.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.393 M ^{-32.25 %}	2.056 M ^{147.12 %}	832.000 K ^{-31.18 %}	1.209 M ^{130.73 %}	524.000 K ^{37.89 %}	380.000 K
Property plant equipment net	2.036 B ^{23.31 %}	1.651 B ^{-0.87 %}	1.666 B ^{4.66 %}	1.591 B ^{-2.07 %}	1.625 B ^{-6.42 %}	1.737 B
Total non current assets	2.265 B ^{20.03 %}	1.887 B ^{4.71 %}	1.802 B ^{5.33 %}	1.711 B ^{-1.17 %}	1.731 B ^{-4.49 %}	1.813 B
Other current assets	103.600 M ^{996.76 %}	9.446 M ^{-11.98 %}	10.732 M ^{41.15 %}	7.603 M ^{-33.25 %}	11.390 M ^{-93.44 %}	173.650 M
Short term investments	324.258 M ^{5.41 %}	307.614 M ^{19.09 %}	258.296 M ^{7.36 %}	240.578 M ^{29.32 %}	186.027 M ^{1 484.83 %}	11.738 M
cash and cash equivalents	800.805 M ^{0.70 %}	795.247 M ^{26.09 %}	630.709 M ^{17.02 %}	538.994 M ^{-1.03 %}	544.606 M ^{9.80 %}	496.010 M
Cash and short term investments	1.125 B ^{2.01 %}	1.103 B ^{24.06 %}	889.005 M ^{14.04 %}	779.572 M ^{6.70 %}	730.633 M ^{43.90 %}	507.748 M
Total current assets	3.045 B ^{4.85 %}	2.904 B ^{-4.23 %}	3.032 B ^{17.31 %}	2.585 B ^{3.77 %}	2.491 B ^{0.21 %}	2.486 B
Inventory	1.090 B ^{2.75 %}	1.061 B ^{-10.18 %}	1.181 B ^{4.00 %}	1.136 B ^{16.80 %}	972.268 M ^{-5.92 %}	1.033 B
Net receivables	726.050 M ^{-0.63 %}	730.664 M ^{-23.19 %}	951.210 M ^{43.73 %}	661.793 M ^{-14.77 %}	776.436 M ^{0.75 %}	770.629 M
Tax assets	97.091 M ^{-13.24 %}	111.906 M ^{21.82 %}	91.862 M ^{11.77 %}	82.187 M ^{21.56 %}	67.609 M ^{26.13 %}	53.603 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	118.520 M ^{169.46 %}	43.984 M ^{-23.89 %}	57.793 M ^{35.32 %}	42.708 M ^{-51.70 %}	88.430 M ^{124.27 %}	39.430 M
Tax payables	51.308 M ^{67.92 %}	30.555 M ^{-60.04 %}	76.468 M ^{158.33 %}	29.601 M ^{-3.39 %}	30.640 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	457.984 M ^{8.88 %}	420.649 M ^{-0.26 %}	421.762 M ^{3.66 %}	406.861 M ^{-4.75 %}	427.165 M ^{11.76 %}	382.201 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	38.917 M ^{-90.69 %}	418.224 M ^{974.66 %}	38.917 M ^{0.00 %}	38.917 M ^{-87.42 %}	309.412 M ^{747.63 %}	36.503 M
Deferred tax liabilities non current	424.877 M ^{11.07 %}	382.528 M ^{8.70 %}	351.920 M ^{17.07 %}	300.598 M ^{7.88 %}	278.636 M ^{10.13 %}	253.008 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.310 B ^{10.83 %}	4.791 B ^{-0.89 %}	4.834 B ^{12.54 %}	4.296 B ^{1.74 %}	4.222 B ^{-1.77 %}	4.298 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	40.999 M ^{-80.24 %}	207.501 M ^{161.93 %}	-335.057 M ^{-102.28 %}	-165.638 M ^{-395.87 %}	55.984 M ^{2 749.06 %}	1.965 M
Accounts receivables	-10.996 M ^{-107.81 %}	140.823 M ^{144.15 %}	-318.935 M ^{-478.45 %}	84.275 M ^{220.63 %}	-69.863 M ^{-167.39 %}	103.674 M
Inventory	-65.059 M ^{-175.57 %}	86.095 M ^{201.81 %}	-84.565 M ^{42.95 %}	-148.237 M ^{-314.35 %}	69.158 M ^{205.72 %}	-65.417 M
Accounts payables	74.536 M ^{639.76 %}	-13.809 M ^{-191.54 %}	15.085 M ^{132.99 %}	-45.722 M ^{-193.31 %}	49.000 M	0.000
Other working capital	42.518 M ^{858.17 %}	-5.608 M ^{-110.51 %}	53.358 M ^{195.36 %}	-55.954 M ^{-827.71 %}	7.689 M ^{121.19 %}	-36.292 M
Other non cash items	-120.091 M ^{-1 181.12 %}	11.108 M ^{-91.97 %}	138.269 M ^{282.34 %}	36.164 M ^{156.93 %}	-63.523 M ^{-1.73 %}	-62.445 M
Net cash provided by operating activities	598.649 M ^{-10.42 %}	668.286 M ^{101.67 %}	331.380 M ^{39.78 %}	237.080 M ^{-46.04 %}	439.388 M ^{-9.70 %}	486.603 M
Investments in property plant and equipment	-506.318 M ^{-260.44 %}	-140.471 M ^{9.63 %}	-155.438 M ^{-60.40 %}	-96.906 M ^{44.36 %}	-174.170 M ^{48.56 %}	-338.580 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K ^{-99.70 %}	329.570 M	0.000
Purchases of investments	-28.683 M ^{65.16 %}	-82.317 M ^{-81.29 %}	-45.407 M ^{58.72 %}	-110.006 M ^{-62.22 %}	-67.811 M ^{54.00 %}	-147.431 M
Sales maturities of investments	4.010 M ^{-69.89 %}	13.316 M ^{-5.18 %}	14.043 M ^{-80.97 %}	73.782 M ^{7.50 %}	68.633 M ^{4 042.00 %}	1.657 M
Other investing activites	11.249 M ^{190.22 %}	3.876 M ^{457.89 %}	-1.083 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.296 M ^{-110.76 %}	21.337 M
Net cash used for investing activites	-519.742 M ^{-152.80 %}	-205.596 M ^{-9.43 %}	-187.885 M ^{-42.20 %}	-132.131 M ^{-185.84 %}	153.926 M ^{133.24 %}	-463.017 M
Debt repayment	-22.483 M ^{-294.65 %}	-5.697 M ^{-112.48 %}	45.641 M ^{-65.69 %}	133.031 M ^{146.08 %}	-288.714 M ^{-522.93 %}	-46.348 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-167.943 M ^{31.03 %}	-243.517 M ^{-38.10 %}	-176.340 M ^{16.00 %}	-209.928 M ^{-25.00 %}	-167.943 M ^{20.00 %}	-209.928 M
Other financing activites	15.006 M ^{417.86 %}	-4.721 M ^{-129.17 %}	-2.060 M ^{83.60 %}	-12.559 M ^{33.88 %}	-18.993 M ^{-376.85 %}	-3.983 M
Net cash used provided by financing activities	-175.420 M ^{30.92 %}	-253.935 M ^{-91.28 %}	-132.759 M ^{-48.41 %}	-89.456 M ^{81.19 %}	-475.650 M ^{-82.76 %}	-260.259 M
Effect of forex changes on cash	102.071 M ^{330.84 %}	-44.217 M ^{-154.60 %}	80.979 M ^{483.70 %}	-21.105 M ^{69.44 %}	-69.068 M ^{-55.93 %}	-44.294 M
Net change in cash	5.558 M ^{-96.62 %}	164.538 M ^{79.40 %}	91.715 M ^{1 734.27 %}	-5.612 M ^{-111.55 %}	48.596 M ^{117.30 %}	-280.967 M
Cash at beginning of period	795.247 M ^{26.09 %}	630.709 M ^{17.02 %}	538.994 M ^{-1.03 %}	544.606 M ^{9.80 %}	496.010 M ^{-36.16 %}	776.977 M
Cash at end of period	800.805 M ^{0.70 %}	795.247 M ^{26.09 %}	630.709 M ^{17.02 %}	538.994 M ^{-1.03 %}	544.606 M ^{9.80 %}	496.010 M
Operating cash flow	598.649 M ^{-10.42 %}	668.286 M ^{101.67 %}	331.380 M ^{39.78 %}	237.080 M ^{-46.04 %}	439.388 M ^{-9.70 %}	486.603 M
Capital expenditure	-506.356 M ^{-269.10 %}	-137.185 M ^{11.74 %}	-155.438 M ^{-62.18 %}	-95.845 M ^{44.97 %}	-174.170 M ^{48.56 %}	-338.580 M
Free CashFlow	92.293 M ^{-82.69 %}	533.258 M ^{203.09 %}	175.942 M ^{24.57 %}	141.235 M ^{-46.75 %}	265.218 M ^{79.17 %}	148.023 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	860.354 M ^{6.67 %}	806.553 M ^{-12.42 %}	920.912 M ^{11.41 %}	826.571 M ^{5.80 %}	781.254 M ^{38.93 %}	562.333 M ^{-20.58 %}	708.037 M ^{-11.59 %}	800.847 M ^{2.34 %}	782.537 M ^{21.33 %}	644.950 M ^{-32.10 %}	949.877 M
Net income	177.258 M ^{83.66 %}	96.513 M ^{-19.52 %}	119.929 M ^{13.19 %}	105.954 M ^{-1.78 %}	107.873 M ^{191.83 %}	36.964 M ^{-56.24 %}	84.478 M ^{-2.23 %}	86.409 M ^{18.07 %}	73.183 M ^{10.56 %}	66.192 M ^{-54.57 %}	145.713 M
Income before tax	274.087 M ^{90.80 %}	143.652 M ^{-7.73 %}	155.685 M ^{-13.11 %}	179.168 M ^{20.11 %}	149.174 M ^{162.45 %}	56.840 M ^{-50.53 %}	114.902 M ^{4.40 %}	110.062 M ^{-11.36 %}	124.169 M ^{38.83 %}	89.439 M ^{-54.99 %}	198.723 M
Income before tax ratio	0.32 ^{78.87 %}	0.18 ^{5.35 %}	0.17 ^{-22.01 %}	0.22 ^{13.52 %}	0.19 ^{88.90 %}	0.10 ^{-37.71 %}	0.16 ^{18.08 %}	0.14 ^{-13.39 %}	0.16 ^{14.42 %}	0.14 ^{-33.71 %}	0.21
EBITDA	280.814 M ^{49.13 %}	188.297 M ^{-5.06 %}	198.330 M ^{-11.24 %}	223.439 M ^{15.52 %}	193.425 M ^{91.50 %}	101.005 M ^{-39.18 %}	166.069 M ^{9.20 %}	152.078 M ^{-6.70 %}	162.999 M ^{26.89 %}	128.453 M ^{-45.77 %}	236.859 M
Net income ratio	0.21 ^{72.18 %}	0.12 ^{-8.11 %}	0.13 ^{1.59 %}	0.13 ^{-7.16 %}	0.14 ^{110.06 %}	0.07 ^{-44.91 %}	0.12 ^{10.58 %}	0.11 ^{15.37 %}	0.09 ^{-8.88 %}	0.10 ^{-33.10 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.33 ^{39.81 %}	0.23 ^{8.40 %}	0.22 ^{-20.33 %}	0.27 ^{9.18 %}	0.25 ^{37.84 %}	0.18 ^{-23.42 %}	0.23 ^{23.51 %}	0.19 ^{-8.83 %}	0.21 ^{4.58 %}	0.20 ^{-20.13 %}	0.25
Gross profit ratio	0.29 ^{-1.55 %}	0.30 ^{-0.34 %}	0.30 ^{4.57 %}	0.29 ^{-5.91 %}	0.30 ^{23.86 %}	0.25 ^{3.00 %}	0.24 ^{-9.94 %}	0.26 ^{3.34 %}	0.26 ^{3.48 %}	0.25 ^{-19.75 %}	0.31
Weighted average shs out dil	84.409 M ^{-0.30 %}	84.661 M ^{-0.10 %}	84.748 M ^{0.78 %}	84.090 M ^{-0.22 %}	84.276 M ^{-0.07 %}	84.333 M ^{-0.08 %}	84.402 M ^{0.61 %}	83.892 M ^{-0.27 %}	84.118 M ^{-0.41 %}	84.461 M ^{-0.02 %}	84.477 M
Weighted average shs out	84.009 M ^{-0.77 %}	84.661 M ^{0.68 %}	84.090 M ^{0.00 %}	84.090 M ^{-0.22 %}	84.276 M ^{0.36 %}	83.971 M ^{0.00 %}	83.971 M ^{0.09 %}	83.892 M ^{-0.27 %}	84.118 M ^{0.18 %}	83.971 M ^{0.00 %}	83.971 M
EPS diluted	2.10 ^{84.21 %}	1.14 ^{-19.72 %}	1.42 ^{12.70 %}	1.26 ^{-1.56 %}	1.28 ^{190.91 %}	0.44 ^{-56.00 %}	1.00 ^{-2.91 %}	1.03 ^{18.39 %}	0.87 ^{11.54 %}	0.78 ^{-54.65 %}	1.72
Earnings per share	2.11 ^{83.48 %}	1.15 ^{-19.58 %}	1.43 ^{13.49 %}	1.26 ^{-1.56 %}	1.28 ^{190.91 %}	0.44 ^{-56.44 %}	1.01 ^{-1.94 %}	1.03 ^{18.39 %}	0.87 ^{10.13 %}	0.79 ^{-54.60 %}	1.74
Gross profit	252.479 M ^{5.01 %}	240.425 M ^{-12.72 %}	275.463 M ^{16.50 %}	236.439 M ^{-0.45 %}	237.514 M ^{72.08 %}	138.026 M ^{-18.20 %}	168.728 M ^{-20.37 %}	211.903 M ^{5.76 %}	200.371 M ^{25.55 %}	159.590 M ^{-45.51 %}	292.871 M
Income tax expense	88.612 M ^{140.62 %}	36.826 M ^{-6.44 %}	39.359 M ^{-29.12 %}	55.526 M ^{28.46 %}	43.224 M ^{121.63 %}	19.503 M ^{-22.18 %}	25.062 M ^{-3.85 %}	26.065 M ^{-48.12 %}	50.242 M ^{144.02 %}	20.589 M ^{-62.16 %}	54.409 M
Cost of revenue	607.875 M ^{7.37 %}	566.128 M ^{-12.29 %}	645.449 M ^{9.37 %}	590.132 M ^{8.53 %}	543.740 M ^{28.15 %}	424.307 M ^{-21.32 %}	539.309 M ^{-8.43 %}	588.944 M ^{1.16 %}	582.166 M ^{19.95 %}	485.360 M ^{-26.13 %}	657.006 M
General and administrative expenses	67.873 M ^{32.51 %}	51.221 M ^{4.81 %}	48.869 M ^{-7.76 %}	52.983 M ^{1.83 %}	52.030 M ^{22.82 %}	42.362 M ^{-19.18 %}	52.418 M ^{11.32 %}	47.089 M ^{2.15 %}	46.097 M ^{-1.28 %}	46.693 M ^{-24.26 %}	61.653 M
Selling and marketing expenses	39.380 M ^{13.53 %}	34.686 M ^{-31.52 %}	50.650 M ^{29.62 %}	39.077 M ^{5.81 %}	36.931 M ^{33.79 %}	27.603 M ^{-5.97 %}	29.355 M ^{-8.13 %}	31.953 M ^{-7.91 %}	34.696 M ^{11.71 %}	31.058 M ^{-19.95 %}	38.798 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.834 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.841 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.881 M
Operating expenses	107.707 M ^{23.89 %}	86.940 M ^{-12.83 %}	99.736 M ^{14.74 %}	86.920 M ^{-2.83 %}	89.447 M ^{73.01 %}	51.699 M ^{-37.27 %}	82.409 M ^{3.53 %}	79.602 M ^{-2.16 %}	81.359 M ^{3.93 %}	78.285 M ^{-73.27 %}	292.871 M
Cost and expenses	715.582 M ^{9.57 %}	653.068 M ^{-12.36 %}	745.185 M ^{10.06 %}	677.052 M ^{6.93 %}	633.187 M ^{33.02 %}	476.006 M ^{-22.94 %}	617.683 M ^{-7.61 %}	668.546 M ^{0.76 %}	663.525 M ^{17.72 %}	563.645 M ^{-40.66 %}	949.877 M
Research and development expenses	454.000 K ^{-15.30 %}	536.000 K ^{147.00 %}	217.000 K ^{-68.73 %}	694.000 K ^{42.80 %}	486.000 K ^{-15.48 %}	575.000 K ^{-9.59 %}	636.000 K ^{13.57 %}	560.000 K ^{-1.06 %}	566.000 K ^{5.99 %}	534.000 K ^{-65.30 %}	1.539 M
Selling general and administrative expenses	107.253 M ^{24.13 %}	86.404 M ^{-13.18 %}	99.519 M ^{8.10 %}	92.060 M ^{3.48 %}	88.961 M ^{27.15 %}	69.965 M ^{-14.44 %}	81.773 M ^{3.46 %}	79.042 M ^{-2.17 %}	80.793 M ^{3.91 %}	77.751 M ^{-22.60 %}	100.451 M
Interest income	7.206 M ^{23.26 %}	5.846 M ^{-28.83 %}	8.214 M ^{62.30 %}	5.061 M ^{-32.56 %}	7.504 M ^{7.69 %}	6.968 M ^{-26.81 %}	9.521 M ^{13.30 %}	8.403 M ^{-8.18 %}	9.152 M ^{42.55 %}	6.420 M ^{-29.09 %}	9.054 M
Interest expense	6.727 M ^{-16.02 %}	8.010 M ^{-5.76 %}	8.500 M ^{-10.52 %}	9.499 M ^{-7.43 %}	10.261 M ^{-5.38 %}	10.845 M ^{17.31 %}	9.245 M ^{-1.31 %}	9.368 M ^{38.15 %}	6.781 M ^{-9.36 %}	7.481 M ^{17.50 %}	6.367 M
Depreciation and amortization	32.087 M ^{-7.83 %}	34.812 M ^{1.95 %}	34.145 M ^{-1.80 %}	34.772 M ^{1.33 %}	34.315 M ^{2.99 %}	33.320 M ^{-21.12 %}	42.240 M ^{28.14 %}	32.964 M ^{1.86 %}	32.361 M ^{1.60 %}	31.850 M ^{0.25 %}	31.769 M
Operating income	144.772 M ^{-5.68 %}	153.485 M ^{-12.66 %}	175.727 M ^{17.53 %}	149.519 M ^{0.98 %}	148.067 M ^{71.52 %}	86.327 M ^{-4.46 %}	90.354 M ^{-21.64 %}	115.303 M ^{-27.24 %}	158.472 M ^{50.10 %}	105.577 M ^{-44.69 %}	190.881 M
Operating income ratio	0.17 ^{-11.58 %}	0.19 ^{-0.27 %}	0.19 ^{5.49 %}	0.18 ^{-4.56 %}	0.19 ^{23.46 %}	0.15 ^{20.30 %}	0.13 ^{-11.37 %}	0.14 ^{-28.90 %}	0.20 ^{23.71 %}	0.16 ^{-18.54 %}	0.20
Total other income expenses net	118.397 M ^{1 304.08 %}	-9.833 M ^{50.94 %}	-20.042 M ^{-167.60 %}	29.649 M ^{2 578.32 %}	1.107 M ^{103.75 %}	-29.487 M ^{-220.12 %}	24.548 M ^{568.38 %}	-5.241 M ^{84.72 %}	-34.303 M ^{-112.56 %}	-16.138 M ^{-305.79 %}	7.842 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-170.688 M ^{-357.51 %}	66.284 M ^{-47.19 %}	125.524 M ^{-23.50 %}	164.088 M ^{-28.57 %}	229.724 M ^{-42.98 %}	402.914 M ^{211.69 %}	129.269 M ^{-54.07 %}	281.449 M ^{1 710.43 %}	15.546 M ^{-88.84 %}	139.309 M ^{-52.91 %}	295.823 M
Total investments	527.616 M ^{61.46 %}	326.785 M ^{1 780.56 %}	17.377 M ^{0.37 %}	17.313 M ^{3.53 %}	16.723 M ^{-0.21 %}	16.758 M ^{0.15 %}	16.733 M ^{-10.92 %}	18.784 M ^{11.39 %}	16.864 M ^{64.22 %}	10.269 M ^{5.75 %}	9.711 M
Total debt	751.214 M ^{-15.52 %}	889.176 M ^{-4.01 %}	926.329 M ^{-8.65 %}	1.014 B ^{-14.06 %}	1.180 B ^{-1.62 %}	1.199 B ^{29.73 %}	924.516 M ^{-6.17 %}	985.334 M ^{15.77 %}	851.108 M ^{-3.17 %}	878.983 M ^{-5.13 %}	926.532 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-113.014 M ^{-121.43 %}	527.348 M ^{2.59 %}	514.041 M ^{1.22 %}	507.856 M ^{15.44 %}	439.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.714 B ^{-28.65 %}	2.402 B ^{46.27 %}	1.642 B ^{8.33 %}	1.516 B ^{7.51 %}	1.410 B ^{-8.82 %}	1.547 B ^{2.43 %}	1.510 B ^{6.21 %}	1.422 B ^{6.47 %}	1.335 B ^{-10.79 %}	1.497 B ^{4.63 %}	1.430 B
Common stock	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M ^{0.00 %}	839.713 M
Total equity	3.225 B ^{-11.00 %}	3.624 B ^{3.35 %}	3.506 B ^{3.90 %}	3.375 B ^{4.37 %}	3.233 B ^{-2.30 %}	3.309 B ^{3.79 %}	3.189 B ^{-0.55 %}	3.206 B ^{4.17 %}	3.078 B ^{-4.98 %}	3.239 B ^{2.38 %}	3.164 B
Other non current liabilities	12.482 M ^{13 321.51 %}	93.000 K ^{2.20 %}	91.000 K ^{1.11 %}	90.000 K ^{-1.10 %}	91.000 K ^{1.11 %}	90.000 K ^{3.45 %}	87.000 K ^{-3.33 %}	90.000 K ^{4.65 %}	86.000 K ^{-35.34 %}	133.000 K ^{0.76 %}	132.000 K
Long term debt	36.194 M ^{-22.79 %}	46.878 M ^{-9.97 %}	52.071 M ^{-79.65 %}	255.853 M ^{-24.30 %}	337.992 M ^{398.77 %}	67.765 M ^{-3.80 %}	70.441 M ^{-19.76 %}	87.793 M ^{-10.41 %}	97.999 M ^{22.26 %}	80.155 M ^{161.01 %}	30.710 M
Total non current liabilities	509.119 M ^{5.79 %}	481.234 M ^{0.88 %}	477.039 M ^{-29.12 %}	672.992 M ^{-9.94 %}	747.233 M ^{60.31 %}	466.130 M ^{2.89 %}	453.056 M ^{-2.39 %}	464.144 M ^{-0.26 %}	465.331 M ^{6.77 %}	435.808 M ^{13.86 %}	382.762 M
Other current liabilities	459.891 M ^{99.11 %}	230.977 M ^{-18.22 %}	282.434 M ^{19.35 %}	236.640 M ^{-28.27 %}	329.910 M ^{134.47 %}	140.705 M ^{-21.88 %}	180.109 M ^{-0.55 %}	181.113 M ^{-56.96 %}	420.758 M ^{159.03 %}	162.433 M ^{-36.91 %}	257.462 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	39.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.124 M ^{23.21 %}	33.377 M ^{-17.93 %}	40.667 M ^{-83.04 %}	239.755 M ^{-52.97 %}	509.803 M ^{81.67 %}	280.624 M	0.000
Short term debt	715.020 M ^{-15.11 %}	842.298 M ^{-3.66 %}	874.258 M ^{15.32 %}	758.147 M ^{-9.95 %}	841.917 M ^{-25.60 %}	1.132 B ^{32.49 %}	854.075 M ^{-4.84 %}	897.541 M ^{19.18 %}	753.109 M ^{-5.72 %}	798.828 M ^{-10.83 %}	895.822 M
Total current liabilities	1.318 B ^{11.02 %}	1.187 B ^{-10.49 %}	1.327 B ^{20.68 %}	1.099 B ^{-16.00 %}	1.309 B ^{-5.48 %}	1.384 B ^{20.44 %}	1.149 B ^{-4.47 %}	1.203 B ^{-10.03 %}	1.337 B ^{17.04 %}	1.143 B ^{-11.26 %}	1.288 B
Total liabilities	1.827 B ^{9.52 %}	1.669 B ^{-7.48 %}	1.804 B ^{1.77 %}	1.772 B ^{-13.80 %}	2.056 B ^{11.09 %}	1.850 B ^{15.48 %}	1.602 B ^{-3.89 %}	1.667 B ^{-7.51 %}	1.803 B ^{14.20 %}	1.578 B ^{-5.50 %}	1.670 B
Other non current assets	31.367 M ^{-86.88 %}	239.009 M ^{-45.36 %}	437.396 M ^{28.80 %}	339.587 M ^{-7.60 %}	367.526 M ^{-9.49 %}	406.072 M ^{-1.62 %}	412.757 M ^{6.55 %}	387.367 M ^{21.53 %}	318.751 M ^{1.31 %}	314.638 M ^{7.61 %}	292.374 M
Long term investments	383.182 M ^{3 017.33 %}	12.292 M ^{104.01 %}	-306.881 M ^{-41.93 %}	-216.220 M ^{11.57 %}	-244.503 M ^{13.78 %}	-283.568 M ^{2.51 %}	-290.881 M ^{-8.87 %}	-267.189 M ^{0.17 %}	-267.635 M ^{0.69 %}	-269.487 M ^{-8.41 %}	-248.585 M
Intangible assets	1.164 M ^{-8.99 %}	1.279 M ^{-8.18 %}	1.393 M ^{-11.33 %}	1.571 M ^{-9.92 %}	1.744 M ^{-7.38 %}	1.883 M ^{-8.41 %}	2.056 M ^{-99.75 %}	833.052 M ^{15.03 %}	724.207 M ^{-2.82 %}	745.188 M ^{-17.45 %}	902.740 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.164 M ^{-8.99 %}	1.279 M ^{-8.18 %}	1.393 M ^{-11.33 %}	1.571 M ^{-9.92 %}	1.744 M ^{-7.38 %}	1.883 M ^{-8.41 %}	2.056 M ^{-0.48 %}	2.066 M ^{136.66 %}	873.000 K ^{17.02 %}	746.000 K ^{-10.34 %}	832.000 K
Property plant equipment net	1.627 B ^{-18.69 %}	2.002 B ^{-1.70 %}	2.036 B ^{-0.51 %}	2.047 B ^{1.10 %}	2.024 B ^{-1.41 %}	2.053 B ^{24.35 %}	1.651 B ^{-3.40 %}	1.709 B ^{1.46 %}	1.685 B ^{0.95 %}	1.669 B ^{0.20 %}	1.666 B
Total non current assets	2.201 B ^{-2.34 %}	2.254 B ^{-0.48 %}	2.265 B ^{-0.40 %}	2.274 B ^{0.59 %}	2.261 B ^{-1.09 %}	2.286 B ^{21.13 %}	1.887 B ^{-1.83 %}	1.922 B ^{4.98 %}	1.831 B ^{1.55 %}	1.803 B ^{0.06 %}	1.802 B
Other current assets	53.909 M ^{379.28 %}	11.248 M ^{-89.14 %}	103.600 M ^{4.61 %}	99.038 M ^{351.94 %}	21.914 M ^{-5.26 %}	23.130 M ^{144.87 %}	9.446 M ^{1.96 %}	9.264 M ^{6.62 %}	8.689 M ^{-20.85 %}	10.978 M ^{-90.51 %}	115.642 M
Short term investments	144.434 M ^{-54.07 %}	314.493 M ^{-3.01 %}	324.258 M ^{38.85 %}	233.533 M ^{-10.60 %}	261.226 M ^{-13.02 %}	300.326 M ^{-2.37 %}	307.614 M ^{7.57 %}	285.973 M ^{0.52 %}	284.499 M ^{1.70 %}	279.756 M ^{8.31 %}	258.296 M
cash and cash equivalents	921.902 M ^{12.03 %}	822.892 M ^{2.76 %}	800.805 M ^{-5.78 %}	849.912 M ^{-10.55 %}	950.185 M ^{19.30 %}	796.451 M ^{0.15 %}	795.247 M ^{12.98 %}	703.885 M ^{-15.76 %}	835.562 M ^{12.96 %}	739.674 M ^{17.28 %}	630.709 M
Cash and short term investments	1.066 B ^{-9.78 %}	1.182 B ^{5.06 %}	1.125 B ^{3.84 %}	1.083 B ^{-10.56 %}	1.211 B ^{10.45 %}	1.097 B ^{-0.55 %}	1.103 B ^{11.42 %}	989.858 M ^{-11.62 %}	1.120 B ^{9.87 %}	1.019 B ^{14.67 %}	889.005 M
Total current assets	2.851 B ^{-6.16 %}	3.038 B ^{-0.22 %}	3.045 B ^{5.99 %}	2.873 B ^{-5.14 %}	3.028 B ^{5.36 %}	2.874 B ^{-1.03 %}	2.904 B ^{-1.60 %}	2.951 B ^{-3.22 %}	3.049 B ^{1.16 %}	3.014 B ^{-0.58 %}	3.032 B
Inventory	1.059 B ^{-9.84 %}	1.174 B ^{7.72 %}	1.090 B ^{3.03 %}	1.058 B ^{-4.65 %}	1.110 B ^{-1.94 %}	1.132 B ^{6.66 %}	1.061 B ^{1.85 %}	1.042 B ^{-6.74 %}	1.117 B ^{-4.39 %}	1.168 B ^{3.86 %}	1.125 B
Net receivables	672.033 M ^{0.20 %}	670.701 M ^{-7.62 %}	726.050 M ^{14.84 %}	632.208 M ^{-7.74 %}	685.243 M ^{10.07 %}	622.572 M ^{-14.79 %}	730.664 M ^{-12.29 %}	833.052 M ^{15.03 %}	724.207 M ^{-2.82 %}	745.188 M ^{-17.45 %}	902.740 M
Tax assets	158.147 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.091 M ^{-5.46 %}	102.700 M ^{-8.18 %}	111.847 M ^{3.39 %}	108.183 M ^{-3.33 %}	111.906 M ^{23.49 %}	90.619 M ^{-3.86 %}	94.253 M ^{6.74 %}	88.299 M ^{-3.88 %}	91.862 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	84.402 M ^{13.62 %}	74.283 M ^{-37.32 %}	118.520 M ^{61.95 %}	73.181 M ^{34.10 %}	54.572 M ^{13.64 %}	48.022 M ^{9.18 %}	43.984 M ^{-29.79 %}	62.649 M ^{-10.06 %}	69.653 M ^{13.78 %}	61.215 M ^{5.92 %}	57.793 M
Tax payables	58.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.308 M ^{64.44 %}	31.202 M ^{-23.90 %}	41.004 M ^{33.86 %}	30.633 M ^{0.26 %}	30.555 M ^{53.44 %}	19.913 M ^{-58.65 %}	48.160 M ^{-24.54 %}	63.818 M ^{-16.54 %}	76.468 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	435.865 M ^{-4.36 %}	455.747 M ^{-0.49 %}	457.984 M ^{-1.69 %}	465.843 M ^{6.68 %}	436.657 M ^{-1.72 %}	444.286 M ^{5.62 %}	420.649 M ^{-3.16 %}	434.379 M ^{-0.14 %}	434.985 M ^{2.31 %}	425.162 M ^{0.81 %}	421.762 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	235.362 M ^{504.78 %}	38.917 M ^{0.00 %}	38.917 M ^{0.00 %}	38.917 M ^{0.00 %}	38.917 M ^{0.00 %}	38.917 M ^{-90.69 %}	418.224 M ^{974.66 %}	38.917 M ^{-91.68 %}	467.897 M ^{1 102.29 %}	38.917 M ^{-91.76 %}	472.032 M
Deferred tax liabilities non current	460.443 M ^{6.03 %}	434.263 M ^{2.21 %}	424.877 M ^{1.88 %}	417.049 M ^{1.93 %}	409.150 M ^{2.73 %}	398.275 M ^{4.12 %}	382.528 M ^{1.67 %}	376.261 M ^{2.45 %}	367.246 M ^{3.30 %}	355.520 M ^{1.02 %}	351.920 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.052 B ^{-4.53 %}	5.292 B ^{-0.33 %}	5.310 B ^{3.17 %}	5.147 B ^{-2.69 %}	5.289 B ^{2.50 %}	5.160 B ^{7.70 %}	4.791 B ^{-1.69 %}	4.873 B ^{-0.14 %}	4.880 B ^{1.30 %}	4.818 B ^{-0.34 %}	4.834 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	63.642 M ^{-10.34 %}	70.984 M ^{330.01 %}	-30.861 M ^{-149.31 %}	62.581 M ^{6 164.36 %}	999.000 K ^{-87.93 %}	8.280 M ^{-94.57 %}	152.454 M ^{306.15 %}	-73.952 M ^{-328.76 %}	32.328 M ^{-66.56 %}	96.671 M	0.000
Accounts receivables	-57.946 M ^{-156.75 %}	102.102 M ^{207.57 %}	-94.919 M ^{-2 840.16 %}	3.464 M ^{106.65 %}	-52.066 M ^{-139.29 %}	132.525 M ^{50.40 %}	88.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	79.225 M ^{228.33 %}	-61.735 M ^{-95.07 %}	-31.647 M ^{-229.84 %}	24.374 M ^{1 062.26 %}	-2.533 M ^{95.42 %}	-55.253 M ^{-503.22 %}	13.703 M ^{-82.36 %}	77.665 M ^{66.35 %}	46.687 M ^{189.85 %}	-51.960 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.339 M ^{143.64 %}	18.609 M ^{184.11 %}	6.550 M ^{62.21 %}	4.038 M ^{121.63 %}	-18.665 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	42.363 M ^{38.36 %}	30.617 M ^{-39.21 %}	50.366 M ^{212.17 %}	16.134 M ^{-67.11 %}	49.048 M ^{167.16 %}	-73.030 M ^{-205.38 %}	69.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	98.026 M ^{199.96 %}	-98.070 M ^{-778.45 %}	-11.164 M ^{75.53 %}	-45.631 M ^{-46.03 %}	-31.248 M ^{-156.72 %}	-12.172 M ^{-145.88 %}	26.530 M ^{2 649.22 %}	965.000 K ^{140.70 %}	-2.371 M ^{-323.47 %}	1.061 M	0.000
Net cash provided by operating activities	372.633 M ^{257.48 %}	104.239 M ^{-29.63 %}	148.127 M ^{-35.85 %}	230.890 M ^{50.67 %}	153.240 M ^{130.81 %}	66.392 M ^{-78.28 %}	305.702 M ^{9 555.78 %}	3.166 M ^{-98.08 %}	165.062 M ^{-16.00 %}	196.513 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-45.598 M ^{-83.74 %}	-24.817 M ^{39.08 %}	-40.736 M ^{-52.56 %}	-26.701 M ^{-88.63 %}	-14.155 M ^{96.67 %}	-424.764 M ^{-1 139.97 %}	-34.256 M ^{48.59 %}	-66.633 M ^{-336.79 %}	-15.255 M ^{27.50 %}	-21.041 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.988 M	0.000 ^{-100.00 %}	667.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-40.412 M ^{-91.55 %}	-21.097 M ^{-318.84 %}	-5.037 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.549 M ^{91.74 %}	-30.844 M ^{-118.43 %}	-14.121 M ^{27.15 %}	-19.383 M ^{-48.91 %}	-13.017 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.493 M ^{112.70 %}	-74.771 M ^{-347.52 %}	30.208 M ^{-22.47 %}	38.965 M ^{305.55 %}	9.608 M ^{480 300.00 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	13.314 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	213.811 M ^{22 773.49 %}	-943.000 K ^{-204.19 %}	-310.000 K ^{-102.67 %}	11.629 M ^{803.93 %}	-1.652 M ^{-59.61 %}	-1.035 M ^{-714.96 %}	-127.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-815.000 K ^{56.67 %}	-1.881 M	0.000
Net cash used for investing activites	168.213 M ^{396.78 %}	-56.679 M ^{57.99 %}	-134.926 M ^{-1 436.03 %}	10.099 M ^{-57.61 %}	23.825 M ^{105.69 %}	-418.740 M ^{-541.99 %}	-65.225 M ^{7.64 %}	-70.622 M ^{-102.86 %}	-34.814 M ^{0.35 %}	-34.935 M	0.000
Debt repayment	-3.478 M ^{92.78 %}	-48.141 M ^{51.54 %}	-99.334 M ^{36.91 %}	-157.439 M ^{-529.15 %}	-25.024 M ^{-109.65 %}	259.314 M ^{681.58 %}	-44.588 M ^{-136.91 %}	120.792 M ^{436.82 %}	-35.863 M ^{22.10 %}	-46.038 M ^{-108.96 %}	-22.032 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.943 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-46.471 M ^{-178.72 %}	-16.673 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.006 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{95.35 %}	-43.000 K ^{99.08 %}	-4.676 M ^{-9 642.86 %}	49.000 K
Net cash used provided by financing activities	-49.949 M ^{22.93 %}	-64.814 M ^{34.75 %}	-99.334 M ^{69.47 %}	-325.382 M ^{-1 200.28 %}	-25.024 M ^{-109.12 %}	274.320 M ^{715.21 %}	-44.590 M ^{63.67 %}	-122.725 M ^{-241.80 %}	-35.906 M ^{29.20 %}	-50.714 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-391.887 M ^{-1 096.13 %}	39.341 M ^{6.25 %}	37.026 M ^{333.16 %}	-15.880 M ^{-1 037.98 %}	1.693 M ^{-97.86 %}	79.232 M ^{175.80 %}	-104.525 M ^{-278.66 %}	58.504 M ^{3 684.22 %}	1.546 M ^{181.41 %}	-1.899 M	0.000
Net change in cash	99.010 M ^{348.27 %}	22.087 M ^{144.98 %}	-49.107 M ^{51.03 %}	-100.273 M ^{-165.22 %}	153.734 M ^{12 668.60 %}	1.204 M ^{-98.68 %}	91.362 M ^{169.38 %}	-131.677 M ^{-237.32 %}	95.888 M ^{-12.00 %}	108.965 M	0.000
Cash at beginning of period	822.892 M ^{2.76 %}	800.805 M ^{-5.78 %}	849.912 M ^{-10.55 %}	950.185 M ^{19.30 %}	796.451 M ^{0.15 %}	795.247 M ^{12.98 %}	703.885 M ^{-15.76 %}	835.562 M ^{12.96 %}	739.674 M ^{17.28 %}	630.709 M	0.000
Cash at end of period	921.902 M ^{12.03 %}	822.892 M ^{2.76 %}	800.805 M ^{-5.78 %}	849.912 M ^{-10.55 %}	950.185 M ^{19.30 %}	796.451 M ^{0.15 %}	795.247 M ^{12.98 %}	703.885 M ^{-15.76 %}	835.562 M ^{12.96 %}	739.674 M	0.000
Operating cash flow	372.633 M ^{257.48 %}	104.239 M ^{-29.63 %}	148.127 M ^{-35.85 %}	230.890 M ^{50.67 %}	153.240 M ^{130.81 %}	66.392 M ^{-78.28 %}	305.702 M ^{9 555.78 %}	3.166 M ^{-98.08 %}	165.062 M ^{-16.00 %}	196.513 M	0.000
Capital expenditure	-45.598 M ^{-83.74 %}	-24.817 M ^{39.08 %}	-40.736 M ^{-52.56 %}	-26.701 M ^{-88.63 %}	-14.155 M ^{96.67 %}	-424.764 M ^{-1 139.97 %}	-34.256 M ^{48.59 %}	-66.633 M ^{-336.79 %}	-15.255 M ^{27.50 %}	-21.041 M	0.000
Free CashFlow	327.035 M ^{311.77 %}	79.422 M ^{-26.04 %}	107.391 M ^{-47.41 %}	204.189 M ^{46.81 %}	139.085 M ^{138.81 %}	-358.372 M ^{-232.02 %}	271.446 M ^{527.70 %}	-63.467 M ^{-142.37 %}	149.807 M ^{-14.63 %}	175.472 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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