Yao I Fabric Co., Ltd. ^4430.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.090 B ^{10.14 %}	1.897 B ^{-8.41 %}	2.072 B ^{-6.75 %}	2.222 B ^{11.05 %}	2.001 B ^{-1.19 %}	2.025 B
Net income	-32.439 M ^{79.73 %}	-160.068 M ^{-1 795.64 %}	9.440 M ^{-77.68 %}	42.294 M ^{412.69 %}	-13.526 M ^{-103.45 %}	392.276 M
Income before tax	-37.546 M ^{81.66 %}	-204.769 M ^{-11 895.45 %}	1.736 M ^{-84.14 %}	10.946 M ^{140.59 %}	-26.967 M ^{-104.79 %}	562.798 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{83.35 %}	-0.11 ^{-12 979.10 %}	0.00 ^{-82.99 %}	0.00 ^{136.55 %}	-0.01 ^{-104.85 %}	0.28
EBITDA	191.109 M ^{466.15 %}	33.756 M ^{-84.87 %}	223.046 M ^{19.71 %}	186.324 M ^{53.52 %}	121.365 M ^{-82.37 %}	688.497 M
Net income ratio	-0.02 ^{81.60 %}	-0.08 ^{-1 951.41 %}	0.00 ^{-76.06 %}	0.02 ^{381.58 %}	-0.01 ^{-103.49 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.09 ^{414.05 %}	0.02 ^{-83.48 %}	0.11 ^{28.37 %}	0.08 ^{38.25 %}	0.06 ^{-82.16 %}	0.34
Gross profit ratio	0.18 ^{21.01 %}	0.15 ^{-25.79 %}	0.20 ^{-2.91 %}	0.20 ^{-10.70 %}	0.23 ^{-1.14 %}	0.23
Weighted average shs out dil	56.274 M ^{0.00 %}	56.274 M ^{-0.09 %}	56.323 M ^{-0.15 %}	56.405 M ^{0.23 %}	56.274 M ^{-1.40 %}	57.071 M
Weighted average shs out	56.274 M ^{-0.16 %}	56.362 M ^{0.16 %}	56.274 M ^{0.00 %}	56.274 M ^{0.00 %}	56.274 M ^{0.00 %}	56.274 M
EPS diluted	-0.58 ^{79.58 %}	-2.84 ^{-1 770.59 %}	0.17 ^{-77.33 %}	0.75 ^{412.50 %}	-0.24 ^{-103.49 %}	6.87
Earnings per share	-0.58 ^{79.58 %}	-2.84 ^{-1 770.59 %}	0.17 ^{-77.33 %}	0.75 ^{412.50 %}	-0.24 ^{-103.44 %}	6.97
Gross profit	366.893 M ^{33.27 %}	275.291 M ^{-32.03 %}	405.031 M ^{-9.46 %}	447.365 M ^{-0.84 %}	451.155 M ^{-2.32 %}	461.859 M
Income tax expense	-5.107 M ^{88.58 %}	-44.701 M ^{-480.23 %}	-7.704 M ^{75.42 %}	-31.348 M ^{-133.23 %}	-13.441 M ^{-107.88 %}	170.522 M
Cost of revenue	1.723 B ^{6.21 %}	1.622 B ^{-2.67 %}	1.667 B ^{-6.06 %}	1.774 B ^{14.51 %}	1.549 B ^{-0.86 %}	1.563 B
General and administrative expenses	253.810 M ^{-6.67 %}	271.945 M ^{0.70 %}	270.046 M ^{4.47 %}	258.502 M ^{-5.23 %}	272.754 M	0.000
Selling and marketing expenses	116.966 M ^{-8.97 %}	128.493 M ^{-8.89 %}	141.027 M ^{0.10 %}	140.886 M ^{-0.43 %}	141.500 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	417.749 M ^{-7.76 %}	452.890 M ^{-2.10 %}	462.584 M ^{6.06 %}	436.136 M ^{-4.15 %}	455.001 M ^{-1.43 %}	461.582 M
Cost and expenses	2.140 B ^{3.16 %}	2.075 B ^{-2.55 %}	2.129 B ^{-3.67 %}	2.210 B ^{10.27 %}	2.004 B ^{-0.99 %}	2.024 B
Research and development expenses	46.973 M ^{-12.11 %}	53.444 M ^{3.75 %}	51.511 M ^{40.17 %}	36.748 M ^{-9.81 %}	40.747 M ^{-10.83 %}	45.697 M
Selling general and administrative expenses	370.776 M ^{-7.41 %}	400.438 M ^{-2.59 %}	411.073 M ^{2.93 %}	399.388 M ^{-3.59 %}	414.254 M ^{-0.39 %}	415.885 M
Interest income	11.339 M ^{-2.92 %}	11.680 M ^{160.54 %}	4.483 M ^{250.51 %}	1.279 M ^{-80.26 %}	6.478 M ^{-36.10 %}	10.138 M
Interest expense	38.150 M ^{0.95 %}	37.791 M ^{49.29 %}	25.314 M ^{38.61 %}	18.263 M ^{22.79 %}	14.873 M ^{24.46 %}	11.950 M
Depreciation and amortization	190.505 M ^{-5.95 %}	202.550 M ^{4.73 %}	193.396 M ^{18.66 %}	162.981 M ^{22.12 %}	133.459 M ^{17.33 %}	113.749 M
Operating income	-50.856 M ^{71.36 %}	-177.599 M ^{-698.98 %}	29.650 M ^{27.02 %}	23.343 M ^{293.01 %}	-12.094 M ^{-4 466.06 %}	277.000 K
Operating income ratio	-0.02 ^{74.00 %}	-0.09 ^{-754.01 %}	0.01 ^{36.21 %}	0.01 ^{273.81 %}	-0.01 ^{-4 518.61 %}	0.00
Total other income expenses net	14.348 M ^{152.81 %}	-27.170 M ^{-143.90 %}	61.889 M ^{21 968.90 %}	-283.000 K ^{98.78 %}	-23.121 M ^{-104.08 %}	567.030 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	993.700 M ^{-3.53 %}	1.030 B ^{6.28 %}	969.139 M ^{-21.02 %}	1.227 B ^{12.53 %}	1.090 B ^{424.17 %}	208.030 M
Total investments	86.965 M ^{1 320.76 %}	6.121 M ^{2.72 %}	5.959 M ^{11.51 %}	5.344 M ^{4.99 %}	5.090 M ^{-91.69 %}	61.272 M
Total debt	1.414 B ^{-3.17 %}	1.460 B ^{0.64 %}	1.451 B ^{-13.92 %}	1.685 B ^{14.87 %}	1.467 B ^{26.80 %}	1.157 B
Accumulated other comprehensive income loss	226.475 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.278 M ^{68.18 %}	125.627 M ^{43.81 %}	87.357 M
Retained earnings	279.030 M ^{-24.29 %}	368.564 M ^{-25.37 %}	493.858 M ^{2.84 %}	480.235 M ^{-7.82 %}	520.964 M ^{-27.04 %}	714.053 M
Common stock	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M
Total equity	1.802 B ^{-0.85 %}	1.817 B ^{-10.68 %}	2.035 B ^{2.35 %}	1.988 B ^{2.31 %}	1.943 B ^{-7.38 %}	2.098 B
Other non current liabilities	37.509 M ^{-15.56 %}	44.423 M ^{2.97 %}	43.140 M ^{-14.08 %}	50.211 M ^{10.03 %}	45.634 M ^{16.82 %}	39.063 M
Long term debt	389.534 M ^{6.21 %}	366.771 M ^{-26.88 %}	501.608 M ^{-11.97 %}	569.817 M ^{0.50 %}	566.964 M ^{456.44 %}	101.892 M
Total non current liabilities	463.780 M ^{-1.09 %}	468.901 M ^{-18.85 %}	577.824 M ^{-13.46 %}	667.675 M ^{-8.21 %}	727.401 M ^{142.40 %}	300.085 M
Other current liabilities	142.847 M ^{7.34 %}	133.085 M ^{-33.75 %}	200.885 M ^{11.73 %}	179.792 M ^{-22.80 %}	232.897 M ^{9.16 %}	213.347 M
Deferred revenue	12.611 M ^{116.05 %}	5.837 M ^{-96.77 %}	180.740 M ^{852.57 %}	18.974 M ^{133.10 %}	8.140 M ^{-89.60 %}	78.292 M
Short term debt	1.024 B ^{-6.32 %}	1.093 B ^{16.68 %}	936.870 M ^{-16.01 %}	1.115 B ^{26.47 %}	881.992 M ^{-17.04 %}	1.063 B
Total current liabilities	1.332 B ^{-1.22 %}	1.348 B ^{8.11 %}	1.247 B ^{-15.98 %}	1.484 B ^{15.98 %}	1.280 B ^{-14.62 %}	1.499 B
Total liabilities	1.796 B ^{-1.18 %}	1.817 B ^{-0.43 %}	1.825 B ^{-15.20 %}	2.152 B ^{7.22 %}	2.007 B ^{11.57 %}	1.799 B
Other non current assets	48.913 M ^{-70.30 %}	164.686 M ^{-14.61 %}	192.866 M ^{113.43 %}	90.366 M ^{-42.91 %}	158.287 M ^{447.31 %}	28.921 M
Long term investments	77.983 M ^{408.26 %}	-25.298 M ^{77.14 %}	-110.678 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.454 M
Intangible assets	14.871 M ^{-8.40 %}	16.234 M ^{-96.04 %}	409.464 M ^{1 680.67 %}	22.995 M ^{1.01 %}	22.766 M ^{-1.27 %}	23.059 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.871 M ^{-8.40 %}	16.234 M ^{-31.72 %}	23.777 M ^{3.40 %}	22.995 M ^{1.01 %}	22.766 M ^{-1.27 %}	23.059 M
Property plant equipment net	1.813 B ^{-5.33 %}	1.915 B ^{-9.94 %}	2.127 B ^{6.09 %}	2.005 B ^{9.69 %}	1.827 B ^{2.34 %}	1.786 B
Total non current assets	2.052 B ^{-5.41 %}	2.169 B ^{-4.88 %}	2.280 B ^{4.63 %}	2.179 B ^{4.70 %}	2.081 B ^{9.51 %}	1.901 B
Other current assets	152.187 M ^{48.83 %}	102.254 M ^{333.33 %}	23.597 M ^{-13.64 %}	27.325 M ^{-21.68 %}	34.890 M ^{68.54 %}	20.701 M
Short term investments	8.982 M ^{-71.41 %}	31.419 M ^{-73.06 %}	116.637 M ^{15 451.60 %}	750.000 K ^{-99.16 %}	88.974 M ^{59.40 %}	55.818 M
cash and cash equivalents	419.844 M ^{-2.33 %}	429.858 M ^{-10.72 %}	481.472 M ^{5.08 %}	458.205 M ^{21.66 %}	376.637 M ^{-60.31 %}	948.982 M
Cash and short term investments	428.826 M ^{-7.04 %}	461.277 M ^{-4.19 %}	481.472 M ^{-28.96 %}	677.761 M ^{-12.74 %}	776.724 M ^{-22.70 %}	1.005 B
Total current assets	1.546 B ^{5.49 %}	1.465 B ^{-7.22 %}	1.579 B ^{-19.44 %}	1.961 B ^{4.92 %}	1.869 B ^{-6.39 %}	1.996 B
Inventory	526.335 M ^{-6.01 %}	559.972 M ^{-12.00 %}	636.340 M ^{-22.43 %}	820.391 M ^{37.71 %}	595.746 M ^{7.43 %}	554.545 M
Net receivables	438.521 M ^{28.24 %}	341.966 M ^{-16.48 %}	409.464 M ^{-5.91 %}	435.190 M ^{20.04 %}	362.531 M ^{-12.87 %}	416.079 M
Tax assets	96.698 M ^{-1.46 %}	98.131 M ^{106.41 %}	47.542 M ^{-22.43 %}	61.291 M ^{-15.97 %}	72.943 M ^{26.61 %}	57.611 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	149.642 M ^{28.86 %}	116.127 M ^{27.79 %}	90.875 M ^{-30.80 %}	131.329 M ^{-14.80 %}	154.142 M ^{-30.74 %}	222.559 M
Tax payables	2.825 M ^{1 469.44 %}	180.000 K ^{-97.70 %}	7.836 M ^{-66.37 %}	23.303 M ^{770.49 %}	2.677 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.892 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.789 M ^{-54.88 %}	21.696 M ^{-37.55 %}	34.742 M ^{361.20 %}	7.533 M ^{-47.30 %}	14.293 M ^{-77.66 %}	63.985 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	733.562 M ^{-17.20 %}	885.924 M ^{20.77 %}	733.562 M ^{0.00 %}	733.562 M ^{-0.14 %}	734.559 M ^{0.14 %}	733.562 M
Deferred tax liabilities non current	36.737 M ^{-36.34 %}	57.707 M ^{74.47 %}	33.076 M ^{-30.58 %}	47.647 M ^{-58.50 %}	114.803 M ^{-27.86 %}	159.130 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.598 B ^{-1.02 %}	3.634 B ^{-5.83 %}	3.860 B ^{-6.77 %}	4.140 B ^{4.80 %}	3.950 B ^{1.37 %}	3.897 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-68.379 M ^{-195.71 %}	71.443 M ^{-57.43 %}	167.824 M ^{203.27 %}	-162.512 M ^{-9.68 %}	-148.170 M ^{-383.19 %}	52.322 M
Accounts receivables	-85.725 M ^{-9.09 %}	-78.584 M ^{-200.50 %}	78.195 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.568 M
Inventory	27.724 M ^{-65.73 %}	80.887 M ^{-46.72 %}	151.825 M ^{183.97 %}	-180.799 M ^{-123.96 %}	-80.727 M ^{49.28 %}	-159.157 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	31.902 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-10.378 M ^{-127.87 %}	37.238 M ^{159.87 %}	-62.196 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.047 M
Other non cash items	-5.426 M ^{-81.17 %}	-2.995 M ^{-114.38 %}	20.831 M ^{22.65 %}	16.984 M ^{102.31 %}	8.395 M ^{101.29 %}	-649.935 M
Net cash provided by operating activities	81.364 M ^{22.85 %}	66.229 M ^{-80.28 %}	335.908 M ^{3 337.67 %}	-10.375 M ^{85.95 %}	-73.826 M ^{-193.53 %}	78.934 M
Investments in property plant and equipment	-61.427 M ^{-23.45 %}	-49.759 M ^{73.83 %}	-190.145 M ^{22.47 %}	-245.253 M ^{27.54 %}	-338.485 M ^{18.18 %}	-413.676 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	758.316 M
Purchases of investments	33.860 M ^{205.01 %}	-32.245 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-346.569 M ^{-520.89 %}	-55.818 M
Sales maturities of investments	-8.982 M	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K ^{-99.78 %}	180.561 M	0.000	0.000
Other investing activites	6.410 M ^{184.67 %}	-7.571 M ^{79.96 %}	-37.779 M ^{-62.07 %}	-23.310 M ^{-21.36 %}	-19.207 M ^{-146.56 %}	-7.790 M
Net cash used for investing activites	-30.139 M ^{66.35 %}	-89.575 M ^{60.63 %}	-227.518 M ^{-194.77 %}	-77.186 M ^{88.97 %}	-699.607 M ^{-348.94 %}	281.032 M
Debt repayment	-32.944 M ^{-361.32 %}	12.607 M ^{105.00 %}	-252.366 M ^{-229.26 %}	195.242 M ^{-42.57 %}	339.941 M ^{-18.13 %}	415.210 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-28.137 M ^{0.00 %}	-28.137 M ^{0.00 %}	-28.137 M ^{0.00 %}	-28.137 M ^{66.67 %}	-84.410 M ^{0.00 %}	-84.410 M
Other financing activites	-13.116 M ^{-22.29 %}	-10.725 M ^{-63.34 %}	-6.566 M ^{-9.12 %}	-6.017 M ^{-58.30 %}	-3.801 M ^{44.87 %}	-6.894 M
Net cash used provided by financing activities	-74.197 M ^{-182.60 %}	-26.255 M ^{90.85 %}	-287.069 M ^{-278.21 %}	161.088 M ^{-36.01 %}	251.730 M ^{-22.28 %}	323.906 M
Effect of forex changes on cash	12.958 M ^{743.72 %}	-2.013 M ^{88.06 %}	-16.860 M ^{-309.68 %}	8.041 M ^{115.88 %}	-50.642 M ^{-54.76 %}	-32.722 M
Net change in cash	-10.014 M ^{80.60 %}	-51.614 M ^{73.60 %}	-195.539 M ^{-339.73 %}	81.568 M ^{114.25 %}	-572.345 M ^{-187.90 %}	651.150 M
Cash at beginning of period	429.858 M ^{-10.72 %}	481.472 M ^{-28.88 %}	677.011 M ^{79.75 %}	376.637 M ^{-60.31 %}	948.982 M ^{218.63 %}	297.832 M
Cash at end of period	419.844 M ^{-2.33 %}	429.858 M ^{-10.72 %}	481.472 M ^{5.08 %}	458.205 M ^{21.66 %}	376.637 M ^{-60.31 %}	948.982 M
Operating cash flow	81.364 M ^{22.85 %}	66.229 M ^{-80.28 %}	335.908 M ^{3 337.67 %}	-10.375 M ^{85.95 %}	-73.826 M ^{-193.53 %}	78.934 M
Capital expenditure	-71.171 M ^{-31.87 %}	-53.972 M ^{74.04 %}	-207.878 M ^{15.24 %}	-245.253 M ^{27.54 %}	-338.485 M ^{19.11 %}	-418.440 M
Free CashFlow	10.193 M ^{-16.84 %}	12.257 M ^{-90.43 %}	128.030 M ^{150.08 %}	-255.628 M ^{38.00 %}	-412.311 M ^{-21.44 %}	-339.506 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	518.255 M ^{-6.39 %}	553.607 M ^{2.84 %}	538.295 M ^{-4.07 %}	561.149 M ^{9.78 %}	511.140 M ^{6.70 %}	479.050 M ^{9.68 %}	436.756 M ^{-4.78 %}	458.696 M ^{0.33 %}	457.168 M ^{-16.07 %}	544.715 M ^{28.84 %}	422.770 M
Net income	-42.911 M ^{-347.58 %}	17.332 M ^{444.09 %}	-5.037 M ^{61.85 %}	-13.202 M ^{-27.25 %}	-10.375 M ^{-171.24 %}	-3.825 M ^{94.26 %}	-66.605 M ^{-54.09 %}	-43.226 M ^{-34.28 %}	-32.190 M ^{-78.37 %}	-18.047 M ^{69.33 %}	-58.833 M
Income before tax	-53.426 M ^{-344.51 %}	21.850 M ^{646.66 %}	-3.997 M ^{75.40 %}	-16.251 M ^{-27.46 %}	-12.750 M ^{-180.34 %}	-4.548 M ^{95.02 %}	-91.358 M ^{-69.98 %}	-53.745 M ^{-41.37 %}	-38.016 M ^{-75.59 %}	-21.650 M ^{70.56 %}	-73.537 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-361.19 %}	0.04 ^{631.54 %}	-0.01 ^{74.36 %}	-0.03 ^{-16.10 %}	-0.02 ^{-162.74 %}	-0.01 ^{95.46 %}	-0.21 ^{-78.52 %}	-0.12 ^{-40.90 %}	-0.08 ^{-109.22 %}	-0.04 ^{77.15 %}	-0.17
EBITDA	606.000 K ^{-99.22 %}	77.882 M ^{51.82 %}	51.299 M ^{23.94 %}	41.391 M ^{-10.57 %}	46.285 M ^{-12.16 %}	52.692 M ^{258.03 %}	-33.343 M ^{-696.69 %}	5.588 M ^{-76.87 %}	24.163 M ^{-37.43 %}	38.618 M ^{400.09 %}	-12.869 M
Net income ratio	-0.08 ^{-364.47 %}	0.03 ^{434.58 %}	-0.01 ^{60.23 %}	-0.02 ^{-15.91 %}	-0.02 ^{-154.21 %}	-0.01 ^{94.76 %}	-0.15 ^{-61.83 %}	-0.09 ^{-33.84 %}	-0.07 ^{-112.52 %}	-0.03 ^{76.19 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.00 ^{-99.17 %}	0.14 ^{47.62 %}	0.10 ^{29.20 %}	0.07 ^{-18.54 %}	0.09 ^{-17.67 %}	0.11 ^{244.08 %}	-0.08 ^{-726.66 %}	0.01 ^{-76.95 %}	0.05 ^{-25.45 %}	0.07 ^{332.91 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.23 ^{5.53 %}	0.22 ^{22.50 %}	0.18 ^{15.16 %}	0.16 ^{-17.99 %}	0.19 ^{8.67 %}	0.18 ^{80.86 %}	0.10 ^{-19.37 %}	0.12 ^{-19.06 %}	0.15 ^{-25.88 %}	0.20 ^{45.47 %}	0.14
Weighted average shs out dil	56.462 M ^{0.99 %}	55.910 M ^{-0.65 %}	56.274 M ^{-1.96 %}	57.400 M ^{-0.41 %}	57.639 M ^{5.48 %}	54.643 M ^{-2.78 %}	56.206 M ^{0.12 %}	56.138 M ^{-0.60 %}	56.474 M ^{0.14 %}	56.397 M ^{0.22 %}	56.274 M
Weighted average shs out	56.462 M ^{0.99 %}	55.910 M ^{-0.65 %}	56.274 M ^{-1.96 %}	57.400 M ^{-0.41 %}	57.639 M ^{5.48 %}	54.643 M ^{-2.78 %}	56.206 M ^{0.12 %}	56.138 M ^{-0.60 %}	56.474 M ^{0.14 %}	56.397 M ^{0.22 %}	56.274 M
EPS diluted	-0.76 ^{-345.16 %}	0.31 ^{446.37 %}	-0.09 ^{61.09 %}	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-157.14 %}	-0.07 ^{94.12 %}	-1.19 ^{-54.55 %}	-0.77 ^{-35.09 %}	-0.57 ^{-78.13 %}	-0.32 ^{69.52 %}	-1.05
Earnings per share	-0.76 ^{-345.16 %}	0.31 ^{446.37 %}	-0.09 ^{61.09 %}	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-157.14 %}	-0.07 ^{94.12 %}	-1.19 ^{-54.55 %}	-0.77 ^{-35.09 %}	-0.57 ^{-78.13 %}	-0.32 ^{69.52 %}	-1.05
Gross profit	120.881 M ^{-1.21 %}	122.357 M ^{25.99 %}	97.120 M ^{10.47 %}	87.917 M ^{-9.96 %}	97.645 M ^{15.95 %}	84.211 M ^{98.37 %}	42.451 M ^{-23.23 %}	55.294 M ^{-18.79 %}	68.088 M ^{-37.80 %}	109.458 M ^{87.43 %}	58.400 M
Income tax expense	-10.515 M ^{-332.74 %}	4.518 M ^{334.42 %}	1.040 M ^{134.11 %}	-3.049 M ^{-28.38 %}	-2.375 M ^{-228.49 %}	-723.000 K ^{97.08 %}	-24.753 M ^{-135.32 %}	-10.519 M ^{-80.55 %}	-5.826 M ^{-61.70 %}	-3.603 M ^{75.50 %}	-14.704 M
Cost of revenue	397.374 M ^{-7.86 %}	431.250 M ^{-2.25 %}	441.175 M ^{-6.77 %}	473.232 M ^{14.45 %}	413.495 M ^{4.72 %}	394.839 M ^{0.14 %}	394.305 M ^{-2.26 %}	403.402 M ^{3.68 %}	389.080 M ^{-10.61 %}	435.257 M ^{19.45 %}	364.370 M
General and administrative expenses	65.219 M ^{-3.03 %}	67.257 M ^{1.10 %}	66.524 M ^{8.57 %}	61.272 M ^{-2.99 %}	63.160 M ^{0.49 %}	62.854 M ^{-9.38 %}	69.357 M ^{2.96 %}	67.361 M ^{-2.03 %}	68.756 M ^{3.44 %}	66.471 M	0.000
Selling and marketing expenses	25.516 M ^{-6.04 %}	27.155 M ^{-11.34 %}	30.629 M ^{-6.42 %}	32.729 M ^{7.30 %}	30.501 M ^{32.00 %}	23.107 M ^{-21.11 %}	29.292 M ^{-12.91 %}	33.633 M ^{2.23 %}	32.898 M ^{0.70 %}	32.670 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	105.411 M ^{-0.30 %}	105.730 M ^{-3.75 %}	109.849 M ^{8.00 %}	101.715 M ^{-5.77 %}	107.948 M ^{9.89 %}	98.237 M ^{-12.91 %}	112.796 M ^{-1.01 %}	113.944 M ^{-3.00 %}	117.474 M ^{7.12 %}	109.668 M ^{-2.07 %}	111.990 M
Cost and expenses	502.785 M ^{-6.37 %}	536.980 M ^{-2.55 %}	551.024 M ^{-4.16 %}	574.947 M ^{10.46 %}	520.485 M ^{5.56 %}	493.076 M ^{-2.77 %}	507.101 M ^{-1.98 %}	517.346 M ^{2.13 %}	506.554 M ^{-7.04 %}	544.925 M ^{14.39 %}	476.360 M
Research and development expenses	14.676 M ^{29.67 %}	11.318 M ^{-10.85 %}	12.696 M ^{64.58 %}	7.714 M ^{-46.01 %}	14.287 M ^{16.38 %}	12.276 M ^{-13.23 %}	14.147 M ^{9.24 %}	12.950 M ^{-18.14 %}	15.820 M ^{50.28 %}	10.527 M ^{-31.34 %}	15.333 M
Selling general and administrative expenses	90.735 M ^{-3.89 %}	94.412 M ^{-2.82 %}	97.153 M ^{3.35 %}	94.001 M ^{0.36 %}	93.661 M ^{8.96 %}	85.961 M ^{-12.86 %}	98.649 M ^{-2.32 %}	100.994 M ^{-0.65 %}	101.654 M ^{2.53 %}	99.141 M ^{2.57 %}	96.657 M
Interest income	2.328 M ^{52.46 %}	1.527 M ^{-58.64 %}	3.692 M ^{57.44 %}	2.345 M ^{-14.29 %}	2.736 M ^{6.63 %}	2.566 M ^{-40.97 %}	4.347 M ^{37.04 %}	3.172 M ^{-7.20 %}	3.418 M ^{360.03 %}	743.000 K ^{-73.31 %}	2.784 M
Interest expense	9.945 M ^{1.54 %}	9.794 M ^{3.71 %}	9.444 M ^{-1.48 %}	9.586 M ^{-8.90 %}	10.523 M ^{22.40 %}	8.597 M ^{-3.85 %}	8.941 M ^{-12.90 %}	10.265 M ^{6.13 %}	9.672 M ^{8.52 %}	8.913 M ^{7.32 %}	8.305 M
Depreciation and amortization	44.087 M ^{-4.65 %}	46.238 M ^{0.84 %}	45.852 M ^{-4.59 %}	48.056 M ^{-2.06 %}	49.065 M ^{-0.24 %}	49.185 M ^{-0.88 %}	49.620 M ^{1.12 %}	49.068 M ^{-6.55 %}	52.507 M ^{2.24 %}	51.355 M ^{-1.93 %}	52.363 M
Operating income	15.470 M ^{-6.96 %}	16.627 M ^{230.62 %}	-12.729 M ^{9.73 %}	-14.101 M ^{-36.86 %}	-10.303 M ^{-297.07 %}	5.228 M ^{106.21 %}	-84.242 M ^{-98.90 %}	-42.353 M ^{-42.68 %}	-29.683 M ^{-153.87 %}	-11.692 M ^{78.18 %}	-53.590 M
Operating income ratio	0.03 ^{-0.61 %}	0.03 ^{227.01 %}	-0.02 ^{5.90 %}	-0.03 ^{-24.67 %}	-0.02 ^{-284.70 %}	0.01 ^{105.66 %}	-0.19 ^{-108.90 %}	-0.09 ^{-42.21 %}	-0.06 ^{-202.49 %}	-0.02 ^{83.07 %}	-0.13
Total other income expenses net	-68.896 M ^{-1 690.40 %}	4.332 M ^{-53.15 %}	9.246 M ^{530.05 %}	-2.150 M ^{36.86 %}	-3.405 M ^{-135.93 %}	9.478 M ^{233.19 %}	-7.116 M ^{-217.97 %}	6.032 M ^{-39.87 %}	10.031 M ^{149.18 %}	-20.395 M ^{-2.25 %}	-19.947 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	966.633 M ^{-7.61 %}	1.046 B ^{5.29 %}	993.700 M ^{-0.73 %}	1.001 B ^{-2.78 %}	1.030 B ^{-2.49 %}	1.056 B ^{2.51 %}	1.030 B ^{-4.35 %}	1.077 B ^{2.85 %}	1.047 B ^{-5.16 %}	1.104 B ^{6.19 %}	1.040 B
Total investments	3.734 M ^{-96.73 %}	114.306 M ^{31.44 %}	86.965 M ^{-29.28 %}	122.964 M ^{1 896.49 %}	6.159 M ^{0.13 %}	6.151 M ^{0.49 %}	6.121 M ^{1.64 %}	6.022 M ^{0.00 %}	6.022 M ^{1.53 %}	5.931 M ^{-93.95 %}	98.089 M
Total debt	1.429 B ^{-4.25 %}	1.493 B ^{5.61 %}	1.414 B ^{0.09 %}	1.412 B ^{-1.36 %}	1.432 B ^{-0.01 %}	1.432 B ^{-1.92 %}	1.460 B ^{-2.74 %}	1.501 B ^{0.13 %}	1.499 B ^{-0.05 %}	1.500 B ^{4.95 %}	1.429 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.475 M ^{0.64 %}	225.032 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.463 M
Retained earnings	260.556 M ^{-12.08 %}	296.362 M ^{6.21 %}	279.030 M ^{-1.41 %}	283.029 M ^{-4.46 %}	296.231 M ^{-18.78 %}	364.739 M ^{-1.04 %}	368.564 M ^{-15.15 %}	434.363 M ^{-9.05 %}	477.589 M ^{0.37 %}	475.811 M ^{-3.65 %}	493.858 M
Common stock	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M ^{0.00 %}	562.736 M
Total equity	1.613 B ^{-12.24 %}	1.838 B ^{1.98 %}	1.802 B ^{-0.14 %}	1.804 B ^{-0.17 %}	1.807 B ^{-1.72 %}	1.839 B ^{1.19 %}	1.817 B ^{-5.65 %}	1.926 B ^{-0.92 %}	1.944 B ^{-3.55 %}	2.015 B ^{-0.94 %}	2.035 B
Other non current liabilities	37.286 M ^{-0.66 %}	37.532 M ^{0.06 %}	37.509 M ^{-3.32 %}	38.796 M ^{0.01 %}	38.792 M ^{6.47 %}	36.434 M ^{-17.98 %}	44.423 M ^{-2.32 %}	45.479 M ^{-0.07 %}	45.509 M ^{5.88 %}	42.981 M ^{-0.37 %}	43.140 M
Long term debt	468.719 M ^{-3.47 %}	485.549 M ^{24.65 %}	389.534 M ^{-3.51 %}	403.720 M ^{35.35 %}	298.278 M ^{-10.05 %}	331.590 M ^{-9.59 %}	366.771 M ^{-8.61 %}	401.334 M ^{-7.83 %}	435.450 M ^{-8.65 %}	476.664 M ^{-4.97 %}	501.608 M
Total non current liabilities	541.002 M ^{-2.44 %}	554.509 M ^{19.56 %}	463.780 M ^{-7.02 %}	498.779 M ^{25.74 %}	396.672 M ^{-7.31 %}	427.957 M ^{-8.73 %}	468.901 M ^{-3.72 %}	487.014 M ^{-6.36 %}	520.115 M ^{-6.79 %}	558.000 M ^{-3.43 %}	577.824 M
Other current liabilities	166.160 M ^{6.87 %}	155.480 M ^{8.84 %}	142.847 M ^{6.43 %}	134.211 M ^{-28.01 %}	186.434 M ^{23.77 %}	150.630 M ^{-6.79 %}	161.609 M ^{-8.50 %}	176.614 M ^{-11.49 %}	199.535 M ^{17.39 %}	169.981 M ^{-18.56 %}	208.721 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.611 M ^{73.49 %}	7.269 M ^{-32.18 %}	10.718 M ^{-90.24 %}	109.870 M ^{-9.77 %}	121.766 M ^{-14.20 %}	141.923 M ^{-17.01 %}	171.012 M ^{10.24 %}	155.123 M ^{1 344.08 %}	10.742 M
Short term debt	960.719 M ^{-4.62 %}	1.007 B ^{-1.63 %}	1.024 B ^{1.53 %}	1.009 B ^{-8.45 %}	1.102 B ^{2.76 %}	1.072 B ^{0.69 %}	1.065 B ^{-0.88 %}	1.074 B ^{2.90 %}	1.044 B ^{3.73 %}	1.006 B ^{7.41 %}	936.870 M
Total current liabilities	1.247 B ^{-2.94 %}	1.285 B ^{-3.52 %}	1.332 B ^{1.44 %}	1.313 B ^{-8.79 %}	1.439 B ^{8.00 %}	1.333 B ^{-1.15 %}	1.348 B ^{-2.97 %}	1.390 B ^{2.37 %}	1.357 B ^{4.22 %}	1.302 B ^{4.43 %}	1.247 B
Total liabilities	1.788 B ^{-2.79 %}	1.840 B ^{2.44 %}	1.796 B ^{-0.89 %}	1.812 B ^{-1.33 %}	1.836 B ^{4.28 %}	1.761 B ^{-3.11 %}	1.817 B ^{-3.16 %}	1.877 B ^{-0.05 %}	1.878 B ^{0.92 %}	1.860 B ^{1.94 %}	1.825 B
Other non current assets	112.122 M ^{167.88 %}	41.856 M ^{-14.43 %}	48.913 M ^{8.62 %}	45.030 M ^{-71.99 %}	160.782 M ^{6.58 %}	150.862 M ^{6.47 %}	141.688 M ^{-36.14 %}	221.888 M ^{-7.63 %}	240.218 M ^{-0.74 %}	242.017 M ^{758.25 %}	28.199 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	77.731 M ^{-0.32 %}	77.983 M ^{-3.49 %}	80.807 M ^{298.18 %}	-40.775 M ^{-27.92 %}	-31.875 M ^{-26.00 %}	-25.298 M ^{75.73 %}	-104.256 M ^{-0.18 %}	-104.066 M ^{-3.52 %}	-100.531 M ^{-1 787.04 %}	5.959 M
Intangible assets	386.441 M ^{2 914.60 %}	12.819 M ^{-13.80 %}	14.871 M ^{-12.80 %}	17.054 M ^{18.43 %}	14.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	426.599 M ^{-3.70 %}	442.998 M ^{0.56 %}	440.551 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.777 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.561 M ^{-17.61 %}	12.819 M ^{-13.80 %}	14.871 M ^{-12.80 %}	17.054 M ^{18.43 %}	14.400 M ^{-15.60 %}	17.061 M ^{5.09 %}	16.234 M ^{-6.90 %}	17.438 M ^{-8.10 %}	18.974 M ^{-9.79 %}	21.034 M ^{-11.54 %}	23.777 M
Property plant equipment net	1.656 B ^{-9.44 %}	1.828 B ^{0.83 %}	1.813 B ^{-2.14 %}	1.853 B ^{-0.64 %}	1.865 B ^{-1.80 %}	1.899 B ^{-0.84 %}	1.915 B ^{-3.95 %}	1.994 B ^{0.25 %}	1.989 B ^{-1.99 %}	2.030 B ^{-6.67 %}	2.175 B
Total non current assets	1.913 B ^{-6.36 %}	2.043 B ^{-0.41 %}	2.052 B ^{-2.85 %}	2.112 B ^{-0.29 %}	2.118 B ^{-1.64 %}	2.153 B ^{-0.73 %}	2.169 B ^{-1.59 %}	2.204 B ^{-0.54 %}	2.216 B ^{-1.76 %}	2.256 B ^{-1.07 %}	2.280 B
Other current assets	134.706 M ^{-10.02 %}	149.712 M ^{-1.63 %}	152.187 M ^{18.36 %}	128.581 M ^{12.49 %}	114.308 M ^{-3.32 %}	118.228 M ^{570.95 %}	17.621 M ^{-34.23 %}	26.790 M ^{-12.60 %}	30.653 M ^{-78.83 %}	144.798 M ^{513.63 %}	23.597 M
Short term investments	59.652 M ^{63.10 %}	36.575 M ^{307.20 %}	8.982 M ^{-78.69 %}	42.157 M ^{-10.18 %}	46.934 M ^{23.43 %}	38.026 M ^{21.03 %}	31.419 M ^{-71.51 %}	110.278 M ^{0.17 %}	110.088 M ^{3.41 %}	106.462 M ^{15.56 %}	92.130 M
cash and cash equivalents	462.805 M ^{3.63 %}	446.597 M ^{6.37 %}	419.844 M ^{2.09 %}	411.247 M ^{2.25 %}	402.202 M ^{6.95 %}	376.058 M ^{-12.52 %}	429.858 M ^{1.37 %}	424.067 M ^{-6.17 %}	451.952 M ^{14.21 %}	395.729 M ^{1.64 %}	389.342 M
Cash and short term investments	522.457 M ^{8.13 %}	483.172 M ^{12.67 %}	428.826 M ^{-5.42 %}	453.404 M ^{0.95 %}	449.136 M ^{8.46 %}	414.084 M ^{-10.23 %}	461.277 M ^{-13.67 %}	534.345 M ^{-4.93 %}	562.040 M ^{11.92 %}	502.191 M ^{4.30 %}	481.472 M
Total current assets	1.487 B ^{-8.96 %}	1.634 B ^{5.69 %}	1.546 B ^{2.76 %}	1.504 B ^{-1.40 %}	1.526 B ^{5.47 %}	1.447 B ^{-1.29 %}	1.465 B ^{-8.33 %}	1.599 B ^{-0.43 %}	1.605 B ^{-0.91 %}	1.620 B ^{2.58 %}	1.579 B
Inventory	443.865 M ^{-16.49 %}	531.494 M ^{0.98 %}	526.335 M ^{6.01 %}	496.510 M ^{-4.43 %}	519.540 M ^{0.69 %}	515.995 M ^{-5.56 %}	546.347 M ^{-4.02 %}	569.252 M ^{2.37 %}	556.087 M ^{3.13 %}	539.212 M ^{-18.91 %}	664.932 M
Net receivables	386.441 M ^{-17.69 %}	469.474 M ^{7.06 %}	438.521 M ^{2.97 %}	425.863 M ^{-3.79 %}	442.661 M	0.000 ^{-100.00 %}	426.599 M ^{-3.70 %}	442.998 M ^{0.56 %}	440.551 M	0.000 ^{-100.00 %}	409.464 M
Tax assets	135.045 M ^{63.40 %}	82.647 M ^{-14.53 %}	96.698 M ^{-16.60 %}	115.949 M ^{-2.16 %}	118.511 M ^{0.46 %}	117.968 M ^{-2.61 %}	121.129 M ^{61.83 %}	74.849 M ^{4.43 %}	71.677 M ^{12.69 %}	63.607 M ^{33.79 %}	47.542 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	118.748 M ^{-1.25 %}	120.246 M ^{-19.64 %}	149.642 M ^{-7.66 %}	162.049 M ^{15.68 %}	140.083 M ^{38.05 %}	101.474 M ^{-12.62 %}	116.127 M ^{-10.83 %}	130.232 M ^{28.20 %}	101.585 M ^{1.37 %}	100.208 M ^{10.27 %}	90.875 M
Tax payables	1.641 M ^{-19.12 %}	2.029 M ^{-28.18 %}	2.825 M ^{222.86 %}	875.000 K ^{41.59 %}	618.000 K ^{54.50 %}	400.000 K ^{122.22 %}	180.000 K ^{260.00 %}	50.000 K ^{-97.67 %}	2.146 M ^{-86.54 %}	15.940 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.591 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.788 M ^{-47.94 %}	7.276 M ^{-25.67 %}	9.789 M ^{-36.51 %}	15.419 M ^{-2.91 %}	15.881 M ^{-16.43 %}	19.004 M ^{-12.41 %}	21.696 M ^{-14.76 %}	25.452 M ^{-8.50 %}	27.815 M ^{-12.56 %}	31.809 M ^{-8.44 %}	34.742 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	789.241 M ^{-19.33 %}	978.412 M ^{33.38 %}	733.562 M ^{0.00 %}	733.562 M ^{-22.65 %}	948.403 M ^{4.05 %}	911.463 M ^{2.88 %}	885.924 M ^{20.77 %}	733.562 M ^{-18.81 %}	903.515 M ^{-7.51 %}	976.879 M ^{33.17 %}	733.562 M
Deferred tax liabilities non current	34.997 M ^{11.36 %}	31.428 M ^{-14.45 %}	36.737 M ^{-34.70 %}	56.263 M ^{-5.60 %}	59.602 M ^{-0.55 %}	59.933 M ^{3.86 %}	57.707 M ^{43.55 %}	40.201 M ^{2.67 %}	39.156 M ^{2.09 %}	38.355 M ^{15.96 %}	33.076 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.401 B ^{-7.51 %}	3.677 B ^{2.21 %}	3.598 B ^{-0.51 %}	3.616 B ^{-0.75 %}	3.643 B ^{1.22 %}	3.600 B ^{-0.96 %}	3.634 B ^{-4.42 %}	3.803 B ^{-0.49 %}	3.821 B ^{-1.41 %}	3.876 B ^{0.42 %}	3.860 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	133.097 M ^{313.71 %}	-62.278 M ^{24.13 %}	-82.090 M ^{-353.00 %}	32.446 M ^{-4.35 %}	33.922 M ^{161.59 %}	-55.076 M ^{-422.65 %}	17.070 M ^{302.66 %}	-8.423 M ^{-110.70 %}	78.744 M ^{278.62 %}	-44.085 M	0.000
Accounts receivables	40.502 M ^{259.34 %}	-25.419 M ^{-91.99 %}	-13.240 M ^{-168.19 %}	19.415 M ^{135.12 %}	-55.286 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	47.983 M ^{3 718.63 %}	-1.326 M ^{95.58 %}	-29.993 M ^{-588.56 %}	6.139 M ^{-63.33 %}	16.742 M ^{-51.94 %}	34.836 M ^{240.33 %}	10.236 M ^{202.05 %}	-10.030 M ^{32.04 %}	-14.759 M ^{-115.46 %}	95.440 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	44.612 M ^{225.55 %}	-35.533 M ^{8.55 %}	-38.857 M ^{-663.80 %}	6.892 M ^{-80.43 %}	35.218 M ^{164.68 %}	-54.451 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	713.000 K ^{118.31 %}	-3.893 M ^{-39 030.00 %}	10.000 K ^{100.16 %}	-6.304 M ^{-115.96 %}	-2.919 M ^{-180.95 %}	3.606 M ^{-21.51 %}	4.594 M ^{84.72 %}	2.487 M ^{-60.23 %}	6.254 M ^{-23.45 %}	8.170 M	0.000
Net cash provided by operating activities	124.471 M ^{6 393.01 %}	1.917 M ^{104.83 %}	-39.668 M ^{-168.46 %}	57.947 M ^{-17.09 %}	69.891 M ^{1 126.90 %}	-6.806 M ^{63.52 %}	-18.656 M ^{-206.46 %}	17.524 M ^{-77.98 %}	79.586 M ^{751.01 %}	-12.225 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-9.289 M ^{80.06 %}	-46.583 M ^{-327.05 %}	-10.908 M ^{70.85 %}	-37.418 M ^{-418.25 %}	-7.220 M ^{24.55 %}	-9.569 M ^{-52.28 %}	-6.284 M ^{-154.69 %}	11.490 M ^{125.41 %}	-45.221 M ^{-252.79 %}	-12.818 M ^{72.51 %}	-46.635 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-28.229 M ^{-8.19 %}	-26.093 M ^{-3 445.26 %}	780.000 K ^{-83.11 %}	4.618 M ^{-40.60 %}	7.775 M ^{135.09 %}	-22.155 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.860 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.115 M ^{353.66 %}	-6.353 M ^{-3 243.68 %}	-190.000 K ^{-102.90 %}	6.543 M	0.000	0.000
Other investing activites	-3.412 M ^{-131.88 %}	10.704 M ^{2 252.53 %}	455.000 K ^{-97.59 %}	18.841 M ^{204.35 %}	-18.056 M ^{-64.97 %}	-10.945 M ^{-28.92 %}	-8.490 M ^{63.95 %}	-23.548 M ^{-190.79 %}	25.937 M ^{1 933.00 %}	-1.415 M	0.000
Net cash used for investing activites	-40.930 M ^{33.95 %}	-61.972 M ^{-356.22 %}	24.187 M ^{273.27 %}	-13.959 M ^{20.24 %}	-17.501 M ^{23.46 %}	-22.866 M ^{56.89 %}	-53.046 M ^{-326.48 %}	-12.438 M ^{-15.97 %}	-10.725 M ^{19.76 %}	-13.366 M	0.000
Debt repayment	-35.887 M ^{-142.74 %}	83.970 M ^{9 485.62 %}	876.000 K ^{117.19 %}	-5.095 M ^{-289.97 %}	2.682 M ^{109.64 %}	-27.834 M ^{-9.25 %}	-25.477 M ^{-897.53 %}	-2.554 M ^{49.57 %}	-5.064 M ^{-110.43 %}	48.568 M ^{138.25 %}	-126.986 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.137 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.137 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.261 M ^{14.52 %}	-2.645 M ^{6.14 %}	-2.818 M ^{16.28 %}	-3.366 M ^{-241.38 %}	-986.000 K ^{82.98 %}	-5.792 M ^{6.23 %}	-6.177 M ^{80.45 %}	-31.590 M ^{-5 643.64 %}	-550.000 K ^{83.88 %}	-3.411 M ^{-107.48 %}	-1.644 M
Net cash used provided by financing activities	-38.148 M ^{-146.91 %}	81.325 M ^{4 287.69 %}	-1.942 M ^{94.69 %}	-36.598 M ^{-1 849.81 %}	-1.877 M ^{94.44 %}	-33.780 M ^{-6.72 %}	-31.654 M ^{7.29 %}	-34.144 M ^{-508.19 %}	-5.614 M ^{-112.43 %}	45.157 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-29.185 M ^{-632.28 %}	5.483 M ^{-78.93 %}	26.020 M ^{1 472.21 %}	1.655 M ^{106.79 %}	-24.368 M ^{-352.49 %}	9.651 M ^{228.85 %}	-7.490 M ^{-738.53 %}	1.173 M ^{-62.77 %}	3.151 M ^{173.29 %}	1.153 M	0.000
Net change in cash	16.208 M ^{-39.42 %}	26.753 M ^{211.19 %}	8.597 M ^{-4.95 %}	9.045 M ^{-65.40 %}	26.144 M ^{148.59 %}	-53.800 M ^{-1 029.03 %}	5.791 M ^{120.91 %}	-27.695 M ^{44.87 %}	-50.239 M ^{-342.48 %}	20.719 M	0.000
Cash at beginning of period	446.597 M ^{6.37 %}	419.844 M ^{2.09 %}	411.247 M ^{2.25 %}	402.202 M ^{6.95 %}	376.058 M ^{-12.52 %}	429.858 M ^{1.37 %}	424.067 M ^{-24.55 %}	562.040 M ^{11.92 %}	502.191 M ^{4.30 %}	481.472 M	0.000
Cash at end of period	462.805 M ^{3.63 %}	446.597 M ^{6.37 %}	419.844 M ^{2.09 %}	411.247 M ^{2.25 %}	402.202 M ^{6.95 %}	376.058 M ^{-12.52 %}	429.858 M ^{1.37 %}	424.067 M ^{-6.17 %}	451.952 M ^{-10.00 %}	502.191 M	0.000
Operating cash flow	124.471 M ^{6 393.01 %}	1.917 M ^{104.83 %}	-39.668 M ^{-168.46 %}	57.947 M ^{-17.09 %}	69.891 M ^{1 127.05 %}	-6.805 M ^{63.52 %}	-18.656 M ^{-206.46 %}	17.524 M ^{-77.98 %}	79.586 M ^{751.01 %}	-12.225 M	0.000
Capital expenditure	-9.456 M ^{79.85 %}	-46.939 M ^{-319.36 %}	-11.193 M ^{73.94 %}	-42.944 M ^{-475.27 %}	-7.465 M ^{21.99 %}	-9.569 M ^{-52.28 %}	-6.284 M ^{-154.69 %}	11.490 M ^{125.41 %}	-45.221 M ^{-252.79 %}	-12.818 M ^{72.51 %}	-46.635 M
Free CashFlow	115.015 M ^{355.46 %}	-45.022 M ^{11.48 %}	-50.861 M ^{-439.01 %}	15.003 M ^{-75.97 %}	62.425 M ^{481.24 %}	-16.374 M ^{34.35 %}	-24.940 M ^{-185.96 %}	29.014 M ^{-15.57 %}	34.365 M ^{237.22 %}	-25.043 M ^{46.30 %}	-46.635 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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