SOFT99corporation ^4464.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	29.743 B ^{-0.44 %}	29.875 B ^{-0.98 %}	30.170 B ^{6.10 %}	28.436 B ^{6.09 %}	26.803 B ^{9.69 %}	24.434 B
Net income	2.914 B ^{10.74 %}	2.631 B ^{27.49 %}	2.064 B ^{-25.10 %}	2.755 B ^{78.93 %}	1.540 B ^{-15.57 %}	1.824 B
Income before tax	4.203 B ^{9.96 %}	3.822 B ^{23.96 %}	3.083 B ^{-22.08 %}	3.957 B ^{82.18 %}	2.172 B ^{-16.72 %}	2.608 B
Income before tax ratio	0.14 ^{10.45 %}	0.13 ^{25.19 %}	0.10 ^{-26.56 %}	0.14 ^{71.72 %}	0.08 ^{-24.08 %}	0.11
EBITDA	5.194 B ^{8.40 %}	4.792 B ^{18.93 %}	4.029 B ^{-17.19 %}	4.865 B ^{60.51 %}	3.031 B ^{-5.96 %}	3.223 B
Net income ratio	0.10 ^{11.23 %}	0.09 ^{28.75 %}	0.07 ^{-29.41 %}	0.10 ^{68.65 %}	0.06 ^{-23.03 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.17 ^{8.88 %}	0.16 ^{20.11 %}	0.13 ^{-21.95 %}	0.17 ^{51.30 %}	0.11 ^{-14.27 %}	0.13
Gross profit ratio	0.37 ^{4.39 %}	0.36 ^{1.62 %}	0.35 ^{-8.64 %}	0.38 ^{3.56 %}	0.37 ^{1.53 %}	0.37
Weighted average shs out dil	21.554 M ^{-0.55 %}	21.672 M ^{-0.12 %}	21.699 M ^{-0.48 %}	21.804 M ^{-0.27 %}	21.862 M ^{0.36 %}	21.784 M
Weighted average shs out	21.554 M ^{-0.55 %}	21.672 M ^{-0.12 %}	21.699 M ^{-0.48 %}	21.804 M ^{-0.27 %}	21.862 M ^{0.36 %}	21.784 M
EPS diluted	135.18 ^{11.35 %}	121.40 ^{27.64 %}	95.11 ^{-24.74 %}	126.38 ^{79.42 %}	70.44 ^{-15.87 %}	83.73
Earnings per share	135.18 ^{11.35 %}	121.40 ^{27.64 %}	95.11 ^{-24.74 %}	126.38 ^{79.42 %}	70.44 ^{-15.87 %}	83.73
Gross profit	11.097 B ^{3.93 %}	10.678 B ^{0.63 %}	10.611 B ^{-3.07 %}	10.947 B ^{9.87 %}	9.963 B ^{11.37 %}	8.946 B
Income tax expense	1.289 B ^{8.24 %}	1.191 B ^{16.82 %}	1.019 B ^{-15.15 %}	1.201 B ^{90.10 %}	631.990 M ^{-19.39 %}	784.000 M
Cost of revenue	18.645 B ^{-2.87 %}	19.197 B ^{-1.85 %}	19.559 B ^{11.84 %}	17.489 B ^{3.86 %}	16.839 B ^{8.73 %}	15.488 B
General and administrative expenses	4.802 B ^{2.37 %}	4.691 B ^{410.47 %}	918.962 M ^{3.46 %}	888.264 M ^{5.52 %}	841.785 M ^{-80.08 %}	4.226 B
Selling and marketing expenses	1.603 B ^{1.14 %}	1.585 B ^{-8.17 %}	1.726 B ^{6.41 %}	1.622 B ^{5.32 %}	1.540 B ^{0.33 %}	1.535 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	186.870 M ^{7.31 %}	174.145 M ^{-1.20 %}	176.256 M ^{-10.34 %}	196.578 M ^{134.02 %}	84.000 M
Operating expenses	7.064 B ^{-0.49 %}	7.098 B ^{-3.49 %}	7.355 B ^{2.34 %}	7.186 B ^{6.39 %}	6.755 B ^{5.24 %}	6.418 B
Cost and expenses	25.709 B ^{-2.23 %}	26.295 B ^{-2.30 %}	26.914 B ^{9.07 %}	24.675 B ^{4.58 %}	23.594 B ^{7.71 %}	21.906 B
Research and development expenses	658.487 M ^{3.64 %}	635.349 M ^{4.25 %}	609.460 M ^{-6.41 %}	651.204 M ^{14.05 %}	570.976 M ^{-0.35 %}	573.000 M
Selling general and administrative expenses	6.405 B ^{2.06 %}	6.276 B ^{-4.49 %}	6.571 B ^{3.33 %}	6.359 B ^{6.21 %}	5.987 B ^{3.92 %}	5.761 B
Interest income	53.479 M ^{85.80 %}	28.783 M ^{16.18 %}	24.774 M ^{-9.00 %}	27.224 M ^{14.01 %}	23.879 M ^{12.54 %}	21.218 M
Interest expense	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K
Depreciation and amortization	991.294 M ^{2.25 %}	969.503 M ^{2.53 %}	945.598 M ^{4.14 %}	907.968 M ^{5.72 %}	858.814 M ^{7.22 %}	801.000 M
Operating income	4.034 B ^{12.70 %}	3.579 B ^{9.92 %}	3.256 B ^{-13.41 %}	3.760 B ^{17.19 %}	3.209 B ^{32.49 %}	2.422 B
Operating income ratio	0.14 ^{13.20 %}	0.12 ^{11.01 %}	0.11 ^{-18.38 %}	0.13 ^{10.46 %}	0.12 ^{20.78 %}	0.10
Total other income expenses net	168.832 M ^{-30.42 %}	242.629 M ^{240.11 %}	-173.175 M ^{-188.17 %}	196.401 M ^{118.94 %}	-1.037 B ^{-654.45 %}	187.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-22.162 B ^{-4.15 %}	-21.278 B ^{-7.31 %}	-19.829 B ^{1.28 %}	-20.085 B ^{-5.03 %}	-19.124 B ^{-5.36 %}	-18.151 B
Total investments	8.139 B ^{16.02 %}	7.015 B ^{-0.87 %}	7.077 B ^{8.43 %}	6.527 B ^{-5.96 %}	6.941 B ^{3 360.78 %}	200.549 M
Total debt	85.727 M ^{-55.11 %}	190.957 M ^{-35.40 %}	295.577 M ^{163.67 %}	112.103 M ^{141.73 %}	46.376 M ^{-62.30 %}	123.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.886 B ^{228.61 %}	574.000 M ^{93.27 %}	297.000 M ^{38.14 %}	215.000 M ^{-45.57 %}	395.000 M ^{-10.02 %}	439.000 M
Retained earnings	51.179 B ^{4.04 %}	49.190 B ^{3.74 %}	47.415 B ^{2.76 %}	46.143 B ^{4.30 %}	44.241 B ^{3.58 %}	42.712 B
Common stock	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B
Total equity	56.573 B ^{3.56 %}	54.628 B ^{3.52 %}	52.772 B ^{2.69 %}	51.392 B ^{3.04 %}	49.875 B ^{3.09 %}	48.379 B
Other non current liabilities	2.455 B ^{344.11 %}	552.823 M ^{16.80 %}	473.324 M ^{-81.25 %}	2.525 B ^{3.65 %}	2.436 B	0.000
Long term debt	84.003 M ^{-56.01 %}	190.957 M ^{-35.40 %}	295.577 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.225 M
Total non current liabilities	3.473 B ^{-3.17 %}	3.587 B ^{4.63 %}	3.428 B ^{7.26 %}	3.196 B ^{0.45 %}	3.182 B ^{2 482.13 %}	123.225 M
Other current liabilities	3.251 B ^{68.97 %}	1.924 B ^{6.06 %}	1.814 B ^{-20.29 %}	2.276 B ^{1 350.73 %}	-181.973 M ^{-110.53 %}	1.729 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	277.462 M ^{7.18 %}	258.867 M ^{-4.90 %}	272.213 M ^{-87.73 %}	2.218 B ^{5 473.28 %}	-41.277 M
Short term debt	85.727 M ^{134.45 %}	36.565 M ^{-11.87 %}	41.492 M ^{-9.94 %}	46.074 M ^{-0.65 %}	46.376 M	0.000
Total current liabilities	4.589 B ^{6.03 %}	4.328 B ^{3.62 %}	4.177 B ^{-10.05 %}	4.643 B ^{9.77 %}	4.230 B ^{27.56 %}	3.316 B
Total liabilities	8.062 B ^{1.86 %}	7.915 B ^{4.08 %}	7.605 B ^{-2.99 %}	7.839 B ^{5.77 %}	7.412 B ^{5 914.80 %}	123.225 M
Other non current assets	288.872 M ^{-49.86 %}	576.074 M ^{123.23 %}	258.064 M ^{-59.42 %}	635.913 M ^{-33.26 %}	952.866 M ^{578.54 %}	-199.119 M
Long term investments	8.039 B ^{19.72 %}	6.715 B ^{-0.75 %}	6.766 B ^{8.66 %}	6.227 B ^{-1.77 %}	6.339 B ^{-6.75 %}	6.798 B
Intangible assets	995.651 M ^{46.57 %}	679.323 M ^{98.43 %}	342.354 M ^{121.58 %}	154.507 M ^{-8.66 %}	169.164 M ^{-6.99 %}	181.869 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	485.217 M ^{-22.73 %}	627.958 M ^{3 540.34 %}	17.250 M
Goodwill and intangible assets	995.651 M ^{46.57 %}	679.323 M ^{98.43 %}	342.354 M ^{-46.48 %}	639.724 M ^{-19.75 %}	797.122 M ^{300.32 %}	199.119 M
Property plant equipment net	22.656 B ^{0.50 %}	22.542 B ^{-0.59 %}	22.675 B ^{2.84 %}	22.050 B ^{5.42 %}	20.916 B ^{-5.84 %}	22.214 B
Total non current assets	32.360 B ^{4.83 %}	30.870 B ^{1.59 %}	30.386 B ^{1.63 %}	29.900 B ^{1.92 %}	29.336 B ^{169 964.01 %}	17.250 M
Other current assets	728.759 M ^{52.85 %}	476.796 M ^{-41.52 %}	815.288 M ^{162.78 %}	310.259 M ^{35.13 %}	229.600 M ^{103.26 %}	-7.033 B
Short term investments	100.030 M ^{-66.68 %}	300.218 M ^{-3.40 %}	310.794 M ^{3.54 %}	300.160 M ^{-50.09 %}	601.457 M ^{199.91 %}	200.549 M
cash and cash equivalents	22.247 B ^{3.63 %}	21.468 B ^{6.68 %}	20.124 B ^{-0.36 %}	20.197 B ^{5.36 %}	19.170 B ^{4.90 %}	18.274 B
Cash and short term investments	22.347 B ^{2.66 %}	21.769 B ^{8.17 %}	20.124 B ^{-1.82 %}	20.498 B ^{3.67 %}	19.772 B ^{9 758.79 %}	200.549 M
Total current assets	32.276 B ^{1.90 %}	31.673 B ^{5.61 %}	29.991 B ^{2.25 %}	29.331 B ^{4.94 %}	27.950 B ^{13 836.87 %}	200.549 M
Inventory	4.286 B ^{-6.41 %}	4.579 B ^{4.92 %}	4.365 B ^{9.44 %}	3.988 B ^{16.04 %}	3.437 B ^{3.12 %}	3.333 B
Net receivables	4.913 B ^{1.35 %}	4.848 B ^{3.45 %}	4.687 B ^{3.34 %}	4.535 B ^{0.51 %}	4.512 B ^{21.94 %}	3.700 B
Tax assets	380.150 M ^{6.34 %}	357.472 M ^{3.65 %}	344.879 M ^{-0.97 %}	348.268 M ^{5.29 %}	330.762 M ^{101.14 %}	-28.995 B
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	55.037 B
Account payables	1.252 B ^{-9.27 %}	1.380 B ^{-13.52 %}	1.595 B ^{14.73 %}	1.391 B ^{1.96 %}	1.364 B ^{22.94 %}	1.109 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	709.962 M ^{52.11 %}	466.743 M ^{-29.10 %}	658.344 M ^{-15.99 %}	783.627 M ^{51.00 %}	518.975 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.017 B ^{2.77 %}	1.963 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-870.981 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	84.003 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.198 B ^{-53.10 %}	2.553 B ^{-7.17 %}	2.751 B ^{1.00 %}	2.723 B ^{-7.00 %}	2.929 B ^{0.36 %}	2.918 B
Deferred tax liabilities non current	934.155 M ^{13.04 %}	826.360 M ^{18.62 %}	696.647 M ^{3.81 %}	671.063 M ^{-10.03 %}	745.878 M ^{-24.98 %}	994.206 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.316 B
Total assets	64.635 B ^{3.34 %}	62.543 B ^{3.59 %}	60.377 B ^{1.94 %}	59.231 B ^{3.39 %}	57.286 B ^{3.68 %}	55.255 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	248.108 M ^{18.71 %}	209.000 M ^{137.22 %}	-561.600 M ^{-21.09 %}	-463.769 M ^{-142.87 %}	-190.956 M ^{-78.46 %}	-107.000 M
Accounts receivables	-68.301 M ^{58.35 %}	-164.000 M ^{-17.37 %}	-139.727 M ^{-921.99 %}	-13.672 M ^{97.88 %}	-645.000 M ^{-1 123.81 %}	63.000 M
Inventory	293.840 M ^{236.98 %}	-214.515 M ^{42.95 %}	-376.026 M ^{31.50 %}	-548.979 M ^{-669.28 %}	-71.363 M ^{74.33 %}	-278.000 M
Accounts payables	-127.975 M ^{40.79 %}	-216.137 M ^{-205.68 %}	204.511 M ^{688.25 %}	25.945 M ^{-88.12 %}	218.472 M ^{1 912.74 %}	-12.052 M
Other working capital	150.544 M ^{-81.27 %}	803.652 M ^{421.00 %}	-250.358 M ^{-443.25 %}	72.937 M ^{-76.24 %}	306.985 M ^{184.25 %}	108.000 M
Other non cash items	93.665 M ^{348.72 %}	-37.659 M ^{-121.85 %}	172.342 M ^{259.16 %}	-108.281 M ^{-110.74 %}	1.009 B ^{1 046.17 %}	88.000 M
Net cash provided by operating activities	4.247 B ^{12.59 %}	3.772 B ^{44.01 %}	2.619 B ^{-15.26 %}	3.091 B ^{-3.87 %}	3.215 B ^{23.39 %}	2.606 B
Investments in property plant and equipment	-1.716 B ^{-126.39 %}	-758.000 M ^{65.50 %}	-2.197 B ^{-60.01 %}	-1.373 B ^{-126.62 %}	-605.976 M ^{22.61 %}	-783.000 M
Acquisitions net	9.207 M ^{-82.88 %}	53.770 M ^{405.45 %}	10.638 M ^{-49.53 %}	21.077 M ^{102.44 %}	-865.104 M ^{-3 271.32 %}	27.279 M
Purchases of investments	-2.034 B ^{-304.75 %}	-502.523 M ^{55.37 %}	-1.126 B ^{-0.66 %}	-1.119 B ^{-20.21 %}	-930.501 M ^{-2.58 %}	-907.061 M
Sales maturities of investments	1.494 B ^{240.24 %}	439.244 M ^{-63.71 %}	1.210 B ^{-19.37 %}	1.501 B ^{104.00 %}	735.761 M ^{7.09 %}	687.046 M
Other investing activites	-14.370 M ^{96.12 %}	-370.482 M ^{-396.77 %}	-74.578 M ^{-132.00 %}	233.050 M ^{820.87 %}	-32.329 M ^{68.07 %}	-101.264 M
Net cash used for investing activites	-2.261 B ^{-98.66 %}	-1.138 B ^{47.73 %}	-2.177 B ^{-195.48 %}	-736.743 M ^{56.61 %}	-1.698 B ^{-57.67 %}	-1.077 B
Debt repayment	-146.879 M ^{-40.39 %}	-104.620 M ^{-142.13 %}	248.346 M ^{635.51 %}	-46.376 M ^{39.65 %}	-76.848 M ^{-4.31 %}	-73.674 M
Common stock issued	74.125 M ^{-5.11 %}	78.114 M ^{-77.74 %}	350.903 M ^{990.78 %}	32.170 M ^{-60.85 %}	82.170 M ^{6.59 %}	77.090 M
Common stock repurchased	-228.385 M ^{17.04 %}	-275.303 M ^{14.97 %}	-323.757 M ^{-36.43 %}	-237.308 M ^{-229.72 %}	-71.973 M ^{-156 363.04 %}	-46.000 K
Dividends paid	-923.777 M ^{-7.91 %}	-856.080 M ^{-8.15 %}	-791.571 M ^{3.17 %}	-817.444 M ^{-51.66 %}	-538.987 M ^{-2.48 %}	-525.967 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-47.437 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.515 M ^{-14.20 %}	-45.111 M ^{-11.65 %}	-40.403 M
Net cash used provided by financing activities	-1.225 B ^{-1.63 %}	-1.205 B ^{-133.55 %}	-516.079 M ^{53.94 %}	-1.120 B ^{-72.18 %}	-650.749 M ^{-15.59 %}	-563.000 M
Effect of forex changes on cash	3.283 M ^{85.59 %}	1.769 M ^{12.75 %}	1.569 M ^{-37.74 %}	2.520 M ^{271.68 %}	678.000 K	0.000
Net change in cash	764.496 M ^{-46.56 %}	1.430 B ^{2 083.60 %}	-72.116 M ^{-105.83 %}	1.236 B ^{42.54 %}	867.265 M ^{105.47 %}	-15.852 B
Cash at beginning of period	21.244 B ^{7.22 %}	19.814 B ^{-0.36 %}	19.886 B ^{6.63 %}	18.650 B ^{4.88 %}	17.782 B ^{5.73 %}	16.818 B
Cash at end of period	22.009 B ^{3.60 %}	21.244 B ^{7.22 %}	19.814 B ^{-0.36 %}	19.886 B ^{6.63 %}	18.650 B ^{1 830.60 %}	966.000 M
Operating cash flow	4.247 B ^{12.59 %}	3.772 B ^{44.01 %}	2.619 B ^{-15.26 %}	3.091 B ^{-3.87 %}	3.215 B ^{23.39 %}	2.606 B
Capital expenditure	-1.249 B ^{-12.92 %}	-1.106 B ^{49.65 %}	-2.197 B ^{-60.01 %}	-1.373 B ^{-126.62 %}	-605.976 M ^{22.61 %}	-783.000 M
Free CashFlow	2.998 B ^{12.45 %}	2.666 B ^{531.70 %}	421.988 M ^{-75.43 %}	1.718 B ^{-34.18 %}	2.610 B ^{43.14 %}	1.823 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.802 B ^{8.11 %}	7.217 B ^{-11.12 %}	8.120 B ^{16.20 %}	6.988 B ^{-5.79 %}	7.417 B ^{4.83 %}	7.076 B ^{-11.54 %}	7.998 B ^{11.47 %}	7.175 B ^{-5.91 %}	7.626 B ^{-0.96 %}	7.700 B ^{-2.88 %}	7.928 B ^{11.06 %}	7.139 B
Net income	784.170 M ^{-10.66 %}	877.722 M ^{15.49 %}	760.000 M ^{51.62 %}	501.241 M ^{-35.32 %}	775.000 M ^{36.46 %}	567.935 M ^{-34.25 %}	863.753 M ^{73.01 %}	499.252 M ^{-28.70 %}	700.259 M ^{339.85 %}	159.204 M ^{-76.15 %}	667.436 M ^{25.61 %}	531.346 M
Income before tax	1.175 B ^{-1.04 %}	1.187 B ^{6.49 %}	1.115 B ^{46.04 %}	763.514 M ^{-32.85 %}	1.137 B ^{48.83 %}	763.962 M ^{-40.55 %}	1.285 B ^{76.54 %}	727.956 M ^{-30.34 %}	1.045 B ^{209.84 %}	337.273 M ^{-65.16 %}	968.041 M ^{23.93 %}	781.147 M
Income before tax ratio	0.15 ^{-8.46 %}	0.16 ^{19.81 %}	0.14 ^{25.67 %}	0.11 ^{-28.72 %}	0.15 ^{41.98 %}	0.11 ^{-32.80 %}	0.16 ^{58.37 %}	0.10 ^{-25.96 %}	0.14 ^{212.84 %}	0.04 ^{-64.13 %}	0.12 ^{11.58 %}	0.11
EBITDA	1.438 B ^{35.13 %}	1.064 B ^{-27.88 %}	1.476 B ^{52.95 %}	965.000 M ^{-28.46 %}	1.349 B ^{28.77 %}	1.047 B ^{-31.57 %}	1.531 B ^{110.27 %}	727.956 M ^{-30.66 %}	1.050 B ^{211.29 %}	337.274 M ^{-72.25 %}	1.215 B ^{55.58 %}	781.147 M
Net income ratio	0.10 ^{-17.36 %}	0.12 ^{29.94 %}	0.09 ^{30.48 %}	0.07 ^{-31.35 %}	0.10 ^{30.18 %}	0.08 ^{-25.67 %}	0.11 ^{55.20 %}	0.07 ^{-24.22 %}	0.09 ^{344.12 %}	0.02 ^{-75.44 %}	0.08 ^{13.10 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.18 ^{24.99 %}	0.15 ^{-18.86 %}	0.18 ^{31.63 %}	0.14 ^{-24.06 %}	0.18 ^{22.84 %}	0.15 ^{-22.65 %}	0.19 ^{88.63 %}	0.10 ^{-26.31 %}	0.14 ^{214.31 %}	0.04 ^{-71.43 %}	0.15 ^{40.08 %}	0.11
Gross profit ratio	0.39 ^{8.59 %}	0.36 ^{-4.95 %}	0.38 ^{1.03 %}	0.37 ^{-3.36 %}	0.39 ^{11.03 %}	0.35 ^{-7.25 %}	0.37 ^{8.48 %}	0.34 ^{-4.48 %}	0.36 ^{7.65 %}	0.34 ^{-2.11 %}	0.34 ^{-1.22 %}	0.35
Weighted average shs out dil	21.482 M ^{-0.33 %}	21.553 M ^{-0.04 %}	21.561 M ^{0.06 %}	21.548 M ^{-0.03 %}	21.553 M ^{-0.31 %}	21.620 M ^{-0.15 %}	21.654 M ^{-0.21 %}	21.700 M ^{-0.07 %}	21.715 M ^{0.01 %}	21.714 M ^{0.07 %}	21.698 M ^{0.02 %}	21.693 M
Weighted average shs out	21.482 M ^{-0.33 %}	21.553 M ^{-0.04 %}	21.561 M ^{0.06 %}	21.548 M ^{-0.03 %}	21.553 M ^{-0.31 %}	21.620 M ^{-0.15 %}	21.654 M ^{-0.21 %}	21.700 M ^{-0.07 %}	21.715 M ^{0.01 %}	21.714 M ^{0.07 %}	21.698 M ^{0.02 %}	21.693 M
EPS diluted	36.50 ^{-10.30 %}	40.69 ^{15.43 %}	35.25 ^{51.55 %}	23.26 ^{-35.32 %}	35.96 ^{36.89 %}	26.27 ^{-34.16 %}	39.90 ^{73.48 %}	23.00 ^{-28.68 %}	32.25 ^{340.57 %}	7.32 ^{-76.20 %}	30.76 ^{25.60 %}	24.49
Earnings per share	36.50 ^{-10.30 %}	40.69 ^{15.43 %}	35.25 ^{51.55 %}	23.26 ^{-35.32 %}	35.96 ^{36.89 %}	26.27 ^{-34.16 %}	39.90 ^{73.48 %}	23.00 ^{-28.68 %}	32.25 ^{340.57 %}	7.32 ^{-76.20 %}	30.76 ^{25.60 %}	24.49
Gross profit	3.030 B ^{17.40 %}	2.581 B ^{-15.52 %}	3.055 B ^{17.40 %}	2.602 B ^{-8.95 %}	2.858 B ^{16.39 %}	2.456 B ^{-17.95 %}	2.993 B ^{20.92 %}	2.475 B ^{-10.12 %}	2.754 B ^{6.62 %}	2.583 B ^{-4.93 %}	2.717 B ^{9.71 %}	2.477 B
Income tax expense	390.811 M ^{26.24 %}	309.586 M ^{-12.79 %}	355.000 M ^{35.35 %}	262.274 M ^{-27.63 %}	362.417 M ^{84.88 %}	196.027 M ^{-53.48 %}	421.384 M ^{84.25 %}	228.705 M ^{-33.66 %}	344.732 M ^{93.60 %}	178.068 M ^{-40.76 %}	300.606 M ^{20.34 %}	249.800 M
Cost of revenue	4.772 B ^{2.94 %}	4.636 B ^{-8.47 %}	5.065 B ^{15.49 %}	4.386 B ^{-3.80 %}	4.559 B ^{-1.32 %}	4.620 B ^{-7.70 %}	5.005 B ^{6.50 %}	4.700 B ^{-3.53 %}	4.872 B ^{-4.79 %}	5.117 B ^{-1.81 %}	5.211 B ^{11.78 %}	4.662 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-627.000 M ^{-135.55 %}	1.763 B ^{-1.49 %}	1.790 B ^{1.43 %}	1.765 B ^{403.75 %}	-581.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.603 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.585 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.726 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-658.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	654.418 M ^{505.67 %}	-161.318 M ^{-8.38 %}	-148.851 M ^{-1 035.82 %}	15.906 M ^{-46.78 %}	29.886 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.949 B ^{6.83 %}	1.825 B ^{-0.35 %}	1.831 B ^{-1.68 %}	1.862 B ^{4.45 %}	1.783 B ^{0.18 %}	1.780 B ^{0.93 %}	1.763 B ^{-1.49 %}	1.790 B ^{1.43 %}	1.765 B ^{-8.45 %}	1.928 B ^{6.46 %}	1.811 B ^{5.37 %}	1.719 B
Cost and expenses	6.722 B ^{4.04 %}	6.461 B ^{-6.31 %}	6.896 B ^{10.37 %}	6.248 B ^{-1.48 %}	6.342 B ^{-0.90 %}	6.400 B ^{-5.45 %}	6.769 B ^{4.30 %}	6.490 B ^{-2.21 %}	6.637 B ^{-5.79 %}	7.045 B ^{0.32 %}	7.022 B ^{10.05 %}	6.381 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.446 M ^{3.80 %}	161.318 M ^{8.38 %}	148.851 M ^{-5.63 %}	157.734 M ^{-74.10 %}	609.000 M ^{298.46 %}	152.840 M ^{7.91 %}	141.633 M
Selling general and administrative expenses	1.949 B ^{6.83 %}	1.825 B ^{-0.35 %}	1.831 B ^{-1.68 %}	1.862 B ^{4.45 %}	1.783 B ^{86.12 %}	958.000 M ^{-45.68 %}	1.763 B ^{-1.49 %}	1.790 B ^{1.43 %}	1.765 B ^{54.13 %}	1.145 B ^{-30.94 %}	1.658 B ^{5.14 %}	1.577 B
Interest income	22.200 M ^{14.06 %}	19.464 M ^{45.76 %}	13.353 M ^{13.88 %}	11.725 M ^{31.20 %}	8.937 M ^{32.22 %}	6.759 M ^{25.07 %}	5.404 M ^{-40.52 %}	9.086 M ^{20.60 %}	7.534 M ^{161.60 %}	2.880 M ^{-61.87 %}	7.553 M ^{-0.61 %}	7.599 M
Interest expense	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Depreciation and amortization	263.474 M ^{-13.08 %}	303.138 M ^{20.29 %}	252.000 M ^{12.00 %}	225.000 M ^{6.60 %}	211.072 M ^{-25.54 %}	283.482 M ^{15.24 %}	246.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.757 M ^{73.33 %}	35.053 M ^{-85.82 %}	247.273 M ^{5.92 %}	233.443 M
Operating income	1.081 B ^{42.89 %}	756.315 M ^{-38.21 %}	1.224 B ^{65.45 %}	739.818 M ^{-31.18 %}	1.075 B ^{59.09 %}	675.732 M ^{-45.04 %}	1.229 B ^{79.48 %}	685.038 M ^{-30.74 %}	989.151 M ^{50.95 %}	655.288 M ^{-27.69 %}	906.235 M ^{19.57 %}	757.934 M
Operating income ratio	0.14 ^{32.17 %}	0.10 ^{-30.48 %}	0.15 ^{42.38 %}	0.11 ^{-26.95 %}	0.14 ^{51.76 %}	0.10 ^{-37.87 %}	0.15 ^{61.01 %}	0.10 ^{-26.39 %}	0.13 ^{52.41 %}	0.09 ^{-25.55 %}	0.11 ^{7.66 %}	0.11
Total other income expenses net	94.264 M ^{-50.90 %}	192.000 M ^{276.15 %}	-109.000 M ^{-559.99 %}	23.696 M ^{-61.78 %}	62.000 M ^{-29.73 %}	88.230 M ^{58.57 %}	55.640 M ^{29.64 %}	42.918 M ^{-23.14 %}	55.840 M ^{117.56 %}	-318.015 M ^{-614.54 %}	61.806 M ^{166.27 %}	23.212 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-21.572 B ^{2.66 %}	-22.162 B ^{-10.24 %}	-20.103 B ^{5.18 %}	-21.202 B ^{-4.16 %}	-20.355 B ^{4.34 %}	-21.278 B ^{-7.21 %}	-19.848 B ^{1.50 %}	-20.151 B ^{-3.52 %}	-19.465 B ^{1.84 %}	-19.829 B ^{-6.41 %}	-18.635 B ^{1.90 %}	-18.996 B
Total investments	7.975 B ^{-2.01 %}	8.139 B ^{-5.67 %}	8.628 B ^{10.43 %}	7.813 B ^{-1.12 %}	7.902 B ^{12.64 %}	7.015 B ^{5.55 %}	6.646 B ^{-0.34 %}	6.669 B ^{-1.52 %}	6.772 B ^{0.08 %}	6.766 B ^{-2.42 %}	6.934 B ^{-2.52 %}	7.113 B
Total debt	632.330 M ^{637.61 %}	85.727 M ^{-37.43 %}	137.000 M ^{-0.66 %}	137.907 M ^{-27.42 %}	190.000 M ^{-0.50 %}	190.957 M ^{-21.26 %}	242.507 M ^{0.00 %}	242.507 M ^{-17.95 %}	295.577 M ^{0.00 %}	295.577 M ^{-8.49 %}	323.000 M ^{-30.33 %}	463.637 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.040 B ^{8.15 %}	1.886 B ^{144.96 %}	770.000 M ^{-61.16 %}	1.983 B ^{175.37 %}	720.000 M ^{-59.25 %}	1.767 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.631 B ^{271.62 %}	439.000 M ^{47.81 %}	297.000 M ^{66.85 %}	178.000 M ^{-87.38 %}	1.411 B
Retained earnings	51.498 B ^{0.62 %}	51.179 B ^{1.74 %}	50.301 B ^{0.59 %}	50.008 B ^{1.01 %}	49.507 B ^{0.65 %}	49.190 B ^{1.17 %}	48.622 B ^{0.88 %}	48.196 B ^{1.05 %}	47.697 B ^{0.60 %}	47.415 B ^{0.34 %}	47.255 B ^{0.57 %}	46.989 B
Common stock	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B
Total equity	56.994 B ^{0.74 %}	56.573 B ^{1.22 %}	55.893 B ^{0.54 %}	55.594 B ^{1.08 %}	55.003 B ^{0.69 %}	54.628 B ^{1.19 %}	53.988 B ^{0.62 %}	53.657 B ^{0.89 %}	53.183 B ^{0.78 %}	52.772 B ^{0.56 %}	52.480 B ^{0.46 %}	52.242 B
Other non current liabilities	1.931 B ^{-21.36 %}	2.455 B ^{-5.11 %}	2.587 B ^{-1.18 %}	2.618 B ^{-26.29 %}	3.552 B ^{542.52 %}	552.823 M ^{-78.18 %}	2.534 B ^{2.81 %}	2.465 B ^{412.91 %}	480.527 M ^{1.52 %}	473.324 M ^{-80.97 %}	2.487 B ^{2.12 %}	2.435 B
Long term debt	546.603 M ^{550.69 %}	84.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.907 M ^{-27.42 %}	190.000 M ^{-0.50 %}	190.957 M ^{-21.26 %}	242.507 M ^{0.00 %}	242.507 M ^{-17.95 %}	295.577 M ^{0.00 %}	295.577 M ^{-8.70 %}	323.757 M	0.000
Total non current liabilities	3.545 B ^{2.05 %}	3.473 B ^{-2.08 %}	3.547 B ^{-4.01 %}	3.695 B ^{-1.26 %}	3.742 B ^{4.32 %}	3.587 B ^{1.28 %}	3.542 B ^{2.21 %}	3.465 B ^{-2.39 %}	3.550 B ^{3.56 %}	3.428 B ^{-1.15 %}	3.468 B ^{11.98 %}	3.097 B
Other current liabilities	2.555 B ^{-21.43 %}	3.251 B ^{18.12 %}	2.753 B ^{-0.11 %}	2.755 B ^{138.36 %}	1.156 B ^{-39.92 %}	1.924 B ^{-16.90 %}	2.316 B ^{-1.69 %}	2.356 B ^{14.83 %}	2.051 B ^{-3.00 %}	2.115 B ^{-8.61 %}	2.314 B ^{-14.61 %}	2.710 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.462 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.867 M	0.000	0.000
Short term debt	85.727 M ^{0.00 %}	85.727 M ^{-37.43 %}	137.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.565 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	4.108 B ^{-10.47 %}	4.589 B ^{5.61 %}	4.345 B ^{5.32 %}	4.126 B ^{8.40 %}	3.806 B ^{-12.06 %}	4.328 B ^{1.26 %}	4.274 B ^{-1.67 %}	4.347 B ^{12.33 %}	3.870 B ^{-7.35 %}	4.177 B ^{1.13 %}	4.130 B ^{-15.25 %}	4.873 B
Total liabilities	7.653 B ^{-5.07 %}	8.062 B ^{2.16 %}	7.892 B ^{0.91 %}	7.821 B ^{3.61 %}	7.548 B ^{-4.64 %}	7.915 B ^{1.27 %}	7.816 B ^{0.05 %}	7.812 B ^{5.28 %}	7.420 B ^{-2.43 %}	7.605 B ^{0.09 %}	7.598 B ^{-4.67 %}	7.970 B
Other non current assets	291.836 M ^{1.03 %}	288.872 M ^{162 187.64 %}	178.000 K ^{-99.94 %}	283.067 M ^{30 768.81 %}	917.000 K ^{-99.84 %}	576.073 M ^{-12.25 %}	656.518 M ^{20.68 %}	544.024 M ^{56.80 %}	346.959 M ^{34.45 %}	258.064 M ^{140.25 %}	-641.150 M ^{-363.33 %}	243.476 M
Long term investments	7.776 B ^{-3.27 %}	8.039 B ^{-2.30 %}	8.228 B ^{6.68 %}	7.713 B ^{2.81 %}	7.502 B ^{11.72 %}	6.715 B ^{7.51 %}	6.246 B ^{-1.92 %}	6.368 B ^{-4.55 %}	6.672 B ^{-1.39 %}	6.766 B ^{-2.42 %}	6.934 B ^{1.90 %}	6.805 B
Intangible assets	946.677 M ^{-4.92 %}	995.651 M ^{-2.10 %}	1.017 B ^{6.94 %}	951.000 M ^{7.09 %}	888.000 M ^{30.72 %}	679.323 M ^{2.77 %}	661.000 M ^{8.54 %}	609.000 M ^{57.77 %}	386.000 M ^{12.75 %}	342.354 M ^{30.18 %}	262.988 M ^{30.19 %}	202.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-70.56 %}	214.000 K ^{-64.27 %}	599.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	378.162 M ^{-8.62 %}	413.847 M
Goodwill and intangible assets	946.677 M ^{-4.92 %}	995.651 M ^{-2.10 %}	1.017 B ^{6.92 %}	951.197 M ^{7.12 %}	888.000 M ^{30.72 %}	679.323 M ^{2.76 %}	661.063 M ^{8.51 %}	609.214 M ^{57.58 %}	386.599 M ^{12.92 %}	342.354 M ^{-46.60 %}	641.150 M ^{4.25 %}	615.000 M
Property plant equipment net	22.610 B ^{-0.20 %}	22.656 B ^{-0.19 %}	22.699 B ^{0.53 %}	22.580 B ^{-0.02 %}	22.584 B ^{0.19 %}	22.542 B ^{-0.21 %}	22.588 B ^{-0.44 %}	22.687 B ^{-0.01 %}	22.690 B ^{0.07 %}	22.675 B ^{0.24 %}	22.621 B ^{0.07 %}	22.606 B
Total non current assets	31.942 B ^{-1.29 %}	32.360 B ^{0.29 %}	32.267 B ^{1.15 %}	31.902 B ^{1.90 %}	31.307 B ^{1.42 %}	30.870 B ^{1.37 %}	30.453 B ^{-0.38 %}	30.570 B ^{0.56 %}	30.401 B ^{0.05 %}	30.386 B ^{4 639.35 %}	641.150 M ^{-97.91 %}	30.629 B
Other current assets	494.198 M ^{-32.19 %}	728.759 M ^{13.34 %}	643.000 M ^{18.16 %}	544.157 M ^{16.77 %}	466.000 M ^{-2.18 %}	476.383 M ^{-25.10 %}	636.003 M ^{23.32 %}	515.733 M ^{-23.97 %}	678.288 M ^{-16.80 %}	815.288 M ^{0.43 %}	811.810 M ^{23.13 %}	659.301 M
Short term investments	199.500 M ^{99.44 %}	100.030 M ^{-74.99 %}	400.000 M ^{298.60 %}	100.350 M ^{-74.91 %}	400.000 M ^{33.24 %}	300.218 M ^{-25.00 %}	400.294 M ^{33.33 %}	300.225 M ^{200.56 %}	99.890 M ^{-67.86 %}	310.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	308.351 M
cash and cash equivalents	22.205 B ^{-0.19 %}	22.247 B ^{9.92 %}	20.240 B ^{-4.54 %}	21.202 B ^{3.20 %}	20.545 B ^{-4.30 %}	21.469 B ^{6.86 %}	20.090 B ^{-1.49 %}	20.393 B ^{3.20 %}	19.760 B ^{-1.81 %}	20.124 B ^{6.15 %}	18.958 B ^{-2.58 %}	19.460 B
Cash and short term investments	22.404 B ^{0.25 %}	22.347 B ^{8.27 %}	20.640 B ^{-3.11 %}	21.302 B ^{1.70 %}	20.945 B ^{-3.78 %}	21.769 B ^{6.24 %}	20.490 B ^{-0.98 %}	20.693 B ^{4.20 %}	19.860 B ^{-1.31 %}	20.124 B ^{6.15 %}	18.958 B ^{-4.10 %}	19.768 B
Total current assets	32.705 B ^{1.33 %}	32.276 B ^{2.40 %}	31.518 B ^{0.01 %}	31.513 B ^{0.86 %}	31.244 B ^{-1.35 %}	31.673 B ^{1.03 %}	31.351 B ^{1.46 %}	30.898 B ^{2.31 %}	30.202 B ^{0.70 %}	29.991 B ^{1.46 %}	29.560 B ^{-0.08 %}	29.583 B
Inventory	4.528 B ^{5.66 %}	4.286 B ^{-2.12 %}	4.379 B ^{-8.26 %}	4.774 B ^{2.74 %}	4.646 B ^{1.45 %}	4.579 B ^{0.87 %}	4.540 B ^{-3.66 %}	4.712 B ^{1.43 %}	4.646 B ^{6.44 %}	4.365 B ^{0.29 %}	4.352 B ^{-1.43 %}	4.415 B
Net receivables	5.278 B ^{7.43 %}	4.913 B ^{-16.10 %}	5.856 B ^{19.66 %}	4.894 B ^{-5.65 %}	5.187 B ^{6.98 %}	4.848 B ^{-14.71 %}	5.684 B ^{14.22 %}	4.977 B ^{-0.81 %}	5.017 B ^{7.06 %}	4.687 B ^{-13.82 %}	5.438 B ^{14.73 %}	4.740 B
Tax assets	316.907 M ^{-16.64 %}	380.150 M ^{17.76 %}	322.822 M ^{-13.82 %}	374.574 M ^{12.80 %}	332.083 M ^{-7.10 %}	357.472 M ^{18.75 %}	301.030 M ^{-16.71 %}	361.443 M ^{18.24 %}	305.698 M ^{-11.36 %}	344.879 M ^{101.19 %}	-28.914 B ^{-8 146.15 %}	359.350 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	29.877 B	0.000
Account payables	1.468 B ^{17.28 %}	1.252 B ^{-13.99 %}	1.455 B ^{6.22 %}	1.370 B ^{-2.33 %}	1.403 B ^{1.67 %}	1.380 B ^{-9.84 %}	1.530 B ^{8.79 %}	1.407 B ^{-12.12 %}	1.601 B ^{0.34 %}	1.595 B ^{0.67 %}	1.585 B ^{-1.78 %}	1.614 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.519 M ^{-59.50 %}	709.962 M ^{65.88 %}	428.003 M ^{-26.76 %}	584.346 M ^{168.50 %}	217.634 M ^{-53.37 %}	466.743 M ^{101.69 %}	231.411 M ^{-57.90 %}	549.669 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-961.688 M ^{-147.68 %}	2.017 B ^{-0.60 %}	2.029 B ^{1.97 %}	1.990 B ^{1.56 %}	1.959 B ^{-0.17 %}	1.963 B ^{398.52 %}	-657.449 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	546.603 M ^{550.69 %}	84.003 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.146 B ^{-4.32 %}	1.198 B ^{-52.33 %}	2.512 B ^{94.38 %}	1.293 B ^{-47.59 %}	2.466 B ^{81.16 %}	1.361 B ^{-55.46 %}	3.056 B ^{101.21 %}	1.519 B ^{-52.18 %}	3.176 B ^{15.46 %}	2.751 B ^{0.50 %}	2.737 B ^{78.74 %}	1.531 B
Deferred tax liabilities non current	1.067 B ^{14.25 %}	934.155 M ^{-2.66 %}	959.673 M ^{2.22 %}	938.863 M ^{-2.37 %}	961.688 M ^{16.38 %}	826.360 M ^{7.95 %}	765.487 M ^{0.97 %}	758.116 M ^{-6.96 %}	814.814 M ^{16.96 %}	696.647 M ^{5.96 %}	657.449 M ^{-0.67 %}	661.913 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	64.647 B ^{0.02 %}	64.635 B ^{1.33 %}	63.785 B ^{0.58 %}	63.415 B ^{1.38 %}	62.551 B ^{0.01 %}	62.543 B ^{1.20 %}	61.804 B ^{0.54 %}	61.469 B ^{1.43 %}	60.603 B ^{0.37 %}	60.377 B ^{0.50 %}	60.078 B ^{-0.22 %}	60.211 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-401.930 M ^{-150.34 %}	798.427 M ^{302.13 %}	-395.000 M ^{-287.20 %}	211.000 M ^{147.74 %}	-442.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	-363.505 M ^{-138.73 %}	938.546 M ^{197.46 %}	-963.000 M ^{-426.44 %}	295.000 M ^{187.28 %}	-338.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-242.513 M ^{-359.28 %}	93.535 M ^{-76.20 %}	393.000 M ^{409.45 %}	-127.000 M ^{-92.42 %}	-66.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	216.352 M ^{206.25 %}	-203.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-12.264 M ^{59.16 %}	-30.030 M ^{-117.16 %}	175.000 M ^{306.98 %}	43.000 M ^{213.16 %}	-38.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-328.066 M ^{-345.95 %}	133.386 M ^{77.85 %}	75.000 M ^{-68.11 %}	235.183 M ^{185.52 %}	-275.000 M ^{51.58 %}	-568.000 M ^{34.26 %}	-864.000 M ^{-73.15 %}	-499.000 M ^{28.71 %}	-700.000 M ^{-340.25 %}	-159.000 M ^{76.16 %}	-667.000 M ^{-25.38 %}	-532.000 M
Net cash provided by operating activities	317.648 M ^{-84.96 %}	2.113 B ^{205.30 %}	692.000 M ^{-40.98 %}	1.172 B ^{335.85 %}	269.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-228.929 M ^{-49.89 %}	-152.730 M ^{57.81 %}	-362.000 M ^{4.75 %}	-380.048 M ^{29.08 %}	-535.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	5.350 M ^{-10.42 %}	5.972 M ^{902.01 %}	596.000 K ^{-50.78 %}	1.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.673 M ^{99.72 %}	-594.308 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-403.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	400.000 M ^{-49.65 %}	794.483 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.948 M ^{-166.86 %}	7.401 M ^{100.89 %}	-834.596 M ^{-725.61 %}	-101.089 M ^{-1 637.52 %}	-5.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	169.800 M ^{179.19 %}	60.818 M ^{105.09 %}	-1.196 B ^{-149.21 %}	-479.926 M ^{25.59 %}	-645.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-10.501 M ^{83.38 %}	-63.201 M ^{-493.83 %}	-10.643 M ^{83.12 %}	-63.035 M ^{-530.35 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	16.841 M ^{65.21 %}	10.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.836 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-68.609 M ^{44.26 %}	-123.077 M ^{-12 407.70 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-465.261 M ^{-114 134.56 %}	408.000 K ^{100.09 %}	-467.000 M ^{-131 279.78 %}	356.000 K ^{100.08 %}	-457.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-999.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-527.531 M ^{-200.29 %}	-175.676 M ^{61.05 %}	-451.000 M ^{-928.67 %}	-43.843 M ^{92.09 %}	-554.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	236.156 M ^{202.73 %}	-229.890 M ^{-200.37 %}	229.044 M ^{200.40 %}	-228.138 M ^{-198.22 %}	232.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	196.073 M ^{-88.91 %}	1.768 B ^{343.60 %}	-725.742 M ^{-272.58 %}	420.530 M ^{160.23 %}	-698.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	22.009 B ^{8.73 %}	20.241 B ^{-3.46 %}	20.966 B ^{2.05 %}	20.546 B ^{-3.29 %}	21.244 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	22.205 B ^{0.89 %}	22.009 B ^{8.73 %}	20.241 B ^{-3.46 %}	20.966 B ^{2.05 %}	20.546 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	317.648 M ^{-84.96 %}	2.113 B ^{205.30 %}	692.000 M ^{-40.98 %}	1.172 B ^{335.85 %}	269.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	-224.071 M ^{-86.37 %}	-120.231 M ^{66.79 %}	-362.000 M ^{-17.10 %}	-309.149 M ^{-11.20 %}	-278.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	93.577 M ^{-95.30 %}	1.992 B ^{503.77 %}	330.000 M ^{-61.77 %}	863.288 M ^{9 692.09 %}	-9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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Finances

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