Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. ^4533.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.594 B ^{2.75 %}	3.498 B ^{-1.43 %}	3.549 B ^{-6.51 %}	3.796 B ^{43.66 %}	2.642 B ^{-21.29 %}	3.357 B
Net income	245.755 M ^{15.43 %}	212.897 M ^{640.67 %}	28.744 M ^{-49.27 %}	56.663 M ^{261.56 %}	15.672 M ^{-15.82 %}	18.618 M
Income before tax	330.547 M ^{28.91 %}	256.410 M ^{208.97 %}	82.988 M ^{78.92 %}	46.382 M ^{709.49 %}	-7.610 M ^{-119.86 %}	38.327 M
Income before tax ratio	0.09 ^{25.47 %}	0.07 ^{213.47 %}	0.02 ^{91.39 %}	0.01 ^{524.25 %}	0.00 ^{-125.23 %}	0.01
EBITDA	451.557 M ^{16.41 %}	387.886 M ^{70.77 %}	227.145 M ^{14.37 %}	198.610 M ^{21.66 %}	163.245 M ^{-15.46 %}	193.099 M
Net income ratio	0.07 ^{12.35 %}	0.06 ^{651.45 %}	0.01 ^{-45.74 %}	0.01 ^{151.67 %}	0.01 ^{6.95 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.13 ^{13.30 %}	0.11 ^{73.25 %}	0.06 ^{22.33 %}	0.05 ^{-15.31 %}	0.06 ^{7.41 %}	0.06
Gross profit ratio	0.28 ^{-7.88 %}	0.30 ^{27.76 %}	0.24 ^{10.96 %}	0.21 ^{-0.24 %}	0.21 ^{-13.87 %}	0.25
Weighted average shs out dil	158.738 M ^{0.02 %}	158.714 M ^{0.05 %}	158.636 M ^{0.09 %}	158.495 M ^{0.03 %}	158.444 M ^{-0.03 %}	158.498 M
Weighted average shs out	158.434 M ^{-0.28 %}	158.878 M ^{0.28 %}	158.434 M ^{0.00 %}	158.434 M ^{0.00 %}	158.434 M ^{0.00 %}	158.434 M
EPS diluted	1.55 ^{15.67 %}	1.34 ^{644.44 %}	0.18 ^{-50.00 %}	0.36 ^{260.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12
Earnings per share	1.55 ^{15.67 %}	1.34 ^{644.44 %}	0.18 ^{-50.00 %}	0.36 ^{260.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12
Gross profit	1.005 B ^{-5.34 %}	1.062 B ^{25.93 %}	843.249 M ^{3.73 %}	812.900 M ^{43.31 %}	567.226 M ^{-32.21 %}	836.747 M
Income tax expense	84.792 M ^{94.87 %}	43.513 M ^{-19.78 %}	54.244 M ^{627.61 %}	-10.281 M ^{55.84 %}	-23.282 M ^{-359.38 %}	8.976 M
Cost of revenue	2.589 B ^{6.28 %}	2.436 B ^{-9.96 %}	2.705 B ^{-9.30 %}	2.983 B ^{43.76 %}	2.075 B ^{-17.67 %}	2.520 B
General and administrative expenses	263.774 M ^{9.12 %}	241.720 M ^{13.08 %}	213.761 M ^{-3.08 %}	220.555 M ^{3.86 %}	212.353 M	0.000
Selling and marketing expenses	522.494 M ^{5.07 %}	497.293 M ^{5.08 %}	473.239 M ^{5.64 %}	447.986 M ^{18.35 %}	378.530 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.783 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	939.672 M ^{3.29 %}	909.715 M ^{5.41 %}	862.991 M ^{8.15 %}	797.949 M ^{15.11 %}	693.179 M ^{-13.24 %}	798.989 M
Cost and expenses	3.528 B ^{5.46 %}	3.345 B ^{-6.24 %}	3.568 B ^{-5.62 %}	3.781 B ^{36.58 %}	2.768 B ^{-16.60 %}	3.319 B
Research and development expenses	153.404 M ^{-5.95 %}	163.113 M ^{-7.32 %}	175.991 M ^{36.00 %}	129.408 M ^{26.50 %}	102.296 M ^{-25.82 %}	137.902 M
Selling general and administrative expenses	786.268 M ^{6.39 %}	739.013 M ^{7.57 %}	687.000 M ^{2.76 %}	668.541 M ^{13.14 %}	590.883 M ^{-10.62 %}	661.087 M
Interest income	117.390 M ^{26.04 %}	93.139 M ^{101.30 %}	46.268 M ^{5.92 %}	43.684 M ^{14.82 %}	38.045 M ^{24.88 %}	30.466 M
Interest expense	35.287 M ^{1.76 %}	34.677 M ^{21.34 %}	28.578 M ^{13.63 %}	25.150 M ^{-8.26 %}	27.413 M ^{33.18 %}	20.583 M
Depreciation and amortization	85.723 M ^{-11.88 %}	97.276 M ^{-16.66 %}	116.724 M ^{-8.97 %}	128.224 M ^{-6.31 %}	136.862 M ^{1.99 %}	134.189 M
Operating income	77.260 M ^{-49.23 %}	152.178 M ^{14.83 %}	132.520 M ^{84.78 %}	71.718 M ^{171.83 %}	26.383 M ^{-30.13 %}	37.758 M
Operating income ratio	0.02 ^{-50.59 %}	0.04 ^{16.51 %}	0.04 ^{97.65 %}	0.02 ^{89.22 %}	0.01 ^{-11.22 %}	0.01
Total other income expenses net	253.287 M ^{143.00 %}	104.232 M ^{-7.69 %}	112.915 M ^{545.67 %}	-25.336 M ^{-121.41 %}	118.343 M ^{1 264.33 %}	-10.164 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-668.325 M ^{-106.11 %}	-324.259 M ^{22.14 %}	-416.482 M ^{-386.88 %}	-85.541 M ^{79.23 %}	-411.763 M ^{-585.24 %}	-60.090 M
Total investments	312.431 M ^{61.13 %}	193.902 M ^{132.41 %}	83.432 M ^{-49.01 %}	163.627 M ^{60.11 %}	102.195 M ^{-85.20 %}	690.432 M
Total debt	2.060 B ^{5.47 %}	1.953 B ^{-5.32 %}	2.063 B ^{-8.09 %}	2.245 B ^{10.64 %}	2.029 B ^{43.88 %}	1.410 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-141.987 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.761 M
Retained earnings	599.068 M ^{-37.18 %}	953.669 M ^{201.76 %}	316.031 M ^{-9.49 %}	349.176 M ^{9.12 %}	319.992 M ^{-8.76 %}	350.728 M
Common stock	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B
Total equity	2.685 B ^{4.04 %}	2.581 B ^{6.38 %}	2.426 B ^{1.70 %}	2.386 B ^{0.47 %}	2.374 B ^{-1.81 %}	2.418 B
Other non current liabilities	11.965 M ^{-56.91 %}	27.768 M ^{2 895.47 %}	927.000 K ^{1.09 %}	917.000 K ^{8.01 %}	849.000 K ^{-98.99 %}	83.656 M
Long term debt	1.230 B ^{-9.29 %}	1.356 B ^{11.64 %}	1.214 B ^{18.22 %}	1.027 B ^{-17.00 %}	1.238 B ^{50.06 %}	824.702 M
Total non current liabilities	1.297 B ^{-7.75 %}	1.406 B ^{11.46 %}	1.262 B ^{13.98 %}	1.107 B ^{-20.56 %}	1.393 B ^{39.51 %}	998.649 M
Other current liabilities	957.117 M ^{26.99 %}	753.680 M ^{346.99 %}	168.614 M ^{15.40 %}	146.116 M ^{-2.15 %}	149.333 M ^{-13.43 %}	172.508 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	18.935 M ^{-97.65 %}	807.260 M ^{25.00 %}	645.806 M ^{-13.96 %}	750.603 M ^{76.39 %}	425.532 M
Short term debt	830.471 M ^{38.94 %}	597.727 M ^{-29.57 %}	848.684 M ^{-30.29 %}	1.217 B ^{53.87 %}	791.206 M ^{29.29 %}	611.940 M
Total current liabilities	2.590 B ^{25.48 %}	2.064 B ^{-18.52 %}	2.533 B ^{-4.06 %}	2.640 B ^{22.94 %}	2.147 B ^{14.78 %}	1.871 B
Total liabilities	3.887 B ^{12.02 %}	3.470 B ^{-8.55 %}	3.794 B ^{1.27 %}	3.747 B ^{5.82 %}	3.541 B ^{23.39 %}	2.869 B
Other non current assets	783.242 M ^{-9.56 %}	865.996 M ^{29.64 %}	668.010 M ^{-18.56 %}	820.248 M ^{15.90 %}	707.747 M ^{3 080.89 %}	22.250 M
Long term investments	-453.351 M ^{30.72 %}	-654.391 M ^{-44.86 %}	-451.750 M ^{14.19 %}	-526.434 M ^{-11.72 %}	-471.194 M ^{-314.30 %}	219.874 M
Intangible assets	18.738 M ^{34.84 %}	13.896 M ^{-17.11 %}	16.765 M ^{-10.96 %}	18.828 M ^{177.78 %}	6.778 M ^{-22.28 %}	8.721 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.738 M ^{34.84 %}	13.896 M ^{-17.11 %}	16.765 M ^{-10.96 %}	18.828 M ^{177.78 %}	6.778 M ^{-22.28 %}	8.721 M
Property plant equipment net	790.437 M ^{-2.06 %}	807.102 M ^{-5.89 %}	857.645 M ^{-7.77 %}	929.869 M ^{-9.01 %}	1.022 B ^{-25.08 %}	1.364 B
Total non current assets	1.208 B ^{9.66 %}	1.101 B ^{-6.66 %}	1.180 B ^{-14.12 %}	1.374 B ^{-1.24 %}	1.391 B ^{-17.87 %}	1.694 B
Other current assets	142.565 M ^{43.15 %}	99.592 M ^{-26.60 %}	135.675 M ^{253.74 %}	38.354 M ^{4.57 %}	36.678 M ^{-93.33 %}	549.603 M
Short term investments	765.782 M ^{-9.73 %}	848.293 M ^{58.51 %}	535.182 M ^{-22.44 %}	690.061 M ^{20.35 %}	573.389 M ^{21.85 %}	470.558 M
cash and cash equivalents	2.728 B ^{19.80 %}	2.278 B ^{-8.14 %}	2.479 B ^{6.41 %}	2.330 B ^{-4.52 %}	2.441 B ^{66.01 %}	1.470 B
Cash and short term investments	3.494 B ^{11.78 %}	3.126 B ^{3.69 %}	3.015 B ^{-0.18 %}	3.020 B ^{0.21 %}	3.014 B ^{55.30 %}	1.941 B
Total current assets	5.364 B ^{8.38 %}	4.950 B ^{-1.80 %}	5.040 B ^{5.93 %}	4.758 B ^{5.18 %}	4.524 B ^{25.88 %}	3.594 B
Inventory	1.319 B ^{6.54 %}	1.238 B ^{5.99 %}	1.168 B ^{20.57 %}	968.878 M ^{-4.91 %}	1.019 B ^{-7.66 %}	1.103 B
Net receivables	408.524 M ^{-15.92 %}	485.901 M ^{-32.69 %}	721.864 M ^{-1.21 %}	730.726 M ^{60.85 %}	454.277 M ^{-11.69 %}	514.387 M
Tax assets	68.760 M ^{-0.13 %}	68.852 M ^{-22.97 %}	89.387 M ^{-32.06 %}	131.565 M ^{4.45 %}	125.956 M ^{59.46 %}	78.991 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	772.000 M ^{9.28 %}	706.425 M ^{-19.37 %}	876.163 M ^{12.95 %}	775.737 M ^{31.29 %}	590.865 M ^{-10.59 %}	660.849 M
Tax payables	30.079 M ^{407.15 %}	5.931 M ^{-45.55 %}	10.892 M ^{-7.94 %}	11.831 M ^{5.08 %}	11.259 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.303 M ^{-55.61 %}	57.004 M ^{-2.36 %}	58.383 M ^{119.30 %}	26.622 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	33.307 M ^{-27.56 %}	45.978 M ^{-14.29 %}	53.642 M ^{-17.67 %}	65.153 M ^{-8.64 %}	71.311 M ^{56.94 %}	45.438 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	501.914 M ^{171.33 %}	184.982 M ^{-5.26 %}	195.244 M ^{-8.43 %}	213.219 M ^{-12.94 %}	244.906 M ^{-13.92 %}	284.515 M
Deferred tax liabilities non current	55.626 M ^{143.85 %}	22.812 M ^{8.36 %}	21.053 M ^{-3.39 %}	21.791 M ^{-77.41 %}	96.459 M ^{6.83 %}	90.291 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.572 B ^{8.61 %}	6.051 B ^{-2.72 %}	6.220 B ^{1.44 %}	6.132 B ^{3.67 %}	5.915 B ^{11.87 %}	5.288 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	355.049 M ^{341.47 %}	-147.039 M ^{16.28 %}	-175.634 M ^{-360.85 %}	-38.111 M ^{-113.50 %}	282.236 M	0.000
Accounts receivables	112.455 M ^{-54.92 %}	249.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-111.606 M ^{-45.72 %}	-76.590 M ^{69.37 %}	-250.088 M ^{-827.42 %}	34.380 M ^{-25.10 %}	45.901 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-169.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	354.200 M ^{335.88 %}	-150.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-205.146 M ^{-118.76 %}	-93.777 M ^{-430.11 %}	-17.690 M ^{4.55 %}	-18.534 M ^{-74.32 %}	-10.632 M	0.000
Net cash provided by operating activities	566.173 M ^{716.32 %}	69.357 M ^{219.60 %}	-57.991 M ^{-212.26 %}	51.658 M ^{-86.49 %}	382.362 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-27.811 M ^{-22.17 %}	-22.764 M ^{2.23 %}	-23.283 M ^{34.68 %}	-35.644 M ^{-76.09 %}	-20.242 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.087 M	0.000
Purchases of investments	-119.649 M ^{80.42 %}	-611.063 M ^{-351.49 %}	-135.345 M ^{54.45 %}	-297.107 M ^{-7.79 %}	-275.633 M	0.000
Sales maturities of investments	26.414 M ^{-91.98 %}	329.369 M ^{-10.14 %}	366.554 M ^{172.90 %}	134.319 M ^{-21.95 %}	172.090 M	0.000
Other investing activites	112.546 M ^{48.34 %}	75.870 M ^{7 694.59 %}	-999.000 K ^{-160.91 %}	1.640 M ^{300.24 %}	-819.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-8.500 M ^{96.28 %}	-228.588 M ^{-186.51 %}	264.228 M ^{274.52 %}	-151.403 M ^{-155.08 %}	274.879 M	0.000
Debt repayment	-4.497 M ^{-110.42 %}	43.171 M ^{125.38 %}	-170.080 M ^{-303.68 %}	83.503 M ^{-81.71 %}	456.474 M ^{128.73 %}	199.566 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-184.544 M ^{-264.00 %}	-50.699 M ^{8.57 %}	-55.452 M ^{-75.00 %}	-31.687 M ^{20.00 %}	-39.609 M	0.000
Other financing activites	-25.681 M ^{6.40 %}	-27.437 M ^{-179.15 %}	34.664 M ^{276.69 %}	-19.619 M ^{11.39 %}	-22.142 M ^{-4.36 %}	-21.216 M
Net cash used provided by financing activities	-214.722 M ^{-514.11 %}	-34.965 M ^{81.68 %}	-190.868 M ^{-692.81 %}	32.197 M ^{-91.84 %}	394.723 M	0.000
Effect of forex changes on cash	107.912 M ^{1 503.64 %}	-7.688 M ^{-105.74 %}	133.981 M ^{412.65 %}	-42.854 M ^{47.44 %}	-81.534 M	0.000
Net change in cash	450.863 M ^{323.33 %}	-201.884 M ^{-235.18 %}	149.350 M ^{235.28 %}	-110.402 M ^{-111.38 %}	970.430 M	0.000
Cash at beginning of period	2.278 B ^{-8.14 %}	2.479 B ^{6.41 %}	2.330 B ^{-4.52 %}	2.441 B ^{66.01 %}	1.470 B	0.000
Cash at end of period	2.728 B ^{19.80 %}	2.278 B ^{-8.14 %}	2.479 B ^{6.41 %}	2.330 B ^{-4.52 %}	2.441 B	0.000
Operating cash flow	566.173 M ^{716.32 %}	69.357 M ^{219.60 %}	-57.991 M ^{-212.26 %}	51.658 M ^{-86.49 %}	382.362 M	0.000
Capital expenditure	-42.231 M ^{-45.39 %}	-29.046 M ^{-24.75 %}	-23.283 M ^{34.68 %}	-35.644 M ^{-76.09 %}	-20.242 M	0.000
Free CashFlow	523.942 M ^{1 199.75 %}	40.311 M ^{149.60 %}	-81.274 M ^{-607.52 %}	16.014 M ^{-95.58 %}	362.120 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	978.641 M ^{-6.80 %}	1.050 B ^{18.52 %}	885.931 M ^{-11.27 %}	998.403 M ^{9.31 %}	913.345 M ^{14.73 %}	796.115 M ^{-12.04 %}	905.055 M ^{23.79 %}	731.120 M ^{-25.27 %}	978.341 M ^{10.78 %}	883.155 M ^{-2.22 %}	903.227 M
Net income	-102.134 M ^{-272.92 %}	59.063 M ^{3.55 %}	57.038 M ^{8.26 %}	52.688 M ^{278.10 %}	13.935 M ^{-88.59 %}	122.094 M ^{436.76 %}	-36.255 M ^{-153.34 %}	67.976 M ^{-48.99 %}	133.251 M ^{178.04 %}	47.925 M ^{194.67 %}	-50.623 M
Income before tax	-142.568 M ^{-275.19 %}	81.377 M ^{-5.95 %}	86.524 M ^{25.58 %}	68.898 M ^{329.38 %}	16.046 M ^{-89.91 %}	159.079 M ^{451.30 %}	-45.283 M ^{-157.54 %}	78.703 M ^{-52.96 %}	167.312 M ^{200.50 %}	55.678 M ^{222.65 %}	-45.397 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-287.97 %}	0.08 ^{-20.64 %}	0.10 ^{41.53 %}	0.07 ^{292.80 %}	0.02 ^{-91.21 %}	0.20 ^{499.37 %}	-0.05 ^{-146.48 %}	0.11 ^{-37.05 %}	0.17 ^{171.26 %}	0.06 ^{225.43 %}	-0.05
EBITDA	-110.472 M ^{-197.79 %}	112.972 M ^{-4.31 %}	118.058 M ^{19.01 %}	99.198 M ^{113.96 %}	46.362 M ^{-75.33 %}	187.939 M ^{1 310.48 %}	-15.526 M ^{-113.88 %}	111.862 M ^{-44.37 %}	201.086 M ^{122.28 %}	90.465 M ^{1 039.21 %}	-9.632 M
Net income ratio	-0.10 ^{-285.53 %}	0.06 ^{-12.63 %}	0.06 ^{22.00 %}	0.05 ^{245.89 %}	0.02 ^{-90.05 %}	0.15 ^{482.85 %}	-0.04 ^{-143.08 %}	0.09 ^{-31.74 %}	0.14 ^{150.99 %}	0.05 ^{196.82 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-204.92 %}	0.11 ^{-19.26 %}	0.13 ^{34.12 %}	0.10 ^{95.74 %}	0.05 ^{-78.50 %}	0.24 ^{1 476.12 %}	-0.02 ^{-111.21 %}	0.15 ^{-25.56 %}	0.21 ^{100.65 %}	0.10 ^{1 060.56 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.28 ^{0.48 %}	0.28 ^{10.82 %}	0.26 ^{-14.82 %}	0.30 ^{35.87 %}	0.22 ^{-36.43 %}	0.35 ^{10.14 %}	0.32 ^{10.17 %}	0.29 ^{-10.90 %}	0.32 ^{12.71 %}	0.29 ^{0.64 %}	0.28
Weighted average shs out dil	159.584 M ^{-0.03 %}	159.630 M ^{-0.02 %}	159.661 M ^{0.00 %}	159.661 M ^{3.12 %}	154.833 M ^{-2.35 %}	158.564 M ^{-0.05 %}	158.639 M ^{0.35 %}	158.084 M ^{-0.35 %}	158.632 M ^{-0.70 %}	159.750 M ^{0.35 %}	159.193 M
Weighted average shs out	159.584 M ^{-0.03 %}	159.630 M ^{-0.02 %}	159.661 M ^{0.00 %}	159.661 M ^{3.12 %}	154.833 M ^{-2.35 %}	158.564 M ^{0.04 %}	158.499 M ^{0.26 %}	158.084 M ^{-0.35 %}	158.632 M ^{-0.70 %}	159.750 M ^{0.41 %}	159.092 M
EPS diluted	-0.64 ^{-272.97 %}	0.37 ^{2.78 %}	0.36 ^{9.09 %}	0.33 ^{266.67 %}	0.09 ^{-88.31 %}	0.77 ^{434.78 %}	-0.23 ^{-153.49 %}	0.43 ^{-48.81 %}	0.84 ^{180.00 %}	0.30 ^{193.75 %}	-0.32
Earnings per share	-0.64 ^{-272.97 %}	0.37 ^{2.78 %}	0.36 ^{9.09 %}	0.33 ^{266.67 %}	0.09 ^{-88.31 %}	0.77 ^{434.78 %}	-0.23 ^{-153.49 %}	0.43 ^{-48.81 %}	0.84 ^{180.00 %}	0.30 ^{193.75 %}	-0.32
Gross profit	278.795 M ^{-6.34 %}	297.680 M ^{31.35 %}	226.637 M ^{-24.41 %}	299.831 M ^{48.53 %}	201.871 M ^{-27.07 %}	276.810 M ^{-3.12 %}	285.724 M ^{36.37 %}	209.514 M ^{-33.41 %}	314.650 M ^{24.86 %}	252.005 M ^{-1.59 %}	256.088 M
Income tax expense	-40.434 M ^{-281.20 %}	22.314 M ^{-24.32 %}	29.486 M ^{81.90 %}	16.210 M ^{667.88 %}	2.111 M ^{-94.29 %}	36.985 M ^{509.67 %}	-9.028 M ^{-184.16 %}	10.727 M ^{-68.51 %}	34.061 M ^{339.33 %}	7.753 M ^{48.35 %}	5.226 M
Cost of revenue	699.846 M ^{-6.97 %}	752.308 M ^{14.11 %}	659.294 M ^{-5.62 %}	698.572 M ^{-1.81 %}	711.474 M ^{37.01 %}	519.305 M ^{-16.15 %}	619.331 M ^{18.74 %}	521.606 M ^{-21.41 %}	663.691 M ^{5.16 %}	631.150 M ^{-2.47 %}	647.139 M
General and administrative expenses	60.395 M ^{-3.78 %}	62.766 M ^{-20.53 %}	78.984 M ^{22.45 %}	64.501 M ^{1.99 %}	63.243 M ^{10.86 %}	57.046 M ^{-15.77 %}	67.727 M ^{15.91 %}	58.433 M ^{-5.48 %}	61.824 M ^{15.05 %}	53.736 M ^{1.02 %}	53.196 M
Selling and marketing expenses	126.009 M ^{-24.06 %}	165.930 M ^{29.15 %}	128.480 M ^{14.13 %}	112.576 M ^{-23.05 %}	146.292 M ^{8.25 %}	135.146 M ^{-2.12 %}	138.080 M ^{11.03 %}	124.365 M ^{8.04 %}	115.109 M ^{-3.87 %}	119.739 M ^{-10.04 %}	133.097 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.468 M ^{299.89 %}	-5.237 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	754.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-585.000 K ^{-112.73 %}	-275.000 K ^{71.62 %}	-969.000 K
Operating expenses	225.398 M ^{-17.10 %}	271.892 M ^{8.05 %}	251.644 M ^{19.06 %}	211.357 M ^{-14.00 %}	245.775 M ^{12.16 %}	219.131 M ^{-18.48 %}	268.811 M ^{16.25 %}	231.226 M ^{14.99 %}	201.089 M ^{0.04 %}	201.000 M ^{-21.51 %}	256.088 M
Cost and expenses	925.244 M ^{-9.66 %}	1.024 B ^{12.43 %}	910.938 M ^{0.11 %}	909.929 M ^{-4.94 %}	957.249 M ^{29.63 %}	738.436 M ^{-16.86 %}	888.142 M ^{17.97 %}	752.832 M ^{-12.95 %}	864.780 M ^{3.92 %}	832.150 M ^{-7.87 %}	903.227 M
Research and development expenses	38.994 M ^{19.15 %}	32.728 M ^{-33.77 %}	49.417 M ^{44.16 %}	34.280 M ^{-19.85 %}	42.768 M ^{58.76 %}	26.939 M ^{-57.24 %}	63.004 M ^{30.10 %}	48.428 M ^{100.48 %}	24.156 M ^{-12.24 %}	27.525 M ^{-61.10 %}	70.764 M
Selling general and administrative expenses	186.404 M ^{-18.49 %}	228.696 M ^{10.23 %}	207.464 M ^{17.16 %}	177.077 M ^{-15.49 %}	209.535 M ^{9.02 %}	192.192 M ^{-6.62 %}	205.807 M ^{12.59 %}	182.798 M ^{3.31 %}	176.933 M ^{1.99 %}	173.475 M ^{-6.88 %}	186.293 M
Interest income	24.555 M ^{-3.30 %}	25.394 M ^{-14.96 %}	29.861 M ^{4.07 %}	28.694 M ^{-13.47 %}	33.159 M ^{29.14 %}	25.676 M ^{-8.89 %}	28.181 M ^{18.16 %}	23.850 M ^{-5.07 %}	25.125 M ^{57.20 %}	15.983 M ^{-3.40 %}	16.545 M
Interest expense	9.063 M ^{12.19 %}	8.078 M ^{-7.70 %}	8.752 M ^{-1.06 %}	8.846 M ^{-5.05 %}	9.316 M ^{11.26 %}	8.373 M ^{-3.44 %}	8.671 M ^{-3.76 %}	9.010 M ^{2.96 %}	8.751 M ^{6.14 %}	8.245 M ^{10.69 %}	7.449 M
Depreciation and amortization	23.033 M ^{-2.06 %}	23.517 M ^{3.23 %}	22.782 M ^{6.19 %}	21.454 M ^{2.16 %}	21.000 M ^{2.50 %}	20.487 M ^{-2.84 %}	21.086 M ^{-12.68 %}	24.148 M ^{-4.23 %}	25.214 M ^{-6.02 %}	26.828 M ^{-5.25 %}	28.316 M
Operating income	53.397 M ^{107.06 %}	25.788 M ^{203.12 %}	-25.007 M ^{-128.26 %}	88.474 M ^{301.52 %}	-43.904 M ^{-126.46 %}	165.909 M ^{589.68 %}	-33.881 M ^{-140.79 %}	83.055 M ^{-53.16 %}	177.326 M ^{196.06 %}	59.896 M ^{6 281.22 %}	-969.000 K
Operating income ratio	0.05 ^{122.16 %}	0.02 ^{187.01 %}	-0.03 ^{-131.85 %}	0.09 ^{284.35 %}	-0.05 ^{-123.07 %}	0.21 ^{656.69 %}	-0.04 ^{-132.95 %}	0.11 ^{-37.32 %}	0.18 ^{167.25 %}	0.07 ^{6 421.70 %}	0.00
Total other income expenses net	-195.965 M ^{-452.52 %}	55.589 M ^{-50.16 %}	111.531 M ^{669.73 %}	-19.576 M ^{-132.65 %}	59.950 M ^{-40.88 %}	101.400 M ^{263.03 %}	-62.196 M ^{-163.47 %}	97.999 M ^{1 078.62 %}	-10.014 M ^{-137.41 %}	-4.218 M ^{90.51 %}	-44.428 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	201.455 M ^{164.68 %}	-311.447 M ^{53.40 %}	-668.325 M ^{-127.32 %}	-293.996 M ^{52.45 %}	-618.252 M ^{-277.25 %}	-163.883 M ^{49.46 %}	-324.259 M ^{-4.81 %}	-309.391 M ^{-0.83 %}	-306.839 M ^{-5.59 %}	-290.600 M ^{30.23 %}	-416.482 M
Total investments	579.911 M ^{-56.00 %}	1.318 B ^{321.88 %}	312.431 M ^{22.30 %}	255.454 M ^{2.76 %}	248.587 M ^{-1.26 %}	251.768 M ^{29.84 %}	193.902 M ^{-14.87 %}	227.776 M ^{6.39 %}	214.094 M ^{17.23 %}	182.620 M ^{118.88 %}	83.432 M
Total debt	1.935 B ^{-4.31 %}	2.022 B ^{-1.85 %}	2.060 B ^{-0.38 %}	2.068 B ^{5.38 %}	1.963 B ^{0.33 %}	1.956 B ^{0.13 %}	1.953 B ^{0.44 %}	1.945 B ^{-1.99 %}	1.984 B ^{-7.42 %}	2.143 B ^{3.89 %}	2.063 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	377.694 M ^{-19.30 %}	468.010 M ^{-21.88 %}	599.068 M ^{11.78 %}	535.927 M ^{-40.79 %}	905.154 M ^{82.76 %}	495.272 M ^{-11.20 %}	557.722 M ^{-6.48 %}	596.364 M ^{12.86 %}	528.388 M ^{63.33 %}	323.519 M ^{2.37 %}	316.031 M
Common stock	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B
Total equity	2.359 B ^{-8.27 %}	2.571 B ^{-4.24 %}	2.685 B ^{2.41 %}	2.622 B ^{2.50 %}	2.558 B ^{0.68 %}	2.541 B ^{-1.55 %}	2.581 B ^{-2.04 %}	2.635 B ^{3.58 %}	2.544 B ^{4.78 %}	2.428 B ^{0.06 %}	2.426 B
Other non current liabilities	21.364 M ^{84.63 %}	11.571 M ^{-3.29 %}	11.965 M ^{-39.99 %}	19.938 M ^{1 754.70 %}	1.075 M ^{1.61 %}	1.058 M ^{6.55 %}	993.000 K ^{1.85 %}	975.000 K ^{1.35 %}	962.000 K ^{1.91 %}	944.000 K ^{-96.40 %}	26.230 M
Long term debt	1.066 B ^{-8.22 %}	1.162 B ^{-5.54 %}	1.230 B ^{3.16 %}	1.192 B ^{0.75 %}	1.183 B ^{-2.04 %}	1.208 B ^{-10.91 %}	1.356 B ^{0.19 %}	1.353 B ^{-1.78 %}	1.378 B ^{0.14 %}	1.376 B ^{13.30 %}	1.214 B
Total non current liabilities	1.100 B ^{-11.41 %}	1.242 B ^{-4.29 %}	1.297 B ^{4.11 %}	1.246 B ^{0.14 %}	1.244 B ^{-1.65 %}	1.265 B ^{-10.03 %}	1.406 B ^{-0.68 %}	1.416 B ^{-0.34 %}	1.421 B ^{0.23 %}	1.417 B ^{12.35 %}	1.262 B
Other current liabilities	966.169 M ^{0.43 %}	962.080 M ^{0.52 %}	957.117 M ^{24.23 %}	770.424 M ^{122.29 %}	346.584 M ^{2.71 %}	337.425 M ^{92.88 %}	174.940 M ^{-18.36 %}	214.272 M ^{0.45 %}	213.305 M ^{0.76 %}	211.705 M ^{-73.44 %}	796.955 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	842.224 M ^{-17.38 %}	1.019 B ^{34.26 %}	759.276 M ^{-9.41 %}	838.121 M ^{7.16 %}	782.121 M ^{-10.76 %}	876.456 M	0.000
Short term debt	868.873 M ^{0.98 %}	860.480 M ^{3.61 %}	830.471 M ^{-5.21 %}	876.104 M ^{12.41 %}	779.358 M ^{4.16 %}	748.206 M ^{25.18 %}	597.727 M ^{1.02 %}	591.712 M ^{-2.45 %}	606.580 M ^{-20.96 %}	767.446 M ^{-9.57 %}	848.684 M
Total current liabilities	2.519 B ^{-0.79 %}	2.539 B ^{-1.96 %}	2.590 B ^{4.91 %}	2.468 B ^{-7.77 %}	2.676 B ^{12.18 %}	2.386 B ^{15.61 %}	2.064 B ^{-1.94 %}	2.105 B ^{4.16 %}	2.020 B ^{-16.09 %}	2.408 B ^{-4.93 %}	2.533 B
Total liabilities	3.619 B ^{-4.28 %}	3.781 B ^{-2.74 %}	3.887 B ^{4.64 %}	3.714 B ^{-5.26 %}	3.921 B ^{7.39 %}	3.651 B ^{5.22 %}	3.470 B ^{-1.43 %}	3.520 B ^{2.31 %}	3.441 B ^{-10.04 %}	3.825 B ^{0.81 %}	3.794 B
Other non current assets	606.367 M ^{2 664.76 %}	21.932 M ^{-97.20 %}	783.242 M ^{-17.35 %}	947.656 M ^{-1.62 %}	963.248 M ^{-9.17 %}	1.060 B ^{22.46 %}	865.996 M ^{-1.60 %}	880.092 M ^{25.85 %}	699.340 M ^{-0.20 %}	700.734 M ^{4.90 %}	668.010 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	317.345 M ^{170.00 %}	-453.351 M ^{32.62 %}	-672.839 M ^{3.02 %}	-693.789 M ^{12.11 %}	-789.413 M ^{-20.63 %}	-654.391 M ^{-4.44 %}	-626.560 M ^{-36.87 %}	-457.788 M ^{-19.77 %}	-382.220 M ^{15.39 %}	-451.750 M
Intangible assets	17.216 M ^{-8.09 %}	18.731 M ^{-0.04 %}	18.738 M ^{-4.41 %}	19.602 M ^{20.44 %}	16.275 M ^{13.38 %}	14.354 M ^{3.30 %}	13.896 M ^{-13.71 %}	16.104 M ^{-0.57 %}	16.196 M ^{-12.30 %}	18.467 M ^{10.15 %}	16.765 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.216 M ^{-8.09 %}	18.731 M ^{-0.04 %}	18.738 M ^{-4.41 %}	19.602 M ^{20.44 %}	16.275 M ^{13.38 %}	14.354 M ^{3.30 %}	13.896 M ^{-13.71 %}	16.104 M ^{-0.57 %}	16.196 M ^{-12.30 %}	18.467 M ^{10.15 %}	16.765 M
Property plant equipment net	760.443 M ^{-4.45 %}	795.838 M ^{0.68 %}	790.437 M ^{-1.72 %}	804.242 M ^{0.14 %}	803.125 M ^{1.01 %}	795.070 M ^{-1.49 %}	807.102 M ^{-1.65 %}	820.614 M ^{-0.40 %}	823.922 M ^{-1.80 %}	838.982 M ^{-2.18 %}	857.645 M
Total non current assets	1.464 B ^{19.00 %}	1.230 B ^{1.84 %}	1.208 B ^{4.96 %}	1.151 B ^{-0.27 %}	1.154 B ^{1.80 %}	1.133 B ^{2.90 %}	1.101 B ^{-5.17 %}	1.162 B ^{1.12 %}	1.149 B ^{-9.16 %}	1.265 B ^{7.16 %}	1.180 B
Other current assets	144.137 M ^{54.19 %}	93.478 M ^{-34.43 %}	142.565 M ^{26.79 %}	112.438 M ^{-0.84 %}	113.392 M ^{8.29 %}	104.712 M ^{5.14 %}	99.592 M ^{-84.66 %}	649.027 M ^{439.04 %}	120.404 M ^{8.02 %}	111.461 M ^{-18.95 %}	137.516 M
Short term investments	1.092 B ^{9.12 %}	1.001 B ^{30.68 %}	765.782 M ^{-17.51 %}	928.293 M ^{-1.49 %}	942.376 M ^{-9.49 %}	1.041 B ^{22.74 %}	848.293 M ^{-0.71 %}	854.336 M ^{27.16 %}	671.882 M ^{18.95 %}	564.840 M ^{5.54 %}	535.182 M
cash and cash equivalents	1.734 B ^{-25.71 %}	2.334 B ^{-14.47 %}	2.728 B ^{15.51 %}	2.362 B ^{-8.47 %}	2.581 B ^{21.74 %}	2.120 B ^{-6.93 %}	2.278 B ^{1.04 %}	2.254 B ^{-1.61 %}	2.291 B ^{-5.86 %}	2.434 B ^{-1.84 %}	2.479 B
Cash and short term investments	2.826 B ^{-15.26 %}	3.334 B ^{-4.58 %}	3.494 B ^{6.20 %}	3.290 B ^{-6.61 %}	3.523 B ^{11.45 %}	3.161 B ^{1.12 %}	3.126 B ^{0.56 %}	3.109 B ^{4.91 %}	2.963 B ^{-1.19 %}	2.999 B ^{-0.53 %}	3.015 B
Total current assets	4.514 B ^{-11.87 %}	5.122 B ^{-4.52 %}	5.364 B ^{3.45 %}	5.186 B ^{-2.62 %}	5.325 B ^{5.27 %}	5.059 B ^{2.20 %}	4.950 B ^{-0.88 %}	4.994 B ^{3.26 %}	4.836 B ^{-3.05 %}	4.988 B ^{-1.03 %}	5.040 B
Inventory	1.147 B ^{-7.61 %}	1.241 B ^{-5.90 %}	1.319 B ^{0.60 %}	1.311 B ^{3.20 %}	1.271 B ^{-1.66 %}	1.292 B ^{4.35 %}	1.238 B ^{0.17 %}	1.236 B ^{11.70 %}	1.107 B ^{-7.35 %}	1.194 B ^{2.24 %}	1.168 B
Net receivables	397.388 M ^{-12.29 %}	453.080 M ^{10.91 %}	408.524 M ^{-13.39 %}	471.672 M ^{12.85 %}	417.960 M ^{-16.56 %}	500.928 M ^{3.09 %}	485.901 M ^{-8.68 %}	532.059 M ^{-17.66 %}	646.135 M ^{-5.52 %}	683.884 M ^{-5.02 %}	720.023 M
Tax assets	79.628 M ^{4.54 %}	76.167 M ^{10.77 %}	68.760 M ^{32.12 %}	52.043 M ^{-19.91 %}	64.982 M ^{22.78 %}	52.927 M ^{-23.13 %}	68.852 M ^{-3.41 %}	71.280 M ^{6.44 %}	66.969 M ^{-24.37 %}	88.548 M ^{-0.94 %}	89.387 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	676.571 M ^{-1.55 %}	687.207 M ^{-10.98 %}	772.000 M ^{-3.33 %}	798.612 M ^{16.03 %}	688.276 M ^{11.36 %}	618.069 M ^{-12.51 %}	706.425 M ^{4.72 %}	674.573 M ^{6.81 %}	631.556 M ^{-17.27 %}	763.432 M ^{-12.87 %}	876.163 M
Tax payables	7.269 M ^{-75.11 %}	29.208 M ^{-2.90 %}	30.079 M ^{29.11 %}	23.298 M ^{16.52 %}	19.994 M ^{1 875.69 %}	1.012 M ^{-82.94 %}	5.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.404 M ^{-39.81 %}	3.994 M ^{-63.33 %}	10.892 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.597 M ^{-4.33 %}	20.485 M ^{-23.49 %}	26.775 M ^{11.53 %}	24.008 M ^{-0.60 %}	24.152 M ^{-0.97 %}	24.388 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.508 M ^{-16.33 %}	31.683 M ^{-4.88 %}	33.307 M ^{-14.00 %}	38.727 M ^{-3.31 %}	40.051 M ^{-1.01 %}	40.459 M ^{-12.00 %}	45.978 M ^{-9.00 %}	50.526 M ^{-0.16 %}	50.607 M ^{-0.08 %}	50.650 M ^{-5.58 %}	53.642 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	396.760 M ^{-23.57 %}	519.145 M ^{3.43 %}	501.914 M ^{0.03 %}	501.748 M ^{171.24 %}	184.982 M ^{0.00 %}	184.982 M ^{0.00 %}	184.982 M ^{0.00 %}	184.982 M ^{0.00 %}	184.982 M ^{0.00 %}	184.982 M ^{-64.81 %}	525.739 M
Deferred tax liabilities non current	12.390 M ^{-81.89 %}	68.421 M ^{23.00 %}	55.626 M ^{63.28 %}	34.067 M ^{-15.86 %}	40.489 M ^{12.80 %}	35.896 M ^{57.36 %}	22.812 M ^{-39.58 %}	37.754 M ^{111.79 %}	17.826 M ^{9.81 %}	16.234 M ^{-22.89 %}	21.053 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.978 B ^{-5.90 %}	6.352 B ^{-3.35 %}	6.572 B ^{3.72 %}	6.336 B ^{-2.20 %}	6.479 B ^{4.63 %}	6.192 B ^{2.33 %}	6.051 B ^{-1.69 %}	6.155 B ^{2.85 %}	5.985 B ^{-4.29 %}	6.253 B ^{0.52 %}	6.220 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	108.443 M ^{149.63 %}	-218.481 M ^{-208.86 %}	200.694 M ^{245.75 %}	-137.702 M ^{-137.10 %}	371.136 M ^{569.32 %}	-79.079 M ^{-333.65 %}	33.845 M ^{-68.42 %}	107.177 M ^{171.96 %}	-148.941 M ^{-7.06 %}	-139.120 M	0.000
Accounts receivables	55.145 M ^{169.29 %}	-79.582 M ^{-222.29 %}	65.074 M ^{238.36 %}	-47.032 M ^{-145.74 %}	102.835 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	89.768 M ^{47.97 %}	60.666 M ^{356.49 %}	-23.652 M ^{44.34 %}	-42.491 M ^{-446.72 %}	12.255 M ^{121.23 %}	-57.718 M ^{-1 264.81 %}	-4.229 M ^{96.82 %}	-133.119 M ^{-243.29 %}	92.904 M ^{389.01 %}	-32.146 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-36.470 M ^{81.73 %}	-199.565 M ^{-225.30 %}	159.272 M ^{430.58 %}	-48.179 M ^{-118.82 %}	256.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	67.467 M ^{203.70 %}	-65.060 M ^{-18.55 %}	-54.882 M ^{-2 050.55 %}	-2.552 M ^{95.50 %}	-56.663 M ^{-227.48 %}	-17.303 M ^{11.31 %}	-19.510 M ^{-31.47 %}	-14.840 M ^{9.37 %}	-16.374 M ^{-111.61 %}	-7.738 M	0.000
Net cash provided by operating activities	56.375 M ^{131.56 %}	-178.647 M ^{-170.03 %}	255.118 M ^{611.24 %}	-49.902 M ^{-114.20 %}	351.519 M ^{3 624.51 %}	9.438 M ^{-64.46 %}	26.558 M ^{-82.71 %}	153.626 M ^{600.02 %}	-30.724 M ^{61.64 %}	-80.103 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-10.531 M ^{-4.24 %}	-10.103 M ^{-231.58 %}	7.678 M ^{166.46 %}	-11.553 M ^{47.00 %}	-21.797 M ^{-387.85 %}	-4.468 M ^{15.39 %}	-5.281 M ^{36.78 %}	-8.353 M ^{2.62 %}	-8.578 M ^{-25.52 %}	-6.834 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-385.185 M ^{-63.85 %}	-235.077 M ^{-387.60 %}	81.738 M ^{449.40 %}	-23.394 M ^{-125.02 %}	93.492 M ^{134.44 %}	-271.485 M ^{-3 569.90 %}	7.824 M ^{103.91 %}	-200.140 M ^{37.47 %}	-320.051 M ^{-224.28 %}	-98.696 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	28.666 M ^{175.03 %}	-38.208 M ^{-209.96 %}	34.746 M ^{903.64 %}	3.462 M ^{-86.89 %}	26.414 M ^{481.87 %}	-6.917 M ^{-261.09 %}	4.294 M ^{-97.60 %}	178.623 M ^{499.00 %}	29.820 M	0.000
Other investing activites	25.593 M ^{74.18 %}	14.693 M ^{-49.34 %}	29.004 M ^{-13.41 %}	33.494 M ^{1.89 %}	32.873 M ^{2 150.72 %}	-1.603 M ^{-176.22 %}	2.103 M ^{101.82 %}	1.042 M ^{144.60 %}	426.000 K ^{120.15 %}	-2.114 M	0.000
Net cash used for investing activites	-370.123 M ^{-83.39 %}	-201.821 M ^{-351.61 %}	80.212 M ^{140.93 %}	33.293 M ^{-69.18 %}	108.030 M ^{146.96 %}	-230.035 M ^{-984.38 %}	26.011 M ^{114.15 %}	-183.860 M ^{-2 383.25 %}	-7.404 M ^{88.31 %}	-63.335 M	0.000
Debt repayment	-94.900 M ^{-43.79 %}	-66.000 M ^{-371.43 %}	-14.000 M ^{-153.17 %}	26.333 M ^{205.62 %}	-24.933 M ^{-5 644.93 %}	-434.000 K ^{-114.39 %}	3.017 M ^{107.66 %}	-39.378 M ^{65.30 %}	-113.494 M ^{-171.51 %}	158.707 M ^{214.90 %}	-138.131 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.516 M ^{173.09 %}	-6.179 M ^{-91.83 %}	-3.221 M ^{64.89 %}	-9.175 M ^{-54 070.59 %}	17.000 K ^{100.36 %}	-4.765 M ^{23.32 %}	-6.214 M ^{-137.69 %}	16.486 M ^{3 052.20 %}	523.000 K ^{113.37 %}	-3.913 M ^{-104.85 %}	80.704 M
Net cash used provided by financing activities	-90.384 M ^{-25.22 %}	-72.179 M ^{-319.13 %}	-17.221 M ^{89.71 %}	-167.386 M ^{-571.80 %}	-24.916 M ^{-379.25 %}	-5.199 M ^{-62.62 %}	-3.197 M ^{95.66 %}	-73.591 M ^{34.86 %}	-112.971 M ^{-172.98 %}	154.794 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-195.824 M ^{-439.32 %}	57.710 M ^{19.56 %}	48.267 M ^{239.18 %}	-34.679 M ^{-232.02 %}	26.268 M ^{-61.40 %}	68.056 M ^{188.17 %}	-77.183 M ^{-215.34 %}	66.918 M ^{700.55 %}	8.359 M ^{244.57 %}	-5.782 M	0.000
Net change in cash	-599.956 M ^{-51.91 %}	-394.937 M ^{-207.80 %}	366.376 M ^{267.54 %}	-218.674 M ^{-147.44 %}	460.901 M ^{392.19 %}	-157.740 M ^{-774.19 %}	23.397 M ^{163.39 %}	-36.907 M ^{74.14 %}	-142.740 M ^{-2 660.82 %}	5.574 M	0.000
Cash at beginning of period	2.334 B ^{-14.47 %}	2.728 B ^{15.51 %}	2.362 B ^{-8.47 %}	2.581 B ^{21.74 %}	2.120 B ^{-6.93 %}	2.278 B ^{1.04 %}	2.254 B ^{-1.61 %}	2.291 B ^{-5.86 %}	2.434 B ^{0.23 %}	2.428 B	0.000
Cash at end of period	1.734 B ^{-25.71 %}	2.334 B ^{-14.47 %}	2.728 B ^{15.51 %}	2.362 B ^{-8.47 %}	2.581 B ^{21.74 %}	2.120 B ^{-6.93 %}	2.278 B ^{1.04 %}	2.254 B ^{-1.61 %}	2.291 B ^{-5.86 %}	2.434 B	0.000
Operating cash flow	56.375 M ^{131.56 %}	-178.647 M ^{-170.03 %}	255.118 M ^{611.24 %}	-49.902 M ^{-114.20 %}	351.519 M ^{3 624.51 %}	9.438 M ^{-64.46 %}	26.558 M ^{-82.71 %}	153.626 M ^{600.02 %}	-30.724 M ^{61.64 %}	-80.103 M	0.000
Capital expenditure	-11.733 M ^{13.54 %}	-13.571 M ^{-1 664.76 %}	-769.000 K ^{93.25 %}	-11.395 M ^{55.49 %}	-25.599 M ^{-472.94 %}	-4.468 M ^{15.39 %}	-5.281 M ^{36.78 %}	-8.353 M ^{2.62 %}	-8.578 M ^{-25.52 %}	-6.834 M	0.000
Free CashFlow	44.642 M ^{123.22 %}	-192.218 M ^{-175.57 %}	254.349 M ^{514.95 %}	-61.297 M ^{-118.81 %}	325.920 M ^{6 457.75 %}	4.970 M ^{-76.64 %}	21.277 M ^{-85.35 %}	145.273 M ^{469.63 %}	-39.302 M ^{54.79 %}	-86.937 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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