Magnate Technology Co., Ltd. ^4541.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.417 B ^{18.07 %}	1.200 B ^{-12.35 %}	1.369 B ^{29.10 %}	1.060 B ^{17.48 %}	902.462 M ^{-43.13 %}	1.587 B
Net income	84.912 M ^{211.79 %}	-75.958 M ^{-162.26 %}	121.994 M ^{102 415.97 %}	119.000 K ^{100.15 %}	-77.141 M ^{-208.87 %}	70.858 M
Income before tax	105.981 M ^{211.66 %}	-94.910 M ^{-162.88 %}	150.944 M ^{1 304.85 %}	-12.528 M ^{89.49 %}	-119.165 M ^{-230.71 %}	91.168 M
Income before tax ratio	0.07 ^{194.58 %}	-0.08 ^{-171.73 %}	0.11 ^{1 033.26 %}	-0.01 ^{91.05 %}	-0.13 ^{-329.82 %}	0.06
EBITDA	360.097 M ^{95.86 %}	183.850 M ^{-59.36 %}	452.385 M ^{57.38 %}	287.451 M ^{52.10 %}	188.983 M ^{-46.39 %}	352.528 M
Net income ratio	0.06 ^{194.68 %}	-0.06 ^{-171.03 %}	0.09 ^{79 306.99 %}	0.00 ^{100.13 %}	-0.09 ^{-291.42 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.25 ^{65.89 %}	0.15 ^{-53.64 %}	0.33 ^{21.90 %}	0.27 ^{29.48 %}	0.21 ^{-5.74 %}	0.22
Gross profit ratio	0.15 ^{352.55 %}	0.03 ^{-78.56 %}	0.16 ^{31.28 %}	0.12 ^{312.02 %}	0.03 ^{-84.59 %}	0.19
Weighted average shs out dil	67.678 M ^{0.05 %}	67.647 M ^{-0.08 %}	67.698 M ^{0.08 %}	67.647 M ^{-0.91 %}	68.266 M ^{-19.11 %}	84.399 M
Weighted average shs out	67.647 M ^{-0.25 %}	67.820 M ^{0.26 %}	67.647 M ^{0.00 %}	67.647 M ^{-0.91 %}	68.266 M ^{-14.50 %}	79.847 M
EPS diluted	1.25 ^{211.61 %}	-1.12 ^{-162.22 %}	1.80 ^{99 900.00 %}	0.00 ^{100.16 %}	-1.13 ^{-226.97 %}	0.89
Earnings per share	1.26 ^{212.50 %}	-1.12 ^{-162.22 %}	1.80 ^{99 900.00 %}	0.00 ^{100.16 %}	-1.13 ^{-210.78 %}	1.02
Gross profit	214.497 M ^{434.32 %}	40.144 M ^{-81.21 %}	213.620 M ^{69.49 %}	126.036 M ^{384.03 %}	26.039 M ^{-91.24 %}	297.113 M
Income tax expense	21.069 M ^{211.17 %}	-18.952 M ^{-165.46 %}	28.950 M ^{328.91 %}	-12.647 M ^{69.91 %}	-42.024 M ^{-306.91 %}	20.310 M
Cost of revenue	1.202 B ^{3.66 %}	1.160 B ^{0.39 %}	1.155 B ^{23.65 %}	934.153 M ^{6.59 %}	876.423 M ^{-32.04 %}	1.290 B
General and administrative expenses	68.830 M ^{11.24 %}	61.875 M ^{-1.78 %}	62.997 M ^{16.51 %}	54.072 M ^{0.20 %}	53.962 M ^{-7.60 %}	58.398 M
Selling and marketing expenses	30.982 M ^{6.74 %}	29.025 M ^{-2.34 %}	29.719 M ^{6.88 %}	27.807 M ^{-0.67 %}	27.994 M ^{-21.02 %}	35.443 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	155.039 M ^{3.08 %}	150.402 M ^{4.87 %}	143.415 M ^{-12.67 %}	164.217 M ^{-10.06 %}	182.575 M ^{-6.31 %}	194.873 M
Cost and expenses	1.357 B ^{3.59 %}	1.310 B ^{0.88 %}	1.299 B ^{18.22 %}	1.098 B ^{3.72 %}	1.059 B ^{-28.67 %}	1.485 B
Research and development expenses	55.227 M ^{-7.18 %}	59.502 M ^{17.36 %}	50.699 M ^{-38.43 %}	82.338 M ^{-18.17 %}	100.619 M ^{-0.41 %}	101.032 M
Selling general and administrative expenses	99.812 M ^{9.80 %}	90.900 M ^{-1.96 %}	92.716 M ^{13.24 %}	81.879 M ^{-0.09 %}	81.956 M ^{-12.67 %}	93.841 M
Interest income	31.211 M ^{6.66 %}	29.261 M ^{347.01 %}	6.546 M ^{122.43 %}	2.943 M ^{-61.43 %}	7.631 M ^{-0.83 %}	7.695 M
Interest expense	32.395 M ^{7.51 %}	30.131 M ^{18.68 %}	25.388 M ^{1.32 %}	25.057 M ^{-5.16 %}	26.420 M ^{2.51 %}	25.774 M
Depreciation and amortization	221.721 M ^{-10.82 %}	248.629 M ^{-9.93 %}	276.053 M ^{0.41 %}	274.922 M ^{-2.42 %}	281.728 M ^{12.56 %}	250.288 M
Operating income	59.458 M ^{153.93 %}	-110.258 M ^{-162.53 %}	176.332 M ^{1 307.39 %}	12.529 M ^{113.51 %}	-92.745 M ^{-190.71 %}	102.240 M
Operating income ratio	0.04 ^{145.67 %}	-0.09 ^{-171.34 %}	0.13 ^{990.14 %}	0.01 ^{111.50 %}	-0.10 ^{-259.50 %}	0.06
Total other income expenses net	46.523 M ^{203.12 %}	15.348 M ^{-80.99 %}	80.739 M ^{214.74 %}	25.653 M ^{-31.36 %}	37.371 M ^{437.53 %}	-11.072 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.768 B ^{3.57 %}	1.707 B ^{-6.14 %}	1.818 B ^{6.86 %}	1.702 B ^{-16.80 %}	2.045 B	0.000
Total investments	716.140 M ^{964.50 %}	67.275 M ^{72.53 %}	38.993 M ^{609.74 %}	5.494 M ^{-99.13 %}	634.724 M	0.000
Total debt	2.086 B ^{2.74 %}	2.030 B ^{-4.94 %}	2.136 B ^{-0.43 %}	2.145 B ^{-7.08 %}	2.308 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	90.094 M ^{257.73 %}	-57.118 M ^{-144.99 %}	126.948 M ^{17 932.39 %}	704.000 K ^{107.40 %}	-9.511 M	0.000
Common stock	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M	0.000
Total equity	1.622 B ^{5.88 %}	1.532 B ^{-10.06 %}	1.703 B ^{6.23 %}	1.603 B ^{-0.79 %}	1.616 B	0.000
Other non current liabilities	2.324 M ^{-81.85 %}	12.801 M ^{-19.56 %}	15.914 M ^{-38.90 %}	26.045 M ^{-13.08 %}	29.965 M ^{-8.52 %}	32.756 M
Long term debt	1.283 B ^{91.86 %}	668.506 M ^{-52.46 %}	1.406 B ^{-10.79 %}	1.576 B ^{2.48 %}	1.538 B ^{-5.04 %}	1.620 B
Total non current liabilities	1.329 B ^{95.05 %}	681.307 M ^{-52.09 %}	1.422 B ^{-11.25 %}	1.602 B ^{2.18 %}	1.568 B	0.000
Other current liabilities	137.399 M ^{-7.03 %}	147.790 M ^{-25.04 %}	197.155 M ^{63.13 %}	120.854 M ^{48.35 %}	81.464 M ^{-58.93 %}	198.366 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	21.854 M ^{-85.83 %}	154.202 M ^{65.31 %}	93.278 M ^{26.24 %}	73.887 M	0.000
Short term debt	803.038 M ^{-40.06 %}	1.340 B ^{94.88 %}	687.441 M ^{26.95 %}	541.495 M ^{-29.04 %}	763.079 M ^{95.59 %}	390.151 M
Total current liabilities	1.011 B ^{-36.73 %}	1.599 B ^{61.66 %}	988.934 M ^{31.45 %}	752.349 M ^{-14.84 %}	883.493 M	0.000
Total liabilities	2.340 B ^{2.65 %}	2.280 B ^{-5.44 %}	2.411 B ^{2.39 %}	2.355 B ^{-3.95 %}	2.452 B	0.000
Other non current assets	4.140 M ^{-99.27 %}	570.727 M ^{-18.41 %}	699.474 M ^{51.09 %}	462.957 M ^{9 273.50 %}	4.939 M	0.000
Long term investments	71.832 M ^{114.36 %}	-500.142 M ^{23.90 %}	-657.258 M ^{-45.51 %}	-451.683 M ^{-34 898.38 %}	1.298 M	0.000
Intangible assets	2.947 M ^{3.48 %}	2.848 M ^{-99.26 %}	384.012 M ^{36.09 %}	282.182 M ^{41.42 %}	199.540 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.947 M ^{3.48 %}	2.848 M ^{50.45 %}	1.893 M ^{-54.79 %}	4.187 M ^{-36.00 %}	6.542 M	0.000
Property plant equipment net	1.912 B ^{-7.27 %}	2.063 B ^{-7.45 %}	2.228 B ^{-2.72 %}	2.291 B ^{-8.73 %}	2.510 B	0.000
Total non current assets	2.034 B ^{-7.44 %}	2.197 B ^{-5.08 %}	2.314 B ^{-2.68 %}	2.378 B ^{-7.90 %}	2.582 B	0.000
Other current assets	47.470 M ^{172.30 %}	17.433 M ^{17.84 %}	14.794 M ^{-54.98 %}	32.858 M ^{145.39 %}	13.390 M ^{-94.11 %}	227.445 M
Short term investments	644.312 M ^{13.55 %}	567.417 M ^{-18.50 %}	696.251 M ^{52.29 %}	457.177 M ^{-27.97 %}	634.724 M	0.000
cash and cash equivalents	317.861 M ^{-1.67 %}	323.246 M ^{1.91 %}	317.189 M ^{-28.41 %}	443.036 M ^{68.65 %}	262.703 M	0.000
Cash and short term investments	962.173 M ^{8.03 %}	890.663 M ^{-12.11 %}	1.013 B ^{12.58 %}	900.213 M ^{0.31 %}	897.427 M	0.000
Total current assets	1.929 B ^{19.43 %}	1.615 B ^{-10.27 %}	1.800 B ^{13.92 %}	1.580 B ^{6.34 %}	1.486 B	0.000
Inventory	427.637 M ^{10.00 %}	388.751 M ^{0.25 %}	387.773 M ^{6.30 %}	364.785 M ^{-2.85 %}	375.470 M	0.000
Net receivables	491.664 M ^{54.49 %}	318.249 M ^{-17.13 %}	384.012 M ^{36.09 %}	282.182 M ^{41.42 %}	199.540 M ^{-53.62 %}	430.203 M
Tax assets	42.126 M ^{-30.97 %}	61.028 M ^{45.66 %}	41.899 M ^{-41.88 %}	72.088 M ^{20.98 %}	59.588 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	71.049 M ^{-36.13 %}	111.246 M ^{6.62 %}	104.338 M ^{15.93 %}	90.000 M ^{131.07 %}	38.950 M ^{-59.72 %}	96.707 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.823 M
Deferred revenue non current	40.501 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	441.084 M ^{2.08 %}	432.083 M ^{-2.71 %}	444.134 M ^{11.99 %}	396.588 M ^{-2.37 %}	406.230 M ^{2.74 %}	395.413 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	855.546 M ^{-6.26 %}	912.664 M ^{1.41 %}	899.969 M ^{-2.85 %}	926.324 M ^{-2.43 %}	949.364 M ^{7.01 %}	887.184 M
Deferred tax liabilities non current	3.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.962 B ^{3.95 %}	3.812 B ^{-7.35 %}	4.114 B ^{3.95 %}	3.958 B ^{-2.70 %}	4.068 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-222.610 M ^{-1 234.43 %}	19.623 M ^{151.72 %}	-37.944 M ^{-88.20 %}	-20.161 M ^{-136.97 %}	54.538 M ^{139.90 %}	-136.672 M
Accounts receivables	-175.295 M ^{-356.39 %}	68.370 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.934 M
Inventory	-38.886 M ^{-3 876.07 %}	-978.000 K ^{95.75 %}	-22.988 M ^{-315.14 %}	10.685 M ^{113.92 %}	-76.756 M ^{-554.13 %}	-11.734 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.429 M ^{84.58 %}	-54.677 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.004 M
Other non cash items	4.246 M ^{93.70 %}	2.192 M ^{-88.37 %}	18.842 M ^{585.91 %}	2.747 M ^{-85.38 %}	18.789 M ^{213.17 %}	-16.603 M
Net cash provided by operating activities	109.338 M ^{-37.71 %}	175.534 M ^{-54.88 %}	389.071 M ^{58.88 %}	244.880 M ^{12.47 %}	217.732 M ^{2.30 %}	212.831 M
Investments in property plant and equipment	-69.855 M ^{20.91 %}	-88.323 M ^{33.34 %}	-132.506 M ^{-296.74 %}	-33.399 M ^{81.32 %}	-178.824 M ^{26.24 %}	-242.442 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-86.806 M ^{-206.93 %}	-28.282 M ^{89.62 %}	-272.573 M ^{-253.52 %}	177.547 M ^{153.72 %}	-330.524 M ^{-83.03 %}	-180.580 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	128.834 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.494 M	0.000	0.000
Other investing activites	-4.124 M ^{-168.66 %}	-1.535 M ^{-1 795.06 %}	-81.000 K ^{96.73 %}	-2.476 M ^{-38.02 %}	-1.794 M ^{57.39 %}	-4.210 M
Net cash used for investing activites	-160.785 M ^{-1 600.98 %}	10.712 M ^{102.64 %}	-405.160 M ^{-399.36 %}	135.344 M ^{126.48 %}	-511.142 M ^{-19.64 %}	-427.232 M
Debt repayment	58.903 M ^{180.21 %}	-73.432 M ^{-2.39 %}	-71.716 M ^{59.44 %}	-176.820 M ^{-163.85 %}	276.924 M ^{7.77 %}	256.951 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.438 M	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-94.706 M ^{-250.00 %}	-27.059 M ^{-100.01 %}	-13.529 M ^{72.19 %}	-48.649 M ^{36.04 %}	-76.058 M
Other financing activites	-12.841 M ^{-6.56 %}	-12.051 M ^{-9.72 %}	-10.983 M ^{-13.91 %}	-9.642 M ^{-1.43 %}	-9.506 M ^{-7.62 %}	-8.833 M
Net cash used provided by financing activities	46.062 M ^{125.56 %}	-180.189 M ^{-64.17 %}	-109.758 M ^{45.09 %}	-199.891 M ^{-207.86 %}	185.331 M ^{7.71 %}	172.060 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.385 M ^{-188.91 %}	6.057 M ^{104.81 %}	-125.847 M ^{-169.79 %}	180.333 M ^{266.85 %}	-108.079 M ^{-155.26 %}	-42.341 M
Cash at beginning of period	323.246 M ^{1.91 %}	317.189 M ^{-28.41 %}	443.036 M ^{68.65 %}	262.703 M ^{-29.15 %}	370.782 M ^{-10.25 %}	413.123 M
Cash at end of period	317.861 M ^{-1.67 %}	323.246 M ^{1.91 %}	317.189 M ^{-28.41 %}	443.036 M ^{68.65 %}	262.703 M ^{-29.15 %}	370.782 M
Operating cash flow	109.338 M ^{-37.71 %}	175.534 M ^{-54.88 %}	389.071 M ^{58.88 %}	244.880 M ^{12.47 %}	217.732 M ^{2.30 %}	212.831 M
Capital expenditure	-71.569 M ^{18.97 %}	-88.323 M ^{33.34 %}	-132.506 M ^{-286.27 %}	-34.304 M ^{80.82 %}	-178.824 M ^{26.93 %}	-244.718 M
Free CashFlow	37.769 M ^{-56.69 %}	87.211 M ^{-66.01 %}	256.565 M ^{21.84 %}	210.576 M ^{441.22 %}	38.908 M ^{222.02 %}	-31.887 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	407.166 M ^{18.53 %}	343.507 M ^{-11.82 %}	389.548 M ^{-1.26 %}	394.537 M ^{13.77 %}	346.791 M ^{21.41 %}	285.629 M ^{-4.02 %}	297.599 M ^{-4.92 %}	313.002 M ^{3.85 %}	301.407 M ^{4.75 %}	287.731 M ^{-12.16 %}	327.566 M
Net income	-38.585 M ^{-192.06 %}	41.913 M ^{-6.07 %}	44.622 M ^{16.35 %}	38.351 M ^{214.74 %}	12.185 M ^{218.92 %}	-10.246 M ^{74.03 %}	-39.460 M ^{-1 332.82 %}	-2.754 M ^{74.30 %}	-10.714 M ^{53.48 %}	-23.030 M ^{-209.71 %}	20.992 M
Income before tax	-50.989 M ^{-197.32 %}	52.392 M ^{-6.07 %}	55.777 M ^{16.23 %}	47.989 M ^{208.02 %}	15.580 M ^{216.57 %}	-13.365 M ^{72.47 %}	-48.546 M ^{-1 352.60 %}	-3.342 M ^{74.93 %}	-13.330 M ^{55.11 %}	-29.692 M ^{-220.25 %}	24.692 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-182.11 %}	0.15 ^{6.52 %}	0.14 ^{17.72 %}	0.12 ^{170.74 %}	0.04 ^{196.01 %}	-0.05 ^{71.32 %}	-0.16 ^{-1 427.79 %}	-0.01 ^{75.86 %}	-0.04 ^{57.14 %}	-0.10 ^{-236.90 %}	0.08
EBITDA	8.134 M ^{-92.84 %}	113.603 M ^{-4.63 %}	119.117 M ^{7.17 %}	111.146 M ^{41.58 %}	78.505 M ^{52.94 %}	51.329 M ^{198.22 %}	17.212 M ^{-73.05 %}	63.865 M ^{10.40 %}	57.850 M ^{28.78 %}	44.923 M ^{-45.84 %}	82.949 M
Net income ratio	-0.09 ^{-177.67 %}	0.12 ^{6.52 %}	0.11 ^{17.84 %}	0.10 ^{176.65 %}	0.04 ^{197.95 %}	-0.04 ^{72.95 %}	-0.13 ^{-1 406.98 %}	-0.01 ^{75.25 %}	-0.04 ^{55.59 %}	-0.08 ^{-224.90 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.02 ^{-93.96 %}	0.33 ^{8.15 %}	0.31 ^{8.54 %}	0.28 ^{24.44 %}	0.23 ^{25.97 %}	0.18 ^{210.71 %}	0.06 ^{-71.65 %}	0.20 ^{6.31 %}	0.19 ^{22.93 %}	0.16 ^{-38.34 %}	0.25
Gross profit ratio	0.25 ^{30.49 %}	0.19 ^{-17.15 %}	0.23 ^{37.19 %}	0.17 ^{-1.46 %}	0.17 ^{3 699.42 %}	0.00 ^{-90.53 %}	0.05 ^{59.14 %}	0.03 ^{87.12 %}	0.02 ^{-62.72 %}	0.04 ^{-72.58 %}	0.15
Weighted average shs out dil	67.693 M ^{0.14 %}	67.602 M ^{0.47 %}	67.282 M ^{0.00 %}	67.282 M ^{-0.61 %}	67.694 M ^{0.07 %}	67.647 M ^{0.00 %}	67.647 M ^{-1.75 %}	68.850 M ^{2.82 %}	66.963 M ^{-1.01 %}	67.647 M ^{-0.12 %}	67.728 M
Weighted average shs out	67.693 M ^{0.14 %}	67.602 M ^{0.47 %}	67.282 M ^{0.00 %}	67.282 M ^{-0.61 %}	67.694 M ^{0.07 %}	67.647 M ^{0.00 %}	67.647 M ^{-1.75 %}	68.850 M ^{2.82 %}	66.963 M ^{-1.01 %}	67.647 M ^{-0.08 %}	67.698 M
EPS diluted	-0.57 ^{-191.94 %}	0.62 ^{-6.06 %}	0.66 ^{15.79 %}	0.57 ^{216.67 %}	0.18 ^{220.00 %}	-0.15 ^{74.14 %}	-0.58 ^{-1 350.00 %}	-0.04 ^{75.00 %}	-0.16 ^{52.94 %}	-0.34 ^{-209.68 %}	0.31
Earnings per share	-0.57 ^{-191.94 %}	0.62 ^{-6.06 %}	0.66 ^{15.79 %}	0.57 ^{216.67 %}	0.18 ^{220.00 %}	-0.15 ^{74.14 %}	-0.58 ^{-1 350.00 %}	-0.04 ^{75.00 %}	-0.16 ^{52.94 %}	-0.34 ^{-209.68 %}	0.31
Gross profit	100.533 M ^{54.67 %}	64.998 M ^{-26.94 %}	88.964 M ^{35.45 %}	65.678 M ^{12.11 %}	58.585 M ^{4 512.99 %}	1.270 M ^{-90.91 %}	13.978 M ^{51.31 %}	9.238 M ^{94.32 %}	4.754 M ^{-60.95 %}	12.174 M ^{-75.92 %}	50.549 M
Income tax expense	-12.404 M ^{-218.37 %}	10.479 M ^{-6.06 %}	11.155 M ^{15.74 %}	9.638 M ^{183.89 %}	3.395 M ^{208.85 %}	-3.119 M ^{65.67 %}	-9.086 M ^{-1 445.24 %}	-588.000 K ^{77.52 %}	-2.616 M ^{60.73 %}	-6.662 M ^{-280.05 %}	3.700 M
Cost of revenue	306.633 M ^{10.10 %}	278.509 M ^{-7.34 %}	300.584 M ^{-8.60 %}	328.859 M ^{14.11 %}	288.206 M ^{1.35 %}	284.359 M ^{0.26 %}	283.621 M ^{-6.63 %}	303.764 M ^{2.40 %}	296.653 M ^{7.66 %}	275.557 M ^{-0.53 %}	277.017 M
General and administrative expenses	15.164 M ^{-22.20 %}	19.491 M ^{31.62 %}	14.808 M ^{-15.48 %}	17.521 M ^{-1.66 %}	17.817 M ^{-4.64 %}	18.684 M ^{36.13 %}	13.725 M ^{-10.49 %}	15.333 M ^{-7.31 %}	16.542 M ^{1.64 %}	16.275 M ^{43.38 %}	11.351 M
Selling and marketing expenses	5.854 M ^{-29.67 %}	8.324 M ^{-7.27 %}	8.977 M ^{11.96 %}	8.018 M ^{16.59 %}	6.877 M ^{-3.28 %}	7.110 M ^{5.65 %}	6.730 M ^{-11.71 %}	7.623 M ^{1.21 %}	7.532 M ^{5.49 %}	7.140 M ^{0.22 %}	7.124 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	33.965 M ^{-20.93 %}	42.955 M ^{19.03 %}	36.087 M ^{-5.35 %}	38.126 M ^{-8.87 %}	41.838 M ^{7.31 %}	38.988 M ^{-2.99 %}	40.189 M ^{5.75 %}	38.005 M ^{-0.74 %}	38.289 M ^{12.88 %}	33.919 M ^{6.13 %}	31.959 M
Cost and expenses	340.598 M ^{5.95 %}	321.464 M ^{-4.52 %}	336.671 M ^{-8.26 %}	366.985 M ^{11.19 %}	330.044 M ^{2.07 %}	323.347 M ^{-0.14 %}	323.810 M ^{-5.25 %}	341.769 M ^{2.04 %}	334.942 M ^{8.23 %}	309.476 M ^{0.16 %}	308.976 M
Research and development expenses	12.947 M ^{-14.48 %}	15.140 M ^{23.07 %}	12.302 M ^{-2.26 %}	12.587 M ^{-26.58 %}	17.144 M ^{29.94 %}	13.194 M ^{-33.14 %}	19.734 M ^{31.13 %}	15.049 M ^{5.87 %}	14.215 M ^{35.33 %}	10.504 M ^{-22.10 %}	13.484 M
Selling general and administrative expenses	21.018 M ^{-24.44 %}	27.815 M ^{16.94 %}	23.785 M ^{-6.87 %}	25.539 M ^{3.42 %}	24.694 M ^{-4.26 %}	25.794 M ^{26.10 %}	20.455 M ^{-10.89 %}	22.956 M ^{-4.64 %}	24.074 M ^{2.81 %}	23.415 M ^{26.74 %}	18.475 M
Interest income	6.660 M ^{8.50 %}	6.138 M ^{-23.87 %}	8.062 M ^{5.90 %}	7.613 M ^{-3.78 %}	7.912 M ^{3.78 %}	7.624 M ^{-40.43 %}	12.798 M ^{122.19 %}	5.760 M ^{1.35 %}	5.683 M ^{13.21 %}	5.020 M ^{4.54 %}	4.802 M
Interest expense	9.513 M ^{4.61 %}	9.094 M ^{1.90 %}	8.924 M ^{8.43 %}	8.230 M ^{8.68 %}	7.573 M ^{-1.24 %}	7.668 M ^{6.00 %}	7.234 M ^{-5.17 %}	7.628 M ^{0.01 %}	7.627 M ^{-0.20 %}	7.642 M ^{8.89 %}	7.018 M
Depreciation and amortization	49.610 M ^{-4.81 %}	52.117 M ^{-4.22 %}	54.416 M ^{-0.93 %}	54.927 M ^{-0.77 %}	55.352 M ^{-2.94 %}	57.026 M ^{-2.56 %}	58.524 M ^{-1.77 %}	59.579 M ^{-6.25 %}	63.553 M ^{-5.11 %}	66.973 M ^{4.06 %}	64.359 M
Operating income	66.568 M ^{201.99 %}	22.043 M ^{-58.31 %}	52.877 M ^{91.92 %}	27.552 M ^{64.52 %}	16.747 M ^{393.96 %}	-5.697 M ^{86.21 %}	-41.312 M ^{-1 063.88 %}	4.286 M ^{175.15 %}	-5.703 M ^{74.14 %}	-22.050 M ^{-218.61 %}	18.590 M
Operating income ratio	0.16 ^{154.78 %}	0.06 ^{-52.73 %}	0.14 ^{94.38 %}	0.07 ^{44.61 %}	0.05 ^{342.12 %}	-0.02 ^{85.63 %}	-0.14 ^{-1 113.77 %}	0.01 ^{172.37 %}	-0.02 ^{75.31 %}	-0.08 ^{-235.03 %}	0.06
Total other income expenses net	-117.557 M ^{-487.35 %}	30.349 M ^{946.52 %}	2.900 M ^{-85.81 %}	20.437 M ^{1 851.24 %}	-1.167 M ^{-104.79 %}	24.353 M ^{209.04 %}	-22.335 M ^{-187.85 %}	25.425 M ^{25.84 %}	20.205 M ^{354.25 %}	-7.947 M ^{-230.24 %}	6.102 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.745 B ^{-0.86 %}	1.761 B ^{-0.41 %}	1.768 B ^{-7.32 %}	1.907 B ^{-0.21 %}	1.911 B ^{1.76 %}	1.878 B ^{10.04 %}	1.707 B ^{-3.61 %}	1.771 B ^{2.01 %}	1.736 B ^{0.97 %}	1.719 B ^{29.04 %}	1.332 B
Total investments	64.196 M ^{-91.47 %}	752.436 M ^{947.49 %}	71.832 M ^{-90.92 %}	790.774 M ^{1 012.23 %}	71.098 M ^{1.41 %}	70.112 M ^{4.22 %}	67.275 M ^{-4.85 %}	70.704 M ^{3.63 %}	68.228 M ^{11.71 %}	61.077 M ^{-81.87 %}	336.916 M
Total debt	1.962 B ^{-4.79 %}	2.061 B ^{-1.19 %}	2.086 B ^{-0.11 %}	2.088 B ^{-1.09 %}	2.111 B ^{0.27 %}	2.105 B ^{3.70 %}	2.030 B ^{-3.65 %}	2.107 B ^{1.32 %}	2.079 B ^{-1.28 %}	2.106 B ^{27.69 %}	1.650 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	33.678 M ^{-58.56 %}	81.272 M ^{-9.79 %}	90.094 M ^{123.61 %}	40.290 M ^{1 977.88 %}	1.939 M ^{102.88 %}	-67.364 M ^{-17.94 %}	-57.118 M ^{-236.96 %}	-16.951 M ^{-19.40 %}	-14.197 M ^{-254.11 %}	9.212 M ^{-95.27 %}	194.605 M
Common stock	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M ^{0.00 %}	676.471 M
Total equity	1.575 B ^{-2.39 %}	1.613 B ^{-0.54 %}	1.622 B ^{3.17 %}	1.572 B ^{2.50 %}	1.534 B ^{0.80 %}	1.522 B ^{-0.67 %}	1.532 B ^{-2.55 %}	1.572 B ^{-0.17 %}	1.575 B ^{-0.68 %}	1.586 B ^{-6.91 %}	1.703 B
Other non current liabilities	2.324 M ^{0.00 %}	2.324 M ^{0.00 %}	2.324 M ^{-81.85 %}	12.801 M ^{0.00 %}	12.801 M ^{0.00 %}	12.801 M ^{0.00 %}	12.801 M ^{-19.56 %}	15.914 M ^{0.00 %}	15.914 M ^{0.00 %}	15.914 M ^{0.00 %}	15.914 M
Long term debt	1.247 B ^{-1.13 %}	1.261 B ^{-1.67 %}	1.283 B ^{110.91 %}	608.118 M ^{-4.69 %}	638.020 M ^{-4.79 %}	670.102 M ^{0.24 %}	668.506 M ^{-48.74 %}	1.304 B ^{-3.37 %}	1.350 B ^{-0.95 %}	1.363 B ^{-3.11 %}	1.406 B
Total non current liabilities	1.288 B ^{-1.75 %}	1.311 B ^{-1.34 %}	1.329 B ^{113.02 %}	623.818 M ^{-4.15 %}	650.821 M ^{-4.70 %}	682.903 M ^{0.23 %}	681.307 M ^{-48.49 %}	1.323 B ^{-3.14 %}	1.366 B ^{-0.94 %}	1.378 B ^{-3.07 %}	1.422 B
Other current liabilities	168.194 M ^{9.00 %}	154.306 M ^{12.31 %}	137.399 M ^{15.45 %}	119.008 M ^{4.82 %}	113.531 M ^{5.61 %}	107.503 M ^{-27.26 %}	147.790 M ^{14.59 %}	128.978 M ^{-38.62 %}	210.124 M ^{-6.76 %}	225.352 M ^{14.30 %}	197.155 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.245 M ^{-87.91 %}	93.013 M ^{-25.53 %}	124.905 M ^{13.76 %}	109.799 M ^{-40.43 %}	184.334 M ^{-5.96 %}	196.014 M ^{100.74 %}	97.647 M
Short term debt	715.139 M ^{-10.57 %}	799.676 M ^{-0.42 %}	803.038 M ^{-45.73 %}	1.480 B ^{1.24 %}	1.462 B ^{2.80 %}	1.422 B ^{6.12 %}	1.340 B ^{70.21 %}	787.084 M ^{11.56 %}	705.524 M ^{-1.39 %}	715.433 M ^{4.07 %}	687.441 M
Total current liabilities	991.052 M ^{-3.80 %}	1.030 B ^{1.85 %}	1.011 B ^{-39.84 %}	1.681 B ^{-0.03 %}	1.682 B ^{1.80 %}	1.652 B ^{3.33 %}	1.599 B ^{54.15 %}	1.037 B ^{2.85 %}	1.008 B ^{-2.51 %}	1.034 B ^{4.60 %}	988.934 M
Total liabilities	2.279 B ^{-2.65 %}	2.341 B ^{0.04 %}	2.340 B ^{1.53 %}	2.305 B ^{-1.18 %}	2.333 B ^{-0.10 %}	2.335 B ^{2.40 %}	2.280 B ^{-3.38 %}	2.360 B ^{-0.59 %}	2.374 B ^{-1.61 %}	2.413 B ^{0.07 %}	2.411 B
Other non current assets	68.748 M ^{2 287.91 %}	2.879 M ^{-99.56 %}	648.452 M ^{19 585.85 %}	3.294 M ^{-99.52 %}	686.261 M ^{5.73 %}	649.069 M ^{13.73 %}	570.727 M ^{-11.62 %}	645.788 M ^{10.31 %}	585.455 M ^{10.28 %}	530.876 M ^{4 794.67 %}	10.846 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	72.752 M ^{112.71 %}	-572.480 M ^{-925.55 %}	69.345 M ^{111.33 %}	-612.123 M ^{-6.35 %}	-575.549 M ^{-15.08 %}	-500.142 M ^{12.62 %}	-572.382 M ^{-11.24 %}	-514.562 M ^{-10.25 %}	-466.740 M ^{-1 296.98 %}	38.993 M
Intangible assets	493.457 M ^{19 520.56 %}	2.515 M ^{-14.66 %}	2.947 M ^{-14.13 %}	3.432 M ^{61.35 %}	2.127 M ^{-99.43 %}	376.373 M ^{18.26 %}	318.249 M ^{-1.77 %}	323.983 M ^{-8.70 %}	354.874 M ^{0.76 %}	352.207 M ^{18 505.76 %}	1.893 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.679 M ^{6.52 %}	2.515 M ^{-14.66 %}	2.947 M ^{-14.13 %}	3.432 M ^{61.35 %}	2.127 M ^{-14.51 %}	2.488 M ^{-12.64 %}	2.848 M ^{-11.25 %}	3.209 M ^{-10.11 %}	3.570 M ^{-10.91 %}	4.007 M ^{111.67 %}	1.893 M
Property plant equipment net	1.828 B ^{-2.18 %}	1.869 B ^{-2.29 %}	1.912 B ^{-1.49 %}	1.941 B ^{-2.13 %}	1.984 B ^{-2.26 %}	2.030 B ^{-1.59 %}	2.063 B ^{-1.76 %}	2.100 B ^{-1.78 %}	2.138 B ^{-2.38 %}	2.190 B ^{-1.39 %}	2.221 B
Total non current assets	1.952 B ^{-1.68 %}	1.985 B ^{-2.36 %}	2.034 B ^{-1.83 %}	2.071 B ^{-2.32 %}	2.121 B ^{-2.26 %}	2.170 B ^{-1.24 %}	2.197 B ^{-1.51 %}	2.231 B ^{-1.44 %}	2.263 B ^{-1.88 %}	2.307 B ^{-0.34 %}	2.314 B
Other current assets	20.453 M ^{-48.06 %}	39.379 M ^{-17.04 %}	47.470 M ^{71.03 %}	27.755 M ^{-7.18 %}	29.902 M ^{-7.08 %}	32.180 M ^{84.59 %}	17.433 M ^{-7.13 %}	18.771 M ^{27.35 %}	14.740 M ^{-20.37 %}	18.510 M ^{-95.58 %}	418.379 M
Short term investments	669.765 M ^{-1.46 %}	679.684 M ^{5.49 %}	644.312 M ^{-10.69 %}	721.429 M ^{5.59 %}	683.221 M ^{5.82 %}	645.661 M ^{13.79 %}	567.417 M ^{-11.77 %}	643.086 M ^{10.35 %}	582.790 M ^{10.42 %}	527.817 M ^{77.17 %}	297.923 M
cash and cash equivalents	216.602 M ^{-27.85 %}	300.207 M ^{-5.55 %}	317.861 M ^{76.08 %}	180.524 M ^{-9.54 %}	199.552 M ^{-12.07 %}	226.943 M ^{-29.79 %}	323.246 M ^{-3.82 %}	336.084 M ^{-2.18 %}	343.586 M ^{-11.23 %}	387.064 M ^{22.03 %}	317.189 M
Cash and short term investments	886.367 M ^{-9.54 %}	979.891 M ^{1.84 %}	962.173 M ^{6.68 %}	901.953 M ^{2.17 %}	882.773 M ^{1.17 %}	872.604 M ^{-2.03 %}	890.663 M ^{-9.04 %}	979.170 M ^{5.70 %}	926.376 M ^{1.26 %}	914.881 M ^{48.73 %}	615.112 M
Total current assets	1.902 B ^{-3.42 %}	1.969 B ^{2.08 %}	1.929 B ^{6.82 %}	1.806 B ^{3.44 %}	1.746 B ^{3.49 %}	1.687 B ^{4.44 %}	1.615 B ^{-5.07 %}	1.701 B ^{0.94 %}	1.686 B ^{-0.38 %}	1.692 B ^{-6.01 %}	1.800 B
Inventory	501.507 M ^{4.44 %}	480.203 M ^{12.29 %}	427.637 M ^{4.80 %}	408.046 M ^{2.31 %}	398.840 M ^{-1.69 %}	405.702 M ^{4.36 %}	388.751 M ^{2.45 %}	379.465 M ^{-2.59 %}	389.574 M ^{-4.12 %}	406.328 M ^{4.79 %}	387.773 M
Net receivables	493.457 M ^{5.08 %}	469.598 M ^{-4.49 %}	491.664 M ^{5.04 %}	468.066 M ^{7.80 %}	434.179 M ^{15.36 %}	376.373 M ^{18.26 %}	318.249 M ^{-1.77 %}	323.983 M ^{-8.70 %}	354.874 M ^{0.76 %}	352.207 M ^{-7.01 %}	378.755 M
Tax assets	52.597 M ^{35.99 %}	38.676 M ^{-8.19 %}	42.126 M ^{-22.00 %}	54.010 M ^{-11.09 %}	60.749 M ^{-5.30 %}	64.147 M ^{5.11 %}	61.028 M ^{12.05 %}	54.467 M ^{6.43 %}	51.177 M ^{5.39 %}	48.561 M ^{15.90 %}	41.899 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	102.347 M ^{37.85 %}	74.247 M ^{4.50 %}	71.049 M ^{-13.86 %}	82.477 M ^{-22.60 %}	106.566 M ^{-13.16 %}	122.721 M ^{10.31 %}	111.246 M ^{-8.11 %}	121.065 M ^{30.51 %}	92.763 M ^{-0.92 %}	93.627 M ^{-10.27 %}	104.338 M
Tax payables	5.372 M ^{173.25 %}	1.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	38.808 M ^{-2.14 %}	39.656 M ^{-2.09 %}	40.501 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	434.596 M ^{-0.74 %}	437.846 M ^{-0.73 %}	441.084 M ^{-0.73 %}	444.313 M ^{-0.72 %}	447.528 M ^{-0.71 %}	450.732 M ^{4.32 %}	432.083 M ^{-0.70 %}	435.112 M ^{-0.69 %}	438.130 M ^{-0.68 %}	441.138 M ^{-0.67 %}	444.134 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.312 M
Other total stockholders equity	864.555 M ^{1.05 %}	855.546 M ^{5.13 %}	813.805 M ^{-4.88 %}	855.546 M ^{0.00 %}	855.546 M ^{-6.26 %}	912.664 M ^{0.00 %}	912.664 M ^{0.00 %}	912.664 M ^{0.00 %}	912.664 M ^{1.41 %}	899.969 M ^{8.13 %}	832.312 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	7.961 M ^{129.69 %}	3.466 M ^{19.56 %}	2.899 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.854 B ^{-2.55 %}	3.955 B ^{-0.20 %}	3.962 B ^{2.20 %}	3.877 B ^{0.28 %}	3.866 B ^{0.25 %}	3.857 B ^{1.17 %}	3.812 B ^{-3.05 %}	3.932 B ^{-0.43 %}	3.949 B ^{-1.24 %}	3.999 B ^{-2.82 %}	4.114 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	639.000 K ^{101.44 %}	-44.291 M ^{-82.91 %}	-24.215 M ^{50.68 %}	-49.102 M ^{23.64 %}	-64.307 M ^{29.22 %}	-90.855 M ^{-2 553.48 %}	-3.424 M ^{-104.92 %}	69.623 M ^{171.16 %}	25.676 M ^{135.54 %}	-72.252 M	0.000
Accounts receivables	-23.859 M ^{-208.19 %}	22.053 M ^{195.48 %}	-23.098 M ^{38.63 %}	-37.637 M ^{34.19 %}	-57.191 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.459 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-21.304 M ^{59.47 %}	-52.566 M ^{-168.32 %}	-19.591 M ^{-112.81 %}	-9.206 M ^{-234.16 %}	6.862 M ^{140.48 %}	-16.951 M ^{-82.54 %}	-9.286 M ^{-191.86 %}	10.109 M ^{-39.66 %}	16.754 M ^{190.29 %}	-18.555 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.198 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.155 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.302 M ^{3 375.69 %}	-864.000 K	0.000	0.000
Other working capital	45.802 M ^{369.80 %}	-16.976 M ^{-191.89 %}	18.474 M ^{917.80 %}	-2.259 M ^{-203.77 %}	2.177 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.055 M ^{149.33 %}	11.252 M	0.000	0.000
Other non cash items	5.291 M ^{257.98 %}	1.478 M ^{-63.01 %}	3.996 M ^{431.34 %}	-1.206 M ^{-117.53 %}	6.878 M ^{15 531.82 %}	44.000 K ^{100.79 %}	-5.564 M ^{-855.98 %}	736.000 K ^{30.96 %}	562.000 K ^{-78.57 %}	2.622 M	0.000
Net cash provided by operating activities	4.551 M ^{-92.62 %}	61.696 M ^{-31.43 %}	89.974 M ^{71.03 %}	52.608 M ^{289.60 %}	13.503 M ^{128.89 %}	-46.747 M ^{-840.37 %}	6.314 M ^{-95.01 %}	126.596 M ^{65.57 %}	76.461 M ^{325.97 %}	-33.837 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-4.345 M ^{83.61 %}	-26.514 M ^{-105.18 %}	-12.922 M ^{24.80 %}	-17.183 M ^{-73.06 %}	-9.929 M ^{66.70 %}	-29.821 M ^{-107.71 %}	-14.357 M ^{-13.32 %}	-12.669 M ^{63.78 %}	-34.980 M ^{-30.98 %}	-26.707 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	7.128 M ^{120.30 %}	-35.111 M ^{-151.74 %}	67.867 M ^{294.69 %}	-34.859 M ^{10.00 %}	-38.733 M ^{52.23 %}	-81.081 M ^{-186.69 %}	-28.282 M ^{-1 042.25 %}	-2.476 M ^{65.38 %}	-7.151 M ^{67.62 %}	-22.084 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.380 M ^{278.09 %}	-60.296 M ^{-9.68 %}	-54.973 M ^{-132.64 %}	168.434 M	0.000
Other investing activites	6.144 M ^{676.74 %}	791.000 K ^{159.74 %}	-1.324 M ^{43.68 %}	-2.351 M	0.000 ^{100.00 %}	-449.000 K ^{50.77 %}	-912.000 K ^{-133.85 %}	-390.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-233.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	8.927 M ^{114.67 %}	-60.834 M ^{-213.45 %}	53.621 M ^{198.58 %}	-54.393 M ^{-11.78 %}	-48.662 M ^{56.30 %}	-111.351 M ^{-274.45 %}	63.829 M ^{184.63 %}	-75.423 M ^{22.33 %}	-97.104 M ^{-181.32 %}	119.410 M	0.000
Debt repayment	-93.833 M ^{-514.17 %}	-15.278 M ^{-404.39 %}	-3.029 M ^{78.41 %}	-14.028 M ^{-227.85 %}	10.972 M ^{-83.12 %}	64.988 M ^{180.20 %}	-81.028 M ^{-307.50 %}	39.049 M ^{296.95 %}	-19.827 M ^{-56.09 %}	-12.702 M ^{72.66 %}	-46.451 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.250 M ^{-0.37 %}	-3.238 M ^{-0.28 %}	-3.229 M ^{-0.44 %}	-3.215 M ^{-0.34 %}	-3.204 M ^{-0.34 %}	-3.193 M ^{-63.49 %}	-1.953 M ^{98.00 %}	-97.724 M ^{-3 148.80 %}	-3.008 M ^{82.15 %}	-16.847 M ^{-205.36 %}	15.990 M
Net cash used provided by financing activities	-97.083 M ^{-424.32 %}	-18.516 M ^{-195.88 %}	-6.258 M ^{63.71 %}	-17.243 M ^{-321.97 %}	7.768 M ^{-87.43 %}	61.795 M ^{174.47 %}	-82.981 M ^{-41.42 %}	-58.675 M ^{-156.95 %}	-22.835 M ^{-45.46 %}	-15.698 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-83.605 M ^{-373.58 %}	-17.654 M ^{-112.85 %}	137.337 M ^{821.76 %}	-19.028 M ^{30.53 %}	-27.391 M ^{71.56 %}	-96.303 M ^{-650.14 %}	-12.838 M ^{-71.13 %}	-7.502 M ^{82.75 %}	-43.478 M ^{-162.22 %}	69.875 M	0.000
Cash at beginning of period	300.207 M ^{-5.55 %}	317.861 M ^{76.08 %}	180.524 M ^{-9.54 %}	199.552 M ^{-12.07 %}	226.943 M ^{-29.79 %}	323.246 M ^{-3.82 %}	336.084 M ^{-2.18 %}	343.586 M ^{-11.23 %}	387.064 M ^{22.03 %}	317.189 M	0.000
Cash at end of period	216.602 M ^{-27.85 %}	300.207 M ^{-5.55 %}	317.861 M ^{76.08 %}	180.524 M ^{-9.54 %}	199.552 M ^{-12.07 %}	226.943 M ^{-29.79 %}	323.246 M ^{-3.82 %}	336.084 M ^{-2.18 %}	343.586 M ^{-11.23 %}	387.064 M	0.000
Operating cash flow	4.551 M ^{-92.62 %}	61.696 M ^{-31.43 %}	89.974 M ^{71.03 %}	52.608 M ^{289.60 %}	13.503 M ^{128.89 %}	-46.747 M ^{-840.37 %}	6.314 M ^{-95.01 %}	126.596 M ^{65.57 %}	76.461 M ^{325.97 %}	-33.837 M	0.000
Capital expenditure	-5.002 M ^{81.13 %}	-26.514 M ^{-105.18 %}	-12.922 M ^{31.62 %}	-18.897 M ^{-90.32 %}	-9.929 M ^{66.70 %}	-29.821 M ^{-107.71 %}	-14.357 M ^{-16.92 %}	-12.279 M ^{64.90 %}	-34.980 M ^{-30.98 %}	-26.707 M	0.000
Free CashFlow	-451.000 K ^{-101.28 %}	35.182 M ^{-54.34 %}	77.052 M ^{128.57 %}	33.711 M ^{843.23 %}	3.574 M ^{104.67 %}	-76.568 M ^{-851.98 %}	-8.043 M ^{-107.04 %}	114.317 M ^{175.59 %}	41.481 M ^{168.51 %}	-60.544 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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