ALFORMER Industrial Co., Ltd. ^4558.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.453 B ^{-8.39 %}	1.586 B ^{-19.12 %}	1.961 B ^{-7.75 %}	2.125 B ^{52.21 %}	1.396 B ^{11.72 %}	1.250 B
Net income	24.250 M ^{9 561.35 %}	251.000 K ^{-99.59 %}	60.802 M ^{-69.72 %}	200.772 M ^{124.48 %}	89.440 M ^{362.10 %}	19.355 M
Income before tax	30.317 M ^{862.31 %}	-3.977 M ^{-105.20 %}	76.430 M ^{-69.57 %}	251.132 M ^{124.09 %}	112.066 M ^{366.32 %}	24.032 M
Income before tax ratio	0.02 ^{932.16 %}	0.00 ^{-106.43 %}	0.04 ^{-67.01 %}	0.12 ^{47.22 %}	0.08 ^{317.42 %}	0.02
EBITDA	115.279 M ^{53.00 %}	75.348 M ^{-48.85 %}	147.300 M ^{-52.06 %}	307.277 M ^{81.85 %}	168.973 M ^{155.07 %}	66.247 M
Net income ratio	0.02 ^{10 446.65 %}	0.00 ^{-99.49 %}	0.03 ^{-67.17 %}	0.09 ^{47.48 %}	0.06 ^{313.64 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{67.01 %}	0.05 ^{-36.75 %}	0.08 ^{-48.03 %}	0.14 ^{19.47 %}	0.12 ^{128.32 %}	0.05
Gross profit ratio	0.09 ^{52.28 %}	0.06 ^{-33.54 %}	0.09 ^{-46.72 %}	0.16 ^{24.55 %}	0.13 ^{84.96 %}	0.07
Weighted average shs out dil	50.020 M ^{0.02 %}	50.010 M ^{2.24 %}	48.913 M ^{10.61 %}	44.223 M ^{0.00 %}	44.221 M ^{0.16 %}	44.150 M
Weighted average shs out	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{2.42 %}	48.820 M ^{10.70 %}	44.100 M ^{0.00 %}	44.100 M ^{0.00 %}	44.100 M
EPS diluted	0.48 ^{9 500.00 %}	0.01 ^{-99.60 %}	1.24 ^{-72.69 %}	4.54 ^{124.75 %}	2.02 ^{359.09 %}	0.44
Earnings per share	0.49 ^{9 700.00 %}	0.01 ^{-99.60 %}	1.25 ^{-72.53 %}	4.55 ^{124.14 %}	2.03 ^{361.36 %}	0.44
Gross profit	125.231 M ^{39.50 %}	89.771 M ^{-46.25 %}	167.025 M ^{-50.85 %}	339.801 M ^{89.59 %}	179.230 M ^{106.63 %}	86.740 M
Income tax expense	6.067 M ^{243.50 %}	-4.228 M ^{-127.05 %}	15.628 M ^{-68.97 %}	50.360 M ^{122.58 %}	22.626 M ^{383.77 %}	4.677 M
Cost of revenue	1.327 B ^{-11.27 %}	1.496 B ^{-16.60 %}	1.794 B ^{0.45 %}	1.786 B ^{46.71 %}	1.217 B ^{4.64 %}	1.163 B
General and administrative expenses	56.161 M ^{13.18 %}	49.619 M ^{-7.63 %}	53.716 M ^{-24.02 %}	70.699 M ^{61.43 %}	43.795 M ^{2.26 %}	42.829 M
Selling and marketing expenses	20.839 M ^{7.00 %}	19.475 M ^{-10.27 %}	21.703 M ^{-5.84 %}	23.050 M ^{26.53 %}	18.217 M ^{12.79 %}	16.151 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	92.559 M ^{12.73 %}	82.107 M ^{1.07 %}	81.234 M ^{-15.01 %}	95.581 M ^{49.98 %}	63.731 M ^{5.13 %}	60.623 M
Cost and expenses	1.420 B ^{-9.80 %}	1.574 B ^{-16.03 %}	1.875 B ^{-0.34 %}	1.881 B ^{46.87 %}	1.281 B ^{4.66 %}	1.224 B
Research and development expenses	15.559 M ^{68.39 %}	9.240 M ^{58.90 %}	5.815 M ^{217.41 %}	1.832 M ^{6.57 %}	1.719 M ^{4.63 %}	1.643 M
Selling general and administrative expenses	77.000 M ^{11.44 %}	69.094 M ^{-8.39 %}	75.419 M ^{-19.55 %}	93.749 M ^{51.18 %}	62.012 M ^{5.14 %}	58.980 M
Interest income	1.906 M ^{62.49 %}	1.173 M ^{106.88 %}	567.000 K ^{187.82 %}	197.000 K ^{-61.37 %}	510.000 K ^{-52.43 %}	1.072 M
Interest expense	21.820 M ^{4.23 %}	20.934 M ^{17.70 %}	17.786 M ^{71.07 %}	10.397 M ^{11.32 %}	9.340 M ^{-16.69 %}	11.211 M
Depreciation and amortization	63.142 M ^{8.14 %}	58.391 M ^{14.78 %}	50.872 M ^{11.20 %}	45.748 M ^{-3.82 %}	47.567 M ^{18.53 %}	40.130 M
Operating income	32.672 M ^{185.67 %}	11.437 M ^{-88.14 %}	96.428 M ^{-62.57 %}	257.651 M ^{107.57 %}	124.129 M ^{375.28 %}	26.117 M
Operating income ratio	0.02 ^{211.85 %}	0.01 ^{-85.33 %}	0.05 ^{-59.43 %}	0.12 ^{36.37 %}	0.09 ^{325.44 %}	0.02
Total other income expenses net	-2.355 M ^{84.72 %}	-15.414 M ^{-64.66 %}	-9.361 M ^{-43.60 %}	-6.519 M ^{45.96 %}	-12.063 M ^{-478.56 %}	-2.085 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.075 B ^{33.93 %}	802.658 M ^{-10.11 %}	892.920 M ^{-9.67 %}	988.561 M ^{89.82 %}	520.791 M ^{-13.05 %}	598.977 M
Total investments	6.283 M ^{137.09 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M ^{1.45 %}	2.612 M ^{-67.21 %}	7.965 M
Total debt	1.284 B ^{26.28 %}	1.017 B ^{0.13 %}	1.016 B ^{-11.29 %}	1.145 B ^{72.77 %}	662.725 M ^{-7.17 %}	713.889 M
Accumulated other comprehensive income loss	64.507 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	125.130 M ^{24.02 %}	100.891 M ^{-35.62 %}	156.720 M ^{-41.07 %}	265.950 M ^{124.67 %}	118.376 M ^{41.54 %}	83.633 M
Common stock	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{13.38 %}	441.000 M ^{0.00 %}	441.000 M ^{0.00 %}	441.000 M
Total equity	905.374 M ^{2.75 %}	881.110 M ^{-5.34 %}	930.859 M ^{23.24 %}	755.320 M ^{26.08 %}	599.095 M ^{12.06 %}	534.633 M
Other non current liabilities	6.878 M ^{91.06 %}	3.600 M ^{-0.11 %}	3.604 M ^{0.11 %}	3.600 M ^{-66.40 %}	10.715 M ^{-7.98 %}	11.644 M
Long term debt	651.621 M ^{36.09 %}	478.823 M ^{-3.30 %}	495.179 M ^{12.83 %}	438.853 M ^{0.99 %}	434.530 M ^{21.44 %}	357.804 M
Total non current liabilities	658.539 M ^{36.51 %}	482.423 M ^{-3.28 %}	498.783 M ^{12.73 %}	442.453 M ^{-0.63 %}	445.245 M ^{20.52 %}	369.448 M
Other current liabilities	110.294 M ^{-45.15 %}	201.097 M ^{96.46 %}	102.358 M ^{472.17 %}	-27.503 M ^{-104.54 %}	-13.446 M ^{-110.38 %}	129.552 M
Deferred revenue	115.362 M ^{-9.45 %}	127.398 M ^{124.56 %}	56.733 M ^{-76.97 %}	246.376 M ^{34.32 %}	183.423 M ^{4 939.09 %}	3.640 M
Short term debt	632.726 M ^{17.56 %}	538.229 M ^{3.40 %}	520.539 M ^{-25.23 %}	696.176 M ^{208.87 %}	225.394 M ^{-38.27 %}	365.104 M
Total current liabilities	882.717 M ^{13.63 %}	776.841 M ^{11.34 %}	697.718 M ^{-27.57 %}	963.345 M ^{115.09 %}	447.874 M ^{-11.59 %}	506.609 M
Total liabilities	1.541 B ^{22.39 %}	1.259 B ^{5.25 %}	1.197 B ^{-14.89 %}	1.406 B ^{57.40 %}	893.119 M ^{1.95 %}	876.057 M
Other non current assets	24.447 M ^{45.91 %}	16.755 M ^{41.64 %}	11.829 M ^{-17.55 %}	14.347 M ^{5.65 %}	13.580 M ^{8.53 %}	12.513 M
Long term investments	6.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.965 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.581 M
Property plant equipment net	993.036 M ^{31.62 %}	754.459 M ^{4.79 %}	719.982 M ^{15.29 %}	624.485 M ^{11.34 %}	560.887 M ^{-3.41 %}	580.700 M
Total non current assets	1.038 B ^{30.13 %}	797.451 M ^{5.31 %}	757.245 M ^{17.46 %}	644.690 M ^{11.11 %}	580.215 M ^{-4.54 %}	607.794 M
Other current assets	16.469 M ^{-10.24 %}	18.348 M ^{390.20 %}	3.743 M ^{-68.68 %}	11.951 M ^{538.41 %}	1.872 M ^{-94.64 %}	34.903 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	209.374 M ^{-2.34 %}	214.394 M ^{74.59 %}	122.798 M ^{-21.49 %}	156.411 M ^{10.20 %}	141.934 M ^{23.52 %}	114.912 M
Cash and short term investments	209.374 M ^{-2.34 %}	214.394 M ^{74.59 %}	122.798 M ^{-21.49 %}	156.411 M ^{10.20 %}	141.934 M ^{23.52 %}	114.912 M
Total current assets	1.409 B ^{4.92 %}	1.343 B ^{-1.98 %}	1.370 B ^{-9.65 %}	1.516 B ^{66.28 %}	911.999 M ^{13.59 %}	802.896 M
Inventory	775.733 M ^{18.13 %}	656.678 M ^{-24.70 %}	872.110 M ^{21.40 %}	718.366 M ^{146.65 %}	291.245 M ^{-12.76 %}	333.845 M
Net receivables	407.364 M ^{-10.17 %}	453.503 M ^{22.09 %}	371.464 M ^{-41.20 %}	631.720 M ^{32.45 %}	476.948 M ^{49.40 %}	319.236 M
Tax assets	13.924 M ^{-30.22 %}	19.954 M ^{4.19 %}	19.151 M ^{226.92 %}	5.858 M ^{1.91 %}	5.748 M ^{-13.12 %}	6.616 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	24.335 M ^{177.73 %}	8.762 M ^{-36.07 %}	13.706 M ^{61.00 %}	8.513 M ^{-74.96 %}	34.001 M ^{184.46 %}	11.953 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.303 M ^{-91.70 %}	39.783 M ^{115.02 %}	18.502 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	39.692 M ^{20.56 %}	32.922 M ^{75.02 %}	18.810 M ^{-9.01 %}	20.673 M ^{233.76 %}	6.194 M ^{-31.32 %}	9.019 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
Other total stockholders equity	215.737 M ^{-23.01 %}	280.219 M ^{2.24 %}	274.071 M ^{466.61 %}	48.370 M ^{21.78 %}	39.719 M ^{297.19 %}	10.000 M
Deferred tax liabilities non current	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.447 B ^{14.31 %}	2.140 B ^{0.61 %}	2.127 B ^{-1.56 %}	2.161 B ^{44.83 %}	1.492 B ^{5.78 %}	1.411 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-33.618 M ^{-115.27 %}	220.097 M ^{18 873.88 %}	1.160 M ^{100.20 %}	-583.759 M ^{-3 651.42 %}	-15.561 M ^{-114.60 %}	106.602 M
Accounts receivables	51.038 M ^{20.36 %}	42.404 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.236 M
Inventory	-98.953 M ^{-139.87 %}	248.178 M ^{215.34 %}	-215.163 M ^{51.21 %}	-441.010 M ^{-657.39 %}	79.121 M ^{1 482.99 %}	-5.721 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-4.944 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	14.297 M ^{121.81 %}	-65.541 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.913 M
Other non cash items	-33.396 M ^{-0.66 %}	-33.177 M ^{-80.62 %}	-18.368 M ^{-281.63 %}	10.113 M ^{-28.71 %}	14.186 M ^{216.17 %}	-12.211 M
Net cash provided by operating activities	26.445 M ^{-89.23 %}	245.562 M ^{122.91 %}	110.162 M ^{136.01 %}	-305.928 M ^{-325.56 %}	135.632 M ^{-19.13 %}	167.725 M
Investments in property plant and equipment	-268.897 M ^{-283.59 %}	-70.101 M ^{44.16 %}	-125.533 M ^{-44.94 %}	-86.612 M ^{-307.89 %}	-21.234 M ^{-8.21 %}	-19.623 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K ^{-102.21 %}	1.720 M ^{-70.06 %}	5.744 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-20.714 M ^{-47.71 %}	-14.023 M ^{-24.08 %}	-11.302 M ^{-69.70 %}	-6.660 M ^{-42.00 %}	-4.690 M ^{25.27 %}	-6.276 M
Net cash used for investing activites	-289.611 M ^{-244.27 %}	-84.124 M ^{38.52 %}	-136.835 M ^{-46.65 %}	-93.310 M ^{-285.51 %}	-24.204 M ^{-20.09 %}	-20.155 M
Debt repayment	263.297 M ^{1 731.74 %}	-16.136 M ^{86.39 %}	-118.560 M ^{-125.74 %}	460.626 M ^{884.69 %}	-58.702 M ^{33.74 %}	-88.598 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.669 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{66.67 %}	-150.000 M ^{-240.14 %}	-44.100 M ^{-100.00 %}	-22.050 M ^{50.00 %}	-44.100 M
Other financing activites	-5.151 M ^{-38.99 %}	-3.706 M ^{-21.55 %}	-3.049 M ^{-8.47 %}	-2.811 M ^{23.07 %}	-3.654 M ^{-32.73 %}	-2.753 M
Net cash used provided by financing activities	258.146 M ^{469.61 %}	-69.842 M ^{-906.37 %}	-6.940 M ^{-101.68 %}	413.715 M ^{590.15 %}	-84.406 M ^{37.69 %}	-135.451 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.020 M ^{-105.48 %}	91.596 M ^{372.50 %}	-33.613 M ^{-332.18 %}	14.477 M ^{-46.43 %}	27.022 M ^{122.97 %}	12.119 M
Cash at beginning of period	214.394 M ^{74.59 %}	122.798 M ^{-21.49 %}	156.411 M ^{10.20 %}	141.934 M ^{23.52 %}	114.912 M ^{11.79 %}	102.793 M
Cash at end of period	209.374 M ^{-2.34 %}	214.394 M ^{74.59 %}	122.798 M ^{-21.49 %}	156.411 M ^{10.20 %}	141.934 M ^{23.52 %}	114.912 M
Operating cash flow	26.445 M ^{-89.23 %}	245.562 M ^{122.91 %}	110.162 M ^{136.01 %}	-305.928 M ^{-325.56 %}	135.632 M ^{-19.13 %}	167.725 M
Capital expenditure	-268.897 M ^{-283.59 %}	-70.101 M ^{44.16 %}	-125.533 M ^{-44.94 %}	-86.612 M ^{-307.89 %}	-21.234 M ^{-8.21 %}	-19.623 M
Free CashFlow	-242.452 M ^{-238.18 %}	175.461 M ^{1 241.51 %}	-15.371 M ^{96.08 %}	-392.540 M ^{-443.14 %}	114.398 M ^{-22.76 %}	148.102 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	381.931 M ^{-3.53 %}	395.915 M ^{2.89 %}	384.801 M ^{17.39 %}	327.789 M ^{-10.49 %}	366.205 M ^{-2.04 %}	373.817 M ^{16.93 %}	319.690 M ^{-43.91 %}	569.933 M ^{39.07 %}	409.832 M ^{43.17 %}	286.264 M ^{-18.97 %}	353.281 M
Net income	-22.538 M ^{-36.94 %}	-16.458 M ^{-1 277.24 %}	-1.195 M ^{89.21 %}	-11.077 M ^{-132.83 %}	33.745 M ^{1 115.16 %}	2.777 M ^{116.52 %}	-16.809 M ^{-142.82 %}	39.252 M ^{460.50 %}	7.003 M ^{123.99 %}	-29.195 M ^{-285.72 %}	15.720 M
Income before tax	-28.157 M ^{-36.86 %}	-20.573 M ^{-1 277.04 %}	-1.494 M ^{89.21 %}	-13.841 M ^{-132.81 %}	42.181 M ^{1 115.24 %}	3.471 M ^{116.53 %}	-20.999 M ^{-142.80 %}	49.063 M ^{1 001.30 %}	4.455 M ^{112.21 %}	-36.496 M ^{-285.74 %}	19.649 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-41.87 %}	-0.05 ^{-1 238.39 %}	0.00 ^{90.81 %}	-0.04 ^{-136.66 %}	0.12 ^{1 140.50 %}	0.01 ^{114.14 %}	-0.07 ^{-176.30 %}	0.09 ^{691.93 %}	0.01 ^{108.53 %}	-0.13 ^{-329.22 %}	0.06
EBITDA	-3.664 M ^{-266.39 %}	2.202 M ^{-89.31 %}	20.590 M ^{178.39 %}	7.396 M ^{-88.29 %}	63.159 M ^{174.56 %}	23.004 M ^{8 145.16 %}	279.000 K ^{-99.60 %}	69.656 M ^{158.94 %}	26.900 M ^{254.64 %}	-17.395 M ^{-167.13 %}	25.914 M
Net income ratio	-0.06 ^{-41.96 %}	-0.04 ^{-1 238.58 %}	0.00 ^{90.81 %}	-0.03 ^{-136.67 %}	0.09 ^{1 140.42 %}	0.01 ^{114.13 %}	-0.05 ^{-176.34 %}	0.07 ^{303.05 %}	0.02 ^{116.75 %}	-0.10 ^{-329.20 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-272.49 %}	0.01 ^{-89.61 %}	0.05 ^{137.15 %}	0.02 ^{-86.92 %}	0.17 ^{180.26 %}	0.06 ^{6 951.30 %}	0.00 ^{-99.29 %}	0.12 ^{86.20 %}	0.07 ^{208.02 %}	-0.06 ^{-182.84 %}	0.07
Gross profit ratio	-0.02 ^{-227.63 %}	0.02 ^{-75.41 %}	0.06 ^{95.86 %}	0.03 ^{-80.01 %}	0.17 ^{116.05 %}	0.08 ^{510.37 %}	0.01 ^{-89.90 %}	0.12 ^{74.96 %}	0.07 ^{242.09 %}	-0.05 ^{-152.91 %}	0.09
Weighted average shs out dil	50.084 M ^{0.42 %}	49.873 M ^{-0.25 %}	50.000 M ^{-0.70 %}	50.350 M ^{-0.03 %}	50.366 M ^{8.82 %}	46.283 M ^{-3.87 %}	48.147 M ^{-4.32 %}	50.323 M ^{0.60 %}	50.021 M ^{-0.63 %}	50.336 M ^{0.39 %}	50.140 M
Weighted average shs out	50.084 M ^{0.42 %}	49.873 M ^{-0.25 %}	50.000 M ^{-0.70 %}	50.350 M ^{-0.03 %}	50.366 M ^{8.82 %}	46.283 M ^{-3.86 %}	48.142 M ^{-3.11 %}	49.686 M ^{-0.67 %}	50.021 M ^{-0.63 %}	50.336 M ^{-0.74 %}	50.710 M
EPS diluted	-0.45 ^{-36.36 %}	-0.33 ^{-1 280.75 %}	-0.02 ^{89.14 %}	-0.22 ^{-132.84 %}	0.67 ^{1 016.67 %}	0.06 ^{117.14 %}	-0.35 ^{-144.87 %}	0.78 ^{457.14 %}	0.14 ^{124.14 %}	-0.58 ^{-287.10 %}	0.31
Earnings per share	-0.45 ^{-36.36 %}	-0.33 ^{-1 280.75 %}	-0.02 ^{89.14 %}	-0.22 ^{-132.84 %}	0.67 ^{1 016.67 %}	0.06 ^{117.14 %}	-0.35 ^{-144.30 %}	0.79 ^{464.29 %}	0.14 ^{124.14 %}	-0.58 ^{-287.10 %}	0.31
Gross profit	-7.780 M ^{-223.12 %}	6.319 M ^{-74.70 %}	24.974 M ^{129.92 %}	10.862 M ^{-82.11 %}	60.711 M ^{111.65 %}	28.684 M ^{613.71 %}	4.019 M ^{-94.33 %}	70.930 M ^{143.30 %}	29.153 M ^{303.43 %}	-14.331 M ^{-142.88 %}	33.425 M
Income tax expense	-5.619 M ^{-36.55 %}	-4.115 M ^{-1 276.25 %}	-299.000 K ^{89.18 %}	-2.764 M ^{-132.76 %}	8.436 M ^{1 115.56 %}	694.000 K ^{116.56 %}	-4.190 M ^{-142.71 %}	9.811 M ^{485.05 %}	-2.548 M ^{65.10 %}	-7.301 M ^{-285.82 %}	3.929 M
Cost of revenue	389.711 M ^{0.03 %}	389.596 M ^{8.27 %}	359.827 M ^{13.54 %}	316.927 M ^{3.74 %}	305.494 M ^{-11.49 %}	345.133 M ^{9.33 %}	315.671 M ^{-36.74 %}	499.003 M ^{31.08 %}	380.679 M ^{26.64 %}	300.595 M ^{-6.02 %}	319.856 M
General and administrative expenses	12.806 M ^{-12.66 %}	14.662 M ^{-14.36 %}	17.121 M ^{28.86 %}	13.287 M ^{2.04 %}	13.021 M ^{2.27 %}	12.732 M ^{-10.05 %}	14.155 M ^{16.43 %}	12.157 M ^{5.69 %}	11.502 M ^{-2.57 %}	11.805 M ^{123.71 %}	5.277 M
Selling and marketing expenses	5.017 M ^{-13.84 %}	5.823 M ^{-3.01 %}	6.004 M ^{15.24 %}	5.210 M ^{7.85 %}	4.831 M ^{0.77 %}	4.794 M ^{-9.63 %}	5.305 M ^{2.87 %}	5.157 M ^{11.96 %}	4.606 M ^{4.52 %}	4.407 M ^{-13.16 %}	5.075 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	20.440 M ^{-12.22 %}	23.285 M ^{-11.72 %}	26.376 M ^{20.64 %}	21.864 M ^{31.65 %}	16.608 M ^{-28.18 %}	23.124 M ^{4.37 %}	22.156 M ^{16.88 %}	18.957 M ^{1.31 %}	18.712 M ^{1.10 %}	18.509 M ^{45.80 %}	12.695 M
Cost and expenses	410.151 M ^{-0.66 %}	412.881 M ^{6.91 %}	386.203 M ^{13.99 %}	338.791 M ^{5.18 %}	322.102 M ^{-12.53 %}	368.257 M ^{9.01 %}	337.827 M ^{-34.78 %}	517.960 M ^{29.69 %}	399.391 M ^{25.16 %}	319.104 M ^{-4.04 %}	332.551 M
Research and development expenses	2.617 M ^{-6.54 %}	2.800 M ^{-13.87 %}	3.251 M ^{-3.45 %}	3.367 M ^{0.72 %}	3.343 M ^{-40.28 %}	5.598 M ^{107.64 %}	2.696 M ^{64.09 %}	1.643 M ^{-36.90 %}	2.604 M ^{13.37 %}	2.297 M ^{64.31 %}	1.398 M
Selling general and administrative expenses	17.823 M ^{-12.99 %}	20.485 M ^{-11.42 %}	23.125 M ^{25.02 %}	18.497 M ^{3.61 %}	17.852 M ^{1.86 %}	17.526 M ^{-9.94 %}	19.460 M ^{12.39 %}	17.314 M ^{7.49 %}	16.108 M ^{-0.64 %}	16.212 M ^{56.61 %}	10.352 M
Interest income	893.000 K ^{3 334.62 %}	26.000 K ^{-97.48 %}	1.030 M ^{5 958.82 %}	17.000 K ^{-97.97 %}	839.000 K ^{4 095.00 %}	20.000 K ^{-97.28 %}	735.000 K ^{4 800.00 %}	15.000 K ^{-96.28 %}	403.000 K ^{1 915.00 %}	20.000 K ^{-95.49 %}	443.000 K
Interest expense	6.616 M ^{-7.09 %}	7.121 M ^{8.90 %}	6.539 M ^{21.43 %}	5.385 M ^{8.44 %}	4.966 M ^{0.73 %}	4.930 M ^{-16.00 %}	5.869 M ^{20.34 %}	4.877 M ^{-2.48 %}	5.001 M ^{-3.59 %}	5.187 M ^{6.29 %}	4.880 M
Depreciation and amortization	17.877 M ^{14.20 %}	15.654 M ^{0.70 %}	15.545 M ^{-1.94 %}	15.852 M ^{-1.00 %}	16.012 M ^{1.77 %}	15.733 M ^{2.10 %}	15.409 M ^{4.79 %}	14.704 M ^{2.37 %}	14.364 M ^{3.23 %}	13.914 M ^{168.40 %}	5.184 M
Operating income	-28.220 M ^{-66.33 %}	-16.966 M ^{-1 110.13 %}	-1.402 M ^{87.26 %}	-11.002 M ^{-124.95 %}	44.103 M ^{506.56 %}	7.271 M ^{146.25 %}	-15.720 M ^{-128.61 %}	54.952 M ^{338.35 %}	12.536 M ^{140.39 %}	-31.038 M ^{-249.73 %}	20.730 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-72.42 %}	-0.04 ^{-1 076.16 %}	0.00 ^{89.14 %}	-0.03 ^{-127.87 %}	0.12 ^{519.17 %}	0.02 ^{139.56 %}	-0.05 ^{-151.00 %}	0.10 ^{215.21 %}	0.03 ^{128.21 %}	-0.11 ^{-284.78 %}	0.06
Total other income expenses net	63.000 K ^{101.75 %}	-3.607 M ^{-3 820.65 %}	-92.000 K ^{96.76 %}	-2.839 M ^{-47.71 %}	-1.922 M ^{40.29 %}	-3.219 M ^{-12.47 %}	-2.862 M ^{1.65 %}	-2.910 M ^{51.39 %}	-5.986 M ^{-63.73 %}	-3.656 M ^{-238.21 %}	-1.081 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	993.532 M ^{-10.25 %}	1.107 B ^{2.98 %}	1.075 B ^{27.60 %}	842.448 M ^{25.13 %}	673.282 M ^{-2.16 %}	688.160 M ^{-14.26 %}	802.658 M ^{6.37 %}	754.576 M ^{-11.06 %}	848.379 M ^{-4.42 %}	887.607 M	0.000
Total investments	2.650 M ^{-57.82 %}	6.283 M ^{0.00 %}	6.283 M ^{0.00 %}	6.283 M ^{137.09 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M	0.000
Total debt	1.309 B ^{-2.41 %}	1.341 B ^{4.45 %}	1.284 B ^{16.23 %}	1.105 B ^{22.06 %}	905.282 M ^{-1.11 %}	915.476 M ^{-9.99 %}	1.017 B ^{1.81 %}	998.997 M ^{-0.25 %}	1.002 B ^{-1.63 %}	1.018 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	64.507 M ^{0.00 %}	64.507 M ^{0.00 %}	64.507 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	58.707 M ^{-29.84 %}	83.672 M ^{-33.13 %}	125.130 M ^{-0.93 %}	126.311 M ^{-8.06 %}	137.388 M ^{32.53 %}	103.668 M ^{2.75 %}	100.891 M ^{-14.28 %}	117.700 M ^{50.04 %}	78.448 M ^{-38.48 %}	127.525 M	0.000
Common stock	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M	0.000
Total equity	841.378 M ^{-2.61 %}	863.916 M ^{-4.58 %}	905.374 M ^{-0.13 %}	906.555 M ^{-1.21 %}	917.632 M ^{3.82 %}	883.887 M ^{0.32 %}	881.110 M ^{-1.87 %}	897.919 M ^{4.57 %}	858.667 M ^{-4.77 %}	901.664 M	0.000
Other non current liabilities	7.053 M ^{1.18 %}	6.971 M ^{1.35 %}	6.878 M ^{33.19 %}	5.164 M ^{43.44 %}	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{-0.11 %}	3.604 M
Long term debt	634.656 M ^{-1.31 %}	643.091 M ^{-1.31 %}	651.621 M ^{41.55 %}	460.347 M ^{-2.09 %}	470.158 M ^{-0.61 %}	473.024 M ^{-1.21 %}	478.823 M ^{0.67 %}	475.651 M ^{-1.53 %}	483.019 M ^{-1.48 %}	490.298 M ^{-0.99 %}	495.179 M
Total non current liabilities	641.709 M ^{-1.29 %}	650.097 M ^{-1.28 %}	658.539 M ^{41.47 %}	465.511 M ^{-1.76 %}	473.851 M ^{-0.59 %}	476.682 M ^{-1.19 %}	482.423 M ^{0.65 %}	479.309 M ^{-1.50 %}	486.631 M ^{-1.47 %}	493.898 M	0.000
Other current liabilities	236.140 M ^{12.89 %}	209.183 M ^{89.66 %}	110.294 M ^{3.79 %}	106.270 M ^{-9.57 %}	117.519 M ^{4.71 %}	112.238 M ^{4.97 %}	106.922 M ^{-54.05 %}	232.710 M ^{1 646.81 %}	13.322 M ^{-86.00 %}	95.156 M ^{-41.00 %}	161.282 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.362 M ^{-11.15 %}	129.843 M ^{14.31 %}	113.587 M ^{-44.68 %}	205.311 M ^{-9.75 %}	227.495 M ^{-24.84 %}	302.665 M ^{19.14 %}	254.041 M ^{118.38 %}	116.332 M	0.000
Short term debt	674.481 M ^{-3.42 %}	698.353 M ^{10.37 %}	632.726 M ^{-1.84 %}	644.612 M ^{49.24 %}	431.929 M ^{-0.69 %}	434.923 M ^{-18.52 %}	533.759 M ^{3.81 %}	514.154 M ^{-0.11 %}	514.717 M ^{-0.43 %}	516.935 M ^{-0.48 %}	519.427 M
Total current liabilities	922.621 M ^{-0.87 %}	930.697 M ^{5.44 %}	882.717 M ^{-1.68 %}	897.817 M ^{30.36 %}	688.727 M ^{1.77 %}	676.731 M ^{-12.89 %}	776.841 M ^{-7.39 %}	838.803 M ^{6.34 %}	788.783 M ^{19.51 %}	660.017 M	0.000
Total liabilities	1.564 B ^{-1.04 %}	1.581 B ^{2.57 %}	1.541 B ^{13.05 %}	1.363 B ^{17.27 %}	1.163 B ^{0.79 %}	1.153 B ^{-8.41 %}	1.259 B ^{-4.46 %}	1.318 B ^{3.35 %}	1.275 B ^{10.53 %}	1.154 B	0.000
Other non current assets	28.420 M ^{21.15 %}	23.458 M ^{-4.05 %}	24.447 M ^{-72.72 %}	89.603 M ^{82.77 %}	49.025 M ^{98.10 %}	24.748 M ^{7.42 %}	23.038 M ^{15.11 %}	20.014 M ^{6.13 %}	18.858 M ^{0.26 %}	18.810 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.283 M ^{0.00 %}	6.283 M ^{0.00 %}	6.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.112 B ^{3.73 %}	1.072 B ^{7.97 %}	993.036 M ^{35.27 %}	734.128 M ^{-1.65 %}	746.469 M ^{-0.45 %}	749.841 M ^{-0.61 %}	754.459 M ^{1.51 %}	743.266 M ^{-0.27 %}	745.280 M ^{2.12 %}	729.820 M	0.000
Total non current assets	1.164 B ^{3.95 %}	1.120 B ^{7.93 %}	1.038 B ^{23.01 %}	843.602 M ^{4.61 %}	806.410 M ^{1.57 %}	793.907 M ^{-0.44 %}	797.451 M ^{2.36 %}	779.102 M ^{-1.35 %}	789.725 M ^{2.41 %}	771.164 M	0.000
Other current assets	31.511 M ^{77.21 %}	17.782 M ^{7.97 %}	16.469 M ^{9.98 %}	14.975 M ^{12.64 %}	13.294 M ^{24.20 %}	10.704 M ^{-41.71 %}	18.364 M ^{-91.94 %}	227.866 M ^{3 639.80 %}	6.093 M ^{-7.01 %}	6.552 M ^{74.49 %}	3.755 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	315.605 M ^{34.62 %}	234.438 M ^{11.97 %}	209.374 M ^{-20.24 %}	262.511 M ^{13.15 %}	232.000 M ^{2.06 %}	227.316 M ^{6.03 %}	214.394 M ^{-12.28 %}	244.421 M ^{59.60 %}	153.149 M ^{17.30 %}	130.562 M	0.000
Cash and short term investments	315.605 M ^{34.62 %}	234.438 M ^{11.97 %}	209.374 M ^{-20.24 %}	262.511 M ^{13.15 %}	232.000 M ^{2.06 %}	227.316 M ^{6.03 %}	214.394 M ^{-12.28 %}	244.421 M ^{59.60 %}	153.149 M ^{17.30 %}	130.562 M	0.000
Total current assets	1.242 B ^{-6.28 %}	1.325 B ^{-5.98 %}	1.409 B ^{-1.22 %}	1.426 B ^{11.97 %}	1.274 B ^{2.45 %}	1.243 B ^{-7.41 %}	1.343 B ^{-6.54 %}	1.437 B ^{6.89 %}	1.344 B ^{4.67 %}	1.284 B	0.000
Inventory	513.743 M ^{-20.48 %}	646.080 M ^{-16.71 %}	775.733 M ^{4.58 %}	741.734 M ^{16.17 %}	638.503 M ^{-0.83 %}	643.852 M ^{-1.95 %}	656.678 M ^{5.16 %}	624.459 M ^{-15.10 %}	735.521 M ^{-15.45 %}	869.907 M	0.000
Net receivables	380.666 M ^{-10.74 %}	426.452 M ^{4.69 %}	407.364 M ^{0.07 %}	407.061 M ^{4.37 %}	390.004 M ^{7.82 %}	361.733 M ^{-20.27 %}	453.715 M ^{-17.60 %}	550.641 M ^{22.43 %}	449.743 M ^{61.77 %}	278.009 M ^{-25.16 %}	371.452 M
Tax assets	23.618 M ^{30.96 %}	18.034 M ^{29.52 %}	13.924 M ^{2.47 %}	13.588 M ^{24.48 %}	10.916 M ^{-43.49 %}	19.318 M ^{-3.19 %}	19.954 M ^{26.12 %}	15.822 M ^{-38.16 %}	25.587 M ^{13.55 %}	22.534 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.000 M ^{-48.19 %}	23.161 M ^{-4.82 %}	24.335 M ^{42.38 %}	17.092 M ^{-33.47 %}	25.692 M ^{0.24 %}	25.631 M ^{192.52 %}	8.762 M ^{63.20 %}	5.369 M ^{-19.90 %}	6.703 M ^{24.71 %}	5.375 M ^{-60.78 %}	13.706 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.303 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	36.253 M ^{-3.53 %}	37.578 M ^{-5.33 %}	39.692 M ^{-1.67 %}	40.367 M ^{-3.47 %}	41.817 M ^{20.66 %}	34.657 M ^{5.27 %}	32.922 M ^{55.31 %}	21.198 M ^{-3.78 %}	22.031 M ^{0.84 %}	21.848 M ^{16.15 %}	18.810 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	282.671 M ^{31.03 %}	215.737 M ^{0.00 %}	215.737 M ^{0.00 %}	215.737 M ^{-23.02 %}	280.244 M ^{0.01 %}	280.219 M ^{0.00 %}	280.219 M ^{0.00 %}	280.219 M ^{0.00 %}	280.219 M ^{2.22 %}	274.139 M ^{27.07 %}	215.737 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-12.50 %}	40.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{60.34 %}	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{383.33 %}	12.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.406 B ^{-1.60 %}	2.445 B ^{-0.08 %}	2.447 B ^{7.79 %}	2.270 B ^{9.12 %}	2.080 B ^{2.11 %}	2.037 B ^{-4.82 %}	2.140 B ^{-3.41 %}	2.216 B ^{3.84 %}	2.134 B ^{3.82 %}	2.056 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	124.564 M ^{90.26 %}	65.471 M ^{248.28 %}	-44.153 M ^{64.77 %}	-125.324 M ^{-1 515.77 %}	8.852 M ^{-93.03 %}	127.007 M ^{263.53 %}	34.937 M ^{-46.84 %}	65.717 M ^{2.80 %}	63.929 M ^{8.59 %}	58.872 M	0.000
Accounts receivables	45.992 M ^{349.78 %}	-18.413 M ^{-1 884.16 %}	-928.000 K ^{94.62 %}	-17.250 M ^{27.12 %}	-23.670 M ^{-125.42 %}	93.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	74.710 M ^{-40.31 %}	125.168 M ^{433.58 %}	-37.523 M ^{64.67 %}	-106.220 M ^{-639.46 %}	19.690 M ^{-21.55 %}	25.100 M ^{183.24 %}	-30.153 M ^{-123.03 %}	130.910 M ^{-16.95 %}	157.637 M ^{1 643.04 %}	-10.216 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.862 M ^{109.35 %}	-41.284 M ^{-624.03 %}	-5.702 M ^{-207.55 %}	-1.854 M ^{-114.52 %}	12.771 M ^{45.21 %}	8.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	26.404 M ^{589.22 %}	3.831 M ^{142.29 %}	-9.058 M ^{-213.59 %}	7.974 M ^{176.11 %}	-10.477 M ^{-313.38 %}	4.910 M ^{147.96 %}	-10.238 M ^{-310.57 %}	4.862 M ^{5.79 %}	4.596 M ^{-11.05 %}	5.167 M	0.000
Net cash provided by operating activities	140.688 M ^{118.52 %}	64.383 M ^{264.41 %}	-39.160 M ^{66.05 %}	-115.339 M ^{-339.63 %}	48.132 M ^{-63.76 %}	132.812 M ^{470.03 %}	23.299 M ^{-78.96 %}	110.732 M ^{77.62 %}	62.341 M ^{26.74 %}	49.190 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-25.607 M ^{72.61 %}	-93.486 M ^{63.74 %}	-257.825 M ^{-13 455.47 %}	-1.902 M ^{-19.70 %}	-1.589 M ^{79.04 %}	-7.581 M ^{1.01 %}	-7.658 M ^{5.68 %}	-8.119 M ^{69.86 %}	-26.937 M ^{1.64 %}	-27.387 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.864 M ^{-33.52 %}	-1.396 M ^{-102.25 %}	61.939 M ^{223.07 %}	-50.330 M ^{-82.25 %}	-27.616 M ^{-486.70 %}	-4.707 M ^{16.66 %}	-5.648 M ^{-65.68 %}	-3.409 M ^{-51.04 %}	-2.257 M ^{16.69 %}	-2.709 M	0.000
Net cash used for investing activites	-27.471 M ^{71.05 %}	-94.882 M ^{51.56 %}	-195.886 M ^{-275.03 %}	-52.232 M ^{-78.85 %}	-29.205 M ^{-137.67 %}	-12.288 M ^{7.65 %}	-13.306 M ^{-15.42 %}	-11.528 M ^{60.51 %}	-29.194 M ^{3.00 %}	-30.096 M	0.000
Debt repayment	-30.725 M ^{-153.95 %}	56.955 M ^{-68.90 %}	183.155 M ^{-8.21 %}	199.532 M ^{1 632.50 %}	-13.020 M ^{87.40 %}	-103.311 M ^{-1 034.69 %}	11.053 M ^{255.72 %}	-7.098 M ^{19.04 %}	-8.767 M ^{4.06 %}	-9.138 M ^{95.80 %}	-217.343 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.325 M ^{4.81 %}	-1.392 M ^{-11.72 %}	-1.246 M ^{14.07 %}	-1.450 M ^{72.25 %}	-5.225 M ^{-21.77 %}	-4.291 M ^{-299.91 %}	-1.073 M ^{-28.66 %}	-834.000 K ^{53.49 %}	-1.793 M ^{18.20 %}	-2.192 M ^{-145.60 %}	4.807 M
Net cash used provided by financing activities	-32.050 M ^{-157.68 %}	55.563 M ^{-69.46 %}	181.909 M ^{-8.16 %}	198.082 M ^{1 490.73 %}	-14.243 M ^{86.76 %}	-107.602 M ^{-168.87 %}	-40.020 M ^{-404.54 %}	-7.932 M ^{24.89 %}	-10.560 M ^{6.80 %}	-11.330 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	81.167 M ^{223.84 %}	25.064 M ^{147.17 %}	-53.137 M ^{-274.16 %}	30.511 M ^{551.39 %}	4.684 M ^{-63.75 %}	12.922 M ^{143.03 %}	-30.027 M ^{-132.90 %}	91.272 M ^{304.09 %}	22.587 M ^{190.92 %}	7.764 M	0.000
Cash at beginning of period	234.438 M ^{11.97 %}	209.374 M ^{-20.24 %}	262.511 M ^{13.15 %}	232.000 M ^{2.06 %}	227.316 M ^{6.03 %}	214.394 M ^{-12.28 %}	244.421 M ^{59.60 %}	153.149 M ^{17.30 %}	130.562 M ^{6.32 %}	122.798 M	0.000
Cash at end of period	315.605 M ^{34.62 %}	234.438 M ^{11.97 %}	209.374 M ^{-20.24 %}	262.511 M ^{13.15 %}	232.000 M ^{2.06 %}	227.316 M ^{6.03 %}	214.394 M ^{-12.28 %}	244.421 M ^{59.60 %}	153.149 M ^{17.30 %}	130.562 M	0.000
Operating cash flow	140.688 M ^{118.52 %}	64.383 M ^{264.41 %}	-39.160 M ^{66.05 %}	-115.339 M ^{-339.63 %}	48.132 M ^{-63.76 %}	132.812 M ^{470.03 %}	23.299 M ^{-78.96 %}	110.732 M ^{77.62 %}	62.341 M ^{26.74 %}	49.190 M	0.000
Capital expenditure	-25.607 M ^{72.61 %}	-93.486 M ^{63.74 %}	-257.825 M ^{-13 455.47 %}	-1.902 M ^{-19.70 %}	-1.589 M ^{79.04 %}	-7.581 M ^{1.01 %}	-7.658 M ^{5.68 %}	-8.119 M ^{69.86 %}	-26.937 M ^{1.64 %}	-27.387 M	0.000
Free CashFlow	115.081 M ^{495.43 %}	-29.103 M ^{90.20 %}	-296.985 M ^{-153.31 %}	-117.241 M ^{-351.90 %}	46.543 M ^{-62.83 %}	125.231 M ^{700.66 %}	15.641 M ^{-84.76 %}	102.613 M ^{189.83 %}	35.404 M ^{62.38 %}	21.803 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
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