Quaser Machine Tools, Inc. ^4563.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.240 B ^{16.94 %}	2.771 B ^{7.23 %}	2.584 B ^{27.76 %}	2.023 B ^{-3.42 %}	2.094 B ^{9.35 %}	1.915 B
Net income	212.592 M ^{91.54 %}	110.993 M ^{1.94 %}	108.881 M ^{158.90 %}	-184.856 M ^{47.57 %}	-352.551 M ^{-288.14 %}	-90.831 M
Income before tax	317.261 M ^{71.87 %}	184.590 M ^{29.42 %}	142.633 M ^{190.96 %}	-156.811 M ^{64.14 %}	-437.328 M ^{-290.33 %}	-112.041 M
Income before tax ratio	0.10 ^{46.98 %}	0.07 ^{20.69 %}	0.06 ^{171.20 %}	-0.08 ^{62.88 %}	-0.21 ^{-256.96 %}	-0.06
EBITDA	516.314 M ^{34.43 %}	384.088 M ^{0.49 %}	382.208 M ^{426.83 %}	72.548 M ^{141.66 %}	-174.129 M ^{-351.45 %}	-38.571 M
Net income ratio	0.07 ^{63.80 %}	0.04 ^{-4.93 %}	0.04 ^{146.10 %}	-0.09 ^{45.71 %}	-0.17 ^{-254.96 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.16 ^{14.96 %}	0.14 ^{-6.28 %}	0.15 ^{312.37 %}	0.04 ^{143.14 %}	-0.08 ^{-312.86 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.32 ^{13.97 %}	0.28 ^{10.76 %}	0.25 ^{33.66 %}	0.19 ^{27.25 %}	0.15 ^{-7.64 %}	0.16
Weighted average shs out dil	55.119 M ^{0.18 %}	55.019 M ^{-0.01 %}	55.024 M ^{0.13 %}	54.950 M ^{4.41 %}	52.628 M ^{26.20 %}	41.703 M
Weighted average shs out	54.950 M ^{0.01 %}	54.947 M ^{-0.14 %}	55.024 M ^{0.13 %}	54.950 M ^{4.41 %}	52.628 M ^{26.20 %}	41.703 M
EPS diluted	3.85 ^{90.59 %}	2.02 ^{2.02 %}	1.98 ^{158.93 %}	-3.36 ^{49.85 %}	-6.70 ^{-207.34 %}	-2.18
Earnings per share	3.87 ^{91.58 %}	2.02 ^{2.02 %}	1.98 ^{158.93 %}	-3.36 ^{49.85 %}	-6.70 ^{-207.34 %}	-2.18
Gross profit	1.035 B ^{33.28 %}	776.670 M ^{18.77 %}	653.945 M ^{70.76 %}	382.970 M ^{22.91 %}	311.593 M ^{0.99 %}	308.544 M
Income tax expense	104.669 M ^{42.22 %}	73.597 M ^{118.05 %}	33.752 M ^{20.35 %}	28.045 M ^{133.08 %}	-84.777 M ^{-299.70 %}	-21.210 M
Cost of revenue	2.205 B ^{10.57 %}	1.994 B ^{3.32 %}	1.930 B ^{17.71 %}	1.640 B ^{-8.02 %}	1.782 B ^{10.95 %}	1.607 B
General and administrative expenses	391.069 M ^{18.05 %}	331.273 M ^{-7.32 %}	357.442 M ^{35.03 %}	264.704 M ^{-31.26 %}	385.084 M	0.000
Selling and marketing expenses	155.839 M ^{5.18 %}	148.170 M ^{-6.62 %}	158.673 M ^{3.97 %}	152.618 M ^{55.26 %}	98.298 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	680.101 M ^{19.82 %}	567.582 M ^{-3.06 %}	585.509 M ^{20.24 %}	486.933 M ^{-10.12 %}	541.755 M ^{39.68 %}	387.851 M
Cost and expenses	2.885 B ^{12.62 %}	2.562 B ^{1.83 %}	2.516 B ^{18.29 %}	2.127 B ^{-8.51 %}	2.324 B ^{16.54 %}	1.994 B
Research and development expenses	133.193 M ^{71.26 %}	77.771 M ^{12.07 %}	69.394 M ^{-0.31 %}	69.611 M ^{19.25 %}	58.373 M ^{-2.23 %}	59.704 M
Selling general and administrative expenses	546.908 M ^{14.07 %}	479.443 M ^{-7.11 %}	516.115 M ^{23.67 %}	417.322 M ^{-13.67 %}	483.382 M ^{47.31 %}	328.147 M
Interest income	9.270 M ^{-18.57 %}	11.384 M ^{697.76 %}	1.427 M ^{551.60 %}	219.000 K ^{-44.13 %}	392.000 K ^{-73.35 %}	1.471 M
Interest expense	35.876 M ^{-3.72 %}	37.262 M ^{11.40 %}	33.449 M ^{-2.41 %}	34.275 M ^{-21.86 %}	43.864 M ^{176.07 %}	15.889 M
Depreciation and amortization	163.177 M ^{0.63 %}	162.161 M ^{-19.75 %}	202.071 M ^{3.58 %}	195.084 M ^{-11.06 %}	219.335 M ^{280.92 %}	57.581 M
Operating income	355.022 M ^{61.77 %}	219.456 M ^{21.83 %}	180.137 M ^{231.25 %}	-137.248 M ^{19.54 %}	-170.586 M ^{-115.10 %}	-79.307 M
Operating income ratio	0.11 ^{38.34 %}	0.08 ^{13.61 %}	0.07 ^{202.73 %}	-0.07 ^{16.70 %}	-0.08 ^{-96.71 %}	-0.04
Total other income expenses net	-37.761 M ^{-8.30 %}	-34.866 M ^{7.03 %}	-37.504 M ^{26.80 %}	-51.238 M ^{75.27 %}	-207.166 M ^{-568.30 %}	-30.999 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.031 B ^{28.37 %}	802.989 M ^{-6.61 %}	859.850 M ^{-16.10 %}	1.025 B ^{-8.83 %}	1.124 B ^{-40.67 %}	1.895 B
Total investments	30.868 M ^{-10.64 %}	34.542 M ^{85.14 %}	18.657 M ^{1 839.40 %}	962.000 K ^{-89.59 %}	9.243 M ^{776.94 %}	1.054 M
Total debt	1.841 B ^{12.17 %}	1.641 B ^{-6.74 %}	1.760 B ^{-7.07 %}	1.894 B ^{-2.31 %}	1.939 B ^{-26.44 %}	2.635 B
Accumulated other comprehensive income loss	89.122 M ^{490.76 %}	15.086 M ^{2 002.40 %}	-793.000 K ^{-100.58 %}	136.101 M ^{-21.00 %}	172.290 M ^{-29.88 %}	245.704 M
Retained earnings	216.504 M ^{512.44 %}	35.351 M ^{125.37 %}	-139.322 M ^{69.59 %}	-458.149 M ^{-67.42 %}	-273.645 M ^{-461.62 %}	75.673 M
Common stock	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{22.25 %}	449.500 M
Total equity	1.681 B ^{18.39 %}	1.420 B ^{10.71 %}	1.283 B ^{16.53 %}	1.101 B ^{-16.70 %}	1.322 B ^{-0.99 %}	1.335 B
Other non current liabilities	7.493 M ^{60.52 %}	4.668 M ^{13.69 %}	4.106 M ^{-20.67 %}	5.176 M ^{-39.52 %}	8.558 M ^{-75.02 %}	34.258 M
Long term debt	649.339 M ^{-38.19 %}	1.050 B ^{162.04 %}	400.890 M ^{-29.50 %}	568.651 M ^{-56.70 %}	1.313 B ^{8.11 %}	1.215 B
Total non current liabilities	715.307 M ^{-34.37 %}	1.090 B ^{142.13 %}	450.169 M ^{-25.89 %}	607.443 M ^{-55.24 %}	1.357 B ^{7.54 %}	1.262 B
Other current liabilities	371.237 M ^{-23.23 %}	483.583 M ^{88.98 %}	255.894 M ^{89.68 %}	134.905 M ^{7.24 %}	125.801 M ^{-15.02 %}	148.041 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 K ^{-99.97 %}	620.545 M ^{53.68 %}	403.798 M ^{78.00 %}	226.858 M ^{43.84 %}	157.717 M
Short term debt	1.192 B ^{101.74 %}	590.754 M ^{-56.53 %}	1.359 B ^{2.91 %}	1.321 B ^{111.23 %}	625.153 M ^{-55.98 %}	1.420 B
Total current liabilities	1.842 B ^{39.48 %}	1.321 B ^{-39.29 %}	2.176 B ^{6.71 %}	2.039 B ^{92.11 %}	1.061 B ^{-45.97 %}	1.965 B
Total liabilities	2.558 B ^{6.09 %}	2.411 B ^{-8.19 %}	2.626 B ^{-0.77 %}	2.646 B ^{9.42 %}	2.419 B ^{-25.04 %}	3.227 B
Other non current assets	34.347 M ^{34.86 %}	25.468 M ^{876.53 %}	2.608 M ^{-23.83 %}	3.424 M ^{35.02 %}	2.536 M ^{-47.87 %}	4.865 M
Long term investments	30.868 M ^{-10.64 %}	34.542 M ^{85.14 %}	18.657 M ^{72.93 %}	10.789 M ^{16.73 %}	9.243 M ^{-96.31 %}	250.373 M
Intangible assets	150.219 M ^{-8.78 %}	164.671 M ^{-12.35 %}	187.873 M ^{-3.60 %}	194.888 M ^{-10.05 %}	216.658 M	0.000
GoodWill	318.609 M ^{6.65 %}	298.732 M ^{-0.02 %}	298.780 M ^{10.73 %}	269.824 M ^{-2.76 %}	277.469 M ^{-43.98 %}	495.282 M
Goodwill and intangible assets	468.828 M ^{1.17 %}	463.403 M ^{-4.78 %}	486.653 M ^{4.72 %}	464.712 M ^{-5.95 %}	494.127 M ^{-0.23 %}	495.282 M
Property plant equipment net	557.242 M ^{0.59 %}	553.947 M ^{-11.51 %}	625.991 M ^{-13.00 %}	719.514 M ^{-17.52 %}	872.309 M ^{-22.59 %}	1.127 B
Total non current assets	1.162 B ^{0.48 %}	1.157 B ^{-5.75 %}	1.227 B ^{-7.74 %}	1.330 B ^{-13.30 %}	1.534 B ^{-20.19 %}	1.922 B
Other current assets	59.703 M ^{-31.18 %}	86.749 M ^{-21.35 %}	110.291 M ^{140.86 %}	45.791 M ^{-42.40 %}	79.496 M ^{91.04 %}	41.612 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	962.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.054 M
cash and cash equivalents	810.330 M ^{-3.35 %}	838.416 M ^{-6.86 %}	900.149 M ^{3.58 %}	869.038 M ^{6.69 %}	814.552 M ^{10.00 %}	740.518 M
Cash and short term investments	810.330 M ^{-3.35 %}	838.416 M ^{-6.86 %}	900.149 M ^{3.47 %}	870.000 M ^{6.81 %}	814.552 M ^{77 181.97 %}	1.054 M
Total current assets	3.077 B ^{15.05 %}	2.675 B ^{-0.26 %}	2.682 B ^{10.94 %}	2.417 B ^{9.58 %}	2.206 B ^{209 196.87 %}	1.054 M
Inventory	1.140 B ^{7.65 %}	1.059 B ^{-8.52 %}	1.157 B ^{18.23 %}	978.891 M ^{30.49 %}	750.158 M ^{-35.26 %}	1.159 B
Net receivables	1.067 B ^{48.00 %}	721.232 M ^{31.42 %}	548.795 M ^{5.00 %}	522.643 M ^{-11.56 %}	590.956 M ^{-15.35 %}	698.143 M
Tax assets	70.841 M ^{-10.55 %}	79.192 M ^{-15.05 %}	93.222 M ^{-29.19 %}	131.653 M ^{-15.59 %}	155.965 M ^{246.00 %}	45.077 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.638 B
Account payables	230.586 M ^{24.04 %}	185.900 M ^{-4.77 %}	195.209 M ^{-34.06 %}	296.061 M ^{66.91 %}	177.379 M ^{-24.02 %}	233.444 M
Tax payables	48.850 M ^{-19.58 %}	60.747 M ^{203.17 %}	20.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	580.000 K ^{-88.79 %}	5.174 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.263 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	121.933 M ^{-10.30 %}	135.940 M ^{-14.68 %}	159.324 M ^{-4.81 %}	167.367 M ^{-19.63 %}	208.242 M ^{-21.37 %}	264.833 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	793.000 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	820.363 M ^{0.00 %}	820.363 M ^{-6.08 %}	873.467 M ^{0.00 %}	873.467 M ^{0.00 %}	873.467 M ^{54.88 %}	563.947 M
Deferred tax liabilities non current	58.475 M ^{67.89 %}	34.829 M ^{-22.90 %}	45.173 M ^{34.38 %}	33.616 M ^{-4.65 %}	35.255 M ^{172.68 %}	12.929 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.239 B ^{10.65 %}	3.831 B ^{-1.98 %}	3.909 B ^{4.31 %}	3.747 B ^{0.19 %}	3.740 B ^{-18.00 %}	4.561 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.520 M ^{26.68 %}	7.515 M
Change in working capital	-341.611 M ^{-42.25 %}	-240.151 M ^{-50.80 %}	-159.252 M ^{-229.66 %}	122.820 M ^{-67.27 %}	375.289 M ^{892.48 %}	-47.356 M
Accounts receivables	-201.345 M ^{6.42 %}	-215.154 M ^{-873.02 %}	-22.112 M ^{-133.63 %}	65.747 M ^{-45.66 %}	120.987 M ^{93.76 %}	62.442 M
Inventory	-40.549 M ^{-145.70 %}	88.731 M ^{149.06 %}	-180.869 M ^{20.93 %}	-228.733 M ^{-158.07 %}	393.866 M ^{332.13 %}	91.146 M
Accounts payables	18.866 M ^{291.77 %}	-9.838 M ^{90.54 %}	-104.027 M ^{-186.98 %}	119.598 M ^{316.35 %}	-55.281 M ^{-53.81 %}	-35.940 M
Other working capital	-118.401 M ^{-13.97 %}	-103.890 M ^{-168.18 %}	152.384 M ^{-5.71 %}	161.618 M ^{292.07 %}	-84.145 M ^{49.00 %}	-165.004 M
Other non cash items	-98.429 M ^{-1 187.37 %}	9.052 M ^{-74.41 %}	35.369 M ^{2.92 %}	34.365 M ^{-20.92 %}	43.458 M ^{1 493.04 %}	2.728 M
Net cash provided by operating activities	40.398 M ^{-65.07 %}	115.652 M ^{-33.77 %}	174.613 M ^{-1.93 %}	178.052 M ^{-51.18 %}	364.726 M ^{583.77 %}	-75.392 M
Investments in property plant and equipment	-115.932 M ^{-233.45 %}	-34.767 M ^{-41.81 %}	-24.516 M ^{70.63 %}	-83.462 M ^{-337.98 %}	-19.056 M ^{-114.09 %}	-8.901 M
Acquisitions net	-14.944 M ^{57.17 %}	-34.889 M ^{-309.69 %}	16.638 M ^{-70.46 %}	56.324 M ^{3 030.85 %}	1.799 M ^{100.10 %}	-1.742 B
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-94.863 M ^{-1 576.91 %}	-5.657 M ^{-793.26 %}	816.000 K ^{192.41 %}	-883.000 K ^{-137.91 %}	2.329 M ^{11.86 %}	2.082 M
Net cash used for investing activites	-225.739 M ^{-199.73 %}	-75.313 M ^{-966.45 %}	-7.062 M ^{74.80 %}	-28.026 M ^{-87.74 %}	-14.928 M ^{99.15 %}	-1.748 B
Debt repayment	213.907 M ^{324.67 %}	-95.210 M ^{24.82 %}	-126.635 M ^{-1 008.01 %}	-11.429 M ^{98.22 %}	-641.550 M ^{-136.47 %}	1.759 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 M ^{100.00 %}	200.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-29.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.850 M
Other financing activites	-42.116 M ^{-22.96 %}	-34.251 M ^{-18.03 %}	-29.019 M ^{31.40 %}	-42.301 M ^{0.78 %}	-42.632 M ^{-637.45 %}	-5.781 M
Net cash used provided by financing activities	142.448 M ^{210.03 %}	-129.461 M ^{16.83 %}	-155.654 M ^{-189.70 %}	-53.730 M ^{81.09 %}	-284.182 M ^{-115.50 %}	1.833 B
Effect of forex changes on cash	14.807 M ^{-45.94 %}	27.389 M ^{42.55 %}	19.214 M ^{145.96 %}	-41.810 M ^{-596.67 %}	8.418 M	0.000
Net change in cash	-28.086 M ^{54.50 %}	-61.733 M ^{-298.43 %}	31.111 M ^{-42.90 %}	54.486 M ^{-26.40 %}	74.034 M ^{35.36 %}	54.695 M
Cash at beginning of period	838.416 M ^{-6.86 %}	900.149 M ^{3.58 %}	869.038 M ^{6.69 %}	814.552 M ^{10.00 %}	740.518 M ^{7.98 %}	685.823 M
Cash at end of period	810.330 M ^{-3.35 %}	838.416 M ^{-6.86 %}	900.149 M ^{3.58 %}	869.038 M ^{6.69 %}	814.552 M ^{10.00 %}	740.518 M
Operating cash flow	40.398 M ^{-65.07 %}	115.652 M ^{-33.77 %}	174.613 M ^{-1.93 %}	178.052 M ^{-51.18 %}	364.726 M ^{583.77 %}	-75.392 M
Capital expenditure	-120.707 M ^{-202.49 %}	-39.904 M ^{-62.77 %}	-24.516 M ^{70.63 %}	-83.462 M ^{-337.98 %}	-19.056 M ^{-114.09 %}	-8.901 M
Free CashFlow	-80.309 M ^{-206.02 %}	75.748 M ^{-49.53 %}	150.097 M ^{58.68 %}	94.590 M ^{-72.64 %}	345.670 M ^{510.08 %}	-84.293 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	741.446 M ^{-8.44 %}	809.752 M ^{-8.36 %}	883.653 M ^{4.13 %}	848.639 M ^{4.10 %}	815.189 M ^{17.86 %}	691.668 M ^{-17.32 %}	836.608 M ^{17.32 %}	713.125 M ^{8.07 %}	659.883 M ^{17.60 %}	561.134 M ^{-13.79 %}	650.860 M ^{-2.85 %}	669.969 M
Net income	-41.722 M ^{-176.64 %}	54.440 M ^{2.14 %}	53.300 M ^{2.74 %}	51.880 M ^{-12.85 %}	59.532 M ^{24.34 %}	47.880 M ^{127.05 %}	21.088 M ^{-5.73 %}	22.370 M ^{-51.81 %}	46.417 M ^{119.80 %}	21.118 M ^{603.46 %}	3.002 M ^{-92.94 %}	42.534 M
Income before tax	-37.019 M ^{-145.70 %}	80.996 M ^{3.17 %}	78.509 M ^{4.89 %}	74.852 M ^{-17.29 %}	90.502 M ^{23.30 %}	73.398 M ^{168.56 %}	27.330 M ^{-29.33 %}	38.675 M ^{-40.47 %}	64.964 M ^{21.15 %}	53.621 M ^{214.23 %}	17.064 M ^{-65.30 %}	49.173 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-149.92 %}	0.10 ^{12.58 %}	0.09 ^{0.73 %}	0.09 ^{-20.55 %}	0.11 ^{4.62 %}	0.11 ^{224.84 %}	0.03 ^{-39.76 %}	0.05 ^{-44.91 %}	0.10 ^{3.02 %}	0.10 ^{264.48 %}	0.03 ^{-64.28 %}	0.07
EBITDA	8.250 M ^{-93.67 %}	130.374 M ^{1.37 %}	128.609 M ^{2.69 %}	125.235 M ^{-10.84 %}	140.461 M ^{10.87 %}	126.685 M ^{43.74 %}	88.136 M ^{12.64 %}	78.248 M ^{-36.42 %}	123.072 M ^{17.30 %}	104.925 M ^{148.01 %}	42.306 M ^{-52.40 %}	88.881 M
Net income ratio	-0.06 ^{-183.70 %}	0.07 ^{11.46 %}	0.06 ^{-1.33 %}	0.06 ^{-16.29 %}	0.07 ^{5.50 %}	0.07 ^{174.63 %}	0.03 ^{-19.64 %}	0.03 ^{-55.40 %}	0.07 ^{86.91 %}	0.04 ^{715.95 %}	0.00 ^{-92.73 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.01 ^{-93.09 %}	0.16 ^{10.62 %}	0.15 ^{-1.38 %}	0.15 ^{-14.35 %}	0.17 ^{-5.93 %}	0.18 ^{73.86 %}	0.11 ^{-3.99 %}	0.11 ^{-41.17 %}	0.19 ^{-0.26 %}	0.19 ^{187.67 %}	0.07 ^{-51.00 %}	0.13
Gross profit ratio	0.32 ^{-6.48 %}	0.34 ^{8.57 %}	0.31 ^{-11.11 %}	0.35 ^{29.05 %}	0.27 ^{-12.01 %}	0.31 ^{3.12 %}	0.30 ^{33.78 %}	0.23 ^{-22.08 %}	0.29 ^{-4.80 %}	0.30 ^{14.88 %}	0.27 ^{33.01 %}	0.20
Weighted average shs out dil	54.897 M ^{-0.17 %}	54.990 M ^{-0.48 %}	55.257 M ^{0.12 %}	55.191 M ^{0.20 %}	55.079 M ^{0.08 %}	55.034 M ^{-0.22 %}	55.156 M ^{1.09 %}	54.561 M ^{-1.26 %}	55.258 M ^{-0.57 %}	55.574 M ^{1.14 %}	54.950 M ^{-0.17 %}	55.046 M
Weighted average shs out	54.897 M ^{-0.17 %}	54.990 M ^{0.07 %}	54.950 M ^{0.62 %}	54.611 M ^{-0.93 %}	55.122 M ^{0.16 %}	55.034 M ^{0.15 %}	54.950 M ^{0.71 %}	54.561 M ^{-1.26 %}	55.258 M ^{-0.57 %}	55.574 M ^{1.14 %}	54.950 M ^{0.00 %}	54.950 M
EPS diluted	-0.76 ^{-176.77 %}	0.99 ^{3.13 %}	0.96 ^{2.13 %}	0.94 ^{-12.96 %}	1.08 ^{24.14 %}	0.87 ^{128.95 %}	0.38 ^{-7.32 %}	0.41 ^{-51.19 %}	0.84 ^{121.05 %}	0.38 ^{595.97 %}	0.05 ^{-92.91 %}	0.77
Earnings per share	-0.76 ^{-176.77 %}	0.99 ^{2.06 %}	0.97 ^{2.11 %}	0.95 ^{-12.04 %}	1.08 ^{24.14 %}	0.87 ^{128.95 %}	0.38 ^{-7.32 %}	0.41 ^{-51.19 %}	0.84 ^{121.05 %}	0.38 ^{595.97 %}	0.05 ^{-92.91 %}	0.77
Gross profit	236.990 M ^{-14.36 %}	276.744 M ^{-0.51 %}	278.167 M ^{-7.44 %}	300.528 M ^{34.35 %}	223.696 M ^{3.70 %}	215.706 M ^{-14.75 %}	253.019 M ^{56.95 %}	161.210 M ^{-15.79 %}	191.437 M ^{11.95 %}	171.004 M ^{-0.96 %}	172.659 M ^{29.21 %}	133.623 M
Income tax expense	4.703 M ^{-82.29 %}	26.556 M ^{5.34 %}	25.209 M ^{9.74 %}	22.972 M ^{-25.82 %}	30.970 M ^{21.37 %}	25.518 M ^{308.81 %}	6.242 M ^{-61.72 %}	16.305 M ^{-12.09 %}	18.547 M ^{-42.94 %}	32.503 M ^{131.14 %}	14.062 M ^{111.81 %}	6.639 M
Cost of revenue	504.456 M ^{-5.36 %}	533.008 M ^{-11.97 %}	605.486 M ^{10.47 %}	548.111 M ^{-7.33 %}	591.493 M ^{24.27 %}	475.962 M ^{-18.44 %}	583.589 M ^{5.74 %}	551.915 M ^{17.82 %}	468.446 M ^{20.07 %}	390.130 M ^{-18.42 %}	478.201 M ^{-10.84 %}	536.346 M
General and administrative expenses	83.905 M ^{-16.37 %}	100.328 M ^{-17.69 %}	121.895 M ^{24.35 %}	98.024 M ^{19.18 %}	82.249 M ^{-7.48 %}	88.901 M ^{-17.88 %}	108.261 M ^{28.33 %}	84.364 M ^{17.31 %}	71.917 M ^{7.77 %}	66.731 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	40.635 M ^{-12.99 %}	46.699 M ^{14.70 %}	40.715 M ^{-10.98 %}	45.735 M ^{22.63 %}	37.295 M ^{16.21 %}	32.094 M ^{-24.62 %}	42.574 M ^{-6.24 %}	45.406 M ^{39.97 %}	32.439 M ^{16.89 %}	27.751 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	154.487 M ^{-12.91 %}	177.391 M ^{-18.75 %}	218.326 M ^{20.68 %}	180.910 M ^{27.88 %}	141.471 M ^{-6.66 %}	151.561 M ^{-16.35 %}	181.187 M ^{22.06 %}	148.441 M ^{24.30 %}	119.419 M ^{10.40 %}	108.167 M ^{-39.12 %}	177.666 M ^{60.50 %}	110.694 M
Cost and expenses	658.943 M ^{-7.24 %}	710.399 M ^{-13.77 %}	823.812 M ^{13.00 %}	729.021 M ^{1.70 %}	716.808 M ^{14.23 %}	627.523 M ^{-17.95 %}	764.776 M ^{9.20 %}	700.356 M ^{19.14 %}	587.865 M ^{17.97 %}	498.297 M ^{-24.02 %}	655.867 M ^{1.36 %}	647.040 M
Research and development expenses	29.947 M ^{-1.37 %}	30.364 M ^{1.65 %}	29.870 M ^{-19.60 %}	37.151 M ^{4.34 %}	35.606 M ^{16.49 %}	30.566 M ^{0.71 %}	30.352 M ^{62.56 %}	18.671 M ^{23.95 %}	15.063 M ^{10.07 %}	13.685 M ^{-18.30 %}	16.750 M ^{1.23 %}	16.547 M
Selling general and administrative expenses	124.540 M ^{-15.29 %}	147.027 M ^{-9.58 %}	162.610 M ^{13.11 %}	143.759 M ^{20.26 %}	119.544 M ^{-1.20 %}	120.995 M ^{-19.78 %}	150.835 M ^{16.23 %}	129.770 M ^{24.35 %}	104.356 M ^{10.45 %}	94.482 M ^{-41.28 %}	160.916 M ^{70.92 %}	94.147 M
Interest income	5.454 M ^{217.83 %}	1.716 M ^{-41.79 %}	2.948 M ^{36.10 %}	2.166 M ^{-14.99 %}	2.548 M ^{58.46 %}	1.608 M ^{-58.39 %}	3.864 M ^{36.59 %}	2.829 M ^{-8.54 %}	3.093 M ^{93.55 %}	1.598 M ^{55.45 %}	1.028 M ^{917.82 %}	101.000 K
Interest expense	9.731 M ^{0.53 %}	9.680 M ^{4.98 %}	9.221 M ^{-0.04 %}	9.225 M ^{3.28 %}	8.932 M ^{5.11 %}	8.498 M ^{-5.65 %}	9.007 M ^{-0.64 %}	9.065 M ^{-5.04 %}	9.546 M ^{-1.02 %}	9.644 M ^{4.17 %}	9.258 M ^{3.64 %}	8.933 M
Depreciation and amortization	35.538 M ^{-10.48 %}	39.698 M ^{-2.89 %}	40.879 M ^{-0.68 %}	41.158 M ^{-0.13 %}	41.210 M ^{3.21 %}	39.930 M ^{-2.50 %}	40.952 M ^{0.25 %}	40.851 M ^{-2.05 %}	41.708 M ^{7.91 %}	38.650 M ^{-18.31 %}	47.313 M ^{-28.26 %}	65.952 M
Operating income	82.503 M ^{-16.96 %}	99.353 M ^{66.03 %}	59.841 M ^{-50.74 %}	121.476 M ^{22.39 %}	99.251 M ^{14.40 %}	86.755 M ^{83.87 %}	47.184 M ^{26.17 %}	37.397 M ^{-54.04 %}	81.364 M ^{22.77 %}	66.275 M ^{1 423.65 %}	-5.007 M ^{-121.84 %}	22.929 M
Operating income ratio	0.11 ^{-9.31 %}	0.12 ^{81.18 %}	0.07 ^{-52.69 %}	0.14 ^{17.57 %}	0.12 ^{-2.93 %}	0.13 ^{122.39 %}	0.06 ^{7.55 %}	0.05 ^{-57.47 %}	0.12 ^{4.40 %}	0.12 ^{1 635.30 %}	-0.01 ^{-122.48 %}	0.03
Total other income expenses net	-119.522 M ^{-551.10 %}	-18.357 M ^{-198.33 %}	18.668 M ^{141.70 %}	-44.766 M ^{-411.67 %}	-8.749 M ^{34.50 %}	-13.357 M ^{69.99 %}	-44.502 M ^{-3 582.16 %}	1.278 M ^{118.12 %}	-7.054 M ^{23.46 %}	-9.216 M ^{-141.76 %}	22.071 M ^{-15.90 %}	26.244 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.205 B ^{-1.02 %}	1.217 B ^{18.11 %}	1.031 B ^{7.32 %}	960.488 M ^{1.29 %}	948.282 M ^{-9.35 %}	1.046 B ^{30.28 %}	802.989 M ^{-12.88 %}	921.706 M ^{1.54 %}	907.730 M ^{5.60 %}	859.594 M ^{-0.03 %}	859.850 M ^{-12.77 %}	985.771 M
Total investments	22.839 M ^{-15.49 %}	27.026 M ^{-12.45 %}	30.868 M ^{-9.94 %}	34.275 M ^{-21.58 %}	43.709 M ^{26.16 %}	34.647 M ^{0.30 %}	34.542 M ^{-2.20 %}	35.319 M ^{3.10 %}	34.256 M ^{81.70 %}	18.853 M ^{-89.97 %}	187.873 M ^{2 579.31 %}	7.012 M
Total debt	1.899 B ^{3.63 %}	1.832 B ^{-0.49 %}	1.841 B ^{8.25 %}	1.701 B ^{1.24 %}	1.680 B ^{2.27 %}	1.643 B ^{0.07 %}	1.641 B ^{-0.78 %}	1.654 B ^{-1.60 %}	1.681 B ^{0.90 %}	1.666 B ^{-5.33 %}	1.760 B ^{-4.32 %}	1.840 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.560 M ^{2.63 %}	85.315 M ^{-90.36 %}	884.760 M ^{3 971.98 %}	21.728 M ^{-97.52 %}	875.269 M ^{2.78 %}	851.592 M ^{-2.60 %}	874.353 M ^{110 358.89 %}	-793.000 K ^{-279.01 %}	443.000 K
Retained earnings	42.724 M ^{-59.73 %}	106.094 M ^{-51.00 %}	216.504 M ^{35.90 %}	159.313 M ^{44.62 %}	110.157 M ^{36.83 %}	80.507 M ^{146.75 %}	32.627 M ^{215.88 %}	10.329 M ^{185.78 %}	-12.041 M ^{89.81 %}	-118.204 M ^{15.16 %}	-139.322 M ^{5.72 %}	-147.768 M
Common stock	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M ^{0.00 %}	549.500 M
Total equity	1.441 B ^{-10.92 %}	1.618 B ^{-3.80 %}	1.681 B ^{3.62 %}	1.623 B ^{3.67 %}	1.565 B ^{3.34 %}	1.515 B ^{6.65 %}	1.420 B ^{-1.03 %}	1.435 B ^{3.31 %}	1.389 B ^{6.39 %}	1.306 B ^{1.78 %}	1.283 B ^{0.04 %}	1.282 B
Other non current liabilities	9.654 M ^{-4.97 %}	10.159 M ^{35.58 %}	7.493 M ^{2.25 %}	7.328 M ^{51.84 %}	4.826 M ^{1.64 %}	4.748 M ^{1.71 %}	4.668 M ^{5.21 %}	4.437 M ^{2.57 %}	4.326 M ^{2.61 %}	4.216 M ^{2.68 %}	4.106 M ^{-26.77 %}	5.607 M
Long term debt	1.012 B ^{57.45 %}	643.021 M ^{-0.97 %}	649.339 M ^{-20.52 %}	816.979 M ^{-27.83 %}	1.132 B ^{8.03 %}	1.048 B ^{-0.25 %}	1.050 B ^{14.20 %}	919.878 M ^{162.29 %}	350.706 M ^{-15.60 %}	415.537 M ^{3.65 %}	400.890 M ^{-17.65 %}	486.819 M
Total non current liabilities	1.053 B ^{45.39 %}	724.180 M ^{1.24 %}	715.307 M ^{-18.74 %}	880.248 M ^{-26.21 %}	1.193 B ^{8.09 %}	1.104 B ^{1.25 %}	1.090 B ^{11.80 %}	974.912 M ^{144.50 %}	398.737 M ^{-12.42 %}	455.267 M ^{1.13 %}	450.169 M ^{-16.50 %}	539.141 M
Other current liabilities	508.091 M ^{-6.31 %}	542.331 M ^{46.09 %}	371.237 M ^{-16.26 %}	443.300 M ^{0.11 %}	442.815 M ^{99.03 %}	222.486 M ^{-27.05 %}	304.976 M ^{5.57 %}	288.887 M ^{9.41 %}	264.032 M ^{20.90 %}	218.391 M ^{-14.66 %}	255.894 M ^{12.64 %}	227.170 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 K ^{-100.02 %}	506.500 M ^{-6.78 %}	543.328 M ^{-6.79 %}	582.892 M ^{-1.00 %}	588.754 M ^{-10.47 %}	657.606 M ^{90.20 %}	345.740 M ^{-16.46 %}	413.864 M
Short term debt	886.227 M ^{-25.47 %}	1.189 B ^{-0.22 %}	1.192 B ^{34.84 %}	883.832 M ^{61.29 %}	547.981 M ^{-7.86 %}	594.758 M ^{0.68 %}	590.754 M ^{-19.55 %}	734.343 M ^{-44.80 %}	1.330 B ^{6.39 %}	1.251 B ^{-7.98 %}	1.359 B ^{0.62 %}	1.351 B
Total current liabilities	1.679 B ^{-19.33 %}	2.081 B ^{12.96 %}	1.842 B ^{8.34 %}	1.701 B ^{24.95 %}	1.361 B ^{-0.90 %}	1.373 B ^{3.97 %}	1.321 B ^{-14.59 %}	1.547 B ^{-27.54 %}	2.134 B ^{0.11 %}	2.132 B ^{-2.01 %}	2.176 B ^{-3.76 %}	2.261 B
Total liabilities	2.732 B ^{-2.63 %}	2.805 B ^{9.68 %}	2.558 B ^{-0.89 %}	2.581 B ^{1.06 %}	2.554 B ^{3.10 %}	2.477 B ^{2.74 %}	2.411 B ^{-4.39 %}	2.522 B ^{-0.46 %}	2.533 B ^{-2.10 %}	2.587 B ^{-1.47 %}	2.626 B ^{-6.21 %}	2.800 B
Other non current assets	142.475 M ^{15.20 %}	123.681 M ^{260.09 %}	34.347 M ^{22.55 %}	28.026 M ^{3.75 %}	27.014 M ^{0.19 %}	26.964 M ^{572.92 %}	4.007 M ^{-13.94 %}	4.656 M ^{17.25 %}	3.971 M ^{0.53 %}	3.950 M ^{-81.42 %}	21.265 M ^{47.09 %}	14.457 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	27.026 M ^{-12.45 %}	30.868 M ^{-9.16 %}	33.981 M ^{-22.26 %}	43.709 M ^{26.26 %}	34.617 M ^{-38.19 %}	56.003 M ^{2.15 %}	54.823 M ^{2.59 %}	53.438 M ^{183.45 %}	18.853 M ^{-89.97 %}	187.873 M ^{-6.12 %}	200.113 M
Intangible assets	122.427 M ^{-15.42 %}	144.740 M ^{-3.65 %}	150.219 M ^{-1.03 %}	151.775 M ^{-5.55 %}	160.701 M ^{-2.13 %}	164.196 M ^{-0.29 %}	164.671 M ^{-7.61 %}	178.237 M ^{-0.68 %}	179.461 M ^{-0.63 %}	180.593 M	0.000	0.000
GoodWill	285.305 M ^{-11.57 %}	322.622 M ^{1.26 %}	318.609 M ^{3.52 %}	307.763 M ^{-2.42 %}	315.408 M ^{1.38 %}	311.108 M ^{4.14 %}	298.732 M ^{-4.77 %}	313.688 M ^{3.57 %}	302.889 M ^{2.23 %}	296.295 M ^{-0.83 %}	298.780 M ^{-3.22 %}	308.718 M
Goodwill and intangible assets	407.732 M ^{-12.76 %}	467.362 M ^{-0.31 %}	468.828 M ^{2.02 %}	459.538 M ^{-3.48 %}	476.109 M ^{0.17 %}	475.304 M ^{2.57 %}	463.403 M ^{-5.80 %}	491.925 M ^{1.99 %}	482.350 M ^{1.15 %}	476.888 M ^{59.61 %}	298.780 M ^{-3.22 %}	308.718 M
Property plant equipment net	499.672 M ^{-6.97 %}	537.092 M ^{-3.62 %}	557.242 M ^{10.29 %}	505.230 M ^{-7.18 %}	544.331 M ^{-1.95 %}	555.140 M ^{0.22 %}	553.947 M ^{-7.76 %}	600.524 M ^{-1.63 %}	610.492 M ^{0.10 %}	609.874 M ^{-2.57 %}	625.991 M ^{-7.04 %}	673.431 M
Total non current assets	1.121 B ^{-8.01 %}	1.218 B ^{4.84 %}	1.162 B ^{5.71 %}	1.099 B ^{-5.13 %}	1.159 B ^{-0.67 %}	1.167 B ^{0.87 %}	1.157 B ^{-6.11 %}	1.232 B ^{0.31 %}	1.228 B ^{2.71 %}	1.196 B ^{-2.57 %}	1.227 B ^{-4.78 %}	1.289 B
Other current assets	83.713 M ^{17.13 %}	71.469 M ^{19.71 %}	59.703 M ^{-22.18 %}	76.721 M ^{-60.71 %}	195.289 M ^{344.17 %}	43.967 M ^{-49.32 %}	86.749 M ^{-16.25 %}	103.584 M ^{-24.24 %}	136.721 M ^{57.61 %}	86.744 M ^{-21.35 %}	110.291 M ^{32.87 %}	83.009 M
Short term investments	644.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{100.14 %}	-21.461 M ^{-10.03 %}	-19.504 M ^{-1.68 %}	-19.182 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.012 M
cash and cash equivalents	693.537 M ^{12.82 %}	614.705 M ^{-24.14 %}	810.330 M ^{9.46 %}	740.323 M ^{1.18 %}	731.659 M ^{22.66 %}	596.511 M ^{-28.85 %}	838.416 M ^{14.45 %}	732.592 M ^{-5.29 %}	773.497 M ^{-4.11 %}	806.633 M ^{-10.39 %}	900.149 M ^{5.44 %}	853.733 M
Cash and short term investments	694.181 M ^{12.93 %}	614.705 M ^{-24.14 %}	810.330 M ^{9.41 %}	740.617 M ^{1.22 %}	731.659 M ^{22.65 %}	596.541 M ^{-28.85 %}	838.416 M ^{14.45 %}	732.592 M ^{-5.29 %}	773.497 M ^{-4.11 %}	806.633 M ^{-10.39 %}	900.149 M ^{4.58 %}	860.745 M
Total current assets	3.052 B ^{-4.77 %}	3.205 B ^{4.14 %}	3.077 B ^{-0.87 %}	3.104 B ^{4.86 %}	2.960 B ^{4.79 %}	2.825 B ^{5.62 %}	2.675 B ^{-1.84 %}	2.725 B ^{1.13 %}	2.694 B ^{-0.12 %}	2.698 B ^{0.59 %}	2.682 B ^{-4.00 %}	2.794 B
Inventory	1.136 B ^{-4.92 %}	1.195 B ^{4.88 %}	1.140 B ^{-12.55 %}	1.303 B ^{9.49 %}	1.190 B ^{3.25 %}	1.153 B ^{8.90 %}	1.059 B ^{-13.07 %}	1.218 B ^{-2.56 %}	1.250 B ^{-1.63 %}	1.271 B ^{9.78 %}	1.157 B ^{-0.60 %}	1.164 B
Net receivables	1.137 B ^{-14.03 %}	1.323 B ^{23.95 %}	1.067 B ^{8.53 %}	983.528 M ^{3.07 %}	954.223 M ^{-7.51 %}	1.032 B ^{43.04 %}	721.232 M ^{2.60 %}	702.977 M ^{21.37 %}	579.193 M ^{2.15 %}	567.022 M ^{3.32 %}	548.795 M ^{-19.93 %}	685.425 M
Tax assets	70.890 M ^{12.08 %}	63.247 M ^{-10.72 %}	70.841 M ^{-2.42 %}	72.598 M ^{7.30 %}	67.658 M ^{-9.27 %}	74.569 M ^{-5.84 %}	79.192 M ^{-0.81 %}	79.840 M ^{2.77 %}	77.688 M ^{-9.63 %}	85.968 M ^{-7.78 %}	93.222 M ^{1.27 %}	92.052 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	266.609 M ^{-7.89 %}	289.449 M ^{25.53 %}	230.586 M ^{-32.58 %}	342.015 M ^{-1.24 %}	346.317 M ^{27.68 %}	271.237 M ^{45.90 %}	185.900 M ^{-18.62 %}	228.430 M ^{6.54 %}	214.416 M ^{-3.87 %}	223.040 M ^{14.26 %}	195.209 M ^{-27.50 %}	269.248 M
Tax payables	17.863 M ^{-70.35 %}	60.246 M ^{23.33 %}	48.850 M ^{55.36 %}	31.444 M ^{31.82 %}	23.854 M ^{-51.80 %}	49.489 M ^{-18.53 %}	60.747 M ^{44.14 %}	42.143 M ^{24.95 %}	33.727 M ^{-38.87 %}	55.174 M ^{175.36 %}	20.037 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.001 M ^{-19.60 %}	121.890 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	93.613 M ^{-17.95 %}	114.095 M ^{-6.43 %}	121.933 M ^{-3.54 %}	126.413 M ^{-6.06 %}	134.570 M ^{-1.99 %}	137.297 M ^{1.00 %}	135.940 M ^{-8.72 %}	148.927 M ^{0.08 %}	148.812 M ^{-1.07 %}	150.421 M ^{-5.59 %}	159.324 M ^{-6.39 %}	170.194 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	848.666 M ^{-11.78 %}	961.973 M ^{5.08 %}	915.472 M ^{11.59 %}	820.363 M ^{0.00 %}	820.363 M ^{-0.33 %}	823.087 M ^{0.33 %}	820.363 M ^{-6.27 %}	875.269 M ^{2.78 %}	851.592 M ^{-3.54 %}	882.833 M ^{1.07 %}	873.467 M ^{-0.75 %}	880.109 M
Deferred tax liabilities non current	30.829 M ^{-56.58 %}	71.000 M ^{21.42 %}	58.475 M ^{4.53 %}	55.941 M ^{-0.31 %}	56.117 M ^{10.01 %}	51.012 M ^{46.46 %}	34.829 M ^{-31.16 %}	50.597 M ^{15.77 %}	43.705 M ^{23.06 %}	35.514 M ^{-21.38 %}	45.173 M ^{-3.30 %}	46.715 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.173 B ^{-5.66 %}	4.423 B ^{4.33 %}	4.239 B ^{0.85 %}	4.204 B ^{2.05 %}	4.119 B ^{3.19 %}	3.992 B ^{4.19 %}	3.831 B ^{-3.17 %}	3.957 B ^{0.88 %}	3.922 B ^{0.75 %}	3.893 B ^{-0.40 %}	3.909 B ^{-4.25 %}	4.082 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.021 M ^{91.06 %}	-246.366 M ^{-950.45 %}	28.969 M ^{122.07 %}	-131.283 M ^{-422.47 %}	40.712 M ^{114.54 %}	-280.009 M ^{-1 063.79 %}	29.053 M ^{160.09 %}	-48.347 M ^{63.24 %}	-131.534 M ^{-47.26 %}	-89.323 M ^{-295.49 %}	45.692 M ^{170.15 %}	-65.137 M
Accounts receivables	-25.777 M ^{89.86 %}	-254.088 M ^{-740.76 %}	39.654 M ^{168.23 %}	-58.119 M ^{-177.69 %}	74.809 M ^{129.03 %}	-257.689 M ^{-263.97 %}	-70.800 M ^{31.73 %}	-103.700 M ^{-714.93 %}	-12.725 M ^{54.44 %}	-27.929 M ^{-119.51 %}	143.180 M ^{268.24 %}	-85.106 M
Inventory	-15.212 M ^{54.07 %}	-33.120 M ^{-120.05 %}	165.212 M ^{250.06 %}	-110.098 M ^{-257.45 %}	-30.801 M ^{52.51 %}	-64.862 M ^{-141.25 %}	157.250 M ^{395.79 %}	31.717 M ^{144.07 %}	12.995 M ^{111.48 %}	-113.231 M ^{-1 708.85 %}	7.038 M ^{111.86 %}	-59.333 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	51.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.824 M ^{-87.55 %}	70.857 M ^{7.72 %}	65.781 M ^{290.55 %}	-34.522 M ^{-570.71 %}	7.334 M ^{167.96 %}	-10.791 M ^{-138.35 %}	28.141 M ^{138.74 %}	-72.634 M ^{-141.66 %}	-30.056 M
Other working capital	18.968 M ^{283.09 %}	-10.360 M ^{94.11 %}	-175.897 M ^{-726.17 %}	28.091 M ^{137.88 %}	-74.153 M ^{-220.95 %}	-23.104 M ^{-0.59 %}	-22.969 M ^{-240.87 %}	16.305 M ^{113.48 %}	-120.973 M ^{-609.62 %}	23.738 M ^{174.43 %}	-31.892 M ^{-129.16 %}	109.358 M
Other non cash items	35.096 M ^{743.45 %}	4.161 M ^{536.16 %}	-954.000 K ^{-120.89 %}	4.567 M ^{126.73 %}	-17.087 M ^{-348.00 %}	6.890 M ^{33.97 %}	5.143 M ^{-17.53 %}	6.236 M ^{-3.36 %}	6.453 M ^{-19.80 %}	8.046 M ^{-68.90 %}	25.874 M ^{-91.61 %}	308.274 M
Net cash provided by operating activities	11.594 M ^{109.54 %}	-121.511 M ^{-182.43 %}	147.403 M ^{1 476.83 %}	-10.706 M ^{-108.61 %}	124.367 M ^{156.36 %}	-220.666 M ^{-258.63 %}	139.109 M ^{994.59 %}	-15.550 M ^{29.27 %}	-21.984 M ^{-256.17 %}	14.077 M ^{-86.57 %}	104.839 M ^{131.82 %}	45.224 M
Investments in property plant and equipment	-29.227 M ^{-100.96 %}	-14.544 M ^{80.62 %}	-75.051 M ^{-910.92 %}	-7.424 M ^{49.30 %}	-14.642 M ^{29.66 %}	-20.815 M ^{-393.83 %}	-4.215 M ^{50.48 %}	-8.512 M ^{9.04 %}	-9.358 M ^{47.48 %}	-17.819 M ^{-5 811.22 %}	312.000 K ^{109.29 %}	-3.358 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{127.89 %}	-147.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K ^{101.35 %}	-22.757 M ^{-67 032.35 %}	34.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.450 M ^{548 233.33 %}	3.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.757 M ^{-87.58 %}	-12.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.239 M ^{103.76 %}	-86.126 M ^{4.86 %}	-90.530 M ^{-3 950.56 %}	-2.235 M ^{84.19 %}	-14.140 M ^{-1 181.96 %}	-1.103 M ^{-275.92 %}	627.000 K ^{191.53 %}	-685.000 K ^{-3 161.90 %}	-21.000 K ^{98.44 %}	-1.342 M ^{-445.88 %}	388.000 K ^{-9.35 %}	428.000 K
Net cash used for investing activites	-25.988 M ^{74.18 %}	-100.670 M ^{39.19 %}	-165.540 M ^{-1 588.15 %}	-9.806 M ^{65.93 %}	-28.782 M ^{-33.18 %}	-21.611 M ^{15.18 %}	-25.478 M ^{-19.64 %}	-21.295 M ^{-127.05 %}	-9.379 M ^{51.05 %}	-19.161 M ^{-211.73 %}	17.150 M ^{685.92 %}	-2.927 M
Debt repayment	86.875 M ^{7 898.47 %}	-1.114 M ^{-100.77 %}	144.899 M ^{399.51 %}	29.008 M ^{-27.48 %}	40.000 M ^{29 729.63 %}	-135.000 K ^{-243.62 %}	94.000 K ^{100.35 %}	-27.044 M ^{-262.44 %}	16.649 M ^{119.62 %}	-84.869 M ^{-23.37 %}	-68.795 M ^{-228.44 %}	53.561 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-9.198 M ^{8.04 %}	-10.002 M ^{7.14 %}	-10.771 M ^{6.83 %}	-11.560 M ^{-12.02 %}	-10.320 M ^{-10.61 %}	-9.330 M ^{-1.08 %}	-9.230 M ^{-5.55 %}	-8.745 M ^{-5.35 %}	-8.301 M ^{-3.57 %}	-8.015 M ^{2.34 %}	-8.207 M ^{5.83 %}	-8.715 M
Net cash used provided by financing activities	77.677 M ^{798.79 %}	-11.116 M ^{-108.29 %}	134.128 M ^{1 227.60 %}	-11.895 M ^{-140.08 %}	29.680 M ^{413.58 %}	-9.465 M ^{-3.60 %}	-9.136 M ^{74.47 %}	-35.789 M ^{-528.71 %}	8.348 M ^{108.99 %}	-92.884 M ^{-20.63 %}	-77.002 M ^{-277.52 %}	43.376 M
Effect of forex changes on cash	15.549 M ^{-58.73 %}	37.672 M ^{181.92 %}	-45.984 M ^{-211.96 %}	41.071 M ^{315.57 %}	9.883 M ^{0.47 %}	9.837 M ^{640.18 %}	1.329 M ^{-95.81 %}	31.729 M ^{413.50 %}	-10.121 M ^{-327.34 %}	4.452 M	0.000	0.000
Net change in cash	78.832 M ^{140.30 %}	-195.625 M ^{-379.44 %}	70.007 M ^{708.02 %}	8.664 M ^{-93.59 %}	135.148 M ^{155.87 %}	-241.905 M ^{-328.59 %}	105.824 M ^{358.71 %}	-40.905 M ^{-23.45 %}	-33.136 M ^{64.57 %}	-93.516 M ^{-301.47 %}	46.416 M ^{-49.59 %}	92.073 M
Cash at beginning of period	614.705 M ^{-24.14 %}	810.330 M ^{9.46 %}	740.323 M ^{1.18 %}	731.659 M ^{22.66 %}	596.511 M ^{-28.85 %}	838.416 M ^{14.45 %}	732.592 M ^{-5.29 %}	773.497 M ^{-4.11 %}	806.633 M ^{-10.39 %}	900.149 M ^{5.44 %}	853.733 M ^{12.09 %}	761.660 M
Cash at end of period	693.537 M ^{12.82 %}	614.705 M ^{-24.14 %}	810.330 M ^{9.46 %}	740.323 M ^{1.18 %}	731.659 M ^{22.66 %}	596.511 M ^{-28.85 %}	838.416 M ^{14.45 %}	732.592 M ^{-5.29 %}	773.497 M ^{-4.11 %}	806.633 M ^{-10.39 %}	900.149 M ^{5.44 %}	853.733 M
Operating cash flow	11.594 M ^{109.54 %}	-121.511 M ^{-182.43 %}	147.403 M ^{1 476.83 %}	-10.706 M ^{-108.61 %}	124.337 M ^{156.35 %}	-220.666 M ^{-258.63 %}	139.109 M ^{994.59 %}	-15.550 M ^{29.27 %}	-21.984 M ^{-256.17 %}	14.077 M ^{-86.57 %}	104.839 M ^{131.82 %}	45.224 M
Capital expenditure	-29.997 M ^{-104.98 %}	-14.634 M ^{80.74 %}	-75.968 M ^{-718.44 %}	-9.282 M ^{36.61 %}	-14.642 M ^{29.66 %}	-20.815 M ^{-393.83 %}	-4.215 M ^{50.48 %}	-8.512 M ^{9.04 %}	-9.358 M ^{47.48 %}	-17.819 M ^{-5 811.22 %}	312.000 K ^{109.29 %}	-3.358 M
Free CashFlow	-18.403 M ^{86.48 %}	-136.145 M ^{-290.59 %}	71.435 M ^{457.39 %}	-19.988 M ^{-118.22 %}	109.695 M ^{145.43 %}	-241.481 M ^{-279.02 %}	134.894 M ^{660.61 %}	-24.062 M ^{23.23 %}	-31.342 M ^{-737.57 %}	-3.742 M ^{-103.56 %}	105.151 M ^{151.16 %}	41.866 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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