Koge Micro Tech Co., Ltd. ^4568.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.170 B ^{12.17 %}	1.043 B ^{-19.71 %}	1.299 B ^{-4.84 %}	1.365 B ^{14.48 %}	1.193 B ^{6.16 %}	1.123 B
Net income	88.673 M ^{167.06 %}	33.203 M ^{-77.72 %}	149.010 M ^{0.08 %}	148.895 M ^{1.78 %}	146.284 M ^{7.17 %}	136.491 M
Income before tax	109.448 M ^{173.21 %}	40.060 M ^{-79.05 %}	191.248 M ^{1.31 %}	188.779 M ^{-3.70 %}	196.032 M ^{7.63 %}	182.136 M
Income before tax ratio	0.09 ^{143.57 %}	0.04 ^{-73.91 %}	0.15 ^{6.46 %}	0.14 ^{-15.88 %}	0.16 ^{1.39 %}	0.16
EBITDA	180.323 M ^{64.19 %}	109.823 M ^{-57.15 %}	256.273 M ^{5.77 %}	242.286 M ^{-1.12 %}	245.027 M ^{23.89 %}	197.772 M
Net income ratio	0.08 ^{138.09 %}	0.03 ^{-72.25 %}	0.11 ^{5.17 %}	0.11 ^{-11.09 %}	0.12 ^{0.96 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.15 ^{46.38 %}	0.11 ^{-46.62 %}	0.20 ^{11.16 %}	0.18 ^{-13.63 %}	0.21 ^{16.71 %}	0.18
Gross profit ratio	0.32 ^{7.49 %}	0.30 ^{-2.09 %}	0.31 ^{-7.20 %}	0.33 ^{-11.42 %}	0.37 ^{1.97 %}	0.36
Weighted average shs out dil	31.606 M ^{0.32 %}	31.506 M ^{0.11 %}	31.472 M ^{0.61 %}	31.280 M ^{0.17 %}	31.226 M ^{-0.48 %}	31.375 M
Weighted average shs out	31.521 M ^{0.63 %}	31.324 M ^{-0.01 %}	31.328 M ^{0.78 %}	31.085 M ^{-0.16 %}	31.135 M ^{-0.74 %}	31.368 M
EPS diluted	2.81 ^{167.62 %}	1.05 ^{-77.80 %}	4.73 ^{-0.63 %}	4.76 ^{1.71 %}	4.68 ^{7.59 %}	4.35
Earnings per share	2.81 ^{165.09 %}	1.06 ^{-77.73 %}	4.76 ^{-0.63 %}	4.79 ^{2.13 %}	4.69 ^{7.82 %}	4.35
Gross profit	376.554 M ^{20.57 %}	312.303 M ^{-21.39 %}	397.284 M ^{-11.70 %}	449.907 M ^{1.41 %}	443.663 M ^{8.24 %}	409.875 M
Income tax expense	20.775 M ^{202.98 %}	6.857 M ^{-83.77 %}	42.238 M ^{5.90 %}	39.884 M ^{-19.83 %}	49.748 M ^{8.99 %}	45.645 M
Cost of revenue	793.482 M ^{8.58 %}	730.811 M ^{-18.98 %}	901.976 M ^{-1.47 %}	915.469 M ^{22.23 %}	748.991 M ^{4.96 %}	713.622 M
General and administrative expenses	135.228 M ^{13.72 %}	118.917 M ^{-11.97 %}	135.090 M ^{7.99 %}	125.092 M ^{9.13 %}	114.625 M ^{-0.55 %}	115.261 M
Selling and marketing expenses	51.955 M ^{28.89 %}	40.310 M ^{-10.55 %}	45.063 M ^{15.24 %}	39.103 M ^{23.33 %}	31.705 M ^{-8.63 %}	34.700 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	293.312 M ^{11.85 %}	262.230 M ^{-11.51 %}	296.344 M ^{7.29 %}	276.206 M ^{13.81 %}	242.695 M ^{-6.70 %}	260.111 M
Cost and expenses	1.087 B ^{9.44 %}	993.041 M ^{-17.13 %}	1.198 B ^{0.56 %}	1.192 B ^{20.17 %}	991.686 M ^{1.84 %}	973.733 M
Research and development expenses	106.129 M ^{3.22 %}	102.816 M ^{-11.51 %}	116.191 M ^{3.73 %}	112.011 M ^{16.24 %}	96.365 M ^{-12.51 %}	110.150 M
Selling general and administrative expenses	187.183 M ^{17.56 %}	159.227 M ^{-11.62 %}	180.153 M ^{9.72 %}	164.195 M ^{12.21 %}	146.330 M ^{-2.42 %}	149.961 M
Interest income	10.963 M ^{25.48 %}	8.737 M ^{35.06 %}	6.469 M ^{57.59 %}	4.105 M ^{-8.45 %}	4.484 M ^{-52.68 %}	9.476 M
Interest expense	506.000 K ^{-30.78 %}	731.000 K ^{-5.19 %}	771.000 K ^{507.09 %}	127.000 K ^{-70.53 %}	431.000 K ^{-15.49 %}	510.000 K
Depreciation and amortization	70.369 M ^{1.94 %}	69.032 M ^{7.14 %}	64.432 M ^{21.10 %}	53.207 M ^{10.28 %}	48.248 M ^{0.50 %}	48.008 M
Operating income	83.242 M ^{65.62 %}	50.260 M ^{-73.80 %}	191.841 M ^{1.46 %}	189.079 M ^{-3.91 %}	196.779 M ^{31.39 %}	149.764 M
Operating income ratio	0.07 ^{47.66 %}	0.05 ^{-67.37 %}	0.15 ^{6.62 %}	0.14 ^{-16.07 %}	0.16 ^{23.77 %}	0.13
Total other income expenses net	26.206 M ^{356.92 %}	-10.200 M ^{-1 620.07 %}	-593.000 K ^{-97.67 %}	-300.000 K ^{93.92 %}	-4.936 M ^{-115.25 %}	32.372 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-534.686 M ^{7.22 %}	-576.290 M ^{4.14 %}	-601.201 M ^{-14.71 %}	-524.116 M ^{-24.02 %}	-422.608 M ^{28.48 %}	-590.862 M
Total investments	30.160 M ^{134.43 %}	12.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.216 M ^{-89.88 %}	219.451 M	0.000
Total debt	2.296 M ^{-94.09 %}	38.844 M ^{-38.79 %}	63.463 M ^{4.24 %}	60.879 M ^{98.41 %}	30.683 M ^{-56.78 %}	71.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-26.323 M ^{55.48 %}	-59.124 M ^{5.53 %}	-62.584 M ^{17.85 %}	-76.185 M	0.000 ^{100.00 %}	-79.362 M
Retained earnings	325.340 M ^{3.00 %}	315.856 M ^{-21.73 %}	403.523 M ^{4.12 %}	387.550 M ^{8.10 %}	358.519 M ^{15.99 %}	309.085 M
Common stock	318.601 M ^{-0.23 %}	319.351 M ^{-0.49 %}	320.931 M ^{6.02 %}	302.705 M ^{-0.02 %}	302.765 M ^{-0.19 %}	303.350 M
Total equity	1.118 B ^{3.59 %}	1.079 B ^{-7.99 %}	1.173 B ^{6.07 %}	1.106 B ^{3.61 %}	1.067 B ^{3.09 %}	1.036 B
Other non current liabilities	139.620 M ^{6.71 %}	130.835 M ^{-0.18 %}	131.076 M ^{9.82 %}	119.351 M ^{0.81 %}	118.392 M ^{-29.72 %}	168.466 M
Long term debt	2.089 M ^{-94.60 %}	38.687 M ^{476.90 %}	6.706 M ^{1 722.28 %}	368.000 K ^{-15.79 %}	437.000 K ^{-52.29 %}	916.000 K
Total non current liabilities	184.690 M ^{-11.52 %}	208.746 M ^{6.32 %}	196.343 M ^{18.05 %}	166.328 M ^{-11.66 %}	188.280 M ^{11.16 %}	169.382 M
Other current liabilities	101.237 M ^{10.38 %}	91.716 M ^{-22.96 %}	119.048 M ^{-8.14 %}	129.599 M ^{11.31 %}	116.433 M ^{-1.72 %}	118.475 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.653 M ^{-24.58 %}	156.000 M ^{29.38 %}	120.579 M ^{143.64 %}	49.491 M
Short term debt	207.000 K ^{31.85 %}	157.000 K ^{-99.72 %}	56.757 M ^{-6.20 %}	60.511 M ^{100.06 %}	30.246 M ^{-59.72 %}	75.081 M
Total current liabilities	338.868 M ^{18.89 %}	285.019 M ^{-16.39 %}	340.907 M ^{-33.04 %}	509.093 M ^{21.42 %}	419.295 M ^{17.14 %}	357.956 M
Total liabilities	523.558 M ^{6.03 %}	493.765 M ^{-8.09 %}	537.250 M ^{-20.46 %}	675.421 M ^{11.17 %}	607.575 M ^{15.22 %}	527.338 M
Other non current assets	13.386 M ^{-49.98 %}	26.759 M ^{-21.35 %}	34.024 M ^{33.84 %}	25.421 M ^{-13.98 %}	29.551 M ^{-59.18 %}	72.400 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.415 M ^{-0.67 %}	6.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.415 M ^{-0.67 %}	6.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M
Property plant equipment net	528.763 M ^{-0.24 %}	530.051 M ^{-6.85 %}	569.055 M ^{7.82 %}	527.774 M ^{11.82 %}	471.999 M ^{3.35 %}	456.716 M
Total non current assets	589.617 M ^{-3.83 %}	613.127 M ^{-3.96 %}	638.381 M ^{6.62 %}	598.762 M ^{9.14 %}	548.641 M ^{3.00 %}	532.644 M
Other current assets	18.345 M ^{16.69 %}	15.721 M ^{-14.14 %}	18.309 M ^{-22.65 %}	23.670 M ^{-7.44 %}	25.573 M ^{80.86 %}	14.140 M
Short term investments	30.160 M ^{134.43 %}	12.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.216 M ^{-89.88 %}	219.451 M	0.000
cash and cash equivalents	536.982 M ^{-12.70 %}	615.134 M ^{-7.45 %}	664.664 M ^{13.62 %}	584.995 M ^{29.06 %}	453.291 M ^{-31.51 %}	661.862 M
Cash and short term investments	567.142 M ^{-9.69 %}	627.999 M ^{-5.52 %}	664.664 M ^{9.46 %}	607.211 M ^{-9.74 %}	672.742 M ^{1.64 %}	661.862 M
Total current assets	1.052 B ^{9.59 %}	960.042 M ^{-10.44 %}	1.072 B ^{-9.36 %}	1.183 B ^{4.99 %}	1.126 B ^{9.34 %}	1.030 B
Inventory	206.367 M ^{80.33 %}	114.439 M ^{-19.05 %}	141.367 M ^{-30.17 %}	202.447 M ^{78.06 %}	113.698 M ^{7.09 %}	106.166 M
Net receivables	260.287 M ^{24.51 %}	209.054 M ^{-16.74 %}	251.087 M ^{-28.12 %}	349.321 M ^{11.11 %}	314.396 M ^{26.75 %}	248.039 M
Tax assets	41.053 M ^{-17.66 %}	49.859 M ^{41.24 %}	35.302 M ^{-22.53 %}	45.567 M ^{-3.24 %}	47.091 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	237.424 M ^{41.56 %}	167.719 M ^{15.37 %}	145.375 M ^{-48.04 %}	279.797 M ^{10.45 %}	253.333 M ^{54.10 %}	164.400 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	25.427 M ^{28.89 %}	19.727 M ^{-49.66 %}	39.186 M ^{103.22 %}	19.283 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.089 M ^{-43.34 %}	3.687 M ^{-45.02 %}	6.706 M ^{1 722.28 %}	368.000 K ^{-15.79 %}	437.000 K ^{-52.29 %}	916.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	502.440 M
Other total stockholders equity	496.110 M ^{-1.43 %}	503.321 M ^{-1.55 %}	511.237 M ^{3.93 %}	491.920 M ^{21.11 %}	406.191 M ^{-19.16 %}	502.440 M
Deferred tax liabilities non current	42.981 M ^{9.58 %}	39.224 M ^{-33.02 %}	58.561 M ^{25.64 %}	46.609 M ^{-32.89 %}	69.451 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.642 B ^{4.36 %}	1.573 B ^{-8.02 %}	1.710 B ^{-3.99 %}	1.781 B ^{6.35 %}	1.675 B ^{7.18 %}	1.563 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	4.163 M ^{72.95 %}	2.407 M ^{-51.57 %}	4.970 M ^{25.76 %}	3.952 M ^{-10.51 %}	4.416 M	0.000
Change in working capital	-53.528 M ^{-171.20 %}	75.184 M ^{292.77 %}	19.142 M ^{-82.96 %}	112.305 M ^{159.93 %}	-187.389 M	0.000
Accounts receivables	-30.660 M ^{-178.77 %}	38.924 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-90.696 M ^{-382.99 %}	32.049 M ^{-43.47 %}	56.689 M ^{164.68 %}	-87.643 M ^{-559.32 %}	-13.293 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	67.828 M ^{1 510.73 %}	4.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-44.344 M ^{-49.10 %}	-29.742 M ^{-2 291.75 %}	1.357 M ^{131.82 %}	-4.264 M ^{25.79 %}	-5.746 M	0.000
Net cash provided by operating activities	86.108 M ^{-42.63 %}	150.084 M ^{-39.06 %}	246.290 M ^{-22.00 %}	315.775 M ^{1 815.76 %}	16.483 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-41.937 M ^{-31.16 %}	-31.975 M ^{56.35 %}	-73.258 M ^{28.00 %}	-101.752 M ^{-79.36 %}	-56.732 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-3.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-180.954 M ^{-1 307.44 %}	-12.857 M ^{-156.99 %}	22.561 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	162.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.799 M ^{1 190.30 %}	-165.000 K ^{99.09 %}	-18.130 M ^{-296.54 %}	-4.572 M ^{50.28 %}	-9.195 M	0.000
Net cash used for investing activites	-58.742 M ^{-22.00 %}	-48.149 M ^{27.62 %}	-66.525 M ^{33.24 %}	-99.650 M ^{-51.17 %}	-65.921 M	0.000
Debt repayment	-35.000 M ^{-66.67 %}	-21.000 M ^{-100.00 %}	-10.500 M ^{-135.00 %}	30.000 M ^{166.91 %}	-44.835 M ^{-249.45 %}	30.000 M
Common stock issued	3.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.183 M ^{0.29 %}	4.171 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-3.444 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.461 M	0.000
Dividends paid	-80.000 M ^{34.10 %}	-121.395 M ^{-0.85 %}	-120.370 M ^{-0.25 %}	-120.074 M ^{-23.70 %}	-97.072 M	0.000
Other financing activites	-1.344 M ^{53.80 %}	-2.909 M ^{-252.30 %}	1.910 M ^{268.13 %}	-1.136 M ^{-187.93 %}	1.292 M ^{-73.16 %}	4.813 M
Net cash used provided by financing activities	-113.068 M ^{23.99 %}	-148.748 M ^{-19.21 %}	-124.777 M ^{-43.36 %}	-87.039 M ^{43.51 %}	-154.076 M	0.000
Effect of forex changes on cash	7.550 M ^{377.88 %}	-2.717 M ^{-111.01 %}	24.681 M ^{842.74 %}	2.618 M ^{151.77 %}	-5.057 M	0.000
Net change in cash	-78.152 M ^{-57.79 %}	-49.530 M ^{-162.17 %}	79.669 M ^{-39.51 %}	131.704 M ^{163.15 %}	-208.571 M	0.000
Cash at beginning of period	615.134 M ^{-7.45 %}	664.664 M ^{13.62 %}	584.995 M ^{29.06 %}	453.291 M ^{-31.51 %}	661.862 M	0.000
Cash at end of period	536.982 M ^{-12.70 %}	615.134 M ^{-7.45 %}	664.664 M ^{13.62 %}	584.995 M ^{29.06 %}	453.291 M	0.000
Operating cash flow	86.108 M ^{-42.63 %}	150.084 M ^{-39.06 %}	246.290 M ^{-22.00 %}	315.775 M ^{1 815.76 %}	16.483 M	0.000
Capital expenditure	-41.937 M ^{-31.16 %}	-31.975 M ^{56.35 %}	-73.258 M ^{28.00 %}	-101.752 M ^{-79.36 %}	-56.732 M	0.000
Free CashFlow	44.171 M ^{-62.60 %}	118.109 M ^{-31.74 %}	173.032 M ^{-19.15 %}	214.023 M ^{631.75 %}	-40.249 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	290.641 M ^{-4.43 %}	304.110 M ^{19.02 %}	255.521 M ^{-28.68 %}	358.255 M ^{13.70 %}	315.080 M ^{30.64 %}	241.180 M ^{3.79 %}	232.381 M ^{-27.98 %}	322.669 M ^{15.27 %}	279.929 M ^{34.49 %}	208.135 M ^{-9.55 %}	230.110 M
Net income	-10.771 M ^{-132.97 %}	32.669 M ^{112.33 %}	15.386 M ^{-55.73 %}	34.753 M ^{51.68 %}	22.912 M ^{46.66 %}	15.622 M ^{736.74 %}	1.867 M ^{-93.58 %}	29.092 M ^{266.21 %}	7.944 M ^{239.37 %}	-5.700 M ^{46.22 %}	-10.599 M
Income before tax	-10.277 M ^{-126.37 %}	38.971 M ^{160.08 %}	14.984 M ^{-68.41 %}	47.439 M ^{55.22 %}	30.562 M ^{85.64 %}	16.463 M ^{241.41 %}	4.822 M ^{-86.44 %}	35.558 M ^{232.97 %}	10.679 M ^{197.09 %}	-10.999 M ^{39.50 %}	-18.179 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-127.59 %}	0.13 ^{118.53 %}	0.06 ^{-55.71 %}	0.13 ^{36.52 %}	0.10 ^{42.10 %}	0.07 ^{228.96 %}	0.02 ^{-81.17 %}	0.11 ^{188.87 %}	0.04 ^{172.19 %}	-0.05 ^{33.11 %}	-0.08
EBITDA	5.952 M ^{-89.41 %}	56.192 M ^{66.92 %}	33.665 M ^{-47.97 %}	64.698 M ^{34.77 %}	48.005 M ^{41.12 %}	34.017 M ^{46.91 %}	23.155 M ^{-55.93 %}	52.537 M ^{88.01 %}	27.943 M ^{338.32 %}	6.375 M ^{704.27 %}	-1.055 M
Net income ratio	-0.04 ^{-134.50 %}	0.11 ^{78.40 %}	0.06 ^{-37.93 %}	0.10 ^{33.40 %}	0.07 ^{12.27 %}	0.06 ^{706.22 %}	0.01 ^{-91.09 %}	0.09 ^{217.71 %}	0.03 ^{203.62 %}	-0.03 ^{40.54 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.02 ^{-88.92 %}	0.18 ^{40.25 %}	0.13 ^{-27.05 %}	0.18 ^{18.53 %}	0.15 ^{8.02 %}	0.14 ^{41.55 %}	0.10 ^{-38.80 %}	0.16 ^{63.11 %}	0.10 ^{225.90 %}	0.03 ^{768.06 %}	0.00
Gross profit ratio	0.29 ^{-12.46 %}	0.33 ^{2.35 %}	0.32 ^{-1.15 %}	0.33 ^{-0.18 %}	0.33 ^{9.44 %}	0.30 ^{11.17 %}	0.27 ^{-12.87 %}	0.31 ^{-1.00 %}	0.31 ^{5.68 %}	0.30 ^{10.99 %}	0.27
Weighted average shs out dil	31.679 M ^{-0.12 %}	31.717 M ^{0.29 %}	31.625 M ^{0.76 %}	31.385 M ^{0.00 %}	31.386 M ^{0.46 %}	31.244 M ^{-0.42 %}	31.375 M ^{-0.78 %}	31.622 M ^{-0.49 %}	31.776 M ^{0.35 %}	31.667 M ^{0.80 %}	31.415 M
Weighted average shs out	31.679 M ^{-0.12 %}	31.717 M ^{0.46 %}	31.573 M ^{0.60 %}	31.385 M ^{0.00 %}	31.386 M ^{0.46 %}	31.244 M ^{-0.31 %}	31.343 M ^{-0.88 %}	31.622 M ^{-0.49 %}	31.776 M ^{0.35 %}	31.667 M ^{1.24 %}	31.280 M
EPS diluted	-0.34 ^{-133.01 %}	1.03 ^{110.20 %}	0.49 ^{-55.45 %}	1.10 ^{50.68 %}	0.73 ^{46.00 %}	0.50 ^{733.33 %}	0.06 ^{-93.48 %}	0.92 ^{268.00 %}	0.25 ^{238.89 %}	-0.18 ^{47.06 %}	-0.34
Earnings per share	-0.34 ^{-133.01 %}	1.03 ^{110.20 %}	0.49 ^{-55.45 %}	1.10 ^{50.68 %}	0.73 ^{46.00 %}	0.50 ^{733.33 %}	0.06 ^{-93.48 %}	0.92 ^{268.00 %}	0.25 ^{238.89 %}	-0.18 ^{47.06 %}	-0.34
Gross profit	84.486 M ^{-16.34 %}	100.984 M ^{21.81 %}	82.903 M ^{-29.50 %}	117.587 M ^{13.50 %}	103.601 M ^{42.97 %}	72.463 M ^{15.38 %}	62.805 M ^{-37.25 %}	100.088 M ^{14.12 %}	87.705 M ^{42.14 %}	61.705 M ^{0.39 %}	61.463 M
Income tax expense	494.000 K ^{-92.16 %}	6.302 M ^{1 667.66 %}	-402.000 K ^{-103.17 %}	12.686 M ^{65.83 %}	7.650 M ^{809.63 %}	841.000 K ^{-71.54 %}	2.955 M ^{-54.30 %}	6.466 M ^{136.42 %}	2.735 M ^{151.61 %}	-5.299 M ^{-169.91 %}	7.580 M
Cost of revenue	206.155 M ^{1.49 %}	203.126 M ^{17.67 %}	172.618 M ^{-28.28 %}	240.668 M ^{13.80 %}	211.479 M ^{25.35 %}	168.717 M ^{-0.51 %}	169.576 M ^{-23.81 %}	222.581 M ^{15.79 %}	192.224 M ^{31.27 %}	146.430 M ^{-13.17 %}	168.647 M
General and administrative expenses	32.374 M ^{-6.09 %}	34.474 M ^{3.43 %}	33.330 M ^{-18.28 %}	40.785 M ^{17.34 %}	34.759 M ^{31.89 %}	26.354 M ^{-2.62 %}	27.062 M ^{-15.38 %}	31.981 M ^{8.30 %}	29.531 M ^{-2.68 %}	30.343 M ^{3.07 %}	29.438 M
Selling and marketing expenses	12.460 M ^{1.58 %}	12.266 M ^{-12.80 %}	14.066 M ^{-3.29 %}	14.544 M ^{12.51 %}	12.927 M ^{24.08 %}	10.418 M ^{-2.30 %}	10.663 M ^{-19.32 %}	13.217 M ^{57.25 %}	8.405 M ^{4.74 %}	8.025 M ^{-2.77 %}	8.254 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-445.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	72.430 M ^{-1.58 %}	73.590 M ^{-1.05 %}	74.371 M ^{-12.72 %}	85.214 M ^{18.13 %}	72.137 M ^{17.12 %}	61.590 M ^{4.91 %}	58.709 M ^{-19.80 %}	73.203 M ^{14.57 %}	63.891 M ^{-3.55 %}	66.240 M ^{-3.63 %}	68.735 M
Cost and expenses	278.585 M ^{0.68 %}	276.716 M ^{12.04 %}	246.989 M ^{-24.21 %}	325.882 M ^{14.90 %}	283.616 M ^{23.15 %}	230.307 M ^{0.89 %}	228.285 M ^{-22.82 %}	295.784 M ^{15.49 %}	256.115 M ^{20.43 %}	212.670 M ^{-10.41 %}	237.382 M
Research and development expenses	27.596 M ^{2.78 %}	26.850 M ^{-0.46 %}	26.975 M ^{-9.74 %}	29.885 M ^{22.22 %}	24.451 M ^{-1.48 %}	24.818 M ^{18.27 %}	20.984 M ^{-25.07 %}	28.005 M ^{7.90 %}	25.955 M ^{-6.88 %}	27.872 M ^{-10.22 %}	31.045 M
Selling general and administrative expenses	44.834 M ^{-4.08 %}	46.740 M ^{-1.38 %}	47.396 M ^{-14.34 %}	55.329 M ^{16.03 %}	47.686 M ^{29.68 %}	36.772 M ^{-2.53 %}	37.725 M ^{-16.53 %}	45.198 M ^{19.14 %}	37.936 M ^{-1.13 %}	38.368 M ^{1.80 %}	37.690 M
Interest income	4.865 M ^{71.97 %}	2.829 M ^{-6.63 %}	3.030 M ^{1.03 %}	2.999 M ^{19.20 %}	2.516 M ^{4.05 %}	2.418 M ^{40.09 %}	1.726 M ^{1.83 %}	1.695 M ^{-1.22 %}	1.716 M ^{-52.33 %}	3.600 M ^{2.89 %}	3.499 M
Interest expense	8.000 K ^{-33.33 %}	12.000 K ^{150.00 %}	-24.000 K ^{-106.94 %}	346.000 K ^{361.33 %}	75.000 K ^{-31.19 %}	109.000 K ^{-71.09 %}	377.000 K ^{227.83 %}	115.000 K ^{15.00 %}	100.000 K ^{-28.06 %}	139.000 K ^{-12.58 %}	159.000 K
Depreciation and amortization	16.221 M ^{-5.74 %}	17.209 M ^{-7.88 %}	18.681 M ^{10.45 %}	16.913 M ^{-2.52 %}	17.350 M ^{-0.43 %}	17.425 M ^{-1.99 %}	17.778 M ^{5.46 %}	16.857 M ^{-1.78 %}	17.162 M ^{-0.42 %}	17.235 M ^{6.24 %}	16.222 M
Operating income	12.056 M ^{-55.99 %}	27.394 M ^{221.07 %}	8.532 M ^{-73.80 %}	32.566 M ^{6.23 %}	30.655 M ^{84.76 %}	16.592 M ^{208.57 %}	5.377 M ^{-84.93 %}	35.680 M ^{230.95 %}	10.781 M ^{199.27 %}	-10.860 M ^{-49.34 %}	-7.272 M
Operating income ratio	0.04 ^{-53.95 %}	0.09 ^{169.77 %}	0.03 ^{-63.27 %}	0.09 ^{-6.57 %}	0.10 ^{41.42 %}	0.07 ^{197.32 %}	0.02 ^{-79.07 %}	0.11 ^{187.12 %}	0.04 ^{173.81 %}	-0.05 ^{-65.11 %}	-0.03
Total other income expenses net	-22.333 M ^{-294.32 %}	11.493 M ^{76.30 %}	6.519 M ^{-56.17 %}	14.873 M ^{1 748.89 %}	-902.000 K ^{-599.22 %}	-129.000 K ^{76.76 %}	-555.000 K ^{-354.92 %}	-122.000 K ^{99.07 %}	-13.135 M ^{-103.20 %}	-6.464 M ^{40.74 %}	-10.907 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-372.816 M ^{29.40 %}	-528.094 M ^{1.23 %}	-534.686 M ^{-12.08 %}	-477.046 M ^{1.61 %}	-484.830 M ^{12.74 %}	-555.636 M ^{3.58 %}	-576.290 M ^{-24.99 %}	-461.074 M ^{-8.26 %}	-425.880 M ^{12.76 %}	-488.164 M ^{19.80 %}	-608.664 M
Total investments	27.451 M ^{-12.54 %}	31.386 M ^{4.06 %}	30.160 M ^{-28.64 %}	42.266 M ^{748.45 %}	-6.518 M ^{-117.29 %}	37.701 M ^{193.05 %}	12.865 M ^{-77.98 %}	58.412 M ^{4.72 %}	55.777 M ^{-58.21 %}	133.465 M	0.000
Total debt	237.000 K ^{-87.93 %}	1.963 M ^{-14.50 %}	2.296 M ^{-12.53 %}	2.625 M ^{-93.04 %}	37.691 M ^{-0.83 %}	38.005 M ^{-2.16 %}	38.844 M ^{-1.86 %}	39.580 M ^{26.45 %}	31.301 M ^{-2.68 %}	32.162 M ^{-42.57 %}	56.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-21.072 M ^{19.95 %}	-26.323 M ^{31.26 %}	-38.295 M ^{-19.18 %}	-32.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.584 M
Retained earnings	284.839 M ^{-3.50 %}	295.170 M ^{-9.27 %}	325.340 M ^{4.92 %}	310.080 M ^{12.70 %}	275.145 M ^{9.16 %}	252.058 M ^{-20.20 %}	315.856 M ^{0.58 %}	314.024 M ^{10.20 %}	284.956 M ^{2.85 %}	277.073 M ^{-31.34 %}	403.523 M
Common stock	317.721 M ^{-0.28 %}	318.601 M ^{0.00 %}	318.601 M ^{-0.68 %}	320.781 M ^{0.00 %}	320.781 M ^{-0.06 %}	320.981 M ^{0.51 %}	319.351 M ^{-0.25 %}	320.151 M ^{0.00 %}	320.151 M ^{-0.09 %}	320.441 M ^{-0.15 %}	320.931 M
Total equity	1.013 B ^{-7.31 %}	1.093 B ^{-2.23 %}	1.118 B ^{1.72 %}	1.099 B ^{2.77 %}	1.070 B ^{2.82 %}	1.040 B ^{-3.62 %}	1.079 B ^{-1.95 %}	1.101 B ^{4.82 %}	1.050 B ^{0.32 %}	1.047 B ^{-10.75 %}	1.173 B
Other non current liabilities	125.773 M ^{-11.75 %}	142.522 M ^{2.08 %}	139.620 M ^{1.42 %}	137.661 M ^{3 578.81 %}	3.742 M ^{107.66 %}	1.802 M ^{-1.04 %}	1.821 M ^{-98.64 %}	133.586 M ^{4.03 %}	128.412 M ^{-2.44 %}	131.625 M ^{-30.59 %}	189.637 M
Long term debt	22.000 K ^{-98.75 %}	1.759 M ^{-15.80 %}	2.089 M ^{-13.53 %}	2.416 M ^{-71.50 %}	8.476 M ^{-31.78 %}	12.425 M ^{-67.88 %}	38.687 M ^{784.88 %}	4.372 M ^{-13.65 %}	5.063 M ^{-12.37 %}	5.778 M ^{-13.84 %}	6.706 M
Total non current liabilities	168.732 M ^{-10.83 %}	189.222 M ^{2.45 %}	184.690 M ^{-0.44 %}	185.509 M ^{-3.25 %}	191.743 M ^{0.42 %}	190.948 M ^{-8.53 %}	208.746 M ^{25.12 %}	166.841 M ^{5.45 %}	158.220 M ^{-3.40 %}	163.791 M ^{-16.58 %}	196.343 M
Other current liabilities	87.318 M ^{-42.58 %}	152.073 M ^{50.21 %}	101.237 M ^{8.62 %}	93.205 M ^{5.26 %}	88.548 M ^{-42.89 %}	155.043 M ^{69.05 %}	91.716 M ^{-12.60 %}	104.938 M ^{-7.01 %}	112.843 M ^{-46.26 %}	209.965 M ^{51.30 %}	138.775 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.061 M ^{62.50 %}	104.651 M ^{-10.50 %}	116.933 M ^{0.08 %}	116.845 M ^{-51.88 %}	242.825 M ^{257.20 %}	67.980 M
Short term debt	215.000 K ^{5.39 %}	204.000 K ^{-1.45 %}	207.000 K ^{-0.96 %}	209.000 K ^{-99.28 %}	29.215 M ^{14.21 %}	25.580 M ^{16 192.99 %}	157.000 K ^{-99.55 %}	35.208 M ^{34.19 %}	26.238 M ^{-0.55 %}	26.384 M ^{-53.51 %}	56.757 M
Total current liabilities	265.789 M ^{-23.91 %}	349.286 M ^{3.07 %}	338.868 M ^{3.19 %}	328.377 M ^{-4.95 %}	345.469 M ^{-11.99 %}	392.514 M ^{37.72 %}	285.019 M ^{-25.52 %}	382.693 M ^{18.36 %}	323.317 M ^{-21.76 %}	413.237 M ^{21.22 %}	340.907 M
Total liabilities	434.521 M ^{-19.31 %}	538.508 M ^{2.86 %}	523.558 M ^{1.88 %}	513.886 M ^{-4.34 %}	537.212 M ^{-7.93 %}	583.462 M ^{18.17 %}	493.765 M ^{-10.15 %}	549.534 M ^{14.12 %}	481.537 M ^{-16.55 %}	577.028 M ^{7.40 %}	537.250 M
Other non current assets	28.076 M ^{-0.12 %}	28.111 M ^{32.61 %}	21.199 M ^{-9.42 %}	23.404 M ^{6.36 %}	22.005 M ^{-29.38 %}	31.158 M ^{-6.20 %}	33.217 M ^{-1.28 %}	33.648 M ^{9.87 %}	30.625 M ^{-4.83 %}	32.179 M ^{-51.10 %}	65.810 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.393 M ^{-0.34 %}	6.415 M ^{-0.73 %}	6.462 M ^{-0.86 %}	6.518 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.516 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.393 M ^{-0.34 %}	6.415 M ^{-0.73 %}	6.462 M ^{-0.86 %}	6.518 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.516 M
Property plant equipment net	466.723 M ^{-9.64 %}	516.517 M ^{-0.85 %}	520.950 M ^{-0.14 %}	521.672 M ^{-0.89 %}	526.332 M ^{-0.36 %}	528.243 M ^{-0.34 %}	530.051 M ^{-3.73 %}	550.562 M ^{0.27 %}	549.096 M ^{-2.56 %}	563.541 M ^{-0.97 %}	569.055 M
Total non current assets	555.853 M ^{-5.99 %}	591.290 M ^{0.28 %}	589.617 M ^{-0.96 %}	595.311 M ^{-0.98 %}	601.190 M ^{-1.26 %}	608.841 M ^{-0.70 %}	613.127 M ^{-1.00 %}	619.306 M ^{0.09 %}	618.747 M ^{-2.50 %}	634.587 M ^{-0.59 %}	638.381 M
Other current assets	14.760 M ^{-26.60 %}	20.109 M ^{9.62 %}	18.345 M ^{-21.82 %}	23.465 M ^{19.82 %}	19.583 M ^{-7.95 %}	21.274 M ^{20.12 %}	17.711 M ^{18.82 %}	14.906 M ^{-20.20 %}	18.680 M ^{31.36 %}	14.221 M ^{-6.39 %}	15.191 M
Short term investments	27.451 M ^{-12.54 %}	31.386 M ^{4.06 %}	30.160 M ^{-28.64 %}	42.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.701 M ^{193.05 %}	12.865 M ^{-77.98 %}	58.412 M ^{4.72 %}	55.777 M ^{-58.21 %}	133.465 M	0.000
cash and cash equivalents	373.053 M ^{-29.62 %}	530.057 M ^{-1.29 %}	536.982 M ^{11.95 %}	479.671 M ^{-8.20 %}	522.521 M ^{-11.98 %}	593.641 M ^{-3.49 %}	615.134 M ^{22.87 %}	500.654 M ^{9.51 %}	457.181 M ^{-12.14 %}	520.326 M ^{-21.72 %}	664.664 M
Cash and short term investments	400.504 M ^{-28.67 %}	561.443 M ^{-1.00 %}	567.142 M ^{8.66 %}	521.937 M ^{-0.11 %}	522.521 M ^{-17.24 %}	631.342 M ^{0.53 %}	627.999 M ^{12.33 %}	559.066 M ^{8.99 %}	512.958 M ^{-21.54 %}	653.791 M ^{-1.64 %}	664.664 M
Total current assets	892.006 M ^{-14.27 %}	1.040 B ^{-1.11 %}	1.052 B ^{3.37 %}	1.018 B ^{1.21 %}	1.006 B ^{-0.92 %}	1.015 B ^{5.72 %}	960.042 M ^{-6.89 %}	1.031 B ^{12.93 %}	913.062 M ^{-7.71 %}	989.390 M ^{-7.70 %}	1.072 B
Inventory	157.235 M ^{-15.31 %}	185.655 M ^{-10.04 %}	206.367 M ^{44.85 %}	142.467 M ^{-3.58 %}	147.757 M ^{14.98 %}	128.504 M ^{14.28 %}	112.449 M ^{-0.72 %}	113.269 M ^{-2.36 %}	116.011 M ^{-7.04 %}	124.792 M ^{-13.63 %}	144.485 M
Net receivables	319.507 M ^{16.91 %}	273.292 M ^{5.00 %}	260.287 M ^{-21.12 %}	329.995 M ^{0.99 %}	326.746 M ^{34.15 %}	243.563 M ^{20.65 %}	201.883 M ^{-41.29 %}	343.888 M ^{30.57 %}	263.376 M ^{36.73 %}	192.624 M ^{-22.21 %}	247.636 M
Tax assets	61.054 M ^{51.62 %}	40.269 M ^{-1.91 %}	41.053 M ^{-6.21 %}	43.773 M ^{-5.53 %}	46.335 M ^{-6.28 %}	49.440 M ^{-0.84 %}	49.859 M ^{42.06 %}	35.096 M ^{-10.07 %}	39.026 M ^{0.41 %}	38.867 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	167.547 M ^{-13.26 %}	193.151 M ^{-18.65 %}	237.424 M ^{1.91 %}	232.967 M ^{5.42 %}	220.992 M ^{19.70 %}	184.623 M ^{10.08 %}	167.719 M ^{-23.59 %}	219.498 M ^{33.90 %}	163.927 M ^{29.37 %}	126.707 M ^{-12.84 %}	145.375 M
Tax payables	10.709 M ^{177.58 %}	3.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.996 M ^{-70.27 %}	6.714 M ^{-75.38 %}	27.268 M ^{7.24 %}	25.427 M ^{10.32 %}	23.049 M ^{13.49 %}	20.309 M ^{-59.53 %}	50.181 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.092 M ^{0.83 %}	133.985 M ^{3.85 %}	129.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	22.000 K ^{-98.75 %}	1.759 M ^{-15.80 %}	2.089 M ^{-13.53 %}	2.416 M ^{-6.68 %}	2.589 M ^{-10.10 %}	2.880 M ^{-21.89 %}	3.687 M ^{-15.67 %}	4.372 M ^{-13.65 %}	5.063 M ^{-12.37 %}	5.778 M ^{-13.84 %}	6.706 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	410.778 M ^{-17.94 %}	500.582 M ^{0.00 %}	500.582 M ^{-1.21 %}	506.723 M ^{0.17 %}	505.839 M ^{8.25 %}	467.283 M ^{-7.16 %}	503.321 M ^{-0.80 %}	507.365 M ^{13.97 %}	445.165 M ^{-12.54 %}	508.995 M ^{-0.44 %}	511.237 M
Deferred tax liabilities non current	42.937 M ^{-4.46 %}	44.941 M ^{4.56 %}	42.981 M ^{-5.39 %}	45.432 M ^{2.25 %}	44.433 M ^{3.97 %}	42.736 M ^{8.95 %}	39.224 M ^{35.80 %}	28.883 M ^{16.72 %}	24.745 M ^{-6.23 %}	26.388 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.448 B ^{-11.27 %}	1.632 B ^{-0.61 %}	1.642 B ^{1.77 %}	1.613 B ^{0.39 %}	1.607 B ^{-1.04 %}	1.624 B ^{3.22 %}	1.573 B ^{-4.68 %}	1.650 B ^{7.74 %}	1.532 B ^{-5.68 %}	1.624 B ^{-5.05 %}	1.710 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	520.000 K ^{-55.02 %}	1.156 M ^{59.67 %}	724.000 K ^{-60.44 %}	1.830 M ^{49.27 %}	1.226 M ^{28.92 %}	951.000 K ^{191.88 %}	-1.035 M ^{-182.87 %}	1.249 M ^{2.80 %}	1.215 M ^{24.23 %}	978.000 K	0.000
Change in working capital	-39.906 M ^{25.19 %}	-53.344 M ^{-297.58 %}	26.999 M ^{341.74 %}	6.112 M ^{114.58 %}	-41.923 M ^{6.40 %}	-44.791 M ^{-160.59 %}	73.920 M ^{70.83 %}	43.271 M ^{177.30 %}	-55.978 M ^{-291.63 %}	29.211 M	0.000
Accounts receivables	-59.615 M ^{-417.76 %}	-11.514 M ^{-114.74 %}	78.089 M ^{833.64 %}	-10.644 M ^{83.25 %}	-63.531 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	17.126 M ^{-17.74 %}	20.819 M ^{132.94 %}	-63.202 M ^{-3 960.84 %}	1.637 M ^{109.90 %}	-16.536 M ^{-31.29 %}	-12.595 M ^{-384.98 %}	-2.597 M ^{-148.20 %}	5.388 M ^{-11.70 %}	6.102 M ^{-73.65 %}	23.156 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.648 M ^{-60.35 %}	34.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.583 M ^{104.12 %}	-62.649 M ^{-617.25 %}	12.112 M ^{723.39 %}	1.471 M ^{-60.49 %}	3.723 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	3.569 M ^{-45.66 %}	6.568 M ^{308.97 %}	-3.143 M ^{78.71 %}	-14.760 M ^{14.10 %}	-17.182 M ^{-6 125.36 %}	-276.000 K ^{81.85 %}	-1.521 M ^{-103.34 %}	-748.000 K ^{97.18 %}	-26.497 M ^{-175.52 %}	-9.617 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-29.874 M ^{-382.90 %}	10.560 M ^{-81.87 %}	58.245 M ^{1.24 %}	57.534 M ^{405.33 %}	-18.843 M ^{-74.02 %}	-10.828 M ^{-111.62 %}	93.187 M ^{0.13 %}	93.063 M ^{866.52 %}	-12.141 M ^{-137.36 %}	32.493 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-14.089 M ^{-2.60 %}	-13.732 M ^{-12.83 %}	-12.171 M ^{-1.47 %}	-11.995 M ^{2.77 %}	-12.337 M ^{-127.03 %}	-5.434 M ^{42.81 %}	-9.501 M ^{-34.54 %}	-7.062 M ^{-84.05 %}	-3.837 M ^{66.85 %}	-11.575 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.219 M ^{-173.88 %}	-30.385 M ^{30.18 %}	-43.521 M ^{-82.64 %}	-23.829 M ^{-154.55 %}	43.685 M ^{-42.37 %}	75.800 M ^{8 050.54 %}	930.000 K ^{100.70 %}	-133.272 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.269 M ^{822.31 %}	-13.051 M ^{-116.09 %}	81.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.719 M ^{151.11 %}	-7.277 M ^{-3 831.79 %}	195.000 K ^{125.16 %}	-775.000 K ^{-100.92 %}	83.826 M ^{26 711.43 %}	-315.000 K ^{-130.32 %}	1.039 M ^{220.95 %}	-859.000 K ^{-101.17 %}	73.288 M ^{27 348.69 %}	267.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-10.370 M ^{50.64 %}	-21.009 M ^{-2 168.79 %}	-926.000 K ^{98.35 %}	-56.206 M ^{-300.97 %}	27.968 M ^{194.56 %}	-29.578 M ^{-189.32 %}	33.113 M ^{150.42 %}	-65.678 M ^{-193.32 %}	70.381 M ^{149.40 %}	-142.483 M	0.000
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{250.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-35.000 M ^{-10 285.76 %}	-337.000 K ^{-953.13 %}	-32.000 K ^{37.25 %}	-51.000 K ^{-100.57 %}	9.000 M ^{1 337.96 %}	-727.000 K ^{97.61 %}	-30.373 M ^{31.57 %}	-44.388 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.040 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.910 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.395 M	0.000	0.000
Other financing activites	-69.507 M ^{-20 403.54 %}	-339.000 K ^{-1.50 %}	-334.000 K ^{94.09 %}	-5.652 M ^{-206.32 %}	5.316 M ^{6.73 %}	4.981 M ^{270.82 %}	-2.916 M ^{-300.55 %}	-728.000 K ^{99.40 %}	-122.234 M ^{-34 429.38 %}	-354.000 K ^{96.16 %}	-9.220 M
Net cash used provided by financing activities	-69.507 M ^{-20 586.61 %}	-336.000 K ^{85.86 %}	-2.376 M ^{93.28 %}	-35.336 M ^{56.02 %}	-80.337 M ^{-1 712.87 %}	4.981 M ^{267.88 %}	-2.967 M ^{-135.87 %}	8.272 M ^{106.77 %}	-122.234 M ^{-284.15 %}	-31.819 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-47.253 M ^{-1 324.17 %}	3.860 M ^{63.01 %}	2.368 M ^{126.78 %}	-8.842 M ^{-9 710.87 %}	92.000 K ^{-99.34 %}	13.932 M ^{257.37 %}	-8.853 M ^{-213.27 %}	7.816 M ^{820.61 %}	849.000 K ^{133.57 %}	-2.529 M	0.000
Net change in cash	-157.004 M ^{-2 167.21 %}	-6.925 M ^{-112.08 %}	57.311 M ^{233.75 %}	-42.850 M ^{39.75 %}	-71.120 M ^{-230.90 %}	-21.493 M ^{-118.77 %}	114.480 M ^{163.34 %}	43.473 M ^{168.85 %}	-63.145 M ^{56.25 %}	-144.338 M	0.000
Cash at beginning of period	530.057 M ^{-1.29 %}	536.982 M ^{11.95 %}	479.671 M ^{-8.20 %}	522.521 M ^{-11.98 %}	593.641 M ^{-3.49 %}	615.134 M ^{22.87 %}	500.654 M ^{9.51 %}	457.181 M ^{-12.14 %}	520.326 M ^{-21.72 %}	664.664 M	0.000
Cash at end of period	373.053 M ^{-29.62 %}	530.057 M ^{-1.29 %}	536.982 M ^{11.95 %}	479.671 M ^{-8.20 %}	522.521 M ^{-11.98 %}	593.641 M ^{-3.49 %}	615.134 M ^{22.87 %}	500.654 M ^{9.51 %}	457.181 M ^{-12.14 %}	520.326 M	0.000
Operating cash flow	-29.874 M ^{-382.90 %}	10.560 M ^{-81.87 %}	58.245 M ^{1.24 %}	57.534 M ^{405.33 %}	-18.843 M ^{-74.02 %}	-10.828 M ^{-111.62 %}	93.187 M ^{0.13 %}	93.063 M ^{866.52 %}	-12.141 M ^{-137.36 %}	32.493 M	0.000
Capital expenditure	-14.089 M ^{-2.60 %}	-13.732 M ^{-12.83 %}	-12.171 M ^{-1.47 %}	-11.995 M ^{2.77 %}	-12.337 M ^{-127.03 %}	-5.434 M ^{42.81 %}	-9.501 M ^{-34.54 %}	-7.062 M ^{-84.05 %}	-3.837 M ^{66.85 %}	-11.575 M	0.000
Free CashFlow	-43.963 M ^{-1 285.97 %}	-3.172 M ^{-106.88 %}	46.074 M ^{1.17 %}	45.539 M ^{246.05 %}	-31.180 M ^{-91.74 %}	-16.262 M ^{-119.43 %}	83.686 M ^{-2.69 %}	86.001 M ^{638.25 %}	-15.978 M ^{-176.38 %}	20.918 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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