Apex Dynamics, Inc. ^4583.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.959 B ^{10.12 %}	2.687 B ^{-21.66 %}	3.430 B ^{4.22 %}	3.291 B ^{15.80 %}	2.842 B ^{-3.03 %}	2.931 B
Net income	1.134 B ^{29.88 %}	873.157 M ^{-22.32 %}	1.124 B ^{30.34 %}	862.450 M ^{25.14 %}	689.184 M ^{-6.22 %}	734.868 M
Income before tax	1.412 B ^{29.21 %}	1.093 B ^{-21.41 %}	1.390 B ^{31.62 %}	1.056 B ^{21.04 %}	872.671 M ^{-10.08 %}	970.550 M
Income before tax ratio	0.48 ^{17.33 %}	0.41 ^{0.32 %}	0.41 ^{26.29 %}	0.32 ^{4.52 %}	0.31 ^{-7.27 %}	0.33
EBITDA	1.713 B ^{21.57 %}	1.409 B ^{-20.27 %}	1.767 B ^{20.64 %}	1.465 B ^{16.92 %}	1.253 B ^{-9.54 %}	1.385 B
Net income ratio	0.38 ^{17.94 %}	0.32 ^{-0.85 %}	0.33 ^{25.07 %}	0.26 ^{8.07 %}	0.24 ^{-3.28 %}	0.25
Ratio EBITDA	0.58 ^{10.40 %}	0.52 ^{1.77 %}	0.52 ^{15.76 %}	0.45 ^{0.97 %}	0.44 ^{-6.71 %}	0.47
Gross profit ratio	0.54 ^{-1.79 %}	0.55 ^{9.34 %}	0.51 ^{2.11 %}	0.50 ^{5.64 %}	0.47 ^{-6.74 %}	0.50
Weighted average shs out dil	80.180 M ^{0.00 %}	80.180 M ^{3.12 %}	77.754 M ^{6.58 %}	72.955 M ^{1.59 %}	71.815 M ^{-1.62 %}	73.000 M
Weighted average shs out	80.136 M ^{-0.05 %}	80.180 M ^{3.18 %}	77.711 M ^{6.56 %}	72.928 M ^{1.62 %}	71.767 M ^{-1.66 %}	72.976 M
EPS diluted	14.14 ^{29.84 %}	10.89 ^{-24.69 %}	14.46 ^{22.34 %}	11.82 ^{23.13 %}	9.60 ^{-4.67 %}	10.07
Earnings per share	14.15 ^{29.94 %}	10.89 ^{-24.74 %}	14.47 ^{22.32 %}	11.83 ^{23.23 %}	9.60 ^{-4.76 %}	10.08
Gross profit	1.613 B ^{8.15 %}	1.491 B ^{-14.34 %}	1.741 B ^{6.42 %}	1.636 B ^{22.33 %}	1.337 B ^{-9.57 %}	1.479 B
Income tax expense	277.661 M ^{26.56 %}	219.383 M ^{-17.56 %}	266.105 M ^{37.31 %}	193.792 M ^{5.62 %}	183.487 M ^{-22.15 %}	235.682 M
Cost of revenue	1.346 B ^{12.58 %}	1.196 B ^{-29.20 %}	1.689 B ^{2.04 %}	1.655 B ^{10.00 %}	1.505 B ^{3.62 %}	1.452 B
General and administrative expenses	542.444 M ^{3.80 %}	522.568 M ^{3.39 %}	505.424 M ^{6.43 %}	474.881 M ^{13.35 %}	418.938 M ^{43.68 %}	291.576 M
Selling and marketing expenses	36.088 M ^{17.70 %}	30.662 M ^{-19.11 %}	37.908 M ^{3.76 %}	36.533 M ^{20.00 %}	30.445 M ^{-83.10 %}	180.173 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.453 M	0.000
Operating expenses	617.652 M ^{5.55 %}	585.197 M ^{-0.20 %}	586.395 M ^{7.80 %}	543.984 M ^{12.62 %}	483.019 M ^{-5.12 %}	509.104 M
Cost and expenses	1.964 B ^{10.27 %}	1.781 B ^{-21.73 %}	2.276 B ^{3.46 %}	2.199 B ^{10.64 %}	1.988 B ^{1.35 %}	1.961 B
Research and development expenses	39.120 M ^{22.38 %}	31.967 M ^{-25.77 %}	43.063 M ^{32.22 %}	32.570 M ^{-3.17 %}	33.636 M ^{-9.96 %}	37.355 M
Selling general and administrative expenses	578.532 M ^{4.57 %}	553.230 M ^{1.82 %}	543.332 M ^{6.24 %}	511.414 M ^{13.80 %}	449.383 M ^{-4.74 %}	471.749 M
Interest income	138.719 M ^{-9.59 %}	153.428 M ^{230.16 %}	46.471 M ^{3.74 %}	44.797 M ^{41.35 %}	31.693 M ^{62.50 %}	19.503 M
Interest expense	6.124 M ^{-4.77 %}	6.431 M ^{-42.12 %}	11.110 M ^{-43.82 %}	19.775 M ^{105.39 %}	9.628 M ^{17.93 %}	8.164 M
Depreciation and amortization	295.112 M ^{-4.80 %}	309.982 M ^{-15.28 %}	365.879 M ^{-5.89 %}	388.773 M ^{4.93 %}	370.521 M ^{-10.81 %}	415.444 M
Operating income	994.880 M ^{9.84 %}	905.765 M ^{-35.36 %}	1.401 B ^{30.23 %}	1.076 B ^{21.96 %}	882.299 M ^{-8.99 %}	969.457 M
Operating income ratio	0.34 ^{-0.26 %}	0.34 ^{-17.49 %}	0.41 ^{24.96 %}	0.33 ^{5.32 %}	0.31 ^{-6.14 %}	0.33
Total other income expenses net	416.800 M ^{123.16 %}	186.775 M ^{-20.86 %}	236.012 M ^{767.06 %}	-35.381 M ^{-290.10 %}	18.612 M ^{1 602.84 %}	1.093 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.838 B ^{19.80 %}	-3.538 B ^{-93.96 %}	-1.824 B ^{-236.37 %}	1.338 B ^{238.41 %}	395.278 M ^{126.04 %}	-1.518 B
Total investments	1.719 B ^{245.13 %}	498.199 M ^{-76.08 %}	2.083 B ^{-29.06 %}	2.936 B ^{130.16 %}	1.275 B	0.000
Total debt	549.621 M ^{-5.08 %}	579.059 M ^{-8.14 %}	630.349 M ^{-80.61 %}	3.250 B ^{78.87 %}	1.817 B ^{1 342.18 %}	126.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.070 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	7.114 B ^{-7.50 %}	7.691 B ^{3.11 %}	7.459 B ^{7.81 %}	6.918 B ^{6.54 %}	6.494 B ^{11.87 %}	5.804 B
Common stock	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{9.93 %}	729.284 M ^{0.00 %}	729.284 M ^{0.00 %}	729.284 M
Total equity	10.189 B ^{3.37 %}	9.857 B ^{0.73 %}	9.785 B ^{26.58 %}	7.731 B ^{5.82 %}	7.306 B ^{4.41 %}	6.997 B
Other non current liabilities	2.077 M ^{0.00 %}	2.077 M ^{810.96 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K
Long term debt	525.146 M ^{-4.01 %}	547.081 M ^{-5.52 %}	579.056 M ^{-63.79 %}	1.599 B ^{21.23 %}	1.319 B ^{65.60 %}	796.600 M
Total non current liabilities	532.285 M ^{-4.01 %}	554.535 M ^{-5.27 %}	585.398 M ^{-63.78 %}	1.616 B ^{21.22 %}	1.333 B ^{67.33 %}	796.828 M
Other current liabilities	209.322 M ^{52.69 %}	137.086 M ^{-17.00 %}	165.170 M ^{13.43 %}	145.614 M ^{32.27 %}	110.087 M ^{-65.00 %}	314.493 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	27.680 M ^{-93.77 %}	444.227 M ^{20.28 %}	369.314 M ^{65.75 %}	222.809 M ^{1 542.17 %}	13.568 M
Short term debt	24.475 M ^{-23.46 %}	31.978 M ^{-37.66 %}	51.293 M ^{-96.89 %}	1.651 B ^{231.56 %}	498.011 M ^{1 452.21 %}	32.084 M
Total current liabilities	469.473 M ^{-0.73 %}	472.939 M ^{-22.90 %}	613.427 M ^{-71.12 %}	2.124 B ^{165.60 %}	799.596 M ^{84.00 %}	434.572 M
Total liabilities	1.002 B ^{-2.50 %}	1.027 B ^{-14.29 %}	1.199 B ^{-67.95 %}	3.740 B ^{75.34 %}	2.133 B ^{73.21 %}	1.231 B
Other non current assets	41.277 M ^{47.11 %}	28.058 M ^{-27.31 %}	38.600 M ^{-64.23 %}	107.904 M ^{21.35 %}	88.917 M ^{75.07 %}	50.788 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.019 M ^{3.01 %}	1.960 M ^{-15.52 %}	2.320 M ^{112.74 %}	-18.205 M
Intangible assets	1.768 M ^{-26.06 %}	2.391 M ^{-99.41 %}	404.201 M ^{3.58 %}	390.218 M ^{7.88 %}	361.727 M ^{11 419.97 %}	3.140 M
GoodWill	221.348 M ^{0.00 %}	221.348 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.348 M
Goodwill and intangible assets	223.116 M ^{-0.28 %}	223.739 M ^{-0.20 %}	224.184 M ^{0.21 %}	223.723 M ^{-0.19 %}	224.158 M ^{-0.15 %}	224.488 M
Property plant equipment net	3.828 B ^{-5.77 %}	4.063 B ^{-5.29 %}	4.290 B ^{-3.12 %}	4.428 B ^{-0.37 %}	4.445 B ^{5.37 %}	4.218 B
Total non current assets	4.107 B ^{-5.15 %}	4.330 B ^{-5.24 %}	4.570 B ^{-4.58 %}	4.789 B ^{0.26 %}	4.776 B ^{5.87 %}	4.512 B
Other current assets	8.837 M ^{123.78 %}	3.949 M ^{-66.70 %}	11.859 M ^{11.28 %}	10.657 M ^{-14.48 %}	12.461 M ^{-33.74 %}	18.807 M
Short term investments	1.655 B ^{232.20 %}	498.199 M ^{-76.08 %}	2.083 B ^{-29.06 %}	2.936 B ^{130.16 %}	1.275 B	0.000
cash and cash equivalents	3.387 B ^{-17.73 %}	4.117 B ^{67.74 %}	2.455 B ^{28.33 %}	1.913 B ^{34.52 %}	1.422 B ^{-13.50 %}	1.644 B
Cash and short term investments	5.107 B ^{10.65 %}	4.616 B ^{1.73 %}	4.537 B ^{-6.42 %}	4.848 B ^{79.75 %}	2.697 B ^{64.10 %}	1.644 B
Total current assets	7.084 B ^{8.08 %}	6.554 B ^{2.18 %}	6.415 B ^{-4.00 %}	6.682 B ^{43.31 %}	4.662 B ^{25.44 %}	3.717 B
Inventory	1.758 B ^{5.63 %}	1.664 B ^{13.88 %}	1.461 B ^{2.02 %}	1.433 B ^{-9.95 %}	1.591 B ^{-10.10 %}	1.770 B
Net receivables	210.019 M ^{-22.35 %}	270.480 M ^{-33.08 %}	404.201 M ^{3.58 %}	390.218 M ^{7.88 %}	361.727 M ^{27.09 %}	284.621 M
Tax assets	14.294 M ^{-7.14 %}	15.393 M ^{2.18 %}	15.064 M ^{-44.65 %}	27.217 M ^{67.08 %}	16.290 M ^{-10.52 %}	18.205 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	78.200 M ^{15.40 %}	67.764 M ^{-39.36 %}	111.751 M ^{41.04 %}	79.233 M ^{6.53 %}	74.375 M ^{-15.48 %}	87.995 M
Tax payables	157.476 M ^{-24.45 %}	208.431 M ^{-17.96 %}	254.064 M ^{14.23 %}	222.411 M ^{188.98 %}	76.963 M	0.000
Deferred revenue non current	5.056 M ^{-5.97 %}	5.377 M ^{-6.47 %}	5.749 M ^{-65.92 %}	16.869 M ^{20.79 %}	13.965 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	549.621 M ^{-5.08 %}	579.059 M ^{-8.14 %}	630.349 M ^{-2.91 %}	649.244 M ^{-3.08 %}	669.861 M ^{-4.67 %}	702.684 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.351 M
Other total stockholders equity	1.204 B ^{-11.75 %}	1.364 B ^{-10.52 %}	1.525 B ^{1 736.86 %}	83.002 M ^{0.00 %}	83.002 M ^{-82.09 %}	463.351 M
Deferred tax liabilities non current	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.191 B ^{2.82 %}	10.884 B ^{-0.91 %}	10.984 B ^{-4.24 %}	11.471 B ^{21.53 %}	9.439 B ^{14.71 %}	8.228 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.102 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-27.158 M ^{62.15 %}	-71.759 M ^{-425.39 %}	22.053 M ^{-87.50 %}	176.463 M ^{67.04 %}	105.641 M ^{506.33 %}	17.423 M
Accounts receivables	31.554 M ^{-78.72 %}	148.289 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.097 M
Inventory	-98.871 M ^{50.00 %}	-197.757 M ^{-583.22 %}	-28.945 M ^{-118.28 %}	158.336 M ^{-10.88 %}	177.663 M ^{242.48 %}	-124.690 M
Accounts payables	10.436 M ^{123.73 %}	-43.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	29.723 M ^{37.00 %}	21.696 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.984 M
Other non cash items	-299.904 M ^{8.80 %}	-328.844 M ^{-829.96 %}	-35.361 M ^{-41.32 %}	-25.022 M ^{-13.40 %}	-22.065 M ^{93.72 %}	-351.113 M
Net cash provided by operating activities	1.380 B ^{37.71 %}	1.002 B ^{-36.59 %}	1.580 B ^{2.69 %}	1.539 B ^{36.26 %}	1.129 B ^{3.35 %}	1.093 B
Investments in property plant and equipment	-25.154 M ^{63.38 %}	-68.681 M ^{45.75 %}	-126.591 M ^{66.43 %}	-377.083 M ^{37.40 %}	-602.408 M ^{-66.41 %}	-362.003 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.221 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.145 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.584 B ^{85.99 %}	851.872 M ^{151.23 %}	-1.663 B ^{-37.48 %}	-1.210 B ^{-976.58 %}	137.986 M
Other investing activites	-29.281 M ^{-695.46 %}	-3.681 M ^{89.21 %}	-34.108 M ^{-28.46 %}	-26.551 M ^{51.86 %}	-55.157 M ^{-124.88 %}	-24.527 M
Net cash used for investing activites	-1.276 B ^{-184.37 %}	1.512 B ^{118.76 %}	691.184 M ^{133.45 %}	-2.066 B ^{-6.84 %}	-1.934 B ^{-678.18 %}	-248.544 M
Debt repayment	-32.208 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.630 B ^{-278.11 %}	1.477 B ^{42.64 %}	1.035 B ^{721.63 %}	126.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 B	0.000 ^{-100.00 %}	256.122 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-173.120 M	0.000
Dividends paid	-801.714 M ^{0.00 %}	-801.714 M ^{-37.41 %}	-583.427 M ^{-33.33 %}	-437.570 M ^{5.56 %}	-463.351 M ^{-217.67 %}	-145.857 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-49.448 M ^{-137.65 %}	-20.807 M ^{-0.92 %}	-20.617 M ^{71.30 %}	-71.826 M ^{-125.00 %}	-31.922 M
Net cash used provided by financing activities	-833.922 M ^{2.03 %}	-851.162 M ^{50.78 %}	-1.729 B ^{-269.80 %}	1.019 B ^{74.68 %}	583.078 M ^{1 226.09 %}	-51.779 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-729.878 M ^{-143.89 %}	1.663 B ^{206.88 %}	541.832 M ^{10.39 %}	490.836 M ^{321.26 %}	-221.836 M ^{-128.00 %}	792.313 M
Cash at beginning of period	4.117 B ^{67.74 %}	2.455 B ^{28.33 %}	1.913 B ^{34.52 %}	1.422 B ^{-13.50 %}	1.644 B ^{93.06 %}	851.394 M
Cash at end of period	3.387 B ^{-17.73 %}	4.117 B ^{67.74 %}	2.455 B ^{28.33 %}	1.913 B ^{34.52 %}	1.422 B ^{-13.50 %}	1.644 B
Operating cash flow	1.380 B ^{37.71 %}	1.002 B ^{-36.59 %}	1.580 B ^{2.69 %}	1.539 B ^{36.26 %}	1.129 B ^{3.35 %}	1.093 B
Capital expenditure	-25.189 M ^{63.50 %}	-69.005 M ^{45.49 %}	-126.591 M ^{66.43 %}	-377.083 M ^{37.40 %}	-602.408 M ^{-66.29 %}	-362.269 M
Free CashFlow	1.355 B ^{44.27 %}	938.922 M ^{-35.40 %}	1.453 B ^{25.13 %}	1.162 B ^{120.51 %}	526.786 M ^{-27.87 %}	730.367 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	731.870 M ^{-9.85 %}	811.862 M ^{10.96 %}	731.651 M ^{-3.57 %}	758.747 M ^{1.32 %}	748.835 M ^{4.04 %}	719.758 M ^{5.48 %}	682.383 M ^{5.59 %}	646.266 M ^{-8.01 %}	702.511 M ^{7.12 %}	655.796 M ^{-24.33 %}	866.699 M
Net income	94.200 M ^{-71.75 %}	333.504 M ^{48.30 %}	224.887 M ^{-10.63 %}	251.627 M ^{-13.08 %}	289.509 M ^{-21.33 %}	367.996 M ^{207.54 %}	119.656 M ^{-60.57 %}	303.493 M ^{19.16 %}	254.698 M ^{30.41 %}	195.310 M ^{-20.31 %}	245.101 M
Income before tax	134.767 M ^{-64.76 %}	382.419 M ^{38.50 %}	276.118 M ^{-11.41 %}	311.672 M ^{-15.29 %}	367.920 M ^{-19.31 %}	455.970 M ^{219.97 %}	142.505 M ^{-61.82 %}	373.263 M ^{11.15 %}	335.825 M ^{39.38 %}	240.947 M ^{-15.55 %}	285.327 M
Income before tax ratio	0.18 ^{-60.91 %}	0.47 ^{24.81 %}	0.38 ^{-8.13 %}	0.41 ^{-16.39 %}	0.49 ^{-22.44 %}	0.63 ^{203.35 %}	0.21 ^{-63.84 %}	0.58 ^{20.82 %}	0.48 ^{30.11 %}	0.37 ^{11.60 %}	0.33
EBITDA	207.958 M ^{-54.49 %}	456.955 M ^{30.36 %}	350.524 M ^{-9.28 %}	386.374 M ^{-12.88 %}	443.499 M ^{-16.72 %}	532.519 M ^{141.82 %}	220.211 M ^{-51.13 %}	450.594 M ^{8.58 %}	414.972 M ^{28.40 %}	323.176 M ^{-6.62 %}	346.105 M
Net income ratio	0.13 ^{-68.67 %}	0.41 ^{33.65 %}	0.31 ^{-7.32 %}	0.33 ^{-14.22 %}	0.39 ^{-24.38 %}	0.51 ^{191.58 %}	0.18 ^{-62.66 %}	0.47 ^{29.53 %}	0.36 ^{21.74 %}	0.30 ^{5.31 %}	0.28
Ratio EBITDA	0.28 ^{-49.52 %}	0.56 ^{17.48 %}	0.48 ^{-5.92 %}	0.51 ^{-14.02 %}	0.59 ^{-19.95 %}	0.74 ^{129.27 %}	0.32 ^{-53.72 %}	0.70 ^{18.03 %}	0.59 ^{19.87 %}	0.49 ^{23.40 %}	0.40
Gross profit ratio	0.52 ^{-2.16 %}	0.53 ^{-2.44 %}	0.55 ^{-0.31 %}	0.55 ^{0.45 %}	0.55 ^{0.95 %}	0.54 ^{-2.37 %}	0.55 ^{-0.66 %}	0.56 ^{-0.98 %}	0.56 ^{3.02 %}	0.55 ^{5.03 %}	0.52
Weighted average shs out dil	80.513 M ^{0.43 %}	80.169 M ^{0.00 %}	80.171 M ^{0.04 %}	80.136 M ^{-0.08 %}	80.196 M ^{0.01 %}	80.187 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.01 %}	80.180 M ^{0.11 %}	80.094 M ^{-0.13 %}	80.199 M ^{-0.07 %}	80.256 M
Weighted average shs out	80.513 M ^{0.43 %}	80.169 M ^{0.00 %}	80.171 M ^{0.04 %}	80.136 M ^{-0.08 %}	80.196 M ^{0.03 %}	80.171 M ^{0.00 %}	80.171 M ^{0.00 %}	80.171 M ^{0.10 %}	80.094 M ^{-0.10 %}	80.171 M ^{-0.10 %}	80.247 M
EPS diluted	1.17 ^{-71.88 %}	4.16 ^{48.04 %}	2.81 ^{-10.51 %}	3.14 ^{-13.02 %}	3.61 ^{-21.35 %}	4.59 ^{208.05 %}	1.49 ^{-60.69 %}	3.79 ^{19.18 %}	3.18 ^{30.33 %}	2.44 ^{-20.00 %}	3.05
Earnings per share	1.17 ^{-71.88 %}	4.16 ^{48.04 %}	2.81 ^{-10.51 %}	3.14 ^{-13.02 %}	3.61 ^{-21.35 %}	4.59 ^{208.05 %}	1.49 ^{-60.69 %}	3.79 ^{19.18 %}	3.18 ^{30.33 %}	2.44 ^{-20.26 %}	3.06
Gross profit	381.548 M ^{-11.80 %}	432.592 M ^{8.26 %}	399.585 M ^{-3.87 %}	415.663 M ^{1.78 %}	408.409 M ^{5.02 %}	388.875 M ^{2.98 %}	377.616 M ^{4.89 %}	360.008 M ^{-8.91 %}	395.217 M ^{10.36 %}	358.121 M ^{-20.53 %}	450.629 M
Income tax expense	40.567 M ^{-17.07 %}	48.915 M ^{-4.52 %}	51.231 M ^{-14.68 %}	60.045 M ^{-23.42 %}	78.411 M ^{-10.87 %}	87.974 M ^{285.02 %}	22.849 M ^{-67.25 %}	69.770 M ^{-14.00 %}	81.127 M ^{77.77 %}	45.637 M ^{13.45 %}	40.226 M
Cost of revenue	350.322 M ^{-7.63 %}	379.270 M ^{14.22 %}	332.066 M ^{-3.21 %}	343.084 M ^{0.78 %}	340.426 M ^{2.88 %}	330.883 M ^{8.57 %}	304.767 M ^{6.47 %}	286.258 M ^{-6.85 %}	307.294 M ^{3.23 %}	297.675 M ^{-28.46 %}	416.070 M
General and administrative expenses	140.104 M ^{6.11 %}	132.034 M ^{-3.15 %}	136.326 M ^{-2.35 %}	139.606 M ^{0.44 %}	138.990 M ^{8.99 %}	127.522 M ^{1.40 %}	125.765 M ^{-1.26 %}	127.376 M ^{-6.12 %}	135.673 M ^{1.43 %}	133.754 M ^{8.30 %}	123.507 M
Selling and marketing expenses	8.489 M ^{-2.39 %}	8.697 M ^{51.15 %}	5.754 M ^{-59.33 %}	14.148 M ^{74.56 %}	8.105 M ^{0.30 %}	8.081 M ^{23.37 %}	6.550 M ^{-31.14 %}	9.512 M ^{27.76 %}	7.445 M ^{4.05 %}	7.155 M ^{-23.56 %}	9.360 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	156.292 M ^{3.73 %}	150.679 M ^{0.38 %}	150.112 M ^{-7.60 %}	162.452 M ^{1.56 %}	159.960 M ^{10.22 %}	145.128 M ^{3.71 %}	139.933 M ^{-3.52 %}	145.038 M ^{-3.88 %}	150.889 M ^{1.04 %}	149.337 M ^{0.54 %}	148.531 M
Cost and expenses	506.614 M ^{-4.40 %}	529.949 M ^{9.91 %}	482.178 M ^{-4.62 %}	505.536 M ^{1.03 %}	500.386 M ^{5.12 %}	476.011 M ^{7.04 %}	444.700 M ^{3.11 %}	431.296 M ^{-5.87 %}	458.183 M ^{2.50 %}	447.012 M ^{-20.83 %}	564.601 M
Research and development expenses	7.699 M ^{-22.61 %}	9.948 M ^{23.85 %}	8.032 M ^{-7.66 %}	8.698 M ^{-32.39 %}	12.865 M ^{35.07 %}	9.525 M ^{25.03 %}	7.618 M ^{-6.53 %}	8.150 M ^{4.88 %}	7.771 M ^{-7.80 %}	8.428 M ^{-46.20 %}	15.664 M
Selling general and administrative expenses	148.593 M ^{5.59 %}	140.731 M ^{-0.95 %}	142.080 M ^{-7.59 %}	153.754 M ^{4.53 %}	147.095 M ^{8.47 %}	135.603 M ^{2.48 %}	132.315 M ^{-3.34 %}	136.888 M ^{-4.35 %}	143.118 M ^{1.57 %}	140.909 M ^{6.05 %}	132.867 M
Interest income	20.235 M ^{-11.90 %}	22.968 M ^{4.79 %}	21.919 M ^{10.89 %}	19.766 M ^{-55.22 %}	44.137 M ^{-16.56 %}	52.897 M ^{7.76 %}	49.086 M ^{17.23 %}	41.870 M ^{18.41 %}	35.360 M ^{30.42 %}	27.112 M ^{41.74 %}	19.128 M
Interest expense	1.985 M ^{-0.45 %}	1.994 M ^{31.36 %}	1.518 M ^{-1.11 %}	1.535 M ^{0.00 %}	1.535 M ^{-0.07 %}	1.536 M ^{-3.88 %}	1.598 M ^{-0.81 %}	1.611 M ^{0.25 %}	1.607 M ^{-0.50 %}	1.615 M ^{-3.70 %}	1.677 M
Depreciation and amortization	71.206 M ^{-1.84 %}	72.542 M ^{-0.47 %}	72.888 M ^{-0.38 %}	73.167 M ^{-1.18 %}	74.044 M ^{-1.29 %}	75.013 M ^{-1.44 %}	76.108 M ^{0.51 %}	75.720 M ^{-2.35 %}	77.540 M ^{-3.81 %}	80.614 M ^{83.18 %}	44.007 M
Operating income	225.256 M ^{-20.10 %}	281.913 M ^{13.00 %}	249.473 M ^{-1.48 %}	253.211 M ^{-31.46 %}	369.455 M ^{-19.25 %}	457.506 M ^{217.49 %}	144.103 M ^{-61.56 %}	374.874 M ^{11.10 %}	337.432 M ^{39.11 %}	242.562 M ^{-19.71 %}	302.098 M
Operating income ratio	0.31 ^{-11.36 %}	0.35 ^{1.84 %}	0.34 ^{2.17 %}	0.33 ^{-32.36 %}	0.49 ^{-22.38 %}	0.64 ^{201.00 %}	0.21 ^{-63.59 %}	0.58 ^{20.76 %}	0.48 ^{29.86 %}	0.37 ^{6.11 %}	0.35
Total other income expenses net	-90.489 M ^{-190.03 %}	100.506 M ^{277.20 %}	26.645 M ^{-54.42 %}	58.461 M ^{-51.07 %}	119.471 M ^{-43.70 %}	212.223 M ^{322.97 %}	-95.178 M ^{-160.13 %}	158.293 M ^{73.00 %}	91.497 M ^{184.48 %}	32.163 M ^{291.78 %}	-16.771 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-3.134 B ^{3.00 %}	-3.231 B ^{-13.87 %}	-2.838 B ^{14.88 %}	-3.334 B ^{12.68 %}	-3.818 B ^{11.41 %}	-4.309 B ^{-21.80 %}	-3.538 B ^{-6.05 %}	-3.337 B ^{-15.18 %}	-2.897 B ^{-23.26 %}	-2.350 B ^{2.21 %}	-2.403 B
Total investments	849.639 M ^{-41.81 %}	1.460 B ^{-15.08 %}	1.719 B ^{110.46 %}	817.000 M ^{876.39 %}	83.676 M ^{-51.55 %}	172.717 M ^{-65.33 %}	498.199 M ^{-8.04 %}	541.734 M ^{-13.40 %}	625.530 M ^{-64.81 %}	1.778 B ^{-13.75 %}	2.061 B
Total debt	680.255 M ^{-0.39 %}	682.920 M ^{24.25 %}	549.621 M ^{-0.57 %}	552.751 M ^{-0.56 %}	555.874 M ^{-0.07 %}	556.281 M ^{-3.93 %}	579.059 M ^{-0.51 %}	582.046 M ^{-0.51 %}	585.027 M ^{-0.50 %}	587.995 M ^{1 046.35 %}	51.293 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 B ^{0.00 %}	1.070 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	7.970 B ^{1.20 %}	7.876 B ^{10.71 %}	7.114 B ^{-10.61 %}	7.959 B ^{3.26 %}	7.707 B ^{3.90 %}	7.418 B ^{-3.55 %}	7.691 B ^{1.58 %}	7.571 B ^{4.18 %}	7.268 B ^{3.63 %}	7.013 B ^{-5.98 %}	7.459 B
Common stock	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M ^{0.00 %}	801.714 M
Total equity	9.655 B ^{0.99 %}	9.561 B ^{-6.17 %}	10.189 B ^{2.26 %}	9.964 B ^{2.59 %}	9.713 B ^{3.07 %}	9.423 B ^{-4.40 %}	9.857 B ^{1.23 %}	9.737 B ^{3.22 %}	9.434 B ^{2.77 %}	9.179 B ^{-6.20 %}	9.785 B
Other non current liabilities	2.077 M ^{0.00 %}	2.077 M ^{0.00 %}	2.077 M ^{0.00 %}	2.077 M ^{0.00 %}	2.077 M ^{0.00 %}	2.077 M ^{-72.14 %}	7.454 M ^{258.88 %}	2.077 M ^{1 066.85 %}	178.000 K ^{-21.93 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K
Long term debt	648.684 M ^{-0.42 %}	651.440 M ^{24.05 %}	525.146 M ^{-0.18 %}	526.106 M ^{-0.18 %}	527.065 M ^{0.29 %}	525.528 M ^{-3.94 %}	547.081 M ^{-0.56 %}	550.156 M ^{-0.55 %}	553.223 M ^{-0.55 %}	556.279 M ^{-3.93 %}	579.056 M
Total non current liabilities	655.667 M ^{-1.34 %}	664.556 M ^{24.85 %}	532.285 M ^{-0.28 %}	533.771 M ^{-3.88 %}	555.293 M ^{-1.21 %}	562.095 M ^{1.36 %}	554.535 M ^{-5.40 %}	586.178 M ^{3.32 %}	567.330 M ^{0.90 %}	562.292 M ^{-3.95 %}	585.398 M
Other current liabilities	331.061 M ^{-70.64 %}	1.128 B ^{509.98 %}	184.847 M ^{30.61 %}	141.527 M ^{-16.81 %}	170.117 M ^{-82.52 %}	973.022 M ^{609.79 %}	137.086 M ^{-9.81 %}	152.000 M ^{-6.73 %}	162.970 M ^{-81.93 %}	901.696 M ^{115.08 %}	419.234 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.113 M ^{-94.37 %}	321.814 M ^{-74.27 %}	1.251 B ^{241.67 %}	366.005 M ^{11.74 %}	327.541 M ^{11.47 %}	293.831 M ^{-75.72 %}	1.210 B ^{3 785.12 %}	31.149 M
Short term debt	31.571 M ^{-49.86 %}	62.960 M ^{28.62 %}	48.950 M ^{-8.14 %}	53.290 M ^{84.98 %}	28.809 M ^{-6.32 %}	30.753 M ^{-3.83 %}	31.978 M ^{0.28 %}	31.890 M ^{0.27 %}	31.804 M ^{0.28 %}	31.716 M ^{-38.17 %}	51.293 M
Total current liabilities	551.319 M ^{-63.00 %}	1.490 B ^{217.39 %}	469.473 M ^{20.02 %}	391.160 M ^{-8.36 %}	426.845 M ^{-68.57 %}	1.358 B ^{187.13 %}	472.939 M ^{7.93 %}	438.207 M ^{10.48 %}	396.649 M ^{-68.80 %}	1.271 B ^{107.27 %}	613.427 M
Total liabilities	1.207 B ^{-43.98 %}	2.155 B ^{115.08 %}	1.002 B ^{8.31 %}	924.931 M ^{-5.82 %}	982.138 M ^{-48.85 %}	1.920 B ^{86.87 %}	1.027 B ^{0.30 %}	1.024 B ^{6.27 %}	963.979 M ^{-47.43 %}	1.834 B ^{52.96 %}	1.199 B
Other non current assets	30.655 M ^{17.79 %}	26.025 M ^{-36.95 %}	41.277 M ^{1 944.43 %}	2.019 M ^{-91.61 %}	24.054 M ^{-0.92 %}	24.277 M ^{-6.77 %}	26.039 M ^{-18.68 %}	32.019 M ^{-21.00 %}	40.531 M ^{16.91 %}	34.670 M ^{-14.65 %}	40.619 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.444 M ^{962.11 %}	2.019 M ^{0.00 %}	2.019 M ^{0.00 %}	2.019 M ^{0.00 %}	2.019 M ^{0.00 %}	2.019 M ^{0.00 %}	2.019 M ^{113.40 %}	-15.064 M
Intangible assets	267.378 M ^{15 920.25 %}	1.669 M ^{-5.60 %}	1.768 M ^{-99.21 %}	223.253 M ^{10 817.02 %}	2.045 M ^{-99.42 %}	350.811 M ^{29.70 %}	270.480 M ^{-0.80 %}	272.666 M ^{-6.98 %}	293.138 M ^{10.63 %}	264.982 M ^{9 243.51 %}	2.836 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	221.348 M ^{0.00 %}	221.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.348 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.348 M
Goodwill and intangible assets	222.919 M ^{-0.04 %}	223.017 M ^{-0.04 %}	223.116 M ^{-0.06 %}	223.253 M ^{-0.06 %}	223.393 M ^{-0.07 %}	223.545 M ^{-0.09 %}	223.739 M ^{0.05 %}	223.618 M ^{-0.09 %}	223.827 M ^{-0.10 %}	224.052 M ^{-0.06 %}	224.184 M
Property plant equipment net	3.883 B ^{-1.48 %}	3.941 B ^{2.94 %}	3.828 B ^{-1.58 %}	3.890 B ^{-1.45 %}	3.947 B ^{-1.30 %}	3.999 B ^{-1.58 %}	4.063 B ^{-1.39 %}	4.120 B ^{-1.02 %}	4.163 B ^{-1.50 %}	4.226 B ^{-1.48 %}	4.290 B
Total non current assets	4.188 B ^{-0.95 %}	4.228 B ^{2.95 %}	4.107 B ^{-1.05 %}	4.151 B ^{-1.42 %}	4.210 B ^{-1.23 %}	4.263 B ^{-1.55 %}	4.330 B ^{-1.41 %}	4.392 B ^{-1.15 %}	4.443 B ^{-1.33 %}	4.503 B ^{-1.46 %}	4.570 B
Other current assets	13.835 M ^{87.87 %}	7.364 M ^{-16.67 %}	8.837 M ^{-79.80 %}	43.740 M ^{143.80 %}	17.941 M ^{49.19 %}	12.026 M ^{32.40 %}	9.083 M ^{-20.67 %}	11.450 M ^{-15.34 %}	13.524 M ^{8.45 %}	12.470 M ^{-76.54 %}	53.152 M
Short term investments	849.639 M ^{-39.22 %}	1.398 B ^{-15.53 %}	1.655 B ^{102.57 %}	817.000 M ^{876.39 %}	83.676 M ^{-51.55 %}	172.717 M ^{-65.33 %}	498.199 M ^{-8.04 %}	541.734 M ^{-13.40 %}	625.530 M ^{-64.81 %}	1.778 B ^{-13.75 %}	2.061 B
cash and cash equivalents	3.815 B ^{-2.55 %}	3.914 B ^{15.55 %}	3.387 B ^{-12.84 %}	3.886 B ^{-11.14 %}	4.374 B ^{-10.11 %}	4.866 B ^{18.18 %}	4.117 B ^{5.07 %}	3.919 B ^{12.54 %}	3.482 B ^{18.50 %}	2.938 B ^{19.70 %}	2.455 B
Cash and short term investments	4.664 B ^{-13.21 %}	5.374 B ^{5.24 %}	5.107 B ^{7.88 %}	4.734 B ^{6.20 %}	4.457 B ^{-11.53 %}	5.038 B ^{9.16 %}	4.616 B ^{3.48 %}	4.460 B ^{8.59 %}	4.107 B ^{-12.90 %}	4.716 B ^{4.43 %}	4.516 B
Total current assets	6.673 B ^{-10.86 %}	7.487 B ^{5.69 %}	7.084 B ^{5.12 %}	6.739 B ^{3.92 %}	6.484 B ^{-8.42 %}	7.080 B ^{8.03 %}	6.554 B ^{2.90 %}	6.370 B ^{6.97 %}	5.955 B ^{-8.53 %}	6.510 B ^{1.49 %}	6.415 B
Inventory	1.728 B ^{-0.84 %}	1.743 B ^{-0.88 %}	1.758 B ^{2.06 %}	1.723 B ^{1.47 %}	1.698 B ^{1.10 %}	1.679 B ^{1.20 %}	1.659 B ^{2.08 %}	1.625 B ^{5.50 %}	1.541 B ^{1.58 %}	1.517 B ^{3.57 %}	1.465 B
Net receivables	267.378 M ^{-26.22 %}	362.387 M ^{72.55 %}	210.019 M ^{-12.00 %}	238.666 M ^{-23.36 %}	311.425 M ^{-11.23 %}	350.811 M ^{29.70 %}	270.480 M ^{-0.80 %}	272.666 M ^{-6.98 %}	293.138 M ^{10.63 %}	264.982 M ^{-34.44 %}	404.201 M
Tax assets	51.933 M ^{35.81 %}	38.240 M ^{167.52 %}	14.294 M ^{1.85 %}	14.034 M ^{0.01 %}	14.032 M ^{0.00 %}	14.032 M ^{-8.84 %}	15.393 M ^{9.70 %}	14.032 M ^{0.00 %}	14.032 M ^{-11.87 %}	15.922 M ^{5.70 %}	15.064 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	65.884 M ^{-14.82 %}	77.348 M ^{-1.09 %}	78.200 M ^{9.40 %}	71.478 M ^{0.00 %}	71.480 M ^{0.89 %}	70.849 M ^{4.55 %}	67.764 M ^{-9.10 %}	74.551 M ^{13.45 %}	65.711 M ^{209.46 %}	21.234 M ^{-81.00 %}	111.751 M
Tax payables	122.803 M ^{-44.73 %}	222.203 M ^{41.10 %}	157.476 M ^{47.52 %}	106.752 M ^{-19.25 %}	132.194 M ^{-49.23 %}	260.380 M ^{24.92 %}	208.431 M ^{30.90 %}	159.233 M ^{40.58 %}	113.272 M ^{-62.01 %}	298.196 M	0.000
Deferred revenue non current	4.905 M ^{-1.49 %}	4.979 M ^{-1.52 %}	5.056 M ^{-1.50 %}	5.133 M ^{-1.50 %}	5.211 M ^{-1.51 %}	5.291 M ^{-1.60 %}	5.377 M ^{-1.83 %}	5.477 M ^{-1.70 %}	5.572 M ^{-1.68 %}	5.667 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	680.255 M ^{-0.39 %}	682.920 M ^{24.25 %}	549.621 M ^{-0.57 %}	552.751 M ^{-0.56 %}	555.874 M ^{-0.07 %}	556.281 M ^{-3.93 %}	579.059 M ^{-0.51 %}	582.046 M ^{-0.51 %}	585.027 M ^{-0.50 %}	587.995 M ^{-6.72 %}	630.349 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.525 B
Other total stockholders equity	883.257 M ^{0.00 %}	883.257 M ^{-26.64 %}	1.204 B ^{795.96 %}	134.374 M ^{-88.84 %}	1.204 B ^{0.00 %}	1.204 B ^{-11.75 %}	1.364 B ^{0.00 %}	1.364 B ^{0.00 %}	1.364 B ^{0.00 %}	1.364 B ^{-10.52 %}	1.525 B
Deferred tax liabilities non current	1.000 K ^{-99.98 %}	6.060 M ^{100 900.00 %}	6.000 K ^{-98.68 %}	455.000 K ^{-97.83 %}	20.940 M ^{-28.29 %}	29.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.468 M ^{240.65 %}	8.357 M ^{6 982.20 %}	118.000 K ^{-67.67 %}	365.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.862 B ^{-7.28 %}	11.715 B ^{4.68 %}	11.191 B ^{2.77 %}	10.889 B ^{1.82 %}	10.695 B ^{-5.72 %}	11.343 B ^{4.22 %}	10.884 B ^{1.14 %}	10.762 B ^{3.50 %}	10.398 B ^{-5.59 %}	11.013 B ^{0.26 %}	10.984 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	226.910 M ^{267.85 %}	-135.187 M ^{-339.87 %}	56.358 M ^{997.10 %}	5.137 M ^{198.85 %}	-5.197 M ^{92.93 %}	-73.457 M ^{-85.16 %}	-39.672 M ^{32.98 %}	-59.194 M ^{-213.92 %}	51.963 M ^{171.86 %}	-72.312 M
Accounts receivables	93.823 M ^{163.10 %}	-148.700 M ^{-359.13 %}	57.384 M ^{63.25 %}	35.150 M ^{98.49 %}	17.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	14.710 M ^{-5.22 %}	15.520 M ^{143.76 %}	-35.464 M ^{-42.32 %}	-24.919 M ^{-34.33 %}	-18.550 M ^{6.96 %}	-19.938 M ^{41.06 %}	-33.827 M ^{60.05 %}	-84.667 M ^{-253.29 %}	-23.965 M ^{56.66 %}	-55.298 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-852.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.32 %}	631.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	118.377 M ^{10 349.09 %}	-1.155 M ^{-103.35 %}	34.438 M ^{776.32 %}	-5.092 M ^{18.96 %}	-6.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-158.526 M ^{-3 439.32 %}	-4.479 M ^{-98.71 %}	-2.254 M ^{95.23 %}	-47.299 M ^{-11.03 %}	-42.602 M ^{17.05 %}	-51.361 M ^{-8.16 %}	-47.488 M ^{-17.96 %}	-40.259 M ^{-19.28 %}	-33.753 M ^{-32.38 %}	-25.497 M
Net cash provided by operating activities	274.357 M ^{-12.98 %}	315.295 M ^{-21.78 %}	403.110 M ^{42.63 %}	282.632 M ^{16.88 %}	241.814 M ^{-46.52 %}	452.174 M ^{165.10 %}	170.565 M ^{-55.12 %}	380.084 M ^{82.60 %}	208.153 M ^{-14.38 %}	243.117 M
Investments in property plant and equipment	-14.340 M ^{26.15 %}	-19.419 M ^{-16.25 %}	-16.705 M ^{-26.95 %}	-13.159 M ^{-9.27 %}	-12.043 M ^{-115.63 %}	-5.585 M ^{51.80 %}	-11.586 M ^{57.74 %}	-27.418 M ^{-290.57 %}	-7.020 M ^{69.45 %}	-22.981 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-882.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	610.513 M ^{135.46 %}	259.284 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.052 M ^{-72.64 %}	325.494 M ^{647.37 %}	43.552 M ^{-48.03 %}	83.808 M ^{-92.76 %}	1.158 B ^{279.76 %}	304.954 M
Other investing activites	-5.484 M ^{-10.30 %}	-4.972 M ^{-9 844.00 %}	-50.000 K ^{99.99 %}	-753.547 M ^{-12 404.93 %}	-6.026 M ^{-595.04 %}	-867.000 K ^{-8.10 %}	-802.000 K ^{-158.58 %}	1.369 M ^{112.64 %}	-10.834 M ^{-2 622.11 %}	-398.000 K
Net cash used for investing activites	590.689 M ^{151.47 %}	234.893 M ^{126.13 %}	-899.005 M ^{-17.26 %}	-766.706 M ^{-1 180.13 %}	70.983 M ^{-77.75 %}	319.042 M ^{923.78 %}	31.163 M ^{-46.05 %}	57.759 M ^{-94.93 %}	1.140 B ^{303.09 %}	282.876 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-23.305 M ^{-644.57 %}	-3.130 M ^{-0.22 %}	-3.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.972 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-801.714 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-964.721 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.177 M ^{86.05 %}	-22.778 M ^{-662.57 %}	-2.987 M ^{-176.06 %}	-1.082 M ^{-2 064.00 %}	-50.000 K ^{99.88 %}	-42.357 M
Net cash used provided by financing activities	-964.721 M ^{-4 039.55 %}	-23.305 M ^{-644.57 %}	-3.130 M ^{-0.22 %}	-3.123 M ^{99.61 %}	-804.891 M ^{-3 433.63 %}	-22.778 M ^{-662.57 %}	-2.987 M ^{-176.06 %}	-1.082 M ^{99.87 %}	-804.736 M ^{-1 799.89 %}	-42.357 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-99.675 M ^{-118.92 %}	526.883 M ^{205.58 %}	-499.025 M ^{-2.43 %}	-487.197 M ^{1.00 %}	-492.094 M ^{-165.75 %}	748.438 M ^{276.59 %}	198.741 M ^{-54.50 %}	436.761 M ^{-19.66 %}	543.659 M ^{12.41 %}	483.636 M
Cash at beginning of period	3.914 B ^{15.55 %}	3.387 B ^{-12.84 %}	3.886 B ^{-11.14 %}	4.374 B ^{-10.11 %}	4.866 B ^{18.18 %}	4.117 B ^{5.07 %}	3.919 B ^{12.54 %}	3.482 B ^{18.50 %}	2.938 B ^{19.70 %}	2.455 B
Cash at end of period	3.815 B ^{-2.55 %}	3.914 B ^{15.55 %}	3.387 B ^{-12.84 %}	3.886 B ^{-11.14 %}	4.374 B ^{-10.11 %}	4.866 B ^{18.18 %}	4.117 B ^{5.07 %}	3.919 B ^{12.54 %}	3.482 B ^{18.50 %}	2.938 B
Operating cash flow	274.357 M ^{-12.98 %}	315.295 M ^{-21.78 %}	403.110 M ^{42.63 %}	282.632 M ^{16.88 %}	241.814 M ^{-46.52 %}	452.174 M ^{165.10 %}	170.565 M ^{-55.12 %}	380.084 M ^{82.60 %}	208.153 M ^{-14.38 %}	243.117 M
Capital expenditure	-14.340 M ^{26.15 %}	-19.419 M ^{-566.58 %}	4.162 M ^{135.50 %}	-11.723 M ^{2.66 %}	-12.043 M ^{-115.63 %}	-5.585 M ^{51.80 %}	-11.586 M ^{57.74 %}	-27.418 M ^{-290.57 %}	-7.020 M ^{69.45 %}	-22.981 M
Free CashFlow	260.017 M ^{-12.12 %}	295.876 M ^{-27.35 %}	407.272 M ^{50.34 %}	270.909 M ^{17.90 %}	229.771 M ^{-48.55 %}	446.589 M ^{180.91 %}	158.979 M ^{-54.92 %}	352.666 M ^{75.34 %}	201.133 M ^{-8.63 %}	220.136 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
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