Kidswell Bio Corporation ^4584.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.082 B ^{109.03 %}	2.431 B ^{-12.43 %}	2.776 B ^{76.92 %}	1.569 B ^{57.47 %}	996.543 M ^{-7.47 %}	1.077 B
Net income	-21.140 M ^{98.51 %}	-1.422 B ^{-116.31 %}	-657.434 M ^{-19.35 %}	-550.863 M ^{44.99 %}	-1.001 B ^{86.31 %}	-7.316 B
Income before tax	72.867 M ^{105.13 %}	-1.421 B ^{-116.47 %}	-656.224 M ^{-19.39 %}	-549.653 M ^{45.02 %}	-999.680 M ^{86.33 %}	-7.314 B
Income before tax ratio	0.01 ^{102.45 %}	-0.58 ^{-147.19 %}	-0.24 ^{32.52 %}	-0.35 ^{65.08 %}	-1.00 ^{85.23 %}	-6.79
EBITDA	116.264 M ^{108.42 %}	-1.381 B ^{-122.55 %}	-620.453 M ^{-16.65 %}	-531.893 M ^{45.89 %}	-982.999 M ^{86.55 %}	-7.309 B
Net income ratio	0.00 ^{99.29 %}	-0.58 ^{-147.00 %}	-0.24 ^{32.54 %}	-0.35 ^{65.07 %}	-1.00 ^{85.21 %}	-6.79
Ratio EBITDA	0.02 ^{104.03 %}	-0.57 ^{-154.13 %}	-0.22 ^{34.07 %}	-0.34 ^{65.64 %}	-0.99 ^{85.46 %}	-6.79
Gross profit ratio	0.32 ^{-24.55 %}	0.43 ^{-22.21 %}	0.55 ^{-15.36 %}	0.65 ^{-26.22 %}	0.88 ^{124.06 %}	0.39
Weighted average shs out dil	40.503 M ^{14.59 %}	35.345 M ^{11.66 %}	31.654 M ^{2.60 %}	30.851 M ^{7.16 %}	28.789 M ^{4.14 %}	27.645 M
Weighted average shs out	40.503 M ^{14.59 %}	35.345 M ^{11.66 %}	31.654 M ^{2.60 %}	30.851 M ^{7.16 %}	28.789 M ^{4.14 %}	27.645 M
EPS diluted	-0.52 ^{98.71 %}	-40.23 ^{-93.69 %}	-20.77 ^{-16.29 %}	-17.86 ^{48.66 %}	-34.79 ^{86.85 %}	-264.64
Earnings per share	-0.52 ^{98.71 %}	-40.23 ^{-93.69 %}	-20.77 ^{-16.29 %}	-17.86 ^{48.66 %}	-34.79 ^{86.85 %}	-264.64
Gross profit	1.639 B ^{57.71 %}	1.039 B ^{-31.87 %}	1.526 B ^{49.74 %}	1.019 B ^{16.18 %}	876.972 M ^{107.32 %}	423.000 M
Income tax expense	94.008 M ^{5 961.12 %}	1.551 M ^{28.18 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{-32.06 %}	1.781 M ^{-10.95 %}	2.000 M
Cost of revenue	3.443 B ^{147.36 %}	1.392 B ^{11.30 %}	1.251 B ^{127.23 %}	550.357 M ^{360.28 %}	119.571 M ^{-81.72 %}	654.000 M
General and administrative expenses	207.145 M ^{26.34 %}	163.963 M ^{-10.37 %}	182.930 M ^{79.52 %}	101.902 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	636.318 M ^{-16.02 %}	757.668 M ^{11.86 %}	677.337 M ^{1.85 %}	665.048 M ^{316 789.52 %}	-210.000 K ^{-100.00 %}	6.147 B
Operating expenses	1.611 B ^{-32.15 %}	2.375 B ^{14.37 %}	2.077 B ^{24.35 %}	1.670 B ^{-9.57 %}	1.847 B ^{-76.12 %}	7.732 B
Cost and expenses	5.054 B ^{34.18 %}	3.767 B ^{13.21 %}	3.327 B ^{49.85 %}	2.220 B ^{12.93 %}	1.966 B ^{-76.55 %}	8.386 B
Research and development expenses	767.877 M ^{-47.16 %}	1.453 B ^{19.48 %}	1.216 B ^{34.69 %}	903.062 M ^{-6.31 %}	963.868 M ^{7.33 %}	898.000 M
Selling general and administrative expenses	207.145 M ^{26.34 %}	163.963 M ^{-10.37 %}	182.930 M ^{79.52 %}	101.902 M ^{-88.46 %}	883.000 M ^{28.53 %}	687.000 M
Interest income	767.000 K ^{9 487.50 %}	8.000 K ^{-33.33 %}	12.000 K ^{-98.72 %}	936.000 K ^{1 700.00 %}	52.000 K ^{-55.56 %}	117.000 K
Interest expense	42.495 M ^{9.57 %}	38.784 M ^{11.33 %}	34.836 M ^{125.33 %}	15.460 M ^{-1.45 %}	15.688 M ^{201.29 %}	5.207 M
Depreciation and amortization	900.000 K ^{-2.28 %}	921.000 K ^{-1.18 %}	932.000 K ^{-59.48 %}	2.300 M ^{131.85 %}	992.000 K ^{209.03 %}	321.000 K
Operating income	27.883 M ^{102.09 %}	-1.336 B ^{-142.43 %}	-550.929 M ^{15.39 %}	-651.139 M ^{32.85 %}	-969.687 M ^{16.55 %}	-1.162 B
Operating income ratio	0.01 ^{101.00 %}	-0.55 ^{-176.83 %}	-0.20 ^{52.18 %}	-0.41 ^{57.36 %}	-0.97 ^{9.81 %}	-1.08
Total other income expenses net	44.984 M ^{152.97 %}	-84.930 M ^{19.34 %}	-105.295 M ^{-203.75 %}	101.486 M ^{438.37 %}	-29.993 M ^{99.51 %}	-6.153 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.157 B ^{-436.88 %}	343.589 M ^{-61.08 %}	882.838 M ^{291.53 %}	-460.934 M ^{-27.63 %}	-361.158 M ^{55.28 %}	-807.575 M
Total investments	283.137 M ^{104.85 %}	138.218 M ^{-20.21 %}	173.218 M ^{11.99 %}	154.672 M ^{-72.53 %}	563.159 M ^{126.02 %}	249.161 M
Total debt	1.838 B ^{-28.62 %}	2.575 B ^{32.05 %}	1.950 B ^{178.57 %}	700.000 M ^{-36.36 %}	1.100 B ^{-10.20 %}	1.225 B
Accumulated other comprehensive income loss	200.516 M ^{24.10 %}	161.581 M ^{-17.56 %}	195.987 M ^{7.10 %}	183.000 M ^{-42.45 %}	318.000 M ^{791.11 %}	35.686 M
Retained earnings	-12.730 B ^{-0.17 %}	-12.709 B ^{-12.60 %}	-11.287 B ^{-6.18 %}	-10.630 B ^{-5.47 %}	-10.079 B ^{-11.03 %}	-9.077 B
Common stock	2.318 B ^{13.79 %}	2.037 B ^{34.93 %}	1.509 B ^{6.21 %}	1.421 B ^{37.69 %}	1.032 B ^{68.74 %}	611.711 M
Total equity	1.411 B ^{69.70 %}	831.474 M ^{-32.59 %}	1.234 B ^{-27.56 %}	1.703 B ^{5.75 %}	1.610 B ^{8.27 %}	1.487 B
Other non current liabilities	41.373 M ^{1.18 %}	40.890 M ^{34.41 %}	30.421 M ^{-2.69 %}	31.261 M ^{58.22 %}	19.758 M ^{-16.87 %}	23.768 M
Long term debt	1.181 B ^{-35.75 %}	1.838 B ^{16.70 %}	1.575 B ^{152.00 %}	625.000 M ^{-43.18 %}	1.100 B ^{-8.33 %}	1.200 B
Total non current liabilities	1.279 B ^{-31.94 %}	1.879 B ^{17.03 %}	1.605 B ^{144.63 %}	656.261 M ^{-45.73 %}	1.209 B ^{-1.19 %}	1.224 B
Other current liabilities	464.845 M ^{17.43 %}	395.834 M ^{-19.64 %}	492.596 M ^{1 762.60 %}	-29.628 M ^{-103.04 %}	976.119 M ^{29.57 %}	753.346 M
Deferred revenue	2.970 B ^{165.71 %}	1.118 B	0.000 ^{-100.00 %}	982.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.935 M
Short term debt	657.040 M ^{-10.85 %}	737.040 M ^{96.54 %}	375.000 M ^{400.00 %}	75.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M
Total current liabilities	4.319 B ^{81.83 %}	2.375 B ^{124.96 %}	1.056 B ^{-4.98 %}	1.111 B ^{-0.28 %}	1.114 B ^{26.49 %}	880.979 M
Total liabilities	5.598 B ^{31.58 %}	4.254 B ^{59.85 %}	2.661 B ^{50.57 %}	1.767 B ^{-23.93 %}	2.324 B ^{10.40 %}	2.105 B
Other non current assets	22.839 M ^{12.74 %}	20.259 M ^{-89.55 %}	193.836 M ^{3.09 %}	188.017 M ^{-68.64 %}	599.636 M ^{3 112.11 %}	18.668 M
Long term investments	283.137 M ^{104.85 %}	138.218 M ^{-20.21 %}	173.218 M ^{11.99 %}	154.672 M ^{-72.53 %}	563.159 M ^{126.02 %}	249.161 M
Intangible assets	763.000 K ^{-50.13 %}	1.530 M ^{-33.39 %}	2.297 M ^{-25.03 %}	3.064 M ^{53.20 %}	2.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	622.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	763.000 K ^{-50.13 %}	1.530 M ^{-33.39 %}	2.297 M ^{-25.03 %}	3.064 M ^{16.86 %}	2.622 M	0.000
Property plant equipment net	1.187 M ^{-10.08 %}	1.320 M ^{-10.57 %}	1.476 M ^{-10.05 %}	1.641 M ^{-49.08 %}	3.223 M ^{63.02 %}	1.977 M
Total non current assets	307.926 M ^{90.87 %}	161.327 M ^{-18.36 %}	197.609 M ^{12.67 %}	175.394 M ^{-70.15 %}	587.640 M ^{117.80 %}	269.806 M
Other current assets	912.809 M ^{-2.45 %}	935.749 M ^{3.29 %}	905.912 M ^{37.87 %}	657.083 M ^{6.38 %}	617.664 M ^{60.93 %}	383.812 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.995 B ^{34.24 %}	2.231 B ^{109.10 %}	1.067 B ^{-8.08 %}	1.161 B ^{-20.55 %}	1.461 B ^{-28.11 %}	2.033 B
Cash and short term investments	2.995 B ^{34.24 %}	2.231 B ^{109.10 %}	1.067 B ^{-8.08 %}	1.161 B ^{-20.55 %}	1.461 B ^{-28.11 %}	2.033 B
Total current assets	6.701 B ^{36.07 %}	4.924 B ^{33.19 %}	3.697 B ^{12.21 %}	3.295 B ^{-1.54 %}	3.346 B ^{0.72 %}	3.322 B
Inventory	1.475 B ^{68.46 %}	875.654 M ^{37.83 %}	635.315 M ^{-35.75 %}	988.814 M ^{119.37 %}	450.751 M ^{77.28 %}	254.260 M
Net receivables	1.317 B ^{49.45 %}	881.407 M ^{-19.05 %}	1.089 B ^{123.06 %}	488.109 M ^{-40.24 %}	816.737 M ^{25.33 %}	651.686 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-173.218 M ^{-0.71 %}	-172.000 M ^{70.40 %}	-581.000 M	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	226.977 M ^{166.59 %}	85.140 M ^{-45.27 %}	155.563 M ^{242.05 %}	45.479 M ^{-58.56 %}	109.739 M ^{1 152.30 %}	8.763 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	39.439 M ^{20.68 %}	32.680 M ^{-13.62 %}	37.832 M ^{32.93 %}	28.461 M ^{-39.36 %}	46.935 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.623 B ^{2.48 %}	11.342 B ^{3.01 %}	11.011 B ^{2.65 %}	10.727 B ^{3.76 %}	10.338 B ^{4.24 %}	9.917 B
Deferred tax liabilities non current	56.362 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.491 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.008 B ^{37.81 %}	5.086 B ^{30.57 %}	3.895 B ^{12.23 %}	3.470 B ^{-11.78 %}	3.934 B ^{9.52 %}	3.592 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	843.298 M ^{-15.15 %}	993.857 M ^{220.59 %}	-824.186 M ^{-265.04 %}	-225.779 M ^{17.88 %}	-274.922 M ^{-124 499.10 %}	221.000 K
Accounts receivables	-385.782 M ^{-286.05 %}	207.359 M ^{133.08 %}	-626.912 M ^{-276.65 %}	354.882 M ^{303.23 %}	-174.617 M ^{-196 098.88 %}	-89.000 K
Inventory	-599.438 M ^{-149.42 %}	-240.337 M ^{-167.99 %}	353.498 M ^{165.70 %}	-538.062 M ^{-173.84 %}	-196.491 M ^{-194 445.54 %}	-101.000 K
Accounts payables	141.837 M ^{301.41 %}	-70.423 M ^{-163.97 %}	110.084 M ^{271.31 %}	-64.259 M ^{-159.83 %}	107.399 M ^{230.48 %}	-82.311 M
Other working capital	1.829 B ^{66.64 %}	1.097 B ^{266.04 %}	-660.856 M ^{-3 151.04 %}	21.660 M ^{293.17 %}	-11.213 M ^{-2 828.22 %}	411.000 K
Other non cash items	113.649 M ^{507.56 %}	-27.885 M ^{-146.92 %}	59.429 M ^{114.41 %}	-412.323 M ^{-6 816.45 %}	6.139 M ^{13.94 %}	5.388 M
Net cash provided by operating activities	936.707 M ^{306.49 %}	-453.634 M ^{68.08 %}	-1.421 B ^{-21.52 %}	-1.170 B ^{7.72 %}	-1.267 B ^{-95 558.19 %}	-1.325 M
Investments in property plant and equipment	-6.444 M ^{-101.42 %}	453.634 M	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 K ^{95.08 %}	-3.254 M ^{-68.17 %}	-1.935 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.254 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.291 M ^{-210.49 %}	12.934 M
Purchases of investments	-14.472 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.349 M
Sales maturities of investments	88.948 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	526.669 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.720 M
Other investing activites	-2.955 M ^{99.35 %}	-453.634 M ^{-8 831.56 %}	-5.079 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.745 M ^{-105.62 %}	84.493 M
Net cash used for investing activites	65.077 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.825 M ^{-105.47 %}	526.509 M ^{2 462.09 %}	-22.290 M ^{-16 170.07 %}	-137.000 K
Debt repayment	-737.040 M ^{-217.93 %}	625.000 M ^{-52.64 %}	1.320 B	0.000 ^{-100.00 %}	574.710 M ^{-51.37 %}	1.182 B
Common stock issued	508.887 M ^{-48.75 %}	992.883 M ^{2 613.39 %}	36.592 M ^{-90.09 %}	369.083 M ^{156.96 %}	143.634 M ^{229.46 %}	43.597 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-1.224 B
Net cash used provided by financing activities	-240.061 M ^{-114.84 %}	1.618 B ^{19.29 %}	1.356 B ^{267.48 %}	369.083 M ^{-48.62 %}	718.345 M ^{58 732.51 %}	1.221 M
Effect of forex changes on cash	2.299 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	764.024 M ^{-34.38 %}	1.164 B ^{1 341.57 %}	-93.772 M ^{65.77 %}	-273.969 M ^{52.05 %}	-571.417 M ^{-237 002.49 %}	-241.000 K
Cash at beginning of period	2.231 B ^{109.10 %}	1.067 B ^{-8.08 %}	1.161 B ^{-20.55 %}	1.461 B ^{-28.11 %}	2.033 B ^{101 054.69 %}	2.009 M
Cash at end of period	2.995 B ^{34.24 %}	2.231 B ^{109.10 %}	1.067 B ^{-10.11 %}	1.187 B ^{-18.75 %}	1.461 B ^{82 527.25 %}	1.768 M
Operating cash flow	936.707 M ^{306.49 %}	-453.634 M ^{68.08 %}	-1.421 B ^{-21.52 %}	-1.170 B ^{7.72 %}	-1.267 B ^{-95 558.19 %}	-1.325 M
Capital expenditure	-6.444 M ^{-101.42 %}	453.634 M ^{-68.08 %}	1.421 B ^{888 386.88 %}	-160.000 K ^{95.08 %}	-3.254 M ^{-68.17 %}	-1.935 M
Free CashFlow	930.263 M ^{305.07 %}	-453.634 M ^{68.08 %}	-1.421 B ^{-21.50 %}	-1.170 B ^{7.95 %}	-1.271 B ^{-38 879.29 %}	-3.260 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.721 B ^{-15.89 %}	2.046 B ^{59.03 %}	1.286 B ^{1.53 %}	1.267 B ^{162.85 %}	482.000 M ^{-44.24 %}	864.493 M ^{-12.22 %}	984.872 M ^{83.78 %}	535.891 M ^{1 065.51 %}	45.979 M ^{-95.62 %}	1.049 B	0.000 ^{-100.00 %}	505.233 M
Net income	157.126 M ^{-5.71 %}	166.633 M ^{208.46 %}	54.021 M ^{182.98 %}	-65.100 M ^{63.16 %}	-176.694 M ^{73.81 %}	-674.678 M ^{-2 153.75 %}	32.851 M ^{110.61 %}	-309.622 M ^{34.21 %}	-470.629 M ^{-1.76 %}	-462.504 M ^{-203.80 %}	-152.240 M ^{-497.84 %}	38.267 M
Income before tax	175.617 M ^{-15.15 %}	206.964 M ^{93.79 %}	106.797 M ^{265.31 %}	-64.605 M ^{63.35 %}	-176.289 M ^{73.92 %}	-675.977 M ^{-2 026.08 %}	35.096 M ^{111.35 %}	-309.320 M ^{34.23 %}	-470.326 M ^{-1.76 %}	-462.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.570 M
Income before tax ratio	0.10 ^{0.89 %}	0.10 ^{21.86 %}	0.08 ^{262.81 %}	-0.05 ^{86.06 %}	-0.37 ^{53.23 %}	-0.78 ^{-2 294.28 %}	0.04 ^{106.17 %}	-0.58 ^{94.36 %}	-10.23 ^{-2 222.42 %}	-0.44	0.00 ^{-100.00 %}	0.08
EBITDA	185.230 M ^{22.51 %}	151.196 M ^{29.82 %}	116.470 M ^{320.02 %}	-52.936 M ^{67.88 %}	-164.796 M ^{75.25 %}	-665.865 M ^{-1 637.05 %}	43.321 M ^{114.43 %}	-300.251 M ^{34.51 %}	-458.487 M ^{-1.42 %}	-452.080 M ^{-219.87 %}	-141.332 M ^{-387.17 %}	49.216 M
Net income ratio	0.09 ^{12.11 %}	0.08 ^{93.96 %}	0.04 ^{181.73 %}	-0.05 ^{85.98 %}	-0.37 ^{53.03 %}	-0.78 ^{-2 439.73 %}	0.03 ^{105.77 %}	-0.58 ^{94.36 %}	-10.24 ^{-2 222.39 %}	-0.44	0.00 ^{-100.00 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.11 ^{45.66 %}	0.07 ^{-18.37 %}	0.09 ^{316.70 %}	-0.04 ^{87.78 %}	-0.34 ^{55.61 %}	-0.77 ^{-1 851.08 %}	0.04 ^{107.85 %}	-0.56 ^{94.38 %}	-9.97 ^{-2 214.64 %}	-0.43	0.00 ^{-100.00 %}	0.10
Gross profit ratio	0.35 ^{16.50 %}	0.30 ^{-28.80 %}	0.42 ^{97.30 %}	0.21 ^{-54.29 %}	0.46 ^{127.31 %}	0.20 ^{-68.24 %}	0.64 ^{86.33 %}	0.34 ^{-64.86 %}	0.98 ^{127.42 %}	0.43	0.00 ^{-100.00 %}	0.75
Weighted average shs out dil	41.924 M ^{0.00 %}	41.924 M ^{3.08 %}	40.671 M ^{0.03 %}	40.657 M ^{3.41 %}	39.317 M ^{2.04 %}	38.531 M ^{3.22 %}	37.331 M ^{12.01 %}	33.329 M ^{3.95 %}	32.061 M ^{0.03 %}	32.052 M ^{1.27 %}	31.651 M ^{0.57 %}	31.471 M
Weighted average shs out	47.453 M ^{13.19 %}	41.924 M ^{3.08 %}	40.671 M ^{0.03 %}	40.657 M ^{3.41 %}	39.317 M ^{2.04 %}	38.531 M ^{3.22 %}	37.331 M ^{12.01 %}	33.329 M ^{3.95 %}	32.061 M ^{0.03 %}	32.052 M ^{1.27 %}	31.651 M ^{0.57 %}	31.471 M
EPS diluted	3.28 ^{-17.17 %}	3.96 ^{197.74 %}	1.33 ^{183.13 %}	-1.60 ^{64.37 %}	-4.49 ^{74.36 %}	-17.51 ^{-2 089.77 %}	0.88 ^{109.47 %}	-9.29 ^{36.72 %}	-14.68 ^{-1.73 %}	-14.43 ^{-200.00 %}	-4.81 ^{-494.26 %}	1.22
Earnings per share	3.31 ^{-16.41 %}	3.96 ^{197.74 %}	1.33 ^{183.13 %}	-1.60 ^{64.37 %}	-4.49 ^{74.36 %}	-17.51 ^{-2 089.77 %}	0.88 ^{109.47 %}	-9.29 ^{36.72 %}	-14.68 ^{-1.73 %}	-14.43 ^{-200.00 %}	-4.81 ^{-494.26 %}	1.22
Gross profit	597.226 M ^{-2.01 %}	609.500 M ^{13.23 %}	538.290 M ^{100.33 %}	268.704 M ^{20.16 %}	223.625 M ^{26.74 %}	176.449 M ^{-72.12 %}	632.965 M ^{242.43 %}	184.843 M ^{309.62 %}	45.126 M ^{-90.04 %}	452.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	376.982 M
Income tax expense	18.490 M ^{-54.16 %}	40.332 M ^{-23.58 %}	52.776 M ^{10 561.82 %}	495.000 K ^{22.22 %}	405.000 K ^{131.18 %}	-1.299 M ^{-157.86 %}	2.245 M ^{640.92 %}	303.000 K ^{0.33 %}	302.000 K ^{-0.33 %}	303.000 K ^{-99.80 %}	152.240 M ^{50 144.22 %}	303.000 K
Cost of revenue	1.123 B ^{-21.78 %}	1.436 B ^{91.99 %}	748.103 M ^{-25.06 %}	998.250 M ^{284.93 %}	259.332 M ^{-62.31 %}	688.044 M ^{95.52 %}	351.907 M ^{0.24 %}	351.048 M ^{41 054.51 %}	853.000 K ^{-99.86 %}	596.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.251 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.568 M ^{-156 700.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.05 %}	2.096 M ^{1 226.58 %}	158.000 K ^{100.10 %}	-152.240 M	0.000
Operating expenses	412.573 M ^{-7.02 %}	443.713 M ^{7.26 %}	413.673 M ^{11.12 %}	372.282 M ^{-2.29 %}	381.000 M ^{-54.91 %}	845.020 M ^{45.61 %}	580.332 M ^{29.12 %}	449.451 M ^{-10.14 %}	500.175 M ^{-42.39 %}	868.274 M ^{670.33 %}	-152.240 M ^{-146.44 %}	327.851 M
Cost and expenses	1.536 B ^{-18.30 %}	1.880 B ^{61.82 %}	1.162 B ^{184.77 %}	-1.371 B ^{-314.15 %}	640.000 M ^{-58.25 %}	1.533 B ^{64.45 %}	932.239 M ^{16.46 %}	800.499 M ^{59.77 %}	501.028 M ^{-65.80 %}	1.465 B ^{1 062.16 %}	-152.240 M ^{-133.38 %}	456.102 M
Research and development expenses	212.084 M ^{-6.27 %}	226.273 M ^{12.74 %}	200.697 M ^{22.18 %}	164.259 M ^{-7.01 %}	176.648 M ^{-72.65 %}	645.884 M ^{147.68 %}	260.772 M ^{11.37 %}	234.158 M ^{-25.08 %}	312.535 M ^{-50.96 %}	637.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	146.297 M
Selling general and administrative expenses	200.489 M ^{-7.80 %}	217.440 M ^{2.10 %}	212.976 M ^{2.38 %}	208.023 M ^{1.02 %}	205.920 M ^{3.41 %}	199.137 M ^{-37.68 %}	319.560 M ^{48.43 %}	215.294 M ^{14.74 %}	187.640 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.554 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	645.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000
Interest expense	9.552 M ^{-5.53 %}	10.111 M ^{4.54 %}	9.672 M ^{-15.50 %}	11.446 M ^{1.60 %}	11.266 M ^{14.02 %}	9.881 M ^{20.13 %}	8.225 M ^{-9.31 %}	9.069 M ^{-21.88 %}	11.609 M ^{14.70 %}	10.121 M ^{-2.45 %}	10.375 M ^{-0.39 %}	10.416 M
Depreciation and amortization	61.000 K ^{-86.44 %}	450.000 K ^{100.36 %}	-125.000 M ^{-55 655.56 %}	225.000 K ^{0.00 %}	225.000 K ^{-86.83 %}	1.709 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.668 M ^{90.00 %}	-36.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K
Operating income	184.653 M ^{11.38 %}	165.787 M ^{33.04 %}	124.617 M ^{220.31 %}	-103.578 M ^{34.83 %}	-158.943 M ^{76.23 %}	-668.572 M ^{-1 370.25 %}	52.633 M ^{119.89 %}	-264.609 M ^{41.85 %}	-455.049 M ^{-9.54 %}	-415.406 M ^{-172.86 %}	-152.240 M ^{-409.87 %}	49.131 M
Operating income ratio	0.11 ^{32.43 %}	0.08 ^{-16.34 %}	0.10 ^{218.49 %}	-0.08 ^{75.21 %}	-0.33 ^{57.36 %}	-0.77 ^{-1 547.13 %}	0.05 ^{110.82 %}	-0.49 ^{95.01 %}	-9.90 ^{-2 400.10 %}	-0.40	0.00 ^{-100.00 %}	0.10
Total other income expenses net	-9.036 M ^{-121.94 %}	41.177 M ^{331.07 %}	-17.820 M ^{-145.72 %}	38.973 M ^{324.68 %}	-17.346 M ^{-134.25 %}	-7.405 M ^{57.77 %}	-17.537 M ^{60.78 %}	-44.711 M ^{-192.67 %}	-15.277 M ^{67.35 %}	-46.795 M ^{-786.10 %}	-5.281 M ^{50.00 %}	-10.561 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.291 B ^{-11.57 %}	-1.157 B ^{-261.80 %}	715.385 M ^{64.04 %}	436.107 M ^{-64.70 %}	1.235 B ^{259.52 %}	343.589 M ^{289.04 %}	88.318 M ^{-92.34 %}	1.153 B ^{-5.93 %}	1.225 B ^{38.81 %}	882.838 M ^{53.43 %}	575.385 M ^{91.49 %}	300.482 M
Total investments	358.288 M ^{26.54 %}	283.137 M ^{-41.03 %}	480.160 M ^{79.44 %}	267.593 M ^{69.36 %}	158.000 M ^{14.31 %}	138.218 M ^{-12.87 %}	158.641 M ^{-0.02 %}	158.665 M ^{-18.11 %}	193.760 M ^{11.86 %}	173.218 M	0.000	0.000
Total debt	1.549 B ^{-15.74 %}	1.838 B ^{-9.62 %}	2.034 B ^{-4.59 %}	2.131 B ^{-11.27 %}	2.402 B ^{-6.71 %}	2.575 B ^{13.19 %}	2.275 B ^{28.17 %}	1.775 B ^{-4.05 %}	1.850 B ^{-5.13 %}	1.950 B ^{-6.02 %}	2.075 B ^{-4.60 %}	2.175 B
Accumulated other comprehensive income loss	236.534 M ^{17.96 %}	200.516 M ^{-37.42 %}	320.438 M ^{74.65 %}	183.470 M ^{23.49 %}	148.567 M ^{-8.05 %}	161.581 M ^{-3.36 %}	167.199 M ^{-8.43 %}	182.600 M ^{-7.58 %}	197.580 M ^{0.81 %}	195.987 M ^{-0.72 %}	197.402 M ^{-0.98 %}	199.348 M
Retained earnings	-12.573 B ^{1.23 %}	-12.730 B ^{1.29 %}	-12.897 B ^{0.42 %}	-12.951 B ^{-0.51 %}	-12.886 B ^{-1.39 %}	-12.709 B ^{-5.61 %}	-12.034 B ^{0.27 %}	-12.067 B ^{-2.63 %}	-11.758 B ^{-4.17 %}	-11.287 B ^{-4.27 %}	-10.825 B ^{-1.43 %}	-10.672 B
Common stock	2.540 B ^{9.58 %}	2.318 B ^{7.22 %}	2.162 B ^{0.09 %}	2.160 B ^{4.18 %}	2.073 B ^{1.77 %}	2.037 B ^{1.70 %}	2.003 B ^{9.60 %}	1.827 B ^{20.87 %}	1.512 B ^{0.14 %}	1.509 B ^{0.30 %}	1.505 B ^{4.98 %}	1.434 B
Total equity	2.048 B ^{45.15 %}	1.411 B ^{34.09 %}	1.052 B ^{22.75 %}	857.195 M ^{20.05 %}	714.049 M ^{-14.12 %}	831.474 M ^{-42.40 %}	1.444 B ^{34.27 %}	1.075 B ^{39.83 %}	768.846 M ^{-37.67 %}	1.234 B ^{-26.94 %}	1.688 B ^{-0.68 %}	1.700 B
Other non current liabilities	44.868 M ^{8.45 %}	41.373 M ^{-5.15 %}	43.620 M ^{4.41 %}	41.778 M ^{1.24 %}	41.268 M ^{0.93 %}	40.889 M ^{-1.73 %}	41.610 M ^{11.58 %}	37.290 M ^{11.73 %}	33.375 M ^{9.71 %}	30.421 M ^{2.58 %}	29.656 M ^{-11.62 %}	33.555 M
Long term debt	891.660 M ^{-24.49 %}	1.181 B ^{-20.56 %}	1.487 B ^{-1.51 %}	1.509 B ^{-9.81 %}	1.674 B ^{-8.94 %}	1.838 B ^{6.55 %}	1.725 B ^{27.78 %}	1.350 B ^{-8.47 %}	1.475 B ^{-6.35 %}	1.575 B ^{-5.97 %}	1.675 B ^{-10.67 %}	1.875 B
Total non current liabilities	1.010 B ^{-20.98 %}	1.279 B ^{-21.80 %}	1.635 B ^{2.48 %}	1.595 B ^{-6.97 %}	1.715 B ^{-8.72 %}	1.879 B ^{6.35 %}	1.767 B ^{27.34 %}	1.387 B ^{-8.03 %}	1.508 B ^{-6.04 %}	1.605 B ^{160 542 000.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.909 B
Other current liabilities	244.971 M ^{-47.30 %}	464.845 M ^{35.42 %}	343.258 M ^{33.75 %}	256.633 M ^{-10.45 %}	286.590 M ^{-27.60 %}	395.834 M ^{3 546.23 %}	-11.486 M ^{-105.34 %}	215.138 M ^{-33.27 %}	322.389 M ^{-34.55 %}	492.596 M ^{46.97 %}	335.159 M ^{66.13 %}	201.739 M
Deferred revenue	2.442 B ^{-17.77 %}	2.970 B ^{207.66 %}	965.340 M ^{-23.22 %}	1.257 B ^{12.48 %}	1.118 B ^{0.00 %}	1.118 B ^{-17.48 %}	1.355 B	0.000 ^{-100.00 %}	327.640 M ^{-36.53 %}	516.228 M ^{3 093.49 %}	16.165 M ^{-50.35 %}	32.558 M
Short term debt	657.040 M ^{0.00 %}	657.040 M ^{20.11 %}	547.040 M ^{-12.06 %}	622.040 M ^{-14.61 %}	728.460 M ^{-1.16 %}	737.040 M ^{34.01 %}	550.000 M ^{29.41 %}	425.000 M ^{13.33 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{-6.25 %}	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M
Total current liabilities	3.521 B ^{-18.48 %}	4.319 B ^{128.81 %}	1.888 B ^{-13.94 %}	2.193 B ^{0.59 %}	2.180 B ^{-8.20 %}	2.375 B ^{19.46 %}	1.988 B ^{171.85 %}	731.434 M ^{-4.66 %}	767.221 M ^{-27.34 %}	1.056 B ^{35.28 %}	780.463 M ^{19.77 %}	651.641 M
Total liabilities	4.531 B ^{-19.05 %}	5.598 B ^{58.91 %}	3.523 B ^{-7.02 %}	3.789 B ^{-2.74 %}	3.895 B ^{-8.43 %}	4.254 B ^{13.29 %}	3.755 B ^{77.23 %}	2.119 B ^{-6.89 %}	2.276 B ^{-14.49 %}	2.661 B ^{266 125 900.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	2.560 B
Other non current assets	2.000 K ^{-99.99 %}	22.839 M ^{-0.64 %}	22.985 M ^{-0.18 %}	23.026 M ^{5 865.28 %}	386.000 K ^{-99.76 %}	158.477 M ^{-0.10 %}	158.641 M ^{-0.02 %}	158.665 M ^{-18.11 %}	193.760 M ^{-0.04 %}	193.836 M ^{-13.02 %}	222.864 M ^{-0.13 %}	223.161 M
Long term investments	358.288 M ^{26.54 %}	283.137 M ^{-41.03 %}	480.160 M ^{79.44 %}	267.593 M ^{69.36 %}	158.000 M ^{14.31 %}	138.218 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.760 M ^{11.86 %}	173.218 M	0.000	0.000
Intangible assets	734.000 K ^{-3.80 %}	763.000 K ^{-33.48 %}	1.147 M ^{0.00 %}	1.147 M ^{-14.28 %}	1.338 M ^{-12.55 %}	1.530 M ^{-11.15 %}	1.722 M ^{-9.98 %}	1.913 M ^{-9.12 %}	2.105 M ^{-8.36 %}	2.297 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	734.000 K ^{-3.80 %}	763.000 K ^{-33.48 %}	1.147 M ^{0.00 %}	1.147 M ^{-14.28 %}	1.338 M ^{-12.55 %}	1.530 M ^{-11.15 %}	1.722 M ^{-9.98 %}	1.913 M ^{-9.12 %}	2.105 M ^{-8.36 %}	2.297 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.153 M ^{-2.86 %}	1.187 M ^{-5.34 %}	1.254 M ^{0.00 %}	1.254 M ^{-2.56 %}	1.287 M ^{-2.50 %}	1.320 M ^{-2.87 %}	1.359 M ^{-2.79 %}	1.398 M ^{-2.71 %}	1.437 M ^{-2.64 %}	1.476 M ^{-2.70 %}	1.517 M ^{-2.63 %}	1.558 M
Total non current assets	360.177 M ^{16.97 %}	307.926 M ^{-39.09 %}	505.546 M ^{72.53 %}	293.020 M ^{81.99 %}	161.011 M ^{-0.20 %}	161.327 M ^{-0.24 %}	161.722 M ^{-0.16 %}	161.976 M ^{-17.90 %}	197.302 M ^{-0.16 %}	197.609 M ^{-11.93 %}	224.381 M ^{-0.15 %}	224.719 M
Other current assets	1.576 B ^{72.60 %}	912.809 M ^{-43.95 %}	1.628 B ^{16.58 %}	1.397 B ^{-0.42 %}	1.403 B ^{49.90 %}	935.749 M ^{-9.23 %}	1.031 B ^{14.43 %}	900.934 M ^{-2.56 %}	924.591 M ^{2.06 %}	905.912 M ^{0.50 %}	901.423 M ^{13.85 %}	791.736 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.840 B ^{-5.19 %}	2.995 B ^{127.23 %}	1.318 B ^{-22.24 %}	1.695 B ^{45.29 %}	1.167 B ^{-47.71 %}	2.231 B ^{2.05 %}	2.187 B ^{251.43 %}	622.231 M ^{-0.37 %}	624.513 M ^{-41.48 %}	1.067 B ^{-28.84 %}	1.500 B ^{-20.00 %}	1.875 B
Cash and short term investments	2.840 B ^{-5.19 %}	2.995 B ^{127.23 %}	1.318 B ^{-22.24 %}	1.695 B ^{45.29 %}	1.167 B ^{-47.71 %}	2.231 B ^{2.05 %}	2.187 B ^{251.43 %}	622.231 M ^{-0.37 %}	624.513 M ^{-41.48 %}	1.067 B ^{-28.84 %}	1.500 B ^{-20.00 %}	1.875 B
Total current assets	6.219 B ^{-7.19 %}	6.701 B ^{64.66 %}	4.069 B ^{-6.51 %}	4.353 B ^{-2.15 %}	4.448 B ^{-9.66 %}	4.924 B ^{-2.24 %}	5.037 B ^{66.13 %}	3.032 B ^{6.49 %}	2.847 B ^{-22.99 %}	3.697 B ^{-6.38 %}	3.949 B ^{-2.14 %}	4.035 B
Inventory	985.312 M ^{-33.20 %}	1.475 B ^{48.91 %}	990.617 M ^{31.61 %}	752.698 M ^{-41.21 %}	1.280 B ^{46.22 %}	875.654 M ^{-34.52 %}	1.337 B ^{43.73 %}	930.501 M ^{-17.44 %}	1.127 B ^{77.41 %}	635.315 M ^{-11.90 %}	721.110 M ^{0.39 %}	718.276 M
Net receivables	818.028 M ^{-37.90 %}	1.317 B ^{898.38 %}	131.937 M ^{-74.02 %}	507.843 M ^{-15.15 %}	598.493 M ^{-32.10 %}	881.407 M ^{82.92 %}	481.855 M ^{-16.66 %}	578.193 M ^{238.23 %}	170.945 M ^{-84.30 %}	1.089 B ^{31.68 %}	826.845 M ^{27.07 %}	650.697 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.218 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-193.760 M ^{-11.86 %}	-173.218 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	176.438 M ^{-22.27 %}	226.977 M ^{611.68 %}	31.893 M ^{-44.29 %}	57.244 M ^{93.89 %}	29.524 M ^{-65.32 %}	85.140 M ^{17.70 %}	72.334 M ^{27.64 %}	56.672 M ^{6.23 %}	53.348 M ^{-65.71 %}	155.563 M ^{433.87 %}	29.139 M ^{-75.17 %}	117.344 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.072 M ^{-54.18 %}	39.439 M ^{72.16 %}	22.909 M ^{-33.83 %}	34.624 M ^{110.05 %}	16.484 M ^{-49.56 %}	32.680 M ^{102.17 %}	16.165 M ^{-50.35 %}	32.558 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.845 B ^{1.91 %}	11.623 B ^{1.36 %}	11.467 B ^{0.02 %}	11.465 B ^{0.76 %}	11.378 B ^{0.32 %}	11.342 B ^{0.30 %}	11.308 B ^{1.58 %}	11.133 B ^{2.92 %}	10.817 B ^{0.02 %}	10.815 B ^{0.04 %}	10.810 B ^{0.66 %}	10.739 B
Deferred tax liabilities non current	73.929 M ^{31.17 %}	56.362 M ^{-46.22 %}	104.795 M ^{137.21 %}	44.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-780.463 M	0.000
Total assets	6.579 B ^{-6.13 %}	7.008 B ^{53.20 %}	4.575 B ^{-1.53 %}	4.646 B ^{0.79 %}	4.609 B ^{-9.36 %}	5.086 B ^{-2.17 %}	5.199 B ^{62.77 %}	3.194 B ^{4.91 %}	3.044 B ^{-21.83 %}	3.895 B ^{-6.68 %}	4.173 B ^{-2.03 %}	4.260 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	470.629 K
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2023

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Kidswell Bio Corporation 4584.T

Finances

Kidswell Bio Corporation ^4584.T