Airlux Electrical Co., Ltd. ^4609.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	134.186 M ^{36.77 %}	98.110 M ^{-43.56 %}	173.841 M ^{-68.40 %}	550.201 M ^{38.41 %}	397.525 M ^{-34.97 %}	611.279 M
Net income	-22.328 M ^{40.45 %}	-37.493 M ^{-1 079.19 %}	3.829 M ^{120.70 %}	-18.495 M ^{63.57 %}	-50.768 M ^{-0.74 %}	-50.393 M
Income before tax	-22.328 M ^{40.45 %}	-37.493 M ^{-1 079.19 %}	3.829 M ^{120.70 %}	-18.495 M ^{63.57 %}	-50.768 M ^{-5.23 %}	-48.244 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{56.46 %}	-0.38 ^{-1 835.02 %}	0.02 ^{165.52 %}	-0.03 ^{73.68 %}	-0.13 ^{-61.82 %}	-0.08
EBITDA	1.740 M ^{115.50 %}	-11.229 M ^{-133.78 %}	33.239 M ^{248.31 %}	9.543 M ^{141.88 %}	-22.784 M ^{-60.20 %}	-14.222 M
Net income ratio	-0.17 ^{56.46 %}	-0.38 ^{-1 835.02 %}	0.02 ^{165.52 %}	-0.03 ^{73.68 %}	-0.13 ^{-54.92 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.01 ^{111.33 %}	-0.11 ^{-159.86 %}	0.19 ^{1 002.38 %}	0.02 ^{130.26 %}	-0.06 ^{-146.35 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.17 ^{15.68 %}	0.15 ^{90.71 %}	0.08 ^{-34.48 %}	0.12 ^{-17.04 %}	0.15 ^{6.37 %}	0.14
Weighted average shs out dil	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M
Weighted average shs out	47.947 M ^{-0.25 %}	48.068 M ^{0.25 %}	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M ^{0.00 %}	47.947 M
EPS diluted	-0.47 ^{39.74 %}	-0.78 ^{-1 075.00 %}	0.08 ^{120.51 %}	-0.39 ^{63.21 %}	-1.06 ^{-0.95 %}	-1.05
Earnings per share	-0.47 ^{39.74 %}	-0.78 ^{-1 075.00 %}	0.08 ^{120.51 %}	-0.39 ^{63.21 %}	-1.06 ^{-0.95 %}	-1.05
Gross profit	23.348 M ^{58.22 %}	14.757 M ^{7.63 %}	13.711 M ^{-79.30 %}	66.230 M ^{14.82 %}	57.680 M ^{-30.83 %}	83.387 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M
Cost of revenue	110.838 M ^{32.97 %}	83.353 M ^{-47.95 %}	160.130 M ^{-66.91 %}	483.971 M ^{42.41 %}	339.845 M ^{-35.62 %}	527.892 M
General and administrative expenses	60.278 M ^{-3.72 %}	62.610 M ^{1.10 %}	61.931 M ^{-6.24 %}	66.055 M ^{-7.61 %}	71.499 M ^{-3.30 %}	73.942 M
Selling and marketing expenses	19.067 M ^{35.37 %}	14.085 M ^{-15.97 %}	16.761 M ^{-38.45 %}	27.233 M ^{-21.11 %}	34.520 M ^{-28.96 %}	48.592 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	98.044 M ^{-2.06 %}	100.111 M ^{-6.98 %}	107.624 M ^{-22.15 %}	138.244 M ^{-3.42 %}	143.138 M ^{-15.28 %}	168.950 M
Cost and expenses	208.882 M ^{13.85 %}	183.464 M ^{-31.48 %}	267.754 M ^{-56.97 %}	622.215 M ^{28.83 %}	482.983 M ^{-30.69 %}	696.842 M
Research and development expenses	18.699 M ^{-20.14 %}	23.416 M ^{-19.07 %}	28.932 M ^{-35.64 %}	44.956 M ^{21.11 %}	37.119 M ^{-20.03 %}	46.416 M
Selling general and administrative expenses	79.345 M ^{3.46 %}	76.695 M ^{-2.54 %}	78.692 M ^{-15.65 %}	93.288 M ^{-12.01 %}	106.019 M ^{-13.48 %}	122.534 M
Interest income	7.642 M ^{30.54 %}	5.854 M ^{413.06 %}	1.141 M ^{345.70 %}	256.000 K ^{-85.80 %}	1.803 M ^{-49.02 %}	3.537 M
Interest expense	7.800 M ^{0.39 %}	7.770 M ^{6.64 %}	7.286 M ^{5.93 %}	6.878 M ^{4.10 %}	6.607 M ^{-17.45 %}	8.004 M
Depreciation and amortization	16.268 M ^{-12.04 %}	18.494 M ^{-16.41 %}	22.124 M ^{4.56 %}	21.160 M ^{-8.30 %}	23.075 M ^{0.85 %}	22.881 M
Operating income	-74.696 M ^{12.49 %}	-85.354 M ^{-867.92 %}	11.115 M ^{195.68 %}	-11.617 M ^{73.69 %}	-44.161 M ^{48.39 %}	-85.563 M
Operating income ratio	-0.56 ^{36.01 %}	-0.87 ^{-1 460.67 %}	0.06 ^{402.82 %}	-0.02 ^{80.99 %}	-0.11 ^{20.64 %}	-0.14
Total other income expenses net	52.368 M ^{9.42 %}	47.861 M ^{-51.03 %}	97.742 M ^{82.63 %}	53.519 M ^{54.28 %}	34.690 M ^{-7.04 %}	37.319 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-778.000 K ^{97.85 %}	-36.253 M ^{35.07 %}	-55.835 M ^{-156.67 %}	98.520 M ^{4 816.13 %}	-2.089 M ^{98.75 %}	-166.714 M
Total investments	31.539 M ^{6.77 %}	29.538 M ^{-0.02 %}	29.543 M ^{6.29 %}	27.796 M ^{430.66 %}	5.238 M ^{-39.16 %}	8.610 M
Total debt	266.646 M ^{-0.40 %}	267.719 M ^{-5.04 %}	281.925 M ^{-3.03 %}	290.749 M ^{-1.67 %}	295.702 M ^{84.81 %}	160.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	58.067 M ^{14.74 %}	50.607 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.648 M
Retained earnings	-386.240 M ^{-5.80 %}	-365.078 M ^{-11.34 %}	-327.882 M ^{1.48 %}	-332.794 M ^{-5.75 %}	-314.690 M ^{-81.29 %}	-173.583 M
Common stock	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M
Total equity	154.628 M ^{-8.14 %}	168.330 M ^{-17.45 %}	203.901 M ^{11.48 %}	182.903 M ^{-11.22 %}	206.010 M ^{-22.43 %}	265.570 M
Other non current liabilities	124.570 M ^{2.78 %}	121.200 M ^{3.28 %}	117.352 M ^{1.59 %}	115.512 M ^{-0.31 %}	115.868 M ^{-4.25 %}	121.009 M
Long term debt	130.341 M ^{2.75 %}	126.857 M ^{1.69 %}	124.752 M ^{-4.65 %}	130.841 M ^{4.31 %}	125.432 M ^{0.36 %}	124.976 M
Total non current liabilities	271.489 M ^{2.59 %}	264.635 M ^{-2.48 %}	271.362 M ^{0.29 %}	270.573 M ^{-1.50 %}	274.692 M ^{4.62 %}	262.563 M
Other current liabilities	55.274 M ^{-15.16 %}	65.148 M ^{9.46 %}	59.517 M ^{-19.51 %}	73.944 M ^{-8.17 %}	80.527 M ^{66.19 %}	48.454 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.631 M ^{-1.76 %}	72.914 M ^{-8.26 %}	79.482 M ^{521.58 %}	12.787 M
Short term debt	136.305 M ^{-3.24 %}	140.862 M ^{-6.61 %}	150.833 M ^{-5.68 %}	159.908 M ^{-1.21 %}	161.863 M ^{0.19 %}	161.557 M
Total current liabilities	212.392 M ^{-7.40 %}	229.375 M ^{-12.60 %}	262.443 M ^{-30.66 %}	378.480 M ^{13.28 %}	334.106 M ^{15.08 %}	290.336 M
Total liabilities	483.881 M ^{-2.05 %}	494.010 M ^{-7.45 %}	533.805 M ^{-17.76 %}	649.053 M ^{6.61 %}	608.798 M ^{10.11 %}	552.899 M
Other non current assets	49.481 M ^{-13.70 %}	57.335 M ^{11.70 %}	51.330 M ^{30.68 %}	39.278 M ^{-4.36 %}	41.069 M ^{555.74 %}	6.263 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.091 M
Intangible assets	1.438 M ^{-20.81 %}	1.816 M ^{-96.71 %}	55.260 M ^{-79.36 %}	267.713 M ^{168.97 %}	99.532 M ^{2 658.65 %}	3.608 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.438 M ^{-20.81 %}	1.816 M ^{-28.56 %}	2.542 M ^{-30.74 %}	3.670 M ^{0.33 %}	3.658 M ^{1.39 %}	3.608 M
Property plant equipment net	209.477 M ^{-1.08 %}	211.764 M ^{-5.91 %}	225.067 M ^{-8.64 %}	246.354 M ^{-6.26 %}	262.794 M ^{0.16 %}	262.378 M
Total non current assets	260.396 M ^{-3.88 %}	270.915 M ^{-2.88 %}	278.939 M ^{-3.58 %}	289.302 M ^{-5.92 %}	307.521 M ^{-2.17 %}	314.340 M
Other current assets	7.142 M ^{36.66 %}	5.226 M ^{15.01 %}	4.544 M ^{-46.29 %}	8.461 M ^{-82.45 %}	48.219 M ^{23.70 %}	38.980 M
Short term investments	31.539 M ^{6.77 %}	29.538 M ^{-0.02 %}	29.543 M ^{6.29 %}	27.796 M ^{430.66 %}	5.238 M ^{-39.16 %}	8.610 M
cash and cash equivalents	267.424 M ^{-12.02 %}	303.972 M ^{-10.00 %}	337.760 M ^{75.71 %}	192.229 M ^{-35.45 %}	297.791 M ^{-8.85 %}	326.714 M
Cash and short term investments	298.963 M ^{-10.36 %}	333.510 M ^{-9.20 %}	367.303 M ^{66.94 %}	220.025 M ^{-27.39 %}	303.029 M ^{-9.63 %}	335.324 M
Total current assets	378.113 M ^{-3.40 %}	391.425 M ^{-14.68 %}	458.767 M ^{-15.46 %}	542.654 M ^{6.97 %}	507.287 M ^{0.63 %}	504.129 M
Inventory	13.435 M ^{-29.83 %}	19.146 M ^{-37.94 %}	30.852 M ^{-33.59 %}	46.455 M ^{-17.79 %}	56.507 M ^{-10.76 %}	63.322 M
Net receivables	58.573 M ^{74.62 %}	33.543 M ^{-39.30 %}	55.260 M ^{-79.36 %}	267.713 M ^{168.97 %}	99.532 M ^{49.67 %}	66.503 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.091 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.813 M ^{-10.92 %}	23.365 M ^{-40.06 %}	38.983 M ^{-73.05 %}	144.628 M ^{57.69 %}	91.716 M ^{73.28 %}	52.929 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.340 M ^{-17.04 %}	7.642 M ^{-9.10 %}	8.407 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	132.646 M ^{3.05 %}	128.719 M ^{-3.16 %}	132.925 M ^{0.13 %}	132.749 M ^{-2.18 %}	135.702 M ^{7.25 %}	126.533 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	39.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.333 M ^{102.62 %}	-127.108 M ^{-3 913.62 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M
Deferred tax liabilities non current	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	638.509 M ^{-3.60 %}	662.340 M ^{-10.22 %}	737.706 M ^{-11.33 %}	831.956 M ^{2.10 %}	814.808 M ^{-0.45 %}	818.469 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-25.954 M ^{-828.64 %}	3.562 M ^{-97.25 %}	129.518 M ^{226.85 %}	-102.101 M ^{-3 330.02 %}	3.161 M ^{-98.94 %}	297.995 M
Accounts receivables	-21.178 M ^{-260.98 %}	13.156 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.200 M
Inventory	6.261 M ^{-44.92 %}	11.368 M ^{-30.24 %}	16.296 M ^{69.01 %}	9.642 M ^{25.68 %}	7.672 M ^{-95.72 %}	179.273 M
Accounts payables	-3.392 M ^{77.58 %}	-15.127 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.296 M
Other working capital	-7.645 M ^{-31.02 %}	-5.835 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.522 M
Other non cash items	1.157 M ^{147.61 %}	-2.430 M ^{-139.54 %}	6.145 M ^{-7.20 %}	6.622 M ^{37.84 %}	4.804 M ^{103.49 %}	-137.663 M
Net cash provided by operating activities	-30.857 M ^{-72.70 %}	-17.867 M ^{-111.85 %}	150.735 M ^{244.81 %}	-104.091 M ^{-297.89 %}	-26.161 M ^{-119.00 %}	137.709 M
Investments in property plant and equipment	-6.713 M ^{-33.01 %}	-5.047 M ^{17.07 %}	-6.086 M ^{29.11 %}	-8.585 M ^{11.08 %}	-9.655 M ^{35.78 %}	-15.035 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	2.427 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.900 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.301 M ^{-70.91 %}	4.473 M ^{30.03 %}	3.440 M ^{-98.17 %}	187.833 M
Other investing activites	3.778 M ^{377 700.00 %}	1.000 K ^{-99.62 %}	261.000 K ^{552.50 %}	40.000 K ^{-68.25 %}	126.000 K ^{-99.62 %}	33.047 M
Net cash used for investing activites	-2.935 M ^{-12.07 %}	-2.619 M ^{-162.42 %}	4.196 M ^{34.53 %}	3.119 M ^{196.98 %}	-3.216 M ^{-117.85 %}	18.012 M
Debt repayment	-5.000 M ^{50.00 %}	-10.000 M ^{-11.11 %}	-9.000 M ^{-350.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.387 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.234 M ^{29.57 %}	-1.752 M ^{5.86 %}	-1.861 M ^{-41.52 %}	-1.315 M ^{-803.21 %}	187.000 K ^{173.05 %}	-256.000 K
Net cash used provided by financing activities	-6.234 M ^{46.95 %}	-11.752 M ^{-8.20 %}	-10.861 M ^{-227.63 %}	-3.315 M ^{-1 872.73 %}	187.000 K ^{102.81 %}	-6.643 M
Effect of forex changes on cash	3.478 M ^{324.39 %}	-1.550 M ^{-206.09 %}	1.461 M ^{214.59 %}	-1.275 M ^{-577.53 %}	267.000 K ^{112.30 %}	-2.170 M
Net change in cash	-36.548 M ^{-8.17 %}	-33.788 M ^{-123.22 %}	145.531 M ^{237.86 %}	-105.562 M ^{-264.98 %}	-28.923 M ^{-119.69 %}	146.908 M
Cash at beginning of period	303.972 M ^{-10.00 %}	337.760 M ^{75.71 %}	192.229 M ^{-35.45 %}	297.791 M ^{-8.85 %}	326.714 M ^{81.70 %}	179.806 M
Cash at end of period	267.424 M ^{-12.02 %}	303.972 M ^{-10.00 %}	337.760 M ^{75.71 %}	192.229 M ^{-35.45 %}	297.791 M ^{-8.85 %}	326.714 M
Operating cash flow	-30.857 M ^{-72.70 %}	-17.867 M ^{-111.85 %}	150.735 M ^{244.81 %}	-104.091 M ^{-297.89 %}	-26.161 M ^{-119.00 %}	137.709 M
Capital expenditure	-3.437 M ^{31.90 %}	-5.047 M ^{17.07 %}	-6.086 M ^{29.11 %}	-8.585 M ^{11.08 %}	-9.655 M ^{35.78 %}	-15.035 M
Free CashFlow	-34.294 M ^{-49.66 %}	-22.914 M ^{-115.84 %}	144.649 M ^{228.38 %}	-112.676 M ^{-214.60 %}	-35.816 M ^{-129.20 %}	122.674 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	39.919 M ^{47.04 %}	27.149 M ^{8.17 %}	25.098 M ^{-50.63 %}	50.836 M ^{17.98 %}	43.090 M ^{184.20 %}	15.162 M ^{-52.84 %}	32.152 M ^{83.19 %}	17.551 M ^{-4.06 %}	18.294 M ^{-39.25 %}	30.113 M ^{-36.32 %}	47.288 M
Net income	-15.779 M ^{-155.08 %}	-6.186 M ^{30.58 %}	-8.911 M ^{-240.37 %}	-2.618 M ^{-32.09 %}	-1.982 M ^{77.52 %}	-8.817 M ^{-78.41 %}	-4.942 M ^{55.22 %}	-11.036 M ^{-0.91 %}	-10.936 M ^{-3.37 %}	-10.579 M ^{-18.31 %}	-8.942 M
Income before tax	-15.779 M ^{-155.08 %}	-6.186 M ^{30.58 %}	-8.911 M ^{-240.37 %}	-2.618 M ^{-32.09 %}	-1.982 M ^{77.52 %}	-8.817 M ^{-78.41 %}	-4.942 M ^{55.22 %}	-11.036 M ^{-0.91 %}	-10.936 M ^{-3.37 %}	-10.579 M ^{-18.31 %}	-8.942 M
Income before tax ratio	-0.40 ^{-73.48 %}	-0.23 ^{35.82 %}	-0.36 ^{-589.43 %}	-0.05 ^{-11.96 %}	-0.05 ^{92.09 %}	-0.58 ^{-278.33 %}	-0.15 ^{75.56 %}	-0.63 ^{-5.19 %}	-0.60 ^{-70.16 %}	-0.35 ^{-85.78 %}	-0.19
EBITDA	-9.989 M ^{-13 773.61 %}	-72.000 K ^{97.48 %}	-2.853 M ^{-185.78 %}	3.326 M ^{-15.48 %}	3.935 M ^{247.49 %}	-2.668 M ^{-299.70 %}	1.336 M ^{128.96 %}	-4.614 M ^{-7.00 %}	-4.312 M ^{-18.49 %}	-3.639 M ^{-125.46 %}	-1.614 M
Net income ratio	-0.40 ^{-73.48 %}	-0.23 ^{35.82 %}	-0.36 ^{-589.43 %}	-0.05 ^{-11.96 %}	-0.05 ^{92.09 %}	-0.58 ^{-278.33 %}	-0.15 ^{75.56 %}	-0.63 ^{-5.19 %}	-0.60 ^{-70.16 %}	-0.35 ^{-85.78 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-0.25 ^{-9 335.47 %}	0.00 ^{97.67 %}	-0.11 ^{-273.74 %}	0.07 ^{-28.36 %}	0.09 ^{151.90 %}	-0.18 ^{-523.48 %}	0.04 ^{115.81 %}	-0.26 ^{-11.53 %}	-0.24 ^{-95.05 %}	-0.12 ^{-254.06 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.29 ^{153.57 %}	0.11 ^{-23.93 %}	0.15 ^{-29.82 %}	0.21 ^{5.55 %}	0.20 ^{2 759.03 %}	-0.01 ^{-102.44 %}	0.31 ^{893.63 %}	0.03 ^{-83.70 %}	0.19 ^{868.74 %}	0.02 ^{-93.33 %}	0.30
Weighted average shs out dil	47.815 M ^{0.48 %}	47.585 M ^{-0.76 %}	47.947 M ^{-8.43 %}	52.360 M ^{5.67 %}	49.550 M ^{1.16 %}	48.983 M ^{2.12 %}	47.965 M ^{-0.04 %}	47.983 M ^{0.91 %}	47.548 M ^{-1.12 %}	48.086 M ^{0.29 %}	47.947 M
Weighted average shs out	47.815 M ^{0.48 %}	47.585 M ^{-0.76 %}	47.947 M ^{-8.43 %}	52.360 M ^{5.67 %}	49.550 M ^{1.16 %}	48.983 M ^{2.12 %}	47.965 M ^{-0.04 %}	47.983 M ^{0.91 %}	47.548 M ^{-1.12 %}	48.086 M ^{0.29 %}	47.947 M
EPS diluted	-0.33 ^{-153.85 %}	-0.13 ^{31.58 %}	-0.19 ^{-280.00 %}	-0.05 ^{-25.00 %}	-0.04 ^{77.78 %}	-0.18 ^{-80.00 %}	-0.10 ^{56.52 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{-4.55 %}	-0.22 ^{-15.79 %}	-0.19
Earnings per share	-0.33 ^{-153.85 %}	-0.13 ^{31.58 %}	-0.19 ^{-280.00 %}	-0.05 ^{-25.00 %}	-0.04 ^{77.78 %}	-0.18 ^{-80.00 %}	-0.10 ^{56.52 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{-4.55 %}	-0.22 ^{-15.79 %}	-0.19
Gross profit	11.603 M ^{272.85 %}	3.112 M ^{-17.72 %}	3.782 M ^{-65.35 %}	10.916 M ^{24.53 %}	8.766 M ^{7 656.90 %}	-116.000 K ^{-101.15 %}	10.066 M ^{1 720.25 %}	553.000 K ^{-84.37 %}	3.537 M ^{488.52 %}	601.000 K ^{-95.75 %}	14.153 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	28.316 M ^{17.80 %}	24.037 M ^{12.77 %}	21.316 M ^{-46.60 %}	39.920 M ^{16.30 %}	34.324 M ^{124.66 %}	15.278 M ^{-30.82 %}	22.086 M ^{29.93 %}	16.998 M ^{15.19 %}	14.757 M ^{-50.00 %}	29.512 M ^{-10.93 %}	33.135 M
General and administrative expenses	14.449 M ^{-3.64 %}	14.995 M ^{-2.72 %}	15.414 M ^{2.27 %}	15.072 M ^{-0.51 %}	15.150 M ^{3.47 %}	14.642 M ^{-3.53 %}	15.177 M ^{-0.67 %}	15.280 M ^{-0.64 %}	15.378 M ^{-8.33 %}	16.775 M ^{2.49 %}	16.367 M
Selling and marketing expenses	4.998 M ^{2.06 %}	4.897 M ^{-18.30 %}	5.994 M ^{15.83 %}	5.175 M ^{12.52 %}	4.599 M ^{39.41 %}	3.299 M ^{-20.10 %}	4.129 M ^{19.72 %}	3.449 M ^{10.47 %}	3.122 M ^{-7.77 %}	3.385 M ^{-19.44 %}	4.202 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	24.019 M ^{-0.17 %}	24.060 M ^{-6.52 %}	25.738 M ^{3.92 %}	24.768 M ^{-2.49 %}	25.401 M ^{14.74 %}	22.137 M ^{-10.21 %}	24.653 M ^{-1.35 %}	24.990 M ^{1.09 %}	24.720 M ^{-3.99 %}	25.748 M ^{-12.30 %}	29.358 M
Cost and expenses	52.335 M ^{8.81 %}	48.097 M ^{2.22 %}	47.054 M ^{-27.26 %}	64.688 M ^{8.31 %}	59.725 M ^{59.63 %}	37.415 M ^{-19.95 %}	46.739 M ^{11.32 %}	41.988 M ^{6.36 %}	39.477 M ^{-28.56 %}	55.260 M ^{-11.57 %}	62.493 M
Research and development expenses	4.572 M ^{9.69 %}	4.168 M ^{-3.74 %}	4.330 M ^{-4.22 %}	4.521 M ^{-20.01 %}	5.652 M ^{34.70 %}	4.196 M ^{-21.53 %}	5.347 M ^{-14.60 %}	6.261 M ^{0.66 %}	6.220 M ^{11.31 %}	5.588 M ^{-36.42 %}	8.789 M
Selling general and administrative expenses	19.447 M ^{-2.24 %}	19.892 M ^{-7.08 %}	21.408 M ^{5.73 %}	20.247 M ^{2.52 %}	19.749 M ^{10.08 %}	17.941 M ^{-7.07 %}	19.306 M ^{3.08 %}	18.729 M ^{1.24 %}	18.500 M ^{-8.23 %}	20.160 M ^{-1.99 %}	20.569 M
Interest income	1.480 M ^{-6.62 %}	1.585 M ^{-6.65 %}	1.698 M ^{-27.00 %}	2.326 M ^{15.66 %}	2.011 M ^{25.14 %}	1.607 M ^{-28.35 %}	2.243 M ^{80.60 %}	1.242 M ^{-22.62 %}	1.605 M ^{110.08 %}	764.000 K ^{-4.38 %}	799.000 K
Interest expense	1.895 M ^{-3.22 %}	1.958 M ^{-0.51 %}	1.968 M ^{0.15 %}	1.965 M ^{0.00 %}	1.965 M ^{3.31 %}	1.902 M ^{-0.94 %}	1.920 M ^{0.47 %}	1.911 M ^{-3.58 %}	1.982 M ^{1.28 %}	1.957 M ^{2.03 %}	1.918 M
Depreciation and amortization	3.895 M ^{-6.28 %}	4.156 M ^{1.61 %}	4.090 M ^{2.79 %}	3.979 M ^{0.68 %}	3.952 M ^{-6.95 %}	4.247 M ^{-2.55 %}	4.358 M ^{-3.39 %}	4.511 M ^{-2.82 %}	4.642 M ^{-6.84 %}	4.983 M ^{22.35 %}	4.073 M
Operating income	-12.416 M ^{40.73 %}	-20.948 M ^{4.59 %}	-21.956 M ^{-58.50 %}	-13.852 M ^{16.73 %}	-16.635 M ^{-140.56 %}	-6.915 M ^{-128.82 %}	-3.022 M ^{66.88 %}	-9.125 M ^{-1.91 %}	-8.954 M ^{-3.85 %}	-8.622 M ^{43.29 %}	-15.205 M
Operating income ratio	-0.31 ^{59.69 %}	-0.77 ^{11.80 %}	-0.87 ^{-221.05 %}	-0.27 ^{29.42 %}	-0.39 ^{15.35 %}	-0.46 ^{-385.23 %}	-0.09 ^{81.92 %}	-0.52 ^{-6.22 %}	-0.49 ^{-70.94 %}	-0.29 ^{10.95 %}	-0.32
Total other income expenses net	-3.363 M ^{-122.78 %}	14.762 M ^{13.16 %}	13.045 M ^{16.12 %}	11.234 M ^{-23.33 %}	14.653 M ^{9.06 %}	13.436 M ^{39.31 %}	9.645 M ^{-28.03 %}	13.401 M ^{30.78 %}	10.247 M ^{-29.66 %}	14.568 M ^{132.60 %}	6.263 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	10.821 M ^{162.33 %}	-17.362 M ^{-2 131.62 %}	-778.000 K ^{-114.82 %}	5.250 M ^{118.01 %}	-29.152 M ^{-68.36 %}	-17.315 M ^{52.24 %}	-36.253 M ^{28.07 %}	-50.398 M ^{14.64 %}	-59.042 M ^{1.43 %}	-59.901 M	0.000
Total investments	28.186 M ^{-11.76 %}	31.943 M ^{1.28 %}	31.539 M ^{3.59 %}	30.447 M ^{-2.47 %}	31.217 M ^{1.41 %}	30.784 M ^{4.22 %}	29.538 M ^{-4.85 %}	31.044 M ^{3.63 %}	29.957 M ^{2.27 %}	29.293 M	0.000
Total debt	254.185 M ^{-5.49 %}	268.948 M ^{0.86 %}	266.646 M ^{-0.16 %}	267.079 M ^{-1.20 %}	270.325 M ^{0.23 %}	269.693 M ^{0.74 %}	267.719 M ^{-1.16 %}	270.856 M ^{2.86 %}	263.327 M ^{-6.66 %}	282.122 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.067 M ^{12.38 %}	51.669 M ^{251.73 %}	-34.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-408.205 M ^{-4.02 %}	-392.426 M ^{-1.60 %}	-386.240 M ^{-2.05 %}	-378.495 M ^{-0.70 %}	-375.877 M ^{-0.53 %}	-373.895 M ^{-2.42 %}	-365.078 M ^{-1.29 %}	-360.433 M ^{-3.16 %}	-349.397 M ^{-3.23 %}	-338.461 M	0.000
Common stock	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M ^{0.00 %}	479.468 M	0.000
Total equity	126.007 M ^{-14.55 %}	147.468 M ^{-4.63 %}	154.628 M ^{-0.86 %}	155.975 M ^{-4.54 %}	163.394 M ^{-0.19 %}	163.712 M ^{-2.74 %}	168.330 M ^{-5.67 %}	178.457 M ^{-4.27 %}	186.420 M ^{-2.09 %}	190.394 M	0.000
Other non current liabilities	114.803 M ^{-9.74 %}	127.186 M ^{2.10 %}	124.570 M ^{-1.17 %}	126.040 M ^{6.72 %}	118.104 M ^{0.40 %}	117.632 M ^{2.00 %}	115.326 M ^{-2.21 %}	117.934 M ^{2.86 %}	114.657 M ^{-3.17 %}	118.414 M ^{-4.27 %}	123.692 M
Long term debt	117.840 M ^{-11.02 %}	132.433 M ^{1.61 %}	130.341 M ^{-0.43 %}	130.901 M ^{1.22 %}	129.318 M ^{5.21 %}	122.913 M ^{1.60 %}	120.983 M ^{-2.14 %}	123.632 M ^{2.87 %}	120.177 M ^{-3.83 %}	124.959 M ^{-4.68 %}	131.092 M
Total non current liabilities	249.221 M ^{-9.77 %}	276.197 M ^{1.73 %}	271.489 M ^{-0.74 %}	273.519 M ^{1.36 %}	269.856 M ^{0.38 %}	268.835 M ^{1.59 %}	264.635 M ^{-2.27 %}	270.784 M ^{2.55 %}	264.052 M ^{-3.13 %}	272.591 M	0.000
Other current liabilities	41.313 M ^{-18.89 %}	50.936 M ^{-7.85 %}	55.274 M ^{-5.55 %}	58.519 M ^{-7.84 %}	63.497 M ^{3.66 %}	61.256 M ^{-5.97 %}	65.148 M ^{-10.81 %}	73.044 M ^{2.34 %}	71.373 M ^{-0.54 %}	71.757 M ^{-1.20 %}	72.627 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.290 M ^{-6.02 %}	64.153 M ^{-11.06 %}	72.128 M ^{2.36 %}	70.468 M ^{-0.52 %}	70.834 M	0.000
Short term debt	136.345 M ^{-0.12 %}	136.515 M ^{0.15 %}	136.305 M ^{0.09 %}	136.178 M ^{-3.42 %}	141.007 M ^{0.06 %}	140.924 M ^{0.04 %}	140.862 M ^{-0.03 %}	140.904 M ^{2.98 %}	136.830 M ^{-9.29 %}	150.843 M ^{0.01 %}	150.833 M
Total current liabilities	206.683 M ^{-3.26 %}	213.645 M ^{0.59 %}	212.392 M ^{-6.03 %}	226.017 M ^{-6.67 %}	242.169 M ^{8.23 %}	223.756 M ^{-2.45 %}	229.375 M ^{1.44 %}	226.125 M ^{4.54 %}	216.314 M ^{-9.90 %}	240.071 M	0.000
Total liabilities	455.904 M ^{-6.93 %}	489.842 M ^{1.23 %}	483.881 M ^{-3.13 %}	499.536 M ^{-2.44 %}	512.025 M ^{3.95 %}	492.591 M ^{-0.29 %}	494.010 M ^{-0.58 %}	496.909 M ^{3.44 %}	480.366 M ^{-6.30 %}	512.662 M	0.000
Other non current assets	54.447 M ^{-5.06 %}	57.348 M ^{15.90 %}	49.481 M ^{-11.37 %}	55.831 M ^{503.38 %}	9.253 M ^{-83.78 %}	57.049 M ^{-0.50 %}	57.335 M ^{14.47 %}	50.089 M ^{-0.03 %}	50.105 M ^{-0.52 %}	50.366 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	51.697 M ^{3 701.25 %}	1.360 M ^{-5.42 %}	1.438 M ^{-7.82 %}	1.560 M ^{-4.88 %}	1.640 M ^{-95.58 %}	37.139 M ^{10.72 %}	33.543 M ^{4.52 %}	32.092 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.122 M ^{-17.50 %}	1.360 M ^{-5.42 %}	1.438 M ^{-7.82 %}	1.560 M ^{-4.88 %}	1.640 M ^{-5.53 %}	1.736 M ^{-4.41 %}	1.816 M ^{-7.72 %}	1.968 M ^{-3.01 %}	2.029 M ^{-11.82 %}	2.301 M	0.000
Property plant equipment net	181.339 M ^{-9.50 %}	200.366 M ^{-4.35 %}	209.477 M ^{-1.24 %}	212.116 M ^{-0.02 %}	212.151 M ^{-0.40 %}	213.001 M ^{0.58 %}	211.764 M ^{-3.22 %}	218.811 M ^{1.50 %}	215.569 M ^{-3.66 %}	223.761 M	0.000
Total non current assets	236.908 M ^{-8.56 %}	259.074 M ^{-0.51 %}	260.396 M ^{-3.38 %}	269.507 M ^{-0.37 %}	270.498 M ^{-0.47 %}	271.786 M ^{0.32 %}	270.915 M ^{0.02 %}	270.868 M ^{1.18 %}	267.703 M ^{-3.16 %}	276.428 M	0.000
Other current assets	5.026 M ^{-29.94 %}	7.174 M ^{0.45 %}	7.142 M ^{-14.84 %}	8.387 M ^{87.08 %}	4.483 M ^{-88.67 %}	39.551 M ^{656.81 %}	5.226 M ^{-89.22 %}	48.491 M ^{1 046.63 %}	4.229 M ^{-21.89 %}	5.414 M ^{-88.11 %}	45.518 M
Short term investments	28.186 M ^{-11.76 %}	31.943 M ^{1.28 %}	31.539 M ^{3.59 %}	30.447 M ^{-2.47 %}	31.217 M ^{1.41 %}	30.784 M ^{4.22 %}	29.538 M ^{-4.85 %}	31.044 M ^{3.63 %}	29.957 M ^{2.27 %}	29.293 M	0.000
cash and cash equivalents	243.364 M ^{-15.00 %}	286.310 M ^{7.06 %}	267.424 M ^{2.14 %}	261.829 M ^{-12.57 %}	299.477 M ^{4.34 %}	287.008 M ^{-5.58 %}	303.972 M ^{-5.38 %}	321.254 M ^{-0.35 %}	322.369 M ^{-5.75 %}	342.023 M	0.000
Cash and short term investments	271.550 M ^{-14.67 %}	318.253 M ^{6.45 %}	298.963 M ^{2.29 %}	292.276 M ^{-11.62 %}	330.694 M ^{4.06 %}	317.792 M ^{-4.71 %}	333.510 M ^{-5.33 %}	352.298 M ^{-0.01 %}	352.326 M ^{-5.11 %}	371.316 M	0.000
Total current assets	345.003 M ^{-8.79 %}	378.236 M ^{0.03 %}	378.113 M ^{-2.04 %}	386.004 M ^{-4.67 %}	404.921 M ^{5.31 %}	384.517 M ^{-1.76 %}	391.425 M ^{-3.23 %}	404.498 M ^{1.36 %}	399.083 M ^{-6.46 %}	426.628 M	0.000
Inventory	16.730 M ^{-2.72 %}	17.197 M ^{28.00 %}	13.435 M ^{2.37 %}	13.124 M ^{-45.64 %}	24.142 M ^{6.86 %}	22.593 M ^{18.00 %}	19.146 M ^{48.06 %}	12.931 M ^{-5.27 %}	13.651 M ^{-14.17 %}	15.904 M	0.000
Net receivables	51.697 M ^{45.17 %}	35.612 M ^{-39.20 %}	58.573 M ^{-18.89 %}	72.217 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.139 M ^{10.72 %}	33.543 M ^{4.52 %}	32.092 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.260 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.025 M ^{10.81 %}	26.194 M ^{25.85 %}	20.813 M ^{-33.55 %}	31.320 M ^{-16.85 %}	37.665 M ^{74.57 %}	21.576 M ^{-7.66 %}	23.365 M ^{91.88 %}	12.177 M ^{50.13 %}	8.111 M ^{-53.57 %}	17.471 M ^{-55.18 %}	38.983 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.856 M ^{0.00 %}	5.856 M ^{-0.31 %}	5.874 M ^{-7.06 %}	6.320 M ^{0.00 %}	6.320 M ^{0.00 %}	6.320 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	120.185 M ^{-10.94 %}	134.948 M ^{1.74 %}	132.646 M ^{-0.33 %}	133.079 M ^{1.34 %}	131.325 M ^{0.48 %}	130.693 M ^{1.53 %}	128.719 M ^{-2.38 %}	131.856 M ^{2.75 %}	128.327 M ^{-3.60 %}	133.122 M ^{0.15 %}	132.925 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	54.744 M ^{-9.40 %}	60.426 M ^{1 712.96 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M ^{-94.43 %}	59.803 M ^{2.86 %}	58.139 M ^{1 644.34 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M ^{103.82 %}	-87.191 M
Deferred tax liabilities non current	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M ^{0.00 %}	16.578 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	581.911 M ^{-8.69 %}	637.310 M ^{-0.19 %}	638.509 M ^{-2.59 %}	655.511 M ^{-2.95 %}	675.419 M ^{2.91 %}	656.303 M ^{-0.91 %}	662.340 M ^{-1.93 %}	675.366 M ^{1.29 %}	666.786 M ^{-5.16 %}	703.056 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.062 M ^{-212.35 %}	19.636 M ^{123.24 %}	8.796 M ^{126.48 %}	-33.216 M ^{-393.32 %}	11.324 M ^{188.07 %}	-12.858 M ^{-1.32 %}	-12.691 M ^{-3 107.35 %}	422.000 K ^{-89.39 %}	3.977 M ^{-66.45 %}	11.854 M	0.000
Accounts receivables	-21.454 M ^{-188.52 %}	24.237 M ^{42.91 %}	16.960 M ^{165.87 %}	-25.746 M ^{-220.50 %}	-8.033 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-687.000 K ^{80.18 %}	-3.467 M ^{-708.16 %}	-429.000 K ^{-103.83 %}	11.210 M ^{881.18 %}	-1.435 M ^{53.48 %}	-3.085 M ^{52.72 %}	-6.525 M ^{-696.44 %}	1.094 M ^{-34.53 %}	1.671 M ^{-88.95 %}	15.128 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.123 M ^{-48.91 %}	-6.798 M ^{-143.13 %}	15.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	79.000 K ^{106.97 %}	-1.134 M ^{-147.49 %}	2.388 M ^{120.10 %}	-11.882 M ^{-336.27 %}	5.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	672.000 K ^{165.24 %}	-1.030 M ^{-168.39 %}	1.506 M ^{572.10 %}	-319.000 K ^{-212.72 %}	283.000 K ^{-4.07 %}	295.000 K ^{191.33 %}	-323.000 K ^{-148.28 %}	669.000 K ^{77.45 %}	377.000 K ^{-68.40 %}	1.193 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-33.274 M ^{-300.74 %}	16.576 M ^{202.43 %}	5.481 M ^{117.04 %}	-32.174 M ^{-336.97 %}	13.577 M ^{176.53 %}	-17.741 M ^{-27.86 %}	-13.875 M ^{-127.38 %}	-6.102 M ^{-42.47 %}	-4.283 M ^{-167.00 %}	6.393 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.135 M ^{-33.53 %}	-850.000 K ^{-113.57 %}	-398.000 K ^{62.84 %}	-1.071 M ^{-37.66 %}	-778.000 K ^{42.20 %}	-1.346 M ^{-244.25 %}	-391.000 K ^{77.33 %}	-1.725 M ^{-390.06 %}	-352.000 K ^{86.35 %}	-2.579 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	3.674 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-63.000 K ^{96.08 %}	-1.607 M ^{-1 117.09 %}	158.000 K ^{259.09 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-98.89 %}	451.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.198 M ^{-198.44 %}	1.217 M ^{607.08 %}	-240.000 K ^{76.63 %}	-1.027 M ^{-32.86 %}	-773.000 K ^{13.63 %}	-895.000 K ^{-131.87 %}	-386.000 K ^{77.61 %}	-1.724 M ^{-191.51 %}	1.884 M ^{178.73 %}	-2.393 M	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-487.000 K ^{-0.62 %}	-484.000 K ^{90.32 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{128.57 %}	-14.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-161.000 K ^{-241.23 %}	114.000 K ^{-88.09 %}	957.000 K ^{316.03 %}	-443.000 K ^{54.61 %}	-976.000 K ^{-238.89 %}	-288.000 K ^{62.25 %}	-763.000 K ^{-11.71 %}	-683.000 K ^{-116.14 %}	-316.000 K ^{-3 260.00 %}	10.000 K ^{100.81 %}	-1.241 M
Net cash used provided by financing activities	-161.000 K ^{56.84 %}	-373.000 K ^{-178.86 %}	473.000 K ^{108.69 %}	-5.443 M ^{-457.68 %}	-976.000 K ^{-238.89 %}	-288.000 K ^{62.25 %}	-763.000 K ^{-123.00 %}	3.317 M ^{123.17 %}	-14.316 M ^{-143 260.00 %}	10.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-8.313 M ^{-667.05 %}	1.466 M ^{1 331.93 %}	-119.000 K ^{-111.95 %}	996.000 K ^{55.38 %}	641.000 K ^{-67.30 %}	1.960 M ^{186.80 %}	-2.258 M ^{-166.53 %}	3.394 M ^{215.48 %}	-2.939 M ^{-1 261.66 %}	253.000 K	0.000
Net change in cash	-42.946 M ^{-327.40 %}	18.886 M ^{237.55 %}	5.595 M ^{114.86 %}	-37.648 M ^{-401.93 %}	12.469 M ^{173.50 %}	-16.964 M ^{1.84 %}	-17.282 M ^{-1 449.96 %}	-1.115 M ^{94.33 %}	-19.654 M ^{-561.04 %}	4.263 M	0.000
Cash at beginning of period	286.310 M ^{7.06 %}	267.424 M ^{2.14 %}	261.829 M ^{-12.57 %}	299.477 M ^{4.34 %}	287.008 M ^{-5.58 %}	303.972 M ^{-5.38 %}	321.254 M ^{-0.35 %}	322.369 M ^{-5.75 %}	342.023 M ^{1.26 %}	337.760 M	0.000
Cash at end of period	243.364 M ^{-15.00 %}	286.310 M ^{7.06 %}	267.424 M ^{2.14 %}	261.829 M ^{-12.57 %}	299.477 M ^{4.34 %}	287.008 M ^{-5.58 %}	303.972 M ^{-5.38 %}	321.254 M ^{-0.35 %}	322.369 M ^{-5.75 %}	342.023 M	0.000
Operating cash flow	-33.274 M ^{-300.74 %}	16.576 M ^{202.43 %}	5.481 M ^{117.04 %}	-32.174 M ^{-336.97 %}	13.577 M ^{176.53 %}	-17.741 M ^{-27.86 %}	-13.875 M ^{-127.38 %}	-6.102 M ^{-42.47 %}	-4.283 M ^{-167.00 %}	6.393 M	0.000
Capital expenditure	-1.135 M ^{-33.53 %}	-850.000 K ^{-251.24 %}	-242.000 K ^{77.40 %}	-1.071 M ^{-37.66 %}	-778.000 K ^{42.20 %}	-1.346 M ^{-244.25 %}	-391.000 K ^{77.33 %}	-1.725 M ^{-390.06 %}	-352.000 K ^{86.35 %}	-2.579 M	0.000
Free CashFlow	-34.409 M ^{-318.80 %}	15.726 M ^{200.17 %}	5.239 M ^{115.76 %}	-33.245 M ^{-359.75 %}	12.799 M ^{167.06 %}	-19.087 M ^{-33.79 %}	-14.266 M ^{-82.27 %}	-7.827 M ^{-68.87 %}	-4.635 M ^{-221.53 %}	3.814 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
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