Isamu Paint Co., Ltd. ^4624.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.157 B ^{2.02 %}	7.995 B ^{5.19 %}	7.601 B ^{7.52 %}	7.069 B ^{-1.25 %}	7.159 B ^{-4.36 %}	7.485 B
Net income	548.827 M ^{5.52 %}	520.093 M ^{19.11 %}	436.651 M ^{8.77 %}	401.458 M ^{-21.21 %}	509.502 M ^{-5.47 %}	539.000 M
Income before tax	766.708 M ^{1.58 %}	754.762 M ^{19.02 %}	634.133 M ^{8.44 %}	584.773 M ^{-21.10 %}	741.172 M ^{-3.24 %}	766.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-0.43 %}	0.09 ^{13.15 %}	0.08 ^{0.85 %}	0.08 ^{-20.10 %}	0.10 ^{1.17 %}	0.10
EBITDA	979.382 M ^{2.49 %}	955.585 M ^{16.47 %}	820.474 M ^{8.65 %}	755.132 M ^{-14.55 %}	883.737 M ^{17.36 %}	753.000 M
Net income ratio	0.07 ^{3.43 %}	0.07 ^{13.23 %}	0.06 ^{1.16 %}	0.06 ^{-20.21 %}	0.07 ^{-1.16 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.12 ^{0.46 %}	0.12 ^{10.72 %}	0.11 ^{1.05 %}	0.11 ^{-13.47 %}	0.12 ^{22.71 %}	0.10
Gross profit ratio	0.30 ^{-1.14 %}	0.31 ^{3.76 %}	0.30 ^{-2.45 %}	0.30 ^{-1.38 %}	0.31 ^{-3.70 %}	0.32
Weighted average shs out dil	1.906 M ^{-0.02 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.907 M
Weighted average shs out	1.906 M ^{-0.02 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.907 M
EPS diluted	288.00 ^{5.56 %}	272.83 ^{19.10 %}	229.07 ^{8.77 %}	210.60 ^{-21.20 %}	267.25 ^{-5.47 %}	282.71
Earnings per share	288.00 ^{5.56 %}	272.83 ^{19.10 %}	229.07 ^{8.77 %}	210.60 ^{-21.20 %}	267.25 ^{-5.47 %}	282.71
Gross profit	2.469 B ^{0.86 %}	2.448 B ^{9.15 %}	2.243 B ^{4.89 %}	2.138 B ^{-2.61 %}	2.196 B ^{-7.90 %}	2.384 B
Income tax expense	198.956 M ^{-10.42 %}	222.093 M ^{21.69 %}	182.512 M ^{8.71 %}	167.896 M ^{-22.56 %}	216.820 M ^{3.25 %}	210.000 M
Cost of revenue	5.688 B ^{2.54 %}	5.547 B ^{3.53 %}	5.358 B ^{8.66 %}	4.931 B ^{-0.65 %}	4.963 B ^{-2.71 %}	5.101 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.545 B ^{5.25 %}	1.468 B ^{0.41 %}	1.462 B ^{-6.58 %}	1.565 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M ^{-12.57 %}	183.000 M ^{-7.11 %}	197.000 M ^{-1.99 %}	201.000 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 M ^{-5.30 %}	-223.168 M ^{-12.88 %}	-197.708 M ^{-21.72 %}	-162.430 M ^{37.29 %}	-259.000 M
Operating expenses	1.841 B ^{2.13 %}	1.803 B ^{5.68 %}	1.706 B ^{3.30 %}	1.651 B ^{-1.04 %}	1.669 B ^{1.13 %}	1.650 B
Cost and expenses	7.529 B ^{2.43 %}	7.350 B ^{4.05 %}	7.064 B ^{7.32 %}	6.582 B ^{-0.75 %}	6.631 B ^{-1.77 %}	6.751 B
Research and development expenses	242.012 M ^{2.98 %}	235.000 M ^{4.91 %}	224.000 M ^{13.13 %}	198.000 M ^{15.12 %}	172.000 M ^{20.28 %}	143.000 M
Selling general and administrative expenses	1.599 B ^{-11.29 %}	1.803 B ^{5.73 %}	1.705 B ^{3.27 %}	1.651 B ^{-0.48 %}	1.659 B ^{-6.06 %}	1.766 B
Interest income	41.937 M ^{73.73 %}	24.139 M ^{39.07 %}	17.357 M ^{9.03 %}	15.919 M ^{-7.47 %}	17.205 M ^{36.96 %}	12.562 M
Interest expense	820.000 K ^{6.91 %}	767.000 K ^{0.79 %}	761.000 K ^{-0.13 %}	762.000 K ^{0.66 %}	757.000 K ^{-5.73 %}	803.000 K
Depreciation and amortization	211.854 M ^{5.90 %}	200.056 M ^{7.80 %}	185.580 M ^{9.42 %}	169.597 M ^{19.60 %}	141.808 M ^{5.04 %}	135.000 M
Operating income	627.925 M ^{-2.70 %}	645.322 M ^{20.16 %}	537.053 M ^{10.28 %}	486.996 M ^{-7.60 %}	527.072 M ^{-14.71 %}	618.000 M
Operating income ratio	0.08 ^{-4.63 %}	0.08 ^{14.23 %}	0.07 ^{2.56 %}	0.07 ^{-6.43 %}	0.07 ^{-10.82 %}	0.08
Total other income expenses net	138.783 M ^{26.81 %}	109.440 M ^{12.73 %}	97.080 M ^{-0.71 %}	97.777 M ^{-54.33 %}	214.100 M ^{44.66 %}	148.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-4.063 B ^{5.91 %}	-4.318 B ^{12.35 %}	-4.927 B ^{7.51 %}	-5.327 B ^{2.60 %}	-5.469 B ^{-110.13 %}	-2.603 B
Total investments	10.149 B ^{3.60 %}	9.796 B ^{70.24 %}	5.754 B ^{26.28 %}	4.557 B ^{0.44 %}	4.537 B ^{-52.20 %}	9.492 B
Total debt	18.949 M ^{7.46 %}	17.633 M ^{-26.80 %}	24.089 M ^{55.06 %}	15.535 M ^{-35.64 %}	24.138 M ^{-27.18 %}	33.146 M
Accumulated other comprehensive income loss	520.287 M ^{-0.91 %}	525.081 M ^{69.38 %}	310.000 M ^{28.10 %}	242.000 M ^{-13.57 %}	280.000 M ^{42.24 %}	196.851 M
Retained earnings	14.379 B ^{3.26 %}	13.926 B ^{3.15 %}	13.501 B ^{2.59 %}	13.160 B ^{-3.49 %}	13.636 B ^{3.13 %}	13.221 B
Common stock	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B
Total equity	17.640 B ^{2.68 %}	17.179 B ^{3.92 %}	16.531 B ^{2.60 %}	16.111 B ^{1.77 %}	15.830 B ^{3.33 %}	15.321 B
Other non current liabilities	1.015 B ^{0.16 %}	1.013 B ^{0.99 %}	1.003 B ^{4.89 %}	956.554 M ^{4.53 %}	915.121 M ^{2.32 %}	894.330 M
Long term debt	10.797 M ^{101.49 %}	-724.566 M ^{-1.35 %}	-714.917 M ^{-6 432.86 %}	11.289 M ^{-27.33 %}	15.535 M ^{-35.27 %}	24.000 M
Total non current liabilities	1.077 B ^{0.26 %}	1.074 B ^{0.81 %}	1.066 B ^{5.99 %}	1.005 B ^{1.32 %}	992.248 M ^{3.50 %}	958.652 M
Other current liabilities	599.675 M ^{20.36 %}	498.217 M ^{-60.45 %}	1.260 B ^{70 240.92 %}	-1.796 M ^{96.70 %}	-54.457 M ^{-103.67 %}	1.484 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.583 M ^{12.04 %}	405.724 M ^{-15.91 %}	482.474 M ^{427.54 %}	91.457 M
Short term debt	8.152 M ^{26.27 %}	6.456 M ^{0.00 %}	6.456 M ^{-21.71 %}	8.246 M ^{-50.33 %}	16.603 M ^{84.33 %}	9.007 M
Total current liabilities	2.170 B ^{-13.50 %}	2.509 B ^{10.86 %}	2.263 B ^{11.69 %}	2.026 B ^{-4.34 %}	2.118 B ^{2.89 %}	2.059 B
Total liabilities	3.247 B ^{-9.38 %}	3.583 B ^{7.64 %}	3.329 B ^{9.80 %}	3.032 B ^{-2.53 %}	3.111 B ^{3.09 %}	3.017 B
Other non current assets	21.050 M ^{21.47 %}	17.330 M ^{-99.34 %}	2.622 B ^{-10.50 %}	2.929 B ^{7.24 %}	2.732 B ^{7 541.11 %}	35.748 M
Long term investments	9.549 B ^{7.54 %}	8.879 B ^{99.35 %}	4.454 B ^{56.00 %}	2.855 B ^{-5.93 %}	3.035 B ^{-51.67 %}	6.281 B
Intangible assets	67.868 M ^{111.05 %}	32.158 M ^{17.71 %}	27.320 M ^{-17.81 %}	33.239 M ^{-9.43 %}	36.701 M ^{-20.22 %}	46.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	67.868 M ^{111.05 %}	32.158 M ^{17.71 %}	27.320 M ^{-17.81 %}	33.239 M ^{-9.43 %}	36.701 M ^{-20.22 %}	46.000 M
Property plant equipment net	2.709 B ^{-0.37 %}	2.719 B ^{-0.07 %}	2.721 B ^{0.00 %}	2.721 B ^{1.85 %}	2.671 B ^{4.64 %}	2.553 B
Total non current assets	12.495 B ^{6.03 %}	11.785 B ^{17.22 %}	10.053 B ^{14.68 %}	8.767 B ^{0.95 %}	8.684 B ^{-4.93 %}	9.134 B
Other current assets	57.525 M ^{-27.13 %}	78.947 M ^{21.41 %}	65.027 M ^{5.18 %}	61.826 M ^{104.32 %}	30.259 M ^{-7.14 %}	32.585 M
Short term investments	600.000 M ^{-33.33 %}	900.000 M ^{-30.77 %}	1.300 B ^{-23.59 %}	1.701 B ^{13.32 %}	1.501 B ^{-53.25 %}	3.211 B
cash and cash equivalents	4.082 B ^{-5.85 %}	4.336 B ^{-12.42 %}	4.951 B ^{-7.32 %}	5.343 B ^{-2.74 %}	5.493 B ^{108.40 %}	2.636 B
Cash and short term investments	4.682 B ^{-10.58 %}	5.236 B ^{-16.24 %}	6.251 B ^{-11.25 %}	7.044 B ^{0.70 %}	6.995 B ^{19.63 %}	5.847 B
Total current assets	8.392 B ^{-6.53 %}	8.978 B ^{-8.45 %}	9.806 B ^{-5.50 %}	10.377 B ^{1.16 %}	10.257 B ^{11.44 %}	9.204 B
Inventory	1.485 B ^{10.72 %}	1.341 B ^{2.62 %}	1.307 B ^{0.67 %}	1.298 B ^{8.38 %}	1.198 B ^{-1.34 %}	1.214 B
Net receivables	2.167 B ^{-6.66 %}	2.322 B ^{6.36 %}	2.183 B ^{10.66 %}	1.973 B ^{-3.04 %}	2.035 B ^{-3.61 %}	2.111 B
Tax assets	148.652 M ^{8.50 %}	137.003 M ^{-40.23 %}	229.225 M ^{0.59 %}	227.882 M ^{9.11 %}	208.850 M ^{-4.38 %}	218.427 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.562 B ^{-14.62 %}	1.830 B ^{390.95 %}	372.744 M ^{-75.36 %}	1.513 B ^{0.13 %}	1.511 B ^{294.49 %}	383.031 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	174.264 M ^{2.68 %}	169.709 M ^{67.70 %}	101.197 M ^{-37.79 %}	162.682 M ^{77.88 %}	91.457 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	735.743 M ^{0.44 %}	732.550 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K
Minority interest	417.968 M ^{2.56 %}	407.517 M ^{2.39 %}	397.988 M ^{2.77 %}	387.267 M ^{-2.29 %}	396.337 M ^{3.24 %}	383.915 M
Capital lease obligations	18.949 M ^{7.46 %}	17.633 M ^{-26.80 %}	24.089 M ^{57.56 %}	15.289 M ^{-35.04 %}	23.535 M ^{-29.00 %}	33.146 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.032 B ^{0.14 %}	1.031 B ^{-0.14 %}	1.032 B ^{0.05 %}	1.032 B ^{352.58 %}	227.923 M ^{-0.21 %}	228.396 M
Deferred tax liabilities non current	51.415 M ^{3.01 %}	49.912 M ^{11.68 %}	44.690 M ^{19.09 %}	37.526 M ^{-39.07 %}	61.592 M ^{53.81 %}	40.044 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.887 B ^{0.60 %}	20.763 B ^{4.55 %}	19.860 B ^{3.74 %}	19.143 B ^{1.07 %}	18.941 B ^{3.29 %}	18.338 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-262.386 M ^{-548.39 %}	58.518 M ^{72.80 %}	33.865 M ^{986.29 %}	-3.821 M ^{-120.18 %}	18.937 M ^{129.46 %}	-64.285 M
Accounts receivables	155.030 M ^{211.53 %}	-139.000 M ^{30.85 %}	-201.000 M ^{-455.93 %}	56.472 M ^{-30.28 %}	81.000 M ^{-74.96 %}	323.520 M
Inventory	-143.725 M ^{-319.89 %}	-34.229 M ^{-177.14 %}	-12.351 M ^{88.22 %}	-104.853 M ^{-1 118.29 %}	10.297 M ^{225.09 %}	-8.232 M
Accounts payables	-231.242 M ^{-278.59 %}	129.481 M ^{-9.83 %}	143.593 M ^{104.35 %}	70.267 M ^{169.61 %}	-100.943 M ^{52.43 %}	-212.191 M
Other working capital	-42.449 M ^{-141.51 %}	102.266 M ^{-2.11 %}	104.466 M ^{506.37 %}	-25.707 M ^{-190.52 %}	28.398 M ^{116.97 %}	-167.382 M
Other non cash items	-11.855 M ^{94.49 %}	-215.186 M ^{-753.80 %}	32.913 M ^{158.27 %}	-56.483 M ^{-613.48 %}	11.000 M ^{1 398.70 %}	-847.000 K
Net cash provided by operating activities	486.440 M ^{-39.05 %}	798.150 M ^{15.95 %}	688.358 M ^{34.77 %}	510.751 M ^{-24.97 %}	680.745 M ^{11.65 %}	609.718 M
Investments in property plant and equipment	-263.211 M ^{-35.43 %}	-194.351 M ^{-11.77 %}	-173.885 M ^{38.36 %}	-282.105 M ^{-102.22 %}	-139.502 M ^{-184.68 %}	-49.003 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.328 B ^{45.85 %}	-2.453 B ^{26.34 %}	-3.330 B ^{-222.49 %}	-1.033 B ^{-10.31 %}	-936.101 M ^{42.96 %}	-1.641 B
Sales maturities of investments	1.261 B ^{-35.01 %}	1.940 B ^{-35.97 %}	3.030 B ^{185.85 %}	1.060 B ^{1.00 %}	1.050 B ^{3.28 %}	1.016 B
Other investing activites	72.000 K ^{12.50 %}	64.000 K ^{-40.74 %}	108.000 K ^{-39.66 %}	179.000 K ^{26.95 %}	141.000 K ^{-79.62 %}	692.000 K
Net cash used for investing activites	-330.740 M ^{53.24 %}	-707.296 M ^{-49.30 %}	-473.757 M ^{-86.15 %}	-254.507 M ^{-881.86 %}	-25.921 M ^{96.15 %}	-673.256 M
Debt repayment	-7.162 M ^{-10.94 %}	-6.456 M ^{9.53 %}	-7.136 M ^{17.05 %}	-8.603 M ^{4.49 %}	-9.007 M ^{28.69 %}	-12.630 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-374.000 K ^{74.21 %}	-1.450 M ^{-1 088.52 %}	-122.000 K ^{76.40 %}	-517.000 K ^{-9.30 %}	-473.000 K ^{-1.72 %}	-465.000 K
Dividends paid	-95.269 M ^{-0.24 %}	-95.040 M ^{0.01 %}	-95.054 M ^{0.30 %}	-95.336 M ^{0.24 %}	-95.564 M ^{-0.35 %}	-95.233 M
Other financing activites	-6.687 M ^{-119.46 %}	-3.047 M ^{16.08 %}	-3.631 M ^{-48.39 %}	-2.447 M ^{0.00 %}	-2.447 M ^{0.00 %}	-2.447 M
Net cash used provided by financing activities	-109.492 M ^{-3.30 %}	-105.993 M ^{-0.05 %}	-105.943 M ^{0.90 %}	-106.903 M ^{0.55 %}	-107.491 M ^{2.96 %}	-110.775 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	46.208 M ^{405.22 %}	-15.139 M ^{-113.93 %}	108.658 M ^{-27.24 %}	149.341 M ^{-72.71 %}	547.333 M ^{413.99 %}	-174.313 M
Cash at beginning of period	3.426 B ^{-0.44 %}	3.441 B ^{3.26 %}	3.333 B ^{4.69 %}	3.183 B ^{20.76 %}	2.636 B ^{-6.20 %}	2.810 B
Cash at end of period	3.472 B ^{1.35 %}	3.426 B ^{-0.44 %}	3.441 B ^{3.26 %}	3.333 B ^{4.69 %}	3.183 B ^{20.76 %}	2.636 B
Operating cash flow	486.440 M ^{-39.05 %}	798.150 M ^{15.95 %}	688.358 M ^{34.77 %}	510.751 M ^{-24.97 %}	680.745 M ^{11.65 %}	609.718 M
Capital expenditure	-212.571 M ^{-9.37 %}	-194.351 M ^{-11.77 %}	-173.885 M ^{38.36 %}	-282.105 M ^{-102.22 %}	-139.502 M ^{-184.68 %}	-49.003 M
Free CashFlow	273.869 M ^{-54.64 %}	603.799 M ^{17.36 %}	514.473 M ^{125.01 %}	228.646 M ^{-57.76 %}	541.243 M ^{-3.47 %}	560.715 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.983 B ^{4.02 %}	1.906 B ^{-13.81 %}	2.212 B ^{8.92 %}	2.031 B ^{1.19 %}	2.007 B ^{7.70 %}	1.864 B ^{-10.78 %}	2.089 B ^{1.65 %}	2.055 B ^{3.37 %}	1.988 B ^{5.40 %}	1.886 B ^{-5.66 %}	1.999 B ^{8.25 %}	1.847 B
Net income	171.553 M ^{131.17 %}	74.210 M ^{-67.31 %}	227.000 M ^{124.17 %}	101.261 M ^{-30.64 %}	146.000 M ^{1 768.00 %}	-8.753 M ^{-104.10 %}	213.573 M ^{54.61 %}	138.141 M ^{-22.01 %}	177.132 M ^{96.16 %}	90.298 M ^{-38.47 %}	146.764 M ^{64.20 %}	89.382 M
Income before tax	256.913 M ^{191.22 %}	88.220 M ^{-72.52 %}	321.000 M ^{126.69 %}	141.600 M ^{-33.83 %}	214.000 M ^{2 554.13 %}	-8.720 M ^{-102.88 %}	302.527 M ^{53.02 %}	197.699 M ^{-24.90 %}	263.256 M ^{113.87 %}	123.092 M ^{-43.10 %}	216.314 M ^{76.71 %}	122.414 M
Income before tax ratio	0.13 ^{179.98 %}	0.05 ^{-68.11 %}	0.15 ^{108.14 %}	0.07 ^{-34.61 %}	0.11 ^{2 378.68 %}	0.00 ^{-103.23 %}	0.14 ^{50.54 %}	0.10 ^{-27.35 %}	0.13 ^{102.91 %}	0.07 ^{-39.68 %}	0.11 ^{63.24 %}	0.07
EBITDA	307.763 M ^{105.92 %}	149.461 M ^{-54.57 %}	329.000 M ^{72.42 %}	190.817 M ^{-38.47 %}	310.104 M ^{567.64 %}	46.448 M ^{-86.84 %}	352.870 M ^{43.12 %}	246.552 M ^{-6.50 %}	263.679 M ^{112.32 %}	124.192 M ^{-52.77 %}	262.940 M ^{56.35 %}	168.170 M
Net income ratio	0.09 ^{122.25 %}	0.04 ^{-62.07 %}	0.10 ^{105.82 %}	0.05 ^{-31.46 %}	0.07 ^{1 648.75 %}	0.00 ^{-104.59 %}	0.10 ^{52.10 %}	0.07 ^{-24.56 %}	0.09 ^{86.11 %}	0.05 ^{-34.78 %}	0.07 ^{51.69 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.16 ^{97.97 %}	0.08 ^{-47.29 %}	0.15 ^{58.30 %}	0.09 ^{-39.19 %}	0.15 ^{519.91 %}	0.02 ^{-85.25 %}	0.17 ^{40.80 %}	0.12 ^{-9.54 %}	0.13 ^{101.44 %}	0.07 ^{-49.94 %}	0.13 ^{44.44 %}	0.09
Gross profit ratio	0.35 ^{29.87 %}	0.27 ^{-20.44 %}	0.34 ^{17.60 %}	0.29 ^{-7.51 %}	0.31 ^{27.86 %}	0.24 ^{-28.32 %}	0.34 ^{13.58 %}	0.30 ^{-11.70 %}	0.34 ^{25.05 %}	0.27 ^{-20.30 %}	0.34 ^{4.48 %}	0.32
Weighted average shs out dil	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M
Weighted average shs out	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{-0.01 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M
EPS diluted	90.03 ^{131.86 %}	38.83 ^{-67.40 %}	119.12 ^{124.16 %}	53.14 ^{-30.64 %}	76.61 ^{1 769.06 %}	-4.59 ^{-104.11 %}	111.76 ^{54.36 %}	72.40 ^{-22.09 %}	92.93 ^{96.84 %}	47.21 ^{-38.68 %}	76.99 ^{64.19 %}	46.89
Earnings per share	90.03 ^{131.86 %}	38.83 ^{-67.40 %}	119.12 ^{124.16 %}	53.14 ^{-30.64 %}	76.61 ^{1 769.06 %}	-4.59 ^{-104.11 %}	111.76 ^{54.36 %}	72.40 ^{-22.09 %}	92.93 ^{96.84 %}	47.21 ^{-38.68 %}	76.99 ^{64.19 %}	46.89
Gross profit	692.861 M ^{35.08 %}	512.926 M ^{-31.43 %}	748.000 M ^{28.08 %}	583.994 M ^{-6.41 %}	624.000 M ^{37.70 %}	453.155 M ^{-36.05 %}	708.589 M ^{15.45 %}	613.774 M ^{-8.73 %}	672.449 M ^{31.80 %}	510.191 M ^{-24.81 %}	678.533 M ^{13.10 %}	599.916 M
Income tax expense	81.250 M ^{795.02 %}	9.078 M ^{-90.02 %}	91.000 M ^{144.38 %}	37.237 M ^{-38.96 %}	61.000 M ^{1 692.69 %}	-3.830 M ^{-104.46 %}	85.847 M ^{46.53 %}	58.588 M ^{-28.10 %}	81.488 M ^{178.99 %}	29.208 M ^{-55.78 %}	66.059 M ^{124.51 %}	29.423 M
Cost of revenue	1.290 B ^{-7.42 %}	1.394 B ^{-4.81 %}	1.464 B ^{1.18 %}	1.447 B ^{4.62 %}	1.383 B ^{-1.94 %}	1.410 B ^{2.19 %}	1.380 B ^{-4.23 %}	1.441 B ^{9.55 %}	1.315 B ^{-4.39 %}	1.376 B ^{4.18 %}	1.321 B ^{5.91 %}	1.247 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-242.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.681 M ^{28.81 %}	-69.790 M ^{-3.31 %}	-67.556 M ^{-491.15 %}	17.271 M ^{3.15 %}	16.744 M	0.000	0.000
Operating expenses	473.452 M ^{4.01 %}	455.213 M ^{-2.94 %}	469.000 M ^{0.09 %}	468.557 M ^{4.36 %}	449.000 M ^{-7.10 %}	483.319 M ^{10.04 %}	439.210 M ^{0.40 %}	437.444 M ^{-1.18 %}	442.672 M ^{8.65 %}	407.448 M ^{-17.14 %}	491.729 M ^{-0.64 %}	494.881 M
Cost and expenses	1.764 B ^{-4.61 %}	1.849 B ^{-4.36 %}	1.933 B ^{0.91 %}	1.915 B ^{4.56 %}	1.832 B ^{-3.26 %}	1.894 B ^{4.08 %}	1.819 B ^{-3.15 %}	1.879 B ^{6.85 %}	1.758 B ^{-1.41 %}	1.783 B ^{-1.60 %}	1.812 B ^{4.05 %}	1.742 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{-28.57 %}	70.000 M ^{4.48 %}	67.000 M ^{39.58 %}	48.000 M ^{-78.57 %}	224.000 M ^{261.29 %}	62.000 M ^{-7.46 %}	67.000 M
Selling general and administrative expenses	473.452 M ^{4.01 %}	455.213 M ^{-2.94 %}	469.000 M ^{0.09 %}	468.557 M ^{4.36 %}	449.000 M ^{-7.04 %}	483.000 M ^{10.02 %}	439.000 M ^{0.23 %}	438.000 M ^{-0.90 %}	442.000 M ^{8.60 %}	407.000 M ^{-5.29 %}	429.729 M ^{0.43 %}	427.881 M
Interest income	11.939 M ^{-0.67 %}	12.019 M ^{6.89 %}	11.244 M ^{9.93 %}	10.228 M ^{21.10 %}	8.446 M ^{20.35 %}	7.018 M ^{4.42 %}	6.721 M ^{30.45 %}	5.152 M ^{-1.83 %}	5.248 M ^{35.96 %}	3.860 M ^{19.28 %}	3.236 M ^{-25.85 %}	4.364 M
Interest expense	55.000 K ^{-92.20 %}	705.000 K ^{1 368.75 %}	48.000 K ^{45.45 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{-94.89 %}	666.000 K ^{1 858.82 %}	34.000 K ^{3.03 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{-94.81 %}	655.000 K ^{1 826.47 %}	34.000 K ^{3.03 %}	33.000 K
Depreciation and amortization	50.795 M ^{-16.60 %}	60.906 M ^{21.81 %}	50.000 M ^{1.66 %}	49.184 M ^{-4.98 %}	51.764 M ^{-5.02 %}	54.502 M ^{8.33 %}	50.309 M ^{3.05 %}	48.820 M ^{44.00 %}	33.902 M ^{58.06 %}	21.449 M ^{-53.96 %}	46.592 M ^{1.90 %}	45.723 M
Operating income	219.409 M ^{280.17 %}	57.713 M ^{-79.31 %}	279.000 M ^{141.69 %}	115.437 M ^{-34.04 %}	175.000 M ^{680.16 %}	-30.164 M ^{-111.20 %}	269.379 M ^{52.77 %}	176.330 M ^{-23.26 %}	229.777 M ^{123.64 %}	102.743 M ^{-45.00 %}	186.804 M ^{77.85 %}	105.035 M
Operating income ratio	0.11 ^{265.50 %}	0.03 ^{-76.00 %}	0.13 ^{121.91 %}	0.06 ^{-34.81 %}	0.09 ^{638.68 %}	-0.02 ^{-112.55 %}	0.13 ^{50.29 %}	0.09 ^{-25.76 %}	0.12 ^{112.19 %}	0.05 ^{-41.70 %}	0.09 ^{64.30 %}	0.06
Total other income expenses net	37.504 M ^{22.94 %}	30.507 M ^{-27.36 %}	42.000 M ^{60.53 %}	26.163 M ^{-32.92 %}	39.000 M ^{81.87 %}	21.444 M ^{-35.31 %}	33.148 M ^{55.12 %}	21.369 M ^{-36.17 %}	33.479 M ^{64.14 %}	20.397 M ^{-30.88 %}	29.510 M ^{69.80 %}	17.379 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-3.819 B ^{6.02 %}	-4.063 B ^{-10.00 %}	-3.694 B ^{1.93 %}	-3.767 B ^{13.11 %}	-4.335 B ^{-0.38 %}	-4.318 B ^{15.72 %}	-5.124 B ^{2.71 %}	-5.267 B ^{4.38 %}	-5.508 B ^{-11.78 %}	-4.927 B ^{-4.39 %}	-4.720 B ^{-41.12 %}	-3.345 B
Total investments	8.523 B ^{-16.02 %}	10.149 B ^{18.24 %}	8.583 B ^{-17.66 %}	10.424 B ^{6.09 %}	9.826 B ^{40.79 %}	6.979 B ^{8.69 %}	6.421 B ^{7.46 %}	5.975 B ^{13.39 %}	5.269 B ^{-8.43 %}	5.754 B ^{-29.92 %}	8.211 B ^{-14.02 %}	9.549 B
Total debt	16.911 M ^{-10.76 %}	18.949 M ^{-5.26 %}	20.000 M ^{38.85 %}	14.404 M ^{-10.08 %}	16.019 M ^{-9.15 %}	17.633 M ^{-8.39 %}	19.247 M ^{-7.74 %}	20.861 M ^{-7.18 %}	22.475 M ^{-6.70 %}	24.089 M ^{-6.28 %}	25.703 M ^{-5.91 %}	27.317 M
Accumulated other comprehensive income loss	512.065 M ^{-1.58 %}	520.287 M ^{-6.25 %}	555.000 M ^{7.14 %}	518.000 M ^{-10.84 %}	581.000 M ^{10.46 %}	526.000 M ^{20.92 %}	435.000 M ^{5.84 %}	411.000 M ^{3.53 %}	397.000 M ^{28.06 %}	310.000 M ^{8.66 %}	285.301 M ^{18.11 %}	241.556 M
Retained earnings	14.503 B ^{0.86 %}	14.379 B ^{0.52 %}	14.305 B ^{1.27 %}	14.126 B ^{0.72 %}	14.024 B ^{0.71 %}	13.926 B ^{-0.06 %}	13.935 B ^{1.21 %}	13.769 B ^{1.01 %}	13.630 B ^{0.96 %}	13.501 B ^{0.67 %}	13.411 B ^{0.74 %}	13.312 B
Common stock	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.03 %}	1.290 B ^{-0.03 %}	1.290 B ^{0.03 %}	1.290 B ^{-0.03 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B
Total equity	17.757 B ^{0.66 %}	17.640 B ^{0.24 %}	17.598 B ^{1.26 %}	17.378 B ^{0.24 %}	17.336 B ^{0.91 %}	17.179 B ^{0.50 %}	17.094 B ^{1.13 %}	16.902 B ^{0.91 %}	16.750 B ^{1.33 %}	16.531 B ^{0.72 %}	16.413 B ^{0.89 %}	16.268 B
Other non current liabilities	1.014 B ^{-0.10 %}	1.015 B ^{3.19 %}	983.538 M ^{-0.89 %}	992.327 M ^{-1.19 %}	1.004 B ^{-0.88 %}	1.013 B ^{2.38 %}	989.628 M ^{-0.51 %}	994.708 M ^{266.26 %}	271.583 M ^{0.30 %}	270.760 M ^{-72.40 %}	980.857 M ^{1.07 %}	970.437 M
Long term debt	8.759 M ^{-18.88 %}	10.797 M ^{-15.88 %}	12.835 M ^{61.49 %}	7.948 M ^{-16.89 %}	9.563 M ^{101.32 %}	-724.566 M ^{-5 764.65 %}	12.791 M ^{-11.20 %}	14.405 M ^{-10.08 %}	16.019 M ^{102.24 %}	-714.917 M ^{-3 814.43 %}	19.247 M ^{-3.77 %}	20.000 M
Total non current liabilities	1.075 B ^{-0.24 %}	1.077 B ^{2.78 %}	1.048 B ^{-0.99 %}	1.059 B ^{-1.62 %}	1.076 B ^{0.16 %}	1.074 B ^{1.88 %}	1.054 B ^{0.07 %}	1.054 B ^{-0.31 %}	1.057 B ^{-0.81 %}	1.066 B ^{2.77 %}	1.037 B ^{1.02 %}	1.026 B
Other current liabilities	687.418 M ^{16.18 %}	591.675 M ^{6.45 %}	555.848 M ^{35.94 %}	408.895 M ^{-32.78 %}	608.328 M ^{3 013.59 %}	-20.879 M ^{-101.36 %}	1.530 B ^{9.70 %}	1.395 B ^{-22.74 %}	1.805 B ^{5.32 %}	1.714 B ^{-4.10 %}	1.788 B ^{6.79 %}	1.674 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.134 M ^{612.84 %}	34.108 M ^{-93.35 %}	513.096 M ^{35.69 %}	378.132 M ^{-24.31 %}	499.578 M ^{-8.12 %}	543.739 M ^{19.61 %}	454.583 M ^{837.81 %}	48.473 M ^{-54.28 %}	106.027 M
Short term debt	16.152 M ^{0.00 %}	16.152 M ^{0.00 %}	16.152 M ^{29.67 %}	12.456 M ^{0.00 %}	12.456 M ^{0.00 %}	12.456 M ^{0.00 %}	12.456 M ^{-3.53 %}	12.912 M ^{100.00 %}	6.456 M ^{0.00 %}	6.456 M ^{0.00 %}	6.456 M ^{0.00 %}	6.456 M
Total current liabilities	2.245 B ^{3.45 %}	2.170 B ^{-19.02 %}	2.680 B ^{7.22 %}	2.499 B ^{-3.75 %}	2.597 B ^{3.51 %}	2.509 B ^{-2.23 %}	2.566 B ^{0.32 %}	2.558 B ^{7.05 %}	2.390 B ^{5.58 %}	2.263 B ^{-2.02 %}	2.310 B ^{3.09 %}	2.241 B
Total liabilities	3.320 B ^{2.22 %}	3.247 B ^{-12.89 %}	3.728 B ^{4.78 %}	3.558 B ^{-3.13 %}	3.673 B ^{2.51 %}	3.583 B ^{-1.03 %}	3.621 B ^{0.25 %}	3.612 B ^{4.79 %}	3.447 B ^{3.54 %}	3.329 B ^{-0.54 %}	3.347 B ^{2.44 %}	3.267 B
Other non current assets	1.921 B ^{9 025.57 %}	21.050 M ^{-98.90 %}	1.918 B ^{10 995.94 %}	17.284 M ^{1 638.83 %}	994.000 K ^{-99.96 %}	2.817 B ^{27.07 %}	2.217 B ^{-4.38 %}	2.319 B ^{-11.51 %}	2.620 B ^{-0.06 %}	2.622 B ^{10 804.34 %}	24.044 M ^{-4.09 %}	25.070 M
Long term investments	7.923 B ^{-17.03 %}	9.549 B ^{24.28 %}	7.683 B ^{-19.33 %}	9.524 B ^{3.23 %}	9.226 B ^{51.76 %}	6.079 B ^{4.44 %}	5.821 B ^{10.35 %}	5.275 B ^{32.89 %}	3.969 B ^{-10.88 %}	4.454 B ^{-35.55 %}	6.911 B ^{12.56 %}	6.139 B
Intangible assets	63.320 M ^{-6.70 %}	67.868 M ^{-8.29 %}	74.000 M ^{184.62 %}	26.000 M ^{-10.34 %}	29.000 M ^{-9.82 %}	32.158 M ^{55.99 %}	20.616 M ^{-9.21 %}	22.707 M ^{-8.98 %}	24.946 M ^{-8.69 %}	27.320 M ^{-5.79 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	63.320 M ^{-6.70 %}	67.868 M ^{-8.29 %}	74.000 M ^{178.57 %}	26.564 M ^{-8.40 %}	29.000 M ^{-9.82 %}	32.158 M ^{55.99 %}	20.616 M ^{-9.21 %}	22.707 M ^{-8.98 %}	24.946 M ^{-8.69 %}	27.320 M ^{-5.79 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M
Property plant equipment net	2.690 B ^{-0.70 %}	2.709 B ^{-0.49 %}	2.722 B ^{1.04 %}	2.694 B ^{-0.36 %}	2.704 B ^{-0.55 %}	2.719 B ^{0.35 %}	2.709 B ^{-1.07 %}	2.739 B ^{-0.20 %}	2.744 B ^{0.86 %}	2.721 B ^{-0.10 %}	2.724 B ^{-0.10 %}	2.726 B
Total non current assets	12.710 B ^{1.72 %}	12.495 B ^{0.04 %}	12.491 B ^{0.62 %}	12.414 B ^{3.02 %}	12.050 B ^{2.25 %}	11.785 B ^{8.02 %}	10.910 B ^{3.53 %}	10.538 B ^{10.69 %}	9.520 B ^{-5.30 %}	10.053 B ^{1.73 %}	9.882 B ^{7.93 %}	9.156 B
Other current assets	128.989 M ^{124.23 %}	57.525 M ^{-42.48 %}	100.000 M ^{3.33 %}	96.775 M ^{-17.99 %}	118.000 M ^{49.47 %}	78.947 M ^{-3.78 %}	82.051 M ^{-21.73 %}	104.826 M ^{-7.35 %}	113.138 M ^{73.99 %}	65.027 M ^{-18.92 %}	80.201 M ^{-24.28 %}	105.924 M
Short term investments	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{-33.33 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{50.00 %}	600.000 M ^{-33.33 %}	900.000 M ^{50.00 %}	600.000 M ^{-14.29 %}	700.000 M ^{-46.15 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{-61.88 %}	3.410 B
cash and cash equivalents	3.836 B ^{-6.05 %}	4.082 B ^{9.92 %}	3.714 B ^{-1.57 %}	3.773 B ^{-13.14 %}	4.344 B ^{0.18 %}	4.336 B ^{-15.69 %}	5.143 B ^{-2.73 %}	5.287 B ^{-4.39 %}	5.530 B ^{11.69 %}	4.951 B ^{4.33 %}	4.746 B ^{40.74 %}	3.372 B
Cash and short term investments	4.436 B ^{-5.27 %}	4.682 B ^{1.48 %}	4.614 B ^{-1.27 %}	4.673 B ^{-5.48 %}	4.944 B ^{-5.58 %}	5.236 B ^{-8.83 %}	5.743 B ^{-4.08 %}	5.987 B ^{-12.34 %}	6.830 B ^{9.26 %}	6.251 B ^{3.40 %}	6.046 B ^{-10.86 %}	6.782 B
Total current assets	8.366 B ^{-0.30 %}	8.392 B ^{-5.02 %}	8.835 B ^{3.67 %}	8.522 B ^{-4.87 %}	8.959 B ^{-0.21 %}	8.978 B ^{-8.43 %}	9.804 B ^{-1.72 %}	9.976 B ^{-6.56 %}	10.676 B ^{8.87 %}	9.806 B ^{-0.72 %}	9.878 B ^{-4.83 %}	10.378 B
Inventory	1.610 B ^{8.46 %}	1.485 B ^{-7.90 %}	1.612 B ^{9.55 %}	1.471 B ^{-2.94 %}	1.516 B ^{13.06 %}	1.341 B ^{-10.36 %}	1.496 B ^{9.64 %}	1.364 B ^{-4.75 %}	1.432 B ^{9.62 %}	1.307 B ^{-6.52 %}	1.398 B ^{4.33 %}	1.340 B
Net receivables	2.191 B ^{1.12 %}	2.167 B ^{-13.62 %}	2.509 B ^{10.01 %}	2.281 B ^{-4.21 %}	2.381 B ^{2.54 %}	2.322 B ^{-6.50 %}	2.483 B ^{-1.43 %}	2.519 B ^{9.51 %}	2.301 B ^{5.38 %}	2.183 B ^{-7.26 %}	2.354 B ^{9.44 %}	2.151 B
Tax assets	112.985 M ^{-23.99 %}	148.652 M ^{58.78 %}	93.620 M ^{-38.19 %}	151.455 M ^{68.27 %}	90.006 M ^{-34.30 %}	137.003 M ^{-3.40 %}	141.829 M ^{-22.27 %}	182.471 M ^{13.00 %}	161.476 M ^{-29.56 %}	229.225 M ^{17.68 %}	194.792 M ^{-17.05 %}	234.824 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.541 B ^{-1.34 %}	1.562 B ^{-25.88 %}	2.108 B ^{14.88 %}	1.835 B ^{-3.83 %}	1.908 B ^{4.26 %}	1.830 B ^{267.30 %}	498.235 M ^{11.61 %}	446.403 M ^{-5.57 %}	472.742 M ^{26.83 %}	372.744 M ^{-20.27 %}	467.529 M ^{2.86 %}	454.538 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.108 M ^{-80.43 %}	174.264 M ^{18.43 %}	147.150 M ^{-27.92 %}	204.135 M ^{94.61 %}	104.896 M ^{-38.19 %}	169.709 M ^{250.11 %}	48.473 M ^{-54.28 %}	106.027 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	563.000 K ^{-99.92 %}	735.743 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	717.613 M ^{-2.04 %}	732.550 M ^{296 478.95 %}	247.000 K ^{-71.31 %}	861.000 K
Minority interest	419.069 M ^{0.26 %}	417.968 M ^{-0.01 %}	418.000 M ^{0.80 %}	414.679 M ^{0.90 %}	411.000 M ^{0.85 %}	407.517 M ^{0.96 %}	403.653 M ^{0.78 %}	400.547 M ^{0.24 %}	399.576 M ^{0.40 %}	397.988 M ^{0.91 %}	394.403 M ^{0.43 %}	392.713 M
Capital lease obligations	16.759 M ^{-10.84 %}	18.797 M ^{-9.78 %}	20.835 M ^{49.38 %}	13.948 M ^{-10.38 %}	15.563 M ^{-9.40 %}	17.177 M ^{-8.59 %}	18.791 M ^{-9.92 %}	20.861 M ^{-7.18 %}	22.475 M ^{-6.70 %}	24.089 M ^{-6.28 %}	25.703 M ^{-5.91 %}	27.317 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.22 %}	1.030 B ^{-0.10 %}	1.031 B ^{0.07 %}	1.030 B ^{-0.06 %}	1.031 B ^{-0.05 %}	1.031 B ^{-0.05 %}	1.032 B ^{-0.03 %}	1.032 B ^{-0.01 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.06 %}	1.031 B
Deferred tax liabilities non current	51.922 M ^{0.99 %}	51.415 M ^{1.67 %}	50.570 M ^{-13.19 %}	58.257 M ^{-2.80 %}	59.935 M ^{20.08 %}	49.912 M ^{-4.08 %}	52.035 M ^{16.68 %}	44.596 M ^{-13.87 %}	51.778 M ^{15.86 %}	44.690 M ^{21.39 %}	36.816 M ^{7.46 %}	34.261 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.076 B ^{0.90 %}	20.887 B ^{-2.06 %}	21.326 B ^{1.86 %}	20.936 B ^{-0.35 %}	21.009 B ^{1.19 %}	20.763 B ^{0.23 %}	20.714 B ^{0.98 %}	20.514 B ^{1.57 %}	20.197 B ^{1.70 %}	19.860 B ^{0.51 %}	19.760 B ^{1.15 %}	19.535 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-171.000 M ^{-131.08 %}	-74.000 M ^{67.40 %}	-227.000 M ^{-124.75 %}	-101.000 M ^{30.82 %}	-146.000 M ^{-1 925.00 %}	8.000 M ^{103.76 %}	-213.000 M ^{-54.35 %}	-138.000 M ^{22.03 %}	-177.000 M ^{-96.67 %}	-90.000 M ^{38.78 %}	-147.000 M ^{-65.17 %}	-89.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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