SD ENTERTAINMENT,Inc. ^4650.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.202 B ^{12.50 %}	3.735 B ^{-1.04 %}	3.774 B ^{-5.34 %}	3.987 B ^{8.87 %}	3.662 B ^{-20.42 %}	4.602 B
Net income	93.821 M ^{-20.45 %}	117.941 M ^{159.66 %}	-197.696 M ^{-405.86 %}	64.637 M ^{110.95 %}	-590.507 M ^{-829.02 %}	81.000 M
Income before tax	170.474 M ^{-12.71 %}	195.294 M ^{322.01 %}	-87.968 M ^{-148.72 %}	180.573 M ^{136.23 %}	-498.367 M ^{-1 484.35 %}	36.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-22.41 %}	0.05 ^{324.34 %}	-0.02 ^{-151.46 %}	0.05 ^{133.28 %}	-0.14 ^{-1 839.53 %}	0.01
EBITDA	420.635 M ^{-2.85 %}	432.966 M ^{139.92 %}	180.459 M ^{-67.10 %}	548.519 M ^{439.61 %}	-161.514 M ^{-140.36 %}	400.187 M
Net income ratio	0.02 ^{-29.29 %}	0.03 ^{160.28 %}	-0.05 ^{-423.10 %}	0.02 ^{110.05 %}	-0.16 ^{-1 016.06 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.10 ^{-13.64 %}	0.12 ^{142.45 %}	0.05 ^{-65.25 %}	0.14 ^{411.95 %}	-0.04 ^{-150.71 %}	0.09
Gross profit ratio	0.89 ^{-5.16 %}	0.94 ^{0.90 %}	0.93 ^{1.44 %}	0.91 ^{1.12 %}	0.90 ^{0.04 %}	0.90
Weighted average shs out dil	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M
Weighted average shs out	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M
EPS diluted	10.48 ^{-20.43 %}	13.17 ^{159.65 %}	-22.08 ^{-405.82 %}	7.22 ^{110.95 %}	-65.95 ^{-828.73 %}	9.05
Earnings per share	10.48 ^{-20.43 %}	13.17 ^{159.65 %}	-22.08 ^{-405.82 %}	7.22 ^{110.95 %}	-65.95 ^{-828.73 %}	9.05
Gross profit	3.731 B ^{6.70 %}	3.497 B ^{-0.15 %}	3.502 B ^{-3.97 %}	3.647 B ^{10.09 %}	3.313 B ^{-20.38 %}	4.161 B
Income tax expense	76.653 M ^{-0.90 %}	77.353 M ^{-29.50 %}	109.728 M ^{-5.35 %}	115.935 M ^{25.82 %}	92.140 M ^{104.76 %}	45.000 M
Cost of revenue	470.627 M ^{97.71 %}	238.034 M ^{-12.49 %}	272.021 M ^{-20.00 %}	340.039 M ^{-2.72 %}	349.550 M ^{-20.74 %}	441.000 M
General and administrative expenses	166.933 M ^{-6.42 %}	178.379 M ^{-16.34 %}	213.222 M ^{-0.58 %}	214.473 M ^{6.96 %}	200.514 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	194.564 M ^{-2.57 %}	199.689 M ^{-21.29 %}	253.697 M ^{12.01 %}	226.491 M ^{-30.74 %}	327.000 M
Operating expenses	3.633 B ^{7.68 %}	3.374 B ^{-1.79 %}	3.436 B ^{-7.68 %}	3.722 B ^{3.86 %}	3.583 B ^{-11.91 %}	4.068 B
Cost and expenses	4.104 B ^{13.58 %}	3.613 B ^{-2.55 %}	3.708 B ^{-8.72 %}	4.062 B ^{3.27 %}	3.933 B ^{-12.77 %}	4.509 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.633 B ^{14.27 %}	3.179 B ^{-1.75 %}	3.236 B ^{-6.69 %}	3.468 B ^{3.31 %}	3.357 B ^{-10.26 %}	3.741 B
Interest income	378.000 K ^{188.55 %}	131.000 K ^{-23.39 %}	171.000 K ^{-28.75 %}	240.000 K ^{-60.46 %}	607.000 K	0.000
Interest expense	37.596 M ^{-2.63 %}	38.613 M ^{-26.91 %}	52.826 M ^{-36.47 %}	83.145 M ^{24.54 %}	66.763 M ^{17.13 %}	57.000 M
Depreciation and amortization	212.564 M ^{6.78 %}	199.059 M ^{-7.67 %}	215.601 M ^{-24.30 %}	284.800 M ^{5.45 %}	270.086 M ^{-12.02 %}	307.000 M
Operating income	98.112 M ^{-20.21 %}	122.969 M ^{84.76 %}	66.557 M ^{189.12 %}	-74.686 M ^{72.41 %}	-270.678 M ^{-254.67 %}	175.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{-29.08 %}	0.03 ^{86.70 %}	0.02 ^{194.14 %}	-0.02 ^{74.65 %}	-0.07 ^{-294.36 %}	0.04
Total other income expenses net	72.362 M ^{0.05 %}	72.325 M ^{146.80 %}	-154.525 M ^{-160.54 %}	255.259 M ^{212.11 %}	-227.689 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.404 B ^{18.26 %}	1.187 B ^{-6.81 %}	1.274 B ^{-9.23 %}	1.403 B ^{-58.17 %}	3.355 B ^{15.64 %}	2.901 B
Total investments	30.592 M ^{-28.34 %}	42.689 M ^{-23.58 %}	55.861 M ^{-9.56 %}	61.763 M ^{-28.45 %}	86.323 M ^{-23.96 %}	113.523 M
Total debt	1.890 B ^{-7.58 %}	2.045 B ^{-9.92 %}	2.271 B ^{-20.78 %}	2.866 B ^{-32.64 %}	4.256 B ^{12.00 %}	3.800 B
Accumulated other comprehensive income loss	11.913 M ^{-14.91 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{44.44 %}	9.000 M ^{-40.00 %}	15.000 M ^{30.50 %}	11.494 M
Retained earnings	674.382 M ^{213.46 %}	215.144 M ^{121.33 %}	97.203 M ^{140.52 %}	-239.900 M ^{21.22 %}	-304.537 M ^{-416.01 %}	-59.018 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-55.97 %}	227.101 M ^{0.00 %}	227.101 M ^{0.00 %}	227.101 M
Total equity	1.585 B ^{6.14 %}	1.493 B ^{8.62 %}	1.375 B ^{-12.45 %}	1.570 B ^{3.96 %}	1.510 B ^{-27.95 %}	2.096 B
Other non current liabilities	129.614 M ^{-11.39 %}	146.267 M ^{-2.85 %}	150.561 M ^{-29.33 %}	213.054 M ^{-16.60 %}	255.472 M ^{11.62 %}	228.874 M
Long term debt	476.161 M ^{-15.86 %}	565.918 M ^{-17.41 %}	685.252 M ^{-45.34 %}	1.254 B ^{-43.09 %}	2.203 B ^{26.76 %}	1.738 B
Total non current liabilities	618.778 M ^{-14.76 %}	725.890 M ^{-14.46 %}	848.611 M ^{-42.69 %}	1.481 B ^{-40.18 %}	2.475 B ^{24.86 %}	1.982 B
Other current liabilities	463.589 M ^{9.26 %}	424.283 M ^{255.89 %}	119.219 M ^{-28.16 %}	165.945 M ^{32.61 %}	125.140 M ^{-77.82 %}	564.218 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	412.000 K ^{-99.88 %}	334.591 M ^{-31.48 %}	488.326 M ^{-22.23 %}	627.947 M ^{707.08 %}	77.805 M
Short term debt	1.414 B ^{-4.25 %}	1.477 B ^{-6.84 %}	1.585 B ^{-1.69 %}	1.613 B ^{-21.43 %}	2.052 B ^{0.83 %}	2.036 B
Total current liabilities	2.004 B ^{-0.86 %}	2.021 B ^{-8.18 %}	2.201 B ^{-10.29 %}	2.453 B ^{-17.97 %}	2.991 B ^{3.51 %}	2.889 B
Total liabilities	2.622 B ^{-4.53 %}	2.747 B ^{-9.93 %}	3.050 B ^{-22.48 %}	3.934 B ^{-28.03 %}	5.466 B ^{12.19 %}	4.872 B
Other non current assets	293.242 M ^{1.88 %}	287.817 M ^{-35.72 %}	447.722 M ^{-47.05 %}	845.571 M ^{-1.71 %}	860.287 M ^{0.53 %}	855.778 M
Long term investments	30.592 M ^{-28.34 %}	42.689 M ^{-23.58 %}	55.861 M ^{-9.56 %}	61.763 M ^{-28.45 %}	86.323 M ^{-23.96 %}	113.523 M
Intangible assets	15.157 M ^{18.30 %}	12.812 M ^{-9.06 %}	14.088 M ^{-52.41 %}	29.605 M ^{-47.62 %}	56.523 M ^{-5.80 %}	60.000 M
GoodWill	87.095 M ^{1 057.56 %}	7.524 M ^{-44.45 %}	13.544 M ^{-55.51 %}	30.440 M ^{-42.32 %}	52.773 M ^{-29.74 %}	75.107 M
Goodwill and intangible assets	102.252 M ^{402.81 %}	20.336 M ^{-26.40 %}	27.632 M ^{-53.98 %}	60.045 M ^{-45.06 %}	109.296 M ^{-19.04 %}	135.000 M
Property plant equipment net	2.405 B ^{-1.51 %}	2.442 B ^{-4.89 %}	2.567 B ^{-3.85 %}	2.670 B ^{-39.96 %}	4.447 B ^{3.97 %}	4.277 B
Total non current assets	2.844 B ^{1.38 %}	2.805 B ^{-9.92 %}	3.114 B ^{-14.73 %}	3.653 B ^{-33.80 %}	5.517 B ^{2.28 %}	5.394 B
Other current assets	451.825 M ^{69.44 %}	266.660 M ^{101.26 %}	132.493 M ^{-29.89 %}	188.974 M ^{-35.68 %}	293.785 M ^{-52.96 %}	624.505 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	486.637 M ^{-43.31 %}	858.375 M ^{-13.89 %}	996.848 M ^{-31.86 %}	1.463 B ^{62.40 %}	900.903 M ^{0.23 %}	898.863 M
Cash and short term investments	486.637 M ^{-43.31 %}	858.375 M ^{-13.89 %}	996.848 M ^{-31.86 %}	1.463 B ^{62.40 %}	900.903 M ^{0.23 %}	898.863 M
Total current assets	1.363 B ^{-4.99 %}	1.435 B ^{9.53 %}	1.310 B ^{-29.26 %}	1.852 B ^{26.89 %}	1.459 B ^{-7.30 %}	1.574 B
Inventory	120.476 M ^{9.84 %}	109.680 M ^{173.95 %}	40.036 M ^{-6.34 %}	42.745 M ^{48.22 %}	28.839 M ^{-43.01 %}	50.605 M
Net receivables	304.246 M ^{52.12 %}	200.000 M ^{42.37 %}	140.477 M ^{-10.39 %}	156.767 M ^{-33.46 %}	235.607 M	0.000
Tax assets	13.186 M ^{2.58 %}	12.854 M ^{-19.95 %}	16.058 M ^{5.22 %}	15.262 M ^{7.18 %}	14.240 M ^{14.48 %}	12.439 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	125.858 M ^{62.31 %}	77.544 M ^{-18.72 %}	95.399 M ^{-0.52 %}	95.900 M ^{-13.09 %}	110.340 M ^{-17.67 %}	134.025 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	41.787 M ^{-37.14 %}	66.475 M ^{-26.68 %}	90.664 M ^{20.99 %}	74.936 M ^{-3.69 %}	77.805 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	106.867 M ^{-2.31 %}	109.393 M ^{-33.18 %}	163.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.589 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	21.808 M ^{-40.75 %}	36.809 M ^{-40.25 %}	61.608 M ^{-29.99 %}	88.001 M ^{-19.89 %}	109.847 M ^{55.63 %}	70.580 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	798.562 M ^{-31.39 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B ^{-25.94 %}	1.572 B ^{0.00 %}	1.572 B ^{-18.00 %}	1.917 B
Deferred tax liabilities non current	13.003 M ^{-5.12 %}	13.705 M ^{7.09 %}	12.798 M ^{-7.47 %}	13.831 M ^{-17.14 %}	16.693 M ^{7.39 %}	15.544 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.207 B ^{-0.77 %}	4.240 B ^{-4.16 %}	4.424 B ^{-19.62 %}	5.504 B ^{-21.10 %}	6.976 B ^{0.12 %}	6.968 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-171.395 M ^{31.83 %}	-251.435 M ^{-208.34 %}	-81.545 M ^{-159.82 %}	136.317 M ^{5 574.58 %}	-2.490 M ^{-106.73 %}	37.000 M
Accounts receivables	-84.259 M ^{-42.81 %}	-59.000 M ^{-237.48 %}	42.914 M ^{-31.88 %}	63.000 M ^{819.59 %}	-8.755 M ^{-115.09 %}	58.000 M
Inventory	-10.796 M ^{84.50 %}	-69.643 M ^{-2 670.80 %}	2.709 M ^{119.48 %}	-13.905 M ^{-163.89 %}	21.765 M ^{444.13 %}	4.000 M
Accounts payables	48.313 M ^{370.60 %}	-17.854 M ^{-3 463.67 %}	-501.000 K ^{95.86 %}	-12.094 M ^{-57 490.48 %}	-21.000 K ^{99.98 %}	-85.786 M
Other working capital	-124.653 M ^{-18.79 %}	-104.938 M ^{17.15 %}	-126.667 M ^{-227.65 %}	99.233 M ^{741.08 %}	-15.479 M	0.000
Other non cash items	-49.985 M ^{56.57 %}	-115.093 M ^{-230.19 %}	-34.857 M ^{88.77 %}	-310.490 M ^{-258.43 %}	195.978 M ^{146.77 %}	-419.000 M
Net cash provided by operating activities	85.005 M ^{205.50 %}	27.825 M ^{126.30 %}	-105.801 M ^{-160.59 %}	174.627 M ^{601.90 %}	-34.793 M ^{-679.88 %}	6.000 M
Investments in property plant and equipment	-154.396 M ^{-157.01 %}	-60.073 M ^{37.42 %}	-96.000 M ^{42.10 %}	-165.805 M ^{52.21 %}	-346.910 M ^{18.18 %}	-424.000 M
Acquisitions net	-5.934 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.134 M ^{-99.70 %}	2.013 B	0.000 ^{-100.00 %}	163.827 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 K ^{99.48 %}	-10.524 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.497 M ^{7 653.45 %}	58.000 K ^{-99.81 %}	30.918 M
Other investing activites	-56.529 M ^{-156.04 %}	100.866 M ^{-71.65 %}	355.843 M ^{2 450.97 %}	-15.136 M ^{-446.03 %}	-2.772 M ^{94.00 %}	-46.221 M
Net cash used for investing activites	-216.859 M ^{-512.49 %}	52.573 M ^{-80.23 %}	265.977 M ^{-85.52 %}	1.837 B ^{625.29 %}	-349.679 M ^{-22.27 %}	-286.000 M
Debt repayment	-239.883 M ^{-9.60 %}	-218.871 M ^{61.55 %}	-569.296 M ^{58.32 %}	-1.366 B ^{-408.63 %}	442.601 M ^{713.11 %}	-72.190 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.142 M ^{35.07 %}	-55.659 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.831 M
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.930 M ^{24.37 %}	-27.676 M ^{50.66 %}	-56.089 M ^{6.49 %}	-59.979 M
Net cash used provided by financing activities	-239.883 M ^{-9.60 %}	-218.871 M ^{65.06 %}	-626.368 M ^{56.78 %}	-1.449 B ^{-474.98 %}	386.512 M ^{341.57 %}	-160.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-371.738 M ^{-168.46 %}	-138.473 M ^{70.30 %}	-466.192 M ^{-182.93 %}	562.137 M ^{27 455.74 %}	2.040 M ^{100.11 %}	-1.780 B
Cash at beginning of period	858.375 M ^{-13.89 %}	996.848 M ^{-31.86 %}	1.463 B ^{62.40 %}	900.903 M ^{0.23 %}	898.863 M ^{-32.92 %}	1.340 B
Cash at end of period	486.637 M ^{-43.31 %}	858.375 M ^{-13.89 %}	996.848 M ^{-31.86 %}	1.463 B ^{62.40 %}	900.903 M ^{304.75 %}	-440.000 M
Operating cash flow	85.005 M ^{205.50 %}	27.825 M ^{126.30 %}	-105.801 M ^{-160.59 %}	174.627 M ^{601.90 %}	-34.793 M ^{-679.88 %}	6.000 M
Capital expenditure	-127.176 M ^{-91.34 %}	-66.465 M ^{45.58 %}	-122.127 M ^{26.34 %}	-165.805 M ^{49.77 %}	-330.111 M ^{22.14 %}	-424.000 M
Free CashFlow	-42.171 M ^{-9.14 %}	-38.640 M ^{83.05 %}	-227.928 M ^{-2 683.63 %}	8.822 M ^{102.42 %}	-364.904 M ^{12.70 %}	-418.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.109 B ^{-10.13 %}	1.234 B ^{15.09 %}	1.072 B ^{8.39 %}	989.000 M ^{9.04 %}	907.000 M ^{-10.19 %}	1.010 B ^{10.65 %}	912.620 M ^{0.83 %}	905.084 M ^{-0.26 %}	907.475 M ^{-10.73 %}	1.017 B ^{5.72 %}	961.565 M ^{4.26 %}	922.242 M
Net income	-108.211 M ^{-222.07 %}	88.648 M ^{228.33 %}	27.000 M ^{775.00 %}	-4.000 M ^{77.78 %}	-18.000 M ^{-113.41 %}	134.239 M ^{1 687.47 %}	7.510 M ^{217.25 %}	-6.405 M ^{63.20 %}	-17.403 M ^{-142.28 %}	41.161 M ^{325.22 %}	-18.276 M ^{87.28 %}	-143.657 M
Income before tax	-130.642 M ^{-208.58 %}	120.322 M ^{122.82 %}	54.000 M ^{390.91 %}	11.000 M ^{168.75 %}	-16.000 M ^{-109.67 %}	165.503 M ^{1 568.55 %}	9.919 M ^{-38.92 %}	16.239 M ^{346.99 %}	3.633 M ^{-95.72 %}	84.850 M ^{586.99 %}	12.351 M ^{110.26 %}	-120.409 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-220.81 %}	0.10 ^{93.60 %}	0.05 ^{352.90 %}	0.01 ^{163.05 %}	-0.02 ^{-110.76 %}	0.16 ^{1 407.88 %}	0.01 ^{-39.42 %}	0.02 ^{348.17 %}	0.00 ^{-95.20 %}	0.08 ^{549.79 %}	0.01 ^{109.84 %}	-0.13
EBITDA	-66.697 M ^{-135.06 %}	190.213 M ^{74.51 %}	109.000 M ^{50.34 %}	72.500 M ^{48.20 %}	48.922 M ^{-78.12 %}	223.598 M ^{227.86 %}	68.200 M ^{-9.10 %}	75.027 M ^{791.81 %}	-10.845 M ^{-108.66 %}	125.215 M ^{56.00 %}	80.264 M ^{252.86 %}	-52.507 M
Net income ratio	-0.10 ^{-235.82 %}	0.07 ^{185.27 %}	0.03 ^{722.74 %}	0.00 ^{79.62 %}	-0.02 ^{-114.93 %}	0.13 ^{1 515.36 %}	0.01 ^{216.28 %}	-0.01 ^{63.10 %}	-0.02 ^{-147.36 %}	0.04 ^{313.02 %}	-0.02 ^{87.80 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.06 ^{-139.01 %}	0.15 ^{51.62 %}	0.10 ^{38.70 %}	0.07 ^{35.91 %}	0.05 ^{-75.64 %}	0.22 ^{196.29 %}	0.07 ^{-9.85 %}	0.08 ^{793.64 %}	-0.01 ^{-109.70 %}	0.12 ^{47.56 %}	0.08 ^{246.61 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.93 ^{4.13 %}	0.90 ^{-4.97 %}	0.94 ^{-0.55 %}	0.95 ^{-0.31 %}	0.95 ^{3.14 %}	0.92 ^{-3.44 %}	0.95 ^{0.86 %}	0.95 ^{2.31 %}	0.92 ^{-1.70 %}	0.94 ^{2.06 %}	0.92 ^{0.56 %}	0.92
Weighted average shs out dil	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M
Weighted average shs out	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M ^{0.00 %}	8.954 M
EPS diluted	-12.09 ^{-222.12 %}	9.90 ^{227.81 %}	3.02 ^{771.11 %}	-0.45 ^{77.61 %}	-2.01 ^{-113.54 %}	14.85 ^{1 667.86 %}	0.84 ^{216.67 %}	-0.72 ^{62.89 %}	-1.94 ^{-140.42 %}	4.80 ^{335.29 %}	-2.04 ^{87.28 %}	-16.04
Earnings per share	-12.09 ^{-222.12 %}	9.90 ^{227.81 %}	3.02 ^{771.11 %}	-0.45 ^{77.61 %}	-2.01 ^{-113.54 %}	14.85 ^{1 667.86 %}	0.84 ^{216.67 %}	-0.72 ^{62.89 %}	-1.94 ^{-140.42 %}	4.80 ^{335.29 %}	-2.04 ^{87.28 %}	-16.04
Gross profit	1.034 B ^{-6.41 %}	1.105 B ^{9.37 %}	1.010 B ^{7.79 %}	937.000 M ^{8.70 %}	862.000 M ^{-7.36 %}	930.502 M ^{6.84 %}	870.895 M ^{1.70 %}	856.365 M ^{2.04 %}	839.240 M ^{-12.25 %}	956.385 M ^{7.90 %}	886.333 M ^{4.85 %}	845.319 M
Income tax expense	-22.431 M ^{-170.82 %}	31.674 M ^{17.31 %}	27.000 M ^{80.00 %}	15.000 M ^{650.00 %}	2.000 M ^{-93.60 %}	31.264 M ^{1 197.80 %}	2.409 M ^{-89.36 %}	22.644 M ^{7.64 %}	21.036 M ^{-51.85 %}	43.690 M ^{42.65 %}	30.627 M ^{31.75 %}	23.247 M
Cost of revenue	75.096 M ^{-41.87 %}	129.184 M ^{108.36 %}	62.000 M ^{19.23 %}	52.000 M ^{15.56 %}	45.000 M ^{-43.29 %}	79.355 M ^{90.19 %}	41.725 M ^{-14.36 %}	48.719 M ^{-28.60 %}	68.235 M ^{13.31 %}	60.222 M ^{-19.95 %}	75.232 M ^{-2.20 %}	76.923 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	711.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{50.00 %}	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.450 M ^{849.68 %}	18.264 M ^{810.01 %}	2.007 M ^{201.41 %}	-1.979 M ^{-744.63 %}	307.000 K ^{101.81 %}	-16.922 M	0.000
Operating expenses	1.157 B ^{7.16 %}	1.080 B ^{13.41 %}	952.000 M ^{4.16 %}	914.000 M ^{5.06 %}	870.000 M ^{2.78 %}	846.450 M ^{-0.33 %}	849.264 M ^{2.32 %}	830.007 M ^{-2.16 %}	848.309 M ^{-1.96 %}	865.308 M ^{0.10 %}	864.452 M ^{4.09 %}	830.468 M
Cost and expenses	1.232 B ^{1.92 %}	1.209 B ^{19.21 %}	1.014 B ^{4.97 %}	966.000 M ^{5.57 %}	915.000 M ^{-1.17 %}	925.805 M ^{3.91 %}	890.989 M ^{1.40 %}	878.726 M ^{-4.13 %}	916.544 M ^{-0.97 %}	925.530 M ^{-1.51 %}	939.684 M ^{3.56 %}	907.391 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.156 B ^{7.09 %}	1.080 B ^{14.86 %}	940.000 M ^{3.75 %}	906.000 M ^{4.14 %}	870.000 M ^{29.27 %}	673.000 M ^{-19.01 %}	831.000 M ^{0.36 %}	828.000 M ^{-2.36 %}	848.000 M ^{23.62 %}	686.000 M ^{-19.06 %}	847.530 M ^{2.05 %}	830.468 M
Interest income	16.000 K ^{-93.87 %}	261.000 K ^{1 142.86 %}	21.000 K ^{-70.00 %}	70.000 K ^{169.23 %}	26.000 K ^{-13.33 %}	30.000 K ^{-3.23 %}	31.000 K ^{-11.43 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K ^{-16.67 %}	42.000 K ^{7.69 %}	39.000 K ^{-15.22 %}	46.000 K
Interest expense	8.948 M ^{-9.51 %}	9.888 M ^{8.36 %}	9.125 M ^{-3.07 %}	9.414 M ^{2.67 %}	9.169 M ^{8.18 %}	8.476 M ^{-2.08 %}	8.656 M ^{-7.16 %}	9.324 M ^{-12.26 %}	10.627 M ^{-15.20 %}	12.532 M ^{-3.74 %}	13.019 M ^{-4.26 %}	13.598 M
Depreciation and amortization	54.997 M ^{-8.34 %}	60.003 M ^{20.01 %}	50.000 M ^{1.01 %}	49.500 M ^{-6.71 %}	53.061 M ^{6.94 %}	49.619 M ^{-0.01 %}	49.625 M ^{0.33 %}	49.464 M ^{2 886.70 %}	-1.775 M ^{-105.20 %}	34.141 M ^{-37.80 %}	54.893 M ^{1.09 %}	54.303 M
Operating income	-123.134 M ^{-592.69 %}	24.992 M ^{-56.91 %}	58.000 M ^{152.17 %}	23.000 M ^{387.50 %}	-8.000 M ^{-109.52 %}	84.052 M ^{288.57 %}	21.631 M ^{-17.93 %}	26.356 M ^{390.58 %}	-9.070 M ^{-109.96 %}	91.074 M ^{316.22 %}	21.881 M ^{47.34 %}	14.851 M
Operating income ratio	-0.11 ^{-648.20 %}	0.02 ^{-62.56 %}	0.05 ^{132.65 %}	0.02 ^{363.66 %}	-0.01 ^{-110.60 %}	0.08 ^{251.16 %}	0.02 ^{-18.61 %}	0.03 ^{391.35 %}	-0.01 ^{-111.16 %}	0.09 ^{293.69 %}	0.02 ^{41.31 %}	0.02
Total other income expenses net	-7.508 M ^{-107.88 %}	95.330 M ^{2 483.25 %}	-4.000 M ^{66.67 %}	-12.000 M ^{-50.00 %}	-8.000 M ^{-109.82 %}	81.451 M ^{795.45 %}	-11.712 M ^{-15.77 %}	-10.117 M ^{-179.64 %}	12.703 M ^{304.10 %}	-6.224 M ^{34.69 %}	-9.530 M ^{92.95 %}	-135.260 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.270 B ^{-9.51 %}	1.404 B ^{11.76 %}	1.256 B ^{9.60 %}	1.146 B ^{8.32 %}	1.058 B ^{-10.87 %}	1.187 B ^{-14.70 %}	1.392 B ^{23.96 %}	1.123 B ^{-5.56 %}	1.189 B ^{-6.68 %}	1.274 B ^{2.53 %}	1.242 B ^{-13.50 %}	1.436 B
Total investments	357.000 M ^{1 066.97 %}	30.592 M ^{-90.53 %}	323.000 M ^{-6.10 %}	344.000 M ^{2.69 %}	335.000 M ^{684.75 %}	42.689 M ^{-84.30 %}	271.973 M ^{-1.91 %}	277.282 M ^{0.16 %}	276.834 M ^{1 136.53 %}	22.388 M ^{-95.55 %}	503.000 M ^{-35.68 %}	782.000 M
Total debt	1.817 B ^{-3.86 %}	1.890 B ^{-4.67 %}	1.983 B ^{10.78 %}	1.790 B ^{-11.78 %}	2.029 B ^{-0.80 %}	2.045 B ^{6.16 %}	1.927 B ^{-3.17 %}	1.990 B ^{-3.05 %}	2.052 B ^{-9.61 %}	2.271 B ^{-7.64 %}	2.459 B ^{-7.48 %}	2.657 B
Accumulated other comprehensive income loss	12.125 M ^{1.78 %}	11.913 M ^{-0.73 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{-18.71 %}	13.531 M ^{-3.35 %}	14.000 M ^{27.27 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{-21.43 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{12.79 %}	11.526 M ^{10.75 %}	10.407 M
Retained earnings	566.171 M ^{-16.05 %}	674.382 M ^{15.28 %}	585.000 M ^{4.84 %}	558.000 M ^{-0.71 %}	562.000 M ^{161.22 %}	215.144 M ^{165.92 %}	80.905 M ^{10.23 %}	73.395 M ^{-8.03 %}	79.800 M ^{-17.90 %}	97.203 M ^{73.44 %}	56.043 M ^{-24.59 %}	74.319 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	1.477 B ^{-6.81 %}	1.585 B ^{5.94 %}	1.496 B ^{1.91 %}	1.468 B ^{-0.34 %}	1.473 B ^{-1.35 %}	1.493 B ^{10.05 %}	1.357 B ^{0.57 %}	1.349 B ^{-0.68 %}	1.358 B ^{-1.19 %}	1.375 B ^{3.24 %}	1.332 B ^{-1.27 %}	1.349 B
Other non current liabilities	154.106 M ^{18.90 %}	129.614 M ^{-2.86 %}	133.432 M ^{-2.18 %}	136.408 M ^{-10.30 %}	152.077 M ^{3.97 %}	146.271 M ^{-14.70 %}	171.485 M ^{-5.50 %}	181.463 M ^{127.50 %}	79.763 M ^{93.75 %}	41.168 M ^{-77.28 %}	181.215 M ^{-2.30 %}	185.481 M
Long term debt	446.582 M ^{-6.21 %}	476.161 M ^{-13.27 %}	549.000 M ^{-8.04 %}	597.000 M ^{6.23 %}	562.000 M ^{-0.69 %}	565.918 M ^{15.30 %}	490.805 M ^{-6.90 %}	527.204 M ^{-11.38 %}	594.875 M ^{-13.19 %}	685.252 M ^{-17.11 %}	826.749 M ^{-22.72 %}	1.070 B
Total non current liabilities	614.556 M ^{-0.68 %}	618.778 M ^{-11.10 %}	696.000 M ^{-6.83 %}	747.000 M ^{2.47 %}	729.000 M ^{0.43 %}	725.894 M ^{7.49 %}	675.330 M ^{-6.39 %}	721.431 M ^{-9.53 %}	797.458 M ^{-6.03 %}	848.611 M ^{-16.91 %}	1.021 B ^{-19.42 %}	1.268 B
Other current liabilities	475.158 M ^{2.50 %}	463.589 M ^{-6.58 %}	496.231 M ^{-0.21 %}	497.268 M ^{-1.35 %}	504.054 M ^{185.11 %}	176.794 M ^{-48.50 %}	343.272 M ^{15.53 %}	297.139 M ^{-23.47 %}	388.289 M ^{-14.44 %}	453.810 M ^{-16.97 %}	546.536 M ^{-17.36 %}	661.325 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.457 M ^{390.64 %}	50.028 M ^{-53.55 %}	107.707 M ^{27.17 %}	84.698 M ^{-74.69 %}	334.591 M ^{1 540.31 %}	20.398 M ^{-42.23 %}	35.308 M
Short term debt	1.371 B ^{-3.06 %}	1.414 B ^{-1.38 %}	1.434 B ^{20.20 %}	1.193 B ^{-18.68 %}	1.467 B ^{-0.84 %}	1.479 B ^{3.03 %}	1.436 B ^{-1.82 %}	1.463 B ^{0.35 %}	1.458 B ^{-8.07 %}	1.585 B ^{-2.85 %}	1.632 B ^{2.79 %}	1.587 B
Total current liabilities	1.963 B ^{-2.01 %}	2.004 B ^{-0.66 %}	2.017 B ^{13.12 %}	1.783 B ^{-16.45 %}	2.134 B ^{5.59 %}	2.021 B ^{4.36 %}	1.937 B ^{-3.13 %}	1.999 B ^{2.33 %}	1.954 B ^{-11.24 %}	2.201 B ^{-4.20 %}	2.298 B ^{-3.32 %}	2.376 B
Total liabilities	2.578 B ^{-1.70 %}	2.622 B ^{-3.34 %}	2.713 B ^{7.23 %}	2.530 B ^{-11.63 %}	2.863 B ^{4.23 %}	2.747 B ^{5.17 %}	2.612 B ^{-4.00 %}	2.721 B ^{-1.11 %}	2.751 B ^{-9.79 %}	3.050 B ^{-8.11 %}	3.319 B ^{-8.92 %}	3.644 B
Other non current assets	731.000 K ^{-99.75 %}	293.242 M ^{24 398.08 %}	1.197 M ^{0.59 %}	1.190 M ^{-36.77 %}	1.882 M ^{-99.35 %}	287.817 M ^{426.33 %}	54.684 M ^{-2.60 %}	56.144 M ^{-20.00 %}	70.176 M ^{299.54 %}	17.564 M ^{438.28 %}	3.263 M ^{17.76 %}	2.771 M
Long term investments	357.000 M ^{1 066.97 %}	30.592 M ^{-90.53 %}	323.000 M ^{-6.10 %}	344.000 M ^{2.69 %}	335.000 M ^{684.75 %}	42.689 M ^{-84.30 %}	271.973 M ^{-1.91 %}	277.282 M ^{0.16 %}	276.834 M ^{-43.04 %}	486.019 M ^{-3.38 %}	503.000 M ^{-35.68 %}	782.000 M
Intangible assets	13.727 M ^{-9.43 %}	15.157 M ^{-10.84 %}	17.000 M ^{57.12 %}	10.820 M ^{-9.83 %}	12.000 M ^{-6.34 %}	12.812 M ^{2.28 %}	12.527 M ^{-8.29 %}	13.659 M ^{-10.65 %}	15.287 M ^{8.51 %}	14.088 M ^{-17.13 %}	17.000 M ^{-22.73 %}	22.000 M
GoodWill	83.276 M ^{-4.38 %}	87.095 M ^{-3.23 %}	90.000 M ^{-4.99 %}	94.731 M ^{-4.31 %}	99.000 M ^{1 215.79 %}	7.524 M ^{-16.67 %}	9.029 M ^{-14.29 %}	10.534 M ^{-12.50 %}	12.039 M ^{-11.11 %}	13.544 M ^{-10.00 %}	15.049 M ^{-21.92 %}	19.273 M
Goodwill and intangible assets	97.003 M ^{-5.13 %}	102.252 M ^{-4.44 %}	107.000 M ^{1.37 %}	105.551 M ^{-4.91 %}	111.000 M ^{445.83 %}	20.336 M ^{-5.66 %}	21.556 M ^{-10.90 %}	24.193 M ^{-11.47 %}	27.326 M ^{-1.11 %}	27.632 M ^{-13.65 %}	32.000 M ^{-21.95 %}	41.000 M
Property plant equipment net	2.473 B ^{2.84 %}	2.405 B ^{-0.46 %}	2.416 B ^{-1.15 %}	2.444 B ^{-0.16 %}	2.448 B ^{0.26 %}	2.442 B ^{-1.33 %}	2.475 B ^{-1.65 %}	2.516 B ^{-1.25 %}	2.548 B ^{-0.75 %}	2.567 B ^{-0.97 %}	2.592 B ^{-0.59 %}	2.608 B
Total non current assets	2.967 B ^{4.32 %}	2.844 B ^{-0.38 %}	2.855 B ^{-1.89 %}	2.910 B ^{-0.24 %}	2.917 B ^{3.98 %}	2.805 B ^{-0.71 %}	2.825 B ^{-2.16 %}	2.888 B ^{-1.72 %}	2.938 B ^{-5.66 %}	3.114 B ^{-0.63 %}	3.134 B ^{-9.07 %}	3.447 B
Other current assets	190.327 M ^{-57.88 %}	451.825 M ^{68.88 %}	267.535 M ^{112.33 %}	126.000 M ^{0.80 %}	125.000 M ^{-53.07 %}	266.346 M ^{-35.05 %}	410.110 M ^{224.86 %}	126.243 M ^{13.69 %}	111.040 M ^{-16.19 %}	132.493 M ^{55.21 %}	85.362 M ^{-35.58 %}	132.499 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-463.631 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	547.234 M ^{12.45 %}	486.637 M ^{-33.06 %}	727.000 M ^{12.89 %}	644.000 M ^{-33.68 %}	971.000 M ^{13.12 %}	858.375 M ^{60.38 %}	535.208 M ^{-38.28 %}	867.196 M ^{0.41 %}	863.640 M ^{-13.36 %}	996.848 M ^{-18.03 %}	1.216 B ^{-0.40 %}	1.221 B
Cash and short term investments	547.234 M ^{12.45 %}	486.637 M ^{-33.06 %}	727.000 M ^{12.89 %}	644.000 M ^{-33.68 %}	971.000 M ^{13.12 %}	858.375 M ^{60.38 %}	535.208 M ^{-38.28 %}	867.196 M ^{0.41 %}	863.640 M ^{-13.36 %}	996.848 M ^{-18.03 %}	1.216 B ^{-0.40 %}	1.221 B
Total current assets	1.088 B ^{-20.20 %}	1.363 B ^{0.68 %}	1.354 B ^{24.45 %}	1.088 B ^{-23.33 %}	1.419 B ^{-1.10 %}	1.435 B ^{25.48 %}	1.143 B ^{-3.27 %}	1.182 B ^{0.92 %}	1.171 B ^{-10.58 %}	1.310 B ^{-13.61 %}	1.516 B ^{-1.91 %}	1.546 B
Inventory	121.489 M ^{0.84 %}	120.476 M ^{-26.54 %}	164.000 M ^{-3.53 %}	170.000 M ^{3.66 %}	164.000 M ^{49.53 %}	109.680 M ^{66.92 %}	65.708 M ^{6.92 %}	61.458 M ^{-3.27 %}	63.535 M ^{58.69 %}	40.036 M ^{-32.64 %}	59.437 M ^{23.97 %}	47.944 M
Net receivables	228.726 M ^{-24.82 %}	304.246 M ^{55.65 %}	195.465 M ^{32.07 %}	148.000 M ^{-6.92 %}	159.000 M ^{-20.62 %}	200.314 M ^{51.34 %}	132.362 M ^{4.09 %}	127.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.182 M
Tax assets	39.118 M ^{196.66 %}	13.186 M ^{68.99 %}	7.803 M ^{-48.86 %}	15.259 M ^{-27.74 %}	21.118 M ^{64.29 %}	12.854 M ^{398.41 %}	2.579 M ^{-81.65 %}	14.057 M ^{-11.81 %}	15.939 M ^{-0.74 %}	16.058 M ^{319.93 %}	3.824 M ^{-72.16 %}	13.734 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	117.331 M ^{-6.78 %}	125.858 M ^{45.05 %}	86.769 M ^{-6.43 %}	92.732 M ^{-40.94 %}	157.000 M ^{102.47 %}	77.544 M ^{-17.39 %}	93.868 M ^{4.41 %}	89.907 M ^{-0.91 %}	90.734 M ^{-4.89 %}	95.399 M ^{-3.48 %}	98.836 M ^{7.02 %}	92.349 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.946 M ^{-85.77 %}	41.787 M ^{209.03 %}	13.522 M ^{-67.77 %}	41.949 M ^{143.78 %}	17.208 M ^{-74.11 %}	66.475 M ^{225.89 %}	20.398 M ^{-42.23 %}	35.308 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.203 M ^{-3.23 %}	109.748 M ^{0.32 %}	109.393 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	9.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.550 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.608 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	682.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	798.562 M ^{0.00 %}	798.562 M ^{-0.05 %}	799.000 M ^{0.00 %}	799.000 M ^{0.09 %}	798.316 M ^{-31.41 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B
Deferred tax liabilities non current	13.868 M ^{6.65 %}	13.003 M ^{4.31 %}	12.466 M ^{-1.41 %}	12.644 M ^{-4.90 %}	13.295 M ^{-2.99 %}	13.705 M ^{5.10 %}	13.040 M ^{2.16 %}	12.764 M ^{-2.36 %}	13.072 M ^{2.14 %}	12.798 M ^{-4.54 %}	13.407 M ^{8.96 %}	12.304 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.055 B ^{-3.62 %}	4.207 B ^{-0.04 %}	4.209 B ^{5.28 %}	3.998 B ^{-7.80 %}	4.336 B ^{2.26 %}	4.240 B ^{6.84 %}	3.969 B ^{-2.48 %}	4.070 B ^{-0.97 %}	4.109 B ^{-7.12 %}	4.424 B ^{-4.86 %}	4.651 B ^{-6.85 %}	4.993 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	108.000 M ^{222.73 %}	-88.000 M ^{-225.93 %}	-27.000 M ^{-775.00 %}	4.000 M ^{-77.78 %}	18.000 M ^{113.53 %}	-133.000 M ^{-1 800.00 %}	-7.000 M ^{-216.67 %}	6.000 M ^{-64.71 %}	17.000 M ^{139.53 %}	-43.000 M ^{-338.89 %}	18.000 M ^{-87.50 %}	144.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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