KeyHolder, Inc. ^4712.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	31.090 B ^{13.00 %}	27.514 B ^{24.71 %}	22.063 B ^{31.43 %}	16.786 B ^{56.88 %}	10.700 B ^{-22.77 %}	13.855 B
Net income	2.501 B ^{18.26 %}	2.115 B ^{12.64 %}	1.878 B ^{306.90 %}	461.418 M ^{-64.20 %}	1.289 B ^{217.94 %}	-1.093 B
Income before tax	2.629 B ^{38.22 %}	1.902 B ^{-12.58 %}	2.176 B ^{215.59 %}	689.393 M ^{-30.82 %}	996.562 M ^{889.67 %}	-126.200 M
Income before tax ratio	0.08 ^{22.32 %}	0.07 ^{-29.90 %}	0.10 ^{140.11 %}	0.04 ^{-55.90 %}	0.09 ^{1 122.47 %}	-0.01
EBITDA	3.405 B ^{14.01 %}	2.986 B ^{-8.08 %}	3.249 B ^{61.15 %}	2.016 B ^{-19.67 %}	2.510 B ^{184.58 %}	881.995 M
Net income ratio	0.08 ^{4.65 %}	0.08 ^{-9.68 %}	0.09 ^{209.59 %}	0.03 ^{-77.18 %}	0.12 ^{252.71 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.11 ^{0.90 %}	0.11 ^{-26.30 %}	0.15 ^{22.61 %}	0.12 ^{-48.79 %}	0.23 ^{268.48 %}	0.06
Gross profit ratio	0.16 ^{-0.40 %}	0.17 ^{-13.87 %}	0.19 ^{-12.75 %}	0.22 ^{-8.24 %}	0.24 ^{21.73 %}	0.20
Weighted average shs out dil	18.802 M ^{0.62 %}	18.687 M ^{-0.72 %}	18.822 M ^{8.21 %}	17.393 M ^{6.41 %}	16.345 M ^{6.02 %}	15.418 M
Weighted average shs out	18.802 M ^{0.62 %}	18.687 M ^{-0.72 %}	18.822 M ^{8.21 %}	17.393 M ^{6.50 %}	16.332 M ^{5.93 %}	15.418 M
EPS diluted	132.96 ^{17.49 %}	113.17 ^{13.45 %}	99.75 ^{275.99 %}	26.53 ^{-66.35 %}	78.85 ^{211.24 %}	-70.88
Earnings per share	132.96 ^{17.49 %}	113.17 ^{13.45 %}	99.75 ^{275.99 %}	26.53 ^{-66.38 %}	78.91 ^{211.33 %}	-70.88
Gross profit	5.128 B ^{12.55 %}	4.556 B ^{7.42 %}	4.242 B ^{14.67 %}	3.699 B ^{43.94 %}	2.570 B ^{-5.99 %}	2.733 B
Income tax expense	359.000 M ^{296.87 %}	-182.357 M ^{-157.40 %}	317.673 M ^{1.14 %}	314.085 M ^{392.73 %}	63.744 M ^{-95.02 %}	1.279 B
Cost of revenue	25.962 B ^{13.09 %}	22.958 B ^{28.83 %}	17.821 B ^{36.17 %}	13.087 B ^{60.96 %}	8.130 B ^{-26.89 %}	11.121 B
General and administrative expenses	5.015 B ^{30.07 %}	3.856 B ^{5.38 %}	3.659 B ^{-7.23 %}	3.944 B ^{1.98 %}	3.867 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.948 M ^{99.85 %}	-1.265 B ^{-302.29 %}	625.111 M ^{163.28 %}	-987.861 M ^{65.97 %}	-2.903 B ^{-1 305.53 %}	240.791 M
Operating expenses	5.013 B ^{93.48 %}	2.591 B ^{-27.16 %}	3.557 B ^{20.33 %}	2.956 B ^{206.46 %}	964.557 M ^{-65.68 %}	2.810 B
Cost and expenses	30.976 B ^{21.24 %}	25.549 B ^{19.51 %}	21.378 B ^{25.53 %}	17.030 B ^{45.28 %}	11.722 B ^{-15.86 %}	13.931 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.015 B ^{30.07 %}	3.856 B ^{31.50 %}	2.932 B ^{-25.66 %}	3.944 B ^{1.98 %}	3.867 B ^{50.52 %}	2.569 B
Interest income	21.561 M ^{150.59 %}	8.604 M ^{-96.35 %}	235.758 M ^{-7.66 %}	255.315 M ^{747.46 %}	30.127 M ^{140.84 %}	12.509 M
Interest expense	197.110 M ^{173.56 %}	72.053 M ^{-15.25 %}	85.014 M ^{-72.48 %}	308.926 M ^{-51.64 %}	638.814 M ^{112.23 %}	300.998 M
Depreciation and amortization	1.548 B ^{52.91 %}	1.012 B ^{2.43 %}	988.487 M ^{-2.89 %}	1.018 B ^{16.39 %}	874.637 M ^{23.68 %}	707.197 M
Operating income	114.000 M ^{-94.20 %}	1.965 B ^{237.12 %}	583.000 M ^{372.83 %}	-213.685 M ^{79.09 %}	-1.022 B ^{-1 232.50 %}	-76.698 M
Operating income ratio	0.00 ^{-94.87 %}	0.07 ^{170.33 %}	0.03 ^{307.58 %}	-0.01 ^{86.67 %}	-0.10 ^{-1 625.32 %}	-0.01
Total other income expenses net	2.515 B ^{109.76 %}	1.199 B ^{-24.69 %}	1.592 B ^{76.29 %}	903.078 M ^{-55.26 %}	2.019 B ^{4 177.82 %}	-49.501 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	218.469 M ^{107.00 %}	-3.121 B ^{-22.66 %}	-2.544 B ^{-433.45 %}	-476.988 M ^{-485.19 %}	-81.510 M ^{-101.16 %}	7.017 B
Total investments	12.014 B ^{55.17 %}	7.743 B ^{6.14 %}	7.295 B ^{-4.51 %}	7.639 B ^{-21.63 %}	9.748 B ^{216.95 %}	3.076 B
Total debt	4.329 B ^{36.27 %}	3.177 B ^{-9.64 %}	3.516 B ^{-27.82 %}	4.871 B ^{-13.68 %}	5.643 B ^{-52.34 %}	11.840 B
Accumulated other comprehensive income loss	73.000 M ^{0.00 %}	73.000 M ^{-15.70 %}	86.597 M ^{11.57 %}	77.617 M ^{-16.50 %}	92.953 M ^{30.00 %}	71.505 M
Retained earnings	7.699 B ^{38.36 %}	5.565 B ^{52.66 %}	3.645 B ^{86.37 %}	1.956 B ^{17.61 %}	1.663 B ^{201.40 %}	551.722 M
Common stock	92.000 M ^{-0.49 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{-98.59 %}	6.566 B ^{23.70 %}	5.308 B ^{20.51 %}	4.405 B
Total equity	21.939 B ^{12.40 %}	19.520 B ^{8.48 %}	17.994 B ^{9.77 %}	16.393 B ^{19.62 %}	13.704 B ^{25.10 %}	10.955 B
Other non current liabilities	2.299 B ^{114 935 200.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Long term debt	20.744 B ^{1 087.74 %}	1.747 B ^{-20.49 %}	2.197 B ^{-24.70 %}	2.917 B ^{-31.82 %}	4.279 B ^{-51.73 %}	8.865 B
Total non current liabilities	23.522 B ^{951.16 %}	2.238 B ^{-26.83 %}	3.058 B ^{-23.25 %}	3.985 B ^{-26.25 %}	5.403 B ^{-41.34 %}	9.211 B
Other current liabilities	1.324 B ^{172.21 %}	486.573 M ^{38.20 %}	352.069 M ^{-38.87 %}	575.906 M ^{864.91 %}	59.685 M ^{-92.30 %}	775.497 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	319.850 M ^{-28.04 %}	444.470 M ^{-82.18 %}	2.494 B ^{130.04 %}	1.084 B ^{479.39 %}	187.148 M
Short term debt	2.724 B ^{90.35 %}	1.431 B ^{8.41 %}	1.320 B ^{-32.47 %}	1.955 B ^{168.98 %}	726.703 M ^{-75.56 %}	2.973 B
Total current liabilities	8.813 B ^{61.46 %}	5.458 B ^{1.65 %}	5.369 B ^{-26.67 %}	7.322 B ^{-25.24 %}	9.794 B ^{85.95 %}	5.267 B
Total liabilities	32.335 B ^{320.17 %}	7.696 B ^{-8.68 %}	8.428 B ^{-25.46 %}	11.307 B ^{-25.60 %}	15.197 B ^{4.97 %}	14.478 B
Other non current assets	1.016 M ^{-99.95 %}	2.075 B ^{-1.13 %}	2.098 B ^{18.57 %}	1.770 B ^{-15.29 %}	2.089 B ^{230.04 %}	632.995 M
Long term investments	13.505 B ^{99.92 %}	6.755 B ^{6.58 %}	6.338 B ^{-12.71 %}	7.261 B ^{-20.79 %}	9.168 B ^{258.65 %}	2.556 B
Intangible assets	1.251 B ^{-20.39 %}	1.571 B ^{-19.81 %}	1.960 B ^{1.95 %}	1.922 B ^{-13.47 %}	2.221 B	0.000
GoodWill	5.638 B ^{8.03 %}	5.219 B ^{0.07 %}	5.215 B ^{-0.42 %}	5.237 B ^{0.31 %}	5.221 B ^{12.71 %}	4.632 B
Goodwill and intangible assets	6.889 B ^{1.45 %}	6.790 B ^{-5.36 %}	7.175 B ^{0.22 %}	7.159 B ^{-3.80 %}	7.442 B ^{60.67 %}	4.632 B
Property plant equipment net	23.226 B ^{2 377.17 %}	937.604 M ^{-18.61 %}	1.152 B ^{-29.47 %}	1.633 B ^{-25.62 %}	2.196 B ^{11.15 %}	1.976 B
Total non current assets	43.854 B ^{159.88 %}	16.875 B ^{0.30 %}	16.824 B ^{-5.71 %}	17.843 B ^{-14.62 %}	20.898 B ^{112.62 %}	9.829 B
Other current assets	442.098 M ^{-63.72 %}	1.219 B ^{10.47 %}	1.103 B ^{719.51 %}	134.607 M ^{-11.26 %}	151.690 M ^{-7.81 %}	164.549 M
Short term investments	480.000 M ^{-51.39 %}	987.390 M ^{3.24 %}	956.385 M ^{153.31 %}	377.561 M ^{-34.91 %}	580.068 M ^{11.68 %}	519.400 M
cash and cash equivalents	4.111 B ^{-19.14 %}	5.084 B ^{12.01 %}	4.539 B ^{25.80 %}	3.608 B ^{6.27 %}	3.395 B ^{-29.59 %}	4.822 B
Cash and short term investments	4.799 B ^{-5.60 %}	5.084 B ^{12.03 %}	4.538 B ^{13.87 %}	3.985 B ^{0.26 %}	3.975 B ^{-25.58 %}	5.342 B
Total current assets	10.421 B ^{0.77 %}	10.341 B ^{7.74 %}	9.598 B ^{-2.63 %}	9.857 B ^{23.17 %}	8.003 B ^{-48.71 %}	15.603 B
Inventory	543.162 M ^{40.44 %}	386.769 M ^{-14.02 %}	449.819 M ^{19.44 %}	376.615 M ^{27.97 %}	294.305 M ^{-95.94 %}	7.242 B
Net receivables	4.636 B ^{26.97 %}	3.651 B ^{4.12 %}	3.507 B ^{-34.58 %}	5.360 B ^{49.65 %}	3.582 B ^{25.47 %}	2.855 B
Tax assets	233.186 M ^{-26.47 %}	317.144 M ^{419.81 %}	61.011 M ^{215.99 %}	19.308 M ^{499.81 %}	3.219 M ^{-89.90 %}	31.879 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.576 B ^{43.22 %}	3.195 B ^{3.83 %}	3.077 B ^{46.07 %}	2.107 B ^{-72.97 %}	7.792 B ^{551.26 %}	1.196 B
Tax payables	188.182 M ^{635.26 %}	25.594 M ^{-85.43 %}	175.677 M ^{-7.59 %}	190.105 M ^{45.16 %}	130.959 M ^{-2.91 %}	134.888 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.021 B ^{-26.83 %}	1.396 B ^{-15.22 %}	1.646 B ^{-21.92 %}	2.108 B ^{-13.87 %}	2.448 B
Minority interest	6.001 M ^{101.37 %}	-437.703 M ^{-10.71 %}	-395.376 M ^{-5.20 %}	-375.836 M ^{-29.72 %}	-289.726 M ^{-33.56 %}	-216.933 M
Capital lease obligations	19.139 B ^{1 475.23 %}	1.215 B ^{-20.22 %}	1.523 B ^{-12.53 %}	1.741 B ^{2.90 %}	1.692 B ^{-41.22 %}	2.879 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	14.067 B ^{-1.12 %}	14.227 B ^{-2.90 %}	14.652 B ^{79.35 %}	8.170 B ^{17.89 %}	6.930 B ^{12.81 %}	6.143 B
Deferred tax liabilities non current	478.757 M ^{254.41 %}	135.086 M ^{-73.73 %}	514.177 M ^{-12.83 %}	589.823 M ^{-16.73 %}	708.338 M ^{724.68 %}	85.892 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	54.274 B ^{99.42 %}	27.215 B ^{3.00 %}	26.422 B ^{-4.61 %}	27.700 B ^{-4.16 %}	28.901 B ^{13.64 %}	25.432 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	483.721 M ^{609.18 %}	-95.000 M ^{90.65 %}	-1.016 B ^{-3 572.66 %}	-27.670 M ^{-101.24 %}	2.238 B ^{789.05 %}	-324.733 M
Accounts receivables	333.899 M ^{310.58 %}	-158.560 M ^{-136.60 %}	433.219 M ^{122.02 %}	-1.967 B ^{-759.55 %}	298.290 M ^{-27.99 %}	414.227 M
Inventory	17.144 M ^{-72.81 %}	63.050 M ^{186.12 %}	-73.214 M ^{11.05 %}	-82.310 M ^{-113.98 %}	588.874 M ^{440.46 %}	-172.964 M
Accounts payables	206.568 M ^{81.08 %}	114.076 M ^{187.27 %}	-130.723 M ^{-126.48 %}	493.696 M ^{-61.20 %}	1.272 B ^{332.48 %}	-547.309 M
Other working capital	-73.890 M ^{34.94 %}	-113.566 M ^{90.88 %}	-1.245 B ^{-181.46 %}	1.528 B ^{1 858.77 %}	78.024 M ^{517.53 %}	-18.687 M
Other non cash items	-2.182 B ^{-24.95 %}	-1.746 B ^{-772.46 %}	-200.175 M ^{74.15 %}	-774.400 M ^{69.49 %}	-2.538 B ^{-404.37 %}	833.832 M
Net cash provided by operating activities	2.350 B ^{118.98 %}	1.073 B ^{-34.93 %}	1.649 B ^{143.63 %}	676.882 M ^{-59.66 %}	1.678 B ^{1 258.06 %}	123.552 M
Investments in property plant and equipment	-154.000 M ^{-36.28 %}	-113.000 M ^{-48.68 %}	-76.000 M ^{53.89 %}	-164.832 M ^{-40.88 %}	-117.000 M ^{92.23 %}	-1.506 B
Acquisitions net	-914.433 M	0.000 ^{-100.00 %}	339.183 M ^{111.68 %}	-2.905 B ^{4.63 %}	-3.046 B ^{-825.76 %}	-329.027 M
Purchases of investments	-137.008 M ^{5.02 %}	-144.252 M ^{81.11 %}	-763.777 M ^{-510.83 %}	-125.040 M	0.000 ^{100.00 %}	-644.270 M
Sales maturities of investments	454.363 M ^{350.81 %}	100.788 M ^{-94.97 %}	2.005 B ^{690.49 %}	253.674 M ^{331.38 %}	58.805 M ^{-92.16 %}	750.099 M
Other investing activites	-3.154 B ^{-12 260.51 %}	25.934 M ^{37.75 %}	18.827 M ^{-99.37 %}	2.999 B ^{3 862.02 %}	75.693 M ^{169.94 %}	-108.228 M
Net cash used for investing activites	-3.905 B ^{-2 891.48 %}	-130.530 M ^{-108.57 %}	1.524 B ^{2 535.33 %}	57.811 M ^{101.91 %}	-3.029 B ^{-64.82 %}	-1.837 B
Debt repayment	2.020 B ^{4 041.44 %}	-51.255 M ^{95.49 %}	-1.137 B ^{-522.08 %}	-182.706 M ^{80.00 %}	-913.742 M ^{-238.18 %}	661.270 M
Common stock issued	309.841 M ^{625.96 %}	42.680 M ^{769.78 %}	4.907 M ^{-99.01 %}	497.384 M ^{-72.29 %}	1.795 B	0.000
Common stock repurchased	-2.514 M ^{99.35 %}	-384.513 M ^{-36.69 %}	-281.295 M ^{-3 455.75 %}	-7.911 M ^{57.55 %}	-18.636 M ^{-310 500.00 %}	-6.000 K
Dividends paid	-507.137 M ^{-132.22 %}	-218.385 M ^{2.12 %}	-223.108 M ^{-2.78 %}	-217.081 M ^{22.43 %}	-279.858 M ^{-11.01 %}	-252.097 M
Other financing activites	-1.238 B ^{-113.01 %}	-581.357 M ^{4.00 %}	-605.590 M ^{0.98 %}	-611.607 M ^{-0.37 %}	-609.343 M ^{-20 424.98 %}	2.998 M
Net cash used provided by financing activities	582.009 M ^{148.79 %}	-1.193 B ^{46.79 %}	-2.242 B ^{-329.50 %}	-521.921 M ^{-1 870.03 %}	-26.493 M ^{-106.43 %}	412.165 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-973.107 M ^{-278.47 %}	545.264 M ^{-41.43 %}	930.931 M ^{337.53 %}	212.772 M ^{115.45 %}	-1.377 B ^{71.50 %}	-4.832 B
Cash at beginning of period	5.084 B ^{12.01 %}	4.539 B ^{25.80 %}	3.608 B ^{6.27 %}	3.395 B ^{-28.86 %}	4.772 B ^{-50.57 %}	9.654 B
Cash at end of period	4.111 B ^{-19.14 %}	5.084 B ^{12.01 %}	4.539 B ^{25.80 %}	3.608 B ^{6.27 %}	3.395 B ^{-29.59 %}	4.822 B
Operating cash flow	2.349 B ^{119.12 %}	1.072 B ^{-34.99 %}	1.649 B ^{143.63 %}	676.882 M ^{-59.66 %}	1.678 B ^{1 258.06 %}	123.552 M
Capital expenditure	-160.064 M ^{-40.37 %}	-114.028 M ^{76.75 %}	-490.501 M ^{-197.58 %}	-164.832 M ^{-20.09 %}	-137.260 M ^{90.89 %}	-1.506 B
Free CashFlow	2.190 B ^{128.33 %}	958.965 M ^{-17.23 %}	1.159 B ^{126.26 %}	512.050 M ^{-66.76 %}	1.541 B ^{211.44 %}	-1.382 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	8.840 B ^{10.59 %}	7.993 B ^{-12.76 %}	9.162 B ^{17.79 %}	7.778 B ^{6.69 %}	7.291 B ^{6.27 %}	6.860 B ^{13.50 %}	6.045 B ^{-16.96 %}	7.279 B ^{1.20 %}	7.193 B ^{2.80 %}	6.997 B ^{23.06 %}	5.686 B ^{-24.65 %}	7.546 B
Net income	-9.527 M ^{-103.21 %}	296.690 M ^{-81.48 %}	1.602 B ^{301.50 %}	399.000 M ^{148.43 %}	160.609 M ^{-52.59 %}	338.798 M ^{-32.25 %}	500.062 M ^{34.12 %}	372.857 M ^{55.18 %}	240.278 M ^{-76.01 %}	1.002 B ^{353.24 %}	221.004 M ^{-50.17 %}	443.484 M
Income before tax	11.076 M ^{-85.73 %}	77.641 M ^{-94.93 %}	1.532 B ^{170.67 %}	566.000 M ^{225.32 %}	173.984 M ^{-51.25 %}	356.904 M ^{960.32 %}	-41.485 M ^{-110.73 %}	386.539 M ^{6.90 %}	361.587 M ^{-69.75 %}	1.195 B ^{2 046.37 %}	-61.414 M ^{-141.41 %}	148.291 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-87.10 %}	0.01 ^{-94.19 %}	0.17 ^{129.78 %}	0.07 ^{204.93 %}	0.02 ^{-54.13 %}	0.05 ^{858.01 %}	-0.01 ^{-112.92 %}	0.05 ^{5.63 %}	0.05 ^{-70.57 %}	0.17 ^{1 681.61 %}	-0.01 ^{-154.96 %}	0.02
EBITDA	740.452 M ^{-9.49 %}	818.093 M ^{-62.95 %}	2.208 B ^{238.13 %}	653.000 M ^{40.42 %}	465.033 M ^{68.33 %}	276.265 M ^{14.49 %}	241.294 M ^{-46.35 %}	449.780 M ^{22.50 %}	367.182 M ^{-48.78 %}	716.836 M ^{248.24 %}	205.845 M ^{-52.01 %}	428.976 M
Net income ratio	0.00 ^{-102.90 %}	0.04 ^{-78.77 %}	0.17 ^{240.85 %}	0.05 ^{132.86 %}	0.02 ^{-55.39 %}	0.05 ^{-40.31 %}	0.08 ^{61.51 %}	0.05 ^{53.33 %}	0.03 ^{-76.66 %}	0.14 ^{268.30 %}	0.04 ^{-33.86 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.08 ^{-18.16 %}	0.10 ^{-57.53 %}	0.24 ^{187.05 %}	0.08 ^{31.62 %}	0.06 ^{58.40 %}	0.04 ^{0.88 %}	0.04 ^{-35.39 %}	0.06 ^{21.04 %}	0.05 ^{-50.17 %}	0.10 ^{182.98 %}	0.04 ^{-36.31 %}	0.06
Gross profit ratio	0.18 ^{0.99 %}	0.18 ^{13.55 %}	0.16 ^{-13.63 %}	0.18 ^{9.15 %}	0.17 ^{6.09 %}	0.16 ^{3.57 %}	0.15 ^{-1.23 %}	0.15 ^{-6.33 %}	0.16 ^{-15.63 %}	0.19 ^{30.72 %}	0.15 ^{-16.59 %}	0.18
Weighted average shs out dil	18.819 M ^{0.00 %}	18.819 M ^{0.00 %}	18.819 M ^{0.00 %}	18.820 M ^{0.00 %}	18.820 M ^{0.37 %}	18.750 M ^{0.28 %}	18.698 M ^{0.09 %}	18.680 M ^{-0.04 %}	18.688 M ^{-0.59 %}	18.799 M ^{-0.32 %}	18.860 M ^{0.69 %}	18.731 M
Weighted average shs out	18.819 M ^{0.00 %}	18.819 M ^{0.00 %}	18.819 M ^{-0.13 %}	18.843 M ^{0.08 %}	18.829 M ^{0.42 %}	18.750 M ^{0.28 %}	18.698 M ^{0.09 %}	18.680 M ^{0.12 %}	18.657 M ^{-0.75 %}	18.799 M ^{-0.20 %}	18.837 M ^{0.56 %}	18.731 M
EPS diluted	-0.51 ^{-103.23 %}	15.77 ^{-81.47 %}	85.12 ^{301.51 %}	21.20 ^{148.53 %}	8.53 ^{-52.79 %}	18.07 ^{-32.45 %}	26.75 ^{34.02 %}	19.96 ^{55.21 %}	12.86 ^{-75.86 %}	53.28 ^{354.61 %}	11.72 ^{-50.51 %}	23.68
Earnings per share	-0.51 ^{-103.23 %}	15.77 ^{-81.47 %}	85.12 ^{302.08 %}	21.17 ^{148.18 %}	8.53 ^{-52.79 %}	18.07 ^{-32.45 %}	26.75 ^{34.02 %}	19.96 ^{54.97 %}	12.88 ^{-75.83 %}	53.28 ^{354.22 %}	11.73 ^{-50.46 %}	23.68
Gross profit	1.587 B ^{11.68 %}	1.421 B ^{-0.94 %}	1.434 B ^{1.74 %}	1.410 B ^{16.45 %}	1.210 B ^{12.74 %}	1.074 B ^{17.55 %}	913.361 M ^{-17.99 %}	1.114 B ^{-5.20 %}	1.175 B ^{-13.27 %}	1.355 B ^{60.87 %}	842.045 M ^{-37.15 %}	1.340 B
Income tax expense	-3.008 M ^{-104.08 %}	73.668 M ^{39.00 %}	53.000 M ^{-67.28 %}	162.000 M ^{385.66 %}	33.357 M ^{-69.75 %}	110.258 M ^{120.93 %}	-526.673 M ^{-2 020.06 %}	27.430 M ^{-78.15 %}	125.558 M ^{-34.38 %}	191.327 M ^{318.72 %}	-87.475 M ^{-186.69 %}	100.910 M
Cost of revenue	7.253 B ^{10.35 %}	6.573 B ^{-14.95 %}	7.728 B ^{21.34 %}	6.369 B ^{4.75 %}	6.080 B ^{5.07 %}	5.787 B ^{12.78 %}	5.131 B ^{-16.78 %}	6.166 B ^{2.45 %}	6.018 B ^{6.65 %}	5.643 B ^{16.49 %}	4.844 B ^{-21.95 %}	6.207 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.223 B ^{14.07 %}	1.073 B ^{13.18 %}	947.699 M ^{-2.25 %}	969.480 M ^{-8.14 %}	1.055 B ^{19.53 %}	882.956 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.133 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-202.025 M ^{-1 656.43 %}	12.980 M ^{897.69 %}	1.301 M ^{371.04 %}	-480.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.511 B ^{13.96 %}	1.326 B ^{-21.15 %}	1.681 B ^{62.26 %}	1.036 B ^{1.42 %}	1.021 B ^{-5.90 %}	1.086 B ^{14.39 %}	949.000 M ^{-2.06 %}	969.000 M ^{-8.26 %}	1.056 B ^{20.24 %}	878.374 M ^{1.01 %}	869.613 M ^{-24.41 %}	1.150 B
Cost and expenses	8.764 B ^{10.96 %}	7.898 B ^{-16.06 %}	9.409 B ^{27.06 %}	7.405 B ^{1.39 %}	7.304 B ^{6.27 %}	6.872 B ^{13.20 %}	6.071 B ^{-14.91 %}	7.135 B ^{0.86 %}	7.074 B ^{8.48 %}	6.521 B ^{14.13 %}	5.714 B ^{-22.34 %}	7.357 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.511 B ^{13.96 %}	1.326 B ^{-21.19 %}	1.682 B ^{62.36 %}	1.036 B ^{-15.32 %}	1.223 B ^{14.07 %}	1.073 B ^{13.18 %}	947.699 M ^{-2.25 %}	969.480 M ^{-8.14 %}	1.055 B ^{19.53 %}	882.956 M ^{1.53 %}	869.613 M ^{-24.41 %}	1.150 B
Interest income	13.001 M ^{19.89 %}	10.844 M ^{23.90 %}	8.752 M ^{47.61 %}	5.929 M ^{-4.22 %}	6.190 M ^{797.10 %}	690.000 K ^{-37.56 %}	1.105 M ^{-64.92 %}	3.150 M ^{44.56 %}	2.179 M ^{0.51 %}	2.168 M ^{-5.74 %}	2.300 M ^{187.14 %}	801.000 K
Interest expense	143.274 M ^{3.95 %}	137.830 M ^{4.30 %}	132.144 M ^{379.83 %}	27.540 M ^{29.80 %}	21.217 M ^{30.90 %}	16.209 M ^{0.12 %}	16.189 M ^{-8.19 %}	17.634 M ^{-21.66 %}	22.509 M ^{43.19 %}	15.720 M ^{-19.30 %}	19.479 M ^{-42.33 %}	33.778 M
Depreciation and amortization	614.021 M ^{1.89 %}	602.621 M ^{-15.36 %}	712.000 M ^{155.10 %}	279.108 M ^{3.44 %}	269.832 M ^{-6.13 %}	287.452 M ^{7.83 %}	266.590 M ^{2.15 %}	260.984 M ^{5.92 %}	246.406 M ^{3.32 %}	238.479 M ^{-3.75 %}	247.782 M ^{0.35 %}	246.907 M
Operating income	76.001 M ^{-20.04 %}	95.043 M ^{138.48 %}	-247.000 M ^{-166.22 %}	373.000 M ^{97.34 %}	189.012 M ^{-49.25 %}	372.423 M ^{1 184.58 %}	-34.338 M ^{-123.85 %}	144.000 M ^{-62.30 %}	381.917 M ^{-68.41 %}	1.209 B ^{4 485.13 %}	-27.568 M ^{-114.55 %}	189.459 M
Operating income ratio	0.01 ^{-27.69 %}	0.01 ^{144.10 %}	-0.03 ^{-156.22 %}	0.05 ^{84.97 %}	0.03 ^{-52.24 %}	0.05 ^{1 055.60 %}	-0.01 ^{-128.72 %}	0.02 ^{-62.74 %}	0.05 ^{-69.27 %}	0.17 ^{3 663.34 %}	0.00 ^{-119.31 %}	0.03
Total other income expenses net	-64.925 M ^{-124.50 %}	265.000 M ^{-85.10 %}	1.779 B ^{821.76 %}	193.000 M ^{3.21 %}	187.000 M ^{-47.46 %}	355.904 M ^{5 079.77 %}	-7.147 M ^{-102.95 %}	242.000 M ^{-0.24 %}	242.587 M ^{1 890.18 %}	-13.551 M ^{59.96 %}	-33.846 M ^{17.79 %}	-41.168 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-255.659 M ^{-47.02 %}	-173.898 M ^{-179.77 %}	218.000 M ^{505.56 %}	36.000 M ^{-93.58 %}	560.505 M ^{274.09 %}	-321.970 M ^{89.68 %}	-3.121 B ^{3.69 %}	-3.241 B ^{-0.89 %}	-3.212 B ^{-73.31 %}	-1.853 B ^{-1 320.78 %}	-130.439 M ^{95.68 %}	-3.020 B
Total investments	12.956 B ^{-0.66 %}	13.042 B ^{8.55 %}	12.014 B ^{-5.79 %}	12.753 B ^{-0.13 %}	12.770 B ^{27.77 %}	9.994 B ^{29.08 %}	7.743 B ^{1.35 %}	7.639 B ^{3.36 %}	7.391 B ^{-7.92 %}	8.027 B ^{-8.18 %}	8.742 B ^{8.56 %}	8.053 B
Total debt	4.478 B ^{3.27 %}	4.336 B ^{0.20 %}	4.328 B ^{-3.95 %}	4.506 B ^{8.82 %}	4.141 B ^{91.86 %}	2.158 B ^{-32.07 %}	3.177 B ^{52.12 %}	2.088 B ^{-7.11 %}	2.248 B ^{21.56 %}	1.850 B ^{-47.43 %}	3.518 B ^{72.56 %}	2.039 B
Accumulated other comprehensive income loss	68.753 M ^{-4.24 %}	71.799 M ^{-1.65 %}	73.000 M ^{4.29 %}	70.000 M ^{-9.64 %}	77.468 M ^{1.83 %}	76.079 M ^{2.89 %}	73.945 M ^{-2.28 %}	75.669 M ^{-13.55 %}	87.534 M ^{0.65 %}	86.970 M ^{0.43 %}	86.597 M ^{-4.50 %}	90.681 M
Retained earnings	7.798 B ^{-0.12 %}	7.808 B ^{1.42 %}	7.699 B ^{26.36 %}	6.093 B ^{7.00 %}	5.694 B ^{2.90 %}	5.534 B ^{-0.55 %}	5.565 B ^{9.87 %}	5.065 B ^{7.94 %}	4.692 B ^{5.24 %}	4.458 B ^{22.31 %}	3.645 B ^{6.45 %}	3.424 B
Common stock	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.49 %}	92.000 M ^{-0.49 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M ^{0.00 %}	92.450 M
Total equity	22.047 B ^{0.05 %}	22.036 B ^{0.45 %}	21.938 B ^{7.52 %}	20.404 B ^{1.98 %}	20.008 B ^{0.23 %}	19.963 B ^{2.27 %}	19.520 B ^{1.57 %}	19.217 B ^{1.79 %}	18.880 B ^{1.39 %}	18.621 B ^{3.48 %}	17.994 B ^{1.21 %}	17.780 B
Other non current liabilities	19.616 B ^{0.33 %}	19.551 B ^{750.51 %}	2.299 B ^{113.58 %}	1.076 B ^{-4.28 %}	1.124 B ^{6.38 %}	1.057 B ^{52 848 800.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	1.187 B ^{59 328 150.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	347.034 M ^{-76.38 %}	1.469 B
Long term debt	3.232 B ^{2.99 %}	3.138 B ^{-84.87 %}	20.744 B ^{519.04 %}	3.351 B ^{9.81 %}	3.052 B ^{165.27 %}	1.150 B ^{-34.13 %}	1.747 B ^{48.90 %}	1.173 B ^{-10.31 %}	1.308 B ^{30.26 %}	1.004 B ^{-12.60 %}	1.149 B ^{-6.36 %}	1.227 B
Total non current liabilities	23.278 B ^{0.52 %}	23.157 B ^{-1.56 %}	23.524 B ^{418.84 %}	4.534 B ^{5.72 %}	4.289 B ^{84.10 %}	2.330 B ^{4.10 %}	2.238 B ^{-17.46 %}	2.711 B ^{-5.73 %}	2.876 B ^{3.75 %}	2.772 B ^{-11.37 %}	3.128 B ^{-2.21 %}	3.198 B
Other current liabilities	2.695 B ^{1.23 %}	2.662 B ^{-2.98 %}	2.744 B ^{85.64 %}	1.478 B ^{26.27 %}	1.171 B ^{411.31 %}	228.933 M ^{-14.30 %}	267.138 M ^{7.31 %}	248.952 M ^{-75.27 %}	1.007 B ^{3.92 %}	968.835 M ^{-23.76 %}	1.271 B ^{42.90 %}	889.281 M
Deferred revenue	421.765 M ^{4.30 %}	404.375 M ^{40.91 %}	286.972 M ^{-64.26 %}	802.878 M ^{13.34 %}	708.395 M ^{-53.02 %}	1.508 B ^{38.57 %}	1.088 B ^{-31.00 %}	1.577 B ^{4.78 %}	1.505 B ^{9.16 %}	1.379 B ^{210.19 %}	444.470 M ^{-36.20 %}	696.704 M
Short term debt	1.246 B ^{4.03 %}	1.198 B ^{-0.56 %}	1.205 B ^{4.33 %}	1.155 B ^{6.05 %}	1.089 B ^{8.07 %}	1.008 B ^{14.33 %}	881.502 M ^{-3.72 %}	915.564 M ^{-2.66 %}	940.566 M ^{11.24 %}	845.564 M ^{0.00 %}	845.564 M ^{4.10 %}	812.228 M
Total current liabilities	8.408 B ^{3.00 %}	8.163 B ^{-7.37 %}	8.812 B ^{20.32 %}	7.324 B ^{9.14 %}	6.711 B ^{9.36 %}	6.136 B ^{12.43 %}	5.458 B ^{-17.20 %}	6.592 B ^{2.62 %}	6.424 B ^{7.79 %}	5.960 B ^{11.00 %}	5.369 B ^{-16.22 %}	6.409 B
Total liabilities	31.685 B ^{1.17 %}	31.320 B ^{-3.14 %}	32.336 B ^{172.69 %}	11.858 B ^{7.81 %}	10.999 B ^{29.92 %}	8.466 B ^{10.01 %}	7.696 B ^{-17.28 %}	9.303 B ^{0.04 %}	9.300 B ^{6.51 %}	8.732 B ^{2.77 %}	8.497 B ^{-11.56 %}	9.607 B
Other non current assets	110.569 M ^{-8.23 %}	120.485 M ^{102.55 %}	-4.729 B ^{-3 874.04 %}	125.306 M ^{-8.43 %}	136.838 M ^{-91.54 %}	1.618 B ^{-22.03 %}	2.075 B ^{0.04 %}	2.074 B ^{-0.96 %}	2.094 B ^{1.12 %}	2.071 B ^{-18.62 %}	2.544 B ^{37.58 %}	1.849 B
Long term investments	12.956 B ^{-0.66 %}	13.042 B ^{13.07 %}	11.534 B ^{-9.56 %}	12.753 B ^{0.95 %}	12.633 B ^{33.75 %}	9.445 B ^{39.83 %}	6.755 B ^{1.59 %}	6.650 B ^{3.89 %}	6.401 B ^{-9.55 %}	7.077 B ^{-9.87 %}	7.852 B ^{-2.49 %}	8.053 B
Intangible assets	1.074 B ^{-7.58 %}	1.162 B ^{-7.10 %}	1.251 B ^{-7.06 %}	1.346 B ^{-6.78 %}	1.444 B ^{-6.45 %}	1.543 B ^{-1.78 %}	1.571 B ^{-6.05 %}	1.672 B ^{-5.70 %}	1.774 B ^{-5.06 %}	1.868 B	0.000	0.000
GoodWill	5.832 B ^{3.44 %}	5.638 B ^{0.01 %}	5.637 B ^{-11.42 %}	6.364 B ^{0.00 %}	6.364 B ^{1.57 %}	6.266 B ^{20.06 %}	5.219 B ^{-0.01 %}	5.219 B ^{0.01 %}	5.219 B ^{0.07 %}	5.215 B ^{0.00 %}	5.215 B ^{-0.31 %}	5.231 B
Goodwill and intangible assets	6.906 B ^{1.56 %}	6.800 B ^{-1.28 %}	6.888 B ^{-10.66 %}	7.710 B ^{-1.25 %}	7.808 B ^{-0.01 %}	7.809 B ^{15.00 %}	6.790 B ^{-1.47 %}	6.892 B ^{-1.44 %}	6.992 B ^{-1.28 %}	7.083 B ^{35.82 %}	5.215 B ^{-0.31 %}	5.231 B
Property plant equipment net	22.791 B ^{-0.05 %}	22.802 B ^{-1.83 %}	23.226 B ^{2 629.26 %}	851.000 M ^{-8.96 %}	934.725 M ^{-9.08 %}	1.028 B ^{9.65 %}	937.604 M ^{-19.97 %}	1.172 B ^{6.77 %}	1.097 B ^{5.18 %}	1.043 B ^{-9.45 %}	1.152 B ^{-1.19 %}	1.166 B
Total non current assets	42.996 B ^{-0.04 %}	43.012 B ^{-1.92 %}	43.854 B ^{99.62 %}	21.969 B ^{-0.27 %}	22.029 B ^{7.07 %}	20.575 B ^{21.93 %}	16.875 B ^{0.33 %}	16.820 B ^{1.22 %}	16.618 B ^{-4.14 %}	17.335 B ^{2.61 %}	16.894 B ^{3.52 %}	16.319 B
Other current assets	1.089 B ^{-0.35 %}	1.092 B ^{-3.41 %}	1.131 B ^{-1.99 %}	1.154 B ^{35.63 %}	850.813 M ^{11.51 %}	763.014 M ^{-37.39 %}	1.219 B ^{-4.40 %}	1.275 B ^{8.55 %}	1.174 B ^{5.51 %}	1.113 B ^{2.56 %}	1.085 B ^{1.04 %}	1.074 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	480.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	578.534 M ^{5.42 %}	548.802 M ^{-44.42 %}	987.390 M ^{-0.20 %}	989.389 M ^{-0.08 %}	990.182 M ^{4.24 %}	949.927 M ^{6.73 %}	890.006 M	0.000
cash and cash equivalents	4.734 B ^{4.96 %}	4.510 B ^{9.74 %}	4.110 B ^{-8.05 %}	4.470 B ^{24.86 %}	3.580 B ^{44.35 %}	2.480 B ^{-51.22 %}	5.084 B ^{-4.60 %}	5.329 B ^{-2.40 %}	5.460 B ^{47.47 %}	3.703 B ^{1.48 %}	3.649 B ^{-27.87 %}	5.059 B
Cash and short term investments	4.734 B ^{4.96 %}	4.510 B ^{9.74 %}	4.110 B ^{-8.05 %}	4.470 B ^{24.86 %}	3.580 B ^{44.35 %}	2.480 B ^{-51.22 %}	5.084 B ^{-4.60 %}	5.329 B ^{-17.39 %}	6.450 B ^{38.64 %}	4.653 B ^{2.51 %}	4.539 B ^{-10.28 %}	5.059 B
Total current assets	10.737 B ^{3.80 %}	10.344 B ^{-0.73 %}	10.420 B ^{1.23 %}	10.293 B ^{14.64 %}	8.978 B ^{14.33 %}	7.853 B ^{-24.05 %}	10.341 B ^{-11.62 %}	11.701 B ^{1.20 %}	11.562 B ^{15.41 %}	10.018 B ^{4.38 %}	9.598 B ^{-13.29 %}	11.068 B
Inventory	391.912 M ^{-21.94 %}	502.080 M ^{-7.54 %}	543.000 M ^{-39.06 %}	891.000 M ^{54.85 %}	575.410 M ^{42.49 %}	403.815 M ^{4.41 %}	386.769 M ^{-33.80 %}	584.220 M ^{0.45 %}	581.608 M ^{18.66 %}	490.140 M ^{8.96 %}	449.819 M ^{3.26 %}	435.621 M
Net receivables	4.522 B ^{6.67 %}	4.239 B ^{-8.56 %}	4.636 B ^{22.71 %}	3.778 B ^{-4.88 %}	3.972 B ^{-5.57 %}	4.206 B ^{15.20 %}	3.651 B ^{-19.09 %}	4.513 B ^{3.85 %}	4.346 B ^{-7.78 %}	4.712 B ^{33.72 %}	3.524 B	0.000
Tax assets	232.332 M ^{-6.08 %}	247.370 M ^{-96.43 %}	6.935 B ^{1 209.96 %}	529.396 M ^{2.43 %}	516.847 M ^{-23.45 %}	675.141 M ^{112.88 %}	317.144 M ^{855.83 %}	33.180 M ^{0.15 %}	33.131 M ^{-45.69 %}	61.007 M ^{-53.11 %}	130.111 M ^{573.87 %}	19.308 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.044 B ^{3.76 %}	3.898 B ^{-14.82 %}	4.576 B ^{17.70 %}	3.888 B ^{10.43 %}	3.521 B ^{8.38 %}	3.248 B ^{1.65 %}	3.196 B ^{-15.87 %}	3.798 B ^{2.97 %}	3.689 B ^{6.00 %}	3.480 B ^{13.09 %}	3.077 B ^{-18.65 %}	3.783 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.030 M ^{54.52 %}	143.686 M ^{461.41 %}	25.594 M ^{-51.15 %}	52.398 M ^{-79.84 %}	259.930 M ^{21.07 %}	214.687 M ^{22.21 %}	175.677 M ^{-22.94 %}	227.961 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.057 B ^{3.51 %}	1.021 B ^{-13.94 %}	1.187 B ^{-0.66 %}	1.194 B ^{-7.00 %}	1.284 B ^{22.50 %}	1.048 B	0.000
Minority interest	19.802 M ^{620.01 %}	-3.808 M ^{-163.47 %}	6.000 M ^{101.56 %}	-383.960 M ^{1.12 %}	-388.306 M ^{-42.16 %}	-273.146 M ^{37.60 %}	-437.703 M ^{-3.52 %}	-422.830 M ^{-6.43 %}	-397.287 M ^{-1.08 %}	-393.038 M ^{0.59 %}	-395.376 M ^{-0.46 %}	-393.561 M
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.621 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	665.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	14.068 B ^{0.00 %}	14.068 B ^{0.00 %}	14.068 B ^{-3.19 %}	14.532 B ^{0.00 %}	14.532 B ^{-0.01 %}	14.533 B ^{2.16 %}	14.226 B ^{-1.26 %}	14.408 B ^{0.02 %}	14.405 B ^{0.20 %}	14.377 B ^{-1.30 %}	14.566 B ^{0.00 %}	14.566 B
Deferred tax liabilities non current	429.654 M ^{-8.24 %}	468.244 M ^{-93.48 %}	7.180 B ^{6 666.26 %}	106.121 M ^{-5.89 %}	112.761 M ^{-7.71 %}	122.183 M ^{-9.55 %}	135.086 M ^{-61.60 %}	351.800 M ^{-5.89 %}	373.833 M ^{-22.73 %}	483.770 M ^{-17.06 %}	583.277 M ^{16.11 %}	502.331 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	53.733 B ^{0.71 %}	53.356 B ^{-1.69 %}	54.274 B ^{68.23 %}	32.262 B ^{4.05 %}	31.008 B ^{9.07 %}	28.429 B ^{4.46 %}	27.215 B ^{-4.58 %}	28.521 B ^{1.21 %}	28.179 B ^{3.02 %}	27.353 B ^{3.25 %}	26.491 B ^{-3.27 %}	27.387 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	25.911 M ^{123.46 %}	-110.458 M ^{95.66 %}	-2.546 B ^{-42 533.33 %}	6.000 M ^{-98.42 %}	379.487 M ^{223.62 %}	-306.972 M ^{-773.67 %}	45.567 M ^{-85.96 %}	324.485 M ^{40.48 %}	230.985 M ^{140.78 %}	-566.481 M ^{-8 006.48 %}	-6.988 M ^{-102.22 %}	315.138 M
Accounts receivables	-292.320 M ^{-170.47 %}	414.801 M ^{1 285.15 %}	-35.000 M ^{-118.13 %}	193.000 M ^{56.71 %}	123.155 M ^{137.14 %}	51.934 M ^{-93.54 %}	804.264 M ^{3 896.94 %}	20.122 M ^{-79.39 %}	97.610 M ^{109.03 %}	-1.081 B ^{-317.22 %}	497.447 M ^{1 639.04 %}	-32.322 M
Inventory	130.017 M ^{216.49 %}	41.081 M ^{-92.04 %}	516.000 M ^{263.29 %}	-316.000 M ^{-84.15 %}	-171.595 M ^{-1 330.20 %}	-11.998 M ^{-106.08 %}	197.450 M ^{7 659.34 %}	-2.612 M ^{97.14 %}	-91.468 M ^{-126.86 %}	-40.320 M ^{-183.96 %}	-14.199 M ^{93.66 %}	-224.015 M
Accounts payables	122.975 M ^{118.46 %}	-666.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	369.883 M ^{35.53 %}	272.921 M ^{158.57 %}	-466.007 M ^{20.55 %}	-586.562 M ^{-685.98 %}	100.100 M ^{-51.92 %}	208.174 M ^{-46.94 %}	392.364 M ^{290.00 %}	-206.502 M ^{-171.23 %}	289.926 M
Other working capital	65.239 M ^{-34.71 %}	99.921 M ^{103.30 %}	-3.027 B ^{-2 446.51 %}	129.000 M ^{-16.78 %}	155.006 M ^{30.15 %}	119.099 M ^{132.23 %}	-369.585 M ^{-278.65 %}	206.875 M ^{814.32 %}	22.626 M ^{-83.91 %}	140.622 M ^{-81.06 %}	742.654 M ^{163.77 %}	281.549 M
Other non cash items	449.482 M ^{256.06 %}	-288.014 M ^{-137.59 %}	766.221 M ^{124.04 %}	342.000 M ^{1 972.48 %}	16.502 M ^{104.58 %}	-360.698 M ^{34.34 %}	-549.325 M ^{14.87 %}	-645.314 M ^{-4 342.70 %}	15.210 M ^{227.47 %}	-11.932 M ^{53.18 %}	-25.486 M ^{63.73 %}	-70.276 M
Net cash provided by operating activities	1.080 B ^{115.62 %}	500.839 M ^{-6.21 %}	534.000 M ^{-47.95 %}	1.026 B ^{22.17 %}	839.806 M ^{1 769.33 %}	-50.308 M ^{-119.14 %}	262.832 M ^{-15.80 %}	312.155 M ^{-41.37 %}	532.436 M ^{1 646.43 %}	-34.430 M ^{-115.83 %}	217.494 M ^{-54.21 %}	475.028 M
Investments in property plant and equipment	-19.314 M ^{-14.19 %}	-16.914 M ^{68.67 %}	-53.983 M ^{13.79 %}	-62.615 M ^{-201.41 %}	-20.774 M ^{8.45 %}	-22.692 M ^{7.61 %}	-24.560 M ^{29.38 %}	-34.780 M ^{-55.21 %}	-22.409 M ^{30.58 %}	-32.279 M ^{92.98 %}	-459.858 M ^{-7 942.29 %}	-5.718 M
Acquisitions net	-178.197 M	0.000 ^{-100.00 %}	389.000 M ^{7 880.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.178 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.298 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.000 K ^{-99.89 %}	333.949 M
Purchases of investments	-60.010 M ^{-127.75 %}	-26.349 M	0.000 ^{100.00 %}	-173.597 M ^{-1 235.36 %}	-13.000 M ^{65.03 %}	-37.175 M ^{-2.36 %}	-36.319 M ^{32.66 %}	-53.936 M ^{0.11 %}	-53.997 M	0.000 ^{100.00 %}	-58.274 M ^{54.83 %}	-129.002 M
Sales maturities of investments	7.153 M ^{-91.10 %}	80.352 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	598.000 K ^{-99.40 %}	100.190 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.870 M
Other investing activites	-138.067 M ^{-124.98 %}	552.610 M ^{543.67 %}	-124.555 M ^{-85.20 %}	-67.256 M ^{96.40 %}	-1.868 B ^{-26.27 %}	-1.479 B ^{-9 840.55 %}	15.188 M ^{150.73 %}	-29.939 M ^{-120.36 %}	147.074 M ^{222.78 %}	-119.788 M ^{-905.27 %}	-11.916 M ^{-185.75 %}	13.897 M
Net cash used for investing activites	-388.435 M ^{-165.87 %}	589.699 M ^{180.19 %}	210.462 M ^{165.98 %}	-319.000 M ^{83.23 %}	-1.902 B ^{16.10 %}	-2.267 B ^{-4 861.18 %}	-45.691 M ^{61.30 %}	-118.057 M ^{-112.05 %}	979.573 M ^{749.91 %}	-150.724 M ^{71.54 %}	-529.680 M ^{-272.54 %}	306.995 M
Debt repayment	77.140 M ^{988.16 %}	7.089 M ^{103.08 %}	-230.280 M ^{-162.92 %}	365.964 M ^{-81.54 %}	1.982 B ^{2 123.10 %}	-97.993 M ^{21.89 %}	-125.454 M ^{21.52 %}	-159.852 M ^{-142.20 %}	378.819 M ^{361.67 %}	-144.768 M ^{-224.01 %}	-44.680 M ^{53.89 %}	-96.901 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.841 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.070 M ^{138.46 %}	12.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.850 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 K ^{73.15 %}	-324.000 K ^{4.99 %}	-341.000 K ^{38.67 %}	-556.000 K ^{57.00 %}	-1.293 M ^{99.28 %}	-180.362 M ^{-20 872.33 %}	-860.000 K ^{61.50 %}	-2.234 M ^{98.89 %}	-201.057 M ^{-46 226.50 %}	-434.000 K ^{53.43 %}	-932.000 K
Dividends paid	-142.695 M ^{52.43 %}	-299.998 M ^{-145.24 %}	-122.329 M ^{-382.54 %}	-25.351 M ^{27.57 %}	-35.003 M ^{89.21 %}	-324.454 M ^{-2 721.83 %}	-11.498 M ^{2.53 %}	-11.796 M ^{47.17 %}	-22.329 M ^{87.08 %}	-172.762 M ^{-1 393.83 %}	-11.565 M ^{-351.76 %}	-2.560 M
Other financing activites	-402.143 M ^{-1.02 %}	-398.087 M ^{47.07 %}	-752.067 M ^{-378.20 %}	-157.272 M ^{-0.94 %}	-155.807 M ^{9.87 %}	-172.877 M ^{-19.32 %}	-144.889 M ^{5.16 %}	-152.777 M ^{5.19 %}	-161.141 M ^{-11.22 %}	-144.879 M ^{4.13 %}	-151.115 M ^{-2.94 %}	-146.802 M
Net cash used provided by financing activities	-467.698 M ^{32.32 %}	-691.083 M ^{37.46 %}	-1.105 B ^{-703.83 %}	183.000 M ^{-89.78 %}	1.791 B ^{724.57 %}	-286.776 M ^{37.95 %}	-462.203 M ^{-42.09 %}	-325.285 M ^{-232.49 %}	245.514 M ^{137.72 %}	-650.856 M ^{-213.22 %}	-207.794 M ^{12.41 %}	-237.225 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-49.999 M ^{-200.00 %}	49.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	223.754 M ^{-35.97 %}	349.456 M ^{212.71 %}	-310.052 M ^{-134.80 %}	890.827 M ^{-19.02 %}	1.100 B ^{142.24 %}	-2.604 B ^{-962.54 %}	-245.063 M ^{-86.80 %}	-131.187 M ^{-107.46 %}	1.758 B ^{310.23 %}	-836.011 M ^{40.71 %}	-1.410 B ^{-358.81 %}	544.798 M
Cash at beginning of period	4.510 B ^{8.40 %}	4.161 B ^{-6.93 %}	4.471 B ^{24.88 %}	3.580 B ^{44.35 %}	2.480 B ^{-51.22 %}	5.084 B ^{-4.60 %}	5.329 B ^{-2.40 %}	5.460 B ^{47.47 %}	3.703 B ^{-18.42 %}	4.539 B ^{-10.28 %}	5.059 B ^{12.07 %}	4.514 B
Cash at end of period	4.734 B ^{4.96 %}	4.510 B ^{8.40 %}	4.161 B ^{-6.93 %}	4.471 B ^{24.88 %}	3.580 B ^{44.35 %}	2.480 B ^{-51.22 %}	5.084 B ^{-4.60 %}	5.329 B ^{-2.40 %}	5.460 B ^{47.47 %}	3.703 B ^{1.48 %}	3.649 B ^{-27.87 %}	5.059 B
Operating cash flow	1.080 B ^{115.62 %}	500.839 M ^{-6.21 %}	534.000 M ^{-47.95 %}	1.026 B ^{22.29 %}	839.000 M ^{1 767.73 %}	-50.308 M ^{-119.14 %}	262.832 M ^{-15.80 %}	312.155 M ^{-41.37 %}	532.436 M ^{1 646.43 %}	-34.430 M ^{-115.83 %}	217.494 M ^{-54.21 %}	475.028 M
Capital expenditure	-18.714 M ^{-10.64 %}	-16.914 M ^{67.47 %}	-52.000 M ^{11.86 %}	-59.000 M ^{-180.95 %}	-21.000 M ^{7.46 %}	-22.692 M ^{7.61 %}	-24.560 M ^{29.38 %}	-34.780 M ^{-55.21 %}	-22.409 M ^{30.58 %}	-32.279 M ^{92.98 %}	-459.858 M ^{-7 942.29 %}	-5.718 M
Free CashFlow	1.061 B ^{119.28 %}	483.925 M ^{0.40 %}	482.000 M ^{-50.16 %}	967.000 M ^{18.07 %}	819.032 M ^{1 221.96 %}	-73.000 M ^{-130.64 %}	238.272 M ^{-14.10 %}	277.375 M ^{-45.62 %}	510.027 M ^{864.56 %}	-66.709 M ^{72.48 %}	-242.364 M ^{-151.64 %}	469.310 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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