AViTA Corporation ^4735.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	927.297 M ^{5.48 %}	879.080 M ^{-26.80 %}	1.201 B ^{-48.35 %}	2.325 B ^{-10.57 %}	2.600 B ^{108.41 %}	1.248 B
Net income	57.876 M ^{35.49 %}	42.716 M ^{-57.76 %}	101.128 M ^{-67.94 %}	315.473 M ^{-39.34 %}	520.070 M ^{297.16 %}	130.946 M
Income before tax	54.756 M ^{31.59 %}	41.610 M ^{-69.52 %}	136.524 M ^{-65.12 %}	391.421 M ^{-39.68 %}	648.925 M ^{285.38 %}	168.387 M
Income before tax ratio	0.06 ^{24.75 %}	0.05 ^{-58.36 %}	0.11 ^{-32.47 %}	0.17 ^{-32.55 %}	0.25 ^{84.91 %}	0.13
EBITDA	125.625 M ^{19.28 %}	105.321 M ^{-49.05 %}	206.713 M ^{-55.88 %}	468.488 M ^{-32.57 %}	694.767 M ^{237.45 %}	205.886 M
Net income ratio	0.06 ^{28.45 %}	0.05 ^{-42.30 %}	0.08 ^{-37.93 %}	0.14 ^{-32.17 %}	0.20 ^{90.57 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.14 ^{13.08 %}	0.12 ^{-30.40 %}	0.17 ^{-14.57 %}	0.20 ^{-24.60 %}	0.27 ^{61.92 %}	0.17
Gross profit ratio	0.27 ^{-8.85 %}	0.30 ^{1.38 %}	0.30 ^{2.42 %}	0.29 ^{-19.80 %}	0.36 ^{15.42 %}	0.31
Weighted average shs out dil	35.947 M ^{-1.80 %}	36.607 M ^{-0.43 %}	36.766 M ^{0.78 %}	36.482 M ^{2.85 %}	35.471 M ^{-0.71 %}	35.725 M
Weighted average shs out	35.947 M ^{-1.80 %}	36.607 M ^{-0.43 %}	36.766 M ^{0.78 %}	36.482 M ^{2.85 %}	35.471 M ^{2.30 %}	34.674 M
EPS diluted	1.61 ^{37.61 %}	1.17 ^{-57.45 %}	2.75 ^{-68.21 %}	8.65 ^{-41.00 %}	14.66 ^{287.83 %}	3.78
Earnings per share	1.61 ^{37.61 %}	1.17 ^{-57.45 %}	2.75 ^{-68.21 %}	8.65 ^{-41.00 %}	14.66 ^{249.05 %}	4.20
Gross profit	254.589 M ^{-3.85 %}	264.792 M ^{-25.79 %}	356.815 M ^{-47.10 %}	674.504 M ^{-28.28 %}	940.427 M ^{140.56 %}	390.939 M
Income tax expense	-3.120 M ^{-182.10 %}	-1.106 M ^{-103.12 %}	35.396 M ^{-53.39 %}	75.948 M ^{-41.06 %}	128.855 M ^{244.15 %}	37.441 M
Cost of revenue	672.708 M ^{9.51 %}	614.288 M ^{-27.23 %}	844.102 M ^{-48.86 %}	1.651 B ^{-0.54 %}	1.660 B ^{93.74 %}	856.651 M
General and administrative expenses	134.555 M ^{4.27 %}	129.041 M ^{-6.26 %}	137.658 M ^{-18.93 %}	169.805 M ^{9.61 %}	154.923 M ^{25.96 %}	122.993 M
Selling and marketing expenses	28.332 M ^{-15.76 %}	33.632 M ^{14.96 %}	29.255 M ^{-32.11 %}	43.089 M ^{-30.57 %}	62.065 M ^{57.18 %}	39.486 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	239.003 M ^{-4.36 %}	249.897 M ^{3.97 %}	240.359 M ^{-15.24 %}	283.573 M ^{2.75 %}	275.983 M ^{28.85 %}	214.189 M
Cost and expenses	911.711 M ^{5.50 %}	864.185 M ^{-20.31 %}	1.084 B ^{-43.93 %}	1.934 B ^{-0.07 %}	1.936 B ^{80.76 %}	1.071 B
Research and development expenses	76.116 M ^{-13.13 %}	87.622 M ^{19.30 %}	73.446 M ^{3.91 %}	70.679 M ^{19.81 %}	58.995 M ^{14.15 %}	51.684 M
Selling general and administrative expenses	162.887 M ^{0.38 %}	162.275 M ^{-2.78 %}	166.913 M ^{-21.60 %}	212.894 M ^{-1.89 %}	216.988 M ^{33.53 %}	162.505 M
Interest income	7.452 M ^{-29.78 %}	10.613 M ^{352.97 %}	2.343 M ^{142.05 %}	968.000 K ^{-15.75 %}	1.149 M ^{-43.20 %}	2.023 M
Interest expense	3.693 M ^{29.08 %}	2.861 M ^{82.23 %}	1.570 M ^{-64.66 %}	4.442 M ^{77.68 %}	2.500 M ^{-58.96 %}	6.092 M
Depreciation and amortization	67.176 M ^{10.40 %}	60.850 M ^{-11.41 %}	68.688 M ^{-4.87 %}	72.207 M ^{66.68 %}	43.320 M ^{48.68 %}	29.136 M
Operating income	15.586 M ^{4.64 %}	14.895 M ^{-89.21 %}	138.025 M ^{-65.17 %}	396.281 M ^{-39.17 %}	651.447 M ^{268.57 %}	176.750 M
Operating income ratio	0.02 ^{-0.80 %}	0.02 ^{-85.26 %}	0.11 ^{-32.56 %}	0.17 ^{-31.98 %}	0.25 ^{76.85 %}	0.14
Total other income expenses net	39.170 M ^{46.62 %}	26.715 M ^{1 879.81 %}	-1.501 M ^{-265.31 %}	908.000 K ^{105.85 %}	-15.519 M ^{-85.57 %}	-8.363 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-405.209 M ^{-7.23 %}	-377.905 M ^{-19.17 %}	-317.112 M ^{-4 890.21 %}	6.620 M ^{112.26 %}	-54.013 M	0.000
Total investments	43.292 M ^{-44.55 %}	78.068 M ^{24.99 %}	62.457 M ^{-50.46 %}	126.069 M ^{64.61 %}	76.586 M	0.000
Total debt	28.942 M ^{-37.30 %}	46.162 M ^{-40.31 %}	77.340 M ^{-74.18 %}	299.549 M ^{-36.85 %}	474.372 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	126.967 M ^{-12.58 %}	145.239 M ^{22.97 %}	118.114 M ^{-25.57 %}	158.698 M ^{291.43 %}	40.543 M	0.000
Retained earnings	272.996 M ^{24.14 %}	219.904 M ^{-16.78 %}	264.233 M ^{0.16 %}	263.822 M ^{-26.26 %}	357.765 M	0.000
Common stock	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{-0.44 %}	369.318 M ^{-2.24 %}	377.787 M	0.000
Total equity	838.111 M ^{-5.65 %}	888.284 M ^{-2.51 %}	911.177 M ^{-4.29 %}	952.035 M ^{4.69 %}	909.427 M	0.000
Other non current liabilities	380.000 K ^{6.74 %}	356.000 K ^{0.00 %}	356.000 K ^{10.90 %}	321.000 K ^{-1.53 %}	326.000 K ^{-89.26 %}	3.036 M
Long term debt	422.000 K ^{-72.44 %}	1.531 M ^{-35.65 %}	2.379 M ^{216.78 %}	751.000 K ^{-92.79 %}	10.417 M ^{-94.54 %}	190.923 M
Total non current liabilities	3.489 M ^{-23.72 %}	4.574 M ^{-15.64 %}	5.422 M ^{44.24 %}	3.759 M ^{-72.01 %}	13.430 M	0.000
Other current liabilities	185.563 M ^{-9.46 %}	204.959 M ^{587.94 %}	29.793 M ^{-76.59 %}	127.268 M ^{-36.69 %}	201.022 M ^{48.58 %}	135.296 M
Deferred revenue	1.155 M ^{870.59 %}	119.000 K ^{-99.92 %}	144.017 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	28.520 M ^{-36.10 %}	44.631 M ^{-40.46 %}	74.961 M ^{-74.59 %}	295.023 M ^{-36.41 %}	463.955 M ^{3 052.08 %}	14.719 M
Total current liabilities	349.442 M ^{0.93 %}	346.224 M ^{-17.80 %}	421.189 M ^{-43.01 %}	738.993 M ^{-54.10 %}	1.610 B	0.000
Total liabilities	352.931 M ^{0.61 %}	350.798 M ^{-17.77 %}	426.611 M ^{-42.56 %}	742.752 M ^{-54.25 %}	1.623 B	0.000
Other non current assets	26.812 M ^{33.34 %}	20.108 M ^{-68.92 %}	64.694 M ^{-15.35 %}	76.429 M ^{-36.17 %}	119.729 M	0.000
Long term investments	43.292 M ^{-44.55 %}	78.068 M ^{2 098.48 %}	3.551 M ^{-93.37 %}	53.568 M ^{222.91 %}	16.589 M	0.000
Intangible assets	1.907 M ^{-25.97 %}	2.576 M ^{23.25 %}	2.090 M ^{100.38 %}	1.043 M ^{-17.74 %}	1.268 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.907 M ^{-25.97 %}	2.576 M ^{23.25 %}	2.090 M ^{100.38 %}	1.043 M ^{-17.74 %}	1.268 M	0.000
Property plant equipment net	396.494 M ^{10.60 %}	358.491 M ^{-13.60 %}	414.937 M ^{1.70 %}	407.987 M ^{-3.09 %}	420.979 M	0.000
Total non current assets	473.685 M ^{2.29 %}	463.060 M ^{-5.13 %}	488.075 M ^{-9.69 %}	540.470 M ^{-3.72 %}	561.339 M	0.000
Other current assets	32.465 M ^{-48.45 %}	62.972 M ^{-47.63 %}	120.237 M ^{-54.74 %}	265.673 M ^{99.21 %}	133.364 M ^{253.85 %}	37.689 M
Short term investments	91.995 M ^{-20.81 %}	116.171 M ^{97.21 %}	58.906 M ^{-18.75 %}	72.501 M ^{20.84 %}	59.997 M	0.000
cash and cash equivalents	434.151 M ^{2.38 %}	424.067 M ^{7.51 %}	394.452 M ^{34.66 %}	292.929 M ^{-44.56 %}	528.385 M	0.000
Cash and short term investments	526.146 M ^{-2.61 %}	540.238 M ^{19.16 %}	453.358 M ^{24.06 %}	365.430 M ^{-37.89 %}	588.382 M	0.000
Total current assets	717.357 M ^{-7.56 %}	776.022 M ^{-8.67 %}	849.713 M ^{-26.39 %}	1.154 B ^{-41.45 %}	1.972 B	0.000
Inventory	99.148 M ^{-29.65 %}	140.934 M ^{-33.41 %}	211.634 M ^{-38.67 %}	345.083 M ^{-47.40 %}	656.080 M	0.000
Net receivables	59.598 M ^{36.29 %}	43.730 M ^{-32.18 %}	64.484 M ^{-63.80 %}	178.131 M ^{-70.71 %}	608.106 M ^{241.91 %}	177.856 M
Tax assets	5.180 M ^{35.71 %}	3.817 M ^{36.18 %}	2.803 M ^{94.25 %}	1.443 M ^{-47.98 %}	2.774 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	130.680 M ^{40.27 %}	93.163 M ^{-34.61 %}	142.480 M ^{-38.37 %}	231.179 M ^{-72.06 %}	827.556 M ^{381.85 %}	171.744 M
Tax payables	3.524 M ^{5.13 %}	3.352 M ^{-90.20 %}	34.192 M ^{157.43 %}	13.282 M ^{-88.32 %}	113.752 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.190 M ^{263.85 %}	3.900 M ^{-21.20 %}	4.949 M ^{-54.07 %}	10.774 M ^{-51.46 %}	22.194 M ^{680.93 %}	2.842 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	95.682 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	70.460 M ^{-76.57 %}	300.692 M ^{7.68 %}	279.256 M ^{73.56 %}	160.899 M ^{-7.46 %}	173.875 M ^{102.55 %}	85.843 M
Deferred tax liabilities non current	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.191 B ^{-3.88 %}	1.239 B ^{-7.38 %}	1.338 B ^{-21.06 %}	1.695 B ^{-33.09 %}	2.533 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.057 M
Change in working capital	73.719 M ^{-50.68 %}	149.483 M ^{-45.55 %}	274.547 M ^{696.19 %}	-46.050 M ^{81.07 %}	-243.210 M	0.000
Accounts receivables	-17.933 M ^{-180.35 %}	22.318 M ^{-80.52 %}	114.565 M ^{-72.87 %}	422.226 M	0.000	0.000
Inventory	41.786 M ^{-40.90 %}	70.700 M ^{-47.02 %}	133.449 M ^{-57.09 %}	310.997 M ^{160.48 %}	-514.183 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	49.866 M ^{-11.18 %}	56.145 M ^{118.90 %}	25.649 M ^{103.26 %}	-786.646 M	0.000	0.000
Other non cash items	-3.132 M ^{92.37 %}	-41.027 M ^{-452.95 %}	11.624 M ^{106.44 %}	-180.571 M ^{-13 465.73 %}	1.351 M	0.000
Net cash provided by operating activities	192.519 M ^{-9.20 %}	212.022 M ^{-56.77 %}	490.499 M ^{106.96 %}	237.007 M ^{-41.67 %}	406.311 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-83.787 M ^{-180.08 %}	-29.915 M ^{54.20 %}	-65.310 M ^{8.58 %}	-71.441 M ^{63.90 %}	-197.882 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-321.658 M ^{4.07 %}	-335.305 M ^{-25.86 %}	-266.415 M ^{45.92 %}	-492.596 M ^{-75.64 %}	-280.453 M	0.000
Sales maturities of investments	363.043 M ^{31.97 %}	275.091 M ^{6.41 %}	258.528 M ^{-43.05 %}	453.983 M ^{78.30 %}	254.615 M	0.000
Other investing activites	-561.000 K ^{-166.16 %}	848.000 K ^{144.03 %}	-1.926 M ^{-103.40 %}	56.577 M ^{2 507.53 %}	-2.350 M	0.000
Net cash used for investing activites	-42.963 M ^{52.57 %}	-90.591 M ^{-20.65 %}	-75.084 M ^{-40.40 %}	-53.477 M ^{76.34 %}	-225.999 M	0.000
Debt repayment	-39.051 M ^{-29.61 %}	-30.129 M ^{86.08 %}	-216.384 M ^{-32.42 %}	-163.403 M ^{-140.73 %}	401.187 M ^{489.13 %}	-103.098 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.396 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.644 M
Common stock repurchased	-84.993 M ^{-1 393.99 %}	-5.689 M ^{-730.51 %}	-685.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.851 M
Dividends paid	-15.571 M ^{71.64 %}	-54.905 M ^{40.27 %}	-91.921 M ^{69.24 %}	-298.839 M ^{5.75 %}	-317.056 M	0.000
Other financing activites	-15.216 M ^{-399.70 %}	-3.045 M ^{71.93 %}	-10.848 M ^{2.64 %}	-11.142 M ^{-14.88 %}	-9.699 M ^{-63.59 %}	-5.929 M
Net cash used provided by financing activities	-154.831 M ^{-65.12 %}	-93.768 M ^{70.60 %}	-318.954 M ^{23.42 %}	-416.472 M ^{-659.53 %}	74.432 M	0.000
Effect of forex changes on cash	15.359 M ^{686.83 %}	1.952 M ^{-61.44 %}	5.062 M ^{301.35 %}	-2.514 M ^{46.78 %}	-4.724 M	0.000
Net change in cash	10.084 M ^{-65.95 %}	29.615 M ^{-70.83 %}	101.523 M ^{143.12 %}	-235.456 M ^{-194.17 %}	250.020 M	0.000
Cash at beginning of period	424.067 M ^{7.51 %}	394.452 M ^{34.66 %}	292.929 M ^{-44.56 %}	528.385 M ^{89.82 %}	278.365 M	0.000
Cash at end of period	434.151 M ^{2.38 %}	424.067 M ^{7.51 %}	394.452 M ^{34.66 %}	292.929 M ^{-44.56 %}	528.385 M	0.000
Operating cash flow	192.519 M ^{-9.20 %}	212.022 M ^{-56.77 %}	490.499 M ^{106.96 %}	237.007 M ^{-41.67 %}	406.311 M	0.000
Capital expenditure	-83.787 M ^{-167.83 %}	-31.284 M ^{52.10 %}	-65.310 M ^{9.20 %}	-71.928 M ^{63.65 %}	-197.882 M	0.000
Free CashFlow	108.732 M ^{-39.84 %}	180.738 M ^{-57.49 %}	425.189 M ^{157.57 %}	165.079 M ^{-20.80 %}	208.429 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	253.539 M ^{27.71 %}	198.525 M ^{-4.79 %}	208.510 M ^{-22.55 %}	269.218 M ^{5.80 %}	254.459 M ^{30.42 %}	195.110 M ^{26.09 %}	154.744 M ^{-27.07 %}	212.195 M ^{-17.22 %}	256.349 M ^{0.22 %}	255.792 M ^{-10.77 %}	286.677 M
Net income	19.787 M ^{92.87 %}	10.259 M ^{-50.71 %}	20.815 M ^{5.05 %}	19.814 M ^{-12.92 %}	22.754 M ^{513.18 %}	-5.507 M ^{65.96 %}	-16.179 M ^{-219.50 %}	13.539 M ^{-34.89 %}	20.793 M ^{-15.35 %}	24.563 M ^{29.59 %}	18.954 M
Income before tax	19.574 M ^{102.32 %}	9.675 M ^{-53.35 %}	20.741 M ^{49.08 %}	13.913 M ^{-46.18 %}	25.851 M ^{549.66 %}	-5.749 M ^{71.16 %}	-19.935 M ^{-228.65 %}	15.496 M ^{-24.79 %}	20.605 M ^{-19.02 %}	25.444 M ^{-1.10 %}	25.726 M
Income before tax ratio	0.08 ^{58.42 %}	0.05 ^{-51.01 %}	0.10 ^{92.48 %}	0.05 ^{-49.13 %}	0.10 ^{444.78 %}	-0.03 ^{77.13 %}	-0.13 ^{-276.41 %}	0.07 ^{-9.15 %}	0.08 ^{-19.19 %}	0.10 ^{10.85 %}	0.09
EBITDA	34.403 M ^{30.37 %}	26.388 M ^{-29.87 %}	37.626 M ^{19.47 %}	31.493 M ^{-28.92 %}	44.304 M ^{263.09 %}	12.202 M ^{426.52 %}	-3.737 M ^{-111.66 %}	32.045 M ^{-10.66 %}	35.867 M ^{-12.72 %}	41.095 M ^{-22.34 %}	52.915 M
Net income ratio	0.08 ^{51.02 %}	0.05 ^{-48.23 %}	0.10 ^{35.64 %}	0.07 ^{-17.69 %}	0.09 ^{416.81 %}	-0.03 ^{73.00 %}	-0.10 ^{-263.87 %}	0.06 ^{-21.34 %}	0.08 ^{-15.53 %}	0.10 ^{45.24 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.14 ^{2.08 %}	0.13 ^{-26.34 %}	0.18 ^{54.26 %}	0.12 ^{-32.81 %}	0.17 ^{178.40 %}	0.06 ^{358.97 %}	-0.02 ^{-115.99 %}	0.15 ^{7.93 %}	0.14 ^{-12.91 %}	0.16 ^{-12.96 %}	0.18
Gross profit ratio	0.31 ^{2.71 %}	0.31 ^{0.48 %}	0.30 ^{-7.60 %}	0.33 ^{19.59 %}	0.28 ^{68.71 %}	0.16 ^{-36.02 %}	0.26 ^{-14.82 %}	0.30 ^{-2.18 %}	0.31 ^{-5.31 %}	0.32 ^{-5.70 %}	0.34
Weighted average shs out dil	38.798 M ^{9.67 %}	35.376 M ^{1.81 %}	34.746 M ^{-1.80 %}	35.382 M ^{-3.59 %}	36.700 M ^{-0.04 %}	36.713 M ^{0.31 %}	36.599 M ^{0.02 %}	36.592 M ^{0.31 %}	36.479 M ^{-0.50 %}	36.661 M ^{-0.26 %}	36.757 M
Weighted average shs out	38.798 M ^{9.67 %}	35.376 M ^{1.81 %}	34.746 M ^{-1.80 %}	35.382 M ^{-3.59 %}	36.700 M ^{-0.04 %}	36.713 M ^{0.31 %}	36.599 M ^{0.02 %}	36.592 M ^{0.31 %}	36.479 M ^{-0.50 %}	36.661 M ^{-0.26 %}	36.757 M
EPS diluted	0.51 ^{75.86 %}	0.29 ^{-51.67 %}	0.60 ^{7.14 %}	0.56 ^{-9.68 %}	0.62 ^{513.33 %}	-0.15 ^{65.91 %}	-0.44 ^{-218.92 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-14.93 %}	0.67 ^{28.85 %}	0.52
Earnings per share	0.51 ^{75.86 %}	0.29 ^{-51.67 %}	0.60 ^{7.14 %}	0.56 ^{-9.68 %}	0.62 ^{513.33 %}	-0.15 ^{65.91 %}	-0.44 ^{-218.92 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-14.93 %}	0.67 ^{28.85 %}	0.52
Gross profit	79.805 M ^{31.18 %}	60.838 M ^{-4.33 %}	63.590 M ^{-28.43 %}	88.856 M ^{26.53 %}	70.226 M ^{120.03 %}	31.917 M ^{-19.32 %}	39.562 M ^{-37.88 %}	63.688 M ^{-19.03 %}	78.656 M ^{-5.10 %}	82.886 M ^{-15.86 %}	98.510 M
Income tax expense	-213.000 K ^{63.53 %}	-584.000 K ^{-689.19 %}	-74.000 K ^{98.75 %}	-5.901 M ^{-290.54 %}	3.097 M ^{1 379.75 %}	-242.000 K ^{93.56 %}	-3.756 M ^{-291.93 %}	1.957 M ^{1 140.96 %}	-188.000 K ^{-121.34 %}	881.000 K ^{-86.99 %}	6.772 M
Cost of revenue	173.734 M ^{26.18 %}	137.687 M ^{-4.99 %}	144.920 M ^{-19.65 %}	180.362 M ^{-2.10 %}	184.233 M ^{12.89 %}	163.193 M ^{41.68 %}	115.182 M ^{-22.44 %}	148.507 M ^{-16.42 %}	177.693 M ^{2.77 %}	172.906 M ^{-8.11 %}	188.167 M
General and administrative expenses	29.925 M ^{-1.46 %}	30.369 M ^{-8.74 %}	33.278 M ^{5.75 %}	31.468 M ^{-3.17 %}	32.497 M ^{-12.90 %}	37.312 M ^{18.09 %}	31.597 M ^{0.74 %}	31.365 M ^{-4.82 %}	32.954 M ^{-0.52 %}	33.126 M ^{-7.63 %}	35.864 M
Selling and marketing expenses	4.048 M ^{-36.10 %}	6.335 M ^{63.15 %}	3.883 M ^{-56.57 %}	8.941 M ^{3.95 %}	8.601 M ^{24.53 %}	6.907 M ^{-14.05 %}	8.036 M ^{-7.50 %}	8.688 M ^{5.30 %}	8.251 M ^{-4.68 %}	8.656 M ^{73.40 %}	4.992 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	54.445 M ^{-2.65 %}	55.927 M ^{-2.99 %}	57.653 M ^{-3.71 %}	59.874 M ^{1.35 %}	59.078 M ^{-5.32 %}	62.398 M ^{6.87 %}	58.386 M ^{-11.66 %}	66.092 M ^{5.52 %}	62.632 M ^{-0.88 %}	63.185 M ^{5.14 %}	60.095 M
Cost and expenses	228.179 M ^{17.85 %}	193.614 M ^{-4.42 %}	202.573 M ^{-15.68 %}	240.236 M ^{-1.26 %}	243.311 M ^{7.85 %}	225.591 M ^{29.97 %}	173.568 M ^{-19.12 %}	214.599 M ^{-10.70 %}	240.325 M ^{1.79 %}	236.091 M ^{-4.90 %}	248.262 M
Research and development expenses	20.472 M ^{6.50 %}	19.223 M ^{-6.19 %}	20.492 M ^{5.28 %}	19.465 M ^{8.26 %}	17.980 M ^{-1.09 %}	18.179 M ^{-3.06 %}	18.753 M ^{-27.98 %}	26.039 M ^{21.52 %}	21.427 M ^{0.11 %}	21.403 M ^{11.27 %}	19.236 M
Selling general and administrative expenses	33.973 M ^{-7.44 %}	36.704 M ^{-1.23 %}	37.161 M ^{-8.04 %}	40.409 M ^{-1.68 %}	41.098 M ^{-7.06 %}	44.219 M ^{11.57 %}	39.633 M ^{-1.05 %}	40.053 M ^{-2.80 %}	41.205 M ^{-1.38 %}	41.782 M ^{2.26 %}	40.859 M
Interest income	1.252 M ^{757.53 %}	146.000 K ^{-92.95 %}	2.072 M ^{164.29 %}	784.000 K ^{-71.65 %}	2.765 M ^{51.01 %}	1.831 M ^{-35.19 %}	2.825 M ^{-9.83 %}	3.133 M ^{13.02 %}	2.772 M ^{47.21 %}	1.883 M ^{25.95 %}	1.495 M
Interest expense	132.000 K ^{71.43 %}	77.000 K ^{-85.11 %}	517.000 K ^{-30.14 %}	740.000 K ^{-50.57 %}	1.497 M ^{59.42 %}	939.000 K ^{-21.16 %}	1.191 M ^{-14.87 %}	1.399 M ^{3 487.18 %}	39.000 K ^{-83.19 %}	232.000 K ^{-28.17 %}	323.000 K
Depreciation and amortization	14.697 M ^{-11.66 %}	16.636 M ^{1.64 %}	16.368 M ^{-2.80 %}	16.840 M ^{-0.68 %}	16.956 M ^{-0.33 %}	17.012 M ^{13.36 %}	15.007 M ^{-0.96 %}	15.152 M ^{-0.60 %}	15.244 M ^{-1.31 %}	15.447 M ^{6.53 %}	14.500 M
Operating income	25.360 M ^{416.39 %}	4.911 M ^{-17.28 %}	5.937 M ^{-79.51 %}	28.982 M ^{159.97 %}	11.148 M ^{331.77 %}	-4.810 M ^{74.80 %}	-19.091 M ^{-213.01 %}	16.893 M ^{-18.09 %}	20.623 M ^{-19.59 %}	25.648 M ^{-33.23 %}	38.415 M
Operating income ratio	0.10 ^{304.34 %}	0.02 ^{-13.12 %}	0.03 ^{-73.55 %}	0.11 ^{145.72 %}	0.04 ^{277.71 %}	-0.02 ^{80.02 %}	-0.12 ^{-254.97 %}	0.08 ^{-1.04 %}	0.08 ^{-19.77 %}	0.10 ^{-25.17 %}	0.13
Total other income expenses net	-5.786 M ^{-221.45 %}	4.764 M ^{-67.82 %}	14.804 M ^{198.24 %}	-15.069 M ^{-202.49 %}	14.703 M ^{-40.55 %}	24.732 M ^{2 326.10 %}	-1.111 M ^{-106.21 %}	17.898 M ^{99 533.33 %}	-18.000 K ^{91.18 %}	-204.000 K ^{98.39 %}	-12.689 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-425.059 M ^{21.88 %}	-544.094 M ^{-34.27 %}	-405.209 M ^{-25.36 %}	-323.246 M ^{11.84 %}	-366.639 M ^{-16.32 %}	-315.203 M ^{16.59 %}	-377.905 M ^{-7.11 %}	-352.826 M ^{5.72 %}	-374.247 M ^{-0.07 %}	-374.002 M ^{-15.09 %}	-324.952 M
Total investments	39.987 M ^{9.14 %}	36.639 M ^{-15.37 %}	43.292 M ^{-37.82 %}	69.619 M ^{6.41 %}	65.427 M ^{-5.04 %}	68.901 M ^{-11.74 %}	78.068 M ^{7.70 %}	72.486 M ^{59.82 %}	45.355 M ^{-24.86 %}	60.357 M ^{-50.27 %}	121.363 M
Total debt	16.431 M ^{34.02 %}	12.260 M ^{-57.64 %}	28.942 M ^{-77.69 %}	129.706 M ^{-15.08 %}	152.731 M ^{4.21 %}	146.556 M ^{217.48 %}	46.162 M ^{-57.79 %}	109.364 M ^{-24.84 %}	145.515 M ^{2 161.66 %}	6.434 M ^{-90.74 %}	69.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.967 M ^{-27.37 %}	174.818 M ^{272.60 %}	-101.285 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.194 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.667 M
Retained earnings	229.961 M ^{-18.81 %}	283.255 M ^{3.76 %}	272.996 M ^{11.08 %}	245.758 M ^{5.87 %}	232.142 M ^{8.28 %}	214.397 M ^{-2.50 %}	219.904 M ^{1.37 %}	216.935 M ^{-9.94 %}	240.884 M ^{-16.59 %}	288.796 M ^{-38.85 %}	472.312 M
Common stock	415.688 M ^{0.00 %}	415.688 M ^{13.05 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M ^{0.00 %}	367.688 M
Total equity	915.020 M ^{-10.64 %}	1.024 B ^{22.18 %}	838.111 M ^{-2.40 %}	858.724 M ^{-4.58 %}	899.928 M ^{2.07 %}	881.645 M ^{-0.75 %}	888.284 M ^{-2.55 %}	911.574 M ^{1.94 %}	894.219 M ^{-3.55 %}	927.138 M ^{1.75 %}	911.177 M
Other non current liabilities	339.000 K ^{-11.95 %}	385.000 K ^{1.32 %}	380.000 K ^{3.54 %}	367.000 K ^{-2.39 %}	376.000 K ^{1.35 %}	371.000 K ^{4.21 %}	356.000 K ^{-4.81 %}	374.000 K ^{3.60 %}	361.000 K ^{2.27 %}	353.000 K ^{-0.84 %}	356.000 K
Long term debt	141.000 K ^{-50.00 %}	282.000 K ^{-33.18 %}	422.000 K ^{-88.59 %}	3.700 M ^{-47.59 %}	7.060 M ^{-34.79 %}	10.827 M ^{607.18 %}	1.531 M ^{31.42 %}	1.165 M ^{-21.65 %}	1.487 M ^{-22.71 %}	1.924 M ^{-19.13 %}	2.379 M
Total non current liabilities	3.167 M ^{-5.58 %}	3.354 M ^{-3.87 %}	3.489 M ^{-48.34 %}	6.754 M ^{-33.28 %}	10.123 M ^{-27.09 %}	13.885 M ^{203.56 %}	4.574 M ^{8.23 %}	4.226 M ^{-6.81 %}	4.535 M ^{-8.62 %}	4.963 M ^{-8.47 %}	5.422 M
Other current liabilities	180.376 M ^{-10.57 %}	201.690 M ^{8.69 %}	185.563 M ^{-6.46 %}	198.386 M ^{60.69 %}	123.457 M ^{85.73 %}	66.471 M ^{-67.57 %}	204.959 M ^{11.03 %}	184.602 M ^{76.58 %}	104.541 M ^{156.84 %}	40.703 M ^{-80.01 %}	203.592 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.155 M ^{-55.16 %}	2.576 M ^{-96.14 %}	66.694 M ^{-43.24 %}	117.512 M ^{0.05 %}	117.456 M ^{-8.93 %}	128.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.567 M ^{86 160.90 %}	156.000 K
Short term debt	16.290 M ^{36.00 %}	11.978 M ^{-58.00 %}	28.520 M ^{-77.37 %}	126.006 M ^{-13.50 %}	145.671 M ^{7.32 %}	135.729 M ^{204.11 %}	44.631 M ^{-58.75 %}	108.199 M ^{-24.88 %}	144.028 M ^{3 093.53 %}	4.510 M ^{-93.98 %}	74.961 M
Total current liabilities	362.753 M ^{0.39 %}	361.359 M ^{3.41 %}	349.442 M ^{-27.91 %}	484.763 M ^{-3.55 %}	502.629 M ^{10.81 %}	453.596 M ^{31.01 %}	346.224 M ^{-18.16 %}	423.036 M ^{-5.17 %}	446.118 M ^{23.02 %}	362.643 M ^{-13.90 %}	421.189 M
Total liabilities	365.920 M ^{0.33 %}	364.713 M ^{3.34 %}	352.931 M ^{-28.20 %}	491.517 M ^{-4.14 %}	512.752 M ^{9.68 %}	467.481 M ^{33.26 %}	350.798 M ^{-17.90 %}	427.262 M ^{-5.19 %}	450.653 M ^{22.59 %}	367.606 M ^{-13.83 %}	426.611 M
Other non current assets	63.818 M ^{130.81 %}	27.649 M ^{3.12 %}	26.812 M ^{14.09 %}	23.501 M ^{-84.89 %}	155.516 M ^{-2.82 %}	160.031 M ^{17.43 %}	136.279 M ^{18.53 %}	114.975 M ^{467.95 %}	20.244 M ^{-72.92 %}	74.755 M ^{1 191.55 %}	5.788 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	36.639 M ^{-15.37 %}	43.292 M ^{-37.82 %}	69.619 M ^{200.92 %}	-68.983 M ^{4.09 %}	-71.928 M ^{-88.77 %}	-38.103 M ^{-59.31 %}	-23.917 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.609 M ^{-113.78 %}	62.457 M
Intangible assets	107.280 M ^{6 054.91 %}	1.743 M ^{-8.60 %}	1.907 M ^{-7.56 %}	2.063 M ^{-8.84 %}	2.263 M ^{-97.24 %}	82.023 M ^{84.29 %}	44.507 M ^{-48.39 %}	86.238 M ^{3 920.42 %}	2.145 M ^{-98.12 %}	114.117 M ^{5 360.14 %}	2.090 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.440 M ^{-17.38 %}	1.743 M ^{-8.60 %}	1.907 M ^{-7.56 %}	2.063 M ^{-8.84 %}	2.263 M ^{-7.06 %}	2.435 M ^{-5.47 %}	2.576 M ^{29.71 %}	1.986 M ^{-7.41 %}	2.145 M ^{-5.21 %}	2.263 M ^{8.28 %}	2.090 M
Property plant equipment net	429.663 M ^{-0.48 %}	431.754 M ^{8.89 %}	396.494 M ^{2.01 %}	388.683 M ^{8.16 %}	359.364 M ^{-4.40 %}	375.902 M ^{4.86 %}	358.491 M ^{-6.95 %}	385.248 M ^{-0.02 %}	385.308 M ^{-4.67 %}	404.166 M ^{-2.60 %}	414.937 M
Total non current assets	502.101 M ^{-0.29 %}	503.549 M ^{6.30 %}	473.685 M ^{-2.94 %}	488.010 M ^{8.26 %}	450.788 M ^{-4.19 %}	470.479 M ^{1.60 %}	463.060 M ^{-3.39 %}	479.329 M ^{5.80 %}	453.052 M ^{-4.72 %}	475.517 M ^{-2.57 %}	488.075 M
Other current assets	33.110 M ^{3.25 %}	32.069 M ^{-1.22 %}	32.465 M ^{-61.24 %}	83.762 M ^{-15.22 %}	98.798 M ^{25.37 %}	78.808 M ^{25.15 %}	62.972 M ^{-10.74 %}	70.551 M ^{21.81 %}	57.917 M ^{-1.19 %}	58.612 M ^{-52.16 %}	122.527 M
Short term investments	93.370 M ^{8.86 %}	85.774 M ^{-6.76 %}	91.995 M ^{-8.32 %}	100.344 M ^{-25.34 %}	134.410 M ^{-4.56 %}	140.829 M ^{21.23 %}	116.171 M ^{20.51 %}	96.403 M ^{23.28 %}	78.198 M ^{13.39 %}	68.966 M ^{17.08 %}	58.906 M
cash and cash equivalents	441.490 M ^{-20.65 %}	556.354 M ^{28.15 %}	434.151 M ^{-4.15 %}	452.952 M ^{-12.79 %}	519.370 M ^{12.48 %}	461.759 M ^{8.89 %}	424.067 M ^{-8.25 %}	462.190 M ^{-11.08 %}	519.762 M ^{36.62 %}	380.436 M ^{-3.55 %}	394.452 M
Cash and short term investments	534.860 M ^{-16.71 %}	642.128 M ^{22.04 %}	526.146 M ^{-4.91 %}	553.296 M ^{-15.37 %}	653.780 M ^{8.50 %}	602.588 M ^{11.54 %}	540.238 M ^{-3.29 %}	558.593 M ^{-6.58 %}	597.960 M ^{33.06 %}	449.402 M ^{-0.87 %}	453.358 M
Total current assets	778.839 M ^{-12.01 %}	885.130 M ^{23.39 %}	717.357 M ^{-16.80 %}	862.231 M ^{-10.36 %}	961.892 M ^{9.47 %}	878.647 M ^{13.22 %}	776.022 M ^{-9.71 %}	859.507 M ^{-3.62 %}	891.820 M ^{8.86 %}	819.227 M ^{-3.59 %}	849.713 M
Inventory	103.589 M ^{-10.88 %}	116.236 M ^{17.23 %}	99.148 M ^{-4.51 %}	103.826 M ^{-14.42 %}	121.325 M ^{-6.15 %}	129.275 M ^{-8.27 %}	140.934 M ^{-5.52 %}	149.171 M ^{-4.84 %}	156.762 M ^{-20.46 %}	197.096 M ^{-6.87 %}	211.634 M
Net receivables	107.280 M ^{13.29 %}	94.697 M ^{58.89 %}	59.598 M ^{-50.89 %}	121.347 M ^{33.11 %}	91.166 M ^{11.15 %}	82.023 M ^{84.29 %}	44.507 M ^{-48.39 %}	86.238 M ^{1.10 %}	85.302 M ^{-25.25 %}	114.117 M ^{76.97 %}	64.484 M
Tax assets	7.180 M ^{24.57 %}	5.764 M ^{11.27 %}	5.180 M ^{25.00 %}	4.144 M ^{57.69 %}	2.628 M ^{-34.93 %}	4.039 M ^{5.82 %}	3.817 M ^{268.08 %}	1.037 M ^{8.25 %}	958.000 K ^{-67.44 %}	2.942 M ^{4.96 %}	2.803 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	162.925 M ^{13.05 %}	144.118 M ^{10.28 %}	130.680 M ^{-15.33 %}	154.336 M ^{-5.48 %}	163.290 M ^{25.22 %}	130.399 M ^{39.97 %}	93.163 M ^{-25.17 %}	124.493 M ^{-9.28 %}	137.227 M ^{-7.16 %}	147.807 M ^{3.74 %}	142.480 M
Tax payables	3.162 M ^{-11.50 %}	3.573 M ^{1.39 %}	3.524 M ^{1.88 %}	3.459 M ^{-1.65 %}	3.517 M ^{0.92 %}	3.485 M ^{3.97 %}	3.352 M ^{-41.15 %}	5.696 M ^{70.85 %}	3.334 M ^{-90.49 %}	35.056 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.547 M ^{-47.65 %}	10.595 M ^{-25.33 %}	14.190 M ^{-19.37 %}	17.599 M ^{-18.27 %}	21.533 M ^{-17.40 %}	26.068 M ^{568.41 %}	3.900 M ^{37.57 %}	2.835 M ^{-19.92 %}	3.540 M ^{-16.61 %}	4.245 M ^{-14.23 %}	4.949 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.844 M
Other total stockholders equity	269.371 M ^{-17.12 %}	325.023 M ^{361.29 %}	70.460 M ^{0.00 %}	70.460 M ^{-76.52 %}	300.098 M ^{0.18 %}	299.560 M ^{-0.38 %}	300.692 M ^{93.43 %}	155.453 M ^{-45.58 %}	285.647 M ^{83.75 %}	155.453 M ^{-3.95 %}	161.844 M
Deferred tax liabilities non current	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.00 %}	2.687 M ^{0.04 %}	2.686 M ^{-0.04 %}	2.687 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.281 B ^{-7.76 %}	1.389 B ^{16.59 %}	1.191 B ^{-11.79 %}	1.350 B ^{-4.42 %}	1.413 B ^{4.71 %}	1.349 B ^{8.88 %}	1.239 B ^{-7.45 %}	1.339 B ^{-0.45 %}	1.345 B ^{3.87 %}	1.295 B ^{-3.22 %}	1.338 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.232 M ^{88.39 %}	-36.464 M ^{-139.40 %}	92.546 M ^{7 690.07 %}	1.188 M ^{-80.14 %}	5.982 M ^{123.01 %}	-25.997 M ^{-138.90 %}	66.824 M ^{249.04 %}	19.145 M ^{-50.03 %}	38.310 M ^{3.63 %}	36.967 M	0.000
Accounts receivables	-12.583 M ^{64.15 %}	-35.099 M ^{-156.93 %}	61.650 M ^{303.88 %}	-30.238 M ^{-51.08 %}	-20.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.275 M ^{15 913.26 %}	264.000 K ^{-99.09 %}	29.131 M	0.000	0.000
Inventory	12.647 M ^{174.01 %}	-17.088 M ^{-465.28 %}	4.678 M ^{-73.27 %}	17.499 M ^{120.14 %}	7.949 M ^{-31.83 %}	11.660 M ^{41.56 %}	8.237 M ^{8.51 %}	7.591 M ^{-81.18 %}	40.333 M ^{177.41 %}	14.539 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.296 M ^{-127.32 %}	15.723 M ^{-40.03 %}	26.218 M ^{88.25 %}	13.927 M ^{193.82 %}	-14.844 M ^{60.36 %}	-37.447 M ^{-316.90 %}	17.265 M ^{52.92 %}	11.290 M ^{136.24 %}	-31.154 M	0.000	0.000
Other non cash items	-3.739 M ^{-149.42 %}	7.565 M ^{1 344.24 %}	-608.000 K ^{-104.18 %}	14.544 M ^{328.61 %}	-6.362 M ^{-613.23 %}	-892.000 K ^{53.69 %}	-1.926 M ^{-215.88 %}	1.662 M ^{105.34 %}	-31.097 M ^{-1 783.53 %}	-1.651 M	0.000
Net cash provided by operating activities	26.300 M ^{1 116.23 %}	-2.588 M ^{-102.00 %}	129.121 M ^{177.77 %}	46.485 M ^{9.56 %}	42.427 M ^{266.29 %}	-25.514 M ^{-141.88 %}	60.923 M ^{65.63 %}	36.782 M ^{-14.95 %}	43.250 M ^{-39.14 %}	71.067 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-43.742 M ^{10.83 %}	-49.053 M ^{-111.13 %}	-23.234 M ^{59.51 %}	-57.385 M ^{-2 920.26 %}	-1.900 M ^{-49.84 %}	-1.268 M ^{93.24 %}	-18.756 M ^{-434.36 %}	-3.510 M ^{-2.48 %}	-3.425 M ^{25.72 %}	-4.611 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-51.999 M ^{49.22 %}	-102.396 M ^{-109.00 %}	-48.994 M ^{30.29 %}	-70.285 M ^{29.83 %}	-100.166 M ^{2.00 %}	-102.213 M ^{-123.61 %}	-45.710 M ^{58.15 %}	-109.229 M ^{-20.64 %}	-90.541 M ^{-0.80 %}	-89.825 M	0.000
Sales maturities of investments	46.995 M ^{-53.53 %}	101.124 M ^{77.66 %}	56.919 M ^{-42.67 %}	99.291 M ^{-12.51 %}	113.491 M ^{21.59 %}	93.342 M ^{185.10 %}	32.740 M ^{-55.68 %}	73.871 M ^{-10.09 %}	82.165 M ^{-4.81 %}	86.315 M	0.000
Other investing activites	2.142 M ^{6 400.00 %}	-34.000 K ^{-109.12 %}	373.000 K ^{245.14 %}	-257.000 K ^{50.86 %}	-523.000 K ^{-239.61 %}	-154.000 K ^{-117.15 %}	897.999 K ^{1 896.00 %}	-50.000 K ^{69.14 %}	-162.000 K ^{-16 100.00 %}	-1.000 K ^{-103.45 %}	29.000 K
Net cash used for investing activites	-46.604 M ^{7.46 %}	-50.359 M ^{-237.17 %}	-14.936 M ^{47.84 %}	-28.636 M ^{-362.67 %}	10.902 M ^{205.92 %}	-10.293 M ^{67.42 %}	-31.594 M ^{18.82 %}	-38.918 M ^{-225.32 %}	-11.963 M ^{-47.40 %}	-8.116 M	0.000
Debt repayment	10.000 M ^{176.41 %}	-13.087 M ^{88.10 %}	-110.000 M ^{-471.16 %}	-19.259 M ^{-275.10 %}	10.999 M ^{-85.94 %}	78.226 M ^{221.72 %}	-64.267 M ^{-81.31 %}	-35.446 M ^{-125.30 %}	140.091 M ^{299.55 %}	-70.202 M ^{-256.63 %}	-19.685 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	178.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.689 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.301 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.384 M
Other financing activites	-49.129 M ^{-632.85 %}	9.220 M ^{331.48 %}	-3.983 M ^{-9.45 %}	-3.639 M ^{0.79 %}	-3.668 M ^{6.57 %}	-3.926 M ^{-152.96 %}	-1.552 M ^{-43.44 %}	-1.082 M ^{97.10 %}	-37.313 M ^{-532 942.86 %}	-7.000 K ^{99.72 %}	-2.483 M
Net cash used provided by financing activities	-70.899 M ^{-140.70 %}	174.213 M ^{234.47 %}	-129.554 M ^{-20.08 %}	-107.891 M ^{-1 571.71 %}	7.331 M ^{-90.26 %}	75.283 M ^{214.38 %}	-65.819 M ^{-20.04 %}	-54.829 M ^{-153.35 %}	102.778 M ^{235.42 %}	-75.898 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-23.661 M ^{-2 625.19 %}	937.000 K ^{127.30 %}	-3.432 M ^{-114.53 %}	23.624 M ^{874.81 %}	-3.049 M ^{-70.91 %}	-1.784 M ^{-9.25 %}	-1.633 M ^{-169.03 %}	-607.000 K ^{-111.54 %}	5.261 M ^{592.14 %}	-1.069 M	0.000
Net change in cash	-114.864 M ^{-193.99 %}	122.203 M ^{749.98 %}	-18.801 M ^{71.69 %}	-66.418 M ^{-215.29 %}	57.611 M ^{52.85 %}	37.692 M ^{198.87 %}	-38.123 M ^{33.78 %}	-57.572 M ^{-141.32 %}	139.326 M ^{1 094.05 %}	-14.016 M	0.000
Cash at beginning of period	556.354 M ^{28.15 %}	434.151 M ^{-4.15 %}	452.952 M ^{-12.79 %}	519.370 M ^{12.48 %}	461.759 M ^{8.89 %}	424.067 M ^{-8.25 %}	462.190 M ^{-11.08 %}	519.762 M ^{36.62 %}	380.436 M ^{-3.55 %}	394.452 M	0.000
Cash at end of period	441.490 M ^{-20.65 %}	556.354 M ^{28.15 %}	434.151 M ^{-4.15 %}	452.952 M ^{-12.79 %}	519.370 M ^{12.48 %}	461.759 M ^{8.89 %}	424.067 M ^{-8.25 %}	462.190 M ^{-11.08 %}	519.762 M ^{36.62 %}	380.436 M	0.000
Operating cash flow	26.300 M ^{1 116.23 %}	-2.588 M ^{-102.00 %}	129.121 M ^{177.77 %}	46.485 M ^{9.56 %}	42.427 M ^{266.29 %}	-25.514 M ^{-141.88 %}	60.923 M ^{65.63 %}	36.782 M ^{-14.95 %}	43.250 M ^{-39.14 %}	71.067 M	0.000
Capital expenditure	-43.742 M ^{10.83 %}	-49.053 M ^{-111.13 %}	-23.234 M ^{59.51 %}	-57.385 M ^{-2 920.26 %}	-1.900 M ^{-49.84 %}	-1.268 M ^{93.52 %}	-19.575 M ^{-457.69 %}	-3.510 M ^{2.17 %}	-3.588 M ^{22.19 %}	-4.611 M	0.000
Free CashFlow	-17.442 M ^{66.22 %}	-51.641 M ^{-148.77 %}	105.887 M ^{1 071.44 %}	-10.900 M ^{-126.90 %}	40.527 M ^{251.32 %}	-26.782 M ^{-164.77 %}	41.348 M ^{24.27 %}	33.272 M ^{-16.11 %}	39.662 M ^{-40.32 %}	66.456 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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