Jetbest Corporation ^4741.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	590.078 M ^{-9.02 %}	648.572 M ^{-10.48 %}	724.512 M ^{14.97 %}	630.202 M ^{7.76 %}	584.798 M ^{-17.31 %}	707.242 M
Net income	65.261 M ^{-1.42 %}	66.200 M ^{20.07 %}	55.133 M ^{85.80 %}	29.674 M ^{-1.05 %}	29.988 M ^{-22.82 %}	38.853 M
Income before tax	76.605 M ^{11.88 %}	68.468 M ^{20.94 %}	56.614 M ^{101.63 %}	28.078 M ^{-18.37 %}	34.398 M ^{-26.84 %}	47.019 M
Income before tax ratio	0.13 ^{22.98 %}	0.11 ^{35.10 %}	0.08 ^{75.38 %}	0.04 ^{-24.25 %}	0.06 ^{-11.52 %}	0.07
EBITDA	125.601 M ^{7.83 %}	116.484 M ^{11.86 %}	104.135 M ^{35.44 %}	76.888 M ^{-9.69 %}	85.142 M ^{-9.41 %}	93.991 M
Net income ratio	0.11 ^{8.35 %}	0.10 ^{34.13 %}	0.08 ^{61.61 %}	0.05 ^{-8.18 %}	0.05 ^{-6.66 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.21 ^{18.52 %}	0.18 ^{24.96 %}	0.14 ^{17.81 %}	0.12 ^{-16.20 %}	0.15 ^{9.55 %}	0.13
Gross profit ratio	0.34 ^{10.96 %}	0.31 ^{25.98 %}	0.25 ^{-2.63 %}	0.25 ^{-4.04 %}	0.26 ^{8.62 %}	0.24
Weighted average shs out dil	33.072 M ^{-0.04 %}	33.086 M ^{-0.08 %}	33.113 M ^{0.36 %}	32.993 M ^{0.02 %}	32.988 M ^{-0.03 %}	32.999 M
Weighted average shs out	32.715 M ^{-0.18 %}	32.772 M ^{-0.21 %}	32.842 M ^{0.00 %}	32.842 M ^{0.00 %}	32.842 M ^{0.00 %}	32.842 M
EPS diluted	1.97 ^{-1.50 %}	2.00 ^{19.76 %}	1.67 ^{85.56 %}	0.90 ^{-1.10 %}	0.91 ^{-22.88 %}	1.18
Earnings per share	1.99 ^{-1.49 %}	2.02 ^{20.24 %}	1.68 ^{86.67 %}	0.90 ^{-1.10 %}	0.91 ^{-22.88 %}	1.18
Gross profit	202.780 M ^{0.96 %}	200.860 M ^{12.78 %}	178.101 M ^{11.94 %}	159.097 M ^{3.41 %}	153.856 M ^{-10.19 %}	171.306 M
Income tax expense	11.914 M ^{-2.74 %}	12.250 M ^{0.18 %}	12.228 M ^{97.04 %}	6.206 M ^{9.55 %}	5.665 M ^{-22.69 %}	7.328 M
Cost of revenue	387.298 M ^{-13.49 %}	447.712 M ^{-18.06 %}	546.411 M ^{15.98 %}	471.105 M ^{9.32 %}	430.942 M ^{-19.59 %}	535.936 M
General and administrative expenses	63.058 M ^{1.35 %}	62.216 M ^{5.08 %}	59.209 M ^{2.94 %}	57.517 M ^{6.54 %}	53.988 M ^{-12.46 %}	61.675 M
Selling and marketing expenses	25.873 M ^{3.73 %}	24.942 M ^{1.85 %}	24.489 M ^{13.56 %}	21.564 M ^{-6.63 %}	23.094 M ^{-24.72 %}	30.678 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	138.850 M ^{0.18 %}	138.605 M ^{-1.32 %}	140.454 M ^{4.72 %}	134.125 M ^{5.56 %}	127.061 M ^{-0.50 %}	127.695 M
Cost and expenses	526.148 M ^{-10.26 %}	586.317 M ^{-14.64 %}	686.865 M ^{13.49 %}	605.230 M ^{8.46 %}	558.003 M ^{-15.92 %}	663.631 M
Research and development expenses	49.919 M ^{-2.97 %}	51.447 M ^{-9.35 %}	56.756 M ^{3.11 %}	55.044 M ^{10.13 %}	49.979 M ^{-2.20 %}	51.101 M
Selling general and administrative expenses	88.931 M ^{2.03 %}	87.158 M ^{4.13 %}	83.698 M ^{5.84 %}	79.081 M ^{2.59 %}	77.082 M ^{-16.54 %}	92.353 M
Interest income	2.508 M ^{39.88 %}	1.793 M ^{371.84 %}	380.000 K ^{208.94 %}	123.000 K ^{-51.95 %}	256.000 K ^{-22.42 %}	330.000 K
Interest expense	2.075 M ^{5.76 %}	1.962 M ^{56.33 %}	1.255 M ^{73.34 %}	724.000 K ^{-44.52 %}	1.305 M ^{-11.22 %}	1.470 M
Depreciation and amortization	46.921 M ^{1.88 %}	46.054 M ^{-0.46 %}	46.266 M ^{-3.78 %}	48.086 M ^{-2.74 %}	49.439 M ^{-1.87 %}	50.380 M
Operating income	63.930 M ^{2.69 %}	62.255 M ^{7.58 %}	57.869 M ^{100.92 %}	28.802 M ^{-19.33 %}	35.703 M ^{-18.13 %}	43.611 M
Operating income ratio	0.11 ^{12.87 %}	0.10 ^{20.18 %}	0.08 ^{74.77 %}	0.05 ^{-25.14 %}	0.06 ^{-0.99 %}	0.06
Total other income expenses net	12.675 M ^{104.01 %}	6.213 M ^{-67.24 %}	18.967 M ^{510.66 %}	3.106 M ^{338.01 %}	-1.305 M ^{-138.29 %}	3.408 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-291.976 M ^{-1.63 %}	-287.297 M ^{-54.23 %}	-186.283 M ^{-70.62 %}	-109.182 M ^{31.98 %}	-160.505 M ^{-38.66 %}	-115.755 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Total debt	83.883 M ^{-12.25 %}	95.591 M ^{3.20 %}	92.630 M ^{-23.51 %}	121.101 M ^{20.95 %}	100.123 M ^{-17.42 %}	121.250 M
Accumulated other comprehensive income loss	126.422 M ^{5.70 %}	119.602 M ^{4.78 %}	114.144 M ^{2.86 %}	110.966 M ^{-13.90 %}	128.885 M ^{2.42 %}	125.837 M
Retained earnings	131.780 M ^{-0.61 %}	132.590 M ^{12.65 %}	117.698 M ^{27.13 %}	92.580 M ^{6.84 %}	86.656 M ^{-16.59 %}	103.888 M
Common stock	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M
Total equity	949.390 M ^{0.60 %}	943.738 M ^{1.11 %}	933.347 M ^{2.70 %}	908.800 M ^{0.87 %}	900.932 M ^{-1.04 %}	910.417 M
Other non current liabilities	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-38.52 %}	488.000 K ^{-55.02 %}	1.085 M ^{19.23 %}	910.000 K ^{6.81 %}	852.000 K
Long term debt	1.951 M ^{-93.95 %}	32.225 M ^{62.64 %}	19.814 M ^{-7.77 %}	21.483 M ^{6.59 %}	20.155 M ^{332.88 %}	4.656 M
Total non current liabilities	2.618 M ^{-91.95 %}	32.525 M ^{58.51 %}	20.519 M ^{-9.08 %}	22.568 M ^{7.14 %}	21.065 M ^{282.44 %}	5.508 M
Other current liabilities	44.388 M ^{-10.09 %}	49.372 M ^{27.69 %}	38.666 M ^{31.81 %}	29.335 M ^{-33.43 %}	44.065 M ^{19.04 %}	37.018 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.839 M ^{42.94 %}	13.180 M ^{7.93 %}	12.212 M ^{166.58 %}	4.581 M
Short term debt	81.932 M ^{29.30 %}	63.366 M ^{-12.98 %}	72.816 M ^{-26.90 %}	99.618 M ^{24.57 %}	79.968 M ^{-31.41 %}	116.594 M
Total current liabilities	187.178 M ^{-2.10 %}	191.189 M ^{-10.92 %}	214.636 M ^{-9.69 %}	237.663 M ^{21.12 %}	196.228 M ^{-13.36 %}	226.477 M
Total liabilities	189.796 M ^{-15.16 %}	223.714 M ^{-4.87 %}	235.155 M ^{-9.64 %}	260.231 M ^{19.76 %}	217.293 M ^{-6.33 %}	231.985 M
Other non current assets	8.991 M ^{322.71 %}	2.127 M ^{12.36 %}	1.893 M ^{20.50 %}	1.571 M ^{-63.41 %}	4.293 M ^{228.21 %}	1.308 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000
Property plant equipment net	570.264 M ^{-1.21 %}	577.235 M ^{-5.50 %}	610.811 M ^{-6.03 %}	649.997 M ^{7.80 %}	602.970 M ^{-6.18 %}	642.722 M
Total non current assets	579.859 M ^{-0.20 %}	581.050 M ^{-5.34 %}	613.827 M ^{-5.88 %}	652.147 M ^{7.29 %}	607.838 M ^{-6.22 %}	648.141 M
Other current assets	8.045 M ^{-5.86 %}	8.546 M ^{-23.69 %}	11.199 M ^{40.46 %}	7.973 M ^{-51.14 %}	16.319 M ^{248.92 %}	4.677 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	375.859 M ^{-1.84 %}	382.888 M ^{37.28 %}	278.913 M ^{21.12 %}	230.283 M ^{-11.64 %}	260.628 M ^{9.97 %}	237.005 M
Cash and short term investments	375.859 M ^{-1.84 %}	382.888 M ^{37.28 %}	278.913 M ^{21.12 %}	230.283 M ^{-11.64 %}	260.628 M ^{9.97 %}	237.005 M
Total current assets	559.327 M ^{-4.62 %}	586.402 M ^{5.72 %}	554.675 M ^{7.31 %}	516.884 M ^{1.27 %}	510.387 M ^{3.26 %}	494.261 M
Inventory	80.212 M ^{-10.34 %}	89.458 M ^{-25.03 %}	119.333 M ^{-1.61 %}	121.287 M ^{23.70 %}	98.050 M ^{-17.91 %}	119.444 M
Net receivables	95.211 M ^{-12.03 %}	108.230 M ^{-24.92 %}	144.148 M ^{-3.08 %}	148.734 M ^{7.34 %}	138.567 M ^{4.08 %}	133.135 M
Tax assets	604.000 K ^{-64.22 %}	1.688 M ^{50.31 %}	1.123 M ^{93.96 %}	579.000 K ^{0.70 %}	575.000 K ^{-48.24 %}	1.111 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	51.911 M ^{-11.44 %}	58.614 M ^{-21.53 %}	74.697 M ^{-15.55 %}	88.454 M ^{43.50 %}	61.641 M ^{-0.19 %}	61.758 M
Tax payables	8.947 M ^{-54.90 %}	19.837 M ^{5.49 %}	18.804 M ^{42.67 %}	13.180 M ^{24.88 %}	10.554 M ^{61.72 %}	6.526 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	9.422 M ^{-3.66 %}	9.780 M ^{-50.45 %}	19.739 M ^{-15.96 %}	23.488 M ^{-4.18 %}	24.513 M ^{146.07 %}	9.962 M
Capital lease obligations	3.883 M ^{242.42 %}	1.134 M ^{-65.00 %}	3.240 M ^{-32.56 %}	4.804 M ^{3.18 %}	4.656 M ^{-25.86 %}	6.280 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	353.350 M ^{0.00 %}	353.350 M ^{-24.42 %}	467.494 M ^{32.30 %}	353.350 M ^{-23.41 %}	461.347 M ^{34.77 %}	342.314 M
Deferred tax liabilities non current	367.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.139 B ^{-2.42 %}	1.167 B ^{-0.09 %}	1.169 B ^{-0.05 %}	1.169 B ^{4.54 %}	1.118 B ^{-2.12 %}	1.142 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.746 M ^{-76.70 %}	37.529 M ^{1 848.79 %}	-2.146 M ^{88.91 %}	-19.354 M ^{-500.46 %}	4.833 M ^{118.47 %}	-26.169 M
Accounts receivables	18.531 M ^{-47.53 %}	35.315 M ^{1 272.52 %}	2.573 M ^{127.15 %}	-9.478 M ^{-402.28 %}	-1.887 M ^{-132.79 %}	5.755 M
Inventory	2.585 M ^{-78.40 %}	11.968 M ^{266.94 %}	-7.169 M ^{74.37 %}	-27.976 M ^{-628.16 %}	-3.842 M ^{5.86 %}	-4.081 M
Accounts payables	-7.388 M ^{52.79 %}	-15.650 M ^{-11.13 %}	-14.083 M ^{-152.11 %}	27.024 M ^{14 248.69 %}	-191.000 K ^{98.12 %}	-10.172 M
Other working capital	-4.982 M ^{-184.50 %}	5.896 M ^{-64.34 %}	16.533 M ^{285.26 %}	-8.924 M ^{-182.99 %}	10.753 M ^{160.85 %}	-17.671 M
Other non cash items	-22.262 M ^{-582.17 %}	4.617 M ^{518.07 %}	747.000 K ^{105.22 %}	364.000 K ^{-57.77 %}	862.000 K ^{-99.17 %}	103.964 M
Net cash provided by operating activities	110.010 M ^{-29.78 %}	156.668 M ^{51.43 %}	103.460 M ^{81.11 %}	57.125 M ^{-37.23 %}	91.001 M ^{57.52 %}	57.770 M
Investments in property plant and equipment	-37.906 M ^{-225.46 %}	-11.647 M ^{-283.63 %}	-3.036 M ^{96.81 %}	-95.270 M ^{-808.11 %}	-10.491 M ^{-35.89 %}	-7.720 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.250 M ^{-8.44 %}	6.826 M ^{-49.60 %}	13.543 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	-2.952 M ^{-229.30 %}	2.283 M ^{1 375.42 %}	-179.000 K ^{38.49 %}	-291.000 K ^{-870.00 %}	-30.000 K ^{-200.00 %}	30.000 K
Net cash used for investing activites	-40.858 M ^{-336.33 %}	-9.364 M ^{-230.30 %}	-2.835 M ^{96.91 %}	-91.861 M ^{-894.81 %}	-9.234 M ^{-20.08 %}	-7.690 M
Debt repayment	-14.917 M ^{-327.32 %}	6.562 M ^{124.23 %}	-27.084 M ^{-234.89 %}	20.079 M ^{204.12 %}	-19.285 M ^{-143.39 %}	44.441 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-59.115 M ^{-28.57 %}	-45.978 M ^{-75.00 %}	-26.273 M ^{-33.33 %}	-19.705 M ^{60.00 %}	-49.262 M ^{23.03 %}	-64.000 M
Other financing activites	-2.117 M ^{-0.52 %}	-2.106 M ^{-9 056.52 %}	-23.000 K ^{-100.51 %}	4.543 M ^{-57.94 %}	10.802 M ^{827.90 %}	-1.484 M
Net cash used provided by financing activities	-76.149 M ^{-83.39 %}	-41.522 M ^{22.21 %}	-53.380 M ^{-1 185.62 %}	4.917 M ^{108.52 %}	-57.745 M ^{-174.41 %}	-21.043 M
Effect of forex changes on cash	-32.000 K ^{98.23 %}	-1.807 M ^{-230.47 %}	1.385 M ^{363.31 %}	-526.000 K ^{-31.83 %}	-399.000 K ^{-163.03 %}	633.000 K
Net change in cash	-7.029 M ^{-106.76 %}	103.975 M ^{113.81 %}	48.630 M ^{260.26 %}	-30.345 M ^{-228.46 %}	23.623 M ^{-20.38 %}	29.670 M
Cash at beginning of period	382.888 M ^{37.28 %}	278.913 M ^{21.12 %}	230.283 M ^{-11.64 %}	260.628 M ^{9.97 %}	237.005 M ^{14.31 %}	207.335 M
Cash at end of period	375.859 M ^{-1.84 %}	382.888 M ^{37.28 %}	278.913 M ^{21.12 %}	230.283 M ^{-11.64 %}	260.628 M ^{9.97 %}	237.005 M
Operating cash flow	110.010 M ^{-29.78 %}	156.668 M ^{51.43 %}	103.460 M ^{81.11 %}	57.125 M ^{-37.23 %}	91.001 M ^{57.52 %}	57.770 M
Capital expenditure	-37.906 M ^{-225.46 %}	-11.647 M ^{-283.63 %}	-3.036 M ^{96.81 %}	-95.270 M ^{-808.11 %}	-10.491 M ^{-35.89 %}	-7.720 M
Free CashFlow	72.104 M ^{-50.28 %}	145.021 M ^{44.41 %}	100.424 M ^{363.27 %}	-38.145 M ^{-147.38 %}	80.510 M ^{60.86 %}	50.050 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	122.945 M ^{5.04 %}	117.050 M ^{-20.12 %}	146.525 M ^{7.94 %}	135.746 M ^{-11.25 %}	152.945 M ^{-1.24 %}	154.862 M ^{-12.83 %}	177.646 M ^{12.83 %}	157.440 M ^{10.16 %}	142.918 M ^{-16.21 %}	170.568 M ^{-8.68 %}	186.779 M ^{-6.86 %}	200.529 M
Net income	-6.611 M ^{-293.87 %}	3.410 M ^{-82.33 %}	19.299 M ^{118.49 %}	8.833 M ^{-44.84 %}	16.012 M ^{-24.17 %}	21.117 M ^{3.96 %}	20.313 M ^{36.57 %}	14.874 M ^{11.67 %}	13.320 M ^{-24.72 %}	17.693 M ^{54.79 %}	11.430 M ^{-43.19 %}	20.121 M
Income before tax	-12.478 M ^{-533.72 %}	2.877 M ^{-86.57 %}	21.429 M ^{122.11 %}	9.648 M ^{-51.21 %}	19.774 M ^{-23.22 %}	25.754 M ^{6.41 %}	24.202 M ^{14.78 %}	21.085 M ^{162.51 %}	8.032 M ^{-46.98 %}	15.149 M ^{39.54 %}	10.856 M ^{-52.60 %}	22.901 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-512.92 %}	0.02 ^{-83.19 %}	0.15 ^{105.77 %}	0.07 ^{-45.03 %}	0.13 ^{-22.26 %}	0.17 ^{22.07 %}	0.14 ^{1.73 %}	0.13 ^{138.30 %}	0.06 ^{-36.72 %}	0.09 ^{52.81 %}	0.06 ^{-49.11 %}	0.11
EBITDA	-225.000 K ^{-101.51 %}	14.932 M ^{-55.57 %}	33.610 M ^{54.29 %}	21.783 M ^{-21.03 %}	27.583 M ^{-27.93 %}	38.275 M ^{5.62 %}	36.239 M ^{10.21 %}	32.882 M ^{63.78 %}	20.077 M ^{-26.42 %}	27.286 M ^{8.45 %}	25.159 M ^{1.14 %}	24.875 M
Net income ratio	-0.05 ^{-284.58 %}	0.03 ^{-77.88 %}	0.13 ^{102.41 %}	0.07 ^{-37.85 %}	0.10 ^{-23.22 %}	0.14 ^{19.25 %}	0.11 ^{21.03 %}	0.09 ^{1.37 %}	0.09 ^{-10.15 %}	0.10 ^{69.51 %}	0.06 ^{-39.01 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.00 ^{-101.43 %}	0.13 ^{-44.39 %}	0.23 ^{42.94 %}	0.16 ^{-11.02 %}	0.18 ^{-27.03 %}	0.25 ^{21.16 %}	0.20 ^{-2.33 %}	0.21 ^{48.67 %}	0.14 ^{-12.18 %}	0.16 ^{18.76 %}	0.13 ^{8.59 %}	0.12
Gross profit ratio	0.27 ^{-12.33 %}	0.31 ^{-9.03 %}	0.34 ^{-2.98 %}	0.35 ^{13.84 %}	0.31 ^{-14.94 %}	0.36 ^{2.16 %}	0.35 ^{8.34 %}	0.32 ^{17.19 %}	0.28 ^{-1.73 %}	0.28 ^{10.83 %}	0.25 ^{11.85 %}	0.23
Weighted average shs out dil	33.055 M ^{-3.06 %}	34.100 M ^{2.53 %}	33.259 M ^{1.66 %}	32.715 M ^{-0.68 %}	32.939 M ^{-0.17 %}	32.995 M ^{-0.59 %}	33.190 M ^{0.41 %}	33.053 M ^{-0.74 %}	33.300 M ^{-0.25 %}	33.383 M ^{0.17 %}	33.325 M ^{0.91 %}	33.025 M
Weighted average shs out	33.055 M ^{-3.06 %}	34.100 M ^{3.83 %}	32.842 M ^{0.39 %}	32.715 M ^{0.11 %}	32.678 M ^{-0.96 %}	32.995 M ^{0.47 %}	32.842 M ^{-0.64 %}	33.053 M ^{1.74 %}	32.488 M ^{-0.85 %}	32.765 M ^{-0.24 %}	32.842 M ^{0.00 %}	32.842 M
EPS diluted	-0.20 ^{-300.00 %}	0.10 ^{-82.76 %}	0.58 ^{114.81 %}	0.27 ^{-44.90 %}	0.49 ^{-23.44 %}	0.64 ^{4.92 %}	0.61 ^{35.56 %}	0.45 ^{12.50 %}	0.40 ^{-24.53 %}	0.53 ^{55.88 %}	0.34 ^{-44.26 %}	0.61
Earnings per share	-0.20 ^{-300.00 %}	0.10 ^{-83.05 %}	0.59 ^{118.52 %}	0.27 ^{-44.90 %}	0.49 ^{-23.44 %}	0.64 ^{3.23 %}	0.62 ^{37.78 %}	0.45 ^{9.76 %}	0.41 ^{-24.07 %}	0.54 ^{54.29 %}	0.35 ^{-42.62 %}	0.61
Gross profit	33.034 M ^{-7.91 %}	35.872 M ^{-27.33 %}	49.364 M ^{4.73 %}	47.135 M ^{1.04 %}	46.652 M ^{-15.99 %}	55.534 M ^{-10.94 %}	62.355 M ^{22.25 %}	51.008 M ^{29.10 %}	39.511 M ^{-17.66 %}	47.986 M ^{1.21 %}	47.414 M ^{4.18 %}	45.512 M
Income tax expense	-5.736 M ^{-15 194.74 %}	38.000 K ^{-98.00 %}	1.897 M ^{110.31 %}	902.000 K ^{-76.89 %}	3.903 M ^{-25.12 %}	5.212 M ^{1.56 %}	5.132 M ^{23.60 %}	4.152 M ^{380.56 %}	864.000 K ^{-58.90 %}	2.102 M ^{-44.36 %}	3.778 M ^{-25.75 %}	5.088 M
Cost of revenue	89.911 M ^{10.76 %}	81.178 M ^{-16.45 %}	97.161 M ^{9.65 %}	88.611 M ^{-16.64 %}	106.293 M ^{7.01 %}	99.328 M ^{-13.85 %}	115.291 M ^{8.32 %}	106.432 M ^{2.93 %}	103.407 M ^{-15.64 %}	122.582 M ^{-12.04 %}	139.365 M ^{-10.10 %}	155.017 M
General and administrative expenses	14.769 M ^{-6.36 %}	15.772 M ^{2.74 %}	15.352 M ^{-0.99 %}	15.506 M ^{-4.86 %}	16.298 M ^{2.49 %}	15.902 M ^{-3.22 %}	16.431 M ^{5.48 %}	15.578 M ^{0.21 %}	15.546 M ^{6.04 %}	14.661 M ^{-0.18 %}	14.688 M ^{-6.52 %}	15.713 M
Selling and marketing expenses	6.451 M ^{-5.76 %}	6.845 M ^{43.41 %}	4.773 M ^{-36.79 %}	7.551 M ^{20.49 %}	6.267 M ^{-13.94 %}	7.282 M ^{21.96 %}	5.971 M ^{-20.10 %}	7.473 M ^{1.43 %}	7.368 M ^{78.40 %}	4.130 M ^{-45.76 %}	7.615 M ^{212.47 %}	2.437 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	33.944 M ^{-3.08 %}	35.021 M ^{5.18 %}	33.295 M ^{-7.32 %}	35.924 M ^{2.62 %}	35.008 M ^{1.11 %}	34.623 M ^{-3.23 %}	35.779 M ^{1.54 %}	35.236 M ^{0.58 %}	35.032 M ^{7.60 %}	32.558 M ^{-3.70 %}	33.809 M ^{4.92 %}	32.224 M
Cost and expenses	123.855 M ^{6.59 %}	116.199 M ^{-10.93 %}	130.456 M ^{4.75 %}	124.535 M ^{-9.24 %}	137.206 M ^{2.43 %}	133.951 M ^{-11.33 %}	151.070 M ^{6.64 %}	141.668 M ^{2.33 %}	138.439 M ^{-10.77 %}	155.140 M ^{-10.41 %}	173.174 M ^{-7.51 %}	187.241 M
Research and development expenses	12.724 M ^{2.58 %}	12.404 M ^{-5.82 %}	13.170 M ^{2.35 %}	12.867 M ^{3.41 %}	12.443 M ^{8.78 %}	11.439 M ^{-14.49 %}	13.377 M ^{9.78 %}	12.185 M ^{0.55 %}	12.118 M ^{-11.98 %}	13.767 M ^{-11.59 %}	15.572 M ^{10.64 %}	14.074 M
Selling general and administrative expenses	21.220 M ^{-6.18 %}	22.617 M ^{12.38 %}	20.125 M ^{-12.72 %}	23.057 M ^{2.18 %}	22.565 M ^{-2.67 %}	23.184 M ^{3.49 %}	22.402 M ^{-2.82 %}	23.051 M ^{0.60 %}	22.914 M ^{21.94 %}	18.791 M ^{-15.75 %}	22.303 M ^{22.88 %}	18.150 M
Interest income	610.000 K ^{7.39 %}	568.000 K ^{-54.78 %}	1.256 M ^{20 833.33 %}	6.000 K ^{-99.52 %}	1.239 M ^{17 600.00 %}	7.000 K ^{-99.26 %}	948.000 K ^{15 700.00 %}	6.000 K ^{-99.28 %}	834.000 K ^{16 580.00 %}	5.000 K ^{-98.42 %}	316.000 K ^{7 800.00 %}	4.000 K
Interest expense	538.000 K ^{53.28 %}	351.000 K ^{-25.64 %}	472.000 K ^{-11.94 %}	536.000 K ^{70.16 %}	315.000 K ^{-58.11 %}	752.000 K ^{62.42 %}	463.000 K ^{57.48 %}	294.000 K ^{-49.83 %}	586.000 K ^{-5.33 %}	619.000 K ^{76.86 %}	350.000 K ^{3.55 %}	338.000 K
Depreciation and amortization	11.715 M ^{0.09 %}	11.704 M ^{-0.04 %}	11.709 M ^{0.95 %}	11.599 M ^{-2.07 %}	11.844 M ^{0.64 %}	11.769 M ^{1.68 %}	11.574 M ^{0.62 %}	11.503 M ^{0.38 %}	11.459 M ^{-0.51 %}	11.518 M ^{-0.31 %}	11.554 M ^{-0.28 %}	11.587 M
Operating income	-910.000 K ^{-206.93 %}	851.000 K ^{-94.70 %}	16.069 M ^{43.33 %}	11.211 M ^{-28.77 %}	15.739 M ^{-40.62 %}	26.506 M ^{7.46 %}	24.665 M ^{15.37 %}	21.379 M ^{148.07 %}	8.618 M ^{-45.35 %}	15.768 M ^{15.90 %}	13.605 M ^{2.39 %}	13.288 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-201.81 %}	0.01 ^{-93.37 %}	0.11 ^{32.79 %}	0.08 ^{-19.74 %}	0.10 ^{-39.88 %}	0.17 ^{23.27 %}	0.14 ^{2.25 %}	0.14 ^{125.19 %}	0.06 ^{-34.77 %}	0.09 ^{26.91 %}	0.07 ^{9.92 %}	0.07
Total other income expenses net	-11.568 M ^{-670.98 %}	2.026 M ^{-62.20 %}	5.360 M ^{442.93 %}	-1.563 M ^{-138.74 %}	4.035 M ^{-16.68 %}	4.843 M ^{304.00 %}	-2.374 M ^{-144.68 %}	5.313 M ^{49.54 %}	3.553 M ^{1 373.48 %}	-279.000 K ^{89.85 %}	-2.749 M ^{-128.60 %}	9.613 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-285.798 M ^{0.38 %}	-286.881 M ^{1.75 %}	-291.976 M ^{-13.35 %}	-257.599 M ^{24.43 %}	-340.890 M ^{-4.14 %}	-327.352 M ^{-13.94 %}	-287.297 M ^{-11.70 %}	-257.194 M ^{3.63 %}	-266.891 M ^{-13.09 %}	-236.009 M ^{-26.69 %}	-186.283 M ^{-33.40 %}	-139.643 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	88.306 M ^{39.31 %}	63.389 M ^{-24.43 %}	83.883 M ^{-7.78 %}	90.962 M ^{18.08 %}	77.036 M ^{34.53 %}	57.265 M ^{-40.09 %}	95.591 M ^{129.44 %}	41.663 M ^{-27.87 %}	57.761 M ^{-37.11 %}	91.849 M ^{-0.84 %}	92.630 M ^{8.41 %}	85.447 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.422 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.813 M ^{0.18 %}	119.602 M ^{-0.36 %}	120.035 M ^{0.00 %}	120.038 M ^{4.95 %}	114.379 M ^{0.21 %}	114.144 M ^{-0.43 %}	114.636 M
Retained earnings	63.188 M ^{-34.03 %}	95.780 M ^{-27.32 %}	131.780 M ^{16.79 %}	112.832 M ^{8.49 %}	103.999 M ^{9.94 %}	94.592 M ^{-28.66 %}	132.590 M ^{18.20 %}	112.174 M ^{15.29 %}	97.300 M ^{8.82 %}	89.413 M ^{-24.03 %}	117.698 M ^{10.90 %}	106.128 M
Common stock	348.121 M ^{6.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M ^{0.00 %}	328.416 M
Total equity	903.340 M ^{-1.04 %}	912.817 M ^{-3.85 %}	949.390 M ^{2.02 %}	930.602 M ^{1.04 %}	921.053 M ^{1.71 %}	905.584 M ^{-4.04 %}	943.738 M ^{1.98 %}	925.424 M ^{1.86 %}	908.497 M ^{0.85 %}	900.881 M ^{-3.48 %}	933.347 M ^{0.67 %}	927.105 M
Other non current liabilities	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-38.14 %}	485.000 K ^{-0.61 %}	488.000 K ^{-17.57 %}	592.000 K
Long term debt	1.107 M ^{-27.22 %}	1.521 M ^{-22.04 %}	1.951 M ^{-90.95 %}	21.567 M ^{-14.90 %}	25.342 M ^{-13.59 %}	29.327 M ^{-8.99 %}	32.225 M ^{26 099.19 %}	123.000 K ^{-50.40 %}	248.000 K ^{-98.72 %}	19.336 M ^{-2.41 %}	19.814 M ^{-2.65 %}	20.353 M
Total non current liabilities	1.407 M ^{-25.83 %}	1.897 M ^{-27.54 %}	2.618 M ^{-88.03 %}	21.867 M ^{-16.46 %}	26.175 M ^{-13.37 %}	30.215 M ^{-7.10 %}	32.525 M ^{3 575.14 %}	885.000 K ^{3.39 %}	856.000 K ^{-95.69 %}	19.875 M ^{-3.14 %}	20.519 M ^{-7.91 %}	22.282 M
Other current liabilities	82.667 M ^{3.34 %}	79.998 M ^{80.22 %}	44.388 M ^{-4.65 %}	46.551 M ^{-57.14 %}	108.617 M ^{12.25 %}	96.763 M ^{119.94 %}	43.995 M ^{9.45 %}	40.198 M ^{-50.99 %}	82.023 M ^{7.96 %}	75.978 M ^{96.50 %}	38.666 M ^{16.26 %}	33.257 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.115 M ^{292.20 %}	21.192 M ^{44.60 %}	14.656 M ^{-73.61 %}	55.530 M ^{569.44 %}	8.295 M ^{-55.97 %}	18.839 M ^{209.85 %}	6.080 M
Short term debt	87.199 M ^{40.94 %}	61.868 M ^{-24.49 %}	81.932 M ^{18.07 %}	69.395 M ^{34.24 %}	51.694 M ^{85.03 %}	27.938 M ^{-55.91 %}	63.366 M ^{52.54 %}	41.540 M ^{-27.77 %}	57.513 M ^{-20.69 %}	72.513 M ^{-0.42 %}	72.816 M ^{11.86 %}	65.094 M
Total current liabilities	226.206 M ^{8.52 %}	208.442 M ^{11.36 %}	187.178 M ^{4.22 %}	179.605 M ^{-25.23 %}	240.212 M ^{10.22 %}	217.932 M ^{13.99 %}	191.189 M ^{20.74 %}	158.348 M ^{-26.98 %}	216.843 M ^{-10.55 %}	242.412 M ^{12.94 %}	214.636 M ^{7.21 %}	200.195 M
Total liabilities	227.613 M ^{8.21 %}	210.339 M ^{10.82 %}	189.796 M ^{-5.80 %}	201.472 M ^{-24.37 %}	266.387 M ^{7.35 %}	248.147 M ^{10.92 %}	223.714 M ^{40.49 %}	159.233 M ^{-26.86 %}	217.699 M ^{-17.00 %}	262.287 M ^{11.54 %}	235.155 M ^{5.70 %}	222.477 M
Other non current assets	10.279 M ^{5.23 %}	9.768 M ^{8.64 %}	8.991 M ^{20.28 %}	7.475 M ^{46.83 %}	5.091 M ^{153.41 %}	2.009 M ^{-5.55 %}	2.127 M ^{11.89 %}	1.901 M ^{0.16 %}	1.898 M ^{0.11 %}	1.896 M ^{0.16 %}	1.893 M ^{8.05 %}	1.752 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	565.140 M ^{-0.64 %}	568.797 M ^{-0.26 %}	570.264 M ^{-0.10 %}	570.821 M ^{-0.42 %}	573.230 M ^{0.43 %}	570.780 M ^{-1.12 %}	577.235 M ^{-1.10 %}	583.642 M ^{-1.24 %}	590.988 M ^{-1.61 %}	600.684 M ^{-1.66 %}	610.811 M ^{-1.75 %}	621.667 M
Total non current assets	577.406 M ^{-0.39 %}	579.671 M ^{-0.03 %}	579.859 M ^{0.12 %}	579.180 M ^{0.15 %}	578.321 M ^{0.76 %}	573.934 M ^{-1.22 %}	581.050 M ^{-0.96 %}	586.672 M ^{-1.20 %}	593.792 M ^{-1.58 %}	603.317 M ^{-1.71 %}	613.827 M ^{-1.68 %}	624.304 M
Other current assets	5.653 M ^{-28.09 %}	7.861 M ^{-2.29 %}	8.045 M ^{-2.21 %}	8.227 M ^{9.17 %}	7.536 M ^{-8.78 %}	8.261 M ^{-3.33 %}	8.546 M ^{-18.19 %}	10.446 M ^{1.63 %}	10.278 M ^{-19.49 %}	12.766 M ^{13.99 %}	11.199 M ^{111.90 %}	5.285 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	374.104 M ^{6.80 %}	350.270 M ^{-6.81 %}	375.859 M ^{7.83 %}	348.561 M ^{-16.60 %}	417.926 M ^{8.66 %}	384.617 M ^{0.45 %}	382.888 M ^{28.12 %}	298.857 M ^{-7.95 %}	324.652 M ^{-0.98 %}	327.858 M ^{17.55 %}	278.913 M ^{23.91 %}	225.090 M
Cash and short term investments	374.104 M ^{6.80 %}	350.270 M ^{-6.81 %}	375.859 M ^{7.83 %}	348.561 M ^{-16.60 %}	417.926 M ^{8.66 %}	384.617 M ^{0.45 %}	382.888 M ^{28.12 %}	298.857 M ^{-7.95 %}	324.652 M ^{-0.98 %}	327.858 M ^{17.55 %}	278.913 M ^{23.91 %}	225.090 M
Total current assets	553.547 M ^{1.85 %}	543.485 M ^{-2.83 %}	559.327 M ^{1.16 %}	552.894 M ^{-9.23 %}	609.119 M ^{5.06 %}	579.797 M ^{-1.13 %}	586.402 M ^{17.75 %}	497.985 M ^{-6.46 %}	532.404 M ^{-4.90 %}	559.851 M ^{0.93 %}	554.675 M ^{5.60 %}	525.278 M
Inventory	85.316 M ^{-3.82 %}	88.705 M ^{10.59 %}	80.212 M ^{-11.35 %}	90.479 M ^{8.82 %}	83.142 M ^{-2.13 %}	84.955 M ^{-5.03 %}	89.458 M ^{-15.79 %}	106.227 M ^{-2.45 %}	108.898 M ^{-4.80 %}	114.383 M ^{-4.15 %}	119.333 M ^{-15.39 %}	141.046 M
Net receivables	88.474 M ^{-8.46 %}	96.649 M ^{1.51 %}	95.211 M ^{-9.86 %}	105.627 M ^{2.83 %}	102.723 M ^{-0.39 %}	103.124 M ^{-4.72 %}	108.230 M ^{26.93 %}	85.265 M ^{-1.55 %}	86.609 M ^{-21.60 %}	110.471 M ^{-23.36 %}	144.148 M ^{-6.31 %}	153.857 M
Tax assets	1.987 M ^{79.66 %}	1.106 M ^{83.11 %}	604.000 K ^{-31.67 %}	884.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.145 M ^{-32.17 %}	1.688 M ^{49.51 %}	1.129 M ^{24.61 %}	906.000 K ^{22.93 %}	737.000 K ^{-34.37 %}	1.123 M ^{26.89 %}	885.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	53.037 M ^{-6.58 %}	56.772 M ^{9.36 %}	51.911 M ^{-5.92 %}	55.176 M ^{-14.02 %}	64.173 M ^{1.48 %}	63.240 M ^{7.89 %}	58.614 M ^{-3.18 %}	60.542 M ^{2.63 %}	58.991 M ^{-9.17 %}	64.948 M ^{-13.05 %}	74.697 M ^{-9.00 %}	82.085 M
Tax payables	3.303 M ^{-66.31 %}	9.804 M ^{9.58 %}	8.947 M ^{5.47 %}	8.483 M ^{-46.06 %}	15.728 M ^{-34.24 %}	23.916 M ^{20.56 %}	19.837 M ^{44.02 %}	13.774 M ^{44.20 %}	9.552 M ^{-53.81 %}	20.678 M ^{9.97 %}	18.804 M ^{37.47 %}	13.679 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	653.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.663 M
Minority interest	6.995 M ^{-20.96 %}	8.850 M ^{-6.07 %}	9.422 M ^{0.40 %}	9.384 M ^{3.43 %}	9.073 M ^{-3.61 %}	9.413 M ^{-3.75 %}	9.780 M ^{-14.58 %}	11.449 M ^{21.89 %}	9.393 M ^{-38.70 %}	15.323 M ^{-22.37 %}	19.739 M ^{-19.68 %}	24.575 M
Capital lease obligations	2.891 M ^{-14.69 %}	3.389 M ^{-12.72 %}	3.883 M ^{-11.25 %}	4.375 M ^{57.43 %}	2.779 M ^{5.75 %}	2.628 M ^{131.75 %}	1.134 M ^{-31.81 %}	1.663 M ^{-24.10 %}	2.191 M ^{-19.33 %}	2.716 M ^{-16.17 %}	3.240 M ^{-52.05 %}	6.757 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	485.036 M ^{1.10 %}	479.771 M ^{35.78 %}	353.350 M ^{-26.38 %}	479.970 M ^{0.08 %}	479.565 M ^{35.72 %}	353.350 M ^{0.00 %}	353.350 M ^{0.00 %}	353.350 M ^{0.00 %}	353.350 M ^{-24.56 %}	468.385 M ^{0.19 %}	467.494 M ^{32.30 %}	353.350 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{-79.29 %}	367.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	533.000 K ^{-9.35 %}	588.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	462.000 K ^{50.00 %}	308.000 K ^{470.37 %}	54.000 K ^{-75.12 %}	217.000 K ^{-83.77 %}	1.337 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.131 B ^{0.69 %}	1.123 B ^{-1.41 %}	1.139 B ^{0.63 %}	1.132 B ^{-4.66 %}	1.187 B ^{2.92 %}	1.154 B ^{-1.18 %}	1.167 B ^{7.63 %}	1.085 B ^{-3.69 %}	1.126 B ^{-3.18 %}	1.163 B ^{-0.46 %}	1.169 B ^{1.65 %}	1.150 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.389 M ^{129.34 %}	-11.551 M ^{-147.13 %}	24.508 M ^{180.23 %}	-30.549 M ^{-481.10 %}	8.016 M ^{18.39 %}	6.771 M ^{210.55 %}	-6.125 M ^{-254.44 %}	3.966 M ^{-78.14 %}	18.139 M ^{-15.82 %}	21.549 M ^{61.23 %}	13.365 M ^{136.41 %}	-36.705 M
Accounts receivables	2.028 M ^{147.26 %}	-4.291 M ^{-123.00 %}	18.654 M ^{376.11 %}	-6.756 M ^{-2 174.75 %}	-297.000 K ^{-104.29 %}	6.930 M ^{126.36 %}	-26.285 M ^{-4 663.37 %}	576.000 K ^{-97.47 %}	22.756 M ^{-40.54 %}	38.268 M ^{2 763.05 %}	-1.437 M ^{96.70 %}	-43.549 M
Inventory	1.256 M ^{113.89 %}	-9.041 M ^{-207.43 %}	8.416 M ^{211.06 %}	-7.578 M ^{-1 659.26 %}	486.000 K ^{-61.46 %}	1.261 M ^{-90.93 %}	13.908 M ^{4 101.81 %}	331.000 K ^{104.43 %}	-7.467 M ^{-243.71 %}	5.196 M ^{-41.24 %}	8.843 M ^{395.68 %}	1.784 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.171 M ^{251.20 %}	-3.420 M ^{61.50 %}	-8.882 M ^{-983.78 %}	1.005 M ^{-74.29 %}	3.909 M ^{368.66 %}	-1.455 M ^{-194.79 %}	1.535 M ^{125.35 %}	-6.056 M ^{37.40 %}	-9.674 M ^{-33.14 %}	-7.266 M ^{-210.11 %}	6.599 M
Other working capital	105.000 K ^{103.10 %}	-3.390 M ^{-495.10 %}	858.000 K ^{111.70 %}	-7.333 M ^{-207.49 %}	6.822 M ^{228.02 %}	-5.329 M ^{-169.14 %}	7.707 M ^{405.71 %}	1.524 M ^{-82.89 %}	8.906 M ^{172.76 %}	-12.241 M ^{-192.56 %}	13.225 M ^{959.32 %}	-1.539 M
Other non cash items	5.634 M ^{60.56 %}	3.509 M ^{147.12 %}	-7.447 M ^{-65.05 %}	-4.512 M ^{40.73 %}	-7.612 M ^{-1 358.18 %}	605.000 K ^{205.22 %}	-575.000 K ^{-299.65 %}	288.000 K ^{207.87 %}	-267.000 K ^{-145.80 %}	583.000 K ^{-98.32 %}	34.798 M ^{-39.50 %}	57.521 M
Net cash provided by operating activities	8.260 M ^{26.32 %}	6.539 M ^{-86.97 %}	50.199 M ^{463.39 %}	-13.814 M ^{-148.88 %}	28.260 M ^{-37.71 %}	45.365 M ^{34.56 %}	33.713 M ^{-13.80 %}	39.109 M ^{21.25 %}	32.256 M ^{-37.48 %}	51.590 M ^{7.08 %}	48.179 M ^{928.39 %}	-5.816 M
Investments in property plant and equipment	-8.538 M ^{28.05 %}	-11.867 M ^{24.96 %}	-15.814 M ^{-242.96 %}	-4.611 M ^{64.72 %}	-13.069 M ^{-196.21 %}	-4.412 M ^{11.71 %}	-4.997 M ^{-48.10 %}	-3.374 M ^{-59.53 %}	-2.115 M ^{-82.17 %}	-1.161 M ^{-11.53 %}	-1.041 M ^{-80.10 %}	-578.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.000 K ^{1 541.18 %}	-34.000 K ^{-200.00 %}	34.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	929.000 K ^{3 540.74 %}	-27.000 K ^{-102.15 %}	1.256 M ^{135.74 %}	-3.514 M ^{-401.28 %}	-701.000 K ^{-10 114.29 %}	7.000 K ^{-99.26 %}	948.000 K ^{15 700.00 %}	6.000 K ^{-99.28 %}	834.000 K ^{68.48 %}	495.000 K ^{176.54 %}	179.000 K ^{194.21 %}	-190.000 K
Net cash used for investing activites	-7.609 M ^{36.03 %}	-11.894 M ^{18.30 %}	-14.558 M ^{-79.18 %}	-8.125 M ^{40.99 %}	-13.770 M ^{-212.60 %}	-4.405 M ^{-8.79 %}	-4.049 M ^{-20.22 %}	-3.368 M ^{-162.92 %}	-1.281 M ^{-92.34 %}	-666.000 K ^{25.67 %}	-896.000 K ^{-22.07 %}	-734.000 K
Debt repayment	27.889 M ^{239.45 %}	-20.000 M ^{-240.77 %}	-5.869 M ^{-146.35 %}	12.663 M ^{-35.39 %}	19.600 M ^{147.44 %}	-41.311 M ^{-173.36 %}	56.311 M ^{10 764.96 %}	-528.000 K ^{98.45 %}	-33.981 M ^{-6 384.92 %}	-524.000 K ^{-104.87 %}	10.749 M ^{927.48 %}	-1.299 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.115 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.978 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.273 M
Other financing activites	-498.000 K ^{-0.81 %}	-494.000 K ^{-0.41 %}	-492.000 K ^{0.20 %}	-493.000 K ^{11.96 %}	-560.000 K ^{2.10 %}	-572.000 K ^{-8.13 %}	-529.000 K ^{96.59 %}	-15.510 M ^{-2 854.29 %}	-525.000 K ^{-103.49 %}	-258.000 K ^{92.81 %}	-3.589 M ^{76.01 %}	-14.958 M
Net cash used provided by financing activities	27.391 M ^{233.65 %}	-20.494 M ^{-222.18 %}	-6.361 M ^{86.45 %}	-46.945 M ^{-346.56 %}	19.040 M ^{145.46 %}	-41.883 M ^{-175.08 %}	55.782 M ^{189.95 %}	-62.016 M ^{-79.73 %}	-34.506 M ^{-4 312.53 %}	-782.000 K ^{-110.92 %}	7.160 M ^{116.85 %}	-42.501 M
Effect of forex changes on cash	-4.208 M ^{-1 718.46 %}	260.000 K ^{113.12 %}	-1.982 M ^{-312.06 %}	-481.000 K ^{-117.65 %}	-221.000 K ^{-108.33 %}	2.652 M ^{287.42 %}	-1.415 M ^{-394.79 %}	480.000 K ^{47.69 %}	325.000 K ^{127.15 %}	-1.197 M ^{-93.06 %}	-620.000 K ^{-133.79 %}	1.835 M
Net change in cash	23.834 M ^{193.14 %}	-25.589 M ^{-193.74 %}	27.298 M ^{139.35 %}	-69.365 M ^{-308.25 %}	33.309 M ^{1 826.49 %}	1.729 M ^{-97.94 %}	84.031 M ^{425.76 %}	-25.795 M ^{-704.59 %}	-3.206 M ^{-106.55 %}	48.945 M ^{-9.06 %}	53.823 M ^{213.99 %}	-47.216 M
Cash at beginning of period	350.270 M ^{-6.81 %}	375.859 M ^{7.83 %}	348.561 M ^{-16.60 %}	417.926 M ^{8.66 %}	384.617 M ^{0.45 %}	382.888 M ^{28.12 %}	298.857 M ^{-7.95 %}	324.652 M ^{-0.98 %}	327.858 M ^{17.55 %}	278.913 M ^{23.91 %}	225.090 M ^{-17.34 %}	272.306 M
Cash at end of period	374.104 M ^{6.80 %}	350.270 M ^{-6.81 %}	375.859 M ^{7.83 %}	348.561 M ^{-16.60 %}	417.926 M ^{8.66 %}	384.617 M ^{0.45 %}	382.888 M ^{28.12 %}	298.857 M ^{-7.95 %}	324.652 M ^{-0.98 %}	327.858 M ^{17.55 %}	278.913 M ^{23.91 %}	225.090 M
Operating cash flow	8.260 M ^{26.32 %}	6.539 M ^{-86.97 %}	50.199 M ^{463.39 %}	-13.814 M ^{-146.83 %}	29.499 M ^{-34.97 %}	45.365 M ^{34.56 %}	33.713 M ^{-13.80 %}	39.109 M ^{21.25 %}	32.256 M ^{-37.48 %}	51.590 M ^{7.08 %}	48.179 M ^{928.39 %}	-5.816 M
Capital expenditure	-8.538 M ^{28.05 %}	-11.867 M ^{24.96 %}	-15.814 M ^{-242.96 %}	-4.611 M ^{64.72 %}	-13.069 M ^{-196.21 %}	-4.412 M ^{11.71 %}	-4.997 M ^{-48.10 %}	-3.374 M ^{-59.53 %}	-2.115 M ^{-82.17 %}	-1.161 M ^{-11.53 %}	-1.041 M ^{-80.10 %}	-578.000 K
Free CashFlow	-278.000 K ^{94.78 %}	-5.328 M ^{-115.50 %}	34.385 M ^{286.62 %}	-18.425 M ^{-212.14 %}	16.430 M ^{-59.88 %}	40.953 M ^{42.61 %}	28.716 M ^{-19.64 %}	35.735 M ^{18.56 %}	30.141 M ^{-40.23 %}	50.429 M ^{6.98 %}	47.138 M ^{837.22 %}	-6.394 M
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