CVC Technologies Inc. ^4744.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.288 B ^{14.24 %}	1.127 B ^{24.84 %}	902.832 M ^{-17.53 %}	1.095 B ^{6.52 %}	1.028 B ^{-8.42 %}	1.122 B
Net income	41.293 M ^{187.62 %}	14.357 M ^{-74.48 %}	56.255 M ^{-26.14 %}	76.169 M ^{12.23 %}	67.869 M ^{-27.15 %}	93.159 M
Income before tax	64.381 M ^{153.59 %}	25.388 M ^{-68.61 %}	80.868 M ^{1.03 %}	80.041 M ^{-5.79 %}	84.958 M ^{-26.27 %}	115.232 M
Income before tax ratio	0.05 ^{121.98 %}	0.02 ^{-74.85 %}	0.09 ^{22.51 %}	0.07 ^{-11.55 %}	0.08 ^{-19.49 %}	0.10
EBITDA	122.313 M ^{52.30 %}	80.310 M ^{-38.24 %}	130.046 M ^{5.68 %}	123.051 M ^{6.26 %}	115.799 M ^{-18.54 %}	142.146 M
Net income ratio	0.03 ^{151.77 %}	0.01 ^{-79.56 %}	0.06 ^{-10.45 %}	0.07 ^{5.36 %}	0.07 ^{-20.45 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.09 ^{33.32 %}	0.07 ^{-50.53 %}	0.14 ^{28.15 %}	0.11 ^{-0.24 %}	0.11 ^{-11.05 %}	0.13
Gross profit ratio	0.43 ^{-6.17 %}	0.45 ^{3.44 %}	0.44 ^{7.02 %}	0.41 ^{-6.62 %}	0.44 ^{1.66 %}	0.43
Weighted average shs out dil	56.891 M ^{6.70 %}	53.318 M ^{17.32 %}	45.445 M ^{-17.75 %}	55.251 M ^{-0.65 %}	55.610 M ^{14.77 %}	48.455 M
Weighted average shs out	54.891 M ^{3.23 %}	53.174 M ^{17.39 %}	45.296 M ^{0.14 %}	45.232 M ^{-0.60 %}	45.503 M ^{-1.59 %}	46.237 M
EPS diluted	0.74 ^{174.07 %}	0.27 ^{-78.23 %}	1.24 ^{-15.65 %}	1.47 ^{13.95 %}	1.29 ^{-33.51 %}	1.94
Earnings per share	0.75 ^{177.78 %}	0.27 ^{-78.23 %}	1.24 ^{-27.49 %}	1.71 ^{14.77 %}	1.49 ^{-25.87 %}	2.01
Gross profit	549.594 M ^{7.19 %}	512.718 M ^{29.13 %}	397.054 M ^{-11.74 %}	449.873 M ^{-0.53 %}	452.268 M ^{-6.89 %}	485.761 M
Income tax expense	19.156 M ^{252.72 %}	5.431 M ^{-77.93 %}	24.613 M ^{535.67 %}	3.872 M ^{-77.34 %}	17.089 M ^{-19.34 %}	21.187 M
Cost of revenue	737.943 M ^{20.12 %}	614.346 M ^{21.47 %}	505.778 M ^{-21.57 %}	644.853 M ^{12.05 %}	575.483 M ^{-9.58 %}	636.476 M
General and administrative expenses	151.749 M ^{1.14 %}	150.032 M ^{56.95 %}	95.595 M ^{17.97 %}	81.034 M ^{-0.72 %}	81.621 M	0.000
Selling and marketing expenses	319.662 M ^{7.99 %}	296.023 M ^{17.97 %}	250.926 M ^{8.97 %}	230.267 M ^{5.04 %}	219.214 M	0.000
Other expenses	8.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	528.093 M ^{10.06 %}	479.816 M ^{22.80 %}	390.731 M ^{8.66 %}	359.601 M ^{2.77 %}	349.922 M ^{-3.85 %}	363.918 M
Cost and expenses	1.266 B ^{15.71 %}	1.094 B ^{22.05 %}	896.509 M ^{-10.75 %}	1.004 B ^{8.54 %}	925.405 M ^{-7.50 %}	1.000 B
Research and development expenses	48.372 M ^{-4.26 %}	50.523 M ^{14.28 %}	44.210 M ^{-8.47 %}	48.300 M ^{-1.60 %}	49.087 M ^{-5.88 %}	52.154 M
Selling general and administrative expenses	471.411 M ^{5.68 %}	446.055 M ^{28.72 %}	346.521 M ^{11.31 %}	311.301 M ^{3.48 %}	300.835 M ^{-3.51 %}	311.764 M
Interest income	11.465 M ^{-12.77 %}	13.143 M ^{145.11 %}	5.362 M ^{840.70 %}	570.000 K ^{-29.37 %}	807.000 K ^{-49.81 %}	1.608 M
Interest expense	13.933 M ^{-19.44 %}	17.296 M ^{47.36 %}	11.737 M ^{2.94 %}	11.402 M ^{-3.74 %}	11.845 M ^{-0.46 %}	11.900 M
Depreciation and amortization	43.667 M ^{17.86 %}	37.051 M ^{76.55 %}	20.986 M ^{-2.28 %}	21.476 M ^{-0.52 %}	21.589 M ^{6.33 %}	20.303 M
Operating income	21.501 M ^{-34.65 %}	32.902 M ^{-69.83 %}	109.060 M ^{7.37 %}	101.575 M ^{7.82 %}	94.210 M ^{-22.68 %}	121.843 M
Operating income ratio	0.02 ^{-42.80 %}	0.03 ^{-75.83 %}	0.12 ^{30.19 %}	0.09 ^{1.22 %}	0.09 ^{-15.57 %}	0.11
Total other income expenses net	42.880 M ^{670.67 %}	-7.514 M ^{73.35 %}	-28.192 M ^{-175.55 %}	-10.231 M ^{41.16 %}	-17.388 M ^{-163.02 %}	-6.611 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-177.053 M ^{-96.35 %}	-90.173 M ^{49.64 %}	-179.067 M ^{-376.39 %}	64.788 M ^{151.96 %}	-124.698 M ^{39.78 %}	-207.076 M
Total investments	1.576 M ^{-1.75 %}	1.604 M ^{54.08 %}	1.041 M ^{-96.18 %}	27.281 M ^{-5.82 %}	28.968 M ^{-76.65 %}	124.077 M
Total debt	581.865 M ^{10.30 %}	527.534 M ^{-27.22 %}	724.855 M ^{-8.14 %}	789.051 M ^{14.08 %}	691.682 M ^{3.76 %}	666.640 M
Accumulated other comprehensive income loss	12.519 M ^{31.17 %}	9.544 M ^{-91.10 %}	107.202 M ^{129.65 %}	46.680 M ^{31.91 %}	35.388 M ^{-0.69 %}	35.635 M
Retained earnings	200.429 M ^{24.09 %}	161.515 M ^{-23.54 %}	211.230 M ^{1.70 %}	207.696 M ^{12.89 %}	183.987 M ^{17.36 %}	156.768 M
Common stock	549.844 M ^{0.02 %}	549.727 M ^{5.69 %}	520.139 M ^{10.09 %}	472.461 M ^{0.10 %}	471.969 M ^{0.84 %}	468.057 M
Total equity	1.282 B ^{1.36 %}	1.264 B ^{18.28 %}	1.069 B ^{20.49 %}	887.199 M ^{2.00 %}	869.837 M ^{-6.06 %}	925.996 M
Other non current liabilities	6.807 M ^{-34.00 %}	10.313 M ^{1 383.88 %}	695.000 K ^{-94.83 %}	13.455 M ^{-8.90 %}	14.770 M ^{-9.18 %}	16.263 M
Long term debt	223.818 M ^{-23.34 %}	291.963 M ^{-25.35 %}	391.135 M ^{60.54 %}	243.643 M ^{-55.31 %}	545.165 M ^{-10.39 %}	608.344 M
Total non current liabilities	236.737 M ^{-21.78 %}	302.657 M ^{-27.97 %}	420.176 M ^{63.43 %}	257.098 M ^{-54.08 %}	559.935 M ^{-10.35 %}	624.607 M
Other current liabilities	358.016 M ^{28.01 %}	279.674 M ^{90.60 %}	146.737 M ^{1 561.52 %}	-10.040 M ^{-110.78 %}	93.173 M ^{233.94 %}	-69.563 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.033 M ^{-0.59 %}	257.545 M ^{18.64 %}	217.087 M ^{41.98 %}	152.904 M
Short term debt	358.047 M ^{51.99 %}	235.571 M ^{-29.41 %}	333.720 M ^{-38.81 %}	545.408 M ^{272.25 %}	146.517 M ^{151.33 %}	58.296 M
Total current liabilities	821.642 M ^{25.83 %}	652.994 M ^{1.11 %}	645.796 M ^{-29.35 %}	914.042 M ^{105.06 %}	445.752 M ^{7.65 %}	414.089 M
Total liabilities	1.058 B ^{10.75 %}	955.651 M ^{-10.35 %}	1.066 B ^{-8.98 %}	1.171 B ^{16.45 %}	1.006 B ^{-3.18 %}	1.039 B
Other non current assets	19.382 M ^{27.66 %}	15.182 M ^{138.07 %}	6.377 M ^{4.73 %}	6.089 M ^{-94.40 %}	108.662 M ^{2 002.59 %}	5.168 M
Long term investments	1.576 M ^{-79.21 %}	7.579 M ^{780.26 %}	861.000 K ^{-96.83 %}	27.162 M ^{-6.23 %}	28.968 M ^{-76.65 %}	124.077 M
Intangible assets	139.188 M ^{-9.89 %}	154.462 M ^{108.26 %}	74.169 M ^{-55.11 %}	165.210 M ^{73.38 %}	95.288 M ^{-37.64 %}	152.793 M
GoodWill	36.619 M ^{0.00 %}	36.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	175.807 M ^{-7.99 %}	191.081 M ^{1 374.85 %}	12.956 M ^{11.11 %}	11.661 M ^{184.90 %}	4.093 M ^{-31.04 %}	5.935 M
Property plant equipment net	601.833 M ^{2.97 %}	584.452 M ^{43.12 %}	408.359 M ^{-0.30 %}	409.597 M ^{-2.53 %}	420.234 M ^{-4.26 %}	438.942 M
Total non current assets	866.672 M ^{0.87 %}	859.210 M ^{76.62 %}	486.470 M ^{-4.34 %}	508.562 M ^{-16.89 %}	611.926 M ^{-1.23 %}	619.519 M
Other current assets	138.859 M ^{17.21 %}	118.467 M ^{-70.05 %}	395.610 M ^{1.09 %}	391.353 M ^{256.00 %}	109.932 M ^{14.61 %}	95.921 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{-69.44 %}	180.000 K ^{51.26 %}	119.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	758.918 M ^{22.86 %}	617.707 M ^{-31.66 %}	903.922 M ^{24.81 %}	724.263 M ^{-11.28 %}	816.380 M ^{-6.56 %}	873.716 M
Cash and short term investments	758.918 M ^{22.85 %}	617.762 M ^{-31.67 %}	904.102 M ^{24.81 %}	724.382 M ^{-11.27 %}	816.380 M ^{-6.56 %}	873.716 M
Total current assets	1.473 B ^{8.26 %}	1.361 B ^{-17.45 %}	1.649 B ^{6.37 %}	1.550 B ^{22.65 %}	1.264 B ^{-6.06 %}	1.345 B
Inventory	412.553 M ^{-4.02 %}	429.843 M ^{54.28 %}	278.619 M ^{0.45 %}	277.375 M ^{11.78 %}	248.146 M ^{-7.64 %}	268.659 M
Net receivables	162.951 M ^{-16.38 %}	194.863 M ^{162.73 %}	74.169 M ^{-55.11 %}	165.210 M ^{73.38 %}	95.288 M ^{-37.64 %}	152.793 M
Tax assets	68.074 M ^{11.75 %}	60.916 M ^{5.18 %}	57.917 M ^{7.15 %}	54.053 M ^{8.17 %}	49.969 M ^{10.07 %}	45.397 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	97.248 M ^{-14.50 %}	113.734 M ^{111.21 %}	53.848 M ^{-50.95 %}	109.773 M ^{36.04 %}	80.689 M ^{-2.42 %}	82.690 M
Tax payables	8.331 M ^{-65.31 %}	24.015 M ^{1 658.05 %}	1.366 M ^{-87.97 %}	11.356 M ^{-37.22 %}	18.089 M ^{-1.84 %}	18.429 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.965 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	110.729 M ^{-0.34 %}	111.108 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	12.424 M ^{13.54 %}	10.942 M ^{53.51 %}	7.128 M ^{-36.33 %}	11.195 M ^{-24.18 %}	14.765 M ^{-30.98 %}	21.392 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	408.053 M ^{-5.66 %}	432.545 M ^{28.50 %}	336.603 M ^{62.58 %}	207.042 M ^{-11.20 %}	233.160 M ^{-24.19 %}	307.558 M
Deferred tax liabilities non current	6.112 M ^{1 504.20 %}	381.000 K ^{-97.93 %}	18.381 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.340 B ^{5.40 %}	2.220 B ^{3.99 %}	2.135 B ^{3.72 %}	2.058 B ^{9.75 %}	1.876 B ^{-4.54 %}	1.965 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	8.845 M ^{268.54 %}	2.400 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	132.783 M ^{243.65 %}	-92.432 M ^{-629.94 %}	17.442 M ^{183.28 %}	-20.943 M ^{-252.24 %}	13.757 M ^{155.30 %}	-24.875 M
Accounts receivables	32.451 M ^{163.64 %}	-50.991 M ^{-169.28 %}	73.599 M ^{191.70 %}	-80.259 M ^{-229.56 %}	61.946 M ^{4.11 %}	59.500 M
Inventory	17.290 M ^{455.59 %}	3.112 M ^{350.16 %}	-1.244 M ^{95.74 %}	-29.229 M ^{-242.49 %}	20.513 M ^{197.49 %}	-21.041 M
Accounts payables	-16.486 M ^{-144.77 %}	36.824 M ^{165.85 %}	-55.925 M ^{-292.29 %}	29.084 M ^{1 553.47 %}	-2.001 M ^{84.98 %}	-13.318 M
Other working capital	99.528 M ^{222.30 %}	-81.377 M ^{-6 543.02 %}	-1.225 M ^{-102.06 %}	59.461 M ^{174.48 %}	-79.830 M ^{-59.61 %}	-50.016 M
Other non cash items	-26.677 M ^{-84.41 %}	-14.466 M ^{-341.26 %}	5.996 M ^{-44.74 %}	10.851 M ^{-1.87 %}	11.058 M ^{-32.44 %}	16.368 M
Net cash provided by operating activities	214.154 M ^{559.11 %}	-46.645 M ^{-130.42 %}	153.318 M ^{89.17 %}	81.049 M ^{-19.04 %}	100.114 M ^{11.87 %}	89.490 M
Investments in property plant and equipment	-33.017 M ^{-87.10 %}	-17.647 M ^{-98.57 %}	-8.887 M ^{48.20 %}	-17.157 M ^{-206.21 %}	-5.603 M ^{27.30 %}	-7.707 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-295.860 M ^{-97 103.28 %}	305.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M
Purchases of investments	-53.482 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.245 M ^{98.27 %}	-187.684 M ^{-1 329.54 %}	-13.129 M ^{56.24 %}	-30.000 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	290.794 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.498 M ^{46.34 %}	-8.382 M ^{-3 592.51 %}	-227.000 K ^{82.84 %}	-1.323 M ^{-412.03 %}	424.000 K ^{-78.70 %}	1.991 M
Net cash used for investing activites	-90.997 M ^{-192.64 %}	-31.095 M ^{-157.96 %}	-12.054 M ^{94.15 %}	-206.164 M ^{-1 026.09 %}	-18.308 M ^{48.74 %}	-35.716 M
Debt repayment	62.322 M ^{135.62 %}	-174.950 M ^{-263.06 %}	-48.188 M ^{-149.17 %}	98.000 M ^{214.34 %}	31.176 M ^{-89.75 %}	304.246 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	9.731 M ^{-92.63 %}	132.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.665 M ^{-11.90 %}	4.160 M
Common stock repurchased	-24.492 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.323 M ^{-473.78 %}	-7.899 M
Dividends paid	-5.498 M ^{89.28 %}	-51.297 M ^{4.03 %}	-53.450 M ^{-0.16 %}	-53.364 M ^{26.62 %}	-72.723 M ^{-6.63 %}	-68.201 M
Other financing activites	-6.597 M ^{-21.65 %}	-5.423 M ^{44.35 %}	-9.744 M ^{-39.22 %}	-6.999 M ^{-9.43 %}	-6.396 M ^{-1 656.20 %}	411.000 K
Net cash used provided by financing activities	25.735 M ^{111.60 %}	-221.939 M ^{-1 176.43 %}	20.618 M ^{-45.22 %}	37.637 M ^{142.01 %}	-89.601 M ^{-138.50 %}	232.717 M
Effect of forex changes on cash	-7.681 M ^{-157.05 %}	13.464 M ^{-24.26 %}	17.777 M ^{483.21 %}	-4.639 M ^{47.95 %}	-8.912 M	0.000
Net change in cash	141.211 M ^{149.34 %}	-286.215 M ^{-259.31 %}	179.659 M ^{295.03 %}	-92.117 M ^{-451.37 %}	-16.707 M ^{-105.74 %}	291.192 M
Cash at beginning of period	617.707 M ^{-31.66 %}	903.922 M ^{24.81 %}	724.263 M ^{-11.28 %}	816.380 M ^{-2.01 %}	833.087 M ^{43.01 %}	582.524 M
Cash at end of period	758.918 M ^{22.86 %}	617.707 M ^{-31.66 %}	903.922 M ^{24.81 %}	724.263 M ^{-11.28 %}	816.380 M ^{-6.56 %}	873.716 M
Operating cash flow	214.154 M ^{559.11 %}	-46.645 M ^{-130.42 %}	153.318 M ^{89.17 %}	81.049 M ^{-19.04 %}	100.114 M ^{11.87 %}	89.490 M
Capital expenditure	-38.086 M ^{-40.41 %}	-27.125 M ^{-205.22 %}	-8.887 M ^{48.20 %}	-17.157 M ^{-206.21 %}	-5.603 M ^{27.30 %}	-7.707 M
Free CashFlow	176.068 M ^{338.67 %}	-73.770 M ^{-151.08 %}	144.431 M ^{126.05 %}	63.892 M ^{-32.40 %}	94.511 M ^{15.56 %}	81.783 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	368.480 M ^{31.01 %}	281.261 M ^{-43.58 %}	498.525 M ^{113.32 %}	233.699 M ^{-22.62 %}	302.004 M ^{19.22 %}	253.309 M ^{-40.34 %}	424.614 M ^{44.87 %}	293.091 M ^{-6.53 %}	313.567 M ^{227.34 %}	95.792 M ^{-70.36 %}	323.137 M ^{64.80 %}	196.080 M
Net income	18.277 M ^{17.75 %}	15.522 M ^{-73.66 %}	58.919 M ^{423.57 %}	-18.209 M ^{-320.74 %}	8.249 M ^{207.61 %}	-7.666 M ^{-126.40 %}	29.033 M ^{24.43 %}	23.333 M ^{-14.36 %}	27.244 M ^{141.75 %}	-65.253 M ^{-596.18 %}	-9.373 M ^{-126.25 %}	35.711 M
Income before tax	27.718 M ^{14.50 %}	24.208 M ^{-71.90 %}	86.163 M ^{533.87 %}	-19.859 M ^{-415.82 %}	6.288 M ^{176.58 %}	-8.211 M ^{-124.84 %}	33.062 M ^{18.80 %}	27.831 M ^{-6.44 %}	29.748 M ^{145.59 %}	-65.253 M ^{-2 586.78 %}	2.624 M ^{-94.60 %}	48.634 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-12.60 %}	0.09 ^{-50.20 %}	0.17 ^{303.39 %}	-0.08 ^{-508.13 %}	0.02 ^{164.23 %}	-0.03 ^{-141.63 %}	0.08 ^{-18.00 %}	0.09 ^{0.09 %}	0.09 ^{113.93 %}	-0.68 ^{-8 488.69 %}	0.01 ^{-96.73 %}	0.25
EBITDA	42.033 M ^{9.14 %}	38.512 M ^{-61.81 %}	100.834 M ^{1 955.61 %}	-5.434 M ^{-155.17 %}	9.850 M ^{66.92 %}	5.901 M ^{-87.22 %}	46.171 M ^{30.57 %}	35.360 M ^{-5.76 %}	37.520 M ^{167.01 %}	-55.988 M ^{-1 759.89 %}	3.373 M ^{-94.08 %}	57.014 M
Net income ratio	0.05 ^{-10.12 %}	0.06 ^{-53.31 %}	0.12 ^{251.68 %}	-0.08 ^{-385.26 %}	0.03 ^{190.25 %}	-0.03 ^{-144.26 %}	0.07 ^{-14.11 %}	0.08 ^{-8.37 %}	0.09 ^{112.75 %}	-0.68 ^{-2 248.44 %}	-0.03 ^{-115.93 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.11 ^{-16.69 %}	0.14 ^{-32.30 %}	0.20 ^{969.88 %}	-0.02 ^{-171.29 %}	0.03 ^{40.01 %}	0.02 ^{-78.58 %}	0.11 ^{-9.87 %}	0.12 ^{0.83 %}	0.12 ^{120.47 %}	-0.58 ^{-5 699.33 %}	0.01 ^{-96.41 %}	0.29
Gross profit ratio	0.42 ^{-14.93 %}	0.49 ^{18.67 %}	0.42 ^{-3.52 %}	0.43 ^{-2.24 %}	0.44 ^{2.75 %}	0.43 ^{-8.03 %}	0.47 ^{-6.40 %}	0.50 ^{20.00 %}	0.42 ^{3.31 %}	0.40 ^{-10.28 %}	0.45 ^{9.96 %}	0.41
Weighted average shs out dil	55.385 M ^{-0.09 %}	55.436 M ^{-1.56 %}	56.315 M ^{2.06 %}	55.179 M ^{-2.94 %}	56.849 M ^{3.82 %}	54.757 M ^{4.14 %}	52.581 M ^{-5.35 %}	55.555 M ^{1.96 %}	54.488 M ^{7.72 %}	50.584 M ^{0.02 %}	50.575 M ^{-9.14 %}	55.664 M
Weighted average shs out	53.756 M ^{0.43 %}	53.524 M ^{-2.54 %}	54.918 M ^{-0.47 %}	55.179 M ^{0.34 %}	54.993 M ^{0.43 %}	54.757 M ^{4.18 %}	52.560 M ^{-0.89 %}	53.030 M ^{3.16 %}	51.404 M ^{1.62 %}	50.584 M ^{0.02 %}	50.575 M ^{11.56 %}	45.334 M
EPS diluted	0.33 ^{17.86 %}	0.28 ^{-73.58 %}	1.06 ^{421.21 %}	-0.33 ^{-320.00 %}	0.15 ^{207.14 %}	-0.14 ^{-125.45 %}	0.55 ^{30.95 %}	0.42 ^{-16.00 %}	0.50 ^{138.76 %}	-1.29 ^{-578.95 %}	-0.19 ^{-128.79 %}	0.66
Earnings per share	0.34 ^{17.24 %}	0.29 ^{-72.90 %}	1.07 ^{424.24 %}	-0.33 ^{-320.00 %}	0.15 ^{207.14 %}	-0.14 ^{-125.45 %}	0.55 ^{25.00 %}	0.44 ^{-16.98 %}	0.53 ^{141.09 %}	-1.29 ^{-578.95 %}	-0.19 ^{-124.05 %}	0.79
Gross profit	154.617 M ^{11.46 %}	138.724 M ^{-33.05 %}	207.199 M ^{105.81 %}	100.677 M ^{-24.35 %}	133.083 M ^{22.50 %}	108.635 M ^{-45.14 %}	198.008 M ^{35.60 %}	146.025 M ^{12.17 %}	130.187 M ^{238.17 %}	38.498 M ^{-73.40 %}	144.746 M ^{81.20 %}	79.880 M
Income tax expense	9.441 M ^{8.69 %}	8.686 M ^{-53.23 %}	18.570 M ^{7 648.78 %}	-246.000 K ^{79.38 %}	-1.193 M ^{-158.91 %}	2.025 M ^{12.13 %}	1.806 M ^{-26.26 %}	2.449 M ^{108.25 %}	1.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.519 M ^{-56.43 %}	10.371 M
Cost of revenue	213.863 M ^{50.04 %}	142.537 M ^{-51.07 %}	291.326 M ^{119.01 %}	133.022 M ^{-21.25 %}	168.921 M ^{16.76 %}	144.674 M ^{-36.16 %}	226.606 M ^{54.08 %}	147.066 M ^{-19.80 %}	183.380 M ^{220.07 %}	57.294 M ^{-67.88 %}	178.391 M ^{53.52 %}	116.200 M
General and administrative expenses	32.837 M ^{8.01 %}	30.402 M ^{-33.29 %}	45.575 M ^{52.24 %}	29.937 M ^{-22.59 %}	38.671 M ^{2.94 %}	37.566 M ^{-36.08 %}	58.766 M ^{81.85 %}	32.315 M ^{3.72 %}	31.155 M ^{12.08 %}	27.796 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	75.049 M ^{12.27 %}	66.846 M ^{-22.40 %}	86.138 M ^{22.66 %}	70.225 M ^{-19.66 %}	87.412 M ^{15.19 %}	75.887 M ^{6.13 %}	71.504 M ^{-21.37 %}	90.938 M ^{17.69 %}	77.270 M ^{37.22 %}	56.311 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.346 M ^{-26.77 %}	4.569 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	121.699 M ^{5.44 %}	115.422 M ^{-22.84 %}	149.581 M ^{33.04 %}	112.432 M ^{-16.38 %}	134.448 M ^{7.61 %}	124.939 M ^{-12.13 %}	142.190 M ^{4.46 %}	136.113 M ^{12.30 %}	121.210 M ^{24.88 %}	97.065 M ^{-15.16 %}	114.411 M ^{23.29 %}	92.795 M
Cost and expenses	335.562 M ^{30.08 %}	257.959 M ^{-41.49 %}	440.907 M ^{80.63 %}	244.089 M ^{-19.54 %}	303.369 M ^{12.52 %}	269.613 M ^{-26.89 %}	368.796 M ^{30.23 %}	283.179 M ^{-7.03 %}	304.590 M ^{97.33 %}	154.359 M ^{-47.28 %}	292.802 M ^{40.10 %}	208.995 M
Research and development expenses	13.813 M ^{-6.85 %}	14.828 M ^{11.50 %}	13.299 M ^{8.39 %}	12.270 M ^{8.42 %}	11.317 M ^{-1.47 %}	11.486 M ^{-3.64 %}	11.920 M ^{-7.31 %}	12.860 M ^{0.59 %}	12.785 M ^{-1.34 %}	12.958 M ^{19.73 %}	10.823 M ^{-3.53 %}	11.219 M
Selling general and administrative expenses	107.886 M ^{10.94 %}	97.248 M ^{-26.17 %}	131.713 M ^{31.50 %}	100.162 M ^{-20.56 %}	126.083 M ^{11.13 %}	113.453 M ^{-12.91 %}	130.270 M ^{5.69 %}	123.253 M ^{13.68 %}	108.425 M ^{28.91 %}	84.107 M ^{-18.81 %}	103.588 M ^{26.98 %}	81.576 M
Interest income	2.660 M ^{197.21 %}	895.000 K ^{-72.62 %}	3.269 M ^{34.47 %}	2.431 M ^{-28.81 %}	3.415 M ^{45.32 %}	2.350 M ^{-46.52 %}	4.394 M ^{349.74 %}	977.000 K ^{-82.27 %}	5.511 M ^{143.74 %}	2.261 M ^{-41.39 %}	3.858 M ^{358.74 %}	841.000 K
Interest expense	3.211 M ^{-3.86 %}	3.340 M ^{-7.73 %}	3.620 M ^{4.20 %}	3.474 M ^{2.03 %}	3.405 M ^{-0.84 %}	3.434 M ^{-12.60 %}	3.929 M ^{-9.62 %}	4.347 M ^{-16.03 %}	5.177 M ^{34.71 %}	3.843 M ^{34.75 %}	2.852 M ^{-13.97 %}	3.315 M
Depreciation and amortization	11.104 M ^{1.28 %}	10.964 M ^{0.07 %}	10.956 M ^{0.05 %}	10.951 M ^{-1.18 %}	11.082 M ^{3.78 %}	10.678 M ^{3.88 %}	10.279 M ^{-6.22 %}	10.961 M ^{3.94 %}	10.545 M ^{100.25 %}	5.266 M ^{-2.03 %}	5.375 M ^{6.12 %}	5.065 M
Operating income	32.918 M ^{41.27 %}	23.302 M ^{-59.56 %}	57.618 M ^{654.55 %}	-10.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.281 M ^{-90.86 %}	35.892 M ^{47.10 %}	24.399 M ^{-9.55 %}	26.975 M ^{143.97 %}	-61.344 M ^{-302.22 %}	30.335 M ^{334.88 %}	-12.915 M
Operating income ratio	0.09 ^{7.83 %}	0.08 ^{-28.32 %}	0.12 ^{359.96 %}	-0.04	0.00 ^{-100.00 %}	0.01 ^{-84.68 %}	0.08 ^{1.54 %}	0.08 ^{-3.23 %}	0.09 ^{113.43 %}	-0.64 ^{-782.16 %}	0.09 ^{242.53 %}	-0.07
Total other income expenses net	-5.200 M ^{-673.95 %}	906.000 K ^{-96.83 %}	28.545 M ^{401.46 %}	-9.469 M ^{-223.73 %}	7.653 M ^{-5.44 %}	8.093 M ^{385.97 %}	-2.830 M ^{-127.91 %}	10.140 M ^{265.67 %}	2.773 M ^{141.47 %}	-6.686 M ^{81.00 %}	-35.189 M ^{-159.65 %}	58.997 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	49.342 M ^{264.11 %}	-30.067 M ^{83.02 %}	-177.053 M ^{-127.20 %}	-77.927 M ^{29.37 %}	-110.335 M ^{10.61 %}	-123.435 M ^{-36.89 %}	-90.173 M ^{-17.90 %}	-76.482 M ^{-384.84 %}	26.851 M ^{125.61 %}	-104.865 M ^{79.70 %}	-516.542 M ^{-295.74 %}	263.886 M
Total investments	1.265 M ^{-4.60 %}	1.326 M ^{-15.86 %}	1.576 M ^{-9.68 %}	1.745 M ^{-78.34 %}	8.057 M ^{404.51 %}	1.597 M ^{-0.44 %}	1.604 M ^{332.35 %}	371.000 K ^{-71.96 %}	1.323 M ^{79.27 %}	738.000 K ^{-39.56 %}	1.221 M ^{-99.80 %}	614.260 M
Total debt	500.885 M ^{-1.94 %}	510.802 M ^{-12.21 %}	581.865 M ^{10.40 %}	527.036 M ^{0.72 %}	523.255 M ^{-0.32 %}	524.936 M ^{-0.49 %}	527.534 M ^{-19.75 %}	657.376 M ^{-8.45 %}	718.017 M ^{-18.59 %}	881.923 M ^{21.67 %}	724.855 M ^{-17.77 %}	881.481 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	20.219 M ^{61.51 %}	12.519 M ^{-44.48 %}	22.549 M ^{-5.15 %}	23.773 M ^{-75.78 %}	98.148 M ^{13.81 %}	86.240 M ^{181.66 %}	30.619 M ^{-74.24 %}	118.851 M ^{7.18 %}	110.886 M ^{3.44 %}	107.202 M ^{7.83 %}	99.414 M
Retained earnings	205.923 M ^{9.74 %}	187.646 M ^{-6.38 %}	200.429 M ^{44.83 %}	138.391 M ^{48.31 %}	93.309 M ^{-37.10 %}	148.351 M ^{-8.15 %}	161.515 M ^{21.84 %}	132.565 M ^{21.36 %}	109.232 M ^{15.37 %}	94.680 M ^{-26.04 %}	128.009 M ^{-7.28 %}	138.054 M
Common stock	549.844 M ^{0.00 %}	549.844 M ^{0.00 %}	549.844 M ^{0.00 %}	549.844 M ^{0.00 %}	549.844 M ^{0.00 %}	549.844 M ^{0.00 %}	549.844 M ^{0.02 %}	549.726 M ^{0.15 %}	548.894 M ^{5.48 %}	520.366 M ^{0.04 %}	520.139 M ^{13.12 %}	459.811 M
Total equity	1.129 B ^{-2.61 %}	1.160 B ^{-9.51 %}	1.282 B ^{2.46 %}	1.251 B ^{-1.51 %}	1.270 B ^{0.73 %}	1.261 B ^{-0.29 %}	1.264 B ^{3.56 %}	1.221 B ^{3.25 %}	1.182 B ^{23.31 %}	958.926 M ^{-10.30 %}	1.069 B ^{13.80 %}	939.372 M
Other non current liabilities	7.059 M ^{-2.31 %}	7.226 M ^{6.16 %}	6.807 M ^{-33.53 %}	10.241 M ^{-0.10 %}	10.251 M ^{1 279.68 %}	743.000 K ^{0.27 %}	741.000 K ^{42.77 %}	519.000 K ^{-14.07 %}	604.000 K ^{-9.04 %}	664.000 K ^{-93.77 %}	10.660 M ^{-16.03 %}	12.695 M
Long term debt	211.775 M ^{-3.19 %}	218.742 M ^{-2.27 %}	223.818 M ^{-19.80 %}	279.058 M ^{-1.80 %}	284.171 M ^{-1.10 %}	287.318 M ^{-1.59 %}	291.963 M ^{-2.34 %}	298.946 M ^{-1.88 %}	304.677 M ^{-22.00 %}	390.629 M ^{-0.13 %}	391.135 M ^{54.98 %}	252.370 M
Total non current liabilities	224.885 M ^{-3.11 %}	232.110 M ^{-1.95 %}	236.737 M ^{-18.28 %}	289.685 M ^{-1.74 %}	294.800 M ^{-1.10 %}	298.069 M ^{-1.52 %}	302.657 M ^{-7.56 %}	327.403 M ^{-1.89 %}	333.703 M ^{-20.49 %}	419.677 M ^{-0.12 %}	420.176 M ^{58.52 %}	265.065 M
Other current liabilities	301.798 M ^{-26.36 %}	409.843 M ^{14.48 %}	358.016 M ^{4.29 %}	343.293 M ^{7 644.90 %}	-4.550 M ^{94.27 %}	-79.341 M ^{-149.73 %}	159.534 M ^{576.09 %}	-33.509 M ^{-265.04 %}	20.303 M ^{-51.43 %}	41.798 M ^{-71.52 %}	146.737 M ^{248.20 %}	-99.015 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.583 M ^{-53.67 %}	342.279 M ^{14.55 %}	298.808 M ^{-4.41 %}	312.604 M ^{-14.73 %}	366.615 M ^{27.40 %}	287.761 M ^{161.30 %}	110.125 M ^{-47.64 %}	210.307 M
Short term debt	289.110 M ^{-1.01 %}	292.060 M ^{-18.43 %}	358.047 M ^{44.39 %}	247.978 M ^{3.72 %}	239.084 M ^{0.62 %}	237.618 M ^{0.87 %}	235.571 M ^{-34.28 %}	358.430 M ^{-11.40 %}	404.526 M ^{-17.66 %}	491.294 M ^{47.22 %}	333.720 M ^{-46.90 %}	628.484 M
Total current liabilities	730.697 M ^{-11.37 %}	824.390 M ^{0.33 %}	821.642 M ^{17.83 %}	697.307 M ^{9.07 %}	639.294 M ^{-10.69 %}	715.834 M ^{9.62 %}	652.994 M ^{-15.79 %}	775.476 M ^{-9.13 %}	853.360 M ^{0.45 %}	849.508 M ^{31.54 %}	645.796 M ^{-38.03 %}	1.042 B
Total liabilities	955.582 M ^{-9.55 %}	1.057 B ^{-0.18 %}	1.058 B ^{7.23 %}	986.992 M ^{5.66 %}	934.094 M ^{-7.87 %}	1.014 B ^{6.10 %}	955.651 M ^{-13.35 %}	1.103 B ^{-7.09 %}	1.187 B ^{-6.47 %}	1.269 B ^{19.06 %}	1.066 B ^{-18.45 %}	1.307 B
Other non current assets	22.041 M ^{-5.63 %}	23.356 M ^{20.50 %}	19.382 M ^{-8.90 %}	21.276 M ^{36.54 %}	15.582 M ^{-22.49 %}	20.102 M ^{-5.23 %}	21.212 M ^{-13.14 %}	24.420 M ^{70.84 %}	14.294 M ^{136.77 %}	6.037 M ^{-2.58 %}	6.197 M ^{10.84 %}	5.591 M
Long term investments	1.265 M ^{-4.60 %}	1.326 M ^{-15.86 %}	1.576 M ^{-9.43 %}	1.740 M ^{-78.38 %}	8.047 M ^{410.27 %}	1.577 M ^{1.81 %}	1.549 M ^{414.62 %}	301.000 K ^{-72.86 %}	1.109 M ^{303.27 %}	275.000 K ^{-73.58 %}	1.041 M ^{-95.87 %}	25.212 M
Intangible assets	131.689 M ^{-4.01 %}	137.195 M ^{-1.43 %}	139.188 M ^{-2.82 %}	143.233 M ^{-3.07 %}	147.764 M ^{-3.16 %}	152.588 M ^{-1.21 %}	154.462 M ^{113.09 %}	72.488 M ^{-20.41 %}	91.076 M ^{122.26 %}	40.978 M ^{-44.75 %}	74.169 M ^{-6.83 %}	79.605 M
GoodWill	36.619 M ^{0.00 %}	36.619 M ^{0.00 %}	36.619 M ^{0.00 %}	36.619 M ^{0.00 %}	36.619 M ^{0.00 %}	36.619 M ^{0.00 %}	36.619 M ^{-67.24 %}	111.788 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	168.308 M ^{-3.17 %}	173.814 M ^{-1.13 %}	175.807 M ^{-2.25 %}	179.852 M ^{-2.46 %}	184.383 M ^{-2.55 %}	189.207 M ^{-0.98 %}	191.081 M ^{3.69 %}	184.276 M ^{0.65 %}	183.090 M ^{1 437.93 %}	11.905 M ^{-8.11 %}	12.956 M ^{37.96 %}	9.391 M
Property plant equipment net	584.743 M ^{-2.81 %}	601.645 M ^{-0.03 %}	601.833 M ^{-1.48 %}	610.896 M ^{-0.60 %}	614.558 M ^{0.16 %}	613.604 M ^{4.99 %}	584.452 M ^{-0.12 %}	585.143 M ^{-0.01 %}	585.206 M ^{45.06 %}	403.415 M ^{-1.21 %}	408.359 M ^{-1.58 %}	414.913 M
Total non current assets	844.269 M ^{-2.77 %}	868.295 M ^{0.19 %}	866.672 M ^{-0.92 %}	874.723 M ^{-0.99 %}	883.465 M ^{-0.22 %}	885.406 M ^{3.05 %}	859.210 M ^{0.84 %}	852.057 M ^{1.24 %}	841.616 M ^{75.50 %}	479.549 M ^{-1.42 %}	486.470 M ^{-4.46 %}	509.160 M
Other current assets	167.096 M ^{-13.60 %}	193.403 M ^{39.28 %}	138.859 M ^{-8.70 %}	152.095 M ^{39.24 %}	109.229 M ^{-8.75 %}	119.704 M ^{1.04 %}	118.467 M ^{-30.37 %}	170.134 M ^{-41.19 %}	289.303 M ^{-27.70 %}	400.141 M ^{1.15 %}	395.610 M ^{-41.59 %}	677.315 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{-63.64 %}	55.000 K ^{-21.43 %}	70.000 K ^{-67.29 %}	214.000 K ^{-53.78 %}	463.000 K ^{157.22 %}	180.000 K ^{-99.97 %}	589.048 M
cash and cash equivalents	451.543 M ^{-16.52 %}	540.869 M ^{-28.73 %}	758.918 M ^{25.45 %}	604.963 M ^{-4.52 %}	633.590 M ^{-2.28 %}	648.371 M ^{4.96 %}	617.707 M ^{-15.83 %}	733.858 M ^{6.18 %}	691.166 M ^{-29.96 %}	986.788 M ^{-20.51 %}	1.241 B ^{101.01 %}	617.595 M
Cash and short term investments	451.543 M ^{-16.52 %}	540.869 M ^{-28.73 %}	758.918 M ^{25.45 %}	604.968 M ^{-13.09 %}	696.049 M ^{7.35 %}	648.391 M ^{4.96 %}	617.762 M ^{-15.83 %}	733.928 M ^{6.15 %}	691.380 M ^{-29.97 %}	987.251 M ^{-20.48 %}	1.242 B ^{2.90 %}	1.207 B
Total current assets	1.241 B ^{-7.95 %}	1.348 B ^{-8.51 %}	1.473 B ^{8.09 %}	1.363 B ^{3.21 %}	1.321 B ^{-4.94 %}	1.389 B ^{2.08 %}	1.361 B ^{-7.54 %}	1.472 B ^{-3.67 %}	1.528 B ^{-12.62 %}	1.749 B ^{6.07 %}	1.649 B ^{-5.12 %}	1.737 B
Inventory	477.357 M ^{-3.91 %}	496.794 M ^{20.42 %}	412.553 M ^{-18.02 %}	503.212 M ^{11.12 %}	452.846 M ^{-1.93 %}	461.759 M ^{7.43 %}	429.843 M ^{-10.47 %}	480.110 M ^{4.40 %}	459.883 M ^{41.29 %}	325.496 M ^{16.82 %}	278.619 M ^{-24.30 %}	368.074 M
Net receivables	144.745 M ^{23.91 %}	116.812 M ^{-28.31 %}	162.951 M ^{58.56 %}	102.771 M ^{-22.07 %}	131.870 M ^{-23.48 %}	172.337 M ^{-16.96 %}	207.539 M ^{119.36 %}	94.609 M ^{3.88 %}	91.076 M ^{122.26 %}	40.978 M ^{-44.75 %}	74.169 M ^{-6.83 %}	79.605 M
Tax assets	67.912 M ^{-0.36 %}	68.154 M ^{0.12 %}	68.074 M ^{11.67 %}	60.959 M ^{0.11 %}	60.895 M ^{-0.03 %}	60.916 M ^{0.00 %}	60.916 M ^{5.18 %}	57.917 M ^{0.00 %}	57.917 M ^{0.00 %}	57.917 M ^{0.00 %}	57.917 M ^{7.15 %}	54.053 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	122.111 M ^{11.88 %}	109.148 M ^{12.24 %}	97.248 M ^{-5.53 %}	102.939 M ^{26.22 %}	81.554 M ^{-38.47 %}	132.547 M ^{16.54 %}	113.734 M ^{13.15 %}	100.513 M ^{44.93 %}	69.355 M ^{20.37 %}	57.620 M ^{7.00 %}	53.848 M ^{-10.41 %}	60.106 M
Tax payables	17.678 M ^{32.53 %}	13.339 M ^{60.11 %}	8.331 M ^{169.00 %}	3.097 M ^{2.55 %}	3.020 M ^{-88.40 %}	26.040 M ^{8.43 %}	24.015 M ^{409.12 %}	4.717 M ^{-33.32 %}	7.074 M ^{422.07 %}	1.355 M ^{-0.81 %}	1.366 M ^{-91.61 %}	16.272 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.627 M ^{0.57 %}	9.572 M ^{0.16 %}	9.557 M ^{-4.82 %}	10.041 M ^{0.38 %}	10.003 M ^{168.54 %}	3.725 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.729 M ^{3.05 %}	107.448 M ^{0.22 %}	107.217 M ^{-1.22 %}	108.538 M ^{-2.31 %}	111.108 M ^{26.69 %}	87.702 M ^{2.32 %}	85.717 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.319 M ^{-15.12 %}	13.336 M ^{7.34 %}	12.424 M ^{-15.20 %}	14.651 M ^{-1.06 %}	14.808 M ^{26.14 %}	11.739 M ^{7.28 %}	10.942 M ^{-14.26 %}	12.762 M ^{-3.61 %}	13.240 M ^{111.91 %}	6.248 M ^{-12.35 %}	7.128 M ^{-26.17 %}	9.654 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	373.661 M ^{-7.04 %}	401.964 M ^{-1.49 %}	408.053 M ^{-5.66 %}	432.545 M ^{-12.76 %}	495.836 M ^{14.63 %}	432.545 M ^{0.00 %}	432.545 M ^{0.04 %}	432.377 M ^{0.29 %}	431.133 M ^{24.68 %}	345.783 M ^{-17.64 %}	419.824 M ^{26.69 %}	331.384 M
Deferred tax liabilities non current	6.051 M ^{-1.48 %}	6.142 M ^{0.49 %}	6.112 M ^{1 483.42 %}	386.000 K ^{2.12 %}	378.000 K ^{-0.79 %}	381.000 K ^{0.00 %}	381.000 K ^{-97.93 %}	18.381 M ^{0.00 %}	18.381 M ^{0.00 %}	18.381 M ^{0.00 %}	18.381 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.085 B ^{-5.92 %}	2.216 B ^{-5.29 %}	2.340 B ^{4.57 %}	2.238 B ^{1.53 %}	2.204 B ^{-3.10 %}	2.275 B ^{2.46 %}	2.220 B ^{-4.46 %}	2.324 B ^{-1.93 %}	2.370 B ^{6.35 %}	2.228 B ^{4.36 %}	2.135 B ^{-4.97 %}	2.247 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.845 M	0.000	0.000
Change in working capital	-81.639 M ^{-162.07 %}	-31.152 M ^{-166.24 %}	47.030 M ^{43.59 %}	32.754 M ^{942.79 %}	3.141 M ^{-94.24 %}	54.540 M ^{175.54 %}	-72.197 M ^{-349.22 %}	28.969 M ^{198.02 %}	-29.554 M ^{-50.40 %}	-19.650 M ^{-193.85 %}	20.937 M ^{24.43 %}	16.827 M
Accounts receivables	-20.253 M ^{-147.58 %}	42.564 M ^{165.47 %}	-65.015 M ^{-309.97 %}	30.964 M ^{-17.58 %}	37.568 M ^{29.84 %}	28.934 M ^{129.43 %}	-98.326 M ^{-2 402.18 %}	4.271 M ^{-56.31 %}	9.775 M ^{-70.64 %}	33.289 M ^{573.86 %}	-7.025 M ^{-166.87 %}	10.505 M
Inventory	19.437 M ^{123.07 %}	-84.241 M ^{-192.92 %}	90.659 M ^{280.00 %}	-50.366 M ^{-665.08 %}	8.913 M ^{127.93 %}	-31.916 M ^{-163.49 %}	50.267 M ^{266.70 %}	-30.155 M ^{-200.93 %}	29.877 M ^{163.73 %}	-46.877 M ^{-152.40 %}	89.455 M ^{928.21 %}	-10.801 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.385 M ^{141.94 %}	-50.993 M ^{-371.05 %}	18.813 M ^{22.72 %}	15.330 M ^{-46.48 %}	28.646 M ^{362.23 %}	-10.924 M ^{-389.61 %}	3.772 M ^{160.27 %}	-6.258 M ^{-126.33 %}	-2.765 M
Other working capital	-80.823 M ^{-867.91 %}	10.525 M ^{-50.79 %}	21.386 M ^{-13.03 %}	24.589 M ^{221.30 %}	7.653 M ^{-81.95 %}	42.395 M ^{184.39 %}	-50.237 M ^{-274.40 %}	28.806 M ^{155.03 %}	-52.349 M ^{-589.07 %}	-7.597 M ^{86.25 %}	-55.235 M ^{-377.73 %}	19.888 M
Other non cash items	-11.595 M ^{-10 636.11 %}	-108.000 K ^{-101.98 %}	5.461 M ^{148.06 %}	-11.363 M ^{64.88 %}	-32.357 M ^{-3 084.96 %}	1.084 M ^{333.12 %}	-465.000 K ^{-113.84 %}	3.360 M ^{1 121.28 %}	-329.000 K ^{-120.73 %}	1.587 M ^{106.49 %}	-24.444 M ^{-176.65 %}	31.890 M
Net cash provided by operating activities	-54.412 M ^{-1 490.90 %}	3.912 M ^{-97.39 %}	149.610 M ^{1 098.51 %}	12.483 M ^{226.28 %}	-9.885 M ^{-115.96 %}	61.946 M ^{335.32 %}	-26.324 M ^{-147.56 %}	55.350 M ^{668.86 %}	-9.730 M ^{85.24 %}	-65.941 M ^{-213.85 %}	57.917 M ^{-24.10 %}	76.302 M
Investments in property plant and equipment	-3.068 M ^{-184.07 %}	-1.080 M ^{17.87 %}	-1.315 M ^{-56.36 %}	-841.000 K ^{39.63 %}	-1.393 M ^{95.71 %}	-32.484 M ^{-189.39 %}	-11.225 M ^{-153.62 %}	-4.426 M ^{55.84 %}	-10.022 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.388 M ^{-1 770.83 %}	-288.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	548.000 K ^{104.86 %}	-11.268 M ^{-187 900.00 %}	6.000 K ^{100.00 %}	-283.637 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000
Purchases of investments	10.823 M ^{143.49 %}	-24.886 M ^{-61.88 %}	-15.373 M ^{51.49 %}	-31.690 M ^{-13 799.12 %}	-228.000 K ^{96.32 %}	-6.191 M ^{-281.08 %}	3.419 M ^{200.00 %}	-3.419 M ^{-138.48 %}	8.884 M ^{200.00 %}	-8.884 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.015 M ^{-30.77 %}	98.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-142.000 K ^{96.39 %}	-3.936 M ^{-602.86 %}	-560.000 K ^{-153.13 %}	1.054 M ^{161.42 %}	-1.716 M ^{-112.38 %}	-808.000 K ^{-110.94 %}	7.386 M ^{207.81 %}	-6.851 M ^{-10 950.00 %}	-62.000 K ^{-109.95 %}	623.000 K ^{-99.75 %}	250.967 M ^{198.36 %}	-255.141 M
Net cash used for investing activites	7.613 M ^{125.46 %}	-29.902 M ^{-73.37 %}	-17.248 M ^{45.20 %}	-31.477 M ^{-843.27 %}	-3.337 M ^{91.43 %}	-38.935 M ^{-174.95 %}	51.947 M ^{-40.27 %}	86.975 M ^{153.77 %}	-161.756 M ^{-1 858.07 %}	-8.261 M ^{-103.36 %}	245.576 M ^{196.14 %}	-255.429 M
Debt repayment	-4.329 M ^{94.17 %}	-74.195 M ^{-212.52 %}	65.941 M ^{1 922.08 %}	-3.619 M ^{-68.17 %}	-2.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-119.301 M ^{-111.98 %}	-56.280 M ^{62.10 %}	-148.490 M ^{-192.87 %}	159.890 M ^{212.50 %}	-142.125 M ^{-404.99 %}	46.600 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.845 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-6.089 M ^{75.14 %}	-24.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.498 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.297 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.450 M
Other financing activites	-1.665 M ^{98.60 %}	-118.879 M ^{-5 916.14 %}	-1.976 M ^{-46.37 %}	-1.350 M ^{-67 400.00 %}	-2.000 K ^{99.82 %}	-1.117 M ^{90.75 %}	-12.077 M ^{-923.47 %}	-1.180 M ^{-107.13 %}	16.553 M ^{1 915.02 %}	-912.000 K ^{-100.70 %}	129.485 M ^{11 340.02 %}	-1.152 M
Net cash used provided by financing activities	-5.994 M ^{96.99 %}	-199.163 M ^{-604.56 %}	39.473 M ^{477.12 %}	-10.467 M ^{-385.93 %}	-2.154 M ^{-92.84 %}	-1.117 M ^{99.20 %}	-140.223 M ^{-28.93 %}	-108.757 M ^{17.57 %}	-131.937 M ^{-182.99 %}	158.978 M ^{1 541.32 %}	-11.030 M ^{-49.56 %}	-7.375 M
Effect of forex changes on cash	-36.533 M ^{-614.26 %}	7.104 M ^{139.73 %}	-17.880 M ^{-2 243.88 %}	834.000 K ^{40.17 %}	595.000 K ^{-93.22 %}	8.770 M ^{665.44 %}	-1.551 M ^{-117.00 %}	9.124 M ^{16.96 %}	7.801 M ^{508.43 %}	-1.910 M	0.000	0.000
Net change in cash	-89.326 M ^{59.03 %}	-218.049 M ^{-241.63 %}	153.955 M ^{637.80 %}	-28.627 M ^{-93.67 %}	-14.781 M ^{-148.20 %}	30.664 M ^{126.40 %}	-116.151 M ^{-372.07 %}	42.692 M ^{114.44 %}	-295.622 M ^{-456.75 %}	82.866 M ^{-86.72 %}	623.802 M ^{222.49 %}	-509.260 M
Cash at beginning of period	540.869 M ^{-28.73 %}	758.918 M ^{25.45 %}	604.963 M ^{-4.52 %}	633.590 M ^{-2.28 %}	648.371 M ^{4.96 %}	617.707 M ^{-15.83 %}	733.858 M ^{6.18 %}	691.166 M ^{-29.96 %}	986.788 M ^{9.17 %}	903.922 M ^{46.36 %}	617.595 M ^{-45.19 %}	1.127 B
Cash at end of period	451.543 M ^{-16.52 %}	540.869 M ^{-28.73 %}	758.918 M ^{25.45 %}	604.963 M ^{-4.52 %}	633.590 M ^{-2.28 %}	648.371 M ^{4.96 %}	617.707 M ^{-15.83 %}	733.858 M ^{6.18 %}	691.166 M ^{-29.96 %}	986.788 M ^{-20.51 %}	1.241 B ^{101.01 %}	617.595 M
Operating cash flow	-54.412 M ^{-1 490.90 %}	3.912 M ^{-97.39 %}	149.610 M ^{1 098.51 %}	12.483 M ^{226.28 %}	-9.885 M ^{-115.96 %}	61.946 M ^{335.32 %}	-26.324 M ^{-147.56 %}	55.350 M ^{668.86 %}	-9.730 M ^{85.24 %}	-65.941 M ^{-213.85 %}	57.917 M ^{-24.10 %}	76.302 M
Capital expenditure	-3.236 M ^{-38.53 %}	-2.336 M ^{18.32 %}	-2.860 M ^{-154.45 %}	-1.124 M ^{19.31 %}	-1.393 M ^{95.71 %}	-32.484 M ^{-189.39 %}	-11.225 M ^{-153.62 %}	-4.426 M ^{55.84 %}	-10.022 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.388 M ^{-1 770.83 %}	-288.000 K
Free CashFlow	-57.648 M ^{-3 757.87 %}	1.576 M ^{-98.93 %}	146.750 M ^{1 191.93 %}	11.359 M ^{198.75 %}	-11.503 M ^{-139.04 %}	29.462 M ^{178.46 %}	-37.549 M ^{-173.74 %}	50.924 M ^{357.82 %}	-19.752 M ^{70.05 %}	-65.941 M ^{-225.53 %}	52.529 M ^{-30.90 %}	76.014 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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Finances

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