Cowealth Medical Holding Co., Ltd. ^4745.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.193 B ^{-12.88 %}	4.813 B ^{-14.46 %}	5.626 B ^{9.47 %}	5.140 B ^{8.85 %}	4.722 B ^{1.22 %}	4.665 B
Net income	629.000 K ^{-98.87 %}	55.709 M ^{-40.81 %}	94.115 M ^{-32.52 %}	139.464 M ^{12.11 %}	124.394 M ^{-55.53 %}	279.752 M
Income before tax	88.922 M ^{-67.10 %}	270.310 M ^{-30.39 %}	388.342 M ^{16.01 %}	334.736 M ^{6.29 %}	314.938 M ^{-21.13 %}	399.323 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-62.24 %}	0.06 ^{-18.62 %}	0.07 ^{5.98 %}	0.07 ^{-2.35 %}	0.07 ^{-22.08 %}	0.09
EBITDA	168.148 M ^{-53.24 %}	359.591 M ^{-23.59 %}	470.594 M ^{9.68 %}	429.044 M ^{-6.55 %}	459.117 M ^{-12.96 %}	527.487 M
Net income ratio	0.00 ^{-98.70 %}	0.01 ^{-30.80 %}	0.02 ^{-38.35 %}	0.03 ^{3.00 %}	0.03 ^{-56.07 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{-46.33 %}	0.07 ^{-10.67 %}	0.08 ^{0.20 %}	0.08 ^{-14.15 %}	0.10 ^{-14.01 %}	0.11
Gross profit ratio	0.19 ^{-8.82 %}	0.21 ^{5.48 %}	0.20 ^{-4.63 %}	0.21 ^{-5.07 %}	0.22 ^{0.50 %}	0.22
Weighted average shs out dil	62.900 M ^{-18.81 %}	77.473 M ^{-0.02 %}	77.490 M ^{-0.02 %}	77.504 M ^{0.02 %}	77.490 M ^{0.05 %}	77.450 M
Weighted average shs out	62.900 M ^{-19.31 %}	77.951 M ^{0.65 %}	77.450 M ^{0.00 %}	77.450 M ^{0.00 %}	77.450 M ^{0.00 %}	77.450 M
EPS diluted	0.01 ^{-98.61 %}	0.72 ^{-40.50 %}	1.21 ^{-32.78 %}	1.80 ^{11.80 %}	1.61 ^{-55.40 %}	3.61
Earnings per share	0.01 ^{-98.59 %}	0.71 ^{-41.80 %}	1.22 ^{-32.22 %}	1.80 ^{11.80 %}	1.61 ^{-55.40 %}	3.61
Gross profit	791.521 M ^{-20.57 %}	996.453 M ^{-9.78 %}	1.104 B ^{4.40 %}	1.058 B ^{3.33 %}	1.024 B ^{1.72 %}	1.007 B
Income tax expense	40.925 M ^{-65.88 %}	119.950 M ^{-21.68 %}	153.144 M ^{28.88 %}	118.824 M ^{12.07 %}	106.022 M ^{81.93 %}	58.277 M
Cost of revenue	3.401 B ^{-10.87 %}	3.816 B ^{-15.61 %}	4.522 B ^{10.78 %}	4.082 B ^{10.38 %}	3.698 B ^{1.08 %}	3.659 B
General and administrative expenses	335.114 M ^{-3.50 %}	347.266 M ^{4.28 %}	333.020 M ^{-17.50 %}	403.660 M ^{17.73 %}	342.876 M	0.000
Selling and marketing expenses	348.667 M ^{-8.17 %}	379.704 M ^{2.91 %}	368.967 M ^{29.93 %}	283.963 M ^{3.24 %}	275.051 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.315 M ^{-56.82 %}	67.888 M	0.000
Operating expenses	700.483 M ^{2.97 %}	680.296 M ^{-4.77 %}	714.350 M ^{-0.36 %}	716.938 M ^{4.54 %}	685.815 M ^{14.85 %}	597.142 M
Cost and expenses	4.102 B ^{-9.58 %}	4.536 B ^{-13.37 %}	5.236 B ^{9.12 %}	4.799 B ^{9.46 %}	4.384 B ^{3.01 %}	4.256 B
Research and development expenses	16.702 M ^{19.65 %}	13.959 M ^{12.91 %}	12.363 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	683.781 M ^{2.62 %}	666.337 M ^{-5.08 %}	701.987 M ^{2.09 %}	687.623 M ^{11.28 %}	617.927 M ^{3.48 %}	597.142 M
Interest income	11.276 M ^{-44.75 %}	20.409 M ^{-45.20 %}	37.245 M ^{252.20 %}	10.575 M ^{-17.82 %}	12.868 M ^{4.88 %}	12.269 M
Interest expense	28.923 M ^{-16.75 %}	34.744 M ^{39.17 %}	24.965 M ^{2.38 %}	24.385 M ^{-32.57 %}	36.166 M ^{7.06 %}	33.781 M
Depreciation and amortization	50.945 M ^{-7.43 %}	55.032 M ^{-3.94 %}	57.287 M ^{-18.00 %}	69.858 M ^{-35.32 %}	108.013 M ^{14.44 %}	94.383 M
Operating income	91.038 M ^{-67.04 %}	276.172 M ^{-25.32 %}	369.826 M ^{8.46 %}	340.989 M ^{0.88 %}	338.017 M ^{-17.43 %}	409.366 M
Operating income ratio	0.02 ^{-62.16 %}	0.06 ^{-12.70 %}	0.07 ^{-0.92 %}	0.07 ^{-7.32 %}	0.07 ^{-18.42 %}	0.09
Total other income expenses net	-2.116 M ^{63.90 %}	-5.862 M ^{-131.66 %}	18.516 M ^{396.11 %}	-6.253 M ^{72.91 %}	-23.079 M ^{49.59 %}	-45.781 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-310.137 M ^{-65.42 %}	-187.490 M ^{56.11 %}	-427.187 M ^{-704.62 %}	70.654 M ^{131.20 %}	-226.447 M	0.000
Total investments	18.216 M ^{-71.56 %}	64.042 M ^{-53.48 %}	137.660 M ^{15 832.87 %}	864.000 K ^{100.00 %}	432.000 K	0.000
Total debt	872.695 M ^{34.83 %}	647.237 M ^{-32.31 %}	956.203 M ^{4.69 %}	913.338 M ^{-7.25 %}	984.719 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-205.818 M ^{-30.66 %}	-157.523 M ^{31.54 %}	-230.099 M ^{-7.95 %}	-213.160 M	0.000
Retained earnings	411.756 M ^{-55.56 %}	926.539 M ^{-6.86 %}	994.750 M ^{-2.06 %}	1.016 B ^{4.01 %}	976.594 M	0.000
Common stock	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M	0.000
Total equity	5.194 B ^{3.30 %}	5.028 B ^{-3.34 %}	5.202 B ^{47.57 %}	3.525 B ^{2.74 %}	3.431 B	0.000
Other non current liabilities	245.000 K ^{-33.60 %}	369.000 K ^{-95.15 %}	7.607 M ^{-82.67 %}	43.887 M ^{24.14 %}	35.354 M ^{-36.43 %}	55.618 M
Long term debt	3.526 M ^{-85.88 %}	24.975 M ^{-65.98 %}	73.413 M ^{-16.14 %}	87.547 M ^{-5.24 %}	92.385 M ^{-47.10 %}	174.628 M
Total non current liabilities	10.699 M ^{-70.24 %}	35.956 M ^{-55.62 %}	81.020 M ^{-48.18 %}	156.349 M ^{10.23 %}	141.844 M	0.000
Other current liabilities	187.722 M ^{-8.46 %}	205.062 M ^{-3.52 %}	212.549 M ^{1 580.97 %}	-14.352 M ^{70.29 %}	-48.313 M ^{96.65 %}	-1.441 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	334.585 M ^{11.50 %}	300.065 M	0.000
Short term debt	869.169 M ^{39.68 %}	622.262 M ^{-29.51 %}	882.790 M ^{6.90 %}	825.791 M ^{-7.46 %}	892.334 M ^{-8.08 %}	970.726 M
Total current liabilities	1.753 B ^{11.61 %}	1.571 B ^{-18.34 %}	1.924 B ^{11.90 %}	1.719 B ^{-4.83 %}	1.806 B	0.000
Total liabilities	1.764 B ^{9.78 %}	1.607 B ^{-19.85 %}	2.005 B ^{6.89 %}	1.876 B ^{-3.73 %}	1.948 B	0.000
Other non current assets	322.639 M ^{10.20 %}	292.782 M ^{65.16 %}	177.273 M ^{16.20 %}	152.561 M ^{-8.79 %}	167.262 M	0.000
Long term investments	-31.921 M ^{-11.98 %}	-28.507 M ^{-130.47 %}	93.558 M ^{10 728.47 %}	864.000 K ^{100.00 %}	432.000 K	0.000
Intangible assets	33.554 M ^{-1.33 %}	34.005 M ^{326.02 %}	7.982 M ^{95.06 %}	4.092 M ^{-15.07 %}	4.818 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	33.554 M ^{-1.33 %}	34.005 M ^{326.02 %}	7.982 M ^{95.06 %}	4.092 M ^{-15.07 %}	4.818 M	0.000
Property plant equipment net	544.978 M ^{4.70 %}	520.513 M ^{42.90 %}	364.238 M ^{-5.55 %}	385.632 M ^{-3.17 %}	398.272 M	0.000
Total non current assets	1.010 B ^{4.78 %}	963.633 M ^{22.61 %}	785.913 M ^{16.02 %}	677.419 M ^{0.04 %}	677.137 M	0.000
Other current assets	421.619 M ^{-22.95 %}	547.205 M ^{-22.79 %}	708.729 M ^{42.97 %}	495.711 M ^{121.96 %}	223.330 M ^{108.85 %}	-2.524 B
Short term investments	50.137 M ^{-45.83 %}	92.549 M ^{109.85 %}	44.102 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.183 B ^{41.70 %}	834.727 M ^{-39.66 %}	1.383 B ^{64.16 %}	842.684 M ^{-30.42 %}	1.211 B	0.000
Cash and short term investments	1.233 B ^{32.97 %}	927.276 M ^{-35.04 %}	1.427 B ^{69.40 %}	842.684 M ^{-30.42 %}	1.211 B	0.000
Total current assets	5.949 B ^{4.88 %}	5.672 B ^{-11.67 %}	6.421 B ^{35.94 %}	4.723 B ^{0.45 %}	4.702 B	0.000
Inventory	896.796 M ^{6.89 %}	838.989 M ^{-6.63 %}	898.593 M ^{16.55 %}	770.986 M ^{30.80 %}	589.418 M	0.000
Net receivables	3.397 B ^{1.16 %}	3.358 B ^{-0.83 %}	3.386 B ^{29.55 %}	2.614 B ^{-2.41 %}	2.678 B ^{6.13 %}	2.524 B
Tax assets	140.469 M ^{-3.02 %}	144.840 M ^{1.38 %}	142.862 M ^{6.40 %}	134.270 M ^{26.25 %}	106.353 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	688.304 M ^{-4.85 %}	723.426 M ^{-8.33 %}	789.194 M ^{42.14 %}	555.233 M ^{-9.27 %}	611.991 M ^{30.01 %}	470.735 M
Tax payables	8.236 M ^{-52.41 %}	17.305 M ^{-56.00 %}	39.326 M ^{118.82 %}	17.972 M ^{-64.32 %}	50.368 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.395 B ^{3.72 %}	2.310 B ^{-2.42 %}	2.367 B ^{147.23 %}	957.283 M ^{8.04 %}	886.058 M	0.000
Capital lease obligations	9.727 M ^{-63.37 %}	26.558 M ^{-35.27 %}	41.026 M ^{-17.32 %}	49.623 M ^{6.88 %}	46.428 M ^{-8.45 %}	50.712 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.613 B ^{31.78 %}	1.224 B ^{0.00 %}	1.224 B ^{21.43 %}	1.008 B ^{0.05 %}	1.007 B ^{123.30 %}	451.062 M
Deferred tax liabilities non current	6.928 M ^{-34.72 %}	10.612 M ^{39.50 %}	7.607 M ^{-69.47 %}	24.915 M ^{76.64 %}	14.105 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.958 B ^{4.87 %}	6.635 B ^{-7.93 %}	7.207 B ^{33.45 %}	5.401 B ^{0.39 %}	5.379 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	240.524 M ^{378.80 %}	-86.270 M ^{90.29 %}	-888.375 M ^{-113.86 %}	-415.395 M ^{-34.75 %}	-308.274 M	0.000
Accounts receivables	-8.595 M ^{-128.08 %}	30.604 M ^{103.89 %}	-786.634 M ^{-4 927.46 %}	16.295 M ^{106.69 %}	-243.701 M	0.000
Inventory	-68.955 M ^{-293.03 %}	35.722 M ^{166.42 %}	-53.783 M ^{71.19 %}	-186.682 M ^{-8.50 %}	-172.052 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-65.768 M ^{-128.11 %}	233.961 M ^{512.21 %}	-56.758 M ^{-140.18 %}	141.256 M	0.000
Other working capital	318.074 M ^{466.33 %}	-86.828 M ^{69.20 %}	-281.919 M ^{-49.76 %}	-188.250 M ^{-457.33 %}	-33.777 M	0.000
Other non cash items	-6.420 M ^{-131.24 %}	20.551 M ^{-95.62 %}	469.382 M ^{435.24 %}	87.696 M ^{-87.29 %}	690.078 M	0.000
Net cash provided by operating activities	373.971 M ^{730.64 %}	45.022 M ^{116.82 %}	-267.591 M ^{-126.05 %}	-118.377 M ^{-114.71 %}	804.755 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-57.451 M ^{72.16 %}	-206.365 M ^{-1 004.74 %}	-18.680 M ^{45.91 %}	-34.537 M ^{28.91 %}	-48.582 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K ^{-99.57 %}	30.670 M ^{901.20 %}	-3.828 M
Purchases of investments	-22.282 M	0.000 ^{100.00 %}	-253.935 M ^{-3 622.47 %}	7.209 M ^{-97.73 %}	317.939 M	0.000
Sales maturities of investments	95.455 M ^{-15.70 %}	113.234 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.209 M ^{-87.36 %}	57.049 M	0.000
Other investing activites	24.878 M ^{131.04 %}	-80.147 M ^{-5 050.40 %}	1.619 M ^{-74.99 %}	6.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.828 M
Net cash used for investing activites	40.600 M ^{123.43 %}	-173.278 M ^{36.06 %}	-270.996 M ^{-1 905.60 %}	-13.512 M ^{-103.78 %}	357.076 M	0.000
Debt repayment	-121.826 M ^{-117.12 %}	-56.111 M ^{-296.11 %}	28.612 M ^{142.35 %}	-67.563 M ^{53.83 %}	-146.331 M ^{-52.79 %}	-95.771 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.459 B	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-30.980 M ^{75.00 %}	-123.920 M ^{-6.67 %}	-116.174 M ^{-25.00 %}	-92.939 M ^{-5.00 %}	-88.514 M	0.000
Other financing activites	-86.112 M ^{36.89 %}	-136.451 M ^{55.31 %}	-305.320 M ^{-702.35 %}	-38.053 M ^{17.53 %}	-46.144 M ^{-148.18 %}	95.771 M
Net cash used provided by financing activities	-238.918 M ^{24.51 %}	-316.482 M ^{-129.69 %}	1.066 B ^{636.92 %}	-198.555 M ^{29.34 %}	-280.989 M	0.000
Effect of forex changes on cash	172.452 M ^{265.94 %}	-103.925 M ^{-886.30 %}	13.217 M ^{134.75 %}	-38.038 M ^{-1 332.60 %}	3.086 M	0.000
Net change in cash	348.105 M ^{163.45 %}	-548.663 M ^{-201.47 %}	540.706 M ^{246.74 %}	-368.482 M ^{-141.69 %}	883.928 M	0.000
Cash at beginning of period	834.727 M ^{-39.66 %}	1.383 B ^{64.16 %}	842.684 M ^{-30.42 %}	1.211 B ^{270.12 %}	327.238 M	0.000
Cash at end of period	1.183 B ^{41.70 %}	834.727 M ^{-39.66 %}	1.383 B ^{64.16 %}	842.684 M ^{-30.42 %}	1.211 B	0.000
Operating cash flow	373.971 M ^{730.64 %}	45.022 M ^{116.82 %}	-267.591 M ^{-126.05 %}	-118.377 M ^{-114.71 %}	804.755 M	0.000
Capital expenditure	-57.451 M ^{75.71 %}	-236.496 M ^{-796.70 %}	-26.374 M ^{28.06 %}	-36.661 M ^{-30.54 %}	-28.085 M	0.000
Free CashFlow	316.520 M ^{265.31 %}	-191.474 M ^{34.87 %}	-293.965 M ^{-89.61 %}	-155.038 M ^{-119.96 %}	776.670 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	818.501 M ^{3.04 %}	794.320 M ^{-22.46 %}	1.024 B ^{-1.30 %}	1.038 B ^{-4.28 %}	1.084 B ^{3.64 %}	1.046 B ^{-8.13 %}	1.139 B ^{-3.53 %}	1.181 B ^{-10.01 %}	1.312 B ^{11.05 %}	1.181 B ^{-15.66 %}	1.401 B
Net income	-23.539 M ^{22.74 %}	-30.466 M ^{-591.70 %}	6.196 M ^{205.05 %}	-5.898 M ^{-20.05 %}	-4.913 M ^{-193.69 %}	5.244 M ^{8 840.00 %}	-60.000 K ^{-100.34 %}	17.856 M ^{63.65 %}	10.911 M ^{-59.59 %}	27.002 M ^{4.81 %}	25.764 M
Income before tax	-34.129 M ^{35.95 %}	-53.286 M ^{-211.86 %}	47.637 M ^{16 498.26 %}	287.000 K ^{-92.88 %}	4.032 M ^{-89.09 %}	36.966 M ^{-3.30 %}	38.229 M ^{-29.32 %}	54.087 M ^{-49.64 %}	107.404 M ^{52.15 %}	70.590 M ^{-23.36 %}	92.100 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{37.84 %}	-0.07 ^{-244.26 %}	0.05 ^{16 716.16 %}	0.00 ^{-92.56 %}	0.00 ^{-89.48 %}	0.04 ^{5.26 %}	0.03 ^{-26.73 %}	0.05 ^{-44.04 %}	0.08 ^{37.01 %}	0.06 ^{-9.12 %}	0.07
EBITDA	-19.912 M ^{42.68 %}	-34.738 M ^{-149.74 %}	69.843 M ^{256.52 %}	19.590 M ^{-13.59 %}	22.670 M ^{-60.99 %}	58.106 M ^{6.38 %}	54.622 M ^{-45.97 %}	101.092 M ^{-15.09 %}	119.055 M ^{31.96 %}	90.220 M ^{-21.33 %}	114.684 M
Net income ratio	-0.03 ^{25.02 %}	-0.04 ^{-734.11 %}	0.01 ^{206.43 %}	-0.01 ^{-25.42 %}	0.00 ^{-190.40 %}	0.01 ^{9 613.86 %}	0.00 ^{-100.35 %}	0.02 ^{81.85 %}	0.01 ^{-63.61 %}	0.02 ^{24.27 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.02 ^{44.37 %}	-0.04 ^{-164.14 %}	0.07 ^{261.20 %}	0.02 ^{-9.72 %}	0.02 ^{-62.35 %}	0.06 ^{15.80 %}	0.05 ^{-43.99 %}	0.09 ^{-5.64 %}	0.09 ^{18.83 %}	0.08 ^{-6.72 %}	0.08
Gross profit ratio	0.15 ^{-8.13 %}	0.16 ^{-6.41 %}	0.17 ^{-8.44 %}	0.18 ^{1.50 %}	0.18 ^{-16.53 %}	0.22 ^{7.65 %}	0.20 ^{1.16 %}	0.20 ^{-8.18 %}	0.22 ^{6.44 %}	0.21 ^{11.24 %}	0.18
Weighted average shs out dil	77.450 M ^{-0.86 %}	78.118 M ^{0.86 %}	77.450 M ^{5.05 %}	73.725 M ^{-9.96 %}	81.883 M ^{9.30 %}	74.914 M ^{-1.68 %}	76.194 M ^{-1.86 %}	77.635 M ^{-0.39 %}	77.936 M ^{1.02 %}	77.149 M ^{-0.47 %}	77.517 M
Weighted average shs out	77.450 M ^{-0.86 %}	78.118 M ^{0.86 %}	77.450 M ^{5.05 %}	73.725 M ^{-9.96 %}	81.883 M ^{9.30 %}	74.914 M ^{-1.66 %}	76.182 M ^{-1.87 %}	77.635 M ^{-0.39 %}	77.936 M ^{1.02 %}	77.149 M ^{-0.39 %}	77.450 M
EPS diluted	-0.30 ^{23.08 %}	-0.39 ^{-587.50 %}	0.08 ^{200.00 %}	-0.08 ^{-33.33 %}	-0.06 ^{-185.71 %}	0.07 ^{8 850.00 %}	0.00 ^{-100.35 %}	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{-60.00 %}	0.35 ^{6.06 %}	0.33
Earnings per share	-0.30 ^{23.08 %}	-0.39 ^{-587.50 %}	0.08 ^{200.00 %}	-0.08 ^{-33.33 %}	-0.06 ^{-185.71 %}	0.07 ^{8 850.00 %}	0.00 ^{-100.35 %}	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{-60.00 %}	0.35 ^{6.06 %}	0.33
Gross profit	119.193 M ^{-5.33 %}	125.902 M ^{-27.43 %}	173.489 M ^{-9.63 %}	191.978 M ^{-2.85 %}	197.617 M ^{-13.49 %}	228.437 M ^{-1.10 %}	230.985 M ^{-2.41 %}	236.689 M ^{-17.37 %}	286.442 M ^{18.20 %}	242.337 M ^{-6.19 %}	258.315 M
Income tax expense	3.688 M ^{150.64 %}	-7.283 M ^{-134.73 %}	20.970 M ^{701.30 %}	2.617 M ^{9.36 %}	2.393 M ^{-83.99 %}	14.945 M ^{-32.78 %}	22.234 M ^{20.67 %}	18.425 M ^{-67.58 %}	56.831 M ^{153.03 %}	22.460 M ^{-33.70 %}	33.877 M
Cost of revenue	699.308 M ^{4.62 %}	668.418 M ^{-21.44 %}	850.884 M ^{0.60 %}	845.843 M ^{-4.60 %}	886.665 M ^{8.42 %}	817.809 M ^{-9.92 %}	907.897 M ^{-3.81 %}	943.849 M ^{-7.95 %}	1.025 B ^{9.20 %}	938.977 M ^{-17.80 %}	1.142 B
General and administrative expenses	60.683 M ^{-24.63 %}	80.510 M ^{-18.07 %}	98.269 M ^{26.70 %}	77.562 M ^{-4.63 %}	81.329 M ^{4.33 %}	77.954 M ^{-31.74 %}	114.203 M ^{74.28 %}	65.529 M ^{-14.41 %}	76.562 M ^{-15.84 %}	90.972 M	0.000
Selling and marketing expenses	56.974 M ^{-23.24 %}	74.220 M ^{2.39 %}	72.491 M ^{-12.48 %}	82.825 M ^{-18.45 %}	101.558 M ^{10.64 %}	91.793 M ^{-18.70 %}	112.913 M ^{28.99 %}	87.538 M ^{-6.06 %}	93.182 M ^{8.26 %}	86.071 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.982 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.476 M ^{-25 413.16 %}	152.000 K ^{2 000.00 %}	-8.000 K ^{-104.94 %}	162.000 K	0.000
Operating expenses	147.047 M ^{-6.69 %}	157.598 M ^{-10.16 %}	175.420 M ^{-8.62 %}	191.978 M ^{1.40 %}	189.319 M ^{8.96 %}	173.748 M ^{-9.41 %}	191.787 M ^{22.83 %}	156.136 M ^{-10.66 %}	174.762 M ^{-2.78 %}	179.768 M ^{3.04 %}	174.465 M
Cost and expenses	846.355 M ^{-0.13 %}	847.420 M ^{-13.09 %}	975.033 M ^{-6.05 %}	1.038 B ^{-3.55 %}	1.076 B ^{8.51 %}	991.557 M ^{-9.83 %}	1.100 B ^{-0.03 %}	1.100 B ^{-8.35 %}	1.200 B ^{7.28 %}	1.119 B ^{-15.04 %}	1.317 B
Research and development expenses	406.000 K ^{-85.84 %}	2.868 M ^{-38.45 %}	4.660 M ^{189.62 %}	1.609 M ^{-74.98 %}	6.432 M ^{60.76 %}	4.001 M ^{27.14 %}	3.147 M ^{2.54 %}	3.069 M ^{-38.84 %}	5.018 M ^{84.15 %}	2.725 M ^{17.41 %}	2.321 M
Selling general and administrative expenses	146.641 M ^{-5.23 %}	154.730 M ^{-9.39 %}	170.760 M ^{6.47 %}	160.387 M ^{-12.30 %}	182.887 M ^{7.74 %}	169.747 M ^{-25.26 %}	227.116 M ^{48.38 %}	153.067 M ^{-9.82 %}	169.744 M ^{-4.12 %}	177.043 M ^{2.85 %}	172.144 M
Interest income	5.901 M ^{16.32 %}	5.073 M ^{59.43 %}	3.182 M ^{47.18 %}	2.162 M ^{-25.19 %}	2.890 M ^{-5.00 %}	3.042 M ^{-40.91 %}	5.148 M ^{4.46 %}	4.928 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.729 M ^{48.96 %}	8.545 M
Interest expense	5.374 M ^{-8.37 %}	5.865 M ^{-36.32 %}	9.210 M ^{43.21 %}	6.431 M ^{5.12 %}	6.118 M ^{-14.60 %}	7.164 M ^{116.50 %}	3.309 M ^{-74.30 %}	12.876 M ^{35.69 %}	9.489 M ^{4.62 %}	9.070 M ^{7.11 %}	8.468 M
Depreciation and amortization	7.942 M ^{-37.38 %}	12.683 M ^{-2.41 %}	12.996 M ^{0.96 %}	12.872 M ^{9.21 %}	11.786 M ^{-11.32 %}	13.291 M ^{1.58 %}	13.084 M ^{-2.63 %}	13.438 M ^{-16.24 %}	16.044 M ^{28.70 %}	12.466 M ^{-11.69 %}	14.116 M
Operating income	-27.854 M ^{12.12 %}	-31.696 M ^{-1 541.43 %}	-1.931 M ^{-152.49 %}	3.679 M ^{-57.84 %}	8.727 M ^{-75.34 %}	35.386 M ^{-9.72 %}	39.198 M ^{-55.28 %}	87.654 M ^{-14.91 %}	103.011 M ^{32.48 %}	77.754 M ^{-7.27 %}	83.850 M
Operating income ratio	-0.03 ^{14.72 %}	-0.04 ^{-2 016.82 %}	0.00 ^{-153.18 %}	0.00 ^{-55.96 %}	0.01 ^{-76.20 %}	0.03 ^{-1.73 %}	0.03 ^{-53.65 %}	0.07 ^{-5.44 %}	0.08 ^{19.30 %}	0.07 ^{9.95 %}	0.06
Total other income expenses net	-6.275 M ^{70.94 %}	-21.590 M ^{-143.56 %}	49.568 M ^{1 561.32 %}	-3.392 M ^{20.49 %}	-4.266 M ^{-370.00 %}	1.580 M ^{263.05 %}	-969.000 K ^{96.34 %}	-26.466 M ^{-56.44 %}	-16.918 M ^{-136.15 %}	-7.164 M ^{-186.84 %}	8.250 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-316.726 M ^{-164.75 %}	489.175 M ^{257.73 %}	-310.137 M ^{-218.56 %}	-97.355 M ^{-102.20 %}	-48.147 M ^{-259.55 %}	-13.391 M ^{92.86 %}	-187.490 M ^{21.55 %}	-238.985 M ^{5.24 %}	-252.203 M ^{-21.55 %}	-207.490 M	0.000
Total investments	421.239 M ^{-1.69 %}	428.459 M ^{2 252.10 %}	18.216 M ^{18.51 %}	15.371 M ^{-4.76 %}	16.139 M ^{-4.25 %}	16.856 M ^{-73.68 %}	64.042 M ^{32.07 %}	48.491 M ^{4.09 %}	46.584 M ^{-66.68 %}	139.816 M ^{217.03 %}	44.102 M
Total debt	476.735 M ^{-64.96 %}	1.360 B ^{55.88 %}	872.695 M ^{8.21 %}	806.477 M ^{8.17 %}	745.593 M ^{-17.98 %}	909.025 M ^{40.45 %}	647.237 M ^{-42.36 %}	1.123 B ^{-7.43 %}	1.213 B ^{38.60 %}	875.145 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-375.596 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	401.813 M ^{399.33 %}	-134.238 M ^{34.78 %}	-205.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	835.583 M ^{119.15 %}	381.290 M ^{-7.40 %}	411.756 M ^{1.53 %}	405.560 M ^{-54.40 %}	889.290 M ^{-4.56 %}	931.783 M ^{0.57 %}	926.539 M ^{84.34 %}	502.633 M ^{3.68 %}	484.777 M ^{-9.32 %}	534.621 M	0.000
Common stock	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M ^{0.00 %}	774.496 M	0.000
Total equity	4.499 B ^{-14.24 %}	5.246 B ^{0.99 %}	5.194 B ^{0.40 %}	5.173 B ^{0.43 %}	5.151 B ^{-0.53 %}	5.179 B ^{2.99 %}	5.028 B ^{-1.79 %}	5.120 B ^{3.60 %}	4.942 B ^{-6.38 %}	5.279 B	0.000
Other non current liabilities	221.000 K ^{-11.60 %}	250.000 K ^{2.04 %}	245.000 K ^{-49.06 %}	481.000 K ^{25.92 %}	382.000 K ^{1.06 %}	378.000 K ^{2.44 %}	369.000 K ^{-38.09 %}	596.000 K ^{2.76 %}	580.000 K ^{-20.87 %}	733.000 K	0.000
Long term debt	13.511 M ^{-15.82 %}	16.050 M ^{355.19 %}	3.526 M ^{-50.69 %}	7.151 M ^{-34.74 %}	10.957 M ^{-46.87 %}	20.623 M ^{-17.43 %}	24.975 M ^{-7.95 %}	27.132 M ^{-13.26 %}	31.280 M ^{-47.69 %}	59.803 M ^{-18.54 %}	73.413 M
Total non current liabilities	13.938 M ^{-40.42 %}	23.395 M ^{118.67 %}	10.699 M ^{13.11 %}	9.459 M ^{-30.78 %}	13.665 M ^{-57.44 %}	32.107 M ^{-10.70 %}	35.956 M ^{-13.24 %}	41.443 M ^{-15.32 %}	48.940 M ^{-35.84 %}	76.279 M	0.000
Other current liabilities	231.732 M ^{54.29 %}	150.192 M ^{-19.99 %}	187.722 M ^{4.80 %}	179.132 M ^{6 188.78 %}	-2.942 M ^{64.01 %}	-8.175 M ^{41.04 %}	-13.865 M ^{-108.57 %}	161.836 M ^{-43.87 %}	288.331 M ^{105.26 %}	140.474 M ^{-44.23 %}	251.875 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.436 M ^{39.52 %}	144.374 M ^{-34.92 %}	221.852 M ^{26.14 %}	175.872 M ^{-43.05 %}	308.825 M ^{88.79 %}	163.577 M	0.000
Short term debt	463.224 M ^{-65.54 %}	1.344 B ^{54.67 %}	869.169 M ^{8.74 %}	799.326 M ^{8.81 %}	734.636 M ^{-17.31 %}	888.402 M ^{42.77 %}	622.262 M ^{-43.21 %}	1.096 B ^{-7.28 %}	1.182 B ^{44.93 %}	815.342 M ^{-7.64 %}	882.790 M
Total current liabilities	2.126 B ^{4.13 %}	2.042 B ^{16.46 %}	1.753 B ^{7.17 %}	1.636 B ^{-0.56 %}	1.645 B ^{2.37 %}	1.607 B ^{2.31 %}	1.571 B ^{-20.75 %}	1.982 B ^{-14.18 %}	2.310 B ^{36.89 %}	1.687 B	0.000
Total liabilities	2.140 B ^{3.63 %}	2.065 B ^{17.08 %}	1.764 B ^{7.20 %}	1.646 B ^{-0.81 %}	1.659 B ^{1.20 %}	1.639 B ^{2.02 %}	1.607 B ^{-20.59 %}	2.024 B ^{-14.20 %}	2.359 B ^{33.74 %}	1.764 B	0.000
Other non current assets	423.771 M ^{54.61 %}	274.085 M ^{-15.05 %}	322.639 M ^{-4.46 %}	337.693 M ^{-2.85 %}	347.595 M ^{50.03 %}	231.686 M ^{-20.87 %}	292.782 M ^{-4.61 %}	306.932 M ^{7.58 %}	285.299 M ^{86.39 %}	153.062 M	0.000
Long term investments	137.606 M ^{-10.78 %}	154.235 M ^{583.18 %}	-31.921 M ^{7.56 %}	-34.531 M ^{-4.73 %}	-32.971 M ^{-5.47 %}	-31.262 M ^{-9.66 %}	-28.507 M ^{36.73 %}	-45.054 M ^{-3.20 %}	-43.656 M ^{-131.22 %}	139.816 M	0.000
Intangible assets	29.649 M ^{-8.52 %}	32.411 M ^{-3.41 %}	33.554 M ^{-5.16 %}	35.378 M ^{-4.02 %}	36.858 M ^{9.95 %}	33.524 M ^{-1.41 %}	34.005 M ^{-99.03 %}	3.497 B ^{-1.37 %}	3.546 B ^{-2.62 %}	3.641 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.649 M ^{-8.52 %}	32.411 M ^{-3.41 %}	33.554 M ^{-5.16 %}	35.378 M ^{-4.02 %}	36.858 M ^{9.95 %}	33.524 M ^{-1.41 %}	34.005 M ^{324.11 %}	8.018 M ^{-5.79 %}	8.511 M ^{8.52 %}	7.843 M	0.000
Property plant equipment net	476.775 M ^{-12.56 %}	545.256 M ^{0.05 %}	544.978 M ^{-1.23 %}	551.773 M ^{-1.06 %}	557.677 M ^{4.58 %}	533.264 M ^{2.45 %}	520.513 M ^{49.09 %}	349.131 M ^{-0.27 %}	350.060 M ^{-4.00 %}	364.629 M	0.000
Total non current assets	1.068 B ^{-7.58 %}	1.155 B ^{14.42 %}	1.010 B ^{-3.26 %}	1.044 B ^{-1.45 %}	1.059 B ^{16.46 %}	909.418 M ^{-5.63 %}	963.633 M ^{25.03 %}	770.749 M ^{3.53 %}	744.490 M ^{-8.90 %}	817.193 M	0.000
Other current assets	235.823 M ^{-52.88 %}	500.481 M ^{18.70 %}	421.619 M ^{14.17 %}	369.275 M ^{-14.29 %}	430.839 M ^{-20.36 %}	540.951 M ^{1.07 %}	535.205 M ^{1.93 %}	525.056 M ^{-9.29 %}	578.799 M ^{-5.41 %}	611.922 M ^{-13.66 %}	708.729 M
Short term investments	283.633 M ^{3.43 %}	274.224 M ^{446.95 %}	50.137 M ^{0.47 %}	49.902 M ^{1.61 %}	49.110 M ^{2.06 %}	48.118 M ^{-48.01 %}	92.549 M ^{-1.06 %}	93.545 M ^{3.66 %}	90.240 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.102 M
cash and cash equivalents	793.461 M ^{-8.92 %}	871.187 M ^{-26.35 %}	1.183 B ^{30.87 %}	903.832 M ^{13.87 %}	793.740 M ^{-13.95 %}	922.416 M ^{10.51 %}	834.727 M ^{-38.70 %}	1.362 B ^{-7.06 %}	1.465 B ^{35.33 %}	1.083 B	0.000
Cash and short term investments	1.223 B ^{6.77 %}	1.145 B ^{-7.10 %}	1.233 B ^{29.28 %}	953.734 M ^{13.16 %}	842.850 M ^{-13.16 %}	970.534 M ^{4.67 %}	927.276 M ^{-36.28 %}	1.455 B ^{-6.43 %}	1.555 B ^{43.67 %}	1.083 B ^{2 354.84 %}	44.102 M
Total current assets	5.572 B ^{-9.49 %}	6.156 B ^{3.48 %}	5.949 B ^{3.00 %}	5.775 B ^{0.42 %}	5.751 B ^{-2.66 %}	5.909 B ^{4.18 %}	5.672 B ^{-11.01 %}	6.373 B ^{-2.80 %}	6.557 B ^{5.32 %}	6.226 B ^{14 016.29 %}	44.102 M
Inventory	899.402 M ^{-4.30 %}	939.861 M ^{4.80 %}	896.796 M ^{3.83 %}	863.704 M ^{-0.72 %}	869.939 M ^{-2.05 %}	888.173 M ^{4.37 %}	850.989 M ^{-5.00 %}	895.747 M ^{2.17 %}	876.730 M ^{-1.51 %}	890.147 M	0.000
Net receivables	3.213 B ^{-10.00 %}	3.570 B ^{5.09 %}	3.397 B ^{-5.33 %}	3.589 B ^{-0.52 %}	3.608 B ^{2.81 %}	3.509 B ^{4.49 %}	3.358 B ^{-3.97 %}	3.497 B ^{-1.37 %}	3.546 B ^{-2.62 %}	3.641 B ^{7.52 %}	3.386 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	149.349 M ^{6.32 %}	140.469 M ^{-8.44 %}	153.416 M ^{2.30 %}	149.965 M ^{5.46 %}	142.206 M ^{-1.82 %}	144.840 M ^{-4.54 %}	151.722 M ^{5.16 %}	144.276 M ^{-4.98 %}	151.843 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.431 B ^{162.11 %}	546.135 M ^{-20.65 %}	688.304 M ^{4.67 %}	657.613 M ^{-7.20 %}	708.621 M ^{23.61 %}	573.292 M ^{-20.75 %}	723.426 M ^{2.43 %}	706.237 M ^{-13.32 %}	814.761 M ^{15.74 %}	703.930 M ^{-10.80 %}	789.194 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.429 M ^{-82.65 %}	8.236 M ^{7 669.81 %}	106.000 K ^{-97.10 %}	3.652 M ^{-61.23 %}	9.420 M ^{-45.56 %}	17.305 M ^{54.36 %}	11.211 M ^{-50.83 %}	22.801 M ^{62.41 %}	14.039 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.041 B ^{-15.79 %}	2.423 B ^{1.15 %}	2.395 B ^{0.74 %}	2.378 B ^{0.63 %}	2.363 B ^{-0.83 %}	2.383 B ^{3.17 %}	2.310 B ^{-1.33 %}	2.341 B ^{3.51 %}	2.261 B ^{-5.82 %}	2.401 B	0.000
Capital lease obligations	5.867 M ^{-28.73 %}	8.232 M ^{-15.37 %}	9.727 M ^{-13.40 %}	11.232 M ^{-13.09 %}	12.924 M ^{-44.73 %}	23.384 M ^{-11.95 %}	26.558 M ^{-7.71 %}	28.777 M ^{-6.48 %}	30.772 M ^{-17.61 %}	37.347 M ^{-8.97 %}	41.026 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.224 B ^{-26.58 %}	1.667 B ^{3.38 %}	1.613 B ^{-0.18 %}	1.615 B ^{123.59 %}	722.507 M ^{-40.96 %}	1.224 B ^{0.00 %}	1.224 B ^{0.00 %}	1.224 B ^{0.00 %}	1.224 B ^{171.29 %}	451.062 M ^{-63.14 %}	1.224 B
Deferred tax liabilities non current	206.000 K ^{-97.10 %}	7.095 M ^{2.41 %}	6.928 M ^{279.20 %}	1.827 M ^{-21.45 %}	2.326 M ^{-79.06 %}	11.106 M ^{4.66 %}	10.612 M ^{-22.62 %}	13.715 M ^{-19.70 %}	17.080 M ^{8.49 %}	15.743 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.639 B ^{-9.19 %}	7.311 B ^{5.07 %}	6.958 B ^{2.04 %}	6.819 B ^{0.13 %}	6.810 B ^{-0.11 %}	6.818 B ^{2.75 %}	6.635 B ^{-7.12 %}	7.144 B ^{-2.15 %}	7.301 B ^{3.67 %}	7.043 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	558.751 M ^{486.79 %}	95.222 M ^{-84.30 %}	606.613 M ^{5 778.60 %}	10.319 M ^{-81.49 %}	55.734 M ^{112.90 %}	-432.142 M ^{-279.29 %}	241.036 M ^{1 541.69 %}	-16.719 M ^{-106.57 %}	254.320 M ^{140.22 %}	-632.311 M	0.000
Accounts receivables	330.577 M ^{269.54 %}	-194.985 M ^{-179.59 %}	244.982 M ^{2 899.15 %}	-8.752 M ^{87.44 %}	-69.704 M ^{60.20 %}	-175.121 M ^{-215.35 %}	151.816 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	47.251 M ^{236.31 %}	-34.664 M ^{22.64 %}	-44.806 M ^{-515.21 %}	-7.283 M ^{-196.48 %}	7.549 M ^{130.92 %}	-24.415 M ^{-232.75 %}	18.392 M ^{609.33 %}	-3.611 M ^{-120.91 %}	17.266 M ^{369.82 %}	3.675 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.008 M ^{-137.69 %}	135.329 M ^{190.14 %}	-150.134 M ^{-973.43 %}	17.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	180.923 M ^{-44.31 %}	324.871 M ^{-20.07 %}	406.437 M ^{425.37 %}	77.362 M ^{543.59 %}	-17.440 M ^{78.85 %}	-82.472 M ^{-253.75 %}	53.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-38.775 M ^{-296.02 %}	19.781 M ^{167.42 %}	-29.339 M ^{-200.80 %}	29.107 M ^{539.09 %}	-6.629 M ^{-116.13 %}	41.108 M ^{3 165.13 %}	1.259 M ^{-89.43 %}	11.912 M ^{-11.06 %}	13.394 M ^{774.08 %}	-1.987 M	0.000
Net cash provided by operating activities	508.134 M ^{582.98 %}	74.400 M ^{-88.34 %}	637.907 M ^{1 113.10 %}	52.585 M ^{-6.06 %}	55.978 M ^{115.03 %}	-372.499 M ^{-245.90 %}	255.319 M ^{461.19 %}	45.496 M ^{-86.32 %}	332.485 M ^{156.52 %}	-588.278 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.018 M ^{-79.96 %}	-1.677 M ^{78.36 %}	-7.750 M ^{-317.34 %}	-1.857 M ^{94.77 %}	-35.532 M ^{-184.80 %}	-12.476 M ^{94.25 %}	-216.931 M ^{-15 263.39 %}	-1.412 M ^{81.56 %}	-7.657 M ^{27.05 %}	-10.496 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-478.297 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.573 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.655 M ^{-200.00 %}	40.655 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.482 M ^{447.24 %}	-14.538 M ^{-544.04 %}	3.274 M ^{-74.95 %}	13.069 M ^{-86.04 %}	93.650 M ^{1 735.19 %}	5.103 M ^{156.69 %}	1.988 M ^{-95.96 %}	49.210 M ^{-13.57 %}	56.933 M	0.000
Other investing activites	-131.619 M ^{-3 272.31 %}	4.149 M ^{119.77 %}	-20.988 M ^{-584.60 %}	4.331 M ^{237.62 %}	-3.147 M ^{-112.52 %}	25.137 M ^{87.56 %}	13.402 M ^{144.23 %}	-30.300 M ^{7.23 %}	-32.662 M ^{-3 529.11 %}	-900.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-134.637 M ^{68.35 %}	-425.343 M ^{-882.86 %}	-43.276 M ^{-852.89 %}	5.748 M ^{122.44 %}	-25.610 M ^{-124.69 %}	103.738 M ^{152.28 %}	-198.426 M ^{-568.62 %}	-29.677 M ^{5.67 %}	-31.461 M ^{-136.46 %}	86.286 M	0.000
Debt repayment	-5.352 M ^{37.02 %}	-8.498 M ^{97.05 %}	-287.593 M ^{-573.51 %}	60.737 M ^{139.79 %}	-152.640 M ^{-159.24 %}	257.670 M ^{155.26 %}	-466.262 M ^{-332.26 %}	-107.866 M ^{-130.19 %}	357.319 M ^{91.61 %}	186.483 M ^{183.85 %}	-222.389 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.980 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-30.482 M ^{-43.22 %}	-21.283 M ^{-61.31 %}	-13.194 M ^{-55.96 %}	-8.460 M ^{84.31 %}	-53.925 M ^{-411.96 %}	-10.533 M ^{-11.97 %}	-9.407 M ^{44.53 %}	-16.960 M ^{86.32 %}	-123.941 M ^{-939.08 %}	-11.928 M ^{-87.99 %}	-6.345 M
Net cash used provided by financing activities	-35.834 M ^{-20.33 %}	-29.781 M ^{90.10 %}	-300.787 M ^{-1 512.34 %}	21.297 M ^{110.31 %}	-206.565 M ^{-183.58 %}	247.137 M ^{151.96 %}	-475.669 M ^{-91.23 %}	-248.746 M ^{-206.59 %}	233.378 M ^{33.70 %}	174.555 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-415.389 M ^{-701.32 %}	69.079 M ^{565.37 %}	-14.844 M ^{-148.73 %}	30.462 M ^{-35.90 %}	47.521 M ^{-56.53 %}	109.313 M ^{200.95 %}	-108.282 M ^{-183.59 %}	129.539 M ^{185.30 %}	-151.864 M ^{-669.16 %}	26.682 M	0.000
Net change in cash	-77.726 M ^{75.06 %}	-311.645 M ^{-211.70 %}	279.000 M ^{153.42 %}	110.092 M ^{185.56 %}	-128.676 M ^{-246.74 %}	87.689 M ^{116.64 %}	-527.058 M ^{-409.79 %}	-103.388 M ^{-127.03 %}	382.538 M ^{227.19 %}	-300.755 M	0.000
Cash at beginning of period	871.187 M ^{-26.35 %}	1.183 B ^{30.87 %}	903.832 M ^{13.87 %}	793.740 M ^{-13.95 %}	922.416 M ^{10.51 %}	834.727 M ^{-38.70 %}	1.362 B ^{-7.06 %}	1.465 B ^{35.33 %}	1.083 B ^{-21.74 %}	1.383 B	0.000
Cash at end of period	793.461 M ^{-8.92 %}	871.187 M ^{-26.35 %}	1.183 B ^{30.87 %}	903.832 M ^{13.87 %}	793.740 M ^{-13.95 %}	922.416 M ^{10.51 %}	834.727 M ^{-38.70 %}	1.362 B ^{-7.06 %}	1.465 B ^{35.33 %}	1.083 B	0.000
Operating cash flow	508.134 M ^{582.98 %}	74.400 M ^{-88.34 %}	637.907 M ^{1 113.10 %}	52.585 M ^{-6.06 %}	55.978 M ^{115.03 %}	-372.499 M ^{-245.90 %}	255.319 M ^{461.19 %}	45.496 M ^{-86.32 %}	332.485 M ^{156.52 %}	-588.278 M	0.000
Capital expenditure	-3.018 M ^{-79.96 %}	-1.677 M ^{78.28 %}	-7.720 M ^{-309.33 %}	-1.886 M ^{95.31 %}	-40.235 M ^{-222.50 %}	-12.476 M ^{94.25 %}	-216.931 M ^{-15 263.39 %}	-1.412 M ^{81.56 %}	-7.657 M ^{27.05 %}	-10.496 M	0.000
Free CashFlow	505.116 M ^{594.58 %}	72.723 M ^{-88.46 %}	630.157 M ^{1 142.94 %}	50.699 M ^{222.04 %}	15.743 M ^{104.09 %}	-384.975 M ^{-1 102.85 %}	38.388 M ^{-12.92 %}	44.084 M ^{-86.43 %}	324.828 M ^{154.25 %}	-598.774 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Cowealth Medical Holding Co., Ltd. 4745.TWO

Finances

Cowealth Medical Holding Co., Ltd. ^4745.TWO