TriIs Incorporated ^4840.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	961.299 M ^{51.15 %}	636.000 M ^{-11.90 %}	721.890 M ^{-28.15 %}	1.005 B ^{0.04 %}	1.004 B ^{-41.45 %}	1.715 B
Net income	194.782 M ^{90.96 %}	102.000 M ^{-78.23 %}	468.556 M ^{308.27 %}	-224.980 M ^{-8 843.88 %}	2.573 M ^{-97.94 %}	125.124 M
Income before tax	250.076 M ^{50.56 %}	166.093 M ^{-77.04 %}	723.497 M ^{509.72 %}	-176.583 M ^{-344.22 %}	72.305 M ^{-63.42 %}	197.681 M
Income before tax ratio	0.26 ^{-0.39 %}	0.26 ^{-73.94 %}	1.00 ^{670.25 %}	-0.18 ^{-344.11 %}	0.07 ^{-37.53 %}	0.12
EBITDA	281.093 M ^{40.77 %}	199.689 M ^{-78.28 %}	919.196 M ^{3 646.42 %}	-25.919 M ^{-112.24 %}	211.681 M ^{-38.42 %}	343.730 M
Net income ratio	0.20 ^{26.34 %}	0.16 ^{-75.29 %}	0.65 ^{389.87 %}	-0.22 ^{-8 839.97 %}	0.00 ^{-96.49 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.29 ^{-6.87 %}	0.31 ^{-75.34 %}	1.27 ^{5 035.92 %}	-0.03 ^{-112.24 %}	0.21 ^{5.18 %}	0.20
Gross profit ratio	0.43 ^{-17.86 %}	0.52 ^{48.88 %}	0.35 ^{28.67 %}	0.27 ^{-47.64 %}	0.52 ^{5.72 %}	0.49
Weighted average shs out dil	8.023 M ^{-0.46 %}	8.060 M ^{-0.42 %}	8.094 M ^{9.21 %}	7.411 M ^{-7.83 %}	8.041 M ^{-5.99 %}	8.553 M
Weighted average shs out	7.805 M ^{0.03 %}	7.803 M ^{0.17 %}	7.790 M ^{5.11 %}	7.411 M ^{0.17 %}	7.399 M ^{-6.65 %}	7.926 M
EPS diluted	24.18 ^{90.69 %}	12.68 ^{-78.10 %}	57.89 ^{290.68 %}	-30.36 ^{-9 587.50 %}	0.32 ^{-97.81 %}	14.63
Earnings per share	24.85 ^{89.69 %}	13.10 ^{-78.22 %}	60.14 ^{298.09 %}	-30.36 ^{-8 774.29 %}	0.35 ^{-97.78 %}	15.79
Gross profit	410.946 M ^{24.15 %}	331.000 M ^{31.17 %}	252.353 M ^{-7.55 %}	272.963 M ^{-47.62 %}	521.094 M ^{-38.10 %}	841.803 M
Income tax expense	55.294 M ^{-13.43 %}	63.871 M ^{-74.95 %}	254.940 M ^{426.77 %}	48.397 M ^{-30.59 %}	69.731 M ^{-3.89 %}	72.557 M
Cost of revenue	550.353 M ^{80.44 %}	305.000 M ^{-35.04 %}	469.537 M ^{-35.84 %}	731.767 M ^{51.45 %}	483.187 M ^{-44.68 %}	873.387 M
General and administrative expenses	53.000 M ^{35.90 %}	39.000 M ^{-2.50 %}	40.000 M ^{-50.00 %}	80.000 M ^{-5.88 %}	85.000 M ^{-27.97 %}	118.000 M
Selling and marketing expenses	355.000 M ^{18.33 %}	300.000 M ^{-5.36 %}	317.000 M ^{-7.58 %}	343.000 M ^{1.78 %}	337.000 M ^{-28.75 %}	473.000 M
Other expenses	733.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 K ^{-68.03 %}	441.000 K ^{-35.43 %}	683.000 K ^{532.41 %}	108.000 K
Operating expenses	408.733 M ^{20.57 %}	339.000 M ^{-5.08 %}	357.141 M ^{-15.66 %}	423.441 M ^{0.18 %}	422.683 M ^{-28.49 %}	591.108 M
Cost and expenses	959.000 M ^{48.91 %}	644.000 M ^{-22.10 %}	826.678 M ^{-28.44 %}	1.155 B ^{27.52 %}	905.870 M ^{-38.14 %}	1.464 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	408.000 M ^{20.35 %}	339.000 M ^{-5.04 %}	357.000 M ^{-15.60 %}	423.000 M ^{0.24 %}	422.000 M ^{-28.60 %}	591.000 M
Interest income	59.278 M ^{-8.83 %}	65.016 M ^{1 272.80 %}	4.736 M ^{-4.82 %}	4.976 M ^{-36.12 %}	7.789 M ^{20.46 %}	6.466 M
Interest expense	6.636 M ^{-10.89 %}	7.447 M ^{-93.46 %}	113.839 M ^{29.04 %}	88.223 M ^{6.41 %}	82.908 M ^{-5.28 %}	87.528 M
Depreciation and amortization	24.381 M ^{-6.76 %}	26.149 M ^{-68.06 %}	81.859 M ^{31.10 %}	62.442 M ^{10.58 %}	56.468 M ^{-3.51 %}	58.523 M
Operating income	2.212 M ^{127.65 %}	-8.000 M ^{92.37 %}	-104.787 M ^{30.36 %}	-150.478 M ^{-252.91 %}	98.410 M ^{-60.74 %}	250.694 M
Operating income ratio	0.00 ^{118.29 %}	-0.01 ^{91.33 %}	-0.15 ^{3.08 %}	-0.15 ^{-252.84 %}	0.10 ^{-32.96 %}	0.15
Total other income expenses net	247.864 M ^{42.08 %}	174.453 M ^{-78.94 %}	828.284 M ^{3 272.89 %}	-26.105 M ^{0.00 %}	-26.105 M ^{50.76 %}	-53.013 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.645 B ^{5.43 %}	-2.797 B ^{-246.13 %}	-808.086 M ^{-168.15 %}	1.186 B ^{303.64 %}	293.771 M ^{356.53 %}	-114.519 M
Total investments	36.547 M ^{-67.27 %}	111.653 M ^{-74.15 %}	431.911 M ^{27.95 %}	337.566 M ^{10.85 %}	304.518 M ^{79.17 %}	169.961 M
Total debt	233.527 M ^{-1.47 %}	237.000 M ^{-56.26 %}	541.875 M ^{-73.36 %}	2.034 B ^{6.76 %}	1.905 B ^{-5.53 %}	2.017 B
Accumulated other comprehensive income loss	557.000 M ^{-17.36 %}	674.000 M ^{-29.57 %}	957.000 M ^{473.05 %}	167.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 M
Retained earnings	87.000 M ^{109.66 %}	-901.000 M ^{10.27 %}	-1.004 B ^{27.22 %}	-1.380 B ^{-29.44 %}	-1.066 B ^{-11.28 %}	-957.877 M
Common stock	100.000 M ^{-98.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B
Total equity	5.227 B ^{1.53 %}	5.148 B ^{-3.39 %}	5.328 B ^{28.29 %}	4.153 B ^{-1.82 %}	4.230 B ^{-4.55 %}	4.432 B
Other non current liabilities	13.544 M ^{0.01 %}	13.542 M ^{0.00 %}	13.542 M ^{-78.45 %}	62.837 M ^{0.01 %}	62.832 M ^{-0.84 %}	63.362 M
Long term debt	222.592 M ^{-1.94 %}	227.000 M ^{-3.55 %}	235.367 M ^{-88.21 %}	1.996 B ^{6.62 %}	1.872 B ^{-5.62 %}	1.983 B
Total non current liabilities	236.431 M ^{-2.70 %}	243.000 M ^{-2.51 %}	249.253 M ^{-87.89 %}	2.059 B ^{6.40 %}	1.935 B ^{-5.47 %}	2.047 B
Other current liabilities	157.411 M ^{-3.52 %}	163.146 M ^{211.09 %}	-146.865 M ^{-480.04 %}	38.645 M ^{145.18 %}	15.762 M ^{-69.11 %}	51.023 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.468 M ^{163.36 %}	103.840 M ^{-55.25 %}	232.022 M ^{3.85 %}	223.417 M
Short term debt	10.935 M ^{9.35 %}	10.000 M ^{-96.74 %}	306.508 M ^{697.74 %}	38.422 M ^{14.59 %}	33.529 M ^{-0.29 %}	33.627 M
Total current liabilities	209.691 M ^{0.33 %}	209.000 M ^{-67.40 %}	641.019 M ^{205.03 %}	210.152 M ^{-37.67 %}	337.162 M ^{-11.87 %}	382.575 M
Total liabilities	446.122 M ^{-1.30 %}	452.000 M ^{-49.23 %}	890.272 M ^{-60.76 %}	2.269 B ^{-0.14 %}	2.272 B ^{-6.48 %}	2.429 B
Other non current assets	62.848 M ^{-15.56 %}	74.433 M ^{-2.01 %}	75.956 M ^{-51.67 %}	157.148 M ^{-8.70 %}	172.122 M ^{16.82 %}	147.339 M
Long term investments	36.547 M ^{2.76 %}	35.565 M ^{-67.39 %}	109.063 M ^{30.43 %}	83.618 M ^{8.67 %}	76.946 M ^{-54.73 %}	169.961 M
Intangible assets	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{-25.53 %}	10.742 M ^{17.71 %}	9.126 M ^{-36.98 %}	14.480 M ^{-28.95 %}	20.379 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{-25.53 %}	10.742 M ^{17.71 %}	9.126 M ^{-36.98 %}	14.480 M ^{-28.95 %}	20.379 M
Property plant equipment net	1.740 B ^{0.17 %}	1.737 B ^{-5.80 %}	1.844 B ^{-63.21 %}	5.012 B ^{25.91 %}	3.981 B ^{0.79 %}	3.950 B
Total non current assets	1.863 B ^{0.02 %}	1.863 B ^{-9.13 %}	2.050 B ^{-61.09 %}	5.270 B ^{23.52 %}	4.266 B ^{-0.96 %}	4.308 B
Other current assets	44.579 M ^{-18.95 %}	55.000 M ^{40.33 %}	39.193 M ^{-52.50 %}	82.509 M ^{-53.47 %}	177.332 M ^{423.84 %}	33.852 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	76.088 M ^{-76.43 %}	322.848 M ^{27.13 %}	253.948 M	0.000 ^{-100.00 %}	241.754 M
cash and cash equivalents	2.879 B ^{-5.12 %}	3.034 B ^{124.75 %}	1.350 B ^{59.13 %}	848.323 M ^{-47.36 %}	1.612 B ^{-24.39 %}	2.131 B
Cash and short term investments	2.879 B ^{-5.12 %}	3.034 B ^{124.75 %}	1.350 B ^{59.13 %}	848.323 M ^{-47.36 %}	1.612 B ^{-24.39 %}	2.131 B
Total current assets	3.809 B ^{1.93 %}	3.737 B ^{-10.35 %}	4.168 B ^{261.75 %}	1.152 B ^{-48.46 %}	2.236 B ^{-12.44 %}	2.554 B
Inventory	845.052 M ^{42.75 %}	592.000 M ^{253.71 %}	167.368 M ^{-6.69 %}	179.361 M ^{-54.36 %}	393.006 M ^{16.71 %}	336.736 M
Net receivables	41.000 M ^{-26.79 %}	56.000 M ^{-97.86 %}	2.612 B ^{6 104.90 %}	42.094 M ^{-21.96 %}	53.940 M ^{4.51 %}	51.613 M
Tax assets	17.989 M ^{124.81 %}	8.002 M ^{-24.17 %}	10.553 M ^{36.79 %}	7.715 M ^{-64.50 %}	21.734 M ^{7.43 %}	20.231 M
Other assets	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K
Account payables	15.750 M ^{169.05 %}	5.854 M ^{-32.23 %}	8.638 M ^{-13.16 %}	9.947 M ^{-57.65 %}	23.486 M ^{11.27 %}	21.107 M
Tax payables	25.595 M ^{-14.68 %}	30.000 M ^{-84.95 %}	199.270 M ^{932.59 %}	19.298 M ^{-40.37 %}	32.363 M ^{-39.40 %}	53.401 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.540 M ^{772.63 %}	-2.013 M ^{14.67 %}	-2.359 M ^{-11.33 %}	-2.119 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.481 B ^{1 094.97 %}	375.000 M ^{0.16 %}	374.405 M ^{2.70 %}	364.573 M ^{23.14 %}	296.052 M ^{13.49 %}	260.857 M
Deferred tax liabilities non current	292.000 K ^{-79.54 %}	1.427 M ^{314.83 %}	344.000 K ^{-82.91 %}	2.013 M ^{-14.67 %}	2.359 M ^{11.33 %}	2.119 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.673 B ^{1.30 %}	5.600 B ^{-9.95 %}	6.219 B ^{-3.17 %}	6.422 B ^{-1.23 %}	6.502 B ^{-5.24 %}	6.861 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.956 M
Change in working capital	-207.298 M ^{62.92 %}	-559.000 M ^{-913.21 %}	-55.171 M ^{-160.67 %}	90.940 M ^{190.91 %}	-100.033 M ^{-174.54 %}	-36.437 M
Accounts receivables	12.481 M ^{144.58 %}	-28.000 M ^{-26.57 %}	-22.122 M ^{64.78 %}	-62.815 M ^{-709.47 %}	-7.760 M ^{35.33 %}	-12.000 M
Inventory	-252.000 M ^{40.71 %}	-425.000 M ^{-3 643.73 %}	11.993 M ^{-94.39 %}	213.644 M ^{479.67 %}	-56.271 M ^{-159.32 %}	94.859 M
Accounts payables	9.896 M ^{455.46 %}	-2.784 M ^{-112.68 %}	-1.309 M ^{90.33 %}	-13.538 M ^{-669.30 %}	2.378 M ^{241.67 %}	696.000 K
Other working capital	22.494 M ^{121.79 %}	-103.216 M ^{-136.01 %}	-43.733 M ^{5.65 %}	-46.351 M ^{-20.77 %}	-38.380 M	0.000
Other non cash items	-198.952 M ^{-57.50 %}	-126.322 M ^{81.44 %}	-680.545 M ^{-4 275.09 %}	-15.555 M ^{75.04 %}	-62.330 M ^{-141.31 %}	150.874 M
Net cash provided by operating activities	-187.087 M ^{66.43 %}	-557.322 M ^{-199.87 %}	-185.857 M ^{-138.82 %}	-77.823 M ^{25.09 %}	-103.895 M ^{-127.16 %}	382.597 M
Investments in property plant and equipment	-5.245 M ^{55.83 %}	-11.875 M ^{30.03 %}	-16.972 M ^{97.79 %}	-768.453 M ^{-164.04 %}	-291.042 M ^{-19 712.25 %}	-1.469 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	2.630 B ^{-1.45 %}	2.669 B	0.000 ^{-100.00 %}	116.567 M ^{-30.75 %}	168.331 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-332.000 K ^{91.40 %}	-3.860 M ^{96.34 %}	-105.483 M ^{0.31 %}	-105.806 M ^{69.93 %}	-351.908 M
Sales maturities of investments	6.126 M ^{-98.06 %}	315.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.647 M ^{-49.23 %}	202.174 M ^{-41.76 %}	347.139 M
Other investing activites	11.180 M ^{371.13 %}	2.373 M ^{-96.46 %}	66.995 M ^{379.70 %}	13.966 M ^{139.76 %}	-35.123 M ^{-221.76 %}	-10.916 M
Net cash used for investing activites	12.061 M ^{-99.59 %}	2.936 B ^{8.14 %}	2.715 B ^{458.50 %}	-757.323 M ^{-568.84 %}	-113.230 M ^{-174.90 %}	151.177 M
Debt repayment	-9.553 M ^{96.91 %}	-309.000 M ^{85.37 %}	-2.112 B ^{-5 492.19 %}	-37.767 M ^{-17.22 %}	-32.220 M ^{-1.47 %}	-31.753 M
Common stock issued	5.000 K ^{-83.33 %}	30.000 K ^{-99.71 %}	10.216 M ^{130.61 %}	4.430 M ^{2 160.20 %}	196.000 K ^{-96.40 %}	5.444 M
Common stock repurchased	-473.000 K ^{17.60 %}	-574.000 K ^{-49.09 %}	-385.000 K ^{50.32 %}	-775.000 K ^{-59.47 %}	-486.000 K ^{99.87 %}	-375.337 M
Dividends paid	-240.000 K ^{72.70 %}	-879.000 K ^{99.06 %}	-93.332 M ^{-2.84 %}	-90.753 M ^{18.14 %}	-110.858 M ^{-11.39 %}	-99.520 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-93.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-10.261 M ^{96.70 %}	-310.516 M ^{85.86 %}	-2.196 B ^{-1 658.29 %}	-124.866 M ^{12.91 %}	-143.369 M ^{71.39 %}	-501.167 M
Effect of forex changes on cash	46.899 M ^{133.98 %}	-138.000 M ^{-238.42 %}	99.693 M ^{49.01 %}	66.903 M ^{259.08 %}	-42.055 M ^{-226.49 %}	-12.881 M
Net change in cash	-138.388 M ^{-107.17 %}	1.930 B ^{345.50 %}	433.311 M ^{148.52 %}	-893.110 M ^{-121.86 %}	-402.550 M ^{-2 140.71 %}	19.726 M
Cash at beginning of period	2.963 B ^{186.89 %}	1.033 B ^{72.27 %}	599.615 M ^{-59.83 %}	1.493 B ^{-21.24 %}	1.895 B ^{1.05 %}	1.876 B
Cash at end of period	2.825 B ^{-4.67 %}	2.963 B ^{186.89 %}	1.033 B ^{72.26 %}	599.615 M ^{-59.83 %}	1.493 B ^{-21.24 %}	1.895 B
Operating cash flow	-187.087 M ^{66.43 %}	-557.322 M ^{-199.87 %}	-185.857 M ^{-138.82 %}	-77.823 M ^{25.09 %}	-103.895 M ^{-127.16 %}	382.597 M
Capital expenditure	-5.245 M ^{-31.13 %}	-4.000 M ^{76.43 %}	-16.972 M ^{97.79 %}	-768.453 M ^{-164.04 %}	-291.042 M ^{-19 712.25 %}	-1.469 M
Free CashFlow	-192.332 M ^{65.72 %}	-561.000 M ^{-176.59 %}	-202.829 M ^{76.03 %}	-846.276 M ^{-114.28 %}	-394.937 M ^{-203.62 %}	381.128 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	374.528 M ^{432.89 %}	70.282 M ^{-83.54 %}	427.000 M ^{221.05 %}	133.000 M ^{-48.88 %}	260.156 M ^{83.68 %}	141.639 M ^{-22.48 %}	182.717 M ^{124.89 %}	81.246 M ^{-67.34 %}	248.736 M ^{101.56 %}	123.404 M ^{0.28 %}	123.063 M ^{-36.59 %}	194.083 M
Net income	30.662 M ^{-83.27 %}	183.279 M ^{147.67 %}	74.000 M ^{364.29 %}	-28.000 M ^{-117.01 %}	164.574 M ^{1 125.00 %}	-16.056 M ^{48.77 %}	-31.342 M ^{-36.61 %}	-22.943 M ^{-159.45 %}	38.589 M ^{-67.27 %}	117.917 M ^{-81.12 %}	624.548 M ^{1 738.29 %}	-38.122 M
Income before tax	49.334 M ^{-81.78 %}	270.734 M ^{410.82 %}	53.000 M ^{254.88 %}	-34.219 M ^{-114.82 %}	230.916 M ^{68 625.00 %}	336.000 K ^{100.73 %}	-45.750 M ^{-91.13 %}	-23.937 M ^{-138.27 %}	62.549 M ^{-63.89 %}	173.231 M ^{-79.58 %}	848.409 M ^{2 765.94 %}	-31.824 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-96.58 %}	3.85 ^{3 003.49 %}	0.12 ^{148.24 %}	-0.26 ^{-128.99 %}	0.89 ^{37 316.55 %}	0.00 ^{100.95 %}	-0.25 ^{15.01 %}	-0.29 ^{-217.16 %}	0.25 ^{-82.09 %}	1.40 ^{-79.64 %}	6.89 ^{4 304.46 %}	-0.16
EBITDA	52.379 M ^{-81.08 %}	276.907 M ^{354.87 %}	60.876 M ^{328.21 %}	-26.676 M ^{-111.16 %}	239.021 M ^{2 936.34 %}	7.872 M ^{121.45 %}	-36.691 M ^{-65.48 %}	-22.172 M ^{-131.14 %}	71.208 M ^{-55.69 %}	160.711 M ^{-82.42 %}	913.910 M ^{6 949.60 %}	12.964 M
Net income ratio	0.08 ^{-96.86 %}	2.61 ^{1 404.75 %}	0.17 ^{182.32 %}	-0.21 ^{-133.28 %}	0.63 ^{658.05 %}	-0.11 ^{33.91 %}	-0.17 ^{39.26 %}	-0.28 ^{-282.02 %}	0.16 ^{-83.76 %}	0.96 ^{-81.17 %}	5.08 ^{2 683.75 %}	-0.20
Ratio EBITDA	0.14 ^{-96.45 %}	3.94 ^{2 663.58 %}	0.14 ^{171.08 %}	-0.20 ^{-121.83 %}	0.92 ^{1 553.10 %}	0.06 ^{127.68 %}	-0.20 ^{26.42 %}	-0.27 ^{-195.33 %}	0.29 ^{-78.02 %}	1.30 ^{-82.46 %}	7.43 ^{11 017.94 %}	0.07
Gross profit ratio	0.42 ^{-13.14 %}	0.48 ^{50.78 %}	0.32 ^{-25.68 %}	0.43 ^{-16.06 %}	0.51 ^{-15.62 %}	0.61 ^{18.30 %}	0.51 ^{12.53 %}	0.45 ^{-11.30 %}	0.51 ^{-14.21 %}	0.60 ^{372.64 %}	0.13 ^{-67.87 %}	0.39
Weighted average shs out dil	8.042 M ^{-0.18 %}	8.056 M ^{-0.65 %}	8.109 M ^{3.87 %}	7.806 M ^{-2.78 %}	8.030 M ^{2.92 %}	7.802 M ^{0.00 %}	7.803 M ^{-0.01 %}	7.803 M ^{-3.23 %}	8.063 M ^{-0.03 %}	8.065 M ^{-10.44 %}	9.006 M ^{15.55 %}	7.794 M
Weighted average shs out	7.806 M ^{0.00 %}	7.806 M ^{0.00 %}	7.806 M ^{0.78 %}	7.746 M ^{-0.75 %}	7.804 M ^{0.02 %}	7.802 M ^{0.00 %}	7.803 M ^{-0.01 %}	7.803 M ^{-4.14 %}	8.140 M ^{4.31 %}	7.803 M ^{-13.28 %}	8.999 M ^{15.45 %}	7.794 M
EPS diluted	3.81 ^{-83.25 %}	22.75 ^{149.18 %}	9.13 ^{354.32 %}	-3.59 ^{-117.52 %}	20.49 ^{1 094.66 %}	-2.06 ^{48.76 %}	-4.02 ^{-36.73 %}	-2.94 ^{-161.38 %}	4.79 ^{-67.24 %}	14.62 ^{-78.88 %}	69.23 ^{1 515.75 %}	-4.89
Earnings per share	3.93 ^{-83.26 %}	23.48 ^{147.68 %}	9.48 ^{362.60 %}	-3.61 ^{-117.12 %}	21.09 ^{1 123.79 %}	-2.06 ^{48.76 %}	-4.02 ^{-36.73 %}	-2.94 ^{-158.80 %}	5.00 ^{-66.91 %}	15.11 ^{-81.10 %}	79.93 ^{1 734.56 %}	-4.89
Gross profit	156.234 M ^{362.87 %}	33.753 M ^{-75.18 %}	136.000 M ^{138.60 %}	57.000 M ^{-57.09 %}	132.832 M ^{54.99 %}	85.704 M ^{-8.30 %}	93.461 M ^{153.08 %}	36.929 M ^{-71.03 %}	127.462 M ^{72.93 %}	73.709 M ^{373.95 %}	15.552 M ^{-79.63 %}	76.348 M
Income tax expense	18.671 M ^{-78.65 %}	87.455 M ^{516.45 %}	-21.000 M ^{-215.74 %}	-6.651 M ^{-110.03 %}	66.340 M ^{304.68 %}	16.393 M ^{213.77 %}	-14.409 M ^{-1 349.60 %}	-994.000 K ^{-104.15 %}	23.960 M ^{-56.68 %}	55.314 M ^{-75.29 %}	223.860 M ^{3 453.90 %}	6.299 M
Cost of revenue	218.294 M ^{497.59 %}	36.529 M ^{-87.45 %}	291.000 M ^{282.89 %}	76.000 M ^{-40.31 %}	127.324 M ^{127.63 %}	55.935 M ^{-37.33 %}	89.256 M ^{101.40 %}	44.317 M ^{-63.46 %}	121.274 M ^{144.04 %}	49.695 M ^{-53.78 %}	107.511 M ^{-8.68 %}	117.735 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	880.000 K ^{-2.44 %}	902.000 K ^{208.94 %}	-828.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	93.704 M ^{-11.09 %}	105.395 M ^{9.79 %}	96.000 M ^{-3.03 %}	99.000 M ^{-6.55 %}	105.944 M ^{-1.79 %}	107.880 M ^{36.73 %}	78.902 M ^{-6.26 %}	84.172 M ^{2.76 %}	81.915 M ^{-13.71 %}	94.931 M ^{15.72 %}	82.033 M ^{0.15 %}	81.910 M
Cost and expenses	311.998 M ^{119.83 %}	141.924 M ^{-63.33 %}	387.000 M ^{121.14 %}	175.000 M ^{-24.98 %}	233.268 M ^{42.40 %}	163.815 M ^{-2.58 %}	168.158 M ^{30.87 %}	128.489 M ^{-36.76 %}	203.189 M ^{40.49 %}	144.626 M ^{-23.70 %}	189.544 M ^{-5.06 %}	199.645 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	93.704 M ^{-11.09 %}	105.395 M ^{9.79 %}	96.000 M ^{-3.03 %}	99.000 M ^{-6.55 %}	105.944 M ^{-0.99 %}	107.000 M ^{37.18 %}	78.000 M ^{-8.24 %}	85.000 M ^{3.66 %}	82.000 M ^{-12.77 %}	94.000 M ^{14.63 %}	82.000 M ^{0.11 %}	81.910 M
Interest income	7.169 M ^{-30.06 %}	10.250 M ^{-10.26 %}	11.422 M ^{4.55 %}	10.925 M ^{-39.97 %}	18.199 M ^{-2.85 %}	18.732 M ^{-12.33 %}	21.367 M ^{30.57 %}	16.365 M ^{21.46 %}	13.474 M ^{-2.43 %}	13.810 M ^{884.32 %}	1.403 M ^{7.18 %}	1.309 M
Interest expense	221.000 K ^{-81.71 %}	1.208 M ^{-19.41 %}	1.499 M ^{-0.66 %}	1.509 M ^{-19.05 %}	1.864 M ^{5.67 %}	1.764 M ^{-17.88 %}	2.148 M ^{21.70 %}	1.765 M ^{14.54 %}	1.541 M ^{-22.68 %}	1.993 M ^{-94.50 %}	36.222 M ^{31.63 %}	27.517 M
Depreciation and amortization	2.823 M ^{-43.13 %}	4.964 M ^{-21.63 %}	6.334 M ^{4.95 %}	6.035 M ^{-3.30 %}	6.241 M ^{8.14 %}	5.771 M ^{-16.48 %}	6.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.702 M ^{-89.72 %}	181.932 M ^{15 583.57 %}	-1.175 M ^{-106.34 %}	18.526 M
Operating income	62.530 M ^{187.28 %}	-71.642 M ^{-279.11 %}	40.000 M ^{194.12 %}	-42.499 M ^{-258.07 %}	26.886 M ^{221.24 %}	-22.175 M ^{-252.31 %}	14.559 M ^{130.82 %}	-47.241 M ^{-203.72 %}	45.545 M ^{314.62 %}	-21.221 M ^{68.08 %}	-66.480 M ^{-1 095.25 %}	-5.562 M
Operating income ratio	0.17 ^{116.38 %}	-1.02 ^{-1 188.16 %}	0.09 ^{129.32 %}	-0.32 ^{-409.20 %}	0.10 ^{166.01 %}	-0.16 ^{-296.48 %}	0.08 ^{113.70 %}	-0.58 ^{-417.55 %}	0.18 ^{206.48 %}	-0.17 ^{68.17 %}	-0.54 ^{-1 785.04 %}	-0.03
Total other income expenses net	-13.196 M ^{-103.85 %}	342.376 M ^{2 533.66 %}	13.000 M ^{56.19 %}	8.323 M ^{-95.92 %}	204.030 M ^{806.36 %}	22.511 M ^{137.33 %}	-60.309 M ^{-358.79 %}	23.304 M ^{37.05 %}	17.004 M ^{-91.26 %}	194.453 M ^{-78.75 %}	914.889 M ^{3 583.70 %}	-26.262 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.347 B ^{20.33 %}	-2.945 B ^{-11.31 %}	-2.646 B ^{3.22 %}	-2.734 B ^{2.81 %}	-2.813 B ^{-5.00 %}	-2.679 B ^{1.71 %}	-2.726 B ^{13.45 %}	-3.149 B ^{-1.35 %}	-3.107 B ^{-9.79 %}	-2.830 B ^{-250.26 %}	-808.086 M ^{-151.28 %}	1.576 B
Total investments	59.555 M ^{62.12 %}	36.735 M ^{0.51 %}	36.547 M ^{0.79 %}	36.262 M ^{-2.84 %}	37.323 M ^{6.34 %}	35.098 M ^{-68.57 %}	111.653 M ^{7.67 %}	103.701 M ^{5.10 %}	98.669 M ^{2.80 %}	95.977 M ^{-12.00 %}	109.063 M ^{10.14 %}	99.022 M
Total debt	304.000 M ^{794.12 %}	34.000 M ^{-85.34 %}	232.000 M ^{-0.43 %}	233.000 M ^{-4.54 %}	244.078 M ^{5.18 %}	232.064 M ^{-2.30 %}	237.523 M ^{4.99 %}	226.234 M ^{4.00 %}	217.528 M ^{1.74 %}	213.810 M ^{-60.54 %}	541.875 M ^{-77.19 %}	2.376 B
Accumulated other comprehensive income loss	282.776 M ^{-31.49 %}	412.768 M ^{-25.89 %}	557.000 M ^{2.77 %}	542.000 M ^{-9.06 %}	596.000 M ^{-7.31 %}	643.000 M ^{-4.85 %}	675.790 M ^{25.38 %}	539.000 M ^{25.35 %}	430.000 M ^{34.80 %}	319.000 M ^{-66.67 %}	957.000 M ^{46.47 %}	653.385 M
Retained earnings	301.185 M ^{11.33 %}	270.523 M ^{210.95 %}	87.000 M ^{569.23 %}	13.000 M ^{-68.28 %}	40.980 M ^{104.46 %}	-917.980 M ^{-1.78 %}	-901.924 M ^{-3.60 %}	-870.582 M ^{-2.71 %}	-847.639 M ^{4.35 %}	-886.228 M ^{11.74 %}	-1.004 B ^{38.35 %}	-1.629 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-98.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B
Total equity	5.166 B ^{-1.89 %}	5.265 B ^{0.75 %}	5.226 B ^{1.73 %}	5.137 B ^{-1.58 %}	5.219 B ^{2.29 %}	5.102 B ^{-0.91 %}	5.149 B ^{2.05 %}	5.046 B ^{1.72 %}	4.960 B ^{3.10 %}	4.811 B ^{-9.71 %}	5.328 B ^{21.12 %}	4.399 B
Other non current liabilities	13.545 M ^{0.00 %}	13.545 M ^{-9.70 %}	15.000 M ^{10.76 %}	13.543 M ^{0.00 %}	13.543 M ^{-0.01 %}	13.545 M ^{0.02 %}	13.542 M ^{-0.01 %}	13.543 M ^{1 354 200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	13.539 M
Long term debt	270.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 M ^{-0.45 %}	223.000 M ^{-4.32 %}	233.063 M ^{5.09 %}	221.777 M ^{-2.37 %}	227.170 M ^{4.91 %}	216.539 M ^{3.92 %}	208.367 M ^{1.66 %}	204.960 M ^{-12.92 %}	235.367 M ^{-88.57 %}	2.060 B
Total non current liabilities	283.837 M ^{1 951.29 %}	13.837 M ^{-94.16 %}	237.000 M ^{-0.84 %}	239.000 M ^{-3.64 %}	248.033 M ^{4.77 %}	236.749 M ^{-2.23 %}	242.139 M ^{5.08 %}	230.426 M ^{3.68 %}	222.253 M ^{1.56 %}	218.846 M ^{-12.20 %}	249.253 M ^{-87.98 %}	2.073 B
Other current liabilities	149.124 M ^{10.66 %}	134.756 M ^{-26.46 %}	183.250 M ^{-23.19 %}	238.584 M ^{18.65 %}	201.077 M ^{512.57 %}	32.825 M ^{-75.34 %}	133.114 M ^{1 152.95 %}	-12.642 M ^{-106.90 %}	183.151 M ^{45.10 %}	126.226 M ^{-0.30 %}	126.603 M ^{-18.75 %}	155.825 M
Deferred revenue	50.213 M ^{-48.73 %}	97.941 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.911 M ^{349.70 %}	30.000 M ^{-87.18 %}	234.017 M ^{6.20 %}	220.345 M ^{65.45 %}	133.179 M ^{-51.30 %}	273.468 M ^{592.24 %}	39.505 M
Short term debt	34.000 M ^{0.00 %}	34.000 M ^{240.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-9.21 %}	11.015 M ^{7.08 %}	10.287 M ^{-0.64 %}	10.353 M ^{6.79 %}	9.695 M ^{5.83 %}	9.161 M ^{3.51 %}	8.850 M ^{-97.11 %}	306.508 M ^{-3.05 %}	316.161 M
Total current liabilities	342.419 M ^{23.80 %}	276.595 M ^{32.34 %}	209.000 M ^{-21.72 %}	267.000 M ^{-11.15 %}	300.501 M ^{39.40 %}	215.569 M ^{2.98 %}	209.321 M ^{-27.48 %}	288.647 M ^{1.91 %}	283.243 M ^{36.88 %}	206.935 M ^{-67.72 %}	641.019 M ^{20.36 %}	532.604 M
Total liabilities	626.256 M ^{115.63 %}	290.432 M ^{-34.88 %}	446.000 M ^{-11.86 %}	506.000 M ^{-7.75 %}	548.537 M ^{21.27 %}	452.318 M ^{0.19 %}	451.460 M ^{-13.03 %}	519.073 M ^{2.69 %}	505.496 M ^{18.72 %}	425.781 M ^{-52.17 %}	890.272 M ^{-65.83 %}	2.606 B
Other non current assets	60.364 M ^{-0.64 %}	60.751 M ^{-24.43 %}	80.395 M ^{26.14 %}	63.736 M ^{-1.41 %}	64.645 M ^{-9.29 %}	71.267 M ^{-2.93 %}	73.418 M ^{-0.22 %}	73.582 M ^{-1.25 %}	74.517 M ^{-2.78 %}	76.649 M ^{0.91 %}	75.956 M ^{-9.98 %}	84.375 M
Long term investments	33.914 M ^{-7.68 %}	36.735 M ^{0.51 %}	36.547 M ^{0.79 %}	36.262 M ^{-2.84 %}	37.323 M ^{6.34 %}	35.098 M ^{-1.31 %}	35.565 M ^{-65.70 %}	103.701 M ^{5.10 %}	98.669 M ^{2.80 %}	95.977 M ^{-12.00 %}	109.063 M ^{10.14 %}	99.022 M
Intangible assets	5.731 M ^{-5.41 %}	6.059 M ^{0.98 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-8.44 %}	7.645 M ^{-6.57 %}	8.183 M ^{2.29 %}	8.000 M ^{-52.84 %}	16.963 M ^{-5.90 %}	18.026 M ^{-5.80 %}	19.136 M ^{78.14 %}	10.742 M ^{79.03 %}	6.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.731 M ^{-5.41 %}	6.059 M ^{0.98 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-8.44 %}	7.645 M ^{-6.57 %}	8.183 M ^{2.29 %}	8.000 M ^{-52.84 %}	16.963 M ^{-5.90 %}	18.026 M ^{-5.80 %}	19.136 M ^{78.14 %}	10.742 M ^{79.03 %}	6.000 M
Property plant equipment net	244.774 M ^{-75.38 %}	994.387 M ^{-42.85 %}	1.740 B ^{0.06 %}	1.739 B ^{-1.55 %}	1.766 B ^{2.46 %}	1.724 B ^{-0.78 %}	1.738 B ^{2.15 %}	1.701 B ^{-0.95 %}	1.717 B ^{0.80 %}	1.704 B ^{-7.61 %}	1.844 B ^{-67.58 %}	5.688 B
Total non current assets	362.772 M ^{-67.49 %}	1.116 B ^{-40.10 %}	1.863 B ^{0.49 %}	1.854 B ^{-1.59 %}	1.884 B ^{2.03 %}	1.847 B ^{-0.86 %}	1.863 B ^{-2.27 %}	1.906 B ^{-0.69 %}	1.919 B ^{0.69 %}	1.906 B ^{-7.04 %}	2.050 B ^{-65.16 %}	5.885 B
Other current assets	43.641 M ^{8.98 %}	40.046 M ^{-11.01 %}	45.000 M ^{15.38 %}	39.000 M ^{54.98 %}	25.164 M ^{-53.04 %}	53.591 M ^{8.12 %}	49.567 M ^{28.46 %}	38.586 M ^{19.64 %}	32.252 M ^{-24.97 %}	42.987 M ^{28.78 %}	33.379 M ^{-67.77 %}	103.575 M
Short term investments	25.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.088 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.848 M	0.000
cash and cash equivalents	2.651 B ^{-11.03 %}	2.979 B ^{3.51 %}	2.878 B ^{-3.00 %}	2.967 B ^{-2.95 %}	3.057 B ^{5.01 %}	2.911 B ^{-1.76 %}	2.963 B ^{-12.21 %}	3.376 B ^{1.52 %}	3.325 B ^{9.22 %}	3.044 B ^{125.50 %}	1.350 B ^{68.77 %}	799.889 M
Cash and short term investments	2.676 B ^{-10.17 %}	2.979 B ^{3.51 %}	2.878 B ^{-3.00 %}	2.967 B ^{-3.12 %}	3.063 B ^{5.20 %}	2.911 B ^{-4.22 %}	3.039 B ^{-9.96 %}	3.376 B ^{1.52 %}	3.325 B ^{9.22 %}	3.044 B ^{125.50 %}	1.350 B ^{68.77 %}	799.889 M
Total current assets	5.429 B ^{22.29 %}	4.440 B ^{16.55 %}	3.809 B ^{0.53 %}	3.789 B ^{-2.44 %}	3.884 B ^{4.74 %}	3.708 B ^{-0.81 %}	3.738 B ^{2.16 %}	3.659 B ^{3.16 %}	3.547 B ^{6.48 %}	3.331 B ^{-20.09 %}	4.168 B ^{272.20 %}	1.120 B
Inventory	2.692 B ^{93.26 %}	1.393 B ^{64.82 %}	845.000 M ^{10.60 %}	764.000 M ^{-1.04 %}	772.003 M ^{7.98 %}	714.919 M ^{20.58 %}	592.883 M ^{169.76 %}	219.778 M ^{37.72 %}	159.588 M ^{-15.65 %}	189.207 M ^{13.05 %}	167.368 M ^{-6.21 %}	178.441 M
Net receivables	17.720 M ^{-35.80 %}	27.600 M ^{-32.68 %}	41.000 M ^{115.79 %}	19.000 M ^{-20.72 %}	23.966 M ^{-14.80 %}	28.129 M ^{-49.88 %}	56.119 M ^{125.25 %}	24.914 M ^{4.48 %}	23.846 M ^{-56.21 %}	54.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.023 M
Tax assets	17.989 M ^{0.00 %}	17.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.002 M ^{0.00 %}	8.002 M ^{0.00 %}	8.002 M ^{0.00 %}	8.002 M ^{-24.17 %}	10.553 M ^{0.00 %}	10.553 M ^{0.00 %}	10.553 M ^{0.00 %}	10.553 M ^{36.79 %}	7.715 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	109.082 M ^{1 002.06 %}	9.898 M ^{-37.16 %}	15.750 M ^{-14.48 %}	18.416 M ^{227.57 %}	5.622 M ^{-73.42 %}	21.154 M ^{261.36 %}	5.854 M ^{-9.62 %}	6.477 M ^{-30.30 %}	9.293 M ^{-36.03 %}	14.528 M ^{68.19 %}	8.638 M ^{-59.09 %}	21.113 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.787 M ^{405.05 %}	16.392 M ^{-45.36 %}	30.000 M ^{-41.29 %}	51.100 M ^{-37.41 %}	81.638 M ^{42.40 %}	57.331 M ^{-71.23 %}	199.270 M ^{404.42 %}	39.505 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.541 M ^{0.00 %}	13.541 M ^{0.01 %}	13.540 M ^{0.00 %}	13.540 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.482 B ^{0.00 %}	4.482 B ^{-0.01 %}	4.482 B ^{0.02 %}	4.481 B ^{-0.02 %}	4.482 B ^{1 095.04 %}	375.071 M ^{-0.04 %}	375.230 M ^{-0.03 %}	375.336 M ^{-0.03 %}	375.463 M ^{-46.15 %}	697.299 M ^{86.24 %}	374.404 M ^{-0.04 %}	374.541 M
Deferred tax liabilities non current	292.000 K ^{0.00 %}	292.000 K ^{0.00 %}	292.000 K ^{-79.54 %}	1.427 M ^{0.00 %}	1.427 M ^{0.00 %}	1.427 M ^{0.00 %}	1.427 M ^{314.83 %}	344.000 K ^{0.00 %}	344.000 K ^{0.00 %}	344.000 K ^{0.00 %}	344.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.792 B ^{4.26 %}	5.555 B ^{-2.06 %}	5.672 B ^{0.51 %}	5.643 B ^{-2.16 %}	5.768 B ^{3.84 %}	5.554 B ^{-0.82 %}	5.601 B ^{0.65 %}	5.565 B ^{1.81 %}	5.466 B ^{4.37 %}	5.237 B ^{-15.79 %}	6.219 B ^{-11.22 %}	7.005 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-30.000 M ^{83.61 %}	-183.000 M ^{-147.30 %}	-74.000 M ^{-364.29 %}	28.000 M ^{117.07 %}	-164.000 M ^{-1 125.00 %}	16.000 M ^{-48.39 %}	31.000 M ^{34.78 %}	23.000 M ^{158.97 %}	-39.000 M ^{66.67 %}	-117.000 M ^{81.22 %}	-623.000 M ^{-1 739.47 %}	38.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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