Tainet Communication System Corp. ^4905.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	592.991 M ^{417.27 %}	114.639 M ^{38.24 %}	82.925 M ^{39.86 %}	59.292 M ^{-8.03 %}	64.469 M ^{0.75 %}	63.987 M
Net income	85.070 M ^{-48.17 %}	164.135 M ^{473.46 %}	-43.950 M ^{-191.70 %}	47.930 M ^{47.94 %}	32.399 M ^{-39.35 %}	53.423 M
Income before tax	128.722 M ^{-22.94 %}	167.037 M ^{471.84 %}	-44.922 M ^{-168.13 %}	65.939 M ^{109.07 %}	31.539 M ^{-78.38 %}	145.852 M
Income before tax ratio	0.22 ^{-85.10 %}	1.46 ^{368.97 %}	-0.54 ^{-148.71 %}	1.11 ^{127.33 %}	0.49 ^{-78.54 %}	2.28
EBITDA	179.766 M ^{-1.76 %}	182.982 M ^{539.75 %}	-41.610 M ^{-160.11 %}	69.228 M ^{99.72 %}	34.663 M ^{-76.88 %}	149.899 M
Net income ratio	0.14 ^{-89.98 %}	1.43 ^{370.14 %}	-0.53 ^{-165.56 %}	0.81 ^{60.85 %}	0.50 ^{-39.81 %}	0.83
Ratio EBITDA	0.30 ^{-81.01 %}	1.60 ^{418.10 %}	-0.50 ^{-142.98 %}	1.17 ^{117.16 %}	0.54 ^{-77.05 %}	2.34
Gross profit ratio	0.23 ^{-29.45 %}	0.33 ^{6.80 %}	0.31 ^{-9.70 %}	0.34 ^{19.11 %}	0.29 ^{-5.33 %}	0.31
Weighted average shs out dil	28.709 M ^{-2.33 %}	29.394 M ^{-0.60 %}	29.571 M ^{-7.96 %}	32.129 M ^{-8.04 %}	34.938 M ^{13.77 %}	30.708 M
Weighted average shs out	28.665 M ^{-2.03 %}	29.260 M ^{-1.05 %}	29.571 M ^{-7.85 %}	32.089 M ^{-8.14 %}	34.932 M ^{13.83 %}	30.687 M
EPS diluted	2.90 ^{-48.03 %}	5.58 ^{474.50 %}	-1.49 ^{-200.00 %}	1.49 ^{60.22 %}	0.93 ^{-46.55 %}	1.74
Earnings per share	2.90 ^{-48.31 %}	5.61 ^{476.51 %}	-1.49 ^{-200.00 %}	1.49 ^{60.22 %}	0.93 ^{-46.55 %}	1.74
Gross profit	138.942 M ^{264.92 %}	38.075 M ^{47.64 %}	25.789 M ^{26.29 %}	20.420 M ^{9.55 %}	18.640 M ^{-4.62 %}	19.542 M
Income tax expense	28.942 M ^{2 740.24 %}	1.019 M ^{204.84 %}	-972.000 K ^{-105.40 %}	18.009 M ^{2 194.07 %}	-860.000 K ^{-100.93 %}	92.427 M
Cost of revenue	454.049 M ^{493.03 %}	76.564 M ^{34.00 %}	57.136 M ^{46.98 %}	38.872 M ^{-15.18 %}	45.829 M ^{3.11 %}	44.445 M
General and administrative expenses	58.140 M ^{14.81 %}	50.640 M ^{105.53 %}	24.639 M ^{-11.39 %}	27.807 M ^{-9.69 %}	30.791 M	0.000
Selling and marketing expenses	54.490 M ^{344.89 %}	12.248 M ^{108.37 %}	5.878 M ^{7.91 %}	5.447 M ^{-21.37 %}	6.927 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	135.905 M ^{74.71 %}	77.787 M ^{85.50 %}	41.934 M ^{-10.40 %}	46.799 M ^{-19.44 %}	58.091 M ^{-21.11 %}	73.632 M
Cost and expenses	589.954 M ^{282.22 %}	154.351 M ^{55.80 %}	99.070 M ^{15.64 %}	85.671 M ^{-17.56 %}	103.920 M ^{-11.99 %}	118.077 M
Research and development expenses	23.275 M ^{56.31 %}	14.890 M ^{30.42 %}	11.417 M ^{-15.71 %}	13.545 M ^{-33.51 %}	20.373 M ^{-3.17 %}	21.041 M
Selling general and administrative expenses	112.630 M ^{79.10 %}	62.888 M ^{106.08 %}	30.517 M ^{-8.23 %}	33.254 M ^{-11.84 %}	37.718 M ^{-28.28 %}	52.591 M
Interest income	49.835 M ^{131.95 %}	21.485 M ^{1 023.69 %}	1.912 M ^{-90.41 %}	19.942 M ^{138.57 %}	8.359 M ^{39.74 %}	5.982 M
Interest expense	19.914 M ^{117.59 %}	9.152 M ^{22 221.95 %}	41.000 K ^{-16.33 %}	49.000 K ^{16.67 %}	42.000 K ^{-38.24 %}	68.000 K
Depreciation and amortization	33.400 M ^{510.94 %}	5.467 M ^{67.14 %}	3.271 M ^{0.96 %}	3.240 M ^{-5.24 %}	3.419 M ^{-14.07 %}	3.979 M
Operating income	2.902 M ^{107.31 %}	-39.703 M ^{11.83 %}	-45.032 M ^{-168.24 %}	65.988 M ^{108.95 %}	31.581 M ^{158.39 %}	-54.090 M
Operating income ratio	0.00 ^{101.41 %}	-0.35 ^{36.22 %}	-0.54 ^{-148.79 %}	1.11 ^{127.19 %}	0.49 ^{157.95 %}	-0.85
Total other income expenses net	125.685 M ^{-39.21 %}	206.740 M ^{814.67 %}	-28.928 M ^{-131.34 %}	92.318 M ^{30.66 %}	70.653 M ^{-64.66 %}	199.942 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	838.790 M ^{109.47 %}	400.442 M ^{146.90 %}	-853.734 M ^{17.59 %}	-1.036 B ^{37.23 %}	-1.650 B ^{-4.69 %}	-1.576 B
Total investments	1.730 B ^{5.91 %}	1.633 B ^{81.91 %}	897.684 M ^{2.33 %}	877.257 M ^{315.43 %}	211.170 M ^{-83.03 %}	1.245 B
Total debt	1.226 B ^{99.76 %}	613.948 M ^{40 424.62 %}	1.515 M ^{-45.21 %}	2.765 M ^{17.41 %}	2.355 M ^{24.60 %}	1.890 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	263.940 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.123 M
Retained earnings	2.239 B ^{0.89 %}	2.219 B ^{3.75 %}	2.139 B ^{-5.07 %}	2.253 B ^{-1.30 %}	2.283 B ^{-3.46 %}	2.365 B
Common stock	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{-2.56 %}	300.290 M ^{-8.00 %}	326.403 M ^{-11.36 %}	368.225 M
Total equity	3.037 B ^{7.50 %}	2.825 B ^{5.28 %}	2.684 B ^{-4.91 %}	2.822 B ^{-0.52 %}	2.837 B ^{-4.32 %}	2.965 B
Other non current liabilities	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{-21.38 %}	940.000 K ^{29.30 %}	727.000 K ^{0.00 %}	727.000 K ^{58.39 %}	459.000 K
Long term debt	146.695 M ^{385 939.47 %}	38.000 K ^{-79.57 %}	186.000 K ^{-87.47 %}	1.485 M ^{0.20 %}	1.482 M ^{-32.85 %}	2.207 M
Total non current liabilities	156.910 M ^{1 862.36 %}	7.996 M ^{-6.40 %}	8.543 M ^{-8.30 %}	9.316 M ^{11.13 %}	8.383 M ^{-1.63 %}	8.522 M
Other current liabilities	71.910 M ^{175.95 %}	26.059 M ^{218.30 %}	8.187 M ^{-47.08 %}	15.470 M ^{-14.27 %}	18.044 M ^{-84.49 %}	116.341 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	10.808 M ^{-27.70 %}	14.948 M ^{-58.32 %}	35.863 M ^{-0.23 %}	35.944 M ^{733.00 %}	4.315 M
Short term debt	1.080 B ^{72.84 %}	624.718 M ^{46 906.62 %}	1.329 M ^{3.83 %}	1.280 M ^{46.62 %}	873.000 K ^{0.58 %}	868.000 K
Total current liabilities	1.211 B ^{80.74 %}	670.279 M ^{2 339.77 %}	27.473 M ^{-40.43 %}	46.120 M ^{12.96 %}	40.828 M ^{-67.91 %}	127.221 M
Total liabilities	1.368 B ^{101.74 %}	678.275 M ^{1 783.26 %}	36.016 M ^{-35.03 %}	55.436 M ^{12.65 %}	49.211 M ^{-63.75 %}	135.743 M
Other non current assets	1.472 B ^{6.19 %}	1.386 B ^{29 703.89 %}	4.650 M ^{0.00 %}	4.650 M ^{0.00 %}	4.650 M ^{-86.78 %}	35.163 M
Long term investments	415.629 M ^{7.44 %}	386.830 M ^{78.02 %}	217.294 M ^{22.39 %}	177.538 M ^{132.52 %}	-545.867 M ^{-342.02 %}	225.547 M
Intangible assets	59.209 M ^{1 017.15 %}	5.300 M ^{-28.49 %}	7.412 M ^{30.58 %}	5.676 M ^{-53.39 %}	12.177 M	0.000
GoodWill	156.415 M ^{459.56 %}	27.953 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	215.624 M ^{548.43 %}	33.253 M ^{-95.92 %}	814.294 M ^{-0.90 %}	821.697 M ^{-0.85 %}	828.740 M	0.000
Property plant equipment net	240.827 M ^{152.11 %}	95.523 M ^{14.79 %}	83.219 M ^{-10.74 %}	93.236 M ^{-34.57 %}	142.502 M ^{16.25 %}	122.581 M
Total non current assets	2.354 B ^{23.33 %}	1.908 B ^{69.36 %}	1.127 B ^{2.04 %}	1.104 B ^{153.15 %}	436.199 M ^{12.11 %}	389.078 M
Other current assets	14.132 M ^{1 087.56 %}	1.190 M ^{-54.87 %}	2.637 M ^{156.27 %}	1.029 M ^{-36.13 %}	1.611 M ^{-97.78 %}	72.446 M
Short term investments	1.314 B ^{5.44 %}	1.246 B ^{83.15 %}	680.390 M ^{-2.76 %}	699.719 M ^{-7.57 %}	757.037 M ^{-25.72 %}	1.019 B
cash and cash equivalents	387.643 M ^{81.56 %}	213.506 M ^{-75.04 %}	855.249 M ^{-17.66 %}	1.039 B ^{-37.15 %}	1.653 B ^{4.71 %}	1.578 B
Cash and short term investments	1.702 B ^{16.57 %}	1.460 B ^{-4.95 %}	1.536 B ^{-11.67 %}	1.738 B ^{-27.86 %}	2.410 B ^{-7.23 %}	2.597 B
Total current assets	2.052 B ^{28.62 %}	1.595 B ^{0.15 %}	1.593 B ^{-10.18 %}	1.773 B ^{-27.61 %}	2.450 B ^{-9.65 %}	2.712 B
Inventory	218.716 M ^{122.67 %}	98.225 M ^{105.80 %}	47.729 M ^{67.28 %}	28.533 M ^{4.48 %}	27.310 M ^{-12.51 %}	31.215 M
Net receivables	117.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.412 M ^{30.58 %}	5.676 M ^{-53.39 %}	12.177 M ^{-42.30 %}	21.105 M
Tax assets	9.845 M ^{44.50 %}	6.813 M ^{-6.74 %}	7.305 M ^{2.83 %}	7.104 M ^{15.06 %}	6.174 M ^{6.69 %}	5.787 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.748 M ^{384.76 %}	7.787 M ^{-14.17 %}	9.073 M ^{3.43 %}	8.772 M ^{133.80 %}	3.752 M ^{-34.14 %}	5.697 M
Tax payables	22.042 M ^{2 330.21 %}	907.000 K ^{5 946.67 %}	15.000 K ^{-99.91 %}	16.809 M ^{28.66 %}	13.065 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	178.679 M ^{280.32 %}	46.981 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	117.132 M ^{17 356.33 %}	671.000 K ^{-54.81 %}	1.485 M ^{-46.29 %}	2.765 M ^{17.41 %}	2.355 M ^{-23.41 %}	3.075 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	326.911 M ^{12 344.27 %}	2.627 M ^{-63.87 %}	7.271 M ^{-0.76 %}	7.327 M ^{0.03 %}	7.325 M ^{-0.39 %}	7.354 M
Deferred tax liabilities non current	9.476 M ^{31.26 %}	7.219 M ^{-2.67 %}	7.417 M ^{4.41 %}	7.104 M ^{15.06 %}	6.174 M ^{5.43 %}	5.856 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.406 B ^{25.74 %}	3.504 B ^{28.83 %}	2.720 B ^{-5.49 %}	2.878 B ^{-0.30 %}	2.886 B ^{-6.92 %}	3.101 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-17.556 M ^{54.87 %}	-38.905 M ^{-65.05 %}	-23.571 M ^{-726.89 %}	3.760 M ^{-94.28 %}	65.740 M	0.000
Accounts receivables	-28.708 M ^{-327.46 %}	-6.716 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	32.978 M ^{182.67 %}	-39.891 M ^{-107.81 %}	-19.196 M ^{-1 469.58 %}	-1.223 M ^{-131.32 %}	3.905 M	0.000
Accounts payables	-4.386 M ^{-440.15 %}	-812.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-17.440 M ^{-304.84 %}	8.514 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-81.694 M ^{56.50 %}	-187.794 M ^{-9 937.09 %}	-1.871 M ^{90.59 %}	-19.893 M ^{-139.18 %}	-8.317 M	0.000
Net cash provided by operating activities	65.429 M ^{214.59 %}	-57.097 M ^{-1 523.46 %}	-3.517 M ^{-119.99 %}	17.594 M ^{175.93 %}	-23.170 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.880 M ^{71.11 %}	-9.969 M ^{-4 410.86 %}	-221.000 K ^{-1 005.00 %}	-20.000 K ^{99.19 %}	-2.461 M	0.000
Acquisitions net	-46.342 M ^{94.34 %}	-818.241 M ^{-1 221.24 %}	-61.930 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-284.371 M ^{45.37 %}	-520.565 M ^{-682.66 %}	-66.512 M ^{91.01 %}	-739.768 M ^{-30.57 %}	-566.572 M	0.000
Sales maturities of investments	33.077 M ^{-78.43 %}	153.364 M ^{878.77 %}	15.669 M ^{-89.33 %}	146.917 M ^{-81.09 %}	776.913 M	0.000
Other investing activites	36.912 M ^{1 011.14 %}	3.322 M ^{6 488.46 %}	-52.000 K ^{29.73 %}	-74.000 K ^{-174.00 %}	100.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-263.604 M ^{77.89 %}	-1.192 B ^{-1 056.76 %}	-103.054 M ^{81.96 %}	-571.369 M ^{-363.79 %}	216.600 M	0.000
Debt repayment	439.201 M ^{-27.80 %}	608.352 M ^{47 627.50 %}	-1.280 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.022 M ^{57.29 %}	-2.393 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.009 M ^{-53.21 %}	-26.113 M ^{57.61 %}	-61.603 M ^{21.29 %}	-78.264 M
Dividends paid	-43.890 M ^{-25.00 %}	-35.112 M ^{2.56 %}	-36.035 M ^{-10.40 %}	-32.640 M ^{40.91 %}	-55.234 M	0.000
Other financing activites	-28.728 M ^{-177.87 %}	36.891 M ^{21 348.26 %}	172.000 K ^{114.06 %}	-1.223 M ^{-579.61 %}	255.000 K ^{107.55 %}	-3.379 M
Net cash used provided by financing activities	366.583 M ^{-39.92 %}	610.131 M ^{890.82 %}	-77.152 M ^{-28.64 %}	-59.976 M ^{49.00 %}	-117.604 M	0.000
Effect of forex changes on cash	5.729 M ^{313.13 %}	-2.688 M ^{-1 215.35 %}	241.000 K ^{194.88 %}	-254.000 K ^{82.76 %}	-1.473 M	0.000
Net change in cash	174.137 M ^{127.14 %}	-641.743 M ^{-249.76 %}	-183.482 M ^{70.12 %}	-614.005 M ^{-925.80 %}	74.353 M	0.000
Cash at beginning of period	213.506 M ^{-75.04 %}	855.249 M ^{-17.66 %}	1.039 B ^{-37.15 %}	1.653 B ^{4.71 %}	1.578 B	0.000
Cash at end of period	387.643 M ^{81.56 %}	213.506 M ^{-75.04 %}	855.249 M ^{-17.66 %}	1.039 B ^{-37.15 %}	1.653 B	0.000
Operating cash flow	65.429 M ^{214.59 %}	-57.097 M ^{-1 523.46 %}	-3.517 M ^{-119.99 %}	17.594 M ^{175.93 %}	-23.170 M	0.000
Capital expenditure	-2.880 M ^{71.11 %}	-9.969 M ^{-4 410.86 %}	-221.000 K ^{-1 005.00 %}	-20.000 K ^{99.19 %}	-2.461 M	0.000
Free CashFlow	62.549 M ^{193.26 %}	-67.066 M ^{-1 694.17 %}	-3.738 M ^{-121.27 %}	17.574 M ^{168.57 %}	-25.631 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	183.997 M ^{21.98 %}	150.842 M ^{-12.23 %}	171.859 M ^{9.87 %}	156.425 M ^{9.57 %}	142.757 M ^{17.06 %}	121.950 M ^{328.53 %}	28.458 M ^{-36.57 %}	44.867 M ^{92.50 %}	23.307 M ^{29.43 %}	18.007 M ^{3.03 %}	17.478 M
Net income	-55.544 M ^{-626.73 %}	10.545 M ^{-60.90 %}	26.970 M ^{167.14 %}	-40.169 M ^{-185.22 %}	47.138 M ^{-7.81 %}	51.131 M ^{2 857.26 %}	1.729 M ^{-96.75 %}	53.164 M ^{17.64 %}	45.192 M ^{-29.44 %}	64.050 M ^{408.21 %}	12.603 M
Income before tax	-61.677 M ^{-305.02 %}	30.084 M ^{-9.91 %}	33.395 M ^{207.89 %}	-30.953 M ^{-147.90 %}	64.621 M ^{4.80 %}	61.659 M ^{4 317.44 %}	-1.462 M ^{-102.53 %}	57.894 M ^{24.36 %}	46.555 M ^{-27.31 %}	64.050 M ^{381.98 %}	13.289 M
Income before tax ratio	-0.34 ^{-268.07 %}	0.20 ^{2.64 %}	0.19 ^{198.20 %}	-0.20 ^{-143.71 %}	0.45 ^{-10.47 %}	0.51 ^{1 084.17 %}	-0.05 ^{-103.98 %}	1.29 ^{-35.40 %}	2.00 ^{-43.84 %}	3.56 ^{367.82 %}	0.76
EBITDA	-45.378 M ^{-198.16 %}	46.227 M ^{-1.48 %}	46.922 M ^{406.18 %}	-15.325 M ^{-119.26 %}	79.589 M ^{14.97 %}	69.224 M ^{1 796.55 %}	3.650 M ^{-94.21 %}	63.035 M ^{26.11 %}	49.983 M ^{-19.23 %}	61.883 M ^{338.54 %}	14.111 M
Net income ratio	-0.30 ^{-531.82 %}	0.07 ^{-55.45 %}	0.16 ^{161.11 %}	-0.26 ^{-177.77 %}	0.33 ^{-21.25 %}	0.42 ^{590.10 %}	0.06 ^{-94.87 %}	1.18 ^{-38.89 %}	1.94 ^{-45.49 %}	3.56 ^{393.28 %}	0.72
Ratio EBITDA	-0.25 ^{-180.48 %}	0.31 ^{12.25 %}	0.27 ^{378.68 %}	-0.10 ^{-117.57 %}	0.56 ^{-1.78 %}	0.57 ^{342.57 %}	0.13 ^{-90.87 %}	1.40 ^{-34.49 %}	2.14 ^{-37.60 %}	3.44 ^{325.66 %}	0.81
Gross profit ratio	0.21 ^{-36.28 %}	0.33 ^{90.59 %}	0.17 ^{-37.27 %}	0.28 ^{-7.31 %}	0.30 ^{62.88 %}	0.18 ^{-27.51 %}	0.25 ^{-36.37 %}	0.40 ^{40.48 %}	0.28 ^{-18.19 %}	0.35 ^{14.72 %}	0.30
Weighted average shs out dil	29.234 M ^{-0.20 %}	29.292 M ^{2.19 %}	28.665 M ^{-2.24 %}	29.320 M ^{0.14 %}	29.278 M ^{-0.37 %}	29.386 M ^{-0.01 %}	29.390 M ^{0.06 %}	29.372 M ^{0.09 %}	29.345 M ^{0.34 %}	29.247 M ^{2.03 %}	28.665 M
Weighted average shs out	29.234 M ^{-0.20 %}	29.292 M ^{2.19 %}	28.665 M ^{-2.24 %}	29.320 M ^{0.14 %}	29.278 M ^{0.21 %}	29.218 M ^{-0.07 %}	29.239 M ^{0.10 %}	29.211 M ^{-0.46 %}	29.345 M ^{0.34 %}	29.247 M ^{2.03 %}	28.665 M
EPS diluted	-1.90 ^{-627.78 %}	0.36 ^{-61.70 %}	0.94 ^{168.61 %}	-1.37 ^{-185.09 %}	1.61 ^{-7.47 %}	1.74 ^{2 849.15 %}	0.06 ^{-96.74 %}	1.81 ^{17.53 %}	1.54 ^{-29.68 %}	2.19 ^{397.73 %}	0.44
Earnings per share	-1.90 ^{-627.78 %}	0.36 ^{-61.70 %}	0.94 ^{168.61 %}	-1.37 ^{-185.09 %}	1.61 ^{-8.00 %}	1.75 ^{2 866.10 %}	0.06 ^{-96.76 %}	1.82 ^{18.18 %}	1.54 ^{-29.68 %}	2.19 ^{397.73 %}	0.44
Gross profit	39.032 M ^{-22.27 %}	50.214 M ^{67.28 %}	30.018 M ^{-31.08 %}	43.553 M ^{1.57 %}	42.881 M ^{90.67 %}	22.490 M ^{210.64 %}	7.240 M ^{-59.64 %}	17.938 M ^{170.44 %}	6.633 M ^{5.89 %}	6.264 M ^{18.19 %}	5.300 M
Income tax expense	-5.265 M ^{-130.96 %}	17.006 M ^{170.19 %}	6.294 M ^{26.39 %}	4.980 M ^{-55.60 %}	11.215 M ^{73.80 %}	6.453 M ^{402.96 %}	-2.130 M ^{-197.66 %}	2.181 M ^{125.31 %}	968.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 K
Cost of revenue	144.965 M ^{44.06 %}	100.628 M ^{-29.06 %}	141.841 M ^{25.67 %}	112.872 M ^{13.01 %}	99.876 M ^{0.42 %}	99.460 M ^{368.75 %}	21.218 M ^{-21.21 %}	26.929 M ^{61.50 %}	16.674 M ^{41.99 %}	11.743 M ^{-3.57 %}	12.178 M
General and administrative expenses	19.871 M ^{-13.93 %}	23.088 M ^{64.05 %}	14.074 M ^{17.73 %}	11.954 M ^{-37.23 %}	19.044 M ^{45.73 %}	13.068 M ^{2.57 %}	12.741 M ^{-7.93 %}	13.839 M ^{5.18 %}	13.158 M ^{20.69 %}	10.902 M	0.000
Selling and marketing expenses	7.911 M ^{-23.51 %}	10.343 M ^{-29.78 %}	14.729 M ^{-6.70 %}	15.786 M ^{11.83 %}	14.116 M ^{43.18 %}	9.859 M ^{125.66 %}	4.369 M ^{12.23 %}	3.893 M ^{54.67 %}	2.517 M ^{71.34 %}	1.469 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	37.468 M ^{-11.54 %}	42.356 M ^{17.83 %}	35.948 M ^{7.22 %}	33.528 M ^{-13.41 %}	38.722 M ^{39.76 %}	27.707 M ^{25.42 %}	22.091 M ^{4.37 %}	21.166 M ^{9.91 %}	19.258 M ^{26.17 %}	15.263 M ^{62.39 %}	9.399 M
Cost and expenses	182.433 M ^{27.59 %}	142.984 M ^{-19.58 %}	177.789 M ^{21.44 %}	146.400 M ^{5.63 %}	138.598 M ^{8.99 %}	127.167 M ^{193.63 %}	43.309 M ^{-9.95 %}	48.095 M ^{33.85 %}	35.932 M ^{33.05 %}	27.006 M ^{25.16 %}	21.577 M
Research and development expenses	9.686 M ^{8.53 %}	8.925 M ^{24.91 %}	7.145 M ^{23.45 %}	5.788 M ^{4.06 %}	5.562 M ^{16.36 %}	4.780 M ^{-4.04 %}	4.981 M ^{45.05 %}	3.434 M ^{-4.16 %}	3.583 M ^{23.89 %}	2.892 M ^{-20.51 %}	3.638 M
Selling general and administrative expenses	27.782 M ^{-16.90 %}	33.431 M ^{16.07 %}	28.803 M ^{3.83 %}	27.740 M ^{-16.34 %}	33.160 M ^{44.63 %}	22.927 M ^{34.00 %}	17.110 M ^{-3.51 %}	17.732 M ^{13.12 %}	15.675 M ^{26.71 %}	12.371 M ^{114.74 %}	5.761 M
Interest income	9.602 M ^{-19.90 %}	11.987 M ^{-16.25 %}	14.313 M ^{2.75 %}	13.930 M ^{17.53 %}	11.852 M ^{21.68 %}	9.740 M ^{32.23 %}	7.366 M ^{-3.67 %}	7.647 M ^{33.13 %}	5.744 M ^{689.01 %}	728.000 K ^{-41.43 %}	1.243 M
Interest expense	5.832 M ^{-1.42 %}	5.916 M ^{-1.48 %}	6.005 M ^{4.56 %}	5.743 M ^{35.03 %}	4.253 M ^{8.69 %}	3.913 M ^{9.73 %}	3.566 M ^{-1.30 %}	3.613 M ^{89.86 %}	1.903 M ^{2 618.57 %}	70.000 K ^{483.33 %}	12.000 K
Depreciation and amortization	10.467 M ^{2.35 %}	10.227 M ^{35.96 %}	7.522 M ^{-23.90 %}	9.885 M ^{-19.84 %}	12.332 M ^{236.85 %}	3.661 M ^{136.80 %}	1.546 M ^{1.18 %}	1.528 M ^{0.20 %}	1.525 M ^{75.69 %}	868.000 K ^{7.16 %}	810.000 K
Operating income	1.564 M ^{-80.10 %}	7.858 M ^{232.51 %}	-5.930 M ^{-159.15 %}	10.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.563 M ^{3 016.11 %}	2.104 M ^{-96.58 %}	61.507 M ^{26.93 %}	48.458 M ^{-24.43 %}	64.120 M ^{1 664.28 %}	-4.099 M
Operating income ratio	0.01 ^{-83.68 %}	0.05 ^{250.98 %}	-0.03 ^{-153.84 %}	0.06	0.00 ^{-100.00 %}	0.54 ^{627.17 %}	0.07 ^{-94.61 %}	1.37 ^{-34.06 %}	2.08 ^{-41.61 %}	3.56 ^{1 618.33 %}	-0.23
Total other income expenses net	-63.241 M ^{-384.54 %}	22.226 M ^{-43.48 %}	39.325 M ^{195.97 %}	-40.978 M ^{-163.41 %}	64.621 M ^{-7.26 %}	69.682 M ^{420.09 %}	13.398 M ^{-78.08 %}	61.122 M ^{9.66 %}	55.736 M ^{-23.70 %}	73.049 M ^{320.11 %}	17.388 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	884.068 M ^{7.24 %}	824.389 M ^{-1.72 %}	838.790 M ^{-7.53 %}	907.061 M ^{30.49 %}	695.096 M ^{35.96 %}	511.261 M ^{27.67 %}	400.442 M ^{9.16 %}	366.825 M ^{26.56 %}	289.836 M ^{154.15 %}	-535.285 M	0.000
Total investments	1.718 B ^{-44.94 %}	3.121 B ^{80.43 %}	1.730 B ^{0.02 %}	1.729 B ^{7.66 %}	1.606 B ^{7.74 %}	1.491 B ^{-8.71 %}	1.633 B ^{2.45 %}	1.594 B ^{0.75 %}	1.582 B ^{58.14 %}	1.000 B	0.000
Total debt	1.132 B ^{-7.33 %}	1.222 B ^{-0.40 %}	1.226 B ^{-1.08 %}	1.240 B ^{25.00 %}	991.857 M ^{23.15 %}	805.373 M ^{31.18 %}	613.948 M ^{-0.09 %}	614.476 M ^{9.85 %}	559.370 M ^{39 347.81 %}	1.418 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	300.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.526 M ^{2.01 %}	322.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	2.175 B ^{-1.40 %}	2.206 B ^{-1.49 %}	2.239 B ^{1.40 %}	2.208 B ^{-1.74 %}	2.247 B ^{1.20 %}	2.221 B ^{0.33 %}	2.213 B ^{0.09 %}	2.211 B ^{2.52 %}	2.157 B ^{-0.51 %}	2.168 B	0.000
Common stock	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M ^{0.00 %}	292.600 M	0.000
Total equity	2.900 B ^{-2.97 %}	2.989 B ^{-1.60 %}	3.037 B ^{0.93 %}	3.009 B ^{-0.23 %}	3.016 B ^{2.65 %}	2.938 B ^{3.99 %}	2.825 B ^{-0.49 %}	2.839 B ^{2.28 %}	2.776 B ^{-1.28 %}	2.812 B	0.000
Other non current liabilities	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{-4.15 %}	771.000 K ^{-90.77 %}	8.357 M
Long term debt	104.545 M ^{-24.79 %}	138.998 M ^{-5.25 %}	146.695 M ^{-5.91 %}	155.912 M ^{97.72 %}	78.855 M ^{75.23 %}	45.000 M ^{118 321.05 %}	38.000 K ^{-74.67 %}	150.000 K ^{-42.75 %}	262.000 K ^{-37.62 %}	420.000 K ^{125.81 %}	186.000 K
Total non current liabilities	120.900 M ^{-19.96 %}	151.055 M ^{-3.73 %}	156.910 M ^{-5.01 %}	165.184 M ^{77.46 %}	93.083 M ^{60.37 %}	58.044 M ^{625.91 %}	7.996 M ^{-42.39 %}	13.880 M ^{41.43 %}	9.814 M ^{17.18 %}	8.375 M	0.000
Other current liabilities	142.283 M ^{11.27 %}	127.873 M ^{77.82 %}	71.910 M ^{0.75 %}	71.372 M ^{-41.09 %}	121.151 M ^{15.68 %}	104.733 M ^{210.26 %}	33.757 M ^{-43.06 %}	59.286 M ^{-24.82 %}	78.857 M ^{-0.58 %}	79.321 M ^{364.65 %}	17.071 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-741.000 K ^{-100.56 %}	132.484 M ^{188.27 %}	45.958 M ^{-25.92 %}	62.035 M ^{-29.78 %}	88.343 M ^{6.61 %}	82.863 M	0.000
Short term debt	1.028 B ^{-5.08 %}	1.083 B ^{0.26 %}	1.080 B ^{-0.38 %}	1.084 B ^{18.71 %}	913.002 M ^{20.37 %}	758.520 M ^{21.42 %}	624.718 M ^{1.69 %}	614.326 M ^{9.88 %}	559.108 M ^{55 922.85 %}	998.000 K ^{-24.91 %}	1.329 M
Total current liabilities	1.248 B ^{-3.50 %}	1.294 B ^{6.77 %}	1.211 B ^{-0.62 %}	1.219 B ^{12.54 %}	1.083 B ^{14.49 %}	946.059 M ^{41.14 %}	670.279 M ^{-3.31 %}	693.218 M ^{5.47 %}	657.259 M ^{605.74 %}	93.131 M	0.000
Total liabilities	1.369 B ^{-5.22 %}	1.445 B ^{5.57 %}	1.368 B ^{-1.15 %}	1.384 B ^{17.68 %}	1.176 B ^{17.14 %}	1.004 B ^{48.04 %}	678.275 M ^{-4.08 %}	707.098 M ^{6.00 %}	667.073 M ^{557.18 %}	101.506 M	0.000
Other non current assets	1.915 B ^{2 808.92 %}	65.844 M ^{-95.53 %}	1.472 B ^{-2.69 %}	1.512 B ^{2 826.91 %}	51.672 M ^{-96.45 %}	1.455 B ^{5.02 %}	1.386 B ^{-2.73 %}	1.425 B ^{5.70 %}	1.348 B ^{17.63 %}	1.146 B	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.803 B ^{333.83 %}	415.629 M ^{12.93 %}	368.057 M ^{-78.35 %}	1.700 B ^{838.98 %}	181.059 M ^{-53.19 %}	386.830 M ^{25.20 %}	308.975 M ^{-17.04 %}	372.424 M ^{5 265.38 %}	-7.210 M	0.000
Intangible assets	102.837 M ^{81.01 %}	56.813 M ^{-4.05 %}	59.209 M ^{12.77 %}	52.505 M ^{-19.41 %}	65.151 M ^{-27.78 %}	90.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.325 M ^{494.00 %}	5.947 M ^{-71.34 %}	20.748 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	156.415 M ^{0.00 %}	156.415 M ^{-2.53 %}	160.473 M ^{23.97 %}	129.444 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.953 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	210.832 M ^{-1.12 %}	213.228 M ^{-1.11 %}	215.624 M ^{1.24 %}	212.978 M ^{9.45 %}	194.595 M ^{-2.68 %}	199.944 M ^{501.28 %}	33.253 M ^{-0.96 %}	33.576 M ^{-0.96 %}	33.900 M ^{-2.25 %}	34.679 M	0.000
Property plant equipment net	238.886 M ^{-1.48 %}	242.472 M ^{0.68 %}	240.827 M ^{-1.98 %}	245.700 M ^{38.99 %}	176.769 M ^{34.94 %}	130.994 M ^{37.13 %}	95.523 M ^{-1.07 %}	96.556 M ^{1.48 %}	95.145 M ^{7.26 %}	88.702 M	0.000
Total non current assets	2.382 B ^{1.95 %}	2.337 B ^{-0.72 %}	2.354 B ^{0.30 %}	2.346 B ^{9.88 %}	2.135 B ^{7.93 %}	1.979 B ^{3.69 %}	1.908 B ^{1.79 %}	1.875 B ^{0.93 %}	1.857 B ^{46.35 %}	1.269 B	0.000
Other current assets	22.729 M ^{-11.54 %}	25.694 M ^{81.81 %}	14.132 M ^{7.84 %}	13.104 M ^{-50.25 %}	26.341 M ^{-43.32 %}	46.472 M ^{3 805.21 %}	1.190 M ^{-95.03 %}	23.953 M ^{77.55 %}	13.491 M ^{24.69 %}	10.820 M ^{310.31 %}	2.637 M
Short term investments	1.244 B ^{-5.54 %}	1.317 B ^{0.26 %}	1.314 B ^{-3.47 %}	1.361 B ^{-4.34 %}	1.423 B ^{8.64 %}	1.310 B ^{5.10 %}	1.246 B ^{-3.02 %}	1.285 B ^{6.22 %}	1.210 B ^{20.05 %}	1.008 B	0.000
cash and cash equivalents	247.988 M ^{-37.56 %}	397.163 M ^{2.46 %}	387.643 M ^{16.51 %}	332.713 M ^{12.11 %}	296.761 M ^{0.90 %}	294.112 M ^{37.75 %}	213.506 M ^{-13.79 %}	247.651 M ^{-8.12 %}	269.534 M ^{-49.78 %}	536.703 M	0.000
Cash and short term investments	1.492 B ^{-12.96 %}	1.715 B ^{0.76 %}	1.702 B ^{0.46 %}	1.694 B ^{-1.50 %}	1.720 B ^{7.22 %}	1.604 B ^{9.88 %}	1.460 B ^{-4.76 %}	1.533 B ^{3.61 %}	1.479 B ^{-4.22 %}	1.544 B	0.000
Total current assets	1.887 B ^{-10.00 %}	2.097 B ^{2.18 %}	2.052 B ^{0.25 %}	2.047 B ^{-0.49 %}	2.057 B ^{4.74 %}	1.964 B ^{23.09 %}	1.595 B ^{-4.56 %}	1.672 B ^{5.43 %}	1.585 B ^{-3.57 %}	1.644 B	0.000
Inventory	268.887 M ^{5.34 %}	255.262 M ^{16.71 %}	218.716 M ^{-11.90 %}	248.261 M ^{-1.23 %}	251.345 M ^{-1.60 %}	255.442 M ^{160.06 %}	98.225 M ^{3.77 %}	94.653 M ^{15.23 %}	82.142 M ^{8.91 %}	75.421 M	0.000
Net receivables	102.837 M ^{1.74 %}	101.079 M ^{-14.01 %}	117.542 M ^{28.37 %}	91.567 M ^{53.88 %}	59.507 M ^{-34.04 %}	90.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.325 M ^{90.99 %}	18.496 M ^{-10.85 %}	20.748 M ^{201.35 %}	6.885 M
Tax assets	17.024 M ^{43.16 %}	11.892 M ^{20.79 %}	9.845 M ^{33.64 %}	7.367 M ^{-40.21 %}	12.322 M ^{10.62 %}	11.139 M ^{63.50 %}	6.813 M ^{-36.83 %}	10.786 M ^{36.20 %}	7.919 M ^{11.98 %}	7.072 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	58.049 M ^{32.45 %}	43.828 M ^{16.11 %}	37.748 M ^{-15.21 %}	44.518 M ^{28.24 %}	34.715 M ^{-31.32 %}	50.543 M ^{549.07 %}	7.787 M ^{-39.49 %}	12.870 M ^{53.20 %}	8.401 M ^{13.28 %}	7.416 M ^{-18.26 %}	9.073 M
Tax payables	20.377 M ^{-48.09 %}	39.253 M ^{78.08 %}	22.042 M ^{14.33 %}	19.280 M ^{34.83 %}	14.300 M ^{-28.78 %}	20.079 M ^{2 113.78 %}	907.000 K ^{-25.29 %}	1.214 M ^{256.01 %}	341.000 K ^{2 173.33 %}	15.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	177.131 M ^{-2.42 %}	181.530 M ^{1.60 %}	178.679 M ^{4.32 %}	171.284 M ^{17.72 %}	145.497 M ^{4.72 %}	138.935 M ^{195.73 %}	46.981 M ^{-4.41 %}	49.146 M ^{6.24 %}	46.260 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	109.856 M ^{-3.61 %}	113.965 M ^{-2.70 %}	117.132 M ^{-1.88 %}	119.372 M ^{148.61 %}	48.016 M ^{11 332.38 %}	420.000 K ^{-37.41 %}	671.000 K ^{-27.14 %}	921.000 K ^{-21.28 %}	1.170 M ^{-17.49 %}	1.418 M ^{-4.51 %}	1.485 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	255.239 M ^{2 794.52 %}	8.818 M ^{-97.30 %}	326.911 M ^{3 731.14 %}	8.533 M ^{0.00 %}	8.533 M ^{0.00 %}	8.533 M ^{0.00 %}	8.533 M ^{0.00 %}	8.533 M ^{0.00 %}	8.533 M ^{17.36 %}	7.271 M ^{0.00 %}	7.271 M
Deferred tax liabilities non current	15.616 M ^{37.97 %}	11.318 M ^{19.44 %}	9.476 M ^{11.05 %}	8.533 M ^{-36.74 %}	13.489 M ^{9.62 %}	12.305 M ^{70.45 %}	7.219 M ^{-44.43 %}	12.991 M ^{47.41 %}	8.813 M ^{22.68 %}	7.184 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.269 B ^{-3.70 %}	4.433 B ^{0.63 %}	4.406 B ^{0.28 %}	4.393 B ^{4.79 %}	4.192 B ^{6.34 %}	3.942 B ^{12.52 %}	3.504 B ^{-1.20 %}	3.546 B ^{3.00 %}	3.443 B ^{18.17 %}	2.913 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.652 M ^{-1 634.85 %}	-614.000 K ^{88.21 %}	-5.206 M ^{-81.65 %}	-2.866 M ^{-121.37 %}	13.411 M ^{328.86 %}	-5.860 M ^{-6.84 %}	-5.485 M ^{50.56 %}	-11.094 M ^{-145.15 %}	24.572 M ^{150.12 %}	-49.027 M
Accounts receivables	-28.468 M ^{-196.52 %}	29.493 M ^{212.07 %}	-26.317 M ^{-600.11 %}	-3.759 M ^{-78.15 %}	-2.110 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-13.625 M ^{62.72 %}	-36.546 M ^{-213.32 %}	32.250 M ^{945.72 %}	3.084 M ^{-24.73 %}	4.097 M ^{163.49 %}	-6.453 M ^{-80.66 %}	-3.572 M ^{71.45 %}	-12.511 M ^{-99.16 %}	-6.282 M ^{64.16 %}	-17.526 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.080 M ^{186.28 %}	-7.047 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	31.441 M ^{8 657.94 %}	359.000 K ^{108.77 %}	-4.092 M ^{-86.76 %}	-2.191 M ^{-108.04 %}	27.252 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-24.656 M ^{-150.44 %}	48.878 M ^{5 629.19 %}	-884.000 K ^{-104.78 %}	18.511 M ^{131.18 %}	-59.359 M ^{-918.69 %}	-5.827 M ^{-53.34 %}	-3.800 M ^{5.80 %}	-4.034 M ^{-5.02 %}	-3.841 M ^{-467.36 %}	-677.000 K
Net cash provided by operating activities	-86.518 M ^{-197.68 %}	88.575 M ^{154.33 %}	34.827 M ^{742.21 %}	-5.423 M ^{-140.11 %}	13.522 M ^{-39.91 %}	22.503 M ^{145.35 %}	-49.623 M ^{-338.22 %}	20.831 M ^{-27.21 %}	28.618 M ^{150.27 %}	-56.923 M
Investments in property plant and equipment	-5.563 M ^{32.09 %}	-8.192 M ^{-1 305.15 %}	-583.000 K ^{39.71 %}	-967.000 K ^{22.89 %}	-1.254 M ^{-1 550.00 %}	-76.000 K ^{76.83 %}	-328.000 K ^{82.14 %}	-1.837 M ^{75.68 %}	-7.554 M ^{-2 921.60 %}	-250.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.245 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.587 M ^{-40.83 %}	-34.500 M ^{-91.67 %}	-18.000 M ^{97.57 %}	-740.157 M ^{-2 793.05 %}	-25.584 M
Purchases of investments	-50.333 M ^{28.48 %}	-70.374 M ^{-637.21 %}	13.100 M ^{114.93 %}	-87.734 M ^{50.78 %}	-178.265 M ^{-466.42 %}	-31.472 M ^{-273.91 %}	18.097 M ^{125.52 %}	-70.905 M ^{63.43 %}	-193.872 M ^{29.21 %}	-273.885 M
Sales maturities of investments	104.822 M ^{1 532.74 %}	6.420 M ^{-64.85 %}	18.266 M ^{328.98 %}	4.258 M ^{-35.25 %}	6.576 M ^{65.35 %}	3.977 M ^{-91.32 %}	45.826 M ^{48.07 %}	30.949 M ^{-51.72 %}	64.107 M ^{413.60 %}	12.482 M
Other investing activites	-6.687 M ^{-271.11 %}	3.908 M ^{-10.76 %}	4.379 M ^{111.24 %}	2.073 M ^{-92.87 %}	29.059 M ^{15 556.91 %}	-188.000 K ^{-308.70 %}	-46.000 K ^{96.58 %}	-1.344 M ^{-8 005.88 %}	17.000 K ^{-85.22 %}	115.000 K
Net cash used for investing activites	42.239 M ^{161.90 %}	-68.238 M ^{-282.42 %}	37.407 M ^{145.41 %}	-82.370 M ^{42.75 %}	-143.884 M ^{-92.47 %}	-74.757 M ^{-332.79 %}	32.113 M ^{152.69 %}	-60.947 M ^{93.05 %}	-876.348 M ^{-205.45 %}	-286.907 M
Debt repayment	-85.387 M ^{-4 881.74 %}	-1.714 M ^{84.89 %}	-11.343 M ^{-106.40 %}	177.166 M ^{26.75 %}	139.772 M ^{4.62 %}	133.606 M ^{1 632.71 %}	-8.717 M ^{-115.75 %}	55.357 M ^{-89.67 %}	535.883 M ^{1 974.73 %}	25.829 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.079 M ^{-0.65 %}	-10.014 M ^{-24.97 %}	-8.013 M ^{7.91 %}	-8.701 M ^{-10.06 %}	-7.906 M ^{-92.45 %}	-4.108 M ^{-8.22 %}	-3.796 M ^{90.28 %}	-39.068 M ^{-186.40 %}	45.217 M ^{7 977.53 %}	-574.000 K
Net cash used provided by financing activities	-95.466 M ^{-714.00 %}	-11.728 M ^{39.41 %}	-19.356 M ^{-115.54 %}	124.575 M ^{-5.53 %}	131.866 M ^{1.83 %}	129.498 M ^{1 134.91 %}	-12.513 M ^{-176.82 %}	16.289 M ^{-97.20 %}	581.100 M ^{2 200.93 %}	25.255 M
Effect of forex changes on cash	-9.430 M ^{-1 135.13 %}	911.000 K ^{-55.60 %}	2.052 M ^{347.23 %}	-830.000 K ^{-172.49 %}	1.145 M ^{-65.94 %}	3.362 M ^{181.56 %}	-4.122 M ^{-312.04 %}	1.944 M ^{460.67 %}	-539.000 K ^{-1 958.62 %}	29.000 K
Net change in cash	-149.175 M ^{-1 666.96 %}	9.520 M ^{-82.67 %}	54.930 M ^{52.79 %}	35.952 M ^{1 257.19 %}	2.649 M ^{-96.71 %}	80.606 M ^{336.07 %}	-34.145 M ^{-56.03 %}	-21.883 M ^{91.81 %}	-267.169 M ^{16.13 %}	-318.546 M
Cash at beginning of period	397.163 M ^{2.46 %}	387.643 M ^{16.51 %}	332.713 M ^{12.11 %}	296.761 M ^{0.90 %}	294.112 M ^{37.75 %}	213.506 M ^{-13.79 %}	247.651 M ^{-8.12 %}	269.534 M ^{-49.78 %}	536.703 M ^{-37.25 %}	855.249 M
Cash at end of period	247.988 M ^{-37.56 %}	397.163 M ^{2.46 %}	387.643 M ^{16.51 %}	332.713 M ^{12.11 %}	296.761 M ^{0.90 %}	294.112 M ^{37.75 %}	213.506 M ^{-13.79 %}	247.651 M ^{-8.12 %}	269.534 M ^{-49.78 %}	536.703 M
Operating cash flow	-86.518 M ^{-197.68 %}	88.575 M ^{154.33 %}	34.827 M ^{742.21 %}	-5.423 M ^{-140.11 %}	13.522 M ^{-39.91 %}	22.503 M ^{145.35 %}	-49.623 M ^{-338.22 %}	20.831 M ^{-27.21 %}	28.618 M ^{150.27 %}	-56.923 M
Capital expenditure	-5.563 M ^{32.09 %}	-8.192 M ^{-1 305.15 %}	-583.000 K ^{39.71 %}	-967.000 K ^{22.89 %}	-1.254 M ^{-1 550.00 %}	-76.000 K ^{76.83 %}	-328.000 K ^{82.14 %}	-1.837 M ^{75.68 %}	-7.554 M ^{-2 921.60 %}	-250.000 K
Free CashFlow	-92.081 M ^{-214.55 %}	80.383 M ^{134.74 %}	34.244 M ^{635.90 %}	-6.390 M ^{-152.09 %}	12.268 M ^{-45.30 %}	22.427 M ^{144.90 %}	-49.951 M ^{-362.98 %}	18.994 M ^{-9.83 %}	21.064 M ^{136.84 %}	-57.173 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Tainet Communication System Corp. 4905.TWO

Finances

Tainet Communication System Corp. ^4905.TWO