Nippon Shikizai, Inc. ^4920.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	17.632 B ^{17.16 %}	15.050 B ^{27.97 %}	11.760 B ^{35.15 %}	8.702 B ^{-4.83 %}	9.144 B ^{-25.10 %}	12.208 B
Net income	216.299 M ^{-45.67 %}	398.113 M ^{61.64 %}	246.295 M ^{301.83 %}	-122.031 M ^{85.62 %}	-848.670 M ^{-399.26 %}	283.585 M
Income before tax	372.879 M ^{30.27 %}	286.237 M ^{52.01 %}	188.296 M ^{268.57 %}	-111.700 M ^{84.44 %}	-717.678 M ^{-279.08 %}	400.753 M
Income before tax ratio	0.02 ^{11.19 %}	0.02 ^{18.79 %}	0.02 ^{224.73 %}	-0.01 ^{83.65 %}	-0.08 ^{-339.10 %}	0.03
EBITDA	1.442 B ^{11.90 %}	1.289 B ^{16.04 %}	1.110 B ^{41.75 %}	783.380 M ^{305.74 %}	193.076 M ^{-81.82 %}	1.062 B
Net income ratio	0.01 ^{-53.63 %}	0.03 ^{26.31 %}	0.02 ^{249.34 %}	-0.01 ^{84.89 %}	-0.09 ^{-499.55 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{-4.49 %}	0.09 ^{-9.32 %}	0.09 ^{4.89 %}	0.09 ^{326.32 %}	0.02 ^{-75.72 %}	0.09
Gross profit ratio	0.12 ^{-7.17 %}	0.13 ^{13.58 %}	0.12 ^{27.62 %}	0.09 ^{109.93 %}	0.04 ^{-77.96 %}	0.20
Weighted average shs out dil	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M
Weighted average shs out	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M
EPS diluted	103.21 ^{-45.67 %}	189.96 ^{61.64 %}	117.52 ^{301.86 %}	-58.22 ^{85.62 %}	-404.93 ^{-399.26 %}	135.31
Earnings per share	103.21 ^{-45.67 %}	189.96 ^{61.64 %}	117.52 ^{301.86 %}	-58.22 ^{85.62 %}	-404.93 ^{-399.26 %}	135.31
Gross profit	2.193 B ^{8.76 %}	2.016 B ^{45.35 %}	1.387 B ^{72.47 %}	804.244 M ^{99.79 %}	402.547 M ^{-83.49 %}	2.438 B
Income tax expense	156.580 M ^{239.96 %}	-111.876 M ^{-92.90 %}	-57.998 M ^{-661.40 %}	10.331 M ^{-92.11 %}	130.991 M ^{11.80 %}	117.167 M
Cost of revenue	15.440 B ^{18.46 %}	13.034 B ^{25.65 %}	10.373 B ^{31.35 %}	7.898 B ^{-9.65 %}	8.741 B ^{-10.53 %}	9.770 B
General and administrative expenses	222.000 M ^{20.65 %}	184.000 M ^{46.03 %}	126.000 M ^{21.15 %}	104.000 M ^{-32.90 %}	155.000 M ^{-20.10 %}	194.000 M
Selling and marketing expenses	122.000 M ^{46.99 %}	83.000 M ^{6.41 %}	78.000 M ^{-17.02 %}	94.000 M ^{-15.32 %}	111.000 M ^{-13.95 %}	129.000 M
Other expenses	-824.149 M ^{-11.86 %}	-736.801 M ^{-13.75 %}	-647.743 M ^{-6.21 %}	-609.847 M ^{5.11 %}	-642.710 M ^{-684.26 %}	110.005 M
Operating expenses	1.703 B ^{8.20 %}	1.574 B ^{28.48 %}	1.225 B ^{14.28 %}	1.072 B ^{-13.14 %}	1.234 B ^{-37.93 %}	1.989 B
Cost and expenses	17.143 B ^{17.35 %}	14.609 B ^{25.95 %}	11.599 B ^{29.31 %}	8.970 B ^{-10.08 %}	9.975 B ^{-15.16 %}	11.758 B
Research and development expenses	824.149 M ^{11.82 %}	737.000 M ^{13.73 %}	648.000 M ^{6.23 %}	610.000 M ^{-5.13 %}	643.000 M ^{-11.49 %}	726.436 M
Selling general and administrative expenses	1.703 B ^{8.22 %}	1.574 B ^{28.49 %}	1.225 B ^{14.27 %}	1.072 B ^{-13.13 %}	1.234 B ^{7.11 %}	1.152 B
Interest income	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	5.000 K ^{-99.80 %}	2.478 M ^{17.66 %}	2.106 M ^{93.92 %}	1.086 M
Interest expense	160.146 M ^{25.08 %}	128.033 M ^{18.32 %}	108.212 M ^{-1.47 %}	109.830 M ^{12.06 %}	98.010 M ^{38.27 %}	70.885 M
Depreciation and amortization	908.865 M ^{3.95 %}	874.306 M ^{7.42 %}	813.923 M ^{3.65 %}	785.250 M ^{-3.38 %}	812.745 M ^{32.78 %}	612.085 M
Operating income	489.252 M ^{10.76 %}	441.741 M ^{173.00 %}	161.810 M ^{160.40 %}	-267.909 M ^{67.79 %}	-831.743 M ^{-284.97 %}	449.652 M
Operating income ratio	0.03 ^{-5.46 %}	0.03 ^{113.33 %}	0.01 ^{144.69 %}	-0.03 ^{66.16 %}	-0.09 ^{-346.96 %}	0.04
Total other income expenses net	-116.373 M ^{25.16 %}	-155.504 M ^{-687.12 %}	26.486 M ^{-83.04 %}	156.209 M ^{36.95 %}	114.065 M ^{333.27 %}	-48.899 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	8.783 B ^{8.16 %}	8.121 B ^{-6.77 %}	8.710 B ^{-2.06 %}	8.894 B ^{-5.91 %}	9.453 B ^{21.01 %}	7.811 B
Total investments	259.060 M ^{-11.78 %}	293.661 M ^{-17.83 %}	357.375 M ^{-30.83 %}	516.646 M ^{-15.35 %}	610.363 M ^{-21.53 %}	777.854 M
Total debt	9.733 B ^{2.29 %}	9.515 B ^{-5.25 %}	10.042 B ^{-1.71 %}	10.217 B ^{-2.98 %}	10.531 B ^{22.94 %}	8.566 B
Accumulated other comprehensive income loss	478.929 M ^{27.71 %}	375.000 M ^{45.91 %}	257.000 M ^{29.80 %}	198.000 M ^{-8.33 %}	216.000 M ^{43.54 %}	150.479 M
Retained earnings	1.719 B ^{11.29 %}	1.544 B ^{34.73 %}	1.146 B ^{4.34 %}	1.099 B ^{-10.00 %}	1.221 B ^{-42.47 %}	2.122 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-86.00 %}	714.104 M ^{0.00 %}	714.104 M ^{0.00 %}	714.104 M
Total equity	3.804 B ^{7.86 %}	3.527 B ^{17.12 %}	3.011 B ^{2.07 %}	2.950 B ^{-4.54 %}	3.091 B ^{-21.27 %}	3.926 B
Other non current liabilities	215.195 M ^{-12.50 %}	245.948 M ^{2.17 %}	240.736 M ^{-26.92 %}	329.394 M ^{-0.49 %}	331.027 M ^{49.42 %}	221.547 M
Long term debt	6.625 B ^{1.87 %}	6.503 B ^{-12.75 %}	7.454 B ^{-6.38 %}	7.962 B ^{-7.21 %}	8.581 B ^{22.35 %}	7.014 B
Total non current liabilities	6.840 B ^{1.32 %}	6.751 B ^{-12.26 %}	7.695 B ^{-7.20 %}	8.292 B ^{-6.96 %}	8.912 B ^{23.18 %}	7.235 B
Other current liabilities	2.339 B ^{-16.30 %}	2.794 B ^{104.55 %}	1.366 B ^{84.03 %}	742.182 M ^{0.47 %}	738.693 M ^{-65.08 %}	2.116 B
Deferred revenue	44.129 M ^{-56.27 %}	100.913 M ^{-83.11 %}	597.635 M ^{1 609.29 %}	34.964 M ^{-15.07 %}	41.166 M	0.000
Short term debt	3.108 B ^{3.20 %}	3.011 B ^{16.35 %}	2.588 B ^{14.79 %}	2.255 B ^{15.61 %}	1.950 B ^{25.62 %}	1.552 B
Total current liabilities	6.245 B ^{-8.30 %}	6.811 B ^{27.47 %}	5.343 B ^{29.94 %}	4.112 B ^{15.89 %}	3.548 B ^{-18.69 %}	4.364 B
Total liabilities	13.085 B ^{-3.50 %}	13.560 B ^{4.01 %}	13.038 B ^{5.11 %}	12.403 B ^{-0.45 %}	12.460 B ^{7.43 %}	11.599 B
Other non current assets	179.705 M ^{35.79 %}	132.342 M ^{-5.96 %}	140.730 M ^{-90.92 %}	1.550 B ^{5.99 %}	1.463 B ^{666.88 %}	190.754 M
Long term investments	259.060 M ^{-11.78 %}	293.661 M ^{-17.83 %}	357.375 M ^{-14.19 %}	416.453 M ^{-15.24 %}	491.338 M ^{-29.51 %}	697.054 M
Intangible assets	226.000 M ^{-13.08 %}	260.000 M ^{-27.78 %}	360.000 M ^{8.76 %}	331.000 M ^{-11.02 %}	372.000 M ^{0.81 %}	369.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.000 K ^{-14.44 %}	277.000 K ^{-9.48 %}	306.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	226.271 M ^{-12.97 %}	260.000 M ^{-27.83 %}	360.237 M ^{8.74 %}	331.277 M ^{-11.02 %}	372.306 M ^{0.90 %}	369.000 M
Property plant equipment net	9.381 B ^{3.87 %}	9.032 B ^{0.06 %}	9.026 B ^{-0.02 %}	9.028 B ^{-4.79 %}	9.482 B ^{11.08 %}	8.536 B
Total non current assets	10.155 B ^{2.03 %}	9.953 B ^{0.65 %}	9.889 B ^{-4.39 %}	10.343 B ^{-4.51 %}	10.831 B ^{10.60 %}	9.793 B
Other current assets	322.018 M ^{27.94 %}	251.696 M ^{11.34 %}	226.060 M ^{50.79 %}	149.919 M ^{1.49 %}	147.720 M ^{-61.65 %}	385.193 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.800 M
cash and cash equivalents	949.024 M ^{-31.87 %}	1.393 B ^{4.61 %}	1.332 B ^{0.64 %}	1.323 B ^{22.67 %}	1.079 B ^{42.94 %}	754.546 M
Cash and short term investments	949.024 M ^{-31.91 %}	1.394 B ^{4.67 %}	1.332 B ^{0.64 %}	1.323 B ^{22.67 %}	1.079 B ^{29.12 %}	835.346 M
Total current assets	6.735 B ^{-5.60 %}	7.134 B ^{15.81 %}	6.160 B ^{22.93 %}	5.011 B ^{6.18 %}	4.719 B ^{-17.65 %}	5.731 B
Inventory	2.562 B ^{-17.54 %}	3.107 B ^{28.22 %}	2.423 B ^{42.08 %}	1.706 B ^{-8.49 %}	1.864 B ^{-11.22 %}	2.100 B
Net receivables	2.901 B ^{21.84 %}	2.381 B ^{9.28 %}	2.179 B ^{18.92 %}	1.832 B ^{12.48 %}	1.629 B ^{-32.43 %}	2.411 B
Tax assets	108.730 M ^{-53.78 %}	235.239 M ^{5 174.42 %}	4.460 M ^{100.45 %}	-983.000 M ^{-0.61 %}	-977.000 M ^{-864 701.77 %}	113.000 K
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	754.979 M ^{-16.57 %}	904.894 M ^{14.35 %}	791.310 M ^{-26.73 %}	1.080 B ^{32.03 %}	818.000 M ^{17.57 %}	695.734 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-69.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	376.010 M ^{-17.18 %}	453.986 M ^{-10.29 %}	506.082 M ^{4.72 %}	483.255 M ^{-16.11 %}	576.058 M ^{-13.28 %}	664.288 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{-14.66 %}	1.765 B ^{87.91 %}	939.354 M ^{0.00 %}	939.353 M ^{0.00 %}	939.353 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	69.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.635 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.889 B ^{-1.16 %}	17.087 B ^{6.47 %}	16.049 B ^{4.53 %}	15.354 B ^{-1.27 %}	15.551 B ^{0.17 %}	15.524 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-541.478 M ^{-9 058.93 %}	6.044 M ^{101.85 %}	-327.062 M ^{-277.54 %}	184.215 M ^{-81.83 %}	1.014 B ^{434.65 %}	-303.000 M
Accounts receivables	-479.669 M ^{-280.69 %}	-126.000 M ^{54.01 %}	-274.000 M ^{-43.46 %}	-191.000 M ^{-124.06 %}	794.000 M ^{835.19 %}	-108.000 M
Inventory	590.033 M ^{198.62 %}	-598.268 M ^{-3.82 %}	-576.254 M ^{-443.60 %}	167.710 M ^{-31.87 %}	246.154 M ^{251.01 %}	-163.000 M
Accounts payables	-596.184 M ^{-238.75 %}	429.695 M ^{-38.37 %}	697.186 M ^{170.04 %}	258.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.366 M
Other working capital	-55.658 M ^{-118.51 %}	300.617 M ^{273.24 %}	-173.522 M ^{-246.25 %}	-50.114 M ^{-92.75 %}	-26.000 M ^{18.75 %}	-32.000 M
Other non cash items	-15.896 M ^{-118.81 %}	84.512 M ^{171.95 %}	-117.464 M ^{-77.71 %}	-66.097 M ^{90.61 %}	-703.547 M ^{-227.23 %}	-215.000 M
Net cash provided by operating activities	567.790 M ^{-54.62 %}	1.251 B ^{103.30 %}	615.397 M ^{-21.24 %}	781.337 M ^{92.68 %}	405.520 M ^{7.56 %}	377.000 M
Investments in property plant and equipment	-1.143 B ^{-73.45 %}	-659.000 M ^{-132.65 %}	-283.257 M ^{-18.52 %}	-239.000 M ^{87.87 %}	-1.970 B ^{35.69 %}	-3.063 B
Acquisitions net	594.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-322.000 K ^{99.84 %}	-196.258 M ^{-8.67 %}	-180.598 M ^{-118.81 %}	-82.535 M ^{-0.02 %}	-82.516 M
Sales maturities of investments	30.558 M ^{-70.33 %}	103.000 M ^{-54.57 %}	226.709 M ^{13.29 %}	200.122 M ^{150.15 %}	80.000 M ^{-25.49 %}	107.371 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	117.961 M ^{11 796 200.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	42.605 M ^{140.64 %}	-104.832 M ^{43.38 %}	-185.159 M
Net cash used for investing activites	-1.112 B ^{-153.64 %}	-438.361 M ^{-73.40 %}	-252.807 M ^{-34.56 %}	-187.871 M ^{90.96 %}	-2.077 B ^{35.55 %}	-3.223 B
Debt repayment	137.243 M ^{122.88 %}	-599.753 M ^{-89.16 %}	-317.064 M ^{-30.44 %}	-243.080 M ^{-111.99 %}	2.027 B ^{-38.16 %}	3.279 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K
Dividends paid	-41.779 M	0.000 ^{100.00 %}	-73.000 K ^{-563.64 %}	-11.000 K ^{99.98 %}	-52.637 M ^{-0.93 %}	-52.151 M
Other financing activites	-6.000 K ^{99.99 %}	-97.743 M ^{-1.84 %}	-95.977 M ^{-0.88 %}	-95.140 M ^{6.59 %}	-101.850 M ^{65.17 %}	-292.400 M
Net cash used provided by financing activities	95.458 M ^{113.69 %}	-697.496 M ^{-68.84 %}	-413.114 M ^{-22.14 %}	-338.231 M ^{-118.06 %}	1.873 B ^{-36.16 %}	2.934 B
Effect of forex changes on cash	21.715 M ^{-32.21 %}	32.035 M ^{18.58 %}	27.015 M ^{233.72 %}	8.095 M ^{123.19 %}	3.627 M ^{462.70 %}	-1.000 M
Net change in cash	-426.903 M ^{-389.86 %}	147.278 M ^{2 522.94 %}	5.615 M ^{-97.87 %}	263.331 M ^{28.45 %}	205.012 M ^{135.32 %}	-580.498 M
Cash at beginning of period	1.376 B ^{11.99 %}	1.229 B ^{0.46 %}	1.223 B ^{27.44 %}	959.557 M ^{27.17 %}	754.545 M ^{13.04 %}	667.498 M
Cash at end of period	949.024 M ^{-31.02 %}	1.376 B ^{11.99 %}	1.229 B ^{0.46 %}	1.223 B ^{27.44 %}	959.557 M ^{1 002.94 %}	87.000 M
Operating cash flow	567.790 M ^{-54.62 %}	1.251 B ^{103.30 %}	615.397 M ^{-21.24 %}	781.337 M ^{92.68 %}	405.520 M ^{7.56 %}	377.000 M
Capital expenditure	-1.140 B ^{-66.75 %}	-683.618 M ^{-141.34 %}	-283.257 M ^{-14.18 %}	-248.070 M ^{87.41 %}	-1.970 B ^{35.69 %}	-3.063 B
Free CashFlow	-572.150 M ^{-200.82 %}	567.481 M ^{70.86 %}	332.140 M ^{-37.72 %}	533.267 M ^{134.09 %}	-1.564 B ^{41.76 %}	-2.686 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	3.976 B ^{-7.11 %}	4.280 B ^{11.30 %}	3.846 B ^{-15.91 %}	4.574 B ^{-7.26 %}	4.932 B ^{23.48 %}	3.994 B ^{7.94 %}	3.700 B ^{0.65 %}	3.676 B ^{-0.07 %}	3.679 B ^{11.75 %}	3.292 B ^{15.29 %}	2.856 B ^{-8.79 %}	3.131 B
Net income	50.702 M ^{185.73 %}	17.745 M ^{132.86 %}	-54.000 M ^{-150.74 %}	106.425 M ^{-27.33 %}	146.454 M ^{3.71 %}	141.209 M ^{255.37 %}	39.736 M ^{-48.72 %}	77.484 M ^{-44.53 %}	139.684 M ^{-6.72 %}	149.747 M ^{597.02 %}	21.484 M ^{-79.07 %}	102.649 M
Income before tax	75.920 M ^{187.45 %}	26.412 M ^{133.86 %}	-78.000 M ^{-148.42 %}	161.091 M ^{-38.76 %}	263.063 M ^{3 515.49 %}	7.276 M ^{-7.59 %}	7.874 M ^{-92.93 %}	111.448 M ^{-30.19 %}	159.639 M ^{108.12 %}	76.704 M ^{68.32 %}	45.569 M ^{-58.13 %}	108.840 M
Income before tax ratio	0.02 ^{209.44 %}	0.01 ^{130.42 %}	-0.02 ^{-157.58 %}	0.04 ^{-33.97 %}	0.05 ^{2 827.95 %}	0.00 ^{-14.39 %}	0.00 ^{-92.98 %}	0.03 ^{-30.14 %}	0.04 ^{86.25 %}	0.02 ^{46.00 %}	0.02 ^{-54.10 %}	0.03
EBITDA	340.743 M ^{12.39 %}	303.182 M ^{73.00 %}	175.250 M ^{-58.83 %}	425.711 M ^{-17.24 %}	514.365 M ^{82.37 %}	282.043 M ^{598.16 %}	40.398 M ^{-88.56 %}	352.993 M ^{84.27 %}	191.568 M ^{79.65 %}	106.635 M ^{-61.38 %}	276.094 M ^{105.01 %}	134.674 M
Net income ratio	0.01 ^{207.59 %}	0.00 ^{129.53 %}	-0.01 ^{-160.34 %}	0.02 ^{-21.64 %}	0.03 ^{-16.01 %}	0.04 ^{229.24 %}	0.01 ^{-49.05 %}	0.02 ^{-44.49 %}	0.04 ^{-16.53 %}	0.05 ^{504.58 %}	0.01 ^{-77.05 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{20.99 %}	0.07 ^{55.44 %}	0.05 ^{-51.04 %}	0.09 ^{-10.76 %}	0.10 ^{47.69 %}	0.07 ^{546.83 %}	0.01 ^{-88.63 %}	0.10 ^{84.40 %}	0.05 ^{60.76 %}	0.03 ^{-66.50 %}	0.10 ^{124.77 %}	0.04
Gross profit ratio	0.15 ^{30.69 %}	0.11 ^{18.73 %}	0.09 ^{-31.20 %}	0.14 ^{-26.80 %}	0.19 ^{26.32 %}	0.15 ^{54.54 %}	0.10 ^{-32.14 %}	0.14 ^{-4.05 %}	0.15 ^{12.39 %}	0.13 ^{-25.27 %}	0.18 ^{-7.36 %}	0.19
Weighted average shs out dil	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M
Weighted average shs out	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M ^{0.00 %}	2.096 M
EPS diluted	24.19 ^{185.60 %}	8.47 ^{132.87 %}	-25.77 ^{-150.75 %}	50.78 ^{-27.33 %}	69.88 ^{3.71 %}	67.38 ^{255.38 %}	18.96 ^{-49.06 %}	37.22 ^{-44.16 %}	66.65 ^{-6.87 %}	71.57 ^{598.24 %}	10.25 ^{-79.07 %}	48.98
Earnings per share	24.19 ^{185.60 %}	8.47 ^{132.87 %}	-25.77 ^{-150.75 %}	50.78 ^{-27.33 %}	69.88 ^{3.71 %}	67.38 ^{255.38 %}	18.96 ^{-49.06 %}	37.22 ^{-44.16 %}	66.65 ^{-6.87 %}	71.57 ^{598.24 %}	10.25 ^{-79.07 %}	48.98
Gross profit	583.945 M ^{21.40 %}	480.997 M ^{32.14 %}	364.000 M ^{-42.15 %}	629.187 M ^{-32.11 %}	926.786 M ^{55.98 %}	594.181 M ^{66.80 %}	356.216 M ^{-31.70 %}	521.558 M ^{-4.12 %}	543.985 M ^{25.59 %}	433.134 M ^{-13.84 %}	502.723 M ^{-15.50 %}	594.969 M
Income tax expense	25.217 M ^{190.92 %}	8.668 M ^{136.12 %}	-24.000 M ^{-143.90 %}	54.667 M ^{-53.12 %}	116.608 M ^{187.07 %}	-133.932 M ^{-320.35 %}	-31.862 M ^{-193.81 %}	33.964 M ^{70.21 %}	19.954 M ^{127.32 %}	-73.041 M ^{-403.29 %}	24.083 M ^{288.94 %}	6.192 M
Cost of revenue	3.392 B ^{-10.72 %}	3.799 B ^{9.12 %}	3.482 B ^{-11.73 %}	3.945 B ^{-1.51 %}	4.005 B ^{17.80 %}	3.400 B ^{1.67 %}	3.344 B ^{6.00 %}	3.155 B ^{0.63 %}	3.135 B ^{9.65 %}	2.859 B ^{21.51 %}	2.353 B ^{-7.22 %}	2.536 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-824.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-224.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-189.477 M ^{-3.37 %}	-183.296 M ^{3.15 %}	-189.256 M ^{-3 402.32 %}	5.731 M ^{-78.63 %}	26.819 M	0.000	0.000
Operating expenses	497.560 M ^{13.61 %}	437.937 M ^{7.60 %}	407.000 M ^{-2.30 %}	416.567 M ^{-35.89 %}	649.787 M ^{41.71 %}	458.523 M ^{36.18 %}	336.704 M ^{-17.02 %}	405.744 M ^{8.71 %}	373.227 M ^{5.44 %}	353.972 M ^{-22.22 %}	455.096 M ^{-4.50 %}	476.542 M
Cost and expenses	3.890 B ^{-8.20 %}	4.237 B ^{8.96 %}	3.889 B ^{-10.83 %}	4.361 B ^{-6.31 %}	4.655 B ^{20.64 %}	3.858 B ^{4.82 %}	3.681 B ^{3.38 %}	3.561 B ^{1.49 %}	3.508 B ^{9.19 %}	3.213 B ^{14.43 %}	2.808 B ^{-6.79 %}	3.013 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	824.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	225.000 M ^{8.17 %}	208.000 M ^{10.05 %}	189.000 M ^{3.28 %}	183.000 M ^{-3.68 %}	190.000 M ^{8.57 %}	175.000 M ^{-72.99 %}	648.000 M ^{283.43 %}	169.000 M ^{5.63 %}	160.000 M
Selling general and administrative expenses	497.560 M ^{13.61 %}	437.937 M ^{7.60 %}	407.000 M ^{-2.30 %}	416.566 M ^{-5.71 %}	441.787 M ^{-3.75 %}	459.000 M ^{36.20 %}	337.000 M ^{-16.79 %}	405.000 M ^{8.58 %}	373.000 M ^{5.37 %}	354.000 M ^{23.73 %}	286.096 M ^{-9.62 %}	316.542 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-87.50 %}	8.000 K ^{700.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K
Interest expense	42.013 M ^{8.67 %}	38.662 M ^{-12.65 %}	44.262 M ^{9.21 %}	40.530 M ^{10.46 %}	36.692 M ^{15.29 %}	31.825 M ^{-2.15 %}	32.524 M ^{2.42 %}	31.755 M ^{-0.54 %}	31.929 M ^{6.68 %}	29.931 M ^{15.51 %}	25.912 M ^{0.30 %}	25.834 M
Depreciation and amortization	222.809 M ^{-6.42 %}	238.106 M ^{9.10 %}	218.250 M ^{-2.60 %}	224.087 M ^{4.41 %}	214.612 M ^{-11.66 %}	242.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	209.790 M ^{898.33 %}	21.014 M ^{-22.93 %}	27.266 M ^{-86.67 %}	204.614 M ^{1.85 %}	200.889 M
Operating income	86.385 M ^{100.62 %}	43.060 M ^{200.14 %}	-43.000 M ^{-120.22 %}	212.620 M ^{-23.24 %}	276.999 M ^{104.19 %}	135.659 M ^{595.29 %}	19.511 M ^{-83.15 %}	115.814 M ^{-32.18 %}	170.757 M ^{115.71 %}	79.162 M ^{66.21 %}	47.627 M ^{-59.78 %}	118.427 M
Operating income ratio	0.02 ^{115.97 %}	0.01 ^{189.97 %}	-0.01 ^{-124.05 %}	0.05 ^{-17.23 %}	0.06 ^{65.36 %}	0.03 ^{544.17 %}	0.01 ^{-83.26 %}	0.03 ^{-32.13 %}	0.05 ^{93.03 %}	0.02 ^{44.17 %}	0.02 ^{-55.91 %}	0.04
Total other income expenses net	-10.465 M ^{37.14 %}	-16.648 M ^{52.43 %}	-35.000 M ^{32.08 %}	-51.529 M ^{-269.75 %}	-13.936 M ^{89.14 %}	-128.383 M ^{-1 003.23 %}	-11.637 M ^{-166.54 %}	-4.366 M ^{60.73 %}	-11.118 M ^{-352.32 %}	-2.458 M ^{-19.44 %}	-2.058 M ^{78.53 %}	-9.587 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	8.402 B ^{-4.34 %}	8.783 B ^{7.51 %}	8.170 B ^{-6.67 %}	8.754 B ^{3.73 %}	8.439 B ^{3.91 %}	8.121 B ^{7.30 %}	7.569 B ^{-3.03 %}	7.805 B ^{-1.36 %}	7.913 B ^{-9.15 %}	8.710 B ^{9.19 %}	7.977 B ^{-5.49 %}	8.440 B
Total investments	255.739 M ^{-1.28 %}	259.060 M ^{-2.36 %}	265.312 M ^{-8.95 %}	291.378 M ^{-9.32 %}	321.326 M ^{9.42 %}	293.661 M ^{-0.53 %}	295.232 M ^{-14.05 %}	343.504 M ^{-2.32 %}	351.664 M ^{-1.60 %}	357.375 M ^{1.98 %}	350.426 M ^{-21.84 %}	448.317 M
Total debt	9.276 B ^{-4.69 %}	9.733 B ^{3.98 %}	9.360 B ^{-3.32 %}	9.682 B ^{2.38 %}	9.457 B ^{-0.61 %}	9.515 B ^{6.74 %}	8.914 B ^{-2.48 %}	9.141 B ^{0.22 %}	9.121 B ^{-9.17 %}	10.042 B ^{9.49 %}	9.171 B ^{-4.06 %}	9.560 B
Accumulated other comprehensive income loss	417.586 M ^{-12.81 %}	478.929 M ^{17.91 %}	406.166 M ^{-31.27 %}	591.000 M ^{28.27 %}	460.745 M ^{22.87 %}	375.000 M ^{-3.85 %}	390.000 M ^{-8.88 %}	428.000 M ^{43.62 %}	298.000 M ^{15.95 %}	257.000 M ^{-4.31 %}	268.571 M ^{-10.05 %}	298.571 M
Retained earnings	1.728 B ^{0.51 %}	1.719 B ^{1.04 %}	1.701 B ^{-3.09 %}	1.755 B ^{6.45 %}	1.649 B ^{6.77 %}	1.544 B ^{10.06 %}	1.403 B ^{2.91 %}	1.363 B ^{6.03 %}	1.286 B ^{12.19 %}	1.146 B ^{15.03 %}	996.536 M ^{2.20 %}	975.052 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	3.752 B ^{-1.38 %}	3.804 B ^{2.44 %}	3.714 B ^{-6.08 %}	3.954 B ^{6.40 %}	3.716 B ^{5.36 %}	3.527 B ^{3.69 %}	3.401 B ^{0.06 %}	3.399 B ^{6.52 %}	3.191 B ^{5.96 %}	3.011 B ^{4.87 %}	2.872 B ^{-0.30 %}	2.880 B
Other non current liabilities	496.974 M ^{130.94 %}	215.195 M ^{-61.78 %}	563.067 M ^{-4.63 %}	590.433 M ^{-0.32 %}	592.304 M ^{140.82 %}	245.948 M ^{-59.82 %}	612.071 M ^{-2.17 %}	625.667 M ^{-1.58 %}	635.727 M ^{164.08 %}	240.736 M ^{-67.12 %}	732.098 M ^{5.47 %}	694.131 M
Long term debt	5.792 B ^{-12.57 %}	6.625 B ^{0.97 %}	6.561 B ^{-0.63 %}	6.603 B ^{7.04 %}	6.168 B ^{-5.15 %}	6.503 B ^{0.23 %}	6.488 B ^{-2.14 %}	6.630 B ^{-1.48 %}	6.730 B ^{-9.71 %}	7.454 B ^{9.28 %}	6.821 B ^{-4.17 %}	7.117 B
Total non current liabilities	6.289 B ^{-8.05 %}	6.840 B ^{-3.99 %}	7.124 B ^{-0.95 %}	7.193 B ^{6.39 %}	6.761 B ^{0.17 %}	6.749 B ^{-4.95 %}	7.100 B ^{-2.15 %}	7.256 B ^{-1.49 %}	7.366 B ^{-4.28 %}	7.695 B ^{1.88 %}	7.553 B ^{-3.31 %}	7.812 B
Other current liabilities	1.584 B ^{13.78 %}	1.392 B ^{-22.90 %}	1.806 B ^{25.83 %}	1.435 B ^{-18.56 %}	1.762 B ^{-8.18 %}	1.919 B ^{33.86 %}	1.434 B ^{2.75 %}	1.395 B ^{-44.99 %}	2.537 B ^{29.19 %}	1.963 B ^{2.11 %}	1.923 B ^{7.24 %}	1.793 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	975.352 M ^{331.44 %}	226.067 M ^{63.48 %}	138.285 M ^{3.63 %}	133.446 M ^{-77.67 %}	597.635 M	0.000	0.000
Short term debt	3.484 B ^{12.10 %}	3.108 B ^{11.04 %}	2.799 B ^{-9.11 %}	3.079 B ^{-6.36 %}	3.288 B ^{9.18 %}	3.012 B ^{24.15 %}	2.426 B ^{-3.39 %}	2.511 B ^{11.22 %}	2.258 B ^{-12.77 %}	2.588 B ^{10.10 %}	2.351 B ^{-3.76 %}	2.442 B
Total current liabilities	6.966 B ^{11.54 %}	6.245 B ^{-3.50 %}	6.472 B ^{-6.91 %}	6.952 B ^{-7.06 %}	7.480 B ^{9.83 %}	6.811 B ^{6.88 %}	6.373 B ^{2.00 %}	6.247 B ^{4.72 %}	5.966 B ^{11.66 %}	5.343 B ^{1.28 %}	5.275 B ^{1.72 %}	5.186 B
Total liabilities	13.255 B ^{1.30 %}	13.085 B ^{-3.76 %}	13.596 B ^{-3.88 %}	14.145 B ^{-0.67 %}	14.241 B ^{5.02 %}	13.560 B ^{0.65 %}	13.473 B ^{-0.23 %}	13.504 B ^{1.29 %}	13.331 B ^{2.25 %}	13.038 B ^{1.63 %}	12.828 B ^{-1.30 %}	12.997 B
Other non current assets	280.504 M ^{56.09 %}	179.705 M ^{-45.43 %}	329.297 M ^{18.20 %}	278.604 M ^{-5.50 %}	294.826 M ^{123.56 %}	131.875 M ^{-81.36 %}	707.617 M ^{41.71 %}	499.352 M ^{0.02 %}	499.246 M ^{254.75 %}	140.730 M ^{28.06 %}	109.893 M ^{-0.38 %}	110.311 M
Long term investments	255.739 M ^{-1.28 %}	259.060 M ^{-2.36 %}	265.312 M ^{-8.95 %}	291.378 M ^{-9.32 %}	321.326 M ^{9.42 %}	293.661 M ^{-0.53 %}	295.232 M ^{-40.84 %}	499.000 M ^{0.00 %}	499.000 M ^{39.63 %}	357.375 M ^{1.98 %}	350.426 M ^{1.50 %}	345.253 M
Intangible assets	220.380 M ^{-2.49 %}	226.000 M ^{-0.83 %}	227.895 M ^{-5.64 %}	241.505 M ^{-3.01 %}	249.000 M ^{-4.23 %}	260.000 M ^{-23.30 %}	339.000 M ^{-3.42 %}	351.000 M ^{-1.96 %}	358.000 M ^{-0.56 %}	360.000 M ^{-5.01 %}	379.000 M ^{-4.53 %}	397.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	720.000 K ^{54.18 %}	467.000 K ^{176.33 %}	169.000 K ^{-61.68 %}	441.000 K ^{20.49 %}	366.000 K ^{54.43 %}	237.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	220.380 M ^{-2.60 %}	226.271 M ^{-0.71 %}	227.895 M ^{-5.64 %}	241.505 M ^{-3.29 %}	249.720 M ^{-4.13 %}	260.467 M ^{-23.20 %}	339.169 M ^{-3.49 %}	351.441 M ^{-1.93 %}	358.366 M ^{-0.52 %}	360.237 M ^{-4.95 %}	379.000 M ^{-4.53 %}	397.000 M
Property plant equipment net	9.283 B ^{-1.04 %}	9.381 B ^{0.27 %}	9.356 B ^{-1.32 %}	9.481 B ^{3.74 %}	9.139 B ^{1.19 %}	9.032 B ^{-1.74 %}	9.192 B ^{0.38 %}	9.157 B ^{1.02 %}	9.065 B ^{0.43 %}	9.026 B ^{0.12 %}	9.016 B ^{-1.78 %}	9.179 B
Total non current assets	10.040 B ^{-1.13 %}	10.155 B ^{-0.23 %}	10.178 B ^{-1.11 %}	10.292 B ^{2.87 %}	10.005 B ^{0.53 %}	9.953 B ^{-0.80 %}	10.033 B ^{0.25 %}	10.008 B ^{0.86 %}	9.922 B ^{0.34 %}	9.889 B ^{0.34 %}	9.855 B ^{-1.77 %}	10.033 B
Other current assets	380.953 M ^{18.30 %}	322.018 M ^{-35.13 %}	496.367 M ^{35.67 %}	365.858 M ^{25.65 %}	291.175 M ^{15.69 %}	251.696 M ^{-36.31 %}	395.205 M ^{61.79 %}	244.272 M ^{5.46 %}	231.634 M ^{2.47 %}	226.060 M ^{14.93 %}	196.692 M ^{-7.67 %}	213.039 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.336 M ^{-242.96 %}	103.062 M	0.000 ^{-100.00 %}	103.064 M
cash and cash equivalents	873.698 M ^{-7.94 %}	949.024 M ^{-20.23 %}	1.190 B ^{28.23 %}	927.768 M ^{-8.82 %}	1.017 B ^{-27.00 %}	1.394 B ^{3.59 %}	1.346 B ^{0.71 %}	1.336 B ^{10.63 %}	1.208 B ^{-9.31 %}	1.332 B ^{11.50 %}	1.194 B ^{6.65 %}	1.120 B
Cash and short term investments	873.698 M ^{-7.94 %}	949.024 M ^{-20.23 %}	1.190 B ^{28.23 %}	927.768 M ^{-8.82 %}	1.017 B ^{-27.00 %}	1.394 B ^{3.59 %}	1.346 B ^{0.71 %}	1.336 B ^{10.63 %}	1.208 B ^{-9.31 %}	1.332 B ^{11.50 %}	1.194 B ^{-2.34 %}	1.223 B
Total current assets	6.967 B ^{3.45 %}	6.735 B ^{-5.56 %}	7.131 B ^{-8.65 %}	7.807 B ^{-1.82 %}	7.951 B ^{11.46 %}	7.134 B ^{4.28 %}	6.842 B ^{-0.77 %}	6.895 B ^{4.47 %}	6.600 B ^{7.14 %}	6.160 B ^{5.40 %}	5.844 B ^{-0.01 %}	5.845 B
Inventory	2.858 B ^{11.55 %}	2.562 B ^{-15.34 %}	3.027 B ^{-6.51 %}	3.237 B ^{0.52 %}	3.221 B ^{3.65 %}	3.107 B ^{3.41 %}	3.005 B ^{3.20 %}	2.912 B ^{8.70 %}	2.679 B ^{10.53 %}	2.423 B ^{-5.35 %}	2.560 B ^{14.25 %}	2.241 B
Net receivables	2.854 B ^{-1.63 %}	2.901 B ^{19.96 %}	2.419 B ^{-26.16 %}	3.276 B ^{-4.28 %}	3.422 B ^{43.70 %}	2.381 B ^{13.61 %}	2.096 B ^{-12.77 %}	2.403 B ^{-3.19 %}	2.482 B ^{13.91 %}	2.179 B ^{15.11 %}	1.893 B ^{-12.69 %}	2.168 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	108.730 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.28 %}	721.000 K ^{-99.69 %}	235.239 M ^{146.95 %}	-501.000 M ^{-0.40 %}	-499.000 M ^{0.00 %}	-499.000 M ^{-11 288.34 %}	4.460 M ^{1 357.52 %}	306.000 K ^{-64.08 %}	852.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.899 B ^{8.77 %}	1.746 B ^{-6.52 %}	1.867 B ^{-13.47 %}	2.158 B ^{-11.19 %}	2.430 B ^{168.54 %}	904.894 M ^{-60.43 %}	2.287 B ^{3.81 %}	2.203 B ^{143.53 %}	904.624 M ^{14.32 %}	791.310 M ^{-21.00 %}	1.002 B ^{5.38 %}	950.458 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	289.260 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.986 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.446 M ^{-126.37 %}	506.082 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{0.00 %}	1.506 B ^{-16.54 %}	1.805 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.007 B ^{0.70 %}	16.889 B ^{-2.43 %}	17.310 B ^{-4.36 %}	18.099 B ^{0.79 %}	17.957 B ^{5.09 %}	17.087 B ^{1.26 %}	16.874 B ^{-0.17 %}	16.903 B ^{2.30 %}	16.522 B ^{2.95 %}	16.049 B ^{2.23 %}	15.700 B ^{-1.12 %}	15.878 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-50.000 M ^{-177.78 %}	-18.000 M ^{-133.33 %}	54.000 M ^{150.94 %}	-106.000 M ^{27.40 %}	-146.000 M ^{-2.82 %}	-142.000 M ^{-264.10 %}	-39.000 M ^{50.00 %}	-78.000 M ^{43.88 %}	-139.000 M ^{7.33 %}	-150.000 M ^{-614.29 %}	-21.000 M ^{79.41 %}	-102.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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