Silicon Power Computer & Communications Inc. ^4973.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.399 B ^{-2.04 %}	4.490 B ^{3.36 %}	4.345 B ^{3.71 %}	4.189 B ^{-4.14 %}	4.370 B ^{13.66 %}	3.845 B
Net income	113.260 M ^{-42.68 %}	197.596 M ^{7.80 %}	183.307 M ^{713.87 %}	22.523 M ^{-69.10 %}	72.890 M ^{-23.65 %}	95.462 M
Income before tax	130.346 M ^{-41.66 %}	223.432 M ^{9.80 %}	203.495 M ^{757.15 %}	23.741 M ^{-71.26 %}	82.593 M ^{-25.98 %}	111.583 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-40.44 %}	0.05 ^{6.23 %}	0.05 ^{726.47 %}	0.01 ^{-70.01 %}	0.02 ^{-34.88 %}	0.03
EBITDA	175.595 M ^{-34.25 %}	267.068 M ^{10.89 %}	240.835 M ^{317.70 %}	57.658 M ^{-54.64 %}	127.110 M ^{-2.88 %}	130.881 M
Net income ratio	0.03 ^{-41.48 %}	0.04 ^{4.29 %}	0.04 ^{684.74 %}	0.01 ^{-67.76 %}	0.02 ^{-32.82 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-32.88 %}	0.06 ^{7.29 %}	0.06 ^{302.75 %}	0.01 ^{-52.68 %}	0.03 ^{-14.56 %}	0.03
Gross profit ratio	0.20 ^{-4.97 %}	0.21 ^{35.28 %}	0.16 ^{33.88 %}	0.12 ^{-7.32 %}	0.13 ^{-19.96 %}	0.16
Weighted average shs out dil	64.230 M ^{-0.12 %}	64.308 M ^{-0.43 %}	64.587 M ^{1.36 %}	63.719 M ^{-0.54 %}	64.066 M ^{-0.23 %}	64.211 M
Weighted average shs out	63.435 M ^{0.16 %}	63.332 M ^{-0.13 %}	63.412 M ^{-0.15 %}	63.506 M ^{0.00 %}	63.506 M ^{-0.88 %}	64.068 M
EPS diluted	1.76 ^{-42.67 %}	3.07 ^{8.10 %}	2.84 ^{711.43 %}	0.35 ^{-69.30 %}	1.14 ^{-23.49 %}	1.49
Earnings per share	1.79 ^{-42.63 %}	3.12 ^{7.96 %}	2.89 ^{725.71 %}	0.35 ^{-69.57 %}	1.15 ^{-23.33 %}	1.50
Gross profit	881.571 M ^{-6.92 %}	947.064 M ^{39.83 %}	677.308 M ^{38.85 %}	487.806 M ^{-11.16 %}	549.085 M ^{-9.03 %}	603.556 M
Income tax expense	17.086 M ^{-33.87 %}	25.836 M ^{27.98 %}	20.188 M ^{1 557.47 %}	1.218 M ^{-87.45 %}	9.703 M ^{-39.81 %}	16.121 M
Cost of revenue	3.517 B ^{-0.74 %}	3.543 B ^{-3.38 %}	3.667 B ^{-0.92 %}	3.701 B ^{-3.13 %}	3.821 B ^{17.89 %}	3.241 B
General and administrative expenses	100.657 M ^{-1.01 %}	101.684 M ^{5.89 %}	96.030 M ^{16.90 %}	82.144 M ^{-2.70 %}	84.426 M ^{-6.89 %}	90.671 M
Selling and marketing expenses	660.444 M ^{0.10 %}	659.784 M ^{27.38 %}	517.952 M ^{51.72 %}	341.381 M ^{-8.08 %}	371.379 M ^{4.46 %}	355.526 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	808.028 M ^{-0.17 %}	809.379 M ^{24.80 %}	648.540 M ^{42.21 %}	456.058 M ^{-7.68 %}	493.991 M ^{-0.99 %}	498.952 M
Cost and expenses	4.325 B ^{-0.64 %}	4.353 B ^{0.86 %}	4.316 B ^{3.81 %}	4.157 B ^{-3.65 %}	4.315 B ^{15.37 %}	3.740 B
Research and development expenses	46.927 M ^{8.04 %}	43.433 M ^{25.68 %}	34.558 M ^{6.22 %}	32.533 M ^{-14.80 %}	38.186 M ^{-23.14 %}	49.681 M
Selling general and administrative expenses	761.101 M ^{-0.63 %}	765.946 M ^{24.75 %}	613.982 M ^{44.97 %}	423.525 M ^{-7.08 %}	455.805 M ^{1.45 %}	449.271 M
Interest income	6.252 M ^{153.12 %}	2.470 M ^{162.77 %}	940.000 K ^{434.09 %}	176.000 K ^{-51.25 %}	361.000 K ^{-52.12 %}	754.000 K
Interest expense	9.620 M ^{7.69 %}	8.933 M ^{40.48 %}	6.359 M ^{43.67 %}	4.426 M ^{5.91 %}	4.179 M ^{51.74 %}	2.754 M
Depreciation and amortization	35.629 M ^{2.67 %}	34.703 M ^{18.83 %}	29.203 M ^{-5.97 %}	31.058 M ^{-10.22 %}	34.594 M ^{31.65 %}	26.277 M
Operating income	73.543 M ^{-46.59 %}	137.685 M ^{-34.94 %}	211.632 M ^{695.61 %}	26.600 M ^{-71.25 %}	92.516 M ^{-11.56 %}	104.604 M
Operating income ratio	0.02 ^{-45.47 %}	0.03 ^{-37.06 %}	0.05 ^{667.13 %}	0.01 ^{-70.01 %}	0.02 ^{-22.19 %}	0.03
Total other income expenses net	57.654 M ^{-32.76 %}	85.747 M ^{1 153.79 %}	-8.137 M ^{-1.62 %}	-8.007 M ^{19.31 %}	-9.923 M ^{-242.18 %}	6.979 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	44.344 M ^{-69.63 %}	146.027 M ^{418.34 %}	-45.871 M ^{-132.04 %}	143.165 M ^{151.48 %}	-278.121 M	0.000
Total investments	724.262 M ^{-22.00 %}	928.507 M ^{51.73 %}	611.937 M ^{-39.29 %}	1.008 B ^{96.92 %}	511.875 M	0.000
Total debt	383.891 M ^{-27.08 %}	526.438 M ^{29.55 %}	406.344 M ^{-28.30 %}	566.716 M ^{134.10 %}	242.084 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	741.810 M ^{-18.55 %}	910.802 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	409.843 M ^{-8.02 %}	445.556 M ^{13.49 %}	392.604 M ^{44.15 %}	272.362 M ^{-14.80 %}	319.678 M	0.000
Common stock	643.928 M ^{-0.18 %}	645.058 M ^{1.57 %}	635.058 M ^{0.00 %}	635.058 M ^{0.00 %}	635.058 M	0.000
Total equity	2.121 B ^{-8.80 %}	2.325 B ^{20.39 %}	1.932 B ^{-14.67 %}	2.264 B ^{25.25 %}	1.807 B	0.000
Other non current liabilities	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{-98.35 %}	546.000 K
Long term debt	2.907 M ^{-79.06 %}	13.880 M ^{-28.86 %}	19.511 M ^{32.60 %}	14.714 M ^{22.70 %}	11.992 M ^{-42.50 %}	20.855 M
Total non current liabilities	5.036 M ^{-66.69 %}	15.120 M ^{-34.81 %}	23.193 M ^{50.17 %}	15.444 M ^{24.89 %}	12.366 M	0.000
Other current liabilities	190.107 M ^{3.41 %}	183.844 M ^{4 537.84 %}	3.964 M ^{-73.76 %}	15.106 M ^{268.98 %}	4.094 M ^{-97.45 %}	160.773 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.443 M ^{44.54 %}	112.388 M ^{-28.26 %}	156.657 M	0.000
Short term debt	380.984 M ^{-25.67 %}	512.558 M ^{32.50 %}	386.833 M ^{-29.92 %}	552.002 M ^{139.90 %}	230.092 M ^{-11.33 %}	259.504 M
Total current liabilities	828.896 M ^{-20.65 %}	1.045 B ^{26.34 %}	826.821 M ^{-15.53 %}	978.847 M ^{38.04 %}	709.126 M	0.000
Total liabilities	833.932 M ^{-21.31 %}	1.060 B ^{24.67 %}	850.014 M ^{-14.51 %}	994.291 M ^{37.81 %}	721.492 M	0.000
Other non current assets	39.374 M ^{125.48 %}	17.462 M ^{-36.89 %}	27.671 M ^{9.01 %}	25.384 M ^{5.24 %}	24.120 M	0.000
Long term investments	713.025 M ^{-23.21 %}	928.507 M ^{54.51 %}	600.937 M ^{-39.72 %}	996.836 M ^{99.04 %}	500.831 M	0.000
Intangible assets	1.779 M ^{48.62 %}	1.197 M ^{-99.75 %}	487.885 M ^{-9.39 %}	538.469 M ^{14.14 %}	471.757 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.779 M ^{48.62 %}	1.197 M ^{-58.61 %}	2.892 M ^{182.97 %}	1.022 M ^{-32.50 %}	1.514 M	0.000
Property plant equipment net	267.539 M ^{-4.07 %}	278.883 M ^{7.07 %}	260.480 M ^{1.66 %}	256.219 M ^{-4.32 %}	267.782 M	0.000
Total non current assets	1.051 B ^{-17.12 %}	1.268 B ^{37.50 %}	922.319 M ^{-29.59 %}	1.310 B ^{58.92 %}	824.233 M	0.000
Other current assets	40.043 M ^{35.49 %}	29.555 M ^{62.42 %}	18.197 M ^{-14.30 %}	21.233 M ^{105.69 %}	10.323 M ^{-24.77 %}	13.722 M
Short term investments	11.237 M ^{1.09 %}	11.116 M ^{1.05 %}	11.000 M ^{-1.47 %}	11.164 M ^{1.09 %}	11.044 M	0.000
cash and cash equivalents	339.547 M ^{-10.74 %}	380.411 M ^{-15.88 %}	452.215 M ^{6.77 %}	423.551 M ^{-18.58 %}	520.205 M	0.000
Cash and short term investments	350.784 M ^{-10.41 %}	391.527 M ^{-15.48 %}	463.215 M ^{6.56 %}	434.715 M ^{-18.17 %}	531.249 M	0.000
Total current assets	1.904 B ^{-10.08 %}	2.117 B ^{13.86 %}	1.859 B ^{-4.56 %}	1.948 B ^{14.29 %}	1.705 B	0.000
Inventory	1.184 B ^{-11.81 %}	1.343 B ^{50.88 %}	889.993 M ^{-6.68 %}	953.705 M ^{37.97 %}	691.245 M	0.000
Net receivables	328.507 M ^{-6.94 %}	353.002 M ^{-27.65 %}	487.885 M ^{-9.39 %}	538.469 M ^{14.14 %}	471.757 M ^{-15.52 %}	558.440 M
Tax assets	29.315 M ^{-30.45 %}	42.150 M ^{38.93 %}	30.339 M ^{-0.34 %}	30.443 M ^{1.52 %}	29.986 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	255.131 M ^{-17.60 %}	309.624 M ^{21.55 %}	254.739 M ^{-13.78 %}	295.468 M ^{-3.81 %}	307.185 M ^{-19.47 %}	381.459 M
Tax payables	2.674 M ^{-93.07 %}	38.607 M ^{104.90 %}	18.842 M ^{385.24 %}	3.883 M ^{-65.01 %}	11.098 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	23.891 M ^{-34.43 %}	36.438 M ^{0.26 %}	36.344 M ^{36.04 %}	26.716 M ^{-16.73 %}	32.084 M ^{-20.50 %}	40.359 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	325.086 M ^{0.35 %}	323.956 M ^{6.86 %}	303.167 M ^{-1.93 %}	309.143 M ^{-63.74 %}	852.579 M ^{77.29 %}	480.907 M
Deferred tax liabilities non current	2.121 M ^{72.30 %}	1.231 M ^{-66.49 %}	3.673 M ^{409.43 %}	721.000 K ^{97.53 %}	365.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.955 B ^{-12.72 %}	3.385 B ^{21.70 %}	2.782 B ^{-14.62 %}	3.258 B ^{28.84 %}	2.529 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	15.980 M ^{349.00 %}	3.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	138.459 M ^{152.26 %}	-264.953 M ^{-335.53 %}	112.494 M ^{129.50 %}	-381.295 M ^{-327.03 %}	167.947 M ^{197.64 %}	-172.015 M
Accounts receivables	23.430 M ^{-81.43 %}	126.175 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.455 M
Inventory	158.609 M ^{135.02 %}	-452.849 M ^{-810.78 %}	63.712 M ^{124.27 %}	-262.460 M ^{-349.92 %}	105.016 M ^{153.01 %}	-198.093 M
Accounts payables	-54.493 M ^{-199.29 %}	54.885 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.806 M
Other working capital	10.913 M ^{59.64 %}	6.836 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.377 M
Other non cash items	-59.571 M ^{-387.21 %}	-12.227 M ^{-326.43 %}	5.400 M ^{34.83 %}	4.005 M ^{4.90 %}	3.818 M ^{-95.89 %}	92.871 M
Net cash provided by operating activities	260.843 M ^{1 784.38 %}	-15.486 M ^{-104.73 %}	327.554 M ^{202.92 %}	-318.261 M ^{-209.68 %}	290.168 M ^{385.08 %}	59.819 M
Investments in property plant and equipment	-12.988 M ^{52.80 %}	-27.519 M ^{-266.14 %}	-7.516 M ^{-77.89 %}	-4.225 M ^{45.33 %}	-7.728 M ^{-132.77 %}	-3.320 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.727 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.285 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-11.959 M ^{-5 733.66 %}	-205.000 K ^{-244.37 %}	142.000 K ^{108.40 %}	-1.691 M ^{-1 574.26 %}	-101.000 K ^{96.63 %}	-3.000 M
Net cash used for investing activites	-24.947 M ^{10.02 %}	-27.724 M ^{51.45 %}	-57.101 M ^{-865.20 %}	-5.916 M ^{74.41 %}	-23.114 M ^{-265.73 %}	-6.320 M
Debt repayment	-130.000 M ^{-208.33 %}	120.000 M ^{170.59 %}	-170.000 M ^{-151.52 %}	330.000 M ^{1 200.00 %}	-30.000 M ^{-160.00 %}	50.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.715 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.976 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-128.786 M ^{-1.88 %}	-126.412 M ^{-99.06 %}	-63.506 M ^{0.00 %}	-63.506 M ^{16.67 %}	-76.207 M ^{0.00 %}	-76.207 M
Other financing activites	-24.059 M ^{-5.53 %}	-22.798 M ^{-19.60 %}	-19.062 M ^{-0.72 %}	-18.925 M ^{5.68 %}	-20.065 M ^{-18.05 %}	-16.997 M
Net cash used provided by financing activities	-282.845 M ^{-1 009.41 %}	-25.495 M ^{90.14 %}	-258.544 M ^{-204.43 %}	247.569 M ^{296.06 %}	-126.272 M ^{-192.27 %}	-43.204 M
Effect of forex changes on cash	6.085 M ^{296.35 %}	-3.099 M ^{-118.50 %}	16.755 M ^{183.58 %}	-20.046 M ^{0.37 %}	-20.121 M ^{-566.26 %}	-3.020 M
Net change in cash	-40.864 M ^{43.09 %}	-71.804 M ^{-350.50 %}	28.664 M ^{129.66 %}	-96.654 M ^{-180.10 %}	120.661 M ^{1 558.57 %}	7.275 M
Cash at beginning of period	380.411 M ^{-15.88 %}	452.215 M ^{6.77 %}	423.551 M ^{-18.58 %}	520.205 M ^{30.20 %}	399.544 M ^{1.85 %}	392.269 M
Cash at end of period	339.547 M ^{-10.74 %}	380.411 M ^{-15.88 %}	452.215 M ^{6.77 %}	423.551 M ^{-18.58 %}	520.205 M ^{30.20 %}	399.544 M
Operating cash flow	260.843 M ^{1 784.38 %}	-15.486 M ^{-104.73 %}	327.554 M ^{202.92 %}	-318.261 M ^{-209.68 %}	290.168 M ^{385.08 %}	59.819 M
Capital expenditure	-14.469 M ^{47.42 %}	-27.519 M ^{-266.14 %}	-7.516 M ^{-77.89 %}	-4.225 M ^{45.33 %}	-7.728 M ^{-132.77 %}	-3.320 M
Free CashFlow	246.374 M ^{672.90 %}	-43.005 M ^{-113.44 %}	320.038 M ^{199.24 %}	-322.486 M ^{-214.18 %}	282.440 M ^{399.90 %}	56.499 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	944.033 M ^{-20.61 %}	1.189 B ^{0.13 %}	1.188 B ^{19.88 %}	990.608 M ^{-4.51 %}	1.037 B ^{-12.31 %}	1.183 B ^{0.96 %}	1.172 B ^{3.87 %}	1.128 B ^{4.73 %}	1.077 B ^{-3.22 %}	1.113 B ^{-9.65 %}	1.232 B
Net income	-41.107 M ^{-2 146.28 %}	-1.830 M ^{85.45 %}	-12.581 M ^{-139.60 %}	31.770 M ^{586.33 %}	4.629 M ^{-94.82 %}	89.442 M ^{43.58 %}	62.296 M ^{-38.37 %}	101.074 M ^{907.01 %}	10.037 M ^{-58.51 %}	24.189 M ^{-38.46 %}	39.308 M
Income before tax	-40.207 M ^{-1 403.07 %}	-2.675 M ^{87.58 %}	-21.534 M ^{-161.47 %}	35.034 M ^{1 156.60 %}	2.788 M ^{-97.56 %}	114.058 M ^{62.70 %}	70.103 M ^{-33.60 %}	105.578 M ^{577.69 %}	15.579 M ^{-51.58 %}	32.172 M ^{-20.98 %}	40.713 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-1 793.23 %}	0.00 ^{87.59 %}	-0.02 ^{-151.27 %}	0.04 ^{1 215.98 %}	0.00 ^{-97.21 %}	0.10 ^{61.16 %}	0.06 ^{-36.07 %}	0.09 ^{547.07 %}	0.01 ^{-49.97 %}	0.03 ^{-12.54 %}	0.03
EBITDA	-27.012 M ^{-417.27 %}	8.514 M ^{177.90 %}	-10.930 M ^{-123.69 %}	46.138 M ^{211.39 %}	14.817 M ^{-88.34 %}	127.061 M ^{82.87 %}	69.481 M ^{-45.97 %}	128.599 M ^{395.60 %}	25.948 M ^{-40.81 %}	43.841 M ^{35.57 %}	32.339 M
Net income ratio	-0.04 ^{-2 729.38 %}	0.00 ^{85.47 %}	-0.01 ^{-133.03 %}	0.03 ^{618.76 %}	0.00 ^{-94.10 %}	0.08 ^{42.22 %}	0.05 ^{-40.66 %}	0.09 ^{861.51 %}	0.01 ^{-57.13 %}	0.02 ^{-31.89 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-499.62 %}	0.01 ^{177.79 %}	-0.01 ^{-119.76 %}	0.05 ^{226.10 %}	0.01 ^{-86.70 %}	0.11 ^{81.14 %}	0.06 ^{-47.98 %}	0.11 ^{373.21 %}	0.02 ^{-38.85 %}	0.04 ^{50.05 %}	0.03
Gross profit ratio	0.27 ^{47.36 %}	0.18 ^{7.50 %}	0.17 ^{-12.48 %}	0.19 ^{3.12 %}	0.19 ^{-26.69 %}	0.25 ^{5.94 %}	0.24 ^{12.48 %}	0.21 ^{12.05 %}	0.19 ^{-4.90 %}	0.20 ^{13.95 %}	0.18
Weighted average shs out dil	63.242 M ^{3.67 %}	61.000 M ^{-5.27 %}	64.393 M ^{1.34 %}	63.540 M ^{-3.91 %}	66.129 M ^{2.54 %}	64.488 M ^{0.14 %}	64.398 M ^{0.67 %}	63.971 M ^{1.98 %}	62.731 M ^{-2.31 %}	64.213 M ^{-0.81 %}	64.740 M
Weighted average shs out	63.242 M ^{3.67 %}	61.000 M ^{-5.27 %}	64.393 M ^{1.34 %}	63.540 M ^{-3.91 %}	66.129 M ^{4.32 %}	63.393 M ^{0.04 %}	63.366 M ^{-0.32 %}	63.569 M ^{1.33 %}	62.731 M ^{-0.75 %}	63.206 M ^{-1.86 %}	64.406 M
EPS diluted	-0.65 ^{-2 066.67 %}	-0.03 ^{85.00 %}	-0.20 ^{-140.00 %}	0.50 ^{614.29 %}	0.07 ^{-94.96 %}	1.39 ^{43.30 %}	0.97 ^{-38.61 %}	1.58 ^{887.50 %}	0.16 ^{-57.89 %}	0.38 ^{-37.70 %}	0.61
Earnings per share	-0.65 ^{-2 066.67 %}	-0.03 ^{85.00 %}	-0.20 ^{-140.00 %}	0.50 ^{614.29 %}	0.07 ^{-95.04 %}	1.41 ^{43.88 %}	0.98 ^{-38.36 %}	1.59 ^{893.75 %}	0.16 ^{-57.89 %}	0.38 ^{-38.71 %}	0.62
Gross profit	250.795 M ^{16.99 %}	214.367 M ^{7.64 %}	199.145 M ^{4.92 %}	189.802 M ^{-1.53 %}	192.755 M ^{-35.72 %}	299.869 M ^{6.95 %}	280.384 M ^{16.83 %}	239.994 M ^{17.36 %}	204.501 M ^{-7.96 %}	222.185 M ^{2.95 %}	215.816 M
Income tax expense	900.000 K ^{206.51 %}	-845.000 K ^{90.56 %}	-8.953 M ^{-374.30 %}	3.264 M ^{277.29 %}	-1.841 M ^{-107.48 %}	24.616 M ^{215.31 %}	7.807 M ^{73.33 %}	4.504 M ^{-18.73 %}	5.542 M ^{-30.58 %}	7.983 M ^{468.19 %}	1.405 M
Cost of revenue	693.238 M ^{-28.88 %}	974.719 M ^{-1.38 %}	988.403 M ^{23.43 %}	800.806 M ^{-5.19 %}	844.661 M ^{-4.37 %}	883.218 M ^{-0.93 %}	891.498 M ^{0.36 %}	888.265 M ^{1.77 %}	872.778 M ^{-2.03 %}	890.880 M ^{-12.33 %}	1.016 B
General and administrative expenses	25.736 M ^{6.46 %}	24.174 M ^{5.44 %}	22.926 M ^{-2.96 %}	23.626 M ^{-8.98 %}	25.956 M ^{-7.79 %}	28.149 M ^{1.10 %}	27.843 M ^{1.81 %}	27.349 M ^{8.68 %}	25.164 M ^{17.99 %}	21.328 M ^{-11.48 %}	24.093 M
Selling and marketing expenses	193.350 M ^{-3.56 %}	200.482 M ^{6.19 %}	188.796 M ^{21.28 %}	155.667 M ^{-1.60 %}	158.196 M ^{0.26 %}	157.785 M ^{-8.89 %}	173.176 M ^{2.67 %}	168.679 M ^{5.16 %}	160.404 M ^{1.83 %}	157.525 M ^{1.84 %}	154.680 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	745.000 K	0.000
Operating expenses	232.335 M ^{-1.68 %}	236.297 M ^{6.07 %}	222.780 M ^{16.11 %}	191.862 M ^{-0.46 %}	192.755 M ^{-2.83 %}	198.368 M ^{-6.75 %}	212.719 M ^{2.12 %}	208.306 M ^{6.12 %}	196.288 M ^{4.64 %}	187.588 M ^{0.69 %}	186.310 M
Cost and expenses	925.573 M ^{-23.57 %}	1.211 B ^{-0.01 %}	1.211 B ^{22.27 %}	990.608 M ^{-4.65 %}	1.039 B ^{-3.95 %}	1.082 B ^{-2.05 %}	1.104 B ^{0.70 %}	1.097 B ^{2.57 %}	1.069 B ^{-0.87 %}	1.078 B ^{-10.31 %}	1.202 B
Research and development expenses	13.249 M ^{13.81 %}	11.641 M ^{5.27 %}	11.058 M ^{-12.02 %}	12.569 M ^{15.67 %}	10.866 M ^{-12.61 %}	12.434 M ^{6.27 %}	11.700 M ^{-4.71 %}	12.278 M ^{14.53 %}	10.720 M ^{22.72 %}	8.735 M ^{5.55 %}	8.276 M
Selling general and administrative expenses	219.086 M ^{-2.48 %}	224.656 M ^{6.11 %}	211.722 M ^{18.09 %}	179.293 M ^{-2.64 %}	184.152 M ^{-0.96 %}	185.934 M ^{-7.50 %}	201.019 M ^{2.55 %}	196.028 M ^{5.64 %}	185.568 M ^{3.75 %}	178.853 M ^{0.46 %}	178.034 M
Interest income	645.000 K ^{848.53 %}	68.000 K ^{-95.36 %}	1.465 M ^{-34.86 %}	2.249 M ^{-7.68 %}	2.436 M ^{2 288.24 %}	102.000 K ^{-91.51 %}	1.202 M ^{611.24 %}	169.000 K ^{-83.97 %}	1.054 M ^{2 242.22 %}	45.000 K ^{-94.03 %}	754.000 K
Interest expense	3.351 M ^{56.52 %}	2.141 M ^{36.02 %}	1.574 M ^{-26.72 %}	2.148 M ^{-30.87 %}	3.107 M ^{11.32 %}	2.791 M ^{8.77 %}	2.566 M ^{9.19 %}	2.350 M ^{11.22 %}	2.113 M ^{10.98 %}	1.904 M ^{12.73 %}	1.689 M
Depreciation and amortization	9.844 M ^{8.80 %}	9.048 M ^{0.20 %}	9.030 M ^{0.83 %}	8.956 M ^{0.38 %}	8.922 M ^{2.30 %}	8.721 M ^{-3.21 %}	9.010 M ^{0.30 %}	8.983 M ^{8.81 %}	8.256 M ^{-2.34 %}	8.454 M ^{198.41 %}	2.833 M
Operating income	18.460 M ^{184.18 %}	-21.930 M ^{7.21 %}	-23.635 M ^{-1 047.33 %}	-2.060 M ^{8.97 %}	-2.263 M ^{-101.91 %}	118.340 M ^{95.70 %}	60.471 M ^{-49.45 %}	119.616 M ^{459.76 %}	21.369 M ^{-39.61 %}	35.387 M ^{19.93 %}	29.506 M
Operating income ratio	0.02 ^{206.03 %}	-0.02 ^{7.33 %}	-0.02 ^{-857.06 %}	0.00 ^{4.67 %}	0.00 ^{-102.18 %}	0.10 ^{93.84 %}	0.05 ^{-51.33 %}	0.11 ^{434.47 %}	0.02 ^{-37.61 %}	0.03 ^{32.75 %}	0.02
Total other income expenses net	-58.667 M ^{-395.24 %}	19.871 M ^{867.43 %}	2.054 M ^{-94.46 %}	37.094 M ^{634.39 %}	5.051 M ^{217.96 %}	-4.282 M ^{-144.46 %}	9.632 M ^{168.61 %}	-14.038 M ^{-142.45 %}	-5.790 M ^{-138.76 %}	-2.425 M ^{-121.64 %}	11.207 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	431.244 M ^{83.40 %}	235.133 M ^{430.25 %}	44.344 M ^{119.79 %}	-224.106 M ^{-943.52 %}	26.568 M ^{-87.14 %}	206.559 M ^{41.45 %}	146.027 M ^{-22.56 %}	188.576 M ^{71.57 %}	109.914 M ^{38.15 %}	79.564 M ^{196.78 %}	-82.215 M
Total investments	652.007 M ^{-1.46 %}	661.682 M ^{-8.64 %}	724.262 M ^{-6.37 %}	773.527 M ^{-10.97 %}	868.827 M ^{-10.64 %}	972.327 M ^{4.72 %}	928.507 M ^{-0.34 %}	931.647 M ^{17.64 %}	791.917 M ^{-1.09 %}	800.677 M ^{30.84 %}	611.937 M
Total debt	645.483 M ^{19.23 %}	541.391 M ^{41.03 %}	383.891 M ^{48.97 %}	257.703 M ^{-52.60 %}	543.734 M ^{-11.54 %}	614.644 M ^{16.76 %}	526.438 M ^{5.50 %}	499.011 M ^{3.47 %}	482.253 M ^{15.39 %}	417.919 M ^{12.95 %}	370.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	741.810 M ^{-7.23 %}	799.628 M ^{-8.84 %}	877.159 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.572 M
Retained earnings	290.226 M ^{-15.29 %}	342.620 M ^{-16.40 %}	409.843 M ^{-3.07 %}	422.814 M ^{8.12 %}	391.044 M ^{-3.73 %}	406.212 M ^{-8.83 %}	445.556 M ^{16.37 %}	382.883 M ^{35.87 %}	281.809 M ^{-2.95 %}	290.381 M ^{-50.23 %}	583.450 M
Common stock	653.928 M ^{0.00 %}	653.928 M ^{1.55 %}	643.928 M ^{0.00 %}	643.928 M ^{-0.18 %}	645.058 M ^{0.00 %}	645.058 M ^{0.00 %}	645.058 M ^{1.57 %}	635.058 M ^{0.00 %}	635.058 M ^{0.00 %}	635.058 M ^{0.00 %}	635.058 M
Total equity	1.948 B ^{-2.39 %}	1.996 B ^{-5.89 %}	2.121 B ^{-2.66 %}	2.179 B ^{-2.62 %}	2.237 B ^{-4.13 %}	2.334 B ^{0.36 %}	2.325 B ^{2.77 %}	2.263 B ^{11.90 %}	2.022 B ^{0.22 %}	2.018 B ^{4.47 %}	1.932 B
Other non current liabilities	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K
Long term debt	17.505 M ^{82.27 %}	9.604 M ^{230.37 %}	2.907 M ^{-48.14 %}	5.605 M ^{-48.03 %}	10.785 M ^{-12.34 %}	12.303 M ^{-11.36 %}	13.880 M ^{-16.87 %}	16.697 M ^{-18.98 %}	20.609 M ^{-20.12 %}	25.801 M ^{32.24 %}	19.511 M
Total non current liabilities	18.928 M ^{17.80 %}	16.068 M ^{219.06 %}	5.036 M ^{-33.71 %}	7.597 M ^{-42.79 %}	13.280 M ^{-13.98 %}	15.438 M ^{2.10 %}	15.120 M ^{-21.24 %}	19.197 M ^{-11.49 %}	21.690 M ^{-25.58 %}	29.146 M ^{25.67 %}	23.193 M
Other current liabilities	161.349 M ^{-29.12 %}	227.644 M ^{19.75 %}	190.107 M ^{-5.31 %}	200.765 M ^{16.22 %}	172.751 M ^{657.15 %}	-31.006 M ^{-188.27 %}	-10.756 M ^{-205.47 %}	10.198 M ^{299.45 %}	-5.113 M ^{-53.54 %}	-3.330 M ^{-101.80 %}	185.249 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.129 M ^{-97.87 %}	335.215 M ^{72.26 %}	194.600 M ^{20.00 %}	162.160 M ^{4.46 %}	155.241 M ^{-37.65 %}	248.985 M ^{122.34 %}	111.985 M
Short term debt	627.978 M ^{18.09 %}	531.787 M ^{39.58 %}	380.984 M ^{51.13 %}	252.098 M ^{-52.70 %}	532.926 M ^{-11.52 %}	602.341 M ^{17.52 %}	512.558 M ^{6.27 %}	482.314 M ^{4.48 %}	461.644 M ^{17.73 %}	392.118 M ^{1.37 %}	386.833 M
Total current liabilities	956.850 M ^{-20.71 %}	1.207 B ^{45.60 %}	828.896 M ^{12.62 %}	735.996 M ^{-19.58 %}	915.169 M ^{-24.25 %}	1.208 B ^{15.65 %}	1.045 B ^{12.96 %}	924.749 M ^{4.77 %}	882.652 M ^{-6.10 %}	939.980 M ^{13.69 %}	826.821 M
Total liabilities	975.778 M ^{-20.21 %}	1.223 B ^{46.64 %}	833.932 M ^{12.15 %}	743.593 M ^{-19.91 %}	928.449 M ^{-24.12 %}	1.224 B ^{15.45 %}	1.060 B ^{12.27 %}	943.946 M ^{4.38 %}	904.342 M ^{-6.68 %}	969.126 M ^{14.01 %}	850.014 M
Other non current assets	682.957 M ^{1 639.09 %}	39.271 M ^{-0.26 %}	39.374 M ^{29.48 %}	30.410 M ^{65.23 %}	18.405 M ^{-41.13 %}	31.265 M ^{9.40 %}	28.578 M ^{-2.66 %}	29.360 M ^{-40.54 %}	49.378 M ^{0.06 %}	49.348 M ^{196.01 %}	16.671 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	650.652 M ^{-8.75 %}	713.025 M ^{-6.47 %}	762.377 M ^{-12.25 %}	868.827 M ^{-9.62 %}	961.294 M ^{4.79 %}	917.391 M ^{-0.33 %}	920.422 M ^{17.90 %}	780.698 M ^{-1.13 %}	789.623 M ^{29.04 %}	611.937 M
Intangible assets	246.098 M ^{7 346.23 %}	3.305 M ^{85.78 %}	1.779 M ^{17.66 %}	1.512 M ^{1.34 %}	1.492 M ^{-99.64 %}	415.775 M ^{17.78 %}	353.002 M ^{-18.67 %}	434.026 M ^{-10.09 %}	482.760 M ^{-1.14 %}	488.343 M ^{16 786.00 %}	2.892 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.182 M ^{-3.72 %}	3.305 M ^{85.78 %}	1.779 M ^{17.66 %}	1.512 M ^{1.34 %}	1.492 M ^{49.80 %}	996.000 K ^{-16.79 %}	1.197 M ^{-4.39 %}	1.252 M ^{-27.55 %}	1.728 M ^{-21.88 %}	2.212 M ^{-23.51 %}	2.892 M
Property plant equipment net	266.252 M ^{1.39 %}	262.608 M ^{-1.84 %}	267.539 M ^{-0.99 %}	270.213 M ^{-1.84 %}	275.269 M ^{0.05 %}	275.118 M ^{-1.35 %}	278.883 M ^{-1.34 %}	282.657 M ^{6.45 %}	265.522 M ^{-1.91 %}	270.686 M ^{3.92 %}	260.480 M
Total non current assets	995.995 M ^{-0.29 %}	998.849 M ^{-4.96 %}	1.051 B ^{-4.12 %}	1.096 B ^{-8.61 %}	1.199 B ^{-8.11 %}	1.305 B ^{2.92 %}	1.268 B ^{0.29 %}	1.264 B ^{11.78 %}	1.131 B ^{-1.17 %}	1.145 B ^{24.10 %}	922.319 M
Other current assets	50.870 M ^{-33.17 %}	76.114 M ^{90.08 %}	40.043 M ^{-1.84 %}	40.793 M ^{149.62 %}	16.342 M ^{-56.27 %}	37.370 M ^{26.44 %}	29.555 M ^{-33.58 %}	44.496 M ^{116.29 %}	20.572 M ^{-35.28 %}	31.788 M ^{-49.85 %}	63.386 M
Short term investments	12.441 M ^{12.79 %}	11.030 M ^{-1.84 %}	11.237 M ^{0.78 %}	11.150 M ^{-2.02 %}	11.380 M ^{3.15 %}	11.033 M ^{-0.75 %}	11.116 M ^{-0.97 %}	11.225 M ^{0.05 %}	11.219 M ^{1.49 %}	11.054 M ^{0.49 %}	11.000 M
cash and cash equivalents	214.239 M ^{-30.05 %}	306.258 M ^{-9.80 %}	339.547 M ^{-29.53 %}	481.809 M ^{-6.84 %}	517.166 M ^{26.73 %}	408.085 M ^{7.27 %}	380.411 M ^{22.54 %}	310.435 M ^{-16.63 %}	372.339 M ^{10.04 %}	338.355 M ^{-25.18 %}	452.215 M
Cash and short term investments	226.680 M ^{-28.56 %}	317.288 M ^{-9.55 %}	350.784 M ^{-28.84 %}	492.959 M ^{-6.73 %}	528.546 M ^{26.11 %}	419.118 M ^{7.05 %}	391.527 M ^{21.72 %}	321.660 M ^{-16.14 %}	383.558 M ^{9.77 %}	349.409 M ^{-22.73 %}	452.215 M
Total current assets	1.928 B ^{-13.16 %}	2.220 B ^{16.61 %}	1.904 B ^{4.24 %}	1.826 B ^{-7.13 %}	1.966 B ^{-12.69 %}	2.252 B ^{6.38 %}	2.117 B ^{8.99 %}	1.942 B ^{8.18 %}	1.795 B ^{-2.55 %}	1.842 B ^{-0.91 %}	1.859 B
Inventory	1.404 B ^{-6.04 %}	1.494 B ^{26.19 %}	1.184 B ^{13.93 %}	1.039 B ^{-7.71 %}	1.126 B ^{-18.37 %}	1.380 B ^{2.74 %}	1.343 B ^{17.58 %}	1.142 B ^{25.71 %}	908.491 M ^{-6.61 %}	972.826 M ^{9.31 %}	889.993 M
Net receivables	246.098 M ^{-25.87 %}	331.998 M ^{1.06 %}	328.507 M ^{29.92 %}	252.863 M ^{-14.32 %}	295.113 M ^{-29.02 %}	415.775 M ^{17.78 %}	353.002 M ^{-18.67 %}	434.026 M ^{-10.09 %}	482.760 M ^{-1.14 %}	488.343 M ^{0.09 %}	487.885 M
Tax assets	43.604 M ^{1.37 %}	43.013 M ^{46.73 %}	29.315 M ^{-7.38 %}	31.651 M ^{-10.63 %}	35.417 M ^{-3.18 %}	36.582 M ^{-13.21 %}	42.150 M ^{36.90 %}	30.788 M ^{-9.11 %}	33.875 M ^{3.40 %}	32.762 M ^{7.99 %}	30.339 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	153.576 M ^{-65.33 %}	443.009 M ^{73.64 %}	255.131 M ^{-9.44 %}	281.723 M ^{56.22 %}	180.343 M ^{-27.12 %}	247.438 M ^{-20.08 %}	309.624 M ^{22.75 %}	252.233 M ^{2.36 %}	246.429 M ^{-11.95 %}	279.862 M ^{9.86 %}	254.739 M
Tax payables	13.947 M ^{216.69 %}	4.404 M ^{64.70 %}	2.674 M ^{89.65 %}	1.410 M ^{-93.60 %}	22.020 M ^{-59.30 %}	54.101 M ^{40.13 %}	38.607 M ^{116.36 %}	17.844 M ^{-27.02 %}	24.451 M ^{9.42 %}	22.345 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.161 M ^{26.83 %}	20.627 M ^{-13.66 %}	23.891 M ^{-13.76 %}	27.703 M ^{-17.82 %}	33.711 M ^{-2.69 %}	34.644 M ^{-4.92 %}	36.438 M ^{-6.60 %}	39.011 M ^{-7.67 %}	42.253 M ^{-11.82 %}	47.919 M ^{31.85 %}	36.344 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.004 B ^{0.46 %}	999.168 M ^{207.35 %}	325.086 M ^{3.98 %}	312.641 M ^{-3.49 %}	323.956 M ^{12.49 %}	287.994 M ^{-11.10 %}	323.956 M ^{5.20 %}	307.935 M ^{0.00 %}	307.935 M ^{1.57 %}	303.167 M ^{-0.11 %}	303.515 M
Deferred tax liabilities non current	1.415 M ^{-78.08 %}	6.456 M ^{204.38 %}	2.121 M ^{6.91 %}	1.984 M ^{-20.23 %}	2.487 M ^{-20.47 %}	3.127 M ^{154.02 %}	1.231 M ^{-50.58 %}	2.491 M ^{132.15 %}	1.073 M ^{-67.84 %}	3.336 M ^{-9.18 %}	3.673 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.924 B ^{-9.16 %}	3.219 B ^{8.94 %}	2.955 B ^{1.11 %}	2.922 B ^{-7.69 %}	3.166 B ^{-11.01 %}	3.557 B ^{5.08 %}	3.385 B ^{5.56 %}	3.207 B ^{9.57 %}	2.927 B ^{-2.02 %}	2.987 B ^{7.38 %}	2.782 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	7.049 M ^{146.99 %}	2.854 M ^{-46.07 %}	5.292 M ^{48.57 %}	3.562 M ^{-0.03 %}	3.563 M ^{0.00 %}	3.563 M ^{41.56 %}	2.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.042 M	0.000	0.000
Change in working capital	-84.065 M ^{56.40 %}	-192.817 M ^{21.11 %}	-244.402 M ^{-207.04 %}	228.337 M ^{-31.61 %}	333.889 M ^{286.15 %}	-179.365 M ^{-527.61 %}	-28.579 M ^{85.15 %}	-192.448 M ^{-304.24 %}	94.227 M ^{168.20 %}	-138.153 M	0.000
Accounts receivables	87.039 M ^{2 157.66 %}	-4.230 M ^{94.40 %}	-75.588 M ^{-281.07 %}	41.746 M ^{-61.03 %}	107.120 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	90.311 M ^{129.12 %}	-310.146 M ^{-114.22 %}	-144.778 M ^{-266.79 %}	86.800 M ^{-65.75 %}	253.441 M ^{787.69 %}	-36.854 M ^{81.64 %}	-200.754 M ^{14.06 %}	-233.597 M ^{-463.09 %}	64.335 M ^{177.67 %}	-82.833 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	187.878 M ^{806.52 %}	-26.592 M	0.000 ^{100.00 %}	-67.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-261.415 M ^{-294.18 %}	-66.319 M ^{-2 694.64 %}	2.556 M ^{-97.44 %}	99.791 M ^{146.87 %}	40.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	6.861 M ^{205.23 %}	-6.520 M ^{-143.83 %}	-2.674 M ^{83.54 %}	-16.241 M ^{56.42 %}	-37.263 M ^{-1 505.62 %}	2.651 M ^{96.52 %}	1.349 M ^{-38.15 %}	2.181 M ^{105.95 %}	1.059 M ^{-43.03 %}	1.859 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-100.518 M ^{47.13 %}	-190.110 M ^{25.24 %}	-254.288 M ^{-197.94 %}	259.648 M ^{-16.75 %}	311.899 M ^{652.86 %}	-56.416 M ^{-213.41 %}	49.745 M ^{167.70 %}	-73.484 M ^{-165.13 %}	112.832 M ^{207.89 %}	-104.579 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.020 M ^{-86.18 %}	-1.085 M ^{74.15 %}	-4.198 M ^{-44.61 %}	-2.903 M ^{-57.60 %}	-1.842 M ^{61.60 %}	-4.797 M ^{-469.71 %}	-842.000 K ^{81.85 %}	-4.640 M ^{77.92 %}	-21.015 M ^{-1 956.26 %}	-1.022 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.487 M ^{20.01 %}	-1.859 M ^{80.39 %}	-9.481 M ^{-444.57 %}	-1.741 M ^{-1 304.03 %}	-124.000 K ^{-189.21 %}	139.000 K ^{-88.91 %}	1.253 M ^{474.77 %}	218.000 K ^{159.52 %}	84.000 K ^{104.77 %}	-1.760 M	0.000
Net cash used for investing activites	-3.507 M ^{-19.12 %}	-2.944 M ^{78.48 %}	-13.679 M ^{-194.55 %}	-4.644 M ^{-136.22 %}	-1.966 M ^{57.79 %}	-4.658 M ^{-1 233.33 %}	411.000 K ^{109.29 %}	-4.422 M ^{78.87 %}	-20.931 M ^{-652.37 %}	-2.782 M	0.000
Debt repayment	99.461 M ^{-38.00 %}	160.422 M ^{23.40 %}	130.000 M ^{146.43 %}	-280.000 M ^{-4 551.94 %}	-6.019 M ^{-106.69 %}	90.000 M ^{200.00 %}	30.000 M ^{50.00 %}	20.000 M ^{453.79 %}	-5.653 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-71.920 M ^{-1 065.45 %}	-6.171 M ^{-1.03 %}	-6.108 M ^{1.17 %}	-6.180 M ^{91.17 %}	-70.000 M ^{-1 116.97 %}	-5.752 M ^{-1.11 %}	-5.689 M ^{2.28 %}	-5.822 M ^{-107.90 %}	73.725 M ^{1 408.81 %}	-5.633 M ^{-17.80 %}	-4.782 M
Net cash used provided by financing activities	27.541 M ^{-82.15 %}	154.251 M ^{24.50 %}	123.892 M ^{143.29 %}	-286.180 M ^{-39.73 %}	-204.805 M ^{-343.10 %}	84.248 M ^{246.70 %}	24.300 M ^{71.39 %}	14.178 M ^{124.30 %}	-58.340 M ^{-935.68 %}	-5.633 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-15.535 M ^{-381.74 %}	5.514 M ^{204.14 %}	1.813 M ^{143.36 %}	-4.181 M ^{-205.77 %}	3.953 M ^{-12.16 %}	4.500 M ^{200.45 %}	-4.480 M ^{-345.61 %}	1.824 M ^{331.21 %}	423.000 K ^{148.85 %}	-866.000 K	0.000
Net change in cash	-92.019 M ^{-176.42 %}	-33.289 M ^{76.60 %}	-142.262 M ^{-302.36 %}	-35.357 M ^{-132.41 %}	109.081 M ^{294.16 %}	27.674 M ^{-60.45 %}	69.976 M ^{213.04 %}	-61.904 M ^{-282.16 %}	33.984 M ^{129.85 %}	-113.860 M	0.000
Cash at beginning of period	306.258 M ^{-9.80 %}	339.547 M ^{-29.53 %}	481.809 M ^{-6.84 %}	517.166 M ^{26.73 %}	408.085 M ^{7.27 %}	380.411 M ^{22.54 %}	310.435 M ^{-16.63 %}	372.339 M ^{10.04 %}	338.355 M ^{-25.18 %}	452.215 M	0.000
Cash at end of period	214.239 M ^{-30.05 %}	306.258 M ^{-9.80 %}	339.547 M ^{-29.53 %}	481.809 M ^{-6.84 %}	517.166 M ^{26.73 %}	408.085 M ^{7.27 %}	380.411 M ^{22.54 %}	310.435 M ^{-16.63 %}	372.339 M ^{10.04 %}	338.355 M	0.000
Operating cash flow	-100.518 M ^{47.13 %}	-190.110 M ^{25.24 %}	-254.288 M ^{-197.94 %}	259.648 M ^{-16.75 %}	311.899 M ^{652.86 %}	-56.416 M ^{-213.41 %}	49.745 M ^{167.70 %}	-73.484 M ^{-165.13 %}	112.832 M ^{207.89 %}	-104.579 M	0.000
Capital expenditure	-2.625 M ^{7.64 %}	-2.842 M ^{40.23 %}	-4.755 M ^{-54.63 %}	-3.075 M ^{-66.94 %}	-1.842 M ^{61.60 %}	-4.797 M ^{-469.71 %}	-842.000 K ^{81.85 %}	-4.640 M ^{77.92 %}	-21.015 M ^{-1 956.26 %}	-1.022 M	0.000
Free CashFlow	-103.143 M ^{46.54 %}	-192.952 M ^{25.51 %}	-259.043 M ^{-200.96 %}	256.573 M ^{-17.25 %}	310.057 M ^{606.52 %}	-61.213 M ^{-225.17 %}	48.903 M ^{162.60 %}	-78.124 M ^{-185.09 %}	91.817 M ^{186.95 %}	-105.601 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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