LuxNet Corporation ^4979.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.451 B ^{16.73 %}	2.956 B ^{124.22 %}	1.319 B ^{52.25 %}	866.016 M ^{-25.78 %}	1.167 B ^{-1.98 %}	1.190 B
Net income	533.253 M ^{20.54 %}	442.388 M ^{63.37 %}	270.795 M ^{195.03 %}	-284.964 M ^{-223.13 %}	-88.190 M ^{57.54 %}	-207.690 M
Income before tax	543.849 M ^{22.93 %}	442.388 M ^{63.37 %}	270.795 M ^{195.03 %}	-284.964 M ^{-223.13 %}	-88.190 M ^{57.54 %}	-207.690 M
Income before tax ratio	0.16 ^{5.32 %}	0.15 ^{-27.14 %}	0.21 ^{162.41 %}	-0.33 ^{-335.37 %}	-0.08 ^{56.68 %}	-0.17
EBITDA	617.487 M ^{13.82 %}	542.513 M ^{41.38 %}	383.717 M ^{380.59 %}	-136.754 M ^{-243.21 %}	95.489 M ^{449.17 %}	17.388 M
Net income ratio	0.15 ^{3.27 %}	0.15 ^{-27.14 %}	0.21 ^{162.41 %}	-0.33 ^{-335.37 %}	-0.08 ^{56.68 %}	-0.17
Ratio EBITDA	0.18 ^{-2.49 %}	0.18 ^{-36.95 %}	0.29 ^{284.29 %}	-0.16 ^{-292.96 %}	0.08 ^{460.27 %}	0.01
Gross profit ratio	0.18 ^{-5.66 %}	0.19 ^{-35.51 %}	0.30 ^{1 599.21 %}	-0.02 ^{-149.96 %}	0.04 ^{26.75 %}	0.03
Weighted average shs out dil	140.840 M ^{6.16 %}	132.667 M ^{-0.61 %}	133.483 M ^{3.06 %}	129.515 M ^{8.88 %}	118.949 M ^{15.66 %}	102.848 M
Weighted average shs out	140.840 M ^{6.33 %}	132.451 M ^{-0.66 %}	133.334 M ^{2.95 %}	129.515 M ^{8.88 %}	118.949 M ^{15.66 %}	102.848 M
EPS diluted	3.79 ^{13.81 %}	3.33 ^{62.44 %}	2.05 ^{193.18 %}	-2.20 ^{-197.30 %}	-0.74 ^{63.37 %}	-2.02
Earnings per share	3.79 ^{13.47 %}	3.34 ^{62.93 %}	2.05 ^{193.18 %}	-2.20 ^{-197.30 %}	-0.74 ^{63.37 %}	-2.02
Gross profit	631.788 M ^{10.12 %}	573.750 M ^{44.60 %}	396.786 M ^{2 382.61 %}	-17.383 M ^{-137.08 %}	46.884 M ^{24.24 %}	37.738 M
Income tax expense	10.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.819 B ^{18.32 %}	2.383 B ^{158.50 %}	921.760 M ^{4.34 %}	883.399 M ^{-21.12 %}	1.120 B ^{-2.84 %}	1.153 B
General and administrative expenses	91.191 M ^{33.63 %}	68.242 M ^{34.37 %}	50.787 M ^{-44.06 %}	90.783 M ^{-12.64 %}	103.915 M ^{-16.24 %}	124.069 M
Selling and marketing expenses	7.513 M ^{-12.59 %}	8.595 M ^{-18.35 %}	10.527 M ^{-41.83 %}	18.098 M ^{13.77 %}	15.908 M ^{-11.54 %}	17.983 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	566.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	146.894 M ^{12.32 %}	130.780 M ^{2.21 %}	127.957 M ^{-32.02 %}	188.237 M ^{-12.65 %}	215.488 M ^{-6.98 %}	231.651 M
Cost and expenses	2.966 B ^{18.01 %}	2.514 B ^{139.45 %}	1.050 B ^{-2.05 %}	1.072 B ^{-19.75 %}	1.335 B ^{-3.53 %}	1.384 B
Research and development expenses	48.190 M ^{-10.66 %}	53.938 M ^{-19.06 %}	66.643 M ^{-16.02 %}	79.356 M ^{-17.05 %}	95.665 M ^{-21.39 %}	121.700 M
Selling general and administrative expenses	98.704 M ^{28.46 %}	76.837 M ^{25.32 %}	61.314 M ^{-43.69 %}	108.881 M ^{-9.13 %}	119.823 M ^{-15.65 %}	142.052 M
Interest income	30.576 M ^{253.68 %}	8.645 M ^{174.71 %}	3.147 M ^{2 868.87 %}	106.000 K ^{30.86 %}	81.000 K ^{-85.51 %}	559.000 K
Interest expense	1.593 M ^{-65.90 %}	4.671 M ^{-34.08 %}	7.086 M ^{-0.44 %}	7.117 M ^{-18.32 %}	8.713 M ^{-39.22 %}	14.336 M
Depreciation and amortization	72.045 M ^{-24.52 %}	95.454 M ^{-14.14 %}	111.175 M ^{-21.20 %}	141.093 M ^{-16.32 %}	168.604 M ^{-11.00 %}	189.435 M
Operating income	484.894 M ^{9.46 %}	442.975 M ^{62.53 %}	272.542 M ^{227.87 %}	-213.138 M ^{-33.93 %}	-159.139 M ^{27.53 %}	-219.606 M
Operating income ratio	0.14 ^{-6.22 %}	0.15 ^{-27.51 %}	0.21 ^{183.99 %}	-0.25 ^{-80.46 %}	-0.14 ^{26.07 %}	-0.18
Total other income expenses net	58.955 M ^{10 143.44 %}	-587.000 K ^{78.37 %}	-2.714 M ^{96.58 %}	-79.344 M ^{-198.67 %}	80.414 M ^{574.84 %}	11.916 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.385 B ^{-30.15 %}	-1.832 B ^{-768.35 %}	-211.005 M ^{-635.21 %}	39.425 M ^{-85.68 %}	275.292 M ^{-49.44 %}	544.505 M
Total investments	86.779 M ^{-34.18 %}	131.836 M ^{4.34 %}	126.347 M ^{-60.16 %}	317.107 M ^{-10.57 %}	354.569 M ^{353.88 %}	78.119 M
Total debt	743.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	272.821 M ^{-33.16 %}	408.150 M ^{-28.09 %}	567.611 M ^{-23.52 %}	742.197 M
Accumulated other comprehensive income loss	89.261 M ^{334.06 %}	20.564 M ^{202.14 %}	-20.133 M ^{-111.97 %}	168.203 M ^{-11.82 %}	190.760 M ^{523.24 %}	-45.071 M
Retained earnings	805.447 M ^{57.31 %}	512.007 M ^{367.90 %}	109.427 M ^{138.37 %}	-285.203 M ^{-226.12 %}	-87.453 M ^{57.64 %}	-206.428 M
Common stock	1.408 B ^{0.00 %}	1.408 B ^{6.41 %}	1.324 B ^{-0.12 %}	1.325 B ^{10.31 %}	1.201 B ^{-0.08 %}	1.202 B
Total equity	3.398 B ^{11.93 %}	3.036 B ^{114.25 %}	1.417 B ^{6.02 %}	1.337 B ^{-3.87 %}	1.390 B ^{6.88 %}	1.301 B
Other non current liabilities	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 K ^{-72.97 %}	1.047 M
Long term debt	743.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{-31.25 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M	0.000
Total non current liabilities	746.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{-31.25 %}	320.000 M ^{-0.09 %}	320.283 M ^{30 490.54 %}	1.047 M
Other current liabilities	142.465 M ^{17.09 %}	121.670 M ^{56.55 %}	77.718 M ^{15.50 %}	67.288 M ^{-33.93 %}	101.841 M ^{-3.97 %}	106.050 M
Deferred revenue	466.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.435 M ^{15.64 %}	67.829 M ^{-25.20 %}	90.680 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.786 M ^{-171.80 %}	27.559 M ^{-88.87 %}	247.611 M ^{-66.64 %}	742.197 M
Total current liabilities	600.949 M ^{24.14 %}	484.091 M ^{11.15 %}	435.534 M ^{48.91 %}	292.477 M ^{-36.40 %}	459.849 M ^{-55.49 %}	1.033 B
Total liabilities	1.347 B ^{178.26 %}	484.091 M ^{-26.15 %}	655.534 M ^{7.03 %}	612.477 M ^{-21.49 %}	780.132 M ^{74 411.17 %}	1.047 M
Other non current assets	70.671 M ^{1 034.37 %}	6.230 M ^{-95.16 %}	128.837 M ^{-59.61 %}	319.002 M ^{-16.53 %}	382.198 M ^{1 267.83 %}	27.942 M
Long term investments	86.779 M ^{-34.18 %}	131.836 M ^{4.34 %}	126.347 M ^{-60.16 %}	317.107 M ^{-10.57 %}	354.569 M ^{353.88 %}	78.119 M
Intangible assets	1.165 M ^{33.30 %}	874.000 K ^{41.42 %}	618.000 K ^{18.85 %}	520.000 K ^{1.36 %}	513.000 K ^{-59.89 %}	1.279 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.165 M ^{33.30 %}	874.000 K ^{41.42 %}	618.000 K ^{18.85 %}	520.000 K ^{1.36 %}	513.000 K ^{-59.89 %}	1.279 M
Property plant equipment net	615.158 M ^{-5.98 %}	654.255 M ^{-7.34 %}	706.069 M ^{-14.37 %}	824.585 M ^{-19.24 %}	1.021 B ^{-13.45 %}	1.180 B
Total non current assets	773.773 M ^{-2.45 %}	793.195 M ^{-5.07 %}	835.524 M ^{-26.97 %}	1.144 B ^{-18.50 %}	1.404 B ^{9.07 %}	1.287 B
Other current assets	11.314 M ^{66.80 %}	6.783 M ^{-78.65 %}	31.776 M ^{125.41 %}	14.097 M ^{-25.82 %}	19.003 M ^{-13.10 %}	21.867 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.128 B ^{70.70 %}	1.832 B ^{278.70 %}	483.826 M ^{31.22 %}	368.725 M ^{26.14 %}	292.319 M ^{47.87 %}	197.692 M
Cash and short term investments	3.128 B ^{70.70 %}	1.832 B ^{278.70 %}	483.826 M ^{31.22 %}	368.725 M ^{26.14 %}	292.319 M ^{47.87 %}	197.692 M
Total current assets	3.971 B ^{45.64 %}	2.727 B ^{120.44 %}	1.237 B ^{53.69 %}	804.871 M ^{4.97 %}	766.759 M ^{287.86 %}	197.692 M
Inventory	385.381 M ^{-31.41 %}	561.850 M ^{20.30 %}	467.024 M ^{60.81 %}	290.427 M ^{-6.72 %}	311.365 M ^{0.52 %}	309.750 M
Net receivables	446.955 M ^{36.74 %}	326.853 M ^{21.68 %}	268.627 M ^{94.87 %}	137.852 M ^{-4.32 %}	144.072 M ^{-16.26 %}	172.040 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.347 M ^{60.16 %}	-317.107 M ^{10.57 %}	-354.569 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	850.470 M
Account payables	451.625 M ^{24.61 %}	362.421 M ^{19.96 %}	302.121 M ^{131.57 %}	130.465 M ^{18.29 %}	110.297 M ^{-40.36 %}	184.923 M
Tax payables	6.393 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.607 M ^{-19.83 %}	-60.591 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.133 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{3 131.61 %}	-36.120 M ^{-128.13 %}	128.386 M ^{49.62 %}	85.809 M ^{-75.49 %}	350.154 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.033 B
Total assets	4.745 B ^{34.80 %}	3.520 B ^{69.84 %}	2.073 B ^{6.34 %}	1.949 B ^{-10.21 %}	2.170 B ^{-7.05 %}	2.335 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.078 M ^{251.62 %}	-711.000 K ^{-127.21 %}	2.613 M ^{-88.42 %}	22.561 M ^{90.55 %}	11.840 M
Change in working capital	169.112 M ^{265.43 %}	-102.224 M ^{38.83 %}	-167.105 M ^{-438.37 %}	-31.039 M ^{75.46 %}	-126.460 M ^{-261.68 %}	78.217 M
Accounts receivables	-119.653 M ^{-159.68 %}	-46.077 M ^{60.98 %}	-118.095 M ^{-1 048.33 %}	12.453 M ^{-3.35 %}	12.884 M ^{-79.04 %}	61.461 M
Inventory	192.387 M ^{225.52 %}	-153.278 M ^{26.52 %}	-208.612 M ^{-294.66 %}	-52.859 M ^{20.63 %}	-66.598 M ^{-1 228.59 %}	5.901 M
Accounts payables	89.204 M ^{47.93 %}	60.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.174 M ^{-80.52 %}	36.831 M ^{540.88 %}	-8.354 M ^{51.64 %}	-17.275 M ^{-1 017.42 %}	1.883 M ^{-82.65 %}	10.855 M
Other non cash items	-18.502 M ^{-128.16 %}	65.707 M ^{82.75 %}	35.954 M ^{-58.77 %}	87.208 M ^{-42.57 %}	151.858 M ^{873.52 %}	-19.632 M
Net cash provided by operating activities	766.504 M ^{52.57 %}	502.403 M ^{96.22 %}	256.039 M ^{1 032.58 %}	-27.455 M ^{-272.83 %}	-7.364 M ^{-114.12 %}	52.170 M
Investments in property plant and equipment	-88.910 M ^{-74.82 %}	-50.859 M ^{-539.90 %}	-7.948 M ^{64.56 %}	-22.427 M ^{70.93 %}	-77.149 M ^{-1.28 %}	-76.171 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.885 M ^{-16.92 %}	-4.178 M ^{-322.45 %}	-989.000 K ^{-106.05 %}	16.346 M ^{402.87 %}	-5.397 M ^{-513.30 %}	-880.000 K
Net cash used for investing activites	-93.795 M ^{-70.42 %}	-55.037 M ^{-841.45 %}	-5.846 M ^{-392.50 %}	-1.187 M ^{98.03 %}	-60.398 M ^{21.61 %}	-77.051 M
Debt repayment	824.156 M ^{402.09 %}	-272.821 M ^{-101.60 %}	-135.329 M ^{-1 000.24 %}	-12.300 M ^{95.76 %}	-289.776 M ^{-216.04 %}	-91.689 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.182 B	0.000 ^{-100.00 %}	264.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	299.733 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-201.388 M ^{-2 465.78 %}	-7.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{2.95 %}	237.000 K ^{-99.80 %}	117.348 M ^{11.39 %}	105.352 M ^{31 085.88 %}	-340.000 K
Net cash used provided by financing activities	622.768 M ^{-30.89 %}	901.074 M ^{767.01 %}	-135.092 M ^{-228.60 %}	105.048 M ^{156.96 %}	-184.424 M ^{-188.79 %}	207.704 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.295 B ^{-3.93 %}	1.348 B ^{1 071.53 %}	115.101 M ^{50.64 %}	76.406 M ^{130.30 %}	-252.186 M ^{-237.94 %}	182.823 M
Cash at beginning of period	1.832 B ^{278.70 %}	483.826 M ^{31.22 %}	368.725 M ^{26.14 %}	292.319 M ^{-46.31 %}	544.505 M ^{50.55 %}	361.682 M
Cash at end of period	3.128 B ^{70.70 %}	1.832 B ^{278.70 %}	483.826 M ^{31.22 %}	368.725 M ^{26.14 %}	292.319 M ^{-46.31 %}	544.505 M
Operating cash flow	766.504 M ^{52.57 %}	502.403 M ^{96.22 %}	256.039 M ^{1 032.58 %}	-27.455 M ^{-272.83 %}	-7.364 M ^{-114.12 %}	52.170 M
Capital expenditure	-91.204 M ^{-75.57 %}	-51.947 M ^{-553.59 %}	-7.948 M ^{64.56 %}	-22.427 M ^{70.93 %}	-77.149 M ^{-1.28 %}	-76.171 M
Free CashFlow	675.300 M ^{49.91 %}	450.456 M ^{81.57 %}	248.091 M ^{597.36 %}	-49.882 M ^{40.98 %}	-84.513 M ^{-252.12 %}	-24.001 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.087 B ^{1.93 %}	1.067 B ^{1.79 %}	1.048 B ^{10.84 %}	945.631 M ^{18.02 %}	801.268 M ^{22.14 %}	656.034 M ^{-35.16 %}	1.012 B ^{14.99 %}	879.880 M ^{52.25 %}	577.923 M ^{18.69 %}	486.920 M ^{2.05 %}	477.125 M ^{39.34 %}	342.426 M
Net income	94.615 M ^{-55.67 %}	213.446 M ^{40.53 %}	151.886 M ^{10.16 %}	137.872 M ^{-1.11 %}	139.418 M ^{33.96 %}	104.077 M ^{-32.96 %}	155.244 M ^{-5.85 %}	164.898 M ^{100.89 %}	82.084 M ^{104.38 %}	40.162 M ^{-55.87 %}	91.002 M ^{-7.33 %}	98.196 M
Income before tax	94.615 M ^{-55.67 %}	213.446 M ^{32.44 %}	161.167 M ^{16.90 %}	137.872 M ^{-2.03 %}	140.733 M ^{35.22 %}	104.077 M ^{-32.96 %}	155.244 M ^{-5.85 %}	164.898 M ^{100.89 %}	82.084 M ^{104.38 %}	40.162 M ^{-55.87 %}	91.002 M ^{-7.33 %}	98.196 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-56.51 %}	0.20 ^{30.10 %}	0.15 ^{5.47 %}	0.15 ^{-16.99 %}	0.18 ^{10.71 %}	0.16 ^{3.39 %}	0.15 ^{-18.13 %}	0.19 ^{31.95 %}	0.14 ^{72.20 %}	0.08 ^{-56.75 %}	0.19 ^{-33.49 %}	0.29
EBITDA	115.248 M ^{-50.61 %}	233.342 M ^{30.25 %}	179.145 M ^{15.63 %}	154.928 M ^{8.82 %}	142.370 M ^{14.85 %}	123.960 M ^{-32.30 %}	183.096 M ^{-3.04 %}	188.840 M ^{79.98 %}	104.923 M ^{59.80 %}	65.659 M ^{-52.34 %}	137.772 M ^{20.74 %}	114.102 M
Net income ratio	0.09 ^{-56.51 %}	0.20 ^{38.05 %}	0.14 ^{-0.61 %}	0.15 ^{-16.21 %}	0.17 ^{9.68 %}	0.16 ^{3.39 %}	0.15 ^{-18.13 %}	0.19 ^{31.95 %}	0.14 ^{72.20 %}	0.08 ^{-56.75 %}	0.19 ^{-33.49 %}	0.29
Ratio EBITDA	0.11 ^{-51.54 %}	0.22 ^{27.96 %}	0.17 ^{4.33 %}	0.16 ^{-7.79 %}	0.18 ^{-5.97 %}	0.19 ^{4.41 %}	0.18 ^{-15.68 %}	0.21 ^{18.21 %}	0.18 ^{34.64 %}	0.13 ^{-53.30 %}	0.29 ^{-13.34 %}	0.33
Gross profit ratio	0.17 ^{-22.86 %}	0.22 ^{30.05 %}	0.17 ^{-5.79 %}	0.18 ^{-7.50 %}	0.20 ^{9.52 %}	0.18 ^{-11.91 %}	0.21 ^{-1.56 %}	0.21 ^{9.21 %}	0.19 ^{29.25 %}	0.15 ^{-50.57 %}	0.30 ^{-9.80 %}	0.33
Weighted average shs out dil	141.216 M ^{-0.76 %}	142.297 M ^{1.03 %}	140.840 M ^{-0.91 %}	142.136 M ^{0.93 %}	140.826 M ^{0.13 %}	140.645 M ^{5.12 %}	133.792 M ^{0.52 %}	133.105 M ^{-0.36 %}	133.584 M ^{-0.22 %}	133.873 M ^{0.77 %}	132.845 M ^{0.44 %}	132.263 M
Weighted average shs out	141.216 M ^{0.56 %}	140.425 M ^{-0.29 %}	140.840 M ^{0.11 %}	140.686 M ^{-0.10 %}	140.826 M ^{0.13 %}	140.645 M ^{4.76 %}	134.256 M ^{0.87 %}	133.105 M ^{-0.36 %}	133.584 M ^{-0.22 %}	133.873 M ^{1.16 %}	132.338 M ^{-0.27 %}	132.697 M
EPS diluted	0.67 ^{-55.33 %}	1.50 ^{38.89 %}	1.08 ^{11.34 %}	0.97 ^{-2.02 %}	0.99 ^{33.78 %}	0.74 ^{-36.21 %}	1.16 ^{-6.45 %}	1.24 ^{103.28 %}	0.61 ^{103.33 %}	0.30 ^{-56.52 %}	0.69 ^{-6.76 %}	0.74
Earnings per share	0.67 ^{-55.92 %}	1.52 ^{40.74 %}	1.08 ^{10.20 %}	0.98 ^{-1.01 %}	0.99 ^{33.78 %}	0.74 ^{-36.21 %}	1.16 ^{-6.45 %}	1.24 ^{103.28 %}	0.61 ^{103.33 %}	0.30 ^{-56.52 %}	0.69 ^{-6.76 %}	0.74
Gross profit	188.391 M ^{-21.37 %}	239.605 M ^{32.38 %}	180.996 M ^{4.42 %}	173.328 M ^{9.17 %}	158.772 M ^{33.77 %}	118.692 M ^{-42.88 %}	207.797 M ^{13.19 %}	183.576 M ^{66.27 %}	110.407 M ^{53.41 %}	71.970 M ^{-49.56 %}	142.678 M ^{25.68 %}	113.527 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.281 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	899.095 M ^{8.68 %}	827.301 M ^{-4.59 %}	867.114 M ^{12.28 %}	772.303 M ^{20.20 %}	642.496 M ^{19.57 %}	537.342 M ^{-33.16 %}	803.967 M ^{15.46 %}	696.304 M ^{48.94 %}	467.516 M ^{12.67 %}	414.950 M ^{24.07 %}	334.447 M ^{46.11 %}	228.899 M
General and administrative expenses	20.542 M ^{-13.90 %}	23.857 M ^{-15.71 %}	28.304 M ^{51.69 %}	18.659 M ^{-13.00 %}	21.447 M ^{-5.86 %}	22.781 M ^{14.29 %}	19.932 M ^{8.18 %}	18.424 M ^{25.78 %}	14.648 M ^{-3.87 %}	15.238 M ^{1.69 %}	14.985 M ^{22.67 %}	12.216 M
Selling and marketing expenses	2.620 M ^{21.80 %}	2.151 M ^{20.17 %}	1.790 M ^{-12.13 %}	2.037 M ^{6.59 %}	1.911 M ^{7.66 %}	1.775 M ^{-6.92 %}	1.907 M ^{-6.15 %}	2.032 M ^{-11.07 %}	2.285 M ^{-3.63 %}	2.371 M ^{0.34 %}	2.363 M ^{3.82 %}	2.276 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	38.157 M ^{-10.23 %}	42.503 M ^{-1.33 %}	43.078 M ^{32.45 %}	32.523 M ^{-6.88 %}	34.925 M ^{-3.92 %}	36.351 M ^{4.02 %}	34.946 M ^{0.58 %}	34.745 M ^{15.90 %}	29.978 M ^{-3.63 %}	31.106 M ^{-38.26 %}	50.381 M ^{225.21 %}	15.492 M
Cost and expenses	937.252 M ^{7.75 %}	869.804 M ^{-4.44 %}	910.192 M ^{13.09 %}	804.826 M ^{18.81 %}	677.421 M ^{18.08 %}	573.693 M ^{-31.61 %}	838.913 M ^{14.75 %}	731.049 M ^{46.95 %}	497.494 M ^{11.53 %}	446.056 M ^{15.91 %}	384.828 M ^{57.46 %}	244.391 M
Research and development expenses	14.995 M ^{-9.09 %}	16.495 M ^{27.04 %}	12.984 M ^{9.78 %}	11.827 M ^{2.10 %}	11.584 M ^{-1.79 %}	11.795 M ^{-10.01 %}	13.107 M ^{-8.27 %}	14.289 M ^{9.54 %}	13.045 M ^{-3.35 %}	13.497 M ^{-4.30 %}	14.103 M ^{-16.57 %}	16.903 M
Selling general and administrative expenses	23.162 M ^{-10.94 %}	26.008 M ^{-13.58 %}	30.094 M ^{45.41 %}	20.696 M ^{-11.33 %}	23.341 M ^{-4.95 %}	24.556 M ^{12.44 %}	21.839 M ^{6.76 %}	20.456 M ^{20.81 %}	16.933 M ^{-3.84 %}	17.609 M ^{1.52 %}	17.346 M ^{19.69 %}	14.492 M
Interest income	13.801 M ^{15.80 %}	11.918 M ^{28.52 %}	9.273 M ^{2.22 %}	9.072 M ^{32.79 %}	6.832 M ^{26.54 %}	5.399 M ^{28.12 %}	4.214 M ^{97.47 %}	2.134 M ^{35.41 %}	1.576 M ^{118.59 %}	721.000 K ^{9.41 %}	659.000 K ^{309.32 %}	161.000 K
Interest expense	4.745 M ^{0.64 %}	4.715 M ^{195.98 %}	1.593 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.007 M ^{-2.89 %}	1.037 M ^{9.97 %}	943.000 K ^{-44.00 %}	1.684 M ^{-13.82 %}	1.954 M	0.000
Depreciation and amortization	15.888 M ^{4.66 %}	15.181 M ^{-7.35 %}	16.385 M ^{-3.93 %}	17.056 M ^{-8.90 %}	18.722 M ^{-5.83 %}	19.882 M ^{-25.92 %}	26.838 M ^{16.68 %}	23.002 M ^{5.52 %}	21.799 M ^{-8.47 %}	23.815 M ^{-10.28 %}	26.543 M ^{-2.67 %}	27.272 M
Operating income	150.234 M ^{-23.78 %}	197.102 M ^{42.91 %}	137.918 M ^{-2.05 %}	140.805 M ^{13.69 %}	123.847 M ^{18.97 %}	104.095 M ^{-33.38 %}	156.258 M ^{-5.78 %}	165.838 M ^{99.51 %}	83.124 M ^{98.65 %}	41.844 M ^{-62.38 %}	111.229 M ^{28.10 %}	86.830 M
Operating income ratio	0.14 ^{-25.22 %}	0.18 ^{40.39 %}	0.13 ^{-11.63 %}	0.15 ^{-3.66 %}	0.15 ^{-2.59 %}	0.16 ^{2.74 %}	0.15 ^{-18.06 %}	0.19 ^{31.04 %}	0.14 ^{67.37 %}	0.09 ^{-63.14 %}	0.23 ^{-8.06 %}	0.25
Total other income expenses net	-55.619 M ^{-440.30 %}	16.344 M ^{-29.70 %}	23.249 M ^{892.67 %}	-2.933 M ^{-117.37 %}	16.886 M ^{-22.38 %}	21.754 M ^{223.55 %}	-17.607 M ^{-1 773.09 %}	-940.000 K ^{9.62 %}	-1.040 M ^{-48.15 %}	-702.000 K ^{96.53 %}	-20.227 M ^{-277.96 %}	11.366 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.357 B ^{-0.79 %}	-2.339 B ^{1.92 %}	-2.385 B ^{-5.27 %}	-2.265 B ^{-6.94 %}	-2.118 B ^{-28.43 %}	-1.649 B ^{9.98 %}	-1.832 B ^{-221.07 %}	-570.682 M ^{-98.26 %}	-287.842 M ^{-107.54 %}	-138.692 M ^{34.27 %}	-211.005 M ^{-561.42 %}	-31.902 M
Total investments	46.732 M ^{-23.27 %}	60.901 M ^{-29.82 %}	86.779 M ^{-0.20 %}	86.954 M ^{-13.82 %}	100.899 M ^{58.45 %}	63.680 M ^{-51.70 %}	131.836 M ^{-21.86 %}	168.711 M ^{-3.82 %}	175.408 M ^{5.53 %}	166.211 M ^{31.55 %}	126.347 M ^{-19.68 %}	157.301 M
Total debt	752.554 M ^{0.63 %}	747.809 M ^{0.63 %}	743.094 M ^{9 188.68 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{-19.36 %}	272.821 M ^{-19.28 %}	337.981 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	63.383 M ^{-28.99 %}	89.261 M ^{522.51 %}	14.339 M ^{-49.30 %}	28.284 M ^{134.18 %}	-82.754 M ^{-466.89 %}	-14.598 M ^{-165.53 %}	22.277 M ^{-23.11 %}	28.974 M ^{46.50 %}	19.777 M ^{198.23 %}	-20.133 M ^{-286.68 %}	10.785 M
Retained earnings	797.557 M ^{-0.47 %}	801.347 M ^{-0.51 %}	805.447 M ^{23.29 %}	653.316 M ^{26.75 %}	515.444 M ^{24.30 %}	414.683 M ^{-19.01 %}	512.007 M ^{43.14 %}	357.691 M ^{85.53 %}	192.793 M ^{28.88 %}	149.589 M ^{36.70 %}	109.427 M ^{526.41 %}	17.469 M
Common stock	1.408 B ^{0.00 %}	1.408 B ^{0.00 %}	1.408 B ^{0.00 %}	1.408 B ^{0.00 %}	1.408 B ^{0.00 %}	1.408 B ^{0.00 %}	1.408 B ^{6.42 %}	1.323 B ^{0.00 %}	1.323 B ^{0.00 %}	1.323 B ^{-0.01 %}	1.324 B ^{0.00 %}	1.324 B
Total equity	3.449 B ^{2.39 %}	3.368 B ^{-0.88 %}	3.398 B ^{7.16 %}	3.171 B ^{4.07 %}	3.047 B ^{6.15 %}	2.871 B ^{-5.45 %}	3.036 B ^{74.63 %}	1.739 B ^{10.01 %}	1.580 B ^{5.57 %}	1.497 B ^{5.64 %}	1.417 B ^{4.52 %}	1.356 B
Other non current liabilities	1.320 M ^{-60.71 %}	3.360 M ^{12.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	752.554 M ^{0.63 %}	747.809 M ^{0.63 %}	743.094 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M
Total non current liabilities	753.874 M ^{0.36 %}	751.169 M ^{0.68 %}	746.094 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{-0.21 %}	220.471 M ^{0.21 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M
Other current liabilities	390.880 M ^{-1.92 %}	398.518 M ^{179.73 %}	142.465 M ^{-54.68 %}	314.342 M ^{-0.36 %}	315.480 M ^{-1.45 %}	320.108 M ^{163.10 %}	121.670 M ^{13.71 %}	106.999 M ^{-3.08 %}	110.399 M ^{94.36 %}	56.800 M ^{-26.92 %}	77.718 M ^{17.67 %}	66.045 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	466.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-249.300 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.786 M ^{-116.77 %}	117.981 M
Total current liabilities	829.732 M ^{-16.68 %}	995.812 M ^{65.71 %}	600.949 M ^{-11.39 %}	678.188 M ^{13.83 %}	595.812 M ^{8.54 %}	548.918 M ^{13.39 %}	484.091 M ^{31.66 %}	367.688 M ^{28.13 %}	286.955 M ^{19.47 %}	240.189 M ^{354.72 %}	52.821 M ^{-88.04 %}	441.574 M
Total liabilities	1.584 B ^{-9.35 %}	1.747 B ^{29.69 %}	1.347 B ^{98.62 %}	678.188 M ^{13.83 %}	595.812 M ^{8.54 %}	548.918 M ^{13.39 %}	484.091 M ^{-17.63 %}	587.688 M ^{15.82 %}	507.426 M ^{10.26 %}	460.189 M ^{771.22 %}	52.821 M ^{-92.02 %}	661.574 M
Other non current assets	95.255 M ^{164.03 %}	36.078 M ^{-48.95 %}	70.671 M ^{244.99 %}	20.485 M ^{218.39 %}	6.434 M ^{-90.83 %}	70.185 M ^{-49.17 %}	138.066 M ^{-21.34 %}	175.523 M ^{-9.07 %}	193.033 M ^{13.42 %}	170.193 M ^{6 735.06 %}	2.490 M ^{-13.60 %}	2.882 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	60.901 M ^{-29.82 %}	86.779 M ^{-0.20 %}	86.954 M ^{-13.82 %}	100.899 M ^{58.45 %}	63.680 M ^{-51.70 %}	131.836 M ^{-21.86 %}	168.711 M ^{-3.82 %}	175.408 M ^{5.53 %}	166.211 M ^{31.55 %}	126.347 M ^{-19.68 %}	157.301 M
Intangible assets	483.348 M ^{43 960.89 %}	1.097 M ^{-5.84 %}	1.165 M ^{-14.59 %}	1.364 M ^{-12.73 %}	1.563 M ^{65.92 %}	942.000 K ^{7.78 %}	874.000 K ^{542.65 %}	136.000 K ^{-24.44 %}	180.000 K ^{-19.64 %}	224.000 K ^{-63.75 %}	618.000 K ^{-42.08 %}	1.067 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	886.000 K ^{-19.23 %}	1.097 M ^{-5.84 %}	1.165 M ^{-14.59 %}	1.364 M ^{-12.73 %}	1.563 M ^{65.92 %}	942.000 K ^{7.78 %}	874.000 K ^{542.65 %}	136.000 K ^{-24.44 %}	180.000 K ^{-19.64 %}	224.000 K ^{-63.75 %}	618.000 K ^{-42.08 %}	1.067 M
Property plant equipment net	909.844 M ^{7.08 %}	849.722 M ^{38.13 %}	615.158 M ^{1.22 %}	607.734 M ^{-1.82 %}	619.026 M ^{-2.57 %}	635.343 M ^{-2.89 %}	654.255 M ^{-3.31 %}	676.638 M ^{2.73 %}	658.648 M ^{-3.74 %}	684.255 M ^{-3.09 %}	706.069 M ^{-5.07 %}	743.754 M
Total non current assets	1.006 B ^{6.14 %}	947.798 M ^{22.49 %}	773.773 M ^{7.99 %}	716.537 M ^{-1.56 %}	727.922 M ^{3.04 %}	706.470 M ^{-10.93 %}	793.195 M ^{-6.93 %}	852.297 M ^{0.05 %}	851.861 M ^{-0.33 %}	854.672 M ^{2.29 %}	835.524 M ^{-7.68 %}	905.004 M
Other current assets	18.005 M ^{15.98 %}	15.524 M ^{37.21 %}	11.314 M ^{-48.61 %}	22.016 M ^{-15.26 %}	25.982 M ^{5.97 %}	24.518 M ^{-28.30 %}	34.195 M ^{3.06 %}	33.181 M ^{115.52 %}	15.396 M ^{-30.03 %}	22.003 M ^{-11.71 %}	24.920 M ^{-22.96 %}	32.345 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.110 B ^{0.75 %}	3.087 B ^{-1.31 %}	3.128 B ^{37.58 %}	2.273 B ^{7.32 %}	2.118 B ^{28.43 %}	1.649 B ^{-9.98 %}	1.832 B ^{131.73 %}	790.682 M ^{55.69 %}	507.842 M ^{41.58 %}	358.692 M ^{-25.86 %}	483.826 M ^{30.81 %}	369.883 M
Cash and short term investments	3.110 B ^{0.75 %}	3.087 B ^{-1.31 %}	3.128 B ^{37.58 %}	2.273 B ^{7.32 %}	2.118 B ^{28.43 %}	1.649 B ^{-9.98 %}	1.832 B ^{131.73 %}	790.682 M ^{55.69 %}	507.842 M ^{41.58 %}	358.692 M ^{-25.86 %}	483.826 M ^{30.81 %}	369.883 M
Total current assets	4.026 B ^{-3.39 %}	4.167 B ^{4.93 %}	3.971 B ^{26.77 %}	3.133 B ^{7.47 %}	2.915 B ^{7.45 %}	2.713 B ^{-0.51 %}	2.727 B ^{85.01 %}	1.474 B ^{19.26 %}	1.236 B ^{12.11 %}	1.102 B ^{-10.88 %}	1.237 B ^{11.21 %}	1.112 B
Inventory	414.945 M ^{-23.66 %}	543.547 M ^{41.04 %}	385.381 M ^{-14.00 %}	448.129 M ^{-2.15 %}	457.962 M ^{-17.35 %}	554.079 M ^{-1.05 %}	559.947 M ^{34.39 %}	416.671 M ^{2.51 %}	406.458 M ^{-21.10 %}	515.174 M ^{8.71 %}	473.880 M ^{10.34 %}	429.483 M
Net receivables	483.348 M ^{-7.34 %}	521.617 M ^{16.70 %}	446.955 M ^{14.83 %}	389.215 M ^{18.29 %}	329.034 M ^{-34.38 %}	501.450 M ^{53.42 %}	326.853 M ^{28.41 %}	254.538 M ^{-19.11 %}	314.661 M ^{42.33 %}	221.085 M ^{-17.70 %}	268.627 M ^{-9.28 %}	296.114 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.680 M ^{51.70 %}	-131.836 M ^{21.86 %}	-168.711 M ^{3.82 %}	-175.408 M ^{-5.53 %}	-166.211 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	436.801 M ^{-26.08 %}	590.901 M ^{30.84 %}	451.625 M ^{26.92 %}	355.846 M ^{26.94 %}	280.332 M ^{22.52 %}	228.810 M ^{-36.87 %}	362.421 M ^{39.02 %}	260.689 M ^{47.65 %}	176.556 M ^{-3.73 %}	183.389 M ^{-39.30 %}	302.121 M ^{17.31 %}	257.548 M
Tax payables	2.051 M ^{-67.92 %}	6.393 M ^{0.00 %}	6.393 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.607 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.688 M ^{-15.79 %}	82.754 M ^{466.89 %}	14.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.243 B ^{7.27 %}	1.158 B ^{5.79 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{6.80 %}	1.025 B ^{-9.28 %}	1.130 B ^{3.21 %}	1.095 B ^{1 806.40 %}	57.439 M ^{-10.46 %}	64.151 M ^{1 447.30 %}	4.146 M ^{0.00 %}	4.146 M ^{6.06 %}	3.909 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.000 M	0.000
Total assets	5.032 B ^{-1.62 %}	5.115 B ^{7.80 %}	4.745 B ^{23.27 %}	3.849 B ^{5.66 %}	3.643 B ^{6.54 %}	3.419 B ^{-2.86 %}	3.520 B ^{51.32 %}	2.326 B ^{11.42 %}	2.088 B ^{6.68 %}	1.957 B ^{-5.57 %}	2.073 B ^{2.74 %}	2.017 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.471 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-393.000 K ^{-1 191.67 %}	36.000 K ^{-82.52 %}	206.000 K
Change in working capital	7.766 M ^{108.97 %}	-86.588 M ^{-169.76 %}	124.127 M ^{745.55 %}	14.680 M ^{-95.62 %}	334.917 M ^{209.91 %}	-304.712 M ^{-161.87 %}	-116.362 M ^{-188.42 %}	131.606 M ^{410.40 %}	25.785 M ^{118.00 %}	-143.253 M ^{-766.21 %}	-16.538 M ^{87.53 %}	-132.615 M
Accounts receivables	38.176 M ^{152.11 %}	-73.264 M ^{-27.85 %}	-57.306 M ^{4.67 %}	-60.116 M ^{-135.04 %}	171.555 M ^{192.97 %}	-184.522 M ^{-175.01 %}	-67.096 M ^{-192.01 %}	72.923 M ^{173.11 %}	-99.750 M ^{-308.48 %}	47.846 M ^{82.62 %}	26.200 M ^{1 008.78 %}	-2.883 M
Inventory	116.446 M ^{174.95 %}	-155.367 M ^{-372.03 %}	57.114 M ^{362.61 %}	12.346 M ^{-89.41 %}	116.583 M ^{1 737.69 %}	6.344 M ^{103.87 %}	-163.717 M ^{-1 355.52 %}	-11.248 M ^{-113.59 %}	82.774 M ^{235.50 %}	-61.087 M ^{-16.22 %}	-52.562 M ^{56.48 %}	-120.778 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	139.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-146.856 M ^{-5 407.41 %}	2.767 M ^{-97.77 %}	124.319 M ^{99.07 %}	62.450 M ^{33.50 %}	46.779 M ^{387.08 %}	9.604 M ^{-43.65 %}	17.044 M ^{177.80 %}	-21.908 M ^{-144.17 %}	49.594 M ^{539.66 %}	-11.280 M ^{-214.82 %}	9.824 M ^{209.72 %}	-8.954 M
Other non cash items	9.217 M ^{7 911.02 %}	-118.000 K ^{-101.64 %}	7.210 M ^{520.90 %}	-1.713 M ^{92.25 %}	-22.116 M ^{-276.44 %}	-5.875 M ^{-134.09 %}	17.234 M ^{27 896.77 %}	-62.000 K ^{-100.24 %}	25.309 M ^{82.08 %}	13.900 M ^{-82.20 %}	78.092 M ^{79.05 %}	43.614 M
Net cash provided by operating activities	127.486 M ^{-10.17 %}	141.921 M ^{-54.05 %}	308.889 M ^{83.98 %}	167.895 M ^{-64.45 %}	472.256 M ^{358.72 %}	-182.536 M ^{-310.34 %}	86.780 M ^{-72.88 %}	319.996 M ^{96.82 %}	162.584 M ^{342.82 %}	-66.957 M ^{-137.38 %}	179.135 M ^{388.47 %}	36.673 M
Investments in property plant and equipment	-104.212 M ^{42.87 %}	-182.419 M ^{-146.46 %}	-74.015 M ^{-502.34 %}	-12.288 M ^{-673.80 %}	-1.588 M ^{-45.96 %}	-1.088 M ^{78.28 %}	-5.009 M ^{82.04 %}	-27.889 M ^{-107.60 %}	-13.434 M ^{-139.25 %}	-5.615 M ^{-1 987.36 %}	-269.000 K ^{90.12 %}	-2.723 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-605.000 K ^{81.44 %}	-3.260 M ^{-494.89 %}	-548.000 K ^{68.60 %}	-1.745 M ^{-361.64 %}	-378.000 K ^{79.97 %}	-1.887 M ^{-34.50 %}	-1.403 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K ^{-12 100.00 %}	1.000 K ^{100.45 %}	-220.000 K
Net cash used for investing activites	-104.212 M ^{43.06 %}	-183.024 M ^{-136.85 %}	-77.275 M ^{-502.02 %}	-12.836 M ^{-285.12 %}	-3.333 M ^{-849.57 %}	-351.000 K ^{94.76 %}	-6.696 M ^{77.14 %}	-29.292 M ^{-118.04 %}	-13.434 M ^{-139.25 %}	-5.615 M ^{-1 987.36 %}	-269.000 K ^{90.86 %}	-2.943 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	824.156 M ^{10 201.95 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.821 M ^{18.94 %}	-65.160 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-201.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	961.500 M ^{6 410 100.00 %}	-15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K ^{9.28 %}	237.000 K ^{100.19 %}	-121.791 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	622.768 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	961.500 M ^{12 326.60 %}	-7.864 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.562 M ^{19.04 %}	-64.923 M ^{46.69 %}	-121.791 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	23.274 M ^{156.62 %}	-41.103 M ^{-104.81 %}	854.382 M ^{451.00 %}	155.059 M ^{-66.93 %}	468.923 M ^{356.40 %}	-182.887 M ^{-117.56 %}	1.042 B ^{268.26 %}	282.840 M ^{89.63 %}	149.150 M ^{219.19 %}	-125.134 M ^{-209.82 %}	113.943 M ^{229.39 %}	-88.061 M
Cash at beginning of period	3.087 B ^{-1.31 %}	3.128 B ^{37.58 %}	2.273 B ^{7.32 %}	2.118 B ^{28.43 %}	1.649 B ^{-9.98 %}	1.832 B ^{131.73 %}	790.682 M ^{55.69 %}	507.842 M ^{41.58 %}	358.692 M ^{-25.86 %}	483.826 M ^{30.81 %}	369.883 M ^{-19.23 %}	457.944 M
Cash at end of period	3.110 B ^{0.75 %}	3.087 B ^{-1.31 %}	3.128 B ^{37.58 %}	2.273 B ^{7.32 %}	2.118 B ^{28.43 %}	1.649 B ^{-9.98 %}	1.832 B ^{131.73 %}	790.682 M ^{55.69 %}	507.842 M ^{41.58 %}	358.692 M ^{-25.86 %}	483.826 M ^{30.81 %}	369.883 M
Operating cash flow	127.486 M ^{-10.17 %}	141.921 M ^{-54.05 %}	308.889 M ^{83.98 %}	167.895 M ^{-64.45 %}	472.256 M ^{358.72 %}	-182.536 M ^{-310.34 %}	86.780 M ^{-72.88 %}	319.996 M ^{96.82 %}	162.584 M ^{342.82 %}	-66.957 M ^{-137.38 %}	179.135 M ^{388.47 %}	36.673 M
Capital expenditure	-104.212 M ^{43.02 %}	-182.882 M ^{-142.48 %}	-75.420 M ^{-475.37 %}	-13.108 M ^{-725.44 %}	-1.588 M ^{-45.96 %}	-1.088 M ^{78.28 %}	-5.009 M ^{82.04 %}	-27.889 M ^{-107.60 %}	-13.434 M ^{-139.25 %}	-5.615 M ^{-1 987.36 %}	-269.000 K ^{90.12 %}	-2.723 M
Free CashFlow	23.274 M ^{156.82 %}	-40.961 M ^{-117.54 %}	233.469 M ^{50.83 %}	154.787 M ^{-67.11 %}	470.668 M ^{356.32 %}	-183.624 M ^{-324.56 %}	81.771 M ^{-72.01 %}	292.107 M ^{95.85 %}	149.150 M ^{305.52 %}	-72.572 M ^{-140.57 %}	178.866 M ^{426.85 %}	33.950 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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